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  • 7/22/2019 R-660410

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    Rua Vic ente Co zza, 481- Ernesto Geisel CEP: 58075-420 Joo Pess oa/PB

    CNPJ(MF) : 41.140.351/0001-85

    ####### #######

    Data Descrio

    Recebiment

    os/Receitas

    Pagamento

    s/Despesas

    Saldo

    1 Adiantamento n/dataSALARIO MANO 02/2010 -R$ 200.00R$ 5,817.693 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 35.00R$ -R$ 5,852.694 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-10/ 35.00R$ -R$ 5,887.694 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 35.00R$ -R$ 5,922.695 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 70.00R$ -R$ 5,992.695 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-11/ 35.00R$ -R$ 6,027.695 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 35.00R$ -R$ 6,062.696 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO1P 130.00R$ -R$ 6,192.696 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 107.00R$ -R$ 6,299.696 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-04/ 70.00R$ -R$ 6,369.696 Compra Material Diversos Conf.:RECIBO - ESQUINA DA CONST -R$ 7.50R$ 6,362.196 Compra Material Diversos Conf.:RECIBO - BIG FERRAGENS -R$ 38.00R$ 6,324.197 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 210.00R$ -R$ 6,534.197 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-02/ 35.00R$ -R$ 6,569.197 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-10/ 93.00R$ -R$ 6,662.197 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-07/ 130.00R$ -R$ 6,792.197 Adiantamento n/dataSALARIO LUIZ -R$ 40.00R$ 6,752.197 Pago Aquisicao Vales Transportes -R$ 57.00R$ 6,695.198 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 140.00R$ -R$ 6,835.198 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO06/2 65.00R$ -R$ 6,900.198 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 35.00R$ -R$ 6,935.198 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-06/ 37.00R$ -R$ 6,972.198 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-01/ 109.00R$ -R$ 7,081.198 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-04/ 35.00R$ -R$ 7,116.19

    10 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 72.00R$ -R$ 7,188.1910 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-AC 600.00R$ -R$ 7,788.1910 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-AC 297.00R$ -R$ 8,085.1910 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-01/ 73.00R$ -R$ 8,158.1910 Compra Material Diversos Conf.:RECIBO - MAFECOL -R$ 8.90R$ 8,149.2910 Compra Material Diversos Conf.:CUPOM FISCAL -R$ 37.53R$ 8,111.7610 Adiantamento n/dataSALARIO PAULO -R$ 200.00R$ 7,911.7610 Adiantamento n/dataSALARIO 03/2010 - JOSEMAR -R$ 300.00R$ 7,611.7610 Adiantamento n/dataSALARIO -R$ 200.00R$ 7,411.7610 Adiantamento n/dataSALARIO -R$ 200.00R$ 7,211.7610 Adiantamento n/dataSALARIO -R$ 200.00R$ 7,011.7612 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 210.00R$ -R$ 7,221.7612 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DAS FOSS -R$ 50.00R$ 7,171.7612 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE GESSO P/ BLOCOS -R$ 28.00R$ 7,143.7612 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE NO BLOCO M -R$ 50.00R$ 7,093.7613 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 70.00R$ -R$ 7,163.7613 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-06/ 37.00R$ -R$ 7,200.7614 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 35.00R$ -R$ 7,235.76

    Rua Vic ente Co zza, 481- Ernesto Geisel CEP: 58075-420 Joo Pess oa/PB

    CNPJ(MF) : 41.140.351/0001-85

    [0000006] SALDO ANTERIOR:

  • 7/22/2019 R-660410

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    ####### #######

    Data Descrio

    Recebiment

    os/Receitas

    Pagamento

    s/Despesas

    Saldo

    14 Pago conf Recibo, N.f e/ou Cupon Fiscal Nr.TAXA CONCILIACAO -R$ 220.00R$ 7,015.7615 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 140.00R$ -R$ 7,155.76

    15 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-04/ 35.00R$ -R$ 7,190.7615 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-01/ 74.00R$ -R$ 7,264.7615 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 35.00R$ -R$ 7,299.7615 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE JHM RONDA MOTORIZAD -R$ 100.00R$ 7,199.7616 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-02/ 70.00R$ -R$ 7,269.7616 Deposito N/Data -R$ 297.00R$ 6,972.7616 Valor referente a:DIF SALARIO LUIZ -R$ 87.44R$ 6,885.3216 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE ATERRO DAS FOSSAS BL -R$ 30.00R$ 6,855.3216 Compra Material Diversos Conf.:CUPOM 2848 - FERRAGENS C -R$ 28.00R$ 6,827.3217 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO REGISTRO D -R$ 30.00R$ 6,797.3217 Compra Material Diversos Conf.:RECIBO REGISTRO DO ESCRI -R$ 6.00R$ 6,791.3217 Compra Material Diversos Conf.:RECIBO - ESQUINA DA CONST -R$ 4.50R$ 6,786.8217 Compra Material Diversos Conf.:RECIBO - ESQUINA DA CONST -R$ 3.50R$ 6,783.3218 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 70.00R$ -R$ 6,853.3219 Saque efetuado p/reforco de caixaCH 300258 - PAGTO ENERGI 749.15R$ -R$ 7,602.4719 Pago consumo agua/energia mes:FEV/2010 BLOCOS O;P;Q;A;B; -R$ 543.45R$ 7,059.0220 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 70.00R$ -R$ 7,129.0220 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 100.00R$ -R$ 7,229.0220 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-200 100.00R$ -R$ 7,329.0220 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO01/2 70.00R$ -R$ 7,399.0220 Compra Material Diversos Conf.:RECIBO - ESQUINA DA CONST -R$ 17.00R$ 7,382.0220 Valor referente a:EMPRESTIMO PARA QUITACAO ACORDO TR ######### -R$ 10,382.0220 Valor referente a:JUROS COBRADOS S/EMPRESTIMO PARA Q -R$ 180.00R$ 10,202.0220 PGTO CF COMPROVANTE1PARCELA ACORDO TRABALHIS -R$ 505.00R$ 9,697.0220 PGTO CF COMPROVANTE1PARCELA ACORDO TRABALHIS -R$ 357.00R$ 9,340.0220 PGTO CF COMPROVANTE1PARCELA ACORDO TRABALHIS -R$ 308.13R$ 9,031.8920 Adiantamento n/dataJOSEMAR -R$ 580.00R$ 8,451.89

    20 Adiantamento n/dataMARIO AUGUSTO -R$ 600.00R$ 7,851.8920 Adiantamento n/dataPAULO -R$ 500.00R$ 7,351.8920 Adiantamento n/dataLUIZ RESTANTE SALARIO -R$ 356.00R$ 6,995.8922 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO05/2 37.00R$ -R$ 7,032.8922 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO03/2 37.00R$ -R$ 7,069.8922 Pago Aquisicao Vales Transportes -R$ 57.00R$ 7,012.8922 Pago Aquisicao Vales Transportes -R$ 57.00R$ 6,955.8923 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-03/ 35.00R$ -R$ 6,990.8923 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-02/ 37.00R$ -R$ 7,027.8923 Pago conf Recibo, N.f e/ou Cupon Fiscal Nr.MENSALIDADE CDL -R$ 54.54R$ 6,973.3526 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO02/2 37.00R$ -R$ 7,010.3526 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO01/2 70.00R$ -R$ 7,080.35

    Rua Vic ente Co zza, 481- Ernesto Geisel CEP: 58075-420 Joo Pess oa/PB

    CNPJ(MF) : 41.140.351/0001-85

    ####### #######

    Data Descrio

    Recebiment

    os/Receitas

    Pagamento

    s/Despesas

    Saldo

    26 Saque efetuado p/reforco de caixaCH 300241 - ######### -R$ 8,080.35

    [0000006] SALDO ANTERIOR:

    [0000006] SALDO ANTERIOR:

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    26 Adiantamento n/dataSALARIO 03/2010 -R$ 400.00R$ 7,680.3526 Adiantamento n/dataSALARIO 03/2010 - ROBERVAL -R$ 600.00R$ 7,080.3526 Compra Material Diversos Conf.:TELHAS DOS BLOCOS -R$ 250.00R$ 6,830.3526 Pago conf Recibo, N.f e/ou Cupon Fiscal Nr.COPIAS REGIMENT -R$ 89.60R$ 6,740.7526 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO REDE -R$ 120.00R$ 6,620.7528 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-04/ 35.00R$ -R$ 6,655.7528 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-04/ 35.00R$ -R$ 6,690.7528 Recolhido conf guia19PARCELA AUTO PMJP -R$ 84.98R$ 6,605.77

    28 Recolhido conf guia20PARCELA AUTO PMJP -R$ 86.40R$ 6,519.3728 Pago conf Recibo, N.f e/ou Cupon Fiscal Nr.COMPRA CALCAS/C -R$ 239.86R$ 6,279.5128 Pago conf Recibo, N.f e/ou Cupon Fiscal Nr.FRETE DOS ANDAIM -R$ 50.00R$ 6,229.5130 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-04/ 140.00R$ -R$ 6,369.5130 VALOR REF A RECEBIMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO-07/ 35.00R$ -R$ 6,404.5130 Compra Material Diversos Conf.:CUPOM FISCAL 87494 - BOMP -R$ 62.78R$ 6,341.7330 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE GRAFICA -R$ 290.00R$ 6,051.7330 PAGO SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICOS P/BLOCOS M; -R$ 200.00R$ 5,851.73

    Rua Vic ente Co zza, 481- Ernesto Geisel CEP: 58075-420 Joo Pess oa/PB

    CNPJ(MF) : 41.140.351/0001-85

    CAIXA ECONMICA FEDERAL

    ####### [0000008] SALDO ANTERIOR: #######1 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 70.00R$ -R$ 1,369.581 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 35.00R$ -R$ 1,404.581 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.19R$ -R$ 1,406.771 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 12.20R$ 1,394.575 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 140.00R$ -R$ 1,534.575 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.19R$ -R$ 1,536.765 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 14.56R$ 1,522.206 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 315.00R$ -R$ 1,837.206 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 280.00R$ -R$ 2,117.20

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    6 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 4.38R$ -R$ 2,121.586 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 63.37R$ 2,058.217 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 35.00R$ -R$ 2,093.217 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.17R$ -R$ 2,095.387 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 700.00R$ -R$ 2,795.387 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.19R$ -R$ 2,797.577 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 65.69R$ 2,731.887 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 4.80R$ 2,727.08

    8 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 910.00R$ -R$ 3,637.088 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO -R$ 104.73R$ 3,532.359 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 140.00R$ -R$ 3,672.359 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 9.68R$ 3,662.67

    12 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 140.00R$ -R$ 3,802.6712 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 9.68R$ 3,792.9913 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 210.00R$ -R$ 4,002.9913 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 14.52R$ 3,988.4714 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 70.00R$ -R$ 4,058.4714 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 4.84R$ 4,053.6315 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 105.00R$ -R$ 4,158.6315 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 7.26R$ 4,151.3715 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 7.26R$ 4,144.1116 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 280.00R$ -R$ 4,424.1116 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.19R$ -R$ 4,426.3016 Deposito N/Data 297.00R$ -R$ 4,723.3016 Pago conf Recibo, N.f e/ou Cupon Fiscal Nr.TAXA CH 300208 - NI -R$ 110.00R$ 4,613.3016 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 19.36R$ 4,593.9416 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 146.00R$ -R$ 4,739.9416 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.77R$ -R$ 4,742.7119 Saque efetuado p/reforco de caixaCH 300258 - PAGTO ENERGI -R$ 749.15R$ 3,993.5619 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 9.68R$ 3,983.8820 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 140.00R$ -R$ 4,123.8820 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 8.76R$ -R$ 4,132.6420 Pago consumo agua/energia mes:CH 300168 - CASA DA BOMBA -R$ 250.00R$ 3,882.6420 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 14.44R$ 3,868.2023 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 17.50R$ 3,850.70

    Rua Vic ente Co zza, 481- Ernesto Geisel CEP: 58075-420 Joo Pess oa/PB

    CNPJ(MF) : 41.140.351/0001-85

    CAIXA ECONMICA FEDERAL####### [0000008] SALDO ANTERIOR: #######

    23 Valor debitado conf extrato -R$ 0.35R$ 3,850.3526 Adiantamento n/dataSALARIO JOSEMAR CH 300240 -R$ 280.00R$ 3,570.3526 Saque efetuado p/reforco de caixaCH 300241 - -R$ ######## 2,570.3526 Pago liquido salario mes:03/2010 - ACORDO TRABAHISTA ANT -R$ 600.00R$ 1,970.3526 Valor debitado conf extrato -R$ 15.00R$ 1,955.35

    27 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 35.00R$ -R$ 1,990.3527 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.19R$ -R$ 1,992.5427 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 105.00R$ -R$ 2,097.5427 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 4.38R$ -R$ 2,101.9227 Adiantamento n/dataCH 300259 - PAULO DA SILVA -R$ 319.00R$ 1,782.9227 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 12.06R$ 1,770.8628 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 35.00R$ -R$ 1,805.8628 ACRESCIMO S/TAXA DE CONDOMINIO EM ATRASO 2.17R$ -R$ 1,808.0328 Saque efetuado p/reforco de caixaCH 300242 - SERVICO PREST -R$ 700.00R$ 1,108.0328 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 2.42R$ 1,105.61

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    29 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 35.00R$ -R$ 1,140.6130 CREDITO DE TAXA CONDOMINIO 35.00R$ -R$ 1,175.6130 TARIFAS BANCARIASSICOB -R$ 2.42R$ 1,173.19