PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Balancete da Receita...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita Agosto/2020

1.1.1.3.03.1.1.00Natureza da Receita

1Ficha

IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHODescrição

887.014,34 131.215,21 1.018.229,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.400.000,00 -381.770,451.400.000,00Previsão Atualizada


2Ficha

IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOSDescrição

13.097,20 1.693,02 14.790,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

20.000,00 -5.209,7820.000,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANADescrição

2.529.578,09 215.017,06 2.744.595,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

3.750.000,10 -1.005.404,953.750.000,10Previsão Atualizada


4Ficha

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANADescrição




5Ficha

MULTA E JUROS DE MORA - IPTUDescrição




6Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTUDescrição




7Ficha

MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTUDescrição




8Ficha

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEISDescrição

824.933,19 576.784,14 1.401.717,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



9Ficha

MULTA E JUROS DE MORA - ITBIDescrição

1.713,46 0,00 1.713,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

40,00 1.673,4640,00Previsão Atualizada

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




10Ficha

IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQNDescrição




11Ficha

MULTA E JUROS DE MORA - ISSQNDescrição




12Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQNDescrição




13Ficha

MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQNDescrição




16Ficha

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADescrição




17Ficha

MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIADescrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



18Ficha

REC D.A.DA MULTA DE FISCAL. VIG SANITÁRIADescrição




19Ficha

MULTA E JUROS D. A. DA MULTA DE FISC VIG SANITÁRIADescrição




20Ficha

Taxa de Licença de Funcionamento-PrincipalDescrição







21Ficha

Taxa de Publicidade Comercial-PrincipalDescrição




22Ficha

Taxa de Utilizaçao de Área de Domínio PúblicoDescrição




23Ficha

Taxa de Aprovaçao de Projetos de Construção CivilDescrição




24Ficha

MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROSDescrição




25Ficha

RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROSDescrição




26Ficha

RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITASDescrição




27Ficha

MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITASDescrição


60.000,00 39.754,3560.000,00Previsão Atualizada


28Ficha

MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROSDescrição




14Ficha

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVASDescrição







15Ficha

TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDescrição




29Ficha

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPALDescrição




30Ficha

MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIADescrição




31Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIADescrição




32Ficha

MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕESDescrição



TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.154.618,23 2.106.733,23 13.261.351,46 19.499.675,40 -6.238.323,9419.499.675,40


33Ficha

CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLDescrição




34Ficha

MULTA/JUROS - CIPDescrição




35Ficha

D. A . CONT ILUMINÇAO PÚBLICA-CIPDescrição




36Ficha

MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIPDescrição






TOTAL Contribuições 2.500.092,83 332.668,34 2.832.761,17 4.869.665,67 -2.036.904,504.869.665,67


37Ficha

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOSDescrição




38Ficha

Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do DirDescrição




39Ficha

REC REM SAUDEDescrição




40Ficha

REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PABDescrição




41Ficha

REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MACDescrição




42Ficha

REC REM SAÚDE TR ESTADUAISDescrição




43Ficha

REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃODescrição




207Ficha

REC REM FMDAS-Açoes COVID-19-EPIDescrição


0,00 17,020,00Previsão Atualizada


189Ficha

REC REM EMENDA UBS 115007Descrição







190Ficha

REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005Descrição




176Ficha

REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDEDescrição




194Ficha

REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERESDescrição




209Ficha

REC REM TC-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNESDescrição




179Ficha

REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019Descrição




181Ficha

REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019Descrição




204Ficha

REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício EvantualDescrição




177Ficha

REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITODescrição




183Ficha

REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTODescrição







44Ficha

RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIODescrição


200,00 -200,00200,00Previsão Atualizada


45Ficha

REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIADescrição

979,68 96,68 1.076,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.000,00 -923,642.000,00Previsão Atualizada


46Ficha

REC REM FUNDEBDescrição




47Ficha

REC REM ENSINO REC PROPRIODescrição




48Ficha

REC REM SALARIO EDUCACAODescrição




49Ficha

REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOSDescrição




50Ficha

REC REM PNATEDescrição




51Ficha

REC REM CONV EST MERENDA ESCOLARDescrição




52Ficha

REC REM PNAEDescrição







53Ficha

REC REM PTADescrição




54Ficha

REC REM PDDEDescrição




192Ficha

REC REM BRASIL CARINHOSODescrição




174Ficha

REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-IDDescrição




214Ficha

REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIALDescrição




212Ficha

REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDEDescrição




185Ficha

REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJODescrição




55Ficha

REC REM CR-850620/17-P. MATRIZDescrição




224Ficha

REC REM-CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-Descrição

7,42 -3,71 3,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença






56Ficha

REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVADescrição




205Ficha

REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-AbrigamentoDescrição




206Ficha

REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-AlimentoDescrição




57Ficha

REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSODescrição




58Ficha

REC REM ALIENAÇÃO DE BENSDescrição




59Ficha

REC REM FDO SOLIDARIEDADEDescrição




60Ficha

REC REM ROYALTIES-ITADescrição




61Ficha

Rec Rem BB Sads Seguimento Cca AdoDescrição




62Ficha

Rec Rem BB IGDBFDescrição







63Ficha

REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICADescrição




188Ficha

Rec Rem - IGD - SUASDescrição




64Ficha

Rec Rem Escola da BelezaDescrição




65Ficha

REC REM- BPC ESCOLADescrição




66Ficha

REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIALDescrição




67Ficha

Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media ComplDescrição




68Ficha

Rec Rem Criança FelizDescrição




69Ficha

Rec Rem PanificaçãoDescrição




173Ficha

REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTESDescrição







70Ficha

REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTEDescrição




71Ficha

REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTESDescrição




231Ficha

REC REM-CONV.740/2019-SDR-CENTRO C. BRUNO CURYDescrição




72Ficha

REC REM ROYALTIES-PETRÓLEODescrição




73Ficha

REC REM CIDEDescrição




74Ficha

REC REM CEXDescrição




75Ficha

REC REM MULTAS DE TRANSITODescrição




76Ficha

REC REM FUNDO DE PETROLEODescrição




77Ficha

REC REM CFRHDescrição







78Ficha

REC REM CFEMDescrição




220Ficha

REC REM CONV.738/2019-SDR-Q. POLIESPOR. B. CIDADEDescrição




229Ficha

REC REM CONV.739/2019-SDR-PRAÇA NORINO BERTOLINIDescrição




79Ficha

REC REM CCA POUPANÇADescrição




80Ficha

REC REM BB MOVIMENTODescrição




81Ficha

REC REM CEF MOVIMENTODescrição




82Ficha

REC REM CORPO DE BOMBEIROSDescrição




83Ficha

REC REM CIPDescrição




84Ficha

REC REM MULTAS DE TRÂNSITODescrição







85Ficha

REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICODescrição




86Ficha

REC REM FUNDO MUN CULTURADescrição




87Ficha

REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕESDescrição



TOTAL Receita Patrimonial 112.248,36 6.121,64 118.370,00 588.578,28 -470.208,28588.578,28


88Ficha

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESPDescrição




89Ficha

SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOSDescrição




90Ficha

RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIODescrição




91Ficha

SERVIÇOS DE CEMITÉRIODescrição



TOTAL Receita de Serviços 131.857,67 17.349,73 149.207,40 132.100,00 17.107,40132.100,00


92Ficha

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDescrição

15.548.007,34 1.870.932,30 17.418.939,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



167Ficha

*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDescrição




-3.109.601,33 -374.186,44 -3.483.787,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.400.000,00 2.916.212,23-6.400.000,00Previsão Atualizada


93Ficha

COTA-PARTE FPM 1% - DezembroDescrição




94Ficha

COTA-PARTE FPM 1% - JulhoDescrição

1.193.192,34 0,00 1.193.192,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



95Ficha

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORDescrição




168Ficha

* COTA-PARTE DO ITRDescrição

-5.618,66 -433,63 -6.052,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-150.000,00 143.947,71-150.000,00Previsão Atualizada


96Ficha

COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICODescrição




97Ficha

COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERALDescrição




98Ficha

ROYALTIES- ITADescrição




99Ficha

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEPDescrição




100Ficha

CEX/FEXDescrição







226Ficha

TRANSF. EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSICDescrição




198Ficha

TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19Descrição


0,00 5.028.074,510,00Previsão Atualizada


111Ficha

ATENÇÃO BÁSICADescrição




101Ficha

MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADADescrição




112Ficha

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEDescrição




222Ficha

TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-EMENDASDescrição




102Ficha

VIGILÂNCIA EM SAÚDEDescrição




103Ficha

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICADescrição




104Ficha

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMADescrição







105Ficha

TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDescrição




106Ficha

TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDEDescrição




107Ficha

TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAEDescrição




108Ficha

TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATEDescrição




191Ficha

TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSODescrição




109Ficha

TRANSFERÊNCIA FNDE - PTADescrição




110Ficha

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LCDescrição




169Ficha

* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LCDescrição




186Ficha

TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3Descrição







234Ficha

CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VIDescrição

0,00 22.338,00 22.338,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



113Ficha

IGDBFDescrição




114Ficha

FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADescrição




115Ficha

IGD- SUASDescrição




116Ficha

FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIALDescrição




117Ficha

FNAS-FMAS-BPC ESCOLADescrição




118Ficha

FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZDescrição




201Ficha

FMAS-Ações COVID-19-AbrigamentoDescrição




202Ficha

FMDAS-Ações COVID-19 -AlimentoDescrição







203Ficha

FMDAS-Ações COVID-19 -EPIDescrição




236Ficha

TRANSF. SOCIAL- EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAISDescrição




199Ficha

AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPMDescrição




216Ficha

TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDEDescrição




217Ficha

TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIALDescrição




218Ficha

TRANSF. LC 173/2020-GERALDescrição




119Ficha

COTA-PARTE DO ICMSDescrição




170Ficha

* COTA-PARTE DO ICMSDescrição


-9.496.404,51 3.534.948,90-9.496.404,51Previsão Atualizada


120Ficha

COTA-PARTE DO IPVADescrição







171Ficha

* COTA-PARTE DO IPVADescrição


-1.431.486,00 224.964,25-1.431.486,00Previsão Atualizada


121Ficha

COTA-PARTE DO IPI - MunicípiosDescrição




172Ficha

* COTA-PARTE DO IPIDescrição

-35.445,65 -5.294,03 -40.739,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



122Ficha

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNDescrição




123Ficha

COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEODescrição




124Ficha

TRANSF EST DOSE CERTADescrição




125Ficha

TRANSF EST GLICEMIADescrição




126Ficha

TRANSF EST SORRIA SÃO PAULODescrição


36.000,00 0,0036.000,00Previsão Atualizada


127Ficha

TRANSF PAB ESTADUALDescrição







128Ficha

TRANSF EST AEDES AEGYPT ACEDescrição




129Ficha

TRANSF QUALIS MAISDescrição




197Ficha

TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19Descrição




130Ficha

TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTEDescrição




131Ficha

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADEDescrição




132Ficha

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADEDescrição




133Ficha

TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZADescrição




134Ficha

FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃODescrição




200Ficha

FMDAS-Cofinanciamento de Benefício EventualDescrição







135Ficha

CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLARDescrição




136Ficha

CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLARDescrição




137Ficha

MULTAS DE TRÂNSITODescrição




138Ficha

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEBDescrição



TOTAL Transferências Correntes 69.228.668,31 11.415.065,37 80.643.733,68 114.197.929,40 -33.554.195,72114.197.929,40


139Ficha

MULTAS DE TRÂNSITODescrição




140Ficha

MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICODescrição




141Ficha

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃODescrição




142Ficha

OUTRAS MULTASDescrição




143Ficha

MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPALDescrição







144Ficha

MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAISDescrição




145Ficha

D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAISDescrição




146Ficha

MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAISDescrição




147Ficha

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSDescrição




148Ficha

INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLDescrição




149Ficha

INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIADescrição




150Ficha

MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIADescrição




151Ficha

JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIADescrição




152Ficha

D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIADescrição







153Ficha

MULTAS D. A-INDENIZAÇAO FDO MUNC REG FUNDIARIADescrição




154Ficha

JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIADescrição




155Ficha

OUTRAS RESTITUIÇÕESDescrição




156Ficha

RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTEDescrição




157Ficha

REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAISDescrição




158Ficha

RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADEDescrição




159Ficha

RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURADescrição




160Ficha

RECEITAS CONVÊNIOS CARDDescrição




161Ficha

FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSODescrição







162Ficha

RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMBDescrição




193Ficha

FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERESDescrição




163Ficha

MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITASDescrição




164Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEDescrição




165Ficha

MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITASDescrição



TOTAL Outras Receitas Correntes 824.812,30 104.045,93 928.858,23 1.456.361,71 -527.503,481.456.361,71

83.952.297,70 13.981.984,24 97.934.281,94 140.744.310,46 -42.810.028,52TOTAL Receitas Correntes 140.744.310,46


166Ficha

Alienação de Bens Móveis e Semoventes - PrincipalDescrição



TOTAL Alienação de Bens 1.200,00 0,00 1.200,00 30.000,00 -28.800,0030.000,00


210Ficha

TRANSF. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOSDescrição




227Ficha

TRANSF.EMENDAS PARLAM INDIVIDUAL-ATENÇÃO BÁSICADescrição







196Ficha

EMENDAS PARLAMENTARES-SAÚDE-INVESTIMENTOSDescrição




208Ficha

TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNESDescrição




232Ficha

CR-850620/17-M.TURISMO-PRAÇA MATRIZDescrição




233Ficha

CR-879872/18-M.TURISMO-AEROPORTODescrição




225Ficha

TRANSF. ESTADUAL CORONAVÍRUS- COVID 19Descrição




178Ficha

CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019Descrição




180Ficha

CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019Descrição




219Ficha

CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVADescrição




223Ficha

CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-VANGLÓRIDescrição







228Ficha

CONV.739/2019-SDR-PRAÇA DE LAZER NH NORINO BERTOLIDescrição




230Ficha

CONV.740/2019-SDR-CENTO COMUNIT. BRUNO CURYDescrição



TOTAL Transferências de Capital 824.567,11 1.396.484,76 2.221.051,87 0,00 2.221.051,870,00

825.767,11 1.396.484,76 2.222.251,87 30.000,00 2.192.251,87TOTAL Receitas de Capital 30.000,00

84.778.064,81 15.378.469,00 100.156.533,81TOTAL ORÇAMENTÁRIO 140.774.310,46 -40.617.776,65140.774.310,46




Transferências Financeiras

4.5.1.1.2.02.00.000Conta Contábil

50.953Ficha

REPASSE RECEBIDODescrição



208.952,90 0,00 208.952,90 0,00 208.952,900,00

208.952,90 0,00 208.952,90TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 208.952,900,00




Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.00.001Conta Contábil

50.741Ficha

SALARIO FAMILIA INSSDescrição

18.667,34 11.273,36 29.940,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.09.00.001Conta Contábil

50.841Ficha

SALARIO MATERNIDADE INSSDescrição


2.1.8.8.1.01.02.001Conta Contábil

50.011Ficha

INSS-SERVIDORESDescrição

2.327.499,70 331.349,00 2.658.848,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.002Conta Contábil

50.261Ficha

INSS-PRESTADORESDescrição


2.1.8.8.1.01.11.001Conta Contábil

50.001Ficha

PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADADescrição


2.1.8.8.1.01.11.002Conta Contábil

50.051Ficha

ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVADescrição

2.071,20 0,00 2.071,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.003Conta Contábil

50.111Ficha

UNIMEDDescrição


2.1.8.8.1.01.11.005Conta Contábil

50.151Ficha

MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROSDescrição


2.1.8.8.1.01.13.002Conta Contábil

50.101Ficha

ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)Descrição





2.1.8.8.1.01.15.001Conta Contábil

50.071Ficha

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERALDescrição


2.1.8.8.1.01.15.003Conta Contábil

50.161Ficha

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/ADescrição


2.1.8.8.1.01.15.006Conta Contábil

50.944Ficha

COOPERATIVA DE CREDITO-SICREDDescrição


2.1.8.8.1.01.15.007Conta Contábil

50.945Ficha

BANCO BRADESCO SADescrição


2.1.8.8.1.01.15.008Conta Contábil

50.948Ficha

BANCO SANTANDER SADescrição


2.1.8.8.1.01.15.009Conta Contábil

50.952Ficha

CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORADescrição


2.1.8.8.1.01.15.011Conta Contábil

50.960Ficha

BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITODescrição


2.1.8.8.1.01.99.004Conta Contábil

50.221Ficha

SUCUMBENCIA A PAGARDescrição


2.1.8.8.1.01.99.010Conta Contábil

50.351Ficha

PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL IIDescrição





2.1.8.8.1.01.99.016Conta Contábil

50.957Ficha

MANDATOS JUDICIAISDescrição


2.1.8.8.1.01.99.027Conta Contábil

50.942Ficha

OUTROS CONSIG- VEROCHEQUEDescrição

234,00 36,00 270,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.99.030Conta Contábil

50.946Ficha

BANCO DO POVO PAULISTADescrição


2.1.8.8.1.04.01.002Conta Contábil

50.361Ficha

DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição


6.502.838,69 1.271.012,71 7.773.851,40TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 91.489.856,40 16.649.481,71 108.139.338,11

Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior

2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS 8.840,51 1.445,46

2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 28.694,36 24.317,73

2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 17.657,98 21.491,34

2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 10.221.499,46 6.126.274,63

2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 2.692,51 2.680,50

2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 1.749.612,49 26.312,59

2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 15.929,51 12.597,50

2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS 28.234,63 219.762,31

2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA 2.998,67 9.372,73

2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 779,45 828,66

2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES 1.327.639,96 802.174,62

13.404.579,53 7.247.258,07Total MOVIMENTO




Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior

4 - 0740 - CEF C/ PTA III 4.946,96 4.942,10

4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 34.681,55 33.715,60

4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 201.788,21 191.344,76

4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 1.231.204,62 1.816.230,57

4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 100.911,54 95.908,92

4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO 29.666,25 0,00

4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 0,00 15,09

4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 0,00 243.529,36

4 - 0856 - BRASIL CEX 4.425,25 4.405,89

4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 1.204,04 1,70

4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 24.497,49 680,81

4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 11.150,81 11.102,04

4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 972,21 0,00

4 - 0874 - BRASIL C/ C I P 651.343,01 178.069,23

4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 1.181.339,40 1.205.804,12

4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 73.143,56 83.104,91

4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 790.150,88 20.050,54

4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 1.347,94 0,00

4 - 0891 - CEF C/ Q E S E 1.133.225,76 410.785,42

4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 0,00 27.778,93

4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 845.148,43 389.827,62

4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 0,00 19.303,66

4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 1.470,06 0,00

4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL 33.495,96 27.375,54

4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 0,00 813,74

4 - 0956 - BB FNDE PNATE 53.354,56 12.098,88

4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 0,00 11.757,68

4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 4.548,71 0,00

4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO 5.005,66 312,25

4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO 12.554,50 102.714,13





4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 139.260,85 153.995,22

4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA 0,00 70.257,02

4 - 0977 - BB FNDE-PNAE 265.055,21 151.724,82

4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES 0,00 28.401,47

4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS 1.993,25 12.334,70

4 - 0986 - BB FNAS BL GBF 55.521,90 31.215,96

4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII 310.833,99 264.926,42

4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS 0,00 2.201,22

4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA 15.353,79 97.292,22

4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS 467,21 14.461,41

4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE 1.450.178,13 1.290.741,95

4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU 13.825,42 28.616,91

4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA 0,00 562,70

4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ 18.072,17 18.521,18

4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS 0,00 63.696,84

4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB 0,00 5.745,76

4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS 5.057.542,50 1.996.556,58

4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS 520.495,39 616.807,51

4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO 96.418,42 44.118,32

4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC 180.580,47 130.606,90

4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID 638,83 636,03

4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ 1.952,27 198.600,91

4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 219.318,71

4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO 61.902,73 69.129,01

4 - 1037 - BB FUNDEB 1.066.340,58 0,00

4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 1.184.287,75

4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE 19.419,90 480,31

4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO 1.167,82 51.730,87

4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO 10.715,19 935.559,18

4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA 84.695,83 755.567,24





4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE 196.626,73 300.079,02

4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES 2.092,76 0,00

4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual 9.632,53 0,00

4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento 240.955,07 0,00

4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento 60.755,35 0,00

4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI 9.965,73 0,00

4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES 23.006,10 0,00

4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE 149.593,08 0,00

4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL 69.454,26 0,00

4 - 1054 - CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA 10.265,41 0,00

4 - 1055 - CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-VANGLÓRI 3,71 0,00

16.576.359,94 13.629.847,63Total VINCULADA

Total Geral 129.016.443,8146.630.421,18

29.980.939,47 20.877.105,70Total das Contas


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