SAFSAF

COPAF DEPATDEPAT DICOP

GEFINGEFIN

GEPUB

GEPRO

COBANCOBAN

COFIN

ORGANOGRAMA ORGANOGRAMA -- SAFSAF

Gerenciar e controlar os Gerenciar e controlar os recursos financeiros, recursos financeiros,

visando sua otimizavisando sua otimizaçção, ão, para alcanpara alcanççar os objetivos ar os objetivos

estabelecidos pelo Governo estabelecidos pelo Governo do Estado da Bahia.do Estado da Bahia.

RECEITASRECEITASI I -- CORRENTESCORRENTES

11-- TRIBUTTRIBUTÁÁRIASRIASICMSIPVAITD

OUTRASOUTRASTAXAS DETRANTAXAS FEASPOL

2 2 -- CONSTITUCIONAISCONSTITUCIONAISFPEIPI EXPORTAÇÃOLEI KANDIRFUNDEB

II II -- CAPITALCAPITAL1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

FONTE 21 (INTERNA)FONTE 25 (EXTERNA)

RECEITASRECEITAS

2 - ALIENAÇÃO DE BENS

3 - RECURSOS VINCULADOSROYALTIESSALARIO EDUCAÇÃO

4 - PATRIMONIALAPLICAÇÕES FINANCEIRASDIVIDENDOS

5 - OUTRASCAUÇÕESEDITALDEVOLUÇÃO OBERESTITUIÇÕES

DESPESASDESPESASI I –– CORRENTESCORRENTES

1 – PESSOALADM. DIRETAADM. INDIRETAOUTROS PODERESINATIVOS

3 – OUTRASCUSTEIO EXECUTIVO

DIRETAINDIRETA

CUSTEIO OUTROS PODERESTRANSF. VINCULADAS

SAL. EDUCAÇÃOROYALTIES

TRANSF. AOS MUNICÍPIOSIPI

ENCARGOS GERAISPRECATÓRIOSRESTITUIÇÕES

2 - ENCARGOS DA DÍVIDAINTERNAEXTERNA

II II –– CAPITALCAPITAL

1 - INVESTIMENTO▪ PROJETOS▪ PERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - 21▪ OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - 25

DESPESASDESPESAS

2 - ENCARGOS GERAIS▪ AUMENTO DE CAPITAL▪ CONVÊNIOS▪ PERDAS FUNDEB

3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA▪ INTERNA▪ EXTERNA

FLUXO GERALFLUXO GERAL

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO TESOUROTESOURO

ICMSIPVAITDFPEIPIFUNDEBOPERAÇÃO CRÉDITOAPLICAÇÃO FINANCEIRAOUTRAS

PESSOALDÍVIDA

ROYALTIESFUNDEBCUSTEIO

SAL. EDUCAÇÃOINVESTIMENTOS

TRANSF. MUNICÍPIOSPRECATÓRIOSRESTITUIÇÕES

OUTRAS

FLUXO FLUXO –– DESPESADESPESA

EXECUEXECUÇÇÃOÃO

LRI/MRILRI/MRIAUTOMAUTOMÁÁTICATICA

Sujeita a programaçãoQCM

LRI/MRILRI/MRIMANUALMANUAL

Não sujeita a programação

LRI/MRILRI/MRIAUTOMAUTOMÁÁTICATICA

UNIDADESUNIDADESORORÇÇAMENTAMENTÁÁRIASRIAS

EMPENHO EMPENHO LIQUIDALIQUIDAÇÇÃO ÃO

RECURSOS PERMANECEM À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ATÉ A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO

LRI/MRILRI/MRI

DEPATDEPAT

CONFIRMACONFIRMA

FLUXO FLUXO -- DESPESADESPESA

EXECUEXECUÇÇÃOÃO

AUTORIZA

EXECUTAM OS PAGAMENTOS

FLUXO FLUXO -- DESPESADESPESA

EXECUEXECUÇÇÃOÃO

LRI/MRILRI/MRIMANUALMANUAL

PESSOALPESSOALENCARGOSENCARGOSCONSIGNATCONSIGNATÁÁRIASRIASOP. CROP. CRÉÉDITODITOCONTRAPARTIDACONTRAPARTIDAROYALTIESROYALTIESSAL. EDUCASAL. EDUCAÇÇÃOÃOFEASPOLFEASPOLDETRANDETRANOUTROSOUTROS

DEPATDEPATFIESFIES

EMITEEMITELRI / MRILRI / MRI

AUTORIZAAUTORIZAE CONFIRMAE CONFIRMA

NO DIANO DIA--AA--DIADIA

ABERTURA DE CONTAS

• BRADESCO

• BANCO DO BRASIL

• CAIXA ECONOMICA FEDERAL

- Centralizada na GEFIN S C U

NO DIANO DIA--AA--DIADIA

CAUÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO OU BAIXA

• FIANÇA BANCÁRIA

• SEGURO GARANTIA

- Carta de um Banco ou Seguradora

- Valor contratado

- Prazo de validade

NO DIANO DIA--AA--DIADIA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

▪ INTERNAS

▪ EXTERNAS:

- CÂMBIO

FORMAS DE LIBERAÇÃO:

> L R I / MRI

> L R B

NO DIANO DIA--AA--DIADIA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS• F P E

• I P I Exportação

• Lei Kandir

Origem > arrecadação do IPI e IR

Período:

FPE e IPI: a cada decêndio

Lei Kandir: dia 30

Base: percentuais definidos previamente

Alimentação de Controles Gerenciais

NO DIANO DIA--AA--DIADIA

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA▪ I C M S

I P V A

▪ I T D

OUTRAS

- Alimentação de Controles Gerenciais

NO DIANO DIA--AA--DIADIA

INGRESSO / LIBERAÇÃO

RECURSOS VINCULADOS

▪ ROYALTIES

▪ SALÁRIO EDUCAÇÃO

▪ FEASPOL

- ALIMENTAÇÃO DE CONTROLES GERENCIAIS

NO DIANO DIA--AA--DIADIA

S I C O F

• Relatórios que compõem a DESPESA

• Liberações de LRI / LRB / MRI

• Consulta das OBE’s emitidas no dia

• Outras Consultas

- Alimentação de Controles Gerenciais

SISTEMA DE CAIXA SISTEMA DE CAIXA ÚÚNICONICO

SISTEMA DE CAIXA SISTEMA DE CAIXA ÚÚNICONICO

OPERAOPERAÇÇÕES DE CRÕES DE CRÉÉDITODITO▪ SANEAMENTO▪ HABITAÇÃO

CONTA ÚNICACONTA MOVIMENTODIVERSAS CONTAS

CONTA CONTA ÚÚNICANICACONTA MOVIMENTODIVERSAS CONTAS

CONTAS DECONTAS DE CONVÊNIOSCONVÊNIOSOGU

SISTEMA DE CAIXA SISTEMA DE CAIXA ÚÚNICONICO

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISTRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISROYALTIESROYALTIES

SALSALÁÁRIO EDUCARIO EDUCAÇÇÃOÃOOPERAOPERAÇÇÕES DE CÂMBIO DAS OP. DE CRÕES DE CÂMBIO DAS OP. DE CRÉÉDITO EXTERNADITO EXTERNA

ARRECADAARRECADAÇÇÕES TRIBUTÕES TRIBUTÁÁRIASRIAS

CONTA ÚNICACONTA MOVIMENTO (CUTE)

DIVERSAS CONTASTODAS SECRETARIAS

CONTA CONTA ÚÚNICANICACONTA MOVIMENTO (CUTE)

DIVERSAS CONTASTODAS SECRETARIAS

CONTAS DE CONVÊNIOSFEDERAIS

CONTAS DECONTAS DE CONVÊNIOSCONVÊNIOSFEDERAIS

CENTRALIZADOR DA ARRECADACENTRALIZADOR DA ARRECADAÇÇÃOÃO

SISTEMA DE CAIXA SISTEMA DE CAIXA ÚÚNICONICO

SISTEMA CONTA ÚNICA

▪ SEC. E ÓRGÃOS DIRETA▪ AUTARQUIAS▪ FUNDAÇÕES

▪ FUNDOS▪ CONVÊNIOS▪ EMPRESAS

▪ SUPRIMENTO

SISTEMA DE CAIXA SISTEMA DE CAIXA ÚÚNICONICO

SALDO DO DIASALDO DO DIA =

SALDO ANTERIOR

(+) PROVÁVEIS INGRESSOS

(-) OBE E OUTROS

(+/-) APLICAÇÃO/RESGATE

CONTROLE DICONTROLE DIÁÁRIO DAS APLICARIO DAS APLICAÇÇÕES FINANCEIRASÕES FINANCEIRAS