Relatório de Administração · 2019. 2. 28. · RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018...
Transcript of Relatório de Administração · 2019. 2. 28. · RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018...
-
- 1 -
Relatório deAdministração
-
- 2 -
-
- 1 -
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018
UNIMED AEROMÉDICA
A Unimed Aeromédica é uma empresa de transporte médico de urgência e emergência do Sistema Unimed, de atuação nacional, constituída em 1996 sob o CNPJ nº 01.276.917/0001-86.
A receita total, que inclui receita com contratos, voos particulares, financeira e demais receitas, aumentou 5,6% em comparação a de 2017, com um faturamento bruto de R$ 33.310 mil. A comercialização de voos particulares por sua vez, gerou uma receita 24,8% menor do que a obtida do ano anterior, atingindo R$ 3.536 mil.
A sinistralidade acumulada em 2018 apresentou aumento de 16,9 p.p. em relação ao ano anterior, ficando em 78,67%.
O resultado líquido no exercício de 2018 foi de R$ 2.232 mil o que representa um aumento de 175,6% quando comparado ao de 2017. O patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 2018 alcançou o valor de R$ 9.185 mil, 32,3% maior que em 2017.
-
- 2 -
UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA
CNPJ/MF 01.276.917/0001-86
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)
ATIVO
2018 2017
Nº Notas Explica-tivas*
Ativo Circulante 11.312 8.004
Disponível 4 9.811 6.176
Realizável 1.501 1.828
Clientes 5 1.078 1.180
Adiantamentos 27 54
Estoques 6 346 347
Despesa Antecipada 18 20
Impostos a Recuperar 7 31 174
Outros Créditos 8 1 53
Ativo Não Circulante 2.437 2.666
Realizável a Longo Prazo 9 643 533
Investimentos 10 6 2
Imobilizado 11 834 866
Intangível 11 954 1.265
TOTAL DO ATIVO 13.749 10.670
* As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
-
- 3 -
UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA
CNPJ/MF 01.276.917/0001-86
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)
PASSIVO
2018 2017
Nº Notas Explica-tivas*
Passivo Circulante 3.537 3.016
Fornecedores 12 1.373 998
Obrigações Fiscais 13 317 308
Obrigações Sociais 14 600 434
Provisões Trabalhistas 15 820 803
Outras Obrigações 16 427 418
Adiantamento de Clientes - 55
Passivo Não Circulante 1.027 712
Provisões para Contingências 17 1.027 712
Patrimônio Líquido 18 9.185 6.942
Capital Social 3.463 966
Adiantamento para Aumento de Capital - 2.487
Reserva de Lucros 5.595 3.362
Ajuste Avaliação Patrimonial 127 127
TOTAL DO PASSIVO 13.749 10.670
* As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
-
- 4 -
UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA
CNPJ/MF Nº 01.276.917/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)
2018 2017
Receita com Vendas de Serviços 32.842 30.954
Dedução das Vendas
(-) COFINS (2.496) (2.352)
(-) ISSQN (988) (931)
(-) PIS (542) (511)
Receita Líquida .................................................................. 28.816 27.160
Custos dos Produtos e Serviços
(-) Custos Operacionais (20.167) (19.078)
Resultado Bruto ................................................................. 8.649 8.082
Receitas (Despesas) Operacionais
(-) Despesas Comerciais (1.533) (1.470)
(-) Despesas Administrativas (3.966) (4.328)
(-) Despesas Tributárias (131) (38)
(-) Despesas com Provisões 118 (349)
(-) Outras Desp. Operacionais (90) (100)
Outras Receitas Operacionais 16 25
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro .............................. 3.063 1.822
Resultado Financeiro
(-) Despesas Financeiras (28) (19)
Receita Financeira 452 567
Resultado Financeiro Líquido................................................. 424 548
Resultado antes do IRPJ e CSLL 3.487 2.370
(-) Provisão IRPJ (616) (509)
(-) Provisão CSLL (230) (192)
(-) Participação no Resultado (409) (398)
Resultado Líquido do Exercício ......................................... 2.232 1.271
-
- 5 -
UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA
CNPJ/MF 01.276.917/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)
EVENTOS CAPITAL SOCIAL
ADIANTA-MENTOS
PARA AUMENTO
DO CAPITAL
RESERVA DE LUCROS
RESERVA LEGAL
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMO-
NIAL
LUCROS ACUMU-LADOS
TOTAL
Saldo em 31/12/2016 966 2.487 2.067 24 127 - 5.671
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital -
Ajuste de Avaliação Patrimo-nial -
Realização Impostos Ajuste de Avaliação Patrimonial -
Lucro do Exercício 1.271 1.271
Destinação do Lucro -
Reserva de Lucros 1.208 63 (1.271) -
Saldo em 31/12/2017 966 2.487 3.275 88 127 - 6.943
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 10 10
Aumento de Capital 2.497 (2.497) -
Ajuste de Avaliação Patrimo-nial -
Realização Impostos Ajuste de Avaliação Patrimonial -
Lucro do Exercício 2.232 2.232
Destinação do Lucro -
Reserva de Lucros 2.120 112 (2.232) -
Saldo em 31/12/2018 3.463 - 5.395 200 127 - 9.185
-
- 6 -
UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA
CNPJ/MF Nº 01.276.917/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM MILHARES DE REAIS)
2018 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) Líquido 2.232 1.271
Ajustes por:
Depreciação e amortização 681 701
Atualização patrimonial (4) -
Baixa Imobilizado 4 10
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (329) 307
Redução nas contas a receber de clientes e outros 431 (168)
Redução/Aumento nos estoques 1 (45)
Despesas antecipadas 2 1
Diminuição nas contas a pagar – fornecedores 375 (278)
Redução de Adiantamento de Clientes (55) -
Caixa proveniente das operações 3.338 1.799
Obrigações Sociais 166 96
Adiantamentos 27 -
Outros créditos 52 535
Impostos a Recuperar 143 -
Obrigações Fiscais 9 135
Depósitos judiciais e recursais (110) 61
Provisões para contingências 315 (16)
Provisões Trabalhistas 17 100
Outras Obrigações 9 20
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.966 2.730
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Adiantamentos para futuro aumento de capital 10 -
Compra de ativo imobilizado/ intangível (341) (198)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento (331) (198)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES 3.635 2.532
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 6.176 3.644
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 9.811 6.176
-
- 7 -
NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31.12.2018 E 31.12.2017
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS)
NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA. foi constituída em 31 de maio de 1996, tendo por objeto social a prestação de serviços de transporte aéreo e terrestre de pacientes, podendo também prestar, de forma autônoma, o serviço de guarda e estacionamento de aeronaves.
NOTA EXPLICATIVA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
As Demonstrações Contábeis do exercício concluído em 31 de dezembro de 2018 estão apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2017, de forma a permitir a comparação.
NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis são como segue:
a) Regime de EscrituraçãoÉ adotado o regime de competência para registro de suas operações.
b) Estimativas Contábeis
A preparação das demonstrações requer uso de certas estimativas contábeis, críticas e também o exercício do julgamento por parte da administração da empresa. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 17.
c) Disponível
O disponível é composto pelas contas Caixa e Bancos e tem como principal função registrar a existência e movimentação de numerários e transações bancárias da empresa. E composto, também, pelas aplicações financeiras, que estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até 31.12.2018.
d) Provisão para créditos de liquidação duvidosos
A provisão para devedores duvidosos foi constituída com base na análise dos créditos a receber e em face dos riscos e prazos envolvidos em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas com valores a receber.
-
- 8 -
e) Estoques
Os estoques de materiais e medicamentos são destinados exclusivamente para a execução dos trabalhos de remoções aéreas e são avaliados ao custo médio de aquisição, limitados ao valor líquido de realização e estão classificados no ativo circulante.
f) Demais ativos circulantes
São apresentados pelo menor valor entre o de custo e o de realização, incluindo conforme aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.
g) Investimentos
São classificados nesta conta, investimentos em participações permanentes em outras sociedades e foram avaliados pelo custo de aquisição.
h) Imobilizado
Representa os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os benefícios, riscos e controle destes bens à entidade.
A administração optou pela aplicação do “deemed cost”, conforme ICPC 10, nos itens do imobilizado. As taxas de depreciação foram aplicadas de forma linear, em cumprimento a CPC 27 conforme mencionadas na Nota Explicativa nº 11.
i) Intangível
O Grupo tem como finalidade registrar direitos que tenham como objeto bens incorpóreos.
j) Provisões para contingências e benefícios a empregados
Para mensuração e reconhecimento contábil de obrigações legais e de passivos decorrentes de contingências citadas na Nota Explicativa nº 17 são observados os critérios definidos na CPC 25. Correspondem a valores de processos administrativos e/ou judiciais, trabalhistas, cíveis, previdenciários, onde a Unimed Aeromédica atua como autora ou como ré. Os valores estão em conformidade com os pareceres dos Assessores Jurídicos da Unimed Aeromédica.
k) Benefícios a Empregados
Benefício de curto prazo a empregado é o benefício (exceto benefício por desligamento) devido dentro de um período de doze meses após a prestação do serviço pelos empregados, conforme CPC 33 e em consonância com a CPC 25 para o reconhecimento das provisões.
Os benefícios de curto prazo a empregados da Unimed Aeromédica são:
(a) ordenados, salários e contribuições para a previdência social;
(b) participação nos lucros e gratificações pagáveis dentro de doze meses após o final do período em que os empregados prestam o respectivo serviço, definido em convenção coletiva de trabalho. A provisão foi realizada conforme Nota Explicativa nº 15.
-
- 9 -
(c) benefícios não monetários (tais como assistência médica, moradia, automóvel e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) para os empregados atuais.
l) Tributos
O PIS e COFINS são calculados com base no critério não cumulativo. As alíquotas utilizadas são 1,65% para PIS e 7,60% para COFINS sobre a base de cálculo (receita bruta deduzindo os insumos na prestação de serviços) e são contabilizadas mensalmente, conforme determina a legislação fiscal.
A partir de 01.07.2015 ficou restabelecidas em 0,65% e 4%, respectivamente, as alíquotas da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, observando-se que se aplica, inclusive, às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições (Decreto nº 8.426 de 01/04/2015).
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é calculado à alíquota de 3% sobre o faturamento, e 5% sobre o serviço de Hangaragem.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados com base no regime Lucro Real Anual. As alíquotas utilizadas são de 15%, mais adicional de 10% para imposto de renda, e 9% para a contribuição social, e os impostos são contabilizados pelo regime de competência.
m) Demais passivos
São apresentados pelos valores reais de liquidação e aqueles que sofrem atualização monetária, estão atualizados às taxas de encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, refletindo os valores incorridos até a data do balanço.
NOTA EXPLICATIVA 04 – DISPONÍVEL
As disponibilidades compreendem, principalmente, aos recursos disponíveis mantidos em caixa e depósitos bancários, conforme abaixo:
DESCRIÇÃO 2018 2017Caixa 1 2Banco Conta Movimento 17 176Aplicações 9.793 5.998
Total 9.811 6.176
NOTA EXPLICATIVA 05 – CLIENTES
Nesta conta figura valores que a Unimed Aeromédica tem a receber dos clientes referente a prestação de serviços de transporte aeromédico. O saldo em aberto refere-se a valores a receber de clientes conforme faturamento realizado mês a mês, e está líquido da provisão para devedores duvidosos.
-
- 10 -
DESCRIÇÃO 2018 2017
Clientes 1.996 2.457
Cartão de Crédito 39 9
(-) Provisão para devedores duvidosos (957) (1.286)Total 1.078 1.180
NOTA EXPLICATIVA 06 – ESTOQUES
Os Estoques correspondem a:
DESCRIÇÃO 2018 2017
Material 316 320
Medicamentos 25 23
Almoxarifado 5 4
TOTAL 346 347
Os estoques são avaliados pelo custo médio.
NOTA EXPLICATIVA 07 – IMPOSTOS A RECUPERAR
Os Impostos a Recuperar correspondem a:
DESCRIÇÃO 2018 2017
Tributos Federais a Restituir 11 90
IRPJ – Saldo Negativo do Ano 2018 10 63
OUTROS 10 21
TOTAL 31 174
NOTA EXPLICATIVA 08 – OUTROS CRÉDITOS
Os Outros Créditos correspondem a:
DESCRIÇÃO 2018 2017
Contrato Prest. Serviços – Uniair (a) - 50
Outros 1 3
TOTAL 1 53
-
- 11 -
(a) Em outubro de 2017 o contrato com a Uniair foi finalizado.
NOTA EXPLICATIVA 09 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Os Créditos de Longo Prazo correspondem a:
DESCRIÇÃO 2018 2017
Verbas Indenizatórias (a) 626 516
Depósito Recursal (a) 10 10
Clientes (b) 526 526
(-) Provisão para devedores duvidosos (526) (526)
Depósito Judicial Cível (c) 7 7
TOTAL 643 533
(a) Corresponde aos depósitos judiciais / recursais, efetuados por força do objeto de ações de natureza cível e trabalhista.
(b) Se encontra contabilizado o valor de R$526 mil na conta de Clientes, referente aos valores a ser recebidos pela Secretaria de Estado de Saúde, este valor possui uma provisão para perdas em seu valor total.
(c) Corresponde a ação consignatória em pagamento em razão de cobrança indevida de ligações internacionais para a Unimed Aeromédica.
NOTA EXPLICATIVA 10 – INVESTIMENTOS
Atualmente a Unimed Aeromédica possui investimentos na Unicred Uberaba, Unicred Aliança e Sicoob Credicom ambos avaliados pelo método de custo. Em 2018 o saldo de investimentos é de R$ 6 (2017– R$2).
-
- 12 -
NOTA EXPLICATIVA 11 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
O Imobilizado e Intangível correspondem a:
IMOBILIZADO CustoDepreciação / Amortização Acumulada
Valor Líquido
2018
Valor Líquido
2017
Taxas anuais de depreciação %
Instalações 28 26 2 2 10Móveis e Utensílios 152 79 73 83 16,66Máquinas e Equipamentos 1.435 871 564 522 12,5 a 16,66Equip. Informática 247 153 94 85 25 a 33,33Outras Imobilizações 483 382 101 174 20,6897Subtotal (i) 2.345 1.511 834 866
INTANGÍVEL
Software 1.360 1.012 348 389 20Combinação de Negócios 2.694 2.088 606 876
Subtotal (ii) 4.054 3.100 954 1.265
Total (i) + (ii) 6.399 4.611 1.788 2.131
Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros – (Impairment)
A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”), conforme definido na norma CPC 01, é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, for maior que seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicáveis, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros.
Encontra-se contabilizado no intangível o Direito de Uso de Softwares no valor de R$ 348 mil em 2018, liquido da amortização, e R$ 390 mil em 2017, e a Combinação de Negócios, em função da transferência da carteira de clientes da Helimed para Aeromédica, cujo valor liquido de amortização é de R$ 606 mil em 2018 e R$ 876 mil em 2017.
NOTA EXPLICATIVA 12 – FORNECEDORES
Os Fornecedores correspondem a:
Descrição 2018 2017Unimed Para de Minas 58 321Infraero 51 -Sodexo Pass do Brasil 44 45Air Liquide Brasil Ltda. 51 -Alctel 18 10Fornecedores diversos 1.151 622
TOTAL 1.373 998
-
- 13 -
NOTA EXPLICATIVA 13 – OBRIGAÇÕES FISCAIS
As Obrigações Fiscais correspondem a:
DESCRIÇÃO 2018 2017IRRF a recolher 120 132IRPJ a recolher 120 87ISSQN s/ fatura a recolher 75 87ISSQN s/STPJ a recolher 2 2TOTAL 317 308
NOTA EXPLICATIVA 14 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS
As Obrigações Sociais correspondem, substancialmente, a:
Descrição 2018 2016COFINS a recolher 273 140Contribuição Social a recolher 67 32PIS a recolher 59 30FGTS a recolher 53 60INSS a recolher 140 160Outras 8 12
TOTAL 600 434
NOTA EXPLICATIVA 15 – PROVISÕES TRABALHISTAS
As Provisões correspondem a:
DESCRIÇÃO 2018 2017Provisão de Férias 608 596Encargos s/Provisão de Férias 212 207TOTAL 820 803
-
- 14 -
NOTA EXPLICATIVA 16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES
As Outras Obrigações correspondem a:
DESCRIÇÃO 2018 2017Empréstimos de Funcionários 1 2Valores a Regularizar 15 17Valores a Ressarcir Federação 5 3PPR – Participação nos Resultados 406 396TOTAL 427 418
NOTA EXPLICATIVA 17 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
O saldo está composto pelas provisões constituídas para fazer face a possíveis perdas com ações cíveis e trabalhistas, de acordo com a opinião dos assessores jurídicos da Unimed Aeromédica, conforme descrito abaixo:
DESCRIÇÃO 2018 2017Contingências fiscais / trabalhistas (a) 404 198Provisão com riscos e contingências (b) - -Verbas indenizatórias – INSS © 623 514Total 1.027 712
a) Contingências Trabalhistas
A Unimed Aeromédica é ré em processos trabalhistas. Os valores constantes nessa provisão foram lançados de acordo com o parecer dos Assessores Jurídicos. Encontra-se provisionados as contingências consideradas como perda “provável”. As contingências consideradas como perda “possível” não foram contabilizadas e totalizam R$ 232 mil em 2018 (2017 - R$ 505 mil).
b) Provisão com Riscos e Contingências
A Unimed Aeromédica possui processos cíveis. Os valores constantes nesta provisão foram lançados de acordo com o parecer dos Assessores Jurídicos. Encontra-se provisionados as contingências consideradas como perda “provável”. As contingências consideradas como perda “possível” não foram contabilizadas e totalizam R$ 674 mil em 2018 (2017 - R$ 637 mil).
c) Verbas indenizatórias INSS
A Unimed Aeromédica impetrou mandado de segurança contra o Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte pedindo que se abstenha de recolher contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas aos seus empregados (i) durante os seus primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho; (ii) salário maternidade; (iii) férias; (iv) sobre o adicional de férias de 1/3 (um terço); (v) aviso prévio indenizado. Houve uma primeira decisão, julgando procedente em parte o
-
- 15 -
pedido da Unimed Aeromédica, sendo que, em relação às solicitações dos itens (ii) salário maternidade e (iii) férias, a empresa não obteve êxito, porém, sobre as demais verbas solicitadas foram entendidas legítimas pelo juiz. Por se tratar de uma decisão de caráter liminar, e com base na opinião da Gestão Jurídica, a empresa está informando por meio do sistema GFIP que vem depositando os valores dos itens (i), (iv) e (v) em juízo e os demais estão sendo pagos normalmente. Desta forma, a administração, com base no parecer dos Assessores Jurídicos e, em cumprimento a CPC 25, decidiu provisionar os valores acima descritos, entendendo serem suficientes para cobrirem eventuais despesas.
NOTA EXPLICATIVA 18 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Descrição 2018 2017
Capital Subscrito 3.463 966
Número de Cotas 121.702 33.957
Valor da Cota Parte R$28,46 R$28,46
Em 2018, o capital social da Unimed Aeromédica era de R$ 3.463 mil (2017 – R$ 966 mil) dividido em 121.702 (cento e vinte e um mil setecentos e duas) cotas de R$ 28,46 (vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) cada.
Após alteração contratual homologada em agosto de 2018, o capital social da Unimed Aeromédica recebeu aporte, ficando distribuído entre os sócios:
Participantes Qtd. Cotas 2018 % Participação
Unimed Federação Minas 121.048 3.445 99,46%
Unimed Conselheiro Lafaiete 500 14 0,41%
Unimed Governador Valadares 154 4 0,13%
Total 121.702 3.463 100%
b) Discriminação das Reservas:
Descrição 2018 2017
Reserva de Lucros 5.395 3.274
Reserva Legal 200 88
Ajuste de Avaliação Patrimonial 127 127
TOTAL 5.722 3.489
-
- 16 -
NOTA EXPLICATIVA 19 – PARTES RELACIONADAS
A Unimed Aeromédica mantém operações com a Unimed Federação Minas sendo as principais descritas a seguir:
• FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Em 2018 e 2017 foram realizados pagamentos a entidade referente ao reembolso de custos com gastos administrativos por contratação conjunta. A Unimed Federação Minas também compra os serviços da Unimed Aeromédica para cobertura de plano aeromédico para os funcionários da própria Unimed Federação Minas. Os saldos correspondem, substancialmente, a contas a receber, contas a pagar e Patrimônio Líquido:
UNIMED FEDERAÇÃO MINAS 2018 2017
Ativo
Ativo Circulante
Realizável a Curto Prazo - -
Passivo Circulante
Fornecedores
Fornecedores - -
Outras Obrigações
Valores a Ressarcir à Unimed Federação Minas 5 2
Patrimônio Líquido
Capital Social
Capital Subscrito – Unimed Federação Minas 3.445 958
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - Unimed Federação Minas - 2.487
NOTA EXPLICATIVA 20 – COBERTIRA DE SEGUROS
A administração adota uma politica de seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes. A cobertura dos seguros, em valores em 31 de dezembro de 2018, é assim demonstrado:
Itens Tipos de Cobertura Valor Segurado (R$ mil)
Imóvel Seguro empresarial 1.150 milhão
Hangar Seguro Responsabilidade Civil 5.000 milhões
Equipamentos Seguro empresarial 600 mil
-
- 17 -
NOTA EXPLICATIVA 19 – PARTES RELACIONADAS
A Unimed Aeromédica mantém operações com a Unimed Federação Minas sendo as principais descritas a seguir:
• FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Em 2018 e 2017 foram realizados pagamentos a entidade referente ao reembolso de custos com gastos administrativos por contratação conjunta. A Unimed Federação Minas também compra os serviços da Unimed Aeromédica para cobertura de plano aeromédico para os funcionários da própria Unimed Federação Minas. Os saldos correspondem, substancialmente, a contas a receber, contas a pagar e Patrimônio Líquido:
UNIMED FEDERAÇÃO MINAS 2018 2017
Ativo
Ativo Circulante
Realizável a Curto Prazo - -
Passivo Circulante
Fornecedores
Fornecedores - -
Outras Obrigações
Valores a Ressarcir à Unimed Federação Minas 5 2
Patrimônio Líquido
Capital Social
Capital Subscrito – Unimed Federação Minas 3.445 958
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - Unimed Federação Minas - 2.487
NOTA EXPLICATIVA 20 – COBERTIRA DE SEGUROS
A administração adota uma politica de seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes. A cobertura dos seguros, em valores em 31 de dezembro de 2018, é assim demonstrado:
Itens Tipos de Cobertura Valor Segurado (R$ mil)
Imóvel Seguro empresarial 1.150 milhão
Hangar Seguro Responsabilidade Civil 5.000 milhões
Equipamentos Seguro empresarial 600 mil
NOTA EXPLICATIVA 21 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstra-ções financeiras (24/01/2019) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como análise econô-mica e financeira.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018.
Dr. Dilson Lamaita Miranda
Administrador
RG: M-2.593.892-SSP/MG
CPF: 486.892.706-04
Vilmar Rossi Nunes Pinto
Contador
CPF: 623.352.516-00
CRC/MG 57.254/O-3
-
- 18 -
-
- 19 -
-
- 20 -
-
- 21 -
-
- 22 -