Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos Mês ... · correspondentes exigibilidades,...
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Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos Entidade: Data de Geração: 2169-BRASILETROS 13/03/2015 09:15:40 Mês de Referência: 01/2015 Plano de Gestão Administrativa Depósitos: Títulos Públicos: Títulos Privados: Ações: Operações Compromissadas: Participações em SPE: Derivativos Opções: Derivativos Termos: Derivativos Futuros: Derivativos Swaps: Empréstimos/Financiamentos: Carteira Imobiliária: Valores a Pagar/Receber: 45.357,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.139,85 04.764.174/0001-81 7.143.218,67 Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.143.218,67 44.217,49 Total Demonstrativo de Investimentos: 7.187.436,16 Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.187.436,14 Consolidação Contábil Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total Diferença: 0,02 Valor em R$ Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00 Observações: 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos 2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010). 3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
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Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
13/03/2015 09:15:40
Mês de Referência: 01/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
45.357,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.139,85
04.764.174/0001-81 7.143.218,67
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.143.218,67
44.217,49
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.187.436,16
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.187.436,14
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 0,02
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
15/04/2015 10:26:29
Mês de Referência: 02/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
41.318,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.130,37
04.764.174/0001-81 7.403.878,20
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.403.878,20
40.187,90
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.444.066,11
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.444.066,08
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 0,03
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
15/05/2015 14:26:47
Mês de Referência: 03/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
53.183,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.146,78
04.764.174/0001-81 7.388.863,34
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.388.863,34
52.037,19
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.440.900,53
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.441.125,84
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 225,31
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
02/06/2015 15:19:44
Mês de Referência: 04/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
46.685,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.147,55
04.764.174/0001-81 7.052.228,94
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.052.228,94
45.538,41
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.097.767,36
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.097.767,34
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 0,02
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
28/08/2015 15:58:53
Mês de Referência: 07/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
52.999,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.146,69
04.764.174/0001-81 7.292.713,02
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.292.713,02
51.853,04
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.344.566,06
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.344.564,90
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 1,16
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
17/09/2015 17:38:06
Mês de Referência: 08/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
51.783,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.690,92
04.764.174/0001-81 7.386.806,61
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.386.806,61
50.092,21
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.436.898,83
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.436.897,67
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 1,16
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
27/10/2015 14:45:18
Mês de Referência: 09/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
48.083,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.692,06
04.764.174/0001-81 7.564.758,20
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.564.758,20
46.391,91
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.611.150,11
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.611.148,96
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 1,15
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
07/12/2015 16:19:35
Mês de Referência: 10/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
51.570,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.692,06
04.764.174/0001-81 7.747.773,26
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.747.773,26
49.878,77
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.797.652,03
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.797.650,88
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 1,15
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
04/01/2016 11:30:13
Mês de Referência: 11/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
52.416,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.692,06
04.764.174/0001-81 7.834.687,42
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.834.687,42
50.724,01
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.885.411,43
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.885.410,28
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 1,15
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Relatório de Resumo do Demonstrativo de InvestimentosEntidade:
Data de Geração:
2169-BRASILETROS
29/02/2016 08:35:43
Mês de Referência: 12/2015
Plano de Gestão Administrativa
Depósitos:
Títulos Públicos:
Títulos Privados:
Ações:
Operações Compromissadas:
Participações em SPE:
Derivativos Opções:
Derivativos Termos:
Derivativos Futuros:
Derivativos Swaps:
Empréstimos/Financiamentos:
Carteira Imobiliária:
Valores a Pagar/Receber:
57.319,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.692,06
04.764.174/0001-81 7.730.224,12
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível ) - Total 7.730.224,12
55.627,00
Total Demonstrativo de Investimentos: 7.785.851,13
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): 7.785.849,97
Consolidação Contábil
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total
Diferença: 1,16
Valor em R$
Exigível Contingencial/Investimentos: 0,00
Observações:1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suascorrespondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (ResoluçãoCMN 3792/2009, art. 3º): + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado naconsolidação contábil é: a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVICnº 02, de 18/05/2010).3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteirasdefinido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
