SANTA CASA DE MISERICRDIA DE SANTO AMARO CNPJ/MF: 57.038.952/0001-11

Demonstraes financeiras consolidadas correspondentes aos exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Contedo: Pginas: Relatrio dos Auditores Independentes 1 Balano Patrimonial 3 Demonstrao do Dficit 4 Demonstrao dos Resultados Abrangentes 5 Demonstrao das Mutaes do Passivo a Descoberto 6 Demonstrao dos Fluxos de Caixa 7 Notas Explicativas s Demonstraes Financeiras 8

1

RELATRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAES FINANCEIRAS

Diretoria e associados da Santa Casa de Misericrdia de Santo Amaro So Paulo, SP. Examinamos as demonstraes financeiras da Santa Casa de Misericrdia de Santo Amaro, que compreendem o balano patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstraes do resultado, das mutaes do passivo a descoberto dos fluxos de caixa para o exerccio findo em 31 de dezembro de 2012, assim como o resumo das principais prticas contbeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administrao sobre as demonstraes financeiras A Administrao da entidade e responsvel pela elaborao e adequada apresentao dessas demonstraes financeiras de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil aplicveis s Entidades sem Finalidades de Lucros (ITG 2002) e de pequeno e mdio porte (NBC TG 1.000), e pelos controles internos que ela determinou como necessrios para permitir a elaborao de demonstraes financeiras livres de distoro relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade de expressar uma opinio sobre as demonstraes financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigncias ticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurana razovel de que as demonstraes financeiras esto livres de distoro relevante. Uma auditoria envolve a execuo de procedimentos selecionados para obteno de evidncia a respeito dos valores e divulgaes apresentados nas demonstraes financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliao dos riscos de distoro relevante nas demonstraes financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliao de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaborao e adequada apresentao das demonstraes financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que so apropriados nas circunstncias, mas no para fins de expressar uma opinio sobre a eficcia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, tambm, a avaliao da adequao das prticas contbeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contbeis feitas pela administrao, bem como a avaliao da apresentao das demonstraes financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidncia de auditoria obtida suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinio.

2

Opinio Em nossa opinio, as demonstraes financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posio patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericrdia de Santo Amaro, em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operaes, os seus fluxos de caixa para o exerccio findo em 31 de dezembro de 2012, de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, aplicveis s Entidades sem Finalidades de Lucros (ITG 2002) e de pequeno e mdio porte (NBC TG 1.000). nfase As demonstraes financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negcios da sociedade, a qual tem sofrido contnuos prejuzos operacionais e apresentado deficincia de capital de giro. Os planos da entidade, com relao a este assunto, esto descritos nota explicativa n 20. As demonstraes financeiras no incluem quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas. Outros assuntos A resoluo n 1409/12 do CFC ITG 2002 item 19 tornou obrigatrio a mensurao e o reconhecimento do trabalho voluntrio pelo valor justo dos servios realizados como se houvesse o desembolso financeiro e o respectivo registro desse fato na demonstrao do resultado do exerccio. Apesar da Santa Casa de Misericrdia de Santo Amaro utilizar o trabalho voluntrio no foi possvel efetuar um levantamento adequado. Conforme nota explicativa n 23 a Santa Casa est elaborando novos controles internos para atender essas exigncias a partir de 2013

So Paulo, 16 de abril de 2013.

COKINOS & ASSOCIADOS OSVALDO FERNANDES JR DEMTRIO COKINOS Auditores Independentes S.S. Contador Contador

CRC-2SP 15.753/O-0 CRC-1SP-256.709/O-9 CRC-1SP-120.410/O-2

Registro CVM 7.739

8

Santa Casa de Misericrdia de Santo Amaro

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Santa Casa de Misericrdia de Santo Amaro, fundada em 15 de Dezembro de 1895, uma associao

beneficente que se prope ao exerccio da caridade. A entidade tem por objeto a prestao de servios

hospitalares para tratamento de doentes de todos os nveis econmicos e sociais, sem distino de

nacionalidade, raa, cor, credo religioso ou poltico, obrigando-se, como instituio beneficente e

filantrpica, a manter leitos e servios hospitalares para uso pblico gratuito de pessoas carentes.

A Entidade foi declarada de utilidade pblica federal, estadual e municipal conforme Decreto n 94.055,

de 24 de fevereiro de 1987, Decreto n 1.351, de 14 de dezembro de 1951, e Decreto n 10.792, de 18 de

dezembro de 1973, respectivamente.

Como entidade de utilidade pblica e sem fins lucrativos, a Entidade imune a contribuies e impostos

federais, estaduais e municipais, de acordo com as disposies da Constituio Federal. Em decorrncia

da publicao da MP 446/2008 publicada em 10/11/2008 a entidade obteve deferimento da renovao

de seu Certificado das Entidades Beneficentes de Assistncia Social na rea da Sade (CEBAS

SADE) com validade para o trinio 1/06/2010 31/05/2013.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLTICAS CONTBEIS

As Demonstraes financeiras so elaboradas e apresentadas em observncia Resoluo CFC

1.409/2012 que aprovou ITG - 2002, aplicveis s Entidades sem Finalidades de Lucros e em

conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Mdias Empresas. A emisso das

presentes demonstraes financeiras foram concludas e aprovadas pela diretoria em 25/03/2013.

Base de preparao e a apresentao A elaborao das demonstraes financeiras em conformidade

com a NBC TG 1000 requer o uso de certas estimativas contbeis e tambm o exerccio de julgamento

por parte da administrao no processo de aplicao das polticas contbeis, no havendo, todavia, reas

ou situaes de maior complexidade que requeiram maior nvel de julgamento ou estimativas

significativas para as demonstraes contbeis:

a) Moeda principal e apresentao

As demonstraes financeiras esto sendo apresentadas em Reais que a moeda principal da

entidade.

b) Caixa e equivalentes de caixa;

Compreendem os saldos da caixa, depsitos bancrios vista e aplicaes financeiras. Essas

aplicaes financeiras esto demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos at as datas

de encerramento dos exerccios.

c) Contas a Receber;

9

Representam os valores a receber por servios hospitalares prestados.

d) Proviso para crditos de liquidaes duvidosas;

Constituda pelo valor estimado para cobrir perdas provveis na realizao das contas a receber.

e) Estoques;

Avaliados pelo custo mdio de aquisio, inferior ao valor de realizao.

f) Imobilizado;

Demonstrados pelo valor de custo de aquisio, sendo as depreciaes est sendo calculadas pelo

mtodo linear com base no prazo de vida til estimada de seus bens e deduzido do valor recupervel

sempre que h indicaes de perdas por deteriorao.

g) Passivos;

Demonstrados aos valores conhecidos ou calculveis, acrescidos, quando aplicvel, dos

correspondentes encargos e das variaes monetrias incorridas at a data de encerramento dos

exerccios, levando em considerao a legislao vigente ou as clusulas contratuais.

h) Impostos a recolher sobre folha de pagamento;

Os impostos a recolher sobre folha de pagamento (Fundo de Garantia do Tempo de Servio FGTS,

Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, Programa de Integrao Social PIS e Instituto

Nacional do Seguro Social INSS) so reconhecidos obedecendo ao principio da competncia.

i) Subvenes;

A politica de contabilizao das subvenes governamentais esto de acordo com a resoluo do

CFC-1.143/08 em contas patrimoniais e de resultado conforme sua realizao.

j) Receitas e despesas;

Apropriadas pelo princpio da competncia dos exerccios, exceto as doaes espontneas registadas

no momento de sua realizao.

3. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA 2012 2011

Sem Restrio

Caixa 18.587 14.023

Banco conta de movimento 779.040 111.267

Aplicaes financeiras 739.849 2.650.677

Total 1.537.476 2.775.967

Com Restrio

Banco conta de movimento (Contrato de gesto- SMS) 500.010 10

Aplicaes financeiras Ministrio da sade FNS 247.485 232.289

Aplicaes financeiras (Contrato de gesto SMS) 50.587 271.825

Total 798.082 504.124 Total sem restrio + com restrio 2.335.558 3.280.091

4. CONTAS A RECEBER

2012 2011

Sem Restrio

Convnios particulares 1.634.655 1.981.239

10

Total 1.634.655 1.981.239

Com Restrio

Convnios SMS/SP SUS 5.584.645 3.417.090

Proviso para devedores duvidosos (72.924) (48.034)

TA 10/2012. Custeio reequilbrio Contrato Gesto OS. 673.754 -

Custeio fixo recebido parcial ano 2011 Contrato Gesto OS 172.400 -

Total 6.357.875 3.369.056

Total sem restrio + com restrio 7.992.530 5.350.295

5. ESTOQUES 2012 2011

Farmcia 70.139 63.373

Material de enfermagem 71.053 77.602

Material em geral 86.729 60.767

Total 227.921 201.742

6. OUTROS CRDITOS

2012 2011

Depsitos Judiciais 262.305 246.845

Crditos a Recuperar 33.043 245.613

Total 295.348 492.458

7. IMPOSTOS A RECUPERAR 2012 2011

FGTS a recuperar 77.555 75.009

Refis a recuperar 226.153 232.247

Total 303.708 307.256

8. IMOBILIZADO 2012 2011

Nomenclatura

Taxa anual

depreciao

- %

Custo

Depreciao e

amortizao

Custo

Depreciao e

amortizao

Terrenos - 17.216.000 - 17.216.000 -

Edifcios 4 10.033.000 6.160.175 10.033.000 5.760.105

Mquinas e equipamentos 10 6.366.603 3.536.983 6.230.453 3.009.476

Equiptos. de informtica 20 312.168 292.341 262.489 252.946

Mveis e utenslios 10 2.319.777 2.127.717 2.270.037 1.872.532

Veculo 20 64.526 64.526 64.526 68.530

Equipamentos de telefonia 20 18.103 18.007 17.829 15.126

Total 36.330.177 12.199.749 36.094.334 10.978.716

Lquido 24.130.427 25.115.618

11

Detalhamento do custo:

Nomenclatura

Saldo inicial (+) Entradas (-) Sadas Saldo final

2012

Terrenos 17.216.000 - - 17.216.000

Edifcios 10.033.000 - 10.033.000

Mquinas e equipamentos 6.230.453 279.304 143.154 6.366.603

Equiptos. de informtica 262.489 53.061 3.382 312.168

Mveis e utenslios 2.270.037 236.581 186.841 2.319.777

Veculo 64.526 - - 64.526

Equipamentos de telefonia 17.829 1.086 812 18.103

Total do custo 36.094.334 570.032 334.189 36.330.177

Detalhamento da depreciao:

Nomenclatura

Saldo inicial (+) Entradas (-) Sadas Saldo final

2012

Terrenos - - - -

Edifcios 5.760.103 400.072 - 6.160.175

Mquinas e equipamentos 3.009.423 557.322 29.763 3.536.983

Equiptos. de informtica 252.814 42.439 2.911 292.341

Mveis e utenslios 1.872.532 343.610 88.425 2.127.717

Veculo 68.530 - 4004 64.526

Equipamentos de telefonia 15.126 3.319 439 18.006

Total do custo 10.978.528 1.346.762 125.542 12.199.749

No houve necessidade de constituir proviso para desvalorizao em 31/12/2012.

9. EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Taxa anual de juros - %

2012

2011

Curto prazo:

Emprstimos Caixa Econmica Federal 15,39 4.140.022 3.666.704

Emprstimos pessoas fsicas. 34 a 36 107.000 107.000

Emprstimos Banco Real 18,02 - 2.106.876

Subtotal 4.247.022 5.880.580

Longo prazo:

Emprstimos Caixa Econmica Federal 15,39 14.835.083 5.683.684

Emprstimos Banco Real 16,76 - 3.160.314

Subtotal 14.835.083 8.843.998

Total 19.082.105 14.724.578

Em 26 de junho de 2012, a Entidade obteve emprstimo de R$ 20.000.000 na Caixa Econmica Federal

para custear as operaes do hospital. Os juros foram calculados com a taxa de 15,39% ao ano, sendo o

vencimento da ltima parcela em 02 de julho de 2016.

12

Em 31 de dezembro de 2012, a Entidade mantm trs emprstimos com pessoas fsicas, com juros de

2,80% a 3,00% ao ms, pagos mensalmente. O valor do principal no possui vencimento definido.

10. FORNECEDORES 2012 2011

Fornecedores materiais hospitalares 2.459.998 1.378.660

Prestadores de servios mdico-hospitalares 4.594.336 4.245.497

Outros prestadores de servios 613.692 786.534

Total 7.668.026 6.410.691

11. OBRIGAES TRABALHISTAS

2012

2011

Salrios a pagar 1.202.326 1.086.823

Proviso de frias e encargos 2.539.407 2.310.032

Acordos trabalhistas a pagar 31.670 87.253

Total 3.773.403 3.484.108

12. CONTAS A PAGAR

2012

2011

Sabesp (a)

Sabesp Parcelamento (a)

35.581

227.370

36.425

218.167

Contas a pagar Eletropaulo (b) 43.200 40.408

Eletropaulo - Parcelamento (b) 144.396 144.396

Outros 219.961 210.039

Verbas a aplicar 184 2.347

Taxa do lixo Parcelamento (c) 296.474 111.605

Total 967.166 763.388

Longo Prazo:

Sabesp Parcelamento (a) 3.428.260 3.508.423

Eletropaulo - Parcelamento (b) 252.693 397.089

Verbas a realizar 19.566 14.210

Taxa do lixo Parcelamento (c) 1.362.321 1.737.702

5.062.840 5.657.424

(a) A dvida de R$ 7.282.715 em 31 de dezembro de 2007 compreende os servios prestados pela Sabesp no perodo de dezembro de 1988 a dezembro de 2007. Desse montante, R$ 4.586

correspondem aos servios prestados no perodo dezembro de 1988 a julho de 2001 e em 2008 foi

realizado o um acordo aps a reviso dos valores e celebrado uma negociao para parcelamento em

99 parcelas. Corrigidas com base na IPC/FIPE.

13

(b) Referem-se a contas de fornecimento de energia em atraso atualizadas at a data do balano e acordo firmado em 22/10/2010 no valor de R$ 721.988,30 em 60 parcelas sem correo.

(c) A entidade em 2009, 2010 e 2011 aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), no parcelamento da taxa do lixo em 120 parcelas, do perodo de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e

2009 total dos parcelamentos R$ 1.955.842,30.

13. PROVISES PARA ENCARGOS TRABALHISTAS E IMPOSTOS

2012 2011

INSS - Recolher 200.593 201.575

INSS Parcelamento 240 meses (a) 5.522.599 5.395.296

Parcelamento IR, PIS antigo Refis (b) 936.870 944.214

FGTS - Parcelamento 240 meses (c) 3.157.069 3.255.718

IRRF - Recolher 375.115 383.761

IRRF - Parcelamento 240 meses (d) 2.894.796 2.917.323

PIS 30.154 27.297

FGTS Recolher 187.563 170.796

IPTU (e) 4.452.980 4.104.799

Outros 626.111 766.202

Total 18.383.850 18.166.981

Curto prazo 6.338.109 6.049.253

Longo prazo 12.045.741 12.117.728

(a) A entidade em outubro de 2007 aderiu ao programa lei n 11.345 de 14/9/2006 e decreto n 6.187 de 14/8/2007, (Time mania) no re-parcelamento do Refis e parcelamento das demais dividas em 240

meses. Perodo de 1998 a 2000, antigo Refis R$ 1.845.836 divida ativa 2.001 a 2.003 R$ 2.478.868,

em 2004 os meses de janeiro, novembro e dezembro R$ 90.274 totalizando a divida em 31/12/2007

de R$ 4.414.977.

(b) Os valores de IR e PIS do perodo de 1.998 a 2.000 do antigo Refis foram includos no re-parcelamento de 240 meses.

(c) Em 30/11/2007 re-parcelamento da divida em 240 meses com acrscimos dos meses de janeiro, fevereiro e maro de 2.007, totalizando em R$ 3.670.428.

(d) Os valores de IRRF, PIS, COFINS e CSL do perodo de 2000, 2003 a julho de 2007 totalizando R$ 2.595.293 tambm re-parcelados em 240 meses.

(e) Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU referente a parcelas no liquidadas desde 1991 que foi atualizado em 2012.

As provises encontram-se atualizadas, com base nos ndices fixados em legislao e em contrato.

14

14. PROVISO PARA CONTINGNCIAS

A Entidade figura como parte em processos judiciais em diversas instncias e natureza.

A Administrao com base na opinio dos seus assessores legais constituiu o saldo da proviso para

contingncias do encerramento do exerccio anterior, considerado suficiente para a cobertura de perdas

provveis nos processos em andamento, composto como segue:

Natureza 2012

2012

2011

Possvel Provvel Provvel

Trabalhistas 7.872 519.564 463.347

Cveis - 415.411 336.238

Total 7.872 934.975 799.584

15. ISENES USUFRUDAS

Em atendimento ao Decreto n 7237 de 20 de julho de 2010 e a Lei 12.101 de 17 de novembro de 2009,

demonstramos a seguir, os valores relativos a isenes previdencirias, como se devido fosse, gozadas

durante o exerccio:

2012 2011

Base de clculo do INSS da folha de pagamento do ano 19.427.439 17.524.893

Percentual de contribuio devida 27,8 % 27,8 %

Subtotal 5.400.828 4.871.920

Base de clculo do INSS de servios prestados por pessoa

fsica, (autnomos inclusive mdicos).

640.912 610.392

Percentual de contribuio devida 20,0 % 20,0 %

Subtotal 128.182 122.078

Total devido caso a entidade no gozasse da iseno 5.529.010 4.993.998

16. SEGUROS E CONTRATOS

A Entidade contrata seguros para a proteo de seu patrimnio, de acordo com as caractersticas dos bens, a

relevncia e o valor de reposio dos ativos e os riscos a que estejam expostos, observando-se os

fundamentos de ordem legal, contratual e tcnica. Os montantes so considerados suficientes pela

Administrao para a cobertura dos riscos envolvidos.

17. SUBVENES RECEBIDAS 2012 2011

Subveno Estadual

TA 01/2012 Custeio para atender exames e proc. Radiog. 262.914 728.800

TA 02/2012 Custeio assistncia Radiol. 1.800.800 2.030.846

2.063.714 2.759.646

TA 03/2012 Convnio SUS/SP custeio 300.000 350.000

TA 04/2011 Convnio SUS/SP custeio. - 2.000.000

TA 05/2011 Convnio SUS/SP custeio - 50.000

15

Sub-Total 300.000 2.400.000

Projeto Educa-SUS 28.058 -

Cartrios / Decreto 46700/02 1.047.616 987.669

Sub-Total 1.075.674 987.669

Total

3.439.388

6.147.315

18. DOAES RECEBIDAS

2012 2011

Doaes de bens do imobilizado 424.945 110.184

Total 424.945 110.184

19. ATENDIMENTOS SUS

2012 2011

Pacientes SUS Internaes 12.675 84% 12.886 84%

Pacientes Convnios e Particulares 2.424 15,95 2.085 14 %

Pacientes Convnio Estadual 4 0,03 388 2 %

Pacientes Gratuitos 3 0,02

Sub-Total 15.106 100% 15.359 100%

Atendimento Ambulatorial SUS 639.462 88% 718.779 88%

Atendimento de Diagnostico Convnio Estadual 6.546 1% 11.248 1 %

Atendimentos de Convnios e particulares 84.252 11% 85.982 11 %

Sub-Total 730.260 100% 816.009 100%

Total 745.366 831.368

20. PASSIVO A DESCOBERTO

Durante o exerccio de 2012 a entidade apurou dficit de R$ 5,7 milhes tendo como consequncia um

aumento significativo de passivo a descoberto. A principal origem desse dficit foi falta de atualizao

da Tabela SUS, o no recebimento de subvenes a nvel Federal e Municipal, aumento de custos da

assistncia: Pessoal, Material e Medicamentos e, Servios mdicos.

A administrao da Santa Casa continua envidando esforos para obter as verbas governamentais e

receitas operacionais em montantes suficientes para resgatar o equilbrio econmico e financeiro. Nesse

sentido tambm sero objeto de analise do plano de ao todos os gastos e despesas inerentes das suas

operaes na rea da sade.

A Administrao, com o objetivo de reduzir o dficit e obter o equilbrio financeiro, est adotando as

seguintes principais medidas:

Atendimento diferenciado a clientes particulares e convnios.

Implantao de servios para a realizao de procedimentos e exames de alta complexidade (Sistema

16

nico de Sade SUS) e aumento da demanda de atendimentos a convnios.

Captao de recursos a ttulo de subvenes para custeio nos mbitos federal, estadual e municipal.

Captao de recursos a ttulo de subvenes para investimentos nos mbitos federal, estadual e municipal, com o propsito de readequar as instalaes e aquisies de equipamentos para obteno

de melhoria da qualidade, aumentos de produo e reduo de custos.

Captao com a iniciativa privada, a ttulo de doao, tanto para investimentos como para custeio, e formao de parcerias.

21. Lei n 12.101/09

Dispe sobre a certificao das entidades beneficentes de assistncia social; regula os procedimentos de

iseno de contribuies para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

revoga dispositivos das Leis nos

8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996,

9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisria no 2.187-13,

de 24 de agosto de 2001; e d outras providncias.

A Entidade est enquadrada na rea da Sade, mantm convnio com o SUS em conformidade acima

dos limites institudos pela nova lei, possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistncia Social

com validade para o perodo 01/06/2010 a 31/05/2013. As novas deliberaes sero analisadas em 2012

pela Administrao enquanto aguarda a regulamentao para proceder s adequaes necessrias.

22. CONSOLIDAO

Durante o exerccio a entidade iniciou em 01/08/2009 as atividades na filial OSSCMSA-PSMSA Jos

Sylvio de Camargo, conforme contrato de gesto realizada no mbito da PSM Santo Amaro sob o n

25/2009 publicado no D.O.C. em 04 de agosto de 2009 que tem por objetivo a operacionalizao do

gerenciamento, apoio gesto e execuo das atividades e servios de sade.

Sta. Casa Sto. Amaro OS Sta. Casa Consolidado

Saldo Saldo Saldo

Contas final final final

31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012

Ativo Circulante 9.454.606 1.396.751 10.851.357

Disponvel 1.784.961 550.597 2.335.559

Contas a receber 7.146.376 846.154 7.992.529

Estoques 227.921 - 227.921

Outros crditos 295.348 - 295.348

Despesas a apropriar - - -

Ativo no Circulante 303.708 - 303.708

Ativo Permanente 24.110.861 19.566 24.130.427

Imobilizado 24.110.861 19.566 24.130.427

TOTAL DO ATIVO 33.869.175 1.416.317 35.285.492

Passivo Circulante 21.782.092 1.211.633 22.993.725

Emprstimos e financiamentos 4.247.022 - 4.247.022

17

Obrigaes Comerciais 7.497.263 170.763 7.668.026

Obrigaes Sociais 941.219 73.048 1.014.267

Obrigaes Trabalhistas 940.560 293.436 1.233.996

Obrigaes Tributrias 5.197.848 125.994 5.323.842

Contas a pagar - Servio Pblico 905.658 61.508 967.166

Provises Trabalhistas 2.052.522 486.885 2.539.407

Passivo no Circulante 32.859.073 19.566 32.878.639

Contingncias Judiciais 32.859.073 19.566 32.878.639

Patrimnio lquido (20.771.990) 185.117 (20.586.872)

Capital Social 27.163.037 - 27.163.037

Reservas 1.040.000 - 1.040.000 Dficit e Supervit. de exerccios anteriores (42.266.576) (773.967) 00

Supervit ou prej do exerccio (6.287.510) 534.989 (5.752.521)

TOTAL DO PASSIVO 33.869.175 1.416.317 35.285.492

Sta Casa Sto Amaro OS Sta Casa Consolidado

Saldo Saldo Saldo Contas final final final

31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012

RECEITAS 59.216.670 10.437.895 69.654.565 RECEITAS OPERACIONAIS 58.482.706 10.429.985 68.912.691 RECEITAS DE SERVICOS 9.680.439 - 9.680.439 AUXILIOS EXTERNOS 4.197.776 1.409.534 5.607.310 SUBVENCOES 1.347.616 - 1.347.616 CONVENIOS 43.027.377 - 43.027.377 GLOSAS 229.498 - 229.498 CONTRATOS DE GESTAO- OS - 9.020.451 9.020.451 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 733.964 7.910 741.874 FINANCEIRAS 372.690 7.910 380.600 RECUPERACOES 240.498 - 240.498 CAMPANHAS 120.776 - 120.776 DESPESAS 65.504.178 9.902.906 75.407.084 DESPESAS OPERACIONAIS 60.638.375 9.884.016 70.522.391 DESPESAS COM PESSOAL 12.812.300 4.359.067 17.171.367 PESSOAL - ENCARGOS 6.127.291 1.862.052 7.989.343 DESPESA COM PROVISOES 2.849.047 998.229 3.847.276 DESPESA HOSPITALAR / EXPEDIENTE 8.169.647 576.933 8.746.580 DESPESAS COMUNS 5.251.345 72.310 5.323.655 DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS 25.428.745 2.015.424 27.444.169 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 4.865.803 18.891 4.884.694 DESPESAS COM TRIBUTOS E ENCARGOS 893.107 13.450 906.557 DESPESAS COM IMPOSTOS 348.180 - 348.180 DESPESAS FINANCEIRAS 3.624.516 5.441 3.629.957

Supervit /Dficit (6.287.510) 534.989 (5.752.521)

18

23. Trabalho voluntrio

Em razo da publicao da resoluo 1409/2012 do CFC ITG 2002 item 19 passar a exigir o registro do

trabalho voluntrio pelo valor justo na demonstrao do resultado do exerccio retroativamente desde

1/01/2012, estamos elaborando um controle adequado que pudesse assegurar uma certeza razovel para

a mensurao e reconhecimento destes valores para atender essa norma no 1 semestre de 2013.

24. Finalizao das demonstraes financeiras

As demonstraes financeiras foram concludas em 25 de maro de 2013 e autorizadas para publicao

em 18 de abril de 2013.