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Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015 PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS Tipo de Pagamento : Cheque Relação de Pagamentos Efetuados - Todos Conta : Código : Forma Pagto. Data Liber. Restituição Data Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto Situação OP/Ano Credor/Favorecido Doc. Baixa Agência : Banco : CENTRO 0582 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3 Nº Pagto. 191 05/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 4.220,90 Efetivado Chq.: 323449 221/2015 4.220,90 0,00 196 Histórico : Pagamento FGTS folha pato. 02/2015 - proc. 72/2015 4.220,90 Total Pagamento : 192 05/03/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 107,94 Efetivado Chq.: 323450 219/2015 107,94 0,00 197 Histórico : Pagamento nf 121016 -proc. 203/2014 192 05/03/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 530,16 Efetivado Chq.: 323450 218/2015 530,16 0,00 197 Histórico : Pagamento nf 121016 -proc. 203/2014 638,10 Total Pagamento : 193 05/03/2015 CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI 6.135,00 Efetivado Chq.: 323451 223/2015 6.135,00 0,00 198 Histórico : Pagamento nf 2527 - proc. 16/2014 6.135,00 Total Pagamento : 194 05/03/2015 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP 187,51 Efetivado Chq.: 323452 220/2015 195,00 7,49 199 Histórico : Pagamento nf 20724 - proc. 259/2014 187,51 Total Pagamento : 195 05/03/2015 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.686,16 Efetivado Chq.: 323453 222/2015 1.686,16 0,00 200 Histórico : Pagamento aluguel sede - proc. 84/2015 1.686,16 Total Pagamento : 31/08/2017 09.50.13 OFR00209 1/ 27 Versão 22/02/2017 - 14:27
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191 05/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 4.220,90 EfetivadoChq.: 323449 221/2015 4.220,90 0,00196
Histórico : Pagamento FGTS folha pato. 02/2015 - proc. 72/2015
4.220,90Total Pagamento :192 05/03/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 107,94 EfetivadoChq.: 323450 219/2015 107,94 0,00197
Histórico : Pagamento nf 121016 -proc. 203/2014
192 05/03/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 530,16 EfetivadoChq.: 323450 218/2015 530,16 0,00197
Histórico : Pagamento nf 121016 -proc. 203/2014
638,10Total Pagamento :193 05/03/2015 CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI 6.135,00 EfetivadoChq.: 323451 223/2015 6.135,00 0,00198
Histórico : Pagamento nf 2527 - proc. 16/2014
6.135,00Total Pagamento :194 05/03/2015 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI -
EPP187,51 EfetivadoChq.: 323452 220/2015 195,00 7,49199
Histórico : Pagamento nf 20724 - proc. 259/2014
187,51Total Pagamento :195 05/03/2015 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.686,16 EfetivadoChq.: 323453 222/2015 1.686,16 0,00200
Histórico : Pagamento aluguel sede - proc. 84/2015
1.686,16Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 1/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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196 05/03/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 480,03 EfetivadoChq.: 323454 224/2015 480,03 0,00201
Histórico : Pagamento energia elétrica sede - proc. 24/2015
480,03Total Pagamento :197 05/03/2015 AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA 257,85 EfetivadoChq.: 323455 225/2015 257,85 0,00202
Histórico : Pagamento nf 3210 - proc. 25/2014
257,85Total Pagamento :199 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 88 247/2015 0,50 0,00204
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :208 09/03/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 339,02 EfetivadoChq.: 323457 238/2015 339,02 0,00213
Histórico : Pagamento energia elétrica FAC -proc. 93/2015
339,02Total Pagamento :209 09/03/2015 INSS FORNECEDORES 9,61 EfetivadoChq.: 323458 235/2015 9,61 0,00214
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.
209 09/03/2015 INSS FORNECEDORES 15,70 EfetivadoChq.: 323458 234/2015 15,70 0,00214
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.
25,31Total Pagamento :210 09/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 3.294,18 EfetivadoChq.: 323459 236/2015 3.627,94 333,76215
Histórico : Pagamento férias - proc. 109/2015
31/08/2017 09.50.13OFR00209 2/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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3.294,18Total Pagamento :211 09/03/2015 CARLO GAMPER CARDINALI 35.469,51 EfetivadoChq.: 323460 231/2015 40.398,08 4.928,57216
Histórico : Pagamento nf 64 - proc. 145/2014
35.469,51Total Pagamento :212 09/03/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 484,78 EfetivadoChq.: 323461 233/2015 484,78 0,00217
Histórico : Pagamento iss ref. nf 64 - proc. 145/2014
484,78Total Pagamento :213 09/03/2015 INSS FORNECEDORES 4.443,79 EfetivadoChq.: 323462 232/2015 4.443,79 0,00218
Histórico : Pagamento INSS nf 64 - proc.145/2014
4.443,79Total Pagamento :215 10/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 98 256/2015 0,50 0,00220
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :216 10/03/2015 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 279,00 EfetivadoChq.: 323463 246/2015 279,00 0,00221
Histórico : Pagamento nf 28366 - proc. 489/2009
279,00Total Pagamento :217 10/03/2015 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS33,00 EfetivadoChq.: 323464 245/2015 33,00 0,00222
Histórico : Pagamento boleto 9183 - proc. 25/2015
33,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 3/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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218 10/03/2015 NET SAO CARLOS S/A 249,85 EfetivadoChq.: 323465 244/2015 249,85 0,00223
Histórico : Pagamento nf 37919 -proc. 42/2015
249,85Total Pagamento :219 10/03/2015 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 96,15 EfetivadoChq.: 323466 243/2015 96,15 0,00224
Histórico : Pagamento boleto 8499 - proc. 41/2015
96,15Total Pagamento :220 10/03/2015 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
- FUNAP7.456,47 EfetivadoChq.: 323467 242/2015 7.456,47 0,00225
Histórico : Pagamento boleto 2476 - proc. 62/2015
7.456,47Total Pagamento :221 10/03/2015 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 4.287,00 EfetivadoChq.: 323468 241/2015 4.287,00 0,00226
Histórico : Pagamento boletos aluguel casas - proc. 174/2014
4.287,00Total Pagamento :222 10/03/2015 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
EPP211,45 EfetivadoChq.: 323469 240/2015 211,45 0,00227
Histórico : Pagamento nf 10820 - proc. 73/2014
211,45Total Pagamento :225 12/03/2015 PAULO BARROS CONTABILIDADE LTDA 4.000,00 EfetivadoChq.: 323470 259/2015 4.000,00 0,00230
Histórico : Pagamento nf 132 - proc. 313/2014
4.000,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 4/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
226 12/03/2015 CLUBE DO LAR LTDA EPP 978,00 EfetivadoChq.: 323471 258/2015 978,00 0,00231
Histórico : Pagamento nf 96784 - proc. 65/2015
978,00Total Pagamento :227 12/03/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 116,08 EfetivadoChq.: 323472 237/2015 116,08 0,00232
Histórico : Pagamento férias - proc. 109/2015
116,08Total Pagamento :229 13/03/2015 AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA 701,06 EfetivadoChq.: 323473 266/2015 701,06 0,00234
Histórico : Pagamento NF 3352 - PROC. 25/2014
701,06Total Pagamento :230 13/03/2015 AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA 96,20 EfetivadoChq.: 323474 265/2015 96,20 0,00235
Histórico : Pagamento nf 2664 - proc. 24/2014
96,20Total Pagamento :231 13/03/2015 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME 1.100,00 EfetivadoChq.: 323475 264/2015 1.100,00 0,00236
Histórico : Pagamento nf 1736 - proc. 104/2015.
1.100,00Total Pagamento :232 13/03/2015 INSS FORNECEDORES 6.931,16 EfetivadoChq.: 323476 262/2015 6.931,16 0,00237
Histórico : Pagamento inss folha 02/2015 - proc. 72/2015
232 13/03/2015 INSS FORNECEDORES 18.931,81 EfetivadoChq.: 323476 261/2015 18.931,81 0,00237
Histórico : Pagamento inss folha 02/2015 - proc. 72/2015
31/08/2017 09.50.13OFR00209 5/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
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25.862,97Total Pagamento :234 16/03/2015 AÇOS SAO CARLOS COM. DE FERRO E AÇO LTDA 245,00 EfetivadoChq.: 323477 273/2015 245,00 0,00239
Histórico : Pagamento nf 74686
245,00Total Pagamento :235 16/03/2015 LICIA MARINO VASCONCELOS ME 2.454,55 EfetivadoChq.: 323478 272/2015 2.504,64 50,09240
Histórico : Pagamento nf 24 - proc. 175/2014
2.454,55Total Pagamento :236 16/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 6.683,13 EfetivadoChq.: 267/2015 7.961,19 1.278,06241
Histórico : pagto. 14º salário - proc. 109/15
6.683,13Total Pagamento :245 16/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 6.711,24 EfetivadoChq.: 323481 270/2015 6.887,55 176,31251
Histórico : Pagamento rescisão - proc. 109/2015
6.711,24Total Pagamento :237 18/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 104 285/2015 0,50 0,00243
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :239 18/03/2015 18/03/15 00:00 TELEFONICA BRASIL S.A 0,00 CanceladoChq.: 323483 276/2015 862,04 0,00245
Histórico : Pagamento nf 26323 - proc. 43/2015
0,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 6/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Nº Pagto.
240 18/03/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 444,58 EfetivadoChq.: 323484 268/2015 444,58 0,00246
Histórico : Pagamento irrf sobre 14º salario - proc. 109/2015
444,58Total Pagamento :241 18/03/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 36,99 EfetivadoChq.: 323485 280/2015 36,99 0,00247
Histórico : Pagamento nf 511933 - proc. 40/2015
36,99Total Pagamento :242 18/03/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 22,14 EfetivadoChq.: 323486 279/2015 22,14 0,00248
Histórico : Pagamento nf 562668 - proc. 44/2015
242 18/03/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 157,12 EfetivadoChq.: 323486 278/2015 157,12 0,00248
Histórico : Pagamento nf 562668 - proc. 44/2015
179,26Total Pagamento :243 18/03/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 173,24 EfetivadoChq.: 323487 282/2015 173,24 0,00249
Histórico : Pagamento elétrica - proc. 24/2015
173,24Total Pagamento :244 18/03/2015 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME176,30 EfetivadoChq.: 323488 283/2015 176,30 0,00250
Histórico : Pagamento nf 3515 - proc. 397/2013
176,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 7/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Nº Pagto.
293 18/03/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 862,04 EfetivadoChq.: 323483 276/2015 862,04 0,00300
Histórico : Pagamento internet - proc. 43/2015
293 18/03/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 404,72 EfetivadoChq.: 323483 284/2015 404,72 0,00300
Histórico : Pagamento internet - proc. 43/2015
1.266,76Total Pagamento :248 20/03/2015 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 2.900,00 EfetivadoChq.: 323489 289/2015 2.900,00 0,00254
Histórico : Pagamento nf 1079 - proc. 17/2014
2.900,00Total Pagamento :249 20/03/2015 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 701,68 EfetivadoChq.: 323490 287/2015 716,00 14,32255
Histórico : Pagamento nf 17313 - proc. 2/2015
701,68Total Pagamento :250 20/03/2015 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP397,00 EfetivadoChq.: 323491 288/2015 397,00 0,00256
Histórico : Pagamento nf 9371 - proc. 1/2015
397,00Total Pagamento :251 20/03/2015 JMC MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO
LTDA - EPP11.447,50 EfetivadoChq.: 323492 290/2015 12.050,00 602,50257
Histórico : Pagamento nf 586 - proc. 317/2014
11.447,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 8/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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Nº Pagto.
252 20/03/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 602,50 EfetivadoChq.: 323493 291/2015 602,50 0,00258
Histórico : Pagamento iss nf 586 - proc. 317/2014
602,50Total Pagamento :253 20/03/2015 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 2.122,68 EfetivadoChq.: 323494 292/2015 2.122,68 0,00259
Histórico : Pagamento aluguel sede prohab - proc. 83/2015
2.122,68Total Pagamento :255 23/03/2015 LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 581,66 EfetivadoChq.: 323495 296/2015 593,53 11,87261
Histórico : Pagamento nf 405 - proc. 19/2015
581,66Total Pagamento :256 23/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.814,93 EfetivadoChq.: 323496 294/2015 5.814,93 0,00262
Histórico : Pagamento multa rescisória - proc. 109/2015 - Fernando gurian
5.814,93Total Pagamento :257 23/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 2.998,33 EfetivadoChq.: 323497 298/2015 3.368,91 370,58263
Histórico : Pagamento aviso prévio indenizado rescisão - proc. 109/2015
2.998,33Total Pagamento :258 23/03/2015 MAGO INFO LTDA EPP 260,00 EfetivadoChq.: 323498 295/2015 260,00 0,00264
Histórico : Pagamento nf 4623 - proc. 416/2013
260,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 9/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
259 23/03/2015 GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIALTDA
1.900,00 EfetivadoChq.: 323499 299/2015 1.900,00 0,00265
Histórico : Pagamento nf 187 - proc. 320/2014
1.900,00Total Pagamento :261 25/03/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 188,76 EfetivadoChq.: 323500 303/2015 188,76 0,00267
Histórico : Pagamento pis faturamento 02/2015
188,76Total Pagamento :262 25/03/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 871,21 EfetivadoChq.: 323501 304/2015 871,21 0,00268
Histórico : Pagamento cofins fat. 02/2015
871,21Total Pagamento :263 25/03/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 53,12 EfetivadoChq.: 323502 305/2015 53,12 0,00269
Histórico : Pagamento iss ref. faturamento 02/2015
53,12Total Pagamento :264 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 679,40 EfetivadoChq.: 323503 301/2015 679,40 0,00270
Histórico : Pagamento empréstimo consignado - proc. 631/2011
679,40Total Pagamento :265 25/03/2015 LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME 3.613,75 EfetivadoChq.: 323504 302/2015 3.613,75 0,00271
Histórico : Pagamento nf 616 pro. 19/2014
3.613,75Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 10/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
266 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 110 307/2015 20,30 0,00272
Histórico : tarifa
20,30Total Pagamento :277 27/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 232,42 EfetivadoAutDébt 121 324/2015 232,42 0,00284
Histórico : Pagamento ref. seguro funcional
232,42Total Pagamento :278 27/03/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 135,00 EfetivadoChq.: 323505 317/2015 135,00 0,00285
Histórico : Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007
135,00Total Pagamento :279 27/03/2015 CEFA PROF CID DA SILVA CESAR 1.196,16 EfetivadoChq.: 323506 318/2015 1.196,16 0,00286
Histórico : Pagamento boleto ciee -proc. 492/2013
1.196,16Total Pagamento :275 30/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 56.328,13 EfetivadoChq.: 331/2015 72.307,57 15.979,44281
Histórico : folha de pagamento de março/2015
56.328,13Total Pagamento :281 30/03/2015 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. -
ME923,57 EfetivadoChq.: 323507 321/2015 980,41 56,84288
Histórico : Pagamento nf 1117 - proc. 95/2015
31/08/2017 09.50.13OFR00209 11/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
281 30/03/2015 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. -ME
15,90 EfetivadoChq.: 323507 322/2015 15,90 0,00288
Histórico : Pagamento nf 1117 - proc. 95/2015
939,47Total Pagamento :282 30/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6.175,05 EfetivadoChq.: 323534 333/2015 6.175,05 0,00289
Histórico : Pagamento irrf folha 03/15 - proc. 109/2015
6.175,05Total Pagamento :284 31/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 124 342/2015 0,50 0,00291
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :285 31/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 965,22 EfetivadoChq.: 323535 332/2015 1.049,15 83,93292
Histórico : Pagamento diferença salario rescisão - proc. 109/2015
965,22Total Pagamento :286 31/03/2015 CASSIO VENDRAMINI 817,50 EfetivadoChq.: 323536 327/2015 817,50 0,00293
Histórico : Pagamento estagiário - prpc. 428/2013
286 31/03/2015 CASSIO VENDRAMINI 98,00 EfetivadoChq.: 323536 328/2015 98,00 0,00293
Histórico : Pagamento estagiário - prpc. 428/2013
915,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 12/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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Tipo de Pagamento : Cheque
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
287 31/03/2015 ILKA ARCHILLA CHIARELLO 98,00 EfetivadoChq.: 323537 330/2015 98,00 0,00294
Histórico : Pagamento estagiário - proc. 110/2015
287 31/03/2015 ILKA ARCHILLA CHIARELLO 817,50 EfetivadoChq.: 323537 329/2015 817,50 0,00294
Histórico : Pagamento estagiário - proc. 110/2015
915,50Total Pagamento :288 31/03/2015 GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO 98,00 EfetivadoChq.: 323538 326/2015 98,00 0,00295
Histórico : Pagamento estagiário - proc. 103/2014
288 31/03/2015 GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO 817,50 EfetivadoChq.: 323538 325/2015 817,50 0,00295
Histórico : Pagamento estagiário - proc. 103/2014
915,50Total Pagamento :289 31/03/2015 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 70,64 EfetivadoChq.: 323539 338/2015 70,64 0,00296
Histórico : Pagamento boleto 648P149 - proc. 134/2015
289 31/03/2015 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 35,36 EfetivadoChq.: 323539 339/2015 35,36 0,00296
Histórico : Pagamento boleto 648P149 - proc. 134/2015
106,00Total Pagamento :290 31/03/2015 CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI 6.135,00 EfetivadoChq.: 323540 335/2015 6.135,00 0,00297
Histórico : Pagamento nf 2652 - proc. 16/2014
6.135,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 13/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
291 31/03/2015 MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA 39,00 EfetivadoChq.: 323541 336/2015 39,00 0,00298
Histórico : Pagamento nf 3630 - proc. 376/2013
39,00Total Pagamento :292 31/03/2015 ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA 2.400,00 EfetivadoChq.: 323542 337/2015 2.400,00 0,00299
Histórico : Pagamento nf 115 - proc. 118/2014
2.400,00Total Pagamento :294 31/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1.308,95 EfetivadoChq.: 323533 341/2015 1.308,95 0,00301
Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 109/2015
1.308,95Total Pagamento :295 31/03/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 30.708,70 EfetivadoAutDébt 125 343/2015 30.708,70 0,00302
Histórico : Pagamento debito execução fiscal
30.708,70Total Pagamento :
Total Conta : 266.070,84
31/08/2017 09.50.13OFR00209 14/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
187 02/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,70 EfetivadoAutDébt 83 216/2015 25,70 0,00192
Histórico : tarifa
25,70Total Pagamento :188 03/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,30 EfetivadoAutDébt 84 217/2015 15,30 0,00193
Histórico : tarifa
15,30Total Pagamento :189 04/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 16,25 EfetivadoAutDébt 85 229/2015 16,25 0,00194
Histórico : tarifa
16,25Total Pagamento :190 05/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,25 EfetivadoAutDébt 86 230/2015 11,25 0,00195
Histórico : TARIFA
11,25Total Pagamento :198 06/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 23,45 EfetivadoAutDébt 87 239/2015 23,45 0,00203
Histórico : tarifa
23,45Total Pagamento :200 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,25 EfetivadoAutDébt 89 248/2015 11,25 0,00205
Histórico : tarifa
11,25Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 15/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
201 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.179,06 EfetivadoAutDébt 90 249/2015 14.179,06 0,00206
Histórico : Pagamento juros drp
14.179,06Total Pagamento :202 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.140,60 EfetivadoAutDébt 91 250/2015 3.140,60 0,00207
Histórico : Pagamento juros drp
3.140,60Total Pagamento :203 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.245,80 EfetivadoAutDébt 92 251/2015 10.245,80 0,00208
Histórico : Pagamento juros drp
10.245,80Total Pagamento :204 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.004,36 EfetivadoAutDébt 93 252/2015 9.004,36 0,00209
Histórico : Pagamento juros drp
9.004,36Total Pagamento :205 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.383,54 EfetivadoAutDébt 94 253/2015 5.383,54 0,00210
Histórico : Pagamento juros drp
5.383,54Total Pagamento :206 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.058,87 EfetivadoAutDébt 95 254/2015 8.058,87 0,00211
Histórico : Pagamento juros drp
8.058,87Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 16/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
207 09/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13.551,54 EfetivadoAutDébt 96 255/2015 13.551,54 0,00212
Histórico : Pagamento juros drp
13.551,54Total Pagamento :214 10/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,05 EfetivadoAutDébt 97 257/2015 19,05 0,00219
Histórico : tarifa
19,05Total Pagamento :223 11/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,40 EfetivadoAutDébt 99 260/2015 20,40 0,00228
Histórico : tarifa
20,40Total Pagamento :224 12/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 70,30 EfetivadoAutDébt 100 263/2015 70,30 0,00229
Histórico : tarifa
70,30Total Pagamento :228 13/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 26,45 EfetivadoAutDébt 101 271/2015 26,45 0,00233
Histórico : tarifa
26,45Total Pagamento :233 16/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 22,10 EfetivadoAutDébt 102 274/2015 22,10 0,00238
Histórico : tarifa
22,10Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 17/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
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236 18/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,50 EfetivadoAutDébt 103 281/2015 15,50 0,00242
Histórico : tarifa
15,50Total Pagamento :238 18/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 33,85 EfetivadoAutDébt 105 286/2015 33,85 0,00244
Histórico : tarifa
33,85Total Pagamento :246 19/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,00 EfetivadoAutDébt 106 293/2015 15,00 0,00252
Histórico : tarifa
15,00Total Pagamento :247 20/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,25 EfetivadoAutDébt 107 297/2015 1,25 0,00253
Histórico : tarifa
1,25Total Pagamento :254 23/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,20 EfetivadoAutDébt 108 300/2015 5,20 0,00260
Histórico : tarifa
5,20Total Pagamento :260 24/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6,25 EfetivadoAutDébt 109 306/2015 6,25 0,00266
Histórico : tarifa
6,25Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 18/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
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268 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,00 EfetivadoAutDébt 112 309/2015 15,00 0,00274
Histórico : tarifa
15,00Total Pagamento :275 26/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 17,40 EfetivadoAutDébt 119 316/2015 17,40 0,00282
Histórico : tarifa
17,40Total Pagamento :276 27/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6,25 EfetivadoAutDébt 120 323/2015 6,25 0,00283
Histórico : tarifa
6,25Total Pagamento :280 30/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10,00 EfetivadoAutDébt 122 334/2015 10,00 0,00287
Histórico : tarifa
10,00Total Pagamento :283 31/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 123 340/2015 2,50 0,00290
Histórico : tarifa
2,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 19/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
Total Conta : 63.953,47
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1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
267 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 111 308/2015 20,30 0,00273
Histórico : tarifa
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.13OFR00209 20/ 27Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/03/2015 à 31/03/2015
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Conta : Código :
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
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272 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 116 313/2015 20,30 0,00278
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
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269 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 113 310/2015 20,30 0,00275
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42
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273 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 117 314/2015 20,30 0,00279
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2333
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43
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271 25/03/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 115 312/2015 20,30 0,00277
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