RELATÓRIO DE GESTÃO...Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A....

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30 Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013 1/32 RELATÓRIO DE GESTÃO Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional 2013 De acordo com os Artigos 31º e 32º do Decreto-lei 60/2002 de 20 de Março de 2002

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RELATÓRIO DE GESTÃO

Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário

Fechado para Arrendamento Habitacional

2013

De acordo com os Artigos 31º e 32º do Decreto-lei 60/2002 de 20 de Março de 2002

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SUMÁRIO

I. Relatório de Gestão

II. Demonstrações Financeiras

III. Anexos às Demonstrações Financeiras

IV. Certificação Legal de Contas

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I. RELATÓRIO DE GESTÃO

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1. Introdução

O Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional (doravante denominado por Montepio Arrendamento II), foi autorizado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários em 12 de Setembro de 2013, tendo iniciado a sua actividade a 26 de Setembro do mesmo ano. O capital inicial do Fundo foi de €250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de euros). O Relatório e Contas analisa o comportamento do Montepio Arrendamento II no exercício de 2013: Actividade do Fundo, Património do Fundo, Evolução das Unidades de Participação, Composição da Carteira, Perspectivas Futuras e Gestão de Riscos.

2. Análise do Fundo

2.1. Análise da Actividade

No final de 2013 o Valor Líquido Global do Fundo ascendia a €249.202.781. (Valores expressos em euros)

A composição do seu Valor Líquido Global era a seguinte:

Decomposição do Valor Líquido Global

Rúbricas Valores (€) (%) Gráfico

Activos Imobiliários 182.390.670 73,19%

Carteira Títulos e Participações 0 0,00% Disponibilidades 67.076.077 26,92% Outros valores a regularizar -263.966 -0,11%

Total 249.202.781 100,00%

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

Evolução Anual do Valor Liquido Global do Fundo

2013

-5,00% 45,00% 95,00% 145,00% 195,00% 245,00% -0,05 0,2 0,45 0,7 0,95 1,2 -5,00% 20,00% 45,00% 70,00% 95,00%

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O Fundo registou um prejuízo de €797.219 em 2013.

(Valores expressos em euros)

O valor total de Proveitos e Ganhos em 2013 ascendeu a €41.446. Todo este montante foi obtido na rubrica Juros e Proveitos Equiparados, resultado da aplicação do montante inicial do fundo em Depósito a Prazo até ao momento da aquisição dos imóveis.

Decomposição dos Proveitos

Rúbricas Valores (€) (%) Gráfico

Juros e Proveitos Equiparados (a) 41.446 100,00%

Ganhos em Oper. Financ. e Act. Imobil. (b) 0 0,00% Reversões de Ajust. e de Provisões (c) 0 0,00% Rendimentos de imóveis (d) 0 0,00% Outros Proveitos e Ganhos Correntes (e) 0 0,00% Proveitos e Ganhos Eventuais (f) 0 0,00% Total 41.446 100,00%

Os Custos e Perdas em 31 de Dezembro de 2013 totalizaram €838.665.

Decomposição dos Custos

Rúbricas Valores (€) (%) Gráfico

Juros e Custos Equiparados (a) 0 0,00%

Comissões (b) 829.440 98,90% Perdas Op. Financ. e Act. Imobil. c) 0 0,00% Impostos e taxas (d) 0 0,00% Provisões do Exercício (e) 9.225 1,10% Fornecimentos e Serviços Externos (f) 0 0,00% Outros Custos e Perdas Correntes (g) 0 0,00% Custos e Perdas Eventuais (h) 0 0,00% Total 838.665 100,00%

-1.000.000

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

Resultado Líquido do Montepio Arrendamento II

2013

a)

b) c) d) e) f) a)

d)

f)

a)

b)

e)

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Apresentamos agora aquisições, alienações e arrendamentos efectuados no Fundo:

Aquisições O Montepio Arrendamento II iniciou a sua actividade em 2013, sendo todos os imóveis adquiridos durante o mesmo ano.

Alienações

Não foi efectuada qualquer alienação em 2013.

Arrendamentos Não foram efectuados quaisquer arrendamentos em 2013.

2.2. Património do Fundo

Como foi referido, em 31 de Dezembro de 2013, o Valor Líquido Global do Fundo ascendia a €249.202.781. A evolução mensal do Valor Global Líquido do Fundo é apresentada no seguinte gráfico:

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

Janeiro Março Maio Julho Setembro Novembro

Evolução Mensal do Montepio Arrendamento II

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2.3. Evolução das Unidades de Participação

Em 31 de Dezembro de 2013, encontravam-se subscritas 250.000 unidades de participação, sendo a sua cotação, naquela data de €996,8111. Na mesma data o Fundo contava com um único participante.

(Valores expressos em euros)

A rendibilidade do Fundo em 2013 foi negativa em 0,30%. A evolução da rendibilidade líquida do Fundo foi:

As rendibilidades apresentadas representam dados passados, pelo que não constituem garantia de rendibilidades futuras, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função da valorização ou desvalorização do património que compõe o Fundo. 2.4. Perspectivas Futuras Sendo este fundo imobiliário específico, e estando praticamente no seu início, a prioridade para 2014 é o arrendamento dos imóveis, por forma a rendibilizar o património do Fundo. Prevemos ainda, que este fundo cresça de uma forma sustentada.

-0,5%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

Evolução da Rendibilidade do Fundo

2013

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

980,00

990,00

1.000,00

Janeiro Abril Julho Outubro

Valor UP Rend. Mensal Anualizada

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2.5. Gestão de Riscos Pretende-se a manutenção dos baixos níveis de riscos financeiros existentes no Fundo, através de uma política consubstanciadas no estudo interno de todos negócios de aquisição, venda e arrendamento, a par das duas avaliações a serem necessariamente efectuadas por peritos avaliadores independentes, e na análise dos potenciais arrendatários a par das garantias que são solicitadas quando da concretização de qualquer negócio. A gestão ponderada e sistematicamente controlada da liquidez do Fundo garante a minimização do risco de liquidez.

Lisboa, 28 de Março de 2014

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II. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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(valores em Euro) Data: 12 - 2013

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2012 CÓDIGO DESIGNAÇÃO

Bruto Mv / Af mv / ad Líquido Líquido 2013 2012

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO

31 Terrenos 0 0 0 0 0 61 Unidades de Participação 250.000.000 032 Construções 48.012.550 0 0 48.012.550 0 62 Variações Patrimoniais 0 033 Direitos 0 0 0 64 Resultados Transitados (Debito) 0 034 Adiantamento por compra de imóveis 134.378.120 134.378.120 0 64 Resultados Transitados (Credito) 0 035 Outros activos 0 0 0 65 Resultados Distribuídos 0 0

66 Ajustamentos em imóveis 0 0TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 182.390.670 0 0 182.390.670 0

CARTEIRA TÍTULOS e PARTICIPAÇÕES 66 Resultados Líquidos do Período -797.219 0

OBRIGAÇÕES211+2171 Títulos da Dívida Pública 0 0 0 0 0 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 249.202.781 0212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados 0 0 0 0 0

213+214+2173 Obrigações diversas 0 0 0 0 0 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES22 Participações em Soc. Imobiliárias 0 0 0 0 024 Unidades de Participação 0 0 0 0 0 47 Ajustamentos de dívidas a receber 0 026 Outros instrumentos da dívida 0 0 0 0 0 48 Provisões Acumuladas 0 0

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES 0 0 0 0 0 TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS 0 0

CONTAS DE TERCEIROS CONTAS DE TERCEIROS

411 Devedores por crédito vencido 0 0 0 0 0 421 Resgates a Pagar a Participantes 0 0412 Devedores por rendas vencidas 0 0 0 0 0 422 Rendimentos a Pagar a Participantes 0 0

413+..+419 Outras Contas de Devedores 2 0 0 2 0 423 Comissões e outros encargos a pagar 264.800 0424+…+429 Outras Contas de Credores 1.073 0

431 Empréstimos Titulados (UP - comp. variável) 0 0TOTAL DE VALORES A RECEBER 2 0 0 2 0 432 Empréstimos Não Titulados 0 0

44 Adiantamentos por venda de imóveis 0 0DISPONIBILIDADES

TOTAL DOS VALORES A PAGAR 265.873 011 Caixa 0 0 012 Depósitos à ordem 67.076.077 67.076.077 013 Depósitos a prazo e com pré-aviso 0 0 014 Certificados de depósito 0 0 018 Outros meios monetários 0 0 0

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 67.076.077 0 0 67.076.077 0

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51 Acréscimos de Proveitos 11.130 11.130 0 53 Acréscimos de Custos 9.225 052 Despesas com Custo Diferido 0 0 0 56 Receitas com Proveito Diferido 0 058 Outros Acréscimos e Diferimentos 0 0 0 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0 059 Contas Transitórias Activas 0 0 0 59 Contas Transitórias Passivas 0 0

TOTAL dos ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS ACTIVOS 11.130 0 0 11.130 0 9.225 0

TOTAL DO ACTIVO 249.477.879 0 0 249.477.879 0 TOTAL DO PASSIVO 249.477.879 0

Abreviaturas: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; Af - Ajustamentos favoráveis; ad - Ajustamentos desfavoráveis

TOTAL dos ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS PASSIVOS

Montepio Arrendamento Habitacional II - Fundo Investimento Imobiliário FechadoBALANÇO

ACTIVO PASSIVO2013 Períodos

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(valores em Euro) Data: 12 - 2013

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2013 2012 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2013 2012

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS711/718 De Operações Correntes 0 0 812 Da Carteira de Títulos e Participações 0 0

719 De Operações Extrapatrimoniais 0 0 811+818 Outras, de Operações Correntes 41.446 0819 De Operações Extrapatrimoniais 0 0

COMISSÕES722 Da Carteira de Títulos e Participações 0 0 RENDIMENTOS DE TÍTULOS723 Em Activos Imobiliários 0 0 822…825 Da Carteira de Títulos e Participações 0 0

724+..+728 Outras, de Operações Correntes 829.440 0 828 De Outras Operações Correntes 0 0729 De Operações Extrapatrimoniais 0 0 829 De Operações Extrapatrimoniais 0 0

PERDAS OPER. FINANCEIRAS e ACT. IMOBILIÁRIOS GANHOS OPER. FINAN. E ACT. IMOBILIÁRIOS732 Na Carteira de Títulos e Participações 0 0 832 Na Carteira de Títulos e Participações 0 0733 Em Activos Imobiliários 0 0 833 Em Activos Imobiliários 0 0

731+738 Outras, de Operações Correntes 0 0 831+838 Outras, de Operações Correntes 0 0739 Em Operações Extrapatrimoniais 0 0 839 Em Operações Extrapatrimoniais 0 0

IMPOSTOS7411+7421 Impostos sobre o rendimento 0 07412+7422 Impostos Indirectos 0 07418+7428 Outros impostos 0 0

PROVISÕES DO EXERCÍCIO REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES751 Ajustamentos de dívidas a receber 0 0 851 De ajustamentos de dívidas a receber 0 0752 Provisões para Encargos 9.225 0 852 De Provisões para Encargos 0 0

76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 0 0 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 0 0

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 0 0 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0 0

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 838.665 0 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 41.446 0

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

781 Valores Incobráveis 0 0 881 Recuperação de Incobráveis 0 0782 Perdas Extraordinárias 0 0 882 Ganhos Extraordinários 0 0783 Perdas de Exercicios Anteriores 0 0 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 0 0

784…788 Outras perdas Eventuais 0 0 884…888 Outros Ganhos Eventuais 0 0

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0 0 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 0 0

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -797.219 0

TOTAL 41.446 0 TOTAL 41.446 0

8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira Títulos 0 0 D-C Resultados Eventuais 0 08x3+86-7x3-76 Resultados de Activos Imobiliários 0 0 B+D-A-C+74 Resultados Antes de impostos s/o Rendimento -797.219 0

8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0 0 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período -797.219 0B-A+742 Resultados Correntes -797.219 0

Montepio Arrendamento Habitacional II - Fundo Investimento Imobiliário Fechado

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

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(Valores em Euro)

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS:Subscrição de unidades de participação… 250.000.000 250.000.000 0

PAGAMENTOS:Resgates de unidades de participaçãoRendimentos pagos aos participantes… 0 0Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 250.000.000 0

OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:Alienação de imóveisVenda de participações em sociedades imobiliáriasRendimentos de imóveisRendimento participações em sociedades imobiliáriasAdiantamentos por conta de venda de imóveis…Outros recebimentos de valores imobiliários 0 0

PAGAMENTOS:Aquisição de imóveis 47.650.343Aquisições participações em sociedades imobiliáriasGrandes reparações em imóveisComissões em imóveisDespesas correntes (FSE) com imóveis 361.134Adiantamentos por conta de compra de imóveis 134.378.120...Outros pagamentos de valores imobiliários 182.389.597 0 0

Fluxo das operações sobre valores imobiliários -182.389.597 0

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

RECEBIMENTOS:Venda de títulosReembolso de títulosResgates de unidades de participaçãoRendimento de títulosJuros e proveitos similares recebidosVendas de títulos com acordo de recompra…Outros recebimentos relacionados com a carteira 0 0

PAGAMENTOS:Compra de títulosSubscrição de unidades de participaçãoJuros e custos similares pagosVendas de títulos com acordo de recompraTaxas de Bolsa suportadasTaxas de corretagemOutras taxas e comisões...Outros pagamentos relacionados com a carteira 0 0

Fluxo das operações da carteira de títulos 0 0

Montepio Arrendamento Habitacional 2 - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS em 31 de Dezembro de 2013

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2013 2012

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(Valores em Euro)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS:Juros e proveitos similares recebidosRecebimentos em operações cambiaisRecebimentos em operações de taxa de juroRecebimentos em operarações sobre cotaçõesComissões em contratos de opçõesOutras comissões…Outros recebimentos operações a prazo e de divisas 0 0

PAGAMENTOS:Juros e custos similares pagosPagamentos em operações cambiaisPagamentos em operações de taxa de juroPagamentos em operações sobre cotaçõesMargem inicial em contratos de futurosComissões em contratos de opções…Outros pagamentos operações a prazo e de divisas 0 0

Fluxo das operações a prazo e de divisas 0 0

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:Cobranças de crédito vencidoCompras com acordo de revendaJuros de depósitos bancários 30.316Juros de certificados de depósito…Outros recebimentos correntes 30.316 0

PAGAMENTOS:Comissão de gestão 451.796Comissão de depósito 112.840Despesas com crédito vencidoJuros devedores de depósitos bancáriosCompras com acordo de revendaImpostos e taxas…..Outros pagamentos correntes 6 564.642 0

Fluxo das operações de gestão corrente -534.326 0

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:Ganhos extraordináriosGanhos imputáveis a exercícios anterioresRecuperação de incobráveis…..Outros recebimentos de operações eventuais 0 0

PAGAMENTOS:Perdas extraordináriasPerdas imputáveis a exercícios anteriores…..Outros pagamentos de operações eventuais 0 0

Fluxo das operações eventuais 0 0

Saldo dos fluxos monetários do período…(A) 67.076.077 0

Disponibilidades no início do período…….(B) 0 0

Disponibilidades no fim do período….(C) = (B)+-(A) 67.076.077 0

Montepio Arrendamento Habitacional 2 - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS em 31 de Dezembro de 2013

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2013 2012

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III. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Em conformidade com o disposto no Regulamento N.º 02/2005 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, discriminam-se, no presente Anexo, as informações complementares às Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2013. As notas que se seguem são apresentadas com valores em euros e respeitam a ordem estabelecida no Plano de Contabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário, considerando que as notas que não são aplicáveis ou não apresentam materialidade, foram omitidas. Nota 2 Número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação no período em referência. Comparação do valor líquido global do fundo e da unidade de participação no início e no fim do período de referência, bem como dos factos geradores das variações ocorridas. A atividade do Montepio Arrendamento Habitacional 2 teve início em 26 de Setembro de 2013.

Descrição Em 01/01/13 Subscrições Resgates Dist.Result Outros Res.Periodo Em 31/12/13

Valor base 0 250.000.000 0 0 0 0 250.000.000Diferença em subs. resgates 0 0 0 0 0 0 0Resultados distribuidos 0 0 0 0 0 0 0Resultados acumulados 0 0 0 0 0 0 0Ajustamentos em imóveis 0 0 0 0 0 0 0Resultados do período 0 0 0 0 0 -797.219 -797.219SOMA 0 250.000.000 0 0 0 -797.219 249.202.781Nº unidades participação 0 250.000 250.000Valor unidade participação 0,0000 1.000,0000 996,8111

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

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Nota 3 Inventário das aplicações em imóveis:

Area (m2)

Data Avaliação 1

Valor Avaliação 1

Data Avaliação 2

Valor Avaliação 2

Valor do Imóvel

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 48.012.550 1.4. Construções Acabadas 48.012.550 1.4.2 Não Arrendadas 48.012.550 Habitação 44.267.573Anadia, Avenida José Cerveira 236,00 16-09-2013 163.000 19-06-2013 170.240 166.651Arouca, Lugar de Lázaro 176,00 19-06-2013 139.500 16-09-2013 143.000 151.590Aveiro, Rua Fernando Pessoa, nº 31 - S 103,00 19-06-2013 70.600 16-09-2013 75.000 72.800Aveiro, Estrada São Bernardo, 231 - E 132,00 16-09-2013 112.000 19-06-2013 118.620 115.310Aveiro, Rua da República, 72 - M 100,00 16-09-2013 118.000 19-06-2013 126.310 122.155Aveiro, Rua dos Barreiros, 42 148,00 16-09-2013 90.000 19-06-2013 96.100 93.073Ílhavo, Largo Eça de Queirós, Bloco 20 - H 40,00 16-09-2013 55.000 19-06-2013 60.000 57.500Mealhada, Rua do Murtal 44 85,00 16-09-2013 109.000 19-06-2013 115.320 112.160Oliveira do Bairro, Urbanização das Agras, Lote 14 190,00 16-09-2013 161.000 19-06-2013 161.480 161.240Santa Maria da Feira, Rua Professora Júlia Couceir 203,00 16-09-2013 193.000 19-06-2013 203.840 198.470Santa Maria da Feira, Rua D. Afonso Henriques, nº - M 91,00 19-06-2013 52.500 16-09-2013 55.000 53.760Beja, Rua dos Infantes, 28, 30 e 32 216,00 19-06-2013 160.000 16-09-2013 190.000 175.000Beja, Rua de Lisboa, nº 68 - D, E, F, I, O 1.112,00 19-06-2013 1.616.800 16-09-2013 1.644.000 1.630.809Odemira, Herdade das Pousadas, Lote 10 - J 66,00 16-09-2013 62.700 19-06-2013 66.000 64.362Amares, Lugar da Igreja, nº 3 - C 163,00 16-09-2013 106.000 19-06-2013 120.000 113.000Braga, Rua 1 de Janeiro, S/N - B 77,00 16-09-2013 60.000 19-06-2013 65.000 62.516Braga, Rua Germão Galhardo, nº 2, 4 e 6 - S 46,00 19-06-2013 39.000 16-09-2013 41.400 40.200Braga, Rua Nova de Santa Cruz, nº 258 - H 79,00 19-06-2013 55.000 16-09-2013 63.200 59.100Braga, Rua Padre Freitas, nº 15, Real - B, C, E, G, H, J, L, M, N, O, P 1.212,00 16-09-2013 770.000 19-06-2013 823.000 796.500Braga, Rua Padre Freitas, nº 17, Real - A, D, E, F, G, I, M, P, S, U, V 1.265,00 16-09-2013 727.000 19-06-2013 827.000 777.000Braga, Lugar de Souto, Santa Cruz - 3ª Porta Lado - O 108,00 19-06-2013 65.000 16-09-2013 70.200 67.600Guimarães, Rua Nortecoop, nº 65 - I 86,00 16-09-2013 65.000 19-06-2013 65.000 65.000Vila Nova de Famalicão, Rua de São Bento, Lugar de 250,00 16-09-2013 161.000 19-06-2013 174.000 167.500Vila Nova de Famalicão, Avenida Fonte Cova, nº 57 - G 124,00 16-09-2013 85.400 19-06-2013 93.000 89.200Coimbra, Travessa do Rio, nº 12 124,00 19-06-2013 68.500 16-09-2013 71.000 69.750Figueira da Foz, Travessa Rua Dr. Cardoso Marta, n - AJ 122,00 19-06-2013 126.000 16-09-2013 134.000 130.033Figueira da Foz, Rua Dra. Cristina Torres, nº 58 - BD 68,00 19-06-2013 68.000 16-09-2013 80.000 74.000Figueira da Foz, Rua Major Aviador Humberto da Cru 270,00 16-09-2013 235.000 19-06-2013 247.320 241.220Albufeira, Urbanização Vale Mangude, nº 7 e 8 - AP 71,00 19-06-2013 85.200 16-09-2013 88.400 86.800Loulé, Urbanização Vila Sol, Lt 33 e 34 337,00 16-09-2013 575.000 19-06-2013 674.000 624.617Portimão, Estrumal, Lote 8, Praia da Rocha - L 66,00 19-06-2013 115.500 16-09-2013 121.000 118.272Portimão, Rua D. Carlos I, Bloco H3 - AAAAAV 86,00 19-06-2013 67.400 16-09-2013 77.400 72.414Portimão, Lugar da Bemposta, nº 2 - D 95,00 19-06-2013 93.675 16-09-2013 99.000 96.338São Brás de Alportel, Sitio de Mealhas 131,00 19-06-2013 114.400 16-09-2013 117.900 116.150Silves, Rua 25 de Abril, Lote 4 (Gaveto com a Rua - J 119,00 16-09-2013 118.000 19-06-2013 139.825 128.937Vila Real de Santo António, Rua A, Hortas - E 74,00 19-06-2013 101.750 16-09-2013 117.000 109.402Fornos de Algodres, Rua Direita - Casal Vasco 60,00 19-06-2013 34.500 16-09-2013 35.000 34.750Gouveia, Cabeço Alveiro - Rua 1º de Maio, 7 194,00 16-09-2013 130.000 19-06-2013 131.800 130.900Câmara de Lobos, Rua António Procoro Macedo Junior - F 115,00 19-06-2013 126.000 16-09-2013 127.000 126.500Santa Cruz, Caminho Velho dos Reis Magos, Edifício - U, W 211,00 19-06-2013 235.000 16-09-2013 246.000 240.560Santa Cruz, Rua da Olaria, Edifício Vila Garajau, - C 90,00 16-09-2013 114.000 19-06-2013 120.000 117.000Santa Cruz, Estrada Avelino Pinto - Edifício Ocean - BH 97,00 19-06-2013 110.000 16-09-2013 115.000 112.500Santa Cruz, Rua Alfredo Maria Rodrigues, Bloco A - Y 86,00 16-09-2013 107.000 19-06-2013 108.000 107.500Lagoa, Rua das Arrudas 3 140,00 16-09-2013 127.000 19-06-2013 142.000 134.500Ponta Delgada, Rua Dr. José Maria Caetano Matos, n - I 85,00 19-06-2013 77.000 16-09-2013 89.000 83.000Ribeira Grande, Rua do Balcão 1 B 215,00 16-09-2013 191.000 19-06-2013 196.000 193.536Vila Franca do Campo, Rua de São João, nº 11 112,00 19-06-2013 110.000 16-09-2013 111.000 110.500Angra do Heroísmo, Caminho da Esperança, nº 80 348,00 19-06-2013 300.000 16-09-2013 308.000 304.057Angra do Heroísmo, Caminho do Posto Santo, 31 93,00 16-09-2013 121.000 19-06-2013 125.000 123.031Vila Praia da Vitória, Vale Farto, nº15 - EO 86,00 19-06-2013 95.000 16-09-2013 109.000 102.026Alcobaça, Estrada Nacional 8, nº 6 - F 163,00 19-06-2013 95.355 16-09-2013 96.000 95.678Leiria, Quinta da Meligueira - F 67,00 19-06-2013 46.900 16-09-2013 47.000 46.950Leiria, Urbanização do Planalto, 21 - E 100,00 16-09-2013 92.000 19-06-2013 92.500 92.273Leiria, Urbanização Aldeamento de Santa Clara, Lot - B 51,00 16-09-2013 55.000 19-06-2013 64.875 59.938Leiria, Rua da Gordina, nº 22 310,00 16-09-2013 240.000 19-06-2013 245.622 242.811Marinha Grande, Rua Prof. Virgílio Morais, nº 2 - AF 53,00 16-09-2013 24.000 19-06-2013 27.450 25.725Marinha Grande, Rua General Humberto Delgado, Bloc - G 71,00 16-09-2013 45.000 19-06-2013 46.960 45.980

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Area (m2)

Data Avaliação 1

Valor Avaliação 1

Data Avaliação 2

Valor Avaliação 2

Valor do Imóvel

Peniche, Rua do Caldeirão, nº 4 - Antigo Lt. 4 - B 65,00 19-06-2013 55.250 16-09-2013 62.000 58.625Porto de Mós, Rua do Loureiro - H 146,00 19-06-2013 96.360 16-09-2013 99.000 97.680Alenquer, Rua Jorge da Cunha e Carmo, Lote 34, Urb - F 108,00 19-06-2013 86.000 16-09-2013 89.817 87.909Alenquer, Rua Dinis Dias, Lote 92 - K 123,00 19-06-2013 84.000 16-09-2013 91.803 87.924Alenquer, Praceta João Rodrigues Cabrilho, Lt. 59 - F 110,00 19-06-2013 78.000 16-09-2013 84.000 81.000Alenquer, Praceta Gaspar Corte Real, Lote 30 - U 99,00 16-09-2013 57.500 19-06-2013 58.000 57.750Alenquer, Praceta Gaspar Corte Real, Lote 61 - AC, R 244,00 16-09-2013 136.897 19-06-2013 148.000 142.449Alenquer, Praceta Gaspar Corte Real, Lote 62 - AD 99,00 19-06-2013 61.000 16-09-2013 64.551 62.776Amadora, Rua Espregueira Mendes, Urbanização da At - H, L 294,00 19-06-2013 366.000 16-09-2013 385.445 375.723Cadaval, Sítio dos Barrocas - B 154,00 16-09-2013 131.363 19-06-2013 148.000 139.682Cascais, Largo dos Topázios, Ex. Lote 101 - nº 74 - B 125,00 16-09-2013 157.200 19-06-2013 184.000 170.600Lisboa, Rua Frederico Perry Vidal, 4 - D 64,00 16-09-2013 75.480 19-06-2013 76.000 75.740Lisboa, Estrada de Benfica, nº 652 a 652-B, Tornej - C 168,00 16-09-2013 200.000 19-06-2013 204.000 202.038Lisboa, Praça Dr. Fernando Amado, Lt 573 - Q 85,00 16-09-2013 88.406 19-06-2013 102.000 95.203Lisboa, Avenida de Berna, nº 39, 39 A/B e Rua Ma - A, F, G, H, I, J, M, O, W 755,00 16-09-2013 2.510.525 19-06-2013 2.754.000 2.632.756Lisboa, Travessa do Forte Areia, nº 14 e 16 - Rua - AF, AM, AN, AP, AZ, B, BF, BT, BZ, CL, CM, CS, CU, CX, CY, DA, DB, E, F, J, U, V, X 3.251,00 16-09-2013 10.641.339 19-06-2013 10.930.000 10.787.690Loures, Rua João Abel Manta, nº 12 - AD 140,00 16-09-2013 112.500 19-06-2013 132.000 122.250Lourinhã, Avenida de Paimogo, nº 28 - C, D, F 330,00 16-09-2013 598.500 19-06-2013 672.000 635.369Mafra, Rua do Pinhal, Lote 32 196,00 16-09-2013 188.155 19-06-2013 211.000 199.578Mafra, Rua Álvaro Pereira Guedes, nº 16 - B 100,00 16-09-2013 107.588 19-06-2013 114.000 110.815Mafra, Rua das Ladeiras 572,00 16-09-2013 365.280 19-06-2013 430.000 426.898Mafra, Rua Guilherme Duarte Ferreira, nº 10 - D 125,00 16-09-2013 116.100 19-06-2013 130.000 123.050Oeiras, Avenida Eng. Valente de Oliveira, nº 25 e - B 110,00 19-06-2013 145.000 16-09-2013 146.475 145.738Sintra, Praceta Freixo Capitão, nº 6 - F 75,00 19-06-2013 51.000 16-09-2013 53.652 52.326Sintra, Rua Cidade de Portalegre, nº 8 - AU 130,00 16-09-2013 110.500 19-06-2013 118.000 114.279Sintra, Rua Professor Agostinho da Silva, nº 10 - X 79,00 16-09-2013 64.200 19-06-2013 65.000 64.616Sintra, Rua Vasco Santana, nº 9-A - S 83,00 16-09-2013 72.520 19-06-2013 75.000 73.760Sintra, Rua Mãe de Água, nº 31 - I 159,00 16-09-2013 218.988 19-06-2013 257.000 238.039Sintra, Rua Paz e Amizade, nº 18 - S 83,00 16-09-2013 72.625 19-06-2013 80.000 76.313Sintra, Rua Prof. Dr. Virgilio Machado, 15 - J 95,00 16-09-2013 81.469 19-06-2013 93.000 87.256Sintra, Rua Aquário do Mirante, nº 1 - L 90,00 16-09-2013 78.200 19-06-2013 83.000 80.600Sintra, Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, nº 15 - A 64,00 16-09-2013 52.263 19-06-2013 54.000 53.132Sintra, Rua das Malvas 6, 6-A - H 88,00 16-09-2013 62.650 19-06-2013 70.000 66.325Sintra, Avenida Infante D. Henrique, nº 56 - D 75,00 16-09-2013 60.000 19-06-2013 70.000 65.016Sintra, Avenida do Parque, nº 59 - K 119,00 19-06-2013 129.000 16-09-2013 134.400 131.700Sintra, Avenida do Parque, nº 61 - C, K, M 355,00 19-06-2013 382.000 16-09-2013 396.900 389.450Sintra, Avenida do Parque, nº 63 (Lote 57) - K 119,00 16-09-2013 136.500 19-06-2013 137.000 136.776Sintra, Avenida do Parque, nº 65 - C, E, G, K, M 607,00 19-06-2013 630.000 16-09-2013 671.475 650.738Sintra, Avenida do Parque, nº 57 - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P 1.963,00 16-09-2013 2.233.238 19-06-2013 2.237.000 2.235.119Sintra, Rua Bartolomeu Perestrelo, nº2 - E 95,00 16-09-2013 90.448 19-06-2013 94.000 92.224Sintra, Praça do Relógio, nº 2 - BF 163,00 16-09-2013 98.220 19-06-2013 108.000 103.110Sintra, Rua Gonçalves Zarco, nº 7, Urbanização Cas - L 58,00 16-09-2013 69.600 19-06-2013 73.000 71.300Sintra, Rua Francisco Ribeiro, nº 17 176,00 16-09-2013 347.506 19-06-2013 373.000 360.253Sintra, Rua Melquiades Marques, nº 35 - X 80,00 16-09-2013 65.000 19-06-2013 74.000 69.500Sintra, Avenida François Mitterrand, nº 34 - AA 74,00 16-09-2013 68.581 19-06-2013 73.000 70.791Torres Vedras, Praça Oceano Atlântico, Lote 176 - G 50,00 16-09-2013 59.906 19-06-2013 68.000 63.953Torres Vedras, Condomínio dos Adobos, Rua dos Adob - J 217,00 16-09-2013 182.195 19-06-2013 202.000 192.098Vila Franca de Xira, Rua Ramada Curto, nº 3 - A 90,00 16-09-2013 63.120 19-06-2013 70.000 66.577Vila Franca de Xira, Largo da Paz, nº5 - A 50,00 16-09-2013 47.952 19-06-2013 54.000 50.976Amarante, Rua de Freitas, Lt C - L 132,00 16-09-2013 92.000 19-06-2013 92.121 92.061Amarante, Rua da Urbanização, Edifício Jardim, Blo - C 135,00 19-06-2013 81.056 16-09-2013 84.254 82.655Felgueiras, Lugar da Estrada Nova 195,00 19-06-2013 435.000 16-09-2013 521.000 512.682Gondomar, Rua do Loio, nº 175 - D 70,00 16-09-2013 54.970 19-06-2013 55.825 55.398Gondomar, Rua do Baixinho 88 - A 68,00 16-09-2013 45.800 19-06-2013 46.751 46.276Gondomar, Rua Arlindo Vieira Sá 285 - P 89,00 16-09-2013 52.740 19-06-2013 53.295 53.018Gondomar, Rua do Maninho, nº 59 - U 70,00 16-09-2013 66.000 19-06-2013 70.000 68.013Gondomar, Rua Dr. Severiano, nº 259 - D 88,00 19-06-2013 73.260 16-09-2013 73.840 73.550Gondomar, Rua de Timor, 130 - N 85,00 19-06-2013 105.655 16-09-2013 107.000 106.328

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

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Area (m2)

Data Avaliação 1

Valor Avaliação 1

Data Avaliação 2

Valor Avaliação 2

Valor do Imóvel

Gondomar, Rua Dom João Castro, nº 746 - AZ, BI 249,00 16-09-2013 185.900 19-06-2013 186.300 186.135Gondomar, Calçada de Mendancelho, nº 262 - C 140,00 19-06-2013 145.075 16-09-2013 169.500 157.288Gondomar, Avenida Dr. Domingos Gonçalves, nº 132 - F 122,00 19-06-2013 105.672 16-09-2013 125.000 115.336Lousada, Lugar de Leiros - Estrada Nacional 106 - C 135,00 19-06-2013 51.894 16-09-2013 61.510 56.702Maia, Praceta Trindade Coelho, nº 42 - G 120,00 16-09-2013 66.300 19-06-2013 68.186 67.243Maia, Rua Novo Século, nº 166 197,00 16-09-2013 186.262 19-06-2013 212.000 199.131Maia, Rua Dr. Farinhote, 84 - CH, S 140,00 19-06-2013 136.084 16-09-2013 145.000 140.542Maia, Rua Tratado de Tordesilhas, nº 11 - D 101,00 19-06-2013 63.750 16-09-2013 66.460 65.121Maia, Rua S. Romão, nº 490 - E 77,00 19-06-2013 83.100 16-09-2013 92.000 87.550Matosinhos, Rua S. Gens, 3942 - IO 98,00 16-09-2013 94.940 19-06-2013 96.273 95.606Matosinhos, Rua do Moalde, nº 188 364,00 16-09-2013 125.000 19-06-2013 127.568 126.308Paços de Ferreira, Lugar da Feira - H, I, J, L, M 730,00 19-06-2013 365.206 16-09-2013 392.500 378.853Porto, Rua Santa Catarina, nº 1276 - E 106,00 19-06-2013 63.538 16-09-2013 73.208 68.373Porto, Rua Alfredo Keil, nº 331 - DX 276,00 16-09-2013 387.080 19-06-2013 419.000 403.116Póvoa de Varzim, Rua Antero Quental, nº 152 200,00 19-06-2013 154.060 16-09-2013 177.900 165.980Trofa, Rua de Armindo da Costa Azevedo, nº68 - BV 147,00 19-06-2013 97.500 16-09-2013 100.210 98.855Valongo, Rua de São José, nº 90 - P 104,00 19-06-2013 74.276 16-09-2013 86.000 80.138Valongo, Rua António Rodrigues Vale, 65 - U 87,00 19-06-2013 63.315 16-09-2013 73.900 68.608Valongo, Rua de São Bartolomeu, nº 165 - JL 100,00 19-06-2013 50.804 16-09-2013 60.323 55.564Valongo, Rua Vale da Pinha, nº 69 - BJ 100,00 19-06-2013 45.000 16-09-2013 48.150 46.575Vila do Conde, Travessa da Carvalhosa, nºs. 6 a 18 - AZ 66,00 19-06-2013 56.100 16-09-2013 59.000 57.550Vila do Conde, Rua Dom Dinis, nº 39 - Q 95,00 19-06-2013 81.196 16-09-2013 82.000 81.598Vila Nova de Gaia, Rua Estado da India 342 - W 92,00 19-06-2013 97.410 16-09-2013 102.850 100.155Vila Nova de Gaia, Rua Padre Manuel Valente de Pin - A 96,00 16-09-2013 80.000 19-06-2013 81.600 80.800Alpiarça, Rua José Relvas - Casal dos Gagos, nº 15 - E 92,00 19-06-2013 65.305 16-09-2013 68.000 66.653Alpiarça, Rua João Sousa Falcão e 2 de Abril, nº 1 - I 139,00 16-09-2013 88.000 19-06-2013 102.506 95.253Alpiarça, Urbanização Casal dos Gagos, nº 17 - K 120,00 19-06-2013 90.180 16-09-2013 92.000 91.090Alpiarça, Rua Comandante Fontoura da Costa, nº 26 - D 145,00 16-09-2013 83.000 19-06-2013 86.004 84.502Alpiarça, Rua José Relvas, nº 14 - C 110,00 19-06-2013 76.323 16-09-2013 80.000 78.161Benavente, Estrada Nacional 10-5, nº49 - D 126,00 19-06-2013 92.264 16-09-2013 96.000 94.132Cartaxo, Rua Projectada à Avenida Calouste Gulbenk - B 94,00 16-09-2013 68.000 19-06-2013 70.500 69.267Cartaxo, Quinta da Cabreira, Lote 34 - A, B, C, D, E, F, G, H 854,00 19-06-2013 616.325 16-09-2013 698.000 657.163Ferreira do Zêzere, Rua Maria Vasques, Lote 25 - H 110,00 19-06-2013 72.645 16-09-2013 86.000 79.323Ferreira do Zêzere, Rua Maria Vasques, nº 15 - D 109,00 19-06-2013 109.356 16-09-2013 117.000 113.178Rio Maior, Urbanização da Chainça, Lt 98 207,00 19-06-2013 150.000 16-09-2013 156.000 153.000Rio Maior, Rua Dr. Fernando Sequeira Aguiar, nº 5 - C 120,00 19-06-2013 84.750 16-09-2013 99.000 91.875Salvaterra de Magos, Rua Dom Pedro I, nº 19 95,00 19-06-2013 60.875 16-09-2013 73.000 66.950Santarém, Casal do Anjinho - G 107,00 19-06-2013 64.560 16-09-2013 70.000 67.280Tomar, Rua da Palmeira, nº 28 C 222,00 16-09-2013 278.000 19-06-2013 283.050 280.595Almada, Rua Veloso Salgado, nº 1 232,00 16-09-2013 232.000 19-06-2013 238.500 235.294Moita, Avenida General Humberto Delgado, nº 60 - F 84,00 16-09-2013 60.000 19-06-2013 71.400 65.716Moita, Rua Guilhermina Suggia, nº 4 - BV 105,00 19-06-2013 126.000 16-09-2013 135.000 130.533Montijo, Rua Pedro Hispano, nº 85 - C 127,00 19-06-2013 152.400 16-09-2013 164.000 158.240Montijo, Rua Leonardo Coimbra, nº 71 - C 107,00 19-06-2013 132.875 16-09-2013 141.240 137.083Montijo, Taipadas, Lote 12 153,00 19-06-2013 175.950 16-09-2013 189.000 182.521Montijo, Rua José Ladislau de Sousa, nº 178 - B 112,00 19-06-2013 107.000 16-09-2013 125.000 116.029Montijo, Rua António Campos Ferreira Trindade, nº - G 78,00 19-06-2013 68.250 16-09-2013 80.000 74.144Montijo, Avenida Dom João II, nº 47 - G, H 274,00 19-06-2013 315.680 16-09-2013 350.720 333.200Montijo, Avenida Amália Rodrigues, nº 131 - C, E, G, I, J 607,00 19-06-2013 660.957 16-09-2013 779.940 720.449Montijo, Vale Salgueiro, Lote 34 - B, C, D, E, G, H, J 901,00 19-06-2013 754.225 16-09-2013 850.150 802.188Montijo, Rua Fernão Peres de Andrade, nº 77/85 - C, E, G 459,00 19-06-2013 450.855 16-09-2013 505.000 477.928Montijo, Rua Fernão Peres de Andrade, nº 49 e 57 - D, E, G, H, I 740,00 19-06-2013 766.363 16-09-2013 828.900 797.781Montijo, Rua Miguel Torga, nº 64 - E, F 242,00 19-06-2013 227.836 16-09-2013 236.000 231.918Montijo, Nucho das Figueiras, Casal 171 - Avenida 175,00 16-09-2013 149.000 19-06-2013 178.000 175.778Palmela, Rua Amélia Rey Colaço, nº 4 e 4a - A 190,00 19-06-2013 175.750 16-09-2013 210.000 192.923Palmela, Rua Hermenegildo Capelo, Lt. 2 - H 76,00 19-06-2013 51.300 16-09-2013 59.000 55.150Palmela, Urbanização Vila Serena, Lote 75 168,00 19-06-2013 168.210 16-09-2013 176.841 185.953Santiago do Cacém, Praça do Mercado, nº 1 - M 116,00 19-06-2013 102.191 16-09-2013 110.200 106.195Seixal, Praceta Odete Saint Maurice, 1 - T 115,00 16-09-2013 95.000 16-09-2013 98.200 96.624Seixal, Avenida 25 de Abril, 30 - 2º Esq. - E 66,00 16-09-2013 51.750 16-09-2013 56.100 53.935Seixal, Avenida dos Redondos, nº 189 - G 131,00 16-09-2013 147.325 16-09-2013 154.000 150.700Setúbal, Rua Padre José Maria Nunes da Silva, nº 2 - V 107,00 16-09-2013 90.950 16-09-2013 104.000 97.499Chaves, Alto do Cocanha, Lte 6 - D 152,00 16-09-2013 76.000 16-09-2013 76.500 76.250

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

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Adiantamentos por compra de Imóveis:

Descrição Valor Global (em euro)

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR 134.378.120

9.1. - Valores Activos 134.378.120

9.1.1. Adiantamentos por conta de imóveis 134.378.120

Águeda, Rua do Cemitério 48.350

Águeda, Rua das Barreiras 97.500

Águeda, Rua Cabedo e Lencastre, Ala 3 87.000

Águeda, Rua do Lugar (Piedade 1) 190.000

Águeda, Rua do Lugar, nº 3 107.320

Águeda, Gaveto da Rua Fonte Roque com a Rua do Passadouro, nº 2 88.500

Águeda, Rua do Cabeço 74.440

Águeda, Rua da Quinta Velha 152.500

Águeda, Fonte Nova 1 114.500

Águeda, Rua Dr. Eduardo Santiago 77.000

Águeda, Rua do Teatro, nº 16-A 80.000

Albergaria-a-Velha, Feira dos Dezanove 88.805

Albergaria-a-Velha, Rua Nossa Senhora das Dores 107.500

Anadia, Rua D'avale 82.685

Anadia, Mogofores 67.000

Anadia, Mogofores 193.700

Anadia, Rua do Olho, Outeiro de Baixo 178.000

Aveiro, Rua do Caião 139.750

Aveiro, Urbanização Cidadela de Aveiro 68.500

Aveiro, Rua Nossa Senhora da Saúde, Lote 1 271.500

Espinho, Praceta do Progresso, nº 77 154.000

Estarreja, Rua Tomás Figueiredo 95.500

Ílhavo, Rua Diogo Cão, nº 78 370.000

Ílhavo, Avenida Fernão de Magalhães nº 8 149.500

Ílhavo, Rua de Ílhavo, nº 60-A a 60-B 431.000

Ílhavo, Rua Prior Urbino de Pinho 99.570

Mealhada, Urbanização Alto de Santo António, Lote 3 116.000

Murtosa, Lugar de Muranzel, Lote 32 245.500

Oliveira de Azeméis, Rua das Cavadas, nº 333 158.500

Oliveira de Azeméis, Rua Conde Santiago do Lobão 11.875

Oliveira de Azeméis, Rua Francisco Abreu e Sousa 121.800

Oliveira de Azeméis, Lugar de Lações de Cima 68.150

Oliveira do Bairro, Lugar de Cruzes, Edifício Ibiza, nº 20 A 75.940

Oliveira do Bairro, Rua 30 de Junho, nº 49 92.500

Ovar, Rua João Santarém, nº 86 251.000

Santa Maria da Feira, Lugar da Cruz 33.700

Santa Maria da Feira, Lugar da Cruz 18.400

Santa Maria da Feira, Avenida Principal - Bloco E, nº 5202 97.500

Santa Maria da Feira, Rua da Mó, nº 50 88.800

São João da Madeira, Rua Vale de Cambra, nº 191 155.680

São João da Madeira, Rua Damião de Gois, Lt 1 211.710

São João da Madeira, Rua Damião de Góis e Rua Fernão Lopes, Lote 5 224.645

São João da Madeira, Rua Cerqueira Vasconcelos, Bloco 4 53.090

São João da Madeira, Avenida António Henriques, nº 130 e 148 649.000

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

20/35

Descrição Valor Global (em euro)

Vagos, Rua da Alegria 330.850

Vale de Cambra, Rua das Gandarinhas, São Pedro de Castelões 46.000

Beja, Rua General Teófilo Braga, nº 166-A 157.383

Amares, Rua da Cintura, Bloco A 61.000

Barcelos, Lugar de Monte Real, Rio Covo (Santa Eulália), Bloco 1 402.575

Barcelos, Lugar do Assento, nº 1 56.600

Braga, Rua Dr. José Vilaça nº 59 88.000

Braga, Rua Marcelino Sá Pires 20.000

Braga, Rua Dr. José Vilaça, nº 59 48.950

Braga, Rua Cónego Luciano Afonso dos Santos 75.950

Braga, Rua Areal de Cima, nº 95 148.500

Braga, Rua do Taxa, nº 14 51.000

Braga, Praça do Bocage, nº 53 77.280

Braga, Rua Monsenhor Ferreira, nº 280 91.900

Braga, Avenida 31 de Janeiro, nº 614 e 616 209.500

Braga, Rua Luis Soares Barbosa, nº 111-14 59.350

Braga, Rua dos Irmãos Roby, nº 216 69.400

Braga, Rua Quinta dos Apóstolos 95 32.950

Braga, Travessa do Cruzeiro, nº 6 55.250

Braga, Lugar da Boavista, Lote 8 134.000

Braga, Rua Padre Freitas, nº 15, Real 219.500

Braga, Rua Padre Freitas, nº 17, Real 385.000

Esposende, Rua dos Barcos, Torre C, Fão 147.800

Fafe, Rua Sebastião Graça Almeida, 154.500

Fafe, Rua da Urbanização do Cachão, Lote 20 193.475

Guimarães, Rua Hermes Inácio, nº 122 723.500

Guimarães, Lugar de Margaride do Meio, Lote 1, Atual Avenida Rio de Janeiro, nº 91 87.700

Guimarães, Rua Guimarãescoope, nº 65 73.550

Guimarães, Rua de Nortecoop, nº 366 72.700

Guimarães, Rua da Agra, nº 252 73.250

Guimarães, Rua Ribeiro de Baixo ou Bouças, Lote 7, Regadas 89.900

Guimarães, Lugar do Assento 573.850

Guimarães, Rua da Guiné, 145 93.000

Vila Nova de Famalicão, Travessa da Boca, nº 15, Antas 131.100

Vila Nova de Famalicão, Avenida São Cristóvão, nº 2134, Cabeçudos 65.400

Vila Nova de Famalicão, Rua Dr. Alberto Sampaio, nº 181 74.000

Vila Nova de Famalicão, Rua Nossa Senhora dos Remédios, nº 39 139.000

Vila Nova de Famalicão, Rua Clube dos Caçadores, nº 245 67.200

Vila Nova de Famalicão, Rua Villa Cavilam, nº 77 144.500

Vila Nova de Famalicão, Lugar de Aldeia Nova - Bloco C 48.500

Vila Nova de Famalicão, Eça de Queirós Edf Nova Era, 59 82.500

Vila Nova de Famalicão, Lugar de Sam 101.000

Vinhais, Portela dos Frades 186.000

Belmonte, Sítio do Vale, Lote 25 459.850

Castelo Branco, Rua Jesuita Manuel Dias, 6 e Rua das Damas, 4 53.000

Castelo Branco, Rua das Escolas, 7 23.500

Covilhã, Rua 20 de Maio, 46 B 135.500

Covilhã, Quinta da Alampada, 5 73.500

Idanha-a-Nova, Rua de Santo António 23.595

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

21/35

Descrição Valor Global (em euro)

Sertã, Detraz de Santo António 68.100

Cantanhede, Rua do Vale 299.695

Cantanhede, Rua do Regueiro 157.500

Cantanhede, Rua Professora Maria Docarmo Santos, 3 87.435

Cantanhede, Rua Luis de Camões, Lote 2, Vale de Pegas 127.250

Cantanhede, Rua Luis de Camões, nº 24, Vale de Pegas 4.875

Cantanhede, Rua dos Namorados, nº 54 183.200

Cantanhede, Rua da Areia 62.300

Coimbra, Rua do Sineiro 424.425

Coimbra, Rua da Escola, Lt. 29 216.000

Coimbra, Rua Praceta Cidade de Halle, Casa Monte Formoso 254.650

Coimbra, Rua das Varandas, nº 128 71.150

Coimbra, Rua Valeirinho, 62 108.000

Figueira da Foz, Rua Campo de Jogos, nº 14 59.750

Lousã, Rua Sub-Vila, nº 1 117.000

Lousã, Rua Vale de Medeiros 134.500

Miranda do Corvo, Rua da Associação, Prédio Rosa 73.450

Miranda do Corvo, Rua da Igreja, nº 23 173.700

Montemor-o-Velho, Urbanização Quinta de S. Luis, Lote 11 1.009.820

Montemor-o-Velho, Vinha da Costa 157.725

Évora, Rua Isabel de Bragança, nº 8 - Bairro das Corunheiras 54.500

Évora, Rua da Revendedora, nº 19 e 19-A 155.079

Évora, Courelas da Aldeia, Lote 1 137.550

Montemor-o-Novo, Avenida Gago Coutinho, nº 19 193.200

Vendas Novas, Rua das Flores nº 24 111.500

Albufeira, Areias de São João, Condomínio Irs, Edifício 1 e 2 1.255.683

Albufeira, Urbanização Vale Mangude, nº 7 e 8 37.600

Albufeira, Urbanização Jardins da Branqueira, Mosqueira 1.010.344

Albufeira, Herdade dos Salgados, 7 223.112

Albufeira, Montes Juntos - Guia, Casa Renania 280.000

Albufeira, Torre da Medronheira 131.594

Castro Marim, Quinta da Cerca, Lote 151 157.513

Faro, Urbanização Santo António do Alto, nº 20 92.613

Lagoa, Condominio Mato Serrão 22.925.000

Lagoa, Urbanização Fazenda Grande, Lote P-18 64.589

Loulé, Barrocal 570.300

Loulé, Praceta da Boa Esperança, Lote 2b 53.169

Olhão, Impasse à Rua João Lobo Miranda Trigueiro, nº 11 64.450

Portimão, Urbanização das Sesmarias, Lote a 17 103.000

Portimão, Praceta das Malvas, Lt 9 64.525

Portimão, Urbanização do Fojo, Lote 44 87.038

Portimão, Empreendimento das Cardosas, 11 84.338

Portimão, Bemposta, Lote 136 57.168

Portimão, Estrada de Monchique, nº28 109.250

São Brás de Alportel, Rua Dr. José Dias Sancho 164.500

Silves, Urbanização Morgadinho - Taipas - Lt 7 143.340

Silves, Urbanização Morgadinho - Taipas - Lt 8 128.694

Tavira, Golden Clube Cabanas, 8.2 F 476.881

Vila Real de Santo António, Aldeamento Turístico Monte Fino, Lote 118 288.765

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

22/35

Descrição Valor Global (em euro)

Vila Real de Santo António, Rua 25 de Abril, nº 125 87.150

Seia, Avenida Dr. Sebastião Costa - Seromana 239.500

Câmara de Lobos, Ed. Encosta dos Socorridos - Rua António Prócoro M. Junior, N º168 97.000

Santa Cruz, Aldeamento Eiras V 122.000

Nordeste, Rua D' Além, nº 6 149.000

Ponta Delgada, Rua Padre Camilo, nº 24 85.500

Ponta Delgada, Rua do Quarteiro, nº 8 89.500

Ponta Delgada, Rua Santa Catarina, nº 79 112.000

Ponta Delgada, Rua Manuel Inácio Correia, nº 63 a 67 238.000

Ponta Delgada, Rua da Guiné, nº 9-A 113.500

Ponta Delgada, Rua da Igreja à Lapa, nº 42 125.000

Povoação, Morro, nº 3 79.000

Ribeira Grande, Rua Nova da Igreja, Lote 5 172.000

Ribeira Grande, Rua do Rosário, nº 112 60.500

Ribeira Grande, Canada das Gentes, nº 15 64.000

Ribeira Grande, Rua Estevão Alves, nº 43 133.000

Ribeira Grande, Ramal de Santa Luzia, Lote 1 254.000

Vila Franca do Campo, Rua da Camélia, nº 43 118.000

Vila Franca do Campo, Rua da Paz, nº 44 a 48 223.000

Vila Franca do Campo, Rua do Relvão, nº 3 84.000

Horta, Lugar dos Quinhões, nº 6 47.000

Lajes Pico, Fetais 61.000

Angra do Heroísmo, Caminho da Ladeira Branca, nº 162 86.500

Angra do Heroísmo, Rua da Oliveira 40 - 42 145.500

Angra do Heroísmo, Canada do Porto, nº 3 191.000

Angra do Heroísmo, Canada das Mercês, nº 43 A 142.000

Angra do Heroísmo, Caminho Velho da Serretinha, nº 31 a 31-E 499.000

Angra do Heroísmo, Ponta Gordaça, 17 129.000

Angra do Heroísmo, Canada das Duas Ribeiras, nº 18 122.000

Angra do Heroísmo, Canada do Funchal, nº 9 180.500

Angra do Heroísmo, Rua Dr. Manuel Nunes Flores Brasil, 19 96.000

Angra do Heroísmo, Caminho de Além, 27 86.000

Vila Praia da Vitória, Caminho Novo, nº 2-A 148.000

Vila Praia da Vitória, Rua Padre Lourenço Ávila, nº 312 124.000

Vila Praia da Vitória, Rua Padre Gregório Bettencourt Rocha, nº 20 87.500

Vila Praia da Vitória, Rua Padre Alfredo Lucas, nº 118-A 202.500

Alcobaça, Rua Nova, nº 4 122.600

Alcobaça, Rua A, Edifício Prazeres Aljubarrota, Lote B3 78.050

Alcobaça, Rua Abilio Matos Cordeiro, Lote 5 198.000

Alcobaça, Rua São Bernardo, Lameiras 142.000

Alcobaça, Rua Afonso Barbosa, nº 2 134.238

Alcobaça, Rua Valverde, nº 34 78.906

Caldas da Rainha, Avenida General Pedro Cardoso, Bloco 1 2.477.933

Caldas da Rainha, Praceta Marquês de Pombal, nº 3 132.747

Caldas da Rainha, Várzea do Regado 43.925

Leiria, Rua João de Barros, nº 30 43.200

Leiria, Urbanização da Nova Leiria, nº 50 72.063

Leiria, Urbanização Santa Clara, 110 111.500

Leiria, Urbanização Aldeamento de Santa Clara, Lote 132 66.250

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

23/35

Descrição Valor Global (em euro)

Leiria, Rua da Mata Nacional, nº 22 219.438

Leiria, Travessa Padre João Paulo Barreiro, Lote 90 102.000

Marinha Grande, Rua Eng. Arala Pinto, nº 11 52.275

Marinha Grande, Avenida José Gregório, 168 73.700

Marinha Grande, Rua das Industrias, Lt 2 36.038

Marinha Grande, Rua 4 Bl 1 57.375

Marinha Grande, Rua dos Poços nº 1 69.400

Marinha Grande, Rua São Pedro Moel, nº 76 59.643

Marinha Grande, Rua do Camarnal, nº 40 95.019

Marinha Grande, Praceta 25 de Abril, Bloco 4, Casal de Malta 28.000

Nazaré, Quinta do Lagar, Lote 109 94.100

Peniche, Rua Engenheiro Carlos Alberto Guerreiro, nº 7, Urbanização Baleal Sol Village, Salgados 90.349

Pombal, Avenida Nossa Senhora, nº 261, Vale Gordinhos 76.619

Porto de Mós, Rua da Longarita, nº 13 143.533

Porto de Mós, Ponte Nova ou Majolo, Lote 1 135.577

Alenquer, Avenida Dr. Teofilo Carvalho dos Santos, Lt 3 94.200

Alenquer, Rua Principal, nº36 66.450

Alenquer, Arroteia 310.500

Alenquer, Praceta Gaspar Corte Real, Lote 30 68.692

Alenquer, Praceta Gaspar Corte Real, Lote 62 135.500

Alenquer, Rua Vaz Monteiro, Lote 3 42.235

Alenquer, Praceta Dr. Teófilo Carvalho dos Santos 66.925

Alenquer, Rua Vaz Monteiro e Rua Manuel António Lains - Edifício Tectriz 70.975

Alenquer, Rua Vasco da Gama, Lote 113 61.500

Amadora, Urbanização Neudel, Rua 6, Lote 32 240.472

Amadora, Rua D. Dinis, nº 7 51.500

Amadora, Rua Espregueira Mendes, Urbanização da Atalaia, Lote 54 187.838

Amadora, Praceta Câmara dos Reis, 2 40.500

Cadaval, Sítio do Casal de Baixo ou Casal do Bico 132.813

Cascais, Murches, Lote 15 332.750

Cascais, Rua António Gedeão, nº 49 251.000

Cascais, Rua das Magnólias, nº 17 116.800

Cascais, Rua de São José, Lote 77 100.900

Cascais, Rua 25 de Abril, nº 167 e 167 A 180.000

Cascais, Rua 25 de Abril, Vivenda Helena Sabido 80.943

Oeiras, Estrada da Leceia, Lote 1 309.413

Oeiras, Rua Visconde Moreira Rei, nº 12 94.000

Oeiras, Praceta Álvaro Ruas, 1, 2, 3, 4, 5 e 5a - Bloco C 7.102.788

Oeiras, Rua Maria Teles Mendes, nº 5 124.800

Oeiras, Rua Dr. José Ribeiro Castanho, Lote 8, Alto de Terrugem 808.500

Sintra, Rua da Ponte Nova, nº 9 86.109

Sintra, Rua Carlos Chambel, nº 42 77.058

Sintra, Avenida Amália Rodrigues, nº 37 100.225

Sintra, Rua Dr. Francisco Salgado Zenha, nº 39 75.950

Sintra, Rua Cidade de Olhão, nº 6 66.750

Sintra, Rua da Igreja, nº 4 105.727

Sintra, Rua Capitão Salgueiro Maia, nº 5 54.320

Sintra, Rua Professor Agostinho da Silva, 10 72.407

Sintra, Rua Almada Negreiros, nº 37 47.000

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

24/35

Descrição Valor Global (em euro)

Sintra, Rua Capitão Salgueiro Maia, 8a - 8d 74.000

Sintra, Rua 25 de Abril, nº 39 75.253

Sintra, Avenida Dr. Leão de Oliveira, nº 29 70.000

Sintra, Rua de S. Paulo, nº 16 78.317

Sintra, Rua Impasse Ilha das Flores, nº 5 52.500

Sintra, Rua Alberto Neto, nº 64 83.375

Sintra, Rua Isabel Mira, 9 45.813

Sintra, Avenida Dr. Egas Moniz, 17 A 131.000

Sintra, Rua Ruy Gameiro, 16 e Pracetaa João Batista D 81.000

Sintra, Praceta Carlos Capitulo nº2 83.391

Sintra, Av Liberdade nº 52 ou Pracetaa Huberto Delgado nº14, 14 A, 14 B, 14 D 56.000

Sintra, Praceta Pedro Alexandrino, Bloco 2 48.500

Sintra, Estrada Marques de Pombal, nº 65 83.000

Sintra, Praceta das Tilías-Alto Forte nº2 42.550

Sintra, Avenida do Parque, nº 36 a 36-C 93.669

Sintra, Avenida do Parque, nº 61 155.481

Sintra, Avenida Fitares nº 2 185.901

Sintra, Avenida de Fitares, nº 25 398.933

Sintra, Avenida de Fitares, Lote 183/nº 9 88.719

Sintra, Avenida de Fitares, nº 42 324.292

Sintra, Avenida de Fitares, Lote 146 96.771

Sintra, Rua Francisco Costa, nº 11, 11-A, 11-B e 11-C 242.313

Sintra, Rua Francisco Costa, nº 9, 9-A, 9-B, 9-C e 9-D 750.600

Sintra, Estrada Marquês de Pombal, nº 25 146.000

Sintra, Estrada Marquês de Pombal, nº 27 509.500

Sintra, Estrada Marquês de Pombal, nº 29 511.650

Sintra, Rua Aquilino Ribeiro, nº 4 68.107

Sintra, Praça Cidade de Omura, nº 32 56.250

Sintra, Estrada de São Marcos, nº 37 e 37-A 120.300

Sintra, Alameda da Beloura, 21 (Lote 158) 686.500

Sintra, Largo dos Lavadouros, C 279.706

Torres Vedras, Rua Rafael Salinas Calado, nº 11 154.399

Torres Vedras, Rua Almeida Garrett, Lote 7 173.250

Torres Vedras, Condomínio dos Adobos, Rua dos Adobos, nº 11 139.867

Torres Vedras, Rua Dr. Aurelio Ricardo Belo, nº 12 67.100

Torres Vedras, Rua João Henriques dos Santos, 24 72.850

Torres Vedras, Urbanização Portela da Vila, Lote 53 201.000

Torres Vedras, Urbanização Portela da Vila, Lote 54 189.000

Torres Vedras, Urbanização Portela da Vila, Lote 55 189.000

Torres Vedras, Rua Henriques Nogueira, nº 6 99.000

Vila Franca de Xira, Rua João Branco, nº 11 60.403

Vila Franca de Xira, Urbanização Senhora da Graça e Choupal, Lote 18 120.000

Vila Franca de Xira, Rua Alves Redol, N.19 54.763

Vila Franca de Xira, Rua Baptista Pereira, nº 13 54.625

Vila Franca de Xira, Rua do Bonfim, nº 4 61.700

Vila Franca de Xira, Quinta da Cruz de Pau, Lote 43 61.800

Vila Franca de Xira, Rua José Régio Banda 15, Lote B 45.625

Vila Franca de Xira, Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 12, Quinta dos Caniços 105.150

Vila Franca de Xira, Rua da Aboboreira, Rua B, Lote 3 62.200

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

25/35

Descrição Valor Global (em euro)

Amarante, Rua de Freitas, Lote F, São Gonçalo 881.925

Amarante, Rua de Freitas, Lt C 323.782

Amarante, Rua de Freitas, Lote D 330.144

Amarante, Rua de Freitas, Lote A 2.487.172

Amarante, Lugar de Gateães 155.100

Felgueiras, Quinta da Estrada, Bloco 5, Margaride 54.257

Gondomar, Travessa Tomas Barbosa Leao, Bloco 142 68.518

Gondomar, Rua Vasco da Gama, nº 607 76.125

Gondomar, Rua dos Castanheiros, nº 237 186.650

Gondomar, Travessa Júlio Dinis, nº 146 50.098

Gondomar, Avenida General Humberto Delgado, nº 539 127.500

Gondomar, Rua D. João I, nº 30 69.400

Gondomar, Quinta das Luzes, Lote 20 314.100

Gondomar, Rua João Vieira, nº 365 50.700

Gondomar, Rua Dr. José Luis Araújo, nº 100 390.883

Gondomar, Rua David Mourão Ferreira, nº 20 65.578

Gondomar, Gaveto da Rua Sevilhães, 587 e 597 e Travessa de Sevilhães, 183 e 193 80.532

Gondomar, Rua Dr. Joaquim Manuel da Costa, nº 1507 84.050

Gondomar, Rua Manuel Monteiro Meireles, nº 119 85.600

Lousada, Calçada de Pombal, nº 77 57.475

Lousada, Calçada de Pombal, nº 72 65.375

Lousada, Rua Augusto Pinto, nº 68 128.288

Lousada, Rua Nova ou Rua da Devesa, 105 16.400

Lousada, Rua Nova do Jogo 31 65.250

Maia, Rua Quinta da Comenda, nº 248 6.935

Maia, Alameda da Corga, nº 101 54.900

Maia, Rua Quinta da Comenda, 109 76.420

Maia, Travessa da Vitória, 44 94.234

Maia, José Santos Ramos 276 82.204

Maia, Rua dos Mogos, nº 84 161.283

Maia, Avenida Mouzinho da Silveira 75 66.200

Maia, Praceta da Nortecoope, nº 54 59.209

Maia, Rua Alberto Pimenta, 271 60.500

Maia, Rua Luis de Almeida, nº 259 262.000

Marco de Canaveses, Rua de Monte da Cruz 130.500

Matosinhos, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 309 236.985

Matosinhos, Rua D. Frei Martins Fagundes, nº 20 72.200

Matosinhos, Rua Brito Capelo, nº 293 e Rua França Junior, nº 260 443.391

Matosinhos, Rua Dr. Afonso Cordeiro, nº 137 89.650

Matosinhos, Avenida da República, nº 845 135.250

Matosinhos, Rua do Moalde, nº 188 48.565

Paços de Ferreira, Rua da Clariosa, nº 75 44.340

Paços de Ferreira, Lugar da Feira 64.600

Paredes, Rua de Além, nº 356 - Bitarães 315.000

Paredes, Avenida das Comunidades (Crip), nº 528, 1º Post nº 526, Bloco B (Entrada 2) Carreiro da Lama 62.213

Porto, Rua do Heroísmo, nº 211-A e 213 550.000

Porto, Rua de Valpaços, nº 43 67.885

Porto, Rua de Serralves, 841 / 843 161.790

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

26/35

Descrição Valor Global (em euro)

Porto, Rua de Tânger, nº 1307 254.000

Porto, Rua Pero da Covilhã, nº 219 e 225 313.750

Porto, Rua do Cunha, nº 169 e 171 220.900

Porto, Rua Luís Neves Real, nº 7, 17, 45 e 61 3.963.005

Porto, Travessa da Bica Velha 158 142.750

Porto, Rua Monte dos Burgos, 225 174.541

Porto, Rua Eugénio de Castro, nº 205 138.150

Porto, Rua Marta Sampaio, nº 18 85.496

Póvoa de Varzim, Rua S. Miguel O Anjo e Rua S. Brás, 372 235.051

Póvoa de Varzim, Rua António Fernandes Lima, nº 56 172.575

Póvoa de Varzim, Lugar de Paranho de Areia, 158 53.200

Póvoa de Varzim, Avenida Santos Graça, Lt 2, Edifício Topázio II 110.784

Póvoa de Varzim, Rua Monteiro Júnior, nº 100 96.828

Póvoa de Varzim, Urbanização Bairro Nova Sintra, nº 10 36.882

Póvoa de Varzim, Lugar da Boavista, 99 163.750

Santo Tirso, Rua 25 de Abril, nº 355 64.000

Santo Tirso, Lugar das Agras ou Devesa, nº 13 166.795

Trofa, Lugar do Casal 61 156.205

Trofa, Praça Infante Sagres, 65 69.519

Valongo, Rua da Gandra, 290 137.845

Valongo, Praceta Comendador de Matos, 151 66.477

Valongo, Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira, 419 54.515

Vila do Conde, Travessa Vilar, nº 45 56.510

Vila do Conde, Travessa da Carvalhosa, nºs. 6 a 18 46.540

Vila do Conde, Rua SRua Malguiados nº 132, Rio Mau 170.559

Vila do Conde, Rua Comendador António Fernandes da Costa, nº 337 55.968

Vila do Conde, Rua da Alegria e Rua Mares da Terra Nova 126.350

Vila Nova de Gaia, Rua do Mercado, nº 30 e 32 62.015

Vila Nova de Gaia, Rua do Choupelo 56.100

Vila Nova de Gaia, Rua de Suas Vilas, Lugar da Igreja, Travessa 2 379.000

Vila Nova de Gaia, Rua Aureliano Lima, nº 24 53.500

Vila Nova de Gaia, Rua Soares dos Reis, nº 518 19.950

Vila Nova de Gaia, Rua José Rocha, nº 63 53.275

Vila Nova de Gaia, Caetano de Melo, nº 992 93.220

Vila Nova de Gaia, Rua de Entre Quintas, Lugar de Lamaçães, nº 157 534.750

Vila Nova de Gaia, Rua de São Mamede, nº 1333 a 1363 126.057

Vila Nova de Gaia, Rua Nova das Pedreiras, nº 67 137.625

Vila Nova de Gaia, Rua José Monteiro Castro, nº 623 54.200

Vila Nova de Gaia, Rua do Carvalhal, 63 75.100

Vila Nova de Gaia, Rua Emídio Pinto, nº 97 148.788

Vila Nova de Gaia, Praceta Herois Ultramar, 240 43.265

Vila Nova de Gaia, Travessa das Oliveiras, nº 178 74.075

Abrantes, Rua Monteiro Lima, nº 10 64.875

Alcanena, Rua Professora Margarida Louro, nº 102 73.600

Almeirim, Urbanização Villa das Taipas, nº 98 233.084

Almeirim, Rua dos Açores, nº 96 e 98 154.500

Almeirim, Rua de Coruche, nº 11 74.900

Almeirim, Rua Dionísio Saraiva, nº 41 40.000

Benavente, Rua dos Pioneiros, Lote 61, Quinta das Carochas 368.563

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

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Descrição Valor Global (em euro)

Coruche, Travessa das Barreiras, nº 17 57.813

Ferreira do Zêzere, Rua Maria Vasques, Lote 25 71.750

Golegã, Rua José Relvas, nº 10 59.600

Ourém, Rua dos Vales, nº 73 89.431

Rio Maior, Boiças, Vivenda Alegre 132.150

Rio Maior, Rua José Pedro Inês Canadas, nº 9 1.005.544

Rio Maior, Avenida Paulo Vi, nº 37 124.950

Rio Maior, Rua Dr. Agostinho Pedro Branco, nº 5 285.625

Rio Maior, Rua José Pedro Inês Canadas, nº 7 303.238

Santarém, Lagar Novo ou Fanalva 130.000

Santarém, Rua Padre João Rodrigues Ribeiro, nº 16 52.023

Santarém, Rua da Alegria, nº 14 98.000

Santarém, Rua 16 de Abril, Lote 5 36.260

Tomar, Travessa do Flecheiro nº 1 100.525

Torres Novas, Rua da Tuna 161.181

Alcochete, Avenida da Restauração, nº 10 68.750

Alcochete, Rua Estevão Rodrigues, nº 2 98.250

Alcochete, Praça Dr. Manuel Simões Arrôs, nº 23 44.100

Alcochete, Praça Dr. Manuel Simões Arrôs, nº 58 308.041

Alcochete, Rua do Pilrito, 33 390.575

Alcochete, Rua do Pilrito, 49 327.000

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira, 39 327.000

Alcochete, Rua da Garça Real, 155 e 157 - Rua Corvo Marinho, 394 294.300

Alcochete, Rua da Garça Real, nº 139 , 141 e Rua do Corvo Marinho , nº 378 294.300

Alcochete, Rua da Garça Real, 127 e Rua do Corvo Marinho, 362 e 368 261.700

Alcochete, Rua da Garça Real, nº 109 163.500

Alcochete, Rua da Garça Real nº 47 e 51 130.800

Alcochete, Rua da Garça Real nº 33, 35 e Rua do Corvo Marinho nº 278 457.800

Alcochete, Rua da Garça Real nº 19 e Rua do Corvo Marinho nº 262 130.800

Alcochete, Rua da Águia Pesqueira nº 91 e 95 130.800

Alcochete, Rua do Corvo Marinho nº 168 65.400

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 39 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 31 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 17 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 11 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 38 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, 44 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 58 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 45 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 39 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 24 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 58 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 59 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 53 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 38 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 44 245.429

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira, nº 20 245.429

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira nº 24 245.429

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira nº 26 245.429

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

28/35

Descrição Valor Global (em euro)

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira nº 32 245.429

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira, nº36 245.429

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira, nº 40 245.429

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira, nº 90 245.429

Alcochete, Rua da Aguia Pesqueira, nº 98 245.429

Alcochete, Rua do Pilrito nº 10 245.429

Alcochete, Rua do Pilrito, nº 30 245.429

Alcochete, Rua do Pilrito, nº 38 245.429

Alcochete, Rua do Pilrito, nº 44 245.429

Alcochete, Rua do Pilrito, nº 52 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 16 245.429

Alcochete, Rua do Pato Trombeteiro, nº 30 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 59 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 53 245.429

Alcochete, Rua do Pato Real, nº 17 230.679

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 75 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 67 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 61 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº53 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 47 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 39 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 33 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 25 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 19 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 44 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 50 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 76 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 82 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 104 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 110 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 118 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 124 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 132 245.429

Alcochete, Rua Aguia Pesqueira, nº 138 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 171 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 165 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 157 200.500

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 151 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 143 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 137 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 129 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 123 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 115 245.429

Alcochete, Rua do Alfaiate, nº 109 245.429

Almada, Rua de Vale Fetal 1.712.500

Almada, Praceta Artur Pereira, nº 7 148.500

Almada, Praça da Liberdade, 16 85.300

Almada, Rua Garcia de Resende nº 19 92.563

Almada, Rua Guilherme Coração, nº 11 85.164

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

29/35

Descrição Valor Global (em euro)

Almada, Rua Armando Cortesão, nº 30 86.287

Barreiro, Praceta Gomes Teixeira, nº 20 57.400

Barreiro, Rua Vasco Santana, nº 3 81.231

Barreiro, Rua Luso Futebol Clube, nº 4 280.175

Barreiro, Rua Manuel Vasques, nº 4, Santo André 155.000

Barreiro, Rua Victor Manuel Marques Pacheco, nºs 32 e 32-A 1.451.120

Barreiro, Rua D. João de Castro, nº 70, Quinta da Lomba 95.550

Barreiro, Rua Poeta Sebastião da Gama, nº 45 81.321

Moita, Rua dos Limoeiros, nº 8 229.810

Moita, Rua de Damão, nº 41 92.569

Moita, Rua Natália Correia, nº 10 62.572

Moita, Avenida da Liberdade, nº 5 82.275

Moita, Praceta Joaquim Gomes Malhado, nº 1 47.850

Moita, Vivenda Elisiário- Penteado 70.000

Moita, Zona E, Praceta Maria Helena Vieira da Silva, Lt 31 22.225

Moita, Pracetaa Maria Helena Vieira da Silva, Lt 32 44.000

Moita, Rua Pablo Picasso, Lote 11 73.419

Montijo, Rua Fontes Pereira de Melo, nº 141, Alto das Vinhas Grandes 169.043

Montijo, Rua Fontes Pereira de Melo, nº 197 e 187 169.053

Montijo, Rua Fontes Pereira de Melo, nº 179 e 169 169.698

Montijo, Avenida Engº Duarte Pacheco, nº 346 146.234

Montijo, Praceta de Abril, nº 84 225.400

Montijo, Vale Salgueiro, Lote 34 98.063

Montijo, Urbanização Colinas do Oriente, nº 52 93.550

Montijo, Rua Armando Cortez, nº 80 286.175

Montijo, Rua Eça de Queirós, nº 709 104.413

Palmela, Avenida Marechal Costa Gomes, nº 29 222.441

Palmela, Rua João Villaret, nº 3 e 3a 92.310

Palmela, Rua Marquês de Pombal, nº 51 139.200

Palmela, Rua José Cardoso Pires, Lt 1 274.300

Seixal, Rua José Vicente Oliveira Junior 42 71.750

Seixal, Rua Quinta Nossa Senhora do Sameiro, nº 59 162.000

Seixal, Rua Quinta Nossa Senhora do Sameiro, 58 119.963

Seixal, Praceta do Lobito, nº 1 27.994

Seixal, Rua General Humberto Delgado, nº 2-A 293.544

Seixal, Rua João Gonçalo Zarco, nº10 39.500

Seixal, Rua Manuel Lopes, nº 53 123.632

Seixal, Praceta Graça Pina de Morais, nº 5 90.938

Seixal, Avenida Vieira da Silva, nº 13 87.942

Seixal, Praceta Frederico de Freitas, nº 10 174.286

Seixal, Rua Tomás Ribeiro, nºs. 16 e 16 a - Qta. da Aniza - Vale de Milhaços - Lote 218 123.125

Sesimbra, Rua Padre Américo, nº 712 78.400

Sesimbra, Avenida 1º de Maio, Lote 3 84.675

Sesimbra, Avenida João Paulo II, nº 42 152.000

Setúbal, Rua A - Aldeia de Irmãos, Lote 30 265.000

Setúbal, Rua A - Aldeia de Irmãos, Lote 34 263.250

Setúbal, Rua A - Aldeia de Irmãos, Lote 35 243.125

Setúbal, Rua 26 de Setembro, nº 9 51.817

Setúbal, Rua Acácio Barradas, nº 8, 8-A, 8-B e 8-C e Passeio da Misericórdia, nº 2, 2-A, 2-B e 2-C 522.094

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Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

30/35

Descrição Valor Global (em euro)

Setúbal, Rua Cidade Debrecen, nº 20 238.650

Setúbal, Rua Mariano Coelho, nº 22 82.350

Setúbal, Praceta da Sociedade Arqueológica Lusitana, Lote 12 73.803

Setúbal, Praceta da Lanchoa, nº 4 86.009

Setúbal, Rua Jardins de São Bernardo 63.250

Setúbal, Rua 8 de Maio de 1928, nº 9 70.794

Arcos de Valdevez, Lugar de Paço Velho 90.300

Viana do Castelo, Portela 95.000

Chaves, Rua do Valongo, nº 30 192.850

Montalegre, Rua da Estalagem - Rua do Morgado, nº 30 a nº 60 725.700

Viseu, Rua da Bouça 103.500

Cascais, Largo das Ametistas, nº 47 796.500

Lisboa, Rua Angelina Vidal, nº 82 e 82-A 98.000

Lisboa, Rua Francisco Stromp, nºs 5 a 7 e Rua Cipriano Dourado, nº 24 - Lojas 13 e 24 46.680

Lisboa, Rua Ernesto Costa, nº 6 310.800

Lisboa, Avenida João Paulo II, Lt 535 75.938

Lisboa, Rua Enfermeiras da Grande Guerra, nº 10 199.500

Lisboa, Rua Pinto Ferreira, nº5 150.250

Lisboa, Rua Actor Vale, nº 10 121.463

Lisboa, Travessa Rebelo Silva, nº 11 26.000

Lisboa, Rua Rebelo da Silva, nº 29 e 29-A 163.750

Loures, Rua Capitão Oliveira Mata, 3 a - 3 C 49.700

Loures, Quinta do Galo, Lt 10 300.000

Loures, Praça Infante D. Duarte, Lote 9 93.750

Loures, Avenida das Descobertas, nº 23 85.600

Loures, Praceta das Urmeiras, Lote 2, Quinta das Sapateiras 59.150

Loures, Rua D. Tomás de Almeida, nº 17 226.500

Loures, Praça Alexandre Herculano, 1 a 3 e E Avenidaª Luís de Camões, 3 a 3b 64.798

Loures, Praça António Nobre, Torre 6 75.913

Loures, Avenida Dr. Galvão Andrade, nº 38 145.369

Lourinhã, Rua dos Mareantes, nº 14 108.660

Mafra, Travessa de S. Pedro, nº 20, Livramento 84.000

Mafra, Rua Rosa dos Ventos, nº 18 171.523

Mafra, Rua do Vale Carneiro, 12 116.668

Mafra, Avenida 1º de Maio, Lt 5 74.250

Mafra, Rua da Quinta Nova nº4 R/C B 81.585

Mafra, Rua do Sol Nascente, nº 2 124.250

Mafra, Estrada Municipal 549, nº 4 84.400

Mafra, Dr. Domingos Dias Machado 13 110.000

Mafra, Rua Miguel Esteves Medeiros, nº 17 66.500

Odivelas, Rua Damião de Gois, Lote 161 210.750

Odivelas, Rua Rosa Ramalho, nº 4 103.799

Odivelas, Rua Rosa Ramalho, nº 8 65.000

Odivelas, Avenida da Republica, 1 78.500

Odivelas, Alameda Fernando Namora, nº 9 60.500

Odivelas, Rua Alexandre Herculano, Lote 14 91.544

Odivelas, Rua Alexandre Herculano, Lote 17 91.544

Odivelas, Rua Alfredo Ruas, Lote 325 89.250

Odivelas, Rua Fernando Farinha, nº 16 192.750

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

Relatório de Gestão do Montepio Arrendamento II – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional de 2013

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Descrição Valor Global (em euro)

Odivelas, Rua António Luis Gomes, nº 5 106.250

Oeiras, Rua Dr. António Granjo, nº 20 63.250

Viseu, Quinta S. João Carreira, Lote 34 184.580

TOTAL 134.378.120

Nota 7 Discriminação da liquidez do fundo:

Nota 9 Os presentes Anexos respeitam às primeiras Demonstrações Financeiras do Montepio Arrendamento II, uma vez que o fundo iniciou a sua actividade em 25 de Setembro de 2013. Nestes termos, não existe comparabilidade de informação com períodos homólogos.

Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Numerário - - - -Depósitos à ordem - 266.154.393 199.078.316 67.076.077Depósitos a prazo e com pré-aviso - 0Certificados de depósito - - - -Outras contas de disponibilidades - - - -

TOTAL - 266.154.393 199.078.316 67.076.077

Contas

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Montepio Valor – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 2014-04-30

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32/35

IV. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

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