Relatório de Administração · 2019. 2. 28. · RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018...

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Relatório de Administração

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    Relatório deAdministração

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    RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018

    UNIMED AEROMÉDICA

    A Unimed Aeromédica é uma empresa de transporte médico de urgência e emergência do Sistema Unimed, de atuação nacional, constituída em 1996 sob o CNPJ nº 01.276.917/0001-86.

    A receita total, que inclui receita com contratos, voos particulares, financeira e demais receitas, aumentou 5,6% em comparação a de 2017, com um faturamento bruto de R$ 33.310 mil. A comercialização de voos particulares por sua vez, gerou uma receita 24,8% menor do que a obtida do ano anterior, atingindo R$ 3.536 mil.

    A sinistralidade acumulada em 2018 apresentou aumento de 16,9 p.p. em relação ao ano anterior, ficando em 78,67%.

    O resultado líquido no exercício de 2018 foi de R$ 2.232 mil o que representa um aumento de 175,6% quando comparado ao de 2017. O patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 2018 alcançou o valor de R$ 9.185 mil, 32,3% maior que em 2017.

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    UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA

    CNPJ/MF 01.276.917/0001-86

    BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

    (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

    ATIVO

    2018 2017

    Nº Notas Explica-tivas*

    Ativo Circulante 11.312 8.004

    Disponível 4 9.811 6.176

    Realizável 1.501 1.828

    Clientes 5 1.078 1.180

    Adiantamentos 27 54

    Estoques 6 346 347

    Despesa Antecipada 18 20

    Impostos a Recuperar 7 31 174

    Outros Créditos 8 1 53

    Ativo Não Circulante 2.437 2.666

    Realizável a Longo Prazo 9 643 533

    Investimentos 10 6 2

    Imobilizado 11 834 866

    Intangível 11 954 1.265

    TOTAL DO ATIVO 13.749 10.670

    * As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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    UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA

    CNPJ/MF 01.276.917/0001-86

    BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

    (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

    PASSIVO

    2018 2017

    Nº Notas Explica-tivas*

    Passivo Circulante 3.537 3.016

    Fornecedores 12 1.373 998

    Obrigações Fiscais 13 317 308

    Obrigações Sociais 14 600 434

    Provisões Trabalhistas 15 820 803

    Outras Obrigações 16 427 418

    Adiantamento de Clientes - 55

    Passivo Não Circulante 1.027 712

    Provisões para Contingências 17 1.027 712

    Patrimônio Líquido 18 9.185 6.942

    Capital Social 3.463 966

    Adiantamento para Aumento de Capital - 2.487

    Reserva de Lucros 5.595 3.362

    Ajuste Avaliação Patrimonial 127 127

    TOTAL DO PASSIVO 13.749 10.670

    * As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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    UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA

    CNPJ/MF Nº 01.276.917/0001-86

    DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO

    (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

    2018 2017

    Receita com Vendas de Serviços 32.842 30.954

    Dedução das Vendas

    (-) COFINS (2.496) (2.352)

    (-) ISSQN (988) (931)

    (-) PIS (542) (511)

    Receita Líquida .................................................................. 28.816 27.160

    Custos dos Produtos e Serviços

    (-) Custos Operacionais (20.167) (19.078)

    Resultado Bruto ................................................................. 8.649 8.082

    Receitas (Despesas) Operacionais

    (-) Despesas Comerciais (1.533) (1.470)

    (-) Despesas Administrativas (3.966) (4.328)

    (-) Despesas Tributárias (131) (38)

    (-) Despesas com Provisões 118 (349)

    (-) Outras Desp. Operacionais (90) (100)

    Outras Receitas Operacionais 16 25

    Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro .............................. 3.063 1.822

    Resultado Financeiro

    (-) Despesas Financeiras (28) (19)

    Receita Financeira 452 567

    Resultado Financeiro Líquido................................................. 424 548

    Resultado antes do IRPJ e CSLL 3.487 2.370

    (-) Provisão IRPJ (616) (509)

    (-) Provisão CSLL (230) (192)

    (-) Participação no Resultado (409) (398)

    Resultado Líquido do Exercício ......................................... 2.232 1.271

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    UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA

    CNPJ/MF 01.276.917/0001-86

    DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

    (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

    EVENTOS CAPITAL SOCIAL

    ADIANTA-MENTOS

    PARA AUMENTO

    DO CAPITAL

    RESERVA DE LUCROS

    RESERVA LEGAL

    AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMO-

    NIAL

    LUCROS ACUMU-LADOS

    TOTAL

    Saldo em 31/12/2016 966 2.487 2.067 24 127 - 5.671

    Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital -

    Ajuste de Avaliação Patrimo-nial -

    Realização Impostos Ajuste de Avaliação Patrimonial -

    Lucro do Exercício 1.271 1.271

    Destinação do Lucro -

    Reserva de Lucros 1.208 63 (1.271) -

    Saldo em 31/12/2017 966 2.487 3.275 88 127 - 6.943

    Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 10 10

    Aumento de Capital 2.497 (2.497) -

    Ajuste de Avaliação Patrimo-nial -

    Realização Impostos Ajuste de Avaliação Patrimonial -

    Lucro do Exercício 2.232 2.232

    Destinação do Lucro -

    Reserva de Lucros 2.120 112 (2.232) -

    Saldo em 31/12/2018 3.463 - 5.395 200 127 - 9.185

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    UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA

    CNPJ/MF Nº 01.276.917/0001-86

    DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

    (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

    2018 2017

    FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

    Lucro (Prejuízo) Líquido 2.232 1.271

    Ajustes por:

    Depreciação e amortização 681 701

    Atualização patrimonial (4) -

    Baixa Imobilizado 4 10

    Provisão para créditos de liquidação duvidosa (329) 307

    Redução nas contas a receber de clientes e outros 431 (168)

    Redução/Aumento nos estoques 1 (45)

    Despesas antecipadas 2 1

    Diminuição nas contas a pagar – fornecedores 375 (278)

    Redução de Adiantamento de Clientes (55) -

    Caixa proveniente das operações 3.338 1.799

    Obrigações Sociais 166 96

    Adiantamentos 27 -

    Outros créditos 52 535

    Impostos a Recuperar 143 -

    Obrigações Fiscais 9 135

    Depósitos judiciais e recursais (110) 61

    Provisões para contingências 315 (16)

    Provisões Trabalhistas 17 100

    Outras Obrigações 9 20

    Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.966 2.730

    FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

    Adiantamentos para futuro aumento de capital 10 -

    Compra de ativo imobilizado/ intangível (341) (198)

    Caixa líquido proveniente das atividades de investimento (331) (198)

    FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

    AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES 3.635 2.532

    CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 6.176 3.644

    CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 9.811 6.176

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    NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

    EM 31.12.2018 E 31.12.2017

    (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS)

    NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

    A UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA. foi constituída em 31 de maio de 1996, tendo por objeto social a prestação de serviços de transporte aéreo e terrestre de pacientes, podendo também prestar, de forma autônoma, o serviço de guarda e estacionamento de aeronaves.

    NOTA EXPLICATIVA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

    As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

    As Demonstrações Contábeis do exercício concluído em 31 de dezembro de 2018 estão apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2017, de forma a permitir a comparação.

    NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

    As principais práticas contábeis são como segue:

    a) Regime de EscrituraçãoÉ adotado o regime de competência para registro de suas operações.

    b) Estimativas Contábeis

    A preparação das demonstrações requer uso de certas estimativas contábeis, críticas e também o exercício do julgamento por parte da administração da empresa. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 17.

    c) Disponível

    O disponível é composto pelas contas Caixa e Bancos e tem como principal função registrar a existência e movimentação de numerários e transações bancárias da empresa. E composto, também, pelas aplicações financeiras, que estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até 31.12.2018.

    d) Provisão para créditos de liquidação duvidosos

    A provisão para devedores duvidosos foi constituída com base na análise dos créditos a receber e em face dos riscos e prazos envolvidos em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas com valores a receber.

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    e) Estoques

    Os estoques de materiais e medicamentos são destinados exclusivamente para a execução dos trabalhos de remoções aéreas e são avaliados ao custo médio de aquisição, limitados ao valor líquido de realização e estão classificados no ativo circulante.

    f) Demais ativos circulantes

    São apresentados pelo menor valor entre o de custo e o de realização, incluindo conforme aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.

    g) Investimentos

    São classificados nesta conta, investimentos em participações permanentes em outras sociedades e foram avaliados pelo custo de aquisição.

    h) Imobilizado

    Representa os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os benefícios, riscos e controle destes bens à entidade.

    A administração optou pela aplicação do “deemed cost”, conforme ICPC 10, nos itens do imobilizado. As taxas de depreciação foram aplicadas de forma linear, em cumprimento a CPC 27 conforme mencionadas na Nota Explicativa nº 11.

    i) Intangível

    O Grupo tem como finalidade registrar direitos que tenham como objeto bens incorpóreos.

    j) Provisões para contingências e benefícios a empregados

    Para mensuração e reconhecimento contábil de obrigações legais e de passivos decorrentes de contingências citadas na Nota Explicativa nº 17 são observados os critérios definidos na CPC 25. Correspondem a valores de processos administrativos e/ou judiciais, trabalhistas, cíveis, previdenciários, onde a Unimed Aeromédica atua como autora ou como ré. Os valores estão em conformidade com os pareceres dos Assessores Jurídicos da Unimed Aeromédica.

    k) Benefícios a Empregados

    Benefício de curto prazo a empregado é o benefício (exceto benefício por desligamento) devido dentro de um período de doze meses após a prestação do serviço pelos empregados, conforme CPC 33 e em consonância com a CPC 25 para o reconhecimento das provisões.

    Os benefícios de curto prazo a empregados da Unimed Aeromédica são:

    (a) ordenados, salários e contribuições para a previdência social;

    (b) participação nos lucros e gratificações pagáveis dentro de doze meses após o final do período em que os empregados prestam o respectivo serviço, definido em convenção coletiva de trabalho. A provisão foi realizada conforme Nota Explicativa nº 15.

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    (c) benefícios não monetários (tais como assistência médica, moradia, automóvel e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) para os empregados atuais.

    l) Tributos

    O PIS e COFINS são calculados com base no critério não cumulativo. As alíquotas utilizadas são 1,65% para PIS e 7,60% para COFINS sobre a base de cálculo (receita bruta deduzindo os insumos na prestação de serviços) e são contabilizadas mensalmente, conforme determina a legislação fiscal.

    A partir de 01.07.2015 ficou restabelecidas em 0,65% e 4%, respectivamente, as alíquotas da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, observando-se que se aplica, inclusive, às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições (Decreto nº 8.426 de 01/04/2015).

    O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é calculado à alíquota de 3% sobre o faturamento, e 5% sobre o serviço de Hangaragem.

    O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados com base no regime Lucro Real Anual. As alíquotas utilizadas são de 15%, mais adicional de 10% para imposto de renda, e 9% para a contribuição social, e os impostos são contabilizados pelo regime de competência.

    m) Demais passivos

    São apresentados pelos valores reais de liquidação e aqueles que sofrem atualização monetária, estão atualizados às taxas de encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, refletindo os valores incorridos até a data do balanço.

    NOTA EXPLICATIVA 04 – DISPONÍVEL

    As disponibilidades compreendem, principalmente, aos recursos disponíveis mantidos em caixa e depósitos bancários, conforme abaixo:

    DESCRIÇÃO 2018 2017Caixa 1 2Banco Conta Movimento 17 176Aplicações 9.793 5.998

    Total 9.811 6.176

    NOTA EXPLICATIVA 05 – CLIENTES

    Nesta conta figura valores que a Unimed Aeromédica tem a receber dos clientes referente a prestação de serviços de transporte aeromédico. O saldo em aberto refere-se a valores a receber de clientes conforme faturamento realizado mês a mês, e está líquido da provisão para devedores duvidosos.

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    DESCRIÇÃO 2018 2017

    Clientes 1.996 2.457

    Cartão de Crédito 39 9

    (-) Provisão para devedores duvidosos (957) (1.286)Total 1.078 1.180

    NOTA EXPLICATIVA 06 – ESTOQUES

    Os Estoques correspondem a:

    DESCRIÇÃO 2018 2017

    Material 316 320

    Medicamentos 25 23

    Almoxarifado 5 4

    TOTAL 346 347

    Os estoques são avaliados pelo custo médio.

    NOTA EXPLICATIVA 07 – IMPOSTOS A RECUPERAR

    Os Impostos a Recuperar correspondem a:

    DESCRIÇÃO 2018 2017

    Tributos Federais a Restituir 11 90

    IRPJ – Saldo Negativo do Ano 2018 10 63

    OUTROS 10 21

    TOTAL 31 174

    NOTA EXPLICATIVA 08 – OUTROS CRÉDITOS

    Os Outros Créditos correspondem a:

    DESCRIÇÃO 2018 2017

    Contrato Prest. Serviços – Uniair (a) - 50

    Outros 1 3

    TOTAL 1 53

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    (a) Em outubro de 2017 o contrato com a Uniair foi finalizado.

    NOTA EXPLICATIVA 09 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

    Os Créditos de Longo Prazo correspondem a:

    DESCRIÇÃO 2018 2017

    Verbas Indenizatórias (a) 626 516

    Depósito Recursal (a) 10 10

    Clientes (b) 526 526

    (-) Provisão para devedores duvidosos (526) (526)

    Depósito Judicial Cível (c) 7 7

    TOTAL 643 533

    (a) Corresponde aos depósitos judiciais / recursais, efetuados por força do objeto de ações de natureza cível e trabalhista.

    (b) Se encontra contabilizado o valor de R$526 mil na conta de Clientes, referente aos valores a ser recebidos pela Secretaria de Estado de Saúde, este valor possui uma provisão para perdas em seu valor total.

    (c) Corresponde a ação consignatória em pagamento em razão de cobrança indevida de ligações internacionais para a Unimed Aeromédica.

    NOTA EXPLICATIVA 10 – INVESTIMENTOS

    Atualmente a Unimed Aeromédica possui investimentos na Unicred Uberaba, Unicred Aliança e Sicoob Credicom ambos avaliados pelo método de custo. Em 2018 o saldo de investimentos é de R$ 6 (2017– R$2).

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    NOTA EXPLICATIVA 11 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

    O Imobilizado e Intangível correspondem a:

    IMOBILIZADO CustoDepreciação / Amortização Acumulada

    Valor Líquido

    2018

    Valor Líquido

    2017

    Taxas anuais de depreciação %

    Instalações 28 26 2 2 10Móveis e Utensílios 152 79 73 83 16,66Máquinas e Equipamentos 1.435 871 564 522 12,5 a 16,66Equip. Informática 247 153 94 85 25 a 33,33Outras Imobilizações 483 382 101 174 20,6897Subtotal (i) 2.345 1.511 834 866

    INTANGÍVEL

    Software 1.360 1.012 348 389 20Combinação de Negócios 2.694 2.088 606 876

    Subtotal (ii) 4.054 3.100 954 1.265

    Total (i) + (ii) 6.399 4.611 1.788 2.131

    Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros – (Impairment)

    A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”), conforme definido na norma CPC 01, é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, for maior que seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicáveis, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros.

    Encontra-se contabilizado no intangível o Direito de Uso de Softwares no valor de R$ 348 mil em 2018, liquido da amortização, e R$ 390 mil em 2017, e a Combinação de Negócios, em função da transferência da carteira de clientes da Helimed para Aeromédica, cujo valor liquido de amortização é de R$ 606 mil em 2018 e R$ 876 mil em 2017.

    NOTA EXPLICATIVA 12 – FORNECEDORES

    Os Fornecedores correspondem a:

    Descrição 2018 2017Unimed Para de Minas 58 321Infraero 51 -Sodexo Pass do Brasil 44 45Air Liquide Brasil Ltda. 51 -Alctel 18 10Fornecedores diversos 1.151 622

    TOTAL 1.373 998

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    NOTA EXPLICATIVA 13 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

    As Obrigações Fiscais correspondem a:

    DESCRIÇÃO 2018 2017IRRF a recolher 120 132IRPJ a recolher 120 87ISSQN s/ fatura a recolher 75 87ISSQN s/STPJ a recolher 2 2TOTAL 317 308

    NOTA EXPLICATIVA 14 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS

    As Obrigações Sociais correspondem, substancialmente, a:

    Descrição 2018 2016COFINS a recolher 273 140Contribuição Social a recolher 67 32PIS a recolher 59 30FGTS a recolher 53 60INSS a recolher 140 160Outras 8 12

    TOTAL 600 434

    NOTA EXPLICATIVA 15 – PROVISÕES TRABALHISTAS

    As Provisões correspondem a:

    DESCRIÇÃO 2018 2017Provisão de Férias 608 596Encargos s/Provisão de Férias 212 207TOTAL 820 803

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    NOTA EXPLICATIVA 16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

    As Outras Obrigações correspondem a:

    DESCRIÇÃO 2018 2017Empréstimos de Funcionários 1 2Valores a Regularizar 15 17Valores a Ressarcir Federação 5 3PPR – Participação nos Resultados 406 396TOTAL 427 418

    NOTA EXPLICATIVA 17 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

    O saldo está composto pelas provisões constituídas para fazer face a possíveis perdas com ações cíveis e trabalhistas, de acordo com a opinião dos assessores jurídicos da Unimed Aeromédica, conforme descrito abaixo:

    DESCRIÇÃO 2018 2017Contingências fiscais / trabalhistas (a) 404 198Provisão com riscos e contingências (b) - -Verbas indenizatórias – INSS © 623 514Total 1.027 712

    a) Contingências Trabalhistas

    A Unimed Aeromédica é ré em processos trabalhistas. Os valores constantes nessa provisão foram lançados de acordo com o parecer dos Assessores Jurídicos. Encontra-se provisionados as contingências consideradas como perda “provável”. As contingências consideradas como perda “possível” não foram contabilizadas e totalizam R$ 232 mil em 2018 (2017 - R$ 505 mil).

    b) Provisão com Riscos e Contingências

    A Unimed Aeromédica possui processos cíveis. Os valores constantes nesta provisão foram lançados de acordo com o parecer dos Assessores Jurídicos. Encontra-se provisionados as contingências consideradas como perda “provável”. As contingências consideradas como perda “possível” não foram contabilizadas e totalizam R$ 674 mil em 2018 (2017 - R$ 637 mil).

    c) Verbas indenizatórias INSS

    A Unimed Aeromédica impetrou mandado de segurança contra o Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte pedindo que se abstenha de recolher contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas aos seus empregados (i) durante os seus primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho; (ii) salário maternidade; (iii) férias; (iv) sobre o adicional de férias de 1/3 (um terço); (v) aviso prévio indenizado. Houve uma primeira decisão, julgando procedente em parte o

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    pedido da Unimed Aeromédica, sendo que, em relação às solicitações dos itens (ii) salário maternidade e (iii) férias, a empresa não obteve êxito, porém, sobre as demais verbas solicitadas foram entendidas legítimas pelo juiz. Por se tratar de uma decisão de caráter liminar, e com base na opinião da Gestão Jurídica, a empresa está informando por meio do sistema GFIP que vem depositando os valores dos itens (i), (iv) e (v) em juízo e os demais estão sendo pagos normalmente. Desta forma, a administração, com base no parecer dos Assessores Jurídicos e, em cumprimento a CPC 25, decidiu provisionar os valores acima descritos, entendendo serem suficientes para cobrirem eventuais despesas.

    NOTA EXPLICATIVA 18 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    a) Capital Social

    Descrição 2018 2017

    Capital Subscrito 3.463 966

    Número de Cotas 121.702 33.957

    Valor da Cota Parte R$28,46 R$28,46

    Em 2018, o capital social da Unimed Aeromédica era de R$ 3.463 mil (2017 – R$ 966 mil) dividido em 121.702 (cento e vinte e um mil setecentos e duas) cotas de R$ 28,46 (vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) cada.

    Após alteração contratual homologada em agosto de 2018, o capital social da Unimed Aeromédica recebeu aporte, ficando distribuído entre os sócios:

    Participantes Qtd. Cotas 2018 % Participação

    Unimed Federação Minas 121.048 3.445 99,46%

    Unimed Conselheiro Lafaiete 500 14 0,41%

    Unimed Governador Valadares 154 4 0,13%

    Total 121.702 3.463 100%

    b) Discriminação das Reservas:

    Descrição 2018 2017

    Reserva de Lucros 5.395 3.274

    Reserva Legal 200 88

    Ajuste de Avaliação Patrimonial 127 127

    TOTAL 5.722 3.489

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    NOTA EXPLICATIVA 19 – PARTES RELACIONADAS

    A Unimed Aeromédica mantém operações com a Unimed Federação Minas sendo as principais descritas a seguir:

    • FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

    - Em 2018 e 2017 foram realizados pagamentos a entidade referente ao reembolso de custos com gastos administrativos por contratação conjunta. A Unimed Federação Minas também compra os serviços da Unimed Aeromédica para cobertura de plano aeromédico para os funcionários da própria Unimed Federação Minas. Os saldos correspondem, substancialmente, a contas a receber, contas a pagar e Patrimônio Líquido:

    UNIMED FEDERAÇÃO MINAS 2018 2017

    Ativo

    Ativo Circulante

    Realizável a Curto Prazo - -

    Passivo Circulante

    Fornecedores

    Fornecedores - -

    Outras Obrigações

    Valores a Ressarcir à Unimed Federação Minas 5 2

    Patrimônio Líquido

    Capital Social

    Capital Subscrito – Unimed Federação Minas 3.445 958

    Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - Unimed Federação Minas - 2.487

    NOTA EXPLICATIVA 20 – COBERTIRA DE SEGUROS

    A administração adota uma politica de seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes. A cobertura dos seguros, em valores em 31 de dezembro de 2018, é assim demonstrado:

    Itens Tipos de Cobertura Valor Segurado (R$ mil)

    Imóvel Seguro empresarial 1.150 milhão

    Hangar Seguro Responsabilidade Civil 5.000 milhões

    Equipamentos Seguro empresarial 600 mil

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    NOTA EXPLICATIVA 19 – PARTES RELACIONADAS

    A Unimed Aeromédica mantém operações com a Unimed Federação Minas sendo as principais descritas a seguir:

    • FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

    - Em 2018 e 2017 foram realizados pagamentos a entidade referente ao reembolso de custos com gastos administrativos por contratação conjunta. A Unimed Federação Minas também compra os serviços da Unimed Aeromédica para cobertura de plano aeromédico para os funcionários da própria Unimed Federação Minas. Os saldos correspondem, substancialmente, a contas a receber, contas a pagar e Patrimônio Líquido:

    UNIMED FEDERAÇÃO MINAS 2018 2017

    Ativo

    Ativo Circulante

    Realizável a Curto Prazo - -

    Passivo Circulante

    Fornecedores

    Fornecedores - -

    Outras Obrigações

    Valores a Ressarcir à Unimed Federação Minas 5 2

    Patrimônio Líquido

    Capital Social

    Capital Subscrito – Unimed Federação Minas 3.445 958

    Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - Unimed Federação Minas - 2.487

    NOTA EXPLICATIVA 20 – COBERTIRA DE SEGUROS

    A administração adota uma politica de seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes. A cobertura dos seguros, em valores em 31 de dezembro de 2018, é assim demonstrado:

    Itens Tipos de Cobertura Valor Segurado (R$ mil)

    Imóvel Seguro empresarial 1.150 milhão

    Hangar Seguro Responsabilidade Civil 5.000 milhões

    Equipamentos Seguro empresarial 600 mil

    NOTA EXPLICATIVA 21 – EVENTOS SUBSEQUENTES

    Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstra-ções financeiras (24/01/2019) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como análise econô-mica e financeira.

    Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.

    Dr. Dilson Lamaita Miranda

    Administrador

    RG: M-2.593.892-SSP/MG

    CPF: 486.892.706-04

    Vilmar Rossi Nunes Pinto

    Contador

    CPF: 623.352.516-00

    CRC/MG 57.254/O-3

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