Relatório de Contas 2008 · RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB 1 O índice de produtividade, que...

RELATÓRIO DE CONTAS 2008 | SMCB

•

RELATÓRIO

DE CONTAS

2008

2007

SMCB

ABRIL 2009


1

RREELLAATTÓÓRRIIOO

DDEE GGEESSTTÃÃOO

22000088


ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO____________________________________________________________ 4

2. OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO____________________________ 6

2.1. OBJECTIVOS_________________________________________________________ 6

2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO__________________________________________ 6

2.3. ORGANOGRAMA______________________________________________________ 6

2.4. RECURSOS HUMANOS__________________________________________________ 6

3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM 2008_________________________________________ 10

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA_____________________________________ 10

3.1.1. Evolução dos Consumidores________________________________________ 10

3.1.2. Evolução dos Consumos___________________________________________ 10

3.1.3. Evolução dos Valores Facturados Exclusivamente com Água e Quota de

Disponibilidade ___________________________________________________ 11

3.1.4. Evolução dos Valores Facturados Totais______________________________ 11

3.2. SISTEMA DE SANEAMENTO_______________________________________________ 12

3.3. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS_______________________________ 13

3.4. ATENDIMENTO E EXPEDIENTE____________________________________________ 16

3.5. INVESTIMENTOS_______________________________________________________ 17

3.6. CONTROLO DA QUALIDADE______________________________________________ 19

3.7. OBRAS______________________________________________________________ 25

4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA__________________________________________ 27

ANEXOS I – Quadro e Gráficos do Relatório de Gestão

ANEXOS II – Contas de Gerência


3

1. INTRODUÇÃO

O ano 2008 representou para os

Serv iços Munic ipal izados de Castelo

Branco o in íc io de uma alteração

estrutura l na sua v ida.

Em Março de 2008 efect ivou-s e a

transferência das infra -estruturas e m

“Alta” para a empresa Águas do

Centro S.A., ao f im de 7 anos de

negociações sobre a sua valor ização.

Para alem da transferência das infra-

estruturas, os S.M.C.B., começaram a

adquir i r água aquela empresa bem

como a contratar a prestação do

serviço de t ratamento de águas

residuais, beneficiando-se desta

forma das infra- estruturas entretanto

construídas pela empresa Águas do

Centro.

Esta alteração obr igará a adaptações

que exigirão um esforço por parte da

sua estrutura, aumentando ass im o

seu esforço de organ ização no

seguimento de uma melhor ef ic iência.

Foi neste sent ido que antes desta

nova real idade, os SMCB procederam

à sua cert if icação da Qual idade pela

norma 9001 que permit i rá uma

definição clara dos seus

procedimentos bem como faci l i tará

em termos futuros todas as a l terações

necessár ias.

Para a lém disto, em 2008 foi

contratado um novo software de

gestão comercial que se encontra em

fase de implementação mas que irá

melhorar toda a comunicação dos

Serv iços com os seus consumidores.

O relatório de 2008, ref lecte um “ano

zero” desta nova realidade, um ano

que parte dos consumos foram fe i tos

por estimativa, no fundo um ano de

transição sem os efeitos

concret izados a 100%.

Apesar de tudo, sal ienta-se que o ano

2008 continua a demonstrar uma

s i tuação económica e f inanceira

pos it iva e a garant ia de um futuro

sustentável.

Os resultados l íquidos de 2008

benef ic iaram ainda de um resultado

f inanceiro bastante posit ivo que

benef ic iou grandemente de e levados

juros prat icados no mercado

f inanceiro.

Julgamos ass im que os SMCB souberam

reagir, neste pr imeiro ano desta nova

real idade, de forma ági l e pos it iva.

04


1

05


2.OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

DE CASTELO BRANCO [SMCB]

2.1. OBJECTIVOS

Os Serv iços Munic ipal izados de

Castelo Branco são uma ent idade

jur id icamente dependente da Câmara

Munic ipal de Castelo Branco mas com

autonomia administrat iva, f inanceira

e técnica, explorados sob forma

empresar ia l no quadro da organização

munic ipa l, e v isam sat is fazer as

necess idades colect ivas da população

do concelho no âmbito do seu

objecto.

A act iv idade desenvolv ida reparte -se

por três áreas de serviços, duas delas

com uma grande inter l igação (água e

saneamento ), mas todas com o mesmo

f im, a prestação de um bom serv iço

públ ico. Essas áreas s ão :

1 –Distr ibuição de água para consumo

domést ico, industr ia l , comercial ,

públ ico e outros .

2 – Prestação de serv iços de

saneamento .

3 – Prestação de serviços de recolha

de resíduos sól idos e de higiene e

l impeza.

2.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Admin i s t ração,

des ignado pela Câmara Munic ipal, é

composto pelos seguintes membros:

S Presidente: Joaquim Morão

Lopes Dias

S Vogal: Luís Manuel dos Santos

Correia

S Vogal: Mar ia José Barata

Bapt ista

2.3. ORGANOGRAMA

Os Serviços Munic ipal izados estão

estruturados e organizados conforme

o organograma em anexo.

2.4. RECURSOS HUMANOS

O número total de t raba lhadores

passou de 152 para 133, registando -se

uma diminuição de 19 em re lação ao

ano 2007.

Este total encontra -se a s s im

distr ibuído em função do respectivo

v íncu lo:

113 Funcionár ios do Quadro;

15 Contratados por tempo

indeterminado;

1 Funcionário requis itado;

4 Contratados a termo resolut ivo

certo;

06


3

PESSOAL

- ADMISSÕES -

Durante o ano 2008 admit i ram-se para

situação fora do quadro 4 cantoneiros

de limpeza e 1 Ass i stente

Administrativa Especial i sta.

Mudaram da s ituação de contrato a

termo certo para a s ituação de

contrato por tempo indeterminado 10

cantoneiros de l impeza e 1 técnico

prof iss ional de 2ª classe.

- Saídas –

Por aposentação, dois funcionários :

1can toneiro de l impeza e 1

canal izador pr incipal.

Por passagem à s ituação de

reformado: 1 cantoneiro de l impeza

contratado.

Por rescisão do contrato: 1

cantoneiro de l impeza.

Por caducidade do contrato: 1 técnico

superior de 2ª classe, contratado .

Por requis ição pela empresa Águas do

Centro, S.A.: 18 funcionár ios (17

operadores de estações e 1

serra lheiro mecânico).

Por requis ição para exercer funções

de gestão em empresa do Munic íp io

da Covi lhã: 1 Eng.º Assessor

Pr inc ipal.

07


1

Em 2008 o volume de horas

extraordinárias voltou a sofrer um

corte substancial, com menos

3518,50 horas efectuadas, em relação

ao ano anterior, representando um

decréscimo de 28,3%.

Os índices de produt iv idade

registaram evoluções contraditór ias,

com o sector da água/saneamento a

obter uma evolução favorável, com

mais 12,7% no índice que relaciona os

m3 de água facturada com o número

de Funcionár ios, devido à sa ída de

20 Funcionários , e uma var iação

negat iva(-4,9% ), nos res íduos só l idos,

devido à necess idade de ut i l ização de

mais pessoal, neste sector, dado o

crescimento da área urbana da c idade

de Castelo Branco.

EVOLUÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS

Grupos de Act iv idade

Ano s

2005

2006

2007

2008

Água/Saneamento

7.274,50

6.565,00

7.912,00

4.381,00

Resíduos Urbanos

3.899,00

4.359,00

4.544,50

4.557,00

Total

11.173,50

10.924,00

12.456,50

8.938,0 0

08


1

O índice de produtiv idade, que

relaciona o número de consumidores

por funcionário, vo l tou a melhorar

passando de 241,8 para 278,9, dev ido

à sa ída de a lguns funcionários.

Contrar iando esta tendência, o índice

de produt iv idade dos invest imentos

registou um decrésc imo, com menos

invest imentos rea l izados por

funcionário.

Não podemos deixar de sal ientar a

continuação do esforço, da

dedicação, do empenho e da

motivação da general idade dos

funcionários para o crescimento, a

modernização e o desenvolv imento

dos SMCB.

09

RELATORIO DE CONTAS 2008 | SMCB

3. A ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS EM

2008

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1.1. Evolução dos Consumidores

O número total de consumidores , n o

f inal do ano, passou pa ra 37. 088, com

um aumento de 332 novos

consumidores , representando um

acréscimo de 0,9% .

Em 2008 ver i f icou-se uma quebra

acentuada de consumidores na c idade

de Castelo Branco com menos 56,

sendo actualmente de 20889, tendo

as restantes freguesias sofr ido u m

aumento substancial de 388, passando

para 16.194. C astelo Branco passou a

representar 56,4% do total dos

c l ientes, e as outras freguesias

43,6 %.

Em relação ao ti po de consumidores,

a estrutura sof reu l igeiras alterações ,

tendo-se reg istado um aumento de

351 do tipo Do méstico e a d iminuição

de 46 consumidores no Comércio e

Indústria . Os “Outros” t ipos de

c l ientes reg i s taram um acréscimo, de

27 consumidor es , sendo a maior parte

destes consumidores, possuidores de

contador pa ra obras, ou seja, c l ientes

provisórios .

Os consumidores com tar i fa soc ia l ,

cr iada em 2003, reg i s tar am u m

considerável aumento, com mais 59

consumidores, passando para os

actuais 926 , representando um

acrésc imo de 6,8%, passando a

corresponder a 2,8% do tota l dos

consumidores domést icos.

3.1.2 Evolução dos Consumos

A quant idade de água facturada fo i

de 3.833.811 m3, tendo-se reg i s tado

uma considerável d iminuição de

consumo , com menos 526. 412 m3,

re lat ivamente a 2007 , representando

um decréscimo de 12,1%.

Esta s i tuação é expl icada, porque em

2008, os SMCB deixaram de abastecer

os concelhos do Fundão e V.V. de

Ródão, tendo passado as Águas do

Centro, a fornecer água àquelas

Câmaras.

Importa aqui sa l ientar que o consumo

destes 2 concelhos, representavam

cerca de 12 % do total do consumo.

Como consequência, o consumo médio

mensal por consumidor baixou para

8,6 m3.

10


1

A estrutura de consumos também

sofreu pequenas alterações , com os

cl ientes domést icos a aumentarem o

consumo , com uma taxa de 1,3%,

representando mais 30 .143m3

consumidos, sendo a taxa de

crescimento, dos consumidores não

domésticos, negat iva, com menos

28,2 % e correspondendo a menos

556. 555 m3 de água consumida,

cabendo a responsabi l idade por este

decréscimo, aos consumidores das

obras e do estado (Câma ras

Munic ipa is ), já que o Comérci o e

Indústr ia conseguiu um relat ivo

aumento, com mais 17. 843 m3 .

Os consumos passaram a ter a

seguinte estrutura:

S Domésticos = 63,0%

S Comércio/ Indústria = 17,7%

S Outros:

(Estado, Obras, etc.)= 19,3%

Estrutura lmente, a c idade passou a

representar 65,8 % da água consum ida,

e as restantes freguesias 34,2 %.

.

Os cl ientes com tar i fa soc ia l

registaram um consumo de 48. 951 m3,

representando um acréscimo de 11, 0%

e correspondendo a 2,0 % do total do s

consumidores domésticos .

3.1.3 Evolução dos Valores

Facturados Exclusivamente com

Água e Quota de Disponibilidade

Os valores facturados apenas

respeitantes ao consumo de água e

quota de disponibi l idade sof reram em

2008 um acréscimo de 5,4%, com mais

286. 972 € que no ano passado.

3.1.4 Evolução dos Valores

Facturados Totais

As facturas processadas at ingiram o

montante de 9.545.478 €, correspondendo a um índ ice de

cresc imento de 7,4%.

Apesar de um maior volume de água

consumida, a facturação processada

registo u um acrésc imo. I s to sucede

porque para esta diminuição de

consumo, a responsabi l idade se deve

apenas a 2 consumidores,

consumidores esses, especiais, V.V.

Ródão e Fundão que apenas pagavam

o valor da água consumida, não sendo

debitadas as restantes tar i fas , como

acontece com os demais c l ientes.

11


Signif icando que a baixa de consumo

verif icada, não se ref lecte na

facturação emit ida, já que o total de

consumidores sofreu um acréscimo e

nos restantes consumidores registou-

se um aumento de consumo.

Para este aum ento , contr ibui u,

essencialmente, o consumo domést ico

com ma i s 7 ,3%, tendo o consumo não

doméstico registado uma a l teração

superior , com um aumento de 7,6 %.

O valor facturado por consumidor

sofreu um acrésc imo, tendo o va lor

médio mensa l passado para os 2 1,5 €.

Também o va lor médio por m3 so f reu

alteração, aumentando para 2,49 €.

Registou -se uma facturação de

6.271.812€ aos consumidores da

c idade, que representam 65,7 %, e ao

resto do concelho 3.273.666 €,

passando a corresponder a 34,3 % da

facturação.

A est rutura, por t ipo de c l ientes,

manteve-se prat icamente inalterável,

com um l igeiro a créscimo dos

consumidores , do comércio/industr ia,

compensado com um a diminuição dos

“outros”.

S Domést icos = 69,3%

S Comércio/ Indústr ia = 18,7%

S Outros:

(Estado, Obras, etc.)= 12,0 %

A tarifa soc ia l facturou 126. 009 €,

representando 1,9% do tota l do

consumo doméstico facturado e

registando um cresc imento de 13,2%.

3.2 SISTEMA DE SANEAMENTO

Em 2008 cumpriu-se a transfer ênc ia

do sector em “Alta” para o

concess ionár io, s ignif icando que, ta l

como sucedeu na água, os SMCB

deixaram de gerir o s istema de

tratamento de águas res iduais do

Concelho de Castelo Branco.

Neste momento, a nossa

responsabi l idade l imita-se à recolha

das águas res iduais na c idade e

restantes f regues ias do concelho.

Para além d isto , os Serv iços

Muni c ipal izados possuem um

equipamento l impa- fossas que presta

serviço aos consumidores não serv idos

pela rede de saneamento.

Perante esta s ituação, já não nos é

possível apresentar a medição dos

caudais tratados, como até aqui.

12


3

Quanto aos va lores facturado s

respeitantes às tar i fas de saneamento

reg istou-se um aumento, com mais

204 558 €.

3.3 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS

Os Serv iços Munic ipal izados gerem

também o s istema de recolha de

res íduos urbanos em todo o concelho

de Castelo Branco.

O s istema inclui a recolha de res íduos

domés t icos indi ferenciados,

organiza do para o efeito em 11

circui tos de recolha, percorrendo

cerca de 421 k m diar iamente, em

média, e com 2005 contentores

espalhados por todo o concelho.

O Volume Total de Res íduos

reco lhidos foi de 23.654 toneladas,

menos 815 que no ano passado e

representando um decréscimo de

3,3%. Os montantes facturados com as

tar ifas deste s istema sof reram e m

2008 um acréscimo de 166. 927 €.

O volume Total de resíduos recolhidos

por funcionár io, fo i de 381,52

toneladas.

13


Circuitos e n.º de C ontentores

existentes em cada Circuito

Circuito Nº. de Contentores

Circuito nº.1 Zona Centro - Sul da Cidade de Castelo Branco 394

Cir cuito nº.2 Zona Centro - Norte da Cidade de Castelo Branco 308

Circuito nº.3 Zona Medieval e Zona com Ruas mais estreitas 32

Circuito nº.4 Alcains, Zona Ind.de Alcains, Escalos de Cima -Estrada Pr incipal, Escalos de Baixo, Mata e Lanço Grande e Feite ira.

239

Circuito nº.5 Maxiais, Benquerenças, Represa, Ret axo, Cebolais , Lent i sca is , Malpica e Monforte.

315

Circuito nº.6 Depósito de Areal, Tapada das Figueiras, Caféde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Lardosa, Vale da Torre, Louriçal de Campo, Torre.

163

Circuito nº.7 Qt. das Violetas Castelo Branco, Caféde, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas, Marateca, Louriçal, Lardosa, Vale da Torre, Lousa e Escalos de Cima e Construtora Lena.

130

Circuito nº.8 Casal da Fraga, S. Vicente da Beira, Sobra l do Campo, Ninho do Açor, Freixial do Campo, Juncal do Campo, Salgueiro, Palvarinho, Ponte do Ocresa, Recta do Mendes Batista, Republica, Ponte Lir ia e ETAR Norte.

196

Circuito n.º 9 Vale Maria Dona, Grade, Pousafoles, Vale Ferradas, Maxial, Vale Bonito, Padrão, Lameirinha, Vale Bom, Paiagua, Rochas de Baixo, Almaceda, Violeiro , Rochas de cima, Ribeira de Eiras, Vale F igueira, Part ida, Mourelo e Pereiros.

74

Circuito n.º10 Sarzedas e anexas, Sto André e anexas, Praia da Ocreza, Taberna Seca e Estrada Nacional 233 até à entrada de Castelo Branco.

154

Circuito n.º11 Recolha de Recicláveis em Ecopontos. Papel/Cartão Embalagens e V idros

…

TOTAL 2005

14


1

Qual i f icação e t ipo de Resíduos

Recolhidos

Para além da recolha de

indiferenciados, passamos a recolher

em todo o concelho 120 ecopontos,

representa ndo um aumento de 63

locais e correspondendo a mais 27,7%

e const i tu ídos cada por 3 contentores

de recolha para vidro, papel e

embalagens.

A acrescer aos eco pontos refer idos,

possu ímos 37 vidrões pa ra a recolha

de vidro, mais 43 pi l hómetros e 10

Oleões.

Nas zonas industr ia is de Castelo

Branco e Alcains, possuímos um

ecocentro dest inado à depos ição de

grandes quant idades de res íduos

recicláveis e à recolha de monos.

No quadro seguinte são apresentadas

a descr ição e respect iva tonelagem

de res íduos recolh idos durante o ano

2008 .

Ecopontos colocados no Concelho de Castelo Branco

Castelo Branco Alcains Outras Fregues ias Só Vidrões

Castelo Branco Outras

Fregues ias

66

13

41

27 10

Pi lhómetros colocados no Concelho de Castelo Branco

Castelo Branco Alcains Outras Fregues ias

21 2 20

Ecocentros no Concelho de Castelo Branco

Castelo Branco Alcains

1- Zona Industr ia l Castelo Branco 1- Zona Industr ial Alcains

15


QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECOLHIDOS

Signif ica que em relação ao ano

anter ior foram recolhidas menos 815

toneladas , com uma taxa de

decrésc imo de 3,3%, sendo

responsável, por esta diminuição, a

recolha proveniente dos c ircuitos, já

que os recic láveis t iveram um

comportamento inverso.

De refer ir o crescimento dos res íduos

recic láveis recolhidos, com mais

136, 94 toneladas , representando um

aumento de 10 %.

3.4 ATENDIMENTO E EXPEDIENTE

Com o objectivo de transmit i r uma

ideia geral da movimentação

efectuada com os nossos c l ientes,

apresentamos alguns quadros com o

resumo das pr incipais act iv idades

exercidas no ATENDIMENTO AO

PÚBLICO.

ATENDIMENTO

Novos 2206 Número de Contadores Movimentados

Baixas 1873

Água 399 Número de Ramais Executados

Saneamento 165

Número de Reclamações Contador e Torneiras de

Segurança 957

Limpeza de Caixas e Fossas 286

EXPEDIENTE

Volume de Correspondência Recebida 3065

Expedida 1002

Toneladas Descrição

2007 2008

Recolha de RSUs provenientes dos c ircuitos 22 486,75 21 696,46

Outros 616,68 455,16

Recicláveis 1 365,30 1 502,24

Total 24 468,73 23 653,86

16


3.5 INVESTIMENTOS

O montante total apl icado em obras e

equipamentos foi de 1. 204. 713,33 €,

representando em relação ao an o

anterior um decrésc imo de 42,51%,

com menos 890.669,14€.

O nível de execução anual face aos

va lores orçamentados para obras e

equipamentos, foi de 39,6 %, dentro

dos parâmetros considerados normais.

A real ização destes invest imentos fo i

conseguida através de :

S Auto F inanc iamentos com 94%

S Subsíd io de Part iculares com

6 %

E distr ibuídos da seguinte forma:

Investimentos Percentagem

Terrenos e Recursos Naturais 0,00 %

Edif íc ios e Outras Construções 9,04 %

Equipamento Básico 15,44 %

Equipamento de Transporte 0,00 %

Equipamento Administrat ivo 1,82 %

Imobi l izações em Curso

Imobi l izações Incorpóreas

73,70 %

0,00 %

TOTAL 100 %

17


1

Distribuição Funcional de Investimentos Percentagem

Exploração de Água 55,3 %

Saneamento 33,0 %

Resíduos Sólidos 5,7 %

Administrativos e Comuns 6,0 %

TOTAL 100 %

18


3.6 CONTROLO DA QUALIDADE

A qual idade de água fornecida aos

seus consumidores é uma preocupação

constante dos Serv iços

Munic ipal izados de Castelo Branco.

Com o objectivo de assegurar o

controlo de qual idade de água

d istr ibuída, são real izadas aná l i ses,

na torneira do consumidor, de modo a

verif icar o cumprimento dos

requis itos pelo Decreto-Le i n . º

306/2007, de 27 de Agosto, que são

publ ic i tados, tr imestralmente, em

edital.

As anál ises real izadas constam, de um

Plano de Controlo de Qual idade de

Água, PCQA 2008, que foi aprovado

pela Ent idade Competente - In s t i tuto

Regulador de Águas e Res íduos, IRAR .

A Estatíst ica (no âmbito do PCQA

2008) para todo o Ano de 2008, desde

01-0 1-2008 até 31-1 2-2008 mostra -se

na tabela seguinte, que apresenta o

resumo dos parâmetros pesquisados

em 3 laboratór ios aceites pelo IRAR

(CESAB, ARS e o desinfectante

res idual é real izados pelo laboratór io

dos SMCB, no momento da recolha).

19


1

QUADRO I -Análises Realizadas de Consumo Humano no Ano 2008

Parâmetro Nº de Análises Realizadas

E. coli 443 Bactérias Coliformes 446

Enterococos 308

Desinfectante Residual (Cloro Livre) 4948 Desinfectante Residual (Cloro Total) 3817

Desinfectante Residual (Dióxido de Cloro) 1913 Alumínio 68

Amónio 73

Números de Colónias, a 22 ºC 362 Números de Colónias, a 37 ºC 362

Condutividade 2762 Clostridium perfringens 350

Cor 358 pH 2746

Ferro 22

Manganês 80 Nitratos 76

Nitritos 18 Oxidabilidade (MnO4) 87

Cheiro 359 Sabor, a 25 ºC 73

Turvação 3719

Antimónio 12 Arsénio 12

Benzeno 12

Cálcio 19

20


Benzo(a) pireno 18

Boro 12

Bromatos 12

Cádmio 12

Chumbo 19

Cianetos 12

Cloretos 12

Tetracloroeteno 12 Tricloroeteno 12

Cobre 19

Crómio 12 1,2-Dicloroetano 12

Fluoretos 12 Mercúrio 12

Níquel 19

Selénio 12 Sódio 12

Carbono Orgânico Total 2 Sulfactos 12

Cloreto de Vinilo 1 Epicloridrina 1

Acrilamida 1

Bromodiclorometano 18 Bromofórmio 18

Clorofórmio 18 Dibromoclorometano 18

21


3

D Dureza Total 19 Magnésio 19

Oxigénio Dissolvido (%) 248 Indeno(1,2,3)pireno 18

Benzo(b)fluoranteno 18 Benzo(ghi)perileno 18

Benzo(k)fluoranteno 18

Dimetoato 11 Temperatura 269

Temperatura det. pH 2538 Linurão 12

Diurão 3 Clortolurão 3

Atrazina 3

Desetilatrazina 3

Total 26965

22


QUADRO IV- ESTATÍSTICA DA QUALI DADE DA ÁGUA PARA CO NSUMO HUMANO

ANÁLISES DE 01-01-2008 ATÉ 31-12-2008 – Ano de 2008

Nº. Análises (Ano 2008) Resultados Decreto-Lei n.º 306/2007

Parâmetro Unidades Previstas no PCQA

% análises realizadas

Mínimo Máximo V.P. - Valor Paramétrico

N.º análises superiores

ao V.P.

% análises que cumprem a legislação

CONTROLO DE ROTINA 1

E.coli Número/100ml 187 100 0 1 0 1 99,5

Bactérias Coliformes Número/100ml 187

100 0 9 0 4 97,9

Desinfectante Residual (Cloro Livre) mg/l Cl2 187

100 0,00 3,5 - - -

CONTROLO DE ROTINA 2

Alumínio µg/l AL 55

100 10,0 360,0 200 1 98,2

Amónio mg/l NH4 66

100 <0,05 <0,05 0,5 0 100

N.º de colónias a 22ºC Número/ml 112

100 0 20 sem alter. anormal 0 100

N.º de colónias a 37ºC Número/ml 112

100 0 300 sem alter. anormal 0 100

Condutividade µS/cm a 20ºC 66

100 40,60 467,00 2500 0 100

Clostridium perfringens N/100ml 102

100 0 1 0 1 99,0

Cor mg/l PtCo 112

100 0,00 7,83 20 0 100

pH Escala Sorënsen 66

100 6 ,00 9,80 >6,5 <9,0 8 88,1

Manganês µg/l Mn 66

100 <10 88,0 50 3 95,5

Nitratos mg/l NO3 66

100 0,0 4,70 50 0 100

Oxidabilidade (MnO4) mg/l O2 66

100 <2,00 6,70 5 1 98,5

Cheiro, a 25º C Factor de diluição 112

100 <1 <1 3 0 100

Sabor, a 25º C Factor de diluição 66

100 <1 <1 3 0 100

Turvação UNT 112

100 0,00 4,90 4 1 99,1

23


5

CONTROLO DE INSPECÇÃO

Benzo(a)pireno µg/l 16

100 <0,002 <0,002 0,01 0 100

Nitritos mg/l NO2 16

100 <0,05 <0,05 0,5 0 100

Ferro µg/l Fe 16

100 <10,00 160,00 200 0 100

Chumbo µg/l Pb 17

100 <5 5 25 0 100

Cobre µg/l Cu 17

100 <0,010 <0,010 2 0 100

Enterococos Número/100ml 63

100 0 0 0 0 100

Níquel µg/l Ni 17

100 <5 13 20 - 100

Soma HAP µg/l 16

100 <0,005 <0,005 0,1 - 100

Bromodiclorometano µg/l 16

100 <3,0 20,0 - - 100

Bromofórmio µg/l 16

100 <3 6 ,0 - - 100

Clorofórmio µg/l 16

100 0,0 56,0 - - 100

Dibromoclorometano µg/l 16

100 3,0 12,0 - - 100

Soma de TRI-Halometanos

µg/l 16

100 3,0 82,0 100 - 100

Benzo(b)fluoranteno ug/l 16

100 <0,005 <0,005 - - -

Benzo(ghi)perileno ug/l 16

100 <0,005 <0,005 - - -

Benzo(k)Fluoranteno ug/l 16

100 <0,005 <0,005 - - -

Dureza Total mg/l CaCO3 17

100 6,0 71,0 - - -

Indeno(1,2,3)pireno ug/l 16

100 <0,01 <0,01 - - -

Cálcio mg Ca/l

17

100 1,20 29,00 - - -

Magnésio mg Mg/l 17 100 0,5 3,7 - - -

24


3.7 OBRAS

Merecem destaque as seguintes obras

executadas em 2008:

25


7

Designação da Obra Valor de Adjudicação ( €)

Concepção/Construção da ETAR da Zona Industr ial de Alcains 67 965,17

Construção de infra-estruturas de águas Pluvia is, Saneamento e

abastecimento de água nas ruas: Arrabalde dos Açougues, ruas da Fonte

Nove e Ruivo Godinho

445 859,26

Renovação da rede de abastecimento água e respect ivos ramais na

povoação de Sobral do Campo.

56 623,22

Renovação de ramais de abastecimento de água nas Ruas Direita, da

Esquina, Travessa do Borges e St.º I s idro –Tinalhas.

11 692,75

Ofic inas e Armazém junto à Escola do Bairro da Horta D’Alva - Ampliação 33 613,65

Construção de muro de vedação da E.E. da nova Zona Industr ia l de

Castelo Branco.

14 940,00

Renovação das redes de abastecimento de água e de drenagem

doméstica, instalação da rede de drenagem pluvial na Ruas João de Deus

e Chafariz Velho - A lca ins.

48 535,90

Reposição de Betuminoso na área do Concelho de Castelo Branco 13 521,50

Reposição de pavimentos em calçada no concelho de Castelo Branco 14 977,68

Ruas envolventes à Igreja da Lardosa. 93 136,67

Estação elevatória de águas residuais da Carapalha de Cima Castelo

branco regular ização, pavimentação e drenagem do terreno.

17 245,00

Ampliação de infra-estruturas de águas pluviais e saneamento na Av.ª de

Zhuhai – Castelo Branco

101 650,30

Regularização da drenagem pluvial e melhorias na rede de abastecimento

de água nas ruas envolventes à Escola Far ias Vasconcelos –Castelo Branc o

90 165,00

Ligação do novo reservatório à rede de distr ibuição de água existente –

Juncal do Campo

23 715,03

Renovação de ramais de águas nas ruas da Lage de Cima e de Baixo,

Largo do Ross io e ampl iação da rede de água na Rua da Fonte – Maxiais

12 633,00

26


4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

4.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS

Em 2008, o total dos proveitos obteve

um aumento de 1.082.867 €,

correspondendo a um cresc imento de

10,5 %.

Para este cresc imento contr ibuíram,

todas as rubr icas de proveitos, com

um nível idêntico e taxas de

crescimento próximas, tornando -se

dif íc i l e injusto destacar qualquer

uma, dado que a general idade obteve

aumentos com importância s imi lar.

Para a lém do aumento de

consumidores, a causa mais próxima e

relevante par a este crescimento,

podemos apontar o aumento

general izado de tar i fas para fazer

face ao aumento substancial de

custos que passamos a suportar este

ano, com a aquis ição de água e

serv iços com águas res iduais, à

empresa Águas do Centro S.A..

Pensamos que apenas merece

sal ientar, que para os bo ns resultados

nos proveitos f inanceiros, foi

importante o aproveitamento da boa

s i tuação f inanceira, apl icando o s

fundos ainda disponíveis em Depós itos

a Prazo, beneficiando com juros,

result ando daqui um acréscimo de

58,2 % nos proveitos f inanceiros.

27


1

Para uma melhor anál i se apresentamos o seguinte desdobramento das rubr icas de

Proveitos:

Rubricas Valor Euros Variações Peso na Estrutura

Venda de Água 2.989.773,87 4,7% 26,2 %

Prestação de Serv iços 6.801.071,70 8,1% 59,5 %

Trabalhos p/ própria

Empresa

… … ….

Proveitos F inanceiros 403.153,97 58,2% 3,5 %

Outros Proveitos 1.233.989,85 30,4% 10,8 %

TOTAL 11.427.989, 39 10,5% 100%

Sendo a prestação de serv iços proveniente das seguintes rubr icas:

Rubricas Valor Euros Variações Peso Estrutura

Quota de Disponibi l idade 2.651.359,26 6,4% 39,0 %

Tarifa de Saneamento 1.924.187,91 11,9% 28,3 %

Custo de Ramais 108.823,87 7,6% 1,6 %

Recolha de Resíduos Sól idos 1.980.831,79 9,0% 29,1 %

Outras Tarifas e Serviços

D iversos

135.868,87 -15,5% 2,0 %

TOTAL 6.801.071,70 8,1 % 100%

CUSTOS

A total idade dos custos cresceu, com

31,2 % tendo aumentado e m

2.623.082€. No entanto, quase todas

as rubricas sofreram um decrésc imo

substancial, com excepção das

Amortizações e dos Custos de

Existências Vendidas e Consumidas.

Custo das Ex. Vend. e Consumidas:

É nesta rubrica que são lançadas as

compras de matérias -pr imas. E, no nos so

caso a pr incipal matér ia p r ima -a água -

que passou a ser adquir ida, este ano, à

empresa Águas do Centro, S.A.

Foi sem dúvida a aquis ição desta

matéria -p r ima, a causadora do aumento

substancial registado na total idade de

custos nos SMCB, com mais 1238%.

28


1

Custos com Pessoal

Registou uma baixa de - 12 ,3%, apesar

do au mento de vencimentos

verif icado este ano. Esta d iminuição

é fruto da menor contratação de

pessoal, menos custos extraordinários

e sa ída de a lguns funcionár ios

(conforme atrás descr ito).

Custos Financeiros:

O menor custo, com uma ba ixa de -

81,7 %, é resultante das

regular izações efectuadas e

respeitantes a juros devidos à Câmara

Municipal e suportados para

emprést imos re lat ivos a obras

executadas pelos SMCB em anos

anter iores.

Reintegrações

Fo i a única rubr ica que registou uma

pequeno aumento de 4,2% ( para alem

da aquis ição de água), resultante dos

invest imentos que se têm v indo a

real izar nos últ imos anos .

Fornecimento e Serv. Ext.

Sofreu um decréscimo importante de

-26,9% devido à transferência de

alguns custos, para a empresa Águas

do Centro, S.A.

Outros Custos

Com menos 58,3%, devendo-s e ,

essencialmente, à não cr iação de

provisões para devedores duvidosos

por termos at ingido o l imite máximo

permit ido.

Em relação a 2007 ver i f icaram-s e as

seguintes variações e o peso

estrutural passou a ser:

RUBRICAS

VALOR EUROS

VARIAÇÕES

PESO ESTRUTURAL

Custo Ex. Vend. e Cons. 4.134.590,84 1238 % 37,5 %

Fornecimento e Serv. Ext. 2.158.038,35 -26,9 % 19,6 %

Custos com Pessoal 2.086.389,03 -12,3 % 18,9 %

Reintegrações 2.491.129,05 4,2 % 22,6 %

Custos F inanceiros 205,50 -81,7 % -

Outros Custos 155.435,37 -58,3 % 1,4 %

TOTAL 11.025.788,14 31,2 % 100,0 %

29


1

4.2 BALANÇO

Em 200 8, a s i tuação f inancei ra dos

SMCB continuo u a demonstrar que se

encontra num nível posit ivo.

Quase todas as rubr icas e rác ios

cont inuaram a registar melhor ias .

Podemos destacar as d i sponib i l idades

com um aumento de 9,3 %. Fo i

possível diminuir as dív idas à

C.M.C. B., em 48,6 %, f ruto das

regularizações que temos v indo a

rea l izar e pagar aos fornecedores

atempadamente.

O act ivo real izável registou um

acrésc imo cons iderável, passando de

2,5 milhões € para 55 milhões ,

resultantes dos compromissos

assumidos pelas “Águas do Centro”

relat ivamente ao pagamento das

rendas e indemnizações pela

transferência do negócio com o sector

em “Alta”.

4.3 RESULTADOS

Os resu ltados apurados em 2008

foram de 402.201,25€ , reg i s tando em

relação ao ano anter ior um

decréscimo de 79,3%, com m enos

1.540.214,60€.

4.4 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com o ponto 2.7.3 do

POCAL, aprovado pelo Decreto-Le i

nº .54-A/99 de 22 de Fevereiro, v imos

propor a V. Ex.ª a apl icação dos

resultad os obtidos, no exercício de

2008 , no valor de 402.201,25€, da

seguinte forma:

Reforço obrigatório de reservas

legais de 5%, equivalentes a

20.110,06€.

O restante, transfer ido para

resultados transitados no v alor de

382.091, 19€.

30


Cas telo Branco, 30 de Março de 2009

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Joaquim Morão Lopes Dias

_________________________ (Presidente)

Luís Manuel dos Santos Corre ia

_________________________

(Vogal )

Mar ia José Barata Bat ista

_________________________

(Vogal )

31

AN

EXO

S I

REL

AT

ÓR

IO D

E G

EST

ÃO

200

8 |

SMC

B


ORGANOGRAMA

ÍndicePonto 2.3

I

Conselho de Administração

Director Delegado

SecretariadoGabinete Jurídico

Director DepartamentoAdministrativo e

Financeiro

Facturação eAtendimento Tesouraria Contabilidade

e Património

RecursosHumanos eExpediente

Compras Armazém GabineteInformático

Fiscalização ePlaneamento

Divisão de AmbienteCaptação Tratamentoe Elevação de Água

Colecta e Tratamentode Águas Residuais

Operação de Redes deÁgua e Saneamento

Controle de QualidadeJardins e EspaçosVerdesHigiene e LimpezaRecolha de Resíduos

Urbanos

Director DepartamentoServiços Técnicos


EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFECTIVOS 1998/2008

PESSOAL

1999

2000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dirigente 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Técnico Superior, Técnico - Profissional e Administrativo

22 22 21 21 23 25 28 28 28 27

Operário e auxiliar 138 138 135 131 134 138 125 120 122 104

TOTAL 163 163 158 154 159 165 155 150 152 133

Índice Ponto 2.4

II


PESSOAL AO SERVIÇO

Pessoal ao

Serviço Sexo Dirigente

Técnico

Superior

Técnico Técnico

Profissional Administrativo Operário Auxiliar TOTAL

Pessoal do Quadro

M

F

T

2

0

2

2

2

4

0

1

1

3

0

3

7

11

18

23

0

23

59

3

62

96

17

113

Outro Pessoal

M

F

T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

13

5

18

14

6

20

Total

de

Efectivos

M

F

T

2

0

2

2

2

4

0

1

1

4

0

4

7

12

19

23

0

23

72

8

80

110

23

133

Índice Ponto 2.4

III


DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR SECTOR/GRUPO DE PESSOAL/CATEGORIA OU CARGO

SECTOR GRUPO DE PESSOAL

OU CARGO CARREIRA/CATEGORIA FUNCIONÁRIOS DO

QUADRO Outro Pessoal

TOTAL

DIRIGENTE Director de Departamento 2

Técnico Superior

Técnico Superior Principal

Técnico Superior 1ª Classe

1

2

TÉCNICO Técnico 2ª Classe 1

1 TÉCNICO-

PROFISSIONAL

Técnico Prof. 1ª. Classe

Técnico Prof. 2ª Classe 1

1

CHEFIA Chefe de Secção 1

Assistente Adm. Especialista 5 1

Assistente Adm. Principal 4

Assistente Administrativo 5 ADMINISTRATIVO

Tesoureiro Especialista

Tesoureiro

1

1

Mecânico Inst. Precisão 1 OP.ALT.QUALIFICADO

Op. Est. E.Trat. 1

Fiscal S. Água e Saneamento 1

Leitor -Cobrador de 4

Telefonista 1

SECRETARIA

AUXILIAR

Auxiliar de Serviços Gerais 1

36

ARMAZÉM Auxiliar Auxiliar – Fiel de Armazém 1 1

CHEFIA OPERÁRIA Encarregado 2

OP.ALT.QUALIFICADO Mecânico Inst. Precisão 2

Serralheiro Mecânico 1

Canalizador (principal) 9

Canalizador 2

Pedreiro (principal) 1

Pedreiro 1

OPERÁRIO

QUALIFICADO

Marteleiro Principal 2

ADMINISTRATIVO Assist. Adm. 1

Auxiliar de Serviços Gerais 5

Motorista de Pesados 1

Condutor M. P. V. Especiais 3

OFICINAS

AUXILIAR

Limpa – Colectores 1

31

(Continua)

IV

ÍndicePonto 2.4


DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR SECTOR/GRUPO DE PESSOAL/CATEGORIA OU CARGO

SECTOR GRUPO DE PESSOAL

OU CARGO CARREIRA/CATEGORIA

FUNCIONÁRIOS DO

QUADRO

Outro Pessoal

TOTAL

TÉCNICO SUPERIOR Assessor 1

TÉCNICO-PROFISSIONAL Técnico Prof. Especialista Principal 1 3 LABORATÓRIO

AUXILIAR Motorista de Ligeiros 1

CHEFIA Chefe Serviço de Limpeza 1

Enc. Serviços Hig. Limpeza 1

OP.QUALIFICADO Serralheiro Civil 1 26

Cantoneiro de Limpeza 10 4

RESÍDUOS

URBANOS

(Recolha) AUXILIAR

Condutor M. P. V. Especiais 9

Enc. Brigada Serv.Limpeza 1 (Higiene e

Limpeza) AUXILIAR

Cantoneiro de Limpeza 21 14

36

TOTAL

113

20

133

V


CONTAGEM DE HORAS DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E EM DIAS DE DESCANSO/FERIADOS

SERVIÇO TRABALHO

EXTRAORDINÁRIO HORAS EM DIAS DE

DESCANSO/FERIADOS TOTAL

ÁGUAS/SANEAMENTO

1.415,50

2.965,50

4.381,00

RESÍDUOS URBANOS

892,50

3.664,50

4.557,00

TOTAL

2.308,00

6.630,00

8.938,00

Índice

Ponto 2.4

VI


CONTAGEM DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS DURANTE O ANO

Tipo de Acção Menos de

30 horas

De 30 a

59 horas

De 60 a

119 horas

Com 120

Horas ou + TOTAL

Interna 0 0 0 0 0

Externa 14 0 0 0 14

TOTAL 14 0 0 14

Índice Ponto 2.4

VII


PARTICIPAÇÕES EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO (NÚMERO)

Tipo de Acção Sexo Dirigente Técnico Superior

Técnico Profissional

Administrativo Operário Auxiliar TOTAL

Acções

Internas

M

F

T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acções

externas

M

F

T

3

0

3

7

2

9

5

0

5

1

4 5

0

0

0

0

0

0

16

6

22

Total

das

Participações

M

F

T

3

0

3

7

2

9

5

0

5

1

4

5

0

0

0

0

0

0

16

6

22

Índice Ponto 2.4

VIII


EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES

Anos

Designação

2004

2005

2006

2007

2008

Domésticos

31 .861

32. 225

32. 639

33. 033

33.384

Comércio/ Indústria

2 .595

2 .633

2 .665

2 .664

2 .618

Outros

1 .102

1. 073

1. 072

1. 059

1. 086

TOTAL

35 .558

35 .931

36 .376

36 .756

37.088

Índice

Ponto 3.1.1

IX


ESTRUTURA DO TIPO DE CONSUMIDORES

Nº. CONSUMIDORES CONSUMO VALOR FACTURADO TIPO

Número % M3 % Euros %

Domésticos 33.384 90,0 2.416.966 63,0 6.615.366 69,3

Com./Ind. 2.418 6,5 676.906 17,7 1.783.702 18,7

Outros 1286 3,5 739.942 19,3 1.146.410 12,0

TOTAL 37.088 100 3.833.811 100 9.545.478 100

Índice Ponto 3.1.1

X


EVOLUÇÃO DA ÁGUA CONSUMIDA EM M3

Ano Tipo de

Consumidores

2004 2005 2006 2007 2008

Doméstico 2.489.282 2.539.810 2.475.180 2.386.823 2.416.966

Com./ Indústria

605.403 705.496 697.402 659.060 676.903

Outros

896.559 1.133.803 1.148.706 1.314.340 739.942

TOTAL

3.991.244 4.379.109 4.321.288 4.360.223 3.833.811

Índice Ponto 3.1.2

XI


Água Consumida

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2004 2005 2006 2007 2008Ano

M3

XII


FACTURAÇÃO POR FREGUESIA - 2008

Freguesia

M3

N.º de

Recibos

Media /recibo

V. Aluguer

V. Consumo

Total Água

Saneamento

Fixo

Saneamento

Vari.

Total

Saneamento

Lixo Fixo

Lixo Variável

Total Lixo

V. de Processamento

Alcains 388.180 35.171 23,11 215.044,34 269.507,06 484.551,40 34.914,00 131.970,40 166.884,40 93.245,08 68.267,99 161.513,07 812.948,87 Almaceda 25.647 5.563 11,29 30.462,24 15.437,31 45.899,55 149,00 224,60 373,60 11.478,72 5.081,54 16.560,26 62.833,41 Benquerenças 34.789 6.699 16,11 38.558,78 25.540,14 64.098,92 6.417,92 14.898,11 21.316,03 14.762,71 7.712,19 22.474,90 107.889,85 Caféde 15.146 2.322 17,89 13.245,72 10.752,45 23.998,17 2.301,32 6.806,20 9.107,52 5.208,77 3.227,07 8.435,84 41.541,53 Castelo Branco 2.540.905 253.196 25,01 1.549.446,27 2.114.646,82 3.664.093,09 251.634,80 1.106.795,31 1.358.430,11 720.378,45 588.642,58 1.309.021,03 6.331.544,23 Cebolais de Cima 53.019 8.715 18,08 51.037,22 41.062,38 92.099,60 8.591,32 23.624,55 32.215,87 20.811,38 12.452,00 33.263,38 157.578,85 Escalos de Baixo 33.866 6.869 15,38 38.540,76 23.496,71 62.037,47 6.795,36 14.379,68 21.175,04 15.147,31 7.297,03 22.444,34 105.656,85 Escalos de Cima 46.570 7.301 17,85 41.978,46 33.123,73 75.102,19 7.229,88 21.011,25 28.241,13 16.759,84 10.230,34 26.990,18 130.333,50 Freixial 22.703 3.799 16,92 22.706,84 14.976,14 37.682,98 3.738,23 9.503,04 13.241,27 8.672,35 4.688,46 13.360,81 64.285,06 Fundão 20.396 3 3.638,29 105,00 10.809,88 10.914,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.914,88 Juncal 19.587 4.386 14,03 23.846,48 12.330,45 36.176,93 4.148,28 8.030,85 12.179,13 9.144,01 4.040,00 13.184,01 61.540,07 Lardosa 77.609 8.573 19,62 49.366,02 55.932,30 105.298,32 8.471,28 23.369,93 31.841,21 19.148,43 11.924,36 31.072,79 168.212,32 Louriçal do Campo 31.234 5.873 15,87 32.128,78 24.187,62 56.316,40 5.199,16 12.395,56 17.594,72 12.880,53 6.428,60 19.309,13 93.220,25 Lousa 35.259 5.922 16,96 33.536,58 26.556,31 60.092,89 5.861,56 14.254,03 20.115,59 13.084,27 7.123,89 20.208,16 100.416,64 Malpica do Tejo 33.728 8.722 13,49 47.795,20 22.176,39 69.971,59 8.712,40 14.302,84 23.015,24 17.619,27 7.085,83 24.705,10 117.691,93 Mata 20.214 4.342 14,93 24.319,10 13.555,41 37.874,51 4.305,24 8.619,80 12.925,04 9.558,93 4.479,01 14.037,94 64.837,49 Monforte da Beira 18.241 6.955 12,06 39.032,04 12.524,34 51.556,38 6.930,52 7.685,02 14.615,54 13.502,38 4.222,83 17.725,21 83.897,13 Ninho do Açor 23.356 3.773 16,76 20.981,38 15.713,34 36.694,72 3.757,16 10.017,49 13.774,65 8.485,07 4.270,94 12.756,01 63.225,38 Póv.Rio Moinhos 32.275 5.481 17,18 31.923,12 22.868,56 54.791,68 5.426,20 14.149,68 19.575,88 12.811,56 6.990,22 19.801,78 94.169,34 Retaxo 43.210 6.480 18,29 36.957,60 33.317,00 70.0274,60 5.898,80 16.747,77 22.646,57 15.504,71 10.089,15 25.593,86 118.515,03 S.Vicente da Beira 55.053 10.605 14,20 58.866,40 41.167,73 100.034,13 4.231,44 10.804,58 15.036,02 23.120,18 12.390,64 35.510,82 150.580,97 Salgueiro 52.854 7.496 18,45 42.418,38 39.080,58 81.498,96 7.399,32 22.448,58 29.847,90 16.790,47 10.164,65 26.955,12 138.301,98 Sarzedas 56.849 14.320 11,31 78.044,12 36.286,05 114.330,17 1.816,96 3.443,06 5.260,02 29.998,49 12.395,49 42.393,98 161.984,17 Sobral do Campo 20.262 4.833 13,86 26.191,54 13.336,35 39.527,89 4.775,80 8.412,57 13.188,37 9.943,98 4.335,97 14.279,95 66.996,21 St.André Tojeiras 47.890 9.813 11,48 51.980,12 29.815,62 81.795,74 895,68 1.673,06 2.568,74 19.908,82 8.399,06 28.307,88 112.672,36 Tinalhas 29.915 5.981 15,70 36.079,18 20.081,12 56.160,30 5.927,72 12.730,15 18.657,87 12.686,29 6.376,49 19.062,78 93.880,95 V. Velha de Ródão 55.054 12 2.484,05 630,00 29.178,62 29.808,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.808,62

Total

3.833.811

443.205

21,54

2.635.221,67

3.007.460,41

5.642.682,08

405.529,35

1.518.298,11

1.923.827,46

1.150.652,00

828.316,33

1.978.968,33

9.545,.477,87

Índice Ponto 3.1.3

XIII


EVOLUÇÃO DOS VALORES FACTURADOS, EM TARIFAS DE

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Ano Tipo de

Consumidores

2004 2005 2006 2007 2008

Doméstico 5.633.817 5.768.173 5.924.255 6.164.671 6.615.366

Com./Indústria

1.374.911 1.515.175 1.562.476 1.615.541 1.783.702

Outros

1.147.660 1.318.660 1.316.718 1.107.307 1.146.410

TOTAL

8.156.388 8.602.008 8.803.449 8.887.519 9.545.478

Índice Ponto 3.1.3

XIV


EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS RECOLHIDOS

ANOS TON. TIPO DE RESIDUOS 2007 2008 VARIAÇÃO TON. VARIAÇÃO %

Indiferenciados 22.486,75 21.696,46 -790,29 -3,51 Sub-Total 22.486,75 21.696,46 -790,29 -3,51 Monos 399,12 281,82 -117,30 -29,39 Sucata 203,74 116,00 -87,74 -43,06 Pneus 13,82 4,78 -9,04 -65,41 REE’s 0,00 40,34 40,34 0,00 Verdes 0,00 10,88 10,88 0,00 Pilhas 0,00 1,34 1,34 0,00 Óleo Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-Total 616,68 455,16 -161,52 -35,49 Papel e Cartão 665,12 689,26 24,14 3,63 Embalagens 175,62 212,90 37,28 21,23 Vidro 524,56 600,08 75,52 14,40 Sub-Total 1.365,30 1.502,24 136,94 10,03 Total 24.468,73 23.653,86 -814,87 -3,33

Índice Ponto 3.2

XV


RESÍDUOS RECOLHIDOS EM 2008

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Total 1º Semestre Tipo de Lixo

Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Indiferenciados 1.854,52 1.669,54 1.801,32 1.747,00 1.807,08 1.785,68 10.665,14 Monos 23,32 16,28 33,06 16,28 13,76 23,94 126,64 Sucata 20,54 19,76 15,90 12,54 13,50 2,98 85,22 Pneus 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 1,02 REE’s 1,40 6,48 0,00 0,68 0,36 4,10 13,02 Verdes 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 1,26 Pilhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Óleo Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Papel e Cartão 67,70 50,96 52,44 53,66 55,84 58,78 339,38 Embalagens 17,84 13,66 13,58 19,28 17,14 17,28 98,78 Vidro 63,26 36,90 40,26 38,56 51,46 48,14 278,58 Total 2.048,577 1.813,58 1.957,58 1.888,00 1.960,40 1.940,90 11.609,04

Meses Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Total 2º Semestre Tipo de Lixo

Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Quant.Ton Indiferenciados 1.933,68 2.031,48 1.897,58 1.811,84 1.585,76 1.770,98 11.031,32 Monos 20,22 32,28 36,82 37,40 18,06 10,40 155,18 Sucata 4,32 6,38 4,82 6,94 5,00 3,32 30,78 Pneus 1,50 1,00 0,00 0,00 1,26 0,00 3,76 REE’s 7,54 3,52 4,74 3,52 2,42 5,58 27,32 Verdes 4,60 2,88 0,00 0,00 2,14 0,00 9,62 Pilhas 0,98 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 1,34 Óleo Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Papel e Cartão 67,64 57,92 62,26 62,06 50,36 49,64 349,88 Embalagens 20,12 19,30 20,10 19,72 15,54 19,34 114,12 Vidro 54,26 65,94 57,24 58,98 35,60 49,48 321,50 Total 2.114,86 2.220,70 2.083,92 2.000,46 1.716,14 1.908,74 12.044,82

TOTAL ANUAL

Tipo de Lixo Quant.Ton

Indiferenciados 21.696,46 Monos 281,82 Sucata 116,00 Pneus 4,78 REE’s 40,34 Verdes 10,88 Pilhas 1,34 Óleo Vegetal 0,00 Papel e Cartão 689,26 Embalagens 212,90 Vidro 600,08 TOTAL 23.653,86

XVI

Índice Ponto 3.3


EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

ANOS VALOR EM EUROS

1989 1.723.860,50

1990 1.057.676,00

1991 1.800.650,43

1992 1.124.345,33

1993 1.493.041,77

1994 1.821.515,15

1995 1.912.605,62

1996 2.566.789,04

1997 3.673.885,93

1998 4.612.224,54

1999 6.427.230,37

2000 4.593.644,32

2001 2.315.868,76

2002 2.971.322,49 *

2003 2.801.753,61

2004 1.606.033,07

2005 1.807.358,63

2006 1.670.532,28

2007 3.412.983,55 **

2008 1.204.713,33

*(inclui investimento financeiro de 1.976.398,92€) **(inclui investimento financeiro de 1.317.601,08€)

Índice Ponto 3.5

XVII


0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

Euros

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Ano

Evolução dos Investimentos

XVIII


ANÁLISES DE ALGUNS INDICADORES TÉCNICO – ECONÓMICOS

TAXAS DE CRESCIMENTO (%)

Nº. m3 Valor ANOS

Consumidor Consumidos Facturado

Média de consumo mensal

em m3

Valor Facturado Por Consumidor

Valor Médio Mensal Por Consumidor

Valor Médio Por m3

2002 1,0 4,4 7,9 9,3 214,6 17,9 1,9

2003 0,8 4,9 8,7 9,7 231,32 19,28 2,00

2004 2,4 -0,8 1,5 9,4 229,38 19,12 2,04

2005 1,1 9,7 5,5 10,2 239,40 20,0 1,96

2006 1,2 -1,3 2,3 9,9 242,01 20,2 2,04

2007 1,0 0,9 0,9 9,9 241,80 20,2 2,04

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

2008 1,1

-0,5

1,3

-28,2

7,3

7,6

6,0

31,9

198,2

791,1

16,5

65,9

2,74

2,07

0,9 -12,1 7,4 8,6 257,4 21,5 2,49

a) Domésticos

b) Não Domésticos

Índice Ponto 4

XIX


Taxas de Crescimento

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ano

%

N.º Consumidores

M3 Consumidos

Valor Facturado

XX


EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS

RUBRICAS 2004 2005 2006 2007 2008

Venda de Água

2.909.086,51

3.154.852,07 2.968.894,37 2.854.311,42 2.989.773,87

Prestação de Serviços 5.513.189,36 5.740.114,57 5.940.284,10 6.289.948,34 6.801.071,70

Trabalhos p/ Próprio Emp. 192.226,22 … .. .. ..

Proveitos Financeiros 47.692,48 109.766,92 145.127,81 254.858,47 403.153,97

Outros Proveitos 810.512,98 845.355,92 865.252,28 946.004,14 1.233.989,85

Total 9.472.707,55 9.850.089,48 9.919.558,56 10.345.122,37 11.427.989,39

Índice

Ponto 4

XXI


SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 2008

Câmara Municipal De

Castelo Branco Água 0,00

Saneamento 0,00

Sub-Total 0,00

Água 103.173,62

Saneamento 48.460,26

AO INVESTIMENTO

Comparticipações De

Particulares Sub -Total 151.633,88€

Total para Investimentos 151.633,88€

XXII


EVOLUÇÃO DOS CUSTOS E RESULTADOS

ENCARGOS 2004 2005 2006 2007 2008

Custo Ex.Vend. e Cons. 441.628,09 331.709,95 310.582,21 309.013,69 4.134.590,84

Forn.e Serv. Externos

2.296.283,13 2.601.155,25 2.970.737,48 2.951.151,26 2.158.038,35

Custos com Pessoal

2.299.887,49 2.382.822,29 2.430.344,38 2.378.156,05 2.086.389,03

Reintegrações 2.463.072,73 2.670.063,05 2.577.084,23 2.390.819,89 2.491.129,05

Provisões 925.387,84 160.584,83 180.203,97 337.327,62 ..

Impostos .. .. .. .. ..

Custos Financeiros

160.497,49 11.114,39 10.472,61 1.123,50 205,50

Outros Custos

48.055,72 7.144,72 24.459,84 35.114,51 155.435,37

Resultados 837.895,06 1.685.495,00 1.415.673,84 1.942.415,85 402.201,25

TOTAL 8.634.812,49 8.164.594,48 8.503.884,72 8.402.706,52 11.427.989,39

Índice Ponto 4

XXIII


XXIV

Evolução dos Proveitos, Custos e Resultados

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2004 2005 2006 2007 2008

Ano

Euro

s Proveitos

Custos

Resultados


EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO - FINANCEIROS

RUBRICAS 2004 2005 2006 2007 2008

Activo Disponível Ad

4.323.397,59 6.419.797,58 8.095.971,22 8.865.785,18 17.113.538,71

Activo Realizável Ar

2.926.163,05 2.658.438,86 2.792.212,83 2.459.792,58 55.166.946,10

Activo Remanescente Ar'

315.467,82 421.972,35 400.156,83 3 64.030,25 450.201,86

Activo Circulante AC=Ad+Ar+Ar' 7.565.028,46 9.500.208,79 11.288.340,88 11.689.608,01 72.730.686,67

Exigível a Curto Prazo Pi

1.170.987,57 911.625,15 823.137,65 872.619,57 1.282.790,60

Exigível a Médio Longo Prazo PD 1.463.587,46 1.081.445,31 912.290,00 617 185,93 317.185,36

Capitais Alheios Pr=Pi+Pd

2.634.575,03 1.993.070,46 1.735.427,65 1.489.804,93 1.599.975,96

Capitais Próprios C

20.489.836,56 22.329.336,67 23.745.010,51 25.687.426,36 26.089.627,61

Capitais Permanentes CT=C+Pd 21.953424,02 23.410.781,98 25.480.438,16 26.304.611,72 26.406.812,97

Imobilizado Im

25.028.213,68 24.166.399,75 23.259.847,96 24.278.973,05 22.992.497,81

Fundo de Maneio=F=Ac-Pi 6.394.040,89 8.588.583,64 10.465.203,23 10.816.988,44

71.447.896,07

Índice Ponto 4

XXV


EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS

RÁCIOS 2004 2005 2006 2007 2008

Liquidez Geral = Ac/ Pi

6,46 10,42 13,71 13,40 56,70

Liquidez Imediata = ( Ad+Ar)/ Pi

6,19 9,96 13,23 12,98 56,35

Disponib. Imediatada = Ad/Pi

3,69 7,04 9,84 10,16 13,34

Imob.Capital Próprio = C/Im.

0,82 0,92 1,02 1,06 1,13

Imob.Capital Permanente CT/Im.

0,88 0,97 1,10 1,08 1,15

Dívidas Correntes - C/Pi

17,50 24,49 28,85 29,44 20,34

Dívidas Totais C/Pr

7,78 11,20 13,68 17,24 16,31

Endividamento Pr/C vej

12,86% 8,93% 7,31% 5,80% 6,13%

Índice Ponto 4

XXVI


EVOLUÇÃO DE ALGUNS INDICADORES ECONÓMICO – FINANCEIROS

INDICADORES 2004 2005 2006 2007 2008

M3 Consumidos 3.991.244 4.379.109 4.321.288 4.360.223 3.833.811

Proveitos 9.472.707,55 9.850.089,48 9.919.558,56 10.345.122,37 11.427.989,39

Custos 8.634.812,49 8.164.594,48 8.503.884,72 8.402.706,52 11.025.788,14

Proveitos Médio Unitário 2,37 2,25 2,30 2,37 2,98

Custos Médio Unitário 2,16 1,86 1,97 1,93 2,88

Lucro Médio Unitário 0,21 0,39 0,33 0,44 0,10

Índice Ponto 4

XXVII


OUTROS INDICADORES

INDICADORES 2007

2008

1. Rentabilidade Capitais Próprios Resultados líquidos Capitais Próprios

7,6% 1,54%

2. Rentabilidade do Activo Resultados líquidos Activo Liquido

5,4% 0,42%

3. Autonomia Financeira Capital Próprio Activo Liquido

71,4% 27,22%

4. Solvabilidade Capital Próprio Capitais Alheios

1.724,2% 1.630,6%

5. Investimento por Consumidor 92,86€ 68,0%

6. Custo Médio com Pessoal 15 645,76€ 15 687,14€

7. Prazo médio de recebimentos Saldo de Clientes Volume de Negócios

36,5 dias 36,5 dias

8. Prazo médio de pagamentos Saldo de Fornecedores Fornecedores e Aquisições

65,7 dias 62 dias

XXVIII

Índice Ponto 4


ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE

SISTEMA ÁGUA/SANEAMENTO SISTEMA RESIDUOS SÓLIDOS GERAL

ANOS Nº

Funcionários Água Vendida

M3

Nº Func.

N.º Func.

TON. Recolhidas

TON. Nº Func.

Total Func.

Nº Consumid

ores

Nº Cons. Func.

Invest. Func.

2004

86

3.991.244

46.409,80

79

23.067

292,00

165

35.558

215,5

9.753,53

2005

97

4.379.109

45.145,45

58

23.024

396,97

155

35.931

231,8

11.660,38

2006

93

4.321,228

46.465,46

57

23.652

414,95

150

36.376

242,5

11.136,88

2007

91

4.360,223

47.914,54

61

24.469

401,13

152

36.756

241,8

22.453,84

2008

71

3.833.811

53.997,34

62

23.654

381,52

133

37.088

278,9

18.964,77

Índice Ponto 4

XXIX

AN

EXO

S II

R

ELA

TÓ

RIO

DE

GES

TÃ

O 2

008

| SM

CB


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 II

ANEXO II Guia de Remessa

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

__________________________

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Gerência

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receitas igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receitas inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de Receitas igual ou inferior ao limite definido pelo tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

-Balanço -Demonstração de Resultados -Controlo orçamental da despesa -Controlo orçamental da receita -Fluxo de caixa -Contas de ordem -Operações de tesouraria -Caracterização da entidade -Contratação administrativa -Empréstimos -Relatório de gestão -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Norma de controlo interno e suas alterações -Síntese das reconciliações bancárias -Relação nominal dos responsáveis

-Controlo orçamental da despesa -Controlo orçamental da receita -Fluxo de caixa -Contas de ordem -Operações de tesouraria -Caracterização da entidade -Empréstimos -Relatório de gestão -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Norma de controlo interno e suas alterações -Síntese das reconciliações bancárias -Relação nominal dos responsáveis

-Fluxo de caixa -Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta -Relação nominal dos responsáveis


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 III

BALANÇO

Exercícios

2008 2007 Código

das Contas

ACTIVO

AB AP AL AL Imobilizado Bens de domínio público

451 Terrenos e recursos naturais 305.118,01 12.712,30 292.405,71 292.405,71 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 48.297.254,74 30.506.927,62 17.790.327,12 18.386.690,56 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 26.170,19 20.288,84 5.881,35 7.351,69 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público

48.628.542,94 30.539.928,76 18.088.614,18 18.686.447,96 Imobilizações incorpóreas

431 Despesas de instalação 108.808,80 104.195,12 4.613,68 4.613,68 432 Despesas de investigação e desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

108.808,80 104.195,12 4.613,68 4.613,68 Imobilizações Corpóreas

421 Terrenos e recursos naturais 35.885,20 35.885,20 35.885,20 422 Edifícios e outras construções 800.375,54 568.955,89 231.419,65 232.626,23 423 Equipamento básico 2.621.457,75 1.890.764,26 730.693,49 782.293,55 424 Equipamento de transporte 1.136.439,96 986.799,20 149.640,76 187.493,32 425 Ferramentas e utensílios 98,00 98,00 426 Equipamento administrativo 458.982,61 402.619,66 56.362,95 76.196,75 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 442 Imobilizações em curso 396.722,15 396.722,15 979.416,36 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 4.545,75 4.545,75

5.454.506,96 3.849.237,01 1.605.269,95 2.293.911,41 Investimentos Financeiros

411 Partes de capital 3.294.000,00 3.294.000,00 3.294.000,00 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 3.294.000,00 Circulante Existências

36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 450.201,86 450.201,86 364.030,25 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produto acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 450.201,86 0,00 450.201,86 364.030,25

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 IV

BALANÇO Exercícios

2008 2007 Código das

Contas ACTIVO

AB AP AL AL

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo

28 Empréstimos concedidos

211 Clientes, c/c 935.430,48 935.430,48 841.923,14

212 Contribuintes, c/c

213 Utentes, c/c

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 1.575.565,01 1.511.852,73 63.712,28 51.825,46

251 Devedores pela execução do orçamento

229 Adiantamentos a fornecedores

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

24 Estado e outros entes públicos 11.540,07 11.540,07

264 Administração autárquica 53.916.726,13 53.916.726,13 1.363.414,67

262 + 263 + 267 + 268 Outros devedores 239.537,14 239.537,14 202.629,31

56.678.798,83

1.511.852,73

55.166.946,10

2.459.792,58

Títulos negociáveis

151 Acções

152 Obrigações e tít ulos de participação

153 Títulos de dívida pública

159 Outros títulos

18 Outras aplicações de tesouraria

0,00

0,00

0,00

Depósitos em instituições financeiras e caixa

12 Depósitos em instituições financeiras 17.108.561,46 17.108.561,46 8.858.595,76

11 Caixa 4.977,25 4.977,25 7.189,42

17.113.538,71

17.113.538,71

8.865.785,18

Acréscimos e diferimentos

271 Acréscimos de proveitos

272 Custos diferidos 113.044,78 113.044,78 11.369,11

113.044,78

113.044,78

11.369,11

Total de Amortizações

34.493.360,89

Total de Provisões

1.511.852,73

Total do Activo

131.841.442,88

36.005.213,62

95.836.229,26

35.979.950,17

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 V

BALANÇO Exercíc ios

2008 2007 Código

das Contas

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Fundos próprios 51 Património 9.497.621,42 9.497.621,42 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas

571 Reservas legais 682.374,60 585.253,81 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 1.921.435,18 1.921.435,18 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferência de activos 59 Resultado transitados 13.585.995,16 11.740.700,10 88 Resultado líquido do exercício 402.201,25 1.942.415,85 26.089.627,61 25.687.426,36 Passivo

292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

2312 Dívidas a instituições de crédito 239 Dívidas à Câmara Municipal Castelo Branco 317.185,36 617.185,36

317.185,36 617.185,36 Dívidas a terceiros - Curto prazo

2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c 903.705,76 315.036,11 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 252 Credores pela execução do orçamento 217 Clientes e utentes c/ cauções 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 89.282,41 175.993,68 24 Estado e outros entes públicos 22.115,76 54.035,40 264 Administração autárquica

262 + 263 + 267 + 268 Outros credores 267.686,67 327.554,38

1.282.790,60 872.619,57 Acréscimos e diferimentos

273 Acréscimos de custos 474.011,05 515.021,42 274 Proveitos diferidos 67.672.614,64 8.287.697,46

68.146.625,69 8.802.718,88 Total dos Fundos próprios e do passivo 95.836.229,26 35.979.950,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _______________________ de

____________________________________

ORGÃO DELIBERATIVO Em _____ de _______________________ de

____________________________________

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 VI

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Exercícios Código das

Contas

2008 2007 Custos e Perdas

61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 612 Mercadorias 0,00 0,00 616 Matérias 4.134.590,84 4.134.590,84 309.013,69 309.013,69 62 Fornecimentos e serviços externos 2.158.038,35 2.951.151,26 Custos com o pessoal:

641+642 Remunerações 1.777.822,10 2.029.894,41 643 a 648 Encargos sociais 308.566,93 4.244.427,38 348.261,64 5.329.307,31

63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Amortizações do exercício 2.491.129,05 2.390.819,89 67 Provisões do exercício 0,00 2.491.129,05 337.327,62 2.728.147,51

65 Outros custos e perdas operacionais 7.247,30 7.247,30 7.886,93 7.886,93

(A) ……………………………………… 10.877.394,57 8.374.355,44 68 Custos e perdas financeiras 205,50 205,50 1.123,50 1.123,50 (C) ……………………………………… 10.877.600,07 8.375.478,94

69 Custos e perdas extraordinárias 148.188,07 148.188,07 27.227,58 27.227,58 (E) ……………………………………… 11.025.788,14 8.402.706,52

88 Resultado líquido do exercício 0,00 402.201,25 0,00 1.942.415,85 11.427.989,39 10.345.122,37 Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:

7111 Vendas de mercadorias 2.989.773,87 2.854.311,42 7112+7113 Vendas de produtos 0,00 0,00

712 Prestações de serviços 6.801.071,70 9.790.845,57 6.289.948,34 9.144.259,76 72 Impostos e taxas 0,00 0,00 Variação da produção 0,00 0,00

75 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 73 Proveitos suplementares 15.801,42 13.954,14 74 Transferências e subsídios obtidos 0,00 10.569,22 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 15.801,42 0,00 24.523,36 (B) ……………………………………… 9.806.646,99 9.168.783,12

78 Proveitos e ganhos financeiros 403.153,97 403.153,97 254.858,47 254.858,47 (D) ……………………………………… 10.209.800,96 9.423.641,59

79 Proveitos e ganhos extraordinários 1.218.188,43 1.218.188,43 921.480,78 921.480,78 (F) ……………………………………… 11.427.989,39 10.345.122,37

Resumo: Resultados Operacionais: (B)-(A) …………………………………………… -1.070.747,58 794.427,68 Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A) ……………………………………….. 402.948,47 253.734,97 Resultados Correntes: (D)-(C) ………………………………………………. -667.799,11 1.048.162,65 Resultados Líquidos do Exercício: (F)-(E) ………………………………….. 402.201,25 1.942.415,85

ORGÃO EXECUTIVO Em _____ de _______________________ de

____________________________________


____________________________________

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 VII

ACTIVO BRUTO (Imobilizado Bruto)

Rubricas Saldos Inicial Reavaliação/Ajustam. Aumentos Alienação Sinistros Abates Transferências Saldo Final

De Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais 305.118,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.118,01 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras construções e infra-estruturas 46.751.420,29 0,00 108.882,87 0,00 0,00 0,00 1.436.951,58 48.297.254,74 Bens do património histórico, artístico e cultural 26.170,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.170,19 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I mobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamento por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.082.708,49 0,00 108.882,87 0,00 0,00 0,00 1.436.951,58 48.628.542,94 De Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação 108.808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.808,80 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamentos por conta de imobilizações

incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.808,80 De Imobilizações Corpóreas Terrenos e recursos naturais 35.885,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 35.885,20

Edifícios e outras construções 766.761,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.613,65 800.375,54 Equipamento básico 2.435.434,00 0,00 186.023,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621.457,75 Equipamento de transporte 1.136.439,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.439,96 Ferramentas e utensílios 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 Equipamento administrativo 445.120,94 0,00 17.389,94 0,00 0,00 3.528,27 0,00 458.982,61 Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações em curso 979.416,36 0,00 887.871,02

0,00 0,00 0,00 -1.470.565,23 396.722,15

Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 4.545,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,75 5.799.156,35 0,00 1.095.830,46 0,00 0,00 3.528,27 -1.436.951,58 5.454.506,96 De Investimento Financeiros Partes de capital 3.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294.000,00 Obr igações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimento em imóveis Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras aplicações financeiras Depósitos em instituições financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros título 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamentos por conta de investimentos

financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294.000,00

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 VIII

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

De Bens de domínio público 485

Terrenos e recursos naturais 4851 12.712,30 0,00 0,00 12.712,30 Edifícios 4852 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras construções e infra-estruturas 4853 28.364.729,73 2.142.197,89 0,00 30.506.927,62 Bens do património histórico, artístico e cultural 4855 18.818,50 1.470,34 0,00 20.288,84

Outros bens de domínio público 4859 0,00 0,00 0,00 0,00

28.396.260,53 2.143.668,23 0,00 30.539.928,76

De Imobilizações incorpóreas 483

Despesas de instalação 4831 104.195,12 0,00 0,00 104.195,12 Despesas de investigação e desenvolvimento 4832 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade industrial e outros direitos 4833 0,00 0,00 0,00 0,00

104.195,12 0,00 0,00 104.195,12

De Imobilizações Corpóreas 482

Terrenos e recursos naturais 4821 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções : 4822 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios 48221 534.135,66 34.820,23 0,00 568.955,89 Outras Construções 48222 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento básico 4823 1.653.140,45 237.623,81 0,00 1.890.764,26

Equipamento de transporte 4824 948.946,64 37.852,56 0,00 986.799,20

Ferramentas e utensílios 4825 98,00 0,00 0,00 98,00

Equipamento administrativo 4826 368.924,19 37.164,22 3.468,75 402.619,66

Taras e vasilhame 4827 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras imobilizações corpóreas 4829 0,00 0,00 0,00 0,00

3.505.244,94 347.460,82 3.468,75 3.849.237,01

De Investimento em imóveis 481

Terrenos e recursos naturais 4811 0,00 0,00 0,00 0,00 Edifícios e outras construções : 4812

Edifícios 48121 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Construções 48122 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

De Investimento Financeiros 49

Partes de capital 491 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações e títulos de participação 492 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras aplicações financeiras: 495

0,00 0,00 0,00 0,00

Ano: 2008

RELATÓRIO DE CONTAS 2008| SMCB

CONTAS DE GERÊNCIA 2008 IX

DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS

Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final

19 Provisões para Aplicações de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

291 Provisões para Cobranças Duvidosas 1.708.619,54 0,00 196.766,81 1.511.852,73

292 Provisões para Riscos e Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Provisões para Depreciação de Existências 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Provisões para Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 X

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Movimentos Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de consumo

Existências Iniciais 0,00 364.030,25

Compras 0,00 707.802,16

Regularizações de Existências 0,00 18.521,72

Existências Finais 0,00 450.201,86

Custos no Exercício 640.152,27

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Exercícios Exercícios Código das Contas Custos e Perdas

2008 2007

Código das

Contas Proveitos e Ganhos

2008 2007

691 Transferências de capital concedidas 0,00 0,00 791 Restituições de impostos 0,00 0,00

692 Dívidas incobráveis 0,00 0,00 792 Recuperação de dívidas 0,00 0,00

693 Perdas em existências 8.801,05 17.713,75 793 Ganhos em existências 18.838,90 2.742,65

694 Perdas em imobilizações 132.206,47 2.425,87 794 Ganhos em imobilizações 130.111,20 1.896,00

695 Multas e Penalidades 531,18 0,00 795 Benefícios de penalidades contratuais 4.875,01 3.836,52

696 Aumentos de amortizações e de provisões 0,00 0,00 796 Reduções de amortizações e de provisões 196.766,81 0,00

697 Correcções relativas a exercícios anteriores 5.619,40 1.451,75 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 2.008,02 304,85

698 Outros custos e perdas extraordinárias 1.029,97 5.636,21 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 865.588,49 912.700,76

Resultados extraordinários 1.070.000,36 894.253,20

1.218.188,43 921.480,78

1.218.188,43 921.480,78

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XII

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Exercícios Exercícios Código das

Contas Custos e Perdas

2008 2007

Código das

Contas Proveitos e Ganhos

2008 2007

681 Juros suportados 197,50 399,62 781 Juros obtidos 378.575,54 229.908,21

682 Perdas em entidades participadas 0,00 0,00 782 Ganhos em entidades participadas 0,00 0,00

683 Amortizações de investimentos em imóveis 0,00 0,00 783 Rendimentos de imóveis 0,00 0,00

684 Provisões para aplicações financeiras 0,00 0,00 784 Rendimentos de participações de capital 0,00 0,00

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 785 Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 0,00

687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0,00 786 Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 0,00

688 Outros custos e perdas financeiros 8,00 723,88 787 Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0,00

Resultados Financeiros 402.948,47 253.734,97 788 Outros proveitos e ganhos financeiros 24.578,43 24.950,26

403.153,97 254.858,47

403.153,97 254.858,47

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XIII

SUBSÍDIOS DE CAPITAL OBTIDOS PARA 2008

Disposições Legais Entidade Valor Observações

Particulares

Água 103.173,62 €

Saneamento 48.460,26 €

Câmara Municipal de Castelo Branco

Total 151.633,88€

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XIV

OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDO SALDO

CONTAS GERÊNCIA ANTERIOR

MOVIMENTO ANUAL GERÊNCIA SEGUINTE

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

24212 IRS - Dependente (Cobrança/Pagamento) 9.968,00 101.642,00 98.242,00 6.568,00 2422 Trabalho Independente 1.367,84 8.426,72 8.174,27 1.115,39 2423 Capitais 2424 Prediais 50,40 608,85 610,20 51,75 2429 Sobre Outros Rendimentos 24412 Imposto Selo (Cobrança/Pagamento) 770,00 10.905,00 10.765,00 630,00 2451 ADSE 1.583,89 17.272,84 17.040,02 1.351,07 24531 Pessoal 10.395,03 131.597,73 130.071,19 8.868,49 24532 Entidade Patronal 24533 Empreitadas 3.003,60 8.715,47 7.328,55 1.616,68 24541 Segurança Social - Funcionários 1.762,86 22.293,41 22.292,11 1.761,56 24542 Segurança Social – Entidade 24543 Segurança Social - Fornecedores 26261 Funcionários 12,47 12,47 26281 ASAE 235,03 235,03 26291 Tribunal Judicial 867,10 4.034,91 3.644,36 476,55 26292 Tribunal de Contas 26293 Companhia Seguros Império Bonança, S.A. 52,17 546,20 531,23 37,20 26294 A.T.A.M. 24,49 299,53 300,10 25,06 26295 Retenções a Funcionários 15,82 290,76 307,52 32,58 26296 C.C.D.- Centro Cultura e Desporto 2.208,94 23.413,24 22.891,46 1.687,16 26297 A.D.I.C.A.A.- Assoc. Dipl. Curso Adm. Autárquica 26298 D.G. Impostos - Exec. Fiscais- Penhoras 230,88 2.514,56 2.369,68 86,00

Ano: 2008

1 de 3


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XV

OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDO SALDO

CONTAS GERÊNCIA ANTERIOR

MOVIMENTO ANUAL GERÊNCIA SEGUINTE

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 2631 STAL- Sindicato Nacional Trab. Autarquias Locais 637,63 6.636,35 6.502,14 503,42 26851 Por fornecimento de água 140.189,40 88.884,12 350,00 51.655,28 26852000005 Victor Ramos Dionísio 26852000024 Amperalbi-Mat.Eléctrico e Comp.Ind.Lda 26852000054 João de Almeida Barata 19.136,17 6.020,91 25.157,08 26852000060 Serrasqueiro & Filhos, Lda 16.509,25 4.069,57 20.578,82 26852000061 Lena Engenharia e Construções, S.A. 6.496,74 6.496,74 26852000062 José Francisco da Conceição 4.625,32 4.625,32 26852000068 Daniel Ribeiro Março 3.166,28 3.166,28 26852000085 Mundipedra-Sociedade Construções, Lda 472,50 472,50 26852000091 Sociedade Agro-Florestal Qt.ª das Eirinhas 26852000105 Enteco-Empresa Técnica de Construções 2.928,25 2.928,25 26852000115 Sitel-Sociedade Inst. Tubagens e Equip., Lda 26852000122 Ondeo Degremont, S.A. 26852000126 Fernando Manuel Patrício Roberto 7.479,63 4.422,16 2.623,01 5.680,48 26852000137 António Antunes Gouveia, Unipessoal, Lda 35.282,80 11.073,80 13.265,66 37.474,66 26852000142 José Jacinto Serra 13.325,68 9.023,34 4.988,38 9.290,72 26852000167 Sociedade Construtora Povoense, Lda 26852000179 Ralimartins -Sociedade Const. Hidráulicas E Civis, 2.887,95 2.887,95 26852000194 Firmina da Conceição Louro Ramos 336,42 336,42 26852000206 Diamantino Jorge & Filho, Lda. 798,68 798,68 26852000217 Regacentro- Comercio De Representações , Lda 197,01 197,01 26852000266 João de Sousa Baltazar 929,21 929,21 26852000270 Afersil- Obras Públicas Const.Civil , Lda 1.737,04 1.699,45 3.436,49 26852000317 Lopes ,Chupa & Bemposta , Lda 26852000326 Conegil-Enpriteiros, S.A. 26852000356 Belovias Construções, Lda 1.895,42 1.895,42 26852000371 Alcides Lourenço Nunes 26852000379 João Correia Cajado 2.517,17 2.517,17 26852000392 Sandrimar Construções, Lda 4.737,03 4.737,03 26852000396 Redecor -Revestimentos, Port. E Decor.S.A. 26852000460 Construções Afonso J.J. Baptista, Lda 12.056,80 12.056,80

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XVI

26852000466 Matos Barata, Sociedade de Construções, Lda 433,11 433,11 26852001016 Joaquim Adriano Louro 26852001545 António João Dias 26852001546 António Pinto & Irmão 26852001605 Ilhaugusto - Construções, Lda. 26852001667 Barata & Marcelino - Instalações Electricas 970,94 970,94 26852001689 Victor Dionísio – Const.Civil Obras Públicas, Lda 26852001692 Construções Duarte & Ramos, Lda 1.258,20 841,73 2.099,93 26852001695 António Sousa Baltasar & Filhos, Lda. 5.332,77 5.920,14 11.252,91 26852001716 José Manuel Geirinhas Martins 26852001722 Marsilop-Sociedade de Empreitadas, S.A. 806,59 806,59 26852001730 João Correia Cajado & Filhos, Lda 26852001744 Pires & Duarte, Lda. 979,00 979,00 26852001751 Américo R. Rolo – Construções 5.177,86 900,19 6.078,05 26852001784 Duafar-Const. Civil e Obras Públicas, Lda 23.121,39 11.135,14 24.256,53 26852001884 Irmãos Jacinto, Lda 369,00 369,00 26852001936 António Lourenço, Lda. 2.755,81 2.755,81 26852001957 Águas em Processo-Tratamento de Águas, S.A. 2.813,09 3.398,26 6.211,35 26852001996 Nivelvias, S.A. 202,11 202,11 26852001998 Construções J.J.R. & Filhos, S.A. 1.176,51 1.425,97 249,46

2 de 3


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XVII

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

SALDO SALDO CONTAS

GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL

GERÊNCIA SEGUINTE Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

26853 Devedores P/ Dep. Garantia 99,76 99,76 2685805 Funcionários TOTAL 99,76 354.673,63 454.012,53 388.145,38 99,76 288.806,48

Ano: 2008

3 de 3


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XVIII

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Projecto Fonte

Financiamento (%)

Datas (Mês/Ano)

Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.

Ano / Nº

Acção

Designação Código

Classificação Orçamental

Forma de

Realiz. AC AA FC Inicio Fim Ano Anos

seguintes Total Anos

Anteriores Ano Total

Nivel Execucao Anual (%)

Nivel Execução Global (%)

01 FUNÇÕES GERAIS

01 110 Serviços Gerais Administração Pública

01 110 2008/1 Reorganização Administrativa

01 110 2008/1 1 Aquisição e Recuperação de Imóveis 00 07010301 O Jan-08 Dez-08 335.000,00

0,00 335.000,00 0,00 49.300,00 49.300,65 14,72 14,72

01 110 2008/1 2 Equipamento Informático 00 070107 O Jan-08 Dez-08 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 3.539,64 3.539,64 10,11 10,11

01 110 2008/1 3 Software Informático 00 070108 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.628,55 3.628,55 24,19 24,19

01 110 2008/1 4 Equipamento Administrativo 00 070109 O Jan-08 Dez-08 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 1.205,25 1.205,25 17,22 17,22

01 110 2008/1 5 Veículos 00 07010602 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 110 2008/2 Ampliação Expansão

01 110 2008/2 1 Projectos 00 070113 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 110 2008/2 2 Terrenos 00 070101 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 110 2008/2 3 Equipamento Básico 00 07011002 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 9.083,67 9.083,67 60,56 60,56

Totais do Programa 110: 467.000,00 0,00 467.000,00 0,00 66.757,76 66.757,76 14,30 14,30

Totais do Objectivo 01: 467.000,00 0,00 467.000,00 0,00 66.757,76 66.757,76 14,30 14,30

Ano: 2008

1 de 2


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XIX

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Projecto Fonte

Financiamento (%)

Datas (Mês/Ano) Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.

Ano / Nº

Acção



Forma de




Nivel ExecucaoAn

ual (%)

Nivel ExecuçãoGl

obal (%)

02 FUNÇÕES SOCIAIS

02 243 Saneamento

02 243 2008/3 Ampliação e Renovação de Redes

02 243 2008/3 1 Castelo Branco 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 242.877,67 242.877,67 67,47 67,47

02 243 2008/3 2 Alcains 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 15.683,44 15.683,44 31,37 31,37

02 243 2008/3 3 Outras Freguesia 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 17.685,49 17.685,49 11,79 11,79

02 243 2008/3 4 Equipamento Básico 0007011002 0 Jan-08 Dez-08 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 89.006,07 89.006,07 71,20 71,20


02 244 Abastecimento de Água


02 244 2008/5 1 Castelo Branco 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 800.000,00 0,00 800.000,00 100.000,00 236.806,91 336.806,91 29,60 37,42

02 244 2008/5 2 Alcains 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 51.648,64 51.648,64 34,43 34,43

02 244 2008/5 3 Outras Freguesias 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 262.219,54 262.219,54 52,44 52,44

02 243 2008/3 4 Equipamento Básico 0007011002 0 Jan-08 Dez-08 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 61.773,65 61.773,65 88,25 88,25

Totais do Programa 244: 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 100.000,00 612.448,74 712.448,74 40,29 43,98

02 245 Resíduos Sólidos

02 245 2008/6 Recolha e Transporte

02 245 2008/6 1 Veículos 00 07010601 O Jan-08 Dez-08 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 18.211,86 18.211,86 9,11 9,11

02 245 2008/6 2 Outro Equipamento Básico 00 07011001 O Jan-08 Dez-08 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 44.932,89 44.932,89 56,17 56,17


Totais do Objectivo 02: 2.485.000,00 0,00 2.485.000,00 100.000,00 1.040.846,16 1.140.846,16 41,89 44,13

Total Geral: 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 100.000,00 1.107.603,92 1.207.603,92 37,52 39,57

Ano: 2008

2 de 2


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XX

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Projecto Fonte

Financiamento (%)

Datas (Mês/Ano)

Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.

Ano / Nº

Acção



Forma de




Nivel Execucao Anual (%)

Nivel Execução Global (%)

01 FUNÇÕES GERAIS

01 110 Serviços Gerais Administração Pública

01 110 2008/1 Reorganização Administrativa

01 110 2008/1 1 Recuperação de Imóveis 00 07010301 O Jan-08 Dez-08 335.000,00 0,00 335.000,00 0,00 49.300,65 49.300,65 14,72 14,72

01 110 2008/1 2 Equipamento Informático 00 070107 O Jan-08 Dez-08 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 3.539,64 3.539,64 10,11 10,11

01 110 2008/1 3 Software Informático 00 070108 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.628,55 3.628,55 24,19 24,19

01 110 2008/1 4 Equipamento Administrativo 00 070109 O Jan-08 Dez-08 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 1.205,25 1.205,25 17,22 17,22

01 110 2008/1 5 Veículos 00 07010602 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 110 2008/2 Ampliação Expansão

01 110 2008/2 1 Projectos 00 070113 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 110 2008/2 2 Terrenos 00 070101 O Jan-08 Dez-08 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 110 2008/2 3 Equipamento Básico 00 07011002 O Jan-08 Dez-08 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 9.083,67 9.083,67 60,56 60,56


Totais do Objectivo 01: 467.000,00 0,00 467.000,00 0,00 66.757,76 66.757,76 14,30 14,30

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Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXI

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Projecto Fonte

Financiamento (%)

Datas (Mês/Ano) Montante Previsto Montante executado Obj. Prog.

Ano / Nº

Acção



Forma de




Nivel ExecucaoAn

ual (%)

Nivel ExecuçãoGl

obal (%)

02 FUNÇÕES SOCIAIS

02 243 Saneamento


02 243 2008/3 1 Castelo Branco 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 242.877,67 242.877,67 67,47 67,47

02 243 2008/3 2 Alcains 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 15.683,44 15.683,44 31,37 31,37

02 243 2008/3 3 Outras Freguesia 00 07010402 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 17.685,49 17.685,49 11,79 11,79

02 243 2008/3 4 Equipamento Básico 00 07011002 0 Jan-08 Dez-08 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 89.006,07 89.006,07 71,20 71,20

Totais do Programa 243: 685.000,00 0,00 685.000,00 0,00 365.252,67 365.252,67 53,32 53,32 02 244 Abastecimento de Água


02 244 2008/4 1 Castelo Branco 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 800.000,00 0,00 800.000,00 100.000,00 236.806,91 336.806,91 29,60 37,42

02 244 2008/4 2 Alcains 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 51.648,64 51.648,64 34,43 34,43

02 244 2008/4 3 Outras Freguesias 00 07010407 O Jan-08 Dez-08 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 262.219,54 262.219,54 52,44 52,44

02 244 2008/4 4 Equipamento Básico 00 07011002 0 Jan-08 Dez-08 70.000,00 70.000,00 61.773,65 61.773,65 88,25 88,25

Totais do Programa 244: 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 100.000,00 612.448,74 712.448,74 40,29 43,98

02 245 Resíduos Sólidos

02 245 2008/5 Recolha e Transporte

02 245 2008/5 1 Veículos 00 07010601 O Jan-08 Dez-08 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 18.211,86 18.211,86 9,11 9,11

02 245 2008/5 2 Outro Equipamento Básico 00 07011001 O Jan-08 Dez-08 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 44.932,89 44.932,89 56,17 56,17


Totais do Objectivo 02: 2.485.000,00 0,00 2.485.000,00 100.000,00 1.040.846,16 1.140.846,16 41,89 44,13

Total Geral: 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00 100.000,00 1.107.603,92 1.207.603,92 37,52 39,57

2 de 2

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXII

CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

Classif. Económica da Receita

Classif. Designação Previsões Corrigida

Rec. por Cobrar no

inicio do ano

Receitas Liquidadas

Liquidações Anuladas

Receitas Cobradas Brutas

Reembolsos e Restituições

Receita Cobrada Liquida

Receita p/ Cobrar no final

do Ano

Grau Exec. da Receita

04 Taxas, multas e outras penalidades 35.000,00 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 84,153 0402 Multas e outras penalidades 35.000,00 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 29.453,44 0,00 84,153

040201 Juros de mora 30.000,00 0,00 24.578,43 0,00 24.578,43 0,00 24.578,43 0,00 81,928 040299 Multas e Penalidades Diversas 5.000,00 0,00 4.875,01 0,00 4.875,01 0,00 4.875,01 0,00 97,500

05 Rendimentos da propriedade 300.000,00 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 126,192 0502 Juros - Sociedades financeiras 300.000,00 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 126,192

050201 Bancos e outras instituições financeiras 300.000,00 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 378.575,54 0,00 126,192 06 Transferências correntes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0603 Administração central 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

07 Venda de bens e serviços correntes 11.993.700,00 3.325.567,02 13.227.376,84 5.688,26 13.649.294,20 5.586,56 13.643.707,64 2.897.961,40 113,757 0701 Venda de bens 3.302.000,00 2.207.942,13 3.164.505,55 3.461,58 3.577.072,41 2.238,57 3.574.833,84 1.791.913,69 108,263

070105 Bens inutilizados 2.000,00 1.835,48 5.884,20 0,00 7.780,20 0,00 7.780,20 -60,52 389,010 070108 Mercadorias 3.300.000,00 2.206.106,65 3.158.621,35 3.461,58 3.569.292,21 2.238,57 3.567.053,64 1.791.974,21 108,093

07010801 Água 3.300.000,00 2.206.106,65 3.158.621,35 3.461,58 3.569.292,21 2.238,57 3.567.053,64 1.791.974,21 108,093 0702 Serviços 6.690.700,00 1.108.583,99 7.000.113,47 2.226,68 7.009.463,97 3.347,99 7.006.115,98 1.097.006,81 104,714

070209 Serviços específicos das autarquias 3.848.000,00 637.645,39 4.031.698,71 1.521,44 4.015,197,70 2.801,06 4.012.396,64 652.624,96 104,272 07020901 Saneamento 2.045.000,00 325.661,96 2.050.838,56 939,12 2.017.009,92 2.053,03 2.014.956,89 358.551,48 98,531

0702090102 Tarifa de Ligação 150.000,00 0,00 69.840,14 0,00 69.840,14 54,60 69.785,54 0,00 46,524 0702090103 Construção de Ramais 50.000,00 3.016,37 54.888,21 0,00 54.888,21 708,00 54.180,21 3.016,37 108,360 0702090104 Reparação de Ramais e Redes 5.000,00 200,19 2.026,50 0,00 2.026,50 0,00 2.026,50 200,19 40,530 0702090106 Tarifa de Utilização - Fixa 390.000,00 110.147,81 405.536,35 7,63 402.369,94 56,70 402.313,24 113.306,59 103,157 0702090107 Tarifa de Utilização - Variável 1.450.000,00 212.297,59 1.518.547,36 931,49 1.487.885,13 1.233,73 1.486.651,40 242.028,33 102,528

07020902 Resíduos sólidos 1.803.000,00 311.983,43 1.980.860,15 582,32 1.998.187,78 748,03 1.997.439,75 294.073,48 110,784 0702090202 Reciclados 3.000,00 500,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,94 0,000 0702090203 Tarifa de Recolha de Resíduos – Fixa 1.100.000,00 185.876,19 1.150.702,45 12,02 1.137.553,34 183,00 1.137.370,34 199.013,28 103,397 0702090204 Tarifa de Recolha Resíduos - Variável 700.000,00 125.606,30 830.157,70 570,30 860.634,44 565,03 860.069,41 94.559,26 122,867

070299 Outros 2.842.700,00 470.938,60 2.968.414,76 705,24 2.994.266,27 546,93 2.993.719,34 444.381,85 105,313

07029901 Água 2.842.700,00 470.938,60 2.968.414,76 705,24 2.994.266,27 546,93 2.993.719,34 444.381,85 105,313

0702990101 Quota de Disponibilidade 2.600.000,00 458.090,11 2.767.974,99 23,96 2.785.576,13 321,85 2.785.254,28 440.465,01 107,125

0702990102 Colocação de Contador 25.000,00 0,00 16.998,46 0,00 16.998,46 23,00 16.975,46 0,00 67,902

Ano: 2008

1 de 2


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXIII

CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA Classif. Económica da Receita

Classif. Designação Previsões Corrigida

Rec. por Cobrar no inicio do ano

Receitas Liquidadas

Liquidações Anuladas

Receitas Cobradas Brutas

Reembolsos e Restituições

Receita Cobrada Liquida

Receita p/ Cobrar no final

do Ano

Grau Exec. da Receita

0702990103 Reparação de Contador 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0702990104 Aferição de Contador 400,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 18,000 0702990105 Ligação de Água 30.000,00 0,00 24.618,61 0,00 24.618,61 23,00 24.595,61 0,00 81,985 0702990106 Construção de Ramais 150.000,00 12.439,52 118.994,65 0,00 127.307,35 179,08 127.128,27 4.126,82 84,752 0702990107 Reparação de Torneiras, Ramais e Redes 1.000,00 256,65 144,18 681,28 144,18 0,00 144,18 -424,63 14,418 0702990108 Vistorias 1.000,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 84,000 0702990109 Serviços Diversos 5.000,00 152,32 6.169,82 0,00 6.107,49 0,00 6.107,49 214,65 122,150 0702990110 Restabelecimento 30.000,00 0,00 32.602,05 0,00 32.602,05 0,00 32.602,05 0,00 108,674

0703 Rendas 2.001.000,00 9.040,90 3.062.757,82 0,00 3.062.757,82 0,00 3.062.757,82 9.040,90 153,061 070302 Edifícios 2.000.000,00 0,00 89,82 0,00 89,82 0,00 89,82 0,00 0,004 070399 Outras 1.000,00 9.040,90 3.062.668,00 0,00 3.062.668,00 0,00 3.062.668,00 9.040,90 306266,800

08 Outras receitas correntes 51.200,00 50,78 892.945,33 18.708,43 169.406,27 0,00 169.406,27 704.881,41 330,872 0801 Outras 51.200,00 50,78 892.945,33 18.708,43 169.406,27 0,00 169.406,27 704.881,41 330,872

080199 Outras 51.200,00 50,78 892.945,33 18.708,43 169.406,27 0,00 169.406,27 704.881,41 330,872 08019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 1.000,00 50,78 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 50,78 3,000 08019902 Ind..estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 08019903 IVA reembolsado 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 08019999 Diversas 40.000,00 0,00 892.915,33 18.708,43 169.376,27 0,00 169.376,27 704.830,63 423,441

09 Venda de bens de investimento 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0904 Outros bens de investimento 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

090401 Sociedades e quase - sociedades não financeiras 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 09040103 Outros 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0904010390 Movimentos da Conta 09040103 até 30/07/2008 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 10 Transferências de capital 210.000,00 844.230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.230,56 0,000

1005 Administração local 30.000,00 844.230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.230,56 0,000 100501 Continente 30.000,00 844.230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.230,56 0,000

1008 Famílias 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 100801 Famílias 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

13 Outras Receitas de capital 1.920.000,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 215,608 1301 Outras 1.920.000,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 215,608

130101 Indemnizações 1.920.000,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 215,608 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270

Total Receitas Correntes 12.399.900,00 3.325.617,80 14.528.351,15 24.396,69 14.226.729,45 5.586,56 14.221.142,89 3.602.842,81 114,688 Total Receitas de Capital 2.230.000,00 844.230,56 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 0,00 4.139.673,00 844.230,56 185,636 Total Outras Receitas 100,00 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2.170,27 0,00 2170,270 Total Geral 14.630.000,00 4.169.848,36 18.670.194,42 24.396,69 18.368.572,72 5.586,56 18.362.986,16 4.447.073,37 125,516

Ano: 2008

2 de 2


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXIV

CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

Classif. Económica Despesa Compromissos assumidos Despesas Pagas Diferenças

Código Designação

Dotações corrigidas Exercício

Exercícios Futuros

Total Exercício corrente

Exercícios anteriores

Total Dotação não

comprometida Saldo

Compromissos por pagar

Grau de Execução Orçamental da

Despesa

14.630.000,00 11.352.680,90 0,00 11.352.680,90 9.632.524,20 431.427,84 10.054.952,04 3.277.319,10 4.575.047,96 1.297.728,86 68,728 01 Despesas com o pessoal 2.434.850,00 2.115.947,39 0,00 2.115.947,39 2.110.082,90 5.264,49 2.115.347,39 318.902,61 319.502,61 600,00 86,878

0101 Remunerações certas e permanentes 1.814.000,00 1.631.541,56 0,00 1.631.541,56 1.631.421,56 0,00 1.631.421,56 182.458,44 182.578,44 120,00 89,935 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órg. autárq. 40.000,00 38.445,52 0,00 38.445,52 38.325,52 0,00 38.325,52 1.554,48 1.674,48 120,00 95,814 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 1.250.000,00 1.117.936,13 0,00 1.117.936,13 1.117.936,13 0,00 1.117.936,13 132.063,87 132.063,87 0,00 89,435 010106 Pessoal contratado a termo 110.000,00 105.352,44 0,00 105.352,44 105.352,44 0,00 105.352,44 4.647,56 4.647,56 0,00 95,775 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000 010108 Pessoal aguardando aposentação 1.000,00 521,62 0,00 521,62 521,62 0,00 521,62 478,38 478,38 0,00 52,162 010111 Representação 15.000,00 14.168,64 0,00 14.168,64 14.168,64 0,00 14.168,64 831,36 831,36 0,00 94,458 010113 Subsidio de refeição 160.000,00 135.223,41 0,00 135.223,41 135.223,41 0,00 135.223,41 24.776,59 24.776,59 0,00 84,515

01011301 Pessoal dos quadros 138.000,00 115.314,25 0,00 115.314,25 115.314,25 0,00 115.314,25 22.685,75 22.685,75 0,00 83,561 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 22.000,00 19.909,16 0,00 19.909,16 19.909,16 0,00 19.909,16 2.090,84 2.090,84 0,00 90,496

010114 Subsídio de férias e de Natal 233.000,00 219.893,80 0,00 219.893,80 219.893,80 0,00 219.893,80 13.106,20 13.106,20 0,00 94,375 01011401 Pessoal dos quadros 210.000,00 196.893,80 0,00 196.893,80 196.893,80 0,00 196.893,80 13.106,20 13.106,20 0,00 93,759 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000

0102 Abonos variáveis ou eventuais 144.700,00 106.920,45 0,00 106.920,45 106.240,45 200,00 106.440,45 37.779,55 38.259,55 480,00 73,559 010201 Gratificações variáveis ou eventuais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010202 Horas extraordinárias 75.000,00 69.087,32 0,00 69.087,32 690.087,32 0,00 69.087,32 5.912,68 5.912,68 0,00 92,116 010203 Alimentação e alojamento 7.050,00 6.426,00 0,00 6.426,00 6.426,00 0,00 6.426,00 624,00 624,00 0,00 91,149 010204 Ajudas de custo 3.000,00 2.502,18 0,00 2.502,18 2.502,18 0,00 2.502,18 497,82 497,82 0,00 83,406 010205 Abono para falhas 6.000,00 5.286,49 0,00 5.286,49 5.286,49 0,00 5.286,49 713,51 713,51 0,00 88,108 010206 Formação 8.000,00 4.862,00 0,00 4.862,00 4.182,00 200,00 4.382,00 3.138,00 3.618,00 480,00 54,775 010207 Colaboração técnica e especializada 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010210 Subsídio de trabalho nocturno 11.500,00 11.275,18 0,00 11.275,18 11.275,18 0,00 11.275,18 224,82 224,82 0,00 98,045 010211 Subsídio de turno 30.000,00 7.481,28 0,00 7.481,28 7.481,28 0,00 7.481,28 22.518,72 22.518,72 0,00 24,938 010212 Indemnizações por cessação de funções 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010213 Outros suplementos e prémios 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000

0103 Segurança social 476.150,00 377.485,38 0,00 377.485,38 372.420,89 5.064,49 377.485,38 98.664,62 98.664,62 0,00 79,279 010301 Encargos com a saúde 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 31.000,00 26.392,82 0,00 26.392,82 26.392,82 0,00 26.392,82 4.607,18 4.607,18 0,00 85,138 010304 Outras prestações familiares 10.000,00 9.727,36 0,00 9.727,36 9.727,36 0,00 9.727,36 272,64 272,64 0,00 97,274 010305 Contribuições para a segurança social 400.050,00 322.164,29 0,00 322.164,29 317.099,80 5.064,49 322.164,29 77.885,71 77.885,71 0,00 80,531

01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 130.000,00 85.807,97 0,00 85.807,97 80.743,48 5.064,49 85.807,97 44.192,03 44.192,03 0,00 66,006 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 225.000,00 197.393,41 0,00 197.393,41 197.393,41 0,00 197.393,41 27.606,59 27.606,59 0,00 87,730 01030503 Segurança social-Regime geral 45.000,00 38.962,91 0,00 38.962,91 38.962,91 0,00 38.962,91 6.037,09 6.037,09 0,00 86,584 01030504 Outros 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000

010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 010309 Seguros 35.000,00 19.200,91 0,00 19.200,91 19.200,91 0,00 19.200,91 15.799,09 15.799,09 0,00 54,860

02 Aquisição de bens e serviços 8.648.950,00 7.442.526,62 0,00 7.442.526,62 6.117.409,34 310.167,24 6.427.576,58 1.206.423,38 2.221.373,42 1.014.950,04 74,316 0201 Aquisição de bens 6.195.700,00 5.302.805,10 0,00 5.302.805,10 4.234.896,44 170.139,94 4.405.036,38 892.894,90 1.790.663,62 897.768,72 71,098

020101 Matérias -primas e subsidiárias 830.000,00 764.354,60 0,00 764.354,60 530.013,06 52.639,81 582.652,87 65.645,40 247.347,13 181.701,73 70,199 020102 Combustíveis e lubrificantes 293.500,00 240.901,66 0,00 240.901,66 220.845,63 18.137,02 238.982,65 52.598,34 54.517,35 1.919,01 81,425

02010201 Gasolina 10.000,00 6.054,24 0,00 6.054,24 5.920,19 0,00 5.920,19 3.945,76 4.079,81 134,05 59,202 02010202 Gasóleo 270.000,00 230.133,33 0,00 230.133,33 212.518,71 15.829,66 228.348,37 39.866,67 41.651,63 1.784,96 84,573

Ano: 2008

1 de 3


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXV

CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

Classif. Económica Despesa Compromissos assumidos Despesas Pagas Diferenças

Código Designação Dotações corrigidas Exercício

Exercícios futuros Total

Exercício corrente

Exercícios anteriores Total

Dotação não comprometida Saldo


Grau de Execução

Orçamental da Despesa

02010299 Outros 13.500,00 4.714,09 0,00 4.714,09 2.406,73 2.307,36 4.714,09 8.785,91 8.785,91 0,00 34,919 020103 Munições, explosivos e artifícios 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000 020104 Limpeza e higiene 36.000,00 32.777,86 0,00 32.777,86 29.904,01 2.103,67 32.007,68 3.222,14 3.992,32 770,18 88,910 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020107 Vestuário e artigos pessoais 40.000,00 36.097,14 0,00 36.097,14 6.522,26 29.574,88 36.097,14 3.902,86 3.902,86 0,00 90,243 020108 Material de escritório 45.000,00 43.721,24 0,00 43.721,24 31.740,68 4.474,28 36.214,96 1.278,76 8.785,04 7.506,28 80,478 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 230.000,00 131.949,59 0,00 131.949,59 107.603,33 24.346,26 131.949,59 98.050,41 98.050,41 0,00 57,369 020112 Material de transporte-Peças 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000 020114 Outro material-Peças 5.000,00 4.370,56 0,00 4.370,56 4.242,58 54,68 4.297,26 629,44 702,74 73,30 85,945 020115 Prémios, condecorações e ofertas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020116 Mercadorias para venda 4.697.000,00 4.034.538,31 0,00 4.034.538,31 3.293.947,03 35.496,87 3.329.443,90 662.461,69 1.367.556,10 705.094,41 70,884

02011601 Água 2.892.000,00 2.436.943,81 0,00 2.436.943,81 2.008.053,03 0,00 2.008.053,03 455.056,19 883.946,97 428.890,78 69,435 02011602 Electricidade 400.000,00 221.865,14 0,00 221.865,14 181.005,05 35.496,87 216.501,92 178.134,86 183.498,08 5.363,22 54,125 02011603 Outras 1.405.000,00 1.375.729,36 0,00 1.375.729,36 1.104.888,95 0,00 1.104.888,95 29.270,64 300.111,05 270.840,41 78,640

020117 Ferramentas e utensílios 15.000,00 11.934,51 0,00 11.934,51 8.070,23 3.220,47 11.290,70 3.065,49 3.709,30 643,81 75,271 020118 Livros e documentação técnica 2.500,00 2.159,63 0,00 2.159,63 2.007,63 92,00 2.099,63 340,37 400,37 60,00 83,985 020119 Artigos honoríficos e de decoração 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020121 Outros bens 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000

0202 Aquisição de serviços 2.453.250,00 2.139.721,52 0,00 2.139.721,52 1.882.512,90 140.027,30 2.022.540,20 313.528,48 430.709,80 117.181,32 82,443 020201 Encargos das instalações 675.000,00 662.643,84 0,00 662.643,84 578.411,86 55.147,62 633.559,48 12.356,16 41.440,52 29.084,36 93,861 020202 Limpeza e higiene 121.000,00 40.171,73 0,00 40.171,73 35.804,18 2.849,55 38.653,73 80.828,27 82.346,27 1.518,00 31,945 020203 Conservação de bens 420.000,00 344.959,25 0,00 344.959,25 296.709,50 29.732,96 326.442,46 75.040,75 93.557,54 18.516,79 77,724 020204 Locação de edifícios 5.000,00 4.068,00 0,00 4.068,00 4.068,00 0,00 4.068,00 932,00 932,00 0,00 81,360 020205 Locação de material de informática 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,000 020208 Locação de outros bens 31.500,00 30.898,97 0,00 30.898,97 29.135,94 1.763,03 30.898,97 601,03 601,03 0,00 98,092 020209 Comunicações 230.000,00 219.796,47 0,00 219.796,47 203.015,92 3.654,78 206.670,70 10.203,53 23.329,30 13.125,77 89,857 020211 Representação dos serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000 020212 Seguros 31.000,00 19.088,43 0,00 19.088,43 17.857,62 468,96 18.326,58 11.911,57 12.673,42 761,85 59,118 020213 Deslocações e estadas 2.000,00 1.454,73 0,00 1.454,73 1.430,13 24,60 1.454,73 545,27 545,27 0,00 72,737 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5.000,00 3.630,00 0,00 3.630,00 3.630,00 0,00 3.630,00 1.370,00 1.370,00 0,00 72,600 020215 Formação 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,000 020216 Seminários, exposições e similares 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,000 020217 Publicidade 45.000,00 38.660,53 0,00 38.660,53 33.396,08 3.726,82 37.122,90 6.339,47 7.877,10 1.537,63 82,495 020218 Vigilância e segurança 13.000,00 9.640,77 0,00 9.640,77 9.640,77 0,00 9.640,77 3.359,23 3.359,23 0,00 74,160 020219 Assistência técnica 26.000,00 21.860,38 0,00 21.860,38 11.155,69 7.763,07 18.918,76 4.139,62 7.081,24 2.941,62 72,764

Ano: 2008

2 de 3


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXVI

CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA Classif. Económica Despesa Compromissos assumidos Despesas Pagas Diferenças

Código Designação Dotações corrigidas Exercício

Exercícios futuros Total

Exercício corrente

Exercícios anteriores Total

Dotação não comprometida Saldo


Grau de Execução

Orçamental da Despesa

020220 Outros trabalhos especializados 700.000,00 618.403,33 0,00 618.403,33 544.192,72 24.596,59 568.789,31 81.596,67 131.210,69 49.614,02 81,256 020224 Encargos de cobrança de receitas 145.000,00 124.445,09 0,00 124.445,09 114.064,49 10.299,32 124.363,81 20.554,91 20.636,19 81,28 85,768 020225 Outros serviços 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,000

03 Juros e outros encargos 5.000,00 231,18 0,00 231,18 231,18 0,00 231,18 4.768,82 4.768,82 0,00 4,624 0301 Juros da dívida pública 5.000,00 231,18 0,00 231,18 231,18 0,00 231,18 4.768,82 4.768,82 0,00 4,624

030106 Admin.públ. -Admin.central-Serv. fundos autóno. 5.000,00 231,18 0,00 231,18 231,18 0,00 231,18 4.768,82 4.768,82 0,00 4,624 06 Outras despesas correntes 189.100,00 104.359,66 0,00 104.359,66 101.560,15 2.632,82 104.192,97 84.740,34 84.907,03 166,69 55,099

0602 Diversas 189.100,00 104.359,66 0,00 104.359,66 101.560,15 2.632,82 104.192,97 84.740,34 84.907,03 166,69 55,099 060203 Outras 189.100,00 104.359,66 0,00 104.359,66 101.560,15 2.632,82 104.192,97 84.740,34 84.907,03 166,69 55,099

06020301 Outras restituições 12.000,00 8.219,38 0,00 8.219,38 5.572,69 2.632,82 8.205,51 3.780,62 3.794,49 13,87 68,379 06020302 IVA pago 165.000,00 93.517,02 0,00 93.517,02 93.364,20 0,00 93.364,20 71.482,98 71.635,80 152,82 56,584 06020304 Serviços bancários 100,00 46,30 0,00 46,30 46,30 0,00 46,30 53,70 53,70 0,00 46,300 06020305 Outras 12.000,00 2.576,96 0,00 2.576,96 2.576,96 0,00 2.576,96 9.423,04 9.423,04 0,00 21,475

07 Aquisição de bens de capital 2.952.000,00 1.389.616,05 0,00 1.389.616,05 994.240,63 113.363,29 1.107.603,92 1.562.383,95 1.844.396,08 282.012,13 37,520 0701 Investimentos 2.952.000,00 1.389.616,05 0,00 1.389.616,05 994.240,63 113.363,29 1.107.603,92 1.562.383,95 1.844.396,08 282.012,13 37,520

070101 Terrenos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000 070103 Edifícios 335.000,00 49.300,65 0,00 49.300,65 49.300,65 0,00 49.300,65 285.699,35 285.699,35 0,00 14,717

07010301 Instalações de serviços 335.000,00 49.300,65 0,00 49.300,65 49.300,65 0,00 49.300,65 285.699,35 285.699,35 0,00 14,717 070104 Construções diversas 2.010.000,00 1.036.033,03 0,00 1.036.033,03 737.709,74 89.211,95 826.921,69 973.966,97 1.183.078,31 209.111,34 41,140

07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 560.000,00 306.803,63 0,00 306.803,63 233.785,44 42.461,16 276.246,60 253.196,37 283.753,40 30.557,03 49,330 07010407 Captação e distribuição de água 1.450.000,00 729.229,40 0,00 729.229,40 503.924,30 46.750,79 550.675,09 720.770,60 899.324,91 178.554,31 37,978

070106 Material de transporte 250.000,00 53.336,03 0,00 53.336,03 6.815,28 11.396,58 18.211,86 196.663,97 231.788,14 35.124,17 7,285 07010601 Recolha de resíduos 200.000,00 53.336,03 0,00 53.336,03 6.815,28 11.396,58 18.211,86 146.663,97 181.788,14 35.124,17 9,106 07010602 Outro 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

070107 Equipamento de informática 35.000,00 31.734,82 0,00 31.734,82 3.539,64 0,00 3.539,64 3.265,18 31.460,36 28.195,18 10,113 070108 Software informático 15.000,00 6.079,43 0,00 6.079,43 3.628,55 0,00 3.628,55 8.920,57 11.371,45 2.450,88 24,190 070109 Equipamento administrativo 7.000,00 1.205,25 0,00 1.205,25 800,23 405,02 1.205,25 5.794,75 5.794,75 0,00 17,218 070110 Equipamento básico 290.000,00 207.313,16 0,00 207.313,16 192.446,54 12.349,74 204.796,28 82.686,84 85.203,72 2.516,88 70,619

07011001 Equipamento de recolha de resíduos 80.000,00 47.316,93 0,00 47.316,93 44.932,89 0,00 44.932,89 32.683,07 35.067,11 2.384,04 56,166 07011002 Outro 210.000,00 159.996,23 0,00 159.996,23 147.513,65 12.349,74 159.863,39 50.003,77 50.136,61 132,84 76,125

070113 Investimentos incorpóreos 5.000,00 4.613,68 0,00 4.613,68 0,00 0,00 0,00 386,32 5.000,00 4.613,68 0,000 09 Activos financeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000

0909 Outros activos financeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,000 09090 Adm.púb.-Admin.central-Serv. fundos autónomos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

10 Passivos financeiros 400.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 75,000 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 400.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 75,000

100606 Adm.púb.-Admin.central-Serv. fundos autónomos 400.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 75,000 Total Despesas Correntes 11.277.900,00 9.663.064,85 0,00 9.663.064,85 8.329.283,57 318.064,55 8.647.348,12 1.614.835,15 2.630.551,88 1.015.716,73 76,675

Total Despesas de Capital 3.352.100,00 1.689.616,05 0,00 1.689.616,05 1.294.240,63 113.363,29 1.407.603,92 1.662.483,95 1.944.496,08 282.012,13 41,992

Total Geral 14.630.000,00 11.352.680,90 0,00 11.352.680,90 9.623.524,20 431.427,84 10.054.952,04 3.277.319,10 4.575.047,96 1.297.728,86 68,728

Ano: 2008

3 de 3


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXVII

FLUXOS DE CAIXA

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior 8.865.785,18 Execução Orçamental 8.511.211,31 Operações de Tesouraria 345.573,87 Total das Receitas Orçamentais 18.368.572,72 Receitas Correntes 14.226.729,45 04 Taxas, multas e outras penalidades 29.453,44 0402 Multas e outras penalidades 29.453,44 040201 Juros de mora 24.578,43 040299 Multas e penalidades diversas 4.875,01 05 Rendimentos da propriedade 378.575,54 0502 Juros - Sociedades financeiras 378.575,54 050201 Bancos e outras instituições financeiras 378.575,54 07 Venda de bens e serviços correntes 13.649.294,20 0701 Venda de bens 3.577.072,41 070105 Bens inutilizados 7.780,20 070108 Mercadorias 3.569.292,21 07010801 Água 3.569.292,21 0702 Serviços 7.009.463,97 070209 Serviços específicos das autarquias 4.015.197,70 07020901 Saneamento 2.017.009,09 0702090102 Tarifa de Ligação 69.840,14 0702090103 Construção de ramais 54.888,21 0702090104 Reparação de ramais e redes 2.026,50 0702090102 Tarifa de Utilização -Fixa 402.369,94 0702090107 Tarifa de Utilização -Variável 1.487.885,13 07020902 Resíduos sólidos 1.998.187,78 0702090203 Tarifa de Recolha de resíduos – Fixa 1.137.553,34 0702090204 Tarifa de Recolha de resíduos - Variável 860.634,44 070299 Outros 2.994.266,27 07029901 Água 2.994.266,27 0702990101 Quota de Disponibilidade 2.785.576,13 0702990102 Colocação de Contador 16.998,46 0702990104 Aferição de Contador 72,00 0702990105 Ligação de Água 24.618,61 0702990106 Construção de Ramais 127.307,35 0702990107 Reparação de Torneiras, Ramais e Redes 144,18 0702990108 Vistorias 840,00 0702990109 Serviços Diversos 6.107,49 0702990110 Restabelecimento 32.602,05 0703 Rendas 3.062.757,82 070302 Edifícios 89,82 070399 Outras 3.062.668,00 08 Outras receitas correntes 169.406,27 0801 Outras 169.406,27 080199 Outras 169.406,27 Total das Receitas Orçamentais 18.368.572,72 Receitas Correntes 14.226.729,45 08019901 Indemniz. Por deterior, roubo extravio bens patrim. 30,00 08019999 Diversas 169.376,27

Receitas Capital

13 Outras receitas correntes 4.139.673,00 1301 Outras 4.139.673,00 4.139.673,,00 130101 Indemnizações 4.139.673,00 Receitas Outras 2.170,27 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.170,27 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.170,27 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.170,27 Operações de Tesouraria 388.145,38 Total .... 27.622.503,28

1 de 4

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXVIII

FLUXOS DE CAIXA

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais 10.054.952,04 Despesas Correntes 8.647.348,12 01 Despesas com o pessoal 2.115.347,39 0101 Remunerações certas e permanentes 1.631.421,56 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 38.325,52 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 1.117.936,13 010106 Pessoal contratado a termo 105.352,44 010108 Pessoal aguardando aposentação 521,62 010111 Representação 14.168,64 010113 Subsidio de refeição 135.223,41 01011301 Pessoal dos quadros 115.314,25 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 19.909,16 010114 Subsídio de férias e de Natal 219.893,80 01011401 Pessoal dos quadros 196.893,80 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 23.000,00 0102 Abonos variáveis ou eventuais 106.440,45 010202 Horas extraordinárias 69.087,32 010203 Alimentação e alojamento 6.426,00 010204 Ajudas de custo 2.502,18 010205 Abono para falhas 5.286,49 010206 Formação 4.382,00 010210 Subsídio de trabalho nocturno 11.275,18 010211 Subsídio de turno 7.481,28 0103 Segurança social 377.485,38 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 26.392,82 010304 Outras prestações familiares 9.727,36 010305 Contribuições para a segurança social 322.164,29 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 85.807,97 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 197.393,41 01030503 Segurança social - Regime geral 38.962,91 010309 Seguros 19.200,91 02 Aquisição de bens e serviços 6.427.576,58 0201 Aquisição de bens 4.405.036,38 020101 Matérias-primas e subsidiárias 582.652,87 020102 Combustíveis e lubrificantes 238.982,65 02010201 Gasolina 5.920,19 02010202 Gasóleo 228.348,37 02010299 Outros 4.714,09 020104 Limpeza e higiene 32.007,68 020107 Vestuário e artigos pessoais 36.097,14 020108 Material de escritório 36.214,96 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 131.949,59 020114 Outro material - Peças 4.297,26 020116 Mercadorias para Venda 3.329.443,90 02011601 Água 2.008.053,03 02011602 Electricidade 216.501,92 02011603 Outras 1.104.888,95 020117 Ferramentas e utensílios 11.290,70

Ano: 2008

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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXIX

FLUXOS DE CAIXA

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais 10.054.952,04 Despesas Correntes 8.647.348,12

020118 Livros e documentação técnica 2.099,63 0202 Aquisição de serviços 2.022.540,20 020201 Encargos das instalações 633.559,48 020202 Limpeza e higiene 38.653,73 020203 Conservação de bens 326.442,46 020204 Locação de edifícios 4.068,00 020208 Locação de outros bens 30.898,97 020209 Comunicações 206.670,70 020212 Seguros 18.326,58 020213 Deslocações e estadas 1.454,73 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 3.630,00 020217 Publicidade 37.122,90 020218 Vigilância e segurança 9.640,77 020219 Assistência técnica 18.918,76 020220 Outros trabalhos especializados 568.789,31 020224 Encargos de cobrança de receitas 124.363,81 03 Juros e outros encargos 231,18 0301 Juros da dívida pública 231,18 030106 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos 231,18 06 Outras despesas correntes 104.192,97 0602 Diversas 104.192,97 060203 Outras 104.192,97 06020301 Outras restituições 8.205,51 06020302 IVA Pago 93.364,20 06020304 Serviços bancários 46,30 06020305 Outras 2.576,96 Despesas Capital 1.407.603,92

07 Aquisição de bens de capital 1.107.603,92 0701 Investimentos 1.107.603,92 070103 Edifícios 49.300,65 07010301 Instalações de serviços 49.300,65 070104 Construções diversas 826.921,69 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 276.246,60 07010407 Captação e distribuição de água 550.675,09 070106 Material de transporte 18.211,86 07010601 Recolha de resíduos 18.211,86 070107 Equipamento de informática 3.539,64 070108 Software informático 3.628,55 070109 Equipamento administrativo 1.205,25 070110 Equipamento básico 204.796,28 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 44.932,89 07011002 Outro 159.863,39 10 Passivos Financeiros 300.000,00 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 300.000,00 100606 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo 300.000,00

Ano: 2008

3 de 4


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXX

FLUXOS DE CAIXA

Pagamentos

Operações de Tesouraria 454.012,53

Saldo para a Gerência Seguinte 17.113.538,71 Execução Orçamental 16.824.831,99 Operações de Tesouraria 288.706,72 Total .... 27.622.503,28


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Ano: 2008

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CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXI

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Recebimentos Saldo da Gerência Anterior 8.865.785,18

Execução Orçamental 8.511.211,31


Total das Receitas Orçamentais 18.368.572,72

Receitas Correntes 14.226.729,45

Receitas Capital 4.139.673,00

Receitas Outras 2.170,27


Total .... 27.622.503,28

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais 10.054.952,04

Despesas Correntes 8.647.348,12

Despesas de Capital 1.407.603,92


Saldo da Gerência Seguinte 17.113.538,71

Execução Orçamental 16.824.831,99


Total .... 27.622.503,28


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Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXII

RELAÇÃO DOS CONTRATOS Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Modelo nº. 11 Contrato Visto do T.C. Pagamento na gerência Pagamentos Acumulados Data

Primei. Pagam. Entidade

Objecto Data Valor Númer. Registo Data

(a) Normais

Revisão de

Preços

Trabalhos a

mais Normais

Revisão de

Preços

Trabalhos a

mais

Observações

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

João Almeida Barata Recolha de Resíduos Sólidos 26-09-2000 65.841,32 03-11-2000 68.211,60 488.410,93 Renov.Anual/Mensal

António Pinto & Irmão Rep.caminho Casal Serra 29-05-2007 58.150,00

Serrasqueiro & Filhos, Lda. Renov. Rede Ab. Água s.Campo 11-07-2007 82.984,90 06-02-2007 66.609,35 15.675,41

Águas em Processo, SA Concepção ETAR ZI Alcains 30-08-2007 124.227,00 21-12-2007 67.965,14 56.261,83

Duafar, Lda Const. Div . Ruas CB 14-09-2007 591.254,01 1155/07 07-11-2007 33.016,25 457.479,71

Saneabi, Lda. Fornc.Tub.PVC e PEAD 04-03-2008 51.363,50 07-05-2008 41.602,90

Saneabi, Lda. Fornc.Bocas incêndio 04-03-2008 54.870,50 07-05-2008 41.531,30

Saneabi, Lda. Fornc.Tubagem Aces.PVC p/ San. 04-02-2008 54.870,50 09-04-2008 39.742,93

António Sousa B. & Filhos Ruas envol.igreja Lardosa 13-03-2008 94.825,38 17-06-2008 93.136,67

António A.Gouveia, un.Lda Renov.redes em Alcains 14-04-2008 119.676,00 20-06-2008 48.535,90

João Almeida Barata Ampl. Infra-estruturas C.B. 21-05-2008 109.644,75 09-09-2008 101.650,30

Construções JJR &Filhos Regul.redes em C.B. 21-08-2008 90.300,00 20-11-2008 90.165,00 (a) Indicar em observações a natureza do pagamento e a data de inicio das obras ou prestações de serviços . Castelo Branco Em 31 de Dezembro de 2008

Órgão de Administração Câmara Municipal Assembleia Municipal (assinatura) Em.... De...........De 20.... Em..... De ................. De 20... Em...... De ............. De 20....

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXIII

8.2.26 - CONTAS DE ORDEM

Contas Saldo Gerência Anterior Movimento Anual Saldo Gerência Seguinte

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

Garantias e Cauções

093 Garantias e Cauções de Terceiros

0932 Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas

09321 Prestadas p/ Fornecedores de c/c

09322 Prestadas p/ Fornecedores Imobilizado 181.533,11 25.695,81 56.490,52 212.327,82

09323 Prestadas p/ Outros Credores 140.189,40 88.884,12 350,00 51.655,28

0933 Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas

09331 Devolvidas a Fornecedores c/c

09332 Devolvidas e Fornecedores de Imobilizado

09333 Devolvidas a Outros Credores

0934 Garantias e Cauções de Terceiros Accionadas

09341 Accionadas a Fornecedores de c/c

09342 Accionadas a Fornecedores de Imobilizado

09343 Accionadas a Outros Credores

09344 Prestadas p/ Funcionários e Agentes 12,47 0,00 0,00 12,47

Total de Garantias e Cauções 0,00 321.734,98 114.579,93 56.840,52 0,00 263.995,57

Recibos para Cobrança

092 Recibos para Cobrança (Receita Virtual

0921 À Responsabilidade do Tesoureiro 2.359.247,98 1.296.205,11 1.732.629,91 1.922.823,18

0922 À Responsabilidade de Outros Agentes

Total de Recibos para Cobrança 2.359.247,98 1.296.205,11 1.732.629,91 1.922.823,18 0,00

Total 2.359.247,98 321.734,98 1.410.785,04 1.789.470,43 1.922.823,18 263.995,57

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXIV

CONTAS DE ORDEM

Saldo da Gerência Anterior 2.680.982,96 Garantias e Cauções Accionadas 0,00

Garantias e Cauções 321.734,98 Garantias e Cauções Devolvidas 114.579,93

Recibos para Cobrança 2.359.247,98 Receita Virtual Cobrada 1.727.182,56

Garantias e Cauções Prestadas 56.840,52 Receita Virtual Anulada 5.447,35

Receita Virtual Liquidada 1.296.205,11 Saldo para a Gerência seguinte 2.186.818,75

Garantias e Cauç ões 263.995,57

Recibos para Cobrança 1.922.923,18

Total Dos Recebimentos 4.034.028,59 Total Dos Pagamentos 4.034.028,59

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXV

8.3.61 - EMPRÉSTIMOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO Ano 2008

Visto do TC Finalidade Capital Taxa de juro Encargos do ano Encargos Data Data Prazo Número do Juros do ano Dívida Dívida da aprovação

de contratação do Anos de Data empréstimo Contra- Utili- Inicial Actual Amorti- Juros Total de vencidos em em 31 de

Caracterização do empréstimo

pela AM do empréstimo contrato decorridos registo ( c) tado zado zação Mora

e não pagos

1 de Janeiro Dezembro

Observações

Curto prazo (b)…………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total…… Médio e longo prazos (b) Total…… Limite de endividamento…………………………………………………….

(a) As Colunas serão prenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimo bancário, por obrigações, outros empréstimos e por entidade . ( c) Utilizar (I), se estiver isentodo limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo Órgão deliberativo

Em…….. De ………………….. De 20…… Em…….. De ………………….. De 20……

………………………………………………. ……………………………………………….


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXVI

ANEXO IV (T.C.)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

BANCO Nº DE CONTA (NIB)

SALDO EM

29-12-2007

SALDO

CONTABILÍSTICO OBSERVAÇÕES

C.G. de Depósitos 003502220000814203059 147.846,77 € 64.674,71 € 1

C. G. de Depósitos 003502220000825593090 99.393,33 € 99.571,48 € 1

C. G. de Depósitos 003502220002740163085 4.183,58 € 4.183,58 €

C. G. de Depósitos 003502220005102403018 38.129,51 € 34.707,60 € 1

C. G. de Depósitos 003502220007968533022 28.110,21 € 28.102,84 € 1

BCP.Millennium 003300000000538997677 36.373,46 € 36.423,03 € 1

BCP.Millennium 003300000000872256018 33.446,84 € 33.446,84 €

BCP.Millennium 003300000002338445640 7.200.000,00 € 7.200.000,00 €

BCP.Millennium 003300000002338357467 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

BCP.Millennium 003300000002338443603 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

BCP.Millennium 003300000002360004084 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

BCP.Millennium 003300000002363253196 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €

BCP.Millennium 003300000002364162377 750.000,00 € 750.000,00 €

B. Espirito Santo 000702210025240000924 6.361,39 € 6.361,39 €

B. Espirito Santo 000702210100059733954 500.000,00 € 500.000,00 €

BNU –Castelo Branco 001309000210024778372 990,01 € 990,01 €

BPN – Castelo Branco 007900000556177310197 99,98 € 99,98 €

BPN – Castelo Branco 007900000556177320006 750.000,00 € 750.000,00 €

BPN – Castelo Branco 007900000556177320008 500.000,00 € 500.000,00 €

TOTAL 17.108.561,46 €

O Director do D.A.F. O Presidente do C.A. (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências. (2) Reconciliação efectuada mas não justificadas as divergências. (3) Reconciliação não efectuada.

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXVII

FUNDOS DE MANEIO - ANEXO V (T.C.) EXTRACTO DE CONTA

Conta: 1181001608

Designação: Raul António Rodrigues Antunes

Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Data de Emissão: 26/03/2009

Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito (€) Crédito (€) Saldo (€) Saldo Anterior ............... 0,00 0,00 0,00

13/02/2008 13 FM RAUL Constituição Fundo Maneio Raul 750,00 750,00 D

17-04-2008 06 2191 ORD.PAG. OP 781 Pagamento da OP N.º 078/2008 285,50 464,50 D 17-04-2008 06 2191 ORD.PAG. OP 781 Pagamento da OP N.º 781/2008 285,50 750,00 D

17-04-2008 06 2192 ORD.PAG. OP 782 Pagamento da OP N.º 782/2008 336,02 1.086,02 D 17-04-2008 06 2192 ORD.PAG. OP 782 Pagamento da OP N.º 782/2008 336,02 750,00 D


17-04-2008 06 2194 ORD.PAG. OP 784 Pagamento da OP N.º 784/2008 10,95 739,05 D 17-04-2008 06 2194 ORD.PAG. OP 784 Pagamento da OP N.º 784/2008 10,95 750,00 D 17-04-2008 06 2195 ORD.PAG. OP 785 Pagamento da OP N.º 785/2008 13,31 763,31 D 17-04-2008 06 2195 ORD.PAG. OP 785 Pagamento da OP N.º 785/2008 13,31 750,00 D

17-04-2008 06 2196 ORD.PAG. OP 786 Pagamento da OP N.º 786/2008 4,01 754,01 D 17-04-2008 06 2196 ORD.PAG. OP 786 Pagamento da OP N.º 786/2008 4,01 750,00 D 17-04-2008 06 2197 ORD.PAG. OP 787 Pagamento da OP N.º 787/2008 30,84 780,84 D 17-04-2008 06 2197 ORD.PAG. OP 787 Pagamento da OP N.º 787/2008 30,84 750,00 D 17-04-2008 06 2198 ORD.PAG. OP 788 Pagamento da OP N.º 788/2008 10,01 739,99 D


19-09-2008 06 4976 ORD.PAG. OP 1487 Pagamento da OP N.º 1487/2008 101,59 750,00 D 19-09-2008 06 4977 ORD.PAG. OP 1488 Pagamento da OP N.º 1488/2008 365,06 1.115,06 D





19-09-2008 06 5083 ORD.PAG. OP 1643 Pagamento da OP N.º 1643/2008 15,00 750,00 D






31-12-2008 06 6865 ORD.PAG. OP 2337 Pagamento da OP N.º 2337/2008 523,02 1.273,02 D 31-12-2008 06 6865 ORD.PAG. OP 2337 Pagamento da OP N.º 2337/2008 523,02 750,00 D

31/12/2008 13 130 R. Fun Man. 176 Reposição do fundo maneio 750,00 0,00

Totais do período 2.877,30 2.877,30 0,00 D

Total .............. 2.877,30 2.877,30 0,00 D

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXVIII


Conta: 1181001987

Designação: José Manuel Marques Ribeiro dos Santos



12/02/2008 13 46 FM 48/A Constituição Fundo Jose Manuel 100,00 100,00 D

10/04/2008 06 2153 ORD.PAG. OP 746 Pagamento da OP N.º 746/2008 89,04 10,96 10/04/2008 06 2153 ORD.PAG. OP 746 Pagamento da OP N.º 746/2008 89,04 100,00 10/04/2008 06 2154 ORD.PAG. OP 747 Pagamento da OP N.º 747/2008 9,98 109,98 10/04/2008 06 2154 ORD.PAG. OP 747 Pagamento da OP N.º 747/2008 9,98 100,00 29/05/2008 06 2717 ORD.PAG. OP 929 Pagamento da OP N.º 929/2008 95,91 195,91 09/05/2008 06 2717 ORD.PAG. OP 929 Pagamento da OP N.º 929/2008 95,91 100,00 09/05/2008 06 2718 ORD.PAG. OP 930 Pagamento da OP N.º 930/2008 3,90 96,10 09/05/2008 06 2718 ORD.PAG. OP 930 Pagamento da OP N.º 930/2008 3,90 100,00 10/07/2008 06 3707 ORD.PAG. OP 1262 Pagamento da OP N.º 1262/2008 102,42 202,42 10/07/2008 06 3707 ORD.PAG. OP 1262 Pagamento da OP N.º 1262/2008 102,42 100,00 10/07/2008 06 3708 ORD.PAG. OP 1263 Pagamento da OP N.º 1263/2008 2,05 102,05 10/07/2008 06 3708 ORD.PAG. OP 1263 Pagamento da OP N.º 1263/2008 2,05 100,00 15/09/2008 06 4964 ORD.PAG. OP 1640 Pagamento da OP N.º 1640/2008 27,17 127,17 15/09/2008 06 4964 ORD.PAG. OP 1640 Pagamento da OP N.º 1640/2008 27,17 100,00 15/09/2008 06 4965 ORD.PAG. OP 1641 Pagamento da OP N.º 1641/2008 81,32 18,68 15/09/2008 06 4965 ORD.PAG. OP 1641 Pagamento da OP N.º 1641/2008 81,32 100,00 15/09/2008 06 4966 ORD.PAG. OP 1642 Pagamento da OP N.º 1642/2008 3,89 103,89 15/09/2008 06 4966 ORD.PAG. OP 1642 Pagamento da OP N.º 1642/2008 3,89 100,00 15/09/2008 06 5915 ORD.PAG. OP 1972 Pagamento da OP N.º 1972/2008 67,83 167,83 06/06/2008 06 5915 ORD.PAG. OP 1972 Pagamento da OP N.º 1972/2008 67,83 100,00 06/06/2008 06 6681 ORD.PAG. OP 2202 Pagamento da OP N.º 2202/2008 81,51 181,51 19/12/2008 06 6681 ORD.PAG. OP 2202 Pagamento da OP N.º 2202/2008 81,51 100,00 19/12/2008 06 6682 ORD.PAG. OP 2203 Pagamento da OP N.º 2203/2008 12,10 112,10 19712/2008 06 6682 ORD.PAG. OP 2203 Pagamento da OP N.º 2203/2008 12,10 100,00

31/12/2008 13 1306 R. Fun Man. 176 Reposição do fundo maneio 100,00 0,00

Totais do período 677,12 677,12 0,00 D

Total .............. 677,12 677,12 0,00 D

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XXXIX


Conta: 118300569

Designação: Susana Isabel Lourenço Valente

Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Data de Emissão: 26-03-2009

Data D. Lanc. Tipo Doc. Referência Doc. Descrição do movimento Débito (€) Crédito (€) Saldo (€)

Saldo Anterior........................... 0,00 0,00 0,00

13/02/2008 13 17 FM 24 FUNDO MANEIO Susana Valente 300,00 300,00 D 31/12/2008 13 128 R.Fun.Man. 174 Reposição fundo maneio 300,00 0,00 D

Totais do período.......................... Total...........................................

300,00 300,00

300,00 300,00

0,00 0,00

D D

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XL


Conta: 1182000506

Designação: Francisco Domingos Oliveira Matos



24/01/2007 13 2 FM 4 Constituição Fundo Maneio 500,00 500,00 D

26-02-2007 06 1978 ORD.PAG. OP 590 Pagamento da OP N. 590/2008 36,45 536,45 D 26-02-2007 06 1978 ORD.PAG. OP 590 Pagamento da OP N. 590/2008 36,45 500,00 D



26-02-2007 06 1982 ORD.PAG. OP 593 Pagamento da OP N. 593/2008 181,11 318,89 D 26-02-2007 06 1982 ORD.PAG. OP 593 Pagamento da OP N. 593/2008 181,11 500,00 D 26-02-2007 06 1983 ORD.PAG. OP 594 Pagamento da OP N. 594/2008 73,71 573,71 D 26-02-2007 06 1983 ORD.PAG. OP 594 Pagamento da OP N. 594/2008 73,71 500,00 D

04-05-2007 06 1984 ORD.PAG. OP 595 Pagamento da OP N. 595/2008 7,88 507,88 D 04-05-2007 06 1984 ORD.PAG. OP 595 Pagamento da OP N. 595/2008 7,88 500,00 D 04-05-2007 06 2863 ORD.PAG. OP 963 Pagamento da OP N. 963/2008 121,08 621,08 D 04-05-2007 06 2863 ORD.PAG. OP 963 Pagamento da OP N. 963/2008 121,08 500,00 D 04-05-2007 06 2864 ORD.PAG. OP 964 Pagamento da OP N. 964/2008 20,35 479,65 D 04-05-2007 06 2864 ORD.PAG. OP 964 Pagamento da OP N. 964/2008 20,35 500,00 D 04-05-2007 06 2865 ORD.PAG. OP 965 Pagamento da OP N. 965/2008 99,85 599,85 D



02-08-2007 06 5385 ORD.PAG. OP 1644 Pagamento da OP N. 1644/2008 26,00 500.00 D 02-08-2007 06 5386 ORD.PAG. OP 1645 Pagamento da OP N.1645/2008 117,88 617,88 D

02-08-2007 06 5386 ORD.PAG. OP 1645 Pagamento da OP N.1645/2008 117,88 500,00 D 02-08-2007 06 5387 ORD.PAG. OP1646 Pagamento da OP N. 1646/2008 35,27 535,27 D


02-08-2007 06 5388 ORD.PAG. OP 1647 Pagamento da OP N. 1647/2008 293,47 500,00 D








10-10-2007 06 6856 ORD.PAG. OP 2329 Pagamento da OP N. 2329/2008 256,00 756,00 D


10-10-2008 06 6857 ORD.PAG. OP 2330 Pagamento da OP N. 2330/2008 26,86 500,00 D 10-10-2008 06 6858 ORD.PAG. OP 2331 Pagamento da OP N.2331/2008 48,10 548,10 D


30-11-2007 06 6859 ORD.PAG. OP 2332 Pagamento da OP N.2332/2008 121,98 500,00 D Transporte ………………………….. 2.791,35 2.291,35 500,00 D

31/12/2008 13 131 R.Fun.Man 177 Reposição do fundo de maneio 500,00 0,00 D

Totais do período …….. 2.791,35 2.791,35 0,00 D

Total .............. 2.791,35 2.791,35 0,00 D

Ano: 2008


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLI

ANEXO VII (T.C.) Relação dos funcionários em situação de acumulação de

funções

Serviços Municipalizados de Castelo Branco Gerência

Situação na entidade a que respeita a conta Cargos acumulados

Funções públicas e/ou privadas

Nome Cargo

ou Função

Data do

Provimento

Forma do

Provimento

Cargo ou

função

Regime de

Acumulação

Data do despacho de autorização

O Director do D. A. F.

O Presidente do C.A.

__________________________

__________________________


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLII

ANEXO VIII (T.C.) Relação Nominal dos Responsáveis

Serviços Municipalizados de Castelo Branco Gerência

Nome Situação

na Entidade

Remuneração Líquida Auferida

Período de

Responsabilidade

Morada

Joaquim Morão Lopes Dias

Presidente

do C.A.

Não Remunerado

01-01-2008 a

31-12-2008

Zona de Expansão, Lote 39 6060 Idanha-a-Nova

Luís Manuel dos Santos Correia Administrador € 33.260,74

01-01-2008 a

31-12-2008

Rua Dr. Alfredo da Mota, 6 R/C Esqº

6000 Castelo Branco

Maria José Barata Baptista

Vogal do C.A. Não

Remunerado

01-01-2008 a

31-12-2008

Urbanização de Santiago – Rua G Lote 7 A – N.º 2 6000 Castelo Branco

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

__________________________


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLIII

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO

BRANCO

Avenida Nuno Álvares, nº.32, r/c

6000-083 Castelo Branco

N.I.F. 680 017 640

2 – Entidade dependente juridicamente da

Câmara Municipal de Castelo Branco, com

autonomia Administrativa e Financeira.

3 – Organograma em Anexo

4 – Actividade

a) Captação, Tratamento e Distribuição

de Água para Consumo Doméstico, Industrial,

Comercial e Público e outro.

b) Prestação de Serviços de Saneamento,

incluindo Tratamento de Águas Residuais.

c) Prestação de Serviços de Recolha de

Resíduos Sólidos e de Higiene e Limpeza.

5 – Organização Contabilística – Sistema

Informático

Os Serv iços Munic ipal izados d ispõem

de uma in f ra-estrutura informática

que tem um papel fundamental em

toda a act iv idade dos mesmos. Esta

infra- estrutura encontra-se

distr ibuída por 2 edif íc ios

f i s icamente distantes. Em cada um

dos edif íc ios existe uma rede

ETHERNET a 10/100 mbit/s e os dois

edif íc ios estão inter l igados através

de um circuito dedicado a 2 Mb/s.

Actualmente, fazem parte da rede

informática dos Serviços 53

Computadores, dos quais 3

serv idores, 6 portáteis e 44

desk tops. Existem além dos

computadores, 18 impressoras,

nomeadamente, uma ploter, 12

impressoras de rede e 5 pessoais.

É também importante refer ir o

software existente, uma vez que o

mesmo contribui de forma

sustentável para o funcionamento

dos Serv iços.

Ass im, existem diversas apl icações

de gestão autárquica, destacando -se,

S i stema de Contabi l idade Autárquica

(Pocal), S istema de Gestão de

Stocks, Obras por Administração


CONTAS DE GERÊNCIA 2008 XLIV

Directa, S istema de Facturação de

Água, S istema de Gestão de

Tesourar ia, S istema de Gestão de

Pessoal, S istema de Gestão

Documental e S istema de Guias de

Receita.

Todo o software mencionado foi

adquir ido à empresa Airc-Assoc iação

de Informát ica da Região Centro,

empresa esta que nos presta alguns

Serv iços de Ass i stência Técnica,

formação e actual ização do software

mencionado.

De sa l ientar a inda, a aquis ição de

um software de Gestão de Pedidos de

Ass istência, software este desenhado

para funcionar em ambiente Web, ou

seja, permite a qualquer funcionário

ou colaborador dos Serviços, esteja

este onde est iver, gerir pedidos de

ass istência ut i l izando o Software

através do acesso à Internet.

Esta ferramenta encontra-se em fase

f inal de concretização, estando a ser

desenvolvida à medida em

colaboração com uma software

House.

6. O montante de pagamentos

relat ivos a invest imentos real izados,

no ano anterior foi de 26.750,25 €.

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