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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dez/17 INFORMAÇÕES CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA -7486 CONTA-1079-7 CAIXA ECONOMICA RPPS SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2.788.659,62 CAIXA FI BRASIL IMA-135 TP Ri` LP 13.360.211,64 SALDO BANCÁRIO TOTAL 16.148.871,26 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS TOTAL - DESPESAS A SEREM COMPENSADAS Total - CONCILIAÇÃO RECEITAS TOTAL - SALDO CONTÁBIL 1 16.148.871,26 El-

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dez/17 INFORMAÇÕES CONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA -7486

CONTA-1079-7 CAIXA ECONOMICA RPPS

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2.788.659,62

CAIXA FI BRASIL IMA-135 TP Ri` LP 13.360.211,64

SALDO BANCÁRIO TOTAL 16.148.871,26

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL -

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

TOTAL -

SALDO CONTÁBIL 1 16.148.871,26

El-

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C441 4 Extrato para simples Conferência 420

Conta: 0748.006.00001079-7 Período de 0111212017 a 3111212017 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE E Abert: 28/1212009 CPF/CNPJ: 10.778.20110001-78 Limite Flutuante GIM: 000 - Limite Chegue Azul: 0,00 - Valor Bloqueado Judicial : 0,00

Data_Mov 1 Histórico 1NrDoc1 Valor 1_Tv 1 Saldo Ts 1

Página 1 de 1

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SIDM'F https:/ s idinf.caixa. siduli f Coni roi ler extrato exlratol'undolnvestirnentc

1 ̂IXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

1Nome da Agência Código lOperação Emissão ITAPIPOCA, CE 0748 - 5464 0910112018 _J Fundo CNPJ do Fundo I!nio das Atividades do Fundo

AIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1 10.740.67010001-06 2810512010 j Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 3011112017 Cota em. 2911212017

0,5678 10,9332 1 10,9332 _jj 2.20312___j[ i__i Administradora

Nome Endereço 'CNPJ da Administradora 1 Caixa Econômica Federal S - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasilia/DF 00. 360.305/OPPj-04

Cliente

NDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO do Peifil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em T râ n sito*

(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

F/CNPJ Conta Corrente 10.778.20110001-78 1 006.00001079-7

Data da Avaliação

Valor em R$ 2 772.914.18C

0.00 0.00

15.745.44C 000 0.00 0.00

2.788 659 62C 0.00

Valor R$

Mês/Ano 'FoI.'a 1212017 01101 1

0k/e de Cotas 1 258.627.71 4027

0.000000 0.000000

1 258627.714027

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0.00

Informações ao Cotista Consulte sou extrato de fundcs exciusivamence l:'nrt Fi:'': ::.: . prática e segura, e beneficie-se de todas as va:aons qui 05 .. proporcionam. Fale com seu Gerente para SOi1itaL

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas desr.sas morss,i. dos extratos, você contribui para prese:vaçào do trni;en 1 e.i

1 de 0901 2018 15:06

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SIDMF

https:.'!sidmf.caixa. sidmí('ontrolkr. extiatoextratoFundolnvcstimente

«láVA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

lrvome da Agência ICÕdigo lOperação Emissão ITAPIPOCA, CE L 0748j5187 - 09/01/2018 _J Fundo ICNPJ do Fundo jInicio das Atividades do Fundo

AIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 1 11.060.913/0001-10 290612010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em' 3011112017

1 0,8688 12.3816 12,3816 2400410

Administradora

INome Endefeço

aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasilia/DF - -

Cota em' 29/1212017

. — 2.421265 . _i

iCNP.1 da Administradora

00.360.30510001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente ImésIAno lFolha

IFUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO 10.778.20110001-78 006.00001079-7 1212017 i 01101

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 13,245.136,58C 5517864.271785 Aplicações 0.00 0.000000 Resgates 0.00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 115.07506C IRRF 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 000 Saldo Bruto 13,360 211.64C 5517.864.271785 Resgate Bruto em Trânsito 0.00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0.00 0.00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos ex usvamenr re. ' ...... prática e scgura, e beneficie-se de todas as proporcirnarn. Faie cem sei: Gerenre para extraro pelos Correios. Além de reduzir suas despcsa: ..','i ::i. :'..' ..... dos extratos, você contribui para preservação d ro:' ..

1 de 09'012018 15:06

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dez/17 INFORMAÇÕES CONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA -7486

CONTA- 1.109-5(PMA)

1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 0,43 1

SALDO BANCÁRIO TOTAL 0,43

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL -

q

Total -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

TOTAL -

SALDO CONTÁBIL 0,43

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CAÍ.TA Extrato das Contas Individuais

OrFgeir do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

•..

27/12 112017 000000 REM BASICA

29/1212017 - Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

748600009

0748/013/00001109-5

PM AMON1ADI.

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Ta

0,00000000 0,60 0,43C

0,43C

111

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -

-

INFORMAÇÕES CONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - 7486

CONTA: 1.165=3 (PMA-REGATA DE CANOA)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 5.794,26

SALDO BANCÁRIO TOTAL 5.794,26

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCIUACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

1 SALDO CONTÁBIL 1 5.794,26 1

EL

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CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

dovConta CAIXA:

Conta Referância:

Ndrne:

Peío&.

.129112/2017 - Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

748600009

0748/006/00001165-3

PMA REGATA DE CANOAS DE ICARA!

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R;

0,00

111

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CAÍ" Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

[Nome da Agência Código loperação são IITAPIPOCA, CE 0748 1 0055 1 1510112018

Fundo CNPJ do Fundo Ilnlcio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 02110/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112017 Cota em: 2911212017

1 01406 II 4,6493 II 4,6493 II 5,834730 II 5,842934

Administradora

[Nome Endereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

INome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMês/Mo LFolha 1

Perfil do Investidor Pata da

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 5.786,13C 991,671107 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 8,13C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 5.794,26C 991,671107 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 (') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista Ccnsulce seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagern ds extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço .ie e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

https://sidmfextrato.caxa.gov.br/sidmfextratoIControlIer/extratoextratoFundoInvestimento 1/2

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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -

-

INFORMAÇÕES CONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA -7486

CONTA: 1.292-7 (FMS AMONTADA)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA 108.075,18

SALDO BANCÁRIO TOTAL j 108.075,18

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

ITotal 1 -

CONCIUACÃO RECEITAS

ITOTAL 1 -

1 SALDO CONTÁBIL 11 1 108.075,18 1

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úQú Extrato para simples Conferência #20

Conta: 0748.006.00001292-7 Período de 0111212017 a 3111212017 Nome: FMS AMONTADA Abert: 0810112015 CPF/CNPJ: 11.872.40410001-91 Limite Flutuante GIM: 0,00 - Limite Chegue Azul: 0,00 - Valor Bloqueado Judicial : 0,00

Data Mov 1 Histórico 1 NrDoc 1 Valor 1 Tv 1 Saldo Ts

Página 1 de 1

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