PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIRAS · 2019-05-16 · PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIRAS AV....
98
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE. 229 JULHO I 2018 ^^ntro demonstrativo de movimento do mês BARREIRAS-BA CNPJ: 13.654.405/0001-95 icr^í^.fS Saldo do Môs Anterior R$ Receita Orçamentária R$ Receitas Correntes R$ Receitas de Capital RS CONTAS RETIFICADORAS R$ Receitas Correntes Intra RS Receitas da Capital Intra R$ Câmara Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE DE BARREIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSiST. SOCIAL DE BARF FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI Transferôncia Recebida Consolidação Transf. Financeira Recebida 164.829. 43.098. 45.617. 237. -2.759. 074,00 041,56 642,32 ,738,65 339,41 0,00 0,00 .. RS 3.174.076,13 RS 94.487,86 RS 2.963.006,60 RS 2.468.463,77 RS 942.435,62 RS 4.103.977,96 RS 1.124.965,03 Despesa Orçamentárias R$ Despesas Correntes R$ Despesas de Capital RS Despesa Extra-Orçamentária R$ . ..... •. 40.408.766,19 33.523.338,74 6.885.427,45 3.085.816,92 Câmara Municipal RS 77.778,01 FUNDO MUNICIPAL DE SAtJDE DE BARREIRAS RS 6.324.963,39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI RS 2.154.654,68 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA RS 980.664,16 Transferência Concedida RS 5.228.942,99 Saldo para o môs seguinte RS 164.554.942,19 TOTAL: R$ Receita Orçamentária R$ Receitas Correntes R$ Receitas de Capital R$ CONTAS RETIFICADORAS R$ Receitas Correntes Intra R$ Receitas de Capital Intra r$ Receita Extra-Orçamentária RS Transferência Recebida RS Consolidação Transf. Financeira Recebida RS Saldo do Exercido Anterior RS TOTAL: RS 222.796.528,53 TOTAL: RS 222.796.528,53 " .o. APROVADOS ^Suplementares RS RS srdinários RS ^ÇL.riçãoQDD RS TOTAL: R$ NO MÊS 19.814.369,02 6.404.022,69 0,00 2203.263,25 28.421.654.98 ATÉ O MÊS 74.901.831,02 6.404.022,69 0,00 24.462.338,74 105.768.192,45 230.203.012,64 247.188.438,17 3.135.245,78 -20.120.671,31 0,00 0,00 23.442.544,57 29.201.481,47 7.874.755.21 208.452.342,10 499.174.135,99 DISPONÍVEL 207.044.323,85 Despesa Orçamentária. Despesas Correntes.. Despesas de Capital RS Despesa Extra-Orçamentária.. Câmara Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAlilDE DE BARREIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI Transferênda Concedida RS RS RS RS RS RS JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito M3t.S30S4 207.044.323; rví» CELSO LU ecretáno ca Fazenda Porta/Ia n*123 Saldo em Caixa RS Saldo nos Bancos RS . TOTAL: RS DÉBITO Saldo anterior. RS Retirado neste mês R$ Depositado neste mês RS Saldo nesta data RS TOTAL: R$ 164.829.074,00 123.519.451,51 u525,51 241.612.729,99 195.865.217,23 45.747.512,76 46.412.166,89 77.778,01 6.324.983,39 2.154.654,68 960.664,16 37.076.236,68 0,00 164.554.942,19 499.174.135,99 CRÉDITO 123.793.583,32 164.554.942,19 288.348.525,51 BARTO INTO DA SILVA of(a) 1320/O-7
Transcript of PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIRAS · 2019-05-16 · PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIRAS AV....
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE. 229 JULHO I 2018
^^ntro demonstrativo de movimento do mêsBARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
icr^í^.fS
Saldo do Môs Anterior R$Receita Orçamentária R$
Receitas Correntes R$Receitas de Capital RSCONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra RSReceitas da Capital Intra R$
Câmara Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE DE BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSiST. SOCIAL DE BARF
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI
Transferôncia Recebida
Consolidação Transf. Financeira Recebida
164.829.43.098.45.617.
237.-2.759.
074,00041,56642,32,738,65339,41
0,00
0,00
.. RS 3.174.076,13
RS 94.487,86
RS 2.963.006,60
RS 2.468.463,77
RS 942.435,62
RS 4.103.977,96RS 1.124.965,03
Despesa Orçamentárias R$Despesas Correntes R$Despesas de Capital RS
Despesa Extra-Orçamentária R$
. ..... •.
40.408.766,1933.523.338,746.885.427,453.085.816,92
Câmara Municipal RS 77.778,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAtJDE DE BARREIRAS RS 6.324.963,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI RS 2.154.654,68
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA RS 980.664,16
Transferência Concedida RS 5.228.942,99
Saldo para o môs seguinte RS 164.554.942,19
TOTAL: R$
Receita Orçamentária R$Receitas Correntes R$Receitas de Capital R$CONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capital Intra r$
Receita Extra-Orçamentária RS
Transferência Recebida RSConsolidação Transf. Financeira Recebida RS
Saldo do Exercido Anterior RS
TOTAL: RS
222.796.528,53 TOTAL: RS 222.796.528,53
" .o.
APROVADOS
^Suplementares RSRS
srdinários RS^ÇL.riçãoQDD RS
TOTAL: R$
NO MÊS19.814.369,026.404.022,69
0,002203.263,2528.421.654.98
ATÉ O MÊS
74.901.831,026.404.022,69
0,0024.462.338,74105.768.192,45
230.203.012,64247.188.438,17
3.135.245,78-20.120.671,31
0,00
0,0023.442.544,57
29.201.481,47
7.874.755.21
208.452.342,10
499.174.135,99
DISPONÍVEL
207.044.323,85
Despesa Orçamentária.Despesas Correntes..Despesas de Capital RS
Despesa Extra-Orçamentária..
Câmara MunicipalFUNDO MUNICIPAL DE SAlilDE DE BARREIRASFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI
Transferênda Concedida
RS
RS
RS
RS
RS
RS
JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHOPrefeito
M3t.S30S4
207.044.323;rví»
CELSO LU
ecretáno ca Fazenda
Porta/Ia n*123
Saldo em Caixa RSSaldo nos Bancos RS .
TOTAL: RS
DÉBITO
Saldo anterior. RSRetirado neste mês R$Depositado neste mês RSSaldo nesta data RS
TOTAL: R$
164.829.074,00
123.519.451,51
u525,51
241.612.729,99195.865.217,2345.747.512,7646.412.166,89
77.778,01
6.324.983,39
2.154.654,68
960.664,16
37.076.236,68
0,00164.554.942,19
499.174.135,99
CRÉDITO
123.793.583,32
164.554.942,19
288.348.525,51
BARTO INTO DA SILVA
of(a)1320/O-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
ü;|RAS
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
.Nútnerp Rec
eita
,
; Or
çado
,
Período
R$AtéRéríod9..V
. pj
f.para Mals^
' De pa
ra Men
q:1.
0.0.
0.00
.0.0
.00.
00.0
0 Receitas Correntes
488.667.970,22
45.617.642,32
247.188.438,17
0,00
241.479.532,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
Impo
stos
, Taxas e Con
trib
uiçõ
es de Melhoria
47.485.850,00
7.571.482,80
36.527.496,03
0,00
10.958.353,97
1.1.
1.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Impo
stos
38.729.000,00
6.96
0.20
0,08
32.3
14.6
61,7
80,00
6.414.338,22
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
Impo
stos
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na
ture
za6.100.000,00
1.249.608,74
8.647.952,46
2.54
7.95
2,46
0,00
1.1.1.3.
03.0
.0.0
0.00
.00
Imposto so
bre a Renda - Ret
ido na Fon
te6.100.000,00
1.249.608,74
8.647.952,46
2.547.952,46
0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
5.600.000,00
1.057.208,93
7.303.167,25
1.703.167,25
0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
Imposto so
bre a Renda - Ret
ido na Fonte - Tra
balh
o - Pr
incipal
5.600.000,00
1.05
7.20
8,93
7.303.167,25
1.703.167,25
0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01
Impo
sto so
bre a Renda - Re
tido
na Fonte - Trabalho - Pr
incipal -
PM
3.50
0.00
0,00
806.595,29
5.604.713,33
2.10
4.71
3,33
0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02
Imposto sobre a Renda - Re
tido
na Fonte - Trabalho - Pr
incipal -
FMS
2.00
0.00
0,00
247.611,28
1.68
3.67
5,37
0,00
316.324,63
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03
Impo
sto so
bre a Renda - Ret
ido na
Fon
te - Trabalho - Pr
inci
pal -
FMAS
100.000,00
3.002,36
14.778,55
0,00
85.221,45
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
500.000,00
192.
399,
811.344.785,21
844.785,21
0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00
Impo
sto sobre a Ren
da - Ret
ido na Fonte - Out
ros Rendimentos - Principal
500.000,00
192.399,81
1.344.785,21
844.785,21
0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01
Impo
sto so
bre a Renda - Retido na
Fon
te - Out
ros Re
ndim
ento
s - Principal -
PM
300.000,00
118.523,00
905.917,48
605.917,48
0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02
Imposto so
bre a Renda - Retido na Fo
nte - Outros Ren
dime
ntos
- Pri
ncip
al -
100.000,00
72.653,43
435.175,72
335.175,72
0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03
Imposto sobre a Renda - Ret
ido na Fonte - Out
ros Rendimentos - Principal -
100.000,00
1.223,38
3.692,01
0,00
96.307,99
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
Impo
stos
Específicos de Es
tado
s/DF
Municípios
32.629.000,00
5.710.591,34
23.666.709,32
0,00
8.962.290,68
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00
Impo
stos
sob
re o Pat
rimô
nio pa
ra Est
ados
/DF/
Muni
cípi
os11.732.000,00
3.470.832,84
9.257.658,98
0,00
2.47
4.34
1,02
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00
Imposto sobre a Pro
prie
dade
Pre
dial
e Territorial Urbana
6.045.000,00
2.96
8.60
4,64
5.977.979,18
0,00
67.020,82
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00
Impo
sto so
bre a Pr
opri
edad
e Predial e Te
rrit
oria
l Ur
bana
- Pr
inci
pal
3.000.000,00
2.60
1.64
4,87
3.304.083,40
304.083,40
0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00
Impo
sto so
bre a Pro
prie
dade
Pre
dial
e Territorial Urbana - Mul
tas e Jur
os45.000,00
10.770,53
45.564,96
564,96
0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00
Impo
sto so
bre a Pro
prie
dade
Pre
dial
e Territorial Urbana - Dívida At
iva
1.800.000,00
213.233,02
1.375.702,93
0,00
424.297,07
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00
Impo
sto so
bre a Pro
prie
dade
Predial e Territorial Urbana - Dív
ida At
iva - Mul
tas e
1.20
0.00
0,00
142.956,22
1.252.627,89
52.627,89
0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00
Imposto sobre Transmissão Inter Viv
os de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
5.687.000,00
502.228,20
3.279.679,80
0,00
2.40
7.32
0,20
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00
Imposto sobre Transmissão In
ter Vivos de Bens Imó
veis
e de Dir
eito
s Reais sobre
5.650.000,00
502.118,20
3.245.846,94
0,00
2.404.153,06
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00
Imposto sobre Transmissão Int
er Viv
os de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
30.000,00
110,00
110,00
0,00
29.890,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00
Imposto sobre Transmissão Inter Viv
os de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00
Imposto sobre Transmissão Inter Viv
os de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
2.000,00
0,00
33.722,86
31.722,86
0,00
i.1.
1.8.02.0.0.00.00.00
Impo
stos
sobre a'P
rodu
ção,
circulaç
ão'd
e Me
rcad
oria
s e Ser
viço
s20.897.000,00
2.239.758,50
14.409.050,34
'o,o
o6.487.949,66
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
Imposto so
bre Serviços de Qua
lque
r Natureza
20.897.000,00
2.239.758,50
14.409.050,34
0,00
6.487.949,66
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00
Imposto sobre Se
rviç
os de Qualquer Natureza - Pr
incipal
20.000.000,00
2.221.305,11
13.4
24.1
81,8
40,00
6.57
5.81
8,16
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
RAS
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receite
-Orçado
R$ Per
íodo
5 At
éRéríodo
OiLpara Mã
ls;;
:. Di
f.para lyi
enó!
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01
Imposto sobre Se
rviç
os de Qua
lque
r Na
ture
za - Pr
incipal -
PM
14.400.000,00
1.545.705,41
9.515.990,44
0,00
4.884.009,56
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02
Impo
sto so
bre Se
rviç
os de Qu
alqu
er Natureza - Principal -
FMS
500.000,00
197.363,51
775.459,20
275.459,20
0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03
Impo
sto sobre Serviços de Qu
alqu
er Nat
urez
a - Principal -
FMAS
100.000,00
3.498,00
11.776,63
0,00
88.223,37
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04
Imposto sobre Serviços de Qua
lque
r Na
ture
za - Pr
incipal -
Sim
ples
Nac
iona
l5.000.000,00
474.738,19
3.120.955,57
0,00
1.879.044,43
1.1.
1.8.
02.3
.2.0
0.00
.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Mul
tas e Jur
os256.000,00
10.223,95
93.013,48
0,00
162.986,52
1.1.1.8.02.3.2.00.00.01
Impo
sto so
bre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Multas e Jur
os - PM
250.000,00
10.223,95
93.013,48
0,00
156.986,52
1.1.1.8.02.3.2.00.00.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Jur
os - FMS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Mul
tas e Jur
os - FMAS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.1.8.
02.3
.3.0
0.00
.00
Impo
sto sobre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Dívida At
iva
515.000,00
5.664,67
867.632,44
352.632,44
0,00
1.1.
1.8.
02.3
.3.0
0.00
.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Div
ida Ativa - PM
500.000,00
5.664,67
867.632,44
367.632,44
0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.02
Imposto so
bre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Div
ida Ativa - FMS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.03
Impo
sto sobre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Div
ida At
iva - FMAS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00
Impo
sto so
bre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Dív
ida At
iva - Mul
tas e Jur
os126.000,00
2.564,77
24.222,58
0,00
101.777,42
1.1.1.8.02.3.4.00.00.01
Impo
sto sobre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Dívida At
iva - Mul
tas e Jur
os -
120.000,00
2.564,77
24.222,58
0,00
95.777,42
1.1.1.8.02.3.4.00.00.02
Impo
sto sobre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Dív
ida At
iva - Multas e Jur
os -
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.03
Impo
sto so
bre Serviços de Qualquer Na
ture
za - Dívida Ativa - Multas e Juros -
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00
Taxas
8.75
6.85
0,00
611.282,72
4.212.834,25
0,00
4.544.015,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00
Taxas pelo Ex
ercí
cio do Poder de Pol
ícia
7.01
6.85
0,00
346.856,88
3.327.595,32
0,00
3.689.254,68
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00
Taxas de Inspeção, Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o5.858.850,00
304.509,74
2.700.033,40
0,00
3.158.816,60
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00
Taxa
s de Ins
peçã
o, Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o5.858.850,00
304.509,74
2.700.033,40
0,00
3.158.816,60
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00
Taxa
s de Ins
peçã
o, Co
ntro
le e Fiscalização - Principal
4.215.000,00
280.257,06
2.531.520,83
0,00
1.68
3.47
9,17
1.1.2.1.01.1.1.00.00.01
Taxa de Fis
cali
zaçã
o de Vigilância Sanitária - TVS
280.000,00
43.605,70
261.358,47
0,00
18.641,53
1.1.2.1.01.1.1.00.00.02
Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras
2.500.000,00
145.754,28
1.517.272,48
0,00
982.727,52
1.1.2.1.01.1.1.00.00.03
Taxa de Publicidade Comercial
800.000,00
16.112,43
379.999,29
0,00
420.000,71
1.1.2.1.01.1.1.00.00.04
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor
ário
Esp
ecia
l5.000,00
0,00
11.798,31
6.798,31
0,00
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
.05
Taxa de Licença p
ara Execução de Obras - TLO
600.000,00
74.764,65
357.335,85
0,00
242.664,15
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
.06
Taxa
de Autorização de Funcionamento de Transporte
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.1.2.1.01.1.Í.00.00.07
Taxa de Utilização de Area de
Dom. Pu
blico'
10.000,00
20,00
3.756,43
0,00
6.243,57
1.1.2.1.01.1.1.00.00.08
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção
Civil
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.09
Taxa de Apreensão, De
pósi
to ou Liberação de Animais
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR^âRAS
)AV. CLERJSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receite
'Des
criç
ão
^Orçado
R$ Pe
ríod
oR$ Ate Período
.Dif. p
ara Ma
isDif. pi
ara Mé
riÓ!
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00
Taxas de Inspeção, Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o - Mu
ltas
e Jur
os632.250,00
5.884,74
21.628,61
0,00
610.621,39
1.1.2.1.01.1.2.00.00.01
Taxa de Fis
cali
zaçã
o de Vig
ilân
cia Sa
nitá
ria - TVS - Mul
tas e Jur
os42.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.02
Taxa de Licença par
a Fu
nc. de Est
abel
ec. Comerciais, In
dúst
rias
e Pre
stad
oras
375.000,00
5.884,74
21.1
73,8
80,00
353.826,12
1.1.
2.1.
01.1
.2.0
0.00
.03
Taxa de Publicidade Comercial - Muitas e Juros
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.04
Taxa
de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor
ário
Esp
ecia
l - Multas e
750,00
0,00
454,73
0,00
295,27
1.1.2.1.01.1.2.00.00.05
Taxa de Licença pa
ra Execução de Obras - TLO - Mul
tas e Juros
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
1.1.
2.1.
01.1
.2.0
0.00
.08
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte -
Mult
as e Juros
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.07
Taxa de Utilização de
Áre
a de Dom. Pu
blic
o - Multas e Juros
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.08
Taxa de Apr
ovaç
ão do Projeto
de Construção Civil - Mul
tas e Jur
os750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.09
Taxa de Apreensão, De
pósi
to ou Liberação de Animais - Mul
tas e Jur
os750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00
Taxas de Inspeção, Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o - Dívida Ati
va843.000,00
18.367,94
146.625,69
0,00
696.374,31
1.1.2.1.01.1.3.00.00.01
Taxa de Fis
cali
zaçã
o de Vig
ilân
cia Sa
nitá
ria - TVS - Div
ida Ativa
56.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.02
Taxa de Licença par
a Fu
nc. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras
500.000,00
3.568,76
83.957,53
0,00
416.042,47
1.1.2.1.01.1.3.00.00.03
Taxa de Pub
lici
dade
Comercial - Div
ida Ativa
160.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.04
Taxa de Funcionamento de Est
abel
ecim
ento
s em Horário Esp
ecia
l - Di
vida
Ati
va1.000,00
14.799,18
62.641,64
61.641,64
0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.05
Taxa de Licença p
ara Execução de Obras - TLO - Divida At
iva
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.06
Taxa de Autorização de Funcionamento de Tra
nspo
rte - Di
vida
Ativa
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.07
Taxa de Ut
iliz
ação
de Ár
ea de Dom. Pu
blico -
Divida At
iva
2.000,00
0,00
26,52
0,00
1.973,48
1.1.
2.1.
01.1
.3.0
0.00
.08
Taxa de Aprovação do Projeto de Con
stru
ção Civil - Divida Ativa
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.09
Taxa de Apr
eens
ão, Depósito ou Liberação de Animais - Dív
ida Ativa
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.00
Taxa
s de Ins
peçã
o, Co
ntro
le e Fis
cali
zaçã
o - Dí
vida
Ativa - Mui
tas e Juros
168.600,00
0,00
258,27
0,00
168.341,73
1.1.2.1.01.1.4.00.00.01
Taxa de Fis
cali
zaçã
o de Vig
ilân
cia Sanitária - TVS - Mui
tas e Jur
os da Div
ida
11.200,00
0,00
0,00
0,00
11.200,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.02
Taxa de Licença par
a Fu
nc. de Estabelec. Co
merc
iais
, Indústrias e Prestadoras
100.000,00
0,00
18,96
0,00
99.981,04
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.03
Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Div
ida Ativa
32.000,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.04
Taxa de Func. de Est
abel
ecim
ento
s em Horário Esp
ecia
l - Mu
ltas
e Jur
os da
200,00
0,00
239,31
39,31
0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.05
Taxa de Licença p
ara Execução de Obras - TLO - Mul
tas e Jur
os da Divida
24.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.06
Taxa de Autorização de Fun
cion
amen
to de Tra
nspo
rte - Mu
ltas
e Juros da
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.07
Taxa de Uti
liza
ção de
Área de Dom. Pu
blic
o - Multas e Juros da Divida Ati
va40
0,00
0,00
Ò,00
b,oo
400,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.08
Taxa de Aprovação do Pro
jeto
de Con
stru
ção Civil - Mu
ltas
e Jur
os da Dívida
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.09
Taxa de Apr
eens
ão, Depósito ou Li
bera
ção de Ani
mais
- Mul
tas e Juros da
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
■..
Orçado
R$ Período
R$AtéPeríodõ
Pif. par
a Ma
isDif. par
a Menos
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
208.000,00
30.902,00
127.669,13
0,00
80.330,87
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00
Taxa de Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o Ambiental
208.000,00
30.902,00
127.669,13
0,00
80.330,87
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00
Taxa de Controle e Fiscalização Am
bien
tal - Pr
inci
pal
200.000,00
30.902,00
127.669,13
0,00
72.330,87
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00
Taxa de Controle e Fis
cali
zaçã
o Ambiental - Mul
tas e Jur
os2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.1.2.1.
04.1
.3.0
0.00
.00
Taxa de Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o Ambiental - Dívida At
iva
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00
Taxa de Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o Ambiental - Dívida Ativa - Mul
tas e Jur
os1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.1.
99.0
.0.0
0.00
.00
Outr
as Taxas pelo Ex
ercí
cio do Poder de Pol
ícia
950.000,00
11.445,14
499.892,79
0,00
450.107,21
1.1.2.1.99.1.0.00.00.00
Outras Taxas pelo Ex
ercí
cio do Poder de Pol
ícia
950.000,00
11.445,14
499.892,79
0,00
450.107,21
1.1.2.1.99.1.1.00.00.00
Outras Tax
as pel
o Ex
ercí
cio do Poder de Pol
ícia
- Principal
950.000,00
11.445,14
499.892,79
0,00
450.107,21
1.1.2.1.99.1.1.00.00.01
Taxas de Fes
tejo
s Po
pula
res
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
1.1.2.1.99.1.1.00.00.02
Taxas de Preço Público
50.000,00
0,00
11,67
0,00
49.988,33
1.1.2.1.99.1.1.00.00.99
Taxas Diversas pelo Exe
rcíc
io do Poder de pol
icia
200.000,00
11.445,14
499.881,12
299.881,12
0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00
Taxas pela Pr
esta
ção de Serviços
1.740.000,00
264.425,84
885.238,93
0,00
854.761,07
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00
Taxas pela Pr
esta
ção de Serviços
1.740.000,00
264.425,84
885.238,93
0,00
854.761,07
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00
Taxas pela Prestação de Serviços
1.740.000,00
264.425,84
885.238,93
0,00
854.761,07
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Ser
viço
s - Pr
inci
pal
1.720.000,00
241.950,94
611.340,51
0,00
1.108.659,49
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01
Taxas de Cemitérios
120.000,00
72,39
72,39
0,00
119.927,61
1.1.2.2.01.1.1.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.03
Taxa de Ag
ua e Esgoto
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.99
Diversas Taxas Pel
a Pr
est.
de Serviços
100.000,00
241.878,55
611.268,12
511.268,12
0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00
Taxas pela Prestação de Serviços - Mul
tas e Jur
os6.000,00
5.257,91
98.880,03
92.880,03
0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Multas e Jur
os1.
000,
000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
1.1.
2.2.
01.1
.2.0
0.00
.03
Taxa
de Água e Esg
oto -
Mul
tas e Jur
os2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.99
Diversas Taxas pela Pr
esta
ção de Ser
viço
s - Multas e Jur
os2.000,00
5.257,91
98.880,03
96.880,03
0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00
Taxas pela Pr
esta
ção de Serviços - Dí
vida
Ati
va10.000,00
4.944,09
99.620,17
89.620,17
0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Dívida Ati
va1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.
2.2.
01.1
.3.0
0.0Ò
.02
Taxa de Limpeza Pública - Dívida At
iva
' 2.000,00
0,00
0,00
0,00
* 2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.03
Taxa
de Ag
ua e Esgoto - Dívida Ati
va3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99
Diversas Taxas pel
a Pr
esta
ção de Ser
viço
s - Dív
ida At
iva
4.000,00
4.944,09
99.620,17
95.620,17
0,00
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR^âRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até
31/07/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Rec
eita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
. R$ Até
Per
íodo
Dif. par
a Ma
isDj
f. par
a Menp<
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00
Taxas pei
a Prestação de Serviços - Di
vida
Ati
va - Mui
tas e Jur
os4.000,00
12.272,90
75.398,22
71.398,22
0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01
Taxa de Cemitéríos - Multas e Juros da Dívida Ativa
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02
Taxa de Lim
peza
Pública - Mul
tas e Juros da Dívida At
iva
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03
Taxa de Ag
ua e Esgoto -
Mul
tas e Juros da Dívida Ati
va1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.
2.2.
01.1
.4.0
0.00
.99
Dive
rsas
Taxas pei
a Pr
esta
ção de Ser
viço
s - Muitas e Jur
os da Dívida Ativa
1.000,00
12.272,90
75.398,22
74.398,22
0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s6.500.000,00
629.911,52
4.166.744,14
0,00
2.333.255,86
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
Contribuição par
a o Cus
teio
do Ser
viço
de Iluminação Pública
6.50
0.00
0,00
629.911,52
4.166.744,14
0,00
2.33
3.25
5,86
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
Contribuição par
a o Cus
teio
do Ser
viço
de Ilu
mina
ção Pública
6.500.000,00
629.911,52
4.166.744,14
0,00
2.333.255,86
1.2.4.0.
00.1
.1.0
0.00
.00
Cont
ribu
ição
par
a o Custeio do Ser
viço
de Iluminação Pública - Principal
6.500.000,00
629.911,52
4.166.744,14
0,00
2.333.255,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
Receita Patrimonial
8.112.400,00
4.343.318,34
8.396.868,69
284.468,69
0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
Expl
oraç
ão do Pat
rimô
nio Imobiliário do Est
ado
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00
Aluguéis, Ar
rend
amen
tos,
Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocu
paçã
o15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00
Aluguéis e Arrendamentos
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.2.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Valores Mobiliários
8.097.400,00
1.243.318,34
5.296.868,69
0,00
2.800.531,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
Juro
s e Correções Monetárias
8.09
7.40
0,00
1.243.018,90
5.285.986,01
0,00
2.81
1.41
3,99
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os8.
097.
400,
001.243.018,90
5.285.986,01
0,00
2.811.413,99
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os - Principal
8.097.400,00
1.243.018,90
5.285.986,01
0,00
2.811.413,99
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vinc. FEP / Roy
alti
es / CFEM
20.000,00
148,81
755,71
0,00
19.244,29
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00
Remun. de Depósitos Bancários de
Rec
urso
s Vinculados - FUNDEB - Principal
5.300.000,00
1.152.894,38
4.678.963,14
0,00
621.036,86
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. FUNDEB
300.000,00
24.025,72
68.514,20
0,00
231.485,80
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Precatórios FUNDEF
5.000.000,00
1.128.868,66
4.610.448,94
0,00
389.551,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os - Pri
n. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde
704.000,00
9.695,03
54.063,68
0,00
649.936,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01
Rem. Dep. Bane. Re
c. Próprios Vi
ncul
ados
- FMS / FUS (15%)
150.000,00
135,18
1.547,25
0,00
148.452,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vin
cula
dos - Pr
og. As
sist
Fam
acôu
tica
Básica
15.000,00
66,09
6.461,68
0,00
8.538,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vin
cula
dos - Prog. Famacia Po
pula
r5.000,00
496,18
3.636,69
0,00
1.363,31
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PAB FIXO
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
1.3.2.1.Ò0.1.1.01.03.05
Rem. Dep. Ban
e.'R
ec. Vinculados - PSF
10.000,00
0,00
'246,54
0,00
■9.753,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0S
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - ACS
45.000,00
7,77
36,19
0,00
44.963,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vin
cula
dos - Prog. Saúde Buc
al10.000,00
1,00
3,82
0,00
9.996,18
Página 5
ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até
31/07/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Rec
eita
Deso
içao
Orça
doR$ Per
íodo
R$ Até Per
íodo
^Oif. par
a Mais
Dif. par
a Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - NASF
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09
Rem. Dep
. Ba
ne. Re
c. Vin
cula
dos -
Comp. de Esp
ec. Regionais
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.
00.1
.1.0
1.03
.10
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cuia
dos - PMAQ
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vin
cula
dos - Prog. Atenção Domiciliar
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - EMAP
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vin
cula
dos - Prog. Saúde na Escola
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14
Rem. Dep
. Ba
ne. Re
c. Vinculados -
Pro
g. Tes
te Rápido Gr
avid
ez500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.15
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vinculados - Te
to Mun
. de
Méd
ia e Alta Complex.
150.100,00
0,00
20,76
0,00
150.079,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16
Rem. Dep. Bane. Rec, Vinculados - SAMU 192
50.000,00
18,02
1.562,05
0,00
48.437,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - CEREST
10.000,00
0,00
2,18
0,00
9.997,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Rede Viver Sem Lim
ites
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.19
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Rede Saúde Mental
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FAEC SIA
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FAEC AIH
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PFVISA
10.000,00
0,00
230,04
0,00
9.769,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vinculados - IPVS
1.65
0,00
0,00
12,08
0,00
1.637,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vincuiados - PWPS
1.450,00
0,00
56,41
0,00
1.393,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - AGE
18.020,00
0,00
1,00
0,00
18.019,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PFVPS
4.780,00
9.16
52,88
0,00
4.727,12
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.27
Rem. Dep. Bane. Rec. Vincuiados - PSF Est
adua
l5.000,00
136,93
628,98
0,00
4.371,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - SAI / AIH Estadual
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29
Rem. Dep. Bane. Rec. Vincuiados - Custeio - SUS
0,00
7.871,69
17.560,71
17.560,71
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vin
cuia
dos - Investimento - SUS
0,00
549,60
19.859,12
19.859,12
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99
Rem. Dep. Bane. Re
c. Vin
cula
dos - Outros Prog. do SUS
5.000,00
403,41
2.145,30
0,00
2.854,70
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vi
nculados á Edu
caçã
o50.000,00
2.637,85
4.437,67
0,00
45.562,33
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01
Rem. Dep
. Ba
ne. Re
c. Pr
oprios Vin
cula
dos - MDE (25%)
50.000,00
2.637,85
4.437,67
0,00
45.562,33
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Cl DE
6.500,00
92,97
245,99
0,00
6.254,01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00
Rem. de Depósitos Ban
cári
os - Pri
n. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Sòciai
68.000,00
4.533,96
37.651,85
0,00
30.348,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Pro
prio
s Vi
ncui
ados
- FMAS
20.000,00
34,30
511,02
0,00
19.488,98
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - CRAS / PBF
15.000,00
193,41
1.419,23
0,00
13.580,77
Página 6
J,PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRdRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Rec
eita
Descrito
Orçado
R$ Per
íodo
R$AtèPeriodo
Dif.
para Mais
Dif.
para ti4éno!
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - IGD BF
1.500,00
0,00
982,44
0,00
517,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - IGD-SUAS
2.650,00
0,00
185,23
0,00
2.464,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - PBVIII EQUIPE VOLANTE
5.400,00
0,00
0,01
0,00
5.399,99
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - SCFV
5.000,00
0,89
150,79
0,00
4.849,21
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.07
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - PAEFI
1.000,00
0,00
1.252,54
252,54
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE
1.000,00
0,85
73,94
0,00
926,06
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - CREAS
2.500,00
0,00
4.935,35
2.435,35
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - PFMC MSE
1.000,00
1.492,48
1.63
7,56
637,56
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.11
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Vinculados - PFMC - Pop. de Rua
3.050,00
0,00
43,59
0,00
3.006,41
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vinculados - Pi
so de Alt
a Complexidade 1
1.890,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vinculados - Ações de Est
raté
gica
s - PETI
1.450,00
252,61
2.062,11
612,11
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Vinculados - PAC1 - Rede Abr
igo
1.200,00
0,92
1.822,36
622,36
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Vinculados - PAC II
- Rede Abrigo
1.200,00
0,00
24,69
0,00
1.17
5,31
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Vinculados - Pro
g. Pri
meir
a Inf. do SUAS
1.260,00
192,89
741,14
0,00
518,86
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - ACESSUAS - Trabalho
1.900,00
8,99
62,56
0,00
1.837,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - BPC ESCOLA
500,00
27,18
189,17
0,00
310,83
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - CREAS Sen
tine
la500,00
0,00
1.099,03
599,03
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Vin
cula
dos - Prog. de Aten. aos Por
t. de Def
iciê
ncia
0,00
0,01
47,41
47,41
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Vin
cula
dos - Bloco da Pro
teçã
o Sodal Básica
0,00
1.051,36
8.237,14
8.237,14
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - Bloco da Gestão do SUAS
0,00
71,27
546,10
546,10
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.23
Rem. Dep. Bane. Ree. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Média
0,00
0,00
2.507,77
2.507,77
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.24
Rem. Dep. Bane. Ree. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Alta
0,00
929,45
6.210,64
6.210,64
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25
Rem. Dep. Bane. Re
e. Vinculados - Bl
oco da Gestão do Pro
g. Bol
sa Família e
0,00
277,35
2.910,03
2.910,03
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - FNDE - Principal
113.000,00
3.251,05
28.408,55
0,00
84.591,45
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01
Rem. Dep
. Ba
ne. Re
e. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO
50.000,00
424,47
2.431,81
0,00
47.568,19
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - PNAE
20.000,00
554,90
15.111,32
0,00
4.888,68
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - PDDE
5.000,00
26,55
509,23
0,00
4.490,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04
Rem. Dep. Banc.'Ree. Vi
ncul
ados
- PNATE
20.000,00
■17
0,71
■67
3,51
'0,00 ■
19.326,49
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - BRALF
10.000,00
432,40
3.134,79
0,00
6.865,21
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06
Rem. Dep. Bane. Ree. Vin
cula
dos - Bra
sil Carinhoso
5.000,00
558,64
4.241,47
0,00
758,53
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRidRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgã
o: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Reréita
Descrição
Orçado
R$P^bdo
R$ Até
Per
íodo
Dif.
par
a Ma
isDif. par
a Menor
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.08
.07
Rem. Dep. Ban
e. Rec
. Vi
ncul
ados
- Apoio Fin
ance
iro as Cre
ches
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - DEMAIS FNDE
0,00
1.083,38
2.306,42
2.306,42
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os - Out
ros Rec. Vin
cula
dos
933.900,00
58.918,66
422.258,14
0,00
511.641,86
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Vi
ncul
ados
- FIES
500,00
0,77
5,36
0,00
494,64
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.02
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vi
ncul
ados
- FCBA
1.560,00
115,60
1.160,90
0,00
399,10
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados -PETE
5.000,00
205,81
687,20
0,00
4.312,80
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04
Rem. Dep. Bane. de Convênio - PAR - Pla
no de Ações Art
icul
adas
26.840,00
0,00
0,00
0,00
26.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05
Rem. Dep. Ba
ne. de
Con
vêni
o PAC1 - Construção de Qua
dras
Pol
iesp
orti
vas
50.000,00
0,21
290,26
0,00
49.709,74
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06
Rem. Dep. Ban
e. de Con
vêni
o PAC 1 - Con
stru
ção de Creches
50.000,00
0,00
23.396,65
0,00
26.603,35
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio PAC II
- Construção de Quadras Poliesportivas
25.000,00
1.157,83
7.898,82
0,00
17.101,18
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio PAC il
- Con
stru
ção de Creches
25.000,00
22.183,35
136.211,57
111.211,57
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09
Rem. Dep. Bane. de Convênio Academia de Saúde
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10
Rem. Dep. Ban
e. de Con
vêni
o Co
ntru
ção de UBS
10.000,00
440,38
3.293,63
0,00
6.706,37
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11
Rem. Dep. Ban
e. de Convênio Re
qual
ific
ação
e Reforma de UBS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.12
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o Me
lhor
ias Sanitárias
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13
Rem. Dep. Bane. de Convênio do CEPROESTE
50.000,00
172,09
1.080,80
0,00
48.919,20
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.14
Rem. Dep. Ba
ne. de Con
vêni
o de Amp
liaç
ão e Ree
stru
tura
ção do HGED
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15
Rem. Dep. Bane. de Convênio Outros Conv. da Saúde
50.000,00
210,42
1.464,50
0,00
48.535,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16
Rem. Dep. Ba
ne. de Con
vêni
os / Pav
imen
taçã
o100.000,00
5,76
28,01
0,00
99.971,99
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17
Rem. Dep. Bane. de Convênios do PAC 1 - Infraestrutura Urbana
100.000,00
24.396,64
168.409,62
68.409,62
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18
Rem. Dep. Ban
e. de Con
vêni
os Esgotamento Sanitário - CODEVASF
20.000,00
34,10
235,16
0,00
19.764,84
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.19
Rem. Dep. Bane. de Convênio do Urbanização de Ass
enta
ment
os Precários
50.000,00
2.163,04
6.400,57
0,00
43.599,43
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20
Rem. Dep. Ba
ne. de Con
vêni
o Parque Novo Tempo
50.000,00
47,01
1.767,87
0,00
48.232,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio Mo
dern
izaç
ão do Ce
ntro
Esp
orti
vo de
10.000,00
320,80
2.351,87
0,00
7.648,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio Construção de Pra
ças e Centros Cul
tura
is10.000,00
0,00
1.53
9,31
0,00
8.460,69
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23
Rem. Dep. Ba
ne. de
Convênio Construção e Ref
orma
de Qu
adra
s Po
lies
port
ivas
20.000,00
0,00
173,22
0,00
19.826,78
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio Compra de Maquinas e Equipamentos
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.25
Rem. Dèp. Ba
ne. de Con
vêni
o Co
nstr
ução
de Canaí na Santa Luzia
25.000,00
28,58
7.976,63
0,00
17.023,37
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26
Rem. Dep. Ban
e. de Convênio Co
nstr
ução
de Canal na Morada da Lua e Lot.
25.000,00
0,00
539,55
0,00
24.460,45
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27
Rem. Dep. Ba
ne. de
Con
vêni
o Co
nstr
ução
de Cen
tros
de Ini
ciaç
ão ao Esp
orte
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Página 8
ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLEraSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número'Receita.
Desc
riçá
pOrçado
R$ Período
R$ Até Per
íodo
, DlL pa
ra Màis
DIf.
par
a Menp<
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28
Rem. Dep. Bane. de Convênios Diversos Pr
efei
tura
50.0
00,0
07.355,17
54.086,96
4.086,96
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99
Rem. Dep. Bane. Ree. de Demais Ree. Vin
eula
dos
100.000,00
81,10
3.259,68
0,00
96.740,32
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00
Remuneração de Dep
ósit
os Baneáríos - Prin. de Ree. Re
eurs
os Não Vin
euia
dos
902.000,00
10.846,19
59.2
01,2
80,00
842.798,72
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Pr
ópri
os da Prefeitura
100.000,00
1.84
2,32
5.490,40
0,00
94.509,60
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Pró
prio
s da Câmara
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03
Rem. Dep. Bane. Ree. Pró
prio
s do FMCDA
20.000,00
47,13
125,84
0,00
19.874,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04
Rem. Dep. Bane. Ree. Pró
prio
s do FMMA
20.000,00
1.815,54
9.937,12
0,00
10.062,88
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05
Rem. Dep. Bane. Ree. Pró
prio
s de Tributos
100.000,00
0,00
137,99
0,00
99.862,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Pró
prio
s da CIP
50.000,00
329,72
2.829,26
0,00
47.170,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Div
ersos de Ree. Pr
ópri
os50.000,00
2,65
2.120,50
0,00
47.879,50
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08
Rem. Dep. Bane. Ree. do FPM
150.000,00
348,97
3.623,89
0,00
146.376,11
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09
Rem. Dep. Bane. Ree. do ITR
50.0
00,0
020,09
128,29
0,00
49.871,71
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10
Rem. Dep. Bane. Ree. do ICMS ESTADUAL
100.000,00
15,26
4.956,74
0,00
95.043,26
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11
Rem. Dep
. Bane. Re
e. do ICMS EXPORTAÇÃO
15.000,00
32,66
133,38
0,00
14.866,62
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12
Rem. Dep. Bane. Ree. do IPVA
50.000,00
805,35
3.750,21
0,00
46.249,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13
Rem. Dep. Bane. Ree. do IP!
15.000,00
35,50
147,31
0,00
14.852,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14
Rem. Dep. Bane. Ree. do AFM
1.000,00
0,00
0,66
0,00
999,34
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15
Rem. Dep. Bane. Ree. do FEX
1.000,00
1,45
10,13
0,00
989,87
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16
Rem. Dep. Bane. Ree. da Fol
ha de Pagamento
50.000,00
519,20
3.566,14
0,00
46.433,86
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17
Rem. Dep. Ban
e. Ree. da Fol
ha de Pagamento 13*
*50.000,00
1,91
3.739,06
0,00
46.260,94
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18
Rem. Dep. Bane. Ree. do Fundo de Aval
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99
Ree. Rem. Dep. Bane. Ree. de Demais Ree
urso
s Não Vin
eula
dos
50.000,00
5.028,44
18.504,36
0,00
31.495,64
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
0,00
299,44
10.882,68
10.882,68
0,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
0,00
299,44
10.882,68
10.882,68
0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00
Outros Valores Mobiliários - Prineipal
0,00
299,44
10.882,68
10.882,68
0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.10.00
Renda de Operações Financeiras sob Cus
tódi
a da CETIP
0,00
299,44
10.882,68
10.882,68
0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00
Cessão de Dir
eito
s0,00
3.100.000,00
3.10
0.00
0,00
3.10
0.00
0,00
0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00
Cess
ão do Dir
eito
de Operaeionalização de Pag
amen
tos
0,00
3.10
0.00
0',0
03.100.000,00
3.100.000,00
0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00
Cessão do Direito de Ope
raei
onal
izaç
ão de Pagamentos
0,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00
Cessão do Dir
eito
de Operaeionalização de Pagamentos - Prindpal
0,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
0,00
Páginas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRSrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Per
íodo
R$ Até
Per
íodo
Dif. par
a Mais
..
Dif.
par
a Menos
1.3.6.0.01.1.1.00.01.00
Rece
ita de Ces
são do Dir
eito
de Ope
raci
onal
izaç
ão da Folha de Pagamento de
0,00
3.100.000,00
3.10
0.00
0,00
3.10
0.00
0,00
0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências Correntes
335.778.830,00
33.000.307,17
197.733.684,36
0,00
138.045.145,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
182.627.091,30
18.8
63.5
76,3
9104.019.418,01
0,00
78.607.673,29
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
Transferências da Uni
ão - Esp
ecíf
ica E/M
182.627.091,30
18.863.576,39
104.019.418,01
0,00
78.607.673,29
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
Participação na Rec
eita
da Uni
ão97.340.000,00
9.31
5.71
5,71
57.3
73.7
58,9
00,00
39.966.241,10
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
91.850.000,00
5.467.205,48
53.327.731,25
0,00
38.522.268,75
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Cota-Parte do Fu
ndo de
Participação do
s Mu
nicí
pios
- Cot
a Me
nsal
- Principal
91.850.000,00
5.467.205,48
53.327.731,25
0,00
38.522.268,75
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Pri
ncip
al91.850.000,00
5.467.205,48
53.327.731,25
0,00
38.522.268,75
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
Cota-Parte do Fun
do de Participação do Mun
icíp
ios -1 % Cot
a en
treg
ue no mês de
925.000,00
0,00
0,00
0,00
925.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -1% Cota en
treg
ue no mês de
925.000,00
0,00
0,00
0,00
925.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM -1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Pr
incipal
925.000,00
0,00
0,00
0,00
925.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
Cota-Parte do Fun
do de Participação dos
Mun
icíp
ios -1% Cot
a en
treg
ue no mês de
925.000,00
3.805.794,93
3.805.794,93
2.880.794,93
0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
Cota
-Par
te do Fu
ndo de Participação dos Mu
nicí
pios
-1% Cota entregue no mês de
925.000,00
3.805.794,93
3.805.794,93
2.880.794,93
0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM -1% Cota Entregue no mês de Juiho - Pr
incipal
925.000,00
3.805.794,93
3.80
5.79
4,93
2.880.794,93
0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
Cota-Parte do Imp
osto
Sobre a Pro
prie
dade
Ter
rito
rial
Rural
3.640.000,00
42.715,30
240.232,72
0,00
3.399.767,28
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Cota
-Par
te do im
post
o So
bre a Pro
prie
dade
Terr
itor
ial Rural - Pr
indp
al3.640.000,00
42.715,30
240.232,72
0,00
3.399.767,28
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01
Cota
-Par
te do ITR - Principal
3.640.000,00
42.715,30
240.232,72
0,00
3.399.767,28
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a da
Compensação Fin
ance
ira pe
ia Exploração de Recursos Naturais
922.450,00
134.645,82
754.585,84
0,00
167.864,16
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00
Cota
-par
te da Compensação Fin
ance
ira de Rec
urso
s Mi
nera
is - CFEM
32.000,00
618,33
8.001,28
0,00
23.998,72
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00
Cota
-par
te da Compensação Financeira de Recursos Min
erai
s - CFEM - Pr
incipal
32.000,00
618,33
8.00
1,28
0,00
23.998,72
1.7.1.8.02.2.1.00.00.01
Cota-parte da Compensação Fin
ance
ira de Recursos Minerais - CFEM -
32.000,00
618,33
8.001,28
0,00
23.998,72
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo Esp
ecia
l do Pet
róle
o - FEP
890.450,00
134.027,49
746.584,56
0,00
143.865,44
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Pet
róle
o - FEP - Principal
890.450,00
134.027,49
746.584,56
0,00
143.865,44
1.7.1.8.02.6.1.00.00.01
Cota-Parte do Fun
do Esp
ecia
l do Petroleo - FEP - Pr
incipal
890.450,00
134.027,49
746.584,56
0,00
143.865,44
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Rec
urso
s do
Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu
ndo a
75.176.000,00
8.813.481,98
41.709.198,23
0,00
33.466.801,77
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Recursos do
Sistema Único de Sa
úde - SUS - Repasses Fun
do a
75.176.000,00
8.813.481,98
41.709.198,23
0,00
33.466.801,77
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
Transferência de
Recursos do
Sistema Úni
co de Saúde - SUS - Repasses Fun
do a
75.176.000,00
8.813.481,98
41.709.198,23
0,00
33.466.801,77
1.7.1.8.03.1.1.00.0Í.00
BLOCO" DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.010.000,00
*72.
316,
34433.898,01
0,00
576.101,99
1.7.1.8.03.1.1.00.01.01
Prog
. Farmácia Popular do Bra
sil
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.01.02
Programa de Ass
istê
ncia
Farmacêutica Básica
860.000,00
72.316,34
433.898,01
0,00
426.101,99
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARkáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
1 Núm
ero R
eceita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até
Per
íodo
DIf.
par
a Mais
DIf. para Menos
1.7.1.8.03.1.1,00.02.00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
11.160.000,00
4.320.664,00
9.859.139,78
0,00
1.300.860,22
1.7.1.8.03.1.1.00.02.01
Piso
da Ate
nção
Básica - PAB FIXO
3.800.000,00
311.038,00
2.177.266,00
0,00
1.622.734,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.02
Prog
. Saúde da Fam
ília
- PSF
1.600.000,00
0,00
33.000,00
0,00
1.567.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.03
Programa Age
ntes
Comunitários de Saúde - ACS
520.000,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.04
Programa Saúde Buc
al - SB
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.05
Núcl
eo de Apo
io a Saúde da Família - NASF
288.000,00
0,00
0,00
0,00
288.000,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.06
Compensação de Especificid
ades Reg
iona
is10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.07
Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ
384.000,00
0,00
0,00
0,00
384.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.08
Prog
. de Atenção Domiciliar
320.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.09
Equi
pes Muitiprofissionais de Apoio - EMAP
46.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.10
Programa Saúde na Esc
ola - PSE
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.11
Incentivo Ad
icio
nal ao Programa Saúde Bucal
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.12
Assistência Financeira Complementar-ACS 95%
3.500.000,00
272.766,00
1.903.278,00
0,00
1.596.722,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.13
Fort
alec
. De Pol
. Afestas à Atu
ação
da Est
raté
gia - ACS 5%
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.14
Programa Teste Ráp
ido de Gravidez
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.15
Piso da Atenção Bás
ico - PAB Variável
0,00
236.860,00
1.545.595,78
1.545.595,78
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.16
Incr
emen
to Temporário do Piso da Ate
nção
Básica
0,00
3.500.000,00
4.200.000,00
4.20
0.00
0,00
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.00
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
60.622.000,00
4.28
8.75
0,55
29.785.865,44
0,00
30.836.134,56
1.7.1.8.03.1.1.00.04.01
Teto
Mun
icip
al de Média e Alt
a Co
mple
xida
de Amb
ulat
oria
i51.300.000,00
3.896.154,22
27.061.739,62
0,00
24.238.260,38
1.7.1.8.03.1.1.00.04.02
Serv
iços
de At
endi
ment
o Mó
vel ás Urg
ênci
as - SAMU 192 / MAC
1.300.000,00
177.980,50
1.266.302,80
0,00
33.697,20
1.7.1.8.03.1.1.00.04.03
Serv
iços
de Atendimento Mó
vel ás Urg
ênci
as - SAMU / RAU
1.40
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.04
Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde - CEREST
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.05
Teto
Mun
icip
al Rede Viver sem Lim
ites
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.04
.06
Teto
Municipal Rede Saúde Men
tal
580.000,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.07
Prog. de Combate á Cegueira Glaucoma
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.08
FAEC SIA - Mamografia pa
ra Rastreamento
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.09
FAEC SIA - Nef
rolo
gia
2.80
0.00
0,00
212.447,02
1.413.225,98
0,00
1.386.774,02
1.7.1.8.03.1.1.00.04.10
FAEC AIH
- Transplantes de Órgãos, Te
cidos e Cél
ulas
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.11
FAEC AIH
- Pol
ític
a Na
cion
al de Cir
urgi
as Eletivas
200.000,00
2.168,81
44.597,04
0,00
155.402,96
1.7.1.8.03.1.1.00.04.12
FAEC SIA
- Ate
ndim
ento
/ Acomp. Em Rea
bili
taçã
o Física, Mental
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Página 11
(lll
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARkáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
1 Nú
mero
Rece
ita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Per
íodo
R$ Até Período
Dif.
para Mais
dif. par
a Menos
1.7.1.8.03.1.1.00.04.13
FAEC SIA - Tra
tame
nto de
Doe
nças
do Ap
arel
ho da Visão
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.14
FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Pr
ofis
sion
ais de Nív
el Superior
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.15
FAEC SIA
- Sis
tema
de Freqüência Modulada
60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.16
FAEC - Exame Citopatolõgico
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
1.7.1.
8.03
.1.1
.00.
05.0
0BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.384.000,00
131.751,09
690.583,52
0,00
1.693.416,48
1.7.1.8.03.1.1.00.05.01
Piso Fix
o Vigilância Sanitária - PFViSA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.02
Piso
Est
raté
gico
de Gerenciamento de Risco
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.03
Ações Estruturantes de Vig
ilân
cia Sa
nitá
ria
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.04
Incentivos Pon
tuai
s pa
ra Açõ
es de Ser
v. de
Vigil. em Saúde - IPVS
150.000,00
72.250,76
116.152,09
0,00
33.847,91
1.7.1.8.03.1.1.00.05.05
Casas de Apo
io par
a Ad
ulto
s Vi
vend
o com HIV / AIDS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.06
Incentivo no Âmbito do
Pro
g. Nacional de
HIV/ /MD
S e out
ras DST
40.000,00
10.828,33
75.798,31
35.798,31
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.07
Ince
ntiv
o Qu
alif
. Aç
ões e Vig. e Prom. co
ntra
Hep
atit
es Virais
184.000,00
0,00
0,00
0,00
184.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.08
Ince
ntiv
o Pr
ojet
os Vigilância e Prevenção de Vio
lênc
ia e Acidentes
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.09
Ince
ntiv
o Qualif. das Ações de Dengue
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.05
.10
/Assistência Fin
ance
ira Complementar - ACE 95%
780.000,00
48.672,00
328.434,60
0,00
451.565,40
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.05
.11
Fort
alec
imen
to de Pol
it, Afetas e Atuação da Est
ra. ACE 5%
60.000,00
0,00
7.199,40
0,00
52.800,60
1.7.1.8.03.1.1.00.05.12
Piso
Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS
620.000,00
0,00
162.999,12
0,00
457.000,88
1.7.1.8.03.1.1.00.09.00
Outras Tr
ansf
. de Rec. do Sistema Ún
ico de
Saúde - SUS - Repasses Fun
do a
0,00
0,00
939.711,48
939.711,48
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.09.01
Apoio Financeiro aos Mun
icíp
ios - Cus
teio
da Saúde
0,00
0,00
939.711,48
939.711,48
0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do Fundo Nac
iona
l de /Assistência Social - FNAS
2.778.800,00
236.798,00
1.364.843,73
0,00
1.413.956,27
1.7.
1.8.
04.1
.0.0
0.00
.00
Transferências de Recursos do Fundo Nac
iona
l de /Assistência So
cial
- FNAS
2.778.800,00
236.798,00
1.364.843,73
0,00
1.413.956,27
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do Fundo Nac
iona
l de /Assistência So
cial
- FNAS -
2.778.800,00
236.798,00
1.364.843,73
0,00
1.413.956,27
1.7.1.8.04.1.1.00.00.01
Piso Básico Fixo - PBF
576.000,00
48.000,00
288.000,00
0,00
288.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.02
Piso Básico Variável - SCFV
494.400,00
93.000,00
462.800,00
0,00
31.600,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.03
Piso
Bás
ico Variável II
I - Equ
ipe Vo
lant
e216.000,00
18.000,00
108.000,00
0,00
108.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.04
BPC na Escola
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.05
Piso
Fixo Média Complexidade - PAEFI
123.600,00
0,00
30.900,00
0,00
92.700,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.06
Piso
Fixo Mé
dia Complexidade - MSE
52.800,00
0,00
13.200,00
0,00
39.600,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.07
Piso
Fixo Mé
dia Complexidade - Pop. de Rua
156.000,00
0,00
39.000,00
0,00
117.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.08
Piso
de /A
lta Complexidade 1
238.200,00
0,00
0,00
0,00
238.200,00
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRâRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos)
1 Núm
ero R
eceita
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Ma
isDi
f. par
a Menoa
1.7.1.8.04.1.1.00.00.09
Índi
ce de Gestão Descentralizada - IGD SUAS
80.000,00
34.520,15
75.944,33
0,00
4.055,67
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.10
índi
ce de Gestão Des
cent
rali
zada
- Bolsa Familia - IGD BF
450.000,00
43.277,85
222.564,80
0,00
227.435,20
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.11
ACESSUAS - Trabalho
67.200,00
0,00
0,00
0,00
67.200,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.12
Ações Estratégicas - PETI
99.600,00
0,00
0,00
0,00
99.600,00
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.13
PAC1 Rede Abrigo
10.000,00
0,00
65.934,60
55.934,60
0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.14
PACII Rede Abrigo
10.000,00
0,00
58.500,00
48.500,00
0,00
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.15
Prog. Pr
imei
ra Inf
ânci
a no SUAS
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.0S.O.O.OO.OO.OO
Tran
sfer
ênci
as de Re
curs
os do Fu
ndo Nacional do De
senv
olvi
ment
o da
Edu
caçã
o -
5.548.852,86
284.338,26
2.624.009,89
0,00
2.924.842,97
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00
Transferências do Sal
ário
-Edu
caçã
o2.850.400,00
236.743,17
1.830.140,06
0,00
1.020.259,94
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as do Sal
ário
-Edu
caçã
o - Pr
inci
pal
2.850.400,00
236.743,17
1.830.140,06
0,00
1.020.259,94
1.7.
1.8.
05.1
.1.0
0.00
.01
Tran
sfer
ênci
as da Qu
ota do Salário-Educação - QSE
2.850.400,00
236.743,17
1.83
0.14
0,06
0,00
1.020.259,94
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
gram
a Di
nhei
ro Dir
eto na Esc
ola -
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00
Transferências Dir
etas
do FNDE ref
eren
tes ao Programa Di
nhei
ro Dir
eto na Esc
ola -
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
1.7.
1.8.
05.2
.1.0
0.00
.01
Tran
sf. Di
reta
s do FNDE Ref
. ao Programa Dinheiro Dir
eto na Esc
ola - PDDE
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE referentes ao Pro
gram
a Nacional de Alimentação
2.198.236,40
0,00
0,00
0,00
2.19
8.23
6,40
1.7.
1.8.
05.3
.1.0
0.00
.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE ref
eren
tes a
o Programa Nac
iona
l de Ali
ment
ação
2.198.236,40
0,00
0,00
0,00
2.198.236,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01
PNAE - Creche
191.530,00
0,00
0,00
0,00
191.530,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02
PNAE - Pré Escola
290.490,00
0,00
0,00
0,00
290.490,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.03
PNAE- EJA
96.000,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04
PNAE - Ensino Fundamental
1.35
8.55
8,00
0,00
0,00
0,00
1.358.558,00
1.7.
1.8.
05.3
.1.0
0.00
.05
PNAE-AEE
48.590,40
0,00
0,00
0,00
48.590,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06
PNAE - Quilombola
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.7.
1.8.
05.3
.1.0
0.00
.07
PNAE - Mai
s Educação Fundamental
178.068,00
0,00
0,00
0,00
178.068,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.08
PNAE - Mais Educação Quilombola
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE ref
eren
tes ao Programa Nacional de Ap
oio ao
465.216,46
47.595,09
230.042,94
0,00
235.173,52
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE ref
eren
tes ao
Pro
gram
a Na
cion
al de Apoio ao
465.216,46
47.595,09
230.042,94
0,00
235.173,52
1.7.
1.8.
05.4
.1.0
0.00
.01
PNATE - Fundamental
248.796,48
27.372,80
132.301,87
0,00
116.494,61
1.7.1.8.05.4.1.00.Ò0.02
PNATE - Infatii
26.8
36,0
83.843,62
18.577,50
0,00
8.258,58
1.7.
1.8.
05.4
.1.0
0.00
.03
PNATE-Médio
189.583,90
16.378,67
79.163,57
0,00
110.420,33
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias Di
reta
s do Fun
do Nac
iona
l do
Desenvolvimento da Educação -
0,00
0,00
563.826,89
563.826,89
0,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
BARI^aRAS
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOr
çado
R$ Período
R$AtéPerfodo
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Menos
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias Diretas do
Fun
do Nacional do Des
envo
lvim
ento
da Educação
0,00
0,00
563.826,89
563.826,89
0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.01
Apoi
o Financeiro aos Municípios - Cu
stei
o da Edu
caçã
o0,00
0,00
563.826,89
563.826,89
0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a Fi
nanc
eira
do ICMS - Desoneração - LC. N° 87/96
260.000,00
19.070,80
133.495,60
0,00
126.504,40
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00
Transferência Fi
nanc
eira
do ICMS - Desoneração - L.C
. N" 87/9
8260.000,00
19.070,80
133.495,60
0,00
126.504,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a Fi
nanc
eira
do ICMS - Desoneração - L.C
. N° 87
/96 -
Prin
cipa
l260.000,00
19.070,80
133.495,60
0,00
126.504,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01
Tran
sf. F
in. do ICMS - Des
oner
ação
- L.C. N° 87/96 - Pr
incipal
260.000,00
19.070,80
133.495,60
0,00
126.504,40
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Convênios da União e de Suas Entidades
0,00
59.525,82
59.525,82
59.525,82
0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União
0,00
59.525,82
59.525,82
59.525,82
0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00
Outr
as Transferências de
Con
vêni
os da União - Principal
0,00
59.525,82
59.525,82
59.525,82
0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.01
Repasse Trabalho Té
cnic
o Social Emp. Res
iden
ciai
s0,00
59.525,82
59.525,82
59.525,82
0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências da União
600.988,44
0,00
0,00
0,00
600.988,44
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências da União
600.988,44
0,00
0,00
0,00
600.988,44
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias da
Uni
ão - Pr
incipal
600.988,44
0,00
0,00
0,00
600.988,44
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01
Comp. Fin
anc.
Esforço Exportador - FEX
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02
Apoi
o Fi
nanc
eiro
aos Mun
icíp
ios - AFM
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias da União
50.988,44
0,00
0,00
0,00
50.988,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados e do Dis
trit
o Fe
dera
l e de suas Entidades
76.151.738,70
8.584.380,68
48.698.854,94
0,00
27.452.883,76
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Est
ados
- Específica E/M
76.151.738,70
8.584.380,68
48.698.854,94
0,00
27.452.883,76
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
Participação na Rec
eita
dos Estados
73.320.400,00
8.373.034,09
47.441.651,62
0,00
25.878.748,38
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
Cota-Parte do ICMS
60.500.400,00
6.72
4.35
2,93
38.350.646,78
0,00
22.149.753,22
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Cota-Parte do ICMS - Principal
60.500.400,00
6.724.352,93
38.3
50.6
46,7
80,00
22.149.753,22
1.7.
2.8.
01.2
.0.0
0.00
.00
Cota-Parte do iPVA
11.850.000,00
1.543.353,37
8.551.255,41
0,00
3.298.744,59
1.7.
2.8.
01.2
.1.0
0.00
.00
Cota
-Par
te do IPVA - Principal
11.850.000,00
1.54
3.35
3,37
8.551.255,41
0,00
3.298.744,59
1.7.
2.8.
01.3
.0.0
0.00
.00
Cota-Parte do IPI
- Mun
icíp
ios
720.000,00
46.027,96
353.859,49
0,00
366.140,51
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Cota-Parte do IPI - Mun
icíp
ios - Principal
720.000,00
46.027,96
353.859,49
0,00
366.140,51
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00
Cota-Parte da Con
trib
uiçã
o de Intervenção no Domínio Econômico
250.000,00
59.299,83
185.889,94
0,00
64.110,06
1.7.
2.8.
01.4
.1.0
0.00
.00
Cota-Parte da Co
ntri
buiç
ão de Intervenção no
Dom
ínio
Econômico - Pr
inci
pal
250.000,00
59.299,83
185.889,94
0,00
64.110,08
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Recursos do
Estado pa
ra Programas de Saúde - Ré
pass
e Fundo a
1.524.338,70
124.990,50
737.943,00
0,00
786.395,70
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
Transferência de
Recursos do Est
ado pa
ra Pro
gram
as de Sa
úde - Re
pass
e Fundo a
1.524.338,70
124.990,50
737.943,00
0,00
786.395,70
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00
Transferência de
Rec
urso
s do Estado pa
ra Programas de Sa
úde - Re
pass
e Fundo a
1.524.338,70
124.990,50
737.943,00
0,00
786.395,70
Página 14
àPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR^RAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até
Per
íodo
Dif.
par
a Ma
isDi
f. par
a Meno!
1.7.
2.8.
03.1
.1.0
0.00
.01
SAMU - ESTADO
1.10
7.36
5,70
88.990,50
533.943,00
0,00
573.422,70
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02
PSF - Nor
mal - Prog. Saúde da Fam
ília
- incentivo
413.790,00
36.000,00
204.000,00
0,00
209.790,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03
Proteção Social de Cri
ança
com Microcefalia
3.183,00
0,00
0,00
0,00
3.183,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federai e de Suas Entidades
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00
Outr
as Transferências da
Convênio dos Es
tado
s - Principal
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01
Conv
ênio
para Realização de Eventos Com Pot
enci
al de Ger
ação
de Flu
xo100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.02
Convênio EBAL
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
1.187.000,00
86.356,09
519.260,32
0,00
667.739,68
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
1.187.000,00
86.356,09
519.260,32
0,00
667.739,68
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00
Outr
as Transferências dos Estados - Principal
1.187.000,00
86.356,09
519.260,32
0,00
667.739,68
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01
Cota FIES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02
FCBA - fundo de Cultura da Bahia
184.000,00
16.247,80
64.743,74
0,00
119.256,26
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03
Prog. Estadual de Tra
spor
te Escolar - PETE / BA
190.000,00
0,00
302.023,16
112.023,16
0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04
Piso Básico Fixo - PBF - Estado
150.000,00
9.000,00
18.000,00
0,00
132.000,00
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.05
Piso Bás
ica Variável (P
rojovem / CRAS / SCFV / PET
I / PA
IF)
326.000,00
7.079,00
7.07
9,00
0,00
318.921,00
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.06
Benefícios Eventuais - BE - FEAS
12.000,00
700,00
2.800,00
0,00
9.200,00
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.07
Piso Fix
o Média Complexidade - PAEFI
65.000,00
8.240,00
11.320,00
0,00
53.680,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.08
Piso
Fixo Mé
dia Complexidade - Pop. de Rua
75.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
62.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.09
PAC i Rede Abr
igo
45.000,00
9.000,00
36.000,00
0,00
9.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.10
PAC li
Rede Abr
igo
30.000,00
3.250,00
13.000,00
0,00
17.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.11
Prog. de Atenção aos Portadores de Def
iciê
ncia
20.000,00
5.231,70
20.926,80
926,80
0,00
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.12
CREAS - Sentineia
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.13
REN - Fundo de Rendimentos
50.000,00
14.607,59
30.367,62
0,00
19.632,38
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias do Estado
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00
Transferências de instituições Privadas
0,00
38.988,67
226.664,17
226.664,17
0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00
Transferências de instituições Privadas
0,00
38.988,67
226.664,17
226.664,17
0,00
1.14
.0.0
0.1.
1.00
.00.
00Transferências cf
e in
stit
uiçõ
es Pri
vada
s - Principal
0,00
38.988,67
226.664,17
226.664,17
0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.01
Patrocínio Empresa Pri
vada
- Carnaval 2018
0,00
0,00
187.675,50
187.675,50
0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.02
Doação do IRPF 2018 par
a FDCA
0,00
38.988,67
38.988,67
38.988,67
0,00
Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
}
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até
Per
íodo
Díf.
para Mais
. Di
f. para Meno:
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
Transferências de Outras in
stit
uiçõ
es Púb
lica
s77.000.000,00
5.513.361,43
44.788.747,24
0,00
32.2
11.2
52,7
6
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Outras Instituições Públicas - Es
pecí
fica
77.000.000,00
5.513.361,43
44.788.747,24
0,00
32.211.252,76
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do Fundo de Manutenção e Des
envo
lvim
ento
da
77.000.000,00
5.513.361,43
44.788.747,24
0,00
32.211.252,76
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
54.500.000,00
4.180.320,32
32.420.032,76
0,00
22.079.967,24
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos do Fun
do de Man
uten
ção e Desenvolvimento da
54.500.000,00
4.18
0.32
0,32
32.420.032,76
0,00
22.079.967,24
1.7.
5.8.
01.2
.0.0
0.00
.00
Transferências de Recursos da Complementação da Un
ião ao Fundo de Man
uten
ção
22.500.000,00
1.333.041,11
12.368.714,48
0,00
10.131.285,52
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos da Complementação da Uni
ão ao Fundo de
22.500.000,00
1.333.041,11
12.3
68.7
14,4
80,00
10.131.285,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
Outras Receitas Correntes
90.790.890,22
72.622,49
363.644,95
0,00
90.427.245,27
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00
Mult
as Adm
inis
trat
ivas
, Contratuais e Jud
icia
is417.000,00
43.533,73
233.175,95
0,00
183.824,05
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00
Mult
as Pre
vist
as em Legislação Es
pecí
fica
371.000,00
41.851,94
231.469,89
0,00
139.530,11
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00
Mult
as Pre
vist
as em Legislação Es
pecí
fica
371.000,00
41.851,94
231.469,89
0,00
139.530,11
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00
Mult
as Previstas em Legislação Específica - Pri
ncip
al371.000,00
41.851,94
231.469,89
0,00
139.530,11
1.9.1.0.01.1.1.00.00.01
Mult
as de In
fraç
ão Descumprímento de
Obrigação Acessória com o Município
320.000,00
11.505,22
87.385,62
0,00
232.614,38
1.9.1.0.01.1.1.00.00.02
Mult
as Pre
vist
as na Leg
isla
ção de Trânsito
50.000,00
30.315,92
140.587,76
90.587,76
0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99
Outr
as Mul
tas Pr
evis
tas em Leg
isla
ção Es
pecí
fica
1.000,00
30,80
3.496,51
2.496,51
0,00
1.9.
1.0.
07.0
.0.0
0.00
.00
Multas Aplicadas pelos Tri
buna
is de Contas
46.000,00
1.681,79
1.70
6,06
0,00
44.293,94
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00
Mult
as Apl
icad
as pelos Tribunais de Contas
46.000,00
1.681,79
1.706,06
0,00
44.293,94
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00
Mult
as Aplicadas pelos Tri
buna
is de Con
tas - Pr
inci
pal
30.000,00
1.681,79
1.706,06
0,00
28.293,94
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Con
tas - Multas e Jur
os500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00
Multas Apl
icad
as pel
os Tribunais de Contas - Divida At
iva
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00
Mult
as Apl
icad
as pelos Tribunais de Con
tas - Multas e Jur
os da Divida At
iva
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
Inde
niza
ções
, Restituições e Ressarcimentos
235.000,00
29.088,76
30.082,34
0,00
204.917,66
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00
Indenizações
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00
Indenizações por
Danos Causados ao Patrimônio Pú
blic
o10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Pú
blic
o10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00
Indenizações por
Danos Cau
sado
s ao Pat
rimô
nio Pú
blic
o - Principal
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.01
Rest
itui
ções
Instituídas pelo TCM
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.9.
2.1.
99.0
.O.0
Ò.0O
.0O
Agrega réc
urso
s recebidos conio re
ssar
cime
nto po
r da
nos causados ao pa
trim
ônio
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00
Outras Indenizações
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00
Outr
as Indenizações - Principal
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orça
doR$ Período
R$ Até Período
Díf.
par
a Mais
Díf.
par
a Menos
1.9.2.1.99.1.1.00.00.01
Outras Indenizações - Principal
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00
Rest
itui
ções
220.000,00
29.088,76
30.082,34
0,00
189.917,66
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00
Outras Restituições
220.000,00
29.088,76
30.082,34
0,00
189.917,66
1.9.
2.2.
99.1
.0.0
0.00
.00
Outras Restituições
220.000,00
29.088,76
30.082,34
0,00
189.917,66
1.9.
2.2.
99.1
.1.0
0.00
.00
Outras Res
titu
içõe
s - Prí
ncip
al220.000,00
29.088,76
30.082,34
0,00
189.917,66
1.9.2.2.99.1.1.00.00.01
Outras Restituições - Prefeitura
100.000,00
29.088,76
30.081,34
0,00
69.918,66
1.9.2.2.99.1.1.00.00.02
Outras Restituições - FMS
100.000,00
0,00
1,00
0,00
99.999,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.03
Outras Res
titu
içõe
s - FMAS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00
Demais Receitas Correntes
90.1
38.8
90,2
20,00
100.386,66
0,00
90.038.503,56
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00
Outras Receitas
138.890,22
0,00
100.386,66
0,00
38.503,56
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00
Outras Receitas - Primárias
138.890,22
0,00
100.386,66
0,00
38.503,56
1.9.9.0.
99.1
.1.0
0.00
.00
Outras Rec
eita
s - Pr
imár
ias - Pr
inci
pal
138.890,22
0,00
100.386,66
0,00
38.503,56
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
90.0
00.0
00,0
00,00
0,00
0,00
90.000.000,00
oodododddoddd
rJ
Rece
itas
de Cap
ital
62.816.109,78
237.738,65
3.135.245,78
0,00
59.680.864,00
2.1.
0.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Operações de Cré
dito
10.000.000,00
0,00
1.26
2.53
3,28
0,00
8.73
7.46
6,72
2.1.
1.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Operações de Cré
dito
- Mercado Int
erno
10.000.000,00
0,00
1.26
2.53
3,28
0,00
8.737.466,72
2.1.
1.2.
00.0
.0.0
0.00
.00
Operações de Cré
dito
Con
trat
uais
- Mercado Interno
10.000.000,00
0,00
1.262.533,28
0,00
8.737.466,72
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Intemo
10.000.000,00
0,00
1.262.533,28
0,00
8.737.466,72
2.1.
1.2.
00.1
.1.0
0.00
.00
Oper
açõe
s de
Cré
dito
Contratuais - Mercado Int
erno
- Pr
inci
pal
10.000.000,00
0,00
1.26
2.53
3,28
0,00
8.737.466,72
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Alie
naçã
o de Bens
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.
2.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Alie
naçã
o de Bens Imó
veis
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00
Alie
naçã
o de Bens Imó
veis
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.
2.0.
00.1
.1.0
0.00
.00
Alienação de Bens Imóveis - Principal
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.4.
0.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Transferências de Cap
ital
42.816.109,78
237.738,65
1.87
2.71
2,50
0,00
40.943.397,28
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
42.416.109,78
237.738,65
1.872.712,50
0,00
40.543.397,28
2.4.
1.8.
00.0
.0.0
0.00
.00
Transferências da União
42.416.109,78
237.738,65
1.872.712,50
0,00
40.543.397,28
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do Sis
tema
Único de Saúde - SUS
500.000,00
190.000,00
320.000,00
0,00
180.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do Sis
tema
Único de Saúde - SUS
500.000,00
190.000,00
320.000,00
0,00
180.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00
Transferências de Re
curs
os do Sistema Único de
Saú
de - SUS - Pr
ínci
pal
500.000,00
190.000,00
320.000,00
0,00
180.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.01
Progr. de Req
uali
fica
ção de UBS - Con
stru
ção,
Amp
liaç
ão e Ref
orma
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (Todos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ão ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
R$ Período
2.4.1.8.03.1.1.00.00.02
Estr
utur
ação
da Rede de Se
rviç
os de Ate
nção
Básica de Saúde
0,00
190.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
2.4.
1.8.
03.1
.1.0
0.00
.03
Estr
utur
ação
de Unidades de Ate
nção
Especializada em Saú
de0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
2.4.
1.8.
05.0
.0.0
0.00
.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos Destinados a Programas de Educação
12.676.090,81
0,00
103.552,73
0,00
12.572.538,08
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Re
curs
os Destinados a Pro
gram
as de Ed
ucaç
ão12.676.090,81
0,00
103.552,73
0,00
12.572.538,08
2.4.
1.8.
05.1
.1.0
0.00
.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos Destinados a
Pro
gram
as de Educação - Pr
inci
pal
12.676.090,81
0,00
103.552,73
0,00
12.572.538,08
2.4.
1.8.
05.1
.1.0
0.00
.01
Cons
truç
ão de Quadras Poliesportivas
1.058.578,43
0,00
103.552,73
0,00
955.025,70
2.4.1.8.05.1.1.00.00.02
Cons
truç
ão de Creche / Proínfância
11.017.512,38
0,00
0,00
0,00
11.017.512,38
2.4.1.8.05.1.1.00.00.03
Construção de Esc
ola
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.04
Cons
truç
ão de ôni
bus Escolares
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.05
Reforma e Ampliação de Creches
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Convênios da União e de suas Ent
idad
es29.240.018,97
47.738,65
1.449.159,77
0,00
27.790.859,20
2.4.
1.8.
10.1
.0.0
0.00
.00
Tran
sfer
ênci
as de Convênio da União par
a o Sis
tema
linico de Saúde - SUS
4.659.003,05
68.500,00
180.000,00
0,00
4.479.003,05
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00
Transferências de Convênio da Un
ião pa
ra o Sis
tema
Úni
co de Saúde - SUS -
4.65
9.00
3,05
68.500,00
180.000,00
0,00
4.479.003,05
2.4.1.8.10.1.1.00.00.02
Construção e imp
lant
ação
do CEPROESTE
3.15
9.00
3,05
68.500,00
180.000,00
0,00
2.979.003,05
2.4.1.8.10.1.1.00.00.99
Outr
as Transferências de
Con
vêni
os da União para o SUS
1.50
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.50
0.00
0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Co
nvên
io da União de
stin
adas
a Pro
gram
as de Educação
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.
1.8.
10.2
.1.0
0.00
.00
Tran
sfer
ênci
as de Co
nvên
io da Un
ião de
stin
adas
a Pro
gram
as de Educação -
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.99
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de
Convênios da Un
ião de
stin
adas
a Pro
gram
a de
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.
1.8.
10.9
.0.0
0.00
.00
Outras Transferências de Convênios da União
24.481.015,92
-20.761,35
1.269.159,77
0,00
23.211.856,15
2.4.
1.8.
10.9
.1.0
0.00
.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Con
vêni
os da Un
ião - Pr
inci
pal
24.4
81.0
15,9
2-20.761,35
1.269.159,77
0,00
23.211.856,15
2.4.
1.8.
10.9
.1.0
0.01
.00
MINISTÉRIO DAS CIDADES
15.596.663,50
-20.761,35
935.963,62
0,00
14.660.699,88
2.4.1.8.10.9.1.00.01.01
Urba
niza
ção de Assentamentos Precários / Cascalheira
10.1
60.7
65,5
00,00
0,00
0,00
10.160.765,50
2.4.1.8.10.9.1.00.01.02
Urba
niza
ção de Assentamentos Pre
cári
os/S
anta
Luz
ia2.000.000,00
0,00
225.782,25
0,00
1.774.217,75
2.4.1.8.10.9.1.00.01.03
Impl
anta
ção do Parque Linear novo Tempo
1.035.898,00
-20.761,35
710.181,37
0,00
325.716,63
2.4.1.8.10.9.1.00.01.04
Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento São Paulo
2.40
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.00
MINISTÉRIO DO ESPORTE
6.884.352,42
0,00
242.876,15
0,00
6.641.476,27
2.4.1.8.10.9.1.00.02.01
Reforma do Ginásio Baltazarino de Araújo Andrade
513.587,19
0,00
145.376,15
0,00
368.211,04
2.4.1.'8.10.9.1.00.02.02
Requ
alif
icaç
ão,'
Reap
arel
hame
nto e Melhorias do Ce
ntro
Esportivo de
575.184,91
0,0Ó
97.500,00
o,oó
477.
684,
91'
2.4.1.8.10.9.1.00.02.03
Construção do Cen
tro de Ini
ciaç
ão ao Esp
orte
- CIE
3.830.441,27
0,00
0,00
0,00
3.830.441,27
2.4.1.8.10.9.1.00.02.04
Refo
rma e melhorias de 05 quadras pol
iesp
orti
vas -
Vila Brasil, V
ila Am
orim
, Vi
la100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Órgão: (To
dos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ão ( Exceto Fundos): (Todos)
|
. Número Receita
Descrição
v •
V.- lOrçado',
,R$ Período
R$ Até
Per
íodo
; Di
f. par
a Mais
Dif.
para Men
osl
2.4.1.8.10.9.1.00.02.05
Construção da PEC Pra
ça dos Esp
orte
s e da Cul
tura
1.865.139,05
0,00
0,00
0,00
1.865.139,05
2.4.
1.8.
10.9
.1.0
0.09
.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Convênio da União
2.00
0.00
0,00
0,00
90.320,00
0,00
1.909.680,00
2.4.
1.8.
10.9
.1.0
0.09
.99
Outros Convênios da União
2.00
0.00
0,00
0,00
90.320,00
0,00
1.909.680,00
2.4.
2.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Transferências dos Est
ados
e do Distrito Federal e de suas Ent
idad
es400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2.4.
2.8.
00.0
.0.0
0.00
.0D
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de sua
s Entidades
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2.4.
2.8.
10.0
.0.0
0.00
.00
Transferências de Convênios dos Estados e do Dis
trit
o Federal e de suas Entidades
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2.4.
2.8.
10.1
.0.0
0.00
.00
Tran
sfer
ênci
as de Co
nvên
ios dos Estados para o Sis
tema
Úni
co de Saúde - SUS
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.
2.8.
10.1
.1.0
0.00
.00
Tran
sfer
ênci
as de Co
nvên
ios dos Estados pa
ra o Sistema Úni
co de Saúde - SUS -
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.
2.8.
10.1
.1.0
0.01
.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.01
Cons
truç
ão do L
aboratório Regional - LACEN
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.
2.8.
10.1
.1.0
0.01
.02
Outr
as Transferências de Con
vêni
os de Estados para o SUS
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ed
ucaç
ão100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00
Transferências de Convênios do
s Estados destinadas a Programas de Ed
ucaç
ão -
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.
2.8.
10.2
.1.0
0.00
.01
Outras Tra
nsfe
rênc
ias do Est
ado para Programas de Educação
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.
2.8.
10.9
.0.0
0.00
.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.
2.8.
10.9
.1.0
0.00
.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.
2.8.
10.9
.1.0
0.00
.01
Outras Transferências de Convênios do Estado
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA
•34.134.080,00
-2.759.339,41
-20.
120.
671,
310,00
-14.
013.
408,
69
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
-34.134.080,00
-2.759.339,41
-20.
120.
671,
310,00
-14.013.408,69
9.7.
1.8.
00.0
.0.0
0.00
.00
Deduções das Transf. da União para Formação do FUNDES
-19.520.000,00
-1.105.798,24
-10.740.291,50
0,00
-8.779.708,50
9.7.
1.8.
01.2
.1.0
0.00
.00
Dedução de Rec
eita
par
a a Formação do FUNDES - FPM
-18.740.000,00
-1.093.441,03
-10.665.545,90
0,00
-8.074.454,10
9.7.1.8.01.5.1.CO.OO.OO
Dedução de Rec
eita
para a Formação do FUNDES - ITR
-728.000,00
-8.543,05
-48.046,48
0,00
-679.953,52
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Dedução de
Receita par
a a Fo
rmaç
ão do FUNDES - ICMS des
oner
ação
- LC 87/
96-5
2.00
0,00
-3.814,16
-26.699,12
0,00
-25.300,88
9.7.
2.8.
00.0
.0.0
0.00
.00
Deduções das Tr
ansf. do
Est
ado pa
ra Formação do FUNDES
-14.614.080,00
-1.653.541,17
-9.380.379,81
0,00
-5.233.700,19
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Dedução da Rec
eita
par
a Formação do FUNDES - ICMS
-12.100.080,00
-1.344.870,57
-7.670.129,24
0,00
-4.429.950,76
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Dedução da Rec
eita
par
a Formação do FUNDES - IPVA
-2.370.000,00
-308.670,60
-1.710.250,57
0,00
-659.749,43
9.7.
2.8.
01.3
.1.0
0.00
.00
Dedu
ção da Receita par
a Fo
rmaç
ão do FUNDES - IPi -
Exp
orta
ção
-144.000,00
0,00
0,00
0,00
-144.000,00
Página 19
Total da Receita:
517.
350.
000,
00
43.096.041,56
230.
203.
012,
64
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123
BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
on^or(a)
CRC-(»1320/O-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2018
Mês: Julho
Órgã
o: (To
dos)
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)
Çpntá Contábil
Reduzido
Descrição
Arrecadado até;o ítiêS
Atro
cada
do nòmês
: Arrecadado no Ano:
RECEITA EXTRA
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96
Cont
ribu
ição
Sin
dica
l Câmara
5.842,62
1.027,89
6.870,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02
INSS
Re
tenç
ões s/Remun. Se
rvidores (f
) FMS
1.960.455,74
332.008,24
2.292.463,98
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02
ISS a Recolher (f
) FMS
360,00
0,00
360,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02
Pensão Alimentícia Judiciai (
f) FMS
46.664,81
7.396,79
54.061,60
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02
Bahi
a Odonto (f
) FMS
41.567,00
8.686,18
50.253,18
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02
Unimed/Odonto FMS
1.545,90
284,00
1.829,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02
SINDSEMB Contribuição Sindicai (
f) FMS
67.043,58
11.565,75
78.609,33
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sin
dica
i (f)
FMS
57.541,03
16.613,76
74.154,79
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02
AGMB Contribuição Sindicai (
f) FMS
731,27
128,78
860,05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02
SINDACS Oeste (f) FMS
24.792,30
4.080,20
28.872,50
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02
SINDACS Oes
te/C
ount
ry FMS
3.236,41
495,00
3.731,41
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02
Sind
Acs
/Oes
te Uniodonto FMS
9.575,00
1.525,00
11.100,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02
Caixa Ec
onôm
ica Fe
dera
l Em
prés
timo
Con
sign
ado
1.037.140,84
186.530,97
1.223.671,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02
Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS
387.351,02
76.378,84
463.729,86
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02
PREVCAIXA Empréstimo Con
sign
ado (f
) FMS
2.118,36
356,36
2.474,72
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03
Salário Família a Compensar (f
) FMAS
2.853,00
919,59
3.772,59
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) FMAS
7.287,71
0,00
7.287,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03
INSS
Re
tenç
ões s/
Remun. Se
rvidores (f
) FMAS
103.504,44
16.906,66
120.411,10
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02
INSS
Re
tenç
ões s/
Serviços de Terceiros (f
) FMS
42.696,08
3.651,69
46.347,77
2.1.8.8.1.01.16.00.01.02
Vaie Transporte (f
) FMS
193.742,00
33.446,35
227.188,35
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02
SINDSEMB Co
untr
yClu
b (f
) - FMS
1.005,00
180,00
1.185,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04
Salá
rio Fa
míli
a - Legislativo (F)
2.062,21
412,23
2.474,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04
Empr
ésti
mo Con
sign
ado CEF - Legislativo (f
)390.292,22
65.351,12
455.643,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05
Empr
ésti
mo Con
sign
ado BB Câmara (f)
40.742,44
6.620,84
47.363,28
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04
Unimed Leg
isla
tivo
(f)
3.00
9,52
.1,
441,
724.451,24
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01
IRRF - Legislativo (f
)333.032,78
57.206,82
390.239,60
2.1.8.8.2.01.04.00.00.02
IRRF
- Prest. Se
rviç
os Legislativo
1.298,22
0,00
1.298,22
2.1.8.8.2.01.08.00.00.01
ISS - Leg
isla
tivo
14.920,37
1.692,33
16.612,70
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2018
Mês: Julho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (
Cohb Contábil
Reduzido
Descrição
Arrêca
dadp
até ò mês
Arrecadado no mês
Arrè
cajj
àdó n
o An
o2.1.8.8.3.01.02.00.01.04
INSS
Servidores - Le
gisl
ativ
o (f)
343.594,74
57.517,01
401.111,75
2.1.8.8.1.01.16.00.01.03
VALE TRANSPORTE - EMAS
2.577,82
463,22
3.041,04
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
506.000,00
7.500,00
513.500,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03
Banco Br
ades
co Em
prés
timo
Consignado (f) FMAS
6.864,68
2.780,13
9.644,81
1.1.3.1.1.01.02.02.00.04
13® Salário Adiantamento (f
) Câmara
0,00
1.221,19
1.221,19
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sin
dica
l (f) FMAS
137,44
0,00
137,44
1.1.3.1.1.04.02.00.00.03
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
1.367.500,00
0,00
1.367.500,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01
INSS Pre
st. de Serviços - Le
gisl
ativ
o (f)
3.601,83
0,00
3.601,83
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01
Honorários Advocatícios de Sucumbência
319.999,93
42.587,89
362.587,82
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06
INSS
- Ret
ençõ
es s/ Se
rviç
os de Terceiros (f
) - FMAS
0,00
793,84
793,84
2.1.8.8.1.01.13.00.08.01
SINDSEMB Cou
ntry
Club
(f)
9.906,47
360,00
10.266,47
1.1.3.8.1.09.00.00.00.02
Salário Maternidade a Compensar (f
) - Legislativo
3.726,67
5.009,19
8.735,86
1.1.3.1.1.04.02.00.00.07
Adiantamento a Fornecedores - Evento Festa de
0,00
5.500,00
5.500,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01
SINDSEMB Contribuição Sin
dica
l (f)
164.612,14
28.117,89
192.730,03
2.1.8.8.1.01.13.00.23.00
SINDSAUDE FMAS
0,00
45,00
45,00
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00
Ante
cipa
ção Pensão Ali
ment
ícia
Jud
icia
l (f)
1.035,66
0,00
1.035,66
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01
Salário Fa
míli
a a Compensar (f
) PREF
1.268,95
8.034,26
9.303,21
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01
Salário Maternidade a Compensar (f
) PREF
138.285,46
30.274,40
168.559,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01
INSS Re
tenç
ões s/ Remuneração de Ser
vido
res (
f)5.480.892,30
955.444,14
6.436.336,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01
INSS Ret
ençõ
es s/ S
ervi
ços de Ter
ceir
os (f
) PRE
F2.026.543,26
246.991,05
2.273.534,31
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01
IRRF s/ Outros Ren
dime
ntos
(f)
1.168,92
0,00
1.168,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01
ISS a Recolher (f
)545,28
0,00
545,28
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01
PREVCAIXA (f
)6.922,22
1.144,54
8.066,76
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01
Bahi
a Odonto (f
)110.054,90
22.058,40
132.113,30
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01
UNIODONTO (f
)9.960,00
552,00
10.512,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01
Unimed/Odonto
1.848,00
1.040,00
2.888,00
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01
Vale
Transporte (f)
434.962,67
74.523,08
•509.485,75
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01
Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (f
)166.499,84
28.930,21
195.430,05
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00
CENTRAL PREVODONTOLOGICA FMAS
569,00
50,00
619,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2018
Mês: Julho
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oArrecadado até ò mês
Arrecadado no mês
Arfecadadú no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01
Caix
a Econômica Federal Empréstimo Consignado
2.884.251,00
497.160,04
3.381.411,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01
Banc
o Br
ades
co Empréstimo Con
sign
ado (f)
966.209,09
202.770,15
1.168.979,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01
BMG Em
prés
timo
Consignado (f
)1.905,28
0,00
1.905,28
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01
PREVCAIXA Em
prés
timo
Consignado (f)
408,52
65,70
474,22
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA
12.167,60
0,00
12.167,60
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA
14.296,86
2.787,65
17.084,51
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
366.562,96
86.847,41
453.410,37
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01
SINPROFE Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f)82.610,25
14.396,13
97.006,38
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01
AGMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f)25.611,97
4.186,80
29.798,77
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02
AGESB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l(f)
- FMS
13.239,30
2.194,20
15.433,50
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
755,35
116,44
871,79
1.1.3.1.1.01.02.02.00.01
13 Sa
lári
o Adiantamento(f) PR
EFEI
TURA
8.960,21
7.707,06
16.667,27
Total:
20.268.468,44
3.174.076,13
23.442.544,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00
Transferencias Recebidas - Pod
er Leg
isla
tivo
6.749.790,18
1.124.965,03
7.874.755,21
4.5.1.1.2.02.03.00.02.00
TRANSE. RECEBIDAS NO FMAS
655.000,00
130.000,00
785.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00.03.00
TRANSE. RECEBIDAS NO FMS
22.439.905,37
3.969.831,12
26.409.736,49
4.5.1.1.2.02.01.00.01.00
Repasse Recebido do Fms
1.985.406,79
0,00
1.985.406,79
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00
Repasse Recebido do Emas
17.191,35
4.146,84
21.338,19
Total:
31.847.293,69
5.228.942,99
37.076.236,68
Página 3
Total:
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
MaL53054
52.115.762,13
^ 60.
518.
781,
25
Secret
ário da
Fazend^^
Portaria n''123
BART
OLO^
M^PI
NTO DA
SILVA
(^tador(a)
CRÍC-041320/0-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
GNPJ: 13.654.405/0001-95
i,IRAS
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até
31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SübFunção:(Todos)
Fonte: (Todos)
Font
e TC: (T
odps)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ng pe^pesa .
'Fi
xada
Ad
jggo
Rédü^o
Enrip;
t>ed
òjad
vÍEn
TflA
té Pe
r; Uq
^F^rfodp:;
r:%idb
010101 - GAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
01 - LEGISLATIVA
031 • Aç3o Legislativa
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material P
erma
nent
e 0100
200.000,00
Tota
l da açã
o;
200.
000.
00
1002
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEG
ISLA
TIVO
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Tota
l da açã
o:
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
0100
10.0
00,0
0Ou
tros
Serviços Terceiros Pes
soa
0100
SO.0
00,0
0Ob
ras e instalaçOes
0100
ISO.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
199.182,00
199.182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.014,00
169.014,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.014,00
169.014,00
0,00
0,00
0,00
30.168,00
30.168,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.35.0.93.00.00.00
4.4.9.051.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
2072
- GESTÃO DAS AÇÕ
ES DATV E RÁD
IO DA CÂMARA
COntrataçSo por Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
Obri
gaçf
ies Patronais
Outras Des
pesa
s Va
riáv
eis
Pess
oai
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
Diár
ias
Qvii
Material de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçáo
Outros 5erviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros 5er
vico
s Te
rcei
ros Pessoa
5erviços de Tecnologia da Inf
o. e
Auxilio Tr
ansp
orte
Despesas de Exercidos Ant
erio
res
iNDENiZAÇOES E RE5TmJIÇOE5
Obras e instalações
Equipamentos e Materiai Permanente
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00'
4.4.9.0.61.00.CO.OO
Tota
l da
açã
o:
Total da
Subfunçâo:
Material de Consumo
Outros 5erviços de Terceiros Pessoa
Outros 5ervicos Terceiros Pessoa
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTITUIÇÕES
Equipamentos e Materiai Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
818,00
818,00
0,00
0,00
0,00
210x100,00
OfiO
2iaooo,oo
0,00
0,00
0,00
050
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
8.60
0.00
0,00
0,00
426.713,48
8.173.28652
0,00
6.950.003,15
677.50355
4.732.693,62
677503,35
4.732.693,62
2.217.309,53
1523.28357
0100
1.700.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
146.934,84
1.025.752,09
146534,84
1.025.752,09
674.247,91
0,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
0,00
32.305,00
167.695,00
4.750,00
54.000,00
7.350,00
54.000,00
7.350,00
54.000,00
0,00
113.695,00
0100
700.000,00
258.
512,
000,00
958.512,00
0,00
958.201,10
38.399,77
280.
331,
5782595,53
280.331,57
677.
889,
53310,90
0100
1.00
0,00
0,00
139,00
881,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861,00
0100
30.000,00
12.784,00
0,00
42.784,00
6.212,25
42.7
83,5
00,00
28.571,25
1.768,00
28.571,25
14.212,25
0,50
0100
1.290.000,00
388.724,00
0,00
1.678.724,00
12.185,72
1.678.723,56
140.272,62
1.05
5.91
0,15
145.987,36
1.040.210,42
638.513,14
0,44
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
12.000,00
32.643,00
0,00
44.643,00
0,00
44.642,84
5.084,60
18.070,77
5.084,60
18.070,77
26.572,07
0,16
12.577.000,00
692.663,00
503.157,48
12.76650552
23.147,97
11528.354,15
1.015.545,18
7.19552955
1.067523,68
7.179.629,72
4.248.72453
1538.15157
I CÂMARA
0100
130.000,00
0,00
129.651,52
348,48
0,00
348,48
0,00
348,48
0,00
348,48
0,00
0,00
0100
10.000,00
50.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
6.000,00
42.000,00
6.000,00
42.000,00
18.000,00
0,00
0100
620.000,00
161.
146,
0050.000,00
731.146,00
0,00
731.146,00
63.722,12
123.604,16
69.37259
121.519,82
609.626,18
0,00
0100
^ 1.
000,
000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
*50.000,00
0,00
0,00
50.0
00,0
0 '0,00
1.827,00
0,00
0,00
0,00
* 0,
001.827,00
48.173,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821.000,00
211.146,00
190.65152
841.49458
0,00
793.32158
69.722,12
165.952,64
7557259
16356850
62955348
48.173,00
13.808.000,00
903.
809,
00303.809,00
13508.000,00
23.14757
12520.857,63
1.08556750
7530596,09
1.142596,07
7512512,02
450854551
1387.14257
Página 1
JlPREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Font
e Flx^ ; Adt
ç§Ò ;
H§aiji^Q^i^^
LiqPérfàclò
- lliq
Até
Per . Pag P
erío
do P
ag/V
t;éP
ertm
p'Pi
Pâ^
. Sa
ldb
13.808.000,00
903.809,00
903.
809,
00
13.808.000,00
23.147,97
12A2
0.85
7,63
1.085.267,30
7.530.296,09
1.142.896,07
7.512312,02
43083^,61
1387.14237
1330
8300
,00
903.809,00
903.
809,
00
13.808.000,00
23.147,97
12.4
2035
7,63
1.
0853
6730
73
3039
6,09
1.142.896,07
7312
3123
2 4.908345,61
1387.14237
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
030202 - GABINETE DO PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
INET
E DO PREFEITO
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0100
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fi
xas
0100
2.10
4.00
0,00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Pa
tron
ais
0100
422.
000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
0100
70.0
00,0
0
33.9.0.14.00.00.00
Diirias
Qvil
0100
30.0
00,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.0
00,00
3.3.9.032.00.00.00
Material de Distribuição gr
atuita.
0100
10.0
00,00
3.3.9.033.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
5.00
0,00
3.3.9.035.00.00.00
Serviços de Consultoria
0100
2.000,00
33.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiras
Pess
oa
0100
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviços Te
rceiros Pe
ssoa
0100
95.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
5.000,00
3.3.
9.0.
41.0
0.00
.00
Cont
ribu
içõe
s 0100
60.0
00,0
03.
3.9.
0.45
.00.
00.0
0 Subvenções Econômicas
0100
10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio T
rans
port
e 0100
20.0
00,0
03.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Ex
erdc
ios A
nteriores
0100
10.000,00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDENIZAÇÕES E RES
TiTU
iÇOE
S 0100
5.50
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s 0100
10.0
00,0
04.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
20.0
00,0
04.43.0.61.
00.0
0.00
AQ
UISI
ÇÃO DE
IMÓVEIS
0100
100.000,00
Total da açã
o:
3.023300,00
2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUV
IDOR
IA DO MUN
ICÍP
IO.
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Contrata
ção po
r Tempo Det
ermi
nado
0100
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Van
tage
ns Fi
xas
0100
SO.0
00,0
03.
1.9.
0.13
.00.
00.0
0 Ob
riga
ções
Patronais
0100
10.0
00,0
03.
3.9.
0.14
.00.
00.0
0 CHárias
Uvil
0100
2.000,00
3.3.9.030.
00.00.00
Material de Consumo
0100
3.000,00
3.33.0.33.
00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.000,00
3.3.9.036.
00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
1.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rsricos T
erce
iros
Pessoa
0100
12.0
00,0
033
.9.0
.40.
00.0
0.00
Serviços de Tecnologia da info. e
0100
3.000,00
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxilio T
rans
port
e 0100
2.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s 0100
2.00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material P
ermanente
0100
4.500,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
534.000,00
362.
000,
002.276.000,00
0,00
2.275.287,88
270.727,09
1.675.374,29
270.727,09
1.675.374,29
599.913,59
712,12
0,00
200.000,00
222.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
221.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
30.000,00
4.760,00
19.780,00
4.760,00
19.780,00
4.410,00
18.080,00
1.700,00
10.220,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
5.530,30
0,00
2.530,30
0,00
2.530,30
3.000,00
24.469,70
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.000,00
0,00
13.000,00
0,00
10.800,00
0,00
10.800,00
3.600,00
10.800,00
0,00
2.200,00
0,00
8.000,00
87.000,00
0,00
52.902,70
3.762,00
31.1
40,7
03.762,00
28.460,70
24.442,00
34.097,30
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
6.00
0,00
0,00
66.0
00,0
018.000,00
66.000,00
5328,00
38.535,00
5.528,00
38.535,00
27.465,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
7.500,00
996,96
4.567,94
996,96
4.567,94
2.932,06
12.500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
6.400,00
2.995.000,00
0,00
3.000.500,00
0,00
3.000.448,00
0,00
3.00
0.44
8,00
0,00
2.000.000,00
1.000.448,00
52,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
301.000,00
0,00
321.000,00
57.543,40
320.543,40
67.043,40
314.043,40
41.631,00
288.631,00
31.912,40
456,60
0,00
16.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
o,m
0,00
0,00
0,00
84.000,00
3349.000,00
596.000,00
6376300,00
80303,40
5.77339236
3S23173S
5.100319,63
330.655,05
4.070379,23
1.702.813,05
503.107,72
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,W
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.000,00
^ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
' 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLEraSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao:(Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns p|
is|^$a:
Desp
esa
Fonte?- o
FIxàáa
Redu
ção
Atua
liza
da Emp. P
erjcdo Emp
Até P
er Uq Per
íodo
Liq A
té Pe
r Pa
g Período P
agAtéPer Emp
fiPa
gó
Saldo
Total da açã
o:91,500,00
0,W
0,00
91,500,00
0,00
0,00
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçS
es Patronais
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
1.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rdci
os Ant
erio
res
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Total da ação:
227.000,00
0,00
0,00
227,000,00
0,00
1,500,00
2124 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CAS
A DOS CONSELHOS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:1662)00,00
02)0
0,00
166,000,00
0,00
02)0
Total da Sub
funç
ão:
3,508X100,00
3,849.0002)0
596.008,00
6.761,000,00
80303,40
5,774392,28
131 - COMUNICACAO SOCIAL
2110 - GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvll
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
OIOO
100.
000,
000,00
0,00
100.000,00
0,00
33.500,00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exerddos Anteriores
OIOO
2.000,00
0,00
0,00
2,000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Total da ação:
1842)00,00
0,00
0,00
184,000,00
0,00
333002)0
Total da Sub
funç
ão:
1842)00,00
02)0
0,00
184.000,00
0,00
33300,00
Total da Função:
3,69
2,00
0,00
3,849,0002)0
596,000,00
6.945,000,00
80303,40
5308392,28
Total da Unidade:
3,6922)00,00
3,849,000,00
596,000,00
6,945,000,00
80303,40
5,80839238
030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,42
0,00
0,00
175/42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352.992,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352.992,87
352.99237
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.220,35
0,00
0,00
1.22035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.102.039,98
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
32300,00
32300,00
5.134339,98
5.134.53938
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,60
0,00
0,00
248,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330303,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330303,65
330303,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.220,35
0,00
0,00
1.2203S
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.071.79938
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
26.000,00
4.097.79938
4.097.79938
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,65
0,00
0,00
279,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
1.703.092,70
0,00
0,00
0,00
0,00
7300,00
0,00
0,00
0,00
7300,00
7300,00
1.710392,70
1.710392,70
91300,00
100.000,00
22.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
13.500,00
10.000,00
15.000,00
225300,00
10.000,00
15.000,00
11.000,00
30.000,00
100.000,00
166.000,00
986.107,72
10.000,00
50.000,00
5.000,00
S.000,00
66.500,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
150300,00
150300,00
1.136.607,72
1.136.607,72
04-ADMINISTRAÇÃO
122 • Ad
ministração Ge
ral
2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
INET
E DA VICE PR
EFEI
TA
Páginas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos]
Eiemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos]
SübFunção: (Todos)
Fonte: (Todos]
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
; NB DÊ^pesa
Desp
esa
Foiitè
Fjjç
ada
V\djçãp
Redjuçcío
Atua
liza
da Émp. P
eríòdb Emp Át
i§ Pe
r . Úq^
i^db
Mq Até Pe
r Pag Pe
ríod
o l^
g At
é Pèr
Emp
IÍÍ:
Pagp
^ &í
dp3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
(3o por Tempo Determinado
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.13.0.09.00.00.00
SaMrio Família
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.0030.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
450.000,00
55.202,00
348357,57
55.202,00
348.857,57
101.142,43
50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Ovil
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
2.370,00
8.130,00
2.370,00
8.130,00
2.370,00
8.130,00
0,00
11.870,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com locomoçSo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.036.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.039.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
33.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
333.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.032.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
39.000,00
Tota
l da açã
o:758300,00
0,00
0,00
758.000,00
2370,00
469.130,00
57.572,00
356.98737
57.572,00
35638737
112.14233
288.870,00
Total da
Sub
funç
ão:
758.000,00
0,00
0,00
758.000,00
2370,00
469.130,00
57.572,00
356.98737
57372,00
35638737
112.14233
288.870,00
Total da Fun
ção:
75&000,00
0,00
0,00
758.000,00
2370,00
469.130,00
57.572,00
356.98737
57.572,00
356.987,57
112.14233
288.870,00
Total da Unidade:
758.000,00
0,00
0,00
758.000,00
2370,00
469.130,00
57.572,00
356.98737
57.5
72,0
0356.987,57
112.14233
288.870,00
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
14 - DIREITOS E CIDADANIA
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1003
- IM
PLAN
TAÇÃ
O DE
AÇÕ
ES DE MODERNIZAÇÃO DE RE
PRES
ENTA
ÇÃO E DEFESA JUDICIAL.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos c Van
tage
ns Fix
as0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
S.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
44.0
00,0
00,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da
açã
o: .
179.000,00
0,00
0,00
179.000,00 ,
0,00
0,00
OjOO
0,00
0,00
. 0,00
0,00
179.000,00
Total da
Sub
funç
ão:
179.000,00
0,00
0,00
179.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.000,00
Total da
Função:
179.000,00
0,00
0,00
179.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.000,00
02-JUDICIÁRIA
062 - DEFESA DO INT
ERES
SE PÚBLICO NO PROCESSO JUD
ICIÁ
RIO
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
i«t? Despesa
Desp
esa
Fonte
Fíxailá'
Adiç
ãoRe
duçã
o AtuaHzada
Ernp
;^ét
ipdo
Émp
Âtó
iR^:
Liq Pe
rfod
oLlq Até Per P
é ig jP
éíi^
ó PagAtè Per Crr
ipfí
Pag
o: SdldÒ
2007
- GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUN
ICÍP
IO.
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
1.900.000,00
600.000,00
320.
000,
002.180.000,00
0,00
2.17
9.41
0,92
211.206,27
1.460.367,40
211.206,27
1.460.367,40
719.043,52
589,08
3.1.9.0.13.00.00.00
obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
400.000,00
0,00
360.000,00
40.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
39.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
0100
50.0
00,0
00,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
SO.000,00
88.0
00,0
00,00
138.000,00
10.680,58
132.978,30
47.244,31
119.825,83
29.640,44
89.670,34
43.307,96
5.021,70
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
20.000,00
2.000,00
13.000,00
9.000,00
870,00
8.310,00
870,00
8.310,00
2.070,00
8.310,00
0,00
690,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
S.500,00
0,00
2.000,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
S.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
7.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
12.000,00
119.000,00
0,00
131.000,00
25.400,00
130.885,00
23.485,00
128.970,00
19.220,00
105.485,00
25.400,00
115,00
33.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
0100
3.00
0,00
0,00
0,00
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transporte
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
608,19
4.230,79
608,19
4.230,79
769,21
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerdcios Anteriores
0100
1.000,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
40,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0100
1.000,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
1.620,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
9.000,00
Total da açã
o;2.492300,00
815.000,00
706.000,00
2.601300,00
36350,58
236932432
283313.77
1.728.044,02
262.744,90
1.67430333
795320,69
131375,78
Total da
Sub
funç
ão:
2.492300,00
815.000,00
706.000,00
2.601300,00
36.95038
2.46932432
283313,77
1.728.044,02
262.744,90
1.67430333
795320,69
131375,78
Tota
l da Função:
2.492300,00
815.000,00
706.
000,
002.601300,00
36350,58
236932432
283313,77
1.72
8.04
4,02
262.744,90
1.67430333
795320,69
131375,78
03-ESSENCIAL À JUSTIÇA
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXT
RAJU
DICI
AL
2108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as0100
200.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
33.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
33.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.33.033.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.036.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.0
00,0
03.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:313300,00
0,00
ioaooo,ao
213.000,00
Tota
l da Subfunção:
•313.000,00
0,00
100.000,00
213.000,00
Total da Função:
313.000,00
030
100.000,00
213.000,00
Total da Unidade:
2.984300,00
815.00030
806.000,00
2.993300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.000,00
o,oa
0,00
0,00
030
0,00
0,00
.0,00
213.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.000,00
3835038
2.469.924,22
283313,77
1.728.044,02
262.744,90
1.67430333
795.520,69
523.575,78
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N^Despese
Desp
esa
Font
e Fi
xadà
/\diçãò Redução
A^aj
izác
iã È
rrip
. Per
íodo
Emp
Àté iP
ér li
q Per
íodo
Xíg Até
PágPérfòdo
Émp
fi Pago
Saldo
04-ADMINISTRAÇÃO
124 - Controle Interno
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
3.1.
9,0.
04.0
0.00
.00
ContrataçSo po
r Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as
ObrI
gafO
es Patronais
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
Dldrlas
OvII
Material de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
SoServiços de Con
sult
oria
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serviços de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
Auxilio Tr
ansp
orte
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.3S.OO.OO.OO
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Tota
l da
Subfunção
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
353.
000,
006.
000,
000,00
359.000,00
0,00
359.000,00
43.480,22
301.951,00
43.480,22
301.951,00
57.049,00
0,00
0100
77.660,00
0,00
6.000,00
71.660,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
70.660,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0100
15.000,00
6.000,00
0,00
21.0
00,0
04.080,00
20.740,00
4.080,00
20.740,00
4.080,00
20.740,00
0,00
260,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
3.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0100
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
12.060,00
0,00
12.060,00
0,00
12.060,00
0,00
1.940,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.00
0,00
0,00
4.000,00
307,11
2.175,30
307,11
2.175,30
1.824,70
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
5.000,00
1.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
517.660,00
13.000,00
9.000,00
521.660,00
4.080,00
402.800,00
47.867,33
336.92630
4736733
33632630
65.873,70
118360,00
517.660,00
13.000,00
9.000,00
521.660,00
4.080,00
402.800,00
47.86733
336.92630
4736733
33632630
65.873,70
118.860,00
517.660,00
13.000,00
9.000,00
521.
660,
004.080,00
402.800,00
47.867,33
336.92630
4736733
33632630
65.873,70
118.860,00
517.660,00
13.000.00
9.000,00
521.660,00
4.080,00
402.800,00
47.86733
336.92630
4736733
33632630
65373,70
118360,00
03060& - SE
C. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
1040 - IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL -SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalaç&es
0100
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da ação:
210300,00
0,00
0,00
210.000,00
1043 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.0
00,0
00,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0Q
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
30.000,00
210.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
Página 6
)PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Ns Des
pesa
pespesa
Fonte
Fixa
da
Adíçgo Red
dçãp
Atuall^|i|^|ÉiifÍpj
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Ma
terial Pe
rman
ente
0100
10.0
00,0
0 0,00
0,00
10.0
00,0
0To
tal da
açS
o:
90.0
00,0
0 0,00
0,00
90.0
00,0
0
1046
- IMP
LANT
AÇÃO
DE PR
OGRA
MA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESTRATÉGICAS.
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomo{3o
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Servi(os de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
^dço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da ação:
100JX»,00
0,00
0,00
100.000,00
1047 - PRODUÇÃO E ELA
BORA
ÇÃO DE
PROJETOS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Ovil
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
333.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com LocomoçSo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.0
00,0
03.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
400.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da ação;
600.000,00
0,00
200.000,00
400.00030
2112 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DA SE
CRET
ARIA
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çáo po
r Tempo Determinado
0100
23.0
00,0
00,00
0,00
23.0
00,0
03.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fixas
0100
4.100.000,00
0,00
200.
000,
003.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
ObrI
gaçS
es Patronais
0100
820.000,00
0,00
300.
000,
00520.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0100
90.000,00
0,00
0,00
90.0
00,0
03.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençS
es Soc
iais
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000.00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.30
0.00
0,00
29.000,00
460.000,00
869.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
8124
60.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão0100
100.000,00
0,00
20.000,00
80.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
200.000,00
0,00
110.000,00
90.0
00,0
03.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
60.000,00
22.000,00
0,00
82.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
1.100.000,00
1.808.000,00
20.000,00
2.888.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
8124
100.000,00
0,00
88.000,00
12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
0100
3.000,00
45.000,00
0,00
48.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
■Des
pesa
s de
Exe
rddo
s A
nter
iore
s0
10
050
.000
,-00
0,00
0,0
050
.000
,00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RE
STIT
UIÇÕ
ES8
12
460
.000
,00
0,00
0,00
60.0
00,0
04
.4.9
.0.5
1.0
0.0
0.0
0O
bras
e In
stai
açBe
s0
10
050
.000
,00
0,00
3.50
0,00
46.5
00,0
04
.4.9
.0.5
2.0
0.0
0.0
0E
quip
amen
tos
e M
ate
ria
l Per
man
ente
01
00
110.
000,
0015
5.00
0,00
0,00
265.
000,
004
.4.9
.0.9
2.0
0.0
0.0
0D
espe
sas
de E
xerc
idos
Ant
erio
res
01
00
0,00
3.50
0,00
0,00
3.50
0,00
Tota
l da
ação
:83
16.0
00,0
02.
062.
500,
001.
221.
500,
009.
157.
000,
00
0,0
00,
000,
000
,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0090
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000
,00
0,00
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0010
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000
,00
0,00
0,00
50.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
000
,00
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
00
,00
1003
00,0
0
0,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0050
.000
,00
0,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0030
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0050
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0050
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.
000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.0
00,0
08.
000,
003.
612.
000,
0034
0.99
5,09
2.25
4.08
3,83
340.
995,
092.
254.
083,
831.
357.
916,
1728
8.00
0,00
0,00
269.
012,
320,
0026
9.01
2,32
0,00
269.
012,
320,
0025
0.98
7,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0020
.000
,00
1.20
0,00
3.22
0,00
1.20
0,00
3.22
0,00
0,00
2.02
0,00
1.20
0,00
26.7
80,0
014
.065
,00
868.
585,
2986
.847
,14
755.
529,
5227
5.60
1,02
729.
950,
6613
8.63
4,63
414,
710
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.0
00,0
00
,00
60.0
00,0
00,
0048
.056
,14
0,00
48.0
56,1
411
.943
,86
20.0
00,0
00
,00
30.0
00,0
00,
000,
000,
000,
0030
.000
,00
60.0
00,0
09.
200,
0081
.400
,00
14.0
50,0
042
.900
,00
17.9
00,0
042
.900
,00
38.5
00,0
060
0,00
390.
601,
262.
887.
206,
5148
7.53
8,61
1.95
5.44
6,10
420.
416,
911.
830.
440,
751.
056.
765,
7679
3,49
0,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0012
.000
,00
0,0
047
.669
,76
0,00
47.6
69,7
60,
0035
.752
,32
11.9
17,4
433
0,24
0,00
39.0
00,0
03.
373,
1223
.810
,18
3.37
3,12
23
31
0,1
815
.189
,82
1.00
0,00
0,00
27.3
37,4
40,
0027
.337
,44
- 0,
0027
.137
,44
•20
0,00
• 22
.662
,56
0,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0060
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.5
00,0
03.
800,
0095
.500
,00
3.14
0,00
82.0
69,0
015
.620
,00
82.0
69,0
013
.431
,00
169.
500,
000,
003.
355,
000,
003.
355,
000,
003
35
5,0
00,
0014
5,00
426.
866,
268.
0243
86,3
293
7.14
3,96
S.S
U.4
8939
1.0
73
30
6,1
45
34
83
87
,64
2.67
5.69
8,68
1.13
2.71
3,68
Póg
ina
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÈIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçSo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Ngfi
èspe
sa
Desp
esa
Fonte
Fixada .A
dij^
ò Re
duçã
o At
uali
zada
Emp. P
érípdp Erop Á
té Per
Üq Per
íodo
Liq A
té Pe
r'Pa
g Período P
àg Até
Saldo
2116
- AMPLIAÇÃO E QUAUFICAÇÃO DO EMPREENDEDORÍSMO NO MUN
ICÍP
IO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3J.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da ação:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2129
- IMPLANTAÇÃO DE
POLÍTICA MU
NICI
PAL DE SAÚ
DE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Tota
l da açã
o:90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
1X00,00
0X0
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
89.000,00
2130 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
33.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
33.9.0.39.00.00.00
Outros Serricos Terceiros Pessoa
0100
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
Total da
açã
o:190X00.00
OflO
0,00
190.000,00
0,00
0X0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
2131 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO EGESTÃOPATRIMONIAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
35.0
00,0
00,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Total da açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2132 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DEINFORMAÇÃO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
33.9.036.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Info. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da ação:
40XXX>,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0X0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2133 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS.
3.3.9.0.30.00.00.00.
Material de Consumo .
0100
JO.000,00
20.000,00
.20.000,00
10.000,00 .
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. 0,00
0,00 .
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
OIOO
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
33.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0142
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
40.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da ação:
120.000,00
40.000,00
40.0
00,0
0120.000,00
40.000,00
40.0W,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
80.000,00
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N2 I^
spès
á Despesa
Fonte
Fpca<^;^ vAdição Redução M
ualIzadá É
hip. PéM
Uq Pe
ríod
o Uq Até Pi
er pag pí^do; Pâ
Énip R Pago
Siaildo
Tota
l da Sub
funç
So:
9.906.000,00
Z.10
2.50
0,00
1.461.500,00
10347.000,00
466.866,26
8.065.286,32
937.143,96
5312.48939
1.07
3.98
6,14
5.348387,64
2.71
6.69
8,68
2381.713,68
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
1102
- IM
PLAN
TAÇÃ
O DAS ZI
S - ZONAS DE IN
TEGR
AÇÃO
SÓCIO URBANA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Ins
tala
çfie
s0100
1.250.000,00
0,00
1.200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Tota
l da ação:
1.900.000,00
0,00
1.400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Tota
l da
Subfunção:
1.900.000,00
0,00
1.400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
128 - Formaçãode Recursos Humanos
2113
- CA
PACI
TAÇÃ
O DOS SER
VIDO
RES ALINHADOS COM 0 PLA
NO DE CA
RGOS
. CA
RREI
RAS E VENCIMENTOS.
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3^.033.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.035.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.33.036.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação;
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
Tota
l da Subfunção:
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
126 - Te
cnol
ogia
da Informação
1041
- IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIR
ETOR
DE INF
ORMÁ
TICA
E NTI
.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
33.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
90.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da ação:
160300,00
0,00
90.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
Total da Sub
funç
ão:
160.000,00
0,00
90.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
Tota
l da Função:
12.146.000,00
2.102300,00
2351.500,00
11397.000,00
466366,26
8.06538632
937.143,96
5.512.489,29
1.073306,14
5348387,64
2.716.698,68
3.23
1.71
3,68
15 - URBANISMO
122 - Ad
mini
5tra
ção Ge
ral
•*
1039
- IM
PLEM
ENTA
ÇÃO DO PRO
JETO
E CON
STRU
ÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Pági
na 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Desp
esa
Fonte
Fixada
Adição Réd
üção
Atualizada
Ernp
/iPè
rípd
ô Én
ip Até
Per
Uq Per
íodo
Uq Até Per Pag í*
éríodd Pa
g At
é Pé
r Eifn
p R Pag
o;Sa
ído
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0192
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e ins
tala
ções
0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0192
9.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
10.100.000,00
0,00
8.000.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total da Subfunção:
10.100.000,00
0,00
8.000.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Tota
l da Função:
10.100.000,00
0,00
8.000.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total da Unidade:
22.246.000,00
2.102.500,00
10.951.500,00
13.397.000,00
466.866,26
8.065.286,32
937.143,96
5.512.489,29
1.073.906,14
5.348.587,64
2.716.698,68
5.331.713,68
030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Ad
mini
stra
ção Geral
2009
- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
9.960.000,00
0,00
405.
000,
009.555.000,00
0,00
9.101.066,65
805325,45
5.392.866,50
805.325,45
5.392.866,50
3.70
8.20
0,15
453.93335
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.994.000,00
0,00
1.900.000,00
94.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
93.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerddos Ant
erio
res
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.33.0.43.00.00.00
5ubyenções Sodais
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
10.000,00
0,00
20.000,00
5.400,00
18.680,00
5.400,00
18.680,00
5.400,00
18.680,00
0,00
1.32
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
500,00
19.287,00
0,00
9.787,00
5.787,00
9.787,00
9.500,00
713,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçO
es Cul
t, Ar
tíst
i. Ci
enti
fica
s,0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de DistribuiçSo gratuita.
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
25.000,00
105.000,00
0,00
130.000,00
30.000,00
130.000,00
41.381,57
124.848,42
33.915,21
117.382,06
12.6
17,9
40,00
3.3.9.0.34.00.00.00
Outr
as Despesas de Pes
soal
0100
195.
000,
000,00
164.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultaria
0100
300.000,00
0,00
107.000,00
193.000,00
25.000,00
150.000,00
25.000,00
150.
000,
0075.000,00
125.000,00
25.000,00
43.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00
LocaçSo de Mâo de obr
a0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
620.000,00
761.500,00
0,00
1.38
1.50
0,00
173.405,14
1.381.171,66
243.946,19
853.664,17
258.582,50
764.903,88
616.267,78
328,34
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da info. e
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,QO
0,00
0,00
4.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
35.000,00
0,00
0,00
35.0
00,0
00,00
34.000,00
2.921,06
19.561,07
2.921,06
19.561,07
14.438,93
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
0100
25.000,00
39.000,00
6.500,00
57.500,00
0,00
57.020,00
0,00
57.020,00
0,00
57.020,00
0,00
480,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
5.000,00
0,00
3.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
o,ra
0,00
0,00
0,00
1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
SO.000,00
0,00
0,00
50.000,00
500,00
7.08
0,00
0,00
5.580,00
0,00
2.790,00
4.290,00
42.920,00
4*4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exerddos Anteriores
0100
0,00
3.500,00
0,00
'3.500,00
0,00
3.060,00
0,00
3.060,00
o!oo
3.060,00
0,00
440,00
4.6.9.0.71.00.00.00
Prindpal da Div
ida Co
ntra
tual
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
13.413.000,00
919.000,00
2.586.000,00
11.746.000,00
234.805,14
10.902.365,31
1.123.974,27
6.635.067,16
1.186.931,22
6.S11.0S031
4.391.314,80
843.634,69
Tota
l da Subfunção:
13.413.000,00
919.000,00
2.586.000,00
11.746.000,00
234.805,14
10.902.365,31
1.123.974,27
6.635.067,16
1.186.931,22
6.S11.0S031
4.391.314,80
843.634,69
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
Desí
i^á
Fopt
e Fi
xada
:^
^|çã
o Re
duçã
o Em
p. Pé
riòd
o ÉrnpMé Per l|q Pèríddo
UcíTi^á^ér Pág
Periodo
Pag A
t^127 - Ordenamento Ter
ríto
rial
1038
- IMP
LEME
NTAÇ
ÃO DE GEOPROCESSAMENTO MUL
TÍFÍ
NALI
TÃRI
O E ATUALIZAÇÃO DO CAD
ASTR
O IM
OBIL
IÁRI
O.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Determinado
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
5ervi(os de Consultoria
0100
50.0
00,0
00,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros 5er
vi(o
s de Terceiros Pessoa
0100
200.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.000.000,00
0,00
950.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalaçOes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da ação:
1350.000,00
0,00
i.ioaooo,oo
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
Total da
Subfunção:
1350.000,00
0,00
1.100.000,00
250X00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0X0
0X0
250.000,00
128 • Formaçãode Recursos Humanos
2111
- MO
DERN
IZAÇ
ÃO E CAPACITAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Cvil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com locomoçáo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3J.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.33.0J9.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
0,00
15.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.0
00,0
0Total da ação:
100X00,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
9X00,00
0,00
9.900,00
0,00
9X00,00
0,00
90.100,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
0,00
98.100,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RE
CUPE
RAÇÃ
O DA REC
EITA
PRÓPRIA
E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUL
TIFI
NALI
TÁRI
O.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Determinado
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
50.0
00,0
00,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.032.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da açã
o:420X00,00
0X0
200.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0X0
0,00
0,00
0,00
220.000,00
Total da Subfunção:
420X00,00
0X0
200.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220X00X0
Total da Função:
15383X00,00
919.000,00
3X86.000,00
12316.000,00
234.805,14
10XU.26531
1.123X7437
6.644.967,16
1.186X3132
6X20X50,51
4391314X0
1X03.734,69
Total da Unidade:
15383.000,00
919.000,00
3X86.000,00
12316.000,00
234.885,14
. 10.912.26531
1.123.97437
6.644.967,16
1.186X3132
6X20X50X1
4391314X0 .
1X03.734,69
030808 - SEC. MUN
DE EDUCAÇÃO, CULTURA. ESPORTE ELAZER
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N- pespesã
Despesa
Fonte
Fbraciá
Á^ij^ò Réd
Perj
odo Emp Até l
^r Uqj^rfòijo
L(^
Per Pag P
erío
do P
ag/t
t^ Pe
r En
ip fí
^l^
-Saído
1014
- CONS
T.,R
EFOR
MA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
7101
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
9122
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0195
50.000.000,00
0,00
22.532.117,77
27.467.882,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.467.882,23
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Total da
açã
o:53.070.000,00
0,00
22332.117,77
30.537.882,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.537.882,23
1015 - REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
Total da açã
o:8.210.000,00
0,00
0,00
8.210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.210.000,00
1017 - IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOSDE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
7101
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
33.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
7101
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
1.00
0.00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Tota
l da açã
o:1390X00,00
0,00
500.000,00
790.000,00
0,00
0,00
0,00
0X0
0,00
0,00
0,00
790.000,00
1019
- CONSTRUÇÃO, AMP
LIAÇ
ÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ES
COLA
S.4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stalaçOes
7101
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0195
3.000.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
l.SOO.000,00
Tota
l da açã
o:3.150.000,00
0X0
1300.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0X0
0,00
L650.000,00
1050
- PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDU
CACI
ONAI
S AO HOMEM DOCAMPO
3.3.9.030.00.00.00
Material de Consumo
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
7101
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0X0
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2010 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DA SEC. EDUCAÇÃO, CU
LTURA, ES
PORTE E LA
ZER
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Det
ermi
nado
7101
2.300.000,00
2.309.000,00
0,00
4.609.000,00
1.552.8S53S
4.608.445,45
■ 1.552.885,65
4.606.981,60
1.552.885,65
4.606.981,60
1.463,85
554,55
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
84.625,57
571.356,59
84.625,57
571.356,59
428.643,41
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
7101
4.800.000,00
290.000,00
1.238.000,00
3.852.000,00
850.000,00
3.850.000,00
2.147.916,25
3.217.357,24
2.147.916,25
3.217.357,24
632.642,76
2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçO
es Patronais
7101
600.000,00
0,00
590.000,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
7101
100.000,00
0,00
30.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
50.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
33.169,27
74.000,03
33.1
69,2
774.000,03
25.999,97
0,00
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
N" pespesa
; pe
spes
aFo
nte;
Fl
kàílà;
RedM
j^o
. Atu
aliz
ada
Ernp
. Per
íodo
Èi mp Átè Per i
Jq Péríodp
Úq Até Per
pag Per
íòdp
í >agAtéPaj:,Er
rípRpago
. .Saidol
0,00
1.603.000,00
205.916,00
1.60
2.48
0,47
101.
625,
73275.096,65
101.625,73
275.096,65
1.32
7.38
3,82
519,53
0,00
10.0
00,0
0400,00
7.220,00
400,00
7.220,00
400,00
6.82
0,00
4W,00
2.780,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
49.000,00
0,00
46.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.960,00
2.040,00
201.000,00
799.000,00
121.692,23
285.368,38
97.879,97
209.481,05
81.074,15
189.894,23
95.474,15
513.631,62
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
26.679,00
0,00
23.489,00
0,00
23.489,00
3.190,00
73.321,00
0,00
305.000,00
224.560,00
299.560,00
231.026,70
272.939,66
200.362,31
242.275,27
57.284,73
5.440,00
293.562,51
1.651.437,49
107.125,72
1.09
3.72
8,94
104.348,72
424.027,14
105.602,01
422.879,63
670.849,31
557.708,55
0,00
179.000,00
0,00
178.656,24
0,00
153.133,92
102.089,28
153.133,92
25322,32
343,76
0,00
4.000,00
0,00
3.814,00
0,00
3.814,00
0,00
3.814,00
0,00
186,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
1.682,20
11.925,01
1.682,20
11.925,01
9.074,99
0,00
21.000,00
135.000,00
60.000,00
84.000,00
43.86035
55.70830
43.86035
55.70830
28.291,10
51.000,00
0,00
31.000,00
0,00
30.032,00
0,00
30.0
32,0
00,00
30.0
32,0
00,00
968,00
0,00
334.000,00
0,00
333.931,44
0,00
333.931,44
0,00
333.931,44
0,00
6836
0,00
22.56231
21366,51
21.566,51
21.566,51
21.566,51
2136631
21.566,51
0,00
996,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
505.
000,
001.000,00
496.400,00
0,Q0
475.037,14
0,00
475.037,14
21.362,86
8.60
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2377.562,51
15.4
55.0
00,0
03.
183.
146,
1114
.123
.842
,43
4320.986,92
10.767.09738
4376.859,28
10.715.299,16
3308.54337
1.331.15737
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.700.000,00
42.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.270,00
0,00
560.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.338.000,00
37.500,00
1.33
7.41
5,94
139.718,00
424.718,00
234.
718,
00424.718,00
912.697,94
584,06
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
060.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
30.000,00
44.000,00
4.401,00
21.026,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.026,00
22.9
74,0
0'0,00
613.000,00
0,00
612.982,52
0,00
611.982,52
305.991,26
611.982,52
1.000,00
17,48
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
292.000,00
0,00
291.557,71
0,00
291.557,71
0,00
291.557,71
0,00
442,29
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.33.0.43.00.00.00
Subv
en;6
es Sociais
7101
800.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
7101
10.000,00
3.3.
9.0.
18.0
0.00
.00
Auxi
lio Financeiro a Estudantes
7101
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
1.00
0.00
0,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçB
es Cul
t, Ar
tist
i. Qentfficas,
7101
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
7101
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoçáo
7101
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
7101
100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
1.945.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
7101
5.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s7101
1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
7101
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
7101
156.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Ant
erio
res
0100
0,00
33.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
7101
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
ÍNOENI2AÇOES E RESTITUIÇÕES
0100
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S7101
2.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalaçOes
7101
11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
7101
50.0
00,0
04.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
7101
10.000,00
Tota
l da açã
o;11
.991
.000
,00
2011 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
7101
50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as7101
2.74
2.27
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
7101
560.
000,
003.
1.9.
0.92
.00.
00.0
0Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
7101
10.0
00,0
03.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções So
ciai
s7101
1.000.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l7101
10.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Financeiro a Estudantes
7101
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
90.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cult, Ar
tist
i. Oentificas,
7101
10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
7101
30.0
00,0
03.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
7101
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
7101
30.0
00,0
03.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
hol
74.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
200.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
7101
5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
7101
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
7101
20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7101
20.0
00,0
0
803.COO,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
3.000,00
0,00
24.000,00
0,00
305.
000,
00
0,00
174.000,00
3.000,00
0,00
21.000,00
0,00
31.0
00,0
0
332.
000,
00
22.562,51
0,00
0,00
455.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413.000,00
0,00
0,00
272.
000,
00
0,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRi
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
IRAS
)
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Nspe
spés
a Despesa
Fpnf
e;;
Fíxáda
^^^^^^
^ReduçãQ
Atuã
íiga
cla
Emp^
^^
Per
Liq fer
íodp
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
Obras c InstalaçScs
7101
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
7101
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
7101
40.000,00
10.000,00
11.000,00
0,00
13.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
30.000,00
23.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
30.000,00
0,00
9.000,00
Total da açã
o:4.937.270.00
1.036.000,00
2822.000,00
3.15
1.27
0,00
41.901,00
2.285.982,17
139.718,00
1.328358,23
540.709,26
1.328358,23
957.723,94
865.287,83
2015 - DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE AL
IMEN
TAÇÃ
OESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial de Consumo
0100
Mate
rial de Consumo
0115
Material de Consumo
7101
3.531.000,00
1.096.558,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.531.000,00
1.096.558,00
100.000,00
97.169,44
194.751,49
0,00
102.169,44
742.498,98
5.000,00
98.169,44
209.546,31
0,00
98.169,44
734.673,80
0,00
0,00
176.994,77
0,00
0,00
645.013,88
0,00
102.169,44
97.485,10
5.000,00
3.42
8.83
0,56
354.059,02
95.000,00
Total da ação:
4.727.558,00
0,00
0,00
4.727.558,00
291.920,93
849.668,42
307.715,75
832.843,24
176.994,77
645.013,88
204.654,54
3.877.88988
2020 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONALDE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO-FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
116.068,00
561.000,00
0,00
677.068,00
115.069,38
676.584,31
131.268,78
666.153,81
193.799,05
666.153,81
10.430,50
483,69
Tota
l da
açã
o:116.068,00
561.000,00
0,00
677.068,00
115.06938
676.584,31
131.268,78
666.15331
193.799,05
666.15331
10.43080
483,69
2021 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0J9.00.00.00
Material de Consumo
0115
Outros Ser
vifo
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0115
Outros 5e
rvicos Terceiros Pessoa
0115
25.000,00
5.000,00
5.000,00
25.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.073,00
0,00
0,00
40.073,00
0,00
0,00
40.073,00
0,00
0,00
9.927,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Tota
l da ação:
35.0
00,0
025.000,00
0,00
60.000,00
0,00
50.000,00
0,00
40.073,00
40873,00
40.07330
9.927,00
10.000,00
2022 - GESTÃO DAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Material de Consumo
0115
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0115
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0115
10.0
00,0
0
1.000,00
137.796,48
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.000,00
150.796,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.512,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.512,31
0,00
0,00
58.487,69
10.000,00
1.000,00
796,48
Total da açã
o:148.796/48
13.000,00
0,00
161.796,48
0,00
150.000,00
0,00
9181281
0,00
91.51281
58887,69
11.79638
2025 - DESENVOLVIMENTO DA
S AÇ
ÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Material de Consumo
0104
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0104
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0104
Despesas de Exerddos Ant
erio
res
0104
Equipamentos e Material Permanente
0104
300.000,00
30.000,00
2.015.400,00
5.000,00
500.
000,
00
204.000,00
100.000,00
0,00
273.000,00
0,00
14.000,00
0,00
323.000,00
0,00
0,00
490.000,00
130.000,00
1.692.400,00
278.000,00
500.000,00
0,00
6.101,00
5.000,00
0,00
261.693,75
489.694,00
128.172,00
873.464,50
278.000,00
296.643,75
0,00
6.101,00
4.028,50
0,00
271.193,75
240.071,00
123.412,00
780.123,54
278.000,00
279.143,75
0,00
6.101,00
4.028,50
0,00
271.193,75
240.071,00
123.412,00
780.
123,
54
278.000,00
279.143,75
249.623,00
4.760,00
93.340,96
0,00
17.500,00
306,00
1.828,00
818.935,50
0,00
203856,25
Tota
l da açã
o:2.850.400,00
577.000,00
337.000,00
3.090800,00
272.794,75
2.065874,25
28182335
1.700.75039
281823,25
1.700.750,29
365.22386
1.024.425,75
2033
- CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PR
OFIS
SION
AIS DA EDU
CAÇÃ
O - JORNADA PEDAGÓGICA
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Material de Consumo
7101
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
7101
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
7101
5.000,00
5.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
Tota
l da ação:
90.(XI0,00
0,00
0,00
90.0
00,0
00,00
0,00
o,oó
0,00
0,00
0)00
0,00
90.000,00
2114 - DESENVOLVIMENTOS DAS
AÇÕ
ES DOS PAC
TOS PELA ALF
ABET
IZAÇ
ÃO3.1.9.0.04.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
7101
Diárias
Civi
l 7101
Mate
rial
de Consumo
7101
10.000,00
8.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.000,00
30.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.00
0,00
30.000,00
Página 14
àPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N-Despesa
Ói^pesa.
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Red
ugão
jO^u
aíiz
ada^
^^
Emp Até Per
Uq Pe
rfodq
Líq A
té Pe
r PagPeríodo PagÀtéPer Ém
p Pa
jgo
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
Outros Serviços de Te
rceiros
Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
Material de Consumo
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Obra
s e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.3S.OO.OO.OO
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.032.00.00.00
Total da ação:
Tota
l da Subfunção:
365 - Educação Infantil
1016
- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CR
ECHE
S
7101
S.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
52.0
00,0
00,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
DE AÇÕESARTICULADAS
OllS
5.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
OllS
S.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0115
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
OllS
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
OllS
SO.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
i5aooo,oo
0,00
0,00
150.00030
0,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
150300,00
90.94L093,48
8.053.56231
30.068.600,28
68.925.974,71
3.904332,17
20302.05138
5381.012,70
15326.688,76
5.709.758,61
15.187.060,68
5314.99030
48.723.923,13
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Obra
s e Instalações
7101
Obra
s e Ins
tala
ções
9122
Obra
s e Instalações
0195
Equipamentos e Material Permanente
7101
Equipamentos e Material Permanente
0195
50.000,00
11.776.090,81
5.00
0.00
0,00
20.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.228.084,00
2.000.000,00
0,00
0,00
50.000,00
5.54
8.00
6,81
3.000.000,00
20.000,00
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
5348.006,81
3.00
0.00
0,00
20.000,00
1.000.000,00
Total da ação:
17.846X90,81
0,00
8.228.084,00
9.618.006X1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.61830631
2016 - DESENVOLVIME
NTO DA
S AÇÕES DO PROGRAMA NACIO
NAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR
ECHE
- FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial de Consumo
0115
91.530,00
0,00
0,00
91.5
30,0
08.320,20
27.715,95
8.320,20
27.715,95
7.027,22
24.155,61
3.560,34
63.814,05
Tota
l da açã
o:91X30,00
0,00
0,00
91.530,00
8320,20
27.715,95
8.320,20
27.715,95
7.027,22
24.155,61
3.56034
63.814,05
2017 - DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕ
ES DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALI
MENT
AÇÃO
ESCOLAR - PRÉ
ESC
OLA - FN
DE3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0115
141.490,00
45.000,00
0,00
186.490,00
55.038,68
185.697,85
55.725,36
185.651,66
47.072,30
161.809,06
23.888,79
792,15
Tota
l da ação:
141.490,00
45.000,00
0,00
186X90,00
55.038,68
185.697,85
55.725,36
185.651,65
47.072,30
161309,06
23.888,79
792,15
2024
- GE
STÃO
DAS AÇÕ
ES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ES
COLA
R -PNATE-ENSINO INFANTIL.
3.3.
9.O.
3O.0
O.CO
.OO
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Material de Consumo
0115
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0115
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
2.000,00
1.000,00
23.836,08
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
53.836,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.567,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.56
7,52
0,00
0,00
47.432,48
2.000,00
1.000,00
3.838,08
Total da
açã
o:26X36,08
30.000,00
0,00
56.836,08
0,00
50.000,00
0,00
2367,52
0,00
2367,52
47.432X8
6.838,08
2028 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Diár
ias
Ovil
7101
Material de Consumo
7101
Material de Dis
trib
uiçS
o gr
atui
ta.
7101
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçáo
7101
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
7101
5.000,00
100.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
100.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.021,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.021,50
0,00
0,00
0,00
0,00
32.021,50
0,00
0,00
0,00
0,00
32.021,50
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
61.978,50
5.000,00
1.000,00
10.000,00
Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARkáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Despesa
Desp
esa
Fonté
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríod
o Em
p Até P
er
Llq P
erib
do
Liq A
té Pe
r Pag l
^t^d
o Pag Mé Pe
r Émp N Pa
go3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
7101
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INOENiZAÇOES E RESTITUIÇÕES
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstalaçSes
7101
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
86.000,00
0,00
0,00
86.000,00
Total da ação:
270.000,00
0,00
0,00
270.000,00
2122 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CRE
CHES
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0115
193.000,00
0,00
0,00
193.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros Pe
ssoa
0115
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0115
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
çOes
0115
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.0
00,0
0
Tota
l da
açã
o:34
8.00
0,00
0,00
0,00
348000,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
18723346,89
75.000,00
8.228.034,00
10.570.86239
366 - Educação de Jovens e Adu
ltos
2018 - DE
SENV
OLVI
MENT
O DA
S AÇ
ÕES DO PROGRAMA NA
CION
AL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -E
JA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
Tota
l da
açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
126 - Te
cnol
ogia
da In
form
ação
56.0
00,0
00,00
0,00
56.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
65.000,00
0,00
60.021,50
0,00
32.021,50
32321,50
32.021,50
28000,00
209.97830
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
40.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
338.000,00
63358,88
33333S30
64.04536
247.
956,
6386.121,02
220353,69
112.881,61
1033732739
9.107,67
30.155,27
9.107,67
30.155,27
7.697,61
26.261,53
3.893,74
25.844,73
56.0
00,0
00,00
0,08
56.000,00
9.107,67
30.1
55,2
79.107,67
30.15537
7.69
7,61
26.261,53
3.893,74
25344,73
56.000,00
0,08
0,00
56.000,00
9.107,67
30.1
55,2
79.107,67
30.155,27
7.69
7,61
26.261,53
3.893,74
25.8
44,7
3
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
ESCOLAS
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7101
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
100.008,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação;
Tota
l da
Sub
funç
ão:
367 • Educação Especial
2019 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇ
ÕES DO PROGRAMA NA
CION
AL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AE
E- FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
Total da ação:
48.590,40
48390,40
0,00
0,00
0,00
0,00
48.590,40
48390,40
1.000,00
1.000,00
2066 - GE
STÃO
.DAS
ATI
VIDA
DES DA EDU
CAÇÃ
O ESPECIAL
8.000,00
8300,00
1.445,37
1.445,37
4.818,11
4.818,11
1.221,45
1321,45
4.199,65
4.199,65
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
ação:
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3300,35
330035
40.590,40
40.59030
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
50.000,00
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
40.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
190.000,00
Página 16
ÃPREFEITURA MUNICIPAL DE BARkáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Liq Àt
è Pèr. P
ag Pe
ríodo
Pag A
té Pe
r Emp f
i.Pa
go
Sáíclb
|N2 Despesa
Desp
esa
F^te
Fixa
da
Redução
Atualizada Emp
. Per
íodo
Emp Até Per
Liq P
eríodo
Total da Subfunçâo:
368 - Educação Básica
1018
- CO
NSTR
UÇÃO
, AMP
LIAÇ
ÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Ins
tala
çSes
OIOO
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material P
erma
nent
e 0100
Total da ação:
Tota
l da
Subfunçâo:
364-ENSINO SUPERIOR
2029
- GE
STÃO
DAS AÇÕ
ES DO ENSINO SUPERIOR
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Fi
nanc
eiro
a Est
udan
tes
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
Total da açã
o:
Tota
l da
Sub
funç
âo:
362 - ENSINO MÉDIO
2023
- GE
STÃO
DAS AÇÕES DO PROGRAMA NA
CION
AL DO TRA
NSPO
RTE ESCOLAR -P
NATE
- ENSINO MÉDIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de
Cons
umo
0115
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de
Terceiros
Pessoa
0115
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0 00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pe
ssoa
01
15
128.
583,
90
0,00
0,
00
128.
583,
90Total da ação:
139.
S83,
90
0,00
0,00
13
9.58
3,90
2026
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE
TRANSPORTE ES
COLA
R - PETE
248.590,40
148.000,00
2.000,00
ISO.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.590,40
148.000,00
2.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
18.000,00
1.44
5,37
4.818,11
1.221,45
4.199,65
13.8
00,3
5
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.QO
3.3.9.0.39.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Tota
l da
Sub
funç
âo:
Total da
Função:
13 - CULTURA
392 - DIfunsão Cultural
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
8122
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
280.000,00
0,00
70.000,00
210.
000,
008122
180.000,00
83.000,00
0,00
263.000,00
590.000,00
83.000,00
70.000,00
603.000,00
ISINOMÉDIO
0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
829.583,90
83.000,00
70.000,00
842.583,90
111.149.213,67
8.21
1.56
2,51
38366.764,28
80.9
94.0
11,9
0
230.590,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
105.000,00
0,00
57.997,76
0,00
57.997,76
47.0
02,2
423.583,90
0,00
105.000,00
0,00
57.997,76
0,00
57.997,76
47.002,24
34383,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
12.088,76
262.
088,
7686.746,92
262.088,76
86.746,92
262.088,76
0,00
911,24
12.088,76
262.088,76
86.746,92
262.088,76
88.746,92
262.088,76
0,00
340.
911,
24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
12.088,76
. 367.088,76
86.74632
320.08632
86.746,92
320.086,52
47.00234
475.495,14
3.990.387,48
20.950.730,91
5342.353,22
16.029.705,29
5.891.545,61
15.758.162,07
5.192.56834
60.043.280,99
Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Despesa
Pésp^a
Font
e Fl
xãdg
, 5 Ad
iÇãQ
Período
Érríp A
té Pe
r LI
q Período Úq
Até Per Pag
Período
Pag At
é Per Emp
i fí Pago
. Sa
ldo
1005 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Total da açã
o:
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA.
Matenal de Ginsumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Obras e In
stal
açfi
es
Equipamentos e Material Permanente
3.1.9.0.04.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.46.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Tota
l da ação:
Contratação po
r Tempo Determinado
Diárias
Cvil
Material de Consumo
Mate
rial
de Dis
trib
uIçS
o gratuita.
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ãoOutros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Outros Aux
ílio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
Equipamentos e Material Permanente
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
20.000,00
10.000,00
40.000,00
60.000,00
20.000,00
150,000,00
20.000,00
4.000,00
SO.000,00
0,00
3.000,00
20.000,00
63.000,00
0,00
40.000,00
200,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
8.000,00
242.500,00
266.
000,
00
0,00
522,500,00
2030 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CUL
TURA
IS E FES
TAS POPULARES
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
3J.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0110
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
0110
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0110
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açOe
s 0100
4.4.
9.0.
52.0
0,00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
Total da
açã
o:
Total da
Subfunção:
Tota
l da Fun
ção:
27-DESPORTO E LAZER
812 - Des
port
o Co
nriu
nitá
rio
1020
- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POL
IESP
ORTI
VAS E CENTROS POL
IESP
ORTI
VOS.
150.
000,
00
0,00
50.000,00
0,00
4.000.000,00
184.000,00
50.000,00
50.000,00
4,484,000,00
4,834,000,00
4,834,000,00
0,00
50.000,00
196.000,00
50.000,00
3.530.000,00
0,00
0,00
0,00
3.826,000,00
4348JMO,00
4348300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OfiO
0,00
3.000,00
32.500,00
0,00
2.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
45300,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
122.000,00
0,00
0,00
0,00
222,000,00
267300,00
267,500,00
4.4.
9.0.
51.0
0,00
.00
Obra
s e In
stalaçOes
0100 ,
50.0
00,0
04.
4.9.
0.51
.00.
00.0
0 Obras e In
stalaçOes
9124
3.
053.
911,
15
Tota
l da ação:
3,10
3,91
1,15
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍ
MPIC
O DE BAR
REIR
AS,
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e
InstalaçOes
0100
20
0.00
0,00
56.000,00
0,00
56,000,00
0,00
0,00
1.031.000,00
1.031.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.000,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.020,00
1.020,00
340,00
640,00
17.500,00
0,00
14.391,80
0,00
11.391,80
0,00
11.391,80
3.000,00
3,108,20
5.000,00
0,00
4.785,00
0,00
4.785,00
0,00
4.785,00
0,00
215,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
20.500,00
4.955,00
20.391,80
4.755,00
16.891,80
4.755,00
16.891,80
3.500,00
108,20
305,500,00
190.823,95
303.729,47
167.237,70
212.143,22
74313,57
119.419,09
184.31038
1.770,53
266.000,00
0,00
265.114,40
23.468,40
154.160,40
22,323,60
131.264,40
133.850,00
885,60
40.0
00,0
00,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
38.000,00
677,000,00
197,
138,
95611,77237
196321,10
400.732.22
102,612,17
284.772,09
327,00038
6542733
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
15.3
67,5
00,00
15.367,50
0,00
15.367,50
0,00
34.632,50
246.000,00
0,00
245.050,00
27.850,00
245.050,00
62.850,00
245.
050,
000,00
950,00
50.000,00
0,00
19.100,00
0,00
19,100,00
0,00
19.100,00
0,00
30.900,00
7.408.000,00
48.000,00
7.407.451,90
39.000,00
7.267.193,11
592.
912,
006.521.993,66
885.
458,
24548,10
184.000,00
0,00
53.999,00
0,00
53.1
06,4
00,00
53.106,40
892,60
130.001,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
8,088.000,00
48.0
00,0
07,74036830
66350,00
7,59
9,81
7,01
655,762,00
6,854,61736
88635034
347.031,60
8315.000,00
245.138,95
8352.74037
263,67140
8.00034943
758374,17
7,139389,65
1313351,22
S624S9,U
8.915,00030
245,138,95
8352.74037
263.671,10
8,00034943
758374,17
7,139389,65
141335142
562459,13
106.000,00
0,00 .
105.769,37
0,00
105,769,37
0,00
, 105.769,37
0,00
230,63
2.022.911,15
164.783,17
342.876,93
169.783,17
342.003,71
169.783,17
342.003,71
873,22
1.680.034,22
2,128,911,15
164,783,17
448,646,30
169,
783,
17447.773,08
169.
783,
17447,773,08
873,22
1.680,264,85
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRâRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Nspèspésa
4.4.9.0.51.00.00.00
Despesa
Fonte
Fixa
cíá
Adig
gò Redu
Atualizada Emp
, PeHodp Emp>^é í^
Saldo
Obras e Ins
tala
ções
Tota
l da açã
o:
2109 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESP(
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvll
0100
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.
9.0.
31.0
0.00
.00
PremiaçOes Cu
lt, A
rtfs
ti. O
entlfitas,
0100
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
So
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviços Ter
ceir
os Pessoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviços Ter
ceir
os Pessoa
9124
3.3.
9.0.
48.0
0.00
.00
Outros Aux
ilio
s Financeiros a Pessoas
0100
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9124
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stalações
0100
4.4.
9.0.
S2.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
0100
Total da
açã
o:
Total da
Subfunção:
Tota
l da Fun
ção:
Total da Unidade:
030850 - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
1022
- CO
NSTR
UÇÃO
, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN
IDAD
ES DE EN
SINO
- FU
NDEB
40%
Obras c Ins
tala
ções
Obras e Ins
tala
ções
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
.000,0
2.64
0.44
1,27
0,00
1.600.000,00
1.040.441,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.441,27
2.840.441,27
0,00
1.60
0.00
0,00
1.24034137
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240.44137
)RTE E LAZER.
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
30.000,00
11.000,00
0,00
41.000,00
0,00
40.295,00
18.295,00
34.443,92
34.443,92
34.443,92
5.851,08
705,00
10.000,00
0,00
6.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
6.500,00
100.000,00
68.000,00
68.203,18
99.796,82
10.000,00
99.000,00
9.611,80
58.711,80
0,00
49.100,00
49.900,00
796,82
0,00
87.400,44
0,00
87.400,44
0,00
87.05839
0,00
87.058,29
0,00
87.058,29
0,00
342,15
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
40,00
0,00
49.802,74
0,00
49.802,74
49.802,74
49.802,74
49.802,74
49.802,74
49.802,74
49302,74
0,00
0,00
5.000,00
U5.000,00
0,00
140.000,00
0,00
139.895,81
69.945,53
69.945,53
69.945,53
69.945,53
69.950,28
104,19
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
200.000,00
352.203,18
79.203,18
473.000,00
59.802,74
420.511,84
147.655,07
304.422,28
154.192,19
291310,48
129.
201,
3652.488,16
6.144352,42
408.203,18
2.710303,18
3.84235232
224385,91
869.
158,
1431
7.43
8,24
752.19536
32337530
739.083,56
130.074,58
2.973.19438
6.144352,42
408.203,18
2.710303,18
3.84235232
224385,91
869.158,14
317.43834
752.19536
323.97536
739.08336
130.074,58
2.973.19438
122.127366,09
U368365,69
41344367/46
93.751.36432
4.460.11234
30.172.629,92
6.023367,56
24.782.44938
6373.895,14
23.636.63538
6335.994,64
63.578.734/40
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
1023
- REEQUIPAMENTO DAS UNI
DADE
S DE ENS
INO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0119
4.4.9.032.00.00.00
Equipamentos e Material P
ermanente
0195
Tota
l da
açã
o:
2013
- GE
STÃO
DAS AÇÕES 00 FUN
DEB - 6
0%*
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0118
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
0118
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
0195
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigaçõ
es Pa
tronais
0118
0119
1.000.000,00
0,00
500
850.000,00
4.000.000,00
4350X100,00
0,00
0,00
0,00
3.32
0.55
0,00
46.300.000,00
0,00
10.100.000,00
1.05
6.00
0,00
10.059.000,00
0,00
050
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0195
17.0
00.0
00,0
05.
594.
000,
002.577.000,00
20.0
17.0
00,0
02.932.228,30
20.016.061,59
1.11
2.72
8,88
18.196.562,17
1.112.728,88
18.196.562,17
1.819.499,42
938,41
0119
1.849.000,00
0,00
1.82
0.00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0195
4.000.000,00
0,00
3,170.000,00
830.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830.000,00
23,849.000,00
5.59
4.00
0,00
8.067,000,00
21376.000,00
2.932.228,30
20.016.061,59
1.112.72838
18.198.562,17
1.112.728,88
18.196.562,17
1319.49932
1.359.93831
0,00
1.000.000,00
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00 10.999.000,00
0,00
0,00
850.000,00
3.000.000,00
3.85
0.00
0,00
4.376.550,00
35.301.000,00
10.059.000,00
10.100.000,00
0,00
0,00
0,00
116.000,00
3.099.974,43
0,00
687.902,33
0,00
0,00
0,00
4.375.779,22
16.772.314,59
10.058.180,80
4.70
7.37
9,82
0,00
0,00
0,00
115.655,86
3.098.990,06
0,00
687.902,33
0,00
0,00
0,00
4.375.435,08
16.771.330,22
10.058.180,80
4.707.379,82
0,00
0,00
0,00
115.655,86
3.098.990,06
0,00
687.90233
0,00
0,00
0,00
4.37
5.43
5,08
16.771.330,22
10.0
58.1
80,8
0
4.707.379,82
0,00
0,00
0,00
344,14
984,37
0,00
0,00
850.000,00
3.000.000,00
3.850.000,00
770,78
18.528.685,41
819,20
5.392.620,18
Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR^RAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Desp
esa
Desp
esa
Fonte
; Fixada
Adiç
ão Red
ução
Atualizada
Eitip, l^
rlòáio l^p Ât
^ Uq Pe
ríodo
LIq Á
té Pe
r Pag J
^ètfdíjQ
ií^r
Saldo
Cont
rata
çSo por Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
Obri
gaçõ
es Patronais
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
Subvenções Sodals
Diárias
Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de DistribuiçSo gratuita.
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
áo
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0119
0195
0119
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
Tota
l da açã
o;
2014 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DO FUN
DEB - 4
09é
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
3.3.9.0.34.00.00.00
3.3.9.0.3S.OO.CO.OO
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
2038 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB
Outras Des
pesa
s de Pes
soal
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0119
0119
0119
0195
0119
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
eContributivas
0119
Auxi
lio Tr
ansp
orte
Auxí
lio Tr
ansp
orte
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
Obra
s e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Despesas de Exerddos Ant
erio
res
0119
0195
0119
0119
0119
0195
0119
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
59.722350,00
11.1
15.0
00,0
010.999.000,00
59.838350,00
3.903.876,76
3S.9U.654,43
3.902.548,25
35.912325,92
3.902348,25
35.912325,92
1.328,51
23.924.895,57
3.206.450,00
0,00
0,00
3.206.450,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.841.712,13
0,00
1.841.712,13
158.287,87
1.206.450,00
6.605.000,00
0,00
0,00
6.605.000,00
0,00
6.462.907,00
0,00
6.462.907,00
0,00
6.462.907,00
0,00
142.093,00
1.41
4.00
0,00
0,00
0,00
1.414.000,00
344.
824,
531.
263.
319,
64344.824,53
1.263.319,64
344.824,53
1.263.319,64
0,00
150.680,36
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
10.000,00
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
100.000,00
25.000,00
0,00
125.000,00
0,00
124.980,00
0,00
56.749,56
0,00
56.749,56
68.230,44
20,00
0,00
764.000,00
0,00
764.000,00
100.000,00
763.212,95
82.700,00
346.712,94
82.7
00,0
0346.712,94
416.500,01
787,05
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
100.000,00
0,00
70.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
0,00
13.000,00
87.000,00
0,00
24.460,00
0,00
18.221,00
0,00
18.221,00
6.239,00
62.540,00
495.
000,
00313.000,00
91.0
00,0
0717.000,00
1.000,00
716.291,06
67,40
345.506,07
67,40
345.
506,
07370.784,99
708,94
0,00
3.133.000,00
0,00
3.133.000,00
482.402,08
3.13
1.85
6,18
585.291,80
3.098.338,70
736.448,20
2.972.338,70
159.517,48
1.14
3,82
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
891.000,00
0,00
110.000,00
781.000,00
0,00
500.000,00
21.663,37
341.
194,
0321.663,37
341.194.03
158.805,97
281.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
79.271,49
0,00
79.271,49
0,00
79.271,49
0,00
30.728,51
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
50.000,00
0,00
10.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
104.300,00
0,00
75.060,00
0,00
75.060,00
29.240,00
195.700,00
0,00
4.083.000,00
0,00
4.083.000,00
756.18639
4.082.372,23
756.186,59
3.58
0.37
2,23
756.186,59
3.580.372,23
502.000,00
627,77
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
13.378350,00
8.428.000,00
298.000,00
21.508.450,00
1.684.413,20
19.252.970,55
1.790.733,69
17.509.364,79
1.941.890,09
17383364,79
1.869.605,76
2.255.479,45
40%
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
33.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
Tota
l da
Sub
funç
ão:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
Diárias
Uvil
Material de Consumo
Material de Dis
trib
uiçS
o gratuita.
Passagens e Despesas com locomoçSo
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
0119
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0119
100.000,00
0,00
0,00
100.
000,
000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
99.000,00
0119
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0119
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0119
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0119
230.000,00
0,00
0,00
230.
000,
000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
229.000,00
0119
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
500.
000,
000,00
0,00
500.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
498.000,00
102300.000,00
25.1
37.0
00,0
020364.000,00
107.073.000,00
8320318,26
75.184.68637
6306.01032
71.618352.88
6.957.16732
71392352,88
3.69
2.43
3,69
31.8883U,43
102300.000,00
25.U7.000,00
20364.000,00
107.
073.
000,
00832031836
75.184.68637
6306.01032
71.61835238
6.957.16732
71392352,88
3.692.433,69
313883U33
102300.000,00
25.U7.000,00
§
8
107.073.000,00
8.520316,26
75.184.686,57
6.806.010,82
71.618.25238
6.957.16732
71.492352,88
3.692.433,69
3138S.3U33
Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR^RAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Pesp
esa
Despeâã
Ponte
Fixada
Adiç
ão R
eduçÉò'
úalj
zadá
Pe
r Üq
Período
Uq'Mé Í
?^ Pag
|^db
PÍ
Pago
Saldo
030909 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
10-SAÚDE
301 - Atenção Basica
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
119.
000,
000,00
119.000,00
0,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
180.180,00
0,00
180.180,00
0,00
3.1.9.0.34.00.00.00
Outs
. De
sp. P
.Dec
.Con
tr.T
erce
iriz
açSo
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0100
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
33.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
3.3.9.0.3S.OO.OO.OO
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da info. e
0100
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributívas
0100
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Tota
l da ação:
1.452380,00
0,00
1^452.180/»
O/X)
Tota
l da Sub
funç
ão:
1.452.180,00
0,00
1.452.180,00
0,00
Tota
l da Fun
ção:
1.452.180,00
0,00
1.452.180/10
0,00
Total da Unidade:
1.452.180,00
0,00
1.452.180,00
0,00
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS -FMSB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o/»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10-SAÚDE
122 - Administração Geral
2035
- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU
NICI
PAL DE SAÚDE
Cont
raUç
So por Tempo Det
ermi
nado
6102 •
Salário Família
6102
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.09.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.
9.0.
34.0
0.00
.00
3.3.5.0.43.00.00.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fix
as
6102
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
6102
Outs
. Desp. P
.Dec
.Con
tr.T
erce
iriz
3çlo
6102
Subv
ençõ
es So
ciai
s 6102
0,00
119.000,06
0,00
119.000,00
0,00
■0,00
0,00
0,00-
0,00
0,00
0,00
119.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
180.180,00
0,00
180.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.180,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
Página 21
ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Des
pesa
De
spes
aFonte
Fixada
Adiç
ãp Bedução À
tuaj
(zad
a Em
p.
Enfip At
é Per
Ijg Pè
riodo
Pag P
erfodo P
ag At
é Per
Emp
Pago
Saldo]
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.33.032.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.03S.OO.OO.OO
3.3.9.0.36.00.00.00
33.9.0.39.00.00.00
3.33.0.40.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
333.0.93.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Total da ação:
6032
- APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUN
ICIP
AL DE SAÚDE
Diárias
Gvil
Material de Consumo
Diárias
Civil
6102
0
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
,00
20.0
00,0
00,00
20.0
00,0
00,00
Material de Consumo
6102
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
6102
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão6102
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Serv
iços
de Consultoria
6102
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
6102
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Obrigações Tributárias e Con
trib
utiv
as6102
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Outros Aux
ílio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
6102
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTiTUIÇOES
6102
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Equipamentos e Material Permanente
6102
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
6102
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.052.180,00
0,00
1.052.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.43.0.S2.00.00.00
Tota
l da açã
o;
Tota
l da
Subfunção:
301 - Atenção Basica
1027
• AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIAS E MIC
RO-Ô
NIBU
S
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
27.000,00
0,00
0,00
27.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
s.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.052.180,00
0,00
1.102.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
6102
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros Pessoa
9123
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3J.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viços Terceiros Pessoa
6102
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
9123
5.000,00
0,00
0,00
s.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
9123
190.000,00
0,00
0,00
190.000,00
Tota
l da açã
o:680.000,00
0,00
0,00
680.000,00
1028
- AM
PLIA
R A CO
BERT
URA DA ATE
NÇÃO
BÃS
ICA - I
MPLANTAÇÃO UPA's
3.1.
9,0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
çáo por T
empo
Det
ermi
nado
. 9123
S.000,00
.
0,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Co
nsum
o 9123
SO.0
00,0
0 0,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pess
oa
9123
10.000,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pe
ssoa
9123
100.
000,
00
0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e In
stal
açOe
s 9123
480.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Ma
teri
al Pe
rman
ente
9123
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
480.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
25.000,00
15.000,00
42.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
1.052.180,00
5.000,00
27.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
50.000,00
1.102.180,00
20.000,00
5.000,00
60.000,00
5.000,00
400.000,00
190.000,00
680.000,m
5.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
480.000,00
150.000,00
Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARkáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
NsOespesg
Despesa
Fonte
Fixa
daLl
q Áté Pe
f Pag Pé
iifo
da P
jág i^íPér EW
Saldo
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUI
SIÇÃ
O DE IMÓ
VEIS
Tota
l da açSo:
1030 - IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPS II
I3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
ívf(
os de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalaçOes
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0114
Tota
l da
aç3
o:
9123
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da ação:
1034 - IM
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
Obra
s e InstalaçBes
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da açã
o;
1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAM
ÍLIA
PSFs
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
800X00,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0X0
0,00
800X00,00
0114
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
10.0
00,0
00,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
30.000,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
0,00
150X00,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REGU
LAÇÃ
O.6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
6102
95.000,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
DE
100X00,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.800,00
9123
120.
000,
000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
9123
88.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
200X00,00
0,00
0,00
200.000X0
0,00
0,00
0X0
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
IIMENTO(UA)-ADULTO.
6102
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
6102
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.0
00,0
06102
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
6102
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
9123
30.0
00,0
00,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçBes
0114
425.000,00
0,00
0,00
425.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçBes
6102
10.0
00,0
00,00
8,00
10.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e InstalaçBes
9123
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
9123
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:630X00,00
0,00
0,00
630.000X0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1049 - AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da ação:
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
Obra
s e InstalaçBes
6102
Equipamentos e Material Permanente
6102
65.000,00
60.000,00
30.000,00
425.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
630X00,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
38.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS pés
p!es
a .
Despesa
Fonte
Fixada
Redução
/atu
aliz
ada Emp. Perí
odo Em
p Até
: Üg Pe^
LIq À
tê Pe
r Pag P
erfodp p^
gAt^
j^ér^jEnipfi Pa
goSaído
1052 - IMPLANTAR O CEO - CENTRO DE ESPECIAUDADES ODONTOLÓGICAS - TIPO
III3.
3.9.
0.36
.00.
00.0
0 Ou
tros
Serv
iços
de Terceiros
Pess
oa
0114
1.
000,
003.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pess
oa
6102
1.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviç
os Te
rceiros Pessoa
0114
1.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rceiros Pe
ssoa
61
02
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e in
stalações
0114
195.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras o instalaçOes
6102
45
.000
,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Ma
teríai Per
mane
nte
0114
3.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
ería
i Permanente
6102
3.00
0,00
Total da
açã
o:
250.000,00
1057 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁS
ICAS
DE SAÚDE - UBS
AS-TIPO III
0,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
350.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços Terceiros Pes
soa
9123
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açOe
s 9123
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
9123
Total da ação:
1100 - RE
ESTR
UTUR
AÇÃO
DO CAF COM IMPUNTAÇÃO DA REMUME.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
40.000,00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
Obra
s e ins
tala
çOes
6102
Equipamentos e Material Permanente
6102
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
2.000,00
18.000,00
220.000,00
70.000,00
Total da açã
o:350.000,00
2036
- GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE -15% RECURSOS PRÓ
PRIO
S.
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.91.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.46.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obri
gaçS
es Patronais
Sentenças Judiciais
Despesas de Exe
rdci
os Anteriores
Subv
ençO
es Sociais
Diárias
Civil
Material de Consumo
Prem
iaçS
es Cuit, Ar
tíst
i. Ci
enti
fica
s,
Material de DistribuiçSo gratuita.
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ãoServiços de Con
sult
oria
Outros Se
rviços de Terceiros
Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
contribuições
Auxilio Alimentação
ObrigaçOes Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
195.000,00
45.000,00
3.000,00
3.000,00
250.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
350.000,00
40.000,00
2.000,00
18.000,00
220.000,00
70.000,00
350.000,00
6102
4.180.000,00
1.661.000,00
0,00
5.841.000,00
2.041.000,00
5.841.000,00
438.352,58
3.044.267,73
438.352,58
3.04
4.26
7,73
2.796.732,27
0,00
6102
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.200.000,00
14.571.000,00
1.379.330,34
9.344.541,80
1.379.33034
9.344.541,80
5.226.458,20
429.000,00
6102
4.043.600,00
0,00
500.000.00
3.54
3.60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.543.600,00
6102
1.000,00
0,00
0.00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0.00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
120.000,00
55.000,00
0,00
175.000,00
0,00
175.000,00
16.875,00
141.250,00
33.750,00
141.250,00
33.750,00
0,00
6102
80.000,00
0,00
10.000,00
70.000,00
12.463,00
62.152,80
12.463,00
62.152,80
13.240,00
57.927,80
4.225,00
7.847,20
6102
1.722.180.00
4.622.000,00
348.000,00
5.996.180,00
-856.646.18
4.927.777,19
168.252,18
2.153.626,99
236.771,95
1.98
7.68
8,74
2.940.088,45
1.068.402,81
6102
1.000.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
18.000.00
26.000,00
0,00
44.000,00
29.000,00
44.000,00
15.680,20
15.680,20
15.680,20
15.680,20
28.319,80
0,00
6102
1.000,00
151.000,00
0,00
152.000,00
0,00
83.786,90
6.221,41
83.377,46
6.221,41
83.377,46
409,44
68.213,10
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
6102
100.000,00
301.000,00
0,00
401.000,00
0,00
■ 400.569,29
34.509,03
164.271,14
34.509,03
164.2>1,14
236.298,15
430,71
6102
1.79
5.00
0,00
10.1
80.0
00,0
00.00
11.975.000,00
4.598.979,08
11.974.338,24
1.58
3.91
5,85
7.371.691,24
1.866.375,37
7.187.665,33
4.786.672,91
661,76
6102
5.000,00
346.000.00
0.00
351.000,00
0,00
350.920,00
4.950,00
199.621,35
4.950,00
132.252,81
218.667,19
80,00
6102
500,00
0,00
0.00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
6102
60.000.00
66.000,00
0.00
126.000,00
0,00
126.000,00
10.500,00
73.500,00
10.500,00
73.500,00
52.500,00
0,00
6102
400,00
0,00
0.00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
Página 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLEraSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
NsPespesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adição Redução A
tual
izad
a Em
p. Pèfi
ódQ^
ÉtTi
p^
Liq P
erío
do
Liq A
té Pe
r Pag P
eríodo P
agAtéPer EmpRPago
Saldo
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.
9.O.
91.O
0.CO
.O0
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
Tota
l da açã
o;
2039 - GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO A POPULAÇÃO - FMS/PAB
Outros Aux
ilia
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
Auxilio Tr
ansp
orte
Sentenças Ju
dida
is (que
nSo
pessoal e
Despesas de Exerddos Ant
erio
res
INOENiZAÇOES E RES
TITU
IÇÕE
S
Obras e instalações
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
190.000,00
134.000,00
0,00
324.
000,
000,00
324.
000,
0027.000,00
189.000,00
27.000,00
189.000,00
135.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
18.748,29
126.792,14
18.748,29
126.792,14
73.2
07,8
60,00
275.000,00
0,00
175.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
30.000,00
158.000,00
0,00
188.000,00
0,00
187.670,37
0,00
187.670,37
0,00
187.67037
0,00
329,63
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
5.000,00
225.000,00
0,00
230.000,00
0,00
228.682,38
0,00
78.366,96
0,00
78.366,96
150.315,42
1.31
7,62
10.000,00
488.000,00
0,00
498.000,00
9.000,00
497.711,53
60.223,62
396.541,53
72.059,53
396.541,53
101.170,00
288,47
100.000,00
0,00
20.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
27346.180,00
18313.000,00
1.053.000,00
45306.188,00
7.03
3.79
5,90
39.994.608,70
3.777.021,50
23.632351,71
4.157388,70
23.210.794,01
16.783.814,69
531137130
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
çSo por Tempo Det
ermi
nado
0114
3.1.
9.0.
09.0
0,00
.00
Salá
rio Fa
mili
a 0114
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imento
s e Van
tage
ns Fix
as
0114
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pa
tron
ais
0114
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Ex
ercí
cios
Ant
erio
res
0114
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subv
ençõ
es Sodais
0114
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0114
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0114
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gr
atuita.
0114
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com loc
omoç
áo
0114
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pessoa
0114
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0114
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tecnologia da info. e
0114
3.3.9.0.48.00.00.00
Outr
os Aux
ílio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
0114
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio T
ransporte
0114
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerddos An
teri
ores
0114
3.3.9.0.93.00.00.00
INOENOAÇOES E RESTITUIÇÕES
0114
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s 0114
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
Total da ação:
300.000,00
5.000,00
2.20
0.00
0,00
485.100,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
180.000,00
10.000,00
25.000,00
150.
000,
00
695.000,00
5.000,00
10.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
34.000,00
106.
900,
00
4.234.000,00
2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
ContrataçSo po
r Tem
po De
terminado
0114
100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vend
ment
os e Vantagens Fixas
0114
3.1.
9.0.
13.00.00.00
Obrigações Pa
tronais
0114
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerddos An
teriores
0114
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Ovii
0114
3.3.9.0.30.00'.00.00
Material de Consumo
0114
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Loc
omoç
So
0114
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
0114
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os Ter
ceir
os Pes
soa
0114
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias eCo
ntri
buti
vas
0114
3.3.
9.0.
49.00.00.00
Auxilio T
ransporte
0114
1.980.000,00
457.600,00
1.000,00
5.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
200.000,00
21.124,40
21.124,40
21.124,40
21.124,40
178.875,60
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.20
0.00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
485.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
6.000,00
174.000,00
19.000,00
169.000,00
17321,68
52.861,13
11.631,91
43.828,14
125.171,86
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10300,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
150.000,00
•956,26
105.829,60
5.445,00
72.014,60
9.240,00
72.014,60
33.8
15,0
044.170,40
528.000,00
0,00
1.22
3.00
0,00
7.000,00
1.22
2.95
5,68
10.813,92
146.309,88
87.917,92
145.578,88
1.077.376,80
44,32
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
106.
900,
000,00
10.000,00
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
7.700,00
96.900,00
528.000,00
6.000,00
4.756.000,00
25.043,74
3.907.785,28
54.805,00
294.
610,
01129.914,23
284.846,02
3.622.93936
848.214,72
0,00
20.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
20.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
269.593,66
1.924.534,02
269.593,66
1.924.534,02
75.465,98
0,00
0,00
400.
000,
0057.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.600,00
0,00
0,00
1300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00 '
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS. BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
N9 Despesa
, Despesa
Fonte
Fixada
Redu
ção Mu
ajiz
ad^ Hap, P
erío
do Émp
Até Per
Liq P
èrío
dCv
Liq Até Per
Pei^è^çip:;p
ag Até Per E
lnp
págo
! ,
Saído
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
420.
000,
002.216.600,00
0,00
2.000.000,00
269.593,66
1.924334,02
269393,66
1.924334,02
75.465,98
216.600,00
100.000,00
400.000,00
0,00
350.000,00
0,00
47.066,37
0,00
47.066,37
302.933,63
50.000,00
0,00
2.149.000,00
0,00
2.148.600,00
249.014,00
1.656.431,50
249.014,00
1.656.431,50
492.168,50
400,00
300.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
20.000,00
132.000,00
11.000,00
132.000,00
4.913,26
63.843.34
2.751,40
59.478,64
72.521,36
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
125.000,00
0,00
124.642,80
10.756,90
62.321,40
18.02330
62.321,40
62.321,40
357,20
0,00
2.061.000,00
310.000,00
2.060.900,00
329.175,02
1.483.921,96
320325,02
1.475.071,96
585.828,04
100,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
105.000,00
0,00
100.000,00
8.269,50
57.529,63
836930
57.529,63
42.47037
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
SO.000,00
0,00
14.000,00
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
11.7
00,0
036.000,00
423.
000,
005.040.000,00
321.000,00
4.93
0.14
2,80
602.128,68
3373.414,20
598383,72
3.360.19930
1.569.94330
109.85730
723.
233,
00621.767,00
-711.033,00
621.767,00
0,00
621.767,00
0,00
621.767,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823.233,00
621.767,00
-711.033,00
621.767,00
0,00
621.767,00
0,00
621.767,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
280.000,00
0,00
250.000,00
28.358,20
186.682,89
6.401,00
158.324,69
91.675,31
30.000,00
0,00
S.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
• 57.000,00
-50.000,00
7.000,00
0,00
• 0,00
0,00-
0,00
• 7.000,00
50.000,00
0,00
409.000,00
-50.000,00
257.000,00
28358,20
186.682,89
6.401,00
158324,69
98.67531
152.000,00
^NTIL-REDE CEGONHA
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0114
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0114
Equipamentos c Material Permanente
0114
1.000,00
i.ooo,m
10.000,00
2.616.600,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2041 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0114
SOO.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vend
ment
os e Vantagens Fix
as
0114
900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0114
308.
000,
003.
1.9.
0.92
.00.
00.0
0 De
spes
as de Ex
erci
dos Anteriores
0114
1.
000,
003.
3.9.
0.14
.00.
00.0
0 Diárias
Civi
l 01
14
S.000,
003.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
SO.0
00,0
03.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
So
0114
S.00
0,00
33.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pessoa
0114
IO
S.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0114
400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tr
ibutárias e Contributivas
0114
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio T
rans
port
e 0114
105.000,00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTiTUiÇOES
0114
1.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material P
erma
nent
e 01
14
50.0
00,00
Total da ação:
2.431.000,00
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁS
ICA
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Tota
l da açã
o:
2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
Material de Consumo
0114
Material de Dis
trib
uiçS
o gratuita.
0114
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0114
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0114
Equipamentos e Mat
eria
l Pennanente
0114
3.3.S.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
33.9.0.92.00.00.00
4.4.9'.O.S2.00.00.00
Tota
l da ação:
2050 -IM
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
Subv
ençõ
es Sed
ais
0114
Diár
ias
dvil
0114
Material de Consumo
0114
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0114
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0114
Outros Serviços Tercdros Pessoa
0114
Despesas de Exerddos Ant
erio
res
0114
Equipamentos e Material Pennanente • 0114
Diárias
Ovil
6102
Mate
rial
de Consumo
6102
280.000,00
1.000,00
29.000,00
40.000,00
1.000,00
29.000,00
380.000,00
6.000,00
S.000,00
280.000,00
S.000,00
S.000,00
50.000,00
1.000,00
so.ooo,oo
402.000,00
4.000,00
20.000.00
0,00
1.249.000,00
0,00
0,00
0,00
102.000,00
0,00
20.000,00
1.66
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.03^000,00
1.06
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.065.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
• 7.000,00
7.000,00
FERNO INF
/>
0,00
0,00
Página 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
iIRAS
)
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SübFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N2 Despej^
Desp
esa
Fonte
Fixa
daRedução
Atualizada Emp. P
eríodò Enfip Até
Per
Üq Pe
rlod
o Uq
Até
Per Pa
g Pe
ríod
o PagÀté;Pfir
Saldo
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0J9.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Total da aç9
o:
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO TIPO
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
Equipamentos e Material Permanente
6102
20.0
00,0
00,00
0,00
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
6102
5.500,00
0,00
0,00
5500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
6102
24.500,00
0,00
0,00
24.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.500,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Det
ermi
nado
0114
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Venc
imento
s e Vantagens Fi
xas
0114
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Patronais
0114
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
0114
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0114
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
So
0114
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Te
rcei
ros
Pess
oa
0114
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pe
ssoa
0114
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exerdtíos An
teri
ores
0114
Total da açã
o:
2085
- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFV
S
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.620,00
0,00
0,00
4.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.620,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
91.000,00
0,00
101.
000,
000,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
18.0
00,0
00,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
380,00
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
60X00,00
91.000,00
0,00
151.000,00
0,00
101X00,00
0X0
0,00
0,00
0,00
101.000,00
50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Contrataçlo por Tempo Det
ermi
nado
0114
14.000,00
0,00
14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0114
70.000,00
0,00
70.000,00
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Ovil
0114
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
30.000,00
0,00
30.0
00,0
03.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com LocomoçSo
0114
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0114
115.
000,
000,00
115.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros SerWcos Terceiros Pessoa
0114
200.000,00
0,00
200.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
0114
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exe
rdci
os Ant
erio
res
0114
1.00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
150.
000,
000,00
150.000,00
Tota
l da
aç3
o;620X00,00
0,00
620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2086
- FO
RTAL
ECIM
ENTO
E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁS
ICA
3.1.9.0.04.00.00.00
ContrataçSo po
r Tempo Det
ermi
nado
6102
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as6102
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
33.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Ovil
6102
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com LocomoçSo
6102
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
6102
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
3.3.9.0.49.00.ra.00
Auxilio Tr
ansp
orte
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerdcios Anteriores
6102
700,00
0,00
0,00
700,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
147.000,00
0,00
0,00
147.000,00
Total da açã
o;496.700,00
0,00
0,00
496.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OJOO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
SO.000,00
S.000,00
100.000,00
9.000,00
30.000,00
129.000,00
10.000,00
700,00
147.000,00
495.700,00
Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
IRAS
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
:Nf;p|spiésa
Desp
esa
Font
e Fi
xada
> Adição; R
eduç
ão A
tualizada
EiiTÍp
. rí
ddQi
^^|^
i^^
Líq A
té Pe
r Pa
g Per
íodo
Pag At
é Per Emp
^ Pa
go
Saíi
^o2087 - MANUTENÇÃO DO NASF
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0114
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0114
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0114
41.800,00
0,00
0,00
41.800,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0114
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Ovil
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
áo0114
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consultoria
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0114
11.400,00
0,00
0,00
11.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0114
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:288.000,00
0,00
0,00
288.000,00
2090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ME
LHOR
IA E ACE
SSO A QUALIDADE -PMAQ
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0114
44.000,00
0,00
0,00
44.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cult, Ar
tísti. Cie
ntíf
icas
,0114
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
tdço
s de Terceiros Pessoa
0114
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
0114
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
0
Total da açã
o:384.000,00
0,00
0,00
384.000,00
2092 - MA
NUTE
NÇÃO
DO PROGRAMA DE EM
AD - EQUIPES EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO DOM
ICIL
IAR.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0114
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0114
400,00
0,00
400,00
0,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0114
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
1.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0114
500,00
0,00
500,00
0,00
Tota
l da açã
o:45.900,00
0,00
45.900,00
0,00
2093 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DESA
ÚDE E PR
EVEN
ÇÃONAS ESCOLAS-
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
170.000,00
41.800,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
11.400,00
1.800,00
1.000,00
288.000,00
44.000,00
250.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
384.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÉIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao; (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Des
pesa
De
spes
a
2126
- AÇÕES DE COMBATE A CEG
UEIR
A - GLAUCOMA
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Red
ução
Atualizada Emp. Pf
eríodo Emp
Até P
er
Liq P
erío
do
Líq A
té Pe
r Pag P
eríodo P
ag At
é Per Emp Pa
go
,Sal
do|
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0114
1.000,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
1.000,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
20.000,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
40.000,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Di
stribuição gr
atuita.
0114
500,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
6102
1.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0114
500,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
1.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0114
2.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
6102
6.500,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0114
500,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercicios Anteriores
6102
500,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0114
5.500,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
20.000,00
0,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
43.834.380,00
23.156.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
40.0
00,0
0
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
6.500,00
500,00
500,00
5.500,00
20.000,00
100.000,00
3.64
1.13
3,00
305 - Al
imen
taçã
o e Nutrição
1106
- IMPLANTAÇÃO DAS AÇ
ÕES DE
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NU
TRIC
IONA
L - VAN
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
0114
0114
0114
0114
0114
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Tota
l da Sub
funç
ão:
304 - Vi
gilâ
ncia
Sanitária
2045
- GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SA
NITÁ
RIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
0
10.000,00
10.000,00
20.000,00
21.000,00
71.0
00,0
0
71.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.349
.247
,00
6.60
8.90
6,64
51.8
13.3
03,7
84.
731.
907,
0430.033.359,83
5.161.781,31
29.560.465,24
22.2
52.8
38,5
411
.535
.943
,22
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
71.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.0
00,0
0
71.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o:
ContrataçSo po
r Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
Diár
ias
Civil
Material de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão
Outr
os Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
Auxilio Tr
ansp
orte
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Equipamentos e Material Permanente
0114
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0114
50.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
0114
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0114
30.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
0114
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0114
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0114-
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0114
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0114
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0114
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
220.000,00
60,000,00
10,000,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
-1.4
20,0
0-
0,00
0,00
0,00
0,00
-420,00
14.000,00
100.000,00
0,00
1.000,00
0,00
35.295,20
3.420,00
4.250,00
10.000,00
0,00
1.000,00
168.965,20
0,00
0,00
0,00
177,14
0,00
2.536,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.714,04
0,00
35.617,08
0,00
177,14
0,00
15.110,70
1.420,00
4.250,00
1.806,61
0,00
0,00
58.3
81,5
3
0,00
0,00
14.000,00
16.000,00
0,00
35.617,08
64.382,92
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.536,90
15.110,70
20.1
84,5
09.704,80
0,00
1.420,00
2.000,00
16.580,00
0,00
4.250,00
0,00
5.750,00
0,00
1.806,61
8.193,39
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
19.000,00
2.536,90
58.204,39
110.760,81
101.034,80
Página 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARkáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Ng Des
pesa
Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da açã
o;
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Material de Consumo
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
220.
000.
00
60.0
00,0
0To
tal da
Subfunção:
305 - Vi
gilâ
ncia
Epi
demi
ológ
ica
1035 - I
MPLA
NTAÇ
ÃO DA CCIH- C
OMISSÃO DE
CONTROLE DE IN
FECÇÃO HOSPITALAR
6102
5.
000,
00
0,00
6102
12.000,00
0,00
6102
8.000,00
0,00
6102
10.000,00
0,00
6102
15.000,00
0,00
50.0
00,0
0 0,
00
2044 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DE VIGILÂNCIA EPI
DEMI
OLÓG
ICA
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
ContrataçSo p
or Tempo De
term
inad
o 01
14
440.000,00
Venc
imentos e Vantagens Fi
xas
0114
Obri
gaçS
es Patronais
0114
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0114
Subv
ençõ
es So
ciai
s 0114
Diár
ias
Ovil
0114
Material de Consumo
0114
Material de DistribuiçSo gratuita.
0114
Pass
agen
s e Despesas com locomoçSo
0114
Outr
os Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
0114
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0114
Serviços de Tec
nolo
gia da
Inf
o. e
0114
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0114
Desp
esas
de Exerddos Anteriores
0114
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0114
10.0
820.000,00
180.400,00
1.000,00
1.000,00
1.00
0,00
69.0
00,0
0
1.260,00
2.000,00
70.0
00,0
0
40.000,00
0,00
20.0
00,0
0
4.340,00
150.000,00
244.000,00
80.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0
80.0
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Red
ução
AtuaHzáda Emp
. Período Emp At
éPer L
lq Pé
rípi
dó ;
Liq Á
té Pé
h fe
Pag A
té Pe
r Emp
Pago
Sàldol
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
-420,00
16B.96S40
2.714,04
58.381,53
2J36,90
58.204,39
110.760,81
1.800.000,00
Tota
l da ação:
2085 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕ
ES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ
DE - TFV
S
,00
338.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da ação:
2089
- IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS.
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0114
5.
000,
00
Cont
rata
çáo po
r Tempo Det
ermi
nado
Vendmentos e Van
tage
ns Fix
asDi
ária
s Civil
Material de Consumo
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
áoOutros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Auxi
lio Tr
ansp
orte
Despesa*s d
e Exerddos An
teri
ores
Equipamentos e Material Permanente
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
70.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
llS.000,00
200.000,00
20.0
00,0
0
" 1.000,00
150.000,00
620.000,00
0,00
00,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.034,80
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
12.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
604.000,00
0,00
604.000,00
80.191,47
575.232,13
80.191,47
575.232,13
28.767,87
0,00
900.000,00
0,00
900.
000,
000,00
98.4
52,7
00,00
98.452,70
801.547,30
0,00
30.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
69.000,00
18.0
00,0
028.998,80
9.419,95
9.419,95
0,00
0,00
28.998,80
40.001,20
1.26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
44.000,00
10.050,00
43.610,00
9.926,00
33.026,00
10.666,00
24.156,00
19.454,00
390,00
10.000,00
0,00
4.200,00
0,00
1.750,00
0,00
1.750,00
2.450,00
5.800,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.532,73
0,00
1.532,73
3.467,27
15.000,00
4.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.340,00
150.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
149.000,00
1.898.000,00
28.050,00
1.586.808,80
99.537,42
719.413,51
90.857,47
701.123,56
885.685,24
3U.191,20
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
200.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*0,00
0,00
1.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÉRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ngpegp^a
Despia
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Red
ut;ã
p At
uali
zada
Emp. P
eríodo Emp At
é Per
Üq
Perí
Òdò
Uq Até Pe
Pe
ríod
o Pâg A
té Pe
r Em
p fi
Pàgò
Saldo
3.33.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
50.0
00,0
00,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com LocomoçSo
0114
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0114
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
idco
s Te
rcei
ros Pessoa
0114
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
Total da ação:
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
Total da
Sub
funç
ão:
2.020300,00
958.00030
240.000,00
2.738.000,00
302 - AS
SIST
ÊNCI
A HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1030
- IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPSIII
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0114
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
33.9.0.39.00.00.00
Outros Senricos Terceiros Pessoa
0114
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
4.4.9.031.00.00.00
Obra
s e In
stalaçCes
0114
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Total da açã
o:0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
1031 - IMPLANTAR FARMÁCIAS CIDADÃS JUNTO AS ZIS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
14.500,00
0,00
14.500,00
0,00
333.036.00.00.00
Outros Ser
\4ço
s de Ter
ceir
os Pessoa
6102
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
33.9.039.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
15.030,00
0,00
15.030,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalações
6102
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Tota
l da açã
o:249330,00
0,00
249.530,00
0,00
1036 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUN
ICIP
AL DE ESP
ECIA
LIDA
DES
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
21.0
00,0
00,00
11.000,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
29.000,00
0,00
20.000,00
9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
6102
20.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
30.0
00,0
00,00
25.000,00
5.000,00
Tota
l da ação:
100300,00
030
71.000,00
29.000,00
1048 - AMPUAÇÃO E REFORMA DO HOS
PITA
L MUNICIPAL EURICO
DUTRA.
33.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
33.9.039.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
9123
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.031.00.00.00
Obras e Instalações
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.031.00.00.00
Obras e Instalações
9123
520.
000,
000,00
0,00
520.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Pemtanente
6102
105.000,00
0,00
0,00
105.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9123
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da ação: .
860300,00
0,00
0,00
860.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DO LAB
ORAT
ÓRIO
- LAC
ENZI
NHO- LABORAT.MUN. LEONÍDIA AYRES DE ALMEIDA.
33.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
4.43.031.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
6102
53.000,00
0,00
0,00
53.000,00
4.4.9.031.00.00.00
Obras e Instalações
8123
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
28.050,00
1386308,80
9933732
71931331
90357,47
701.123,56
885.685,24
1.151.19140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
030
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRáRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Nspe
spés
ãDespesa
Fohte
Fixada
Redução
Atualizada E
nrip
. Período Emp
Átè
Per
Üiq P
erfpdo
Úq Até
Per P
- ág Período
PgÍ
Afcé
Peiv
ÈfSaidb
4.4^.0.51.00.00.00
Obra
s c In
stal
açõe
s9123
155.000,00
0,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
46.000,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
8123
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9123
SO.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
50.000,00
Tota
l da açã
o:520.000,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.000.00
1056 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
9123
0,00
1.299.000,00
0,00
1.299.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.249.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9123
0,00
69.003,05
0,00
69.003,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.003,05
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
9123
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
Tota
l da
açã
o:0,00
i.sa
a.00
3,05
0,00
1.588.003,05
504)00,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.538.003,05
1065 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CAM
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
6102
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:100J)00,00
OfiO
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
OfiO
0,00
100.000,00
1079
- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MU
NICI
PAL PE
DIÁT
RICO
.3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
9123
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instaiações
9123
350.
000,
000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9123
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
Tota
l da açã
o:950^)00,00
0,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
1099 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DO SAMU
33.9.036.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.5LOO.OO.OO
Obra
s e Ins
tala
ções
6102
300.
000,
000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.43.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Tota
l da ação:
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
2037
- GESTÃO DAS AÇÕES DE ALT
A E MÉDIACOMPLEXIDADE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0114
1.50
0.00
0,00
0,00
0,00
1.50
0.00
0,00
0,00
1.500.000,00
136.837,28
1.037.186,81
136.837,28
1.037.186,81
462.813,19
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0114
18.500.000,00
0,00
3.000.000,00
15.500.000,00
1.400.000,00
11.055.000,00
1.317.889,90
9.148.761,15
1.317.889,90
9.148.761,15
1.906.238,85
4.445.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0114
4.400.000,00
0,00
4.000.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Ant
erio
res
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.33.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciais
0114
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0.90
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Qvil
0114
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,Ò0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
5.150.000,00
0,00
260.000,00
4.890.000,00
249.000,00
3.72
9.68
5,58
211.613,40
2.288.146,87
372.607,63
1.770.779,07
1.958.906,51
1.160.314,42
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gr
atui
ta.
0114
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
175.000,00
444.156,29
116.657,66
356.638,95
121.157,66
356.638,95
87.517,34
55.843,71
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0114
500.000,00
0,00
17.000,00
483.000,00
-80.046,73
92.981,05
0,00
92.981,05
0,00
92.981,05
0,00
390.018,95
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0114
220.000,00
277.000,00
0,00
497.000,00
0,00
496.367,65
37.760,00
248.904,65
37.760,00
248.904,65
247.463,00
632,35
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
19.8
80.1
00,0
00,00
1.300.000,00
18.580.100,00
1.67
7.00
0,00
16.738.348,17
2.141.871,63
12.609.196,29
2.32
0.32
4,04
12.286.017,19
4.452.330,98
1.841.751,83
Página 32
i^ll
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405^001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e fi
xádi
i: Ad
ição
Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo En
ripÃ
^i^r
Ll
q Per
íodo
UqÀtéPér P
agi^rípclp Pãg^iB^PèèiÉmp
^^Idò
Serviços de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0114
0,00
399.000,00
0,00
399.000,00
0,00
399.000,00
1.400,00
103.950,00
32.900,00
103.950,00
295.050,00
0,00
Auxilio AlimentaçSo
0114
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Obrí
gaçS
es Tributárias e Contributivas
0114
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Outros Auxílios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
0114
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
176.617,00
1.228.940,10
176.617,00
1.228.940,10
177.554,00
1.170.759,10
58.181.00
271.059,90
Auxilio Tr
ansp
orte
0114
343.738,70
0,00
0,00
343.738,70
100.000,00
300.000,00
31.794,18
212.344,29
31.794,18
212.344,29
87.655,71
43.738,70
Sentenças Judiciais (que nSo pessoal e
0114
83.000,00
0,00
0,00
83.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.000,00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0114
760.000,00
0,00
0,00
760.000,00
0,00
306.607,53
0,00
306.607,53
0,00
306.607,53
0,00
453.392,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Obras e Ins
tala
çQes
0114
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
Equipamentos e Material Permanente
0114
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
•999,93
23.000,00
0,00
13.340,00
0,00
13.340,00
9.660,00
477.000,00
54383338,70
676.000,00
8377.000,00
46382338,70
3.69637034
36314.08637
4.172341,05
27.646.997.69
4348.824,69
26.748.2^,79
936531638
10.068.75233
3.3.9.0.40.00.00.00
33.9.0.46.00X10.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o;
2042 - GESTÃO 00 CENTRO DE REF
. EM SAÚDE DO TRABALHO CE
REST
3.1.9.0.04.00.00.00
GsntrataçSo po
r Tempo Determinado
0114
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0114
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0114
0,00
3.740,00
0,00
3.740,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0114
0,00
500,00
0,00
500,00
33.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciais
0114
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
33.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Qvil
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
0,00
89.000,00
0,00
89.000,00
33.9.0.32.00.00.00
Material de CXstribuiçSo gratuita.
0114
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
33.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
áo0114
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.9.036.00.00.00
Outros Senriços de Terceiros Pe
ssoa
0114
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
0,00
323.000,00
0,00
323.000,00
3.33.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
0114
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
33.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
0114
0,00
500,00
0,00
500,00
33.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0114
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
0,00
119.000,00
0,00
119.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0114
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
Total da ação:
0,00
997.
000,
000,00
997.000X)0
2047 - AÇ
ÕES DO CENTRO DE
REABILITAÇÃO DE DEF
ICIE
NTE DO OES
TE - CE
PROE
STE
333.0.14.00.00.00
Diár
ias
Qvil
0114
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3.33.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com LocomoçSo
0114
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
33.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0114
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
33.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerddos Ant
erio
res
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.43.032.00.00.00
Equipamentos è Material Permanente
0114r
0,00
119.000,00
0,00
119.000,00
Tota
l da ação:
0,00
208300,00
0,00
208.000,00
2049 - MANUTENÇÃO DO SAMü
3.1.9.0.04.00.00.00
ContraUçáo por Tempo Determinado
0114
0,00
101.000,00
0,00
101.000,00
3.13.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as0114
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.000,00
10X100,00
100.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.000,00
10.000,00
100.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,14
0,00
442,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44235
21.103,98
87.132,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,14
0,00
442,85
0,00
0,00
0,00
0,00
o;oo
44235
21.103,98
87.132,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.103,98
87.132,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.103,98
87.132,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
i.oOo,oo
10.000,00
78.896,02
312.867,95
5.000,00
12.000,00
3.740,00
500,00
50.0
00,0
0
1.000,00
87.000,00
1.260,00
2.000,00
100.000,00
322.000,00
30.000,00
500,00
10.000,00
117.000,00
250.000,00
992.000.00
4.000,00
42.000,00
5.000,00
13.000,00
15.000,00
1.000,00
118.000,00
198.000,00
1.000,00
50.000,00
Página 33
àPREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
pesp
esa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Período Em
p Até P
er
Liq P
eríodo
LIq A
té Pe
r Pá
gí^|
rf^^
-
Emp f
i Pag
o Sa
ldo
3.1.9.0.13.00.00.00
ObrigaçSes Patronais
0114
0,00
252.000,00
0,00
252.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Sodals
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.00
0,00
3J.9.0.14.00.00.00
Otárias
Qvil
0114
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
0,00
483.803,90
0,00
483.803,90
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0114
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0114
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0114
0,00
321.000,00
0,00
321.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transporte
0114
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0114
0,00
1.605,74
0,00
1.605,74
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0114
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Total da ação:
0,00
1.753.409,64
0,00
1.7S3A09,64
2091 - GESTÃO DO FUNDO DE ATENDIMENTOE COMPENSAÇÕES - FAEC
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0114
95.000,00
0,00
0,00
95.000,00
3.1.
9.0.
09.0
0.00
.00
Salá
rio Fa
míli
a0114
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0114
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0114
130.900,00
0,00
0,00
130.900,00
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0114
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
490.000,00
0,00
0,00
490.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Oistribuiçáo gratuita.
0114
80.0
00,0
00,00
0,00
80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0114
79.100,00
0,00
0,00
79.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s deTerceiros
Pess
oa0114
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
1.60
0.00
0,00
0,00
593.000,00
1.007.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
10.000,00
0,00
0.00
10.000,00
Total da ação:
3492.000,00
0,00
593.000,00
2499.000,00
2092 - MANUTENÇÃO DO PR
OGRA
MA DE EMAD - EQ
UIPE
S EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO DOMICILIAR.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as0114
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerddos Anteriores
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Gvil
0114
0,00
400,00
0,00
400,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
0,00
35.0
00,0
00,00
35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
áo0114
0,00
1.000,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa '
0114
0,00'
1.000,00
0,00 '
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0114
0,00
500,00
0,00
500,00
Total da ação:
0,00
45.900,00
0,00
45.900,00
2126
- AÇÕES DE COMBATE A CEGUEIRA - GLAUCOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
164.106,10
164.106,10
69.765,82
69.765,82
487,17
487,17
163.618,93
319.697,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
128.000,00
128.000,00
6.595,83
6.595,83
0,00
0,00
128.000,00
193.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.605,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
822.106,10
822.106,10
184.597,68
184.597,68
108.72340
108.72340
7U382,90
93140344
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.007.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
040
0,00
0,00
0,00
2499.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
• 0,00
0,00"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.900,00
Página 34
1PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SübFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Forite
Fixada
Adiç
ão. R
edução À
tüãí
iz|c
j.a '
Émp.
Periodo Em
p At
é Pe
r Uq Péidddõ
Liq Á
té j^
H^ag Pe
ríod
o Pag At
éPer
Emp
fíPágq
Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00
Oiir
ias
avil
6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de KstTÍbui{So gratuita.
0114
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gratuita.
6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0114
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serwcos Terceiros Pessoa
6102
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0114
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
6102
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0114
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
o,w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
OA»
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Tota
l da
Subfunção:
61.0
05.3
68,7
05.518.312,69
9.490.530,00
57.033.151,39
4.583.676,44
37.201.192,47
4.357.658,72
27.832.215,36
4.657.547,89
26.856.992,99
10344.199,48
19.831.958,92
124 - Controle Interno
1101
- IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES DE RE
GULA
ÇÃO,CONTROLE E AUDITORIA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
6102
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serwcos Terceiros Pessoa
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
6102
8.500,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Total da ação:
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da Subfunção:
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
1031 - IMPLANTAR FARMÁCIAS CIDADÃS JUNTO AS ZIS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
0,00
14.500,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
0,00
15.030,00
0,00
15.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.030,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
6102
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da ação:
0,00
249.530,00
0,00
249.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249330,00
1056
- CONSTRUÇÃO E IMP
LANT
AÇÃO
DO CEPROESTE
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s9123
1.380.000,00
5.569,02
1.299.000,00
86.569,02
-1.430,98
86.569,02
0,00
86.569,02
0,00
86.569,02
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9123
69.003,05
0,00
69.0
03,0
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
9123
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:1.669.003,05
5.569,02
1.588.003,05
86.569,02
•1.4
30,9
886.569,02
0,00
86.569,02
0,00
86.569,02
0,00
0,00
Página 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao:(Todos)
Unidade:(Todos)
Eiemento Despesa:(Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubPunção:(Todos)
Fonte:(Todos)
Fonte TC:(Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos):(Todos)
|n2 De
spes
a Despesa
Fonte
Fixada
Acíç
Sq l^e
dUçS
ó At
uali
zada
Emp
. Per
íodo
Emp
/Vté
Per: L
Iq Per
íodo
lüq
Até Pe
r Pa
g Período
PagAtéPer Em
píiP
ago
. Sald
o2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF, EM SAÚDE DO TRABALHO CE
REST
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.S.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
333.0.39.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Venc
imen
tos c Van
tage
ns Fix
as
Obrl
gaçO
es Patronais
Despesas de Exerddos Anteriores
Subv
ençO
es Soc
iais
Diárias
Ovil
Material de Consumo
Material de Distribuição gratuita.
Pass
agen
s e Despesas com locomoção
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obri
gaçO
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utív
as
Despesas de Exercidos Anteriores
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Tota
l da
açã
o:
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
0114
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
3.740,00
0,00
3.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
324.
000,
000,00
324.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
i.ooaooo,oo
0,00
•5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Total da ação:
Material de Consumo
Material de Distribuição gratuita.
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
Equipamentos c Material Permanente
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Total da ação:
2049
- MANUTENÇÃO DO SAMU
Diárias
Ovil
Material de Consumo
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Oespesas de Exerddos Ant
erio
res
Equipamentos e Material Permanente
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Fix
as
Obri
gaçO
es Patronais
SubvençOes Soc
iais
Diárias
Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
0,00
401.000,00
0,00
401.000,00
246.000,00
246.000,00
27.473,20
27.473,20
7.959,50
7.959,50
238.040,50
155.000,00
0114
0,00
251.
000,
000,00
251.000,00
72.000,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.0
00,0
0179.000,00
0114
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0114
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0114
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
318.000,00
318.000,00
27.4
73,2
027.473,20
7.959,50
7.95
9,50
310.040,50
432.000,00
BE DEFICIENTE DO OESTE - CEPROESTE
0114
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.000,00
0,00
213.000,00
0,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OJOO
0114
50.000,00
150.000,00
64.325,21
135.674,79
-64.325,21
135.674,79
0,00
135.674,79
0,00
135.674,79
0,00
0,00
0114
1.100.000,00
0,00
587.396,29
512.603,71
-67.396,29
512.603,71
0,00
512.603,71
0,00
512.603,71
0,00
0,00
0114
253.000,00
0,00
253.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
Diespesa
Fonte.
Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tualizada Empi Pè
riòd
õ Em
p At
é Per Uq Período
Liq A
té Pe
r Pa
g Pè
rfod
ló Pa
g At
éJ^e
r En
iji
Pago
Saído
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Tota
l da ação:
Total da Subfunção:
Total da
Função:
Total da Unidade:
Material de Consumo
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão
Outros Sen
riço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Auxilio Tr
ansp
orte
Despesas de Exe
rdci
os Anteriores
Obras e In
staiaçSes
Equipamentos e Materiai Permanente
0114
650.000,00
0,00
581.463,56
68.536,44
•157.659,66
68.536,44
0,00
68.536,44
10.932,48
68.536,44
0,00
0,00
0114
20.0
00,0
00,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
980.000,00
972.000,00
393.
723,
261.558.276,74
-385.723,26
1.558.276,74
315.661,53
1.550.899,14
328.146,53
1.550.899,14
7.377,60
0,00
0114
38.000,00
0,00
18.913,83
19.086,17
-10.
913,
8319.086,17
0,00
19.086,17
0,00
19.086,17
0,00
0,00
0114
3.000,00
0,00
1.605,74
1.394,26
0,00
1.394,26
0,00
1.39
4,26
0,00
1.394,26
0,00
0,00
0114
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1804)00,00
1.122.000,00
24)06A27,89
2.295.572,11
•7064)1835
2395.572,11
315.66133
2.288.19431
3394)79,01
2388.194,51
7377,60
0,00
6.0624)03,05
2.127.099,02
4.807.430,94
3381.671,13
-412A49,23
2.700.141,13
343.134,73
2.402.236,73
347.03831
2382.723,03
317318,10
681330,00
113.
241.
751,75
32.942.591,71
18.189.093,94
127.995349,52
10307.76335
93370.411,38
9.53435135
61.045.606,96
10.259.762,08
59359309,21
33310.902,17
34.524338,14
113^41.751,75
32.942.591,71
18.189.093,94
127.995349,52
10.807.763,^
93370.411,38
9334.95135
61.045.60636
10359.762,08
59359.50931
33310.902,17
34324338,14
031010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, TECN. IN
D. E COMÉRCIO
20-AGRICULTURA
608 - Pr
omoç
ão da Produção Agr
opec
uári
a
1051 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
0100
0,00
3.000,00
0,00
3.00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
3.000,00
2.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalaçSes
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:25.000,00
3.000,00
3.000,00
25.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BEN
EFIC
IAME
NTO DE PESCADO
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
staiaçSes
0100
10.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stai
açSe
s 9124
Total da
açã
o:
1059 - CONSTRUÇÃO DA FEI
RA DA VILA RI
CA3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Sendcos Terceiros Pessoa
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stai
açSe
s 0100
Total da
açã
o:
1060 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASÀ
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Co
nsum
o 01
00
20.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pess
oa
0100
10.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
140.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stai
açSe
s 0100
300.
000,
00
200.000,00
2104)00,00
20.000,00
30.000,00
350.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
0
200.000,00
210.000,00
20.000,00
30.000,00
350.
000,
00
400.000,00
20.000,00
10.000,00
140.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.00
0,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
10.000,00
200.000,00
210.000,00
20.000.00
30.000,00
350.000,00
400.000,00
20.000,00
10.000,00
140.000,00
300.000,00
Página 37
)PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERiSTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
j\|®
Des
pesa
Di
sspe
saFonte
Fixa
da
Àçlição Riedução A
tirafízadá E
nip. Pe
riod
o Er
np At
é Pe
r ; Üq Perfpdo
Llq/
^|^r
Pag
Perf
odo Pã
g^éP
ér Emíp f
i Pãgò
Sãldò
Total da ação:
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
030
0.00
0,00
0.00
470.000.00
1051
- IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEI
RA NOTURNA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.500,00
33^.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e InstalacOes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
1300,00
1300,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1300,00
68300,00
2073 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DA SEC
RETA
RIA DE AGR
ICUL
TURA
, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
s.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0100
1.700.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
300.000,00
1.352.664,82
164.332,30
1.062.084,38
164.33230
1.062.084,38
290.580,44
347.335,18
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
340.000,00
0,00
30.000,00
310.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
309.000,00
3.13.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
5.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
20.000,00
30.000,00
0,00
50.000,00
15.000,00
45.000,00
16.691,38
36.407,68
16.691,38
36.407,68
8.592,32
5.000,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Sodais
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvit
0100
10.0
00,0
00,00
3.000,00
7.000,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
6.830,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
6.00
0,00
0,00
36.0
00,0
0500,00
35.6
66,6
20,00
10.666,62
0,00
10.666,62
25.000,00
333,38
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçO
es Cut
t, Ar
tist
I. aen
tifi
cas.
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuiçáo gratuita.
0100
2.00
0,00
8.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.649,94
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consultoria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
12.0
00,0
00,00
3.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
98.000,00
535.000,00
0,00
633.000,00
128.532,33
631.954,65
128.532,33
621.948,45
128.532,33
418.818,25
213.136,40
1.045,35
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
590,73
4.259,25
590,73
4.259,25
740,75
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
s.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0100
20.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
5.000,00
0,00
15.0
00,0
01.000,00
6.000,00
0,00
2.921,00
0,00
2.921,00
3.079,00
9.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
s.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:2300X00,00
584.000,00
45.000,00
2339.000,00
445.03233
2.090.156,09
310.146,74
1.74530732
310.146.74
1.538.027,18
552.12831
74834331
2074 - RE
ALIZ
AÇÃO
DA EXPOAGRO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da ação: '
1.30
0.00
0,00
0,00
0,00
1.30
0.00
0,00
■
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
■0
30
0,00
1300
.000
.00
2075
- FO
RTA
LEC
IME
NTO
DA
UN
IDA
DE
DE
BE
NE
FIC
IAM
EN
TO P
ESC
ADO
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Ma
teri
al d
e C
onsu
mo
01
00
5.00
0,00
0,00
0,0
05.
000,
000
,00
0,00
0,00
0,0
00
,00
0,0
00,
005.
000,
003.
3.9.
0.32
.00.
00.0
0M
ater
ial d
e D
istri
buIç
So g
ratu
ita.
01
00
5.00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Out
ros S
ervi
ços d
e Te
rcei
ros
Pess
oa0
10
05.
000,
000,
000,
005.
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
005.
000,
00
Pág
ina
38
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
• Dí^esa
Fonte
Fixada
Adição Réd
ü^p
Atua
liz^
^^ Emp. Pe
riod
o Ém
p At
é Pér
Perí
odo
liq Até P
er Pag
Perí
odo
Pag Até P
ef í Ernp f
i Pagò
^^^^
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total da açSo:
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEI
RA DO PEI
XE3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de OistribuIçSo gr
atui
ta.
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Tota
l da açã
o;90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
2078 • AÇÕESDE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Sen
rico
s Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da
açã
o:25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Tota
l da
Subfunção:
4.920.000,00
587.000,00
48.000,00
5.459.000,00
446.532,33
2.091.656,09
310.146,74
1.745.807,32
310.146,74
1.538.027,18
553.628,91
3X67.343,91
Tota
l da Função:
4.920X00,00
587.000,00
48.000,00
5.45
9.00
0,00
446.532,33
2.091.656,09
310.146,74
1.745X07,32
310.146,74
1.538.027,18
553.628,91
3X67.343,91
23 - Com
erci
o e Serviços
691 - Promoção Comercial
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gr
atui
ta.
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da ação:
15X00,00
0X0
0,00
15.000XO
0,00
0X0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2079 - REALIZAÇÃO DO FES
TIVA
L PRIMAVERA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da
açã
o:600.000,00
0,00
0,00
600.000X0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
615.000,00
0,00
0,00
615.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615.000,00
Total da
'Fun
ção:
615X00,00
0,00
0,00
615.000,00
0,00
0,00
0,00
0X0
0,00
0,00
-0,00
615.000,00
Total da Unidade:
5X35.000,00
587.000,00
48.000,00
6.074.000,00
446X32,33
2.091.656,09
310.146,74
1.745.807X2
310.146,74
1X38.027,18
553.628X1
3.982.343X1
031111 - SEC. MUN
DE INF
RAES
T, OBRAS. SERV PÚB. TRANSPORTE
15 - URBANISMO
Página 39
)PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
^ De
spes
aFo
nte
Fixada
Àdíj^ão
R^^
Atua
liza
da Emp. P
erío
do. Emp
Até P
er Li
q Período
Liq A
té Pe
r Pa
g Pertòdo P
ag At
é j^e
r Êm
p .fi
Pago
Saldo
122 - Ad
mini
stra
ção Ge
rai
3.1.9.0.04.00.00.00
ComratafSo por Tempo Determinado
0100
100.
000,
000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0100
6.900.000,00
0,00
0,00
6.900.000,00
0,00
5.104.000,00
576.700,57
3.768.466,65
576.700,57
3.768.466,65
1.335.533,35
1.796.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.518.000,00
0,00
171.000,00
1.347.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.346.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
400,00
1.600,00
400,00
1.600,00
1.200,00
1.200,00
400,00
13.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.600.000,00
1.028.084,00
0,00
2.628.084,00
64.227,00
2.627.591,87
250.903,86
2.439.468,16
478.065,95
2.291.337,39
336.254,48
492,13
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0142
400.
000,
00600.000,00
0,00
1.00
0.00
0,00
100.000,00
900.000,00
122.782,46
691.462,63
203.308,46
691.462,63
208.537,37
100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçS
o gratuita.
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoçáo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
3.79
5.00
0,00
2.481.000,00
1.000,00
6.275.000,00
1.472.988,65
6.273.049,84
1.509.244,64
5.770.039,62
1.51
6.21
9,88
5.714.160,03
558.889,81
1.950,16
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0142
22.450,00
0,00
0,00
22.450,00
0,00
1.000,00
48,95
78,05
48,95
78,05
921,95
21.450,00
3.3S.0.39.001X).00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0190
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
9,70
0,00
9,70
990,30
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da info. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.49.0ODO.0O
Auxilio Tr
ansp
orte
0100
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
125.000,00
10.275,09
71.730,88
10.275,09
71.730,88
53.269,12
55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.339,00
0,00
3.339,00
0,00
3.339,00
0,00
661,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTrrUIÇOES
0100
1.00
0.00
0,00
0,00
526.000,00
474.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
474.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
165.000,00
6.075.000,00
0,00
6.240.000,00
987.
876,
486.
239.
611,
381.085.973,41
6.091.241,52
1.229.499,10
6.091.241,52
148.
369,
86388,62
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
1.000,00
14.220,00
0,00
6.860,00
2300,00
6.860,00
7.360,00
85.780,00
Total da açã
o;15.926.450,00
10.185.084,00
698.000,00
25.413.534,00
2.626492,13
21.291412,09
3356.328,98
1834439631
4.017.618,00
18.639385,85
2.651.52634
4.122.12131
Tota
l da
Sub
funç
ão:
8
i
10.185.084,00
698.000,00
25.4
13.5
34,0
02.626492,13
21.291412,09
3356328,98
18.84439631
4.017.618,00
18.63938535
2.651.52634
4.122.12131
451 - Inf
ra-e
stru
tura
Urbana
1004 - PR
Ó-TR
ANSP
ORTE
- PAVIMENTAÇÃO
E RE
QUAL
IFIC
AÇÃO
DE VIA
S URBANAS.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Sersricos Terceiros Pessoa
9124
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
50.000,00
6.282.000,00
0,00
6.332.000,00
1.90
7.49
7,30
6.331.343,90
1.907.497,30
6.181.343,90
1.907.497,30
6.181.343,90
150.000,00
656,10
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
9124
900.000,00
0,00
550.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
Total da ação:
1.050.000,00
6.282.000,00
550.
000,
006.782.000,00
1.907.497,30
6331343,90
1307.49730
6.181343,90
1.907397,30
6.181343,90
150.000,00
450.656,10
1010 - REQUALIFiCAÇÃO DOS PAS
SEIO
S PÚBLICOS.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total da ação:
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00 .
0,00
0,00
0,00
030
0,00
350.000,00
1055 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LIN
EAR NOVO TEMPO
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
9124
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
9124
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
752.755,95
0,00
752.755,95
0,00
752.
755,
950,00
247.244,05
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9124
15.898,00
0,00
0,00
15.898,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.898,00
Página 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
NS Despesa
Despesa
Fqhte
fixa
da
Adição Red
ução
Atualizada Em
p. Pe
ríód
p Er
np At
é Per Úq Pe
ríod
o Líq A
té Pe
r Pag P
erfòdo P
gg At
é Per
Émp Pago
• Sal
do0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:
i.035.8S8,oo
1066 - AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Per
mane
nte
0100
300.
000,
00
Tota
l da
açã
o:
300.
000,
00
1068 - IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
r\4cos Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalaçfies
0100
500.000,00
Total da ação:
sso.
000,
00
1069
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pess
oa
0100
10.0
00,0
0 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os Te
rceiros Pessoa
0100
50.0
00,0
0 0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
1.
200.
000,
00
0,00
Tota
l da açã
o:
i.2g
o.oo
o,oo
o,oo
1070
- CONSTRUÇÃO DE PONTES, CA
NAIS, B
UEIR
OS E PAS
SAGE
NS MOLHADAS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviç
os Te
rceiros Pessoa
0100
50.0
00,0
0 0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e in
stalações
0100
600.000,00
0,00
Total da ação:
6sao
oo.o
o 0,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
6oaooo,oo
0,00
0,00
0,00
1.03
5.89
9,00
300.
000,
00
300.000,00
50.000,00
500.
000,
00
550.
000,
00
10.000,00
50.000,00
600.000,00
660.000,00
50.000,00
600.000,00
650.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO DE CI
CLOV
IAS E CICLOFAIXAS NAS GRANDES AV
ENID
AS E/O
U RO
DOVI
AS DE AC
ESSO
A CIDADE.
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
600.000,00
0.00
0,00
600.000.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da
açã
o:68a000,00
0,00
0,00
680.000,00
1075 - AMPLIAÇÃO DA MALHA ASFÃLTICA DO MUNICÍPIO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
33.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
1.000.000,00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
9124
1.800.000,00
0,00
1.000.000,00
800.000,00
Tota
l da ação:
3.120.000,00
0,00
1.000.000,00
2.120.000,00
1076 - RECUPERAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO AS
FÃLT
ICA - T
APA BURACOS.
3.3.9.0.30.00.00.00 •
Material de Consumo
-0100
500.000,00
0.00
0.00
500.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0.00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0.00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
1.500.000,00
0,00
1.000.000,00
500.000,00
Tota
l da açã
o:235a000,00
0,00
1.000.008,00
1.350X100,00
0,00
752.755,95
0,00
752.755,95
0,00
752.755,95
OflO
283.142,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
14.980,00
14.980,00
14.980,00
14.980,00
14.980,00
0,00
35.020,00
0,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
14.980,00
14.980,00
14.980,00
14380,00
14.980,00
0,00
535.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.120X)0a,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•0.00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.350.000,00
Página 41
1PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
}
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Fpnt
e Fi
xada
Ad
ição
Redução A
tual
izad
a Em
p: Perí
odo Em
p At
é Pe
r Liq P
eríodo
LIq A
té Pe
r Pag Período
pag At
é Per Emp
Ü Pago
$a|d
o10
80 - IM
PLAN
TAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CON
DIÇO
ES DE MOB
ILID
ADE P/
DEF
ICIE
NTES
FÍSICOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da açã
o:
Material de Consumo
oiOO
Outros Scr
tdço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
Obra
s e InstaiaçSes
OIOO
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
5.000,00
50.000,00
225.000,00
10.000,00
300.000,00
1103
- CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT
. SÃO PAULO
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
staiaçSes
0100
50.0
00,0
04.
4.9.
031.
00.0
0.00
Obras e In
staiaçSes
0190
10.0
00.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
staiaçSes
9124
2.400.000,00
Tota
l da açã
o:
12,450.000,00
1104
- UR
BANI
ZAÇÃ
O DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - CA
SCAL
HEIR
A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.33.0J0.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
Material de Consumo
9124
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
9124
Obras e InstaiaçSes
OIOO
Obras e InstaiaçSes
9124
Equipamentos e Material Permanente
9124
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
9124
1.000,00
150.765,50
0,00
10.000.000,00
5.000,00
4.000,00
IO.I
GO.7
65,5
0
0,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
1105 - UR
BANI
ZAÇÃ
O DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZIA
Material
de Consumo
9124
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
9124
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
9124
Obra
s e InstaiaçSes
9124
Equipamentos e Material Permanente
9124
Desp
esas
de Exerddos Ant
erio
res
9124
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Total da
açã
o:
2094 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CID
E3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
01I6
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os de Ter
ceir
os Pessoa
0116
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0116
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stai
açSe
s 01
164.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Equipamentos e Material P
ermanente
0116
Tota
l da ação:
2096 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIE
S3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0130
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0130
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.980.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000.000,00
50.000,00
5.000,00
92.000,00
100.000,00
3.00
0,00
250.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
70.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1.250.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
8.749.251,10
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
12.4
50.0
00,0
00,00
1300.748,90
0,00
1350.748,90
0,00
1350.74830
50.000,00
11.149351,10
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
150.765,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.76530
0,00
950.
000,
000,00
69.289,65
0,00
69.289,65
0,00
69.289,65
0,00
880.710,35
1.39
8.00
0,00
8.602.000,00
0,00
400.000,00
0,00
250.985,80
0,00
250.985,80
149.014,20
8.202.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.398.000,00
9.712.765,50
0,00
469.289,65
0,00
320.275/45
0,00
320.27535
149.014,20
9.24
3.47
5,85
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
500.000,00
1.480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.480.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
120.000,00
0,00
85.000,00
0,00
59.535,28
0,00
59.535,28
25.464,72
35.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
35.000,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
35.000,00
285.000,00
0,00'
135.000,00
0,00
59.535,28
0,00'
59.535,28
75.4
64,7
2150.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até
31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ng Despesa ,
De
spes
aFonte
Fixa
da
Adição Red
uçgo
Atualizada Emp. Pe
riod
o Émp Até P
er Liq P
èrío
do
LiqAté Pe
r Pagí^eríodo
Pi^ A
té>è
r Emp
fü Pa
go3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.032.00.00.00
Tota
l da açã
o:
OuUos Serviços Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Obras e InstalaçOes
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
ObrigaçOes Patronais
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Obras e InstalaçCes
Equipamentos e Material Permanente
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
Tota
l da Subfunção:
452 - Ser
viço
s Urbanos
10S7
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEM
ITÉR
IOS
3.3.
9.0.
3S.O
O.OO
.OO
Outr
os Se
rviç
os de Ter
ceir
os Pessoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
Tota
l da açã
o:
2032
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIM
PEZA
PÚB
LICA
10.000,0
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0130
1.500,00
0,00
0,00
1.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0130
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
65.000,00
0,00
0,00
65.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.0
00,0
0
NAGENS
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
538.000,00
OA»
0,00
538.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.000,00
37.109.663,50
7.302.000,00
5.08
3.00
0,00
39328.663,50
1.907.497,30
9.004.118,40
1.922377,30
8.579.63938
1322.47730
8379.63938
424378,92
30324345,10
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
030.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
250.000,00
030
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.37.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Total da Subfunção:
605 - ABASTECIMENTO
Cont
ratação por
Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fixas
Obri
gaçõ
es Patronais
Subv
ençõ
es Sod
ais
Material de Consumo
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Locação de Mão de obra
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
Obras e In
stal
açõe
s
Equipamentos e Material Permanente
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0100
44.000,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0100
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0100
660.000,00
0,00
0,00
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
0100
14.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
1.557.024,87
9.325.106,06
1.55
7.02
4,87
9.325.106,06
1.557.024,87
9.325.106,06
0,00
4.674.893,94
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
. 0,00
0,00 .
0,00
0,00
0,00.
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1357.024,87
9326.10636
1357.02437
9325.106,06
1357.024,87
9325.106,06
1.000,00
5.673.89334
15350300,00
0,00
0,00
15350.000,00
1357.024,87
9326.106,06
1357.02437
9325.106,06
1357.024,87
9.325.106,06
1.000,00
5.92
3.89
3,94
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 De
ispi
^a
! ; Oeãpesa
Fonte
Fíxa
dà
Rrgdúsão A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríodo Em
p At
é Pe
r Li
q Período
Liq A
té Per Pag Pe
ríod
o Pà
g Àté Per
Saldo
1084 - AÍ^IPLIAÇAG, implantação DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.031.00.00.00
Obras e Instalações
0100
420.000,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
4.4.9.032.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
Total da açã
o:500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Tota
l da Subfunção:
500.000,00
0,00
0,00
500.
000,
000,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total da Função:
68.7
86.1
13,5
0 17.487.084,00
5.78
1.00
0,00
80.492.19730
6.091.01430
39.621.63635
7335331,15
36.749.041,75
7.497.120,17
36344.63139
3.077.005,16
40370360,95
27 - DESPORTO ELAZER
813 • Lazer
1012 - CO
NSTR
UÇÃO
, RE
CUPE
RAÇÃ
O E AM
PLIA
ÇÃODE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.031.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da ação:
340.000,00
OflO
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
030
340.000,00
Tota
l da Subfunção:
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
340.000,00
Total da Função:
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
340.000,00
25 - Ene
rgia
752 - En
ergi
a El
étri
ca
1081 - IMPLANTAR SISTEMA DE 6E0REFERENCIAMENT0 DE POSTES.
3.3.9.030.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.036.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
4.4.9.031.00.00.00
Obras e Instalações
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.032.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
725.000,00
0,00
0,00
725.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725.000,00
2034 - AMPUAÇÃO, EXTE
NSÃO
EIN
STAI
AÇÃO
DE RED
E DE ENE
RGIA
ELÉTRICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.039.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
o,do
0,00
0,00
b,oo
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
290.000,00
Tota
l da Subfunção;
1.025.000,00
0,00
0,00
1.025.000.00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.015.000,00
751 - CONSEVAÇÃO DE ENERGIA
Página 44
1PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
NS^bespesa
Despesa
Fonte
Fixa
da!
Adição Red
ução
. Atualizada
Enhp. P
erío
do Eni
p Atd P
er
Liq P
erío
doUqÂté Pe
r Pag PçrlddP :
Per Ef
np Pago
Saldo
2095
- GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚB
LICA
3.1.9.0.04.00.00.00
ContrataçSo po
r Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçB
es Patronais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Uvil
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
300.000,00
0,00
132.000,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
350.000,00
2.038.000,00
0,00
2.388.000,00
476.410,63
2.387.355,78
476.410,63
2.387.355,78
476.410,63
2.38
7.35
5,78
0,00
644,22
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçOes
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:7saooo,oo
2.038.000,00
132.000,00
2.656.000,00
476.410,63
2387355,78
476310,63
2387355,78
476310,63
2387355,78
OfiO
268.64432
Tota
l da Subfunção;
750.000,00
2.038.000,00
U2.000,00
2.656.000,00
476.410,63
2387355,78
476310,63
2387355,78
476310,63
2387355,78
0,00
268.64432
Tota
l da
Fun
ção:
1.775.000,00
2.038.000,00
132.000,00
3.68
1.00
0,00
476.410,63
2397355,78
476.410,63
2387355,78
476310,63
2387355,78
10.000,00
1.283.64432
17 - SANEAMENTO
512 • SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1071 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SE
LETI
VAE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.
3.3.9.0.35.QO.OO.OO
Serv
iços
de Consultoria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalaçOes
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
1072 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SAN
ITÁR
IO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstaiaçSes
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:440.000,00
0,00
0,00
440.000,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100.
330.000,00
0.00
0,00
330iXW,QO
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:40
0.00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2098 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DASESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Página 45
>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
N2 Pe
ipesa
. De
spes
aFonte
Fixa
da
Adi^p Dedução
Àtua
liza
da E
mp. P
eríodo Emp
Até Per
Liq.Petfòdo
Uq Até
Per Pa
g Per
íodo
Pag
Até i
Pér Em
p Pa
goSaldo
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos c Vantagens Fix
as0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
ObrI
gaçS
es Patronais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Mateiial de Consumo
0100
22.0
00,0
00,00
0,00
22.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstalaçBes
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total da
Sub
funç
So:
1.390.000,00
0,00
0,00
1.390.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390.000,00
Total da
Função:
1390.000,00
0,00
0,00
1.390.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390.000,00
26-TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1053
- REQUALIFICAÇÃO DAS EST
RADA
S VI
CINA
IS.
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalaçSes
0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total da ação:
570.000,00
0,00
0,00
570.000,00
0,00
0,00
030
0,00
0,00
030
030
570.000,00
1074 - IMPLANTAÇÃO DE
MODERNO SIS
TEMA
DE SI
NALI
ZAÇÃ
O DE
TRÂ
NSIT
O.3.3.9.030.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.33.036.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da ação:
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00
1078 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS
333.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
33.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da ação:
50.000,00
0,00
030
50.000,00
0,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
960.000,00
0,00
0,00
960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1062
- CONSTRUÇÃO DE ES
TAÇÃ
O DE
TRANSBORDO PARA TRA
NSPO
RTEPÚBLICO.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
OIOO
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.43.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
150.000,00
0,00
0,00
ISO.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISO.000,00
Tota
l da
açã
o:200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Página 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001 >95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
O(
rgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N? Despesa
Desp
esa
Fonte
Fixa
da
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
LIq Período
Liq At
é Per Pag Período
Pag At
é Pe
r Emp
Pagp
Saldo
Total da Subfunção:
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total da Função:
1.160.000,00
0,00
0,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.160.000,00
24 - COMUNICAÇÕES
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
1082 - IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Outros Ser
vi(o
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
Tota
l da
açã
o:40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total da Subfunção:
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Tota
l da Função:
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total da Unidade:
73.491.113,50
19.5
25.0
84,0
0 5.
913.
000,
0087
.103
.197
,50
6.567.424,93
42.018.992,33
7912.241,78
39.136.397,53
7.973.530,80
38.931.987,17
3.087.005,16
45.084.205,17
031212 - SE
C. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TR
ÂNSI
TO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ge
ral
2107 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CID
ADÃ E TR
ÂNSI
TO3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
20.000,00
0,00
4.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0100
700.000,00
4.000,00
0,00
704.000,00
0,00
704.000,00
83.675,79
517.913,50
83.675,79
517.913,50
186.086,50
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
154.000,00
0,00
0,00
154.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
153.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Ovil
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
5.200,00
0,00
5.200,00
0,00
5.200,00
0,00
2.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
15.000,00
5.000,00
50.000,00
500,00
50.000,00
0,00
3.224,81
0,00
3.22
4,81
46.775,19
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
0100
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com locomoção
0100
5.000,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
9.000,00
781.000,00
0,00
790.000,00
69.513,26
788.833,26
89.438,22
780.964,76
119.256,05
591.392,63
197.440,63
1.166,74
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
682,50
4.820,61
682,50
4.820,61
179,39
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0100
2.000,00
14.000,00
0,00
16.000,00
0,00
15.800,00
0,00
15.800,00
0,00
15.800,00
0,00
200,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTITUIÇÕES
0100
2.00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
27.000,00
0,00
37.000,00
500,00
' 17.500,00
0,00
7.840,00
0,00
7.840,00
9.660,00
19.500,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:973.000,00
846.000,00
16.000,00
1.803.000,00
70.5
13,2
61.587333,26
173.798,51
1.335.763,68
203.614,34
1.146.191,55
441.141,71
215.666,74
Tota
l da Subfunção:
973.000,00
846.000,00
16.000,00
1.803.000,00
70.513,26
1387.333,26
173.796,51
1.335.763,68
203.614,34
1.146.191,55
441.141,71
215.666,74
Tota
l da Função;
973.000,00
846.000,00
16.000,00
1.803.000,00
70.513,26
1387.333,26
173.796,51
1.335.763,68
203.614,34
1.146.191,55
441.141,71
215.666,74
Página 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N? Des
pesa
De
spes
afonte
Fixa
da
Adição Redução A
tiJiailzada Emp. P^
ridd
QVÉm
Até P
er,
Liq P
erío
do
Liq A
té Pe
r Pag P
VÍõd
p.
Per Empfi P
ago
Saldo
26-TRANSPORTE
122 - Ad
mini
stra
ção Ge
ral
1024 - AQUISIÇÃO DE VEÍ
CULO
S PA
RA SEC
. DE SE
GURA
NÇA CI
DADÃ
E TRÂ
NSIT
O4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Tota
l da
açã
o;100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1029 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DETRANSPORTE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
vi;o
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Tota
l da
açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1098 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DOSETOR DESEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
25.0
00,0
00,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
Total da açã
o:160.000,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
2104 - MANUTENÇÃO DO SIS
TEMA
MUN
ICIP
AL DE TRÂNSITO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
\dco
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
8.800,00
0,00
58.800,00
53.900,00
58.800,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
53.900,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da ação:
130.000,00
8.800,00
0,00
138.800,00
53.900,00
58.800,00
4.900,00
4.90
0,00
4.900,00
4.900,00
53.900,00
80.000,00
Total da Sub
funç
ão:
490.000,00
8.800,00
0,00
498.800,00
53.900,00
58.800,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
53.900,00
440.000,00
125 - Normalização e Fiscalização
2106
- GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stalações.
0100
1.000,00
0,00
.0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00.
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da
açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da Subfunção:
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Página 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Des
pesa
De
spes
aFo
nte
Fixa
da
Adiç
ão Red
ução
Atu
aliz
ada
Ernp-Período Emp Até
Pér
Uq
Peií
odp;
. Pa
g.Pe
rMo
Pag AtèPer Emp
fi Pago
Si^idò
1095 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL
3J.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
vifo
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1096 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/
OU PAS
SARE
LAS NOS CRUZAMENTOS DERODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0J6.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total da açã
o:600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1097 - CO
NSTR
UÇÃO
E IMP
LANT
AÇÃO
DE PR
AÇA DE
CAM
INHO
NEIR
OS3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
Total da
açã
o:200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2058
- MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VE
RTIC
AL ESEMAFÓRICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
55.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
98.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da ação:
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
198.000,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
1.100.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.098.000,00
4S3 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
102S - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DEÔNIBUS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
OIOO
330.000,00
. 0,00
0,00
330.000,00
(LOO
0,00
0,00
. 0,00
0,00 .
0,00
. 0,00
330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
O/M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Tota
l da Subfunção:
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
O/M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total da Função:
2.040.000,00
&800,00
0,00
2.04
8.80
0,00
53.900,00
60.800,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
55.900,00
1.988.000,00
Página 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
(Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N2 Despiesâv
Despesa
Fonte
Fixa
da
: /\d
iç^ Redução
At^
Emp.
Perí
odo Ei
pp Até per llq P
erío
do
LÍq A
té Pe
r Pà
g Pe
ríod
o Pag Át
é Pe
r Em
pfiP
ago
^3al
dp06 - SEGURANÇA PÚB
LICA
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2105
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDAD
Ã3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
10.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
47.628,00
0,00
47.628,00
2.372,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
10.000.00
40.000,00
2.780,00
15.075,00
2.780,00
14.075.00
2.780.00
11.295,00
3.780,00
24.925,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e InstalaçSes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da ação:
130.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
2.780,00
65.075.00
2.780,00
61.703,00
2.780,00
58.923,00
6.152,00
64.925,00
Total da Subfunção:
130^100,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
2.780,00
65.075,00
2.780,00
61.703,00
2.780,00
58.923,00
6.152,00
64.925,00
181 - POLICIAMENTO
1054
- REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SED
E DA GUARDA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
208.
000,
000,00
0,00
208.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.0
00,0
0
Tota
l da açã
o:300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1064
- IMPLANTAÇÃO DE SIS
TEMA
DE VIGILÂNCIA
1 POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Tota
l da ação:
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS
FIXOS DE POLICIAMENTO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
çSes
0100
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Tota
l da açã
o:290.000,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDAMUNICIPAL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
6.300.000,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.000.000,00
706.700,47
4.585.339,53
706.700,47
4.585.339,53
1.414.660,47
300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.308.400,00
0,00
0,00
1.308.400,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.307.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Página SO
}PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Iji^
P^pe
sáDespesa
.Fo
rite
Fixada
Adição
Redu
ção
Àtua
iiza
da Emp. A
eripidO
Értip A
té Per
Üq Per
íodo
Liq Até Pe
r Pag Pe
ríod
o yjpágA
tè Pe
r Einpfí Pag
oSaído
3.3.9.0.19.00.00.00
Auxilio Fardamento
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
100.000,00
0,00
9.000,00
91.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
89.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material da OistrIbuiçSo gratuita.
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
20.000,00
0,00
25.000,00
0,00
24.700,00
0,00
23.700,00
0,00
23.700,00
1.000,00
300,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTirUiÇOES
0100
5.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da ação:
7.773.400,00
20.000,00
12.000,00
7.781.400,00
0,00
6.028.700,00
706.700,47
4.609.039,53
706.700,47
4.609.039,53
1.419.660,47
1.752.700,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
9.163.400,00
2aooo,oo
12.000,00
9.171.400,00
0,00
6.028.700,00
706.700,47
4.609.039,53
706.700/47
4.609.039,53
1419.660,47
3.142.700,00
182-DEFESA CIVIL
2048 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
52.000,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
Total da ação:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
99.000,00
Tota
l da Subfunção:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
99.000,00
Tota
l da Função:
9.393.400,00
30.000,00
22.000,00
9.401.400,00
2.780,00
6.094.775,00
709.480/47
4.670.742,53
709.480,47
4.667.962,53
1.426.81247
3406.625,00
Total da Unidade:
12.406.400,00
884.800,00
38.000,00
13.253.200,00
127.193,26
7.742.908,26
888.176,98
6.011.406,21
917.994,81
5.819.054,08
1.923454,18
5.510.291,74
031250 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2003 - MANUTENÇÃO DA SEC
RETA
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
IA SOC
IAL E TRABALHO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
1.159.000,00
0,00
0,00
1.159.000,00
80.0
00,0
01.098.711,10
193.118,35
1.055.930,49
193.118,35
l.OSS.930,49
42.780,61
60.288,90
3.1.9.0.13.00.00.00-
Obri
gaçõ
es Patronais •
0100
254.900,00
0,00
0,00
254.900,00-
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
- 0,00
1.000,00
-253.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0100
2.000,00
316.000,00
0,00
318.000,00
0,00
318.000,00
63.600,00
63.600,00
63.600,00
63.600,00
254.400,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
900,00
5.720,00
900,00
5.720,00
900,00
5.720,00
0,00
4.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
35.0
00,0
00,00
2.000,00
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
9124
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Página 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Font
e: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Ms Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Èrn|ií. Períòd
Per
Uq Per
íodo
jq Até
Per P
ég;í^r^p
P ag Àt
é Per
Èinip
R Pagtí •
. Sald
o3.3.9.0.31.00.00.00
PrcmlafScs Cult, Ar
tfst
i. Cle
ntfn
cas,
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de OlstribulçSo gratuita.
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
295.000,00
0,00
109.000,00
186.000,00
1.201,48
12.592,35
201,48
8.297,45
2.501,48
8.297,45
4.294,90
173.407,65
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
0,00
101.000,00
0,00
101.000,00
0,00
100.320,00
0,00
90.320,00
0,00
90.320,00
10.000,00
680,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da info. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiras a Pessoas
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
2.000,00
138,36
848,21
138,36
848,21
1.151,79
10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENiZAÇOES E RESTiTUiÇOES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
çfie
s0100
10.000,00
190.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
153.492,98
153.492,98
153.492,98
46.507,02
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUiSiÇAODEIMOVEiS
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da açã
o:2.040.900,00
617.000,00
111.000,00
2346.900,00
82.101,48
1.781343,45
257.958,19
1.378.209,13
413.751,17
1378.209,13
403.13432
765.556,55
Total da
Subfunção:
2.04
0.90
0,00
617.000,00
111.000,00
2346.900,00
82.101,48
1.781343,45
257.958,19
1.378.209,13
413.751,17
1378309,13
403.134,32
76535635
244 - Ass
istê
ncia
Comunitária
1006 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2005
- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FIE
S3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Ois
trib
uIçS
o gratuita.
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da ação:
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2054 - APOIOA FORMAÇÃO DE CO
OPER
ATIV
AS E/O
U ASSOCIAÇÕES DI
VERS
ASNO MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e instalações
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.0,00
5.000,00
Total da
açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da Subfunção:
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
Total da Função:
2.15
0.90
0,00
617.000,00
111.000,00
Z656.900,00
82.101,48
1.781343,45
257.958,19
1378309,13
413.751,17
1378309,13
403.13432
87535635
11-TRABALHO
Página 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
N2 Despesa
Desp
esa
Font
e Fixada
Adiç
ão Red
ução
AtMalIzadá ;E
mp. p
eríodo Emp Áté Pér
Llq P
eríó
da LiqAté Per fag Rériodo PágÁté Per Emj
) R Pago
Sald
o334 - Fomento ao Trabalho
2055 - QUA
LIFI
CAÇÃ
O DE MÃO-DE-OBRA EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Ovit
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da ação:
30J)00,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da Subfunção:
30.000,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
331 - PROTEÇÃO E BEN
EFÍC
IOS AO TRABALHADOR
1007 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstalaçBes
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da ação:
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.008,00
1008 - IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL
DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstalaçOes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da
Subfunção:
60.000,00
0,00
0,00
60.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Tota
l da
Função:
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
16-HABITAÇÃO
122 - Ad
mini
stra
ção Geral
2056
- GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DO PROGRAMA DE HA
BITA
ÇÃO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Qvil
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
350,00
33.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçáo-
0100
1.000,00
-0,00
0,00 •
1.000,00
• 0,00
0,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.006,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Material Permanente
0100
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Tota
l da ação:
50.0
00,0
00,00
0,00
50.000,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
48.350,00
Página 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N? Ò^
spes
g Á
. iPj^pésá
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Er
hp. P
erío
do Émp
Até P
er . Li
q Período
liq Até Pe
r Pa
g Perfodo
Pag At
é Pe
r Em
p fi P
ago
Saldo
Total da
Subfunção:
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
48350,00
482 - habitação Urbana
1009 - CO
NSTR
UÇÃO
. AMPLIAÇÃO E REF
ORMA
DE HABITAÇÃO
3J.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
vi(o
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstatafSes
0100
85.000,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total da
Subfunção:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,000,00
Total da
Função:
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
148,350,00
Total da Unidade:
2.39
0.90
0,00
617.000,00
111.000,00
2.896.900,00
82.101,48
1.782.993,45
257.958,19
1.379.859,13
413.751,17
1.379.859,13
403.134,32
1.113.906,55
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 • Ad
ministração Ge
ral
20S3 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS EMOVIMENTOS SOCIAIS.
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Ovil
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de OistribuiçSo gratuita.
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomo;ao
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
s.oo
o,oo
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da
açã
o:50X100,00
0,00
ox»
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2117 - GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
1.000,00
190.000,00
0,00
191.000,00
91.000,00
191.000,00
13.160,71
108.355,80
13.160,71
108.355,80
82.644,20
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0129
60.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
17.500,00
17.500,00
2.289,06
2.289,06
2.289,06
2.289,06
15.210,94
22.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
200.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0129
203.000,00
0,00
90.000,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
44.000,00
0,00
0,00
44.0
00,0
00,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
24.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0129
44.600,00
160.000,00
0,00
204.600,00
0,00
*204
.600
,00
39.884,Í9
177.241,32
39.884,19
177.24*1,32
27.358,68
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0128
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
15.695,10
0,00
15.695,10
0,00
15.695,10
0,00
304,90
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0129
10.000,00
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
600,00
3.865,00
600,00
3.865,00
0,00
3.265,00
600,00
1.135,00
Página 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Nf b^s
pesa
Desp
esa
Fpri
teFixada
Adí^PRp
duçã
o At
uali
zada
Emp
. Péripdo Émp Até Per
-Iq At
é Pe
r Pag pè
rjpd
p |?
i3g Até Per É
i PR/^ii^ga
Saldp
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0129
2.000,00
6.000,00
0,00
8.000,00
3.598,89
7.118,89
3.598,89
7.118,89
0,00
3.520,00
3.598,89
881,11
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
51.000,00
0,00
81.000,00
3.200,00
80.0
54,6
03.571,90
46.249,06
3331,96
25.03833
55.016,07
945,40
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
45.000,00
240,00
6.861.44
0,00
6.621,44
38.378,56
25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
SO.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
39.000,00
0,00
6.221,85
4.326,00
6.221,85
32.778,15
11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de CXs
trib
uiçá
o gratuita.
0100
15.000,00
275.000,00
0,00
290.000,00
100.000,00
290.000,00
103.526,00
223.012,00
49.397,00
168.883,00
121.117,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gratuita.
0128
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoçáo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoçáo
0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
270.000,00
49.000,00
85.000,00
234.000,00
67.500.00
233.583,00
11.475,00
89.243,00
15.870,00
66.184,00
167.399,00
417,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0128
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500.00
3.500.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0129
30.000,00
34.000,00
0,00
64.000,00
•14.500.00
45.500.00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
42.500,00
18.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
695.000,00
0,00
165.142,05
529.857,95
23.000.00
190.267.10
28.393,85
126.648,51
23.052,42
114.436,48
75.830,62
339.590,85
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
50.000,00
17.000,00
0,00
67.000,00
1.000.00
66.029.75
0,00
8.109,90
0,00
8.109,90
57.919,85
970,25
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros SerxRcos Terceiros Pessoa
0129
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
1.000.00
41.000,00
2.988,40
7.775,72
2.988,40
7.775,72
33.224,28
69.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
5.000,00
42.000,00
0,00
47.000,00
0.00
46.852,30
0,00
38.210,25
0,00
15.284,10
31.568,20
147,70
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Con
trib
utiv
as0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0129
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
10.000,00
161,41
1.141,69
161,41
1.141,69
8.858,31
2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0100
0,00
7.642,05
0,00
7.642,05
0,00
7.642,05
0,00
7.642,05
0,00
7.642,05
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
0129
5.000,00
8.000,00
0,00
13.000,00
0,00
12.865,53
0,00
12.865,53
0,00
12.865,53
0,00
134,47
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
430.000,00
0,00
34.000,00
396.000,00
0,00
39.400,00
0,00
39.400,00
0,00
39.400,00
0,00
356.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0128
0,00
16.000,00
0,00
16.0
00,0
00,00
15.996,00
0,00
15.9
98,0
00,00
15.996,00
0,00
4,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTÍTUIÇOES
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.000,00
0,00
2.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0129
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
99.0
00,0
00,00
109.000,00
2.000,00
109.000,00
2.500,00
101.660,00
2.500,00
89.920,00
19.080,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
20.0
00,0
069.000,00
5.000,00
84.000,00
1.000,00
84.000,00
0,00
78.300,00
0,00
78.300,00
5.700,00
0,00
Tota
l da açã
o:2.475.700,00
1.04
3.14
2,05
555.142,05
^983.700,00
300398,89
1.824.46932
21238931
1.126.902,17
157361,15
977.186,57
847382,75
1.139330,68
Total da Subfunção:
2.525.700,00
1.043.142,05
555.142,05
3.0U.700,00
300398,89
1.82436932
212.389,41
1.126.902,17
157.161,15
977.18637
847.282,75
1.189330,68
243 - Assistência a Cri
ança
e ao Ado
lece
nte
2123
- GE
STÃO
00 AE
PETI
- AÇÕES ES
TRAT
. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as0129
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0129
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
avil
0129
2.000,00
2.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.060,00
0,00
3.060,00
0,00
3.060,00
0,00
940,00
3.3.9.0JO.OO.OO.OO
Material de Consumo
0129
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoçáo
0129
2.00
0,00
0,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 *
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0129
' 5.000,00
0,00' 2.00
0,00
3.000,00 '
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'
0,00
0,00 '
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
Tota
l da
açã
o:80.000,00
7.000,00
2.000,00
85.000,00
0,00
17.060,00
0,00
3.060,00
0,00
3360,00
14.00030
67.94030
Total da Subfunção:
80.000,00
7.000,00
2.000,00
85.000,00
0,00
17.060,00
0,00
3.060,00
0,00
3360,00
14.000,00
67340,00
244 - Assistência Comunitária
Página 55
>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERiSTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
N8 Des
pesa
Despesa
Fonte
Âdição Redução A
tual
izad
a Er
np. P
erío
do Eiríp Até
Per
LIq Pe
ríod
o.LIq A
té Pe
r Pag P
erfp
dò P
agÂtè P
er Emp fi
Pag
o1 Saldo
1011 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
30.0
00,0
00,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da
açã
o:30J)00,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1013 - AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍCULOS.
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total da ação:
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2057 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMAPRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
t0129
3.000,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.710,00
0,00
3.710,00
0,00
2.910,00
800,00
290,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
37.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros 5erviços de Terceiros Pe
ssoa
0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e instalações
0129
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:100.000,00
1.000,00
0,00
101.000,00
0,00
6.710,00
0,00
3.710,00
0,00
2.910,00
3.800,00
94.2
90,0
0
2058 - GESTÃO DO PIS
O FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civii
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
17.800,00
0,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0129
3.00
0,00
0,00
0,00
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros SerWcos Terceiros Pessoa
0129
14.000.00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Tota
l da
açã
o:52.800,00
0,00
0,00
52.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.800,00
2059 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -CENTRO POP- POPULAÇÃO DE RUA
.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0129
20.000,00
120.000,00
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
16.513,83
135.875,81
16.513,83
135.875,81
4.124,19
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Focas
0129
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0129
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
46.000,00
3.3.9:0.30.00.00.00
Material de Consumo
■0
12
950
.000
,00
0,00
5.00
0,00
45.0
00,0
0•
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,0
0-
0,00
■ 2.
000,
0043
.000
,00
3.3
.9.0
.32
.00
.00
.00
Mat
eria
l de
Dis
tribu
ição
gra
tuita
.0
12
92.
000,
000,
000,
002.
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
002.
000,
003
3.9
.0.3
3.0
0.0
0.0
0Pa
ssag
ens e
Des
pesa
s com
Loc
omoç
ão0
12
92.
000,
000,
000,
002.
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000
,00
2.00
0,00
3.3
.9.0
.36
.00
.00
.00
Out
ros
Serv
iços
de
Terc
eiro
s Pe
ssoa
01
29
4.70
0,00
0,00
0,00
4.70
0,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
04.
700,
003.
3.9.
0.39
.00.
00.0
0O
utr
os
Se
rviç
os
Te
rce
iro
s P
esso
a0
12
810
.000
,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0010
.000
,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Ou
tro
s S
ervi
ços
Ter
ceiro
s P
esso
a0
12
930
.000
,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
000
,00
30.0
00,0
0
Pág
ina
56
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte:(Todos)
Fonte TC:(Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos):(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adíçãò
Redu
ção
Atualizada Emp. Périodo Emp Até
Per
LIq Período
L íq Até Per; PaÍRe^dd;
^''P, Ig Até pé
r EnripfiPago
Said
õ3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transpone
0129
0,00
5.000,00
0,00
S.000,00
0,00
3.000,00
169,53
1.197,63
169,53
1.19
7,63
1.802,37
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s c InstalaçBes
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da
açã
o;215.300,00
125.000,00
5.000,00
335300,00
0,00
149.000,00
16.68336
137.07334
16.683,36
137.07334
11.926,56
186300,00
2060 - GESTÃO DO PIS
O BÁSICO VARIÁVEL II
- EQUIPE VOLANTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Determinado
0129
20.000,00
174.000,00
0,00
194.000,00
90.000,00
194.000,00
18.087,87
109.595,88
18.087,87
109.595,88
84.404,12
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0129
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0129
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Gvil
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
3.3.9.0J3.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os 5er
viço
s de Terceiros Pessoa
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.039.00.00.00
Outros 5er
vico
s Te
rcei
ros Pessoa
0129
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
7.400,00
0,00
0,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.400,00
Tota
l da açã
o:1752)00,00
174.0002)0
0,00
349.
0002
)090.000,00
194.000,00
18.08737
10939538
18387,87
109395,88
84304,12
155.000,00
2061
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0128
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0128
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
avll
0128
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
30.000,00
29.0
00,0
01.000,00
58.000,00
3.000,00
57.922,50
6.061,14
40.691,11
12.735,74
40.124,61
17.797,89
77,50
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gratuita.
0128
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0128
1.80
0,00
22.000,00
0,00
23.800,00
-14.500,00
8.700,00
0,00
8.70
0,00
2.900,00
8.700,00
0,00
15.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0128
16.000,00
7.000,00
0,00
23.000,00
4.000,00
23.000,00
700,00
6.968,00
700,00
6.968,00
16.032,00
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0128
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0128
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Total da ação:
70.000,00
59.000,00
1.000,00
128.000,00
•7300,00
89.622,50
6.761,14
56359,11
16335,74
55.792,61
33.82939
38.37730
2052 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇ
ÕES DO ÍNDICE DE GES
TÃO DE
SCEN
TRAL
IZAD
A - I
GD/B
OLSA
FAMÍLIA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0129
120.000,00
126.000,00
0,00
246.000,00
0,00
245.584,00
26.275,98
179.592,40
26.275,98
179.592,40
65.991,60
416,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0129
100.000,00
0,00
30.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0129
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
980,00
2.660,00
980,00
2.660,00
980,00
2.660,00
0,00
7.340,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
40.000,60
45.000,00
5.000:00
80.000,00
0,00
79.407,09
1.133,00
•53.449,23
5.459,00
53.266,23 •
26.140,86
• 592,91
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Distribuição gr
atui
ta.
0129
11.000,00
0,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3J.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
40.000,00
0,00
3.000,00
37.000,00
7.000,00
29.967,30
2.549,38
10.606,12
2.240,00
10.296,74
19.670,56
7.032,70
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0129
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
riõd
o Émp Até
Per
LIq P
erfodo Uq
At^
iPèr Pag
Perí
odo
Pag Até Pe
r Empi fil
Pág
ò Sá
ídò
3.3.9.0.4S.00.00.00
3.3.9.0.49.00m00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
2065 - GERENCIAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Auxilio Tr
ansp
orte
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
Equipamentos e Material Permanente
0129
0129
0129
0129
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
365.000,00
ContrataçSo por Tempo Determinado
Subvenções Sodais
Diárias
Qvil
Material de Consumo
Material de DjstribuiçSo gratuita.
Pass
agen
s e Des
pesa
s com locomoçSo
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
5.000,00
0,00
1.000,00
24.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
2067 - AÇ
ÕES DO PBF - PROTEÇÃO SOC
IAL BÁ
SICA
- ESTADO/BA
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo De
term
inad
o 0129
10.0
00,0
03.
1.9.
0.11
.00.
00.0
0 Vencimentos e Va
ntag
ens Fi
xas
0129
50.000,00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Pa
tron
ais
0129
11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0129
5.000,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0129
100.000,00
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Material de Distribuição gratuita.
0129
5.00
0,00
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e Despesas com Loc
omoç
ão
0129
2.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pess
oa
0129
7.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0129
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pament
os e Material P
ermanente
0129
10.000,00
Tota
l da açã
o:
250.000,00
2069
- AP
OIO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO/BA
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por T
empo Det
ermi
nado
0128
1.000,00
Material de Consumo
0128
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0128
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
Equipamentos e Material Permanente
0128
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
381.000,00
558.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,000,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.
000,
00
Tota
l da açã
o:20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
420,24
2.794,84
420,24
2.794,84
2.205,16
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
386.000,00
1.000,00
265.500,00
0,00
258.052,00
28.540,00
258.052,00
7.448,00
120.500,00
39.000,00
884.000,00
8.980,00
628.118,39
31358,60
507.15439
63.915,22
506.66231
121.456,18
255.881,61
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
14.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
14.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
73.954,15
476.093,52
73.954,15
476.093,52
123.906,48
0,00
0,00
50.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
100.000,00
537,26
15.537,26
537,26
1.871,63
537,26
1.871,63
13.665,63
84.462,74
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
7.000,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
4.100,00
0,00
50.000,00
37.166,00
46.166,00
36.013,21
36.013,21
36.013,21
36.013,21
10.152,79
3.834,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
840.000,00
37.703,26
664.603,26
110.504,62
51337836
110304,62
513378,36
150.624,90
175396,74
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.00030
2070
- GESTÃO DO
PACI -
PROTELO SO
CIAL
DE ALTA COM
PLEX
IDAD
E - E
STAD
O/BA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0128
5.000,00
0,00
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subv
ençõ
es So
dais
0128
0,00
99.0
00,0
03.
3.5.
0.43
.00.
00.0
0 Subvenções So
dais
0129
0,00
726.000,00
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
0128
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
99.000,00
726.000,00
2.000,00
0,00
36.000,00
419.999,89
0,00
0,00
99.000.00
725.999,89
0,00
0,00
63.000,00
102.000,06
0,00
0,00
63.000,00
204.000,03
0,00
0,00
63.000,00
204.000,03
0,00
0,00
63.000,00
204.000,03
0,00
0,00
36.000,00
521.999,86
0,00
5.000,00
0,00
0,11
2.000,00
Página 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
bespesá
Fonte
Fixada
Àdí^p
Rédu
i^o^
Er
np. P
eríodo Emp
Até P
erÚq
Perídd^
LIq Àt
è Per Pag Período
Pág Até Per Emp R íago
Saldò
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
45.000,00
0,00
25.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuiçlo gratuita.
0128
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.0
00,0
03.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0128
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0128
S.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
20.000,00
90.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instaiaçBes
0128
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0128
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Tota
l da ação;
100.000,00
915.000,00
25.000,00
930.000,00
455.999,89
824.999,89
165.000,06
267.000,03
267.000,03
267.000,03
557.999,86
165.000,11
2077
- DE
SENV
. DAS AÇÕES DO PAC ll-PROT.SOC.ALTA COMPLEX. PARA ADULTOSE FA
MÍLI
AS EM SITUAÇÃO DE
RUA E/OU MI
GRAN
TES -ESTADO/BA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3J.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0128
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
9.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0129
0,00
78.000,00
0,00
78.000,00
0,00
78.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
52.000,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
32.000,00
0,00
22.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gratuita.
0128
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoçSo
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:50.000,00
100.000,00
22.000,00
128.000,00
0,00
91.000,00
0,00
39.000,00
26.000,00
39.000,00
52.000,00
37.000,00
2118 - AÇÕES DO PAE
FI - PISO FI
XO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0129
2SO.000.00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
15.620,19
101.810,09
15.620,19
101.810,09
148.189,91
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0128
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.000,00
335.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
0128
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.0
00,0
03.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
50.0
00,0
010.000,00
0,00
60.000,00
2.500,00
59.693,98
3.447,70
43.736,35
4.104,04
41.048,66
18.645,32
306,02
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
88.000,00
0,00
12.000,00
76.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
61.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Distribuição gr
atui
ta.
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
tdço
s de Terceiros Pessoa
0128
s.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
20.000,00
25.000,00
0,00
45.000,00
11.000,00
45.000,00
6.557,39
30.198,59
6.557,39
30.198,59
14.801,41
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
30.000,00
43.000,00
4.000,00
69.000,00
57.000,00
69.000,00
35.847,21
37.553,79
35.847,21
37.553,79
31.446,21
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da info. e
0128
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da info. e
0129
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.S1.OD.OO.OO
Obras e In
stalações
0129'
3.000,00
o;oo
0,00
3.000,00
0,00'
0,00
0,00
O,0O
0,00
0,00
t,00
3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da açã
o:53
6.00
0,00
80.000,00
16.000,00
600.000,00
70.500,00
438.693,98
61.472,49
213.298,82
62.128,83
210.611,13
228.082,85
161.306,02
2119 ■ SE
RVIÇ
OS DE CONVIVÊNCIA E FORTALDE VINCULO SCFV
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0129
S.000,00
165.000,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
24.951,65
152.881,91
24.951,65
152.881,91
17.118,09
0,00
Página S9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Fonte
F^ád
aÂd
içâo
Redução A
tualizada Emp. Pe
ríod
o Emp Àt
é Pér
Úq Período
LIq A
té Pe
r Pa
g Período P
ag At
é Pér
] ÉiTjp
fi Pago
: Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0129
150.000,00
0,00
65.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
0bri
ga;0
es Patronais
0129
33.000,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
21821,87
0,00
6.665,42
0,00
6.665,42
14.856,45
78.478.13
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
142.000,00
0,00
0,00
142.000,00
0,00
40.303,00
0,00
25.303,00
0,00
25.303,00
15.000,00
101.697,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de OIs
trib
uiçá
o gr
atui
ta.
0129
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0129
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
IS.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
11.000.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
SO.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
45.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e instalações
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da açã
o;585.000,00
165.000,00
65.000,00
685.000,00
0,00
240824,87
24.951,65
184.^83
24851,65
18485083
55.974,54
444.175,U
2125 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER-CRAM
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
6.000,00
0,00
2.370,00
0,00
2.370,00
3.630,00
14.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstalaçOes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:80.000,00
0,00
0,00
80D00,O0
0,00
11.0W,00
0,00
2.370,00
0,00
287080
8.630,00
69.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
102.000,00
0,00
0,00
102.000,00
0,00
102.000,00
14.204,49
92.920,66
14.204,49
92.920,66
9.079,34
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
28.0
00,0
00,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.166,93
0,00
2.166,93
0,00
2.166,93
0,00
7.833,07
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0.00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da açã
o:190.000,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
110.166,93
14.204,49
95.087,59
1480489
95.087,59
15.07984
79.833,07
Tota
l da
Sub
funç
ão:
2.909.100,00
2.781.000,00
187.000,00
5.503.100,00
655.683,15
3.448.739,82
449.024,28
2.129.478,15
619.811,81
2.124831,58
1823.80884
2.054.360,18
Total da Fun
ção:
5.514.800,00
3.831.142,05
744.142,05
8.601800,00
956.082,04
5890.269,14
6618U,69
3.25984082
776.972,96
3.105.178,15
2.185.090,99
3.311.53086
Total da Unidade:
5.51
4.80
0,00
3.831.142,05
744.142,05
8.601.800,00
956.032,04
5.290869,14
661813,69
3.259.44082
776.972,96
3.105.178,15
2.185.090,99
3.311.53086
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Ge
ral
2082 - GE
STÃO
DAS AÇÕ
ES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADO
LESC
ENTE
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civli
0100
2.00
0,00
0,
000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Nspespíje^
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão áèâuçâo A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo
Errip Até
Per
ÜqÁérfodo
Uq Até
Per
Pag Pe
ríodo
Per
Enlp
fiílf^go
Saldo
3.3.9.0J0.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens c Des
pesa
s com LocomofSo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da açã
o:76.000,00
0,00
0,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.000,00
Total da Subfunção:
76.000,00
0,00
0,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Ado
lece
nte
1026 - PROGRAMA DE PRO
FISS
IONA
LIZA
ÇÃODE ADOLESCENTES
3.1.9.0.04.00.00.00
ContrataçSo po
r Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçO
es Patronais
0100
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
19.800,00
0,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da açã
o:88.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2081 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
03.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçO
es Patronais
0100
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
19.800,00
0,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
42.000,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da açã
o:85.000,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
2083
- MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRI
ANÇA
E DO ADOLESCENTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0129
2.000,00
0,00
0.00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
S.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
1.000,00
0,00 .
0,00
1.000,00
0,00
0,00
. 0,00
0,00 .
0,00
. 0,00
0,00 .
1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Sociais
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Distribuição gr
atui
ta.
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Página 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Desp
esa
Despesa
Fonte
Fixa
da\dição Redu
çâo
Atualizada
Ernp
PieríQdQ EmpÀt
è iPé
r Liq P
erío
do
MqAté Per
PagPe
ríod
o PagÁt
è Péf Empf
ijPa
goSaldo
33.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com LocomocSo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
6.00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da
Inf
o. e
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESmUIÇOES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
çSes
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da ação;
118.000.00
0,00
0,00
118300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
Tota
l da Subfunção:
283.000,00
0,00
0,00
283.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.000,00
Total da
Função:
359300,00
0,00
0,00
359.000,00
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359.000,00
Total da Unidade:
359300,00
0,00
0,00
359.00030
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359.000,00
031414 - SEC. MUN. OE MEIO AMBIENTE E TURISMO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Ge
rai
1086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
Total da ação:
148.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
2052
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0100
1.870.000,00
0,00
0,00
1.870.000,00
500.
000,
001.606.711,10
174.799,37
1.164.311,88
174.799,37
1.164.311,88
442.399,22
263.288,90
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
411.400,00
0,00
0,00
411.400,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
410.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Sod
ais
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
3.000,00
0,00
13.000,00
2.876,00
12.226,00
2.876,00
12.226,00
2.232,00
10.382,00
1.844,00
774,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
500,00
27.491,00
0,00
5.319,10
239,52
5.319,10
22.171,90
12.509,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cult, Ar
tist
i. Ci
enti
fica
s,0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
155.000,00
0,00
0,00
155.000,00
36.787,95
111.912,95
38.497,63
103.699,88
18.362,24
79587,55
32.325,40
43.087,05
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da
Inf
o. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio T
ransporte
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,08
0,00
10.300,00
1.107,48
6.896,52
1.107,48
6596,52
3.403,48
9.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerddos Anteriores
0100
5.000,00
' 0,00
0,00' 5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
' 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTRUIÇOES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
5.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
9.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
7.000,00
10.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rdci
os Ant
erio
res
0100
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
260,00
Página 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
In|2 Despéçá
pesj
pesa
Font
ejO ;
Fixada
Adição Rèdu^ò
MuálizácIá i
Éttip.
Pter
l^o lE^
Úq f^r^do
Üq Até
Sàldò
Tota
l da
açã
o:2.611.400,00
4.000,00
1.000,00
2.614.480,00
541.163,95
1.779.681,05
219.580,48
1.295.49338
199.040,61
1.269S373S
510.144,00
834.718,95
6055
• APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
avii
OIOO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Total da ação;
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da Subfunção:
2.801.400,00
4.000,00
1.000,00
2.804.400,00
541.163,95
1.779.681,05
219.580,48
1.295.493,38
199.040,61
1.269.53735
510.144,00
1.024.718,95
541 - Preservação e Conservação Ambiental
1044 - PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTODE INCÊNDIOS FLO
REST
AIS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
170UX»,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030
0,00
170.000,00
1089
- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
250.000,00
0,00
0,00
250.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
17.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
Total da ação:
300.000,00
0,00
0,00
300.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARB
ORIZ
AÇÃO
E JARDINAGEM NA SED
EE NOS DISTRITOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da açã
o:300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1092 - AMPLIAR 0 VIVEIRO MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros Pessoa
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Oiit
ros Se
rviç
os Ter
ceir
os Pessoa*
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
■ 0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total da açã
o:180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
2102 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DE MANUTENÇÃO E CON
SERV
AÇÃO
INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VID
A E REDONDO
Página 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
N2 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adjç
ão Red
ução
Atualizada Emp. Perí
odo Emp Até
Per
Llq Pe
ríod
oLIq /Vté Pe
r. Pai
gP^
Pag At
éPer
Empfi Pàg
^Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
CIvl
I0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
33.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e InstalaçSes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
120.000,00
0,00
0,00
UO.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
2103 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.000.00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50X)00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2128 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DE PROTEÇÃO, P
RESE
RVAÇ
ÃO, CONTROLE E USO DOSRECURSOS NATURAIS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Chril
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
17.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.0
00,0
03.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
1.170.000,00
0,00
0,00
1.170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1085
- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETASELETIVA E TRIAGEM.
3J.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
160.000,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Tota
l da Subfunção:
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1090 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAN
ITÁR
IAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
3.3^.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.0(10,00
0,00
'0,00
2.000,00
0,00
' 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
■ 2.00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
180.000,00
0,00
77.000,00
103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
Página 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
uj^o
Átualizada Emp. Pe
riod
ó Em
p At
é Per
Líq P
erío
do Uq Até Per
Pag
Perí
odo
Pág Át
é Per E
rni?
fí Pa
goSaídò
Tota
l da ação:
200.000.00
0,00
77.000,00
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123M030
Total da Subfunção:
200.000,00
0,00
77.000,00
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.00030
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1087 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO
GRANDE.
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açfi
es
0100
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total da açã
o:1.052.000,00
0,00
O/M)
l.l»2J)00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052.000,00
1088
- IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FOR
TALE
CER AS CAD
EIAS
PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2099 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DE COMBATE A PO
LUIÇ
ÃO SONORA EVISUAL DA CIDADE.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
26.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
staiaçBes
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da
açã
o:50
.000
,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
1.202.000,00
0,00
0,00
1.202.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.202.000,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÃREAS DEGRADADAS
2100
- AÇÕES DE
RECUPERAÇÃO DE ÁR
EAS DEGRADADAS E NASCENTES.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstaiaçBes
0100
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da
açã
o:130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
Tota
l da Subfunção:
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
Tota
l da Fun
(^o:
5.70
3.40
0,00
4.000,00
■78.000,00
5.62
9.40
0,00
541.163,95
- 1.779.681,1»
219.580,48
1.295.49338
199.040,61
1.269.537,05
510.144,00 '
3.84
9.71
8,95
23 - Comercio e Ser
viço
s
695 - TURISMO
1093 - IMPLANTAR 0 CENTRO DE INFORMAÇÕES TUR
ÍSTI
CAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
18.0
00,0
00,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
Página 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N? Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiçãõ Réd
ução
Atualizada Emp. Pe
riodo Emp Âté Per
Uq;^Período
LIq A
té Per
Pag
Período
Pag Atè per Ém
pfi P
ago
Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da ação:
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
29.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
99.880,00
Total da
Subfunção:
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
179300,00
Tota
l da Função:
180.000,00
0,00
0,00
188.000,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
179.800,00
17 - SANEAMENTO
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1042
- IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SAN
ITÁR
IO DOMUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Tota
l da ação:
530.000,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
o/n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
Tota
l da Subfunção:
530.000,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
0/»
0,08
0/»
0,00
0,00
0,00
530.000,00
Tota
l da Função:
530.000,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
0/»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
Total da Unidade:
6.413.400,00
4.000/»
78.000/»
6339.400,00
541.163,9S
1.779381,05
219.580,48
1.295.693,38
199.040,61
1369.737,05
510.144,00
4.559318,95
031450 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18-GESTÃO AMBIENTAL
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
1094 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
Total da
açã
o:
0100
20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obrí
gaçS
es Patronais
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0100
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
170.000,00
0,00
0,00 .
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i70.im,oo
DE MEIO AMBIENTE
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 66
}PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao:(Todos)
Unidade:(Todos)
Elemento Despesa:(Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubPunção:(Todos)
Fonte:(Todos)
Fonte TC:(Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos):(Todos)
'N? Despesa
Desp
esa
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Red
ução
Atu
aliz
ada Emp ^
Péfi
d£Íó
:%|)
?^ Pe
r PagiPeríodo PagAtóper Emp
fi Pa
goSaldo
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3J.9.0.32.00.00.00
Material de Ois
trib
uIçS
o gratuita.
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com LocomoçSo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
r^riços de Terceiros Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser>ricos Terceiros Pessoa
0100
128.000,00
0,00
0,00
128.000,00
14.250,00
39.800,00
14.489,00
29.722,70
14.489,00
29.722,70
10.077,30
88.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aui
dlio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
iNDENlZAÇOES E RESTITUiÇOES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Tota
l da açã
o:240,000,00
0,00
0,00
240.000,00
14.250,00
39.800,00
14.489,00
29.722,70
14.4
89,0
029.722,70
10.077,30
200300,00
Total da
Subfunção:
410.000,00
0,00
0,00
410.000,00
14JS0,00
39.800,00
14.489A0
29.722,70
14.489,00
29.722,70
10.07730
370.200,00
Total da Fun
ção:
410.000,00
0,00
0,00
410.000,00
14.250,00
39.800,00
14>IS9/)0
29.722,70
14.489,00
29.722,70
10.07730
370.200,00
Total da Unidade:
410.000,00
0,00
OflO
410.000,00
14.2
50,0
039.800,00
14.489,00
29.722,70
14.489,00
29.722,70
10.07730
370300,00
038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
8888 • ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.91.00.00.00
Sentenças Jud
icia
is0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
141.218,59
0,00
141.218,59
0,00
24.497,59
116.721,00
358.781,41
3.1.9.0.94.00.00.00
IDENIZAÇOES RES
TITU
IÇÕE
S0100
24.123,81
0,00
0,00
24.123,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.123,81
3.2.9.0.21.00.00.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR
0100
13.000,00
297.000,00
0,00
310.000,00
100.000,00
310.000,00
64.7
65,5
2243.199,65
64.765,52
243.199,65
66.800,35
0,00
3.2.9.0.22.00.00.00
Outr
os Enc
argo
s so
bre a Di
vida
por
0100
120.000,00
0,00
67.000,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibutárias e Con
trib
utiv
as0100
3.157.000,00
0,00
57.000,00
3.100.000,00
247.644,39
2.055.229,70
340.868,57
1.979.554,16
340.868,57
1.979.554,16
75.675,54
1.044.770,30
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibutárias e Con
trib
utiv
as0116
0,00
57.000,00
0,00
57.000,00
0,00
50.000,00
592,99
1.858,88
592,99
1.85
8,88
48.141,12
7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Con
trib
utiv
as0142
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
50.000,00
1.346,45
7.565,18
1.346,45
7.565,18
42.434,82
450.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00
Sentenças Ju
dida
is (que nSo pes
soal
e0100
600.000,00
0,00
210.000,00
390.000,00
56.389,13
162.780,20
56.555,80
161.946,85
56.555,80
156.163,49
6.616,71
227.219,80
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exerddos Anteriores
0100
100.000,00
210.000,00
0,00
310.000,00
0,00
309.341,18
0,00
309.341,18
0,00
309.341,18
0,00
658,82
4.6.9.0.71.00.00.00
Prin
dpal
da Div
ida Contratual
0100
7.000.000,00
105.000,00
0,00
7.105.000,00
834.061,62
7.104.222,53
1.003.292,69
6.280.419,88
1.045.065,02
6.280.419,88
823.802,65
777,47
Total da
açã
o:12.014.123,81.
669.000,00
334.000,00
12.349.123,81
1.238.095,14
10.182.792,20
1^467.422,02
. 9.125.10437
1309.1M,35
9.00
2.60
0,01
1.180.192,19
2.16
6.33
1,61
Tota
l da Subfunção:
12.0
14.1
23,8
1669.000,00
334.000,00
12.3
49.1
23,8
11.238.095,14
10.182.792,20
1.467.422,02
9.125.10437
1309.194,35
9.00
2.60
0,01
1.18
0.19
2,19
2.166331,61
Total da Fun
ção:
12.014.123,81
669.000,00
334.000,00
12.349.123,81
1.238.095,14
10.182.792,20
1.467.422,02
9.125.104,37
1.50
9.19
4,35
9.002.600,01
1.180.192,19
2.166.331,61
Total da Unidade:
U.014.123,S1
669.000,00
334.000,00
12.3
49.1
23,8
11.238.095,14
10.182.792,20
1.467.422,02
9.125.104,37
1.509.194,35
9.002.600,01
1.180.192,19
2.16
6.33
1,61
Página 67
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
í
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/07/2018 até 31/07/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Nspéspesa
Desp
esa
Fori
tè
Fixada
Adição Redução À
tuajizadá Em
p. Pé
riod
o Emp Até P
er
Liq P
eríodo Uq Até Pe
r Pag Í
>érí
dd0 >
P^
Emp^ Pa
go
SaWp
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - Reserva de Contingência
999 - RESERVA DE CONTIGÉNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.
9.9.
99.9
9.99
.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0100
404.604,8S
0,00
0,00
404.604,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.604,85
Total da açã
o:404.604,85
0,00
0,00
404.60435
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.60435
Tota
l da Subfunção:
404.604.8S
0,00
0,00
404.60435
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.60435
Tota
l da
Função:
404.604,85
0/»
0,00
404.604,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.60435
Total da Unidade:
404.604,85
0,00
0,00
404.604,85
0,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.60435
Total:
517350.000,00 105.768.192,« 105 .768.192/45
517.350.000,00
34.609.760,93
310305.676,15
37384.090,71
246.
673.
991,
0940303.766,19
241.612.72939
68.692.946,16
207.044.32335
I !
■ >1"
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
CELSO LUÍS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n<'123
BARTOLOII0EU PINTO DA SILVA
omaaor(a)
41320/O-7
Página 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2018
Mês: Julho
Órgã
o: (T
odos)
Desc
onsi
dera
r Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Gphta Coiitábll
Reduzido
Oè^crij^ãb
Pago áté ò mês anterior
P|igo no mi^
Pago áté o mêi
DESPESA EXTRA
113110102020001
113110102020002
113110102020003
113110102020004
113110402000001
113110402000002
113110402000003
113110402000007
113510300000001
113810800000101
113810800000102
113810800000103
113810800000104
113810900000002
113810900000101
113810900000102
113810900000103
113819900005200
218810110000101
218810110000102
218810111000101
218810111000102
218810111000201
218810111000202
218810111000301
218810111000401
218810111000402
218810111000404
13 Sa
lário Ad
iant
amen
to(f
) PR
EFEI
TURA
13 Sa
lário Adiantamento(f) FMS
13 Sa
lário Adíantamento(f)
FM/\
S
13° Salário Adiantamento (f
) Câmara
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia
do
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
Adiantamento a Fornecedores - Evento Festa de
Honorários Advocatícios de Sucumbência
Salário Família a Compensar (f
) PREF
Salá
rio Fa
míli
a a Compensar (f
) FMS
Salário Família a Compensar (f
) FMAS
Salário Família - Legislativo (F)
Salário Ma
tern
idad
e a Co
mpen
sar (f
) - Leg
isla
tivo
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) PRE
F
Salári
o Maternidade a Co
mpen
sar (
f) FMS
Salá
rio Ma
tern
idad
e a Co
mpen
sar (f
) FMAS
CEF CONSIG EXECUTIVO
Pensão Alimentícia Jud
icia
l (f)
Pensão Alimentícia Judicial (
f) FMS
PREVCAIXA (f)
PREVCAIXA (f) FMS
Bahia Odonto (f
)
Bahia Odonto (f
) FMS
UNIODONTO.(f)
Unimed/Odonto
Unimed/Odonto FMS
Unimed Legislativo (f
)
4.861.379,45
1.848.095,85
94.419,89
285.686,37
513.500,00
0,00
463.500,00
5.500,00
613.330,05
86.418,63
31.465,35
5.167,83
2.062,21
3.726,67
343.785,67
218.802,14
10.391,92
478.932,21
139.471,36
36.977,40
3.871,02
372,60
106.342,80
41.268,50
.1.940,00
8.248,00
1.280,00
3.009,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,Ò0
20.000,00
0,00
0,00
74.935,95
17.618,07
5.623,24
1.046,43
412^
235.009,19
77.917,53
41.991,01
0,00
0,00
28.116,17
14.927,22
0,00
0,00
21.498,40
7.368,50
0,00
1.620,00
256,00
1.441,72
4.861.379,45
1.848.095,85
94.419,89
285.686,37
513.500,00
20.000,00
463.500,00
5.500,00
688.266,00
104.036,70
37.088,59
6.214,26
2.474,44
8.735,86
421.703.20
260.793,15
10.391,92
478.932.21
167.587,53
51.904,62
3.871,02
372,60
127.841,20
48.637,00
1.940,00
9.868,00
1.536,00
4.451,24
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2018
Mês: Julho
Órgã
o: (T
odos
)Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pago até o mês ánt
erio
rPago no mês
iPag
crat
é^mê
i218810112000800
218810113000101
218810113000102
218810113000196
218810113000201
218810113000202
218810113000204
218810113000301
218810113000401
218810113000402
218810113000502
218810113000602
218810113000801
218810113000802
218810113001102
218810113001302
218810113001800
218810115000101
218810115000102
218810115000104
218810115000201
218810115000202
218810115000203
218810115000205
218810115000301
218810115000701
218810115000702
218810115001200
218810116000101
CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS
SINDSEMB Contribuição Sindical (
f)
SINDSEMB Contribuição Sindicai (
f) FMS
Contribuição Sin
dica
l Câmara
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f) FMS
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
FMAS
SINPROFE Contribuição Sin
dica
l (f
)
AGMB Contribuição Sin
dica
l (f)
AGMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (f) FMS
SINDACS Oeste (f
) FMS
AGESB Contribuição Sin
dica
l(f)
- FMS
SINDSEMB CountryClub(f)
SINDSEMB Co
untr
yClu
b (f
) - FMS
SINDACS Oes
te/C
ount
ry FMS
Sind
Acs
/Oes
te Uniodonto FMS
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Em
prés
timo
Con
sign
ado
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Empréstimo Consignado
Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (
f)
Banco Bradesco
Empréstimo Con
sign
ado (f
)
Banc
o Bradesco Em
prés
timo
Con
sign
ado (f) FMS
Banc
o Bradesco Em
prés
timo
Con
sign
ado (f) FMAS
Empr
ésti
mo Con
sign
ado BB Câmara (f
)
BMG Empréstimo Consignado (f
)
PREVCAIXA Empréstimo Con
sign
ado (f
)
PREVCAIXA Empréstimo Con
sign
ado (f) FMS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA
Vale
Transporte (f)
557,50
193.661,54
58.455,21
5.842,62
253.790,08
40.313,92
575,81
68.141,58
21.441,64
772,17
20.631,62
11.026,02
1.210,00
1.065,00
2.205,00
8.000,00
759,43
2.365.311,68
972.198,28
390.292,22
956.453,44
409.396,69
4.365,72
40.742,44
2.571,60
3.660,42
1.836,62
12.396,16
443.299,14
50,00
28.079,88
11.539,28
1.027,89
55.643,60
14.321,20
0,00
14.468,67
4.170,33
128,78
4.115,68
2.213,28
360,00
435,00
495,00
1.575,00
115,49
493.494,43
185.033,74
65.351.12
203.281,06
78.978.13
2.780.13
6.620,84
0,00
1.220.14
356,36
2.787,65
74.523,08
607,50
221.741,42
69.994,49
6.870,51
309.433^68
54.635,12
575,81
82.610,25
25.611,97
900,95
24.747,30
13.239,30
1.570,00
1.500,00
2.700,00
9.575,00
874,92
2.858.806,11
1.157.232,02
455.643,34
1.159.734,50
488.374,82
7.145,85
47.363,28
2.571,60
4.880,56
2.192,98
15.183,81
517.822,22
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARRBRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ext
ra
Ano: 2018
Mês: Julho
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Con
tábi
lReduzido
Oésc
fiç^
bPàgb at
é o m^S an
terior
Pago nó mês
Pagoátéo rhês
218810116000102
218810116000103
218819900000100
218820104000001
218820104000002
218820108000001
218830102000101
218830102000102
218830102000103
218830102000104
218830102000201
218830102000206
218830102000501
218830102001500
218830102001700
218830102001800
218830102001900
Total
RESTOS A PAGAR
213110101020101
213110101020102
213110101020105
213110101020106
213110101020108
213110101020201
213110101020203
213110101020301
213110101020304
Vale
Transporte (f) FMS
VALE TRANSPORTE - FMAS
Cheques/Ordens Ban
cári
as com Com
pens
açõe
s
IRRF
- Leg
isla
tivo
(f)
IRRF - Prest. Se
rviç
os Leg
isla
tivo
155 - Le
gisl
ativ
o
IN55 Re
tenç
ões s/ Rem
uner
ação
de 5ervidores (f
)
IN55 Re
tenç
ões s/ Remun. 5e
rvid
ores
(f) FM5
IN55 Re
tenç
ões s/Remun. 5ervidores (f
) FMA5
IN55 5er
vido
res - Legislativo (
f)
IN55 Ret
ençõ
es s/ 5erviços de Terceiros (f
) PREF
IN55 - Ret
ençõ
es s/ 5erviços de Terceiros (f
) - FMA5
IN55 Pre
st. de 5erviços - Le
gisl
ativ
o (f)
IN55 PRE5TAD0R DE 5ERVIÇ0 FONTE 02
IN55 PRE5TAD0R DE 5ERVIÇ05 FONTE 02
IN55 P
R_E5
TAD0
R DE 5ERVIÇ0 FO
NTE 14
IN55
PRE5TAD0R DE 5ERVIÇ0 FONTE 23
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
Fonte 0100 RP
Fonte 0100 RP
Fonte 0115 RP
Fonte 0116 RP
Fonte 0195 RP
Fonte 6102 RP
Fonte 0114 RP
Fonte 0100 RP
Fonte 0129 RP
Não Processados - Prefeitura
Processados - Prefeitura
Não Processados - Prefeitura
Não Processados - Prefeitura
Não Processados - Prefeitura
Não Processados - FM5
Não Processados - FM5
Não Processados - FMA5
Não Processados - FMA5
199.479,14
2.577.82
193.058,48
333.032,78
1.298,22
14.920,37
4.602.154,71
1.667.193,14
99.619,07
343.594,74
2.350.308,92
0,00
3.601.83
22.425,91
7.938,42
1.607,10
4.761,30
26.347.490,94
4.507.223,59
391.874,41
42.386,88
57.460,00
652.401,02
1.806.853,95
3.125:112,52
5.573,42
5,69
33.446,35
463,22
0,00
57.206,82
0,00
1.692,33
660.242,41
312.577,97
18.712,26
57.517,01
246.991,05
793,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.962.590,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.395,00
0,00
232,
3.
193,
390, 1,
16,
5.262,
1.979,
118,
401,
2.597 3,
22 7 1,
4,
29.310.925,49
041,04
058,48
239,60
298,22
612,70
397,12
771,11
331,33
111,75
299,97
793,84
601,83
425,91
938,42
607,10
761,30
081,62
4.507.223,59
391.874,41
42.386,88
57.460,00
652.401,02
1.806.853,95
3.125.112,52
9.968,42
5,69
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2018
Mês: Julho
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pago até o mês anterior
Pago nó mês
Pago até o mês
213110101020102
213110101020103
213110101020104
213110101020107
213110101020202
213110101020204
213110101020302
213110101020303
213110101020305
213110101020402
213110102020201
213110102020203
213110102020205
213110102020206
221430100000101
221430100000102
Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
351120201000100
351120201000200
351120202000000
351120203000200
351120203000400
Total
2017 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 0104 RP Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 9124 RP Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 6102 RP Processados - FMS
2017 - Fonte 0114 RP Processados - FMS
2017 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS
2017 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS
2017 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS
2017 - Fonte 0100 RP Processados - FM MA
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 02
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 15
2017 - Fonte 0118 RP Pro
cess
ados
(INSS) -
2017 - Fonte 0119 RP Processados (I
NSS) -
Repasse Concedido ao Fms
Repasse Concedido ao Fmas
Tran
sfer
ênci
as Con
cedi
das - Po
der Legislativo
TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA
3.470.015,21
89.800.49
91.915.50
273.580,00
553.481,02
632.247,20
26.914,80
16.281,65
25.940,00
4.750,00
8.460,00
29.700,00
1.546,85
103.728,87
847.486,54
214.119,42
16.978.859,03
22.439.905,37
655.000,00
6.749.790,18
17.191,35
1.985.406,79
31.847.293,69
75.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.371,24
0,00
0,00
0,00
0,00
123.226,24
3.969.831,12
130.000,00
1.124.965,03
4.146,84
0,00
5.228.942,99
3.545.475,21
89.800.49
91.915.50
273.580,00
553.481,02
632.247,20
26.914,80
16.281,65
25.940,00
4.750,00
8.460,00
73.071,24
1.546,85
103.728,87
847.486,54
214.119,42
17.102.085,27
26.409.736,49
785.000,00
7.874.755,21
21.338,19
1.985.406,79
37.076.236,68
Página 4
Total E
xtra
, Res
tos a
Pag
ar e Tr
ansf
erên
cia Fi
nanc
eira
:)
75.173.643,66
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
8.31
4.75
9,91
LUIS LESSA
Secr
etár
io da Fazenda
Port
aria
n''
123
83.488.403,57
BARTOLO
Coimdoria)
CRC>D41320/O-7
