RELATÓRIO DE DESEMPENHO 2005

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Índice

1. INTRODUÇÃO 4

2. ATUAÇÃO DA FUJB 5

2.1. ORGANOGRAMA 6

2.2. SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E CULTURAL 7 2.2.1. GERÊNCIA DE FOMENTO – GFO 9 Tabela 01 - Recursos concedidos a fundo perdido – 2005 9 Tabela 02 - Recursos concedidos através de Editais – 2005 10 Tabela 03 - Recursos concedidos a solicitações tipo balcão – 2005 10 2.2.1.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GFO 11 2.2.2. GERÊNCIA DE CONTRATOS E DOAÇÕES – GCD 14 2.2.2.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GCD 14 Tabela 04 – Principais Concursos 15 2.2.3. GERÊNCIA DE CONVÊNIOS – GCO 16 2.2.3.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GCO 16 2.2.4. GERÊNCIA DE PROCESSO – GPO 19 2.2.4.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GPO 19 2.2.5. SEÇÃO DE IMPORTAÇÃO – SEI 21 Tabela 05 – Importações 2005 21 2.3. SUPERINTENDÊNCIA HOSPITALAR 22 2.4. SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23 2.5. NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DA UNIVERSIDADE - NARU 25 2.6. LICITAÇÕES 26 Tabela 06 – Quantidade por modalidade 26 Tabela 07 – Valores por modalidade 26

3. DADOS FINANCEIROS 27

Tabela 08 - Comparação da Movimentação Financeira 27 Tabela 09 – Movimentação Total de Recursos 27 Tabela 10 - Discriminação dos Recursos por Origem 28 Tabela 11 – Comparação da Movimentação da GCD Contratos de Prestação de Serviços - 2004/2005 29 Tabela 12 – Comparação da Movimentação do Contrato FNS / SUS 2004/2005 30 Tabela 13 – Comparação da Movimentação do Contrato MEC / MS – Interministerial 2004/2005 30 Tabela 14 – Comparação da Movimentação da GCO 2004/2005 31 Tabela 15 – Comparação da Movimentação da GCD Doações - 2004/2005 32 Tabela 16 – Comparação da Movimentação da GFO 2004/2005 33 Tabela 17 – Comparação da Movimentação do NARU Repasses - 2004/2005 34

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4. BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO DE 2005 35

4.1. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 36 4.2. EVOLUÇÃO MENSAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 37 4.3. EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS X PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38 4.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 39 4.5. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 40 4.6. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ADMINISTRATIVO 41 4.7. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS 42 4.8. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 43 4.9. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 44 4.10. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 45 4.11. ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL E INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS 46 4.12. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 48 4.13. NOTAS DEMONSTRATIVAS DOS SALDOS DAS CONTAS 49

5. CENÁRIO PARA 2006 60

5.1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2006 62

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1. INTRODUÇÃO No ano de 2005, a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB) completou 30 anos. Na solenidade de comemoração, no dia 21 de dezembro, o Reitor Aloísio Teixeira ressaltou a importância da parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a FUJB durante todo este tempo. Este reconhecimento ao trabalho da FUJB é motivo de orgulho e demonstra a correção do caminho trilhado, dando sustentação e suporte a inúmeras atividades da Universidade, contribuindo para que a mesma cumpra seu papel de geradora e difusora de conhecimento. O Presidente da FUJB, Professor Raymundo de Oliveira, em seu discurso, disse do muito que foi realizado no ano de 2005, dentro do espírito de comprometimento de todos os funcionários da FUJB com os seus melhores resultados e, portanto, com o melhor atendimento possível às solicitações da Universidade. A movimentação financeira superou 240 milhões, 21,66% maior que em 2004, somando-se os valores de cerca de mil projetos ativos, entre convênios, contratos de prestação de serviços, doações e repasses à UFRJ. Foram concretizadas 882 compras (aproximadamente 2 milhões de reais) e 126 importações (mais de 2,8 milhões de dólares). Realizaram-se ainda 93 processos licitatórios – no atendimento da Lei 8.666 – no valor total superior a 11 milhões de reais. Internamente a FUJB está investindo na modernização dos seus métodos e instrumentos de gestão, implantando um sistema de informática que pretende atingir a integração das informações e, num momento subseqüente, colocá-las disponíveis para a comunidade UFRJ. Um novo padrão de organização está sendo implantado, de forma que cada projeto venha a ter uma conta bancária específica, facilitando o acompanhamento e controle dos recursos por parte dos seus coordenadores e dos diretores das Unidades da UFRJ. A expectativa é de que no ano de 2006 a FUJB possa dar um suporte de melhor qualidade à UFRJ.

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2. ATUAÇÃO DA FUJB Além dos órgãos colegiados que a dirigem - Conselho de Instituidores e Doadores, Conselho Curador, Conselho de Administração e Presidência – a FUJB conta com uma estrutura operacional voltada para o atendimento das Unidades da UFRJ, bem como seções dedicadas às suas atividades internas. A Superintendência Técnico Científica Cultural coordena seis gerências, sendo cinco dedicadas diretamente ao atendimento dos pesquisadores e Unidades da UFRJ. Em 2005 foi criada a Gerência de Processo para atender a um conjunto de importantes projetos de pesquisa, referentes à AIDS, em andamento no HUCFF e no Instituto de Biologia. As demais gerências, já conhecidas pela comunidade acadêmica, são Contratos e Doações, Fomento, Convênios e Seção de Importação. Grande parte deste relatório dedica-se à exposição das ações desenvolvidas por estas gerências durante o ano de 2005. A Superintendência de Tecnologia da Informação atende o funcionamento da FUJB, além do que está diretamente envolvida no projeto de acesso remoto das informações, pelos pesquisadores da UFRJ, nos projetos gerenciados pela FUJB. A partir de uma demanda da direção do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCCF, a FUJB assumiu o gerenciamento financeiro e administrativo das operações de compras do hospital, com a possibilidade de, através de entendimentos com os demais hospitais universitários, ampliar o atendimento, ganhando em escala e em racionalidade de procedimentos. Para tal a FUJB criou, no ano de 2005, a Superintendência Hospitalar. Há ainda, diretamente sob a coordenação da Secretaria-Geral, o Núcleo de Acompanhamento de Repasses da UFRJ, que administra todos os repasses da UFRJ, excluindo-se os destinados ao HUCFF. A estrutura atual da FUJB está representada no organograma a seguir.

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2.1. ORGANOGRAMA

PresidênciaSec. Órgãos Colegiados

Gabinete da Presidência

Conselho de Instituidores e Doadores

Conselho Curador

Conselho de Administração

Sup. Técnica Científica Cultural

Controladoria

Ass. Proc. Contenciosos, Adm. E

JudiciaisComissão Permanente

de Licitação

Ass. Jurídica

Ass. Planejamento e Marketing

Núcleo de Acompanhamento de

Repasses

Nucl. Capt. Recursos

Sup. Tecnologia Informação

Secretaria GeralSegurança do Trabalho

Assessoria de Investimentos Financeiros

Engenharia

SeçãoInformática

Seç. GestãoDocumentos

Sup. Hospitalar

GerênciaProcessos

GerênciaCont. Doações

GerênciaFomento

GerênciaConvênios

Seç. Importação

Seção Rec.Humanos

Seção Contabilidade

Seção Contr. Financeiro

Seção de Compras

Seção ApoioAdministrativo

Seç. Acomp. Resultados

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2.2. SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E CULTURAL

A Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB, considerando sua finalidade estatutária de promover e subsidiar programas de desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão na UFRJ, através da Superintendência Técnico-Científica e Cultural desenvolveu, em 2005, Programas de Apoio por meio de Editais cujos beneficiários foram sempre as Unidades de Ensino e Centros Universitários da Universidade. Constatou-se grande receptividade por parte da Universidade no que se refere aos Editais divulgados pela FUJB a partir de 2004 (Programa de Apoio a Docente Recém-Doutor Antonio Luís Viana / Conselho de Ensino para Graduados – CEPG / FUJB, Programa de Apoio à Atualização em Tecnologia da Informação, Programa de Apoio a Eventos - 1ª edição, Programa de Apoio à Publicação de Periódicos e Programa de Apoio à Publicação de Livros Didáticos). Na busca de aprofundamento do vínculo com a Universidade, a atual administração da FUJB discutiu o conteúdo dos editais também no âmbito do Conselho Superior de Coordenação Executiva. Comprovou-se que os apoios concedidos mediante Editais trouxeram à FUJB e conseqüentemente à Universidade resultados significativos no que se refere à eficiência / eficácia de atendimento. Em maio de 2005, reeditou-se o Programa de Apoio a Eventos, um programa permanente, cujo objetivo é convocar os interessados a apresentar propostas para obtenção de financiamento de eventos científicos (congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros similares) realizados na UFRJ ou sob sua supervisão. Neste ano de 2005 foram atendidas 71 solicitações, totalizando R$ 306.126,66, cujo detalhamento consta da parte do relatório dedicado à Gerência de Fomento. O Programa de Apoio a Docente Recém-Doutor Antonio Luís Vianna (ALV), iniciativa do CEPG/UFRJ e da FUJB está em sua nona edição - ALV’2005 – garantindo, em 2005, apoio a 14 pesquisadores selecionados. O Prêmio Antonio Luís Vianna é também uma iniciativa do CEPG/UFRJ e da FUJB e tem como objetivo contribuir para o fortalecimento do Programa ALV. No ano de 2005 foram premiados 3 pesquisadores. O Programa de Apoio à Publicação de Periódicos envolveu R$ 277.924,78, atendendo a 12 projetos.

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Em junho de 2005 foi lançado, após aprovação pelo Conselho de Administração da FUJB e pela Editora UFRJ, o Programa de Apoio a Publicação de Livros Didáticos, que será aplicado em 2006, tem por objetivo amparar e incentivar editoração e publicação de livros para utilização em cursos em nível de graduação de autoria e/ou co-autoria de professores da UFRJ, editados pela Editora UFRJ. O Forum de Ciência e Cultura da UFRJ tem sempre recebido apoio da FUJB para o desenvolvimento de projetos culturais que abrigam ciclos de palestras; encontros culturais; recitais de música, dança e poesia; discussões sobre cinema, teatro e cultura popular. Os projetos que vêm sendo oferecidos com mais freqüência, nos últimos anos, são: “Música no Forum”, “Forum Poesia”, “Forum na Tela” e “Cultura Popular na UFRJ”. A Editora UFRJ é um órgão de difusão do saber científico e artístico-cultural da Universidade. Nos últimos anos, a Editora UFRJ alcançou significativa melhoria em seu produto, tanto na qualidade do texto, quanto no acabamento dos livros. Mesmo sendo uma instituição pública, a Editora UFRJ tem buscado manter-se atenta às mudanças e à evolução dos padrões textuais e gráficos, visando competir, com o nível de excelência de sempre, com as editoras comerciais. Com o objetivo de atingir a meta de seu projeto editorial, a Editora UFRJ tem ampliado o volume dos títulos publicados e para tal iniciou em 2005 o projeto Coleção Intérpretes do Brasil, cujo objetivo é “oferecer aos estudiosos um perfil objetivo, documentado e confiável da obra de autores seminais”. Nesse processo, a participação da FUJB tem sido fundamental. Mais especificamente observa-se, como resultado de um trabalho integrado, o Programa de Apoio à Publicação de Livros Didáticos. A Casa da Ciência desenvolve trabalho reconhecido nacionalmente, principalmente no que se refere à inovação na área de popularização da ciência. Desde sua criação a FUJB tem sido parceira, administrando convênios e contratos, bem como apoiando necessidades emergenciais de manutenção das atividades oferecidas ao público. A FUJB vem incentivando também a produção científica, artística e cultural de alunos dos cursos de graduação da UFRJ e de alunos de nível médio (Colégio de Aplicação da UFRJ) mediante concessão de recursos para a Jornada de Iniciação Científica Artística e Cultural, já em sua vigésima sétima edição. As conseqüências positivas do evento são: uma consolidação dos grupos de pesquisa a partir de alunos de graduação e mais recentemente de alunos do ensino médio (CAp); aumento de alunos participantes sem bolsa (mais de 50%); incentivo à produção científica por meio da publicação dos anais; diminuição do tempo de permanência em cursos de pós-graduação entre ex-bolsistas de Iniciação Científica.

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2.2.1. ����GERÊNCIA DE FOMENTO – GFO�

Através da GFO são administrados os recursos concedidos pela FUJB por meio de editais e/ou solicitações de auxílio financeiro a projetos de ensino, pesquisa e extensão, elaborados e coordenados por docentes das diversas Unidades e Órgãos Suplementares, pertencentes aos seis Centros Universitários da UFRJ. A Proposta Orçamentária para o exercício de 2005, aprovada na 326ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (ROCA), em 16 de dezembro de 2004, reservou R$ 1.395.000,00 para o Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão na UFRJ. Deste total, foram concedidos R$ 1.147.793,16 para 107 projetos. Foram aprovados ainda R$ 150.000,00 para o Museu Nacional, através do Fundo de Apoio Institucional (FAI), para cumprir a liberação de auxílio concedido na gestão anterior, no âmbito de um convênio de cooperação técnico-científica entre a FAPERJ e a FUJB. As tabelas 01, 02 e 03, a seguir, apresentam valores concedidos pelo Conselho de Administração da FUJB. Note-se que os valores não foram gastos integralmente, a efetiva movimentação financeira da GFO será apresentada na Tabela 16, página 33.

Tabela 01 - Recursos concedidos a fundo perdido – 2005 (R$ mil)

Centro / Unidade ROCA FAI Total

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 50,1 50,1

CCMN - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 159,8 159,8

CCS – Centro de Ciências da Saúde 364,5 364,5

CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 34,2 34,2

CLA - Centro de Letras e Artes 170,1 170,1

CT - Centro de Tecnologia 109,3 109,3

FCC – Forum de Ciência e Cultura 205,5 150,0 355,5

Reitoria 54,2 54,2

Total 1.147,8 150,0 1.297,8

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Tabela 02 - Recursos concedidos através de Editais – 2005

(R$ mil)

Centro / Unidade Editais

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 50,1

CCMN - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 107,7

CCS – Centro de Ciências da Saúde 219,5

CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 28,9

CLA - Centro de Letras e Artes 155,2

CT - Centro de Tecnologia 23,0

FCC – Forum de Ciência e Cultura 66,4

Reitoria 17,1

Total 667,9

Tabela 03 - Recursos concedidos a solicitações tipo balcão – 2005 (R$ mil)

Centro / Unidade ROCA FAI Total

CCMN - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 52,1 52,1

CCS – Centro de Ciências da Saúde 145,0 145,0

CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 5,3 5,3

CLA - Centro de Letras e Artes 15,0 15,0

CT - Centro de Tecnologia 86,3 86,3

FCC – Forum de Ciência e Cultura 139,1 150,0 289,1

Reitoria 37,1 37,1

Total 479,9 150,0 629,9

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2.2.1.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GFO - Reestruturação do Laboratório de Materiais de Construção Este projeto é desenvolvido pelo Departamento de Construção Civil da Escola de Engenharia da UFRJ e tem por objetivo ampliar a capacidade de atendimento de aproximadamente 130 alunos, por período, aumentando o potencial didático das aulas práticas de Introdução à Engenharia, Edificações, Técnica de Construções e Resistência de Materiais mediante a realização de trabalhos experimentais que relacionem disciplinas de diferentes departamentos. - Avaliação da conseqüência do consumo de ácidos graxos trans na dieta sobre

o efeito anorexígeno da serotonina e da insulina O Departamento de Nutrição e Dietética do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ desenvolve esse projeto que visa avaliar se os AG trans da dieta (encontrados em molhos para saladas, margarinas sólidas e não sólidas e em gorduras para frituras) afetam a composição de ácidos graxos cerebrais, bem como a sensibilidade ao efeito central da insulina e da serotonina sobre a ingestão de alimentos e o teor hipotalâmico de proteínas que participam deste efeito. - Análise de processos de magnetização em sistemas magnéticos

nanométricos; montagem magneto-ótica e geração de campos magnéticos pulsados

O projeto “Análise de processos de magnetização em sistemas magnéticos nanométricos; montagem magneto-ótica e geração de campos magnéticos pulsados” é desenvolvido pelo Departamento de Física dos Sólidos do Instituto de Física da UFRJ e tem por objetivo analisar os processos de magnetização em objetos nanométricos que apresentem os fenômenos de exchange-spring e exchange-bias, mediante montagem experimental para elaboração de materiais nano-estruturados por depósito eletrolítico e para geração de campo magnético de até 5 Teslas. Os sistemas assim preparados servirão de modelo para o estudo de processos de magnetização, bem como para a abordagem do problema do tratamento térmico das amostras eletrodepositadas. - Implantação de um sistema completo para fornecimento de água de qualidade A solicitação do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes é institucional e beneficiará seus quadros docente e discente. Trata-se de implantar um sistema fornecedor de água de qualidade, essencial ao emprego de diversas técnicas de biologia molecular, biologia celular, bioquímica e cultura de células, nas quais se baseia a maioria absoluta dos projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição. - SOLTEC – Diagnóstico das Atividades Pesqueira e de Produção e

Comercialização de Embarcações em Macaé e Arredores

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O projeto do Departamento de Engenharia Industrial da Escola de Engenharia da UFRJ tem por objetivo identificar entraves ao desenvolvimento da pesca, da produção e da comercialização de embarcações, bem como implantar um projeto de pesquisa-ação para o desenvolvimento local, com os atores interessados, a partir de um diagnóstico. Trata-se de uma pesquisa interdisciplinar, inter-unidades, de desenvolvimento regional que necessita de uma alavancagem inicial para conseguir – e certamente conseguirá – sua auto-sustentabilidade. - SÁBIOS: Segurança Ambiental e Biossegurança O projeto SABIOS da Decania do Centro de Ciências da Saúde tem por objetivo fazer um diagnóstico dos laboratórios da Universidade – sobre os principais riscos presentes nos ambientes de trabalho aos quais são submetidos docentes, alunos e funcionários - de modo a estabelecer uma política de gerenciamento de risco por parte da Reitoria. A partir das informações obtidas serão delineadas medidas a serem tomadas para adequar os laboratórios aos padrões de segurança recomendados. - Reestruturação de documentos do acervo da Biblioteca do CFCH A Faculdade de Educação e a Chefia da Biblioteca do CFCH, ambas Instituições da UFRJ, desenvolvem um trabalho conjunto, cujo objetivo é propiciar a conservação e preservação dos documentos identificados no Projeto Espaço Anísio Teixeira: referência para pesquisa educacional no Brasil. - Música Coral Sacra Contemporânea O Grupo Sacra Vox, constituído por professores do Departamento de Música de Conjunto da Escola de Música da UFRJ, desenvolve o projeto Música Coral Sacra Contemporânea – gravação de Obras de Compositores Brasileiros que tem por objetivo contribuir para ampliar o leque de interesse do público pela produção musical da instituição. O produto deste projeto deverá ser distribuído para universidades, escolas de nível fundamental e médio, escolas de música, bibliotecas, fundações, associações e centros culturais no Brasil e no exterior, divulgando a música coral brasileira contemporânea em contexto nacional e internacional. - Popularização da Ciência A Casa da Ciência é um centro de difusão cultural que oferece suas atividades em dias e horários que permitem visita ao público que trabalha bem como escolas que funcionam em períodos diurnos e noturnos. Desde sua criação a FUJB tem sido parceira, administrando convênios e contratos, bem como apoiando necessidades emergenciais de manutenção das atividades oferecidas ao público. Num país tão vasto e de tanta diversidade como o Brasil, existe uma demanda reprimida por instrução e conhecimento, por parte de um público variado. O trabalho que vem sendo desenvolvido é reconhecido nacionalmente, principalmente no que se refere à inovação na área de popularização da ciência.

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Algumas atividades são de suma importância para o desenvolvimento do trabalho desenvolvido pela Casa da Ciência, entre as quais se destaca a capacitação dos mediadores para as exposições, bem como a montagem e adaptação dessas exposições. - Jornadas de Iniciação Científica A realização da Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural da UFRJ é uma atividade vinculada ao convênio CNPq/UFRJ para desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). A apresentação de trabalhos é aberta a graduandos, bolsistas ou não, engajados em atividades de pesquisa sob a orientação de docentes da UFRJ, bem como aos alunos de Iniciação Científica Júnior do Colégio de Aplicação. A FUJB vem apoiando tradicionalmente a realização das Jornadas da UFRJ, tendo, inclusive, instituído o prêmio Joaquim Gomes de Sousa, concedido aos melhores trabalhos de cada Centro (R$ 1.000,00 para cada Centro). Este ano, na vigésima sétima edição da jornada, foram apoiados: prêmios, Livro de Resumos, aluguel de painéis para exposição dos trabalhos e material de consumo. - FORUM de Ciência e Cultura da UFRJ Recebe apoio da FUJB para o desenvolvimento de projetos culturais que abrigam ciclos de palestras; encontros culturais; recitais de música, dança e poesia; discussões sobre cinema, teatro e cultura popular. Os projetos que vêm sendo oferecidos com mais freqüência, nos últimos anos, são: “Música no FORUM ”, “FORUM Poesia”, “FORUM na Tela” e “Cultura Popular na UFRJ”. - Editora da UFRJ Nos últimos anos, a Editora UFRJ alcançou significativo crescimento em seu produto, tanto na qualidade do texto quanto no acabamento dos livros. Mesmo sendo uma instituição pública, a Editora UFRJ tem buscado manter-se atenta às mudanças e à evolução dos padrões textuais e gráficos, visando competir, com o nível de excelência de sempre, com as editoras comerciais. Com o objetivo de atingir a meta de seu projeto editorial, a Editora UFRJ tem ampliado o volume dos títulos publicados. Nesse processo, a participação da FUJB tem sido fundamental.

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2.2.2. GERÊNCIA DE CONTRATOS E DOAÇÕES – GCD

A GCD é responsável pelo acompanhamento administrativo e financeiro dos contratos de prestação de serviços e doações firmados entre a UFRJ e suas unidades com empresas, que pretendem patrocinar projetos da Universidade ou desejam contratar os serviços oferecidos, por estas Unidades. A GCD movimentou, em 2005, mais de 115 milhões de reais, provenientes de contratos de prestação de serviços, apresentando um crescimento de 24,83% em relação ao exercício de 2004. São mais de 600 projetos, das mais variadas naturezas e interesses. Entre eles há cerca de 40 cursos de pós-graduação, envolvendo mais de 1000 alunos. A GCD administra também as doações feitas aos projetos da UFRJ que, no ano de 2005, ultrapassaram 4 milhões de reais. A GCD faz mais de cem atendimentos diários, entre telefonemas e e-mails, além dos que são feitos pessoalmente. Durante este ano a GCD fez uma importante mudança organizacional, distribuindo a responsabilidade do atendimento às Unidades da UFRJ por seus funcionários, de forma que cada um deles possa acompanhar toda a história do cliente e aumentar a qualidade do serviço. Os dados sobre as movimentações financeiras da GCD poderão ser vistas nas Tabelas 11 e 15, páginas 29 e 32 respectivamente.

2.2.2.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GCD

- Organização e execução de Concursos Públicos A FUJB tem tido participação constante na organização e execução de processos seletivos, sempre em parceria com técnicos do Núcleo de Computação Eletrônica – NCE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante o ano de 2005, os maiores concursos que a FUJB participou foram os seguintes:

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Tabela 04 – Principais Concursos

Concursos Candidatos

INCRA (agosto/2005 a fevereiro 2006) 94.373

BNDES (agosto/dezembro 2005) 29.615

SEFAZ /AM (maio/dezembro 2005) 22.566

Eletrobrás (agosto/dezembro 2005) 12.496

Eletronorte (janeiro/junho 2005) 10.703

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2.2.3. GERÊNCIA DE CONVÊNIOS – GCO

A GCO funciona como intermediária nas relações entre os órgãos de fomento à pesquisa e os docentes das diversas unidades da UFRJ, viabilizando a execução dos projetos de pesquisa, mediante o gerenciamento administrativo e financeiro dos projetos, cuja maior parte tem sua origem na esfera federal. Trata-se, portanto, de recursos públicos e, como tais, devem seguir as normas e a legislação pertinentes. O financiamento pode advir também de outras fontes. Em dezembro de 2005, a GCO tinha sob sua gerência 157 convênios, dos quais126 têm suas contas administradas pela FUJB enquanto os 31 restantes ainda têm as contas movimentadas pelas próprias Unidades da UFRJ. Durante o ano de 2005 a movimentação financeira gerada pelos convênios ultrapassou 31 milhões (ver Tabela 14, página 31); foram feitas, para atendê-los, 40 importações, num total de U$ 1,518 milhão e 224 compras, no valor de 685 mil reais.

2.2.3.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GCO - Documentos sonoros do museu nacional: Coleção de CDs. O projeto teve por objetivo disponibilizar, para pesquisadores, músicos e público em geral gravações e informações sobre gêneros e expressões musicais brasileiros, com ênfase nos universos musicais indígenas, afro-brasileiros e da cultura popular. A Coleção oferece gravações originais, bem como parte do acervo do Setor de Etnologia do Museu Nacional. Os CDs são acompanhados por textos e ilustrações informativas, em linguagem acessível, sobre os gêneros musicais gravados e o contexto social em que estes são gerados. Trabalhou com grupo afro-brasileiro, grupo indígena Ticuna, com os Setores de Etnologia do Museu Nacional/UFRJ e Museu de Berlim / Alemanha. Resultados alcançados: CD ILE OMOLU OXUM, Cantigas e Toques para os Orixás.

Gravação do xirê (conjunto de cantigas e ritmos dedicados aos orixás) da casa, em São João do Meriti / RJ, realizando audições coletivas para avaliação e escolha dos materiais formadores do repertório apresentado.

CD MAGÜTA ARÜ WIYAEGÜ, Cantos Ticuna. Realizada em diversas comunidades de índios Ticuna localizadas ao longo do alto e médio Rio Solimões, desde a cidade de Benjamin Constant (na fronteira com o Peru) até a Terra Indígena Evare II (município de São Paulo de Olivença) registrando o repertório de cantos hoje chamado de “tradicionais”, como os worecütigü (Cantos da Festa da Moça Nova). Recolheram-se ainda dados sobre a musicalidade desenvolvida mediante o estreitamento do contato entre índios e não-índios nos séculos XIX e XXI.

CD RONDÔNIA, 1912: Gravações Históricas de Edgar Roquette-Pinto.

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Recuperação dos cilindros de cera contendo gravações de Edgar Roquette-Pinto realizadas entre os índios Pareci e Nambiquara em Rondônia no ano de 1912. O estado de conservação dos cilindros impediu o aproveitamento de seus conteúdos sonoros. Felizmente as cópias destes cilindros, em acetato, feitas por Roquette-Pinto em 1937 permitiram a recuperação do material sonoro original, bem como breves comentários sobre cada fonograma.

- Instituto de Informação Quântica Este projeto tem por objetivo incentivar e apoiar, no Brasil, atividades na área de Informação Quântica mediante estudos sobre métodos para caracterizar, transmitir, armazenar, compactar e utilizar computacionalmente a informação contida em estados quânticos. As áreas de pesquisa dos professores que participam deste projeto abrangem os fundamentos da mecânica quântica, produção e caracterização de estados emaranhados, tunelamento quântico, caos quântico, colisões atômicas, teorias relativas a novos tipos de laser, eletrodinâmica quântica em cavidades, armadilhas de átomos e íons, lasers de átomos, luz comprimida, transparência induzida por lasers, interação de campos eletromagnéticos com pontos quânticos e forças de Casimir. Essas linhas de pesquisa relacionam-se ainda a diversas aplicações atuais e potenciais em metrologia, telecomunicações, espectroscopia de alta resolução, criptografia e computação quântica e medidas precisas do campo gravitacional. Trabalha com nove instituições de ensino e pesquisa em diferentes regiões do país, bem como Universidades e Centros de Pesquisa no Chile, Argentina e México. Os integrantes da equipe têm publicado em revistas de prestígio internacional tais como: Scientific American, Physical Review e Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. - Mobilizando Conhecimentos para Desenvolver Arranjos e Sistemas Produtivos e

Inovativos Locais de Micro e Pequenas Empresas no Brasil e em Países Selecionados.

No Brasil o argumento vital da proposta é que a comunidade de pesquisadores e de empresários captou muito cedo a importância do enfoque sistêmico e local para o desenvolvimento das captações produtivas e inovativas, desenvolvendo com competência ações pragmáticas em suas áreas de atuação. Tal fato resultou na propulsão dos processos de experimentação, de criação e de divulgação de conhecimentos sobre objetivos e formas de implementar e avaliar políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico. Seu objetivo é analisar e contribuir para ampliação, aprofundamento e disseminação da competência e da estratégia do SEBRAE no que se refere ao apoio e promoção de arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais brasileiros de Micro e Pequenas Empresas, gerando informação e conhecimento, que permitam a realização de análises comparativas entre estados brasileiros, bem como com outros países, principalmente da América Latina.

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O projeto vem sendo executado sob a coordenação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizado conjuntamente com instituições de pesquisa que participam da Rede de Pesquisas em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist) aos quais se associaram, no Brasil, treze Universidades Federais, uma Universidade Estadual, duas Universidades particulares. O projeto articulou colaboração com centros de pesquisa internacionais, duas Universidades mexicanas, uma universidade européia, bem como com a OIT e CEPAL. Os resultados deste trabalho, em março de 2005, registram a produção de 8 livros e 200 publicações entre notas técnicas, dissertações e teses.

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2.2.4. �GERÊNCIA DE PROCESSO – GPO� A criação de uma gerência para o acompanhamento de programas especiais da UFRJ foi uma decisão da presidência da FUJB, no final do exercício de 2004, cuja concretização se deu em 2005. A GPO acompanha administrativa e financeiramente contratos de prestação de serviços e doações firmados pela UFRJ e desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisas de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HUCFF (sob a coordenação do professor Mauro Schechter) e pelo Laboratório de Virologia Molecular do Departamento de Genética do Instituto de Biologia (sob a coordenação do professor Rodrigo Brindeiro), ambos com pesquisas no campo da AIDS. O trabalho da Gerência se divide entre duas Unidades da UFRJ: o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF e o Instituto de Biologia/IBOL. Do HUCFF, o Projeto Praça Onze, que reúne cerca de trinta protocolos e contratos. Localizado fisicamente no HESFA e no Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias – DIP, do HUCFF é dirigido pelo Professor Mauro Schechter, investigador principal do projeto. Do IBIOL, os Projetos patrocinados pelo CDC Global AIDS Program para Brasil, Moçambique e Angola, através do Laboratório de Virologia Molecular do Departamento de Genética, dirigido pelo Professor Rodrigo Brindeiro, seu Investigador principal. Os Projetos movimentam recursos anuais da ordem de três milhões e quinhentos mil reais, sendo dois milhões de reais relativos ao Praça Onze e um milhão e quinhentos reais referentes ao IBIOL. Os dois projetos mantêm equipe capacitada, integrada por profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, técnicos de laboratório) e pessoal administrativo. Apesar de ambos os Projetos trabalharem na área de prevenção da AIDS, eles têm características diferentes. Enquanto um trabalha na pesquisa de medicamentos e procedimentos da cura, o outro consiste no treinamento e capacitação profissional do pessoal e fornecimento de equipamentos para os laboratórios envolvidos no estudo.

2.2.4.1. PROGRAMAS E PROJETOS EM DESTAQUE GPO A Gerência de Processos administra doze processos da FUJB que englobam: - Projetos de pesquisa realizados em convênio com as seguintes Universidades e

Centros de Pesquisa: University of Colorado Health Sciences Center; John Hopkins University; Fred Hutchinson Cancer Research Center; Institut de Santé Publique,

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Epidemiologie et Développement (Bordeaux); University College London; Medical Research Council (Londres); University of Amsterdam; University of Maryland (Pesquisadores: Mauro Schechter e Roberto Zajdenverg).

- Projetos de pesquisa realizados através de Protocolos de Estudos Clínicos, em parceria com Laboratórios Farmacêuticos, entre eles: Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Abbott, Quintilles do Brasil Ltda., Roche Químicos e Farmacêuticos, Boehringer Ingelheim do BrasilPfizer, Tibotec Pharmaceuticals Limited e Jansen-Cilag Farmacêutica Ltda. (Pesquisadores: Mauro Schechter e Roberto Zajdenverg).

- Avaliação e monitoramento da Expansão do HIV/AIDS/DST e outros programas de

suporte ao Governo Brasileiro (Pesquisador: Rodrigo Brindeiro). - Suporte Administrativo e Tecnológico para as atividades do Laboratório de HIV no

Brasil e países africanos de língua portuguesa, através de testagem de equipamentos utilizados para identificação de sangue contaminado pela AIDS (Pesquisadores: Rodrigo Brindeiro e Orlando Ferreira Junior).

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2.2.5. SEÇÃO DE IMPORTAÇÃO – SEI

A SEI atende as necessidades dos projetos das Unidades da UFRJ, gerenciados pela FUJB, no que se refere as importações com isenção, desembaraço de doações, exportação e admissão temporária e pagamentos diversos no exterior. No ano de 2005 foram solicitadas 126 importações, num valor superior a 2,8 milhões de dólares, destas, 54 foram concluídas durante o ano. O prazo médio de processamento das importações foi de cinco meses. Foram feitos 118 desembaraços de importações, com um prazo médio de processamento de 17 dias.

Tabela 05 – Importações 2005 (US$ mil)

Centro / Unidade Qtde Valor

US$ mil % por Centro

IF - Instituto de Física 18 146.9

IGEO - Instituto de Geociências 1 1.4

IQ - Instituto de Química 40 531.7

NCE - Núcleo de Computação Eletrônica 1 0.3

Subtotal – CCMN 60 680.3 49,16%

FF - Faculdade de Farmácia 3 62.9

FM - Faculdade de Medicina 2 51.4

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 12 366.9

IBCCF - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 18 606.8

IBIOL - Instituto de Biologia 5 24.3

ICB - Instituto de Ciências Biomédicas 1 6.0

IMPPG - Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes 1 263.0

Subtotal – CCS 42 1381.3 24,21%

COPPE - Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia 5 131.9

EE - Escola de Engenharia 2 0.7

EQ - Escola de Química 10 339.9

IMA - Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano 3 251.9

Subtotal – CT 20 724.4 25,78%

FCC - FORUM de Ciência e Cultura 4 23.4

Subtotal – FCC 4 23.4 0,83%

Total 126 2,809.4 100,00%

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2.3. SUPERINTENDÊNCIA HOSPITALAR A complexidade dos hospitais vem desafiando os gestores no sentido da construção de propostas que representem ganho de qualidade e de eficiência na gestão. Análises realizadas no HUCFF e em outras unidades hospitalares da UFRJ, apontam para a necessidade do estabelecimento de mecanismos de garantia de eficiência e escala, ao mesmo tempo em que produza processos de articulação permanente entre cuidado e administração, entre a cadeia de suprimentos e o cuidado. Aqui se insere a proposição de um processo de profissionalização das atividades administrativas e gerenciais, em colaboração técnica com a fundação universitária. Hoje, existe um divórcio processual, com conseqüentes conflitos entre decisões, controles e fluxos administrativos, tornando atividades que poderiam ser desenvolvidas com grande desenvoltura em processos confusos e por vezes onerosos. Daí a criação de uma unidade na FUJB, em julho de 2005, denominada Superintendência Hospitalar, que inicialmente vem lidando com as questões administrativas e gerenciais do HUCFF e por adesão pactuada, vá se estendendo às demais unidades hospitalares da UFRJ, conferindo maior potência administrativa, escala e melhoria de custos das atividades administrativas, assistenciais e acadêmicas. Após sua implantação a SHU passou a cuidar dos Contratos da Fundação Nacional de Saúde e do SUS, bem como os do Ministério da Educação e da Saúde. As Tabelas 12 e 13, na página 30, informam a movimentação financeira destes dois contratos.

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2.4. SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

No ano de 2005, prosseguimos com o desenvolvimento e a implantação de novos módulos do Sistema de TI (INTEGRA), sem perder de vista os objetivos básicos que um sistema integrado para a FUJB deverá alcançar e já podendo contabilizar benefícios gerais alcançados, tais como:

Todos os módulos do Sistema INTEGRA estão baseados na plataforma WEB, tornando possível o uso da informação por ele processada na Intranet (âmbito corporativo), na Internet (domínio público) e na Extranet (fornecedores). Base de dados totalmente integrada, evitando duplicação ou inconsistência de informações, fato que aumenta muito a qualidade dos dados corporativos; Integração com os demais sistemas corporativos: Folha de Pagamento e Contabilidade. Maior Usabilidade - todos os usuários estão se adaptando facilmente à interface do Sistema Integra; Maior agilidade na execução das rotinas de trabalho; O projeto está sendo desenvolvido com a participação direta e efetiva dos usuários na FUJB, visando dispor de um sistema que melhor reflita e atenda suas necessidades específicas; Transferência da tecnologia utilizada no projeto, o que permitirá que sua manutenção e o desenvolvimento de módulos complementares sejam efetuados internamente.

Como resultados específicos já obtidos, podemos citar:

No Portal da FUJB Reformulação total do site, tanto na forma quanto no conteúdo, tornando-o mais dinâmico e exibindo informações mais relevantes; Inclusões importantes no novo conteúdo:

Resoluções do Conselho de Administração (editais, pautas, resultados - auxílios aprovados); Casos de Sucesso; Notícias sobre a UFRJ, envolvendo a participação da FUJB;

Serviços on-line de consultas a cadastros e acompanhamento dos processos licitatórios são exemplos do que foi feito para que o site exibisse não apenas informações estáticas.

No Processo de Licitação O módulo permite:

A gestão de todo o processo licitatório, da abertura ao resultado final, sem a necessidade de utilização de planilhas Excel externas ao sistema, como era feito anteriormente; O controle das Comissões de Licitações;

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Envia automaticamente os convites para fornecedores selecionados em um determinado processo.

No Processo de Gestão de Documentos e Processos O módulo permite:

A gestão de toda a tramitação de documentos e processos entre as áreas da FUJB; A gestão centralizada e a utilização por toda a Fundação dos dados de fornecedores e de coordenadores de projetos; A geração de relatórios e consultas, por toda a Fundação, utilizando dados dos cadastros.

No Processo de Gestão Financeira Substituição, por um sistema inteiramente integrado, de vários sistemas em uso, com pouca integração:

AP – Autorização de Pagamento; SAX – Sistema de Controle de Auxílios; CONTAS – Sistema de Controle dos Contratos e Doações SCF – Sistema de Controle Financeiro; IMPORT – Importação (parcialmente desativado); SVC – Sistema de Verba e Convênio; SARU – Controle dos processos da NARU; ENCARGOS – Pagamento de Encargos.

Adição de novas funcionalidades e novos controles no novo módulo, que hoje apresenta as seguintes características: Rotinas automáticas (workflow) para a realização de pagamentos: SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, EXECUÇÃO E BAIXA; Ferramenta de consulta que permite ao usuário acompanhar o status de uma determinada operação financeira; Integração com a Folha de Pagamento, visando aperfeiçoar os pagamentos dos prestadores de serviços, reembolsos etc.; Redução da intervenção do usuário nas rotinas que envolvem cálculos, minimizando a incidência de erros nos pagamentos.

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2.5. NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DA UNIVERSIDADE - NARU

A Tabela 17, na página 34, contém informações sobre a movimentação financeira dos Projetos amparados pelo Contrato de Repasses da UFRJ, durante o ano de 2005, comparando a com a movimentação do ano de 2004, onde se pode constatar um crescimento de 17,31%. Evolui-se de R$ 13.126.001,91 para R$ 15.397.673,16. Os projetos, gerenciados pela FUJB, objetivam a cooperação para elaboração e execução de programas e projetos de pesquisa, ensino, extensão e cultura, e aquisições de equipamentos, materiais e serviços destinados ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da Universidade. O repasse dos recursos para estes projetos é realizado através de contas correntes específicas. Todas as atividades relacionadas ao cumprimento de cada um dos projetos são promovidas a partir de processos licitatórios feitos com base na Lei 8.666 de 1993 visando o melhor controle dos recursos repassados. Com base em toda a movimentação realizada nos projetos, semestralmente, a FUJB elabora um documento demonstrativo da utilização do recurso, visando de maneira clara e objetiva, prestar contas de todos os gastos a UFRJ.

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2.6. LICITAÇÕES����

A Fundação Universitária José Bonifácio desde fevereiro de 2004 vem utilizando a Lei Federal N.º 8.666/93 para realizar as aquisições e serviços, segundo os limites de valores ali estipulados. O processo licitatório tem prazos e condições de realização próprios, ritos que admitem a interposição de recursos administrativos e, até, na esfera judicial, que devem ser apreciados os primeiros pelas Comissões de Licitações e o segundo pela Assessoria Jurídica. A Comissão de Licitação da FUJB foi instaurada no ano de 2005 e durante este ano realizou 93 processos licitatórios, atingindo o valor de 11.597.115,61.

Tabela 06 – Quantidade por modalidade

Tipo de processo Quantidade

Convites 31 Tomadas de preço 19 Concorrência 3 Dispensas 34 Inexigibilidades 6

Total 93

Tabela 07 – Valores por modalidade

Tipo de processo Valor

Convites 1.691.273,70 Tomadas de preço 6.327.687,80 Concorrência 3.040.506,40 Dispensas 317.349,93 Inexigibilidades 220.297,78

Total 11.597.115,61

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3. DADOS FINANCEIROS Os recursos financeiros administrados pela Fundação Universitária José Bonifácio provêm de cinco fontes principais: governo, empresas privadas, FUJB, empresas estatais e organismos internacionais. A contribuição de cada um desses grupos, ao longo dos anos, mostra crescimento, chegando a 21,66% em 2005, se comparado com 2004.

Tabela 08 - Comparação da Movimentação Financeira

2001 2002 2003 2004 2005

Contratos 50,1 65,8 70,9 92,6 115,6

Contratos SUS / Interministerial 55,6 55 47,5 51,4 61,7

Convênios 13,1 17,7 16,4 20,7 31

Receitas financeiras 9,3 14,4 20,5 11,3 7,7

Doações 2,1 3,5 4,4 3,7 4,1

Outros 10 14 21,1 17,9 20,3

Total 140,2 170,4 180,8 197,6 240,4

Tabela 09 – Movimentação Total de Recursos

Centro 2004 AV %1 2005 AV % 2005/2004

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 25.771.636,94 14,07% 19.200.451,32 8,39% -25,50%

CCMN - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 33.838.128,60 18,48% 46.228.711,47 20,19% 36,62%

CCS - Centro de Ciências da Saúde 78.982.350,63 43,13% 89.156.200,25 38,94% 12,88%

CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 3.566.655,53 1,95% 5.733.032,77 2,50% 60,74%

CLA - Centro de Letras e Artes 6.079.314,41 3,32% 4.794.502,59 2,09% -21,13%

CT - Centro de Tecnologia 10.110.430,92 5,52% 15.856.015,28 6,92% 56,83%

FCC - Forum de Ciência e Cultura 3.394.631,28 1,85% 6.057.661,17 2,65% 78,45%

FUJB - Fundação Universitária José Bonifácio 6.713.597,81 3,67% 5.058.357,13 2,21% -24,66%

REITORIA 14.678.147,09 8,01% 36.895.665,10 16,11% 151,36%

TOTAL 183.134.893,21 1,00 228.980.597,08 1,00 25,03%

1 AV – Fração percentual em relação ao total (variação vertical)

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Tabela 10 - Discriminação dos Recursos por Origem (R$ milhão)

TAB

11 TAB 12

TAB 13

TAB 14

TAB 15

TAB 16

TAB 17

Outros Resultado TOTAL

Contratos 115,6 115,6

Contratos SUS / INTERMINISTERIAL 61,7 61,7

Convênios 31 31

Receitas Financeiras 7,7 7,7

Doações 4,1 4,1

Outros 1,1 15,4 3,8 20,3

TOTAL 115,6 61,7 31 4,1 1,1 15,4 3,8 7,7 240,4

Cada um destes totais é descriminado nas tabelas a seguir e de acordo com a numeração apresentada na primeira linha da Tabela 10. Quanto aos Outros, a importância de R$ 3,8 milhões é referente aos custos indiretos (taxas) para a UFRJ. E na coluna Resultado, o valor registrado de R$ 7,7 milhões é referente às receitas operacionais da FUJB.

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Tabela 11 – Comparação da Movimentação da GCD Contratos de Prestação de Serviços - 2004/2005

Centro / Unidade 2004 AV % 2005 AV % 2005/2004

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 2.783.868,59 3,01% 1.193.512,54 1,03% -57,13% COPPEAD - Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 8.467.492,34 9,14% 7.393.302,20 6,40% -12,69% FACC - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 360.605,05 0,39% 566.872,82 0,49% 57,20% FD - Faculdade de Direito 0,00 0,00% 67.000,00 0,06% - IE - Instituto de Economia 6.704.490,13 7,24% 5.960.147,16 5,16% -11,10% IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 485.220,21 0,52% 389.322,04 0,34% -19,76% Subtotal - CCJE 18.801.676,32 20,30% 15.570.156,76 13,47% -17,19% CCMN - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 2.998.588,65 3,24% 3.875.389,50 3,35% 29,24% IF - Instituto de Física 3.450,00 0,00% 0,00 0,00% - IGEO - Instituto de Geociências 1.829.855,98 1,98% 2.159.261,84 1,87% 18,00% IM - Instituto de Matemática 765.906,21 0,83% 1.052.386,43 0,91% 37,40% IQ - Instituto de Química 4.013.662,69 4,33% 5.593.838,64 4,84% 39,37% NCE - Núcleo de Computação Eletrônica 20.011.330,85 21,61% 28.459.045,77 24,62% 42,21% Subtotal - CCMN 29.622.794,38 31,99% 41.139.922,18 35,59% 38,88% CCS - Centro de Ciências da Saúde 111.369,66 0,12% 188.657,43 0,16% 69,40% EEAN - Escola de Enfermagem Anna Nery 247.659,61 0,27% 302.526,95 0,26% 22,15% EEFD - Escola de Educação Física e Desportos 1.697.136,91 1,83% 3.310.551,20 2,86% 95,07% FF - Faculdade de Farmácia 1.629.526,69 1,76% 2.066.277,38 1,79% 26,80% FM - Faculdade de Medicina 720.033,99 0,78% 753.624,34 0,65% 4,67% FO - Faculdade de Odontologia 879.793,53 0,95% 980.146,97 0,85% 11,41% HESFA - Hospital Escola São Francisco de Assis 37.911,96 0,04% 648.634,68 0,56% 1610,90% HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 14.186.716,03 15,32% 8.499.963,73 7,35% -40,09% IBCCF - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 18.955,49 0,02% 30.242,86 0,03% 59,55% IBIOL - Instituto de Biologia 1.035.286,41 1,12% 1.969.843,31 1,70% 90,27% ICB - Instituto de Ciências Biomédicas 189.308,39 0,20% 161.257,82 0,14% -14,82% IGIN - Instituto de Ginecologia 18.305,00 0,02% 33.350,00 0,03% 82,19% IMPPG - Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes 70.662,20 0,08% 32.675,00 0,03% -53,76% INJC - Instituto de Nutrição Josué de Castro 72.970,00 0,08% 114.974,00 0,10% 57,56% INDC - Instituto de Neurologia Deolindo Couto 113.938,95 0,12% 104.857,92 0,09% -7,97% IPPMG - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 789.115,45 0,85% 1.689.827,60 1,46% 114,14% IPUB - Instituto de Psiquiatria 30.955,00 0,03% 47.536,00 0,04% 53,56% IDT - Instituto de Doenças do Tórax 48.263,32 0,05% 84.940,09 0,07% 75,99% ME - Maternidade Escola 36.301,00 0,04% 49.110,25 0,04% 35,29% NESC - Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva 110.477,29 0,12% 263.042,88 0,23% 138,10% NPPN - Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais 25.779,80 0,03% 8.447,41 0,01% -67,23% NUTES - Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde 20.171,00 0,02% 11.690,00 0,01% -42,05% Subtotal - CCS 22.090.637,68 23,86% 21.352.177,82 18,47% -3,34% CAP - Colégio Aplicação 143.800,40 0,16% 119.680,00 0,10% -16,77% CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 53.485,25 0,06% 24.551,40 0,02% -54,10% ECO - Escola de Comunicação 649.160,00 0,70% 480.556,35 0,42% -25,97% ESS - Escola de Serviço Social 14.769,00 0,02% 4.582,10 0,00% -68,97% FE - Faculdade de Educação 33.500,00 0,04% 30.570,00 0,03% -8,75% IFCS - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 8.660,32 0,01% 939.231,86 0,81% 10745,23% IPSIC - Instituto de Psicologia 113.279,56 0,12% 71.225,00 0,06% -37,12% Subtotal - CFCH 1.016.654,53 1,10% 1.670.396,71 1,45% 64,30% CLA - Centro de Letras e Artes 0,00 0,00% 30.000,00 0,03% - EBA - Escola de Belas Artes 155.962,90 0,17% 151.397,29 0,13% -2,93% EM - Escola de Música 221.224,66 0,24% 278.610,48 0,24% 25,94% FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 480.911,18 0,52% 922.727,10 0,80% 91,87% FL - Faculdade de Letras 2.142.361,60 2,31% 1.916.645,32 1,66% -10,54% Subtotal - CLA 3.000.460,34 3,24% 3.299.380,19 2,85% 9,96% COPPE - Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia 0,00 0,00% 316.661,94 0,27% - EE - Escola de Engenharia 898.465,10 0,97% 600.917,79 0,52% -33,12% EQ - Escola de Química 6.882.437,93 7,43% 7.554.895,95 6,54% 9,77% POLI - Escola Politécnica 0,00 0,00% 898.547,98 0,78% - IMA - Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano 177.307,27 0,19% 148.405,47 0,13% -16,30% Subtotal - CT 7.958.210,30 8,59% 9.519.429,13 8,24% 19,62% FCC - Forum de Ciência e Cultura 334.374,11 0,36% 328.908,83 0,28% -1,63% CC - Casa da Ciência 0,00 0,00% 2.685,00 0,00% - MN - Museu Nacional 1.276.926,63 1,38% 3.087.008,33 2,67% 141,75% SIBI - Biblioteca Central e Sistema de Bibliotecas e Informações 1.278,51 0,00% 0,00 0,00% - Subtotal - FCC 1.612.579,25 1,74% 3.418.602,16 2,96% 112,00% FUJB - Fundação Universitária José Bonifácio 6.713.597,81 7,25% 5.058.357,13 4,38% -24,66% Subtotal - FUJB 6.713.597,81 7,25% 5.058.357,13 4,38% -24,66% UFRJ 0,00 0,00% 1.193.720,27 1,03% - Reitoria 1.076.492,84 1,16% 3.202.496,62 2,77% 197,49% PU - Prefeitura Universitária 11.545,20 0,01% 84.595,00 0,07% 632,73% SG-6 - Superintendência-Geral de Administração e Finanças 260.000,00 0,28% 1.392.282,75 1,20% - PR-1 - Pró-Reitoria de Graduação 0,00 0,00% 100.000,03 0,09% 0,00% PR-3 - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 359.128,86 0,39% 8.294.346,57 7,18% 2209,57% PR-4 - Pró-Reitoria de Pessoal 45.546,28 0,05% 0,00 0,00% - PR-5 - Pró-Reitoria de Extensão 33.300,00 0,04% 298.747,25 0,26% 797,14% Subtotal - REITORIA 1.786.013,18 1,93% 14.566.188,49 12,60% 715,57%

TOTAL 92.602.623,79 100,00% 115.594.610,57 100,00% 24,83%

30

Tabela 12 – Comparação da Movimentação do Contrato FNS / SUS 2004/2005

UNIDADES HOSPITALARES 2004 AV % 2005 AV % 2005/2004

HESFA - Hospital Escola São Francisco de Assis 633.717,15 1,40% 696.353,34 1,16% 9,88%

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 32.080.829,38 71,06% 44.126.641,33 73,24% 37,55%

IGIN - Instituto de Ginecologia 270.732,37 0,60% 378.489,37 0,63% 39,80%

INDC - Instituto de Neurologia Deolindo Couto 488.057,93 1,08% 412.864,60 0,69% -15,41%

IPPMG - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 4.101.784,73 9,09% 5.951.494,28 9,88% 45,10%

IPUB - Instituto de Psiquiatria 3.240.079,86 7,18% 3.711.250,78 6,16% 14,54%

IDT - Instituto de Doenças do Tórax 0,00 0,00% 210.249,00 0,35% -

ME - Maternidade Escola 4.333.199,27 9,60% 4.759.010,88 7,90% 9,83%

TOTAL 45.148.400,69 100,00% 60.246.353,58 100,00% 33,44%

Tabela 13 – Comparação da Movimentação do Contrato MEC / MS – Interministerial 2004/2005

UNIDADES HOSPITALARES 2004 AV % 2005 AV % 2005/2004

HESFA - Hospital Escola São Francisco de Assis 122.186,77 0,27% 59.813,66 4,25% -51,05%

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 3.531.389,79 7,82% 0,00 0,00% -100,00%

IGIN - Instituto de Ginecologia 186.035,37 0,41% 91.841,73 6,53% -50,63%

INDC - Instituto de Neurologia Deolindo Couto 138.692,24 0,31% 76.171,51 5,42% -45,08%

IPPMG - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 623.414,09 1,38% 295.208,52 20,99% -52,65%

IPUB - Instituto de Psiquiatria 639.056,56 1,42% 343.134,44 24,40% -46,31%

IDT - Instituto de Doenças do Tórax 151.331,78 0,34% 71.539,93 5,09% -52,73%

ME - Maternidade Escola 865.454,83 1,92% 468.383,50 33,31% -45,88%

TOTAL 6.257.561,43 100,00% 1.406.093,29 100,00% -77,53%

31

Tabela 14 – Comparação da Movimentação da GCO 2004/2005

Centro / Unidade 2004 AV% 2005 AV% 2005/2004

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 3.035,13 0,01% 788.704,19 2,54% 25885,85%

COPPEAD - Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 55.662,34 0,27% 60.670,01 0,20% 9,00%

FACC - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 46.605,08 0,23% 10.360,17 0,03% -77,77%

IE - Instituto de Economia 5.833.736,20 28,22% 1.930.450,82 6,22% -66,91%

IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 310.832,68 1,50% 214.670,30 0,69% -30,94%

Subtotal - CCJE 6.249.871,43 30,23% 3.004.855,49 9,68% -51,92%

CCMN - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 0,00 0,00% 676.632,23 2,18% -

IF - Instituto de Física 854.163,52 4,13% 2.527.953,85 8,14% 195,96%

IGEO - Instituto de Geociências 1.999.506,20 9,67% 236.290,03 0,76% -88,18%

IQ - Instituto de Química 386.558,10 1,87% 1.271.920,54 4,10% 229,04%

NCE - Núcleo de Computação Eletrônica 105.045,52 0,51% 73.993,38 0,24% -29,56%

Subtotal - CCMN 3.345.273,34 16,18% 4.786.790,03 15,42% 43,09%

EEAN - Escola de Enfermagem Anna Nery 394,27 0,00% 0,00 0,00% -

FF - Faculdade de Farmácia 4.851,61 0,02% 0,00 0,00% -

HESFA - Hospital Escola São Francisco de Assis 349.992,67 1,69% 229.792,57 0,74% -34,34%

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 47.966,21 0,23% 396.789,55 1,28% 727,23%

IBCCF - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 117.658,00 0,57% 96.783,76 0,31% -17,74%

IBIOL - Instituto de Biologia 521.050,27 2,52% 177.644,58 0,57% -65,91%

ICB - Instituto de Ciências Biomédicas 348.224,58 1,68% 586.986,74 1,89% 68,57%

IMPPG - Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes 0,00 0,00% 61.952,17 0,20% -

IPPMG - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 0,00 0,00% 121.445,47 0,39% -

IPUB - Instituto de Psiquiatria 432.100,99 2,09% 216.325,28 0,70% -49,94%

IDT - Instituto de Doenças do Tórax 0,00 0,00% 213.653,63 0,69% -

NESC - Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva 684.740,04 3,31% 1.137.906,74 3,66% 66,18%

Subtotal - CCS 2.506.978,64 12,13% 3.239.280,49 10,43% 29,21%

CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 83.131,73 0,40% 2.340.223,89 7,54% 2715,08%

ECO - Escola de Comunicação 1.524.276,77 7,37% 14.181,27 0,05% -99,07%

ESS - Escola de Serviço Social 190.993,04 0,92% 3.690,23 0,01% -98,07%

IFCS - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 10.476,03 0,05% 0,00 0,00% -

IPSIC - Instituto de Psicologia 416,08 0,00% 112,32 0,00% -

Subtotal - CFCH 1.809.293,65 8,75% 2.358.207,71 7,60% 30,34%

EBA - Escola de Belas Artes 41.484,12 0,20% 239.802,02 0,77% 478,06%

EM - Escola de Música 1.988.673,86 9,62% 378.015,71 1,22% -80,99%

FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 761.600,56 3,68% 10.629,94 0,03% -98,60%

FL - Faculdade de Letras 70.110,89 0,34% 675.019,61 2,17% 862,79%

Subtotal - CLA 2.861.869,43 13,84% 1.303.467,28 4,20% -54,45%

COPPE - Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia 0,00 0,00% 629.680,61 2,03% -

EE - Escola de Engenharia 14.038,05 0,07% 52.946,08 0,17% 277,16%

EQ - Escola de Química 1.517.394,64 7,34% 4.533.188,45 14,60% 198,75%

IMA - Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano 109.412,03 0,53% 521.639,46 1,68% 376,77%

Subtotal - CT 1.640.844,72 7,94% 5.737.454,60 18,48% 249,66%

FCC - FORUM de Ciência e Cultura 60,23 0,00% 26,00 0,00% -56,83%

CC - Casa da Ciência 63.373,71 0,31% 1.325.706,83 4,27% 1991,89%

MN - Museu Nacional 401.956,76 1,94% 421.331,42 1,36% 4,82%

SIBI - Biblioteca Central e Sistema de Bibliotecas e Informações 0,00 0,00% 167.223,70 0,54% -

Subtotal - FCC 465.390,70 2,25% 1.914.287,95 6,17% 311,33%

Reitoria 152.211,18 0,74% 4.194.973,69 13,51% 2656,02%

PR-3 - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 1.643.675,04 7,95% 3.651.032,38 11,76% 122,13%

PR-5 - Pró-Reitoria de Extensão 4,33 0,00% 858.489,38 2,76% 19826444,57%

Subtotal - REITORIA 1.795.890,55 8,69% 8.704.495,45 28,03% 384,69%

TOTAL 20.675.412,46 100,00% 31.048.839,00 100,00% 50,17%

32

Tabela 15 – Comparação da Movimentação da GCD Doações - 2004/2005

Centro / Unidade 2004 AV % 2005 AV % 2005/2004

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 600,00 0,02% 0,00 0,00% -

COPPEAD - Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 298.289,46 8,01% 275.616,63 6,66% -7,60%

FACC - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 139.040,00 3,73% 58.046,89 1,40% -58,25%

IE - Instituto de Economia 96.098,35 2,58% 95.120,40 2,30% -1,02%

IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 58.903,38 1,58% 146.520,37 3,54% 148,75%

Subtotal - CCJE 592.931,19 15,92% 575.304,29 13,90% -2,97%

IM - Instituto de Matemática 27.000,00 0,72% 28.000,00 0,68% 3,70%

IQ - Instituto de Química 105.780,19 2,84% 114.219,16 2,76% 7,98%

NCE - Núcleo de Computação Eletrônica 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Subtotal - CCMN 132.780,19 3,56% 142.219,16 3,44% 7,11%

EEFD - Escola de Educação Física e Desportos 34.425,48 0,92% 43.031,85 1,04% 25,00%

FF - Faculdade de Farmácia 2.400,00 0,06% 0,00 0,00% -

FM - Faculdade de Medicina 462.021,86 12,40% 278.482,00 6,73% -39,73%

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 823.330,70 22,10% 1.008.644,75 24,37% 22,51%

IBCCF - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 271.946,36 7,30% 298.383,81 7,21% 9,72%

IBIOL - Instituto de Biologia 1.500,00 0,04% 0,00 0,00% -

IMPPG - Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes 1.450,00 0,04% 69.292,86 1,67% 4678,82%

IPPMG - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 160.500,00 4,31% 426.761,40 10,31% 165,89%

IPUB - Instituto de Psiquiatria 20.000,00 0,54% 4.650,00 0,11% -76,75%

NUTES - Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde 26.500,00 0,71% 0,00 0,00% -

Subtotal - CCS 1.804.074,40 48,43% 2.129.246,67 51,44% 18,02%

CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 297.340,14 7,98% 149.243,91 3,61% -49,81%

ECO - Escola de Comunicação 159.218,16 4,27% 0,00 0,00% -

ESS - Escola de Serviço Social 89.669,51 2,41% 37.066,93 0,90% -58,66%

IFCS - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 0,00 0,00% 44.340,00 1,07% -

Subtotal - CFCH 546.227,81 14,66% 230.650,84 5,57% -57,77%

FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 2.285,89 0,06% 0,00 0,00% -

FL - Faculdade de Letras 25.100,00 0,67% 20.155,35 0,49% -19,70%

Subtotal - CLA 27.385,89 0,74% 20.155,35 0,49% -26,40%

EE - Escola de Engenharia 12.000,00 0,32% 17.000,00 0,41% 41,67%

EQ - Escola de Química 73.000,00 1,96% 156.107,61 3,77% 113,85%

IMA - Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano 4.025,00 0,11% 40,00 0,00% -99,01%

Subtotal - CT 89.025,00 2,39% 173.147,61 4,18% 94,49%

FCC - FORUM de Ciência e Cultura 27.500,00 0,74% 2.000,00 0,05% -92,73%

CC - Casa da Ciência 50.000,00 1,34% 0,00 0,00% -

MN - Museu Nacional 382.034,69 10,26% 277.971,10 6,72% -27,24%

SIBI - Biblioteca Central e Sistema de Bibliotecas e Informações 0,00 0,00% 800,00 0,02% -

Subtotal - FCC 459.534,69 12,34% 280.771,10 6,78% -38,90%

Reitoria 73.000,00 1,96% 587.661,99 14,20% 705,02%

PR-5 - Pró-Reitoria de Extensão 0,00 0,00% 26,00 0,00% -

Subtotal - REITORIA 73.000,00 1,96% 587.687,99 14,20% 705,05%

TOTAL 3.724.959,17 100,00% 4.139.183,01 100,00% 11,12%

33

Tabela 16 – Comparação da Movimentação da GFO 2004/2005

Centro / Unidade 2004 AV % 2005 AV % 2005/2004

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 109.158,00 6,82% 0,00 0,00% -

COPPEAD - Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 0,00 0,00% 8.000,00 0,62% -

IE - Instituto de Economia 8.000,00 0,50% 37.435,78 2,88% 367,95%

IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 10.000,00 0,63% 4.699,00 0,36% -53,01% Subtotal - CCJE 127.158,00 7,95% 50.134,78 3,86% -60,57%

CCMN - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 166.912,69 10,43% 0,00 0,00% -

IF - Instituto de Física 11.935,00 0,75% 50.496,00 3,89% 323,09%

IGEO - Instituto de Geociências 0,00 0,00% 39.929,00 3,08% -

IM - Instituto de Matemática 23.237,00 1,45% 37.578,00 2,90% 61,72%

IQ - Instituto de Química 35.196,00 2,20% 31.777,10 2,45% -9,71% Subtotal - CCMN 237.280,69 14,83% 159.780,10 12,31% -32,66% CCS - Centro de Ciências da Saúde 198.222,15 12,39% 58.606,90 4,52% -70,43% EEFD - Escola de Educação Física e Desportos 4.023,00 0,25% 4.935,00 0,38% 22,67%

FF - Faculdade de Farmácia 31.771,00 1,99% 36.062,00 2,78% 13,51%

FM - Faculdade de Medicina 41.431,25 2,59% 5.127,50 0,40% -87,62% FO - Faculdade de Odontologia 4.939,00 0,31% 8.000,00 0,62% -

HESFA - Hospital Escola São Francisco de Assis 3.338,00 0,21% 0,00 0,00% -

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 8.350,00 0,52% 0,00 0,00% -

IBCCF - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 13.220,90 0,83% 41.647,69 3,21% 215,01%

IBIOL - Instituto de Biologia 9.061,48 0,57% 21.080,00 1,62% 132,63%

ICB - Instituto de Ciências Biomédicas 95.380,70 5,96% 40.000,00 3,08% -58,06% IBqM - Instituto de Bioquímica Médica 0,00 0,00% 5.000,00 0,39% -

IMPPG - Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes 38.179,00 2,39% 44.062,38 3,40% 15,41%

INJC - Instituto de Nutrição Josué de Castro 13.000,00 0,81% 23.089,46 1,78% -

IPUB - Instituto de Psiquiatria 0,00 0,00% 22.586,00 1,74% -

NESC - Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva 0,00 0,00% 37.220,00 2,87% -

NPPN - Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais 14.000,00 0,88% 0,00 0,00% -

NUTES - Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde 4.720,00 0,30% 17.135,00 1,32% 263,03%

Subtotal - CCS 479.636,48 29,98% 364.551,93 28,09% -23,99% CAP - Colégio Aplicação 4.026,00 0,25% 2.751,00 0,21% -31,67% CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas 123.292,54 7,71% 4.969,00 0,38% -95,97% ECO - Escola de Comunicação 20.979,00 1,31% 9.594,50 0,74% -54,27% FE - Faculdade de Educação 10.000,00 0,63% 7.106,76 0,55% -28,93% IFCS - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 31.182,00 1,95% 9.771,50 0,75% -68,66% IPSIC - Instituto de Psicologia 5.000,00 0,31% 0,00 0,00% -

Subtotal - CFCH 194.479,54 12,16% 34.192,76 2,63% -82,42% CLA - Centro de Letras e Artes 110.000,00 6,88% 20.080,00 1,55% -81,75%

EBA - Escola de Belas Artes 10.000,00 0,63% 19.758,00 1,52% 97,58%

EM - Escola de Música 22.262,75 1,39% 29.957,00 2,31% 34,56%

FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 29.949,00 1,87% 51.137,00 3,94% 70,75%

FL - Faculdade de Letras 17.387,00 1,09% 49.182,90 3,79% 182,87%

Subtotal - CLA 189.598,75 11,85% 170.114,90 13,11% -10,28% CT - Centro de Tecnologia 110.350,00 6,90% 0,00 0,00% - COPPE - Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia 21.000,00 1,31% 29.693,48 2,29% 41,40%

EE - Escola de Engenharia 4.968,90 0,31% 0,00 0,00% -

EQ - Escola de Química 17.729,00 1,11% 25.147,00 1,94% 41,84%

POLI - Escola Politécnica 0,00 0,00% 54.481,52 4,20% -

IMA - Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano 34.639,00 2,17% 0,00 0,00% -

Subtotal - CT 188.686,90 11,79% 109.322,00 8,42% -42,06% FCC - FORUM de Ciência e Cultura 96.374,00 6,02% 38.568,37 2,97% -59,98%

CC - Casa da Ciência 30.000,00 1,88% 30.114,00 2,32% 0,38%

ED - Editora da UFRJ 0,00 0,00% 80.431,63 6,20% -

MN - Museu Nacional 26.719,40 1,67% 56.405,00 15,90% 672,49%

Subtotal - FCC 153.093,40 9,57% 355.519,00 27,39% 132,22%

REITORIA 0,00 0,00% 12.088,00 0,93% -

PR-2 - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 30.000,00 1,88% 37.141,00 2,86% 23,80%

PR-5 - Pró-Reitoria de Extensão 0,00 0,00% 5.000,00 0,39% -

Subtotal - REITORIA 30.000,00 1,88% 54.229,00 4,18% 80,76%

TOTAL 1.599.933,76 100,00% 1.147.844,47 100,00% -28,26

34

Tabela 17 – Comparação da Movimentação do NARU Repasses - 2004/2005

Centro / Unidade 2004 AV % 2005 AV % 2005/2004

IM - Instituto de Matemática 500.000,00 3,81% 0,00 0,00% -

Subtotal - CCMN 500.000,00 3,81% 0,00 0,00% -

FM - Faculdade de Medicina 4.672,31 0,04% 0,00 0,00% -

FO - Faculdade de Odontologia 0,00 0,00% 7.000,00 0,05% -

HUCFF - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 410.842,00 3,13% 64.000,00 0,42% -84,42%

IBCCF - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 39.547,00 0,30% 27.000,00 0,18% -31,73% IPPMG - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 240.000,00 1,83% 318.460,16 2,07% 32,69%

IPUB - Instituto de Psiquiatria 0,00 0,00% 2.000,00 0,01% -

IDT - Instituto de Doenças do Tórax 0,00 0,00% 36,31 0,00% -

Subtotal - CCS 695.061,31 5,30% 418.496,47 2,72% -39,79%

ECO - Escola de Comunicação 0,00 0,00% 77.000,00 0,50% -

FE - Faculdade de Educação 0,00 0,00% 569.786,00 3,70% -

IFCS - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 0,00 0,00% 792.798,75 5,15% -

Subtotal - CFCH 0,00 0,00% 1.439.584,75 9,35% -

EBA - Escola de Belas Artes 0,00 0,00% 1.384,87 0,01% -

Subtotal - CLA 0,00 0,00% 1.384,87 0,01% - COPPE - Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia 213.664,00 1,63% 316.661,94 2,06% -

EQ - Escola de Química 20.000,00 0,15% 0,00 0,00% -

Subtotal - CT 233.664,00 1,78% 316.661,94 2,06% 35,52%

ED - Editora da UFRJ 129.699,91 0,99% 0,00 0,00% -

MN - Museu Nacional 574.333,33 4,38% 197.272,71 1,28% - SIBI - Biblioteca Central e Sistema de Bibliotecas e Informações 0,00 0,00% 41.208,25 0,27% -

Subtotal - FCC 704.033,24 5,36% 238.480,96 1,55% -66,13%

Reitoria 0,00 0,00% 16.030,40 0,10% - SG-6 - Superintendência-Geral de Administração e Finanças 260.000,00 1,98% 2.798.297,59 18,17% -

PR-1 - Pró-Reitoria de Graduação 750.431,44 5,72% 103.478,53 0,67% -

PR-3 - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 9.950.798,16 75,81% 9.787.188,06 63,56% -1,64%

PR-5 - Pró-Reitoria de Extensão 32.013,76 0,24% 278.069,59 1,81% 768,59%

Subtotal – REITORIA 10.993.243,36 83,75% 12.983.064,17 84,32% 18,10%

TOTAL 13.126.001,91 100,00% 15.397.673,16 100,00% 17,31%

35

4. BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO DE 2005 D I S C R I M I N A Ç Ã O 3 1 . 1 2 . 0 4 3 1 . 1 2 . 0 5 D I S C R I M I N A Ç Ã O 3 1 . 1 2 . 0 4 3 1 . 1 2 . 0 5

ATIVO CIRCULANTE 89.068.499 100.805.559 PASSIVO CIRCULANTE 70.191.021 84.041.571

DISPONÍVEL 4.496.302 3.697.216 OBRIGAÇÕES E PROVISÕES 70.191.021 84.041.571 FUJB 1.184.873 1.073.599 UNIDADES DA UFRJ 3.311.429 2.623.617 OBRIGAÇÕES A RECOLHER 104.812 114.599

ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS 6.922.521 13.269.615 RECURSOS A REPASSAR A ÓRGÃOS EXECUTORES 16.381.192 20.246.678 ADIANTAMENTOS 6.922.521 13.269.615

RECEBIMENTOS PARA DESTINAÇÕES FUTURAS 120.511 87.504 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS 59.619.195 65.838.334 FUJB 25.647.628 21.030.930 RECURSOS PESQUISADOR INDIVIDUAL 312.958 236.345 UNIDADES DA UFRJ 33.971.566 44.807.404

ADMINISTRATIVAS 1.095.495 1.150.086 OUTROS CRÉDITOS 650.534 987.858 IMPOSTOS A RECUPERAR 778.959 778.959 CONTRATUAIS 1.241.651 1.896.830 PROVISÃO S/ IMPOSTOS A RECUPERAR (778.959) (778.959) DEPÓSITOS JUDICIAIS E MULTAS A SEREM RESSARCIDAS 596.962 752.766 APOIO À UFRJ A PAGAR 794.223 598.814 A SEREM REALIZADOS 53.571 235.092

RECURSOS FATURADOS - ÓRGÃOS DA UFRJ / FUJB 8.314.746 10.584.504 DESPESAS ANTECIPADAS 17.045 24.083

FUNDOS ESPECIAIS P/UFRJ 396.021 662.502 DEVEDORES POR CONTRATO DE CRÉDITO FIXO 3.772.224 3.516.075

RECURSOS DE CONV.ADMINISTRADOS DIRETAMENTE P/FUJB 15.725.201 25.533.366 DEVEDORES POR FATURAS EMITIDAS 8.314.746 10.589.119

RECURSOS DE REPASSES DA UFRJ 20.218.158 19.899.362 ESTOQUES - ALMOXARIFADO 39.458 5.465

PROJETOS ESPECIAIS 249.578 153.189 DISPONIBILIDADE DE CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS 5.236.474 2.877.793

RECURSOS GOVERNAMENTAIS ADMINISTRADOS P/FUJB 5.236.474 2.877.793ATIVO PERMANENTE 7.747.492 23.698.982

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 8.727.371 23.589.765 IMOBILIZADO LÍQUIDO 595.807 890.020 DIFERIDO (GASTOS C/IMPLANTAÇÃO SISTEMAS E MÉTODOS) 500.290 772.772 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.075.977 1.272.368 BENS DE TERCEIROS 6.651.394 22.036.189

BENS DE TERCEIROS 6.651.394 22.317.397CONTAS DE COMPENSAÇÃO 13.276.196 71.215

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 213.810 238.376 BENS ALOCADOS EM UNIDADES DA UFRJ 13.276.196 71.215

RECEITAS CONTRATUAIS PARA EXERCÍCIOS FUTUROS 213.810 238.376

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.683.788 16.634.828

PATRIMÔNIO SOCIAL 19.778.067 17.683.788

SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS (2.094.279) (1.048.960)

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 13.276.196 71.215

BENS ALOCADOS EM UNIDADES DA UFRJ 13.276.196 71.215

T O T A L D O A T I V O 110.092.187 124.575.755 T O T A L D O P A S S I V O 110.092.187 124.575.755

SALDOS EM ( R$ 1 ) SALDOS EM ( R$ 1 )

36

31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05

Patrimônio Líquido 19.190.646 19.617.543 19.778.067 17.683.788 16.634.828

DISCRIMINAÇÃOSALDO EM

15.000.000

15.500.000

16.000.000

16.500.000

17.000.000

17.500.000

18.000.000

18.500.000

19.000.000

19.500.000

20.000.000

31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05

SALDO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

4.1. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

37

4.2. EVOLUÇÃO MENSAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

17.803.260 17.440.941 17.250.104 17.166.022 17.088.404 16.699.569 16.616.733 16.760.429 16.725.216 16.797.433 17.012.407 16.634.828

16.000.000

16.500.000

17.000.000

17.500.000

18.000.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MENSAL

38

4.3. EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS X PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05

Investimentos Temporários ( * ) 21.273.669 31.250.118 45.204.853 59.619.195 65.838.334Patrimônio Líquido 19.190.646 19.617.543 19.778.067 17.683.788 16.634.828

Obs.: ( * ) Estão computadas aplicacões de recursos, conforme discriminação:

FUJB UNIDADES DA UFRJ TOTALEm 31.12.2001 - 21.273.669 0 21.273.669 Em 31.12.2002 - 24.243.182 7.006.936 31.250.118 Em 31.12.2003 - 25.936.066 19.268.788 45.204.853 Em 31.12.2004 - 25.647.628 33.971.566 59.619.195 Em 31.12.2005 - 21.030.930 44.807.404 65.838.334

SALDO EMDISCRIMINAÇÃO

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

Investimentos Temporários ( * ) Patrimônio Líquido

COMPARATIVO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

39

D I S C R I M I N A Ç Ã O 31.12.04 PERC. % 31.12.05 PERC. %

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 6.146.242 100,00% 7.738.302 100,00%

CESSÃO DE DIREITOS 532.317 8,66% 583.469 7,54%

CONT.P/FUNDO DE AUXÍLIO AO ENS.E PESQUISA À UFRJ 3.472.142 56,49% 4.058.246 52,44%

RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.837.635 29,90% 3.064.672 39,60%

RESULTADO BRUTO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.642.053 4.415.438

( - ) GANHOS FINANCEIROS REPASSADOS ÀS UNIDADES 1.804.418 1.350.766

OUTRAS RECEITAS 304.148 4,95% 31.915 0,41%

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 6.250.005 100,00% 7.508.391 100,00%

PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS 4.352.543 69,64% 5.572.409 74,22%

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.464.955 23,44% 1.545.021 20,58%

CONSUMO 184.268 2,95% 133.057 1,77%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 245.960 3,94% 257.904 3,43%

PROVISÕES ADMINISTRATIVAS 2.278 0,04% - 0,00%

RESULTADO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO (103.763) 229.911

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 82.969 70.573

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (69.760) (63.739)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 13.210 6.834

RECURSOS CAPTADOS P/PROJETOS ESPECIAIS 3.395.947 4.052.034

PROJETOS ESPECIAIS C/RECURSOS CAPTADOS (3.395.947) (4.052.034)

RESULTADO DOS RECURSOS P/PROJETOS ESPECIAIS - -

RESULTADO ADMINISTRATIVO (90.553) 236.745

DESPESAS OPERACIONAIS COM APOIO À UFRJ 2.003.727 100,00% 1.285.705 100,00%

PROJETOS CONV. DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 1.599.485 79,83% 1.135.705 88,33%

AUXÍLIO EMERGENCIAL 56.779 2,83% - 0,00%

FUNDO DE AUXÍLIO AO ENSINO E PESQUISA 347.463 17,34% - 0,00%

FUNDO DE APOIO INSTITUCIONAL - 0,00% 150.000 11,67%

SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS (2.094.279) (1.048.960)

4.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

40

4.5. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO

31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05

Superávit / Déficit 1.745.914 426.897 160.524 (2.094.279) (1.048.960)

DISCRIMINAÇÃOSALDO EM

(2.500.000)

(2.000.000)

(1.500.000)

(1.000.000)

(500.000)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05

SALDO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

41

4.6. EVOLUÇÃO DO RESULTADO ADMINISTRATIVO

31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05

Receitas Operacionais 6.962.288 5.866.444 5.972.968 6.146.242 7.738.302Despesas Oper. Administrativas 3.657.197 4.016.527 4.505.529 6.205.005 7.508.391

DISCRIMINAÇÃOSALDO EM

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Receitas Operacionais Despesas Oper. Administrativas

COMPARATIVO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

42

4.7. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CESSÃO DE DIREITOS 45.752 45.752 45.752 45.752 45.752 49.905 49.905 49.905 49.905 49.905 49.905 55.280FUNDO DE AUXÍLIO ENS.E PESQUISA 250.005 193.544 241.383 246.574 250.334 400.475 402.128 436.487 345.479 523.863 489.617 278.358RESULTADO LÍQ.OPER.FINANCEIRAS 257.949 227.324 296.836 255.484 245.941 260.052 288.139 283.096 213.618 286.478 320.957 128.798OUTRAS RECEITAS 13.915 58 15.244 138 75 1 90 181 1.965 64 0 128TOTAL 567.621 466.677 599.216 547.948 542.103 710.433 740.261 769.669 610.966 860.310 860.479 462.564

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

EVOLUÇÃO MENSAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

43

4.8. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS 366.285 430.284 447.243 452.978 463.345 509.459 446.458 460.644 444.054 469.413 483.599 598.647 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.911 115.950 195.752 45.906 123.277 176.658 145.984 141.992 88.090 175.362 106.181 176.958 CONSUMO 6.912 13.528 14.430 11.190 10.926 12.097 6.639 8.035 14.431 3.717 9.601 21.553 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 22.041 22.041 21.998 22.046 22.172 22.184 21.908 15.301 16.205 16.838 27.645 27.526 TOTAL 448.150 581.802 679.422 532.119 619.722 720.398 620.987 625.972 562.781 665.330 627.025 824.684

214.003,33

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

EVOLUÇÃO MENSAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

44

4.9. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SUPERÁVITS/DÉFICITS

D I S C R I M I N A Ç Ã O SOCIAL ACUMULADOS T O T A L

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 19.617.543 160.524 19.778.067

Superávits Acumulados 160.524 (160.524) 0

Déficit do Exercício 0 (2.094.279) (2.094.279)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 19.778.067 (2.094.279) 17.683.788

Incorporação ao patrimônio social conforme AGO do Conselho de

Instituidores e Doadores realizada em 02 de março de 2005 (2.094.279) 2.094.279 0

Déficit do Exercício 0 (1.048.960) (1.048.960)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 17.683.788 (1.048.960) 16.634.828

45

D I S C R I M I N A Ç Ã O EM 31.12.04 EM 31.12.05

A) ORIGENS DOS RECURSOS 5.471.148 14.886.960

ALIENAÇÃO DE BENS 16.500 0

AUMENTO DO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO 5.240.838 14.862.394

AUMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 213.810 24.566

B) APLICAÇÕES DOS RECURSOS 8.292.840 17.000.450

DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO 2.094.279 1.048.960

DESPESAS/RECEITAS QUE NÃO AFETAM O CAPITAL CIRCULANTE 262.567 289.062

. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 259.277 257.904

. BAIXAS DE BENS MÓVEIS ( VR. LÍQUIDO ) 3.290 31.158

ADIÇÕES DO IMOBILIZADO 6.461.128 16.240.552

C) ( A-B ) VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO (2.821.692) (2.113.489)

REPRESENTADA POR:

A) ATIVO CIRCULANTE 9.934.834 11.737.060

INÍCIO DO PERÍODO 79.133.665 89.068.499

FINAL DO PERÍODO 89.068.499 100.805.559

B) PASSIVO CIRCULANTE 12.756.526 13.850.549

INÍCIO DO PERÍODO 57.434.496 70.191.022

FINAL DO PERÍODO 70.191.022 84.041.571

D) ( A-B ) VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO (2.821.692) (2.113.489)

4.10. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

46

4.11. ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL E INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

ATIVO 110.092.187 100,00% 100% 124.575.755 100,00% 113,16%

CIRCULANTE 89.068.499 80,90% 100% 100.805.558 80,92% 113,18% DISPONÍVEL 4.496.302 4,08% 100% 3.697.216 2,97% 82,23% ADIANTAMENTOS / EMPRÉSTIMOS 6.922.521 6,29% 100% 13.269.615 10,65% 191,69% INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS 59.619.195 54,15% 100% 65.838.334 52,85% 110,43% OUTROS CRÉDITOS/DESPESAS ANTECIPADAS 667.579 0,61% 100% 1.011.942 0,81% 151,58% ESTOQUES/ALMOXARIFADO 39.458 0,04% 100% 5.465 0,00% 13,85% DEVEDORES POR CONTRATO DE CRÉDITO FIXO 3.772.224 3,43% 100% 3.516.075 2,82% 93,21% DEVEDORES POR FATURAS EMITIDAS 8.314.746 7,55% 100% 10.589.119 8,50% 127,35% DISPONIBILIDADE DE CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS 5.236.474 4,76% 100% 2.877.793 2,31% 54,96% PERMANENTE 7.747.491 7,04% 100% 23.698.982 19,02% 305,89% IMOBILIZADO LÍQUIDO 595.807 0,54% 100% 890.020 0,71% 149,38% DIFERIDO 500.290 0,45% 100% 772.772 0,62% 154,46% BENS DE TERCEIROS 6.651.394 6,04% 100% 22.036.189 17,69% 331,30%

COMPENSAÇÃO 13.276.196 12,06% 100% 71.215 0,06% 0,54%

PASSIVO 110.092.187 100,00% 100% 124.575.755 100,00% 113,16%

RECURSOS DE TERCEIROS 70.191.020 63,76% 100% 84.041.572 67,46% 119,73%

CIRCULANTE 70.191.020 63,76% 100% 84.041.571 67,46% 119,73% OBRIGAÇÕES A RECOLHER 104.812 0,10% 100% 114.599 0,09% 109,34% RECURSOS A REPASSAR - ÒRGÃOS EXECUTORES 16.381.192 14,88% 100% 20.246.678 16,25% 123,60% RECEBIMENTOS PARA DESTINAÇÕES FUTURAS 120.511 0,11% 100% 87.504 0,07% 72,61% RECURSOS PESQUISADOR INDIVIDUAL 312.958 0,28% 100% 236.345 0,19% 75,52% ADMINISTRATIVAS 1.095.495 1,00% 100% 1.150.086 0,92% 104,98% CONTRATUAIS 1.241.651 1,13% 100% 1.896.830 1,52% 152,77% APOIO À UFRJ A PAGAR 794.223 0,72% 100% 598.814 0,48% 75,40% RECURSOS FATURADOS 8.314.746 7,55% 100% 10.584.504 8,50% 127,30% FUNDO ESPECIAIS P/UFRJ 396.021 0,36% 100% 662.502 0,53% 167,29% PROJETOS ESPECIAIS 249.578 0,23% 100% 153.189 0,12% 61,38% RECURSOS DE CONVÊNIOS ADMINISTRADOS P/FUJB 15.725.201 14,28% 100% 25.533.366 20,50% 162,37% RECURSOS DE REPASSES DA UFRJ 20.218.158 18,36% 100% 19.899.362 15,97% 98,42% RECURSOS GOVERNAMENTAIS ADMINISTRADOS P/FUJB 5.236.474 4,76% 100% 2.877.793 2,31% 54,96%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 8.727.371 7,93% 100% 23.589.765 18,94% 270,30% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.075.977 1,89% 100% 1.272.368 1,02% 61,29% BENS DE TERCEIROS 6.651.394 6,04% 100% 22.317.397 17,91% 335,53%

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 213.810 0,19% 100% 238.376 0,19% 111,49% RECEITAS CONTRATUAIS PARA EXERCÍCIOS FUTUROS 213.810 0,19% 100% 238.376 0,19% 111,49%

RECURSOS PRÓPRIOS 17.683.788 16,06% 100% 16.634.828 13,35% 94,07%100%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.683.788 16,06% 100% 16.634.828 13,35% 94,07% PATRIMÔNIO SOCIAL 19.778.067 17,97% 100% 17.683.788 14,20% 89,41% SUPERÁVITS ACUMULADOS (2.094.279) -1,90% 100% (1.048.960) -0,84% 50,09%

COMPENSAÇÃO 13.276.196 12,06% 100% 71.215 0,06% 0,54%

47

EM 31.12.04 AV % AH EM 31.12.05 AV % AHRECEITAS OPERACIONAIS 6.146.242 100,00% 100% 7.738.302 100,00% 125,90% CESSÃO DE DIREITOS 532.317 8,66% 100% 583.469 7,54% 109,61% CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO ENS.E PESQUISA 3.472.142 56,49% 100% 4.058.246 52,44% 116,88% RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.837.635 29,90% 100% 3.064.672 39,60% 166,77% OUTRAS RECEITAS 304.148 4,95% 100% 31.915 0,41% 10,49%

DESPESAS OPERACIONAIS 8.253.732 134,29% 100% 8.794.095 113,64% 106,55% ADMINISTRATIVAS 6.250.005 101,69% 100% 7.508.391 97,03% 120,13% PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS 4.352.543 70,82% 100% 5.572.409 72,01% 128,03% OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.464.955 23,83% 100% 1.545.021 19,97% 105,47% CONSUMO 184.268 3,00% 100% 133.057 1,72% 72,21% DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 245.960 4,00% 100% 257.904 3,33% 104,86% PROVISÕES ADMINISTRATIVAS 2.278 0,04% 100% 0 0,00% 0,00%

APOIO À UFRJ 2.003.727 32,60% 100% 1.285.705 16,61% 64,17%

SUPERÁVIT/ DÉFICIT OPERACIONAL (2.107.491) -34,29% 100% (1.055.794) -13,64% 50,10%

DESPESAS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 13.210 0,21% 100% 6.834 0,09% 51,74%

SUPERÁVIT/ DÉFICIT NO PERÍODO (2.094.279) -34,07% 100% (1.048.960) -13,56% 50,09%

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

RETORNO S/RECURSOS PRÓPRIOS SUPERÁVIT NO PERÍODO / (PAT.LÍQUIDO - SUPERÁVIT PERÍODO) (0,1059) (0,0593)RETORNO S/ATIVO TOTAL SUPERÁVIT PERÍODO / (ATIVO TOTAL - SUPERÁVIT PERÍODO) (0,0187) (0,0083)GIRO DO ATIVO TOTAL RECEITAS / (ATIVO TOTAL - SUPERÁVIT DO PERÍODO) 0,0548 0,0616MARGEM DE LUCRO SUPERÁVIT DO PERÍODO / RECEITAS (0,3407) (0,1356)QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIG.LONGO PRAZO) 1,5685 1,4823LIQUIDEZ CORRENTE ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 1,2689 1,1995

LEGENDA : AV - Fração percentual em relação ao total (aumento vertical) AH - Variação percentual em relação à coluna do ano anterior (aumento horizontal)

48

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL DO EXERCÍCIODISCRIMINAÇÃO ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA

MR$ MR$ ( % ) MR$ MR$ ( % ) MR$ MR$ ( % )

RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 1.867,1 3.434,0 83,9 1.867,1 4.304,3 130,5 3.734,2 7.738,3 107,2 CESSÃO DE DIREITOS 276,0 278,7 1,0 276,0 304,8 10,4 552,0 583,5 5,7

FUNDO DE AUXÍLIO AO ENSINO E PESQUISA 1.869,4 1.582,3 (15,4) 1.869,4 2.475,9 32,4 3.738,8 4.058,2 8,5

RESULTADO LÍQUIDO das OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.340,4 1.543,6 15,2 1.340,4 1.521,1 13,5 2.680,8 3.064,7 14,3 RESULTADO BRUTO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.976,3 2.305,1 16,6 1.976,3 2.110,3 6,8 3.952,6 4.415,4 11,7

( - ) GANHOS FINANCEIROS REPASSADOS ÀS UNIDADES 635,9 761,5 19,7 635,9 589,3 (7,3) 1.271,9 1.350,8 6,2

OUTRAS RECEITAS 248,4 29,4 (88,2) 248,4 2,5 (99,0) 496,9 31,9 (93,6)

DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 3.733,6 3.581,7 (4,1) 3.733,6 3.926,7 5,2 7.467,2 7.508,4 0,6 PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS 2.634,4 2.669,6 1,3 2.634,4 2.902,8 10,2 5.268,8 5.572,4 5,8

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 707,6 710,5 0,4 707,6 834,5 17,9 1.415,2 1.545,0 9,2

CONSUMO 100,0 69,1 (30,9) 100,0 64,0 (36,0) 200,0 133,1 (33,5)

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 291,6 132,5 (54,6) 291,6 125,4 (57,0) 583,3 257,9 (55,8)

RESULTADO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 0,6 (147,7) (24.171,0) 0,6 377,6 61.440,2 1,2 229,9 18.634,6

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 27,6 21,9 (20,7) 27,6 48,7 76,3 55,2 70,6 27,8

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (26,4) (30,4) 15,2 (26,4) (33,3) 26,4 (52,8) (63,7) 20,8

RESULTADO NÃO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 1,2 (8,5) 0,0 1,2 15,3 1.144,3 2,5 6,8 177,3

RECURSOS CAPTADOS P/PROJETOS ESPECIAIS 2.406,3 2.197,1 0,0 2.406,3 1.854,9 (22,9) 4.812,7 4.052,0 (15,8)

PROJETOS ESPECIAIS C/RECURSOS CAPTADOS (2.406,3) (2.197,1) 0,0 (2.406,3) (1.854,9) (22,9) (4.812,7) (4.052,0) (15,8)

PROJETOS ESPECIAIS C/RECURSOS PRÓPRIOS - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0

RESULTADO DOS RECURSOS P/PROJETOS ESPECIAIS - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0

RESULTADO ADMINISTRATIVO 1,8 (156,2) (8.777,8) 1,8 392,9 21.730,3 3,6 236,7 6.476,3

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS C/ APOIO À UFRJ 772,5 828,1 (2,8) 772,5 457,6 (134,4) 1.545,0 1.285,7 (18,6) PROJETOS CONVENCIONAIS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 697,5 678,1 (2,8) 697,5 457,6 (34,4) 1.395,0 1.135,7 (18,6)

FUNDO DE APOIO INSTITUCIONAL - ( F A I ) 75,0 150,0 0,0 75,0 - (100,0) 150,0 150,0 0,0

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO (770,7) (984,3) (770,7) (64,7) (1.541,4) (1.049,0)

4.12. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

49

4.13. NOTAS DEMONSTRATIVAS DOS SALDOS DAS CONTAS EM 31 de Dezembro de 2005

A FUJB - Fundação Universitária José Bonifácio, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, em nível federal, pelo Decreto nº 89.986, de 24 de julho de 1984, em nível estadual, pelo Decreto nº 25.967, de 13 de janeiro de 2000, registrada no Conselho Nacional de Serviço Social (CNAS) desde 1990, goza de imunidade, de acordo com o disposto na alínea c, inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Seus objetivos são promover e subsidiar programas de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão nos diversos campos da cultura, da ciência, da tecnologia, das letras, das artes, dos desportos e da ecologia na UFRJ, acompanhando a consecução desses programas. Cabe-lhe, ainda, divulgar e gerenciar convênios e contratos de desenvolvimento das linhas de pesquisa, de prestação de serviços executados pela UFRJ e auxiliá-la na manutenção de suas atividades, tanto em âmbito nacional quanto internacional. As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência às normas estabelecidas pela Resolução nº 68, de 13 de novembro de 1979, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo a escrituração das operações da Fundação, onde aplicável, regida pelas normas da Lei nº 6.404/76 e suas alterações subseqüentes. 1 - Disponível Esta rubrica, no valor de R$ 3.697.216, representa basicamente a valores creditados no último dia do balanço e aplicados posteriormente e a convênios e contratos administrados diretamente pela FUJB e repasses da UFRJ. 2 – Antecipações de Recursos Estas rubricas, no valor total de R$ 13.269.615 , referem-se a adiantamentos a: Contratos, Doações e Prestação de Serviços, Convênios Governamentais e Pessoal-Sede (vide anexo I). 3 - Investimentos Temporários Esta rubrica, no montante de R$ 65.838.334, refere-se a aplicações financeiras acrescidas de receita do período de aplicação ao encerramento deste balanço; de Recursos/FUJB no valor de R$ 21.030.503 e de dividendos a receber do Banco Icatu

50

no valor de R$ 427; e de “Recursos de Contratos, Convênios e Repasses da UFRJ” no valor de R$ 44.807.404. 4 - Outros Créditos O montante de R$ 987.858, compõe-se das seguintes rubricas:

4.1 – Impostos a Recuperar / Provisão Esta rubrica, no valor de R$ 778.959, refere-se à correção monetária do Imposto de Renda retido sobre aplicações financeiras liquidadas no exercício de 1985, correspondente a 939.977,62 UFIRs, tendo o valor redutor de R$ 778.959, referente a constituição de provisão;

4.2 - Depósitos Judiciais e Multas a Serem Ressarcidas Esta rubrica, no valor de R$ 752.766, refere-se basicamente depósitos relativos aos autos de infração n. 62345/92 e 97014/97, lavrado pela fiscalização do ISS; do processo administrativo da Secretaria da Receita Federal nº 10074.000.053/2004-52 e processos trabalhistas movido contra a FUJB por ex-funcionários 4.3 – A Serem Realizados Esta rubrica, no valor de R$ 235.092, refere-se basicamente a valores pendentes a serem liquidados nos meses subsequentes;

5 – Devedores por Contrato de Crédito Fixo Esta rubrica, no valor de R$ 3.516.075, compõe de saldo dos pagamentos e encargos financeiros efetuados para o Projeto de Modernização do HUCFF, para futuro ressarcimento. 6 - Devedores por Faturas Emitidas Esta rubrica, no valor de R$ 10.589.119, refere-se à prestação de serviços, contratos e convênios realizadas pelas unidades da UFRJ e FUJB com diversas instituições (vide anexo II). 7 - Disponibilidade de Convênios Governamentais Esta rubrica, no valor de R$ 2.877.793, corresponde ao saldo de convênios cujas unidades executoras ainda não concluíram a prestação de contas, muitas com prazo de vencimento não atingido (vide anexo II).

51

8 - Permanente Esta rubrica, no valor de R$ 23.698.982 compõe-se de bens móveis (FUJB/UFRJ), conforme discriminação a seguir:

DISCRIMINAÇÃO CUSTO

CORRIGIDO DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES

VALOR LÍQUIDO TAXA

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES

322.413 -192.601 129.812 10%

VEÍCULOS 92.298 -15.350 76.948 20% EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

489.843 -353.231 136.612 20%

SOFTWARES 224.471 -162.845 61.626 20% BENS PRÓPRIOS NA(UFRJ) 35.501 -21.914 13.587 20% BENFEITORIAS – PRÉDIOS TERCEIROS

732.549 -542.496 190.053 10%

MATERIAL TÉCNICO-CIENTÍFICO

284.213 -2.830 281.383 20%

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E REORG. ADMIN.

980.354 -207.582 772.772 50%

BENS DE TERCEIROS (UFRJ)

22.036.189 0 22.036.189 0%

T O T A L 25.197.831 -1.498.849 23.698.982

9 – Obrigações a Recolher Esta rubrica no valor de R$ 114.599, representa a retenção de encargos trabalhistas, tributários e contribuições próprias dos empregados, a serem recolhidos posteriormente, assim discriminados:

INSS 78.421 PIS/PASEP e EMPRESA 2.427 FGTS 30.853 CPMF 2.814 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 84

52

10 - Recursos a Repassar a Órgãos Executores Esta rubrica, no valor de R$ 20.246.678, representa os saldos de prestação de serviços e doações recebidos a serem repassados à UFRJ, quando solicitados (vide anexo II) 11 - Recebimentos para Destinações Futuras Esta rubrica, no valor de R$ 87.504, representa recebimentos antecipados de recursos a serem utilizados em contratos e convênios governamentais. 12 – Recursos Pesquisador Individual Esta rubrica, no valor de R$ 236.345, refere-se ao saldo dos recursos a serem utilizados no programa “Pesquisador Individual / UFRJ”. 13 - Administrativas Esta rubrica, no valor de R$ 1.150.086, compõe-se dos seguintes itens:

. Provisão de Despesas c/Pessoal – FUJB 397.272

. Contingências Trabalhistas 28.019

. Contingências Fiscais – ISS/IPI 629.688

. Contas a Pagar e Outros 95.107 14 – Contratuais Esta rubrica, no valor de R$ 1.896.830, refere-se basicamente ao valor das parcelas do “Contrato de Crédito Fixo com Garantia Real” - FUJB/BB/BNDES, dos exercícios de 2005/6; e dos Custos Indiretos a serem repassados à UFRJ. 15 - Apoio à UFRJ a Pagar Esta rubrica, no valor de R$ 598.814, refere-se aos saldos de auxílios aprovados a serem concedidos em data posterior. 16 – Recursos Faturados – Órgãos da UFRJ e FUJB Esta rubrica, no montante de R$ 10.584.504, refere-se a contra partida do Ativo Circulante “Devedores por Faturas Emitidas” (vide anexo II).

53

17 – Fundos Especiais P/UFRJ Esta rubrica, no valor de R$ 662.502, refere-se a recursos do fundos: “Emergencial Financeiro” e “Aluguel da Sede/FUJB” a serem disponibilizados à UFRJ, de acordo com prioridades estabelecidas entre as partes. 18 – Recursos de Convênios Administrados Diretamente p/FUJB Esta rubrica, no valor de R$ 25.533.366, refere-se ao saldo de convênios cuja a movimentação financeira é administrada e executada diretamente por setores da fundação (vide anexo II). 19 – Recursos de Repasses da UFRJ Esta rubrica, no valor de R$ 19.899.362 , refere-se a saldos de recursos repassados pela UFRJ, basicamente oriundos do SUS, MEC/MS e FINEP - CT/INFRA (vide anexo II). 20 – Projetos Especiais Esta rubrica, no valor de R$ 153.189, refere-se a saldos de recursos captados para projetos gerenciados diretamente pela FUJB. 21 - Recursos Governamentais Administrados pela FUJB Esta rubrica, no valor de R$ 2.877.793, corresponde aos saldos dos recursos liberados pelos órgãos financiadores, depositados em conta bancária específica – contra partida do item “07 – Disponibilidade de Convênios Governamentais”. 22 – Empréstimos e Financiamentos Esta rubrica, no valor de R$ 1.272.368, refere-se ao pagamento de parcelas do período 2007/8, do “Contrato de Crédito Fixo com Garantia Real” celebrado com o Banco do Brasil/BNDES, para expansão e modernização de instalações do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.

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23 – Bens de Terceiros Esta rubrica, no valor de R$ 22.317.397, refere-se a contra-partida de parte do “Ativo Permanente”, que por força contratual, registro contábil e controle, tem seu registro no patrimônio da FUJB. 24 – Receitas Contratuais para Exercícios Futuros Esta rubrica, no valor de R$ 238.376, refere-se a receita a ser diferida no próximo exercício relativa ao aluguel do terreno à CEPEL. 25 – Nota sobre as Contas de Compensação (Ativo / Passivo)

25.1 – Bens Alocados em Unidades da UFRJ Esta rubrica, no valor de R$ 71.215, corresponde a bens permanentes adquiridos com recursos de contratos a serem doados posteriormente.

26 - Notas sobre a Demonstração de Resultados

26.1 - Receita por Cessão de Direitos Esta rubrica, no valor de R$ 583.469, refere-se ao recebimento e apropriação de receitas relativas à locação do terreno utilizado pela CEPEL. 26.2 – Contribuição P/Fundo de Auxílio ao Ensino e Pesquisa/UFRJ Esta rubrica, no valor de R$ 4.058.246, corresponde à contribuição referente ao gerenciamento dos contratos de prestação de serviços, convênios e projetos especiais. 26.3 - Resultado Líquido das Operações Financeiras Esta rubrica, no valor de R$ 3.064.672, compõe-se dos rendimentos de aplicações financeiras, deduzidos: os Ganhos Financeiros repassados às Unidades da UFRJ e as variações e taxações (CPMF). 26.4 – Pessoal, Benefícios e Encargos Esta rubrica, no montante de R$ 5.572.409, tem a seguinte composição:

55

Salários, Férias e 13ºSalário 3.162.659 Horas Extras e Gratificações 55.836 Assistência Médica e Dental 496.980 Auxílio Alimentação/Refeição 564.965 Vale Transporte 84.423 Auxílio Educacional / Creche 31.727 Outros Benefícios 24.361 INSS 790.686 PIS 30.934 FGTS 329.838

26.5 – Outras Despesas Administrativas

Esta rubrica, no valor de R$ 1.545.021, refere-se a despesas parciais com a Sede-FUJB, tais como: pagamentos de autônomos, manutenção, auditoria, consultoria, publicações, tarifas públicas e bancárias, seguros, eventos e outras.

Presidente: Raymundo Theodoro Carvalho de Oliveira - CPF.: 023.630.207-82 ; Vice-Presidente: Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro - CPF.: 202.751.707-30 ; Secretário-Geral: Luiz Martins de Melo – CPF.: 335.854.907-00; Controlador: Roberto Oliveira Puccini – CPF.: 178.675.847/49; Superintendente de Tecnologia da Informática: Paulo Roberto Ribeiro da Cunha – CPF.: 012.053.667-68; Superintendente Técnico-Científico e Cultural: Helena Ibiapina Lima – CPF.: 180.758.787-87 ; Contador: Luiz Carlos de Souza Amaral – CPF 337.745.527/20 – CRC/RJ 64.616-7.

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CONVÊNIOS PREST. SERVIÇOS REPASSESGOVERNAMENTAIS E DOAÇÕES DA UFRJ

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 1.605.131 1.605.131 CENTRO DE CIÊNCIAS JUR.E ECONÔMICAS 1.481 19.735 21.216 CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 90.045 53.151 143.196 COPPE 14.904 14.904 COPPEAD 10.954 7.771 18.726 ESCOLA DE BELAS ARTES 48.896 48.896 ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 29.251 29.251 ESCOLA DE EDUC.FÍSICA E DESPORTOS 14.096 14.096 ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 7.991 7.991 ESCOLA POLITÉCNICA 4.581 4.581 ESCOLA DE QUÍMICA 30.530 178.414 24.149 233.093 ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 614 2.692 3.306 FACULDADE DE ADM.E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 40.096 40.096 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 253.371 24.158 277.529 FORUM DE CIÊNCIA E CULTURA 25.554 150.625 176.178 HOSPITAL ESCOLA S. FRANCISCO DE ASSIS 12.874 12.874 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 195.802 1.197.127 181.382 1.574.312 ICB-DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 3.309 153.637 156.945 INST.PLANEJAMENTO URB.E REGIONAL 129.555 129.555 INSTITUTO DE BIOFÍSICA 30.550 30.550 FACULDADE DE FARMACIA 6.426 6.426 INSTITUTO DE GINECOLOGIA 6.106 6.106 INSTITUTO DE BIOLOGIA 13.019 17.941 30.960 INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX 86.955 195.290 282.245 INSTITUTO DE ECONOMIA 26.822 101.105 127.926 INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 27.618 2.001 29.619 INSTITUTO DE FÍSICA 72.211 72.211 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 28.055 28.055 INSTITUTO DE MACROMOLÉCULAS 2.348 7.099 9.447 INSTITUTO DE MATEMÁTICA 13.266 13.266 INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA 6.262 6.262 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA 79.396 79.396 INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA 895 895 INSTITUTO DE QUÍMICA 93.040 602.501 695.541 MATERNIDADE ESCOLA 9.629 472.088 481.717 MUSEU NACIONAL 21.501 18.692 40.193 NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA 3.178.241 3.178.241 NÚCLEO DE ESTUDOS DE SAÚDE COLETIVA 34.428 34.428 PR3 - PLAN.DESENVOLVIMENTO 87.187 19.451 60.473 167.110 PR5 - EXTENSÃO 18.903 35.929 120.102 174.934 REITORIA 785.827 1.382.015 2.167.842 SG-6 13.132 13.132

OUTROS ( * ) 196 916 1.112

TOTAL DAS UNIDADES 1.317.736 8.337.621 2.534.132 12.189.490

FUJB/SEDE 945.437

PESQUISADOR INDIVIDUAL / UFRJ 130.669

IMPORTAÇÕES 4.019

TOTAL GERAL 13.269.615

C E N T R O S / U N I D A D E S T O T A L

Anexo I 2

* OBS.: ( * ) Valores inferiores a R$ 500,00.

57

DISCRIMINAÇÃO

CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS 1.317.737 9,9%PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOAÇÕES 8.337.622 62,8%REPASSES DA UFRJ 2.534.132 19,1%FUJB / SEDE E OUTROS 945.437 7,1%PESQUISADOR INDIVIDUAL 130.669 1,0%IMPORTAÇÕES 4.019 0,0%

TOTAL GERAL 13.269.615 100,0%

PERCENTUALV A L O R %

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

CO

NV

ÊN

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S

ADIANTAMENTOS

COMPARATIVO DOS ADIANTAMENTOS

58

Anexo II

CONVÊNIOS REC. A REPASSAR APOIO Á UFRJ RECURSOS REC.CONV. REC.REPASSE DISCRIMINAÇÃO GOVERNAMENTAIS ÓRG. EXECUTORES A PAGAR FATURADOS ADM.FUJB UFRJ

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 147.000 1.851.368 315.846 353.998 95.769 INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA 33.669 11.721 600 10.146 NÚCLEO DE PESQUISA PRODUTOS NATURAIS 14.195 395 INSTITUTO DE MACROMOLÉCULAS 35.468 22.171 340.443 INSTITUTO DE QUÍMICA 95.254 886.199 11.057 859.662 613.261 8.657 ESCOLA DE QUÍMICA 570.252 4.207.320 6.626 1.374.352 1.482.880 NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA 292.315 1.844.560 1.473.016 59.146 INSTITUTO DE BIOFÍSICA 38.472 114.471 16.209 4.540 15.804 32.847 COPPE 72.825 10.090 263.150 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 1.161.236 891.227 27.651 348.489 5.694 INSTITUTO DE FÍSICA 4.552 2.515 4.361.383 INSTITUTO DE MATEMÁTICA 168.452 15.951 301.950 INSTITUTO DE GINECOLOGIA 13.301 7.984 INSTITUTO DE NEUROLOGIA 10.310 380.062 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA 37.504 22.586 361.669 16.920 INSTITUTO DE PUERICULTURA PEDIATRIA 314.834 650 74.556 155.910 INSTITUTO DE DOENÇAS DO TORAX 574 125.579 200.750 ICB - DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 120.393 22.998 16.867 291.512 MUSEU NACIONAL 113.255 405.784 83.848 6.508 279.128 1.428.628 FACULDADE DE EDUCAÇÃO 9.658 3.521 1.528 426.033 BIBLIOTECA CENTRAL - CCS 22.917 INSTITUTO DE BIOLOGIA 819.968 21.080 48.398 50.485 FACULDADE DE LETRAS 81.450 16.227 260.161 FACULDADE DE DIREITO 51.451 67.000 FACULDADE DE MEDICINA 939.421 627 26.500 5.884 FACULDADE DE FARMÁCIA 241.763 522.751 16.082 16.933 NUTES 37.268 16.533 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 48.003 549 2.248 ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 36.978 INSTITUTO PLANEJAMENTO URB. REGIONAL 33.803 346.141 174.021 INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 53.323 1.001 35.581 912.021 CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 53.511 2.118.814 ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 1.588 ESCOLA DE BELAS ARTES 11.346 229.686 INSTITUTO DE ECONOMIA 1.013.086 7.111 763.644 3.299.888 ESCOLA DE MÚSICA 14.388 42.876 2.000 1.975.666 FACULDADE ADM.E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 350.635 40.742 315.145

A TRANSPORTAR 2.849.210 15.296.682 403.211 5.984.513 16.736.923 3.683.860

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CONVÊNIOS REC. A REPASSAR APOIO Á UFRJ RECURSOS REC.CONV. REC.REPASSE DISCRIMINAÇÃO GOVERNAMENTAIS ÓRG. EXECUTORES A PAGAR FATURADOS ADM.FUJB UFRJ

TRANSPORTE 2.849.210 15.296.682 403.211 5.984.513 16.736.923 3.683.860

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO 2.044 3.429 FORUM DE CIÊNCIA E CULTURA 16.201 3.751 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 167.061 33.785 249.657 82.036 ESCOLA DE ENGENHARIA 28.556 771.769 15.459 427.111 26.964 INSTITUTO DE PSICOLOGIA 28.082 19.355 COPPEAD 108.679 687 669.719 11.927 PR - 5 ( EXTENSÃO ) 4.106 30.000 206.508 168.864 PR - 1 (GRADUAÇÃO) 5.121 PR - 3 ( PLAN.E DESENVOLVIMENTO ) 94.641 2.901.060 15.815.163 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 351.440 1.013 301.651 ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 382.522 7.514 49.740 5.775 88.546 NESC 62.645 28.448 1.470 2.076.763 HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 344.474 7.224 203.760 45.150 PREFEITURA DA UFRJ 47.363 CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS ECONÔMICAS 149.176 136.552 409.584 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE 31.341 466.943 PR - 4 (PESSOAL) 94.224 EDITORA DA UFRJ 27.325 19.618 CASA DA CIÊNCIA 2.710 355.772 CLA - CENTRO DE LETRAS E ARTES 20.076 COLÉGIO DE APLICAÇÃO 22.482 CENTRO CIÊNCIAS MATEMÁTICA E NATUREZA 470.357 1.769.545 283.187 SG-6 15.563 REITORIA 182.414 2.066.373 SIBI - SISTEMA DE BIBLIOTECAS 166.601 INSTITUTO DE BIOQUIMICA MÉDICA 1.187 FUNDO DE APOIO EMERGENCIAL - FAE 66.383 PROJETOS ESPECIAIS / FUJB 18.534 376.019 ( * ) OUTROS 26 1.678.579 346 365 135 57.478

T O T A L 2.877.793 20.246.678 598.814 10.584.504 25.533.366 19.899.362

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5. CENÁRIO PARA 2006 O cenário para a economia brasileira em 2006 apresenta-se bastante favorável para a manutenção e até a ampliação das taxas de crescimento, que nos últimos anos têm sido muito baixas. No contexto da atual política econômica, que permanece inalterada desde 1999, calibrada para atingir o centro das metas de inflação, o cenário internacional assume um papel central para o dinamismo da economia brasileira pelo desempenho excepcional da balança comercial. Em primeiro lugar, porque houve uma melhora nos termos de troca para a economia brasileira, com aumento dos preços dos bens exportados em relação aos importados pelo país. Segundo, porque a economia mundial continua crescendo a taxas relativamente elevadas e o "efeito China" sobre o comércio exterior brasileiro continua altamente positivo. Todos esses componentes devem persistir ao longo do próximo ano. Isso significa que será possível aumentar as importações sem gerar pressão sobre o câmbio e, com isso, evitar gargalos de oferta que venham a comprometer o desempenho da economia brasileira no período 2005/2006, em especial em gerar choques de oferta. Se esse cenário se confirmar, a taxa de juros deverá cair, mesmo que lentamente. A expectativa é que ela termine o ano de 2006 abaixo de 14% ao ano em termos nominais e em torno de 9% ao ano em termos reais. Se o cenário para o comportamento da economia é bem favorável, a menos de algum evento improvável na economia internacional, o mesmo não se pode dizer do cenário político e institucional. O primeiro deverá levar a uma radicalização das posições dos principais partidos políticos no Congresso Nacional, principalmente por ser tratar de um ano eleitoral. Assim, fica praticamente inviável a votação de qualquer projeto que gere uma controvérsia muito forte, como o da reforma universitária. O projeto da reforma universitária é polêmico dentro e fora do governo. Existe um impasse no governo que ameaça a reforma universitária no que ela tem de melhor: a autonomia financeira e administrativa das universidades federais. O texto prevê a chamada subvinculação orçamentária, com aumento do valor aplicado no ensino superior. Do total de recursos que a União é obrigada a investir em educação, 75% seriam destinados a um fundo para custear as universidades federais. Hoje, esse percentual é inferior a 70%. Além disso, os repasses não poderiam mais ser suspensos nem sofrer atrasos, problema recorrente que dificulta o planejamento das ações, como reclamam os reitores. Após mais de um ano de debate, o texto foi enviado em agosto à Casa Civil, de onde já poderia ter seguido para o Congresso. O impasse gira em torno da autonomia

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financeira das universidades federais, tema que opõe o Ministério da Educação ao Ministério da Fazenda. Problema semelhante ocorreu na discussão da proposta de emenda constitucional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), já enviada ao Congresso. A área econômica resistiu à fixação de valores para a complementação federal a estados e municípios. A regulamentação da lei de inovação (decreto nº. 5.563, de 11/10/2005) pode ser um fator positivo no cenário institucional para 2006. Ele autoriza o ressarcimento de despesas administrativas e operacionais incorridas pelas fundações no gerenciamento dos projetos de pesquisa cientifica e tecnológica, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico–FNDCT, até o valor de 5% do total do financiamento. Além desse item diretamente relacionado com a operação da FUJB, o decreto regulamenta outros itens importantes para as universidades e nos quais a FUJB deverá ter uma participação indireta como: - a constituição do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT na UFRJ; - a regulamentação dos direitos de propriedade intelectual da UFRJ; - a regulamentação da prestação de serviços técnicos pelos funcionários e

professores da UFRJ; - a regulamentação da participação da UFRJ em Sociedades de Propósito Específico

- SPE para o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica com empresas e para a participação em fundos de capital de risco.

Estes breves comentários, sobre as perspectivas econômicas e políticas para 2006, mostram uma situação em que a FUJB deverá ter um aumento de receitas, em função da lei de inovação, e outra em que ela deverá sofrer uma queda na rentabilidade das suas aplicações financeiras. Se a política econômica não fosse pautada pelo superávit primário das contas públicas e pela estrita obtenção das metas de inflação - como forma de ganhar a confiança do mercado financeiro interno e externo, o que acarreta um alto contingenciamento dos recursos alocados e liberados para o financiamento dos projetos de pesquisa e para custeio e investimento nas universidades - seria possível afirmar que o ressarcimento das despesas com os projetos do FNDCT poderia contrabalançar ou até superar a queda na rentabilidade das aplicações financeiras decorrente da possível e desejável queda da taxa de juros. Porém, este não deve ser o cenário mais provável. Dessa forma a FUJB terá que aprimorar ainda mais os controles administrativos e gerenciais para fazer face ao cenário mais restritivo na obtenção de recursos que se configura para 2006.

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5.1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2006

DISCRIMINAÇÃO ORÇ. ORÇ. %2005 2006

RECEITAS - FUJB 6.971,5 9.305,7 RECEITAS FINANCEIRAS ADMINISTRATIVAS 6.971,5 9.305,7 33,48% CESSÃO DE DIREITOS 552,0 607,2 FUNDO DE AUXÍLIO AO ENSINO E PESQQUISA 3.738,8 4.486,6 20,00% RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (**) 2.680,7 4.211,9 RESULTADO BRUTO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.952,6 4.347,9 10,00% VARIAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,0 500,0 GANHOS FINANCEIROS REPASSADOS ÀS UNIDADES ( - ) 1.271,9 636,0 -50,00%

DESPESAS - FUJB 6.884,0 7.734,1 DESPESAS FINANCEIRAS ADMINISTRATIVAS 6.884,0 7.734,1 12,35% PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS (*) 5.268,8 5.622,1 6,71% OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.415,2 1.512,0 6,84% CONSUMO 200,0 120,0 -40,00% INVESTIMENTOS 0,0 480,0

RESULTADO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 87,5 1.571,5

DESPESAS FINANCEIRAS COM APOIO À UFRJ 1.395,0 800,0 PROJETOS CONV. DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 1.395,0 800,0 -42,65%

SUPERÁVIT / DÉFICIT - ( ACUMULADO ) 1.307,5 771,5

(*) - Correção p/ IPC/FGV acumulado em 12 meses, até dezembro de 2005 - Suma Econômica ( setembro / 05 ).

(**) - Correção p/ IGP-M/FGV + taxa de juros.