Prestação de contas do CAU/SP em 2018...Fonte: SISCONT –DGF 2018 RECEITAS : Tabela com todas as...

Prestação de contas do CAU/SP em

2018

Execução Orçamentária das receitas e

despesas em 2018

Fonte: SISCONT – DGF 2018

RECEITAS : Tabela com todas as fontes de receita especificadasORÇADO = R$ 45.233.018,11 x ARRECADADO = R$ 45.413.566,07 (100%)

Receita1° Reformulação

2018

Arrecadado de

Janeiro a Dezembro

2018

Saldo (Falta Realizar)

= Orçamento (-)

Realizado de Janeiro

a Dezembro 2018

% de realização

do acumulado

no ano

Arrecadado de

Janeiro a Dezembro

2017

2018/2017 %

Variação

[A] - RECEITA CORRENTE = [A.1]+[A.2]+[A.3]+[A.4] 45.233.018,11 45.413.566,07 -180.547,96 100% 44.590.723,30 1,8%

A.1 - ANUIDADES = SOMA (A.1.1 até A.1.4) 17.686.328,73 16.433.654,42 1.252.674,31 93% 16.601.530,04 -1,0%

A.1.1 - Pessoa Física - do Exercício 12.929.580,86 12.455.023,09 474.557,77 96% 12.215.031,41 2,0%

A.1.2 - Pessoa Física - do Exercício Anterior 2.884.159,00 2.151.311,11 732.847,89 75% 2.566.234,75 -16,2%

A.1.3 - Pessoa Jurídica - do Exercicio 1.588.307,87 1.525.006,42 63.301,45 96% 1.442.572,89 5,7%

A.1.4 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior 284.281,00 302.313,80 -18.032,80 106% 377.690,99 -20,0%

A.2 - RECEITA DE SERVIÇOS = SOMA (A.2.1 até A.2.4) 22.679.629,21 23.487.029,25 -807.400,04 104% 21.310.150,12 10,2%

A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões - 69.445,80 -69.445,80 0% 115.350,87 -39,8%

A.2.2 - Emolumentos com Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT 22.679.629,21 23.412.898,65 -733.269,44 103% 21.186.911,12 10,5%

A.2.3 - Direitos Autorais - 4.684,80 -4.684,80 0% 7.888,13 -40,6%

A.2.4 - Fotocópias - - - 0%

A.3 - FINANCEIRAS = SOMA (A.3.1 e A.3.3) 4.482.063,06 4.708.699,90 -226.636,84 105% 6.383.470,24 -26,2%

A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades 742.551,80 788.651,48 -46.099,68 106% 1.031.893,77 -23,6%

A.3.2 - Multas sobre anuidades 931.465,61 709.922,73 221.542,88 76% 713.920,94 -0,6%

A.3.3 - Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações Financeiras 2.808.045,65 3.210.125,69 -402.080,04 114% 4.637.655,53 -30,8%

A.4 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES = SOMA (A.4.1 e A.4.3) 384.997,11 784.182,50 -399.185,39 204% 295.572,90 165,3%

A.4.1 - Multas de Infrações 384.997,11 87.422,91 297.574,20 23% 45.215,87 93,3%

A.4.2 - Indenizações e Restituições - 313.773,99 -313.773,99 0% 66.422,94 372,4%

A.4.3 - Dívida Ativa - 382.985,60 -382.985,60 0% 183.934,09 108,2%

[B] - RECEITA DE CAPITAL = (B.1) 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100% 39.071.930,60 -36,0%

B.1 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit do

Orçamento Corrente) 25.000.000,00 25.000.000,00 100% 39.071.930,60 -36,0%

Total [A]+[B]: 70.233.018,11 70.413.566,07 -180.547,96 100% 83.662.653,90 -15,8%

Comparativo Receita (R$) : Orçado para Ano / Arrecadado no Período

Fonte: SISCONT – DGF 2018 *1 Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores é o somatório de A.1.2 - anuidade Pessoa Física exercícios Anteriores e A.4.3 - Divida Ativa *2 Multas e taxas é o somatório de “A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades” + “A.3.2 - Multas sobre anuidades”*3 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de “A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões” + “A.2.3 - Direitos Autorais” + “A.2.4 - Fotocópias” + “A.4.1 - Multas de Infrações” + “A.4.2 - Indenizações e Restituições”.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Aplicação Financeira

Restituições/Emolumentos/Multas de Infração

RRT

Multas e Taxas

Anuidades Pessoa JurídicaAnos anteriores

Anuidades Pessoa Jurídica

Anuidades Pessoa FísicaAnos anteriores

Anuidades Pessoa Física

3.210.125,69

475.327,50

23.412.898,65

1.498.574,21

302.313,80

1.525.006,42

2.534.296,71

12.455.023,09

175.443,20

63.301,45

349.862,29

474.557,77

ARRECADADO DE

JANEIRO A DEZEMBRO 2018

96%

88%

96%

106%

90%

103%

123%

114%

SALDO DO ORÇAMENTO X REALIZADO DE

JANEIRO A DEZEMBRO

REALIZAÇÃO SOBRE O ORÇADO POR TIPO DE ARRECADAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO

ARRECADADO ACIMA DO

ORÇADO

402.080,04

18.032,80

733.269,44

90.330,39

RECEITAS : Tabela com todas as fontes de receita especificadasORÇADO = R$ 45.233.018,11 x ARRECADADO = R$ 45.413.566,07 (100%)


RECEITAS : Principais fontes de receita de forma sintética

TIPO DE RECEITA (R$)

1°

Reformulação

2018

Arrecadado de

Janeiro a

Dezembro 2018

Variação% de

arrecadação

Arrecadado de

Janeiro a

Dezembro 2017

% de

arrecadação

2018/2017

Anuidades de Pessoa Física 12.929.580,86 12.455.023,09 -474.557,77 -3,67% 12.215.031,41 1,96%

Anuidades de Pessoa Física anos anteriores 2.884.159,00 2.534.296,71 -349.862,29 -12,13% 2.750.168,84 -7,85%

Anuidades Pessoa Jurídica 1.588.307,87 1.525.006,42 -63.301,45 -3,99% 1.442.572,89 5,71%

Anuidades Pessoa Jurídica anos anteriores 284.281,00 302.313,80 18.032,80 6,34% 377.690,99 -19,96%

Multas e Taxas 1.674.017,41 1.498.574,21 -175.443,20 -10,48% 1.745.814,71 -14,16%

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica 22.679.629,21 23.412.898,65 733.269,44 3,23% 21.186.911,12 10,51%

(A)Total de Receitas em Arrecadações 42.039.975,35 41.728.112,88 -311.862,47 -0,74% 39.718.189,96 5,06%

Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 384.997,11 475.327,50 90.330,39 23,46% 234.877,81 102,37%

Aplicação Financeira 2.808.045,65 3.210.125,69 402.080,04 14,32% 4.637.655,53 -30,78%

(B)Total - Outras Receitas 3.193.042,76 3.685.453,19 492.410,43 15,42% 4.872.533,34 -24,36%

TOTAL (A)+(B) 45.233.018,11 45.413.566,07 180.547,96 0,40% 44.590.723,30 1,85%


*1 Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores é o somatório de A.1.2 - anuidade Pessoa Física exercícios Anteriores e A.4.3 - Divida Ativa *2 Multas e taxas é o somatório de “A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades” + “A.3.2 - Multas sobre anuidades”*3 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de “A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões” + “A.2.3 - Direitos Autorais” + “A.2.4 - Fotocópias” + “A.4.1 - Multas de Infrações” + “A.4.2 - Indenizações e Restituições”.

RECEITAS : Principais fontes de receita de forma sintética


RECEITAS :ORÇADO = R$ 45.233.018,11 x ARRECADADO = R$ 45.413.566,07

+

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000

45.413.566,07

45.233.018,11 PROJETADO

ARRECADADO

R$

COMPARAÇÃO DO PROJETADO X ARRECADADO NO PERÍODO DE

JANEIRO A DEZEMBRO 2018

0,40%

100%


COMPARAÇÃO DAS RECEITAS DE ARRECADAÇÃO + OUTRAS RECEITAS:2018 - ORÇADO = R$ 45.233.018,11 x ARRECADADO = R$ 45.413.566,07 (100,4%)2017 - ORÇADO = R$ 45.387.435,53 x ARRECADADO = R$ 44.590.723,30 (98%)

+

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000

44.590.723,30

45.233.018,11 2018

2017

R$

+ 1,42%


RECEITAS ACUMULADO: Principais fontes de receita de forma sintética - Percentual Relativo R$ 45.413.566,07 (100 %)

*Outras Receitas - Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de “A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões” + “A.2.3 - Direitos Autorais” + “A.2.4 - Fotocópias” + “A.4.1 - Multas de Infrações” + “A.4.2 -Indenizações e Restituições”.


RECEITAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado - Receitas Totais

R$7.424.773,72

R$5.254.424,96

R$3.242.177,24

R$4.701.540,21

R$ 4.041.994,36

R$ 3.483.362,29

R$ 3.047.522,50

R$ 3.286.115,99

R$ 2.713.650,86

R$ 3.066.488,89

R$ 2.544.759,56

R$ 2.606.755,49

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

01 / JAN 02 / FEV 03 / MAR 04 / ABR 05 / MAI 06 / JUN 07 / JUL 08 / AGO 09 / SET 10 / OUT 11 / NOV 12 / DEZ

Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita CORRENTE Mensal (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Receita Realizado mensal da Receita

Estimativa das Receitas Mensais(-)Juros de Apl. e Rec. Diversas Realizado Mensal de Receitas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas


RECEITAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado Acumulado- Receitas Totais

R$5.254.424,96

R$3.242.177,24

R$4.701.540,21

R$ 4.041.994,36 R$ 3.483.362,29

R$ 3.047.522,50 R$ 3.286.115,99

R$ 2.713.650,86

R$ 3.066.488,89

R$ 2.544.759,56

R$ 2.606.755,49

R$7.424.773,72

R$12.679.198,68

R$15.921.375,92

R$20.622.916,13

R$24.664.910,49

R$28.148.272,78

R$31.195.795,28

R$34.481.911,27

R$37.195.562,13

R$40.262.051,02

R$42.806.810,58

R$45.413.566,07

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita CORRENTE (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Receita Realizado mensal da Receita

Estimado da Receita Acumulada Realizado da Receita Acumulada

Estimativa das Receitas Mensais(-)Juros de Apl. e Rec. Diversas Realizado Mensal de Receitas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas

Estimativa Acumulada das Receitas (-)Juros de Apl. e Rec. Diversas Receitas Acumuladas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas


Análise da Arrecadação com RRT

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)SALÁRIO E ENCARGOS


Despesa Corrente1° Reprogramação

2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018

Saldo do Orçamento(%) de realização no

ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H] 70.233.018,11 37.085.308,06 33.147.710,05 53% 40.821.805,16 -9,2%

[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G] 45.157.182,55 37.048.642,12 8.178.541,17 82% 40.586.458,60 -8,7%

[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3] 16.852.528,12 16.447.637,76 948.783,69 95% 15.967.113,81 3,0%

B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8) 12.060.577,85 12.207.816,83 549.175,26 96% 11.891.665,13 2,7%

B.1.1 - Salários 9.497.038,30 9.804.519,91 301.013,25 97% 9.623.416,98 1,9%

B.1.2 - Gratificação de Função 131.859,24 144.018,99 11.561,29 93% 122.249,03 17,8%

B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário 859.084,49 897.789,45 85.073,69 91% 919.840,02 -2,4%

B.1.4 - Férias 906.084,73 834.723,81 63.868,27 93% 684.831,43 21,9%

B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88 326.227,81 322.072,18 25.234,11 93% 270.759,50 19,0%

B.1.6 - Abono de Férias 178.567,17 131.492,48 31.972,31 80% 136.679,02 -3,8%

B.1.7 - Hora Extra 93.245,36 39.830,01 21.351,59 65% 87.449,15 -54,5%

B.1.8 - Indenizações Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

B.1.8 - Gratificação Participação Comissões 68.470,75 33.370,00 9.100,75 79% 46.440,00 -28,1%

B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3) 4.545.485,81 4.001.818,40 332.115,92 92% 3.902.650,13 2,5%

B.2.1 - INSS Patronal 3.169.431,00 2.925.352,18 130.796,54 96% 2.838.148,42 3,1%

B.2.2 - FGTS 1.212.175,88 957.801,44 149.621,07 86% 946.227,45 1,2%

B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento 163.878,93 118.664,78 51.698,31 70% 118.274,26 0,3%

B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7) 246.464,46 238.002,53 67.492,51 78% 172.798,55 37,7%

B.3.4 - Bolsa Auxilio 137.114,52 103.263,72 18.467,06 85% 73.333,40 40,8%

B.3.6 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã 58.708,00 81.138,21 40.429,64 67% 60.469,15 34,2%

B.3.7 - Auxilio Creche 50.641,94 53.600,60 8.595,81 86% 38.996,00 37,5%

Comparativo Despesas (R$) : Orçada para Ano / Realizada no Período

SALARIOS E ENCARGOS

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)MATERIA DE CONSUMO

DIÁRIAS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS



2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018


ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11) 837.779,71 541.929,03 330.373,80 62% 603.041,40 -10,1%

C.1 - Material de Expediente 42.000,00 37.326,86 5.182,20 88% 27.985,06 33,4%

C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene 94.900,00 60.245,18 31.127,53 66% 45.392,67 32,7%

C.3 - Material de Informática 98.155,12 55.324,95 29.798,83 65% 6.423,70 761,3%

C.4 - Gêneros Alimentação 25.000,00 18.825,46 33.701,54 36% 15.973,94 17,9%

C.5 - Material de Copa e Cozinha 5.000,00 2.043,15 6,85 100% 4.378,05 -53,3%

C.6 - Material de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

C.7 - Material Elétricos e Telefonia 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

C.8 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

C.9 - Combustíveis e Lubrificantes 79.000,00 51.396,43 56.149,26 48% 73.670,48 -30,2%

C.10 - Outros Materiais de Consumo 34.000,00 907,00 30.543,00 3% 7.837,50 -88,4%

C.11 - Material Gráfico 459.724,59 315.860,00 143.864,59 69% 421.380,00 -25,0%



2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018


ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

SOMA DE DIARIAS (D+B.4) 6.488.736,86 4.215.573,40 2.519.449,62 63% 6.724.337,71 -37,3%

[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA

(D.1 e D.4)6.030.550,98 3.802.023,75 2.279.336,55 63% 6.314.598,05 -39,8%

D.1 - Remuneração de Serviços Pessoais 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

D.2 - INSS - Terceiros 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

D.3 - Diárias - Conselheiros/Convidados 3.938.152,52 2.624.215,95 1.390.314,46 65% 4.240.538,41 -38,1%

D.4 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados 2.092.398,46 1.177.807,80 889.022,09 57% 2.074.059,64 -43,2%

B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2) 458.185,88 413.549,65 240.113,07 63% 409.739,66 0,9%

B.4.1 - Diárias - Funcionários 287.805,85 302.873,75 145.304,16 68% 317.191,13 -4,5%

B.4.2 - Deslocamento - Funcionários 170.380,03 110.675,90 94.808,91 54% 92.548,53 19,6%


DIARIAS

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA



2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018


ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA =

[E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]11.887.435,50 8.163.956,88 3.079.343,46 73% 8.191.025,55 -0,3%

E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3) 680.777,33 417.831,97 262.945,36 61% 633.439,55 -34,0%

E.1.1 -Outras Consultorias 777,33 0,00 777,33 0% 42.238,13 -100,0%

E.1.2 - Assessoria e Comunicação 640.000,00 417.831,97 222.168,03 65% 572.801,42 -27,1%

E.1.3 - Assessoria em Informática 40.000,00 0,00 40.000,00 0% 18.400,00 -100,0%

E.2 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO = SOMA (E.2.1 até E.2.2) 65.000,00 30.609,83 35.390,17 46% 81.807,20 -62,6%

E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas 65.000,00 30.609,83 35.390,17 46% 81.807,20 -62,6%

E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA

(E.3.1 e E.3.2)239.462,90 72.948,05 169.406,89 30% 85.770,55 -14,9%

E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento 129.462,90 15.915,32 116.439,62 12% 14.923,05 6,6%

E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas 110.000,00 57.032,73 52.967,27 52% 70.847,50 -19,5%

E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24) 4.871.257,05 3.805.871,33 1.481.861,02 72% 3.910.507,93 -2,7%

E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho 30.000,00 22.212,95 3.987,05 85% 21.766,40 2,1%

E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 157.738,84 66.029,73 47.726,93 58% 162.890,44 -59,5%

E.4.3 - Serviços Fotográficos e Vídeos 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

E.4.4 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.057.000,06 1.114.268,66 1.117.365,22 50% 1.321.925,76 -15,7%

E.4.5 - Seguros de Bens Móveis 10.000,00 7.991,40 8,60 100% 7.991,40 0,0%

E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis 10.800,00 8.457,46 342,54 96% 8.457,46 0,0%

E.4.7 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

E.4.8 - Locação de Bens Imóveis 1.254.477,26 1.264.505,49 4.599,60 100% 1.169.865,87 8,1%

E.4.9 - Condomínios 256.825,64 228.600,86 30.419,61 88% 205.818,91 11,1%

E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis

e Imóveis31.907,98 31.475,96 8.934,66 78% 73.602,99 -57,2%

DESPESAS SERV P JURÍDICA



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA


2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018


ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos 72.372,02 18.060,44 63.311,58 22% 25.297,76 -28,6%

E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 74.335,12 66.677,74 9.657,26 87% 59.522,80 12,0%

E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto 4.100,00 1.979,43 217,57 90% 3.011,86 -34,3%

E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos 641.000,00 560.662,21 122.180,78 82% 574.559,33 -2,4%

E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) 12.332,63 0,00 12.332,63 0% 25.898,88 -100,0%

E.4.16 - Assinaturas e Periódicos 4.000,00 1.321,80 1.278,20 51% 2.644,32 -50,0%

E.4.17 - Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

E.4.18 - Despesas com Telecomunicações 167.380,25 127.177,62 47.667,52 73% 158.696,94 -19,9%

E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

E.4.20 - Serviços de Transporte 0,00 119,96 0,04 100% 7.910,59 -98,5%

E.4.21 - Carteiras Profissionais 30.000,00 43.276,90 889,15 98% 38.071,75 13,7%

E.4.22 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

E.4.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 9.187,25 3.071,69 4.115,56 43% 2.330,47 31,8%

E.4.24 - Outras Despesas 7.000,00 0,00 5.000,00 0% 0,00 -

E.4.25 - Despesas com Serviços de Estacionamento 40.800,00 38.973,48 1.826,52 96% 40.244,00 -3,2%

E.4.26 - Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 201.007,55 0,00 100% -

E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2) 951.640,36 449.455,41 202.812,03 69% 362.225,26 24,1%

E.5.1 - Conselheiros/Convidados 528.018,91 284.103,41 138.490,68 67% 206.275,11 37,7%

E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários 423.621,45 165.352,00 64.321,35 72% 155.950,15 6,0%

B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.3 e 5.079.297,86 3.387.240,29 926.927,99 79% 3.117.275,06 8,7%

B.3.1 - Vale Transporte 355.397,69 144.448,69 204.894,63 41% 153.302,35 -5,8%

B.3.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 2.384.623,98 1.869.921,09 418.686,48 82% 1.895.088,12 -1,3%

B.3.3 - Outros Benefícios 847.155,94 0,00 138.842,43 0% 0,00 -

B.3.5 - Plano de Saude 1.492.120,25 1.372.870,51 164.504,45 89% 1.068.884,59 28,4%


DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)ENCARGOS DIVERSOS


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018


ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1) 1.641.163,04 1.085.515,45 445.080,14 71% 1.044.984,97 3,9%

F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4) 1.641.163,04 1.085.515,45 445.080,14 71% 1.044.984,97 3,9%

F.1.1 - Indenizações e Restituições 329.723,60 137.167,77 193.585,66 41% 55.184,80 148,6%

F.1.2 - Impostos e Taxas 352.406,35 73.397,44 166.899,94 31% 119.551,83 -38,6%

F.1.3 - Taxas Bancárias 956.838,36 872.755,51 84.594,54 91% 870.248,34 0,3%

F.1.4 - Despesas Judiciais 2.194,73 2.194,73 0,00 100% -


ENCARGOS DIVERSOS


2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018


ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA ( G.1 até G.3) 7.449.539,32 6.594.029,60 855.510,46 89% 8.055.955,16 -18,1%

G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 1.370.060,00 1.370.060,00 0,00 100% 1.301.381,00 5,3%

G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO 2.241.412,45 1.476.748,58 764.663,87 66% 978.000,00 51,0%

G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 3.838.066,87 3.747.221,02 90.846,59 98% 5.776.574,16 -35,1%


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)DESPESA DE CAPITAL

Despesa de Capital1° Reprogramação

2018

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2018


ano

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Dezembro + Restos

a Pagar não

Processsados 2017

2018/2017 %

Variação

[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL =

[H.1]+[H.2]+[H.3]25.000.000,00 36.665,94 24.963.334,06 0% 235.346,56 -84,4%

H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0% 0,00 -

H.1.1 - Reformas 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

H.1.2 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0% 0,00 -

H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA

(H.1.1 até H.1.7)4.500.000,00 36.665,94 4.463.334,06 1% 235.346,56 -84,4%

H.1.1 - Móveis e Utensílios 341.900,00 5.972,04 335.927,96 2% 106.495,34 -94,4%

H.1.2 - Máquinas e Equipamentos 4.066.420,00 5.368,90 4.061.051,10 0% 65.712,22 -91,8%

H.1.3 - Veículos 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

H.1.4 - Equipamentos de Processamento de Dados 51.680,00 25.325,00 26.355,00 49% 26.442,00 -4,2%

H.1.5 - Sistemas de Processamento de Dados 40.000,00 0,00 40.000,00 0% 36.697,00 -100,0%

H.1.6 - Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

H.1.7 - Obras de Arte 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 -

H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1) 75.835,56 0,00 5.834,82 0% 0,00 -

H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 75.835,56 0,00 5.834,82 0% 0,00 -

Total 70.233.018,11 37.085.308,06 33.147.710,05 53% 40.821.805,16 -9,2%


DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA CORRENTE E DESPESA DE CAPITAL : FORMA SINTÉTICA


Itens de CustoProgramação

2018

Realizado de

Janeiro a

Dezembro de

2018

Variação

Realizado de

Janeiro a

Dezembro de

2017

2018/2017 %

Variação

Pessoal 16.852.528,12 16.447.637,76 -404.890,36 15.967.113,81 3,0%

Material de Consumo 837.779,71 541.929,03 -295.850,68 603.041,40 -10,1%

Diárias 6.488.736,86 4.215.573,40 -2.273.163,46 6.724.337,71 -37,3%

Serv.P.Juridica 11.887.435,50 8.163.956,88 -3.723.478,62 8.191.025,55 -0,3%

Encargos Diversos 1.641.163,04 1.085.515,45 -555.647,59 1.044.984,97 3,9%

Transferências (CSC,FUNDO) 7.449.539,32 6.594.029,60 -855.509,72 8.055.955,16 -18,1%

(A) Soma Despesa Corrente 45.157.182,55 37.048.642,12 -8.108.540,43 40.586.458,60 -8,7%

(B) Despesas de Capital 25.000.000,00 36.665,94 -24.963.334,06 235.346,56 -84,4%

(C.)RESERVA DE CONTIGÊNCIA 75.835,56

TOTAL DESPESAS 70.233.018,11 37.085.308,06 -33.147.710,05 40.821.805,16 -9,2%

DESPESAS EM 2018 (CORRENTE + CAPITAL) + RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROJETADO = R$ 70.233.018,11 X REALIZADO R$ 37.085.308,06 (53%)


COMPARAÇÃO DAS DESPESAS (CORRENTE + CAPITAL) + RESERVA DE CONTINGÊNCIA2018 - PROJETADO = R$ 70.233.018,11 X REALIZADO R$ 37.085.308,06 (53%)2017 - PROJETADO = R$ 84.459.366,13 X REALIZADO R$ 40.821.805,16 (48%)


0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000

37.085.308,06

40.821.805,16 2017

2018

R$

-9,2%

1[ B]2 Serviços Prestados é a soma das rubricas “E - Serviços Prestados + “H.3.1 - Reserva de Contingência”+”B.3.1 Vale Transporte”+”B.3.2 PAT”+”B.3.3 – Outros Benefícios” +” B.3.5 Plano de Saúde”, deduzidos “E.4.8 - Aluguéis e Encargos” , “E.4.24 - Outras Despesas”,”E.5 - Passagens”, “E.4.24 – Outras Despesas”

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)


Fonte: SISCONT – DGF 2018 1[ B]*2 Serviços Prestados é a soma das rubricas “E - Serviços Prestados + “H.3.1 - Reserva de Contingência”+”B.3.1 Vale Transporte”+”B.3.2 PAT”+”B.3.3 – Outros Benefícios” +” B.3.5 Plano de Saúde”, deduzidos “E.4.8 - Aluguéis e Encargos” , “E.4.24 - Outras Despesas”,”E.5 - Passagens”, “E.4.24 – Outras Despesas”

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.183,29 X REALIZADO = R$ 37.048.642,12(82%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)

G

H

F

E.4.24

E.4.8

E.5

D

C

B.4

*1

*2

TOTAL DE DESPESAS ATÉ DEZEMBRO(CORRENTE+CAPITAL)R$ 37.085.308,06 QUE CORRESPONDE A 81,7% DO VALOR ARRECADADO = R$ 45.413.566,07

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários


*

**

TOTAL DE DESPESAS ATÉ DEZEMBRO(CORRENTE+CAPITAL)R$ 37.085.308,06 QUE CORRESPONDE A 81,7% DO VALOR ARRECADADO = R$ 45.413.566,07 - COM BENEFICIOS DE PESSOAL DESTACADO (Vale Alimentação + Refeição + Plano de Saúde) 36% + 7% = 43%

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários


*

**


DESPESAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado - Despesa Totais

R$2.319.536,20

R$2.744.786,13

R$2.814.905,25

R$2.680.816,76

R$2.719.215,54

R$2.878.642,10 R$2.872.055,35

R$3.323.322,02

R$2.770.325,97

R$2.937.370,43

R$3.296.226,01

R$5.691.440,36

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Despesa CORRENTE Mensal (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Despesa Realizado mensal da Despesa Realizado Atividade por Mês

DESPESAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado Acumulado- Despesa


R$2.744.786,13 R$2.814.905,25

R$2.680.816,76

R$2.719.215,54

R$2.878.642,10 R$2.872.055,35

R$3.323.322,02

R$2.770.325,97

R$2.937.370,43

R$3.296.226,01

R$5.691.440,36 R$2.319.536,20

R$5.064.322,33

R$7.879.227,58

R$10.560.044,34

R$13.279.259,88

R$16.157.901,98

R$19.029.957,33

R$22.353.279,35

R$25.123.605,32

R$28.060.975,75

R$31.357.201,76

R$37.048.642,12

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Despesa CORRENTE (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Despesa Estimado da Despesa Acumulada Realizado mensal da Despesa

Realizado da Despesa Acumulada Realizado Atividade por Mês Realizado Atividade Acumulado

RECEITAS X DESPESAS

- Acompanhamento mensal Projeto x Realizado


R$2.319.536,20

R$5.064.322,33

R$7.879.227,58

R$10.560.044,34

R$13.279.259,88

R$16.157.901,98

R$19.029.957,33

R$22.353.279,35

R$25.123.605,32

R$28.060.975,75

R$31.357.201,76

R$37.048.642,12

R$7.424.773,72

R$12.679.198,68

R$15.921.375,92

R$20.622.916,13

R$24.664.910,49

R$28.148.272,78

R$31.195.795,28

R$34.481.911,27

R$37.195.562,13

R$40.262.051,02

R$42.806.810,58

R$45.413.566,07

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita x Despesa (CORRENTE) Acumulada (Estimado/Realizado) 2018

Estimado da Despesa Acumulada Realizado da Despesa AcumuladaEstimado da Receita Acumulada Realizado da Receita AcumuladaRealizado em Atividades Acumulado Receitas Acumuladas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas

RECEITAS X DESPESASAcompanhamento mensal Projeto x Realizado


R$2.319.536,20

R$2.744.786,13

R$2.814.905,25

R$2.680.816,76

R$2.719.215,54

R$ 2.878.642,10

R$ 2.872.055,35

R$ 3.323.322,02

R$ 2.770.325,97

R$ 2.937.370,43

R$ 3.296.226,01

R$ 5.691.440,36

R$7.424.773,72

R$5.254.424,96

R$3.242.177,24

R$4.701.540,21

R$4.041.994,36

R$3.483.362,29

R$3.047.522,50 R$3.286.115,99

R$2.713.650,86

R$3.066.488,89

R$2.544.759,56 R$2.606.755,49

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita x Despesa (CORRENTE) Mensal (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Despesa Realizado mensal da Despesa Estimado mensal da Receita

Realizado mensal da Receita Receitas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas Realizado em Atividades por Mês

Superávit Orçamentário


R$37.048.642,12

R$45.413.566,07

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Realizado da Despesa Acumulada Realizado da Receita Acumulada

Total das Receitas –Total das despesas

R$ 8.364.923,95


R$37.048.642,12

R$ 41.728.112,88

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Realizado da Despesa Acumulada

Receitas Acumuladas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas

R$ 4.679.470,76

Superávit se não houvessem outras receitasTotal das Receitas de Arrecadação –Total das despesas


R$ 27.756.400,14

R$ 41.728.112,88

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Realizado em Atividades Acumulado

Receitas Acumuladas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas

Total das Receitas de Arrecadação –Total das despesas da Atividade

R$ 13.971.712,74

Superávit se não houvessem outras receitas e projetos

Superávit Exercício 2018 Orçamentário = R$ 8.364.923,95 (18,42% da Receita)

Corrente = R$ 8.328.258,01 (18,34% da receita)


Superávit 2018 Receita - Despesa = R$ 8.364.923,95 - R$ 36.665,94 Capital = R$ 8.328.258,01

Itens que explicam o Superávit

Superávit na Receita = Receita realizada - Receita Orçada = R$ 180.547,96Descrição Valor %

Superávit na Receita Corrente Orçada (Arrecadamos + do que projetamos) R$

180.547,96 2%

Superávit na Despesa = Despesa realizada - Receita Orçada = - R$ 8.184.375,99Descrição Valor %

Seriços Pessoa Jurídica (Não foi executado ou gasto com esse tipo de despesa - Economizou-se) -R$ 3.723.478,62 45%

Reserva de Contingencia ( Está reserva já estava prevista e como não foi utilizada ficamos com este saldo) -R$ 75.835,56 1%

Transferências (CSC,FUNDO) (Economizou-se com esse tipo de transferência o montante bastante exprecivo) -R$ 855.509,72 10%

Pessoal ( A projeção com contratações não ocorreu e várias licenças médicas e de maternidade influenciaram neste resultado) -R$ 404.890,36 5%

Diárias (nova política de menos quantidade de reuniões, com tempo maior de duração e empenho da gestão garantiu este resultado) -R$ 2.273.163,46 28%

Encargos Diversos (Negociações importantes ocorreram de forma a se evitar aumentos maiores na correção das taxas) -R$ 555.647,59 7%

Material de Consumo (valores negociados resultaram nesta economia) -R$ 295.850,68 4%

Despesas não executadas conforme orçamento de 2018 (Não foi executado este montante) -R$ 8.184.375,99 98,27%Despesa de Capital (Descontando a despesa de Capital que é recurso de Patrimonio) 36.665,94 -0,45%

Superavit Corrente 2018 (Somado superávit da receita e subtraido despesa de Capital) R$ 8.328.258,01 100,00%


Serv.P.Juridica; R$3.723.478,62 44%

Reserva de Contingencia;

R$75.835,56 1%

Transferências (CSC,FUNDO); R$855.509,72 10%

Receita Corrente; R$180.547,96 2%

Pessoal; R$404.890,36 5%

Diárias; R$2.273.163,46

27%

Encargos Diversos; R$555.647,59 7%

Material de Consumo; R$295.850,68 4%

Superávit Exercício 2018 Orçamentário = R$ 8.364.923,95 (18,42% da Receita)

Corrente = R$ 8.328.258,01 (18,34% da receita)

Superávit Serv. P Jurídica Exercício 2018Corrente = R$ 3.723.478,62 - 44% do corrente : 8.328.258,01


ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO 262.945,36R$ 7%SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (JORNAIS ,REVISTAS) 34.390,17R$ 1%MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS 166.514,85R$ 4%SERVIÇOS PRESTADOS (ALUGUEIS/ CONDOMINIOS/CORREIOS...) 1.065.385,72R$ 29%PASSAGENS 502.184,95R$ 13%BENEFÍCIOS A PESSOAL (VA,VR,Plano Saude) 1.692.057,57R$ 45%

Superavit Orçamentário 2018 3.723.478,62R$ 100,00%

Superávit Serv.P.Juridica 2018

Economia em Serviços pagos a Pessoas Jurídicas no ExercícioValor economizado = R$ 3.723.478,62

Que representa 44% do Superávit Corrente : 8.328.258,01


ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO; R$262.945,36 7%

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (JORNAIS ,REVISTAS); R$34.390,17 1%

MANUTENÇÃO SISTEMAS

INFORMATIZADOS; R$166.514,85 4%

SERVIÇOS PRESTADOS (ALUGUEIS/

CONDOMINIOS/CORREIOS...); R$1.065.385,72 29%PASSAGENS;

R$502.184,95 14%

BENEFÍCIOS A PESSOAL (VA,VR,Plano Saude); R$1.692.057,57 45%

CONCLUSÃO


ODAIR DUTRA

CONTADOR 1SP193882

2018 2017 % Variaçao (2018/2017)

45.413.566,07 44.590.723,30 1,8%

37.048.642,12 40.586.458,60 -8,7%

36.665,94 235.346,56 -84,4%

Saldo Orçamentário no período de Janeiro a Dezembro 2018 8.328.258,01 3.768.918,14

Saldo Patrimonial de Exercicios Anteriores 44.685.906,21 40.215.191,69

Saldo Disponível em conta corrente em 31/12/2018 57.925.829,80 47.144.735,51

Arrecadado no período de Janeiro a Dezembro 2018

Realizado no período de Janeiro a Dezembro 2018

Despesa Capital no Período de Janeiro a Dezembro

2018 Execução Orçamentária por Centro de Custo de

Atividades ou Projetos


2018 Execução Orçamentária por Grupos de

Centros de Custo de Atividades e Projetos (Sintético)

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor

queExecução maior que

100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre

Centro de Custo 1° Reformulação 2018

Transposições

Orçamentárias após

1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018

(%) de execução no

ano

01 - Presidência 42.214.882,27 -140.193,19 42.074.689,08 13.613.688,85 32,4%

02 - Departamentos 23.848.217,41 195.193,93 24.043.411,34 21.191.917,91 88,1%

03 - Comissões Permanentes 2.915.951,92 -70.103,70 2.845.848,22 1.398.356,08 49,1%

04 - Comissões Especiais 526.762,03 50.103,70 576.865,73 425.681,39 73,8%

05 - Comissões Temporárias 604.877,76 35.000,00 639.877,76 409.172,67 63,9%

06 - Reservas 122.326,72 -70.000,74 52.325,98 46.491,16 88,8%

TOTAL 70.233.018,11 0,00 70.233.018,11 37.085.308,06 52,8%

Relatório de Acompanhamento e Gestão Orçamentária - DEZEMBRO/2018



Centros de Custo de Atividades e Projetos (Analítico)

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

01 - Presidência 42.214.882,27 -140.193,19 42.074.689,08 13.613.688,85 32,4%

01.01.001 - Presidência - Ações do CAU 191.965,00 0,00 191.965,00 164.124,81 85,5%

01.01.002.001 - Acompanhamento e Reuniões Extraordinárias

com as Comissões, Departamentos e Regionais109.110,80 184.026,89 293.137,69 292.231,25 99,7%

01.01.003.001 - Setor Jurídico 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,0%

01.01.004.001 - Secretaria da Presidência 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,0%

01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do

Exercício Anterior20.000,00 0,00 20.000,00 6.941,71 34,7%

01.01.006 - Bibiblioteca CAU/SP 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,0%

01.01.007 - Pagamento RH - Setores Lotados diret. na

Presidência3.074.842,00 105.338,84 3.180.180,84 3.112.701,44 97,9%

01.02 - Plenárias - Atividades e Ações 777.891,69 0,00 777.891,69 600.930,53 77,3%

01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações 259.921,74 0,00 259.921,74 151.451,35 58,3%

01.04.001 - Funcionamento e Sustentabilidade do CAU/SP 7.306.184,92 182.819,86 7.489.004,78 2.694.965,37 36,0%

01.04.002 - Reforma e Estruturação da Nova SEDE do CAU/SP

(Compra da Sede)30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,0%

01.04.003 - Sustentabilidade da Nova Sede 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,0%

01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento 128.322,72 0,00 128.322,72 127.082,01 99,0%

01.05.002 - Pagamento RH - Vice Presidência 410.125,15 0,00 410.125,15 282.232,44 68,8%

01.06.001 - Divulgação e Comunicação Institucional 1.099.724,59 0,00 1.099.724,59 733.691,97 66,7%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

01.06.002 - Atividades do Setor de Comunicação 20.000,00 0,00 20.000,00 2.835,00 14,2%

01.06.003 - Pagamento RH - Setor de Comunicação 458.375,16 20.078,78 478.453,94 452.843,29 94,6%

01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP

(CEAU)72.279,70 0,00 72.279,70 12.512,95 17,3%

01.08.001.001 - Santo André (ABC) 135.116,56 0,00 135.116,56 107.669,52 79,7%

01.08.002.001 - Bauru/Marília 121.192,33 0,00 121.192,33 92.433,27 76,3%

01.08.003.001 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos 150.513,87 0,00 150.513,87 125.774,21 83,6%

01.08.004.001 - São José dos Campos 112.391,76 0,00 112.391,76 87.560,55 77,9%

01.08.005.001 - Santos/Registro 110.173,13 0,00 110.173,13 90.856,54 82,5%

01.08.006.001 - Mogi das Cruzes 137.480,21 0,00 137.480,21 135.090,25 98,3%

01.08.007.001 - Presidente Prudente 115.133,17 0,00 115.133,17 91.944,13 79,9%

01.08.008.001 - Campinas 122.122,24 0,00 122.122,24 96.632,33 79,1%

01.08.009.001 - São José do Rio Preto 177.744,70 0,00 177.744,70 116.111,39 65,3%

01.08.010.001 - Sorocaba 99.284,67 0,00 99.284,67 71.978,80 72,5%

01.08.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP 3.620.944,47 -403.430,67 3.217.513,80 3.019.641,96 93,9%

01.09.001.001 - CAU/SP Itinerante com as Regionais 28.400,00 0,00 28.400,00 1.093,50 3,9%

01.09.001.002 - Rio mais Cidades 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,0%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

01.09.002 - Internacion.- Planej. Estrat. e Estrut.

Intermun._Escritórios de Ativ. Urbanisticas e Arq.269.723,60 0,00 269.723,60 101.804,86 37,7%

01.09.003 - Viagens: Atividades e Ações dos Conselheiros e

Funcionários 714.644,51 -229.026,89 485.617,62 370.587,94 76,3%

01.09.004 - Eventos do CAU/SP 681.916,55 0,00 681.916,55 212.716,00 31,2%

01.09.005 - Prom. da Arqu. Urb. através da Elab. e Revis. Normas

Edit. ABNT (CAU/BR e CAU/SP)127.425,96 0,00 127.425,96 3.599,08 2,8%

01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,0%

01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social –

ATHIS853.931,07 0,00 853.931,07 253.650,40 29,7%

01.12 - Ouvidoria do CAU/SP 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,0%

01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e

Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,0%

02 - Departamentos 23.848.217,41 195.193,93 24.043.411,34 21.191.917,91 88,1%

02.01 - Departamento Administrativo 5.551.863,74 156.937,99 5.708.801,73 4.881.393,59 85,5%

02.01.001.001 - Departamento Administrativo - Diárias e

Deslocamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.01.001.002 - Pagamento RH - Departamento Administrativo 2.456.364,51 280.955,33 2.737.319,84 2.665.145,62 97,4%

02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do

CAU/SP620.974,16 0,00 620.974,16 596.779,38 96,1%

02.01.003.001 - Departamento Administrativo - Capacitação do

Funcionamento do Atendimento30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,0%

02.01.003.002 - Pagamento RH - Atendimento 1.864.205,21 -124.017,34 1.740.187,87 1.532.427,46 88,1%

02.01.004.001 - Sistema de Gestão da Informação e

Documentação - TI564.012,63 0,00 564.012,63 87.041,13 15,4%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

02.01.004.002 - Manutenção da SEDE CAU/SP 16.307,23 0,00 16.307,23 0,00 0,0%

02.02 - Diretoria Técnica 6.000.899,09 -163.965,59 5.836.933,50 4.945.238,41 84,7%

02.02.001.001 - Elab. Indicadores, avaliação e sistematização

das ações de Fiscalização - C. Fixo 30.060,00 0,00 30.060,00 0,00 0,0%

02.02.001.002 - Pagamento RH - Departamento Técnico

Fiscalização - CFIS2.063.784,79 -92.000,00 1.971.784,79 1.621.410,89 82,2%

02.02.001.003 - Pagamento RH - Departamento Técnico

Fiscalização - CFIS548.295,68 -37.600,53 510.695,15 270.771,93 53,0%

02.02.001.004 - Pagamento RH - Fiscais - Fiscalização

Regionais e Capital3.289.773,90 -34.365,06 3.255.408,84 2.993.793,02 92,0%

02.02.002.001 - Fiscalização do CAU-SP - Capacitação 68.984,72 0,00 68.984,72 59.262,57 85,9%

02.02.002.002 - Palestras voltadas para a Fiscalização (Bate

Papo com o CAU) (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.02.002.003 - Espaço Responsável (Seminários Orientativos

de Fiscalização) (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.03 - Departamento Financeiro 10.867.102,34 195.902,51 11.063.004,85 10.196.336,60 92,2%

02.03.001.001 - Departamento Financeiro - Diárias e

DeslocamentoGestão da Inad.,Capacit. Reun.Técnicas -Equipe,

Açõe

86.000,00 -82.819,86 3.180,14 0,00 0,0%

02.03.001.002 - Pagamento RH - Departamento Financeiro 2.741.478,25 278.721,63 3.020.199,88 2.947.774,41 97,6%

02.03.001.003 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (DGF) e

Sustentação da Gestão Financeira (CAU)980.000,00 0,00 980.000,00 880.440,53 89,8%

02.03.001.005 - Inadimplência 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,0%

02.03.002.001 - Observat de Capt de Recursos e projeções;

Sistema de Dados (Proj Piloto )20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,0%

02.03.002.002 - Arquitetura XXI 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,0%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

02.03.002.003 - Planejamento e Ações Estratégicas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,0%

02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP 1.487.481,38 0,00 1.487.481,38 1.223.098,18 82,2%

02.03.005.001 - MRG CAU - SGI (Capacit., Diagnóstico,

Pesquisa, Avaliação e Sistemat. de Proposições)162.811,71 0,00 162.811,71 74.233,62 45,6%

02.03.005.002 - Gestão e Transição Financeira , com

Capacitação, Diagnóstico e Avaliação20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,0%

02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de recursos) 2.789.469,00 0,00 2.789.469,00 2.789.469,00 100,0%

02.03.006.002.001 - SISCAF (Manutenção e Treinamento) 359.211,00 0,00 359.211,00 278.364,51 77,5%

02.03.006.002.002 - Relatório Mensal e Aprimoramentos

(Capacitação)10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,0%

02.03.006.002.003 - Plataforma T.I. e MGR CAU 126.695,29 0,00 126.695,29 0,00 0,0%

02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2018) 554.591,00 78.305,45 632.896,45 632.896,35 100,0%

02.03.006.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017) 78.304,71 -78.304,71 0,00 0,00 0,0%

02.03.007 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos Atividade e

AçõesFundo de Apoio aos CAU's Básicos. Transf. De Recu1.370.060,00 0,00 1.370.060,00 1.370.060,00 100,0%

02.04 - Departamento de Relações Institucionais 482.500,17 -105.338,84 377.161,33 134.574,09 35,7%

02.04.001.001 - Departamento de Relações Institucionais -

Diárias e Deslocamento (Atividade Realocada)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e Comissão

de Relações Institucionais482.500,17 -105.338,84 377.161,33 134.574,09 35,7%

02.04.002.001 - Arquiteto Jovem (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.04.002.002 - Eventos (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

02.04.002.003 - Convênios Institucionais (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo estande)(Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um

arquiteto (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.04.002.007 - CAU Universitário (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.05 - Departamento de Ensino e Formação 945.852,07 111.657,86 1.057.509,93 1.034.375,22 97,8%

02.05.001.001 - Departamento de Ensino e Formação - Diárias e

Deslocamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.05.001.002 - Pagamento RH - Departamento de Ensino e

Formação921.136,69 111.657,86 1.032.794,55 1.009.659,84 97,8%

02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (REALOCADO - CEF) 9.333,59 0,00 9.333,59 9.333,59 100,0%

02.05.002.002 - Colação de Grau (REALOCADO - CEF) 15.381,79 0,00 15.381,79 15.381,79 100,0%

02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.05.002.005 - Seminários (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

02.05.002.006 - Rede EAD - Formação Continuada à Distância

(Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

03 - Comissões Permanentes 2.915.951,92 -70.103,70 2.845.848,22 1.398.356,08 49,1%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED –

CAU/SP) - Atividades e Ações497.711,88 0,00 497.711,88 368.579,82 74,1%

03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF

– CAU/SP) - Atividades e Ações333.393,04 0,00 333.393,04 212.816,41 63,8%

03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das Colações de

Grau - Conselheiros (CEF – CAU/SP)216.860,36 0,00 216.860,36 9.237,21 4,3%

03.02.003 - CAU na Universidade (CEF – CAU/SP) 54.852,34 0,00 54.852,34 0,00 0,0%

03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP) 359.232,50 0,00 359.232,50 53.289,76 14,8%

03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP

(CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações325.104,46 0,00 325.104,46 196.031,15 60,3%

03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do

CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações246.824,27 0,00 246.824,27 152.204,32 61,7%

03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP

(CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações305.187,93 -70.103,70 235.084,23 111.888,12 47,6%

03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF –

CAU/SP) - Atividades e Ações328.273,68 0,00 328.273,68 294.309,29 89,7%

03.06.002 - Fiscalizar e Orientar 109.584,00 0,00 109.584,00 0,00 0,0%

03.06.003 - Fiscalização em Foco 128.926,20 0,00 128.926,20 0,00 0,0%

03.06.004 - Projeto Piloto - Atras do balcão 10.001,26 0,00 10.001,26 0,00 0,0%

04 - Comissões Especiais 526.762,03 50.103,70 576.865,73 425.681,39 73,8%

04.01.001 - C.E. das Conferências - Ações(Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria - Ações

(Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

04.03.001 - C.E. para análise de acont. de reperc. Pública -

Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

04.04.001 - C.E. para Acompanhamento do Patrocínio/Parcerias -

Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

04.06.001 - C.E. de Comunicação do CAU/SP - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

04.08.001 - C.E. Transição de Gestão (Transf. Conhecim., Ass.

De Docs, Reuniões, Viagens, Workshop) (ENCERRADO)24.772,24 0,00 24.772,24 24.772,24 100,0%

04.09.001 - C.E. de Sindicância - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

04.10.001 - C.E. Processante - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

04.11.001 - C.E. de Conceituação de Arquitetura e Urbanismo

Público - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

04.12.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do

CAU/SP (CPP – CAU/SP)58.035,75 20.000,00 78.035,75 63.726,28 81,7%

04.12.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial

do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)93.207,23 0,00 93.207,23 55.526,16 59,6%

04.12.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom –

CAU/SP)88.594,82 0,00 88.594,82 86.413,00 97,5%

04.12.004 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP

(CRI – CAU/SP)107.809,24 30.103,70 137.912,94 121.133,83 87,8%

04.12.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC –

CAU/SP)84.061,18 0,00 84.061,18 74.109,88 88,2%

04.12.006 - Nova Comissão Especial 01 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,0%

04.12.007 - Nova Comissão Especial 02 30.281,57 0,00 30.281,57 0,00 0,0%

05 - Comissões Temporárias 604.877,76 35.000,00 639.877,76 409.172,67 63,9%

05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.02.001 - GT Exercício Profissional - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

05.03.001 - GT Formação Continuada - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.05.001 - GT Habitação - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.08.001 - GT Meio Ambiente - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.11.001 - GT Acessibilidade - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.13.001 - GT Assistência Técnica - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.14.001 - GT BIM Informática - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.15.001 - GT - Iluminação - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do

CAUSP52.812,74 0,00 52.812,74 39.531,92 74,9%

05.16.002 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para

Habitação de Interesse Social - ATHIS60.867,76 0,00 60.867,76 53.728,77 88,3%

05.16.003 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP 54.694,16 29.103,95 83.798,11 81.879,93 97,7%





100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do Orçado

para o período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução menor


100 50 100 50 20,00% 20,00% e 80,00% 80,00%

Execução entre


Transposições


1º Reformulação

Programção

Orçamentária em

31/12/2018

Realizado

Janeiro a Dezembro

2018


ano

05.16.004 - Comissão Temporária para realização de Concurso

Público21.000,00 0,00 21.000,00 15.056,16 71,7%

05.16.005 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg.

de Chamamento Público66.839,76 0,00 66.839,76 60.852,48 91,0%

05.16.006 - Comissão Temporária de Acompanhamento e

Proposições para o Congresso UIA202042.192,16 20.000,00 62.192,16 43.405,26 69,8%

05.16.007 - Comissão Temporário de Acessibilidade 42.964,18 0,00 42.964,18 39.255,70 91,4%

05.16.008 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do

CAU/SP123.358,50 0,00 123.358,50 40.621,91 32,9%

05.16.009 - Comissão Temporária Prevista 40.000,00 0,00 40.000,00 20.604,54 51,5%

05.16.010 - Comissão Temporária Prevista 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,0%

05.16.011 - Nova Comissão Temporária 01 40.000,00 0,00 40.000,00 14.236,00 35,6%

05.16.012 - Nova Comissão Temporária 02 20.148,50 -14.103,95 6.044,55 0,00 0,0%

06 - Reservas 122.326,72 -70.000,74 52.325,98 46.491,16 88,8%

06.01 - Reserva de Contingência do CSC 46.491,16 0,00 46.491,16 46.491,16 100,0%

06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP 75.835,56 -70.000,74 5.834,82 0,00 0,0%

TOTAL 70.233.018,11 0,00 70.233.018,11 37.085.308,06 52,8%


Marco Antônio Teixeira da Silva – CoordenadorMiriam Roux Azevedo Addor - Coordenadora Adjunto

Edson Jorge Elito – Membro titularNancy Laranjeira Tavares de Camargo – Membro titular

Maria Rita Silveira de Paula AmorosoMaria Alice Gaiotto - Membro titular

Ângela de Arruda Camargo Amaral - Membro titularFernanda Menegari Querido - Membro titularMario Wilson Pedreira Reali - Membro titular

Alexandre Suguiyama Rovai – Assist. Orçamento

Alzira Neli dos Santos Mosca – Assist. Inadimplência

Ana Cláudia Alves Monteiro – Assist. Inadimplência

Danilo Rocha Serafim – Analista Contábil

Eduardo Gois Santos– Assist. Inadimplência

Everton Diego Nagatsuka – Assist. Orçamento

Janaina Baptista – Assist. Técnico Administrativo

João Paulo Lopes de Faria – Assist. Técnico Contábil

Gerente FinanceiroRoberto Munuera Reyes

Assessor :Marcos Stefano Z. Couto – Inadimplência e Transparência

Coordenadores Mesaque Araújo da Silva – P. E. Orç. e Projetos Odair Dutra – ContabilidadePolyana Villas Boas – Contas a Pagar e a ReceberSandra Regina Oliveira – Convênios e Parcerias

Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi - do CAU/SP

Equipe de Técnicos do Departamento de Gestão Financeira – DGF – do CAU/SP

Joab Barbosa Fragoso – Assist. Técnico Administrativo

Luan Kendji Yamauie - Assist. Orçamento

Luis Alberto dos Santos – Assist. Inadimplência

Marcelo Aparecido – Assist. Inadimplência

Renata Ap. Pitaña B. Vasquez – Assist. Contas à Pagar

Selma Janete Coelho – Assist. Inadimplência

Vanessa Barbosa Enju – Assist. Executiva

Victor Fernandes - Assist. Téc. Administrativo

Prestação de contas do CAU/SP em 2018...Fonte: SISCONT –DGF 2018 RECEITAS : Tabela com todas as...

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