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PROCESSO: GERIR PAGAMENTO DE FOLHA

06/12/2018 Manual de Processos de Trabalho

Poder Judicirio do Estado de Mato Grosso do Sul Tribunal de Justia

Assessoria de Planejamento

SECRETARIA DE FINANAS

Manual de Processos de Trabalho Gerir Pagamento de Folha

Poder Judicirio do Estado de Mato Grosso do Sul Tribunal de Justia

Assessoria de Planejamento

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1. OBJETIVO

Gerir Pagamento de Folha

2. DOCUMENTAO NORMATIVA DE REFERNCIA

Lei N 4.320, de 17 de maro de 1964.- Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaborao e controle

dos oramentos e balanos da Unio, dos Estados, dos Municpios e do Distrito Federal.

Secretaria de Finanas Responsvel: Jlio Dias de Almeida

Verso: 1.0 Data de Emisso: 06/12/2018

Elaborado por: Coordenadoria de Execuo Financeira Aprovado por: Ricardo Augusto Nogueira Alves

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3. DESENHO DO PROCESSO

3.1 Gerir Pagamento de Folha

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Descrio das Atividades

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

1- Receber e conferir Folha de Pagamento

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Receber a folha de pagamento fsica, entregue pela Coordenadoria de Processamento e da Despesa;

2. Conferir o valor do resumo de crdito por banco da folha com o valor liquidado no sistema SPF;

3. Para a Folha Normal de pagamento de servidores e magistrados, preencher a planilha: Folha de pagamento ano que se encontra em: gesto financeira execuo financeira folha de pagamento ano;

4. Entrar no SPF e selecionar a unidade gestora Tribunal de Justia;

5. Digitar o nmero de cada liquidao (LQ) que vem anotada na folha de pagamento fsica (desconsiderar as LQs de patronal) no sub-menu: nota de liquidao filtrar copiar o valor e anotar na planilha;

6. Consultar o valor da penso alimentcia. Para os servidores ativos: a penso estar dentro da reteno (RT), buscar pela classificao 2188101-10. No menu reteno consulta reteno digitar o nmero da RT

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escrita na folha fsica filtrar selecionar visualizar - imprimir o relatrio selecionar o valor da penso e anotar na planilha. Para os servidores inativos: o valor da penso alimentcia estar dentro de uma nota de liquidao (NL), no PF 000003, buscar pela classificao 218819901;

7. Confrontar o somatrio final da planilha com o resumo de crdito por banco da folha de pagamento.

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

2- Emitir a PD

(programao de

desembolso) no Sistema

SPF

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Obter com a coordenadora a data de pagamento da folha;

2. Entrar no sistema SPF;

3. Emitir a PD para o valor da reteno (RT);

4. No menu execuo reteno consulta reteno preencher o nmero da RT filtrar seleciona emitir PD preencher data da emisso preencher os dados bancrios: banco, agncia, conta da pagadora seleciona a consignao em questo finalidade: nmero e descrio da folha e o nmero do processo -

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preencher a data de vencimento, CNPJ, dados bancrios da favorecida, evento: 900139 e valor da PD salvar;

5. Imprimir;

6. Emitir a PD para o valor da nota de liquidao (NL);

7. No sub menu programao de desembolso consulta programao de desembolso Criar PD - - preencher os dados bancrios da pagadora e favorecida (banco, agncia, conta) finalidade: inserir o nome da consignao, o ms e o nmero do processo - preencher o evento: 900512 preencher o Identificador de uso: 0 a fonte: 100000...- preencher o valor clicar em adicionar salvar;

8. Imprimir;

9. Emitir as PDs para cada uma das liquidaes (LQ);

10. Entrar no menu Execuo - no sub menu: nota de liquidao preencher o campo Nota de Liquidao com o nmero da LQ filtrar selecionar o registro emitir PD;

11. Lanar dados para pagamento: data de emisso data de vencimento Finalidade: Repetir os dados que foram lanados da Nota de Liquidao. Pagadora: Banco/Agncia/Conta favorecido: CNPJ Banco/Agncia/Conta Evento: 700314 valor que estiver no Saldo a Programar;

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12. Salvar;

13. Imprimir na verso documentos associados.

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

3- Conferir a Programao de Desembolso

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Conferir a programao de desembolso verificando se foram selecionadas corretamente a conta de dbito, a conta de crdito na modalidade Arquivo, e se os demais dados condizem com as informaes da Nota de Liquidao;

2. Verificar se os valores preenchidos condizem com o presente na Nota de Liquidao, Reteno ou Nota de Lanamento correspondente;

3. Somar os valores de todas as Programaes de Desembolso;

4. Identificar se o valor somado corresponde ao Resumo de Crdito por Banco;

Se os lanamentos efetuados na PD estiverem incorretos, devolver para que seja refeito o documento; se os dados estiverem corretos, ir para as prximas atividades.

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Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

4- Gerar Ordem Bancria

Coordenador de Execuo Financeira

1. Entrar no sistema SPF;

2. Entrar no menu execuo;

3. Entrar nos sub menus programao de desembolso Consulta programao de desembolso; Filtros de Pesquisa: data de vencimento e situao pendente;

4. Selecionar a opo filtrar;

5. Selecionar na listagem a programao de desembolso desejada;

6. Clicar em gerar ordem bancria;

7. Anotar o nmero da ordem bancria no documento de programao de desembolso impresso.

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

5- Gerar e Transmitir Arquivos para o Banco

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Localizar, pela numerao da Folha de Pagamento, o

arquivo para transmitir na pasta: Crdito Bancrio

(conselho) ou Crdito Bancrio (SGP);

2. Selecionar o arquivo desejado e recortar;

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3. Colar o arquivo na pasta: S:\Gesto

Financeira\Execuo Financeira\FABIO\CREDIBANC

2018\12 - DEZEMBRO 2018\a mudar data (o ano e o

ms da pasta sero alterados conforme a data de

transmisso);

4. Entrar na pasta: S:\Gesto Financeira\Execuo

Financeira\FABIO\CREDIBANC 2018\12 - DEZEMBRO

2018\enviados ao banco (o ano e o ms da pasta sero

alterados conforme a data de transmisso);

5. Copiar a numerao do ltimo arquivo gerado;

6. No SGF Financeiro Utilitrios Arquivos de

Remessa (.REM);

7. Arquivos de Origem Drive:

S:\\TJMS.JUS.BR\FINANAS;

8. Pasta: S:\Gesto Financeira\Execuo

Financeira\FABIO\CREDIBANC 2018\12 - DEZEMBRO

2018\a mudar data (o ano e o ms da pasta sero

alterados conforme a data de transmisso);

9. Listar arquivos: Remessa;

10. Arquivos de Destino Salvar na Pasta: S:\Gesto

Financeira\Execuo Financeira\FABIO\CREDIBANC

2018\12 - DEZEMBRO 2018\a enviar (o ano e o ms da

pasta sero alterados conforme a data de transmisso);

11. Nm. Sequencial: dever ser preenchido com a

numerao do ltimo arquivo gerado;

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12. Nova Data: data em que ser liberado o crdito em

conta;

13. Processar;

14. Copiar as informaes geradas na tela de

Processamento;

15. Colar as informaes de processamento no documento

da pasta: S:\Gesto Financeira \Execuo Financeira

\FABIO \CREDIBANC 2018 \ARQUIVOS GERADOS (o

ano da pasta ser alterado conforme a data de

transmisso);

16. Abrir o aplicativo do banco Para sua Empresa

Acesso Conta Usurio e senha Avanar;

17. Transmisso de Arquivos Envio de Novos Arquivos

Servios: PAGAMENTO FORNECEDOR Adicionar

Arquivos;

18. Seleciona o arquivo na pasta: S: \Gesto Financeira

\Execuo Financeira \FABIO \CREDIBANC 2018 \12 -

DEZEMBRO 2018 \a enviar (o ano e o ms da pasta

sero alterados conforme a data de transmisso);

19. Confirma Enviar Arquivos;

20. Rec