RECE0800 Manutenção de Adiantamento de Clientes · Se o mesmo ainda não foi utilizado para...

Linx Sistemas e Consultoria Ltda – Filial Jaboticabal

Av.: Marechal Deodoro, 965 – CEP: 14870-180 – Jaboticabal – SP – Fone: (16) 3209-3209 – Fax: (16) 3209-3208

RECE0800 Manutenção de Adiantamento de Clientes

O programa permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerados pelo

("RECE7000"). As informações sobre os adiantamentos são armazenadas na tabela

(“cradiant”) e seus recebimentos na tabela (“cradirec”).

As opções liberadas “Estorno”, “Consulta”, “Lista” e “Devolução” devem ser

cadastradas como opções 3, 4, 5, 6 respectivamente ("COPE0300").

Na opção “Estorno”, um adiantamento somente pode ser excluído:

Se o mesmo ainda não foi utilizado para pagamento de algum título;

Se recebido um cheque nesta transação, e o mesmo ainda não foi depositado.

Os lançamentos de estorno são gerados no sistema de Caixa e Bancos, invertendo-se o

débito e crédito dos lançamentos gerados na ocasião do adiantamento.

Na opção “Consulta” podem ser visualizados todos os adiantamentos registrados no

sistema. Nesta opção o botão “Recebimento”, quando acionado, mostra todos os títulos que

foram pagos, utilizando-se o adiantamento em consulta. Caso o adiantamento ainda não

RECE7000.pdf

CRADIANT.pdf

CRADIREC.pdf

COPE0300.pdf



tenha sido utilizado, aparece a mensagem “Não há recebimentos de duplicatas

com este adiantamento”.

Id_adiant Código interno de identificação do adiantamento.

Empresa Código da filial que foi registrado o adiantamento.

Número do

Recibo

Número recibo emitido ao cliente na ocasião do

adiantamento.

Id_lancto

Cx/Bancos

Código interno identificação lançamento contabilização

gerado no Caixa/Bancos.

CNPJ/CPF CNPJ/CPF do cliente que efetuou o adiantamento.

Valor

Adiantamento

Valor que foi adiantado pelo cliente.

Id_cheque Código interno identificação cheque utilizado na

transação (se houver).

Id_agentedig Código interno identificação agente que digitou o

adiantamento no sistema.

Tipo

Adiantamento

Tipo do adiantamento: (P) Peças, (S) Serviços ou (O)

Outros.

Texto

Adiantamento

Texto em que se refere o adiantamento.

Fatura Número da fatura que foi paga utilizando o

adiantamento

Doc Tipo do documento da fatura

DP Número da duplicata

Dt.Recbto Data do recebimento do título

Valor Valor do recebimento do título

Na opção “Lista”, existem 3 tipos de listagem:

Abertos: emite listagem dos adiantamentos que ainda possuem saldo.

Pagos: emite listagem dos adiantamentos parcial/totalmente utilizados.

Geral: emite listagem de todos os adiantamentos no sistema, independente da

situação em que se encontra.

Na opção “Devolução”, o adiantamento pode ser devolvido ao cliente em parte ou

totalmente. Para tanto, ao informar o número do recibo, aparecerá o saldo do adiantamento.



Os lançamentos de estorno são gerados no sistema de Caixa e Bancos,

invertendo-se o débito e crédito dos lançamentos gerados na ocasião do adiantamento.

v03.60.02 – Outubro/2004

É solicitado se deseja emitir os adiantamentos de veículos conta corrente de veículos

do cliente, análogo ao programa (“VEIC0408”) na opção “Lista”.

v03.70.02 – Junho/2005

Emite um recibo na opção “Devolução”,

DIA SYSTEM Recibo No. : 259 |

| AVENIDA ZAZA DUMONT 2260 MONZA |

| 12012-010 FLORIANOPOLIS SC |

| |

| |

| Devolvemos a xExNxLxO xLxEx DA SxLxA xxxx, CNPJ/CPF 2yyy4y2y8y9, |

| a quantia de R$ 10,00 (DEZ REAIS ************************************** |

| ***************************************************************************) |

| Referente a : DEVOLUCAO REF. ADIANTAMENTO EM DINHEIRO REF. TESTE |

| |

| |

| |

| FLORIANOPOLIS, 02 de JUNHO de 2005 |

| |

| ________________________________________ |

| xExNxLxO xLxEx DA SxLxA xxxx |

+------------------------------------------------------------------------------+

v03.80.02 – Novembro/2005

Na opção “Lista” existe o botão “Emite Recibo”, para a reimpressão do recibo

(“cradiant”).

v03.90.06 – Agosto/2006

Na opção “Devolução” pede a “data” para a contabilização da devolução do adiantamento.

v04.00.01 – Outubro/2006

Na opção “Lista”, no botão “Emite Recibo”, ao imprimir o recibo, existe uma

observação para o formulário em branco - 80 colunas.

Obs: A devolução do cheque por qualquer motivo torna nulo o presente recibo.

v04.00.02 – Abril/2007

Na opção “Lista”, nos botões: “Abertos”, “Pagos” e “Geral”, existe o filtro por “Tipo

de Adiantamento” (“RECE0700”). Pela ajuda <CTRL>+E pode ser informado um tipo de

adiantamento específico. Deixando em “branco” todos os tipos serão considerados.

VEIC0408.pdf

CRADIANT.pdf

RECE0700.pdf



v04.00.04 – Junho/2007

A opção “Lista” – “Pagos” emite listagem dos adiantamentos parcial ou totalmente

liquidados.

+------------------------------------------------------------------------------+

| DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA Recibo No. : 1 / 1 |

| AV.MARECHAL DEODORO, 965 CENTRO |

| 14870-180 SAO PAULO SP |

| |

| Recebemos de SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS, CPF 024.691.157.36, |

| a quantia de R$ 47,31 (QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** |

| ***************************************************************************) |

| REF.PAGTO.TROCA OLEO E FILTRO (MARCELO) |

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

|Obs: A devolucao do cheque por qualquer motivo, torna nulo o presente recibo. |

| |

| SAO PAULO, 06 de JANEIRO de 2003 |

| |

| |

| ________________________________________ |

| DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA |

+------------------------------------------------------------------------------+



Resumo por Filial

v04.00 - Dezembro/2007

No menu “Lista”, as opções: “Abertos”, “Pagos” e “Geral” – permitem a geração de

um relatório Consolidado. Após a impressão das informações, no final do relatório é mostrado

um resumo por filial.

Modelo da listagem:

DIA SYSTEM Manutencao Adiantamento Pecas e Servicos DATA: 17/12/2007 16:25:00 PAGINA: 1

SISDIA-RECE0800-vBE.TA.08 PERIODO DE 05/05/2007 ATE 07/05/2007 - Adiatamentos em Abertos/Encerrados

TIPO DE ADIANTAMENTO: -Todos os Tipos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO CNPJ/CPF NOME DO CLIENTE DT.ADIANT. VALOR SALDO HISTORICO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

308 99999999999 HAYDEE XXXXXXXXX 07/05/2007 510,00 510,00 ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 13.152-0 BCO: 356 A

GE: 644-0, REFERENTE MANUAL COMPLETO COROLL

A XEI 2004/2005

Total do cliente 510,00 510,00

399 99999999999 MARCELO XXXXXXX XXXX 05/05/2007 200,00 0,00 ADIANTAMENTO C/ CARTAO DE CREDITO VIS - VC

TO: 05/05/2007, REFERENTE ENCOMENDA DE PCS

- VEND. REGINALDO


400 99999999999 MARIA XXXXXXXXXXX F 07/05/2007 80,00 80,00 ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 10.033-000 BCO: 356

AGE: 1278-0, REFERENTE TAXA PARA RETIRADA

DA SEGUNDA VIA DO IPVA EXERCICIO 2006 DO SI

ENA QUE ENTROU NA TROCA.


156 99999999999 JOAO XXXXXXXXX NETTO 07/05/2007 169,52 169,52 ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 5.699-6MHGVC BCO: 2

37 AGE: 46-9, REFERENTE MULTA DE TRANSITO E

DPVAT DO VEICULO MEGANE DFU-8759


401 99999999999 ORLANDO XXXXXXXXX SO 07/05/2007 120,00 120,00 ADIANTAMENTO EM DINHEIRO, REFERENTE ENCOME

NDA DE PECAS-VENDAS REGINALDO


420 99999999999 JOSE XXXXX LEITE 07/05/2007 709,08 709,08 ADIANTAMENTO C/ DEPOSITO NO BANCO BRADESCO

- PIRACICABA, REFERENTE REF PGTO 293.631-0

1 DEVOL.


RESUMO POR FILIAL

01 DIA SYSTEM 709,08 709,08

06 NIPPOXXX-MATRIZ 400,00 200,00

15 NIPPOXXX-FIL.BARAO 510,00 510,00

16 NIPPOXXX-MULTIMARCAS 169,52 169,52

Total Geral 1.788,60 1.588,60

v04.10 – Fevereiro/2008

O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso basta

acessar o programa (“VEIC0020”) e parametrizar o número do formulário para 99.

Observação: Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve

estar no diretório C:/ e no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda

estação, basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados.

v04.10 – Março/2008

Substituição da observação “ESTE RECIBO SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE A

COMPENSACAO DO CHEQUE”, para “O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA

VEIC0020.pdf



CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A EFETIVA COMPENSACAO DO

CHEQUE ACIMA DESCRITO”, quando uma ou varias parcelas são do tipo Cheque.

v04.22 – Junho/2009

No programa existe a opção “Tipo de Relatório” (Analítico ou Sintético) para as

listagens : “Abertos”, “Pagos” e “Geral”.

O relatório Sintético é o relatório padrão do programa, o Analítico é o relatório padrão

adicionado das colunas “DATA DA BAIXA”, “VALOR DA BAIXA” e “HISTÓRICO DA

BAIXA”.

v04.25 – Janeiro/2010

O recibo de número 99 (HTML) (“VEIC0020”), não exibe mais a coluna “Autorização”

referente às informações de cartão de crédito. Também referente as informações de cartão de

crédito, a partir desta versão é impresso o nome da operadora do cartão (“CADA0380”).

v04.30 – Fevereiro/2010

A consulta de registros é permitida apenas para as filiais que o usuário tem permissão

na tarefa 902 do programa (“CADA0295”).

VEIC0020.pdf

CADA0380.pdf

CADA0295.pdf



v04.32 – Julho/2010

Implementada a opção de gerar a listagem por “Relatório” ou por “Planilha Excel”.

Para geração da Planilha Excel é necessário que exista no diretório “C:\” do micro em

que está sendo gerado:

O arquivo “call_excel.bat” (fornecido pela Dia System) que contém o caminho do

programa executável “excel.exe”.

As Planilhas “rece0800_analitico.xlsx” e “rece0800_sintetico.xlsx” (fornecidas

pela Dia System).



v04.34 - Outubro/2010

No recibo de número 99 (HTML), especificamente no resumo, o programa exibe

separadamente os Valores em Dinheiro, Cheque, Cartão e Outros.

FILIAL 01 CURRENTALL END.: R RUI BARBOSA, 111 - JAJAJAJAJA CEP: 14141-414 CID.: SAO PAULO - SP FONE: 11-3263.3263 FAX: C.N.P.J.: 99.999.999.9999.99 INSC. EST.: 999999999

RECIBO

100 / 100

Recebemos de CLIENTE 12534, C.P.F. 999.999.999.99 a quantia de R$ 1.200,00 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS



******************************************************************************************************************************) Referente à: ADIANTAMENTO C/ CHEQUE 851.359-800 BCO: 1 AGE: 2793-6, REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS

Cartão Valor

Vencimento

Dinheiro

R$ 0,00

Cheque R$ 1.200,00

Cartao

R$ 0,00

Outros R$ 0,00

Total

R$ 1.200,00

Cheque Banco

Agência Conta Corrente

Valor Vencimento

851359-800

001 2793-6

23972-0 R$ 1.200,00

04/10/2005



Depósito: Observação: O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A

EFETIVA COMPENSACAO DO CHEQUE ACIMA DESCRITO

SAO PAULO, 04 de OUTUBRO de 2005

____________________________________________

FILIAL 01 CURRENTALL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



v04.34 - Novembro/2010

Na opção Lista, quando o “Tipo de Relatório” = A (Analítico) é exibido à observação

da baixa do recibo (“RECE7010”) na coluna Histórico.

v04.40 - Julho/2011

Cartões de débitos – parâmetro “Cartão de Crédito” igual a “D” no programa

(“CADA0145”) - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.

v04.50 - Março/2012

Na opção Lista, existe o campo “Exibir Observação da Parcela como Histórico”, se

caso informe “S” (Sim), as observações da parcela (“VEIC0400”) referente ao adiantamento

será listada na coluna de “Histórico” do relatório.

Modelo de Listagem com observação da parcela:

SISDIA 1 Manutencao de Adiantamentos de Clientes DATA: 12/01/2012 14:12:44 PAGINA: 1

SISDIA-RECE0800-v04.50.01 PERIODO DE 01/01/2011 ATE 12/01/2012 - Adiantamentos em Abertos

TIPO DE ADIANTAMENTO: - Todos os Tipos SINTETICO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.206 29295580087 BEATRIZ NOZARI RIBEI 08/10/2011 36.000,00 -36.000,00 C/C VEICULOS - NF: 59.318 - 08/10/2011

credito banco Linx

RECE7010.pdf

CADA0145.pdf

VEIC0400.pdf



Total do cliente 36.000,00 -36.000,00

3.063 29396948420 FRANCISCO FERREIRA D 29/08/2011 90.000,00 -90.000,00 C/C VEICULOS - NF: 57.571 - 29/08/2011

banco dibens s.a.

Total do cliente 90.000,00 -90.000,00

Modelo de Listagem sem observação da parcela:

SISDIA 1 Manutencao de Adiantamentos de Clientes DATA: 12/01/2012 14:13:10 PAGINA: 1

SISDIA-RECE0800-v04.50.01 PERIODO DE 01/01/2011 ATE 12/01/2012 - Adiantamentos em Abertos

TIPO DE ADIANTAMENTO: - Todos os Tipos SINTETICO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.206 29295580087 BEATRIZ NOZARI RIBEI 08/10/2011 36.000,00 -36.000,00 C/C VEICULOS - NF: 59.318 - 08/10/2011

Total do cliente 36.000,00 -36.000,00

3.063 29396948420 FRANCISCO FERREIRA D 29/08/2011 90.000,00 -90.000,00 C/C VEICULOS - NF: 57.571 - 29/08/2011

Total do cliente 90.000,00 -90.000,00

v04.55 - Outubro/2012

Na opção Lista, foi incluído tanto no relatório quanto na geração da planilha Excel o

campo FILIAL.

v04.65 - Março/2013

Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no

programa (“CADA0168”), no final da geração do adiantamento será exibida uma janela para o

usuário informar:

Tipo: (O)rçamento, Ordem de (S)erviço ou (P)edido de Venda;

Número: O número correspondente.

CADA0168.pdf



Na opção “Consulta” será exibida a origem do adiantamento (Tipo e o

Numero do Orçamento/OS/Pedido).

Na opção “Lista”, analítica, foram incluídas antes do histórico as seguintes colunas:

id_setor, tipo (orçamento/OS/pedido) e número. Essas colunas somente serão exibidas se

estiver parametrizado para registrar a origem do adiantamento, no programa (“CADA0168”).

Esse mesmo tratamento será efetuado no formato Excel.

v05.10 - Março/2015

Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com

cartão.

v05.10 - JuLho/2015

A coluna de ‘SALDO’ foi alterada para mostrar o valor gradativo de acordo com as

baixas feitas para o adiantamento e não mais o saldo final em cada linha:

v05.30 - Outubro/2015

Na opção “Listar Adiantamento de Veic/Equi”, quando informado “S”:

- Opção “Pagos” - Não lista parcelas de veículos.

- Opção “Abertos” – Lista parcelas de veículos para efeito de conciliação com a

contabilidade, conforme tabela abaixo:

CADA0168.pdf



Situação do Pedido Opção Relatório

Pedido Situação Parcela

VEIC0408

Tipo Conta Crédito (VEIC0401) - Antes e Depois do Faturamento

Aberto Pago Geral

Não faturado Aberta Igual Lista Não lista Lista

Não faturado Aberta Diferente Lista Não lista Lista

Não faturado Paga Igual Não lista Lista Lista

Não faturado Paga Diferente Não lista Lista Lista

Faturado Aberta Igual Lista ( - ) Não lista Lista

Faturado Aberta Diferente Não lista Não lista Lista

Faturado Paga Igual Não lista Lista Lista

Faturado Paga Diferente Não lista Lista Lista

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