Reunião de Executivos 13/11/2014 Chapecó. Processo Financeiro Contas a Pagar Contas a Receber ou...
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Reunião de Executivos13/11/2014
Chapecó
MÓDULO FINANCEIRO
Processo Financeiro
Contas a Pagar
Contas a Receber ou Faturamento
Acompanhamento
Contas a Receber - Faturamento
• Faturamento Mensal• Cadastro de Serviços Temporários e Permanentes;• Consumo dos serviços automáticos do SPC pelo Associado;• Convênios• Campanhas
• Operações de Balcão• Com Associados ou não• Declarações• Outros Serviços (cursos, locações, etc.)• Recebimentos de Faturas
Contas a Pagar• Cadastrar compromissos a pagar:
• Fornecedores;• Produtos ou serviços que estão sendo adquiridos (despesas); • Classificar os produtos ou serviços segundo um plano de contas financeiro (apropriação financeira)• Efetuar lançamentos por centro de custo – Documentar com históricos sempre que possível• Cadastrar/agendar os compromissos.
• Registrar o pagamento:• Informar a data de pagamento• Forma de pagamento (dinheiro, cheque, etc)• Origem dos recursos utilizados no pagamento (caixa, conta corrente)• Documentar com histórico• Armazenar comprovantes de pagamento
Acompanhamento
• Fechamento de Caixa• Movimentar Recursos Financeiros (transferências)• Apurar Resultado • Controlar Inadimplência• Enviar informações para Contabilidade
Principais Funções• Cadastros (fornecedores, associados,
terceiros, produtos, serviços);• Agendamento de compromissos financeiros;• Registro e quitação de compromisso –
lançamento simplificado;• Armazenamento do comprovante de
pagamento no sistema;• Rateio por centro de custos;
Principais Funções• Geração de boleto avulso – Para associados
e/ou terceiros• Múltiplos Boletos avulsos;• Projeção/Orçamento – com base no passado
alimentado no sistema• Transferência de recursos entre contas;• Faturamento para terceiros (não associados);• Controle de saldo;• Integração com a contabilidade
Apropriação Financeira É um conjunto de contas para registro de fatos da entidade com o objetivo de se manter uma escrituração financeira
de forma organizada. Basicamente divide-se em dois grandes grupos,
Receitas e Despesas.
Centro de CustosSubdivisão da entidade em uma
fração menor com a finalidade de apurar o resultado (receita –
despesas) para esta subdivisão.
APROPRIAÇÃO FINANCEIRA
CENTRO DE CUSTOS
RATEIO POR CENTRO DE CUSTOS
FONTE DE RECURSOS
DESPESAS
FORNECEDORES
GESTÃO DE COMPROMISSOS
LANÇAMENTO SIMPLIFICADO
AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ENTRADAS NO CAIXA – RECEBIMENTOS FEITOS NO BALCÃO
DA CDL
RELATÓRIOS
RELATÓRIO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS
APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS
MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
Check-list de Implantação• Cadastrar Apropriação Financeira (Plano de
Contas Financeiro)• Cadastrar Centros de Custos• Cadastrar Fonte de Recurso• Cadastrar Despesas• Vincular Serviços (receitas) com as apropriações
financeiras e centro de custo• Cadastrar Fornecedores
NOVIDADES E MELHORIAS NO SISPC
Baixa de Faturas Perdidas
Busca de Associados
LIMITE DE CRÉDITO
Área para publicação de materiais para os associados
Área do Associado
Disponibilizando Materiais
LANÇAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES
Lançamento de Serviços Temporários e Permanentes
Reativação Automática de Associados
Se o associado estiver suspenso pelo motivo FALTA DE PAGAMENTO, então no momento em que a baixa do título for executada no sistema, o associado será reativado. A reativação não ocorrerá caso o associado possua mais de uma fatura em aberto.
Federativa – Associado suspensoREGRAS:– Bonificação passa a ser aplicada no mês
subsequente ao da suspensão;– Situação pode se estender por no máximo 90 dias;– Caso o associado seja cancelado durante o período de
suspensão, a federativa não será cobrada;– Havendo a reativação do associado, a federativa volta a ser
cobrada, inclusive o retroativo;– Não havendo a reativação do associado, a partir do
terceiro mês a FCDL volta a cobrar a federativa, inclusive o retroativo.
DEMONSTRAÇÃO NA FATURA DA FCDL
Mensalidade Federativa ................................................................. 100Mensalidade Federativa MEI ............................................................ 10Crédito Mensalidade Federativa (associados suspensos) ............. 05Mensalidade Federativa – Associados Reativados ....................... 10Mensalidade Federativa – Associados Reativados (retroativo) .... 30
Relatório Histórico de Acessos
Associado Distribuidor– Novo tipo de associado (matriz, filial, ...,
Distribuidor);– Terá acesso a apenas às consultas 26 e 64, em
formato de declaração;– Não poderá fazer registros e cancelamentos;– Não poderá usar nenhum outro recurso do sistema;– Tem por função trazer para dentro do sistema
aqueles associados que revendem consultas ao público em geral – lan houses, lotéricas, etc;
DEOCLIDES PEREIRA QUEVEDO JUNIORCOORD. DESENVOLVIMENTO
[email protected](48)3251-5340
MUITO OBRIGADO