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PROCESSO: GERIR PAGAMENTO DE FOLHA

06/12/2018 Manual de Processos de Trabalho

Poder Judicirio do Estado de Mato Grosso do Sul Tribunal de Justia

Assessoria de Planejamento

SECRETARIA DE FINANAS

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1. OBJETIVO

Gerir Pagamento de Folha

2. DOCUMENTAO NORMATIVA DE REFERNCIA

Lei N 4.320, de 17 de maro de 1964.- Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaborao e controle

dos oramentos e balanos da Unio, dos Estados, dos Municpios e do Distrito Federal.

Secretaria de Finanas Responsvel: Jlio Dias de Almeida

Verso: 1.0 Data de Emisso: 06/12/2018

Elaborado por: Coordenadoria de Execuo Financeira Aprovado por: Ricardo Augusto Nogueira Alves

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3. DESENHO DO PROCESSO

3.1 Gerir Pagamento de Folha

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Descrio das Atividades

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

1- Receber e conferir Folha de Pagamento

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Receber a folha de pagamento fsica, entregue pela Coordenadoria de Processamento e da Despesa;

2. Conferir o valor do resumo de crdito por banco da folha com o valor liquidado no sistema SPF;

3. Para a Folha Normal de pagamento de servidores e magistrados, preencher a planilha: Folha de pagamento ano que se encontra em: gesto financeira execuo financeira folha de pagamento ano;

4. Entrar no SPF e selecionar a unidade gestora Tribunal de Justia;

5. Digitar o nmero de cada liquidao (LQ) que vem anotada na folha de pagamento fsica (desconsiderar as LQs de patronal) no sub-menu: nota de liquidao filtrar copiar o valor e anotar na planilha;

6. Consultar o valor da penso alimentcia. Para os servidores ativos: a penso estar dentro da reteno (RT), buscar pela classificao 2188101-10. No menu reteno consulta reteno digitar o nmero da RT

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escrita na folha fsica filtrar selecionar visualizar - imprimir o relatrio selecionar o valor da penso e anotar na planilha. Para os servidores inativos: o valor da penso alimentcia estar dentro de uma nota de liquidao (NL), no PF 000003, buscar pela classificao 218819901;

7. Confrontar o somatrio final da planilha com o resumo de crdito por banco da folha de pagamento.

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

2- Emitir a PD

(programao de

desembolso) no Sistema

SPF

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Obter com a coordenadora a data de pagamento da folha;

2. Entrar no sistema SPF;

3. Emitir a PD para o valor da reteno (RT);

4. No menu execuo reteno consulta reteno preencher o nmero da RT filtrar seleciona emitir PD preencher data da emisso preencher os dados bancrios: banco, agncia, conta da pagadora seleciona a consignao em questo finalidade: nmero e descrio da folha e o nmero do processo -

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preencher a data de vencimento, CNPJ, dados bancrios da favorecida, evento: 900139 e valor da PD salvar;

5. Imprimir;

6. Emitir a PD para o valor da nota de liquidao (NL);

7. No sub menu programao de desembolso consulta programao de desembolso Criar PD - - preencher os dados bancrios da pagadora e favorecida (banco, agncia, conta) finalidade: inserir o nome da consignao, o ms e o nmero do processo - preencher o evento: 900512 preencher o Identificador de uso: 0 a fonte: 100000...- preencher o valor clicar em adicionar salvar;

8. Imprimir;

9. Emitir as PDs para cada uma das liquidaes (LQ);

10. Entrar no menu Execuo - no sub menu: nota de liquidao preencher o campo Nota de Liquidao com o nmero da LQ filtrar selecionar o registro emitir PD;

11. Lanar dados para pagamento: data de emisso data de vencimento Finalidade: Repetir os dados que foram lanados da Nota de Liquidao. Pagadora: Banco/Agncia/Conta favorecido: CNPJ Banco/Agncia/Conta Evento: 700314 valor que estiver no Saldo a Programar;

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12. Salvar;

13. Imprimir na verso documentos associados.

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

3- Conferir a Programao de Desembolso

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Conferir a programao de desembolso verificando se foram selecionadas corretamente a conta de dbito, a conta de crdito na modalidade Arquivo, e se os demais dados condizem com as informaes da Nota de Liquidao;

2. Verificar se os valores preenchidos condizem com o presente na Nota de Liquidao, Reteno ou Nota de Lanamento correspondente;

3. Somar os valores de todas as Programaes de Desembolso;

4. Identificar se o valor somado corresponde ao Resumo de Crdito por Banco;

Se os lanamentos efetuados na PD estiverem incorretos, devolver para que seja refeito o documento; se os dados estiverem corretos, ir para as prximas atividades.

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Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

4- Gerar Ordem Bancria

Coordenador de Execuo Financeira

1. Entrar no sistema SPF;

2. Entrar no menu execuo;

3. Entrar nos sub menus programao de desembolso Consulta programao de desembolso; Filtros de Pesquisa: data de vencimento e situao pendente;

4. Selecionar a opo filtrar;

5. Selecionar na listagem a programao de desembolso desejada;

6. Clicar em gerar ordem bancria;

7. Anotar o nmero da ordem bancria no documento de programao de desembolso impresso.

Atividade Responsvel Procedimentos de Trabalho

5- Gerar e Transmitir Arquivos para o Banco

Analista Judicirio da Coordenadoria de Execuo

Financeira

1. Localizar, pela numerao da Folha de Pagamento, o

arquivo para transmitir na pasta: Crdito Bancrio

(conselho) ou Crdito Bancrio (SGP);

2. Selecionar o arquivo desejado e recortar;

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3. Colar o arquivo na pasta: S:\Gesto

Financeira\Execuo Financeira\FABIO\CREDIBANC

2018\12 - DEZEMBRO 2018\a mudar data (o ano e o

ms da pasta sero alterados conforme a data de

transmisso);

4. Entrar na pasta: S:\Gesto Financeira\Execuo

Financeira\FABIO\CREDIBANC 2018\12 - DEZEMBRO

2018\enviados ao banco (o ano e o ms da pasta sero

alterados conforme a data de transmisso);

5. Copiar a numerao do ltimo arquivo gerado;

6. No SGF Financeiro Utilitrios Arquivos de

Remessa (.REM);

7. Arquivos de Origem Drive:

S:\\TJMS.JUS.BR\FINANAS;

8. Pasta: S:\Gesto Financeira\Execuo

Financeira\FABIO\CREDIBANC 2018\12 - DEZEMBRO

2018\a mudar data (o ano e o ms da pasta sero

alterados conforme a data de transmisso);

9. Listar arquivos: Remessa;

10. Arquivos de Destino Salvar na Pasta: S:\Gesto

Financeira\Execuo Financeira\FABIO\CREDIBANC

2018\12 - DEZEMBRO 2018\a enviar (o ano e o ms da

pasta sero alterados conforme a data de transmisso);

11. Nm. Sequencial: dever ser preenchido com a

numerao do ltimo arquivo gerado;

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12. Nova Data: data em que ser liberado o crdito em

conta;

13. Processar;

14. Copiar as informaes geradas na tela de

Processamento;

15. Colar as informaes de processamento no documento

da pasta: S:\Gesto Financeira \Execuo Financeira

\FABIO \CREDIBANC 2018 \ARQUIVOS GERADOS (o

ano da pasta ser alterado conforme a data de

transmisso);

16. Abrir o aplicativo do banco Para sua Empresa

Acesso Conta Usurio e senha Avanar;

17. Transmisso de Arquivos Envio de Novos Arquivos

Servios: PAGAMENTO FORNECEDOR Adicionar

Arquivos;

18. Seleciona o arquivo na pasta: S: \Gesto Financeira

\Execuo Financeira \FABIO \CREDIBANC 2018 \12 -

DEZEMBRO 2018 \a enviar (o ano e o ms da pasta

sero alterados conforme a data de transmisso);

19. Confirma Enviar Arquivos;

20. Rec