Relatório Controlo Gestão novembro 2017 · Desvio de Recuperação de Gastos (superavit) inferior...

Relatório Controlo Gestãonovembro 2017

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NOTA: AS REFERÊNCIAS AO OPT 17 DEVEM SER ENTENDIDAS COMO O ORÇAMENTO DA EMPRESA (UTAM)

Volume de negócios inferior ao orçamentado em 0,55% e superior ao período homólogo em cerca de 2,64%;

Resultados Operacionais sem DRG estão superiores ao OPT17 em 7,23% e superiores em 29,89% face ao período homólogo;

Resultados Financeiros estão inferiores ao orçamento em 0,82% e registam uma melhoria de 15,42% em relação a 2016;

Resultado Líquido (remuneração acionista) revela uma variação negativa de 2,05% face ao previsto e uma variação positiva de 4% face ao período

homólogo;

Desvio de Recuperação de Gastos (superavit) inferior em 404% face ao previsto no OPT17, pois apesar do decréscimo do volume de negócios em

cerca de 238 mil euros, o total de gastos está inferior face ao previsto em cerca de 3,7 milhões de euros.

Gastos Operacionais estão inferiores ao OPT17 em cerca de 8,49% e face ao período homólogo em cerca de 2,57%;

Gastos com FSE, inferiores ao previsto em OPT2017 em 4,46%, designadamente, Subcontratos, Trabalhos Especializados, Combustíveis, Comunicações

e Conservação e Reparação.

BALANÇO

Valor do total do Ativo é inferior ao previsto em 0,89%, por via da redução do investimento realizado;

O Total do Passivo é igualmente inferior ao previsto, em 1,05%, devido à redução da divida a fornecedores por via da não realização do investimento

previsto e redução do endividamento bancário;

O valor do endividamento em novembro ascende a 231,4 milhões de euros, estando 0,9% inferior ao valor previsto em sede de OPT17 (235,5) milhões

de euros).

Destaques

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DESEMPENHO OPERACIONAL/SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Consumo energético reduzido face ao previsto e controlado face ao período homólogo, considerando o crescimento de caudal fornecido e tratado;

Contratação das prestações de serviço para dar seguimento ao cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis;

Melhoria nos procedimentos de apoio à contratação, por forma a garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à contratação pública;

Harmonização nos modelos de reporte e divulgação do trabalho desenvolvido na empresa, nomeadamente nos relatórios de atividade de planeamento

e controlo de gestão.

INVESTIMENTO

O investimento acumulado, à data, é inferior ao previsto no OPT17 em 37% (1,5 milhões de euros). O valor desse investimento é à data de 2,6 milhões

de euros:

o Abastecimento – 438 mil euros

o Saneamento – 1.403 mil euros

o Manutenção de infraestruturas – 721 mil euros

O investimento acumulado, à data, em empreitadas está inferior ao previsto no OPT17 em 31% (605 milhões de euros).

Destaques

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SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

O investimento acumulado, à data, em empreitadas, está inferior ao previsto no OPT2017 em 43% (604 mil euros), explicado pelos seguintes efeitos

conjugados:

As seguintes obras apresentam uma realização inferior à prevista em sede de OPT 17:

ETAR, EE e Emissários de Semide/Poisão (49 mil euros)

Remodelação do Edifício Administrativo da ETAR do Choupal (0,811mil euros)

Aumento de capacidade das EE Int Sul (98 mil euros)

Reabilitação de betões - ETAR de Espinho (50 mil euros)

Construção e Exploração ETAR Dianteiro (100 mil euros)

Emissários, EE e ETAR Travanca Mondego (130 mil euros)

Remodelação da rede de circulação do Biogás nas ETAR Coimbrão e Ilhavo (80 mil euros)

Tratamento Preliminar EEAR Côja (60 mil euros)

Descargas de Emergência no Int Sul (70 mil euros)

CEV8 - Reparação caboduto e fibra óptica (0,042 mil euros)

Contrariamente, as seguintes obras apresentam uma realização superior à prevista em orçamento:

Reparação da Vedação ETAR de Cacia (4 mil euros)

Destaques

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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O investimento do ano em empreitadas, acumulado, à data, está inferior ao previsto no OPT17 em 49% (154 mil de euros), explicado pelo seguinte:

As seguintes obras apresentam uma realização inferior à prevista em sede de OPT 17:

Telegestão do sistema de abastecimento de Leiria (9 mil euros)

Correção da agressividade da ETA da Mata do Urso (0,114 mil euros)

Sistemas Autónomos Arganil e Góis (120 mil euros)

Empreitada de Eliminação de By-Pass/Estrangulamento na Conduta Elevatória da Captação PDH2 – ETA da Boavista (25 mil euros)

ESTRUTURA (INVESTIMENTO EM ABASTECIMENTO E SANEAMENTO)

O investimento do ano em empreitadas, acumulado, à data, está superior ao previsto no OPT17 em 65% (153 mil de euros), explicado pelos seguintes

efeitos conjugados:

As seguintes empreitadas apresentam uma realização inferior à prevista em sede de OPT 17:

Empreitada Link Boavista-Choupal (50 mil euros)

Contrariamente, as seguintes empreitadas apresentam uma realização superior à prevista em orçamento:

Grandes reparações nas instalações de abastecimento e de saneamento (203 mil euros)

Destaques

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EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO

O valor da Investimento de estrutura é referente a empreitadas de reparações nas instalações de abastecimento e de saneamento.

Orçamento

2017 a 2017 a novembro 17 novembro 17 € %

TOTAL GLOBAL 419.874.195 8.297.526 964.942 1.356.241 1.961.292 (605.050) (31 %)

TOTAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 96.754.530 1.603.336 256.090 162.763 316.813 (154.050) (49 %)

TOTAL - SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 323.119.665 6.694.190 708.852 803.601 1.407.625 (604.023) (43 %)

TOTAL - ESTRUTURA 0 0 0 389.877 236.854 153.023 65 %

Acumulado

a 20142015 2016

INVESTIMENTO TOTAL REALIZADO

(AUTOS DE MEDIÇÃO)

Valores em euros

Real Real - Orç

Destaques

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Dados do Sistema

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Prazo: 30 anos (2015 - 2045)

N.º de utilizadores/Acionistas: 29 Municipios

N.º de utilizadores/Não Acionistas: 1 Municipio

Capital Social: 40 milhões de euros

Objeto da Concessão:

Recolha, tratamento e rejeição de àguas residuais

Captação, tratamento e o abastecimento de água para consumo público.

Contrato de Conssessão

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Estrutura Acionista

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2015 2016 2015 2016

N.º de utilizadores: 10 10 N.º de utilizadores: 29 29

População Residentes (milhões de habitantes): 376.528 388.396 População Residentes (milhões de habitantes): 933.733 1.054.198

População Servida (milhões de habitantes)1 : 246.046 346.635 População Servida (milhões de habitantes)1: 733.860 835.557

Ativos: Ativos:Captações 8 11 Estações de Tratamento de Água Residual (ETAR) 66 67Estações de Tratamento de Água (ETA) 2 2 Estações Elevatórias (EE) 157 158Reservatórios 43 46 Kms de coletores 852 865Kms de Condutas 209 245 Emissários Submarinos 2 2

1 População servida com serviço efetivo 1 População servida com serviço efetivo

Água Saneamento

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Indicadores de atividade económicos e financeiros

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Volume de Água Faturada (Mm3) Vendas de Água (M€)Abastecimento - €/m3

Tarifa Média

Volume de Água Residual Faturada (Mm3)

Prestação de serviços Saneamento (M€)Saneamento - €/m3

Tarifa Média

Indicadores de Atividade

21,8024,11 23,11 23,61

26,22 25,17

R- nov16 OPT- nov17 R- nov17 R-dez16 OPT-dez17 EF-dez17

-4,1%

6,0%

10,2711,45 10,98 11,12

12,46 11,98


-4%

0,4855

0,49140,4930

0,4847

0,4915

0,4990


Tarifas Contrato de Concessão 2017:- Polo Mondego 0,5447 €/m3

- Polo LIS 0,5844 €/m3

- Polo Ria 0,5844 €/m3

64,6464,17

64,44

69,6170,17

69,59


0,4%

31,3831,53

31,77

33,74

34,4934,72


1%

-0,3% 1%

7%

0,4709

0,4751 0,4751

0,4709

0,47510,4760


Tarifas Contrato de Concessão 2017:- Polo Mondego 0,4751 €/m3

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Volume de Água Produzida (Mm3) Água Não Faturada (%)

Volume de Água Residual Tratada (Mm3)

Indicadores de Atividade

-13%

4,2%

4,4%

3,8%

4,1%

4,4%

R- nov16 OPT- nov17 R- nov17 R-dez16 OPT-dez17

22,84

25,00

24,07

24,72

27,19


-4%

82,91

67,29 64,35

89,32

73,48


-4%

5%-9%

-22%

Água não faturada (ANF) = Consumo autorizado não faturado + Perdas aparentes (consumos ilícitos + erros de medição) + Perdas reaisÁgua não faturada / Água captada

Inclui caudal transportado da CELCACIA

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Volume de Negócios (faturação M€)

EBITDA (ajustado M€)

Resultado Liquido (M€) Resultado Liquido sem DRG (M€)

CMVMC (M€) FSE's (M€) Pessoal (M€) Amortizações (M€) Outros Gastos (M€)

Indicadores económicos financeiros - RESULTADOS

41,65

42,99 42,75

44,86

46,95

R-nov16 OPT-nov17 R-nov17 R-dez16 OPT-dez17

-0,6%

2,64%

3,58

3,813,73

3,97

4,12


4%

13,1112,75

12,18

14,53

13,99


-4%

-7%

5,12

5,385,28

5,65

5,87


-2%

3,1%

20,19

19,7619,51

20,83

21,37


-1%

0,54

0,40 0,43

0,58

0,45


7%

-20%

0,30

0,500,47

0,35

0,55


58%

-6%

-3%

23,71

24,9725,24 25,03

27,18


EBITDA Ajustado = EBIT - DRG - Redito + Amortizações + Provisões + Imparidades - Subsídios Investimento

VN = Vendas + Prestação Serviços

1%

6,5%

1,92

3,57

4,69

2,02

4,31


Resultado Liquido Sem DRG = RL - DRG + Imp. Diferido DRG

31%

145%

-2%

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Endividamento Bruto (M€)Subsidio ao Investimento

(Prov. Diferido M€)Acréscimo Gastos (Inv. Futuro M€)

Ativo Intangível Bruto (M€) DRG Bruto (M€) Dívidas Municipais Vencidas (M€)

Indicadores económicos financeiros - PATRIMONIAIS

609,09

601,29

611,87

609,31607,84


0,5%

2%

64,10

64,78

63,50

64,4664,21


-1%

-2%

8,577,60

6,175,47

2,92

R- nov16 OPT- nov17 R- nov17 R- dez16 OPT- dez17

-19%

247,42

233,53231,39

244,42

230,69


-6,5%

-1%

175,44

170,40 170,42

175,26

169,95


-3%

0%

28,04

33,76 33,60

27,85

33,23


20%

0%

-28%

DRG- Desvio de Recuperação de Gastos

Endividamento Bruto = Financiamentos MLP + Financiamentos CPInclui financiamentos da ADP

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EBITDA (ajustado M€)

Endividamento Liquido (M€)Endividamento Liquido / EBITDA

(ajust.)

Endividamento Bancário de curto prazo (M€)

Endividamento Bancário de MLP (M€)

EBITDA (ajust.) / Serviço da Divida MLP

Indicadores económicos financeiros

23,71

24,9725,24 25,03

27,18


1%

6,5%

236,60

219,72222,24

233,65

220,16


1%

-6%

12,6713,38

9,35

13,73

12,00


9,15

8,06 8,07

9,33

8,10


0%

-12%

2,094 2,102

0,997

1,934 1,942


-52%

-30%

-26%

EBITDA Ajustado = EBIT - DRG - Redito + Amortizações + Provisões + Imparidades - Subsídios Investimento

Endividamento liquido = Endividamento bruto - disponibilidades - FRCS.Inclui financiamentos ADP.

-53%

234,75

220,15222,05

230,69

218,69


1%

-5%

Inclui financiamentos ADP.Inclui financiamentos ADP.

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Divida Total (M€) Divida Municipal Vencida (M€) Dívida Municipal Liquida Recuperável (M€)

Acordos (M€)Injunções e Processos em Tribunal

(M€)PMR (dias)

8,57

7,60

6,175,47

2,92


Indicadores económicos financeiros - CLIENTES

32,52

30,89

33,10

29,82

30,76


7%

0%

1,84

3,68 3,68 3,68 3,68


111

81 82

93

81


1%

3,69

1,04 1,04

3,85

0,97


0%

-72%-26,1%100%

2%

10,357,61 6,43 5,63

2,92

28,54 29,57

33,1230,51

34,13


Divida Vencida Divida Não Vencida

-15%

16%

12%

-38%

Incorpora acordos e injunções e exclui a divida não recuperável

-19%

-28%

Nota: Não incluí acordos nem injunções

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ROCE Margem EBITDA (%) Cash-Cost (€/m3)

Gastos Variáveis / Gastos OperacionaisGastos Variáveis / Vol. Fornecidos e

Tratados (€/m3)Peso Gasto Operac. / Volume Negócio

Indicadores de gestão (OPEX)

0,035

0,0450,048

0,039

0,050


0,17

0,15

0,170,18

0,15


0,060,06

0,08

0,07

0,06


0,37

0,42

0,43

0,37

0,42


8%

39%

ROCE = EBIT ajustado / Passivo RemuneradoMargem EBITDA = EBITDA ajustado / VN ajustado

56,9%

58,1%

59,0%

55,8%

57,9%


Gastos Variáveis = Energia + CMVMC + Lamas

20%

17%

Cash- Cost = Gastos Operacionais /(Vol. Fornecidos + Vol. tratados)

17%

1%

2%

16%


CMVMC 0,7% 1,2% 1,1% 0,8% 1,2%

FSE'S 31,5% 29,7% 28,5% 32,4% 29,8%

Pessoal 12,3% 12,5% 12,3% 12,6% 12,5%

Amortizações 48,5% 46,0% 45,6% 46,4% 45,5%

Outros 1,3% 0,9% 1,0% 1,3% 0,9%

2%

4%

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Energia (M€) Energia (Kwh)Energia (Kwh) /(Vol. Tratados + Produzidos)

(Kwh/m3)

CMVMC (M€)Reagentes (€) /(Vol. Fornecido +

Tratados ) (€/m3)Energia (€) /(Vol. Fornecido + Tratados )

(€/m3)

Indicadores de gestão (OPEX)

5,85

5,19 5,39

6,325,68


55.994.06955.361.147

56.602.800

60.810.37060.238.588


0,530,60

0,64

0,530,60


0,30

0,500,47

0,35

0,55


0,0028

0,0055 0,0054

0,0031

0,0055


0,056

0,057

0,062

0,056

0,057


4%

-8,0%

2%

1%

7%

21%

-6%

58%

-2%

90%

8%

10%

Os Kwh de setembro a novembro de 2017 são estimados. Os Kwh de setembro a novembro de 2017 são estimados.

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Investimento Anual (M€)

Indicadores económicos financeiros


Outros 0,63 1,33 0,61 0,79 1,59

Int. Pat. Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empreitadas 0,88 1,96 1,36 1,01 2,68

Prest. Serviços 0,30 0,81 0,60 0,24 0,92

Investimento Anual 1,82 4,10 2,56 2,04 5,19

1,82

4,10

2,56

2,04

5,19

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Análise Económica e Financeira

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Acumulado

Real Orçamento Homólogo

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 valor % novembro 16 valor %

Vendas 972.944 698.532 991.260 874.808 1.099.139 1.037.371 1.022.175 1.181.361 1.019.249 1.159.380 925.387 10.981.605 11.453.659 (472.054) -4,12% 10.266.610 714.995 6,96%

Prestações de Serviços 2.818.463 2.908.677 2.931.617 2.800.904 2.837.102 2.857.074 2.837.486 2.792.688 3.172.201 2.895.517 2.914.655 31.766.382 31.531.992 234.390 0,74% 31.380.408 385.974 1,23%

Volume de Negócios 3.791.408 3.607.208 3.922.877 3.675.712 3.936.241 3.894.445 3.859.661 3.974.048 4.191.450 4.054.896 3.840.042 42.747.987 42.985.651 (237.664) -0,55% 41.647.018 1.100.969 2,64%

Venda-ServCont IFRIC 675.341 442.558 179.254 1.297.153 4.000.799 (2.703.646) -67,58% 919.935 377.218 41,00%

Desvio de Recuperação de Gastos défice (superavit) (DRG) 90.969 326.112 73.995 243.657 (53.953) (664.795) 164.105 (160.694) (373.662) (474.642) (136.218) (965.125) 317.129 (1.282.254) -404,33% 2.219.870 (3.184.995) -143,48%

Volume de Negócios c/ DRG 3.882.376 3.933.320 4.672.213 3.919.369 4.324.846 3.408.904 4.023.766 3.813.354 3.817.788 3.580.254 3.703.824 43.080.015 47.303.579 (4.223.564) -8,93% 44.786.823 (1.706.808) -3,81%

Subsídios ao Investimento 483.917 483.917 483.917 483.917 602.322 383.279 483.228 502.432 517.067 519.479 515.185 5.458.658 5.213.739 244.920 4,70% 5.085.944 372.714 7,33%

Subsídios de Exploração 6.281 1.258 7.538 6.281 1.258 20,02% 7.538

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais 54.290 74.465 98.175 86.801 12.639 163.621 67.109 54.745 52.476 139.536 37.611 841.469 1.009.836 (168.367) -16,67% 1.129.056 (287.587) -25,47%

Reversões

Rendimentos Operacionais c/ DRG 4.420.582 4.491.702 5.254.305 4.490.087 4.939.807 3.962.084 4.574.103 4.371.789 4.387.331 4.239.270 4.256.621 49.387.680 53.533.434 (4.145.753) -7,74% 51.001.823 (1.614.143) -3,16%

Custo das Vendas/variação Inventários 76.604 44.827 26.573 55.676 50.364 47.559 43.595 56.346 40.177 28.999 470.720 502.963 (32.244) -6,41% 297.415 173.305 58,27%

CMVMC-ServCont IFRIC 646.216 421.683 169.225 (10.028) (10.028) (10.028) (10.028) (10.028) 1.186.983 3.890.770 (2.703.788) -69,49% 820.472 366.511 44,67%

Fornecimentos e Serviços Externos 1.012.984 1.067.561 1.174.199 1.071.884 1.090.160 1.174.609 1.297.146 1.080.748 1.074.729 1.060.688 1.072.600 12.177.309 12.745.612 (568.303) -4,46% 13.110.737 (933.428) -7,12%

Gastos com Pessoal 511.371 495.323 514.310 503.117 523.878 352.400 456.449 477.189 477.184 479.536 485.990 5.276.746 5.376.346 (99.600) -1,85% 5.120.502 156.243 3,05%

Amortiz. Deprec. e Reversões do Exercício 1.836.650 1.836.917 1.837.393 1.837.461 1.838.148 1.274.748 1.732.979 1.805.075 1.862.696 1.855.713 1.789.671 19.507.449 19.755.872 (248.423) -1,26% 20.192.432 (684.983) -3,39%

Provisões e Reversões do Exercício

Perdas por Imparidade e Reversões

Ganhos/Perdas do Justo Valor

Outros Gastos e Perdas Operacionais 33.117 35.055 38.391 45.880 42.438 33.312 35.207 41.617 40.203 33.266 52.176 430.662 403.540 27.122 6,72% 538.559 (107.897) -20,03%

Gastos Operacionais 3.394.123 3.511.459 4.255.335 3.484.914 3.971.983 3.054.659 3.559.312 3.438.196 3.501.129 3.459.352 3.419.407 39.049.868 42.675.103 (3.625.236) -8,49% 40.080.117 (1.030.250) -2,57%

Resultados Operacionais s/ DRG 935.491 654.131 924.975 761.515 1.021.777 1.572.220 850.686 1.094.287 1.259.865 1.254.560 973.431 11.302.938 10.541.202 761.736 7,23% 8.701.835 2.601.102 29,89%

EBITDA 2.863.110 2.817.160 2.836.362 2.842.634 2.805.972 2.182.173 2.747.770 2.738.667 2.748.898 2.635.631 2.626.885 29.845.262 30.614.202 (768.940) -2,51% 31.114.137 (1.268.876) -4,08%

EBITDA ajustado 1 2.288.225 2.007.131 2.249.326 2.115.060 2.236.727 2.453.661 2.090.408 2.386.901 2.595.464 2.580.766 2.237.889 25.241.558 24.973.306 268.252 1,07% 23.708.860 1.532.698 6,46%

Resultados Operacionais c/ DRG 1.026.460 980.243 998.970 1.005.173 967.824 907.425 1.014.791 933.593 886.203 779.918 837.214 10.337.813 10.858.330 (520.518) -4,79% 10.921.705 (583.893) -5,35%

Gastos Financeiros 579.518 562.295 513.980 549.795 556.662 555.133 618.578 549.133 446.846 487.718 509.931 5.929.590 5.888.920 40.670 0,69% 6.999.141 (1.069.551) -15,28%

Rendimentos Financeiros 66.850 60.087 66.194 63.737 65.987 62.790 65.065 64.757 2.090 129.282 38.148 684.987 687.108 (2.121) -0,31% 798.359 (113.372) -14,20%

Resultados Financeiros (512.668) (502.208) (447.786) (486.058) (490.675) (492.344) (553.513) (484.376) (444.756) (358.436) (471.783) (5.244.603) (5.201.812) (42.791) -0,82% (6.200.783) 956.179 15,42%

Resultados Antes de Impostos 513.792 478.035 551.184 519.115 477.149 415.081 461.278 449.217 441.447 421.482 365.431 5.093.209 5.656.518 (563.309) -9,96% 4.720.923 372.287 7,89%

Imposto do exercício (218.073) (164.088) (265.341) (209.418) (266.439) (397.924) (208.184) (303.363) (373.673) (398.054) (291.838) (3.096.396) (3.325.132) 228.737 6,88% (2.308.432) (787.963) -34,13%

Excesso de Estimativa para Imposto 1.754 1.754 1.754 94.656 (92.902) -98,15%

Imposto Diferido 100.810 49.819 117.688 75.926 149.458 303.333 88.260 175.672 233.241 260.816 174.203 1.729.225 1.472.757 256.468 17,41% 1.077.237 651.988 60,52%

RLE Operações Continuadas 396.529 363.766 403.530 385.623 361.921 320.490 341.354 321.526 301.015 284.243 247.796 3.727.792 3.805.896 (78.104) -2,05% 3.584.384 143.409 4,00%

RLE operações descontinuadas

Resultado líquido do exercício 396.529 363.766 403.530 385.623 361.921 320.490 341.354 321.526 301.015 284.243 247.796 3.727.792 3.805.896 (78.104) -2,05% 3.584.384 143.409 4,00%

Resultado líquido do exercício sem DRG 326.028 112.239 351.506 202.894 404.780 822.484 218.915 441.420 579.804 638.374 349.428 4.447.872 3.570.876 876.996 24,56% 1.918.371 2.529.501 131,86%

Total de m3 Faturados de Abastecimento 2.047.873 1.470.164 2.086.451 1.841.290 2.313.541 2.183.411 2.151.371 2.486.476 2.145.263 2.440.159 1.947.698 23.113.697 802.374 22.311.323 2780,66% 21.802.103 1.311.594 6,02%

Total de m3 Faturados de Saneamento 5.750.955 5.871.659 5.993.279 5.695.920 5.789.728 5.784.184 5.789.548 5.751.827 6.265.836 5.892.997 5.853.904 64.439.834 64.165.007 274.827 0,43% 64.637.792 (197.958) -0,31%

Valor Unitário RO com DRG (em €) 0,132 0,167 0,167 0,176 0,167 0,157 0,175 0,162 0,141 0,132 0,143 0,160 0,169 (0,009) -5,20% 0,169 (0,009) -5,06%

Valor Unitário RO sem DRG (em €) 0,108 0,111 0,154 0,134 0,176 0,272 0,147 0,190 0,201 0,213 0,166 0,175 0,164 0,011 6,77% 0,135 0,041 30,29%

1 EBITDA ajustado = RO - DGR - Redito + Amortizações + Provisões + Imparidades - Subsídios Investimento

Real - Homólogo 2016DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Acumulado

Real - Orçamento

novembro 17

Página 22 de 46

Acumulado Acumulado

Estimativa de Fecho Orçamento Homólogo EVEF

€ % € % € %

Vendas 11.983.405 12.455.459 (472.054) -3,79% 11.118.305 865.101 7,78% 13.635.588 (1.652.183) -12,12%

Prestações de Serviços 34.724.038 34.489.648 234.390 0,68% 33.740.012 984.026 2,92% 36.234.855 (1.510.817) -4,17%

Volume de Negócios 46.707.443 46.945.107 (237.664) -0,51% 44.858.317 1.849.126 4,12% 49.870.443 (3.163.000) -6,34%

Venda-ServCont IFRIC 2.377.750 5.081.395 (2.703.646) -53,21% 2.065.538 312.212 15,12% 2.377.750 100,00%

Desvio de Recuperação de Gastos défice (superavit) (DRG) (1.437.257) (256.208) (1.181.049) -460,97% 2.611.866 (4.049.123) -155,03% 6.603.969 (8.041.226) -121,76%

Volume de Negócios c/ DRG 47.647.936 51.770.295 (4.122.358) -7,96% 49.535.721 (1.887.785) -3,81% 56.474.412 (8.826.476) -15,63%

Subsídios ao Investimento 5.876.739 5.631.819 244.920 4,35% 5.270.012 606.727 11,51% 6.087.458 (210.719) -3,46%

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais 919.188 1.087.555 (168.367) -15,48% 1.287.639 (368.452) -28,61% 511.898 407.290 79,56%

Subsídios de Exploração 7.538 6.281 1.258 20,02% 7.538 100,00% 7.538 100,00%

Reversões

Rendimentos Operacionais c/ DRG 54.451.401 58.495.949 (4.044.548) -6,91% 56.093.372 (1.641.971) -2,93% 63.073.768 (8.622.367) -13,67%

Custo das Vendas/variação Inventários 519.209 551.453 (32.244) -5,85% 348.121 171.087 49,15% 646.777 (127.568) -19,72%

CMVMC-ServCont IFRIC 2.257.579 4.961.367 (2.703.788) -54,50% 1.954.651 302.928 15,50% 2.257.579 100,00%

Fornecimentos e Serviços Externos 13.423.223 13.991.526 (568.303) -4,06% 14.534.426 (1.111.203) -7,65% 16.436.765 (3.013.542) -18,33%

Gastos com Pessoal 5.766.322 5.871.536 (105.214) -1,79% 5.648.865 117.457 2,08% 6.226.399 (460.077) -7,39%

Amortiz. Deprec. e Reversões do Exercício 21.121.779 21.370.202 (248.423) -1,16% 20.832.328 289.451 1,39% 20.730.218 391.561 1,89%

Provisões e Reversões do Exercício

Perdas por Imparidade e Reversões 8.820 (8.820) -100,00%

Ganhos/Perdas do Justo Valor

Outros Gastos e Perdas Operacionais 472.344 445.230 27.114 6,09% 580.794 (108.451) -18,67% 846.103 (373.760) -44,17%

Gastos Operacionais 43.560.456 47.191.313 (3.630.857) -7,69% 43.899.185 (338.729) -0,77% 44.895.083 (1.334.627) -2,97%

Resultados Operacionais s/ DRG 12.328.202 11.560.844 767.358 6,64% 9.582.321 2.745.881 28,66% 11.574.716 753.486 6,51%

EBITDA 32.012.725 32.674.838 (662.114) -2,03% 33.026.515 (1.013.790) -3,07% 38.908.904 (6.896.179) -17,72%

EBITDA ajustado 1 27.453.072 27.179.199 273.873 1,01% 25.033.750 2.419.322 9,66% 26.226.296 1.226.775 4,68%

Resultados Operacionais c/ DRG 10.890.945 11.304.636 (413.691) -3,66% 12.194.187 (1.303.242) -10,69% 18.178.685 (7.287.740) -40,09%

Gastos Financeiros 6.444.612 6.403.943 40.670 0,64% 7.570.420 (1.125.808) -14,87% 11.442.970 (4.998.357) -43,68%

Rendimentos Financeiros 721.668 723.789 (2.121) -0,29% 859.081 (137.413) -16,00% 744.248 (22.580) -3,03%

Resultados Financeiros (5.722.945) (5.680.154) (42.791) -0,75% (6.711.340) 988.395 14,73% (10.698.722) 4.975.777 46,51%

Resultados Antes de Impostos 5.168.001 5.624.483 (456.482) -8,12% 5.482.847 (314.847) -5,74% 7.479.964 (2.311.963) -30,91%

Imposto do exercício (2.997.045) (3.225.782) 228.737 7,09% (2.368.530) (628.515) -26,54% (1.531.136) (1.465.910) -95,74%

Excesso de Estimativa para Imposto 1.754 1.754 94.656 (92.902) -98,15% 1.754 100,00%

Imposto Diferido 1.950.369 1.722.623 227.746 13,22% 761.239 1.189.130 156,21% (916.233) 2.866.602 312,87%

Resultado líquido do exercício 4.123.078 4.123.078 (0) 0,00% 3.970.212 152.866 3,85% 5.032.596 (909.517) -18,07%

Total de m3 Faturados de Abastecimento 25.174.547 26.216.500 (1.041.953) -3,97% 23.610.755 1.563.792 6,62% 27.600.270 (2.425.723) -8,79%

Total de m3 Faturados de Saneamento 2.612 30.505 (27.893) -91,44% 1.120.624 (1.118.012) -99,77% 74.368.445 (74.365.833) -100,00%

Valor Unitário RO com DRG (em €) 0,433 0,431 0,002 0,43% 0,493 (0,060) -12,27% 0,178 0,254 142,64%

Valor Unitário RO sem DRG (em €) 0,547 0,450 0,097 21,44% 0,282 0,265 93,99% 0,049 0,498 1021,58%

1 EBITDA ajustado = RO - DGR - Redito + Amortizações + Provisões + Imparidades - Subsídios Investimento

Estimativa de Fecho - EVEF

dezembro 16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Real Anual

Estimativa de Fecho - Homólogo 2016

dezembro 17

Estimativa de Fecho - Orçamento

dezembro 17

Página 23 de 46

Real 2017 Ac 10.982 Real 2017 Ac 31.766

OPT 2017 Ac 11.454 OPT 2017 Ac 31.532

AC -472 AC 234

M -218 M -51

Real 2016 Ac 10.267 Real 2016 Ac 31.380

Real 2017 Ac 23.114 Real 2017 Ac 64.440

OPT 2017 Ac 802 OPT 2017 Ac 63.261

AC 22.311 AC 1.179

M 1.869 M 103

Real 2016 Ac 802 Real 2016 Ac 64.638

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DEZ MmReal 2017 973 699 991 875 1.099 1.037 1.022 1.181 1.019 1.159 925 0 998Real 2016 874 785 936 815 926 929 995 1.134 1.025 877 970 852 933OPT 2017 973 698 991 875 1.099 1.037 1.138 1.298 1.175 1.025 1.144 1.002 1.041EVEF 2017 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136

Volume de Negócios AAmilhares de €

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DEZ MmReal 2017 2.048 1.470 2.086 1.841 2.314 2.183 2.151 2.486 2.145 2.440 1.948 0 2.101Real 2016 1.857 1.668 1.988 1.730 1.967 1.973 2.113 2.408 2.177 1.862 2.060 1.809 1.982OPT 2017 73 54 77 68 73 66 80 90 76 68 78 70 73EVEF 2017 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370

Caudais Faturados de AAmilhares de m3

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DEZ MmReal 2017 5.751 5.872 5.993 5.696 5.790 5.784 5.790 5.752 6.266 5.893 5.854 0 5.858Real 2016 7.686 7.645 7.467 7.402 7.437 ‐1.204 5.646 5.675 5.533 5.606 5.745 4.975 5.876OPT 2017 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751EVEF 2017 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916

Caudais Faturados de ARmilhares de m3

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DEZ MmReal 2017 2.818 2.909 2.932 2.801 2.837 2.857 2.837 2.793 3.172 2.896 2.915 0 2.888Real 2016 3.787 3.795 3.647 3.662 3.660 ‐870 2.738 2.737 2.710 2.731 2.782 2.360 2.853OPT 2017 2.818 2.909 2.932 2.801 2.837 2.857 2.864 2.858 2.809 2.882 2.966 2.958 2.867EVEF 2017 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020

Volume de Negócios ARmilhares de €

26%

do volume de negócios

74%do volume de negócios

Municípios96%

Outros1%

Celcacia4%

Municípios81%

Outros1%

Celcacia18%

Mm = Média Mensal

Mm = Média Mensal Mm = Média Mensal

Mm = Média Mensal

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Real 2017 Ac 23.182 Real 2017 Ac 64.354

OPT 2017 Ac 22.114 OPT 2017 Ac 67.287

AC 1.069 AC -2.933

M 1.869 M -1.154

Real 2016 Ac 802 Real 2016 Ac 82.910

Qts. Tratadas AR (inclui CELCACIA) Ac ( 64.354

Qts. faturadas AR Ac ( F ) 64.440

-86

Qts. Fornecida AA Ac ( T ) 23.182

Qts. Faturadas AA Ac ( F ) 23.114

68

2017 vs 2016 0,0042 0,0052 0,0173 0,0052

( T ) - ( F )

( T ) - ( F )

AA AR-Lis AR-Mondego AR-Ria

EVEF 2017 0,4794 0,5896 0,5496 0,5896OPT 2017 0,4751 0,5844 0,5447 0,5844Real 2017 0,4751 0,5844 0,5447 0,5844

Real 2016 0,4709 0,5792 0,5274 0,5792

Tarifa€/m3

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DEZ MmReal 2017 6.382 7.309 7.559 5.827 6.432 5.386 5.292 5.016 4.748 5.312 5.091 0 5.850Real 2016 9.857 9.642 9.166 9.327 9.425 6.654 5.700 5.645 5.235 5.790 6.471 6.409 7.537OPT 2017 6.382 7.309 7.559 5.827 6.432 5.386 5.619 5.575 5.252 5.702 6.245 6.194 6.117EVEF 2017 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916 5.916

Caudais Tratados de ARmilhares de m3

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DEZ MmReal 2017 2.048 1.484 2.083 1.844 2.308 2.191 2.165 2.495 2.153 2.455 1.956 0 2.107Real 2016 1.857 1.660 2.049 1.744 1.988 1.999 2.155 2.452 2.218 1.883 2.108 1.843 2.010OPT 2017 73 54 77 68 73 66 80 90 76 68 78 70 73EVEF 2017 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370

Caudais Fornecido de AAmilhares de m3

Mm = Média Mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DEZ Mm

Qts. Tratadas AR (inclui CELCACIA) 6.382 7.309 7.559 5.827 6.432 5.386 5.292 5.016 4.748 5.312 5.091 0 5.850

Qts. faturadas AR 5.751 5.872 5.993 5.696 5.790 5.784 5.790 5.752 6.266 5.893 5.854 0 5.858

Qts. Fornecida AA 2.048 1.484 2.083 1.844 2.308 2.191 2.165 2.495 2.153 2.455 1.956 0 2.107

Qts. Faturadas AA 2.048 1.470 2.086 1.841 2.314 2.183 2.151 2.486 2.145 2.440 1.948 0 2.101

Caudais Reais 2017 Tratados/Fornecidos vs Faturados milhares de m3

Municípios81%

Outros1%

Celcacia18%

Mm = Média Mensal

Mm = Média Mensal

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Acumulado

Homólogo

Real Orçamento Real

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 € % novembro 16 € %

61 C MERC VEND MAT CONS 76.604 691.043 26.573 477.360 219.590 37.530 33.566 46.317 30.149 18.971 1.657.702 4.393.734 (2.736.031) (62,27 %) 1.117.887 539.815 48,29 %

621 SUB CONTRATOS 56.099 91.872 74.273 70.014 75.770 50.836 52.613 44.698 41.524 39.558 63.315 660.572 795.140 (134.567) (16,92 %) 735.840 (75.267) (10,23 %)

6221 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 186.849 168.091 193.020 180.420 202.690 240.892 226.107 185.931 204.487 253.374 200.926 2.242.787 2.510.276 (267.490) (10,66 %) 2.120.214 122.573 5,78 %

6222 PUBLICIDADE PROPAGANDA 1.862 2.029 8.574 12.424 7.143 3.726 1.946 3.275 5.153 5.084 8.044 59.260 132.961 (73.701) (55,43 %) 98.384 (39.124) (39,77 %)

6223 VIGILÂNCIA SEGURANÇA 15.057 17.289 16.866 17.418 15.830 15.968 20.597 21.013 17.348 19.640 20.044 197.071 231.017 (33.946) (14,69 %) 208.994 (11.924) (5,71 %)

6224 HONORÁRIOS 6.592 2.292 4.092 1.692 11.387 3.983 3.998 5.598 2.483 5.797 3.143 51.058 58.830 (7.772) (13,21 %) 59.597 (8.539) (14,33 %)

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 192.596 139.258 156.160 99.372 108.721 135.973 107.957 81.537 116.998 103.340 103.227 1.345.140 1.560.350 (215.210) (13,79 %) 1.824.714 (479.574) (26,28 %)

6231 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 5.154 2.534 3.193 5.746 10.556 5.913 4.591 7.415 8.323 18.021 6.259 77.704 57.195 20.508 35,86 % 39.924 37.779 94,63 %

6232 LIVROS DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 25 5 230 261 1.255 (995) (79,24 %) 351 (91) (25,78 %)

6233 MATERIAL ESCRITÓRIO 865 2.197 1.897 1.617 1.535 1.991 3.882 1.851 7.635 2.845 3.383 29.699 20.934 8.764 41,87 % 28.117 1.582 5,63 %

6234 ARTIGOS P/ OFERTA 50 415 1.360 344 100 650 236 3.154 15.976 (12.823) (80,26 %) 3.737 (583) (15,60 %)

6241 ELECTRICIDADE 381.150 447.350 481.037 484.362 461.008 526.500 681.672 531.514 460.034 439.112 492.281 5.386.020 5.193.239 192.781 3,71 % 5.851.369 (465.349) (7,95 %)

6242 COMBUSTÍVEIS 25.350 22.654 25.320 30.548 24.582 26.642 28.150 24.975 19.930 22.526 23.157 273.834 296.589 (22.755) (7,67 %) 339.511 (65.677) (19,34 %)

6243 ÁGUA (582) 4.949 9.205 12.101 5.805 12.022 8.009 12.111 6.947 14.184 4.878 89.629 87.696 1.933 2,20 % 87.570 2.059 2,35 %

6248 OUTROS 454 427 2.333 396 2.281 1.545 145 552 126 145 8.405 13.391 (4.986) (37,24 %) 12.599 (4.194) (33,29 %)

6251 DESLOCAÇÕES ESTADAS 4.613 3.618 5.462 3.563 4.067 4.467 3.919 3.025 3.336 5.852 8.557 50.478 47.442 3.036 6,40 % 50.999 (521) (1,02 %)

6253 TRANSP DE MERCADERCADORIAS 876 1.844 1.942 2.150 458 660 710 330 639 607 541 10.757 16.954 (6.197) (36,55 %) 16.415 (5.659) (34,47 %)

6261 RENDAS E ALUGUERES 34.504 40.519 77.488 54.302 54.116 45.506 44.703 38.896 69.513 52.354 57.070 568.971 591.179 (22.208) (3,76 %) 458.781 110.190 24,02 %

6262 COMUNICAÇÃO 11.870 11.833 12.036 12.587 11.842 9.862 10.127 8.981 6.698 9.701 6.466 112.003 123.455 (11.452) (9,28 %) 120.343 (8.340) (6,93 %)

6263 SEGUROS 46.980 42.372 46.947 45.433 46.947 44.112 49.274 47.285 45.519 7.097 32.513 454.479 451.682 2.798 0,62 % 497.485 (43.006) (8,64 %)

6265 CONTENCIOSO NOTARIADO 282 14.991 1.572 80 250 (215) 95 1.911 18.965 21.845 (2.880) (13,18 %) 15.050 3.916 26,02 %

6266 DESPESAS REPRESENTAÇÃO 1.013 169 45 71 75 123 274 1.770 2.725 (955) (35,04 %) 3.027 (1.257) (41,52 %)

6267 LIMPEZA HIGIENE CONFORTO 6.456 4.839 6.546 7.148 8.661 11.367 7.766 8.735 8.013 11.974 7.549 89.054 75.530 13.523 17,90 % 97.779 (8.725) (8,92 %)

6268 OUTROS SERVIÇOS 36.190 29.493 46.219 30.523 20.216 31.171 39.705 52.977 37.970 48.519 28.681 401.663 406.503 (4.840) (1,19 %) 522.459 (120.796) (23,12 %)

629 CORREÇÃO TRANSF. SALDOS 32.078 (119) 68 1.384 36 (620) 32 11.718 44.576 33.446 11.130 33,28 % (82.521) 127.097 154,02 %

62 FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS 1.012.984 1.067.561 1.174.199 1.071.884 1.090.160 1.174.609 1.297.146 1.080.748 1.074.729 1.060.688 1.072.600 12.177.309 12.745.612 (568.303) (4,46 %) 13.110.737 (933.428) (7,12 %)

631 REMUN ÓRGÃOS SOCIAIS 23.095 22.412 22.805 22.718 22.996 24.053 23.840 23.880 23.862 23.862 16.319 249.843 260.916 (11.073) (4,24 %) 254.769 (4.927) (1,93 %)

632 REMUNERAÇÕES PESSOAL 364.981 361.332 369.380 367.191 375.184 207.424 309.511 337.394 335.339 328.380 339.788 3.695.903 3.770.402 (74.498) (1,98 %) 3.632.187 63.716 1,75 %

633 BENEFÍC PÓS EMPREGO

635 ENCARGOS SOBR REMUN 83.601 82.854 83.942 84.170 86.100 86.159 77.572 83.964 84.331 82.273 82.106 917.072 916.231 841 0,09 % 875.279 41.793 4,77 %

636 SEG ACID TRAB D PROF 5.348 4.991 5.526 5.342 5.292 5.007 5.257 5.251 5.280 5.216 5.081 57.590 60.652 (3.061) (5,05 %) 61.235 (3.645) (5,95 %)

637 GASTOS ACÇÃO SOCIAL 11.737 1.316 0 763 9.359 5.420 4.074 1.140 842 83 6.258 40.993 59.097 (18.104) (30,63 %) 34.049 6.944 20,39 %

638 OUT GAST COM PESSOAL 22.608 22.418 26.775 22.932 24.946 24.337 36.197 25.561 27.530 39.722 30.824 303.850 303.167 683 0,23 % 265.624 38.225 14,39 %

639 CORR TRANSF TRAN SLD 5.881 5.881 5.881 (2.642) 8.523 322,61 %

63 GASTOS COM PESSOAL 511.371 495.323 514.310 503.117 523.878 352.400 456.449 477.189 477.184 479.536 485.990 5.276.746 5.376.346 (99.600) (1,85 %) 5.120.502 156.243 3,05 %

642 ACTIVOS FIXOS TANG 1.067 1.067 1.067 1.067 1.065 995 1.001 1.001 1.008 983 979 11.300 11.304 (3) (0,03 %) 12.652 (1.351) (10,68 %)

643 ACTIVOS INTANGÍVEIS 1.835.583 1.835.850 1.836.325 1.836.394 1.837.083 1.273.754 1.731.977 1.804.073 1.861.688 1.854.730 1.788.692 19.496.149 19.744.568 (248.419) (1,26 %) 20.179.780 (683.631) (3,39 %)

64 GASTOS DEPREC. AMORTIZAÇÕES 1.836.650 1.836.917 1.837.393 1.837.461 1.838.148 1.274.748 1.732.979 1.805.075 1.862.696 1.855.713 1.789.671 19.507.449 19.755.872 (248.423) (1,26 %) 20.192.432 (684.983) (3,39 %)

681 IMPOSTOS 32.218 34.318 36.534 45.306 39.129 32.762 34.207 40.956 34.274 32.529 42.015 404.249 392.969 11.280 2,87 % 483.093 (78.844) (16,32 %)

682 DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO 639 642 1.282 1.282 6.698 (5.416) (80,86 %)

683 DÍVIDAS INCOBRÁVEIS 2.665 2.665 2.665 2.665

684 PERDAS EM INVENTIMENTOS

688 OUTROS GASTOS E PERDAS - CORREÇÕES 260 500 1.415 574 3.309 364 1.000 661 5.929 737 7.497 22.245 9.068 13.177 145,32 % 23.907 (1.662) (6,95 %)

689 CORREÇÃO TRANSF. SALDOS (406) 442 185 221 221 24.860 (24.639) (99,11 %)

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 33.117 35.055 38.391 45.880 42.438 33.312 35.207 41.617 40.203 33.266 52.176 430.662 403.540 27.122 6,72 % 538.559 (107.897) (20,03 %)

REAL Real - Orçamento

novembro 17

Acompanhamento da execução orçamental

Real - Homólgo 2016

AcumuladoAcumulado Acumulado

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Gastos

Real 2017 Ac 471 Real 2017 Ac 12.177 Real 2017 Ac 5.277

OPT 2017 Ac 503 OPT 2017 Ac 12.746 OPT 2017 Ac 5.376

AC -32 AC -568 AC -100

M -16 M -230 M -9

Real 2016 Ac 297 Real 2016 Ac 13.111 Real 2016 Ac 5.121

Real 2017 Ac 19.507 Real 2017 Ac 431 Real 2017 Ac 5.930

OPT 2017 Ac 19.756 OPT 2017 Ac 404 OPT 2017 Ac 5.889

AC -248 AC 27 AC 41

M -95 M 6 M 15

Real 2016 Ac 20.192 Real 2016 Ac 539 Real 2016 Ac 6.999

PRINCIPAIS FSE

Real 2017 Ac 5.386 Real 2017 Ac 1.345 Real 2017 Ac 2.243

OPT 2017 Ac 5.193 OPT 2017 Ac 1.560 OPT 2017 Ac 2.510

AC 193 AC -215 AC -267

M -20 M -88 M -60

Real 2016 Ac 5.851 Real 2016 Ac 1.825 Real 2016 Ac 2.120

EVOLUÇÃO DOS GASTOS

Nota: Mm - Média mensal à data

AC - Acumulado

M - Mensal


Real 2017 0 77 45 27 56 50 48 44 56 40 29 0 43

Real 2016 36 24 27 40 22 30 10 41 17 26 24 51 27

OPT 2017 0 77 45 27 56 50 51 52 50 52 45 48 46

EVEF 2017 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

CMVMC (sem Serv. Const. IFRIC 12)(em milhares de €)


Real 2017 1.013 1.068 1.174 1.072 1.090 1.175 1.297 1.081 1.075 1.061 1.073 0 1.107

Real 2016 1.129 1.156 1.412 1.184 1.300 1.223 1.147 1.109 1.143 1.196 1.110 1.424 1.192

OPT 2017 1.013 1.068 1.174 1.072 1.090 1.175 1.125 1.181 1.275 1.271 1.302 1.246 1.159

EVEF 2017 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370

FSE(em milhares de €)


Real 2017 511 495 514 503 524 352 456 477 477 480 486 0 480

Real 2016 464 469 481 480 485 335 511 472 482 466 475 528 466

OPT 2017 511 495 514 503 524 352 495 495 495 495 495 495 489

EVEF 2017 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519

PESSOAL(em milhares de €)


Real 2017 1.837 1.837 1.837 1.837 1.838 1.275 1.733 1.805 1.863 1.856 1.790 0 1.773

Real 2016 1.843 1.843 2.870 1.840 1.840 759 1.839 1.840 1.840 1.840 1.840 640 1.836

OPT 2017 1.837 1.837 1.837 1.837 1.838 1.275 1.762 1.841 1.906 1.901 1.884 1.614 1.796

EVEF 2017 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728

AMORTIZAÇÕES(em milhares de €)


Real 2017 33 35 38 46 42 33 35 42 40 33 52 0 39

Real 2016 78 39 61 74 45 26 49 47 46 34 41 42 49

OPT 2017 33 35 38 46 42 33 33 33 32 31 46 42 37

EVEF 2017 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

OUTROS GASTOS OPERACIONAIS(em milhares de €)


Real 2017 580 562 514 550 557 555 619 549 447 488 510 0 539

Real 2016 672 644 671 645 616 707 610 624 545 552 712 571 636

OPT 2017 580 562 514 550 557 555 517 542 522 495 495 515 535

EVEF 2017 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954

FINANCEIROS(em milhares de €)


Real 2017 381 447 481 484 461 526 682 532 460 439 492 0 490

Real 2016 576 514 674 463 574 536 515 509 509 498 484 466 532

OPT 2017 381,1 447,3 481 484 461 526 476 500 461 462 513 486 472

EVEF 2017 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647

ENERGIA (em milhares de €)


Real 2017 193 139 156 99 109 136 108 82 117 103 103 0 122

Real 2016 105 138 195 163 249 169 198 135 161 167 144 206 166

OPT 2017 193 139 156 99 109 136 110 113 145 169 191 163 142

EVEF 2017 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (em milhares de €)


Real 2017 187 168 193 180 203 241 226 186 204 253 201 0 204

Real 2016 171 175 161 233 159 209 171 198 194 242 207 320 193

OPT 2017 187 168 193 180 203 241 246 249 289 295 261 251 228

EVEF 2017 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293

TRABALHOS ESPECIALIZADOS(em milhares de €)

1% do total dos gastos



1%do total dos gastos

12%

13%

44% 11% 18%do total de FSE do total de FSE do total de FSE

do total dos gastos

do total dos gastos

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Acumulado

Real Orçamento Real

outubro 17 novembro 17 % % novembro 16

Ativos Não CorrentesAtivos intangíveis 437.389.724 436.267.702 (1.122.022) (0,26 %) 436.267.702 437.707.927 (1.440.225) (0,33 %) 448.054.706Ativos fixos tangíveis 67.432 66.453 (979) (1,45 %) 66.453 66.450 3 0,00 % 73.916Propriedades de investimentoInvestimentos financeiros 6.307.087 6.307.274 187 0,00 % 6.307.274 6.306.222 1.052 0,02 % 10.479.433Investim. financeiros em associadasImpostos diferidos ativos 12.050.160 12.189.777 139.617 1,16 % 12.189.777 12.170.837 18.940 0,16 % 10.771.051Instrumentos financeiros derivadosDesvio tarifário ativo 63.635.559 63.499.341 (136.218) (0,21 %) 63.499.341 64.781.595 (1.282.254) (1,98 %) 64.102.312Clientes e outr. ativ. não correntes 14.320.465 15.769.144 1.448.679 10,12 % 15.769.144 12.825.222 2.943.922 22,95 % 16.564.212Subsídios ao investimento (MLP)

Total dos Ativos Não Correntes 533.770.426 534.099.692 329.265 0,06 % 534.099.692 533.858.254 241.438 0,05 % 550.045.630

Inventários 56.871 78.024 21.153 37,20 % 78.024 45.015 33.009 73,33 % 78.533Clientes 16.658.207 17.233.314 575.108 3,45 % 17.233.314 15.740.501 1.492.814 9,48 % 14.632.777Estado e outros entes públicos 144.829 165.234 20.405 14,09 % 165.234 1.750.317 (1.585.083) (90,56 %) 29.433Imposto sobre o rendim do exercício Outros ativos correntes 7.556.897 6.159.901 (1.396.996) (18,49 %) 6.159.901 6.699.909 (540.008) (8,06 %) 6.808.876Outros activos financeirosSubsídios ao investimento (CP)Caixa e seus equivalentes 1.637.940 2.843.685 1.205.745 73,61 % 2.843.685 7.502.699 (4.659.014) (62,10 %) 340.870

26.054.743 26.480.158 425.415 1,63 % 26.480.158 31.738.441 (5.258.283) (16,57 %) 21.890.488TOTAL DO ATIVO 559.825.169 560.579.850 754.680 0,13 % 560.579.850 565.596.694 (5.016.844) (0,89 %) 571.936.117

Capital Próprio

Capital social 39.974.968 39.974.968 39.974.968 39.974.968 39.974.968Reservas e outros ajustamentos 1.585.538 1.585.538 1.585.538 1.585.538 1.387.027Resultados transitados 49.193.255 49.193.255 49.193.255 49.193.255 45.443.950Resultado líquido do exercício 3.479.996 3.727.792 247.796 7,12 % 3.727.792 3.805.896 (78.104) (2,05 %) 3.584.384

94.233.757 94.481.554 247.796 0,26 % 94.481.554 94.559.658 (78.104) (0,08 %) 90.390.329

Provisões 51.781 19.618 (32.163) (62,11 %) 19.618 51.781 (32.163) (62,11 %) 51.781Responsabilidades com pensõesEmpréstimos Bancários 225.797.697 222.047.697 (3.750.000) (1,66 %) 222.047.697 220.149.839 1.897.858 0,86 % 234.750.345Fornec e out passivos não correntes 1.642.200 1.634.598 (7.602) (0,46 %) 1.634.598 1.630.191 4.407 0,27 % 1.188.009Impostos diferidos passivos 20.878.368 20.843.782 (34.586) (0,17 %) 20.843.782 21.081.311 (237.529) (1,13 %) 20.846.563Amortizações de investimento futuro 33.099.062 33.604.116 505.054 1,53 % 33.604.116 33.755.942 (151.826) (0,45 %) 28.037.683Subsídios ao investimento 170.939.572 170.416.607 (522.965) (0,31 %) 170.416.607 170.399.586 17.021 0,01 % 175.443.374

452.408.680 448.566.418 (3.842.262) (0,85 %) 448.566.418 447.068.650 1.497.768 0,34 % 460.317.755

Empréstimos 5.595.873 9.345.873 3.750.000 67,01 % 9.345.873 13.375.949 (4.030.076) (30,13 %) 12.665.658Fornecedores 2.052.643 2.243.895 191.252 9,32 % 2.243.895 2.421.219 (177.325) (7,32 %) 2.373.533Outros passivos correntes 3.459.955 3.432.627 (27.327) (0,79 %) 3.432.627 3.491.536 (58.909) (1,69 %) 4.045.001Imposto sobre o rendimento do exercício 1.356.434 1.648.100 291.666 21,50 % 1.648.100 2.365.140 (717.040) (30,32 %) 1.139.357Estado e outros entes públicos 717.827 861.382 143.555 20,00 % 861.382 2.314.542 (1.453.159) (62,78 %) 1.004.484

13.182.732 17.531.878 4.349.146 32,99 % 17.531.878 23.968.387 (6.436.509) (26,85 %) 21.228.033465.591.412 466.098.296 506.884 0,11 % 466.098.296 471.037.037 (4.938.740) (1,05 %) 481.545.788559.825.169 560.579.850 754.680 0,13 % 560.579.850 565.596.694 (5.016.844) (0,89 %) 571.936.117

novembro 17

Ativos Correntes

Acumulado

Real

Acumulado

Total dos Ativos Correntes

Ativo

BALANÇO

CP dos Acionistas Maioritários

TOTAL DO CP e PASSIVO

Total dos Passivos não CorrentesPassivos Correntes

Total do Capital PróprioPassivo

Passivos Não Correntes

Total dos Passivos CorrentesTotal do Passivo

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Controlo de Gastos e a Lei do Orçamento de EstadoArtigo 49º nº 1 - Os encargos globais com contratos de aquisição de serviços não podem ultrapassar os encargos

globais pagos em 2016.

Valores acumulados a outubro

FSE Gastos a novembro de 2017

12.177.309 EUR

Valores Pagos a novembro 2016 sem Iva

14.931.894 EUR

Diferença

-2.754.586 EUR

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118,3%

Controlo de Gastos e a Lei do Orçamento de EstadoArtigo 49º nº 1 - Os encargos globais com contratos de aquisição de serviços não podem ultrapassar os encargos

globais pagos em 2016.

Valores Estimados a dezembro

FSE Estimados a dezembro 2017

13.423.223 EUR

Valores Pagos em 2016 sem Iva

15.878.226 EUR

Diferença

-2.455.003 EUR

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Real Orçamento

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 € %

Atividades OperacionaisRecebimentos de clientes 3.596.308 2.215.706 5.537.098 3.440.364 4.045.957 4.438.834 3.559.461 5.342.737 3.907.775 3.141.899 3.475.507 42.701.646 46.292.744 (3.591.098) (7,76 %)Pagamentos a fornecedores (1.923.735) (752.930) (2.086.656) (812.362) (1.258.628) (1.462.433) (1.272.026) (1.707.464) (925.837) (1.677.593) (1.153.140) (15.032.804) (15.986.017) (953.213) (5,96 %)Pagamentos ao pessoa (358.566) (324.163) (343.442) (312.952) (533.176) (1.447.652) (573.411) (344.377) (327.407) (341.063) (442.567) (5.348.776) (4.868.233) 480.543 9,87 %

Fluxo gerado pelas operações 1.314.007 1.138.613 3.107.000 2.315.050 2.254.153 1.528.749 1.714.024 3.290.896 2.654.531 1.123.243 1.879.800 22.320.066 25.438.494 (3.118.428) (12,26 %)

Pag./Recebimento do imposto sobre o rendimento (705.663) (619.572) (642.658) (1.967.893) 1.967.893Outros pag./recebimentos relativos à atividade operaciona 117.394 81.489 108.653 46.137 81.143 133.913 89.168 106.152 30.325 130.831 18.271 943.476 1.934.533 (991.057) (51,23 %)Reembolso de IVAPagamentos segurança social (91.040) (86.804) (85.882) (87.697) (88.204) (171.287) (91.660) (89.736) (88.740) (88.259) (85.093) (1.054.402) (1.213.662) (159.260) (13,12 %)Pagamentos Outros Impostos (134.966) (9.970) (82.093) (61.812) (78.840) (171.900) (45.411) (1.292) (54.575) (42.503) (33.143) (716.505) (2.267.088) (1.550.583) (68,40 %)Pag. relacionados c/Rub. Extraordinárias

Fluxos gerados por outras atividades operacionais (108.612) (15.285) (59.322) (103.372) (791.564) (209.274) (667.475) 15.124 (755.648) 69 (99.965) (2.795.324) (1.546.217) 1.249.107 80,78 %Fluxo de atividades operacionais (1) 1.205.395 1.123.328 3.047.678 2.211.678 1.462.589 1.319.475 1.046.549 3.306.020 1.898.883 1.123.312 1.779.835 19.524.742 23.892.277 (4.367.535) (18,28 %)

Atividades de InvestimentoRecebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 4.174.341 (4.174.341) (100,00 %)Ativos fixos tangiveisAtivos intangiveisSubsídios de investimento 298 298 298Juros e rendimentos similares 15.732 531.935 547.667 719.437 (171.770) (23,88 %)Dividendos

Fluxo dos recebimentos de atividades de investimento 16.030 531.935 547.965 4.894.077 (4.346.112) (88,80 %)

Pagamentos respeitantes a:Investimentos financeiros Adiantamentos aos MunicípiosAtivos fixos tangiveis (4.836) (4.836) (4.836)Ativos intangiveis (204.090) (38.578) (98.819) (34.147) (60.097) (45.280) (38.150) (50.275) (90.554) (22.052) (119.617) (801.659) (481.011) 320.648 66,66 %Ativos fixos tangiveis e intangiveis em curso (138.566) (84.809) (155.013) (366.435) (165.663) (210.029) (152.553) (300.043) (219.497) (188.583) (115.179) (2.096.370) (3.847.100) (1.750.730) (45,51 %)Juros e gastos similares

Fluxo dos pagamentos de atividades de investimento (347.492) (123.387) (253.832) (400.582) (225.760) (255.309) (190.703) (350.318) (310.051) (210.635) (234.796) (2.902.865) (4.332.947) (1.430.082) (33,00 %)Fluxos das atividades de investimento (2) (347.492) (123.387) (253.832) (400.582) (225.760) (239.279) (190.703) (350.318) (310.051) 321.300 (234.796) (2.354.900) 561.130 1.793.770 319,67 %

Atividades de FinanciamentoRecebimentos provenientes de:Empréstimos obtidos 9.375.000 9.375.000 9.375.000Outros recebimentos de financiamento 12.095 7.015 6.828 6.373 6.116 5.682 3.357 10.027 4.646 4.178.674 3.955 4.244.768 49.174 4.195.594 8.532,10 %

Fluxo dos recebimentos de atividades de financiamento 12.095 7.015 6.828 6.373 6.116 5.682 3.357 10.027 4.646 13.553.674 3.955 13.619.768 49.174 13.570.594 27.596,98 %

Pagamentos respeitantes a:Empréstimos obtidos (12.435) (512.452) (4.328.752) (12.489) (12.506) (1.178.286) (12.540) (467.102) (4.328.893) (11.539.116) (22.404.571) (10.890.616) 11.513.955 105,72 %Amortizações de contratos de locação financeiraJuros e gastos similares (19.039) (238.939) (1.582.808) (253.694) (128.790) (1.289.497) (126.550) (423.836) (1.119.246) (222.686) (334.617) (5.739.702) (5.638.524) 101.178 1,79 %Dividendos Outros pagamentos de financiamentos (8.625) (8.452) (8.811) (8.638) (8.679) (8.636) (8.640) (8.635) (8.631) (8.770) (8.632) (95.149) (51.841) 43.309 83,54 %

Fluxo dos pagamentos de atividades de financiamento (40.099) (759.843) (5.920.371) (274.821) (149.975) (2.476.419) (147.730) (899.573) (5.456.770) (11.770.572) (343.249) (28.239.422) (16.580.981) 11.658.442 70,31 %Fluxos das atividades de financiamento (3) (28.004) (752.828) (5.913.543) (268.448) (143.859) (2.470.737) (144.373) (889.546) (5.452.124) 1.783.102 (339.294) (14.619.654) (16.531.806) (1.912.152) (11,57 %)

Variações de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 829.899 247.113 (3.119.697) 1.542.648 1.092.970 (1.390.541) 711.473 2.066.156 (3.863.292) 3.227.714 1.205.745 2.550.188 7.921.600 (5.371.412) (67,81 %)Efeito das diferenças de câmbioCaixa e seus equivalentes no início do período 286.762 1.116.661 1.363.774 (1.755.923) (213.275) 879.695 (510.846) 200.627 2.266.783 (1.596.509) 1.631.204 286.762 (886.107) (599.346) (67,64 %)Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.116.661 1.363.774 (1.755.923) (213.275) 879.695 (510.846) 200.627 2.266.783 (1.596.509) 1.631.204 2.836.950 2.836.950 7.035.493 (4.198.543) (59,68 %)

Descoberto Bancário 9.566 2.349 1.945.648 499.648 2.520 579.355 4.823 4.839 1.655.020 6.735 6.735 6.735 6.735Utilização da Conta Corrente 4.250.000 3.750.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 1.875.000Suprimentos 74.700.000 74.700.000 74.700.000 74.700.000 74.700.000 74.700.000 74.700.000 74.245.455 74.245.455 81.920.455 81.920.455 81.920.455 74.245.455 7.675.000 10,34 %Utilização de Linhas de MLP 9.939.264 9.926.812 9.914.343 9.901.854 9.889.348 8.001.825 7.989.285 7.976.728 7.964.116 9.813.953 (9.813.953) (100,00 %)Empréstimo BEI 155.514.707 155.514.707 153.073.425 153.073.425 153.073.425 151.907.663 151.907.663 151.907.663 149.466.381 149.466.381 149.466.381 149.466.381 149.466.381

Total 244.413.537 243.893.869 241.508.416 240.049.927 239.540.293 238.938.842 238.351.771 237.884.684 235.205.971 231.393.570 231.393.570 231.393.570 233.525.788 (2.132.218) (0,91 %)

Caixa 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500Depósitos à Ordem 1.121.727 1.361.624 185.225 281.873 877.715 64.009 200.950 2.267.122 54.011 1.633.440 2.839.185 2.839.185 7.498.199 (4.659.014) (62,14 %)Depósitos a Prazo

Total 1.126.227 1.366.124 189.725 286.373 882.215 68.509 205.450 2.271.622 58.511 1.637.940 2.843.685 2.843.685 7.502.699 (4.659.014) (62,10 %)

Excedentes/Necessidades Tesouraria (243.287.310) (242.527.745) (241.318.691) (239.763.554) (238.658.077) (238.870.333) (238.146.321) (235.613.062) (235.147.460) (229.755.631) (228.549.885) (228.549.885) (226.023.089) 2.526.796 1,12 %

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

Acumulado

Real Real - Orçamento

novembro 17

Página 31 de 46

Endividamento Bancário

Período Capital Juros Comissão

Novo Banco (CP) 2.000.000 4.678 1.995.322

NB_1 DB NB 2.000.000 4.678 1.995.322 Eur 3M 1,25% 3M renováveis 0,000% 0,000% Trimestrais 0,480% 4,000% 4,000%

NB_2 DB NB 0 Eur 3M 2,00% 3M renováveis 0,000% 0,000% Trimestrais 0,480% 4,000% 4,000%

IGCP 0

BBVA 5.500.000 2.057 5.497.943

BBVA_1 DB BBVA 5.500.000 2.057 5.497.943 Eur 3M 1,00% 12M renováveis 0,000% 0,400% Mensais 0,480% 4,000% 4,000%

Santander 5.000.000 0 5.000.000

Santander (ex- Banif) CC Santander 2.000.000 0 2.000.000 Eur 12M 1,65% 6M renováveis 0,250% 0,250% 0,000% Anuais 0,480% 4,000% 4,000%

Santander Grupado CC Santander 3.000.000 0 3.000.000 Eur 12M 1,75% 3M renováveis 0,000% 0,400% Mensais 0,480% 4,000% 4,000%

ADP (CP) 10.000.000 0 10.000.000

AdP SGPS_T Tesouraria AdP 10.000.000 0 10.000.000 Eur 3M 1,84% 12M renováveis Trimestrais 0,000% 0,000% 0,000%

Total CP 22.500.000 6.735 22.493.265

Juros

Período Capital Juros Comissão

BEI 196.854.482 149.466.381 0

BEI I - A - Fixa - 7,4M MLP BEI 7.481.968 0 0 4,705% 0,600% Semestrais

BEI I - C - Fixa - 17,5M MLP BEI 17.500.000 3.125.000 0 3,624% 0,600% Semestrais

BEI I - C - Variável - 5M MLP BEI 5.000.000 961.539 0 0,000% 0,600% Trimestrais

BEI I - C -Variável - 7,8M MLP BEI 7.872.514 1.640.107 0 0,000% 0,600% Trimestrais

BEI II - A - Fixa - 10M (I) MLP BEI 10.000.000 8.675.000 0 0,934% 0,600% Semestrais

BEI II - A - Fixa - 15M (I) MLP BEI 15.000.000 13.012.500 0 4,020% 0,600% Semestrais

BEI II - A - Fixa - 10M (II) MLP BEI 10.000.000 8.675.000 0 4,419% 0,600% Semestrais

BEI II - A - Fixa - 15M (II) MLP BEI 15.000.000 13.012.500 0 2,529% 0,600% Semestrais

BEI III - B - Fixa - 17M MLP BEI 17.000.000 15.579.038 0 2,688% 0,600% Semestrais

BEI III - C - Fixa - 11M MLP BEI 11.000.000 10.579.140 0 1,494% 0,600% Trimestrais

BEI IV - A - Fixa - 63M MLP BEI 63.000.000 56.895.237 0 1,518% 0,600% Semestrais

BEI IV - B - Fixa - 11M MLP BEI 11.000.000 10.579.140 0 3,807% 0,600% Semestrais

BEI IV - B - Fixa - 7M MLP BEI 7.000.000 6.732.180 0 3,536% 0,600% Semestrais

Novo Banco (MLP) MLP NB 0 0 Eur 3M 2,750% 0,000% Semestrais 0,480% 4,000% 4,000%

CCAM MLP CCAM 0 0 Eur 3M 1,950% 0,000% Mensais 0,480% 4,000% 4,000%

ADP (MLP) 107.375.000 81.920.455 25.454.545

AdP SGPS_Obrig I Suprimento AdP 10.000.000 9.545.455 454.545 Eur 6 M 1,95% 6M renováveis Semestrais 0,000% 0,000% 0,000%

AdP SGPS_Obrig II Suprimento AdP 9.375.000 9.375.000 0 Eur 6 M 1,23% 6M renováveis Semestrais 0,000% 0,000% 0,000%

AdP SGPS_S Suprimento AdP 88.000.000 63.000.000 25.000.000 Eur 1M 1,95% 24M renováveis Mensais 0,000% 0,000% 0,000%

Total MLP 304.229.482 231.386.835 25.454.545

Total da divida 326.729.482 231.393.570 47.947.810

Comissão

AdP

Imposto do Selo

Comissão

AdPDivida Atual

Divida Atual valor disponível Taxa/Indexante

valor disponível Indexante

Spread PrazoC. Gestão /

Renovação

C.

Imobilização

C.

ImobilizaçãoSpread Prazo

C. Gestão /

RenovaçãoCP Tipo Banco Plafond

MLP Tipo Banco Inicial

Imposto do SeloJuros

Página 32 de 46

Endividamento Bancário

Endividamento bancário

nov-2017 nov-2016 € % nov-2017 € %

Divida de curto prazo 6.735 12.665.658 -12.658.922 -99,9% 13.375.949 -13.369.214 -99,9%Divida de médio e longo prazo 231.386.835 234.750.345 -3.363.510 -1,4% 220.149.839 11.236.996 5,1%Total do endividamento bancário 231.393.570 247.416.003 -16.022.432 -6,5% 233.525.788 -2.132.218 -0,9%

nov-2017 nov-2016 € %Endividamento bruto bancário 238.916.100 266.286.182 -27.370.082 -10,3%Endividamento líquido bancário 228.195.879 253.999.743 -25.803.863 -10,2%Gastos financeiros 6.389.997 7.801.714 -1.411.717 -18,1%Taxa média de financiamento 2,67% 2,93% -0,26% -8,7%

Valor máximoPAO

nov-2017 nov-2016 € % nov-2017 € % nov-2017 € %Endividamento bancário bruto 231.393.570 247.416.003 -16.022.432 -6,5% 244.413.537 -13.019.967 -5,3% 233.525.788 -2.132.218 -0,9%Endividamento bancário liquido 1 222.242.611 236.595.700 -14.353.089 -6,1% 230.604.616 -8.362.005 -3,6% 219.716.867 2.525.744 1,1%

Nota:1 Endividamento bancário liquido = Endividamento Total - Caixa e seus equivalentes - Fundo reconstituição capital

Distribuição dos Financiamentos

Real a

Real a OPT a

Média dos ultimos 12 meses

Atual - Homólogo Atual - PAO

Atual - OPT aOPT a

Média Anual

Atual - Homólogo

Atual - Homólogo 2016 Atual - OPT 2017

Divida de curto prazo

0,0029%

Divida de médio e longo prazo

99,9971%

222.242.611

236.595.700

230.604.616

219.716.867

nov-2017

nov-2016

PAO

OPT a

Endividamento Líquido Bancário(Valores em euros)

Novo Banco (CP)0%BBVA

0%Santander0%

ADP (CP)0%

BEI65%

Novo Banco (MLP)0%

CCAM 0%

ADP (MLP)35%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Evolução do Endividamento Total(valores em milhares de euros)

Real Ano OPT Homologo PAO

Página 33 de 46

Divida de Clientes

Página 34 de 46

30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 diasde 91 a 120 a

dias>120 dias

AC, ÁGUAS DE COIMBRA E.M 6.265.206 1.702.189 3.763.467 0 0 118.562 680.989 0 0 6.063.639 507.938 -876.339 569.969 0 0 201.568 0 0

ADRA 2.124.590 0 2.099.016 0 0 25.574 0 0 0 2.124.590 0 0 0 0 0 0 0 0

ANSIÃO 501.952 2.609 27.976 0 0 558 0 470.810 0 501.952 0 0 0 0 0 0 0 0

ARGANIL 41.415 0 40.727 0 0 688 0 0 0 41.415 0 0 0 0 0 0 0 0

BATALHA 63.739 0 63.180 0 0 560 0 0 0 63.739 0 0 0 0 0 0 0 0

CELCACIA 394.290 0 394.290 0 0 0 0 0 0 279.140 115.151 0 0 0 0 115.151 0 0

CONDEIXA-A-NOVA 508.899 292.216 116.590 0 0 11.503 0 88.591 0 289.973 98.589 120.338 0 0 0 218.926 0 0

ESPINHO 257.833 0 250.111 0 4.695 3.027 0 0 0 253.138 0 0 0 0 4.695 4.695 0 0

GÓIS 20.208 0 19.821 0 0 387 0 0 0 14.935 5.221 0 0 0 52 5.273 52 0

INOVA-E.M. 204.422 0 200.672 0 0 3.750 0 0 0 136.182 68.240 0 0 0 0 68.240 0 0

LEIRIA 1.097.541 343.633 662.577 0 0 19.924 71.407 0 0 1.097.541 0 0 0 0 0 0 0 0

LOUSÃ 629.998 440.231 112.620 54.764 0 16.265 0 60.883 -54.764 310.540 143.860 120.834 0 0 54.764 319.458 54.764 0

MARINHA GRANDE 445.451 0 439.813 0 0 5.638 0 0 0 297.092 148.359 0 0 0 0 148.359 0 0

MEALHADA 423.179 46.174 0 230.396 0 1.506 0 375.499 -230.396 192.783 0 0 0 0 230.396 230.396 230.396 0

MIRA 355.898 0 343.899 0 7.120 4.879 0 0 0 88.294 44.561 43.671 44.410 44.643 90.320 267.605 0 0

MIRANDA DO CORVO 2.412.375 70.280 392.881 0 106.947 9.398 0 1.832.870 0 1.943.547 15.042 18.112 17.524 21.454 396.697 468.828 0 60.732

OURÉM 77.758 0 76.194 0 0 1.563 0 0 0 77.758 0 0 0 0 0 0 0 0

PENACOVA 369.564 33.075 11.515 0 0 1.274 0 461.049 -137.350 369.564 0 0 0 0 0 0 0 0

PENELA 313.385 43.293 58.336 0 0 4.346 0 207.411 0 271.773 6.103 7.192 8.725 9.685 9.906 41.612 0 13.642

PORTO DE MÓS 99.394 0 98.420 0 0 973 0 0 0 99.394 0 0 0 0 0 0 0 0

RECILIS 230.046 0 89.914 0 0 441 139.691 0 142.092 333 2.262 2.997 4.649 77.713 87.954 0 44.323

RESILEI 1.603 0 1.581 0 0 22 0 0 0 1.603 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTA MARIA DA FEIRA 232.595 0 229.859 0 0 2.736 0 0 0 232.595 0 0 0 0 0 0 0 0

SOURE 5.473 0 5.556 0 0 -82 0 0 0 5.649 0 0 0 0 -176 -176 0 -176

VAGOS 151.389 0 0 0 0 0 151.389 0 0 151.389 0 0 0 0 0 0 0 0

VALORLIS 16.323 0 16.201 0 0 122 0 0 0 8.807 0 3.996 3.519 0 0 7.515 0 0

VILA NOVA DE POIARES 1.530.040 974.321 324.223 0 50.160 1.143 0 180.193 0 220.947 0 0 0 -515.899 1.824.992 1.309.093 0 0

AVISABOR 18.696 0 18.279 0 0 417 0 0 0 18.696 0 0 0 0 0 0 0 0

LUGRADE 28.081 0 27.900 0 0 181 0 0 0 28.081 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 18.821.344 3.948.020 9.885.617 285.161 168.923 235.352 1.043.476 3.677.305 -422.510 15.326.846 1.153.396 -559.935 647.145 -435.468 2.689.359 3.494.498 285.213 118.521

Divida Vencida 1 Não inclui injunsões

Divida

PrescritaClientes Dívida Total Abastecimento Saneamento TRH Juros de mora

Minimos/

OutrosDivida Vencida

1

Injunções Acordos Divida a

prescrever no

curto prazo

Imparidades Dívida não

vencida

Dívida Vencida a

Abastecimento20%

Saneamento50%

Minimos/Outros

2%

Juros de mora 1%

TRH 1%

Acordos

5%

Injunções

19%

Imparidades

-2%

18.821.344

15.326.846

3.494.498

285.213

Dívida Total

Dívida não vencida

Divida Vencida 1

Divida Prescrita

Divida de clientes

Dívida não vencida81%

Divida Vencida 119%

Página 35 de 46

ProtocolosInvestimentos

pelos Utilizadores

Regularização de Divida por

dividendos futuros

Juros de Regularização de

Divida por dividendos

futuros

Outros Total Investimentos

pelos Utilizadores

Regularização de Divida por

dividendos futuros

Juros de Regularização de Divida por

dividendos futuros

Outros Total Investimentos

pelos Utilizadores

Regularização de Divida por dividendos

futuros

Juros de Regularização de Divida por

dividendos futuros

Outros Total

ÁGUEDA 1.536.284 138.200 1.674.485 1.536.284 138.200 1.674.485

ALBERGARIA 357.958 4.124 362.083 357.958 4.124 362.083

AVEIRO 6.602.220 751.588 7.353.808 6.602.220 751.588 7.353.808

BATALHA 112.868 112.868 112.868 112.868

ESTARREJA 2.053.788 221.380 2.275.168 2.053.788 221.380 2.275.168

ÍLHAVO 1.232.172 64.260 1.296.432 1.232.172 64.260 1.296.432

LEIRIA 625.453 625.453 625.453 625.453

MARINHA GRANDE

OLIVEIRA DO BAIRRO 35.805 25 35.830 35.805 25 35.830

OURÉM 1.311.913 1.311.913 1.311.913 1.311.913

OVAR 2.256.977 244.773 2.501.750 2.256.977 244.773 2.501.750

PENACOVA 136.880 136.880 136.880 136.880 136.880

PORTO DE MÓS 696.508 696.508 696.508 696.508

RECILIS 1.355.551 1.355.551 1.355.551 1.355.551

VAGOS 245.261 6.287 251.547 245.261 6.287 251.547

ADRA 4.642 4.642 1.989 1.989 2.653 2.653

ESPINHO 228.485 228.485 228.485 228.485 228.485

Total 4.102.294 14.320.465 1.430.637 370.007 20.223.403 1.355.551 14.320.465 1.430.637 230.474 17.337.128 2.746.742 139.532 2.886.275 365.365

OUTROS 78.726 78.726 29.094 29.094 49.632 49.632

FUNDO COESÃO 711.866 711.866 711.866 711.866

Total 4.102.294 14.320.465 1.430.637 1.160.598 21.013.995 1.355.551 14.320.465 1.430.637 259.568 17.366.222 2.746.742 901.030 3.647.772 365.365

Outros débitos

Total Divida Prescrita

Total Divida a prescrever no curto prazo

Utilizadores

Total dos Outros débitos Outros débitos não vencidos Outros débitos vencidos

4.102.294

14.320.465

1.430.637

1.160.598

1.355.551

14.320.465

1.430.637

259.568

2.746.742

901.030

ProtocolosInvestimentos pelos

Utilizadores

Regularização de Dividapor dividendos futuros

Juros de Regularização deDivida por dividendos

futuros

Outros

Total dos Outros débitos Outros débitos não vencidos Outros débitos vencidos

112.868

625.453

1.311.913

696.508

1.355.551

1.536.284

357.958

6.602.220

2.053.788

1.232.172

35.805

2.256.977

245.261

136.880

4.642

228.485

ÁGUEDA

ALBERGARIA

AVEIRO

BATALHA

ESTARREJA

ÍLHAVO

LEIRIA

MARINHA GRANDE

OLIVEIRA DO BAIRRO

OURÉM

OVAR

PENACOVA

PORTO DE MÓS

RECILIS

VAGOS

ADRA

ESPINHO

Outros

Juros de Regularização de Divida por dividendos futuros

Regularização de Divida por dividendos futuros

ProtocolosInvestimentos pelos Utilizadores

Página 36 de 46

Recursos Humanos

Página 37 de 46

Nota: * 1 colaborador comum

Legenda

N.º Colaboradores

Organigrama Geral

5

Conselho de Administração

2

Comunicação e Educação Ambiental

2

Contabilidade

1

Jurídico e Legal

1

Investigação e Desenvolvimento *

7

Laboratório

2

Planeamento e Controlo de Gestão

3

Recursos Humanos

2

Secretariado de administração

6

Sustentabilidade Empresarial

5

Sistemas de Informação

20

Direção de Operação de Águas

35

Direção de Manutenção

18

Direção de Gestão de Ativos

86

Direção de Operação de Águas Residuais *

4

Administrativa e Financeira

6

Compras e Logística

Página 38 de 46

Absentismo / Trabalho Suplementar

331

4236

1064464

466

328

2652

41

292

234

28

8

364

Tipo de AbsentismoN. horas acumuladas à data

Saúde (R)

Doença (NR)

Acidente de Trabalho (NR)

Acidente de Trabalho (R)

Assistência Familiar (R)

Assistência Familiar (NR)

Parentalidade (NR)

Parentalidade (R)

Licença de Nojo (R)

Órg. Repres. Trab. (R)

Obrigações Legais (R)

Outros (NR)

Outros (R)

4,9% 4,8% 2,6% 2,2% 2,1% 1,8% 2,0% 2,2% 5,8% 3,0% 1,2% 0,0% 3,0%

4,8%

0,8%

2,5%2,3%

3,2%

2,5%

4,1%

3,2%

4,4%

5,2% 5,2%5,4%

3,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média à data

Taxa de Absentismo

2017 2016

Taxa absentismo = N.º horas de absentismo / Potencial máximo de horas de trabalho

0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%

0,4%

1,0%

0,4%

0,3%

0,4%

0,2%

0,5%0,5% 0,6%

0,3%0,4%

0,5%

0,4%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média à data

Taxa de Trabalho Suplementar

2017 2016

Taxa de trabalho suplementar = N.º horas de trabalho suplementar / N.º horas de trabalho efetivo.

378

86

414 182 504 1.030

1.647 6

122 651 389 0 492

152

26

188

413479 505

154

0

568

913

1.238

1.370

421

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média àdata

N.º de horas mensal de formação

2017 2016

2 24

5

7

11

18 18 19

2224

0

26

35

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

N. º médio acumulado de horas de formação por colaborador

2017 2016 Objetivo anual

Formação

Página 39 de 46

Laboratório

Página 40 de 46

2.3472.946

3.687 3.352 2.956 3.224 2.995 2.8283.547

2.757 3.169

2.7922.670

4.2813.698

3.528 3.3113.079 3.540

3.877

3.6323.451

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

N.º Análises/Mês

2016 2017

AdCL7027

AdCL DOAA1857

AdCL DOAR2788

AdCL DGA2

AdCL SE‐AA484

AdCL SE‐AR1804

Clientes Externos49 AdCL Lab CQ

56

Análise por cliente à data

Página 41 de 46

Investimento

Página 42 de 46

Mensal

Real Real Orçamento

novembro 17 € %

INVESTIMENTO EM CURSO

Empreitada 56.799 7.745.055 13.157.659 (5.412.604) (41 %)

Fiscalização 0 382.154 358.011 24.144 7 %

Terrenos 20.263 477.017 639.081 (162.064) (25 %)

Estudos e Projetos 50.415 1.455.076 1.677.837 (222.760) (13 %)

Assessoria 4.998 384.354 148.800 235.554 158 %

Promoção/divulgação/licenciamentos 225 12.409 5.596 6.814 122 %

Capitalização de gastos 10.028 209.417 283.500 (74.083) (26 %)

Adiant. por conta Ativos 0 0 0 0

total 142.729 10.665.484 16.270.483 (5.605.000) (34 %)

ESTRUTURATerrenos 0 0 15.000 (15.000) (100 %)

Edificios e Outras Construções 0 167.903 167.903 0

Equipamento Básico 5.096 385.283 244.220 141.063 58 %

Equipamento Transporte 0 9.242 9.242 0

Equipamento Administrativo 0 1.992.113 1.842.454 149.659 8 %

Outros Equipamentos 0 225.285 222.694 2.591 1 %

Outros Investimentos 0 2.447.716 2.447.716 0

total 5.096 5.227.543 4.949.230 278.313 6 %


Terrenos 0 1.830.164 1.830.164 0

Edificios e Outras Construções 0 105.089.372 105.199.991 (110.620) (0 %)

Equipamento Básico 3.284 21.984.656 21.919.494 65.163 0 %

Equipamento Transporte 0 0 0 0

Equipamento Administrativo 0 94.417 85.590 8.827 10 %


Outros Investimentos 0 27.200.000 27.200.000 0

total 3.284 156.330.973 156.361.742 (30.768) (0 %)

ÁGUAS RESIDUAIS

Terrenos 0 9.685.486 9.690.271 (4.784) (0 %)

Edificios e Outras Construções 0 291.303.326 299.226.099 (7.922.772) (3 %)

Equipamento Básico 8.622 137.503.492 137.528.377 (24.885) (0 %)

Equipamento Transporte 0 37.033 37.033 0

Equipamento Administrativo 1.142 1.537.597 1.517.905 19.692 1 %


Outros Investimentos 0 458.057 451.065 6.992 2 %

total 10.508 440.877.592 448.785.850 (7.908.258) (2 %)

TOTAL 161.617 613.101.592 626.367.305 (13.265.713) (2 %)

novembro 17

INVESTIMENTO

(Valores em euros)

Acumulado

Real - Orç

10.665.484

5.227.543

156.330.973

440.877.592

613.101.592

16.270.483

4.949.230

156.361.742

448.785.850

626.367.305

INVESTIMENTO EM CURSO

ESTRUTURA


ÁGUAS RESIDUAIS

TOTAL

Investimento(valores em euros)

Orçamento Real

Página 43 de 46

Real anual OPT anual Orçamento

Anual

jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 € % 2017 € %

Inv. Total em Abastecimento 45.976 25.305 170.357 36.205 61.488 18.231 -1.724 53.205 10.876 1.610 16.128 437.658 751.440 -313.782 -42% 1.000.140 -562.482 -56%

Total de inv. em curso 35.682 19.705 162.001 29.346 12.855 17.399 -6.325 5.199 7.270 1.610 12.844 297.586 524.116 -226.530 -43% 735.916 -438.330 -60%

Empreitadas 28.846 8.159 97.261 23.484 0 0 0 0 5.013 0 0 162.763 316.813 -154.050 -49% 491.813 -329.050 -67%

Fiscalizações 3.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.135 31.485 -28.350 -90% 44.435 -41.300 -93%

Estudos e projectos 3.700 11.546 64.740 5.863 12.855 12.650 -6.325 5.199 2.150 1.500 12.750 126.628 156.353 -29.726 -19% 176.353 -49.726 -28%

Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 -5.500 -100% 8.000 -8.000 -100%

Assessorias/Outros 0 0 0 0 0 1.514 0 0 107 110 94 1.824 13.964 -12.140 -87% 15.314 -13.490 -88%

Capitalizações de Custos 0 0 0 0 0 3.235 0 0 0 0 0 3.235 0 3.235 0% 0 3.235 0%

Inv. direto em infraestruturas 10.295 5.600 8.356 6.859 48.633 832 4.601 48.006 3.607 0 3.284 140.072 227.324 -87.252 -38% 264.224 -124.152 -47%

Inv. em Património Integrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Inv. Total em Saneamento 57.720 96.031 136.364 83.812 158.568 150.526 348.553 104.837 102.871 103.803 60.215 1.403.299 2.597.886 -1.194.587 -46% 3.399.033 -1.995.734 -59%

Total de inv. em curso 43.128 31.337 113.000 70.834 126.947 138.464 319.538 84.136 86.247 58.777 49.707 1.122.115 1.773.796 -651.682 -37% 2.366.543 -1.244.428 -53%

Empreitadas 36.763 15.171 49.528 52.309 119.897 70.249 284.139 78.244 55.182 31.919 10.199 803.601 1.407.625 -604.023 -43% 1.933.751 -1.130.150 -58%

Fiscalizações 2.100 0 3.700 1.850 1.850 1.250 1.250 0 2.405 0 0 14.405 44.480 -30.075 -68% 60.360 -45.955 -76%

Estudos e projectos 4.264 16.165 20.583 11.475 0 51.163 24.895 0 27.750 26.509 14.115 196.920 190.531 6.388 3% 221.371 -24.452 -11%

Terrenos 0 0 2.789 0 0 0 3.341 10 0 0 20.263 26.403 35.989 -9.586 -27% 39.989 -13.586 -34%

Assessorias/Outros 0 0 36.400 5.200 5.200 9.321 5.913 5.882 909 349 5.130 74.304 95.171 -20.867 -22% 111.071 -36.767 -33%

Capitalizações de Custos 0 0 0 0 0 6.482 0 0 0 0 0 6.482 0 6.482 0% 0 6.482 0%

Inv. direto em infraestruturas 14.592 64.694 23.364 12.978 31.621 12.061 29.014 20.701 16.625 45.026 10.508 281.184 824.090 -542.906 -66% 1.032.490 -751.306 -73%


Inv. Total em Estrutura 10.944 50.024 82.620 47.350 55.135 58.727 82.404 67.289 39.606 141.880 85.274 721.253 749.703 -28.450 -4% 790.453 -69.200 -9%

Total de inv. em curso 5.653 27.714 80.502 46.460 52.408 36.279 60.751 48.242 38.303 57.991 80.178 534.480 469.267 65.213 14% 494.267 40.213 8%

Empreitadas 5.653 27.714 51.377 46.460 31.533 24.118 50.722 29.464 28.275 47.962 46.600 389.877 236.854 153.023 65% 251.854 138.023 55%

Fiscalizações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Estudos e projectos 0 0 0 0 0 11.775 0 8.750 0 0 23.550 44.075 31.775 12.300 39% 31.775 12.300 39%

Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.085 -90.085 -100% 90.085 -90.085 -100%

Assessorias/Outros 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 74 524 -450 -86% 524 -450 -86%

Capitalizações de Custos 0 0 29.125 0 20.875 311 10.028 10.028 10.028 10.028 10.028 100.454 110.028 -9.575 -9% 120.028 -19.575 -16%

Inv. direto em infraestruturas 5.292 22.311 2.118 890 2.727 22.448 21.653 19.046 1.303 83.889 5.096 186.773 280.436 -93.663 -33% 296.186 -109.413 -37%


Investimento Total 114.640 171.360 389.341 167.367 275.192 227.483 429.233 225.331 153.354 247.292 161.617 2.562.209 4.099.028 -1.536.819 -37% 5.189.625 -2.627.415 -51%

Mensal Acumulado

a

Real Anual Ac a nov 17 - OPT

anual Ac a nov 17

Real Anual Ac a nov 17 - OPT

Anual 2017

INVESTIMENTO TOTAL

Valores em Euros

Real

nov-17

4.099.028

749.703

2.597.886

751.440

2.562.209

721.253

1.403.299

437.658

Investimento Total

Inv. Total em Estrutura

Inv. Total em Saneamento

Inv. Total emAbastecimento

Investimento total anual por atividade(Valores em Euros)

Real à data OPT à data

4.099.028

2.767.178

1.331.850

0

2.562.209

1.954.180

608.029

0

Investimento Total

Inv. em curso

Inv. direto em infraestruturas

Inv. em Património Integrado

Investimento total anual por tipo(Valores em Euros)

Real à data OPT à data

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Indicadores de Gestão

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Meta Real à data

dez-16 nov-17(1) (2) (2) / (1)

Eficiência de Gestão

PRC = [(GV+FSE+GP)/VN]

∆ PRC = 1 - [PRC (ano n) / PRC 2015]

Promover a eficiência da gestão na

empresa, tendo em atenção o PRC,

comparativamente ao ano de referência

de 2015

∆ PRC< 0%

Não Atingido0% ≤ ∆ PRC < 3%

Atingido∆ PRC ≥ 3%

Superado

15,0% % 44,0% 41,9% 0,05 3 Superado 0,45

Limite ao endividamento

Endividamento = Stock Dívida (Ano N) Redução do stock da dívida

Endividamento 2017 > 244,4 M€

Não Atingido237,3 M€ < Endividamento 2017 ≤ 244,4 M€

AtingidoEndividamento 2017 ≤ 237,3 M€

Superado

15,0% M€ 244,4 231,4 0,95 3 Superado 0,45

Dívida Comercial de devedores

municipais

DCDMA = [Saldo da dívida vencida de municípios (Ano N)] /

[Saldo da dívida vencida de municípios (Ano N-1)]

Não incremento do stock de dívida

vencida municipal

DCDMA > 105%

Não atingido 95% ≤ DCDMA ≤ 105%

AtingidoDCDMA < 95%

Superado

15,0% % 6.258.941 6.961.183 111% 1 Não Atingido 0,15

Degradação da tesouraria de exploração

DTE = [PMR (Ano N) - PMP (Ano N)] / [PMR (Ano N-1) -

PMP (Ano N-1)]

Não degradação da tesouraria da

empresa atendendo à limitação de

evolução do crescimento do

endividamento e à degradação do PMR

DTE > 100% - Não atingido

85% < DTE ≤ 100% - Atingido

DTE ≤ 85% - Superado

7,5% % 37 41 111% 1 Não Atingido 0,08

Rentabilidade

RCI = [(EBIT-DRG)/(Ativo Líquido Total - Desvio Tarifário

Ativo - Imposto Diferido Ativo - Amortizações do

Investimento Futuro - Subsídios ao Investimento - Passivo

Corrente Não Remunerado)]

Promover a rentabilidade e

sustentabilidade do investimento da

empresa, medida em %,

comparativamente ao ano de referência

de 2015

RCI (Ano N) < 95% RCI 2015

Não Atingido95% RCI 2015 ≤ RCI (Ano N) < 110% RCI

2015

AtingidoRCI (Ano N) > 110% RCI 2015

Superado

15,0% % 6,43% 5,39% 84% 1 Não Atingido 0,15

Qualidade da Água Fornecida

AQA = [QA (Ano N) / QA 2015]

Não deterioração da qualidade da água

fornecida no sistema multimunicipal,

efetuando a avaliação nos termos do

indicador da ERSAR, mesmo que esta

entidade não tenha procedido à

auditoria da qualidade da água.

AQA < 99,5%

Não Atingido99,5% ≤ AQA ≤ 100%

AtingidoAQA > 100%

Superado

14,0% % 0,9994 a) 0,9989 100% 2 Atingido 0,28

Qualidade das Águas Residuais

AQAR = [QAR (Ano N) / QAR 2015]

Não deterioração da qualidade da água

residual tratada no sistema

multimunicipal, efetuando a avaliação nos

termos do indicador da ERSAR, mesmo

que esta entidade não tenha procedido à

auditoria de qualidade das águas

residuais

AQAR < 97,5% Não Atingido

97,5% ≤ AQAR ≤ 100% Atingido

AQAR > 100% Superado

13,5% % 0,999 a) 0,883 88% 1 Não Atingido 0,14

Grau de Cumprimento dos prazos de Reporte

GCPR = [(40% x média dos desvios da entrega do relatório

de execução ) + (30% x Cumprimento da data de entrega do

PAO para certificação pelos órgãos de fiscalização, conforme

orientações do acionista) + (30% x desvios da entrega do OPT

à ERSAR para avaliação da tarifa ou do cenário de eficiência

produtiva)]

Garantir o cumprimento dos prazos de

reporte com atrasos de 0 dias

GCPR > 0 dias

Não Atingido -1 dia ≤ GCPR ≤ 0 dias

Atingido GCPR < -1 dia

Superado

5,0% dias 0 -18,6 3 Superado 0,15

100,0% 15,00 Adequado 1,84

MetaGrau de

DesempenhoNota

PonderadaNota

Variação à data

ÁGUAS DO CENTRO LITORAL - INDICADORES DOS OBJECTIVOS DE GESTÃO

(1) Quando um indicador não for avaliado, a sua ponderação é repartida de forma proporcional pelos restantes indicadores.

Fórmula de cálculoIndicador

Nota: a) Valores são indicativos uma vez que o calculo é anual.

UnidadePonderação

em % (1)Modo de avaliação

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Relatório Controlo Gestão novembro 2017 · Desvio de Recuperação de Gastos (superavit) inferior...

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