PROJETO DE EMPRESAS

DGD Decoração e Natal

DGD- Decoração e NatalLocalizada no Rio de Janeiro, a DGD atende todo o mercado nacional, países da América Latina, Europa e EUA.

Grande destaque no mercado de decoração natalina, a DGD, devido à grande demanda do mercado e de seus clientes, vem ampliando suas áreas de atuação fornecendo artigos decorativos para os mais variados eventos: reveillon, páscoa e decoração judaica (Rosh Hashaná, Bar Mitzvá e Casamento).

PROPOSTATransformar a produção da DGD que é artesanal para industrial.

Aumentar a capacidade produtiva de forma que será possível atender um maior número de clientes e pedidos.

COMO?

Centralizando toda a produção em um galpão

Colocando máquinas de costura industriais

Desenvolvendo um sistema para gerenciar informações, pedidos, estoque de materiais e cadastrando clientes.

COM ISSO...

Será possível atender mais clientes com mais qualidade e rapidez

A DGD terá um maior controle de sua produção, dos materiais utilizados e da qualidade final de seus produtos.

PRODUTOS

PRODUTOS

Objetivos do Projeto

• Taxa de retorno - 15%

• Aumento do market-share – 7%

• Participação de mercado – 10%

Premissas do projeto

• Custo de capital – 12%• Custo espaço físico – R$ 10.000,00• Custo 1 máquina – R$ 1.200,00 ( preço

venda R$ 2.000; depreciação 20%a.a)• Custo sist. Infos. e controle

R$ 50.000,00;manut. Anual R$ 8.000,00, R$ 10.000,00 , R$ 25.000,00, R$ 12.000,00, R$ 12.000,00

• 10 máquinas

O Mercado

• Cipolatti & Cipolatti – 70% do mercado• Foco da DGD: empresas,

estabelecimentos e venda para empresas de varejo

• Investir no atendimento a bancos, clubes, hotéis, indústrias

O Projeto

• Necessidade de captação de recursos• Invest. Inicial R$ 400.000,00• Contratação de costureiras temporárias ( junho

aumenta a necessidade de captação de recursos)• vendas Hoje – R$ 600.000,00• Ano 1 + 20% ; Ano 2 + 17% ; Ano 3 e 4 + 15% ;

Ano 5 + 12%

Fluxo de caixa

Continuação...

Custo de Capital 12% a.a

VPL R$ 404.706,50

TIR 31,00%

Análise de cenários

Pessimista Realista OtimistaReceita de Vendas * 10% 20% 30%CMV** 40% 30% 20%Custo do aluguel R$ 150.000,00 R$ 120.000,00 R$ 100.000,00

Cenários

Pessimista Realista Otimista

Receita de Vendas * R$ 199.863,59 R$ 404.706,50 R$ 609.549,40CMV** R$ 53.547,24 R$ 404.706,50 R$ 755.865,76Custo do aluguel R$ 293.666,51 R$ 404.706,50 R$ 478.733,15

VPL

* Percentual da receita que será obtido no ano 1 em relação a receita de vendas já existente sem os investimentos** Percentual do CMV em relação a receita de vendas

Outra perspectiva

Pessimista Realista Otimista

Cenários

Crescimento de receita de ano para ano 15%, 12%, 10%, 8% por ano 20%, 17%, 15%, 12% por ano 25%, 20%, 18%, 15% por ano

Pessimista Realista Otimista

VPL

Crescimento de receita de ano para ano R$ 106.090,36 R$ 404.706,50 R$ 647.059,01

Análise dos resultados e fatores de risco

• Crescimento das vendas anuais; acompanhamento do crescimento do mercado e expectativas de vendas

• Custo dos produtos

Conclusões e Recomendações

• Mudanças viáveis• Projeto é recomendável e deve ser realizado• Desejável análise mais profunda das projeções

de crescimento do mercado• Estudo dos concorrentes• Taxa esperada 15% ; TIR 30%