Face Última R$/Cota Data Pgto. Valor de

Face

Valor de

Mercado

Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 145,067 100 116,94 0,900 13/12/2013 0,90% 0,77%

Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 138,689 100 139,00 1,076 13/12/2013 1,08% 0,77%

BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4126,199 1000 3850,00 30,157 13/12/2013 3,02% 0,78%

BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 103,240 100 104,65 0,753 13/12/2013 0,75% 0,72%

BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,631 100 78,90 0,155 13/12/2013 0,16% 0,20%

BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 114,50 1,034 13/12/2013 1,03% 0,90%

BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 129,531 100 123,10 0,941 19/12/2013 0,94% 0,76%

BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 104,048 100 77,00 0,750 13/12/2013 0,75% 0,97%

BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,578 100 73,79 0,567 30/12/2013 0,57% 0,77%

Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 93,528 100 82,00 0,730 06/12/2013 0,73% 0,89%

BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 171,075 100 134,65 0,960 13/12/2013 0,96% 0,71%

BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 109,262 100 110,70 1,368 13/12/2013 1,37% 1,24%

BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 95,043 100 89,20 0,844 13/12/2013 0,84% 0,95%

Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 1155,764 1000 660,00 4,332 13/12/2013 0,43% 0,66%

Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1423,998 1000 1171,00 9,100 23/12/2013 0,91% 0,78%

CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 96,907 100 77,00 0,750 13/12/2013 0,75% 0,97%

CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2043,446 1000 1597,00 13,700 13/12/2013 1,37% 0,86%

CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1144,874 1000 1135,00 9,400 13/12/2013 0,94% 0,83%

CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1265,862 1000 1080,00 8,700 13/12/2013 0,87% 0,81%

CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1682,623 1000 1405,00 11,600 13/12/2013 1,16% 0,83%

CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1033,726 1000 990,00 8,400 13/12/2013 0,84% 0,85%

Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2246,891 1000 1790,00 14,352 13/12/2013 1,44% 0,80%

Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 2727,483 1000 4120,00 27,938 12/12/2013 2,79% 0,68%

Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 176,343 100 221,00 1,784 10/12/2013 1,78% 0,81%

Europar Banif EURO11 03/12/2002 203,547 100 174,00 1,300 13/12/2013 1,30% 0,75%

Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 109,172 100 119,60 1,048 13/12/2013 1,05% 0,88%

Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1162,974 1000 538,99 0,000 - 0,00% 0,00%

Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 9,180 3,7 9,89 0,067 06/12/2013 1,81% 0,68%

GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 138,183 100 184,94 1,225 23/12/2013 1,23% 0,66%

Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 250,151 100 224,89 1,879 20/12/2013 1,88% 0,84%

Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 159,058 100 170,99 1,462 06/12/2013 1,46% 0,85%

Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 241,498 100 275,00 6,636 06/12/2013 6,64% 2,41%

Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,316 100 334,99 2,570 06/12/2013 2,57% 0,77%

JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 103,438 100 67,00 0,387 09/12/2013 0,39% 0,58%

JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1074,174 1000 899,90 10,119 20/12/2013 1,01% 1,12%

JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 976,188 1000 980,00 37,079 20/12/2013 3,71% 3,78%

Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 1591,657 1012,3 1258,00 8,800 13/12/2013 0,87% 0,70%

Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 897,770 1000 465,00 4,495 23/12/2013 0,45% 0,97%

Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1778,041 1000 1110,00 6,453 13/12/2013 0,65% 0,58%

Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 145,421 56,83 141,00 0,800 18/12/2013 1,41% 0,57%

Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1524,518 1000 1160,00 9,780 13/12/2013 0,98% 0,84%

Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 809,474 1000 498,00 3,500 13/12/2013 0,35% 0,70%

Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1808,174 1000 1420,00 9,476 20/12/2013 0,95% 0,67%

Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1656,290 1000 1088,00 9,410 20/12/2013 0,94% 0,86%

Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,196 100 360,00 2,760 13/12/2013 2,76% 0,77%

Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 100,590 100 82,00 0,602 13/12/2013 0,60% 0,73%

RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 37,435 100 72,45 0,442 13/12/2013 0,44% 0,61%

RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 172,839 100 159,78 1,107 13/12/2013 1,11% 0,69%

RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 78,505 100 70,00 0,398 13/12/2013 0,40% 0,57%

REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 981,232 1000 750,00 5,500 13/12/2013 0,55% 0,73%

Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 670,141 1000 650,27 13,430 09/12/2013 1,34% 2,07%

Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 96,624 100 99,35 1,010 09/12/2013 1,01% 1,02%

Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,842 0,7 1,57 0,012 13/12/2013 1,69% 0,75%

Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 87,793 100 79,75 0,833 13/12/2013 0,83% 1,04%

Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 96,904 103 91,25 0,667 13/12/2013 0,67% 0,73%

Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 98,517 100 89,99 0,730 13/12/2013 0,73% 0,81%

Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 585,678 100 589,90 2,950 13/12/2013 2,95% 0,50%

Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 101,796 100 64,99 0,350 20/12/2013 0,35% 0,54%

SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 96,864 102 84,19 0,771 06/12/2013 0,77% 0,92%

Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,643 1 2,09 0,016 20/12/2013 1,61% 0,77%

TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 97,210 101 68,30 0,670 - 0,67% 0,98%

Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3216,412 1000 3110,00 23,605 12/12/2013 2,36% 0,76%

Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 190,865 100 201,00 1,438 20/12/2013 1,44% 0,72%

TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 113,982 100 104,50 0,817 23/12/2013 0,82% 0,78%

VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 106,472 100 79,50 0,750 06/12/2013 0,75% 0,94%

Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 1071,258 1000 780,00 1,939 13/12/2013 0,19% 0,25%

Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,380 100 110,20 1,200 13/12/2013 1,20% 1,09%

(*) Não disponivel na data de publicação deste relatório.

Rentabilidade %Valor

PatrimonialFundos Administrador Código

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Cotação (R$)

Relatório de Cotações e Rentabilidade dez/13 1/5

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