Relatório Anual da Administração da Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda

EFLUL: A Energia de Urussanga vem daqui.

Foi conferido a Empresa Força e Luz De Urussanga Ltda - EFLUL a honra de ser a Empresa responsável pela distribuição de Energia Elétrica no município de Urussanga.

Há 67 anos esta Concessionária contribui com o desenvolvimento da cidade, iluminando casas, ruas e indústrias. O objetivo da EFLUL é prestar os melhores serviços, por isso enfrentamos desafios na busca de superações, investimentos e progresso.

Relatório da Administração

Senhoras e Senhores Cotistas,

A seguir, apresentamos o relatório das principais atividades desenvolvidas no decorrer do exercício de 2011. Tais especificidades primam para uma melhor apresentação dos resultados aos sócios, autoridades e consumidores. Em anexo, estão as demonstrações contábeis elaboradas em concordância com a Legislação Societária vigente, acrescidas do Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado-DVA e Demonstração do Fluxo de Caixa, ferramentas de relevância para a divulgação do desempenho da Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda – EFLUL perante a sociedade, parceiros, investidores, órgão regulador e clientes. Cumprimos as determinações específicas de Demonstração de Resultado, conforme Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, as quais são compatíveis com os princípios fundamentais de contabilidade e determinados a todas as Empresas Concessionárias e Permissionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, apesar de sermos uma Sociedade de Cotas Ltda.

Adicionalmente, informamos que, conforme determinações da SFF/ANEEL, a EFLUL publicou, com critérios diferentes, O Balanço Regulatório e o Balanço Societário. Para este presente Relatório de Administração, os Conceitos utilizados serão sempre os Regulatórios.

Carta do Presidente

Inicialmente, relembro que nossa trajetória começou com os empreendedores Srs. Ângelo Antonio Nichele e Antônio Ferraro. Ambos construíram uma usina no município, visando a iluminação das áreas públicas e, com o passar dos anos, constatando a necessidade de aumentar a distribuição, Ângelo Antonio Nichele foi ao Rio de Janeiro solicitar a concessão, pois notadamente a população de Urussanga carecia de energia elétrica em suas residências.

Por conseguinte, em 1945, o então Presidente Getúlio Vargas, assinou o manifesto legalizando a EFLUL, permitindo seu funcionamento e dando a concessão para atuar como Distribuidora de Energia Elétrica.Enfatizo que a EFLUL, desde então, objetiva total qualidade de seus serviços e, para tal, é uma Concessionária que trabalha seguindo normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e tem como prioridade manter seus clientes satisfeitos.

Atualmente, a administração da Empresa está a cargo da terceira geração, que continua a seguir o plano empreendedor dos fundadores, sempre acompanhando a evolução da tecnologia em eletricidade.

Aos Fundadores, agradecemos novamente pela coragem e persistência no desafio.Aproveito, por fim, a oportunidade para agradecer à DEUS, aos Senhores Sócios, aos Colaboradores, Órgãos Públicos, Fornecedores, Empresas Terceirizadas e Clientes, confiando em uma parceria contínua de sucesso!

Cenário

A Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda é uma Distribuidora de Energia Elétrica que fornece energia na cidade de Urussanga seguindo as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Prestamos os melhores serviços há mais de 67 anos e, para isso valorizamos o corpo funcional da EFLUL focando:

- Cargos e Salários; - Avaliação dos Resultados;- Programa de Habilitação Profissional; - Investimento em treinamento Técnico; - Programa de Qualidade Total e - Segurança e Medicina no Trabalho.

A Empresa Força e Luz de Urussanga – EFLUL em 2010, conquistou o 4º lugar Nacional e o 2 º lugar das empresas até 30 mil unidades consumidoras, nas regiões Sul/Sudeste/Centro-Oeste, sendo considerada a melhor entre as Concessionárias do estado de Santa Catarina no estudo realizado pelo índice ANEEL de Satisfação ao consumidor (IASC). O IASC abrange área de cobertura de distribuidoras de energia elétrica de todo país. A pesquisa é realizada desde o ano 2000, e desde então esta Empresa segue entre as melhores colocadas.

Esta Concessionária prioriza a política de qualidade, procurando melhoria contínua na coleta de dados dos indicadores de continuidade individuas e coletivos, através da capacitação e treinamento dos nossos colaboradores, para atender os requisitos regulamentares do cliente e expectativas dos acionistas e demais partes interessadas na área de Distribuição de Energia Elétrica.

Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica

A EFLUL distribui energia elétrica no município de Urussanga, zona urbana e parte da zona rural. Atualmente (base dezembro/2011), possui 5.981 consumidores divididos em 87,26% de consumidores urbanos e 12,74% de consumidores rurais. Os consumidores não ligados em nossa Concessionária são atualmente atendidos por Cooperativas de Eletrificação Rural, já regulamentadas como Permissionárias do Serviço Público de Energia Elétrica. Atualmente não atendemos a nenhum Consumidor que já detenha o Status de “Consumidor Livre”, porém, disponibilizamos nossa rede à três consumidores “Livres” e Consumidores Especiais e duas usinas “PIE” Produtores Independentes de Energia.

.Ligação de Consumidores - foram realizadas, no ano de 2011, 374 novas ligações, sendo 255 Residenciais, 54 Comerciais, 36 Industriais, 24 Rurais, 02 Serviço Público e 03 Poder Público, totalizando 5.981 consumidores atendidos. .Comportamento do Mercado - A EFLUL não possui geração de energia. Toda energia comercializada é obtida através da aquisição do suprimento da CELESC Distribuição S/A e participação do Programa Governamental PROINFA.

Distribuição Direta por Classe de Consumo – A EFLUL, em 2011, o fornecimento de Energia da EFLUL foi composto basicamente a Consumidores Cativos, exceção feita a um pequeno Contrato de Suprimento à Permissionária COOPERCOCAL, que será demonstrado abaixo. Já com relação a este mercado cativo, tivemos um acréscimo de 1,56% comparando-se com o desempenho do exercício anterior. A classe que teve maior crescimento foi a Rural com 120,79% em relação ao exercício anterior, devido a transferências de redes da Permissionária Coopercocal na aquisição das Poligonais.

A seguir são apresentados resultados sobre o consumo e sua variação no período:

Receita - A receita bruta decorrente do fornecimento de energia elétrica faturada no exercício, importou em R$ 20.088,36 mil, conforme quadro a seguir:

Número de Consumidores - O número de consumidores faturados em dezembro de 2011, apresentou um crescimento de 2,41% sobre o mesmo mês do ano anterior, como se pode observar no quadro a seguir:

Tarifas - A tarifa média de fornecimento de energia elétrica, em dezembro de 2011, atingiu R$ 246,78/MWh, com acréscimo de 2,18 % com relação a dezembro de 2010.

OBS:Os valores abaixo demonstrados estão expressos em (R$/mil).

(*) Representa a equivalência em relação à tarifa, que gera recursos para suprir os investimentos, além dos Impostos de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Qualidade do Fornecimento - Os dois principais indicadores da qualidade do fornecimento de energia elétrica são o DEC (duração equivalente de interrupções por consumidor) e o FEC (freqüência equivalente de interrupções por consumidor). A evolução desses indicadores é apresentada no quadro a seguir:

Atendimento ao Consumidor – A EFLUL não participa do Programa Luz para todos, já que todos os domicílios do Município de Urussanga estão energizados. Ocorre, porém que, após termos adquirido Linhas Rurais de Cooperativas que estavam em processo de Regulamentação junto à ANEEL, temos trabalhado na modernização das Linhas Rurais. Estes projetos envolveram a soma de R$ 341,11 (R$/mil) em 2011.

Tecnologia da Informação

A EFLUL continua a reformulação de seu parque tecnológico, adotando novos sistemas de gestão de redes elétricas, sistemas remotos de monitoramento da qualidade da energia, esse em parceria com a SATC, novos sistemas de gestão financeira, contábil e, ainda, novos equipamentos mais modernos e ecológicos. Para 2012, com a implantação da nova sede estará dispondo de um parque atual e moderno resulta em um melhor atendimento a seus consumidores.

Desempenho Econômico-Financeiro

Em 2011, o Lucro Líquido foi de R$ 237,17 (R$/mil), contra um lucro de R$ 135,86 (R$/mil) em 2010, ocasionando um aumento nos Lucros na Ordem de 74,57%. A Receita Operacional Líquida atingiu R$ 15.859,49 (R$/mil), superior em 9,43% em relação a 2010, que foi de R$ 14.492,34 (R$/mil).

As Despesas Operacionais totalizaram em 2011 R$   14.845,06 (R$/mil), 11,81% superior em relação a 2010 que foi de R$ 13.276,76 (R$/mil). O aumento do Patrimônio Líquido do exercício foi de 215,90% em relação a 2010. Tal aumento é reflexo de investimentos maciços em melhorias, bem como, no reconhecimento contábil da reavaliação regulatória compulsória (VNR) conforme determinação da SFF/ANEEL.

O EBITDA ou LAJIDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização foi de R$ 1.316,56 (R$/mil), inferior em (27,72)% a 2010, que foi de R$ 1.821,49 (R$/mil), conforme variação abaixo:

2007 2008 2009 2010 2011

237,93

468,05

862,79

1.821,49

1.316,56

EBITDA OU LAJIDA - Legislação Societária

Investimentos: Em 2011, os investimentos da Concessionária importaram em R$ 711,66 (R$/mil), (51,53)% inferior em relação a 2010 que foi de 1.468,10 (R$/mil). O motivo da excessiva diferença justifica-se, pois, em 2010, houve a incorporação de redes da Cooperativa Coopercocal, conforme determinação da SFF/ANEEL.

Captações de Recursos: Os investimentos de 2011 foram realizados somente com recursos próprios.

Valor Adicionado: Em 2011, o valor adicionado líquido gerado como riqueza pela EFLUL foi de R$  13.077,51 (R$/mil), representando 51,34% da Receita Operacional Bruta, com a seguinte distribuição:

Composição Acionária: Em 31 de dezembro de 2011, o Capital Social da EFLUL era de R$ 1.240,00 (R$/mil), composto por 1.240.000 cotas, assim distribuídas:

Relações com o Mercado

A EFLUL, com apoio e incentivo da ANEEL, participa de eventos; compõe as associações do Setor: ABCE, ABRACONEE e ABRADEMP; mantém contato com outras concessionárias consumidores e Órgão Regulador, facilitando atender as modificações do Setor Elétrico, otimizando de recursos e melhorias. A EFLUL objetiva manter seus funcionários sempre atualizados, incentivando na participação de seminários, cursos técnicos, jurídicos, administrativos entre outros, fazendo que haja aprimoramento referente aos assuntos do Setor Elétrico.

Gestão

A EFLUL, prioriza o cumprimento da Regulação, dando ênfase aos direitos da Energia Elétrica para todos e, faz planejamentos de curto, médio e longo prazo, em busca de uma Empresa organizada. São realizadas nas dependências da EFLUL, reuniões quinzenais entre a administração e demais setores da Empresa, onde o funcionário que participa de algum evento possa compartilhar com os demais suas novas experiências.

A EFLUL em Números

Indicadores de Performance

Balanço Social

Recursos Humanos

Em 2011, a Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda. – EFLUL desenvolveu seu papel social proporcionando aos seus colaboradores: palestras, cursos e seminários, sempre considerando a especificidade de cada função exercida. Colaborou financeiramente nos ensinos: Fundamental, Médio, Profissionalizante e superior; diretamente ligados às atividades afins. Inclusive foram realizados Cursos de Reciclagem conforme Norma Regulamentadora nº 10, conforme Portaria nº 598/2004. Também concedeu mensalmente o benefício auxílio-alimentação através do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Mantemos ainda convênios com Planos de Saúde e Odontológicos.

Responsabilidade Social

A EFLUL sempre busca colaborar com a comunidade urussanguense, através de patrocínios às escolas e associações comunitárias.

Auxiliamos a cidade com os preparativos para o Natal, através da instalação de mangueiras luminosas, na Igreja matriz Nossa Senhora da Conceição e no antigo “Casarão Nichele”, patrimônio histórico e uma das arquiteturas de destaque em nossa cidade, onde a população urussanguense e da região pode fazer visitação e assistir shows natalinos.

CIPA EFLUL: Os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA – realizam reuniões mensais no escritório da Empresa, tendo como objetivo cumprir a Norma Regulamentadora nº 05, abordando assuntos como: identificação dos riscos para cada função, fiscalização do uso pelos colaboradores dos equipamentos de proteção; e; divulgação de informações sobre a prevenção de acidentes no trabalho. Tal abordagem tem como objetivo solucionar problemas de segurança e saúde.

No dia 17 de outubro comemorou-se o dia do Eletricista e para celebrar esta data, a CIPA e a EFLUL promoveram o "I Circuito Interno de Saúde e Medicina no Trabalho", em que participaram todos os funcionários da empresa. Na ocasião, os participantes envolveram-se em diversas atividades, durante a manhã palestras na área de saúde e medicina no trabalho, direção preventiva, qualidade de vida e meio ambiente; no período vespertino, após um delicioso almoço servido nas dependências da sede social da AEEFLUL, os funcionários participaram de uma gincana envolvendo atividades físicas. Com a provação de todos e o sucesso do evento, a EFLUL e a CIPA pretendem tornar permanente o evento em seu calendário. Educação: A Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda. – EFLUL reembolsa 100% das despesas com mensalidades de seus colaboradores para Cursos Profissionalizantes e 50% para cursos de ensino Fundamental, Médio e Superior, quando cursado em estabelecimento regular de ensino.

Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores expressos em milhares de reais)Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores expressos em milhares de reais)Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores expressos em milhares de reais)Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores expressos em milhares de reais)

Legislação SocietáriaLegislação SocietáriaLegislação Societária2011 2010

Fluxos de Caixa das Atividades OperacionaisRecebimentos de Consumidores 25.301,32 23.698,76 Pagamentos a Fornecedores (1.329,31) (981,30)Fornecedores Energia Elétrica Comprada (9.917,52) (9.477,72)Salários e Encargos Sociais (2.903,50) (2.399,72)Caixa Gerada pelas Operações 11.150,99 10.840,02 Encargos Setoriais (2.051,79) (1.705,37)Juros Pagos (44,06) (69,23)Tributos Federais (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS, COFINS) (1.654,48) (1.466,78)Tributos Estaduais (ICMS) (5.933,58) (5.219,57)Tributos Municipais (COSIP, ISSQN) (497,57) (324,00)Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários 969,51 2.055,08 Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos 0,00 0,00 Indenizações (36,00) 0,00 Associações e Convênios (43,10) (119,24)Viagens (42,26) (13,44)Outras Receitas/Despesas (13,09) (11,06)Caixa Líquida Provenientes das Atividades Operacionais 835,06 1.911,34 Fluxos de Caixa das Atividades de InvestimentosAquisição da Subsidiária Líquido da Caixa Incluída na Aquisição. 0,00 0,00 Compra de Ativo Imobilizado (595,90) (1.276,72)Recebido pela Venda de Imobilizado 4,74 45,44 Juros Recebidos 30,91 0,58 Títulos de Capitalização 20,67 (4,14)Ativos regulatórios (27,10) (53,25)

Caixa Líquida usada nas Atividades de Investimentos (566,68) (1.288,08)Fluxos de Caixa das Atividades FinanceirasRecebido pela Emissão de Ações de Capital 0,00 0,00 Recebido por Empréstimo a Longo Prazo 0,00 0,00 Devolução de Adiantamentos por Funcionários 0,00 0,00 Devolução (Adiantamento) a Fornecedor (44,06) (26,54)Receitas de Aplicações Financeiras 0,04 0,00 Recebimentos de Empréstimos 3.405,52 3.774,40 Pagamentos de Empréstimos (3.604,66) (3.766,97)Cheques Devolvidos 2,11 0,00 Dividendos Pagos (155,50) (160,00)Despesas Bancárias (95,33) (73,26)Outras Devoluções 0,00 0,00 Caixa Líquida usada nas Atividades Financeiras (491,89) (252,37)

Redução Líquido no Caixa e Equivalentes à Caixa (223,51) 370,89

Caixa e Equivalentes à Caixa no Começo do Período 529,16 158,27 Caixa e Equivalentes à Caixa no Fim do Período 305,65 529,16 Variação pelo Caixa (223,51) 370,89

Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores Expressos em milhares de reais)Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores Expressos em milhares de reais)Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores Expressos em milhares de reais)Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010(Valores Expressos em milhares de reais)

Legislação societáriaLegislação societáriaLegislação societária

2011 2010

Receitas 24.384,59 23.852,10Venda de energia e serviços 25.473,79 23.782,15Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1,61) 90,00Provisão para contingencias (649,77) 0,00Resultado não operacional (437,82) (20,05)(-) Insumos adquiridos de terceiros (10.651,13) (10.348,28)Insumos consumidos 0,00 0,00 Outros insumos adquiridos (40,52) (29,47)Material e serviços de terceiros (10.610,61) (10.318,81)(=) Valor adicionado bruto 13.733,46 13.503,82 (-) Quotas de reintegração (366,16) (349,26)(=) Valor adicionado líquido 13.367,30 13.154,56 Receitas (Despesas) financeiras (289,80) (907,06) Resultado da equivalência patrimonial 0,00 0,00 (=) Valor adicionado a distribuir 13.077,50 12.247,50 Distribuição do valor adicionado:Pessoal 2.493,55 2.074,05 Remunerações 2.391,29 1.983,25 Encargos sociais (exceto INSS) 151,97 131,26 Entidade de previdência privada 0,00 0,00 Auxílio alimentação 34,28 0,00 Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00 Provisão para gratificação 0,00 0,00 Convênio assistencial e outros benefícios 81,44 86,67 Participação nos resultados 0,00 0,00 Custos imobilizados (201,43) (127,13)Provisão trabalhista 36,00 0,00 Governo 10.308,00 10.002,71 INSS (sobre folha de pagamento) 595,52 516,78 ICMS 5.403,04 5.555,47 Imposto de renda e contribuição social 49,64 152,61 Outros (PIS/ COFINS/ enc.setoriais, outros) 4.259,80 3.777,85 Financiadores 38,77 34,88 Juros e variações cambiais 0,00 0,00 Aluguéis 38,77 34,88 Acionistas 237,17 135,86 Remuneração do capital próprio 0,00 0,00 Lucros retidos 237,17 135,86 Valor adicionado (médio) por empregado 297,22 266,25

Agradecimentos

Findando o exercício social de 2011, primeiramente agradecemos à DEUS, nosso fiel protetor. Em seguida, estendemos esse agradecimento aos membros da Diretoria e a todos os clientes, consultores, fornecedores, parceiros e demais envolvidos direta ou indiretamente no resultado obtido e demonstrado no presente Relatório. 

Estamos certos de mais uma vez termos caminhado com êxito e cumprido nosso dever, e, com animo renovado, iniciaremos 2012 com a missão de evoluir ainda mais, tanto no relacionamento com nossos consumidores, como com nossos colaboradores e acionistas. 

Nosso muito obrigado! 

A Administração