Procedimentos e transferência de saldos entre Unidades ...
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Novembro/2018
Procedimentos e transferência de saldos entre Unidades Gestoras
NSSALDO
• NSSALDO
• Documento SIAFI que registra a movimentação de saldos entreUnidades Gestoras
• Tipos de NSSALDO
• SE Nota de Sistema (NS) para Extinção de Saldos
• SI Nota de Sistema (NS) para Incorporação de Saldos
• ST Nota de Sistema (NS) para Transferência de Saldos
• Normatização
• Macrofunção 02.11.18 - Transferência de saldos por incorporação,fusão e cisão
NSSALDO
• Formas de Contabilização
• Automática – Transferência ou Extinção TOTAL da UG – NSSALDOBT
• Manual – Transferência PARCIAL de saldos da UG – NSSALDO
• Conta Contábil
• Deve possuir indicador LANCAMENTO NSSALDO = TRANSFERE,INCORPORA E EXTINGUE SALDO
• Eventos a Débito e a Crédito são indicados na tabela de contas(>CONCONTA)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:06 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 2.1.1.1.1.01.01
TITULO : = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : X NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F : 012 - FONTE DE RECURSOS
CONTA CORRENTE P : 000 - NAO EXIGE
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541494 EVENTO CREDITO : 541493
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Conta que transfere saldo (>CONCONTA)
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
11/11/18 23:29 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 8.2.1.1.1.00.00
TITULO : = DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: CONTROLE
CONTA CORRENTE N : 012 - FONTE DE RECURSOS
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : DEVEDOR OU CREDOR
INVERSAO SALDO :
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 581512 EVENTO CREDITO : 581513
LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Conta que não transfere saldo (>CONCONTA)
NSSALDO
• Regras Gerais
• Classes 1 e 2 – Ativos e Passivos: transferem saldo
• Classes 3 e 4 – VPD e VPA: não transferem saldo
• Classes 6 e 8: transferem contas “com pendências” e nãotransferem contas “sem pendências”
• Classes 5 e 7: acompanham contas que transferem das classes 6 e 8,respectivamente
• Contas DDR
• Não transferem saldo
• 82111.00.00 acompanha contas de Ativos Financeiros
• 82112.00.00 acompanha empenhos a Liquidar e em Liquidação
• 82113.00.00 acompanha empenho Liquidados a Pagar e PassivosFinanceiros fonte 90
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:21 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 1.1.3.1.1.01.01
TITULO : = 13 SALARIO - ADIANTAMENTO
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : P NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : 002 - CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
TIPO DE SALDO : DEVEDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 541364 EVENTO CREDITO : 541363
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541794 EVENTO CREDITO : 541793
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 1 – Ativo
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:21 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 5
EVENTO : 54.1.793 - DESINC/INCOR SLD DEV ATIVO
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
3.5.1.2.2.05.00 1.Y.Y.Y.Y.YY.YY 1.Y.Y.Y.Y.YY.YY 4.5.1.2.2.05.00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 1 – Ativo
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:21 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 4
EVENTO : 58.3.553 - DESINC/INCOR SLD DEV DDR_ATIVO
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 1 – Ativo
Acionado se ISF = “F”
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:11 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 1.1.1.1.2.20.01
TITULO : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : F NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F : 045 - FONTE DE RECURSOS + VINCULACAO
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : DEVEDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, MAS NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541535 EVENTO CREDITO : 541536
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 1 – Limite de Saque
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:11 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 5
EVENTO : 54.1.536 - DESINC/INCORP SD DEV LIM OFSS
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UNIDADE GESTORA 170500
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO TESOURO NACIONAL(00001)
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
3.5.1.2.2.04.00 1.1.1.1.2.20.01 2.1.8.9.2.40.01 1.1.1.1.1.02.05
8.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.1.00.00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 1 – Limite de Saque
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:12 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 4
EVENTO : 54.3.536 - DESINC/INCORP SD DEV LIM OFSS
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UNIDADE GESTORA 170500
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO TESOURO NACIONAL(00001)
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
1.1.1.1.2.20.01 4.5.1.2.2.04.00 1.1.1.1.1.02.05 2.1.8.9.2.40.01
7.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 1 – Limite de Saque
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:06 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 2.1.1.1.1.01.01
TITULO : = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : X NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F : 012 - FONTE DE RECURSOS
CONTA CORRENTE P : 000 - NAO EXIGE
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541494 EVENTO CREDITO : 541493
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 2 – Passivo
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:06 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 5
EVENTO : 54.1.494 - DESINC/INCOR SLD CRE PASSIVO
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
2.Y.Y.Y.Y.YY.YY 4.5.1.2.2.05.00 3.5.1.2.2.05.00 2.Y.Y.Y.Y.YY.YY
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 2 – Passivo
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:06 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 4
EVENTO : 58.3.556 - DESINC/INCOR SLD CRE DDR_PASSI
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.2.1.1.3.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.3.00.00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 2 – Passivo
Acionado se Fonte = 90
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
13/11/18 00:31 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 3.1.1.1.1.01.00
TITULO : VENCIMENTOS E SALARIOS
ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : 000 - NAO EXIGE
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : DEVEDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346
LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 3 – VPD
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 22:58 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 6.2.2.9.2.01.01
TITULO : = EMPENHOS A LIQUIDAR
ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: ORCAMENTARIA
CONTA CORRENTE N : 076 - NE + SUBITEM DA DESPESA
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541271 EVENTO CREDITO : 541273
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 6 – Controle por Empenho
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 22:58 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 5
EVENTO : 54.1.271 - DESINC/INCORP SD CRE GRUPO 62
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
6.2.X.X.X.XX.YY 6.2.2.9.2.03.01 5.2.2.9.2.03.01 6.2.X.X.X.XX.YY
6.2.2.1.3.YY.00 6.2.2.2.9.01.01 5.2.2.2.9.01.01 6.2.2.1.3.YY.00
8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 6 – Controle por Empenho
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:27 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 6.2.2.9.2.01.03
TITULO : = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: ORCAMENTARIA
CONTA CORRENTE N : 076 - NE + SUBITEM DA DESPESA
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 591512 EVENTO CREDITO : 591513
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 6 – Controle por Empenho
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:27 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 5
EVENTO : 59.1.512 - DESINC/INCORP SLD CRE EMP LIQ
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
6.2.2.9.2.XX.YY 6.2.2.9.2.03.03 5.2.2.9.2.03.03 6.2.2.9.2.XX.YY
6.2.2.1.3.YY.00 6.2.2.2.9.01.03 5.2.2.2.9.01.03 6.2.2.1.3.YY.00
8.2.1.1.3.00.00 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.1.00.00 8.2.1.1.2.00.00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF12=RETORNA
Exemplo Classe 6 – Controle por Empenho
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
12/11/18 23:55 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 6.2.2.9.2.01.04
TITULO : = EMPENHOS PAGOS
ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: ORCAMENTARIA
CONTA CORRENTE N : 076 - NE + SUBITEM DA DESPESA
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 6 – Controle por Empenho
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
12/11/18 23:56 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 6.2.2.1.1.00.00
TITULO : = CREDITO DISPONIVEL
ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: ORCAMENTARIA
CONTA CORRENTE N : 080 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA OPCION
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 6 – Crédito Disponível
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
13/11/18 00:28 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 8.1.1.3.1.01.01
TITULO : = CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: CONTROLE
CONTA CORRENTE N : 002 - CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 591520 EVENTO CREDITO : 591519
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 591506 EVENTO CREDITO : 591507
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
Exemplo Classe 8 – Controle de Contratos
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)__________
13/11/18 00:29 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 5
EVENTO : 59.1.506 - DESINC/INCORP SLD CRE CONTROLE
REGRAS DE CONTABILIZACAO
UG EXECUTORA 1 : UG EMITENTE DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 1 : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO
UG EXECUTORA 2 : UG FAVORECIDA DO DOCUMENTO CONTABIL
GESTAO EXECUTORA 2 : GESTAO DO FAVORECIDO DO DOCUMENTO
ROTEIRO DE CONTABILIZACAO
NA UG/GESTAO 1 NA UG/GESTAO 2
DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE
8.X.X.X.X.XX.YY 7.X.X.X.X.XX.00 7.X.X.X.X.XX.00 8.X.X.X.X.XX.YY
PF1=AJUDA PF2=DETALHA CONTA ROTEIRO PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA
Exemplo Classe 8 – Controle de Contratos
Macrofunção 02.11.18
• Incorporação (item 2.2.1)
• É a operação pela qual uma ou mais UG são absorvidas por outra,que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.
A é extinta
A B B A
Macrofunção 02.11.18
• Fusão (item 2.3.1)
• É a operação pela qual duas ou mais UG se unem para formar umanova UG, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.
A e B são extintas
A B C A B
Macrofunção 02.11.18
• Cisão (item 2.4.1)
• É a operação pela qual uma UG transfere parcelas do seupatrimônio para uma ou mais UG, formadas para esse fim ou jáexistentes, extinguindo-se a entidade cindida, se houver versão detodo o seu patrimônio (cisão total), ou dividindo-a, se houverversão parcial do mesmo (cisão parcial).
• cisão total
cisão parcial
A é extinta
A B C A
ABA
Transferência ou Extinção TOTAL de UG – NSSALDOBT
• Transferência ou Extinção TOTAL da UG – NSSALDOBT
• Setorial Contábil da UG solicita à CCONT/STN, por meio demensagem Comunica, informando as UG/Gestão de Origem e deDestino
• Indicador ACEITA LANÇAMENTO NSSALDO = SIM no cadastro dasduas UG
• CCONT/STN cria uma Lista De/Para (LD), a qual geraautomaticamente a transferência/extinção por meio da transaçãoNSSALDOBT
• Se extinção, preenche-se somente a UG/Gestão de Origem
__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG)____________________________________
11/11/18 23:29 USUARIO : LUCIANO MOURA
UNIDADE GESTORA: 200270 - SPM
ORGAO : 20122 SPM
PAIS :
CNPJ : 05510958000146
FUNCAO : EXECUTORA INDICADOR DE MATRIZ: 1 - MATRIZ
UG SET. ORCAMENTARIA: 200270 SPM
UG SET. DE AUDITORIA: 110534 CISET/PR TERMO COOPERACAO TECNICA : NAO
UG SET. CONTABIL : 110003 SETORIAL CONT./P PAGAMENTO AUTOMATICO : SIM
UG SET. FINANCEIRA : 200270 SPM NUMERACAO AUTOMATICA : SIM
UG SET. SERV. GERAIS: 000000 CADASTRA PRECATORIO : NAO
UG POLO : 200270 SPM DIFERENCA CAMBIAL : NAO
UG SUP. CONT.INTERNO: 110534 CISET/PR ACEITA LANCAMENTO NSSALDO: SIM
UCG : 000000 UG ON-LINE : SIM
UTILIZACAO DO CPR : TOTAL PAGADORA DE PESSOAL : NAO
ESFERA ADMINISTRAT. : FEDERAL UTILIZA SPB : NAO
ESTADO/MUNICIPIO : EMITE TOMADA DE CONTAS : SIM
TIPO RELACIONAMENTO : UG
CLASSIFICACAO DCDFR : A - GRUPO GERAL UG ATIVA : SIM
EXCECAO USO NOVO CPR: ATUCPR EXIGE ALF: NAO EXIGE ALF
PO SICONFI : 10101 - PODER EXECUTIVO - GOVERNO FEDERAL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Cadastro da UG (>ATUUG)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLD (CONSULTA LISTA DE UG DE PARA)__________
11/11/18 22:47 USUARIO : LUCIANO MOURA
UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 - COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
NUMERO LD : 170999000012018LD000023 - MODALIDADE NSSALDOBT
SEQ UG GESTAO UG GESTAO TAXA DE CAMBIO
ORIGEM ORIGEM DESTINO DESTINO DESTINO
000001 200270 / 00001 810012 / 00001 NAO INFORMADA
000002 200021 / 00001 810012 / 00001 NAO INFORMADA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF12=RETORNA
Lista De/Para (>ATULD) – Transferência
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:26 TRANSFERENCIA DE SALDO USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 31Out18 NUMERO : 2018NS000316
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULH
UG/GESTAO FAVORECIDA: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MUL
OPCAO : MES NORMAL
NUMERO DA LISTA : 000023
L D/C CONTA CONTABIL EST. V A L O R
CONTA CORRENTE
01 D 622920201 N 243.090,22
N2138992010000000033909308
02 D 622920101 N 264.088,64
N2018NE00002901
03 D 622920201 N 264.088,64
N1138990010000000031909601
04 D 622920103 N 60.842,83
N2018NE00002901
05 D 622920203 N 60.842,83
N1138990010000000031909601
06 D 622920103 N 2.732,46
N2018NE00003002
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31Out18 23:50
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/11/18 23:40 TRANSFERENCIA DE SALDO USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 31Out18 NUMERO : 2018NS000316
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULH
UG/GESTAO FAVORECIDA: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MUL
OPCAO : MES NORMAL
NUMERO DA LISTA : 000023
L D/C CONTA CONTABIL EST. V A L O R
CONTA CORRENTE
07 D 622920203 N 2.732,46
N1138994010000000033909602
08 D 622920103 N 1.068,85
N2018NE00003202
09 D 622920203 N 1.068,85
N2138992010000000033909602
10 D 812210102 N 100.000,00
NCV869291
11 D 899911206 N 100.000,00
NCV8692910100000000
12 D 812210102 N 100.000,00
NCV865461
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31Out18 23:50
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:26 USUARIO : LUCIANO MOURA
NUMERO : 2018NS000316
DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 003 / 010
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
541513 200270 00001 62292.02.08 N 1 138990 0100000000 31909601
264.088,64 C
541513 810012 00001 52292.02.03 N 1 138990 0100000000 31909601
264.088,64 D
541513 810012 00001 62292.02.01 N 1 138990 0100000000 31909601
264.088,64 C
591512 200270 00001 62292.01.03 N 2018NE000029 01 60.842,83 D
591512 200270 00001 62213.03.00 N 1 138990 0100000000 31909601
60.842,83 D
591512 200270 00001 82113.00.00 N 0100000000 60.842,83 D
591512 200270 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 D
591512 200270 00001 62292.03.03 N 2018NE000029 01 60.842,83 C
591512 200270 00001 62229.01.03 N 1 138990 0100000000 31909601
60.842,83 C
CONTINUA...
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
11/11/18 23:27 USUARIO : LUCIANO MOURA
NUMERO : 2018NS000316
DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 004 / 010
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
591512 200270 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 C
591512 200270 00001 82111.00.00 N 0100000000 60.842,83 C
591512 810012 00001 52292.03.03 N 2018NE800039 60.842,83 D
591512 810012 00001 52229.01.03 N 1 138990 0100000000 31909601
60.842,83 D
591512 810012 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 D
591512 810012 00001 82111.00.00 N 0100000000 60.842,83 D
591512 810012 00001 62292.01.03 N 2018NE800039 01 60.842,83 C
591512 810012 00001 62213.03.00 N 1 138990 0100000000 31909601
60.842,83 C
591512 810012 00001 82113.00.00 N 0100000000 60.842,83 C
591512 810012 00001 82112.00.00 N 0100000000 60.842,83 C
541513 200270 00001 62292.02.03 N 1 138990 0100000000 31909601
60.842,83 D
CONTINUA...
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:03 TRANSFERENCIA DE SALDO USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 31Out18 NUMERO : 2018NS000303
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULH
UG/GESTAO FAVORECIDA: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MUL
OPCAO : MES NORMAL
NUMERO DA LISTA : 000023
L D/C CONTA CONTABIL EST. V A L O R
CONTA CORRENTE
07 C 111122001 N 60.842,83
F0100000000309
08 D 211110101 N 64.644,14
F0100000000
09 D 822240102 N 28.957.303,19
N201010100000000C
10 D 899910802 N 5.688,00
N19220111010000000019800017
11 D 899910801 N 59.249,58
N19229911010000000019800017
12 D 899912701 N 1.325.753,63
N2018CV864066
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO UG : 170803 31Out18 23:50
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/11/18 23:04 USUARIO : LUCIANO MOURA
NUMERO : 2018NS000303
DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 004 / 005
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
541494 200270 00001 21111.01.01 F 0100000000 64.644,14 D
541494 200270 00001 45122.05.00 N 64.644,14 C
541494 810012 00001 35122.05.00 N 64.644,14 D
541494 810012 00001 21111.01.01 F 0100000000 64.644,14 C
591533 200270 00001 82224.01.02 N 20101 0100000000 C 28.957.303,19 D
591533 200270 00001 72224.00.00 N 28.957.303,19 C
593533 810012 00001 72224.00.00 N 28.957.303,19 D
593533 810012 00001 82224.01.02 N 20101 0100000000 C 28.957.303,19 C
541503 200270 00001 89991.08.02 N 19220111 0100000000 1 98000 1 7
5.688,00 D
541503 200270 00001 79991.08.02 N 5.688,00 C
541503 810012 00001 79991.08.02 N 5.688,00 D
541503 810012 00001 89991.08.02 N 19220111 0100000000 1 98000 1 7
5.688,00 C
CONTINUA...
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
13/11/18 00:55 TRANSFERENCIA DE SALDO USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 31Out18 NUMERO : 2018NS000319
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULH
UG/GESTAO FAVORECIDA: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MUL
OPCAO : MES NORMAL
NUMERO DA LISTA : 000023
L D/C CONTA CONTABIL EST. V A L O R
CONTA CORRENTE
01 D 622920201 N 200.000,00
N1142665010000000033504101
02 C 111122001 N 347,84
F0100000000308
03 C 111122001 N 382.379,01
F0100000000310
04 C 111122001 N 176.059,25
F0100000000510
05 C 111122001 N 12.531,71
F0100000000500
06 C 111122001 N 95.968,71
F0100000000514
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31Out18 23:50
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
13/11/18 00:56 USUARIO : LUCIANO MOURA
NUMERO : 2018NS000319
DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 002 / 008
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
541536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 200270 347,84 C
543536 810012 00001 11112.20.01 F 0100000000 308 347,84 D
543536 810012 00001 72111.00.00 N 0100000000 347,84 D
543536 810012 00001 45122.04.00 N 347,84 C
543536 810012 00001 82111.00.00 N 0100000000 347,84 C
543536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 810012 347,84 D
543536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 810012 308
347,84 C
541536 200270 00001 35122.04.00 N 382.379,01 D
541536 200270 00001 82111.00.00 N 0100000000 382.379,01 D
541536 200270 00001 11112.20.01 F 0100000000 310 382.379,01 C
541536 200270 00001 72111.00.00 N 0100000000 382.379,01 C
541536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 200270 310
382.379,01 D
CONTINUA...
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
13/11/18 00:56 USUARIO : LUCIANO MOURA
NUMERO : 2018NS000319
DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 003 / 008
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
541536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 200270 382.379,01 C
543536 810012 00001 11112.20.01 F 0100000000 310 382.379,01 D
543536 810012 00001 72111.00.00 N 0100000000 382.379,01 D
543536 810012 00001 45122.04.00 N 382.379,01 C
543536 810012 00001 82111.00.00 N 0100000000 382.379,01 C
543536 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 810012 382.379,01 D
543536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 810012 310
382.379,01 C
541536 200270 00001 35122.04.00 N 176.059,25 D
541536 200270 00001 82111.00.00 N 0100000000 176.059,25 D
541536 200270 00001 11112.20.01 F 0100000000 510 176.059,25 C
541536 200270 00001 72111.00.00 N 0100000000 176.059,25 C
541536 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 200270 510
176.059,25 D
CONTINUA...
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
11/11/18 23:47 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 810012 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHERES
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO FAVORECIDO FONTE ND VALOR EMPENHADO REF T
800001 AIRES TURISMO 0100000000 339033 24.167,10
800002 AIRES TURISMO 0100000000 339033 61.060,10
800003 AIRES TURISMO 0100000000 339039 2.419,20
800004 SPM 0100000000 339014 53.200,28 X
800005 SPM 0100000000 339036 49.056,50 X
800006 SPM 0100000000 339036 48.722,80 X
800007 BRASFORT LTDA 0100000000 339037 293.457,22 X
800008 CALL TECNOLOGIA E S 0100000000 339039 10.001.464,85 X
800009 CALL TECNOLOGIA E S 0100000000 339040 1.859.988,13 X
800010 BANCO DO BRASIL SA 0100000000 339035 109.000,00 X
800011 INSTITUTOPATRICIA 0100000000 335041 79.960,00 X
800012 ASSOC. MULHERES 0100000000 335041 142.600,00 X
CONTINUA...
F1=AJUDA F2=DET F3=SAI F4=ESP F6-NEREF F8=AVANCA F9=NEREL F12=RETORNA
Cadastro de Empenho – UG Destino (>CONNE)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
11/11/18 23:48 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 3
UG EMITENTE : 810012 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHERES
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO FAVORECIDO FONTE ND VALOR EMPENHADO REF T
800025 SECRETARIA DE POLIT 0100000000 443041 580.000,00 X
800026 SPM 0100000000 339096 531.047,13 X
800027 SPM 0100000000 339096 61.295,91 X
800028 SPM 0100000000 319011 744.932,89 X
800029 SPM 0100000000 319016 9.641,15 X
800030 SPM 0100000000 339096 219.807,00 X
800031 RFB-BRASILIA 0100000000 319113 72.377,18 X
800032 INSS/CGFOC/DF 0100000000 319113 119.378,08 X
800033 SPM 0100000000 339008 36.497,70 X
800034 SPM 0100000000 339036 62.952,68 X
800035 SPM 0100000000 339046 399.032,20 X
800036 SPM 0100000000 339049 7.530,75 X
CONTINUA...
F1=AJUDA F2=DET F3=SAI F4=ESP F6-NEREF F7=REC F8=AVANCA F9=NEREL F12=RETORNA
Cadastro de Empenho – UG Destino (>CONNE)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
11/11/18 23:48 USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 25Jun18 NUMERO : 2018NE800039
UG EMITENTE : 810012 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHERES
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 200270/00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHERES
TAXA:
OBSERVACAO DOC.TRANSF:200270/00001/2018NS000316 NE ORIGEM: 2018NE000029
PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - SNPM.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 138990 0100000000 319096 300.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 00200.001427/2018-14 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 23996676115 - MELO UG : 200270 25Jun18 12:06
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
Cadastro de Empenho – UG Destino (>CONNE)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)______________
13/11/18 00:46 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA 1
UG/GESTAO EMITENTE: 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHER
NUMERO ATUALIZ. EM QTD VALOR TOTAL NUMERO OB SIT. TIPO
000016 28Set2018 000003 164.708,01 2018OB800242 E
000017 19Out2018 000001 82.840,54 2018OB800253 CANC.T E
000018 16Out2018 000001 152.102,33 2018OB800254 E
000021 19Out2018 000001 82.840,54 2018OB800260 CANC.T E
000022 22Out2018 000001 82.840,54 2018OB800263 CANC.T E
000023 29Out2018 000001 64.644,15 E
TOTAL .........: 629.976,11
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=TRANSF. PF12=RETORNA
Cadastro de Listas de Faturas – UG Origem (>CONLF)
CONSULTA TRANSFERENCIA
NUMERO DA LISTA : 200270000012018LF000023
LISTA DE DESTINO : 810012000012018LF800001
LISTA DE ORIGEM :
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)______________
11/11/18 23:50 USUARIO : LUCIANO MOURA
UG/GESTAO EMITENTE: 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHER
NUMERO LF: 000023 FEC. NUMERO OB: TIPO DE LISTA: EXTRA
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001
CODIGO DE BARRA: 10494.31735 35000.100046 00001.449206 1 77040006464415
BENEFICIARIO: 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGADOR.....: 05510958000146
DATA DE VENCIMENTO: 10NOV2018
(=) VALOR DOCUMENTO ..........: 64.644,15
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:
(-) OUTRAS DEDUCOES ..........:
(+) MORA/MULTA ...............:
(+) OUTROS ACRESCIMOS ........:
(=) VALOR COBRADO ............: 64.644,15
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Cadastro de Listas de Faturas – UG Origem (>CONLF)
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)______________
13/11/18 00:50 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA
UG/GESTAO EMITENTE: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHE
NUMERO ATUALIZ. EM QTD VALOR TOTAL NUMERO OB SIT. TIPO
000001 12Nov2018 000001 1.655,65 2018OB800003 CANC.T E
000002 12Nov2018 000001 1.797,56 2018OB800004 CANC.T E
800001 02Nov2018 000001 64.644,15 E
TOTAL .........: 68.097,36
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF10=TRANSF. PF12=RETORNA
Cadastro de Listas de Faturas – UG Destino (>CONLF)
CONSULTA TRANSFERENCIA
NUMERO DA LISTA : 810012000012018LF800001
LISTA DE DESTINO :
LISTA DE ORIGEM : 200270000012018LF000023
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLF (CONSULTA LISTA DE FATURA)______________
11/11/18 23:51 USUARIO : LUCIANO MOURA
UG/GESTAO EMITENTE: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MULHE
NUMERO LF: 800001 FEC. NUMERO OB: TIPO DE LISTA: EXTRA
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL SEQ.: 000001
CODIGO DE BARRA: 10494.31735 35000.100046 00001.449206 1 77040006464415
BENEFICIARIO: 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGADOR.....:
DATA DE VENCIMENTO: 10NOV2018
(=) VALOR DOCUMENTO ..........: 64.644,15
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS:
(-) OUTRAS DEDUCOES ..........:
(+) MORA/MULTA ...............:
(+) OUTROS ACRESCIMOS ........:
(=) VALOR COBRADO ............: 64.644,15
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Cadastro de Listas de Faturas – UG Destino (>CONLF)
__ SIAFI2018-TRANSF-CADREDUZTV-CONTVREDUZ (CONSULTA TV CADASTRO REDUZIDO)_____
13/11/18 00:41 TRANSFERENCIA DE SALDO USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 31Out18 NUMERO : 2018NS000306
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULH
UG/GESTAO FAVORECIDA: 810012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/ MUL
OPCAO : MES NORMAL
NUMERO DA LISTA : 000023
L D/C CONTA CONTABIL EST. V A L O R
CONTA CORRENTE
01 D 622920101 N 250.000,00
N2018NE80001705
02 D 622920201 N 250.000,00
N1142662010000000044404105
03 D 812210102 N 1.325.753,63
NCV864066
04 D 899911206 N 1.325.753,63
NCV8640660100000000
05 D 622920101 N 165.257,09
N2018NE00001602
06 D 622920101 N 34.653,43
N2018NE80001858
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31Out18 23:50
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-TRANSF-CADREDUZTV-CONTVREDUZ (CONSULTA TV CADASTRO REDUZIDO)_____
13/11/18 00:41 USUARIO : LUCIANO MOURA
NUMERO : 2018NS000306
DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 002 / 009
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
541271 810012 00001 62213.01.00 N 1 142662 0100000000 44404105
250.000,00 C
541271 810012 00001 82112.00.00 N 0100000000 250.000,00 C
541513 200270 00001 62292.02.01 N 1 142662 0100000000 44404105
250.000,00 D
541513 200270 00001 62292.02.08 N 1 142662 0100000000 44404105
250.000,00 C
541513 810012 00001 52292.02.03 N 1 142662 0100000000 44404105
250.000,00 D
541513 810012 00001 62292.02.01 N 1 142662 0100000000 44404105
250.000,00 C
541509 200270 00001 81221.01.02 N CV 864066 1.325.753,63 D
541509 200270 00001 71221.01.01 N CV 864066 1.325.753,63 C
541509 810012 00001 71221.01.01 N CV 864066 1.325.753,63 D
CONTINUA...
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-TRANSF-CADREDUZTV-CONTVREDUZ (CONSULTA TV CADASTRO REDUZIDO)_____
13/11/18 00:41 USUARIO : LUCIANO MOURA
NUMERO : 2018NS000306
DATA EMISSAO : 31Out18 LANCAMENTO : 31OUT18 PAGINA : 003 / 009
UG/GESTAO EMITENTE : 200270 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS P/MULHE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
541509 810012 00001 81221.01.02 N CV 864066 1.325.753,63 C
541503 200270 00001 89991.12.06 N CV 864066 0100000000
1.325.753,63 D
541503 200270 00001 79991.12.06 N 1.325.753,63 C
541503 810012 00001 79991.12.06 N 1.325.753,63 D
541503 810012 00001 89991.12.06 N CV 864066 0100000000
1.325.753,63 C
541271 200270 00001 62292.01.01 N 2018NE000016 02 165.257,09 D
541271 200270 00001 62213.01.00 N 1 139001 0100000000 33903902
165.257,09 D
541271 200270 00001 82112.00.00 N 0100000000 165.257,09 D
541271 200270 00001 62292.03.01 N 2018NE000016 02 165.257,09 C
541271 200270 00001 62229.01.01 N 1 139001 0100000000 33903902
165.257,09 C
CONTINUA...
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO 31OUT18 23:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Exemplo NSSALDOBT – Transferência (>CONNS)
__ SIAFI2018-TRANSF-CADREDUZTV-CONTVREDUZ (CONSULTA TV CADASTRO REDUZIDO)_____
13/11/18 00:38 USUARIO : LUCIANO MOURA
RELACAO DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PARTIR DE: 864066
PAGINA : 001
NUM.TV TIPO CONCEDENTE CONVENENTE VALOR FIRMADO
864066 CONVENIO 810012/00001 46395000000139 1.325.753,63
864067 CONVENIO 110594/00001 04641551000195 436.135,00
864068 CONVENIO 110594/00001 63762041000135 300.000,00
864069 CONVENIO 110594/00001 22855183000160 300.000,00
864070 CONVENIO 110594/00001 04477568000159 1.000.000,00
864071 CONVENIO 110594/00001 04243978000135 925.000,00
864072 CONVENIO 110594/00001 22855167000177 300.000,00
864073 CONVENIO 110594/00001 04100020000195 600.000,00
864074 CONVENIO 110594/00001 01254422000156 260.000,00
864075 CONVENIO 110594/00001 63761936000155 300.000,00
864076 CONVENIO 110594/00001 05986427000124 285.000,00
864078 CONVENIO 110594/00001 05986427000124 300.000,00
864079 CONVENIO 110594/00001 04012548000102 250.000,00
864080 CONVENIO 110594/00001 23066632000153 670.000,00
864082 CONVENIO 110594/00001 22855142000173 500.000,00
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Cadastro de Transferências – UG Destino (>CONTVREDUZ/>CONTRANSF)
__ SIAFI2018-TRANSF-CADREDUZTV-CONTVREDUZ (CONSULTA TV CADASTRO REDUZIDO)_____
13/11/18 00:39 USUARIO : LUCIANO MOURA
PAGINA : 1
TIPO : CONVENIO NR : 864066
HISTORICO
DATA HORA MOTIVO
23Mar2018 16:54:17 INCLUSAO DO REGISTRO
31Out2018 23:50:08 ALTERACAO AUTOMATICA DE UG, DECORRENTE DE TRANSFEREN
CIA DE SALDO (NSSALDO)
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA
Cadastro de Transferências – UG Destino (>CONTVREDUZ/>CONTRANSF)
__ SIAFI2018-TRANSF-CADREDUZTV-CONTVREDUZ (CONSULTA TV CADASTRO REDUZIDO)_____
13/11/18 00:41 USUARIO : LUCIANO MOURA
CONVENIO : 864066 PAGINA 1
DOCUMENTOS CONTABEIS
UG GESTAO DOCUMENTO EMISSAO FAVORECIDO VALOR
200270 00001 2018NS000044 23Mar2018 46395000000139 1.325.753,63
200270 00001 2018NS000075 07Mai2018 46395000000139 1.325.753,63
200270 00001 2018NS000306 31Out2018 810012 1.325.753,63
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=SALDOS CONT. PF12=RETORNA
Cadastro de Transferências – UG Destino (>CONTVREDUZ/>CONTRANSF)
Procedimentos Prévios à Transferência de Saldos
• Documentos Hábeis (CONDH)
• Analisar os DH com estado Pendente de Realização
• Todos os documentos devem estar “prontos para pagar”
• Liquidados
• Deduzidos / Anulados / Compensados
• Pré-Doc preenchidos
• Todos os compromissos com status Realizável
• UG Destino não consegue alterar DH da UG Origem, por isso nãodeve haver compromissos com status Pendente de Liquidação ouPendente de Pré-Doc
Procedimentos Prévios à Transferência de Saldos
• Auditores Contábeis (CONDESAUD)
• Analisar os auditores desequilibrados na UG Origem,especialmente:
• Eq. 029 – Valores Recebidos por GRU ou OBTV
• Eq. 063 – OB Canceladas
• Eq. 299 – Passivo Orçamentário X Execução Orçamentária
• Eq. 298 – Conferência entre Ativo e Passivo Extra orçamentários
• Normalmente as inconsistências são transferidas
• Algumas equações de DDR são regularizadas (011, 197, 198, 280,287, 292, 297 e 691)
Procedimentos Prévios à Transferência de Saldos
• Ordens de Pagamento (GEROP)
• Analisar as OP com status Pendente de Assinatura – gestoresdevem assinar e OB serem emitidas as antes da transferência
• Analisar as OP com status Assinada, mas marcadas com erro –resubmeter o pagamento ou cancelar a OP antes da transferência
• A conta 11112.20.03 – Limite de Saque OP não transfere saldo
• Após transferência de saldo, se houver OP que não geraram OB, aUG Origem deve cancelá-las (retirar eventuais assinaturas antes)
• Após cancelamento das OP, o saldo da retorna para a conta11112.20.01 – Limite de Saque, devendo a UG Origem fazer umaNSSALDO para a UG Destino
• Transferir o compromisso para a UG Destino, na GERCOMP – Opção“N” – Transferir On-line, informando número da NSSALDO
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NSSALDO (EXTINGUE/TRANSFERE SALDOS)_________
11/11/18 23:32 USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 11Nov18 NUMERO : 2018NS ______
UG/GESTAO EMITENTE : 170999 / 1____
UG/GESTAO FAVORECIDA: ______ / _____
OPCAO : _
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
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PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA EMISSAO : 25Out18 VALORIZACAO : 25Out18
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NSSALDO (EXTINGUE/TRANSFERE SALDOS)_________
11/11/18 23:32 USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 11Nov18 NUMERO : 2018NS ______
UG/GESTAO EMITENTE : 170999 / 1____
UG/GESTAO FAVORECIDA: ______ / _____
OPCAO : _
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
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PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA EMISSAO : 25Out18 VALORIZACAO : 25Out18
OPCAO
1 - TRANSFERIR SALDO
2 - EXTINGUIR SALDO
3 - INCORPORAR SALDO
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NSSALDO (EXTINGUE/TRANSFERE SALDOS)_________
11/11/18 23:33 USUARIO : LUCIANO MOURA
DATA EMISSAO : 11Nov18
UG/GESTAO EMITENTE : UG ORIGEM / GESTAO UG ORIGEM
UG/GESTAO FAVORECIDA: UG DESTINO / GESTAO UG DESTINO
OPCAO : 1
TAXA DE CAMBIO :
L D/C CONTA CONTABIL EST. V A L O R
CONTA CORRENTE
01 _ _________ _ _________________
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02 _ _________ _ _________________
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03 _ _________ _ _________________
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04 _ _________ _ _________________
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05 _ _________ _ _________________
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06 _ _________ _ _________________
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PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Obrigado!
Coordenação-Geral de Contabilidade da União – CCCONT