Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor · 2015. 8. 4. · Município de Toledo - 2011...

Município de Toledo - 2011Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 1Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO 2.282,41002008002587 001560 04.003 04.123.00092.037 3.3.90.39.66.00 01/03/2011 297,00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000001447002499003258003892 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.66.00 25/03/2011 1.985,41SERVIÇOS JUDICIÁRIOS000003208004114

9215-1 A & N LIVRARIA LTDA 45,00002528003133 001530 04.003 04.123.00092.037 3.3.90.30.16.00 11/03/2011 45,00MATERIAL DE EXPEDIENTE510002443003210

11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME 2.566,00002463002663 005370 12.002 18.542.00272.133 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 277,95MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000002289003119002721003451 009370 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.30.22.00 18/03/2011 83,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000002324003443001671003452 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.39.00 18/03/2011 1.117,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000002203002098003077003515 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.39.00 18/03/2011 744,05MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS511003104003876003260003874 006030 13.004 15.122.00022.158 3.3.90.30.42.00 25/03/2011 128,00FERRAMENTAS000003499004116003154003875 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.22.00 25/03/2011 216,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000003830003973

1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD 750,00001564002885 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.36.00 04/03/2011 750,00MATERIAL HOSPITALAR495001391001970

1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. 75.557,67002659002952 003970 09.005 12.361.00175.093 4.4.90.51.01.05 10/03/2011 10.620,48ESCOLAS/COLEGIOS102003133003354004247004167 003970 09.005 12.361.00175.093 4.4.90.51.01.05 29/03/2011 39.085,71ESCOLAS/COLEGIOS102004741005335004382004566 003230 09.002 12.361.00175.074 4.4.90.51.01.05 31/03/2011 25.528,13ESCOLAS/COLEGIOS107004683005542004382004567 003230 09.002 12.361.00175.074 4.4.90.51.01.05 31/03/2011 323,35ESCOLAS/COLEGIOS107004683005540

1068799-3 ADAIR LUIS KICH 120,00003267003751 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 22/03/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303003027004123

2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR 173,60002470002807 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 04/03/2011 86,80ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000001968003128002471002808 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 04/03/2011 86,80ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000000269003129

23-0 ADELAR CIRIO LAMB 3.745,73002933003408 006080 13.004 15.451.00321.159 4.4.90.61.03.00 17/03/2011 3.745,73TERRENOS000002214003692

10780911-2 ADELIRES SALETE CITADELLA 200,00001848002552 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 01/03/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002489002297

10724753-0 ADELLI LUNA SCHULZE 2.682,04003445003841 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.01.01 24/03/2011 200,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000004203004340003444004155 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.42.00 29/03/2011 1.762,57FÉRIAS INDENIZADAS000004202004339003445004156 008440 16.003 08.244.00452.220 3.1.90.11.01.01 29/03/2011 719,06VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000004203004341

104302-1 ADEMIR ADAMCZUCK 4.012,80003381003941 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 4.012,80OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001924004262

1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA 120,00003024003378 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 16/03/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303003026003816

105563-1 ADEMIR LAUERMANN 0,00001688002051 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 01/03/2011 (1.949,10)OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000475000016001688003612 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 18/03/2011 1.949,10OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000475004035

1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO 2.606,00003391003934 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 2.606,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002225004272

12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 452.541,93002749002999 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 2.580,44AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003593003465002750003000 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 269,98JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003594003466002751003001 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 7.820,77AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003595003467002752003002 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 818,22JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003596003468002753003003 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 2.099,92AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003597003469002754003004 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 242,90JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003598003470002755003005 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 3.878,38AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003599003471002756003006 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 579,72JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003600003472

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z 18/07/2011 16:48:42


Equiplano Página: 2Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002757003007 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 6.619,41AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003601003473002758003008 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 989,43JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003602003474002759003009 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 3.123,41AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003603003475002760003010 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 1.214,03JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003604003476002761003011 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 2.150,43AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003605003477002762003012 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 1.641,34JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003606003478002763003013 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 2.106,36AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003607003479002764003014 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 1.607,71JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003608003480002765003015 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 7.374,98AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003609003481002767003016 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 2.866,58JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003610003483002768003017 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 11.112,70AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003611003484002769003018 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 5.887,32JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003612003485002770003019 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 4.787,00JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003613003486002772003020 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 7.208,71AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003614003488002773003021 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 6.749,50AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003615003489002774003022 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 3.200,10JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003616003490002775003023 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 4.382,01AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003617003491002776003024 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 2.077,61JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003618003492002777003025 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 4.375,83AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003619003493002778003026 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 3.814,60JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003620003494002779003027 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 5.439,22AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003621003495002780003028 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 2.578,86JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003622003496002781003029 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 7.262,01AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003623003497002782003030 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 6.466,54JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003624003498002783003031 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 5.184,07AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003625003499002784003032 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 2.689,43JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003626003500002785003033 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 162,89AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003627003501002786003034 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 86,98JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003628003502002787003035 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 21.386,66AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003629003503002788003036 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 8.668,01JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003630003504002789003037 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 4.575,12AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003631003505002790003038 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 1.854,30JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003632003506002791003039 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 15.376,74AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003633003507002792003040 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 6.232,19JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003634003508002793003041 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 8.433,74AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003635003509002794003042 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 3.418,19JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003636003510002795003043 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 2.725,22AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003637003511002796003044 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 1.104,54JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003638003512002797003045 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 3.110,78JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003639003513002798003046 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 7.106,90JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003640003514002799003047 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 20.556,97JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003641003515002800003048 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 31.335,65JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003642003516002801003049 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 1.970,98JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003643003517003124003366 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 16/03/2011 24.416,80AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003901003940003125003367 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 16/03/2011 74.001,78AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003902003941003126003368 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 16/03/2011 22.189,58AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003903003942003127003369 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 16/03/2011 54.093,47AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003904003943003128003370 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 16/03/2011 8.534,92AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003905003944

9220-7 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 672,69004313004554 009300 19.001 04.122.00022.241 3.3.90.47.10.00 31/03/2011 672,69TAXAS000004933005419

6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 1.050,20001256002741 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.39.00 04/03/2011 350,80MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS103001274001595001257002742 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.99 04/03/2011 174,30OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES 103001273001596001254002753 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.99 04/03/2011 174,30OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES 104001275001593001255002754 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.39.00 04/03/2011 350,80MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS104001276001594

10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER 700,00002964003525 007700 16.001 08.243.00436.198 3.3.90.36.15.00 18/03/2011 700,00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS000003014003740



Equiplano Página: 3Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento

1068883-3 ALCEU DAL BOSCO 324,20003036003374 000320 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.14.14.00 16/03/2011 175,00DIÁRIAS NO PAÍS000003836003836003450003860 000360 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.36.99.04 25/03/2011 149,20RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000004208004346

105576-3 ALEX SANDRO PIRES 480,00003136003622 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 18/03/2011 240,00DIÁRIAS NO PAÍS303003908003954003454004039 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 25/03/2011 240,00DIÁRIAS NO PAÍS303004221004350

2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 6.776,54002490002667 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.77.00 04/03/2011 321,95VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001497003149002491002668 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.77.00 04/03/2011 210,84VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001496003151002513003082 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 277,89VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001502003180002584003083 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 99,53VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001501003273002585003084 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 22,20VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001495003274002586003085 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 130,01VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001498003275002587003099 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 1.744,99VIGILÂNCIA OSTENSIVA104001499003276002588003100 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 658,73VIGILÂNCIA OSTENSIVA104001500003277002520003129 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 422,22VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001494003190002541003131 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 22,36VIGILÂNCIA OSTENSIVA511001492003221002542003132 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 33,53VIGILÂNCIA OSTENSIVA511001491003222002589003153 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.77.00 11/03/2011 2.200,17VIGILÂNCIA OSTENSIVA303001493003278002701003483 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.77.00 18/03/2011 199,27VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001563003419002702003484 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.77.00 18/03/2011 132,85VIGILÂNCIA OSTENSIVA000001564003420002723003502 003650 09.003 12.365.00196.087 3.3.90.39.77.00 18/03/2011 200,00VIGILÂNCIA OSTENSIVA104002312003445002725003503 003280 09.002 12.361.00176.076 3.3.90.39.77.00 18/03/2011 100,00VIGILÂNCIA OSTENSIVA104002311003447

10726551-1 ALINE KRAKEKER 2.686,40003397003920 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 2.686,40OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001927004278

13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 6.284,45001897002721 005550 12.003 18.541.00302.142 3.3.90.30.06.00 04/03/2011 270,89ALIMENTOS PARA ANIMAIS000001272002362002398002722 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 04/03/2011 3,02OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001635003024002403002723 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 04/03/2011 235,75OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001636003032001719003093 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 11/03/2011 368,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001636002152002966003468 003190 09.002 12.306.00176.071 3.3.90.32.05.00 18/03/2011 1.978,55MERENDA ESCOLAR000001668003743002970003469 003770 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.32.05.00 18/03/2011 680,76MERENDA ESCOLAR000001684003751003003003470 003190 09.002 12.306.00176.071 3.3.90.32.05.00 18/03/2011 1.978,82MERENDA ESCOLAR000001655003794002705003471 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 18/03/2011 184,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001636003423002716003472 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 18/03/2011 131,16OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001635003437003152003872 003770 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.32.05.00 25/03/2011 453,50MERENDA ESCOLAR000001684003970

10781513-9 ALONIA TEREZINHA BACKES KUHN LOSCHEIDER 400,00003069003647 006710 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.48.01.10 21/03/2011 400,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303003866003868

221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 9.531,44001799002826 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 04/03/2011 4.000,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000000267002242001800002827 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 04/03/2011 548,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000001972002244002962003707 003950 09.004 12.128.00126.092 3.3.90.39.48.02 22/03/2011 435,44SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 104002360003736003151003968 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 25/03/2011 4.548,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000001971003969

106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI 1.636,00001595001689 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.96.00 18/03/2011 (60,00)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000002247000037001594001690 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.96.00 18/03/2011 (225,00)MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000002246000038003299003575 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.39.00 18/03/2011 60,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000004077004228003300003576 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.39.00 18/03/2011 225,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000004078004229003173003633 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.96.00 18/03/2011 201,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000003940004000003369003736 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.96.00 22/03/2011 600,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000004153004246003368003737 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.96.00 22/03/2011 835,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000004152004245

10750913-5 ANDREA CRISTINA SCHONS 591,26003362003695 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 22/03/2011 25,45VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101004140004220



Equiplano Página: 4Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento003360003902 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.42.00 25/03/2011 237,80FÉRIAS INDENIZADAS101004138004218003361003903 004020 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.16.44.00 25/03/2011 140,60HORAS EXTRAS E SERVIÇOS 101004139004219003362003904 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 25/03/2011 187,41VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101004140004221

9117-1 ANGELA KANT MARTINS 50,00003174003619 008390 16.003 08.244.00452.218 3.3.90.36.99.04 18/03/2011 50,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 000003941004001

10781043-9 ANGELA MARIA PIRES 200,00001828002554 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 01/03/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000002469002277

10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA MOURA 2.331,55002675003536 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.31.01 18/03/2011 350,53VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000003510003380002673003537 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.42.00 18/03/2011 1.946,49FÉRIAS INDENIZADAS000003508003378002675004042 000280 02.001 04.122.00032.008 3.1.90.11.31.01 28/03/2011 34,53VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 000003510005202

6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 645,00001559002892 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 04/03/2011 645,00MATERIAL FARMACOLÓGICO303001380001957

1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI 1.160,70003380003942 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 1.160,70OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851000432004261

7387-3 ANTONIO PADILHA 980,00003056003363 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.96.00 16/03/2011 268,65MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 303003854003854003135003621 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 18/03/2011 180,00DIÁRIAS NO PAÍS303003907003953003538004037 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 25/03/2011 120,00DIÁRIAS NO PAÍS303003024004438003453004038 006650 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.14.14.00 25/03/2011 180,00DIÁRIAS NO PAÍS303004220004349004319004526 006610 14.002 10.301.00352.178 3.3.90.33.99.01 30/03/2011 231,35COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE 303004937005425

493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO 4.604,60002507002841 008600 16.003 08.244.00452.223 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 4.604,60DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003048003170

7430-6 APARECIDA TRINDADE MACHADO 435,74002689003500 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.01.01 18/03/2011 180,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104003522003392002687003501 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.42.00 18/03/2011 229,93FÉRIAS INDENIZADAS104003520003390002689003676 003720 09.003 12.365.00196.090 3.1.90.11.01.01 22/03/2011 24,83VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104003522003405

4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA 910,00003194003735 004630 10.002 27.812.00222.111 3.3.90.39.96.00 22/03/2011 910,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000003983004040

1069768-9 APARECIDO ROSA 4.488,00003402003924 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 4.488,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002113004283

11818-4 AQUAFIBRA LTDA 262,00001862002716 000940 03.003 04.122.00082.023 3.3.90.30.22.00 04/03/2011 178,00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000001244002311003238003896 003350 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.30.42.00 25/03/2011 84,00FERRAMENTAS104003393004092

2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA 60,50003089003569 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.31.00 18/03/2011 60,50SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS511003568003895

4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP 103.334,45004384004564 007820 16.002 08.243.00435.202 4.4.90.51.01.99 31/03/2011 101.972,02OUTRAS EDIFICAÇÕES652003782005544004384004565 007820 16.002 08.243.00435.202 4.4.90.51.01.99 31/03/2011 1.362,43OUTRAS EDIFICAÇÕES652003782005543

10781562-7 ARNO TOEBE 500,00003141003631 000820 03.003 04.122.00022.016 3.3.90.93.01.00 18/03/2011 500,00INDENIZAÇÕES000003928003959

7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 1.800,00001879002853 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 300,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002539002341001881002854 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833002540002342

1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS 1.000,00002556003123 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003157003246

5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS 9.412,92001888002842 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 648,82DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002547002349001889002843 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 3.244,10DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782002548002350



Equiplano Página: 5Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002600003142 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 5.520,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003382003294

11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC 1.200,00001882002790 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 200,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002541002343001883002791 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833002542002344

1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO 10.488,88001890002844 008190 16.003 08.242.00442.213 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 10.488,88DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR782002549002351

2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU 1.800,00002360002857 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 300,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002981002975002361002858 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833002982002976

8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP 4.800,00001877002849 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002537002339001880002850 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833002538002340001886002851 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000002545002347001887002852 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833002546002348

1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI 1.500,00002571003108 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003172003264

5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR 3.500,00003098003446 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.05.00 18/03/2011 3.500,00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS000001396003904

5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA 110,00001822002894 006890 14.002 10.301.00436.181 3.3.90.48.01.10 04/03/2011 110,00AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 303001297002271

105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL 2.000,00002560003119 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003161003250

1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI 1.000,00002561003118 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003162003251

1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO 1.500,00002570003109 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003171003263

1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE 500,00002559003120 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003160003249

1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA 500,00002563003116 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003164003256

1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA 600,00003241003882 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 25/03/2011 600,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000003896004095

11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA 175,00002036002734 004830 11.003 18.695.00252.117 3.3.90.39.99.60 04/03/2011 175,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000001969002533

489-8 ASTOR PEDRO CHRIST 230,00003606004053 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.96.00 28/03/2011 230,00MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO 000004299004513

1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 800,80002465002664 001100 03.005 04.126.00072.027 3.3.90.39.11.00 04/03/2011 800,80LOCAÇÃO DE SOFTWARES000001358003122

106213-1 AURELIO VINCENZI 4.284,00003386003938 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 4.284,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851003549004267

1069899-5 AURI CARLOS FREDRICH 4.497,60003382003940 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 4.497,60OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001928004263

10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO 1.600,00003179003692 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 22/03/2011 176,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000003946004019003179004110 007660 16.001 08.243.00436.198 3.1.90.11.01.07 29/03/2011 1.424,00REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE 000003946004020

1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 20.299,57001891002717 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.03 04/03/2011 183,82DIESEL000001868002352001892002718 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.01.02 04/03/2011 376,58GASOLINA000001854002353



Equiplano Página: 6Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001893002719 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.01.01 04/03/2011 721,23ETANOL000001853002354001921002720 005120 11.003 22.691.00242.127 3.3.90.30.01.02 04/03/2011 125,50GASOLINA000001855002403003009003473 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.01 18/03/2011 170,05ETANOL000001866003802003010003474 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 3.628,74GASOLINA000001867003803003011003475 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.01.01 18/03/2011 503,27ETANOL000001864003804003012003476 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 758,30GASOLINA000001865003805003014003477 004270 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 200,80GASOLINA000001862003807003016003478 004270 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.30.01.03 18/03/2011 120,91DIESEL000001863003808003019003479 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.01.01 18/03/2011 961,68ETANOL000001853003811003020003480 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 597,20GASOLINA000001854003812002703003481 005120 11.003 22.691.00242.127 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 100,40GASOLINA000001855003421003051003482 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.03 18/03/2011 942,33DIESEL000001868003849003052003506 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.03 18/03/2011 997,92DIESEL104001860003850003055003507 003010 09.002 12.122.00026.068 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 457,34GASOLINA104001861003853003007003586 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.01 18/03/2011 400,24ETANOL303001857003800003008003587 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 18/03/2011 2.598,15DIESEL303001858003801003013003588 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 4.556,20GASOLINA303001859003806003213003880 000870 03.003 04.122.00052.019 3.3.90.30.01.02 25/03/2011 624,78GASOLINA000001867004059003232003897 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.02 25/03/2011 1.090,93GASOLINA000001856004086003233003898 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.02 25/03/2011 183,20GASOLINA000003948004087

10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 1.641,40002694003598 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 376,30GASOLINA303003433003399003017003599 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 18/03/2011 320,72DIESEL303003192003809003018003600 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 189,47GASOLINA303003191003810002726003601 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 133,03GASOLINA303001306003448002727003602 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 18/03/2011 93,65GASOLINA303003437003449003235004025 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.02 25/03/2011 211,04GASOLINA303003191004089003212004026 006490 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 25/03/2011 317,19DIESEL303003192004058

8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA 484,85002691003534 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.01.01 18/03/2011 2,51ETANOL000000168003397002692003535 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.01.01 18/03/2011 308,40ETANOL000003434003398002690003564 008510 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.30.01.01 18/03/2011 173,94ETANOL000003435003396

10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 1.280,00003095003498 007710 16.001 08.243.00436.198 3.3.90.39.14.00 18/03/2011 1.280,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000001408003901

557-6 BANCO DO BRASIL SA 51.925,75002483002547 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003139002483002548 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/03/2011 216,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003140002483002549 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/03/2011 162,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003142002483002588 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/03/2011 711,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003195002483002589 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/03/2011 49,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003196002483002590 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/03/2011 9,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003197002483002594 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/03/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003201002518002600 001370 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.22.01.00 02/03/2011 136,14OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE 000003128003188002519002601 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 02/03/2011 47.954,75AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003129003189002483002607 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003223002483002608 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/03/2011 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003224002483002609 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/03/2011 78,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003225002481002610 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003020003226002483002645 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/03/2011 36,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003280002483002648 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/03/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003283002483002921 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/03/2011 8,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003368002483002922 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/03/2011 117,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003369002483002925 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/03/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003372002483002931 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/03/2011 10,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003393002483002935 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003543002483002936 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003545



Equiplano Página: 7Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002483002937 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/03/2011 25,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003546002483002938 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/03/2011 159,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003547002483003050 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 33,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003727002483003051 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 6,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003728002483003052 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003729002483003053 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003730002483003054 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003731002483003055 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 3,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003732002483003056 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 23,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003733002483003173 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003827002483003174 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003828002483003175 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/03/2011 81,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003829002483003176 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/03/2011 58,80SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003830002483003179 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/03/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003833002483003302 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 15/03/2011 135,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003874002483003305 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 15/03/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022003889002483003340 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004002002483003341 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004004002483003342 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004005002483003343 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 77,25SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004007002483003344 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 68,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004008002483003348 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004021002483003392 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/03/2011 12,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004075002483003393 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/03/2011 114,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004076002483003394 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/03/2011 109,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004077002483003398 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004081002483003623 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004237002483003624 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004238002483003625 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/03/2011 25,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004239002483003626 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/03/2011 9,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004240002483003630 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/03/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004244002483003642 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/03/2011 153,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004250002483003643 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/03/2011 67,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004251002483003646 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/03/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004254002483003726 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 22/03/2011 99,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004324002483003727 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 22/03/2011 98,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004325002483003729 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 22/03/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004327002483003755 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/03/2011 9,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004399002483003756 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004400002483003757 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004401002483003758 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/03/2011 362,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004402002481003759 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003020004403002481003760 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003020004404002483003761 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 23/03/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004405002483003793 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/03/2011 12,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004997002483003794 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/03/2011 18,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004998002483003795 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 24/03/2011 5,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022004999002483003845 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/03/2011 14,36SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005174002483003846 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/03/2011 12,60SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005177002483003847 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 25/03/2011 10,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005179002483004045 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/03/2011 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005258002483004046 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/03/2011 117,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005259002483004047 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/03/2011 11,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005260002483004048 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 28/03/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005261002483004093 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 29/03/2011 3,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005336002483004094 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 29/03/2011 156,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005337002483004095 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 29/03/2011 64,40SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005338002483004096 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 29/03/2011 7,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005339



Equiplano Página: 8Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002483004527 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 30/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005438002483004528 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 30/03/2011 33,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005439002483004529 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 30/03/2011 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005440002483004530 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 30/03/2011 11,20SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005441002483004533 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 30/03/2011 10,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005444002483004547 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 4,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005557002483004548 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 27,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005558002483004549 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 21,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005559002483004550 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 8,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005560002483004568 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 2,50SERVIÇOS BANCÁRIOS000003022005578

1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 17.609,22002747002992 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 10/03/2011 1.332,28JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003591003463002748002993 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 10/03/2011 16.276,94AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003592003464

6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES 200,00001459001650 008120 16.003 08.241.00422.209 3.3.90.39.96.00 16/03/2011 (200,00)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000002133000020002887003182 008120 16.003 08.241.00422.209 3.3.90.39.96.00 14/03/2011 200,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000003689003639003149003338 008120 16.003 08.241.00422.209 3.3.90.39.80.00 16/03/2011 200,00HOSPEDAGENS000003935003967

208-9 BELENZIER CIA LTDA - EPP 33,00003276003946 006030 13.004 15.122.00022.158 3.3.90.30.39.00 25/03/2011 33,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000003829004134

10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME 250,00003253003948 009190 18.003 15.782.00052.240 3.3.90.30.39.00 25/03/2011 250,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS000002261004108

2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 242,06002700003513 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.24.00 18/03/2011 242,06MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511001560003418

7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA 536,50001894003161 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.35.00 11/03/2011 536,50MATERIAL LABORATORIAL495001262002355

12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 12.483,20002840003202 003060 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 14/03/2011 171,18DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107002403003570002841003203 003060 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 14/03/2011 72,62DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107002519003571002807003219 003420 09.002 12.361.00176.080 3.1.90.34.01.00 14/03/2011 2.629,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000002405003529002808003220 003420 09.002 12.361.00176.080 3.1.90.34.03.00 14/03/2011 1.115,52OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000002462003530002840003237 003060 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 14/03/2011 5.964,18DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107002403003592002841003238 003060 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 14/03/2011 2.530,26DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107002519003593

297-6 BRASIL TELECOM S/A 52.690,61002603002950 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 10/03/2011 522,92SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000003431003297003221003773 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 577,46SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004054004067003222003774 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 289,52SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004055004068003225003775 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 664,53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004058004071003219003776 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 65,00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004052004065003223003777 003160 09.002 12.122.00026.070 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 409,08SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004056004069003226003778 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 147,89SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004059004072003316003779 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 711,45SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004100004172003266003780 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 68,78SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004065004122003264003781 005250 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 477,63SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004063004120003220003782 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 188,01SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004053004066003224003783 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 154,70SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004057004070003228003784 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 110,03SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004061004074003265003786 005380 12.002 18.542.00272.133 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 301,15SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES511004064004121003227003787 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.58.00 23/03/2011 73,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES511004060004073003506003798 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 1.160,97SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004237004407003507003799 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 66,49SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004238004408003456003800 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 395,26SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004223004352003455003801 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 171,13SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004222004351003590003804 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 203,97SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004295004474003592003805 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 489,30SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004296004475



Equiplano Página: 9Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento003594003806 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 576,35SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004297004476003586003807 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 175,03SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303004294004473003548003815 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 500,03SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004272004451003549003816 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 112,97SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004273004452003550003817 007710 16.001 08.243.00436.198 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 207,15SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004274004453003553003818 008730 17.001 08.244.00472.224 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 217,58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004277004456003554003819 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 2.121,11SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004278004457003555003820 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 2.909,50SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004279004458003557003821 005250 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 958,09SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004280004459003558003822 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 292,39SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004281004460003559003823 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 601,24SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004282004461003560003824 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 1.526,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004283004462003561003825 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 285,05SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004284004463003562003826 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 73,70SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004285004464003563003827 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 74,90SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004286004465003564003828 000860 03.003 04.122.00042.018 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 5.600,31SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004287004466003565003829 000370 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 2.155,44SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004288004467003566003830 005460 12.003 18.541.00302.138 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 74,90SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004289004468003568003832 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 254,98SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004291004470003569003834 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 2.355,45SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004292004471003570003836 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 8.389,39SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004293004472003551003837 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 2.239,16SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004275004454003552003838 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 1.215,95SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004276004455003547003839 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 10.458,07SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303004271004450003567003842 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.58.00 24/03/2011 482,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES511004290004469004123004100 000860 03.003 04.122.00042.018 3.3.90.39.58.00 29/03/2011 181,11SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004760005190004120004101 008730 17.001 08.244.00472.224 3.3.90.39.58.00 29/03/2011 171,20SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES000004757005187004121004102 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.58.00 29/03/2011 164,89SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES103004758005188004124004104 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 29/03/2011 960,64SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303004761005191004122004105 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.58.00 29/03/2011 107,19SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES303004759005189

10781060-9 C COLET COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA ME 270,00002476002665 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.17.00 04/03/2011 270,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002442003134

7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA 1.657,99001978002805 006210 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.30.22.00 04/03/2011 14,84MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000000398002467002710003553 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.16.00 18/03/2011 66,25MATERIAL DE EXPEDIENTE000002449003430002711003554 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.28.00 18/03/2011 278,40MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA000002448003431002713003555 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.19.00 18/03/2011 228,25MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 000002423003434002712003983 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.22.00 25/03/2011 1.070,25MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000002447003432

105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA 1.213,80001811002714 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 1.005,72MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000643002260003367003856 005900 13.002 08.244.00452.153 3.3.90.30.24.00 25/03/2011 208,08MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000645004236

12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP 868,91001807002711 000940 03.003 04.122.00082.023 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 86,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000717002256001808002712 000940 03.003 04.122.00082.023 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 293,75MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000715002257001812002713 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 48,46MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000000719002261001909002784 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 440,70MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511000718002386

2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA 19.043,50003209003611 002340 07.002 24.131.00152.054 3.3.90.39.88.00 18/03/2011 19.043,50SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA000001311004045

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.060,02002482002550 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/03/2011 770,23SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003143002482002551 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 01/03/2011 289,79SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003144

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.794,80002271002572 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 01/03/2011 4.409,51FGTS495002892002860002302002573 007060 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.13.01.00 01/03/2011 1.373,20FGTS497002923002898



Equiplano Página: 10Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento001149002574 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 01/03/2011 5,90FGTS495001746001468001153002575 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 01/03/2011 5,90FGTS495001750001473002449002576 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 01/03/2011 0,29FGTS495003011003103

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.935,86002482002591 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/03/2011 1.122,75SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003198002482002592 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/03/2011 1.699,97SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003199002482002593 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 02/03/2011 292,90SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003200002482002611 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/03/2011 1.162,31SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003227002482002612 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 03/03/2011 563,05SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003228002482002646 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/03/2011 1.313,68SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003281002482002647 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 04/03/2011 352,30SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003282002482002923 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/03/2011 996,24SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003370002482002924 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 09/03/2011 432,66SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003371

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 80.432,73002682002932 001380 04.002 28.841.00002.031 4.6.90.71.01.00 09/03/2011 71.379,96AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA 000003531003373002683002933 001360 04.002 28.841.00002.031 3.2.90.21.01.00 09/03/2011 9.052,77JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA000003532003374

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.626,60002482002939 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/03/2011 1.549,32SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003548002482002940 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 10/03/2011 334,46SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003549002482003057 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 2.552,04SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003734002482003058 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 11/03/2011 347,39SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003735002482003177 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/03/2011 3.029,56SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003831002482003178 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 14/03/2011 610,26SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003832002482003303 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 15/03/2011 2.184,15SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003879002482003304 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 15/03/2011 646,93SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021003883002482003345 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 2.893,46SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004009002482003346 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 479,03SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004011

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624,48002480003347 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 16/03/2011 624,48SERVIÇOS BANCÁRIOS000003019004013

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.362,30002482003395 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/03/2011 3.970,94SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004078002482003396 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/03/2011 591,96SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004079002482003397 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 17/03/2011 152,25SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004080002482003627 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/03/2011 604,52SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004241002482003628 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 18/03/2011 4.550,76SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004242002482003644 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/03/2011 811,34SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004252002482003645 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 21/03/2011 440,53SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021004253002482004531 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 30/03/2011 240,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021005442

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,00002480004552 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 180,00SERVIÇOS BANCÁRIOS000003019005562

268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.580,13002482004569 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 15,22SERVIÇOS BANCÁRIOS000003021005579004407004570 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 1.104,35SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005580004407004571 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 657,03SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005581004407004572 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 928,86SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005582004407004573 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 729,26SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005583004407004574 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 960,86SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005584004407004575 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 1.800,82SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005585004407004576 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 1.335,65SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005586004407004577 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.81.00 31/03/2011 1.048,08SERVIÇOS BANCÁRIOS000005034005587

8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.971,90003925004585 007060 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 1.612,60FGTS497004599004912002927004586 007060 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 1,53FGTS497003739003684004181004587 007060 14.002 10.305.00372.184 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 7,90FGTS497004854005263



Equiplano Página: 11Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento003894004588 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 4.257,15FGTS495004568004874002895004589 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 3,06FGTS495003697003647003436004590 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 27,52FGTS495004194004329003440004591 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 29,13FGTS495004198004334004180004592 006560 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.13.01.00 31/03/2011 33,01FGTS495004853005262

2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 320,00001932003445 005790 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.28.00 18/03/2011 320,00MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA000001522002384

1069766-2 CAMILO ENGELMANN 401,20003407003928 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 401,20OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851002173004288

10781358-6 CARINE MAYARA BONIN 200,00002907003414 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 17/03/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000003707003663

105728-6 CARLA VANCELLI DIAS 200,00004227004561 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 31/03/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000004881005314

1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS 423,94003448004076 006990 14.002 10.304.00372.183 3.3.90.14.14.00 28/03/2011 240,00DIÁRIAS NO PAÍS497004206004344003447004077 007010 14.002 10.304.00372.183 3.3.90.33.01.00 28/03/2011 183,94PASSAGENS PARA O PAÍS497004205004343

105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI 2.329,20003383004011 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 2.329,20OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001419004264

1068466-8 CARMELITA KAUFERT 1.971,00003384004012 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 1.971,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851001925004265

8683-5 CARMEM LUCIA ZENI 240,00003021003379 006600 14.002 10.301.00352.178 3.3.90.14.14.00 16/03/2011 240,00DIÁRIAS NO PAÍS303003783003813

10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA 672,00003279003949 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 672,00OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 000001638004137

10774485-1 CAROLINE ANDREA POTTKER 2.152,67002362002802 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.01.01 04/03/2011 1.733,53VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000002983002983002363002803 007550 16.001 08.122.00022.196 3.1.90.11.42.00 04/03/2011 419,14FÉRIAS INDENIZADAS000002984002984

1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA 104,97002468002847 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.22.00 04/03/2011 104,97MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 511002525003126

11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME 75,00002990003528 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.17.00 18/03/2011 45,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000003524003779003281004029 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.17.00 25/03/2011 30,00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS369003497004140

1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 1.081,43001874002619 006160 13.004 15.451.00341.165 4.4.90.51.02.06 03/03/2011 904,58REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA507000439002334001875002620 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.99.04 03/03/2011 176,85MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 507000438002336

10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA 532,00003091003570 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.11.00 18/03/2011 532,00MATERIAL QUIMICO511002333003897

10714575-3 CELIA INES BACH GRAMS 839,00002681003565 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 18/03/2011 194,74VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102003516003386002679003566 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.42.00 18/03/2011 617,80FÉRIAS INDENIZADAS102003514003384002681003674 004100 09.005 12.365.00196.098 3.1.90.11.01.01 22/03/2011 26,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102003516003401

14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA 379,00001550003163 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 11/03/2011 379,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495001385001943

6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 23.509,09001672002707 006210 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 11.232,98MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000001199002099002488002763 003040 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 1.070,21MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 107000333003147001816002860 006530 14.002 10.301.00352.177 3.3.90.30.24.00 04/03/2011 623,12MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 495000360002265002538003073 000940 03.003 04.122.00082.023 3.3.90.30.24.00 11/03/2011 172,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000002445003218002715003455 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.24.00 18/03/2011 178,56MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000002255003436



Equiplano Página: 12Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002714003865 004510 10.002 27.811.00212.108 3.3.90.30.24.00 25/03/2011 1.553,10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000002252003435003111003894 003270 09.002 12.361.00176.076 3.3.90.30.24.00 25/03/2011 2.406,44MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 103002253003922003117003909 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.24.00 25/03/2011 5.877,28MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511002254003931003275003910 005480 12.003 18.541.00302.139 3.3.90.30.24.00 25/03/2011 395,40MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 511003882004133

9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 12.440,50002601003141 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 10.040,50DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003383003295002596003143 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 400,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003378003290002597003144 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 2.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833003379003291

249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS 8.827,97002505002835 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 1.726,72DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003046003168002892003521 003710 09.003 12.365.00196.090 3.1.50.41.03.99 18/03/2011 3.550,62DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003694003644002893003522 003750 09.003 12.365.00196.090 3.3.50.41.03.99 18/03/2011 3.550,63DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003695003645

8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED 25.879,67002501002834 007910 16.002 08.243.00436.204 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 5.588,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003042003164002502002838 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 6.331,32DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003043003165002503002839 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 10.360,35DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003044003166002598003145 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 600,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003380003292002599003146 008310 16.003 08.243.00436.216 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 3.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR833003381003293

2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA 12.769,02002500002833 007960 16.002 08.243.00436.205 3.3.50.41.01.99 04/03/2011 4.029,02DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003041003163002890003519 003710 09.003 12.365.00196.090 3.1.50.41.03.99 18/03/2011 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003692003642002891003520 003750 09.003 12.365.00196.090 3.3.50.41.03.99 18/03/2011 4.370,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003693003643

105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 475,00002704003603 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 18/03/2011 475,00MATERIAL FARMACOLÓGICO303001386003422

10659-3 CLARO S.A. 88,90003043003334 001430 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.92.39.00 15/03/2011 80,62OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000003843003841003042003335 001430 04.002 28.846.00000.034 3.3.90.92.39.00 15/03/2011 8,28OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000003842003840

10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME 28.156,18002484002602 000960 03.003 08.244.00451.024 4.4.90.51.01.99 02/03/2011 14.525,80OUTRAS EDIFICAÇÕES000003012003138002484002640 000960 03.003 08.244.00451.024 4.4.90.51.01.99 03/03/2011 668,55OUTRAS EDIFICAÇÕES000003012003137002498002666 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.99.99 04/03/2011 520,43DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000003039003161002696002949 005090 11.003 22.691.00241.126 4.4.90.51.01.99 10/03/2011 7.879,39OUTRAS EDIFICAÇÕES000001437003404003430003765 000960 03.003 08.244.00451.024 4.4.90.51.01.99 23/03/2011 4.562,01OUTRAS EDIFICAÇÕES000003012004316

11394-8 CLEA FERNANDES 200,00002656003065 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02 11/03/2011 200,00PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ 000003491003350

100681-9 CLECIO HORN 926,70003387003937 007420 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.30.07.99 25/03/2011 926,70OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 851003544004268

820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME 745,00002976003461 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.17.00 18/03/2011 745,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000001627003759

1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO 1.000,00002557003122 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003158003247

1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA 1.000,00002568003111 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 1.000,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003169003261

1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI 1.500,00002593003105 008080 16.003 08.241.00422.209 3.3.50.41.01.99 11/03/2011 1.500,00DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR000003375003287

6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA 499,11003355003953 002950 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.30.26.00 25/03/2011 418,11MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO000002108004211003307003988 003040 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.30.26.00 25/03/2011 81,00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO107002121004162

10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME 5.878,88002839003201 003060 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 14/03/2011 115,22DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107002385003569



Equiplano Página: 13Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002806003243 003420 09.002 12.361.00176.080 3.1.90.34.01.00 14/03/2011 1.763,66OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000002373003528002839003247 003060 09.002 12.122.00026.069 3.3.90.33.03.00 14/03/2011 4.000,00DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR107002385003591

498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 39.237,02003322003651 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 218,07SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004106004178003323003652 007350 15.002 04.602.00392.189 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 59,22SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004107004179003324003653 005460 12.003 18.541.00302.138 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 74,12SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004108004180003327003654 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 2.230,92SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004111004183003328003655 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 9.750,13SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004112004184003330003656 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 142,29SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004114004186003332003657 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 267,39SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004116004188003333003658 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 3.320,42SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004117004189003334003659 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 79,05SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004118004190003335003660 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 382,11SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004119004191003337003661 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 2.558,12SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004121004193003338003662 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 751,71SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004122004194003339003663 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 134,50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004123004195003329003664 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 2.374,45SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO104004113004185003331003665 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 3.203,99SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO104004115004187003336003666 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 7.122,77SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO000004120004192003320003667 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 4.616,17SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO303004104004176003321003668 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 369,35SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511004105004177003325003669 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 1.499,19SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511004109004181003326003670 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.44.00 21/03/2011 83,05SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO511004110004182

10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 12.468,75003296003952 000980 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.30.04.00 25/03/2011 12.468,75GÁS ENGARRAFADO000002386004158

5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA 1.440,00003025003485 004300 10.001 27.122.00022.102 3.3.90.39.99.60 18/03/2011 1.440,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000002364003817

13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.355,00002741002951 000260 02.001 04.122.00032.007 3.3.90.39.99.60 10/03/2011 1.355,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000001970003457

1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA 342,00003063003732 001330 04.002 04.123.00092.030 3.3.90.39.99.60 22/03/2011 342,00ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 000003861003863

3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA 1.848,00002453002563 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 01/03/2011 66,00TAXAS000001598003107002477002564 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 01/03/2011 66,00TAXAS000000197003135002005002565 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 01/03/2011 66,00TAXAS000000197002496002378002566 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 01/03/2011 99,00TAXAS000000197003002002415002567 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 01/03/2011 66,00TAXAS000001598003044002460002568 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 01/03/2011 33,00TAXAS000000426003116002523002613 009030 18.002 04.782.00492.230 3.3.90.47.10.00 03/03/2011 33,00TAXAS000000163003194002575002651 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 04/03/2011 33,00TAXAS000001598003252002657002947 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 10/03/2011 33,00TAXAS000001598003352002742002998 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 10/03/2011 99,00TAXAS000000426003458003048003331 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 15/03/2011 66,00TAXAS000001598003847003214003424 000790 03.003 04.122.00022.015 3.3.90.47.10.00 17/03/2011 33,00TAXAS000000426004060003211003425 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 17/03/2011 66,00TAXAS000001598004057003180003426 005260 12.001 18.122.00022.130 3.3.90.47.10.00 17/03/2011 33,00TAXAS000000167004006003138003427 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 17/03/2011 297,00TAXAS000003852003956003375003788 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 23/03/2011 363,00TAXAS000003852004256003539003797 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 24/03/2011 33,00TAXAS000001598004439004178004098 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 29/03/2011 66,00TAXAS000001598005255004199004166 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 29/03/2011 66,00TAXAS000001598005285004328004553 001820 05.004 04.121.00102.042 3.3.90.47.10.00 31/03/2011 33,00TAXAS000001598005447004330004556 005980 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.47.10.00 31/03/2011 198,00TAXAS000003852005449

10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 15.244,85



Equiplano Página: 14Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002535002617 006700 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.47.10.00 03/03/2011 15.244,85TAXAS303003106003215

1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA 219.015,33003261003432 006940 14.002 10.302.00362.182 3.3.71.41.99.01 17/03/2011 59.048,31TERMO DE PARCERIA - OSCIP496001603004117003132003592 006930 14.002 10.302.00362.182 3.3.72.39.99.06 18/03/2011 113.508,37SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO303003847003950003243004018 006930 14.002 10.302.00362.182 3.3.72.39.99.06 25/03/2011 46.458,65SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO303001601004097

11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 232.788,57000912001100 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 18/03/2011 (1.752,96)OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000000220000042000926001108 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.78.00 18/03/2011 (681,70)LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000000221000043002009002621 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 698,80OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001464002500002495002622 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 3.672,53OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001474003156002496002623 006640 14.002 10.301.00352.179 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 1.335,38OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303001470003158002454002624 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 497,63OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001469003108002456002625 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 1.426,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001473003111002438002626 002530 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 654,88OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001628003087002440002627 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 5.910,47OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104001466003090002442002628 002900 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 203,38OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001467003093002444002629 009340 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 128,07OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001460003096002379002630 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 3.228,24OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001456003003002380002631 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 148,23OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001457003005002379002898 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 26.119,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001456003004002380002899 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 1.199,27OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001457003006002381002900 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 577,50LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001458003007002454002901 004880 11.003 22.122.00022.119 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 4.026,27OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001469003109002455002902 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 1.759,30LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001476003110002456002903 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 11.541,24OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001473003114002457002904 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 6.909,21LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001472003115002495002905 000970 03.003 08.244.00452.025 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 29.714,12OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001474003157002494002906 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.46.00 04/03/2011 14.308,57SERVIÇOS DOMÉSTICOS000001475003155002438002907 002530 08.002 13.122.00022.057 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 5.298,53OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001628003088002439002908 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 2.315,22LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001629003089002442002909 002900 09.001 12.392.00202.067 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 1.645,57OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001467003094002443002910 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 719,04LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001468003095002444002911 009340 19.002 06.181.00062.242 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 1.036,17OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001460003097002445002912 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 452,76LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001459003098002382002913 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 6.543,66LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001455003008002440002914 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 47.821,08OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104001466003091002441002915 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 20.895,59LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104001465003092002010002916 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 2.712,77LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001463002502002009002917 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 5.653,67OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001464002501002496002918 006640 14.002 10.301.00352.179 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 10.804,44OUTRAS DESP.C/PESSOAL 303001470003159002497002919 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 4.721,04LIMPEZA E CONSERVAÇÃO303001471003160002662003170 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 11/03/2011 1.691,71OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001461003359002663003171 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.78.00 11/03/2011 739,20LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001462003360002382003581 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.78.00 18/03/2011 4.869,32LIMPEZA E CONSERVAÇÃO000001455003183002662003708 008500 16.003 08.244.00452.221 3.1.90.34.03.00 22/03/2011 209,09OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000001461003358004162004088 004260 10.001 27.122.00022.101 3.1.90.34.03.00 29/03/2011 3.035,42OUTRAS DESP.C/PESSOAL 000003416005237

11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA 24.339,99003071003415 004770 11.003 18.695.00251.116 4.4.90.51.02.01 17/03/2011 20.395,25PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000003072003870003459003811 004770 11.003 18.695.00251.116 4.4.90.51.02.01 24/03/2011 3.944,74PRAÇAS PARQUES E BOSQUES000003958004355

14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA EPP 20.125,00002511002632 009160 18.002 26.782.00492.238 3.3.90.39.21.00 03/03/2011 332,06MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002342003175002511003087 009160 18.002 26.782.00492.238 3.3.90.39.21.00 11/03/2011 6.708,33MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002342003178002511003495 009160 18.002 26.782.00492.238 3.3.90.39.21.00 18/03/2011 6.708,33MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002342003177002511003862 009160 18.002 26.782.00492.238 3.3.90.39.21.00 25/03/2011 6.376,28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000002342003176

14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA 5.650,00



Equiplano Página: 15Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento002410002897 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.57.00 04/03/2011 5.650,00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS303001322003039

11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 426.538,69003041003336 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.99.04 15/03/2011 7.523,70MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO 507003841003839004021003843 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.43.10 24/03/2011 250.666,31SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 507004661005034004022003844 006200 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.39.43.10 24/03/2011 24.979,69SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 507004662005035003637004054 000850 03.003 04.122.00022.017 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 22.060,49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004321005122003638004055 001000 03.003 08.244.00452.025 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 9.355,66SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004322005123003639004056 005800 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 2.834,50SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004323005124003640004057 005970 13.002 16.122.00502.155 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 178,27SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004324005125003641004058 004890 11.003 22.122.00022.119 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 15.854,19SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004325005126003642004059 007350 15.002 04.602.00392.189 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 152,53SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004326005127003643004060 005300 12.002 18.122.00022.131 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 149,54SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004327005128003644004061 005460 12.003 18.541.00302.138 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 168,82SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004328005129003647004062 002540 08.002 13.122.00022.057 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 18.545,23SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004331005132003649004063 002980 09.001 12.392.00202.067 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 1.290,20SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004333005134003651004064 004280 10.001 27.122.00022.101 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 10.264,45SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004335005136003652004065 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 4.673,94SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004336005137003653004066 009390 19.002 06.181.00062.242 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 1.598,29SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004337005138003654004067 009450 19.003 26.122.00022.243 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 2.650,23SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004338005139003648004068 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 13.135,94SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 104004332005133003650004069 003790 09.003 12.365.00196.090 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 5.005,71SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 104004334005135004040004070 008530 16.003 08.244.00452.221 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 7.448,93SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000004682005141003655004071 006690 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 14.257,31SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 303004339005140003645004072 005630 12.004 18.542.00292.145 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 533,03SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 511004329005130003646004073 005520 12.003 18.541.00302.140 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 12.820,53SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 511004330005131004089004074 006220 13.004 15.451.00342.168 3.3.90.39.43.20 28/03/2011 391,20SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 511004710005142

8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME 89,00002718003454 000330 02.001 04.122.00032.008 3.3.90.30.29.00 18/03/2011 89,00MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO000002160003439

1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 109.058,89002433002633 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 2.167,60OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104001505003076002509002634 006230 13.004 15.452.00332.169 3.1.90.34.03.00 03/03/2011 8.298,82OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511001507003172002433002831 003320 09.002 12.361.00176.078 3.1.90.34.03.00 04/03/2011 17.537,87OUTRAS DESP.C/PESSOAL 104001505003079002434002832 003380 09.002 12.361.00176.078 3.3.90.39.78.00 04/03/2011 3.753,42LIMPEZA E CONSERVAÇÃO104001506003081002508003428 006240 13.004 15.452.00332.169 3.3.90.39.99.02 17/03/2011 21.400,00LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 511001508003171002509003429 006230 13.004 15.452.00332.169 3.1.90.34.03.00 17/03/2011 55.901,18OUTRAS DESP.C/PESSOAL 511001507003173

105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 328,00001902002884 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 04/03/2011 328,00MATERIAL FARMACOLÓGICO495001387002367

5362-7 CRISTIANE SCHMIDT 244,19002956003321 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.42.00 15/03/2011 104,77FÉRIAS INDENIZADAS101003760003720002958003322 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 15/03/2011 120,44VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101003762003723002958003680 004010 09.005 12.361.00176.095 3.1.90.11.01.01 22/03/2011 18,98VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101003762003722

10701258-3 CRISTINA KOPP NECKEL DI BERTI 7.491,45002937003407 006080 13.004 15.451.00321.159 4.4.90.61.03.00 17/03/2011 7.491,45TERRENOS000002212003696

5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA 546,70001979002733 008820 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.30.16.00 04/03/2011 22,80MATERIAL DE EXPEDIENTE000001981002469002525003148 006660 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.23.00 11/03/2011 39,50UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS495001941003205003311003914 008320 16.003 08.243.00436.216 3.3.90.30.20.00 25/03/2011 484,40MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO833002399004166

12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME 220,00003376003857 008860 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.39.99.99 25/03/2011 150,00DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000001517004257003377003858 008860 17.002 08.244.00472.227 3.3.90.39.14.00 25/03/2011 70,00LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS 000001516004258

10780418-8 DAGOBERTO FAUSTINO DA SILVA 869,47003442003840 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 24/03/2011 59,72VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495004200004336003441004160 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.42.00 29/03/2011 348,46FÉRIAS INDENIZADAS495004199004335



Equiplano Página: 16Liquidação Conta Unidade Projeto/Atividade Natureza Data Valor LíquidoFonteEmpenhoPrevisão Pagamento003442004161 006550 14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.01.01 29/03/2011 461,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 495004200004337

1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 290,00003288003908 006190 13.004 15.451.00342.167 3.3.90.30.26.00 25/03/2011 290,00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO507002457004147

10780802-7 DANIELI ALINE PAETZHOLD 200,00001850002597 006670 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.31.99.02

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor · 2015. 8. 4. · Município de Toledo - 2011...

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