Regius em Números Nov 2019...Quantidade de Participantes Autopatrocinados Regime Especial...

BD-01 Plano

Comentários do Gestor

No mês de novembro, ocorreu novo corte na taxa SELIC, apesar disso, a inflação mostrou-se

acima do esperado, com grande contribuição da elevada demanda da carne bovina pela China, o

que aumentou o preço do produto no Brasil. Além disso, a alta do dólar fez os produtos importados encarecerem. Como resultado

direto desse contexto, o mercado está aguardando menor redução dos juros nas

próximas reuniões do COPOM. A carteira do Plano BD-01 não conseguiu superar a meta

atuarial no mês de novembro devido às oscilações das taxas de juros, que ocasionou

uma desvalorização acentuada dos títulos prefixados, e da NTN-B, marcadas a mercado, que compõem parte da carteira do Plano. No âmbito da Renda Variável, o destaque foram

ações do setor de siderurgia (Gerdau) e de telefonia (TIM). Destacamos o resultado do

Plano em 2019, que acumulou rentabilidade de 9,91%, atingindo 127% da meta atuarial. O deficit atuarial apurado no mês de novembro deve-se

à atualização da base de dados para outubro/2019, já aferindo os reflexos

do último PDVI.

Númerosem NOVEMBRO DE 2019

Para conhecer a carteira do Plano BD-01, .clique aqui

Superavit / Deficit

PATRIMÔNIO DE COBERTURA*

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)

PROVISÕES MATEMÁTICAS**

No Mês Acumulado

2.926.321

(20.106.922)

(23.033.243)

83.791.724

2.195.207.731

2.111.416.008

Composição

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imobiliário

Empréstimos

Disponível

Segmento

MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%)

No MêsParticipação (%) No Ano 12 Meses

Depósito Judicial

Provisões (Contingencial)

TOTAL

META ATUARIAL (IPCA+5,36% a.a.)

100,00 10,41

8,05

4,75

87,52

0,00

6,13

1,64

0,00

0,01

(0,05)

- - -

---

0,90

0,47

0,54

0,45

0,43

0,82

17,89

10,02

(101,47)

9,88

13,95

- - -

23,76

9,91

7,79

9,55

6,03

12,66

2.203.900.236

36.158.660

11.878

249.489

(1.075.229)

104.765.397

1.928.813.352

(7.035)

134.983.724

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

**Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

http://www.regius.org.br/images/arquivos/Publicacoes_Obrigatorias/DI-Demonstrativo_Investimentos/2019/Novembro/DemonstrativoInvestimentos_Novembro2019_BD01.pdf

SGAS 902 – ED. ATHENAS – BL. C – 2º ANDAR – (61) 3035-4400 – [email protected]údo: Secretaria Executiva – SECEXProduzido por Creative Tea Comunicação

Rentabilidade no ano

BD-01

TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$2.203.900.236

Investimentos

6,13%4,75%1,64%

Renda Variável

Renda Fixa

Imobiliário

Empréstimos

75,33%

Renda Fixa

Títulos Públicos

Títulos Privados

Fundos de Investimentos

2,86%

87,52%

- 101,49%

9,33%

Quantidade de Participantes

Autopatrocinados

Regime Especial

Aposentados

Ativos506

9

0

1.167

146 Pensionistas

TOTAL: 1.828

27,68%

0,49%

7,99%

63,84%

Renda Variável

Renda Fixa

Estruturado

Imobiliário

Empréstimos

Rentabilidade Plano BD-01

9,55% 6,03%

23,76%

12,66% 9,91% Meta Atuarial7,79%

A confiança presente nos planos futuros


CD-02 Plano

Númerosem

Para conhecer a carteira do Plano CD-02, .clique aqui


Em novembro, o Plano CD-02 obteve rentabilidade positiva, contudo, o resultado

ficou abaixo dos meses anteriores devido ao cenário de taxa de juros. No mês, a carteira

do Plano foi beneficiada por possuir posição relevante em títulos pós-fixados e no ano, o

desempenho dos investimentos é de 116% em relação ao referencial atuarial.


Composição


Títulos Públicos

Disponível

Segmento



TOTAL

REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.)

100,0074.472.156

67.136.197

7.333.365

2.594

90,15

9,85

0,00

0,48

0,40

0,47

(0,39)

- - -

8,60

7,15

8,67

7,60

8,22

8,13

6,98

6,98

PATRIMÔNIO DE COBERTURA*=



No Mês Acumulado

(84.474)

4.350

73.645.481

541.695 FUNDOS PREVIDENCIAIS


**Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

NOVEMBRO DE 2019

http://www.regius.org.br/images/arquivos/Publicacoes_Obrigatorias/DI-Demonstrativo_Investimentos/2019/Novembro/DemonstrativoInvestimentos_Novembro2019_CD02.pdf



Ativos372

Autopatrocinados3

Aposentados135

TOTAL: 510

72,94%

0,59%

26,47%

Títulos Públicos


Rentabilidade Plano CD-02

TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R$74.472.156

Investimentos

9,85%

Títulos Públicos

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

90,15%


CD-02

6,98%

8,22%

Meta de Rentabilidade6,98%

8,13%



CV-03Plano


O mês de novembro ficou marcado pela renovação da máxima histórica do índice

Ibovespa, resultando na valorização da classe de Renda Variável, fechando o mês em 108 mil

pontos. O Plano CV-03, obteve desempenho acima da meta com destaque para a alocação

em Renda Variável, na qual o retorno foi de 2,89%. As ações que apresentaram melhor rentabilidade

para a carteira foram dos setores de máquinas e equipamentos (Weg) e de energia elétrica

(Copel), além da performance do Fundo MOAT. No âmbito da Renda Fixa, o Plano obteve

rentabilidade positiva. No ano, o Plano obteve rentabilidade de 10%, ou seja 143%

da meta atuarial.

Númerosem


**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplandoos benefícios já concedidos e os benefícios a conceder.

Para conhecer a carteira do Plano CV-03, . clique aqui


2,89

Composição

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos

Disponível

Segmento



TOTAL

META ATUARIAL (IPCA + 4,50% a.a.)

100,00

8,87

86,20

4,75

0,01

0,48

0,96

- -

Imobiliário

25,11

8,79

13,90

3,62

365.832.923

32.439.095

315.346.351

17.384.544

29.206

633.727 0,17 (0,05)

0,71

0,47

10,00

6,98

21,11

9,19

-

10,34

7,15

15,32

(7,28)

NOVEMBRO DE 2019

Superavit / Deficit

PATRIMÔNIO DE COBERTURA*



No Mês Acumulado

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA ESPECIAL

FUNDOS PREVIDENCIAIS

4.620.934

(75.498)

(4.696.432)

21.948

(97.446)

327.614

4.066.400

347.653.095

(343.586.695)

2.662.570

1.403.830

17.561.384

http://www.regius.org.br/images/arquivos/Publicacoes_Obrigatorias/DI-Demonstrativo_Investimentos/2019/Novembro/DemonstrativoInvestimentos_Novembro2019_CV03.pdf



Autopatrocinados

Regime Especial

Aposentados

Ativos2.127

40

22

27

TOTAL: 2.216

1,22%1,81%

95,98%



Investimentos

Renda Fixa

CV-03

0,99%

0,17%4,75%

8,87%

Renda Variável

Renda Fixa

Imobiliário

Empréstimos

86,20%

75,69%

Títulos Públicos

Títulos Privados


3,96%6,55%

Renda Variável

Renda Fixa

Imobiliário

Empréstimos

Rentabilidade Plano CV-03

8,79%

3,62%

25,11%

10,00%

13,90%




CD-Metrô-DFPlano


O IPCA fechou novembro em 0,51%, valor este acima da expectativa de mercado, como

resultado disso, ocorreu uma elevação da taxa de juros de médio/longo prazo, impactando diretamente nos ativos com curva prefixada

(NTN-F, NTN-B e LTN). No Plano CD-Metrô-DF, o destaque foi para o fundo de Renda Variável

Indie, com rentabilidade de 1,24% no mês, valor esse acima do índice IBOVESPA, que fechou o

mês com alta de 0,94%, contudo, o Plano rendeu abaixo do referencial, fato esse que se deve à

participação relevante dos ativos prefixados que compõem parte da carteira de Renda Fixa.

Ressaltamos que o rendimento acumulado no ano é de 11,85%, ou seja, 169% do referencial

atuarial do Plano.

Númerosem

Para conhecer a carteira do Plano CD-Metrô-DF, .clique aqui


**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefíciosa conceder.




No Mês Acumulado

557.387

1.370

45.371.297

338.589FUNDOS PREVIDENCIAIS


Composição

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos

Disponível

Segmento



TOTAL


100,0045.737.475

2.708.139

43.007.114

18.209

4.013

5,92

94,03

0,04

0,01

1,04

(0,23)

0,47

(0,31)

1,41

-

12,47

7,15

19,96

11,89

-

17,97

19,96

11,85

6,98

11,27

16,35

-

NOVEMBRO DE 2019

http://www.regius.org.br/images/arquivos/Publicacoes_Obrigatorias/DI-Demonstrativo_Investimentos/2019/Novembro/DemonstrativoInvestimentos_Novembro2019_CDMetroDF.pdf



Autopatrocinados

Ativos739

3

TOTAL: 743



Investimentos

94,03%

CD-METRÔ-DF

Renda Variável

Renda Fixa

Empréstimos

Rentabilidade Plano CD-Metrô-DF

Renda Variável

Renda Fixa

Empréstimos

0,04%

11,85%

16,35%

19,96%


11,27%

5,92%

99,46%

0,40%

Regime Especial1



0,13%

CD-05Plano

Númerosem

Para conhecer a carteira do Plano CD-05, .clique aqui

Composição

Renda Fixa

Renda Variável

Disponível

Segmento



TOTAL


100,004.160.768

253.071

3.902.290

5.407

6,08

93,79 0,13

2,55

(0,05)

0,47

(0,21)

-


Novembro foi um mês marcado pelo atingimento da máxima histórica do índice

IBOVESPA, fato esse que ocorreu principalmente pela redução da guerra

comercial entre China e EUA. No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, informa que o mercado de trabalho vem reagindo

positivamente, melhorando a criação de emprego nos últimos meses. No Plano CD-

05, o retorno obtido foi prejudicado pela alta dos juros de médio e longo prazos, tendo

sido parte da perda suavizada pelo bom retorno dos fundos de Renda Variável,

entretanto, a estratégia de títulos prefixados apresentaram bom resultado, com o Plano apresentando rentabilidade acumulada no

ano de 10,17%, o que representa 145% do referencial atuarial.

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano. **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefíciosa conceder.


No Mês Acumulado

48.138

31.662

3.948.924

189.704FUNDOS PREVIDENCIAIS




10,80

7,15

21,02

10,22

-

21,02

10,17

6,98

9,59

-

NOVEMBRO DE 2019

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Ativos219

Autopatrocinado6

TOTAL: 22696,90%



Investimentos

0,44%

Renda Variável

Renda Fixa

93,79%

Renda Variável

Renda Fixa

Rentabilidade do Plano CD-05

CD-05

Regime Especial1

2,65%

9,59% 10,17%

21,02%


6,08%



PGAPlano de Gestão Administrativa

Númerosem

Receitas da Gestão de Investimentos

Receitas da Gestão Previdencial

Receitas Diretas

APURAÇÃO DO RESULTADO (R$) ORÇAMENTO (R$)

Acumulado ProjetadoRealizado

12.436.166

No Mês

Outras Receitas

Despesas

Resultado dos Investimentos

Constituição / Reversão das ProvisõesCotingenciais

Constituição / Reversão do FundoADM

(+)

(+)

(+)

(+)

(-/+)

(-)

(-/+)

=

Comentários do Gestor O PGA continua a superar seu referencial devido à composição da sua carteira, desta vez com papéis pós-

fixados como seu maior ponderador. O Plano teve rentabilidade de 0,62% no mês, contra 0,47% da meta atuarial. No ano, o Plano acumula 8,38%, portanto, 120% acima do referencial.

Para conhecer a carteira do Plano de Gestão Administrativa, .clique aqui

Despesas realizadas 6,31% abaixo do valor orçado até

o mês de novembro de 2019.

13.273.443


Composição

Créditos Privados e Depósitos

Títulos Públicos


Disponível

Segmento



TOTAL


100,0071.741.097

60.573.964

7.325.413

3.825.554

16.166

84,44

10,21

5,33

0,02

0,64

0,62

0,47

0,65

0,25

-

8,85

7,15

8,73

10,41

8,11

8,34

8,38

6,98

9,55

7,21

- -

-

307.572

378.628

654.111

442.104

(1.098.691)

(68.580)

-

-

4.136.335

4.065.307

6.921.252

5.585.941

(11.665.545)

(770.621)

1

NOVEMBRO DE 2019

http://www.regius.org.br/images/arquivos/Publicacoes_Obrigatorias/DI-Demonstrativo_Investimentos/2019/Novembro/DemonstrativoInvestimentos_Novembro2019_PGA.pdf




Investimentos

5,33%

84,44%

Títulos Públicos



Rentabilidade PGA

PGA

Títulos Públicos


Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Orçado

Realizado

93,69%

100%

Despesas

9,55%

8,38%

7,21%

8,34%


10,21%

16,61%

68,36%

Constituições/Reversões deContingências (PIS/COFINS)

6,05%

Pessoal e Encargos

Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

Depreciações e Amortizações

Outras Despesas Administrativas

8,16%

0,38%

0,44%



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