Profarma 2T13

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2. 2 Resultados 2T13 15 de Agosto de 2013 3. 3 Destaques do Perodo A receita bruta consolidada alcanou R$ 1,0 bilho, crescimento de 10,6% em comparao com o mesmo perodo do ano anterior e Ebitda aumentou 6,3% no mesmo perodo somando R$ 33,1 milhes; Forte crescimento da diviso Distribuio Farma de 10,3% em relao ao mesmo perodo do ano anterior; Crescimento da diviso Hospitalar & Especialidades de 12,2% em relao ao 2T12 e 17,3% em relao ao 1T13; Aps a aprovao dos rgos reguladores (CADE), a Profarma divulga o ms de junho dos resultados da sua operao de varejo Tamoio. Neste perodo o crescimento apresentado foi de 10,8% em relao ao mesmo perodo do ano anterior e com margem Ebitda de 4,4%; Implementao do SAP como Sistema Integrado nas reas financeira e contbil na rede Tamoio em junho de 2013, assim como, a concluso, em agosto, da implantao na Arpmed iniciada em abril deste ano; Diminuio do ciclo de caixa consolidado em 2,8 dias, totalizando 56,3 dias. Esta queda representou uma reduo de capital de giro da ordem de R$ 24,8 milhes. 4. 4 Evoluo da Receita Bruta (R$ milhes) 919,5 2T12 774,3 145,2 1.016,9 2T13 854,0 162,9 1T13 847,4 138,9 986,3 Distribuio Farma Hospitalar & Especialidades 5. 5 Lucro Bruto Receita de Servios a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Lq) 12,9% 12,4% 11,2% (R$ milhes e % da Receita Lquida) Lucro Bruto e Receita de Servios a Fornecedores 2T12 42,0 52,8 1T13 37,3 58,5 2T13 31,3 82,5 6. 6 2T13 79,0 2T12 64,5 1T13 74,0 8,6% 8,4% 9,0% (R$ milhes e % da Receita Lquida) Despesas Operacionais - SGA 7. 7 2T12 31,2 1T13 18,8 2T13 33,12,2% 3,8% 4,1% (R$ milhes e % da Receita Lquida) Ebitda e Margem Ebitda 8. 8 2T13 11,5 2T12 10,5 1T13 10,9 (R$ milhes e % da Receita Lquida) Despesas Financeiras Lquidas 1,4% 1,3% 1,3% 9. 9 (R$ milhes e % da Receita Lquida) Lucro Lquido 1,4% 1,6% 0,8% 2T13 6,9 2T12 12,4 1T13 12,6 10. 10 (R$ Milhes) Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. Operacionais Gerao Interna de Caixa Variao Ativos Operacionais Duplicatas a Receber Estoque Fornecedores Outros Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Ativ. de Investimento Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. de Financiamento Acrscimo / (Decrscimo) Lquido de Caixa Resumo do Fluxo de Caixa 2T13 (31,6) 23,6 (55,2) 28,0 (14,4) (88,2) 19,4 (78,8) 72,4 (38,0) 2T12 18,2 30,5 (12,3) 52,7 34,2 (93,5) (5,7) (2,7) (4,2) 11,3 Var. % - -22,7% -349,8% -46,9% - 5,7% - - - - 1T13 (61,9) 14,0 (75,8) (102,6) 5,0 33,7 (11,9) (1,1) 132,3 69,4 Var. % 48,9% 68,5% 27,3% - - - - - -45,3% - 11. 11 * Mdia (1) Base Mdia de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Mdia de CMV no Trimestre (3) Base Mdia de CMV no Trimestre Ciclo de Caixa - Dias * Dias de Contas a Receber (1) Dias de Estoque (2) Dias de Fornecedores (3) 2T13 55,1 49,1 47,9 56,3 1T13 51,1 59,5 47,4 55,8 2T12 59,1 47,4 48,9 37,1 12. 12 (R$ millhes) Endividamento: Dvida Lquida e Relao Dvida Lquida / Ebitda 2T13 359,4 2T12 202,0 1T13 236,5 2,2x 2,6x 3,3x 13. 13 2T13 1,7 2T12 2,9 1T13 1,0 (R$ milhes e % da Receita Lquida) Capex 0,1% 0,4% 0,2% 14. 14 Nvel de Servio (Unidades atendidas / Unidades pedidas) Logstica E.P.M. (Erros por Milho) 2T12 87,9% 2T13 88,9% 1T13 87,4% 2T12 107,0 118,0 2T131T13 115,0 15. 15 Receita Bruta R$ milhes 28,7 Desp.Op. Total Margem Bruta Margem Ebitda Margem Lquida 24,0% 28,6% 4,4% 3,7% Dados Financeiros Tamoio jun/13 (R$ milhes e % da Receita Bruta) 57 7 8,7% 25,35 503,1 21,2 # de Lojas Abertura de lojas 1 SSS Lojas Maduras (36 meses ou mais) Ticket Mdio (R$) Venda Mdia por Loja Faturamento por Funcionrio 1- Same Store Sales 8,1%1SSS Dados Operacionais Tamoio jun/13 (R$ milhares) 16. 16 Volume PFRM3 IBOV Index IGCX Index Performance da Ao Base 100 8,3 -8,7 -22,1 100 17. 17 Companhia Analista Telefone E-mail Cobertura de Analistas Credit Suisse Marcel Moraes (55 11) 3841-6302 [email protected] BTG Pactual Joo Carlos dos Santos (55 11) 3383-2384 [email protected] Juliana Rozenbaum (55 11) 3073-3040 [email protected] BBA Javier Martinez de Olcoz (55 11) 3048-6088 [email protected] Stanley Andre Parize (55 11) 5171-5870 [email protected] Merrill Lynch Mauricio Fernandes (55 11) 2188-4236 [email protected] Banco Fator Pedro Ivo Barreto Zabeu (55 11) 3049-9478 [email protected] Guilherme Assis (55 11) 3206-8285 [email protected] Plural 18. 18 Contatos RI Max Fischer | Diretor Financeiro e de RI Beatriz Diez | Gerente de RI Telefone.: 55 (21) 4009-0276 | E-mail: [email protected] | www.profarma.com.br/ri