RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE JULHO DE … · Pago conforme recibo conserto de pneus do...

SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás

Filiado à CUT Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

e à CONDSEF CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO

MÊS DE JULHO DE 2016

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de

Souza, ref. Mês de junho/2016.

2.200,00

Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza,

reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros

do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de mar/2016.

835,00

Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref.,

reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros

do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de mar/2016).

424,80

Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de junho/16 2.820,80

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Welison Marques

de Araújo, ref. Mês de junho/2016.

2.200,00

Pago ao 3º Cartório de Registro, proveniente de cópias

autenticadas

8,77

Pago a Vilmar Martins, conforme recibo referente

ressarcimento de passagem para Itumbiara

120,00

Pago Goiânia Magazine, conforme cupom fiscal

referente compra de uma panela de pressão

26,90

Pago a Osmar Campos Vicente, conforme NF-e nº 36

referente pequenos serviços prestados na casa de apoio

140,00

Pago Laranja.com, conforme NF-e nº 18999 referente

compra de um pen draive

19,90

Pago ao supermercadoJosé Elias, conforme cupom fiscal

referente compra de 4 caixas de leite

175,56

Pago on line à Herbium Bueno dos Santos Filho ref.

Salário , junho/16

3.308,55

Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário,

junho/16

3.469,86

Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário

junho/16

3.239,17

Pago on line Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de




Sena,Mês de junho/16 (O valo total se refere a Aj. Custo

R$ 2.200,00/ 44 Vale Transporte R$ 162,80/ Vale

Refeição 458,00......Total R$2.820,20).

2.820,80

Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref.

Salário junho/16

3.640,46

Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário

junho/16

1.233,76

Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação junho/16 de Ademar R. De Souza.

432,30

Pago on line à Hélcia Moreira Rocha , ref. salário, ref.

salário junho/16.

1.034,08

Pago cheque nº572963 à Adauto Lúcio Lopes , ref.

salário, junho/16.

1.166,49

Pago on line à Lorena Veiga Jardim , ref.

salário,junho/16.

1.312,02

Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref.

salário,junho/16.

1.293,96

Pago ao setransp referente compra de vale transporte 2.155,60

Pago on line à Manuel de Oliveira , ref. Salário a

junho/16 (OBS: Houve desconto de R$ 300,00 do vale

de antecipação lançado dia 17.06)

1.035,00

Pago on line devolução de consignação de Francisco

Sampaio de Bessa, conforme doc. anexo

64,34

Pago a Panificação Alves Ltda, conforme boleto referente

lanche do dias da assembléia dos aposentados e

pensionistas

298,55

Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de

Oliveira, ref. Mês de junho/2016.

2.200,00

Pago cheque nº572965 à Maria de Fátima Pereira D!avila

, ref. salário, junho/16.

878,80

Pago cheque nº572966 à Antonio José Vieira de Oliveira,

ref. salário, junho/16 e Férias de Julho

3.119,30

Pago on line a Ademar Rodrigues de Souza, conforme

recibo referente metade da gratificação Natalina da

629,90




GACEM E GDPST, onde o mesmo não recebe em seu

contra cheque por exercer mandato classista

Pago on line à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário,

junho/16 e férias de julho

2.472,25

Pago on line à Elaine Maria Lima , ref. Salário a junho/16

e Férias

1.389,46

Tarifa de extrato postado 10,40

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ref. ajuda

de custo para levar diretores em Anápolis

65,00

Pago conforme recibo conserto de pneus do carro 15,00

Pago a AutoGlass, conforme cupom fiscal referente

pagamento franquia conserto lanterna traseira do carro -

90,00

Pago on line a Amaral e Vilela Ltda, conf. NF-e nº 5.136,

referente abastecimento de toner na máquina do

jurídico.

350,00

Pago aviso urgente 276,00

Pago cheque nº 562950, referente pagamento de ajuda

de custo do diretor Vilmar Martins mês de junho/16

2.200,00

Pago cheque nº 572953, conforme NF-e avulsa referente

instalação de cerca elétrica e consertina na casa de apoio

do sindicato

1.979,00

Pago on line a Maria Félix (IBAMA), conforme pedido

anexo referente a 3 diárias para participar de encontro

da ASSEMA dias 06 e 07 e depois participar do encontro

da área ambiental na CONDSEF dia 08.07

510,00

Pago on line a Cartuchos.com conforme NF-e nº 2141

referente remanufaturamento de cartucho

120,00

Tranferido para lojas novo mundo, pela compra de um

fogão e um liquidificador conforme NF (Para sede)

358,90

Pago cheque nº 572949, a VC contabilidade/Cleiber

referente honorários contábeis mês de Junho/16

1.770,00

Pago cheque nº 572962, referene recarga de extintores

da casa de apoio e Sindicato sede conforme NF-e nº

4544

460,00




Pago a Fábio Vieira Florentino referente vale 300,00

Pago a Dr, Cleiton Kennidy, conforme recibo para ir a

Brasília verificar andamento de processos

85,00

Pago a Floricultura La Violetera, conforme NF –e nº 140

referente compra de coroa de flores pelo falecimento da

filiasda Francisca/Trindade

220,00

Pago Rocha e Soares, conforme NF-e nº 3.557 referente

compra de materiais de consumo

721,62

Pago Aluguel da delegacia de Rio Verde (responsável:

Divino Donizete)conforme contrato.

600,00

Pago cheque nº 572958, conforme NF-e nº 1.815,

referente 1/3 parcelas de compra de dois relógios de

ponto

1.400,00

Tranferido on line para Ademar Rodrigues de Souza,

conforme recibo para participar da I Congresso da

FENADSEF dia 06 e 07 .07.2016

255,00

Tranferido on line para Vicente G. Ribeiro, conforme

recibo para participar da I Congresso da FENADSEF dia 06

e 07 .07.2016

255,00

Pago TED a Edilson José Muniz, conforme recibo

referente plantão no SINTSEP-GO

260,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ,referente

ajuda de custo para levar servidor Adaucto no encontro

da FUNAI e Brasília dia 08.06

85,00

Pago a Adaucto Joaquim da Cruz, conforme recibo para

part. encontro da FUNAI e Brasília dia 08.06

85,00

Pago on line à deleg.Formosa, ref. Ao mês de junho/16,

pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos.

354,00

Pago on line à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês de

junho/16, pagto ajuda de custo. Divino Donizete.

354,00

Pago on line à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês junho/16

pagto ajuda de custo. Francisco A. Pimentel.

354,00

Pago FGTS competência 06/07 2.117,91

Pago a Edilson Jason, conforme boleto de 4/4




pagamentos referente hospedagem do site do SINTSEP-

GO por mais 1 ano (renovação)

739,25

Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Junho /16 1.298,23

Pago on line à AMIL SAÚDE MÉDICA, conf. Boleto e NF

7128975

2.772,67

Pago a Vascafé conforme boleto e NF-e nº 3.210

referente compra de 10 kg de café

182,00

Pago on line à AMIL SAÚDE DENTAL, conf. Boleto e

NF7125194

402,57

Pago a Dulce Costa Oliveira, conforme recibo referente

pagamento de auxílio refeição e vale transporte para

julho 2016

620,80

Pago a Gyn gás conforme NF-e nº2.814 referente compra

de gás para sede

60,00

Pago on line à deleg.Ceres, ref. Ao mês de junho/16,

pagto ajuda de custo. A Eliene A.R. Vieira.

354,00

Pago on line à deleg.Campos Belos, ref. Ao mês de

junho/16, pagto ajuda de custo. Francisco A. Leles.

354,00

Pago on line à deleg.Jataí, ref. Ao mês junho/16 pagto

ajuda de custo. Welson José Valente.

554,00

Pago a CELG CONTA DA SEDE 707,95

Pago on line conforme boleto contribuição a CONDSEF,

referente mês de junho/16.

9.565,30

Transferido para conta da CONDSEF, referente 1/5

pagamentos para 40 delegados do SINTSEP-GO ao XII

Congresso da CONCONDSEF

11.200,00

Pago on line a Arte Final, conforme boleto e NF-e nº 650

referente PEÇAS e reparo da Xerox do CPD

436,80

Pago on line a Arte Final, conforme boleto e NF-e nº

4674 referente MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DO TÉCNICO

para conserto da máquina Xerox do CPD

120,00

Pago cheque nº 572946 , referente contribuição mensal

ao MST

500,00

Pago ao Ex funcionário Danubio Fernando, conforme




termo rescisão referente difirença de salário 241,13

Pago nesta data conf. Boleto da Click da Internet

delegacia de Morrinhos.

99,90

Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia

de Ceres.

139,90

Pago nesta data conf. Boleto internet NET VIA TELECOM

da delegacia de Formosa

150,00

Pago n/data on line à GVT ref. Linhas 08006042010 d a

casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n.

107.

144,26

Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da

casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n.

107.

523,99

Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 186859 junho/16

167,20

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de

Welison Marques de Araújo, ref. Junho/16.

5.213,87

Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário de

Ademar Rodrigues de Souza, ref. junho/16.

7.056,29

Pago ONLINE à BISA WEB, referente a

mensalidade,conforme boleto,junho/16. (houve reajuse)

1.518,03

Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) 0800 642

2010- e 32132000 (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).

1.584,00

Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do

SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento

da NF da Amil nº 7128975 e Alarme e monitoramento

VIGZUL NF-e nº1 86859

154,73

Pago on line a Empresa Brasileira de Telégrafos,

conforme boleto referente postagens dos jornais do

sindicato

2.293,48

Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de

maio/16

75,60

Pago ao empório 278, referente compra de água mineral 378,70




e outros

Transferido pára diretor Gilberto Jorge, conforme recibo

referente pagamentos de ajuda de custo/deslocamentos

e hotel para o mesmo participar de reunião no Rio dias

14 e 15 de julho de 2016

720,00

Tarifa pacote de serviço 79,00

Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) 84183051 /

84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 /

84182260/84186488 (SINTSEP-GO).

1.504,65

Pago on line a Papelaria do Estudante, conforme cupom

fic= referente comprqa de material de escritório

726,80

Pago on line a Dr. Derli conforme NF-e nº 51 referente

serviços de cálculos de processos prestados

2.440,10

Pago on line a Bueno Tur, referente a 1/5 parcelas do

pagamento do ônibus para levar os 40 delegadods ao

Congresso da Condsef em Dezembro/2016 (a nota fical

será apresentada no final no valor de R$8.900,00)

1.780,00

Pago a Rachel Segato Souza, Fone System

telecomunicações referente manutenção corretiva do

PABX e serviços extras

585,00

Transferido para conta de Elaine Nascimento, conforme

NF-e nº37 referente serviços prestados na casa de apoio

300,00

Pago cheque nº 572948 a Cut referente contribuição

mês de junho/16.

6.693,04

Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura

da casa de apoio,conforme anexo,jun/16

710,72

Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura

do SINTSEP-GO, conforme anexo,jun/16

160,20

Pago on line Posto Radial conforme NF-e nº 3928

referente abastecimentos

1.973,85

Transferido para Onir Carlos, conforme NF-e nº 3061

referente ressarcimento de compra de cartucho para

delegacia de Formosa

40,00

Transferido para Sr. Crescêncio Pinhão de Sena,




conforme cupom fiscal e NF nº 3793 referente

ressarcimento de compra de resistência para chuveiro ,

broca e uma fechadura para casa de apoio

49,50

Tarifa de cheque compensado 7,36

Pago on line a Vilmar Martins da Silva, conforme recibo

referente ressarcimento da passagem para itumbiara

60,00

Pago on line conta telefônica da delegacia de Campos Belos

119,81

Transferido para Crescencio Pinhão de Sena, conforme recibos pagamento de ajuda de custo para crescencio e Adauto irem para cidade de Jussara para realizar assembléia para tirar delegados de base 201-2019

390,00

Pago cheque nº 572951 a Mantem Manutenção e

Contrução, referente a 3/5 parcelas para contrução de

mais dois quartos na casa de apoio conforme contrato

31.146,49

Pago ao Ex funcionário Danubio Fernando, conforme

termo rescisão referente difirença de salário

277,97

Pago a Maria de Fátima P. D’avila, antecipação de salário (vale)

350,00

Pago on line a Sandra A. Sousa , antecipação de salário

(vale)

190,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, antecipação de salário (vale) 350,00

Pago a Claro referente assinatura de internet banda

larga 5 G /modem para notebook do SINTSEP-GO

72,47

Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de

junho/16

256,50

Pago a agencia Franqueada 84, referente postagens 314,55

Pago on line a Hélcia M. Rocha, antecipação de salário (vale)

400,00

Pago on line a Irinéia R. Mata , antecipação de salário

(vale)

350,00

Pago on line a Rafael Batista de Avila , antecipação de

salário (vale)

350,00

Transferido para diretor Crescêncio Pinhão de Sena,

conforme recibo referente ressarcimento de pagamento




de deslocamento para divino/Jussara para participar de

assembléia

50,00

Pago on line a Josemir Alves Freire/Helder antunes,

conforme NF-e nº31 referente serviços prestados como

jardinagem

250,00

Tarifa doc eletronico 8,45

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente

ajuda de custo para buscar diretor Gilberto

65,00

Transferido para Maria de Jesus esposa do Sr. Rufino

ajuda financeira conforme recibo

300,00

Tarifa de doc eletronico 8,45

Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 6/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul

244,36

Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 6/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul

792,78

Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS,

mês competência 06/2016 ( INSS – Arrecadação)

10.248,63

Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 ,puração: 30/06

479,28

Pago guia de impostos recolhidos da NF-e nº 211 (PIS, CONFINS,CSLL) do prestador de serviços na casa de apoio Mantem Manutenção e Construção

1.576,83

Pago n/data on line Guia da Previdência Social – GPS,

mês competência 06/2016 ( INSS – Arrecadação)

recolhido da NF-e nº 211 do prestador de serviços na

casa de apoio Mantem Manutenção e Construção

1.186,66

Pago on line ao Sesac, contribuição mesalidade social dos funcionários do SINTSEP-GO referente mês 06/2016 (boleto com atrazo porque o mesmo(SESAC) teve problemas em emitir boleto). houve pagamento de retroativo de reajuste

160,02

Pago a Gilberto Jorge C. Gomes, conforme recibo




referente aj. De custo para ficar no plantão do sindicato 455,00

Pago a Edilson José Muniz, conforme recibo referente

ajuda de custo

355,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes conforme recibo referente aj.

De custo para levar servidores a Goiânira

65,00

Pago a Luisa Paranhos, conforme cupom fiscal compra

de gelo

30,00

Pago on line a Empresa folha da manhã S/A, referente 1/3 parcelas da assinatura do jornal folha de São Paulo por 1 ano

59,80

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conforme recibo

refrente ajuda de custo para ficar em Goiânia

participando de reunião da diretoria

65,00

Pago a Marista comercio de chaves conforme recibo

referente abertura de cadeado

60,00

Pago ao Empório 278, conforme cupom fiscal pela

compra de dois cadeados

47,00

Pago Posto avenida, conforme nota referente

abastecimento do Sr. José Campo Belo\ de Itaberaí para

participar da Plenária

92,50

Pago a Divino Rufino (Piranhas) para participar da

plenária

150,00

Pago a José Aparecido de Almeida (Trindade) para

participar da plenária

50,00

Pago a Iolando D. Coutinho (Niquelândia) para participar da plenária

190,00

Pago a Rúbens P. de Melo (Goiânira) para participar da plenária

30,00

Pago a Maria do Carmo Santana (Goianésia) para participar da plenária

160,00

Pago a Lindomar de Pontes (Santa Helena) para participar da plenária

240,00

Pago a Deoclides Almeida\João Teodoro (Rio Verde) para participar da plenária

370,00

Pago a João Gomes da Silva (Anápolis) para participar da plenária

50,00




Pago a José Bezerra Vidal (Porangatú) para participar da plenária

380,00

Pago a Sebastiana Maria Galdino (Anápolis) para participar da plenária

50,00

Pago a Juarez C. Albuquerque (Anápolis) para participar da plenária

50,00

Pago a Elias Rodrigues Pereira (Piracanjuba) para participar da plenária

65,00

Pago a Armelino C. da Silva (Mara Rosa) para participar da plenária

280,00

Pago a Marcos Aurélio de Souza (Goiás) para participar da plenária

150,00

Pago a Moacir Mateus Reis (Caldas Novas) para participar da plenária

140,00

Pago a Benedito Cortes (Mara Rosa) para participar da plenária

300,00

Pago a Agenor Alves Pereira (São Simão) para participar da plenária

280,00

Pago a Vilma Cristina (Jussara) para participar da plenária 190,00

Pago a João Adair (Caldas Novas) para participar da plenária

130,00

Pago a João Batista Cardoso II (Iporá) para participar da plenária

190,00

Pago a Welton P. Oliveira\ Hélio Queiros\ Vanderli Darci de Paula (Nova Glória) para participar da plenária

540,00

Pago a Adelino Rodrigues dos Santos (São Simão) para participar da plenária

280,00

Pago a Valdir Teodoro\Henriquene Waldenite Simão (São Luiz) para participar da plenária

300,00

Pago a Rautil B. Rodrigues (Piranhas) para participar da plenária

190,00

Pago Nelson Parreira\ Pedro Gonçalves\Gilvan Francisco\ Mariozan Vieira\Duildes Amado (Formosa) para participar da plenária

685,00

Pago a Sebastião Vieira da Silva (São Luiz) para participar

da plenária

100,00

Pago a José Ribamar (Inhumas) para participar da plenária

50,00




Pago a Anivaldo Quirino da Silva (CERES) para participar da reunião da diretoria dia 21.07 e plenária Sindical dia 22

250,00

Pago a José Revalino da Silva (Ceres) para participar da plenária

120,00

Pago a Waschington Luiz Alvarenga (Ceres) para participar da plenária

120,00

Pago a Joaquin A. Rodrigues (Ceres) para participar da plenária

120,00

Pago a Mariozan Vieira de Souza (Formosa) para participar da reunião da diretoria dia 21.07 e plenária Sindical dia 22

325,00

Pago a Vilmar Luiz Soares (Silvânia) para participar da plenária

80,00

Pago a Hélio Elias Duarte\ José J. Ramalho (Ceres) para participar da plenária

240,00

Pago a Ermínio Vieira dos Santos (Jaraguá) para participar da plenária

150,00

Pago a Raimundo Sena dos Santos (Uruaçú) para participar da plenária

200,00

Pago a João Supriano (Guanabara\sitpass) para participar da plenária

10,00

Pago a Celso A. Batista (Caldas Novas) para participar da plenária

150,00

Pago a Carlos Marques Arantes (Buriti Alegre) para participar da plenária

150,00

Pago a Leonel Mateus Lúcio (Catalão) para participar da plenária

170,00

Pago a Zacarias Tavares (Porangatú) para participar da plenária

380,00

Pago a Jeovah Toscano (Quirinópolis) para participar da plenária

200,00

Pago a Waldir Silva de Almeida\Edilson Fernandes\ Josué Vaz\ Marcos F. Silva (Piranhas) para participar da plenária

640,00

Pago a João Batista Félix (Quirinópolis) para participar da plenária

200,00

Pago a Wilhian Mendes (Ipameri) para participar da plenária

240,00




Pago a Jesus Vieira Franco (Jataí) para participar da plenária

200,00

Pago a Antonio Augusto Silva (Jataí) para participar da plenária (Lanche)

30,00

Pago a Joel Rodrigues Castelano (Goiatuba) para

participar da plenária

150,00

Pago passagem para participar da plenária 60,00

Pago a João Batista Vieira de Melo (Posse\retorno) para participar da plenária

87,50

Pago a João Batista Vieria Melo (Posse\ combustível vinda) para participar da plenária (cupom fiscal posto posse super posto)

204,00

Pago a João Batista Vieria Melo (Posse\ combustível vinda) para participar da plenária (cupom fiscal auto posto novo millenium)

177,93

Pago pedágio 4,30

Pago pedágio 3,20

Pago on line a Liberty Seguros S/A referente pagamento de 3/4 parcelas do seguro da sede do SINTSEP-GO.

465,84

Pago a Sul América Cia Nacional, conforme boleto referente 2/3 parcelas pagamento seguro do carro placa OMY 8018

490,03

Pago on line a Divino Rodrigues da Cunha (Rubiataba)

para participar da plenária

150,00

Pago on line a Antonio Gilvan da Silva (São Luiz) para participar da plenária

100,00

Pago on line a João Bosco Santos (Piranhas) para participar da plenária

170,00

Pago on line a Albertino M. Oliveira (Iporá) para participar da plenária

150,00

Pago on line a Marlon Ayres Cunha (Cocalinho) para participar da plenária

240,00

Pago on line a Getúlio R.da Silva (Caldas Novas) ) para participar da reunião da diretoria dia 21.07 e plenária Sindical dia 22

270,00

Pago on line a Francisco Soares Correia (Uruaçú) para participar da plenária

200,00




Pago on line a Severino Zelo Patricio (Niquelândia) para participar da plenária

216,00

Pago on line a Welson José Valente (Jataí) para participar da plenária

332,42

Pago on line a Manoel Cardoso dos Santos (Rio Verde) para participar da plenária

150,00

Pago on line a Dimas Franco (Anápolis) para participar da plenária

50,00

Pago on line a Sergio Antonio Felício (Catalão) para participar da plenária

250,00

Pago on line a Martizon Pires (Catalão) para participar da plenária

270,00

Pago on line a Miguel Bento Fraga (Porangatú) ) para participar da reunião da diretoria dia 21.07 e plenária Sindical dia 22

510,00

Pago on line a Nilson Oliveira da Costa (Ceres) para participar da reunião da diretoria dia 21.07 e plenária Sindical dia 22

250,00

Pago on line a Francisco A. Leles e Onofre (Campos Belos ) para participar da reunião da diretoria dia 21.07 e plenária Sindical dia 22

708,00

Pago a CELG, conforme Fatura conta de energia da delegacia Sindical de Rio Verde

11,99

Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais

227,17

Pago on line a Carlos A.Oliveira, conforme recibos ajuda de custo para participar de reunião diretoria\plenária sindical e plenária nacional da condsef dias 21,22 e 23.07

465,00

Pago on line a Rúbens M. da Silva, conforme recibos ajuda de custo para participar da plenária sindical e plenária nacional da condsef dias 22 e 23.07

215,00

Pago a Ademar Rodrigues de Souza, ressarcimento de

passagem urbana

20,00

Pago a Ademar Rodrigues de Souza para participar da

plenária nacional da CONDSEF dia 23.07

85,00

Pago a Analício G. Santiago para participar da reunião da

diretoria,plenária sindica e plenária nacional da

CONDSEF dias 21, 22 e 23.07

400,00




Pago a Adauto Lúcio Lopes, ajuda de custo para levar

servidores em Goianira

150,00

Pago a Welison Marques, para participar da plenária

nacional da CONDSEF dia 23.07

85,00

Pago a Nelson da Silva Parreira, para participar da


150,00

Pago a Pio Tadeu da Silva Lima, para participar da

reunião da diretoria,plenária sindica e plenária nacional

da CONDSEF dias 21, 22 e 23.07

430,00

Pago a Jerônimo Pires Batista, para participar da plenária

sindica e plenária nacional da CONDSEF dias 22 e 23.07

320,00

Pago a Deuselene Ramos de Moraispara participar da


85,00

Pago a Márcia Jorge para participar da plenária nacional

da CONDSEF dia 23.07

85,00

Pago a Adaucto Joaquim para participar da plenária


85,00

Pago a Ana Ribeiro de Souza para participar da plenária


85,00

Pago a José Roberto R. da Cunha para participar da


85,00

Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, para participar da


85,00

Pago pedágio 3,20

Pago pedágio 3,20

Pago pedágio 4,30

Pago pedágio 4,30

Pago estacionamento 6,00

Pago estacionamento 6,00

Pago Pis sobre folha de pagamento 262,01

Pago a Cristiane Epifanio/Caz café, conforme NF-e nº 3.262 referente compra de kg de café

182,00

Pago a AutoGlass, conforme NF-e nº 1.633 referente

pagamento franquia troca vidros quebrados lanterna

90,00




traseira do carro -

Pago Chaveiro 85, referente abertura de cadeado e duas cópias de chaves (casa de apoio)

30,00

Pago Bazar 13 de maio, conforme recibo referente compra de 6 metro de fita para fazer convites para seminário “violência contra a mulher”

2,40

Pago a Adaucto Joaquim da Cruz Neto, conforme recibo ajuda de custo para verificar processos em Brasília

85,00

Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo ajuda de custo levar servidores em Brasília

85,00

Pago a Laranja.com, conforme NF-e nº18981 referente compra de 2 estabilizadores

283,80

Pago a embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº6.106 referente compras de sacos de lixo, papel e copo pra água.

320,80

Pago a Dr. Manuel conforme recibo ajuda de custo para verificar processos em Brasília

85,00

Pago on line a Lojas Novo Mundo conforme NF referente compra de dois aparelhos celular da Marca SAMSUNG J5

1.518,00

Pago a Goiânia Magazine, conforme cupom fiscal referente compra de balinhas e laços para colocar no convite do Seminário “violência Contra Mulher dia 09 de agosto de 2016

33,05

Pago a Agencia Franqueada correios 84, referente postagens

309,40

TOTAL 202.030,47




RESUMO GERAL

Total de receitas/saldo\resgates: R$ 203. 341.53 (-) Gastos/despesas até dia 29/07/2016: R$ 202.030,47 = Saldo até 29/07/2016: ficou (caixa dinheiro 831,93 Banco R$ 479,13) = R$ 1.311,06

Aplicações até 29/07/2016

CONTA REFERÊNCIA VALOR

Poupança Conta 6102-6 Para fundo de possíveis greves 20.474,30

CDB – CONTA 6102-6 Aplicação 113.635,28

Conta 99279-8 Conta para formação 19.815,43

Poupança Conta 99279-8 Para recebimento de 3% de honorários advocatícios

53.538,72

TOTAL 207.463,73

Saldo do Mês de JUNHO /16 270,01

Consignações recebidas no mês de julho/16 160.088,41

RESGATE BB CDB DI (aplicação) 2.000,00

RESGATE BB CDB DI 233,92

RESGATE BB CDB DI 2.000,00


Resgate BB CDB DI 10.500,00

Resgate BB CDB DI 665,49







RESGATE BB CDB DI 2.000,00




Recebido da CONDSEF ressarcimento da conta telefônica do diretor Gilberto Jorge 145,90

TOTAL 203.341,53

RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE JULHO DE … · Pago conforme recibo conserto de pneus do...

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