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Prestação de Contas Exercício 2009
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Prestação de ContasExercício 2009
Plano CELOS Saúde
Planos Previdenciários (Transitório e Misto)
Investimentos
� Alocação de Recursos
� Evolução Patrimonial
Pesquisa de Satisfação
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Plano CELOS Saúde
USUÁRIOS DO PLANO 2009
20.178TOTAL GERAL
12.3237.855TOTAL
3.8703.841APOSENTADOS
8.4534.014ATIVOS
BENEFIC.TITULARES
33BENEFICIÁRIOS
54TITULAR
IDADE MÉDIA
Antes da unificação do plano, havia 256 pessoas com idade entre 80 e 90 anos e 17 pessoas acima de 91 anos.
PLANO CELOS SAÚDE
Serviços - Fisioterapia, Radioterapia, Quimioterapia, etc.• Ampliação rol coberturas ANS em 2008 - Alta demanda• Introdução do Hospital “Dia” e Home-Care•Alto índice de pacientes com CA com intensa rotina de tratamento.
Quadro Comparativo das Coberturas
PLANO CELOS SAÚDE
COMPORTAMENTO FUNDO REAL & FUNDO IDEAL – R$ milhões2003 a 2009 – Plano AMHOR
6.226.151
3.696.112
6.856.6645.527.038
4.379.520
6.057.432
8.431.950
11.928.435
13.928.016
6.956.311
15.137.24315.614.891
11.293.054
9.613.9428.706.592
8.312.641
8.036.302
8.358.038
6.115.257
12.603.818
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FUNDO Fundo Ideal
PLANO CELOS SAÚDE
FUNDO REAL x FUNDO IDEAL – R$ mil2003 a 2009 – Plano Odontológico
13.722.288
11.705.460
10.062.617
8.540.3057.560.674
6.214.174
8.540.305
1.842.8631.915.4781.925.9181.916.7111.889.3901.572.4781.589.100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FUNDO Fundo Ideal
PLANO CELOS SAÚDE
Plano “Celos Saúde”
Unificação dos Planos AMHOR e Odontológico
A partir de 01 de janeiro de 2010
PLANO CELOS SAÚDE
PLANO CELOS SAÚDE
Unificação dos Planos AssistenciaisComparativo da Base Contributiva
2009 2010
PLANO CELOS SAÚDE
Unificação dos Planos Assistenciais
Comparativo da Taxa de Contribuição
2009 2010
Obs. quantidade s/ Celos e s/ odontológico.
FUNDO REAL x FUNDO IDEAL – R$ milNovo Plano de Custeio - Janeiro a Março 2010
PLANO CELOS SAÚDE
21.299.99820.631.32119.740.019
Janeiro Fevereiro Março
FUNDO Fundo Ideal
PROJETADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Planos Previdenciários (Transitório e Misto)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
(base atuarial dez/2009)
Condições Plano MistoPlano
Transitório
134829Pensionistas
5.8722.393Total
1.490 1.557Aposentados
4.2487Ativos
Total de Participantes = 8.265
Fonte DVGP/Contábil
R$ 117.494.501*TOTAL GERAL
R$ 60.456.850R$ 57.037.652TOTAL POR PLANO
R$ 10.242.157R$ 0,00Pagamento Único
R$ 50.214.693R$ 57.037.652Prestação Continuada
MISTOTRANSITÓRIOTIPO DE BENEFÍCIO
BENEFÍCIOS PAGOS EM 2009
* Não estão sendo considerados os valores referentes a provisões, ações judiciais e correções dos processos contabilizados.
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Resumo Atuarial Consolidado em 31/12/2009
PLANO PREVIDENCIÁRIO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
DemonstraDemonstraçção Grão Grááfica fica EvoluEvoluçção do Resultadoão do Resultado
PLANO PREVIDENCIÁRIO
(66.505.115)
44.875.371
38.500.632
(52.568.386)(44.032.839)
(42.240.164)
(12.609.165)
4.207.647
(9.462.689)
7.443.619
19.924.051
42.702.486
19.322.811 20.567.197
23.168.431
(70.000.000)
(60.000.000)
(50.000.000)
(40.000.000)
(30.000.000)
(20.000.000)
(10.000.000)
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10
PATROCINADORA
IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
PARTICIPANTEATIVO
PARTICIPANTEASSISTIDO
Estrutura dos Investimentos
INVESTIMENTOS
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
INVESTIMENTOS
Imóveis54.102 2,55%
Fundos de Empresas 888
47.690
2,25%
Fundo de Ações238.783Empréstimos
397.075
18,71%
Ações
113.077
44.328
1.142.708
CelosFundos de Investimentos e
2.122.487Renda Variável
FIC CELOS
Fundo de Renda FixaBB RF LP DED
1.456
1.623.619 4.316
76,50%
Debêntures
Operações Patrocinadora475.139
Renda Fixa
IGP-M x ICP x INPC x IPCA - Acumulado 2009
2,32%
4,22%
5,55% 5,58%
7,95%
9,70% 9,81%10,54%
1,15% 0,89%
2,05% 2,10% 2,23%
3,16%3,71%
-0,92% -1,07% -1,14% -1,24%-1,66%
-2,02%-1,60% -1,55% -1,46%
3,68%4,11% 4,35% 4,44% 4,60% 4,85%
5,24%
1,23%1,72%
2,20%2,81% 2,97% 3,21% 3,50%
3,93%
7,02%
2,34%
11,45%
1,36%4,32%
1,23%1,65%
0,36%0,40%
-0,44% -0,18%
-1,71%
5,49%
1,97%2,29%
2,50% 3,06%
4,31%
2,57%
0,48% 1,03%
-3,75%
-2,50%
-1,25%
0,00%
1,25%
2,50%
3,75%
5,00%
6,25%
7,50%
8,75%
10,00%
11,25%
12,50%
jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09
ICP Meta Acumulada IGP-M INPC IPCA
INVESTIMENTOS
ICP x Meta Atuarial x CDI x Poupança - A partir de 2003
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
200,00%
jan
/03
fev/
03m
ar/0
3ab
r/03
mai
/03
jun
/03
jul/0
3ag
o/0
3se
t/03
ou
t/03
no
v/03
dez
/03
jan
/04
fev/
04m
ar/0
4ab
r/04
mai
/04
jun
/04
jul/0
4ag
o/0
4se
t/04
ou
t/04
no
v/04
dez
/04
jan
/05
fev/
05m
ar/0
5ab
r/05
mai
/05
jun
/05
jul/0
5ag
o/0
5se
t/05
ou
t/05
no
v/05
dez
/05
jan
/06
fev/
06m
ar/0
6ab
r/06
mai
/06
jun
/06
jul/0
6ag
o/0
6se
t/06
ou
t/06
no
v/06
dez
/06
jan
/07
fev/
07m
ar/0
7ab
r/07
mai
/07
jun
/07
jul/0
7ag
o/0
7se
t/07
ou
t/07
no
v/07
dez
/07
jan
/08
fev/
08m
ar/0
8ab
r/08
mai
/08
jun
/08
jul/0
8ag
o/0
8se
t/08
ou
t/08
no
v/08
dez
/08
jan
/09
fev/
09m
ar/0
9ab
r/09
mai
/09
jun
/09
jul/0
9ag
o/0
9se
t/09
ou
t/09
no
v/09
dez
/09
ICP Acumulado Meta Acumulada CDI Acumulado Poupança Acumulado
JAN 2003 a DEZ 2009ICP Acumulado:............. 184,03%Meta Acumulada:........... 133,56%CDI Acumulado:............. 170,47%Poupança Acumulada:... 76,50%
INVESTIMENTOS
Poupança
Meta
ICP
CDI
Período 2003 a 2009
INVESTIMENTOS
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
RESULTADOS
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Resultado dos Ativos
NOTA média* ATIVO: ITEM AVALIADO 2004 2006 2007 2008 2009
0800 7,6 8,0 8,7 8,9 9,0 PREPOSTOS 7,9 7,9 8,4 8,6 8,6
DESEMPENHO DIRETORIA/ GESTÃO DA CELOS
7,4 7,8 8,1 8,3 8,5
ATENDIMENTO SEDE 7,8 8,2 9,2 9,2 9,2 PLANO DE APOSENTADORIA - 7,3 8,0 8,2 8,0
EMPRÉSTIMOS 7,3 8,1 9,0 8,8 8,9 PLANO DE SAÚDE AMHOR 6,9 8,0 8,9 8,6 8,6
PLANO ODONTOLÓGICO 7,1 7,5 8,7 8,4 8,3
NOTA GERAL PARA A CELOS - - 8,6 8,5 8,6
*Excluídas respostas N/S
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Resultado dos Assistidos
NOTA média* ASSISTIDOS: ITEM AVALIADO 2004 2006 2007 2008 2009
0800 8,1 8,2 9,2 9,3 9,4 PREPOSTOS 8,1 8,1 9,2 9,2 9,3
DESEMPENHO DIRETORIA/ GESTÃO DA CELOS 7,7 7,8 8,7 8,8 8,8 ATENDIMENTO SEDE 8,4 8,4 9,5 9,4 9,6
PLANO DE APOSENTADORIA - 6,6 8,1 8,3 7,8
EMPRÉSTIMOS 7,6 7,9 9,2 9,4 9,0 PLANO DE SAÚDE AMHOR 7,9 8,0 9,4 9,3 9,0
PLANO ODONTOLÓGICO 7,9 7,7 8,8 9,0 8,8 NOTA GERAL PARA A CELOS - - 9,1 9,1 9,0
*Excluídas respostas N/S
Obrigado pela sua presença!
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
INVESTIMENTOS
22,39% 475.139 16% 339.144
10.742
235 18% 386.670
4.081 17.282
48.636
29.245
127.950
59.427 44.864
3.036
16.491
66.482
17.070
7.947 25.000
75.497
6.421
5.000
1.226
16.985 70.000
39.498
4.830
41.910
29.178
69.298
82.903
15.494
579
309 18.500
- 2.400
Fundos Abertos19.230
1.064.051FI CELOS
Fundo de Renda FixaBB RF LP DED
1.142.708
1.456
Celos
44.328
2,25%
Renda Variável
397.075
18,71%
Empréstimos
2.122.487
Fundo SC BZPlan
Fundo de Ações
888
RB Fundamental FIA
CRP - SC Tec
47.690
FMIEE - Mercatto Alimentos
Sinergia IV238.783
Fundos de Participações - FIP
FIP GG
FIC CELOS
Fundos de Empresas Emergentes
Imóveis
54.102
2,55%
Sinergia III
FIP Imobiliário GlobalCap
OUTROS FI
DEBÊNTURES
FIDC
FUNDOS MULTIMERCADOS
FUNDOS DI
CCB´s
TDA
FI Mellon
CDB
NTN-B
CRI
Renda Fixa
CCI
Invesc
Buettner NTN-C
Operações Patrocinadora
FIA Institucional
CELESC ON
76,50%
Debêntures
Reserva Amortizar
1.623.619
FIP ANGRA
Fundo PCH
113.077
Ações
GAP
IP
FIP GG II
CELESC PNB
CENTRAIS ELÉTRICAS DE BELÉM
INVESTIMENTOS
Barragem Principal Concluída
Desvio do Rio Concluído
CEBEL
Vertedouro Concluído Canal de Adução 01 Concluído
CEBEL
Canal de Adução 01 Concluído
Vista Panorâmica do Canal de Adução 01
CEBEL
