RELATÓRIO RESUMIDO ORÇAMENTÁRIO DO PAULISTA

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA % % REALIZAR

(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT. (I) 372.354.500,00 372.354.500,00 14,36% 80,09% 74.117.173,98

RECEITAS CORRENTES 318.492.500,00 318.492.500,00 16,52% 86,47% 43.094.175,82

RECEITA TRIBUTÁRIA 50.809.100,00 50.809.100,00 25,75% 114,39% -7.309.736,14

Impostos 45.089.000,00 45.089.000,00 27,31% 119,53% -8.804.028,29

Taxas 5.720.100,00 5.720.100,00 13,48% 73,88% 1.494.292,15

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 24.453.000,00 24.453.000,00 13,31% 66,79% 8.120.419,88

Contribuições Sociais 14.953.000,00 14.953.000,00 6,80% 51,53% 7.247.005,34

Contribuições Econômicas 9.500.000,00 9.500.000,00 23,54% 90,81% 873.414,54

RECEITA PATRIMONIAL 3.596.500,00 3.596.500,00 15,99% 100,50% -18.085,49

Receitas Imobiliárias 15.000,00 15.000,00 22,35% 132,56% -4.883,58

Receitas de Valores Mobiliários 3.581.500,00 3.581.500,00 15,96% 100,37% -13.201,91

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 229.916.900,00 229.916.900,00 14,62% 82,18% 40.968.631,18

Transferências Intergovernamentais 228.044.900,00 228.044.900,00 14,73% 82,37% 40.209.782,09

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências de Convênios 1.872.000,00 1.872.000,00 0,79% 59,46% 758.849,09

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITAS REALIZADAS

No bimestre Até o bimestre

(b) (c)

53.487.681,34 298.237.326,02

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre - 2014 - Setembro/Outubro

R$ 1,00

52.602.672,42 275.398.324,18

13.083.460,44 58.118.836,14

12.312.628,63 53.893.028,29

770.831,81 4.225.807,85

0,00 0,00

3.253.575,18 16.332.580,12

1.017.467,83 7.705.994,66

2.236.107,35 8.626.585,46

575.084,36 3.614.585,49

3.352,62 19.883,58

571.731,74 3.594.701,91

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

33.614.681,97 188.948.268,82

33.599.882,51 187.835.117,91

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.799,46 1.113.150,91

0,00 0,00

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior Prefeito

Lúcio GenuSecretário de Finanças

Luzia F. SantosContadora

CRC 013.156/O-9



(a) (b/a) (c/a) (a-c)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.717.000,00 9.717.000,00 21,36% 86,28% 1.332.946,39

Multas e Juros de Mora 2.718.000,00 2.718.000,00 2,55% 6,95% 2.529.076,06

Indenizações e Restituições 449.000,00 449.000,00 116,90% 309,75% -941.765,78

Receita da Dívida Ativa 4.550.000,00 4.550.000,00 26,81% 100,54% -24.506,65

Receitas Diversas 2.000.000,00 2.000.000,00 13,09% 111,49% -229.857,24

RECEITAS DE CAPITAL 53.862.000,00 53.862.000,00 1,64% 42,40% 31.022.998,16

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00% 0,00% 6.000.000,00

Operações de Crédito Internas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00% 0,00% 6.000.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 47.862.000,00 47.862.000,00 1,85% 47,72% 25.022.998,16

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências de Convênios 47.862.000,00 47.862.000,00 1,85% 47,72% 25.022.998,16

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Restituições 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

524.868,01 1.390.765,78

1.219.973,57

885.008,92 22.839.001,84

0,00 0,00

4.574.506,65

(b) (c)

2.075.870,47 8.384.053,61

69.181,04 188.923,94

261.847,85 2.229.857,24

RECEITAS REALIZADAS


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

885.008,92 22.839.001,84

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

885.008,92 22.839.001,84

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00




CRC 013.156/O-9



(a) (b/a) (c/a) (a-c)RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 19.117.000,00 19.117.000,00 41,19% 152,09% -9.957.254,53

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 391.471.500,00 391.471.500,00 15,67% 83,61% 64.159.919,45

OPER. DE CRÉDITO / REFINANCIAM. (IV) 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (V) = (III + IV) 391.471.500,00 391.471.500,00 15,67% 83,61% 64.159.919,45

DÉFICIT (VI) - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 391.471.500,00 391.471.500,00 15,67% 83,61% 64.159.919,45

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - -

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - - - - -

Superávit Financeiro - - - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - - -

RECEITAS REALIZADAS

- -

- -

- -

- -

0,00 0,00

61.362.448,05

0,00 0,00

327.311.580,55

- -

61.362.448,05

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.874.766,71 29.074.254,53


327.311.580,55

0,00 0,00

(b) (c)

61.362.448,05 327.311.580,55




CRC 013.156/O-9

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No bimestre Até o bimestre No bimestre Até o bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VIII) 378.699.500,00 48.382.177,35 427.081.677,35 28.803.706,08 382.391.280,79 61.640.524,79 289.847.863,63 67,87% 137.233.813,72

DESPESAS CORRENTES 305.744.600,00 33.385.812,29 339.130.412,29 23.370.587,22 316.781.176,96 56.230.715,38 259.307.274,95 76,46% 79.823.137,34

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.800.500,00 18.570.393,49 200.370.893,49 14.245.933,79 188.871.827,46 30.784.964,01 166.109.584,73 82,90% 34.261.308,76

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.400.000,00 -50.000,00 2.350.000,00 0,00 2.250.000,00 587.060,37 2.091.805,11 89,01% 258.194,89

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.544.100,00 14.865.418,80 136.409.518,80 9.124.653,43 125.659.349,50 24.858.691,00 91.105.885,11 66,79% 45.303.633,69

DESPESAS DE CAPITAL 71.654.900,00 14.996.365,06 86.651.265,06 5.433.118,86 65.610.103,83 5.409.809,41 30.540.588,68 35,25% 56.110.676,38

INVESTIMENTOS 69.852.900,00 14.911.365,06 84.764.265,06 5.433.118,86 63.723.107,23 5.197.030,17 28.814.280,83 33,99% 55.949.984,23

INVERSÕES FINANCEIRAS 82.000,00 105.000,00 187.000,00 0,00 186.996,60 0,00 186.996,60 100,00% 3,40

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.720.000,00 -20.000,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 212.779,24 1.539.311,25 90,55% 160.688,75

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.300.000,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 12.772.000,00 19.808.910,00 32.580.910,00 3.342.000,00 32.146.314,40 9.208.642,31 26.049.522,60 79,95% 6.531.387,40

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 391.471.500,00 68.191.087,35 459.662.587,35 32.145.706,08 414.537.595,19 70.849.167,10 315.897.386,23 68,72% 143.765.201,12

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAM. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dívida Mobiliária Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dívidas Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dívida Mobiliária Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dívidas Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (XII) = (X + XI) 391.471.500,00 68.191.087,35 459.662.587,35 32.145.706,08 414.537.595,19 70.849.167,10 315.897.386,23 68,72% 143.765.201,12

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 11.414.194,32 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 391.471.500,00 68.191.087,35 459.662.587,35 32.145.706,08 414.537.595,19 70.849.167,10 327.311.580,55 71,21% 132.351.006,80

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ADICIONAIS ATUALI ZADA No bimestre Até o bimestre No bimestre Até o bimes tre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

DESPESAS CORRENTES 12.672.000,00 19.834.340,00 32.506.340,00 3.342.000,00 32.146.314,40 9.208.642,31 26.049.522,60 80,14% 6.456.817,40

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.672.000,00 -1.648.700,00 11.023.300,00 -1.615.000,00 10.663.283,63 1.673.219,31 8.206.128,21 74,44% 2.817.171,79

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 21.483.040,00 21.483.040,00 4.957.000,00 21.483.030,77 7.535.423,00 17.843.394,39 83,06% 3.639.645,61

DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 -25.430,00 74.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 74.570,00

INVESTIMENTOS 100.000,00 -25.430,00 74.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 74.570,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

TOTAL 12.772.000,00 19.808.910,00 32.580.910,00 3.342.000,00 32.146.314,40 9.208.642,31 26.049.522,60 0,80 6.531.387,40

FONTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 27/11/2014 08:36 HS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS





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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c ")

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No bimestre Até o b imestre No bimestre Até o bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 378.699.500,00 427.081.677,35 28.803.706,08 382.391.280,79 61.640.524,79 289.847.863,63 5310,30% 67,87% 137.233.813,72

LEGISLATIVA 9.350.000,00 9.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9.422.000,00

ACAO LEGISLATIVA 3.500.000,00 3.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3.555.000,00

ADMINISTRACAO GERAL 5.850.000,00 5.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5.867.000,00

JUDICIÁRIA 3.758.000,00 7.032.510,20 1.867.055,47 6.982.532,85 1.573.495,11 5.534.794,20 101,40% 78,70% 1.497.716,00

ACAO JUDICIARIA 76.000,00 10.020,00 9.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10.020,00

DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.682.000,00 7.022.490,20 1.858.055,47 6.972.532,85 1.573.495,11 5.534.794,20 101,40% 78,82% 1.487.696,00

ADMINISTRAÇÃO 43.430.300,00 43.656.444,45 634.130,85 40.229.663,83 6.471.979,96 32.964.107,57 603,93% 75,51% 10.692.336,88

PLANEJAMENTOE ORCAMENTO 1.103.000,00 1.158.650,00 54.016,93 865.981,90 112.402,22 557.818,41 10,22% 48,14% 600.831,59

ADMINISTRACAO GERAL 32.003.300,00 33.221.510,45 335.863,20 31.212.943,66 5.030.753,02 25.434.491,61 465,98% 76,56% 7.787.018,84

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 130.000,00 487.500,00 4.177,00 482.500,00 41.288,46 367.673,04 6,74% 75,42% 119.826,96

CONTROLE INTERNO 1.208.000,00 1.180.800,00 -13.553,28 817.855,18 137.448,80 637.515,02 11,68% 53,99% 543.284,98

NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 6.753.000,00 6.761.490,00 22.326,57 6.010.227,70 1.057.072,78 5.464.782,91 100,12% 80,82% 1.296.707,09

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 158.000,00 846.494,00 231.300,43 840.155,39 93.014,68 501.826,58 9,19% 59,28% 344.667,42

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

COMUNICACAO SOCIAL 1.963.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

TURISMO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SEGURANCA PÚBLICA 259.000,00 269.500,00 84.336,17 269.247,06 29.765,11 160.479,24 2,94% 59,55% 109.020,76

DEFESA CIVIL 259.000,00 269.500,00 84.336,17 269.247,06 29.765,11 160.479,24 2,94% 59,55% 109.020,76

ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.571.000,00 12.728.057,00 253.743,91 10.594.613,33 1.803.355,30 7.902.285,57 144,78% 62,09% 4.825.771,43

PLANEJAMENTOE ORCAMENTO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

ADMINISTRACAO GERAL 175.000,00 330.000,00 -32.700,00 320.376,64 42.915,73 244.428,38 4,48% 74,07% 85.571,62

ASSISTENCIA AO IDOSO 81.000,00 174.200,00 0,00 169.200,00 40.300,00 108.750,00 1,99% 62,43% 65.450,00

ASSITENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 240.000,00 202.716,00 0,00 190.476,00 31.746,00 142.857,00 2,62% 70,47% 59.859,00

ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 5.293.000,00 5.495.081,00 160.176,16 4.293.374,75 632.380,24 2.936.377,43 53,80% 53,44% 2.558.703,57

ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.779.000,00 6.526.060,00 126.267,75 5.621.185,94 1.056.013,33 4.469.872,76 81,89% 68,49% 2.056.187,24

PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.764.000,00 43.682.940,00 7.567.559,81 41.923.610,99 6.559.441,80 34.438.169,99 630,94% 78,84% 9.244.770,01

ADMINISTRACAO GERAL 1.813.200,00 1.736.500,00 52.659,81 1.252.910,99 213.714,77 1.026.055,85 18,80% 59,09% 710.444,15

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 32.950.800,00 41.946.440,00 7.514.900,00 40.670.700,00 6.345.727,03 33.412.114,14 612,14% 79,65% 8.534.325,86

SAÚDE 73.251.500,00 84.408.100,00 9.023.040,30 81.910.250,88 13.312.301,73 67.048.108,76 1228,39% 79,43% 17.359.991,24

ADMINISTRACAO GERAL 7.210.500,00 7.443.757,86 958.089,72 7.170.922,34 987.618,24 6.044.877,05 110,75% 81,21% 1.398.880,81

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 415.000,00 22.335,00 0,00 22.175,00 0,00 12.815,00 0,23% 57,38% 9.520,00

ATENCAO BASICA 29.529.000,00 30.132.518,97 3.207.396,60 29.234.905,93 5.204.654,68 25.679.849,81 470,48% 85,22% 4.452.669,16

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 26.134.000,00 31.587.027,77 3.528.345,88 31.164.897,19 5.189.070,69 22.258.383,75 407,80% 70,47% 9.328.644,02




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃO



R$ 1,00




CRC 013.156/O-9






R$ 1,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 350.000,00 30.000,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 30.000,00

VIGILANCIA SANITARIA 921.000,00 1.055.021,28 42.511,01 1.034.242,53 241.971,78 956.828,22 17,53% 90,69% 98.193,06

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.355.000,00 1.099.735,65 123.804,81 1.052.196,34 100.076,74 628.887,85 11,52% 57,19% 470.847,80

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.248.000,00 1.697.000,00 98.000,00 1.675.797,00 345.924,20 1.668.380,75 30,57% 98,31% 28.619,25

CONTROLE AMBIENTAL 223.000,00 2.621.703,47 655.030,00 2.570.155,79 486.003,27 2.207.890,41 40,45% 84,22% 413.813,06

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.866.000,00 8.719.000,00 409.862,28 7.961.918,76 756.982,13 7.590.195,92 139,06% 87,05% 1.128.804,08

TRABALHO 127.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

FOMENTO AO TRABALHO 127.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

EDUCAÇÃO 67.853.000,00 79.707.836,78 1.418.782,38 77.735.325,87 12.063.449,17 61.825.017,17 1132,70% 77,56% 17.882.819,61


ALIMENTACAO E NUTRICAO 4.560.000,00 3.097.400,00 -260.000,00 3.038.296,40 219.231,03 1.992.729,19 36,51% 64,34% 1.104.670,81

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 271.000,00 424.000,00 -206.000,00 424.000,00 84.268,56 394.686,98 7,23% 93,09% 29.313,02

ENSINO FUNDAMENTAL 50.881.000,00 61.577.120,58 481.421,52 59.809.730,95 9.141.074,78 48.402.042,50 886,77% 78,60% 13.175.078,08

ENSINO MEDIO 1.730.000,00 1.537.000,00 -173.999,01 1.537.000,00 227.344,53 1.244.717,26 22,80% 80,98% 292.282,74

ENSINO PROFISSIONAL 488.500,00 131.088,00 0,00 45.600,00 9.000,00 41.100,00 0,75% 31,35% 89.988,00

EDUCACAO INFANTIL 4.310.000,00 5.721.638,20 704.372,46 5.687.171,00 1.178.167,32 4.319.379,05 79,14% 75,49% 1.402.259,15

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.628.000,00 2.731.921,00 159.221,21 2.731.039,61 425.782,61 2.080.401,31 38,11% 76,15% 651.519,69

EDUCACAO ESPECIAL 1.129.000,00 1.287.959,00 98.000,00 1.287.958,03 195.540,54 1.058.967,16 19,40% 82,22% 228.991,84

DIFUSAO CULTURAL 10.000,00 113.400,00 71.978,00 108.782,00 38.654,00 38.654,00 0,71% 34,09% 74.746,00

CULTURA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA 51.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 51.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

URBANISMO 72.408.600,00 74.164.966,51 7.544.550,67 61.281.113,67 11.585.618,60 43.833.003,58 803,06% 59,10% 30.331.962,93

PLANEJAMENTOE ORCAMENTO 1.018.500,00 904.171,80 -75.000,00 870.070,65 110.067,77 562.040,78 10,30% 62,16% 342.131,02

ADMINISTRACAO GERAL 6.690.700,00 7.433.470,90 204.725,37 7.345.593,73 928.051,48 6.263.334,74 114,75% 84,26% 1.170.136,16

ORDENAMENTO TERRITORIAL 6.147.400,00 4.595.400,00 -176.120,48 735.473,16 157.404,26 574.002,08 10,52% 12,49% 4.021.397,92

INFRAESTRUTURA URBANA 15.672.000,00 24.473.556,26 6.288.973,11 22.787.132,41 2.575.689,13 10.687.376,00 195,80% 43,67% 13.786.180,26

SERVICOS URBANOS 42.880.000,00 36.758.367,55 1.301.972,67 29.542.843,72 7.814.405,96 25.746.249,98 471,70% 70,04% 11.012.117,57

HABITAÇÃO 525.000,00 223.290,00 -8.300,00 218.274,31 26.906,27 150.904,90 2,76% 67,58% 72.385,10



HABITACAO URBANA 100.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5.000,00

HABITACAO RURAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SANEAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 30.498.700,00 43.739.900,61 -1.009.537,64 36.455.973,52 2.935.114,36 17.142.946,45 314,08% 39,19% 26.596.954,16


PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 292.000,00 116.340,00 -500,00 116.332,13 12.208,42 62.540,09 1,15% 53,76% 53.799,91

CONTROLE AMBIENTAL 17.534.200,00 17.558.522,10 -768.173,04 11.221.145,64 502.082,72 4.467.884,73 81,86% 25,45% 13.090.637,37

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.024.000,00 25.526.688,51 -189.186,78 24.620.704,74 2.338.168,10 12.273.213,66 224,86% 48,08% 13.253.474,85

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 182.100,00 182.027,20 182.027,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% 182.100,00




CRC 013.156/O-9






R$ 1,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00 182.100,00 182.027,20 182.027,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% 182.100,00

AGRICULTURA 110.000,00 6.960,00 3.456,00 6.912,00 0,00 3.456,00 0,06% 49,66% 3.504,00

ABASTECIMENTO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

EXTENSAO RURAL 55.000,00 6.960,00 3.456,00 6.912,00 0,00 3.456,00 0,06% 49,66% 3.504,00

INDÚSTRIA 112.700,00 24.900,00 3.133,64 24.828,64 2.765,00 19.885,15 0,36% 79,86% 5.014,85

PROMOCAO INDUSTRIAL 112.700,00 24.900,00 3.133,64 24.828,64 2.765,00 19.885,15 0,36% 79,86% 5.014,85

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.615.000,00 2.350.852,00 542.281,00 2.220.421,60 769.620,60 1.782.160,60 32,65% 75,81% 568.691,40


DIFUSAO CULTURAL 120.000,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,11% 100,00% 0,00

PROMOCAO COMERCIAL 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

TURISMO 1.350.000,00 2.344.912,00 542.281,00 2.214.481,60 769.620,60 1.776.220,60 32,54% 75,75% 568.691,40

TRANSPORTES 5.995.000,00 5.632.850,00 346.271,93 5.608.143,90 928.830,09 4.351.820,40 79,73% 77,26% 1.281.029,60



TRANSPORTE RODOVIARIO 4.027.000,00 3.698.000,00 160.647,00 3.686.262,03 577.593,07 2.878.636,81 52,74% 77,84% 819.363,19

DESPORTO E LAZER 2.667.000,00 2.512.980,00 0,00 1.200.405,75 0,00 99.050,00 1,81% 3,94% 2.413.930,00

ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00 99.800,00 0,00 99.050,00 0,00 99.050,00 1,81% 99,25% 750,00

LAZER 2.487.000,00 2.413.180,00 0,00 1.101.355,75 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2.413.180,00

ENCARGOS ESPECIAIS 17.842.300,00 16.035.489,80 352.174,39 15.547.935,39 3.577.881,69 12.591.674,05 230,69% 78,52% 3.443.815,75

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.068.000,00 2.855.250,00 0,00 2.705.250,00 466.967,19 2.303.728,59 42,21% 80,68% 551.521,41

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 4.744.300,00 3.200.550,00 11.042,35 3.022.006,19 1.288.904,51 1.739.768,71 31,87% 54,36% 1.460.781,29

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 3.250.000,00 677.819,67 3.089.954,53 0,98% 92,24% 260.045,47

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.680.000,00 6.629.689,80 341.132,04 6.570.679,20 1.144.190,32 5.458.222,22 100,00% 82,33% 1.171.467,58

RESERVA DE CONTINGENCIA 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.300.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.300.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 12.772.000,00 32.580.910,00 3.342.000,00 32.146.314,40 9.208.642,31 26.049.522,60 8,25% 79,95% 6.531.387,40

TOTAL (III) = (I + II) 391.471.500,00 459.662.587,35 32.145.706,08 414.537.595,19 70.849.167,10 315.897.386,23 100,00% 68,72% 143.765.201,12





CRC 013.156/O-9

RREO - Anexo 3 ( LRF, Art. 53, inciso I ) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOTOTAL

(ÚLTIMOS 12 PREVISÃO

ATUALIZADA Novembro 2013 Dezembro 2013 Janeiro 2014 Fevereiro 2014 Março 2014 Abril 2014 Maio 2014 Junho 2014 Julho 2014 Agosto 2014 Setembro 2014 Outubro 2014

RECEITAS CORRENTES (I) 27.869.061,23 36.952.542,89 28.339.200,01 31.312.556,16 35.151.508,84 37.893.786,08 37.518.320,72 28.891.416,93 31.548.179,76 33.598.291,80 28.581.519,25 36.538.259,58 394.194.643,25 366.807.700,00

Receita Tributária 3.852.561,23 4.382.315,89 3.442.058,44 5.391.067,91 5.186.021,17 8.171.161,59 5.373.015,68 4.314.117,64 4.511.061,09 8.646.872,18 4.035.236,62 9.048.223,82 66.353.713,26 50.809.100,00

IPTU 437.513,84 841.060,75 149.412,03 939.224,56 1.807.394,90 4.602.338,54 1.242.122,47 839.597,13 1.016.788,72 808.209,64 647.216,98 379.194,46 13.710.074,02 11.100.000,00

ISS 2.010.046,21 1.645.362,76 2.075.819,51 1.924.093,81 2.114.681,74 1.607.375,52 2.224.442,52 1.997.605,09 1.618.199,49 2.789.484,84 1.774.843,25 1.758.535,56 23.540.490,30 20.989.000,00

ITBI 611.963,08 826.566,90 401.378,44 988.031,92 317.695,63 321.359,73 569.854,24 459.109,51 713.704,32 569.568,97 644.795,67 785.782,13 7.209.810,54 6.000.000,00

IRRF 684.130,93 928.198,50 555.655,45 1.110.761,90 641.739,77 577.777,85 992.544,88 736.174,09 835.896,02 4.032.356,43 667.421,71 5.654.838,87 17.417.496,40 7.000.000,00

Outras Receitas Tributárias 108.907,17 141.126,98 259.793,01 428.955,72 304.509,13 1.062.309,95 344.051,57 281.631,82 326.472,54 447.252,30 300.959,01 469.872,80 4.475.842,00 5.720.100,00

Receita de Contribuições 3.602.040,22 5.670.165,68 1.704.357,07 3.259.280,39 6.721.023,42 4.648.700,20 4.361.446,16 4.027.843,49 6.412.955,66 4.033.789,83 4.951.782,01 6.743.707,84 56.137.091,97 43.570.000,00

Receita Patrimonial 314.299,40 348.513,41 390.194,81 417.705,92 349.767,13 332.789,29 463.522,08 330.245,39 290.936,66 464.339,85 244.056,70 331.027,66 4.277.398,30 3.596.500,00

Receita Agropecuária - - - - - - - - - - - - - -

Receita Industrial - - - - - - - - - - - - - -

Receita de Serviços - - - - - - - - - - - - - -

Transferências Correntes 19.372.456,16 25.677.192,36 22.175.983,58 21.286.918,25 22.321.177,94 23.826.875,34 26.590.121,58 19.059.407,98 19.373.000,33 20.223.166,17 18.067.725,62 19.622.148,09 257.596.173,40 259.115.100,00

Cota-Parte do FPM 6.339.259,03 9.563.517,73 7.666.296,15 8.185.287,86 4.857.240,27 5.543.722,00 7.387.691,17 5.540.291,52 4.758.409,44 5.780.657,87 5.067.229,94 4.789.054,11 75.478.657,09 74.566.100,00

Cota-Parte do ICMS 4.908.512,00 5.840.215,74 5.107.493,09 4.759.752,04 4.598.636,79 4.700.968,77 4.649.916,55 4.055.054,87 5.771.777,89 4.563.182,54 5.324.732,61 4.830.964,42 59.111.207,31 55.143.300,00

Cota-Parte do IPVA 62.201,22 60.449,28 453.172,04 787.096,46 3.709.697,14 2.181.061,13 1.466.979,43 407.900,80 304.290,38 233.733,89 200.510,53 124.197,72 9.991.290,02 11.585.100,00

Cota-Parte do ITR - - - - - - - - - - - - - 4.100,00

Cota-Parte do IPI - - 11.116,97 6.827,48 6.678,32 7.959,75 7.531,42 8.114,37 7.940,56 7.699,60 7.943,43 8.142,81 79.954,71 154.100,00

Transferências LC 87/96 11.672,79 11.672,79 11.591,82 11.591,82 - 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 127.671,96 147.000,00

Tranferências do FUNDEB 3.301.147,05 3.671.309,26 3.726.588,63 3.995.549,93 3.259.671,55 3.436.323,36 6.207.238,70 2.935.308,08 3.392.110,29 3.132.396,92 3.263.842,83 3.017.088,96 43.338.575,56 44.683.400,00

Outras Transferências Correntes 4.749.664,07 6.530.027,56 5.199.724,88 3.540.812,66 5.889.253,87 7.945.248,51 6.859.172,49 6.101.146,52 5.126.879,95 6.493.903,53 4.191.874,46 6.841.108,25 69.468.816,75 72.832.000,00

Outras Receitas Correntes 727.704,22 874.355,55 626.606,11 957.583,69 573.519,18 914.259,66 730.215,22 1.159.802,43 960.226,02 230.123,77 1.282.718,30 793.152,17 9.830.266,32 9.717.000,00

DEDUÇÕES (II) 5.371.567,80 7.302.251,84 3.612.720,48 5.071.238,26 9.157.738,00 6.518.171,29 6.346.907,93 5.121.700,19 7.591.745,45 5.014.761,00 5.561.614,47 7.405.811,81 74.076.228,52 62.991.200,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 2.861.273,01 4.472.774,48 962.786,46 2.321.127,13 6.000.176,53 3.852.073,38 3.465.184,43 2.940.128,06 5.243.961,97 2.718.968,06 3.439.212,83 5.453.021,71 43.730.688,05 30.617.000,00

Servidor 886.288,83 1.800.515,60 3.091,81 37.055,82 2.752.158,97 941.340,71 545.238,70 568.208,81 899.224,26 558.599,12 841.307,87 176.159,96 10.009.190,46 11.500.000,00

Patronal 1.974.984,18 2.672.258,88 959.694,65 2.284.071,31 3.248.017,56 2.910.732,67 2.919.945,73 2.371.919,25 4.344.737,71 2.160.368,94 2.597.904,96 5.276.861,75 33.721.497,59 19.117.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 242.984,83 336.440,26 - - 523.110,95 177.037,18 176.981,44 176.981,44 176.981,44 176.419,81 - - 1.986.937,35 3.323.000,00

Ded. Receita para Formação do FUNDEB 2.267.309,96 2.493.037,10 2.649.934,02 2.750.111,13 2.634.450,52 2.489.060,73 2.704.742,06 2.004.590,69 2.170.802,04 2.119.373,13 2.122.401,64 1.952.790,10 28.358.603,12 29.051.200,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 22.497.493,43 29.650.291,05 24.726.479,53 26.241.317,90 25.993.770,84 31.375.614,79 31.171.412,79 23.769.716,74 23.956.434,31 28.583.530,80 23.019.904,78 29.132.447,77 320.118.414,73 303.816.500,00

FONTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 27/11/2014 10:1 0 HS

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

MUNICÍPIO DO PAULISTARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL5º Bimestre 2014 - Setembro/Outubro


Lúcio GenúSecretário de Finanças

LUZIA F. SANTOSContadora

CRC 013.156/O-9

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS) (I) 15.647.000,00 15.647.000,00

RECEITAS CORRENTES 15.647.000,00 15.647.000,00

Receita de Contribuições dos Segurados 11.630.000,00 11.630.000,00

Pessoal Civil 11.630.000,00 11.630.000,00

Ativo 11.500.000,00 11.500.000,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 130.000,00 130.000,00

Pessoal Militar 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00

Receita Patrimonial 561.000,00 561.000,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 561.000,00 561.000,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 3.456.000,00 3.456.000,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 3.323.000,00 3.323.000,00

Demais Receitas Correntes 133.000,00 133.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00

Amortização de empréstimos 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA S) (II) 19.117.000,00 19.117.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = ( I + II) 34.764.000,00 34.764.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVI-PAULISTA


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Até o Bimestre

Bimestre Exercício Anterior

1.158.497,39 8.568.369,69 11.558.519,34

1.158.497,39 8.568.369,69 11.558.519,34

1.089.998,15 6.668.411,49 7.102.964,95

1.089.998,15 6.668.411,49 7.102.964,95

1.005.467,25 6.241.579,06 6.756.662,99

72.530,32 369.929,09 274.701,41

12.000,58 56.903,34 71.600,55

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

49.511,07 313.697,69 355.099,27

0,00 0,00 0,00

49.511,07 313.697,69 355.099,27

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

18.988,17 1.586.260,51 4.100.455,12

0,00 1.407.512,26 3.944.943,42

18.988,17 178.748,25 155.511,70

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.874.766,71 29.074.254,53 11.771.062,65

9.033.264,10 37.642.624,22 23.329.581,99


Alessandro de Alencastro Leal CorreiaDiretor


CRC 013.156/O-9

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS) (IV) 34.764.000,00 43.672.440,00

ADMINISTRAÇÃO 1.793.200,00 1.706.000,00

Despesas Correntes 1.443.200,00 1.376.000,00

Despesas de Capital 350.000,00 330.000,00

PREVIDÊNCIA 32.970.800,00 41.966.440,00

Pessoal Civil 32.970.800,00 41.966.440,00

Aposentadorias 28.180.800,00 36.383.200,00

Pensões 4.770.000,00 5.563.240,00

Outros Benefícios Previdenciários 20.000,00 20.000,00


Reformas 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA S) (V) 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + VI)34.764.000,00 43.672.440,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)0,00 -8.908.440,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVISÃO PREVISÃOPREVIDENCIA DO SERVIDOR INICIAL ATUALIZADA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00

Plano Financeiro 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiencia Financeiras 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS


Bimestre Exercício Anterior6.559.441,80 34.438.169,99 29.692.493,47

211.514,49 1.015.936,63 871.472,48

198.764,49 921.893,74 854.402,87

12.750,00 94.042,89 17.069,61

6.347.927,31 33.422.233,36 28.821.020,99

6.347.927,31 33.422.233,36 28.821.020,99

5.534.275,72 28.931.209,38 24.908.697,82

811.451,31 4.480.904,76 3.900.835,61

2.200,28 10.119,22 11.487,56

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

- - 0,00

6.559.441,80 34.438.169,99 29.692.493,47

2.473.822,30 3.204.454,23 -6.362.911,48

RECEITAS REALIZADAS


Bimestre Exercício Anterior6.234.887,00 10.194.566,89 0,00

6.234.887,00 10.194.566,89 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.234.887,00 10.194.566,89 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00




CRC 013.156/O-9

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos

Outros Bens e Direitos

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (VIII) 19.117.000,00 19.117.000,00

Receita de Contribuições 17.003.000,00 17.003.000,00

Patronal 17.003.000,00 17.003.000,00

Pessoal Civil 17.003.000,00 17.003.000,00

Ativo 16.644.000,00 16.644.000,00

Inativo 359.000,00 359.000,00



Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00


Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.114.000,00 2.114.000,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁR IAS 19.117.000,00 19.117.000,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁR IAS 0,00 0,00


BENS E DIREITOS DO RPPS MÊS ANTERIORPERÍODO DE REFERÊNCIA

Exercício Atual Exercício Anterior

0,00 0,00 0,00

910.967,95 0,00 818.524,87

4.269.050,92 7.430.161,23 2.949.348,02

0,00 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS

NO BIMESTRE ATÉ O Até o Bimestre

BIMESTRE Exercício Anterior

1.957.936,19 18.879.687,64 11.771.062,65

1.639.879,71 10.182.020,95 10.353.649,08

1.639.879,71 10.182.020,95 10.353.649,08

1.639.879,71 10.182.020,95 10.353.649,08

1.639.879,71 10.182.020,95 10.353.649,08

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

318.056,48 8.697.666,69 1.417.413,57

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.957.936,19 18.879.687,64 11.771.062,65

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE ATÉ O Até o Bimestre

0,00

0,00 0,00 0,00

BIMESTRE Exercício Anterior

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00




CRC 013.156/O-9

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO Bimestre

Anterior

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 87.834.265,89

DEDUÇÕES (II) 65.372.339,16

Disponibilidade de Caixa Bruta 63.145.478,63

Demais Haveres Financeiros 2.226.860,53

(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 22.461.926,73

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 22.461.926,73

ESPECIFICAÇÃO

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO Bimestre

Anterior

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 5.113.530,78

DEDUÇÕES (VIII) 4.873.376,70

Ativo Disponível 441.592,70

Investimentos 4.431.784,00

Haveres Financeiros 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (V II - VIII) 240.154,08

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X ) 240.154,08

FONTE: Contabilidade - SISDAP Paulista, 27/11/2014 11:23 HS



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



R$ 1,00

Em 31/Dez NoExercício anterior Bimestre

87.834.265,89 87.834.265,89

61.059.281,56 56.763.110,36

69.863.912,36 54.651.282,33

1.754.997,76 2.111.828,03

10.559.628,56 0,00

26.774.984,33 31.071.155,53

0,00 0,00

0,00 0,00

26.774.984,33 31.071.155,53

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre Até o Bimestre

8.609.228,80 4.296.171,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em 31/Dez NoExercício anterior Bimestre

5.113.530,78 5.113.530,78

3.746.102,82 7.430.245,82

818.524,87 0,00

2.949.348,02 7.430.245,82

0,00 0,00

1.367.427,96 -2.316.715,04

4.056,63 0,00

25.826,70 0,00

1.367.427,96 -2.316.715,04




CRC 013.156/O-9

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA NO ATÉ O BIMESTRE

BIMESTRE BIMESTRE EXERCICIO ANTERIOR

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 314.911.000,00 52.598.088,64 276.885.068,89 237.972.483,34

Receitas Tributárias 50.809.100,00 13.083.460,44 58.118.836,14 41.542.612,76

IPTU 11.100.000,00 1.026.411,44 12.431.499,43 11.676.740,34

ISS 20.989.000,00 3.533.378,81 19.885.081,33 17.096.143,28

ITBI 6.000.000,00 1.430.577,80 5.771.280,56 4.828.274,45

IRRF 7.000.000,00 6.322.260,58 15.805.166,97 5.609.360,59

Outras Receitas Tributárias 5.720.100,00 770.831,81 4.225.807,85 2.332.094,10

Receitas de Contribuições 24.453.000,00 3.820.723,14 21.414.026,74 14.866.854,13

Receitas Previdenciárias 14.953.000,00 1.017.467,83 7.705.994,66 7.102.964,95

Outras Receitas de Contribuições 9.500.000,00 2.803.255,31 13.708.032,08 7.763.889,18

Receita Patrimonial Líquida 15.000,00 3.352,62 19.883,58 21.481,48

Receita Patrimonial 3.596.500,00 575.084,36 3.614.585,49 2.287.419,50

(-) Aplicações Financeiras 3.581.500,00 571.731,74 3.594.701,91 2.265.938,02

Transferências Correntes 229.916.900,00 33.614.681,97 188.948.268,82 171.586.002,85

FPM 59.252.700,00 7.885.027,37 47.660.704,81 44.234.531,24

ICMS 43.833.500,00 8.124.557,62 38.689.983,61 36.393.730,80

Convênios Correntes 1.872.000,00 14.799,46 1.113.150,91 1.516.466,78

Outras Transferências Correntes 124.958.700,00 17.590.297,52 101.484.429,49 89.441.274,03

Demais Receitas Correntes 9.717.000,00 2.075.870,47 8.384.053,61 9.955.532,12

Dívida Ativa 4.550.000,00 1.219.973,57 4.574.506,65 2.647.305,61

Diversas Receitas Correntes 5.167.000,00 855.896,90 3.809.546,96 7.308.226,51

RECEITAS DE CAPITAL (II) 6.715.802,00 885.008,92 22.839.001,84 30.470.361,07

Operações de Crédito (III) 6.715.800,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 2,00 885.008,92 22.839.001,84 30.470.361,07

Convênios de Capital 2,00 885.008,92 22.839.001,84 30.470.361,07

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 2,00 885.008,92 22.839.001,84 30.470.361,07

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 314.911.002,00 53.483.097,56 299.724.070,73 268.442.844,41

RECEITAS REALIZADAS



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DIST RITO FEDERAL E MUNICÍPIOS



R$ 1,00




CRC 013.156/O-9

DOTAÇÃO

DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA NO ATÉ O BIMESTRE


DESPESAS CORRENTES (VIII) 371.636.752,29 65.449.631,29 285.491.229,95 214.152.859,46

Pessoal e Encargos Sociais 211.394.193,49 32.458.183,32 174.321.655,94 144.239.330,04

Juros e Encargos da Dívida (IX) 2.304.000,00 587.060,37 2.091.805,11 2.310.334,50

Outras Despesas Correntes 157.938.558,80 32.404.387,60 109.077.768,90 67.603.194,92

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 369.332.752,29 64.862.570,92 283.399.424,84 211.842.524,96

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 86.725.835,06 5.409.809,41 30.541.200,68 20.859.846,75

Investimentos 84.838.835,06 5.197.030,17 28.814.892,83 18.850.530,39

Inversões Financeiras 187.000,00 0,00 186.996,60 701.379,65

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 187.000,00 0,00 186.996,60 701.379,65

Amortização da Dívida (XIV) 1.700.000,00 212.779,24 1.539.311,25 1.307.936,71

DOTAÇÃO

DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA NO ATÉ O BIMESTRE


DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XI II - XIV) 85.025.835,06 5.197.030,17 29.001.889,43 19.551.910,04

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XV II) 455.658.587,35 70.059.601,09 312.401.314,27 231.394.435,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -140.747.585,35 -16.576.503,53 -12.677.243,54 37.048.409,41

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - -

FONTE: Contabilidade - SISDAP Paulista, 27/11/2014 11:23 HS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00




CRC 013.156/O-9

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Inscritos

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de em 31 de

Exercícios Dezembro do Cancelados Pagos A Pagar dezembr o do Cancelados Pagos A Pagar

Anteriores Exerc. Anterior Exerc Anterior

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 1.295.461,29 7.818.331,23 1.280.807,05 7.293.932,02 539.053,45 3.708.129,71 0,00 1.876.305,54 1.831.824,17

EXECUTIVO 1.295.461,29 7.818.331,23 1.280.807,05 7.293.932,02 539.053,45 3.708.129,71 0,00 1.876.305,54 1.831.824,17

GABINETE DO PREFEITO 3.466,00 65.358,09 0,00 65.314,09 3.510,00 388.701,82 0,00 338.720,74 49.981,08

GABINETE DO VICE - PREFEITO 0,00 297,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS 1.992,84 140.361,25 0,00 140.361,25 1.992,84 23.306,92 0,00 261,33 23.045,59

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 12.175,00 72.633,00 0,00 72.633,00 12.175,00 607,00 0,00 0,00 607,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 79.567,28 2.670.707,75 18.190,48 2.597.953,88 134.130,67 927.822,20 0,00 600.063,97 327.758,23

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 388.515,22 2.042.962,39 388.515,22 1.896.321,96 146.640,43 89.579,76 0,00 37.117,50 52.462,26

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E DA JUVE 126.990,00 23.895,28 126.990,00 23.895,28 0,00 4.195,20 0,00 0,00 4.195,20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAIS 0,00 463.681,14 0,00 462.105,26 1.575,88 9.693,20 0,00 3.200,00 6.493,20

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 0,00 13.429,67 0,00 13.429,67 0,00 1.701,98 0,00 1.319,18 382,80

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA MULHER 70.675,15 0,00 17.821,90 0,00 52.853,25 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 55.156,27 0,00 0,00 0,00 55.156,27 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 112.543,97 0,00 112.543,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO 103.405,25 0,00 81.625,98 0,00 21.779,27 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS 936,53 0,00 0,00 0,00 936,53 0,00 0,00 0,00 0,00

ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DE PAULISTA 0,00 4.630,40 4.630,40 0,00 5.447,92 0,00 3.600,00 1.847,92

INSTITUTO DE PREVIDÊNICA - PREVI PAULISTA 0,00 25.826,70 0,00 25.826,70 0,00 6.700,00 0,00 5.400,00 1.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 340.037,78 2.294.548,56 535.119,50 1.991.163,53 108.303,31 2.250.373,71 0,00 886.622,82 1.363.750,89

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 1.295.461,29 7.818.331,23 1.280.807,05 7.293.932,02 539.053,45 3.708.129,71 0,00 1.876.305,54 1.831.824,17




DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos




CRC PE 013.156/O9

Inscritos

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de em 31 de

Exercícios dezembro do Cancelados Pagos A Pagar dezembr o do Cancelados Pagos A Pagar

Anteriores Exerc Anterior Exerc Anterior

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS




CRC PE 013.156/O9

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10049.393.000,00 49.393.000,00 13.287.731,47 57.898.973,85 117,22%15.404.000,00 15.404.000,00 2.001.514,28 16.437.444,99 106,71%11.100.000,00 11.100.000,00 1.026.411,44 12.431.499,43 112,00%

454.000,00 454.000,00 - 65,14 0,01%3.850.000,00 3.850.000,00 975.102,84 4.005.880,42 0,00%

- - - - 0,00%- - - - 0,00%

6.000.000,00 6.000.000,00 1.430.577,80 5.771.280,56 96,19%6.000.000,00 6.000.000,00 1.430.577,80 5.771.280,56 96,19%

- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%

20.989.000,00 20.989.000,00 3.533.378,81 19.885.081,33 94,74%20.989.000,00 20.989.000,00 3.533.378,81 19.885.081,33 94,74%

- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%

7.000.000,00 7.000.000,00 6.322.260,58 15.805.166,97 225,79%7.000.000,00 7.000.000,00 6.322.260,58 15.805.166,97 225,79%

- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%- - - - 0,00%

141.599.700,00 141.599.700,00 20.375.959,21 117.991.280,51 83,33%74.566.100,00 74.566.100,00 9.856.284,05 59.575.880,33 0,00%74.566.100,00 74.566.100,00 9.856.284,05 59.575.880,33 0,00%

- - - - 0,00%55.143.300,00 55.143.300,00 10.155.697,03 48.362.479,57 87,70%

147.000,00 147.000,00 23.183,64 104.326,38 0,00%154.100,00 154.100,00 16.086,24 79.954,71 51,88%

4.100,00 4.100,00 - - 0,00%11.585.100,00 11.585.100,00 324.708,25 9.868.639,52 85,18%

- - - - 0,00%3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 190.992.700,00 190.992.700,00 33.663.690,68 175.890.254,36 92,09%

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.1.1- IPTU

MUNICÍPIO DO PAULISTARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre 2014 - Setembro/Outubro

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR

2.5- Cota-Parte ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM

2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação


(a) (b) (c) = (b/a)x100

- - - - 0,00%5.496.000,00 5.496.000,00 956.281,46 3.873.641,21 70,48%2.372.000,00 2.372.000,00 392.325,83 2.089.258,50 88,08%

- - - - 0,00%1.800.000,00 1.800.000,00 329.448,00 1.153.068,00 0,00%

351.000,00 351.000,00 7.352,66 35.754,41 0,00%973.000,00 973.000,00 198.238,27 504.166,27 51,82%

- - 28.916,70 91.394,03 0,00%- - - 572,72 0,00%- - - - 0,00%- - - 572,72 0,00%

- - - - - - 0,00%

5.496.000,00 5.496.000,00 956.281,46 3.874.213,93 70,49%


(a) (b) (c) = (b/a)x10029.051.200,00 29.051.200,00 4.075.191,74 23.598.256,06 81,23%15.313.400,00 15.313.400,00 1.971.256,68 11.915.175,52 77,81%11.309.800,00 11.309.800,00 2.031.139,41 9.672.495,96 85,52%

29.400,00 29.400,00 4.636,72 20.865,24 0,00%30.800,00 30.800,00 3.217,25 15.990,96 51,92%

800,00 800,00 - - 0,00%2.367.000,00 2.367.000,00 64.941,68 1.973.728,38 83,39%

44.688.400,00 44.688.400,00 6.298.380,71 36.474.532,28 81,62%38.427.400,00 38.427.400,00 5.713.783,83 31.284.672,63 0,00%6.256.000,00 6.256.000,00 567.147,96 5.081.446,62 81,23%

5.000,00 5.000,00 17.448,92 108.413,03 2168,26%15.637.200,00 15.637.200,00 1.638.592,09 7.686.416,57 49,15%

DOTAÇÃO DOTAÇÃO Inscritas em RPDESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Não Processados %

(d) (e) (f) (g) = (e+f)/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 53.503.000,00 42.582.310,00 7.454.304,29 38.731.718,94 - 90,96% 13.1- Com Educação Infantil 3.559.000,00 3.678.391,00 643.890,28 2.922.194,72 - 79,44% 13.2- Com Ensino Fundamental 49.944.000,00 38.903.919,00 6.810.414,01 35.809.524,22 - 92,05%14- OUTRAS DESPESAS 2.893.000,00 10.483.792,00 956.955,51 6.865.302,35 - 65,48% 14.1- Com Educação Infantil 60.000,00 272.234,00 59.282,86 203.599,79 - 74,79% 14.2- Com Ensino Fundamental 2.833.000,00 10.211.558,00 897.672,65 6.661.702,56 - 65,24%15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 56.396.000,00 53.066.102,00 8.411.259,80 45.597.021,29 - 85,92

VALOR - - - - - -

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4- Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 4+5+6+7+8

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)

DESPESAS LIQUIDADAS

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

-

VALOR

106,19%18,82%

0%


(a) (b) (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 47.748.175,00 47.748.175,00 8.415.922,67 43.972.563,59 92,09%

DOTAÇÃO DOTAÇÃO Inscritas em RPDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Não Processados %

(d) (e) (f) (g) = (e+f)/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 4.079.000,00 5.114.765,00 871.270,59 3.820.141,21 - 74,69% 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.619.000,00 3.950.625,00 703.173,14 3.125.794,51 - 79,12% 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 460.000,00 1.164.140,00 168.097,45 694.346,70 - 59,64%24- ENSINO FUNDAMENTAL 58.147.000,00 63.892.549,00 9.765.879,05 51.333.257,38 - 80,34% 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 52.777.000,00 49.115.477,00 7.708.086,66 42.471.226,78 - 86,47% 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.370.000,00 14.777.072,00 2.057.792,39 8.862.030,60 - 59,97%25- ENSINO MÉDIO 1.730.000,00 1.537.000,00 227.344,53 1.244.717,26 - 80,98%26- ENSINO SUPERIOR - - - - - 0,00%27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 18.500,00 99.000,00 9.000,00 41.100,00 - 41,52%28- OUTRAS 4.843.500,00 5.481.810,00 805.594,28 4.291.003,14 - 78,28%29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 68.818.000,00 76.125.124,00 11.679.088,45 60.730.218,99 - 79,78%

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %

INDICADORES DO FUNDEB19. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 - Mínimo de 60% DO FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS - 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 -

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E REC URSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS LIQUIDADAS

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 7.686.416,57 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 5.081.446,62 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 108.413,03

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 - 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) -

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 12.876.276,22 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 42.277.122,37

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 24,04%

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %

DOTAÇÃO DOTAÇÃO Inscritas em RPOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bime stre Até o Bimestre Não Processados %

(d) (e) (f) (g) = (e+f)/d)x100

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINC. AO ENSINO - - - - - 0,00%41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.372.000,00 3.464.076,00 718.886,69 2.488.210,47 - 71,83%42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 0,00%43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.375.000,00 6.447.818,78 678.094,87 3.456.147,47 - 53,60%

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 5.747.000,00 9.911.894,78 1.396.981,56 5.944.357,94 - 0,00%45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 74.565.000,00 86.037.018,78 13.076.070,01 66.674.576,93 - 0,00%

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

46.1 - Executadas com recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 46.1 - Executadas com recursos do FUNDEB

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201348- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: Contabilidade-SISDAP Paulista, 27/11/2014 16:18 HS

Valor apuradoaté o bimestre % Mínimo a Aplicar

42.277.122,37 <25% / 18%>60.730.218,99 60%38.731.718,94 60%


Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental

-

VALOR

1.731.910,81 36.366.119,25 37.487.233,73

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

108.413,03 719.209,36

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2013(g)

94.214,12 -

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

- 94.214,12

3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até <bimestre>

24,04%Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

CRC 013.156/O-9

84,53%106,19%

Lúcio Genu Luzia F. SantosSecretário de Finanças Contadora

RR

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O 9 (LR

F, art.53, § 1º, inciso I)

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86.651.265,0630.540.588,68

0,0056.110.676,38

(-) Incentivos Fiscais a C

ontribuinte0

,00

0,0

00

,00

0,0

0

(-) Incentivos Fiscais a C

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0,0

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,00

0,0

00

,00

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(II)86.651.265,06

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56.110.676,38

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-86.651.265,06-30.540.588,68

0,00-56.110.676,38

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ontabilidade-SIS

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aulista, 27/11/201411:37 H

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da Lei 4.320/64.

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L

5º Bim

estre - 2014 - Setem

bro/Outubro

R$ 1,00

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S R

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LIZA

DA

S

Até o B

imestre

(b)

0,00

processados são também

consideradas executadas. Dessa form

a, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em

:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em

que houve a entrega do material ou serviço, nos term

os do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) D

espesas empenhadas m

as não liquidadas, inscritas em R

estos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerram

ento do exercício, por força do art.35, inciso II

DE

SP

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Até o B

imestre

1 < O

perações de Crédito descritas na C

F, art. 167, inciso III>

Nota: D

urante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. N

o encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em

restos a pagar não

Gilberto G

onçalves Feitosa Junior

Prefeito

Lúcio Genu

Secretário de F

inanças

Luzia F. S

antosC

ontadoraC

RC

013.156/O-9

RR

EO

Anexo 11 (LR

F, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1,00

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Alienação de B

ens Imóveis

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-

Inversões Financeiras

-

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ortização da Dívida

-

Despesas C

orrentes dos Regim

es de Previdência

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e Geral da P

revidência Social

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e Próprio dos S

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(b - d)(e +

f)

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aulista, 27/11/201411:38 H

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L5º B

imestre 2014 - S

etembro/O

utubro

Gilberto G


Prefeito

Lúcio Genu

Secretário de F

inançasLuzia F

. Santos

Contadora

R$ 1,00DESPESA COM PESSOAL

Novembro 2013 Dezembro 2013 Janeiro 2014 Fevereiro 2014 Março 2014 Abril 2014 Maio 2014 Junho 2014 Julho 2014 Agosto 2014 Setembro 2014 Outubro 2014 TOTAL

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 13.179.388,96 23.276.999,01 11.886.242,92 15.427.305,50 12.735.140,03 13.079.813,55 14.378.380,11 14.343.805,10 17.241.669,55 13.689.426,77 13.808.098,78 11.707.769,69 174.754.039,97

Pessoal Ativo 10.910.962,28 19.775.202,55 9.782.589,16 13.487.034,47 11.638.454,85 11.428.444,13 11.110.794,93 13.863.038,56 15.010.033,94 12.010.160,57 12.274.013,68 10.458.654,61 151.749.383,73

Pessoal Inativo e Pensionista 1.437.671,98 5.993.100,70 2.986.114,29 3.013.795,04 3.199.776,02 3.289.168,74 3.179.637,60 5.198.546,59 3.304.333,18 3.275.587,57 3.242.390,04 3.196.761,27 41.316.883,02

Obrigações Patronais 565.998,49 1.559.629,12 1.241.011,51 1.545.487,87 607.945,95 895.868,09 2.591.175,30 104.966,01 1.490.662,62 1.069.161,73 936.874,92 676.269,49 13.285.051,10

Repasses Previdenciários ao RPPS 2.016.572,95 2.341.617,17 816.123,26 807.758,02 778.397,83 834.834,71 850.982,49 803.341,11 836.161,27 805.310,21 842.873,25 830.346,06 12.564.318,33

Despesas não Computadas (1.751.816,74) (6.392.550,53) (2.939.595,30) (3.426.769,90) (3.489.434,62) (3.368.502,12) (3.354.210,21) (5.626.087,17) (3.399.521,46) (3.470.793,31) (3.488.053,11) (3.454.261,74) (44.161.596,21)

(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (51.625,45) (66.696,31) - (175.946,32) (12.029,70) (5.761,33) (14.730,04) (10.029,36) (6.369,35) (4.672,00) (2.184,66) (9.292,47) (359.336,99)

(-) Decorrentes de Decisão Judicial (78.476,64) (46.686,98) - (123.877,02) (74.957,64) (39.150,66) (86.143,81) (77.029,94) (54.477,79) (160.002,27) (189.845,54) (131.753,98) (1.062.402,27)

(-) Despesas de Exercício Anteriores (186.754,67) (370.321,53) - (159.487,52) (202.671,26) (34.421,39) (125.253,76) (386.093,28) (79.953,14) (76.143,47) (99.244,87) (162.066,02) (1.882.410,91)

(-) Inativos com Recursos Vinculados (1.434.959,98) (5.908.845,71) (2.939.595,30) (2.967.459,04) (3.199.776,02) (3.289.168,74) (3.128.082,60) (5.152.934,59) (3.258.721,18) (3.229.975,57) (3.196.778,04) (3.151.149,27) (40.857.446,04)

OUTRAS DESPESAS DE PES. DECOR. CONTRATOS DE TERCEIR IZAÇÃO (II) 288.115,31 344.485,71 - 565.394,94 - - - - - - - - 1.197.995,96 TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II) 13.467.504,27 23.621.484,72 11.886.242,92 15.992.700,44 12.735.140,03 13.079.813,55 14.378.380,11 14.343.805,10 17.241.669,55 13.689.426,77 13.808.098,78 11.707.769,69 175.952.035,93 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) 22.497.493,43 29.650.291,05 24.726.479,53 26.241.317,90 25.993.770,84 31.375.614,79 31.171.412,79 23.769.716,74 23.956.434,31 28.583.530,80 23.019.904,78 29.132.447,77 320.118.414,73 % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a R CL(VI)=(I+II)/(III) 59,86% 79,67% 48,07% 60,94% 48,99% 41,69% 46,13% 60,34% 71,97% 47,89% 59,98% 40,19% 54,96%

LIMITE LEGAL 12.148.646,45 16.011.157,17 13.352.298,95 14.170.311,67 14.036.636,25 16.942.831,99 16.832.562,91 12.835.647,04 12.936.474,53 15.435.106,63 12.430.748,58 15.731.521,80 172.863.943,95

LIMITE PRUDENCIAL 11.541.214,13 15.210.599,31 12.684.684,00 13.461.796,08 13.334.804,44 16.095.690,39 15.990.934,76 12.193.864,69 12.289.650,80 14.663.351,30 11.809.211,15 14.944.945,71 164.220.746,76

FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI

ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL

% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDI O POR LEI - - - - - - - - - - - - -

ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o au mento previsto 59,86% 79,67% 48,07% 60,94% 48,99% 41,69% 46,13% 60,34% 71,97% 47,89% 59,98% 40,19% 54,96%

inciso X, art 37 da CF - (<%>)=(IV)-(V)

LIMITE PERMITIDO (Art. 71 da LRF)-<%>


MUNICÍPIO DO PAULISTA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL



DESPESAS LIQUIDADAS




CRC 013.156/O-9

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA %

(a) (b / a)x100

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 49.393.000,00 49.393.000,00 117,22

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 11.100.000,00 11.100.000,00 112,00

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 6.000.000,00 6.000.000,00 96,19

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 20.989.000,00 20.989.000,00 94,74

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 7.000.000,00 7.000.000,00 225,79

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 454.000,00 454.000,00 0,01

Dívida Ativa dos Impostos 3.850.000,00 3.850.000,00 104,05

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa - - -

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 141.599.700,00 141.599.700,00 83,33 Cota-Parte do FPM 74.566.100,00 74.566.100,00 79,90 Cota-Parte do ITR 4.100,00 4.100,00 - Cota-Parte do ICMS 55.143.300,00 55.143.300,00 87,70 Cota-Parte do IPVA 11.585.100,00 11.585.100,00 85,18 Cota-Parte do IPI-Exportação 154.100,00 154.100,00 51,88

Compensações Financeiras Provinientes de Impostos e Transferências Constitucionais 147.000,00 147.000,00 70,97

Desoneração ICMS (LC 87/96) 147.000,00 147.000,00 70,97

Outras - - -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇ ÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

190.992.700,00 190.992.700,00 92,09

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA %

(c) (d /c)x100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 42.728.500,00 42.728.500,00 85,67 Provenientes da União 42.711.000,00 42.711.000,00 81,78 Provenientes dos Estados 17.500,00 17.500,00 - Provenientes de Outros Municípios - - - Outras Receitas do SUS - - - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 735.500,00 735.500,00 -

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 43.464.000,00 43.464.000,00 85,10



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE E RECEITAS REALIZADAS

65,14

- 48.362.479,57

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

57.898.973,85

12.431.499,43

5.771.280,56

19.885.081,33

15.805.166,97

9.868.639,52 79.954,71

104.326,38

175.890.254,36

Até o Bimestre

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

4.005.880,42

-

117.991.280,51

59.575.880,33

(d)

36.605.649,72

34.928.180,48 777.469,24 -

900.000,00 - -

381.761,00

36.987.410,72

104.326,38

-

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE




CRC 013.156/O-9

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA Liquidadas Até Inscritas em Restos %

o Bimestre a Pagar não Processados

(e) (f) (g) [(f+g) / e])

DESPESAS CORRENTES 70.746.800,00 81.115.297,29 64.632.130,84 - 79,68 Pessoal e Encargos Sociais 36.710.000,00 45.554.460,49 42.301.171,20 - 92,86 Juros e Encargos da Dívida - - - - - Outras Despesas Correntes 34.036.800,00 35.560.836,80 22.330.959,64 - 62,80

DESPESAS DE CAPITAL 2.504.000,00 3.292.102,71 2.415.977,92 - 73,39 Investimentos 2.424.000,00 3.105.102,71 2.228.981,32 - 71,78 Inversões Financeiras 80.000,00 187.000,00 186.996,60 - 100,00 Amortização da Dívida - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 73.250.800,00 84.407.400,00 67.048.108,76 - 79,43

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre Inscritas em Restos a % (h) Pagar não Processados

(I) [(h+i)/IV(f+g)] DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - DESP. C/ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. ACESSO UNIVERSAL - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 43.534.000,00 51.307.100,00 40.009.586,33 - 59,67 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 43.534.000,00 45.962.800,00 36.961.868,45 - 55,13 Recursos de Operações de Crédito - - - - - Outros Recursos - 5.344.300,00 3.047.717,88 - 4,55 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - RP NÃO PROCES. INSCRITOS INDEV. NO EXERCÍCIO S/DISP.FINANCEIRA¹ - - - - - DESPESAS CUSTEADAS C/DISP. DE CAIXA VINC. AOS RP CANCELADOS 2 - - - - - DESP. CUSTEADAS C/REC. VINC. À PARC. PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 43.534.000,00 51.307.100,00 40.009.586,33 - 59,67

29.716.800,00 33.100.300,00 27.038.522,43 -

15,37%

654.984,28

CANCELADOS/ PARCELA INSCRITOS PRESCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2012 2.322.161,40 82.997,34 1.091.307,21 1.147.856,85 - Inscritos em 2013 - 4 1.102.516,86 - 886.622,82 215.894,04 Inscritos Exercícios Anteriores - 4

TOTAL 3.424.678,26 82.997,34 1.977.930,03 1.363.750,89 -

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO S DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TR ANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII %) = (VI (h+i)/IIIb x100] - LIMITE CONSTITUCIONAIS 15% 4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=[IV(f+g)-V(f+g)]

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)




CRC 013.156/O-9

Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 - - Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 - 4Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores - 4 (Somatório)

- -

Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de LimiteNão Cumprido em 2013 - 1 - - Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 - 5 - - Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 - 5 (Somatório) - -

- -

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA (Por Subfunção) INICIAL Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (m) (l/Total l)*100 (m/Total m)*100

Atenção Básica 29.529.000,00 30.132.518,97 29.234.905,93 35,69 25.679.849,81 38,30 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 26.134.000,00 31.587.027,77 31.164.897,19 38,05 22.258.383,75 33,20 Suporte Profilático e Terapêutico 350.000,00 30.000,00 23.040,00 0,03 - - Vigilância Sanitária 921.000,00 1.055.021,28 1.034.242,53 1,26 956.828,22 1,43 Vigilância Epidemiológica 1.355.000,00 1.099.735,65 1.052.196,34 1,28 628.887,85 0,94 Alimentação e Nutrição - - - - - - Outras Subfunções 14.961.800,00 20.503.096,33 19.400.968,89 23,69 17.524.159,13 26,14 TOTAL 73.250.800,00 84.407.400,00 81.910.250,88 100,00 67.048.108,76 100,00 FONTE: Contabilidade-SISDAP Paulista, 27/11/2014 12:53 HS

DESPESAS EMPENHADAS

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

ANTERIORES VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAMÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS

-

LIMITE NÃO CUMPRIDO

ARTIGO 24 § 1º E 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)

TOTAL (VIII)

-

- - -

TOTAL (IX) -

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARAFINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFO RME

DESPESAS LIQUIDADAS

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "e" ou com a coluna "d + e (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "e" ou com a coluna "d + e (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".4 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no artigo 23 da LC 141/2012.




CRC 013.156/O-9

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts, 22, 25 e 28)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ANTERIOR CORRENTE

EC

DO ENTE FEDERADO (IV) 7.762.713,36 10.305.673,23 18.068.386,59

DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - -

TOTAL DAS DESPESAS 7.762.713,36 10.305.673,23 18.068.386,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 281.338.297,47 314.098.946,42 320.118.414,73

TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (VI) = (IV)/(V) 2,76% 3,28% 5,64%

NotaFONTE: Contabilidade - SISDAP Paulista, 27/11/2014 12:59 HS



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS



DESPESAS DE PPP

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM

31 DE DEZEMBRO DE 2013

(a)

No Bimestre Até o Bimestre

(b)

REGISTROS EFETUADOS EM 2014 SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior Prefeito Lúcio Genu

Secretário de Finanças


CRC 013.156/o-9

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Gilberto G


Prefeito

Lúcio Genu

Secretário de F

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RC

013.156/O-9

RELATÓRIO RESUMIDO ORÇAMENTÁRIO DO PAULISTA

Business

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