Serviço Autônoiiiikcjig Esgoto - SAAE - PRESTAC… · RUA ALMIRANTE RUFINO - N°1089 APT 1004,...

ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte

Prefeitura do Município

Serviço Autônoiiiikcjig Esgoto - SAAE

Prestação de Contas de Gestão — PCS

Exercício: 20 1 7 (01-01-2017 a 31-12-2017)

Elaborada por: aSCOnJ Y.C” C OP4 1 ALM C. W-411,1(

ESTADO DO CEARÁ Município de Limoeiro do Norte


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS

Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso I

Atenciosamente,

DE LEMOS n endente do SAAE

NCISCO A DO F

ESTADO DO CEARA

Município de Limoeiro do Norte Prefeitura do Município

Oficio n° /2018 Limoeiro do Norte (CE), 05 de Fevereiro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO (PCS)

Município de Limoeiro do Norte

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Exercício de 2017: De 01/01/2017 a 31/12/2017

FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS, brasileiro, portador de CPF no 139.552.333-91, residente e domiciliado na Rua Dr. Gaspar de Oliveira n° 1279, Bairro José Simões, Limoeiro do Norte - Ce, CEP 62.930-000, Telefone: (88) 3423.1165, Superintendente do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, Vem a presença de V. Excia. encaminhar sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, exercício financeiro 'de 2017 no período (01/01/2017 a 31/12/2017), conforme determina a I.N. n° 03/2013, de 19 de dezembro de 2013— TCMCE.

Ao

Exmo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará — TCE Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 I www.limoeirodonorte.ce.gov.br



PORTARIA N.° 007/2016, de 01 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE,

no uso de suas atribuiç6es legais (Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, Art. 60,

inciso I),

RESOLVE:

DESIGNAR o Sr. FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS

para responder pelo expediente da Superintendência do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E

ESGOTO (SAAB) até 31 de janeiro de 2017, com a percepção da gratificação correspondente ao

referido cargo.

Gabinete do Prefeito do Município de Limoeiro do Norte, 01 de

janeiro de 2017.

Zsirlfaria Lucena

CARTORIO DO 20 °MC* , AUTENTICAÇÂO

A presente fotocopie confere com o

rt, original exibido nestas notes. Dou fé „ •I'; st I, • Um, do N, e-CE, B'2 j1. 10/

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Avan Fernandes

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OFICIO losz si Maria Lucena

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O 6 FEV. 2017 _CiAavAbi aA,A.4 _ . 4


Prefeiiura do Município

PORTARIA N.° 028/2017, de 01 de fevereiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE,

no uso de suas atribuições legais (Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, Art. 60,

inciso l),

RESOLVE:

NOMEAR para exercer a função comissionada de Superintendente

do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto (SAAB), Padrâo F-05, o Senhor FRANCISCO

VALDO FREITAS DE LEMOS.

Gabinete do Prefeito do Município de Limoeiro do Norte, I° de

fevereiro de 2017.




Instrução Normativa TCM - 03/2013 . Art. 6° Inciso II

Responsaval pelo controle intemolTesoureiro

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: Limoeiro do Norte

Exercício: 2017

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): .07

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)

FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS

Cargo/Função:

Superintendente do SAAE

CPF:

139.552.333-91

Matricula: Período de Gestão:

01/01/2017 A 31/12/2017

Nomentio/Designagão:

Ato N° 07/2017

Data do ato

01/01/2017

Data da publicação

01/01/2017

Delegação de Competancia:

20170012

Data do Ato:

01/01/2017

Data da Publicação:

01/01/2017

Data da Comunicação ao TCM:

23/02/2017

Endereço Residencial:

Rua: RUA DR. GASPAR DE OLIVEIRA N° 1279

Bairro/Distrito: JOSE SIMÕES

Município: LIMOEIRO DO NORTE

UF: CE CEP: 62.930-000

Telefone fixo: (88) 3423-1165 Telefone celular: ( ) -

e-mail:

Preenchido por:

Asconj - Assessoria Contábil e Jurídica

Cargo:

Contador

Matricula: Data:

31/12/2017

Assinatura:

1

(85) 3032-5817

2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Contador

Asconj - Assessoria Contábil e CRC: 629/0-3

Gestor AO 410,0•"--

I ri tiottati; I I M 100 reitas de Less - : -mos


I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL Município: Limoeiro do Norte Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE Unidade orçamentária: .07

1.0 Identificaçâo

Nome completo Empresa:

Mês1Ano: Dezembro/2017

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍDICA

C.N.P.J.:

07.801.375/0001-08

C.R.C.-CE:

629/0-3

Endereço Comercial: Endereço

AV. 13 DE MAIO - N°1116 SALA 808

Contador:

JOÃO SIVANNEY PINHEIRO BEZERRA

CPF:

802.516.333-49

C.R.C.-CE:

015522/0-6

Endereço Residencial: Endereço

RUA ALMIRANTE RUFINO - N°1089 APT 1004, TORRE

Bairro/Distrito:

FÁTIMA CEP:

60.040-531 Bairro/Distrito :

MONTESE Cidade:

FORTALEZA

Telefone:

UF:

CE

Cidade:

FORTALEZA

Telefone:

CEP:

60.000-000

UF:

CE

(85) 9740-1600

44

ESTADO DO CEARA



Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso III

EXERCÍCIO 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/11/2017 PAGINA: 0001 valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTARIAS NOTAS

PREVISÃO INICIAL

(a)

PREVISÃO ATUALIZADA

(b)

RECEITAS REALIZADAS

(c)

SAM

d.(c-b)

Receitas correntes (I) Receita tributária

9.810.000,00 0,00

9.810.000,00 0,00

9.467.531,82 0,00

-342.468,18 0,00

Receita de contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita patrimonial 35.000,00 35.000,00 5.613,78 -29.386,22 Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de serviços 9.655.000,00 9.655.000,00 9.378.846,62 -276.153,38 Transferincias correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras receitas correntes 120.000,00 120.000,00 83.071,42 -36.9/8,58

Receitas de capital (II) 2,200.000,00 2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias de capital 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) . (I + II) 12.010.000,00 I 12.010.000,00 9.467.531,82 4.542.468,18

Operações de crédito/Refinanciamento (v) operações de crédito internas

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de crédito externas 0,00 0,00 0,00 0,00 mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) . (IV + V) 1 1/.010.000,00 1 12.010.000,00 9.467.531,82 1 -2.54/.468,18

Déficit (VII) - 0,00 238.800,54 1 238.800,54

TOTAL (VIII) . (VI + VII) 12.010.000,00 1 12.010.000,00 9.706.332,36 -2.303.667,64 1

DOTAÇÃO INICIAL

(e) NOTAS

DESPESAS PAGAS

(i)

SALDO DA DOTAÇÃO j:(f-g)

DESPESAS EMPENHADAS

(9)

DESPESAS LIQUIDADAS

(h)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (0

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

9.515.000,00 3.898.000,00

0,00 5.617,000,00 2.495.000,00 2.495.000,00

0,00 0,00 0,00

9.340.712,50 3.913.547,87

0,00 S.427.164,63 183,902,40 183.902,40

0,00 0,00 0,00

1.100.570,04 259.452,13

0,00 841.117,91

1.203.097,60 1.203.097,60

0,00 0,00 0,00

9,209.832,80 3.855.136,19

0,00 5.354.696,61

61.744,40 61.744,40

0,00 0,00 0,00

9.52/.429,96 3.913,547,87

0,00 5.608.882,09 183.902,40 183.902,40

0,00 0,00 0,00

10.623.000,00 4.173.000,00

0,00 6.450.000,00 1.387.000,00 1.387.000,00

0,00 0,00 0,00

Despesas correntes (ix) Pessoal e encargos sociais iuros e encargos da divida Outras despesas correntes

Despesas de capital (x) Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida

Reserva de contingência (xi)

Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)

Amortização da divida / Refinanciamento (XIV) Amortização da divida interna

Divida mobiliária Outras dividas

Amortização da divida externa Divida mobiliária outras dividas

12.010.000,00 I 12.010.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.706.332,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.524.614,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.271,577,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.303.667,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO 00 NORTE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/11/2017 PAGINA: 0002 Valores em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + xiv)

Superávit (xvi)

12.010.000,00 1 12.010,000,00 9.706.332,36 1 9.524.614,90 1 9.271.577,20 1 2.303,667,64

Superintendente ASCONI - ASSESSORIA Ci , ABIL S - EPP

CONTADO DE LEMOS


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO 10 NORTE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


TOTAL (XVII):(XV+XVI) 1 1 12.010.000,00 1 12.010.000,00 I 9.706.332,36 1 9.524.614,90 1 9.271,577,20 1 2.303.667,64 1

Reserva do RPPS 1 1 0,001 0,00 1 0,00 1 0,001 0,00! 0,00 1

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA ENISSA0:19/04 018 'IRA DA ENISSA0:11:08:44

0,001 15,839,10 5.839,10 15.839,10 1 0,00 1

Despesas correntes Pessoal e encargos so;i4is Juros e encargos da divida Outras despeso correntes

Despesas,de capital Investimento . inver4des_tinancocas Amortizaçao da divida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00

EM EXERCfCIOS ANTERIORES

(a)

EM 31,DE DEL EXERCICIO ANTERIOR (6)

LIQUIDADOS

(c)

CANCELADOS

(e)

SALDO

f.(a+b-C-e)

INSCRITOS PAGOS

(d) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NOTAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.839,10 0,00 0,00

15.839,10 0,00 0,00 0,00 0,00

15.839,10 0,00 0,00

15.839,10 0,00 0,00 0,00 0,00

15.839,10 0,00 0,00

15.839,10 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: serviço Autônomo de Agua e E DATA DA EM SA /04/2018 - NORA DA EMISSAO:11:08:23

ASCON] - ASSESSORIA CONT IL - EPP CONTADOR

EXEROCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUT DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PERIODO : 01/01 2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 Valores em Revs

PAGINA: 001 valores em Reais

EXERCICIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE . ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PIOCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

TOTAL 0,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00

7,650,00 0,00 0,00

7,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,650,00 0,00 0,00

7,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas correntes Pessoal e encargos soçi4is Juros e encargos da divida Outras despesp correntes

Despesas de capital investimentos inverpes financOras Amortização de divida

EM EXERCICIOS ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEL EXERCICIO ANTERIOR (b)

CANCELADOS

(d)

SALDO

e.(a+b-c-d)

INSCRITOS PAGOS

(c) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NOTAS

7,650,00 650,00 0,40 0,00 1

E DA E SSA 04/2018 - HORA DA EHISsA0:11:08:06

ASCON] - ASSESSORIA CONT IL - EPP CONTADOR

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e

$AAE


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 valores em Reais

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

INOTASI EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR 1 ESPECIFICAÇÃO

INOTASI EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita orçamentária (I) Ordiniria

9.467.531,82 0,00

8.204.378,68 8.204.378,68

Recursos Ordinários 0,00 0,00 Taxa de administração - RPPS 0,00 0,00

vinculada 9.467.531,82 0,00 Recursos destinados i educação 25% 0,00 0,00 Recursos destinados i saúde 15% 0,00 0,00 Contribuição RPPS compesaçâo financeira 0,00 0,00 Recursos ao RPPS - plano Previdenciirio 0,00 0,00 Recursos ao RPPS - plano financeiro 0,00 0,00 Outros recursos destinados i sailde 0,00 0,00 Outros recursos destinados i educação 0,00 0,00 Recursos do SUS 0,00 0,00 Recursos do FNDE 0,00 0,00 CIDE 0,00 0,00 Contribuição de iluminação pública 0,00 0,00 Transferências do FUNDEB 60% 0,00 0,00 Transferências do FUNDED 40% 0,00 0,00 Trans, de convênios União/educação 0,00 0,00 Transferências de convênios uniao/saide 0,00 0,00 Trans. convênio uniio/assistincia social 0,00 0,00 Trans. convénios União/outros 0,00 0,00 Trans. de convênios Estados/educação 0,00 0,00 Trans. de convénios Estados/saúde 0,00 0,00 Transf, convénios Estados/assistência so 0,00 0,00 Trans. convénios Estados/outros 0,00 0,00 Transferências de convênios outros 0,00 0,00 Recursos do FNAS 0,00 0,00 Recursos do FNHIS 0,00 0,00 Rec, dos direitos da criança e adolescen 0,00 0,00 Recursos destinados ao meio ambiente 0,00 0,00 Multas de trânsito 0,00 0,00

Despesa orçamentária (VI) Ordinária

Recursos ordinários Taxa de administração - RPPS

vinculada Recursos destinados 1 educação Recursos destinados i saúde 15% Contribuição RPPS compesaçio financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciario Recursos ao RPPS piano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE contribuição de iluminação pública Transferencias do FUNDED 60% Transferincias do FUNDED 40% Trans, de convênios união/educação Transferências de convênios uniao/saide Trans. convênio União/assistência social Trans. convênios união/outros Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/saúde Transf, convênios Estados/assistência so Trans. convinios Estados/outros Transferências de convênios outros Recursos do FNAS Recursos do FNHIS Rec. dos direitos da criança e adolescen Recursos destinados ao meio ambiente Multas de transito

8.114.322,62 8.114.322,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.706.332,36 0,00 0,00 0,00

9,706.331,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 ,00 0,00 0,00

Taxas vinculadas 0,00 Recursos vinculados de royalties 0,00 Recursos de operações de crédito 0,00 Recursos de alienação de bens/ativos 0,00 Recursos da admininstraçio indireta 9.467.331,8/ Outras destinações vinculadas de recurso 0,00 Trans. rec. do Fund. Estad, Assist. Sodi 0,00

Transferências financeiras recebidas (II) 0,00 Transferencias recebidas para a execução orçament 0,00 Transferincias recebidas independentes da execuçi 0,00 Transferincias recebidas para Aportes de recurso 0,00 Transferincias recebidas para Aportes de recurso 0,00

Recebimentos extraorçamentirios (III) 1,897.428,48 Inscrição de restos a pagar não processados 181.717,46 Inscrição de restos a pagar processados 253.037,70 Depósitos restituiveis e valores vinculados 845.866,21 Outros recebimentos extraorçamentirios 616.807,11

Saldo do exercício anterior (Iv) 61.993,05 Caixa e equivalentes de caixa 61.993,05 Depósito restituiveis e valores vinculados 0,00 Investimentos e aplicações temporárias a curto pr 0,00

TOTAL (V) . (I + II + III + IV) 11.426.953,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.025.179,37 15.839,10 7.650,00

682.738,69 1.594.758,90 115.266,51 115.266,51

0,00 0,00

Taxas vinculadas Recursos vinculados de royalties Recursos de operações de crédito Recursos de alienação de bens/ativos Recursos da admininstraçio indireta Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rec. do Fund, Estad. Assist. Sodi

Transferincias financeiras concedidas (VII) Transferincias concedidas para a execução orçamen Transferências concedidas independente da execuçi Transferincias concedidas para aportes de recurso Transferincias concedidas para aportes de recurso

Pagamentos extraorçamentirios Execução de restos a pagar nao processados Execução de restos a pagar processados Depósitos restituiveis e valores vinculados Outros pagamentos extraorçamentirios

Saldo para o exercício seguinte (Ix) Caixa e Equivalentes de caixa Depósito restituiveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pr

0,00 0,00 0,00 0,00

9.706.332,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.456.764,83 15.839,10 7.650,00

816.113,69 617.162,06 263.856,14 263.836,14

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.168.509,09 52.735,53

104.498,67 696.698,87

1.372.880,10 61.993,05 61.993,05

0,00 0,00

9.344.824,76 TOTAL (X) (VI + VII + III + IX)

11.426.953,35 1 9.344.824,76 1

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - D mISsAo:19/04/2018 - EMIssA0:11:07:46

FRANCIS REITAS DE LEMOS Superintendente

ASCONÍ - ASSESSORIA CONTA SS [PP CONTADOR

EXERCICIO 2011 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO 00 NORTE BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO :01/01/2011 A 31/1!/2017 PAGINA: 0002 Valores em Reais

PAGINA: 0001 Valores em Reais

EXERCÍCIO 1017 Serviço Authomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO BO NORTE BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL

ESPECIFICAÇÃO

I

NOTA1 RECEITA ORÇAMENTARIA (a)

DE LEMOS ASCONJ - ASSESSORIA CON BIL S - EPP CONTADOR Superintendente

DEDUÇOES,DA RECEITA SALDO ESPECIFICAÇÃO INOTA1 RECEITA IDEDUÇÕES DA RECEITA SALDO

ORÇANENTARIA (a) (c) . (a - b) I ORÇAMENTARIA (d) IORÇAMENTÁRIA (e) l(f) : (d - e)

Ordiniria 0,00 0,00 vinculada 9.467.531,82 0,00

Recursos da admininstracio indire 9.467.531,82 0,00

Receita orçamentária (I) 9.467.531,82 0,001 9.467.531,82 Receita orcamentir (1) 0,00 0,001 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA E A DA EMISSA0:11:06:45

0,00 9.467,531,82 9.467.531,8/

ordiniria vinculada

Recursos da admininstracio indi

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

EXEROCIO 2Q17 , Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALAN(0 PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q1 valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO

1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO I 1 1

Ativn Circulante calo e equivalentes de caixa Credito a curto prazo Investimentos e aplicações temporirias a curto prazo Estoques , Ativo nio circulale mantido para venda VPD Ragas.anteçipa amente

Total do ativo circu ante

263.856,14 7.299.211,56

16,61 312.828,21

0,00 0,00

7.875.912,52

61.993,05 6.366.828,27

16,61 89.593,10

0,00 0,00

6.518.431,03

Ativo N4 circidante Realimel a longo prazo

Credito a onqo prap, Investimentos temporarios a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente

invemmentos imobilizado I angivel Di erido

Tota do ativo nio circulante

0,00 0,1 0,0 0,0 0, 0 0, 0

23.862.1891 0,00 0,00

23,862,189,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.684.966,35 0,00 0,00

23.684.966,35

TOTAL DO ATIVO 31,738.102,43 30.203.397,38

PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Passiyo cjrculante Obrigams tratálhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

58.411,68 0,00

185.258,56

0,0Q 0,00

7.650,40

0,00 0,00 0,00

23,131,75 30.784,15

9.367,46 0,00 0,00

52.886,27 305.923,97

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LiQUIDO 31.738.102,43 30.203.397,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA EMISSA0:19/04/2018 - HORA DA EMISSA0:11:05:50


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALAN(0 PATRIMONIAL

PERfODO : 01101/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q2 Valores em Reais

Obrigações fiscais a curto prazo Obrigaçães de repartições a outros entes Provisoes a curto prazo Delius obrigaçoe$ a curto prazo

Total do passivo circulante

Passiyo No cirfante Obrigações tra albistas, nrevidenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Emprestimos e inanciamentos a logo prazo Fornecedore,e contas a pagar a longo prazo Obrigações tiscais a longo prazo Prov1soe5 a logo prazo oemis obrigaço0 a longo prazo Reiu tado diterido

Tota o passivo nio circulante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 305.923,97 30,784,15

Patrimõnjojiquido Patrimonio social 1 capital social , Adiantamento para uturo aumento de capital Reservas de capita Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Açoes /,cqtas em tesouraria

Total do patrimonio liquido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.432.178,46 0,00

31.432.178,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.172.613,23 0,00

30.172.613,23

EXEROCIO 2017 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NO TE BALA i ,TRIMONIAL

PER ii! 01/2017 A 31/12/2017

41111011111.1P

411 :11writ RUTAS DE LEMOS ASCON] - ASSESSORIA TAB SS - EPP

uperintendente CONTADO

PAGINA: 0003 Valores em Rem

\Ak 'N

ASCON] - ASSESSORIA CONT, s - EPP CONTADOR


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PEtMANENTES - LEI N° 9.320/64

PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 000. Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO

NOTA EXERCfCIO ATUAL I EXERCICIO ANTERIOR

ATIVO (I)

100.187,09 30.103.210,29

302,405,13 31,435.697,30

Ativo financeiro Ativo Permanente

Total do Ativo 31.738.102,43 I 30.203,397,38

PASSIVO (II)

Pass¡vo financeiro Passivo permanente

46.623,25 0,00

487.641,43 0,00

Total do Passivo 487.641,43 46,623,25

Saldo Patrimonial (ITT) (T - II) _.-1I 31 461,00 1 30.156.774,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Service, Autônomo d. oa e Esgoto - DATA DA EMP,A1 s/04/2018 - HORA DA EmissA0:11:04:30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de e Esgoto - DATA DA EMIS AO: 04/2018 - HORA DA HissA0:11:03:31

Amsr,„4,--- (1.1jur-1 AdirLiompal ITAS DE LEMOS

erintendente ASCON) - ASSESSORIA CONTA L S - EPP

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMQEIRO DO NORTE QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI N° 4,320/64

EXERC1CIO 2917 PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0091

Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO NOTA I EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

Atos Potenciais Ativos

Waltias e contra garantias rqcebidas Direitos conveniadgs e outros instrumentos congôneres Direitos contratuais, Outros atos potenciais ativos

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos atos potenciais ativos 0,00 0,00

Atos Potenciais Passivos

Garptip e contr¡ garantias conçedidas Obrigages conveniadas e outros instrumentos congineres Obrigaçoes contratais Outros atos potenciais passivos

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos atos potenciais passivos 0,00 0,00

EXERCÍCIO 2Q17 , Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO

FONTES DE RECURSOS

001 - Recursos Ordindrios 002 - Recursos destinados edycação 23% 003 - Recurps destinados a saude 1¡% 004 - Contribuição RPPS colpesação tinançgica 005 - Recursos ao RPPS - plano Prevideuciario 006 - Recursos ao RPPS - plano fivancoro 007 - Outros recursos lestinados saude 008 - Outros recursos destinados a educaçio 009 - Recursos do SUS 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuiçip de iluminação publica 013 - Trans eroncias do FUNDEB 60% 014 - Trans erenciasA FUND U 40% 015 - Trans, dg mivenios 01114/educação , 016 - Transterencm de çonvenios pi4o/saude 017 - Trans. convgnio unlio/assistencia social 018 - Trans. ionvenigs Uniio/outros 019 - Trans. e convgnios Estados/educação 020 - Trans, e cogvenios Estados/sgudg 021 - Transt. conyegios Estados/assistencia so 022 - Trans, convenios Estados/outros 023 - Transferencias de convenios outros 024 - Recursos do FNAS 025 - Recursos dç FNHIS 026 - Rec. dos direitos da criauça e adolescen 027 - Recursos destinados ao meio ambiente 028 - multas de transito 029 - Taxas vincyladas 030 - Recursos vinculados de royaltjes 031 - Recursos de operações de credito

GOVERNQ MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI N°4.320/64

PERIOD() : 01/01/2017 A 31/12/2017

I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCICIO ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 100 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 010 0, 0 0,00 0, 0 0,00 0,0Q 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0Q 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAGINA: 0001 Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de A - DATA DA E 9/04/2018 - HORA DA ENISsÃo:11:03:07

endente ASCONJ - ASSESSORIA CO

CONTADOR S - EPP DE LEMOS

EXERCICIO 211 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

032 - Recursos de alienaçio de bens/ativos 033 - Recursos da admininstração indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso Q35 - Taxa de administração - RPPS 036 - Trans. rec. do Fund. Estad, Assist. Sodi

Total das Fontes de Recursos

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE QUADRO DO SUPEgAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.320/64

PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q2 Valores em Reais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANCO PATRIMONIAL

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 valores em Reals

ESPECIFICAÇÃO

1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO 1

Ativo Circulate caixá e equivalentes de caixa Creditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporirias a curto prazo Estoques . Ativo nio circulante mantido para venda VPD pagas.anteçipadamente

Total do ativo circulante

263.856,14 7.299.211,56

16,61 312.828,21

0,00 0,00

7.875.912,52

61.993,05 6.366.828,27

16,61 89.593,10

0,00 0,00

6.518.431,03

Ativo Nio Circulante Realizável a longo prazo 0,00 0,00

credito a longo pra;o Investimentos temporarios a longo prazo

0,00 0,00

0,00 0,00

Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00

0,00 0,00 Invegitos Imobil iza o 23.862.189,91 23.684.966,35 intangive 0,00 0,00 Diterido 0,00 0,00

Total do ativo não circulante 23.862.189,91 23.684.966,35

TOTAL DO ATIVO 31.738.102,43 30.203.397,38

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Pas5iyo circulante Obrigações tratálhistas, orevidencidrias e assistenciais a pagar a curto prazo 58.411,68 0,00 Emprestimos e financiamentos a curto prazo 0,00 0,00 Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 185.258,56 7.650,40

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO PATRIMONIAL

EXEROCIO 217 PERIOD() : 01/01/2017 A 31/12/2017 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Obrjgações fiscais a curto prazo 9.367,46 0,00 obrigações de repartições a outros entes 0,00 0,00 Provisoes 4 curto prazo 0,00 0,00 Demais obrigações a ;iota prazo 52,886,27 23.133,75

Total do passivo circulante 305.923,97 30.784,15

Passiyo Não Cirilante Obrigacoes tra 41histas, previdenci¡rias e assistenciais a pagar a longo prazo 0,00 0,00 Emprestimos e inanciamentos a longo prazo 0,00 0,00 Fornecedores e contas a pagar a longo prazo 0,00 0,00 obrigações tiscais a longo prazo 0,00 0,00 Provisoes 4 loggo prazo 0,00 0,00 Oemais obrigaçoes a longo prazo Resultado diferido

0,00 0,00

0,00 0,00

Total do passivo não circulante 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 305.923,97 30.784,15

PatrimNo,tiqui0 P4tr1monio social capital social . 0,00 0,00 Adiantamento paca uturo aumento de capital 0,00 0,00 Reservas de min Ajustes de avaliação patrimonial

0,00 0,00

0,00 0,00

Reservas de lucros 0,00 0,00 oemais reservas 0,00 0,00 Result¡dos acumulados 31.432.178,46 30.172.613,23 (-) Açoes /.cotas em tesouraria 0,00 0,00

Total do patrimonio liquido 31.432.178,46 30.172.613,23

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÓNIO LiQUIDO 31.738.102,43 30.203.397,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA EMISSA0:19/04/2018 - HORA DA EMISSA0:11:02:37

PAGINA: 00Q2 Valores em Reais

PERfODO : 01 31/12/20N valores em Reais

PAGINA: 0003

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NO BALAN 0 PATRIMONIAL

..0110

llikk

411—‘1.410111171°Iif'illidd°v ill"r— i

ITAS DE LEMOS ASCON) - ASSESSORIA C , AB \SS - EPP lerinteniente CONTADO \

\


EXERCÍCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto


PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q4 valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO (I)

Ativo financeiro Ativo Permanente

302.405,13 31.435.697,30

100.187,09 30.103.210,29

Total do Ativo 31.738.102,43 I 30.203.397,38

PASSIVO (II)

Passivo financeiro Passivo permanente

487.641,43 0,00

46.623,25 0,00

Total do Passivo 487.641,43 46.623,25

Saldo Patrimonial (III) . (1 - 11) 31.250.461,00 30.156.774,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e - DATA DA EM SSA 19/04/2018 - NORA DA EmISSA0:11:02:37

ASCONJ - ASSESSORIA CO BI SS - EPP CONTADOR

Garantias e contra garantias rvebidas Direitos conveniadgs e outros instrumentos congineres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Garántias e contrá garantias conçedidas Obrigações conveniadás e outros instrumentos congineres Obrigações contratuals Outros atos potenciais passivos

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos atos potenciais passivos 0,00 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua - DATA DA EMI /04/2018 - HORA DA EmISSA0:11:02:37



PERIOD() : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q5 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO

NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR

Atos Potenciais Ativos

Total dos atos potenciais ativos 0,00

0,00

Atos Potenciais Passivos

DE LEMOS ASCON] - ASSESSORIA CO - EPP e CONTADOR



PERfODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q6 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO

1 NOTA 1 EXERCfCIO ATUAL 1 EXERCfCIO ANTERIOR

FONTES DE RECURSOS

001 - Recursos Ordinirios 002 - Recursos destinados á edgaçâo 25% 003 - Recursos destinados a saude 15 004 - Contribuição RPPS colpesação tinançgira 005 - Recursos ao RPPS - p ano Prev denciario 006 - Recursos ao RPPS - pano financgiro 007 - Outros recursos destinados a saude 008 - Outros re ursos destinados a educaçio 009 - Recursos o SUS 010 - Recursos o FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuiçig de iluminaçio publica 013 - Transfergncias do FUNDEB 60% 014 - Transterencias dg FUND EB 40% 015 - Trans, do convinios Unlio/educatio , 016 - Transterencias de çonvenios Uniao/saude 017 - Trans, convgnio Unialssistencia social 018 - Trans. lonvenios Uniio outros 019 - Trans. e convgnios Es ados/edgação 020 - Trans, e coovenios Estados/saudg , 021 - Transt, conyenios Estados/assistencia so 022 - Trans, convgnios Estados/outros 023 - Transterencias de convenios outros 024 - Recursos do FNAS 025 - Recursos do MIS 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Reçursos destinados ao meio ambiente 028 - Multas de transito 029 - Taxas vincyladas 030 - Recursos vinculados de roya]ties 031 - Recursos de operações de credito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'Po 01140/11,

„doorldf l i .7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


032 - Recursos le aliçnáçdo de.bes/tivos 033 - Recursos da admininstraço indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso 035 - Taxa de admigistração - RPPS 036 - Trans. rec. do Fund. Estad, Assist. Sodi

Total das Fontes de Recursos

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de A

ITAS DE LEMOS erintendente

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO PATRIMONIAL

PERfODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0007 Valores em Reais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

goto - DATA DA MI'S;s1:/04/2018 - HORA DA EMISSA0:11:02:37

ASCONJ - ASSESSORIA CONTAD

4 TA ‘N'

L SS - EPP

0,00 0,00

10.310.874,96 10.310,874,96

0,00 0,00

8.109.626,30 8.109.626,30

0,001

888

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.613,78 0,00

5,613,78

0,00 0,00 0,00 0,00

13.935,63 0,00

13.935,63


GOVERNO MgNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSIRA(A0 DAS VARIA(OES PATRIMONIAIS

PERIOD° : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 Valores em Revs

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

I NOTAS I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria impostos Taxas Contribuições de melhoria

Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria

Contriburs contri ulçQes sociais Contri uiçges de pitecvenção nu dominio econâmico contribuiçoes de iluminaçao publica , Contr1bu1çõe5 de interesse das categorias profissionais

Total de contribuições

Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de prodptos Exploraçag de bens, direitos e prestação de SQ[ViçOS

Total de exploraçao e venda de bens, serviços e direitos

variações patrimoniais aumeotativas fioancejras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos concedidos Juros g encargo de mora variaçoes monetadas e cambiais Descontos tinanceiços obtidos Remuneração dg depositos baocirios e ap1icaçõe5 finaoceiras Outras variaçoes patrimoniais aumentativas -,tinançeiras

Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras

Transfer¡ncjas e delegações recebidas Transterencias intragovernamentais


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRAÇA0 DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 002 Valores em Reais

Trans erencjas intergovernamentais, Trans erencias das instituims privadas Trans erencias das instityiçoes myltigovernamentais Trans erençias de consyrcios publicos Trasterencias do exterior Execuçag orçamentaria delegada de entes Trasterencias de pessoas tisicas Outras transterençias e delegações recebidas

Total de transterencias e delegaçoes recebidas

Valorização e ginhos com ativos e desincorporaçio de passivos Reavaliação atiyos Gams com a ienaçao Gams com incyrporação de ativos . Ganios com desincorpóração de passim Reversio de redução ao valor recuperavel

Total de valorizaçió e ganhos com ativos e desincorporaçio de passivos

Outras variações patrimoniais aumentativas „ Variação patrimynial aumentativa a classificar Resultado positivo _de participações

Rgversio de proyisiies e aiustes para perdas Diversas variaçoes patrimoniais,aymentativas.

Total de outras variaçoes patrimoniais aumentativas

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos Remuneraçio a pessoal Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variaçoes patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Total de pessoal e encargos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

312,828,21 0,40

11.624352,13 0,00

0,00 0,00 312.828,61 11.624.352,13

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 83.071,42 83.071,42

80.816,75 80.816,75

10,712.388,77 19.828.730,81

3.173.848,21 2.633.847,23 731.817,57 562.135,81 519.448,50 375.529,72

0,00 0,00 4.425.114,28 3.571.512,76

Benefícios preyidenciários e assistenciais Aposgntadorias e reformas Penms, Beneficios de prestaçio continuada Begeficios eventuais Politico publicas de transferincia de renda Outros benetiçios preyidençiarios e assistençi4is

Total de beneficios previdenciarios e assistenciais

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo Servips Depreciacao, amortizaçiq e exaustio

Total de usó de bens, serviços e consumo de capital fixo

Variações patrimoniais diminutivas figoceiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Jurgs e encargos de mora „ Variações mqnetarias e cambinis Descontos financeiros conçedidos , Outras variações patrimoniais diminutivas - finançeiras

Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras

Transfelncias e delegações concedidas Trans erencias intragovernamentais Trans erencias intermerngmentais Transferencias a instituiges prmdas Transterencias a instituições multigovernamentais Transferencias a consorçios publicos Transterencias ao exterior Execuçio orçamegtiria delegada de entes Outras transterençias e delegações concedidas

Total de transterencias e delegaçoes concedidas

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

GOVERNO WICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRA(A0 DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.788.760,27 1.164,754,02 3.030.384,72 3.039.420

0,97 ,00 000

4.828.201,24 4.195.138,, 74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PAGINA: 00Q3 Valores em Reais

0,00 0,00

96.271,94 0,0Q 0,00

96.271,94

0,00 103.236,08 103.236,08

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.452.823,54

EXERCICIO 217 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

PERIOD° : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0004 Valores em Reais

Redução a valdr recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas invglutarias Incuporacao ge passiyos Desincorpóraçau de ativos

Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

Tributárias impostps, taxas e contribuições de melhoria Contribu10q .

Total de tributarias

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos (as merçadorias qudidas Custos os produtos vendidos Custos os serviços prestados

Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

Outras variações patrimoniais diminutivas Premiaçoes . Resultado negativo de participações Incentivos subvpções econâmicas . Partiçipações e contcluições cgnstituição.de.provisoes Diversas variaçoqs patrimoniais dimingtivas.

Total de outras variaçoes patrimoniais diminutivas

Total das variações patrimoniais diminutivas (11)

0,00 0,00

1.158.024,60

9.249.438:008 10.407.454,60

0,00 15.276,0 75.276,40

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.249.382,50

Resultado patrimonial do período (1) - (II) 1.259.565,23 1.579.348,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA EMISSAO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÁ0:11:01:22

PAGINA: 0005 Valores em Reais EXEROCIO 417

Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE L MOEIRO DO NORTE DEMONSTRA AO DAS VA: S PATRIMONIAIS

RI, 11 A 31/12/2017 1

:1401gilPP

FRANCIS •1 FREITAS DE LEMOS Superintendente

ASCON] - ASSESSORIA CO IL SS - EPP CONTADOR

263.607,49 I 256,017,69 I Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (1)

61.744,40 61.744,40

0,00 0,00

309.291,15 309.291,1i

0,00 0,00

Desembolsos Aquisição de ativo no circulante, concessio de emprestimos e financiamentos outros desembolsos de investimentos

-61.744,40 1 -309.291,15 I Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento (11)

0,00 I 0,00 1 Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 Serviço Authomo de Agua e Esgoto Valores em Reais

NOTA EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 10.516.097,07 9.205.272,78 Receitas derivadas e originirias 9.467.531,82 8.104.378,68 Transferencias correntes recebidas 0,00 0,00 Outros ingressos operacionais 1.048.565,25 1.000,894,10

Desembolsos 10.252.489,58 8.949./55,09 Pessoal e demais despesas 9.233.321,90 7.938,776,57 Aros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferencias concedidas 0,00 0,00 outros desembolsos operacionais 1.019.167,68 1.010.478,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos operações de credito integralização do capital social de empresas dependentes Transferencias de capital recebidas Outros ingressos de tinanciamentos

Desembolsos Amortização/Refinanciamento da divida Outros desembolsos de financiamentos

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixa e Equivalente de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa Final

FONTE: SISTEMA: Aspec informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto DATA DA EMISSÃO: 19104/2018 - HORA DA ENIssÃo: 10:51:24

NOTA: Neste relatório, estao expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentirios.

-53./73,46 115.266,51 61,993,05

201.863,09 61.993,05 263.856,14

XERCÍCIO TUAL

NOTA EXERCÍCIO ANTERIOR

40410411111, FRAN FREITAS DE LEMOS ASCON] - ASSESSORIA NT BIL SS - EPP

superintendente CONTAD


GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : 01/01/1017 A 31/142017 PAGINA: 0002 Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: serviço Autônomo de A DATA DA EmiSsAo: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:41

sgoto

0 FREITAS DE LEMOS superintendente

ASCON] - ASSESSORIA CONTADO

TAB 1L SS - EPP N

EXERCÍCIO 2017 Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS



EXERCÍCIO ANTERIOR

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuaria Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades outras receitas derivadas e originárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.378.846,62 5.613,78

83.071,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,109.626,30 13.915,63 80.816,75

Total das receitas derivadas e originárias 1 9.467.531,82 1 8./04.378,68 I

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: serviço Autônomo de Agua e E oto

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA E SAO: 10:49:56

4---1-0111111111111111 ,

wir""TITALDO FREITAS DE LEMOS ASCON) - ASSESSORIA CO BIL\ S - EPP Superintendente CONTADOR

Adir

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO II - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0001 Valores em Reais

EXERCÍCIO /017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto


EXERCÍCIO ANTERIOR

TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais 0,00 0,00 da união 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de municipios 0,00 0,00

intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferencias correntes recebidas 0,00 0,00

Total das transferências recebidas 0,00 I 0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

intergovernamentais 0,00 0,00 a unido 0,00 0,00 a Est*s e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municipios 0,00 0,00

intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferencias concedidas 0,00 0,00

Total das transferências concedidas 0,001 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

S POR FUNÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERfODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001

Valores em Reais


EXERCÍCIO ANTERIOR

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa Judiciaria Essencial a justiça Administração Defesa Nacional Segurança Publica Relações Exteriores Assistincia social Previdincia Social saftle Trabalho Educação Cultura Direitos da cidadania urbanismo Habitação saneamento Gestão Ambiental cieNcia e Tecnologia AgricOtura Organização Agraria Indústria Comércio e serviços comum caçoes Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.868.895,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364.426,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.676.755,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262,0/0,63

Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função 9.233.3/1,90 1 7.938.716,57 1

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua Esgoto DATA DA EMISSAO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:03

DO FREITAS DE LEMOS Superintendente

)1

ASCONJ - ASSESSORIA A SS - EPP CONTADO

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e sgoto DATA DA EmIssAo: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:14

S DE LEMOS uperintendente

ASCONJ - ASSESSORIA CIITAB SS - EPP CONTADOR

EXERCÍCIO 2017 Serviço Autânomo de Agua e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001

Valores en Reais


EXERCÍCIO ANTERIOR

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e correção monetária da divida interna 0,00 0,00 Juros e correção mon/tarla da divida externa 0,00 0,00 Outros encargos da divida 0,00 0,00 Total dos juros e encargos da divida 0,001 0,00



NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das

Variações Patrimoniais) Exercício Financeiro de 2017

Art. 6°, Ill da IN n° 03/2013 — TCM-CE

1) Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público, que seguem regime de caixa modificado em transição para o regime de competência, foram elaboradas em consonância com os seguintes dispositivos legais:

a) Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; b)

Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; c)

Portaria n° 1, de 10 de dezembro de 2014 que Aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 6a edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), combinada com a Portaria n° 700, de 10 de dezembro de 2014 que Aprova as Partes II — Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Ill — Procedimentos Contábeis Específicos, IV— Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V — Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da

6a edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). d) Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, da lavra da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas - natureza da receita e da despesa;

2) Das Demonstrações Contábeis;

2.1) Balanço Orçamentário:

0 Balanço Orçamentário demonstrara as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 0 Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

0 Balanço Orçamentário demonstrara as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o



exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Além disso, o Balanço Orçamentário do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte apresentou déficit orçamentário, por não ser agente arrecadadora, enquanto executa despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, haja vista, as despesas da Unidade Gestora serem custeadas através das transferências financeiras recebidas.

As despesas orçamentárias, foram estas reconhecidas no momento em que a obrigação foi constituída, isto 6, no ato em que foi legalmente empenhada.

A metodologia de reconhecimento das receitas e despesas observou a norma do art. 35, incisos I e II da Lei no 4.320/64.

As despesas executadas por tipos de créditos se comportaram conforme tabela abaixo:

Despesa/Categoria Econômica

Corrente

Capital

Dotação Inicial — LOA / Dotação

Atualizada

10.623.000,00

1.387.000,00

Créditos Adicionais

Suplementares

9.522.429,96

183.902,40

Total R$

Despesa Executada" por tipos de

Créditos

9.522.429,96

183.902,40

9.706.332,36

Com efeito, não se processou atualizações monetárias aos valores estimados para as receitas e fixados para as despesas na Lei Orçamentária Anual, exercício de 2017.

Atinente aos Restos a Pagar não Processados e Processados, a municipalidade mantém o controle separadamente.



Quanto aos recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar as despesas orçamentarias do exercício corrente, se encontram expostos na tabela abaixo:

Recursos Exercícios Anteriores Valor Utilizado — R$

Recursos Não Vinculados 0,00

Ademais, cumpre ressaltar a transição das praticas contábeis em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público — NBCAS.

Sob esse prisma, é de bom grado enaltecer que a Secretaria do Tesouro Nacional — STN, editou várias Portarias regulamentando a matéria. Ocorre que os procedimentos foram modificados por diversas vezes e continuam em fase de implantação, tendo sido formalmente adiados os prazos para cumprimento de algumas etapas. Tanto é assim que ao final do exercício de 2014 a Secretaria do Tesouro Nacional concluiu pela impossibilidade de atendimento integral às disposições da Portaria n° 634/2013, alterando os prazos para alguns demonstrativos, como se verifica na Portaria n° 733, de 26 de dezembro de 2014.

Dito isso, é de fácil ilação que a implantação das NBCASP está sujeita a regras que ainda passam por processo de análises e modificações, tendo a 6a edição do MCASP, com efeitos aplicado a partir de 2015, sofrido alterações e republicação até a data 13 de julho de 2015.

Assim sendo, como podem notar o processo todo de convergência é bastante moroso, pois o próprio Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional - Subsecretaria de Contabilidade Pública, através da Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas 6 Federação editou Nota Técnica no 5/2013/CCONF/SUCON/STN/MF-DF sobre o assunto: Contabilidade Govemamental-Tesouro Nacional -Orientações acerca da Portaria STN no 634, de 19 de novembro de 2013, em relação aos novos prazos para adoção dos PCP, entendendo a necessidade de mudar a regra em relação a estes procedimentos e apartá-los dos prazos de adoção do PCASP e das DCASP.

0 envio dos cronogramas conforme definido no art. 1° da Portaria STN n° 753/2012 (que alterou o art. 8° da Portaria STN n° 437/2012) e a troca de experiências com entidades representativas dos órgãos responsáveis pela gestão contábil dos entes da Federação, permitiram um diagnóstico que concluiu pela dificuldade de adoção de procedimentos como, por exemplo, o registro da depreciação, do ajuste ao valor recuperável, de ativos intangíveis e dos créditos tributários a receber. Os entes da Federação, independentemente do seu porte ou da maturidade de seu sistema contábil, enfrentariam dificuldades significativas para realizar a implantação de todos


Prefeitura do Município os PCP constantes do MCASP no mesmo ano de implantação do PCASP e das DCASP.

Diante desse cenário, não se pode perder de vista que todas essas dificuldades impõem uma adequação dos sistemas contábeis repito: sacrifício que demanda tempo, necessitando de implantações gradativas ao longo da execução orçamentaria, somente sendo possível a observância dos novos modelos após o prazo legal de apresentação das contas.

Comungando com a exposição acima, novamente a Secretaria do Tesouro Nacional, em 24 de setembro de 2015 editou a Portaria n° 548, dispondo sobre prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação.

Por derradeiro, se percebe a necessidade de envolvimento e de apoio Institucional da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico, requerendo uma atuação conjunta dos departamentos de Contabilidade, Setor Pessoal, Setor de Patrimônio e Procuradoria Jurídica (Assessoria Jurídica), haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados.

2.2) Balanço Financeiro:

0 Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentarias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o inicio do exercício seguinte.

0 Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia 'a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Nesse registro, chama-se à atenção sobre a forma como as retenções são contabilizadas, sendo estas, baixadas das obrigações somente quando pagas, e não no momento da liquidação.

Os saldos bancários das contas correntes de titularidade da Secretaria Municipal, np primeiro e último dia da gestão eram:



Conta Corrente n° Saldo em 01/01/2017 Saldo em 31/12/2017 12.897-X 302,62 40.822,93 23.540-7 451,58 451,58 7.209-5 300,86 20.901,22 100-4 34.678,87 178.850,68 100-7 213,07 227,96 TOTAL R$ 35.947,00 241.254.37

2.3 — Balanço Patrimonial:

0 Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II — Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei n° 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

0 Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal; b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Ativo Circulante: a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Subgrupo do "Ativo Circulante" formado, fundamentalmente, por recursos alocados em conta corrente ou em aplicações financeiras, em moeda nacional.

b) Estoques:

Bens Móveis Bens Imóveis 1

R$ 1.377.687,50 R$ 22.484.502,41

1 Ativo

Imobilizado Total R$

R$ 23.862.189,91

Passivo Financeiro Passivo Não Circulante 1 487.641,43

* restos a pagar não processados. 305.923,97

Diferença R$ 181.717,46 *


Prefeitura do Município Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Nessa conta, foram registrados os bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Os estoques foram mensurados com base no valor de aquisição.

• Ativo Não Circulante: a) Imobilizado:

E o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens.

0 total do Ativo Imobilizado corresponde aos registros dos Bens Móveis e Imóveis, conforme abaixo:

0 ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Cumpre ressaltar que no tocante aos bens móveis e imóveis não se processou a reavaliação, redução ao valor recuperável e depreciação.

A Lei n° 4.320/64 instituiu o Balanço Patrimonial (Anexo 14) estruturado basicamente pelas contas do Ativo Financeiro, Ativo Permanente e Passivo Financeiro e Passivo Permanente. Com

o advento das NBCASP, essas nomenclaturas foram alteradas, passando o Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Passivo não Circulante, entretanto, a essência se refere a fatos semelhantes.

Desse modo, cumpre registrar que o demonstrativo "Quadro do Passivo Financeiro — Lei n° 4.320/64" diverge do Passivo Circulante, vejamos:



2.4 — Demonstração das Variações Patrimoniais:

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

0 resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

0 ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Cumpre ressaltar que no tocante aos bens móveis e imóveis, não se processou a reavaliação, redução ao valor recuperável e a depreciação.

• VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

0 montante de R$ 5.613,78 (cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos) corresponde a receita patrimonial, decorrente de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis em Banco.

• VPA - Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas coeh transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

• VPD - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo especifico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

• VPD — Tributárias



Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

2.5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:

a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Divida

Os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, estão disponíveis para uso imediato.

As retenções são consideradas como paga apenas na baixa da obrigação.

3— CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As demonstrações contábeis do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do exercício financeiro de 2017.

Consoante exposto ao adentrar as explicações do Balanço Orçamentário, não esta sendo fácil o atendimento por completo aos preceitos das NBCASP.

Desse modo, é recorrente o envolvimento e apoio institucional do Poder Executivo, designando, repito, uma atuação conjunta dos Setores de Contabilidade, Setor



Pessoal, Setor de Patrimônio e Procuradoria Jurídica (Assessoria Jurídica), haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados.

Limoeiro do Norte-Ce, 31 de dezembro de 2017.

Superinten Freitas de Lemos nte do SAAE

ASCONJ — Assesso Co ntábil SS EPP CNPJ n° 07.801.375/0001-0 CRCCE PJ n°629/0-3

Contador Joao Sivanne Pinheiro Bezerra CPF n° 802.516.333-49 // CRCCE 015522/0-6/I OAB/CE 34.860

RECEITAS CORRENTES 9.467.531,82 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DÉFICIT / 800,54 TOTAL 9 0 2,36

Lim

ASCONJ - ASSESSORIA CONTA ' CONTADOR

- EPP REITAS DE LEMOS uperintendente

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto Anexo 1, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SO; n°8, de 04/02/85)

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE /017 Adendo II Em RI 1,00

RECEITA DESPESA

Receitas Correntes Despesas Correntes Receita Patrimonial 5.613,78 Pessoal e Encargos Sociais 3.913.547,87 Receita de Serviços 9.378.846,62 Outras Despesas Correntes 3.608.882,09 Outras Receitas Correntes 83.071,42

DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 54.898,14 TOTAL 9.522.429,96

TOTAL 9.522.429,96 DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 54.898,14 Despesas de Capital

DEFICIT 238.800,34 Investimentos 183.902,40

TOTAL 238.800,34 TOTAL 238.800,34

RESUMO DESPESAS CORRENTES 9.522.429,96 DESPESAS DE CAPITAL 183.902,40

TOTAL 9,706.332,36

do Norte, 31 de Dezembro de

*IGO 1ESPECIFICAÇ'A'O 1 DESDOBRAMENTO FONTE 1 CATEG. ECONÔMICA

9.467.531,82 TOTAL DA RECEITA

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Aqua e Esgoto

Anexo 21 da lei no 4320, de 17/03/64. (portaria SOF 11° 8, de 04/02/85)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Adendo III Em 01,00

1000.00.00,00.00 Receitas Correntes 9.467.531,82 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 5,613,78 1120.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliirios 5.613,78 1325,00.00.00.00 Remuneração de Depósitos

Bancirios 5.613,78 1325.02.00.00.00 Remuneração de Dep,Banc.de Recur.

Não Vinculados 3.613,78 1325.02.01.00.00 Receita de Remuneração de

Depósitos de Poupança 5.613,78 1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 9.378.846,62 1600,41.00.00.00 Serviços de captação, Adução,

Tratamento, Reserva. Distr. de 7.699.962,16 1600,42.00.00.00 Serviços de Coleta,Transporte,

Tratamen.e Destino Final de 1.427.176,84 1600,48,00.00,00 Serviços de Religamento de Agua 91.381,51 1600,99.00.00.00 Outros Serviços 160.3/6,11 1600,99.01.00.00 Outros Serviços - Saae 160.326,11 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 83,071,42 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 82.847,66 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 82.847,66 1919.99.00.00.00 Outras Multas 82,847,66 1990.00.00.00,00 Receitas Correntes Diversas 223,76 1990.99.00.00.00 Outras Receitas 2/3,76 1990.99.02.00.00 Outras Receitas - Financeiras 223,76

Limoe o Norte, 31 de Dezembro de 2017.,0

Aummelargit-- ASCONJ — ASSESSORIA CONTABI EPP

CONTADOR ITAS DE LEMOS

perintengente

— continuação — Encargos Especiais

845 Outras Transferências 845 2001 Encargos Sociais 843 2001 0.043 Contribuiçio para o PASEP

contribuição para o PASEP 845 /003 Outros Encargos Especiais 845 2003 0.044 Gestão de Sentenças Judicias e Dividas

de Gestões Anteriores Gestão de Sentenças Judicias e Dividas de Gestões Anteriores

28 28 28 28

28 /8

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

ASCON) - ASSESSORIA CONTA - EPP CONTADOR

TOTAL 0,00 I 9.325.147,531 9.706.332,36

limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

4.11).). 1000.11P-

eipmr6/"VALDI LEMOS uperintendente

SAAE 381.184,83 381.184,83 132.453,70 132.453,70

748.73143

248.731,13

9325,147,53 9.325,147,53 9.325,147,53

9.325.147,53 9.325.147,53 9.325,147,53

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

BALANÇO GERAL Governo Municipal de limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Aqua e Esgoto Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO 14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO

1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL

17 17 122 17 1/2 0100 17 122 0100 1.048

17 122 0100 2.094

17 122 0100 2.095

17 122 0104 17 122 0104 0.042

17 512 17 512 1200 17 512 1200 1.049

17 512 1200 1.050

17 541 17 541 1300 17 541 1300 2.096

Saneamento Administraçio Geral Gestao e Apoio Administrativo Reforma e Ampliacao de Instalacao e Imoveis Administrativos

Reforma e Ampliacao de Instalacao e Imoveis Administrativos

Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Acoes de Desenvolvimento Imstitucional Acoes de Desenvolvimento Institucional

CoopeTao Tecnica Gerenciamento de Convenios de Cooperação Tecnica com Entidades Publica

Gerenciamento de Convenios de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Privadas

Saneamento Bisico Urbano Implantacao e Expansao da Rede de Saneamento Basico Construcao, Ampliacao, Reforma do Sistema de Saneamento

Construcao, Ampliacao, Reforma do Sistema de Saneamento

Construcao, Ampliacao e Reforma a Readeq do Sist. de Esgoto Sanitario da Z

Construcao, Ampliacao e Reforma a Readeq do Sist, de Esgoto Sanitario da Zona Urb

Preserva* e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental Acoes de Desenvolvimento e Conservacao Ambiental

Acoes de Desenvolvimento e Conservacao Ambiental

9.325.147,53

9.325.147,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0,00 0,00 I 0,00

Limo ro o Norte, 31 de Dezembro 2O17 31

ASCONJ - ASSESSORIA CONTAB S - EPP CONTADOR

Va . EITAS DE LEMOS uperintendente

Governo municipal de Limoeiro do Norte BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE /017 Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto

Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF Balanço seguridade social — Adendo VI

n° 8, de 04/02/85) Em NS 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS ATIVIDADES I TOTAL

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Nofte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto

Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNOES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO 1ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS I ATIVIDADES 1 TOTAL

17 Saneamento 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 122 Administraçio Geral 0,00 9.3/5.147,53 9.325.147,53 17 122 0100 Gestao e Apoio Administrativo 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 28 Encargos Especiais 0,00 0,00 381.184,83 28 845 Outras Transferencias 0,00 0,00 381.184,83 28 845 2001 18 845 2003

Encargos Socials . . Outros Encargos Especiais

0,00 0,00

0,00 0,00

132.453,70 248.731,13

0,00 9.325.147,9 1 9.706.332,36

Limoel o o Norte, 31 de Dezembro

4: ASCONJ - ASSESSORIA CONTABI - EPP FRA 011111r1— EITAS DE LEMOS

CONTADOR uperintendente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal — Adendo VI

Limoeiro sNorte, 31 de Dezembro

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR

Governo municipal de Limoeiro do Norte BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE /017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF Balanço Seguridade social - Adendo VII

n° 8, de 04/02/85) Em Ri 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNOES E PROGRAMAS

CONFORME 0 VINCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO1 VINCULADOS I ORDINARIOS TOTAL

CÓDIGO 1ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS I ORDINÁRIOS 1 TOTAL

0,00 9.706.332,36 TOTAL 9.706.332,36

Limoeir Norte, 31 de Dezembro de 20

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto

Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME 0 VINCULO DOS RECURSOS

17 saneamento 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 122 Administração Geral 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 122 0100 Gestao e Apoio Administrativo 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 512 Saneamento Bisico urbano 0,00 0,00 0,00 17 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 28 Encargos Especiais 0,00 181.184,83 381.184,83 28 845 Outras Transferências 0,00 381.184,83 381.184,83 /8 845 2001 Encargos sociais , 0,00 132.453,70 132.453,70 28 845 2003 Outros Encargos Especiais 0,00 248.731,13 248.731,13


Balanço Fiscal - Adendo VII

ASCONJ — ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR

FR REITAS DE LEMOS superintendente

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR

Algalar , :: REITAS DE LEMOS superintendente

BALANÇO GERAL Governo Nunicipal,de Limoeiro do Norte

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCICIO FINANCEIRO DE 1017

ÓRGÃOS FUNÇÕES Infistri a Comércio e Serviços Comunicaçôes

14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto 0,00 0,00 0,00

ORGAOS FUNÇÕES Habitação Saneamento Gestão Ambiental

0,00 0,00 9.325.147,33 14 Servi co Autonomo de Agua e Esgoto

TOTAL 0,00 9.323.147,53

0,00

BALANÇO GERAL Governo Municipal ,de Limoeiro do Norte

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGAOS E FUNÇÕES


— ASCONJ — ASSESSORIA CONTABIL • — EPP FR*C 0 V A l e 'EITAS DE LEMOS

CONTADOR uperintendente

LimoeirlVorte, 31 de Dezembro de 201

Trabalho Sade Educação FUNÇÕES ORGÃOS

0,00 0,001 0,00

0,00 0,00 0,00

SAAE BALANÇO GERAL

Gqverno municipal ,de Limoeiro do Norte Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em RI 1,00


14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL CONTADOR

Norte, 31 de Dezembro de 20 „OP A0001111111111P

0:21110,1161111111i ioaribm"--

- EPP TAS DE LEMOS 'erintendente

TOTAL

Limoel

Ai

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 BALANÇO GERAL

Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Autânomo de Agua e Esgoto Adendo VIII

Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) EmR51,00


6RGADS FUNÇÕES Administração Defesa Nacional Segurança Pública

0,00 0,00 1 0,00

0,00 0,00 0,00 14 servico Autonomo de Agua e Esgoto

Norte, 31 de Dezembr,o0oodo:osolgiiiiillo Limoel

.4111 -.1,410-1110 11110411111111.-a--.1.--

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP • 4111PluiVL it YEITAS DE LEMOS CONTADOR uperintendente

DRGAOS WOES ludiciária Legislativa Essencial à Justiça

0,00 0,00 0,00

BALANÇO GERAL Gqverno Municipal ,de Limoeiro do Norte

Serviço Autônomo (le Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/8$) Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR óRGAOS E FUNÇÕES

14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

0,00 I 0,00 Limoeir Norte, 31 de Dezembro d

0,00

ASCONJ — ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR

FREITAS DE LEMOS Superintendente

TOTAL


TOTAIS 12.010.000,00 9.467.531,82 1 -

Limoel

ASCONJ — ASSESSORIA CONTABI CONTADOR

EPP FRA EITAS DE LEMOS per intendente

Norte, 31 de Dezembro de 20

— continuação —

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA ARRECADADA DIFER PARA MAIS

ENCA PARA MENOS

8000.00.00.00.00

8400.00.00.00.00 8420.00.00,00.00

Receitas intra-orçamentárias de Capital

Transferencias de Capital Transferencias

Intergovynanentais 8423.00.00.00.00 Transferencias dos mummies

Intra-orolentirias 8423.99.00.00.00 outras Transferencias dos

municiplos Intra-orçamentaras 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 TOTAL DE Transferencias de Capit 2.200.000,00 0,00

TOTAL DE Receitas Intra-Orcament 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00

BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto

Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA

COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA ARRECADADA DIFER PARA MAIS

ENÇA PARA MENOS

Receitas Correntes Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliirios Remuneração de Depósitos

Bancários Remuneração de Dep.Banc,de Recur.

Não Vinculados Receita de Remuneração de

Depositasde Poupança TOTAL DE Receita Patrimonial...,

Receita de Serviços Serviços de Captação, Adução,

Tratamento, Reserva, Distr. de Serviços de Coleta,Transporte

Tratamen.e Destino Final de Serviços de Religamento de Agua Outros Serviços Outros Serviços - Saae . TOTAL DE Receita de Serviços....

Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas de Outras Origens Outras Multas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Outras Receitas - Financeiras TOTAL DE Outras Recitas Corrent

TOTAL DE Receita ntes

35.000,00 5,613,78 35.000,00 5,613,78

7,930.000,00 7.699.962,16

1.500.000,00 1.427.176,84 100.000,00 91.181,51

105.000,00 160.326,11 9.655.000,00 9.378.846,62

100.000,00 82.847,66

20.000,00 223,76 120.000,00 83.071,42

9,810.000,00 9.467.531,82

1000,00.00,00.00 1300.00.00.00.00 1320.00,00.00.00 1325.00.00.00.00

1325.02.00.00.00

1325.02.01.00.00

1600.00.00.00.00 1600.41.00.00.00

1600.42.00.00.00

1600.48.00.00.00 1600.99.00.00.00 1600.99.01,00.00

1900.00.00,00.00 1910,00,00,00.00 1919.00.00,00.00 1919.99.00.00.00 1990,00.00,00,00 1990.99,00,00.00 1990.99.02,00.00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S EPP FRAN CONTADOR

29.386,22

/50.037,84

72.823,16 8.618,49

55,326,11

17.152,34

19.776,24

REITAS DE LEMOS superintendente

- continua -

SAM o do Nor* 4@eve.

BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/01/64. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA

COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇANENTARIA CRÉDITOS ORÇAN E SUPLEMENTARE

AUTORIZA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR

D A

TOTAL REALIZADA DIFERENÇA

14 Servico Autonomo de Agua

1401. Servico Autonomo de Agua e Despesas Correntes 10.6/3.000,00 0,00 10.623.000,00 9.522.429,96 1.100.570,04 Despesas de Capital 1.387.000,00 0,00 1.387.000,00 183.902,40 1.203.097,60

TOTAL DE Servico Autonomo 12.010.000,00 0,00 1/.010.000,00 9.706.312,36 2.103.667,64

TOTAL GERAL I U 0 000X 0,00 1 12.010.000 9.706.332,36 1 2.303.667,64

Li moeiro dotorte, 31 de Dezembro de 2017 ._--Alr ,:iglip0-0111151P

40411.41.4 ASCON] - ASSESSORIA CONTABIL S EPP FRANI VALID. TAS DE LEMOS

CONTADOR rintendente


Norte, 31 de Dezembro de 201,44,

GERAL 0,00 0,00 1 0,00 I

\ ,

EPP FRA TAS DE LEMOS rintendente

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABI\ CONTADOR

AUT

LEIS DISCRIMINAÇÃO SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO

ORIZAÇ 6ES QUANTIDADE VALOR DA N° E DATA EMISSÃO

SALDO P/ EXERC SEGUINTE

QUANT. VALOR

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

EMISSÃO RESGATE

NADA A REGISTRAR

Limoeir

BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto

Anexo 16, da Lei n°4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA


MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA

SALDO PARA EXERC SEGUINTE

0,00 0,00

434.755,16

434.755,16

44.993,37 140.095,93 1.519,99 5.253,33

284.631,39 172.668,09 14.242,99 18.142,52 8.224,99 2,453,3/ 6.588,41 5.941,38

704.755,71

0,40 23.489,10

0,00

23.489,50

45.137,32 140.095,93

0,00 5.253,33

280./02,37 150,064,40 13.120,98 18.142,52 8.224,99 2.231,56 6.588,41 5.941,38

675.003,19

0,00 0,00

434.755,16

434.755,16

3.758,74 0,00

1.519,99 0,00

/3.660,08 22.603,69 1.122,01

0,00 0,00

221,76 0,00 0,00

52.886,27

BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE


TÍTULOS SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - 1011 - SAAE 0,40 RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE 23.489,10 RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE 0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR 23.489,50

DEPÓSITOS

APAE - TAXA SOCIAL - SAAE 3.902,69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE 0,00 CAUÇÃO CREDORES DIVERSOS - SAAE 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE 0,00 I,N.S.S - SAAE 19.231,06 I,R.R.F. - SAAE 0,00 I.S.S. - SAAE 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE 0,00 PLANO DE SAUDE - SAAE 0,00 PLANO ODONTOOGICO SAAE SINDIAGUA - SAAE SINTSEM SIND. DOS TRABALHADORES NO SERV. - SAAE

0,00 0,00 0,00

TOTAL DE DEPÓSITOS 23.133,75

TOTAL GERAL 46.623,25 1 1.139.510,87 698.492,691 48

Limoel Norte, 31 de Dezembro ............„...,--

Adifigiii061111170

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP FR41110551PTEITAs DE LEMOS CONTADOR superintendente

ESTADO DO CEARA



Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso IV


IA 03 / 13 - MODELO-03


Orgio: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade orçamentária: .07 Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel Comprovação Comprovação Data limite

para aplicação Valor

D evolvido Observação Vr concedido Processo n° Data Processo n° Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle internaresoureiro



DECLARAÇÃO

DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao Exercício

Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em sue Art. 6° Inciso IV, que no corrente exercício, NÃO HOUVE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.


Air

.111111"-PPP--dl iirnleinic711111.1 s de Lemos

te do SAAE a o n

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000

Telefone: (88) 3423-1165 www.limoeirodonorte.ce.gov.br




Instrução Normativa TCM 03/2013 . Art. 6° Inciso V


I.N. 03 / 13 - MODELO-04


Orgão: SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO - SME

Unidade orçamentária: .07

Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

P. C. Junto ao Órgão Repassador Concessão

Entidade Beneficiada Valor concedido Processo n° Data do pagamento Processo n° Data

o M MO VIMEIVTACA

Responsavel pelo controle InternolTesourelro

tas de Lemos upenntendente do SAAE



DECLARAÇÃO

DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão

(PCS) do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao Exercício Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução

Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em sue Art. 6° Inciso V, que no corrente exercício,

NÃO HOUVE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.


Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 — Centro — Limoeiro do Norte — Ceara — CEP: 62.930-coo Telefone: (88) 3423-1165 J www.limoeirodonorte.ce.gov.br




Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso VI

LN. 03! 13- MODELO-05


Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade orçamentária: .07 Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Responsavel pelo controle IntemolTesoureiro


DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável

Natureza da responsabilldade Processo n° Valor Observação

1 2 3

Nome

Matricula

Nome

Matricula SEM MOVIMENTAÇÃO Nome

Matricula

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades



DECLARAÇÃO

DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Serviço Autônomo de Ague e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao

Exercício Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução

Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em seu Art. 6° Inciso VI, que no corrente exercício, NÃO HOUVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.


_ —

Fr. cisc • Vald • s de Lemos penntendente do SAAE

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 I www.limoeirodonorte.ce.gov.br




Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso VII

Responsavel pelo controle InternolTesourelro

JO


I.N. 03 / 13 - MODELO-06


Orgio: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE


Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 6 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ITC no Processados X Cancelados X Processados X Pagos

Processo n° Processo n° Nome/Razão social Programa de trabalho Natureza da despesa Fonte Número do Número doempenho empenho

RELA ÇÃ O pin ANEXO TOTAL/Transporte

Elaborado por Conferido por Visto Data

-

19.273,31 4,949,99 6.720,00

69,78 3,589,60

34,602,11

714,86 1.268,20 S,928,92 ' 82,61 432,86

134.247,60 239,70

4,200,00 147.114,75

Ceará Gover municipal de Limoeiro do Norte

RELAÇA0 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS no O

Serviço Autânomo de Agua e Esgoto N EXERCÍCIO DE /017

Página : 0001

DOTAÇÃO EMPENHO

VALOR EMPENHO CREDOR

VALOR A PAGAR (RI)

1401. Servico Autonomo de Agua e Esgoto 17 122 0100 2.091 Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto

3.3.90.30.00 Material de Consumo 033 Recursos da admininstração indireta

01/03/2017 01030002 est R 220.000,00 10/05/2017 1005000/ glo R 54.800,00 04/10/2017 04100001 ord R 6.720,00 11/10/2017 11100004 ord R 69,78 21/11/2017 21110001 ord R 3.589,60

3.3,90.39,00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica 033 Recursos da admininstração indireta

05/01/2017 05010003 est RI 03/04/2017 03040001 est R 03/04/2017 03040005 est R 01/09/2017 01090005 est R 01/12/2017 01120005 est R 01/12/2017 01120007 est R 15/12/2017 15120001 ord R 20/12/2017 20120002 ord R

12.747,60 25.840,00 81,600,00 1.000,00

714,88 235,000,00

239,70 1.200,00

COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HI ARCH QUIMICA BRASIL LIDA TCL - TECNOMECANICA COMERCIAL LIDA D.H,S. DE FREITAS BRAGA ALIMENTOS QUIMIFORT COM.DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT

TOTAL CLASSIF..

HAP VIDA ASSISTENCIA MEDICA LIDA BANCO TRIÂNGULO S/A MUITO FACIL ARRECADAÇAO E RECEBIMENTO LIDA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LIDA COELCE - COMP, ENERGETICA DO CEARA A.G.M COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LIDA ME SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. DE BENS MOVEIS E

TOTAL CLASSIF,.

TOTAL GERAL (00 PROCESSADOS),

Limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017, Ag!

N ASCONJ - ASSESSORIA CONTAB SS PP f FR

'pow— CONTADOR

Ceará governo Municipal de Limoeiro do Norte

RELACAO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto EXERCÍCIO DE 2017

Resumo por fonte

Página : 0002

FONTE DESCRIÇÃO TOTAL DAS FONTES

033 Recursos da admininstração indireta 181.711,46

TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). 181.717 16

Ceará RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS Governo Municipal de Limoeiro do Norte NO EXERCfCIO DE 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Página : 0001

DOTAÇÃO EMPENHO

VALOR EMPENHO CREDOR

VALOR A PAGAR (RI)

14 01, Servico Autonomo de Agua e Esgoto 17 122 0100 2.094 Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 033 Recursos da admininstração indireta

02/01/2017 02010003 est Ri 650,000,00 INSS - SERVIDORES DO SAAE

3,3,90,30.00 Material de Consumo 033 Recursos da admininstração 'ndireta

16/10/2017 16100002 glo RI 111.612,66 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LIDA 10/11/2017 10110001 est RS 95.000,00 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A - (MATRIZ 20/12/2017 20120001 ord R$ 2.240,00 HICLAVE VEICULOS LIDA EPP

TOTAL CLASSIF.. 3.3.90.39,00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Juridica

033 Recursos da admininstração indireta 01/09/2017 01090006 est RI 59.585,50 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELLI - ME 01/12/2017 01120007 est R$ 235.000,00 COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA

TOTAL CLASSIF., 4,4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente

033 Recursos da admininstraçáo indireta 11/12/2017 11120001 glo R$ 122.158,00 FRANCISCO DIEGO DE PAULA SILVEIRA - ME

TOTAL CLASSIF..

1401. Servico Autonomo de Agua e Esgoto 28 845 2001 0,043 Contribuiçao para o PASEP

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 033 Recursos da admininstração indireta

02/01/2017 02010037 est R$

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 033 Recursos da admininstração indireta

02/01/2017 02010020 est R$ 120.000,00

\,

'Limoeiro

do Norte, 31 de Dezembro de 2017. _....---,-----„#-- _:,-,7,.......•

ASCON) - ASSESSORIA COMP \EPP i DO OS CONTADOR .411111r1. Alin'tend—e-nte

51.020,33 TOTAL CLASSIF., 51.0/0,33

37.204,22 20.292,00 2,240,00

59./36,22

1.255,50 .108,81 3,364,34

122,158,00 122.158,00

38.000,00 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO

BANCO DO BRASIL - PASEP

7.391,35 TOTAL CLASSIF., 7.391,35

9.367,46 TOTAL CLASSIF.. 9.367,16

TOTAL GERAL (PROCESSADOS) 253.0

Ceara Governo unicipal de Limoeiro do orte

RELAÇAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS m N O

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto N EXERCÍCIO DE 2017

Resumo por fonte

Página : 0002

FONTE DESCRIÇÃO

TOTAL DAS FONTES

033 Recursos da admininstração indireta 253.037,10

TOTAL FONTE (PROCESSADOS) 253.031,70

Ceara

Governo municipal dejimoeiro do Norte Serviço Autónomo de Aqua e Esgoto

RESTOS A PAGAR NA') PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2011 a 31/12/2017 Pagina : 0001

EXERC, EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR COD.FINANCEIRO Ch/Ref/T1

2016 02120004

29120001

14

14

01.

01,

17

17

122

122

0100

0100

2.094 3.3,90.39.00 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05/05/2017 05050008 R$

2.094 3.3.90.39.00 JAINDOMAR DA SILVA ME 05/05/2017 05050009 RI

SUB-TOTAL....R$

1.025,10

14,811,00 15.839,10

SAAE CEF

SAAE CEF

03758392

101263

TOTAL GERAL..0 15.839,10

Ceará Governo municipal dejimoeiro do Norte Serviço Authomo de Aqua e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2017 a 31/12/2017 Página : 0001

EXERC, EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR C6D.FINANCEIRO ch/Ref/T1

2016 01080001 14 01. 11 122 0100 2.094 3.3,90.30.00 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

05/05/2017 05050007 NI 7.650,00 SAAE CEF 170101 SUB -TOTAL,.. .R 7.650,00

TOTAL GERAL. .R$ 7.650,00

TOTAL GERAL. ,R$

0,40 0,40

Ceará Governo Municipal de,Limoeiro do Norte Serviço Authomo de Agua e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO 01/01/2017 a 31/12/2017 Página :0001

EXERC, EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR

2011

03010052 1301, 17 122 0100 2085. 3,3,90.36.00 LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO 29/12/2017 Ri

SUB-TOTAL..,R

CREDOR VALOR

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara

Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto Exercicio de 2017

EMPENHO ORIGINAL

EXERCiCIO 2011 NOTA DE EMPENHO 03010052 DATA DO EMPENHO 03/01/2011 MODALIDADE.. global

Credor.... LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO Endereço.. RUA A, 2103,SANTA RITA-Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.P F 165.113.103-10 Identidade CI:338793 2VIA SSP CE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA 13 01. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FUNC.PROGRAMATICA.. 17 122 0100 2.085 CATEGORIA ECONOMICA.... 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

DADOS DO CANCELAMENTO

VALOR CANCELADO: 0,40 HISTóRICO • Cancelamento de Restos a Pagar Processado em face da

prescrição, conforme Decreto n° 51/2017 de 29/12/2017.

Limoeiro do Norte, 29 de Dezembro de 2017.

DATA: 29/12/2017

ESTADO DO CEARA

Município de Limoeiro do Norte


DECRETO N." 051, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

"Dispõe sobre cancelamento de

Restos a Pagar e dá outras

providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nivel de

endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados,

expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO o Decreto n.° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que

estabelece que a divida passiva da União, dos Estados e dos Municípios prescreve em cinco

anos;

DECRETA:

Art. 10. Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar não

processados referentes a empenhos de exercícios anteriores ao ano de 2017.

Art. 20. Ficam cancelados, por prescrição, os restos a pagar processados

inscritos há mais de cinco anos.

Página idez

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 2142-0880 I www,lirrinoirotionorto ce,gov,t),

S.



Art. 3°. Os restos a pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o art. 37, da Lei Federal no. 4.320/64.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, em 29 de dezembro de 2017.

José j1farja Lucena

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.93o-000 Telefone: (88) 2142-0880 www.limocirodonorte.ce gov.br




Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso VIII

Responsavel pelo controle intemaresoure

AYViVI

Joj.rtaFllho Wails:

Asconi- Assemoria Con I eJ CRC: 62910-3

LANTOS

Supetirtendente do Saae


I.N. 03 / 13 - MODELO-07


Exercício: 2017

Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÂO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos:

prestação / tomada

Sim Não Não Aplicável

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis X

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X

C) a regularidade da execução orçamentária da despesa X ci

d) a regularidade da execução orçamentária da receita

Eli

X

e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

X

Observações

Responsável pelo Setor Contábil

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL E JUR1DICA

Cargo

Assessoria Contábil

Mátricula

629/0-3

Data

31/12/2017

Assinatura



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO-PCS

Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso IX

TESOUREIRO

ASS.:

NOME:

MATR:

ORDENADOR DE D

ASS.:

NOME:

MATR:

CONTA R

ASS.:

NOME: ASCONJ

C.R.C. : CE PJ 629/0-3

I.N. N° 03 / 13 MODELO-08

MUNICIPIO: LIMOEIRO EXERCÍCIO: 2017

Serviço Autônomo de Ague e ÓRGÃO: Esgoto - SME PERÍODO: 01/01/2017 6 31/12/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E coNcluApko BANCARIA

Aos 1° (primeiro) dia do mês de janeiro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R$ 0,00

( zero);

2. Em banco R$ 61.993,05.

(sessenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e cinco centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA N° BANCO VALOR (R$) 12.897-X Brasil'S/A 302,62 23.540-7 Brasil S/A 451,58 7.209-5 Bradesco 300,86 100-4 -ff CE 34.678,87 100-7 CEF 213,07

EXATORES Banco Trian. S.A. - SAAE 4.249,65 M. F. A. e R. LTDA SME 21.796,40

TOTAL R$ 61.993,05 3. Total Geral (1+2) R$ 61.993,05;

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N° VR.EXTRATO (R$) -

CRÊDITOS (R$)

DEBITO (R$)

OBSERVAÇÃO SALDO REAL (R$)

ASS.:

NOME:

MATR:

CONTADi,R

ASS.:

NOME: ASCONJ

C.R.C. : CE PJ 629/0-3

ORDENADOR DE D

NOME:

MATR:

ASS.:

TESOUREIRO

I.N. N° 03 / 13 MODELO-OB

MUNICÍPIO: LIMOEIRO EXERCÍCIO: 2017

ORGÃO : Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE PERÍODO: 01/01/2017 6 31/12/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA

Aos 31° (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R$ 0,00

( zero);

2. Em banco R$ 263.856,14.

(duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA N° BANCO VALOR (R$) 12.897-X Brasil S/A 40.822,93 23.540-7 Brasil S/A 451,58 7.209-5' Bradesco 20.901,22 100-4 CEF 178.850,68 100-7 CEF _ 227,96

EXATORES Banco Trian. S.A. - SME 8.216,60

CEFA - SAAE 264,12 M. F. A. e R. LIDA SME 14.121,05

TOTAL R$ 263.856,14

3. Total Geral (1+2) R$ 263.856,14;

03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N° VR.EXTRAT0 (R$)

CRÉDITOS (R$)

DÉBITO (R$)

OBSERVAÇÃO SALDO REAL (R$)

-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR 03/01/2017 EXTRATO POSTADO

Tarifa referente a 02/01/2017

04/01/2017

TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

05/01/2017

TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

06/01/2017

TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

06/01/2017 RECEB FORNEC

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR

09/01/2017 1833-3 TRANSF.ON UNE

09/01 1833 223371-1 SC TECNOLOGIA

09/01/2017 2253-5 TRANSF.ON UNE

09/01 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C

09/01/2017

TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

10/01/2017 2253-5

10/01/2017 7800-X

DEPOS.ONLINE

TRANSF.ON UNE

10/01 3655 58709-5 CLINICA DERMAT

10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON UNE

10/012512 5144-6 P M CE S AG

10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON LINE

10/01 2512 5144-6 P M CE S AG

10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON LINE

10/012512 5145-4PMCICESOR

t; BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente

Cliente Nome

SERV AUT AGUA E ESGOTO

7.172.672.000.000 165,60 C 14.813,87 C

840.030.700.157.738 8,40 D 14.805,47 C

82.115 4.577,15 C 19.382,62 C

80.730 5.215,80 C / 24.598,42 C

82.366 5.257,57 C 4- 29.855,99 C

314.388 31,57 C 29.887,56 C

661.833.000.223.371 66,90 C 29.954,46 C

662253.000.005.700 401,40 C 30.355,86 C

87.089 6.115,90 C .s4 36.471,76 C

2.912.721.939 1.553,00 C 38.024,76 C

223.655.000.058.709 203,06 C 38.227,82 C

662.512.000.005.144 1.170,35 C 39.398,17 C

662.512.000.005.144 1.481,60 C 40.879.77 C

662.512.000.005.145 2.042,00 C 42.921,77 C

I Conte

12.897-X

Agencia

2253-5

Movimento Data

, ;

30/12/2016

Dep. origem

Histórico

Saldo Anterior

Documento Valor Saldo

302,62 C 02/01/2017 TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

136.960 4.249,65 C 4.552,27 C

03/01/2017

, ,

5110-1 TRANSF.ON LINE

03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA

525.110.000.014.678 22,30 C 4.574,57 C

03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE

03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA

525.110.000.014.678 22,30 C 4.596,87 C

03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE

03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA

525.110.000.014.678 22,30 C 4.619,17 C

03/01/2017 0675-0 TRANSF.ON LINE

03/01 0675 55418-9 MARIA E S LOPE

600.675.000.055.418 40,14 C 4.659,31 C

03/01/2017 TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

57.289 9.611,90 C A.' 14.271,21 C

03/01/2017 OB 12 STN

299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR

7.172.076.000.000 211,46 C 14.482,67 C

03/01/2017 OB 12 STN


7.172.079.000.000 165,60 C 14.648,27 C

03/01/2017 OB 12 STN

Movimento Data Dep.

origem Histórico Documento Valor Saldo

10/01/2017 TED-ARRECAD Al? 78.703 7.890,09 C 9_ 50.811,86 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

11/01/2017 TED-ARRECAD ATP 65.467 4.660,32 C 55.472,18 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

11/01/2017 TRANSF AGENDADA 694.300.000.037.755 22,30 C 55.494,48 C 11/01 6943 37755-4 ATOL EMPREENDI

12/01/2017 TED-ARRECAD ATP 74.990 2.239,68 C -.1- 57.734,16 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

13/01/2017 TED-ARRECAD Al? 90.546 2.991,72 C 4. 60.725,88 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 16/01/2017 TED-ARRECAD Al?

ARAMInni7gRilannnnigo CtAkIt," 'MI AKlell II

108.941 2.523,87 C 1, 63.249,75 C

17/01/2017

TED-ARRECAD Al? 70.810

5.666,03 C .1, 68.915,78 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

18/01/2017

TED-ARRECAD ATP 79.722

3.184,80 C 72.100,58 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

19/01/2017

TED-ARRECAD ATP

26.419

2.483,28 C ;:1, 74.583,86 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

20/01/2017

TED-ARRECAD ATP

75.253

2.759,48 C .1 77.343,34 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

23/01/2017

TED-ARRECAD Al?

106.337

3.264,57 C -L 80.607,91 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

24/01/2017

TED-ARRECAD Al? 28.884

5.414,10 C - 86.022,01 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

25/01/2017

TED-ARRECAD ATP

82.364

3.707,40 C 89.729,41 C 6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

26/01/2017 DOC-CRED CONTA

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

3.520 1.037,81 C 90.767,22 C

26/01/2017

TED-ARRECAD ATP

75.043

2.513,26 C -1 93.280,48 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

27/01/2017

TED-ARRECAD Al?

84.479

2.146,03 C 4 95.426,51 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

27/01/2017

OB 12 STN

244.031.000.000

92,00 C 95.518,51 C 337870940008-16 UNIDADE ESTADUAL DO IB

27/01/2017

08 12 STN

254.861.000.000

92,00 C 95.610,51 C 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI


237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

3.254 1.000,87 C 96.611,38 C

30/01/2017

TED-ARRECAD ATP

125.656

2.143,57 C 98.754,95 C

6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

31/01/2017

TED-ARRECAD ATP

82.980


31/01/2017 SALDO 103.702,22 C - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Pig. 2

Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000023540 De: 23/01/2017 a 02/02/2017 Pag: 00001 / 00001 SMCPBID SIST ESG SANI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao Data Bal. Historico Documento Orig Lote Valor 0608 Saldo Anterior em 06/08/2014 451,58C

NAO HA LANCAMENTOS

SALDO ATUAL JUROS IOF

451,58C 0,00 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/17: CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Total (R$)

1.138,50

Agência I Conta Total Disponfvel (R$)

01781 I 0007209-5 1.138,50

Data Saldo (R$) Lançamento Dr:to. Crédko (R9) Débito (RS)

Total 837,29 412,22 325,93

512,36 600566

1986912

25259

300,86

813,22

1,00

23,93

-812,22

22,93

325,93 216792 302,00

29/12/2016 SALDO ANTERIOR TRANSE CC PARA CC PI

MD CONSTRUCOES LIDA APLICACOES EM PAPEIS DOC CREDITO AUTOMATICO* CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE RECEBIMENTO FORNECEDOR DB_ MONTE FRESH PRODUCE BRASIL L

06/01/2017

2W01/2017

25/01/2017

Extrato de Ag: 1781 I CO 0007209-5 I Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

Braden° Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período SIMVICO AUTONOMO DE AGUA E MOTO DE UM I CUP): 007.625.932/0301-79 Nome do usuário: JOSE MARIA FILHO Data da operação: 01/02/2017 - 09h21

Os dados adma tem ccom base 01/02/2017 es 09h21 e esao sujettos a alterações.

últimos lançamentos

Não há lançamentos para este Opp de mamba.

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopup.jsf 01/02/2017

198.908,90 C

F12 FINALIZAR I 01/02/2017

190.908,90 C


Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 820 I AUTO ATENDIMENTO I 02/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DEAEE

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 02/01/2017 000237 CRED TED 02/01/2017 000000 DP DIMS AG 02/01/2017 029393 TAR CX PRG 03/01/2017 000237 CRED TED 03/01/2017 000000 DP DIMS AG 03/01/2017 000000 DP DIMS AG 03/01/2017 000000 DP DISH AG 03/01/2017 100000 DP DISH AG 03/01/2017 100000 DP DIMS AG 03/01/2017 100000 DP DISH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLO.JUDICIAI :

0,00 VALOR

SALDO

13.402,59 C

48.081,46 C

11.000,00 C

59.081,46 C

3,08 D

59.078,38 C

26.731,28 C

85.809,66 C

1.697,63 C

87.507,29 C

4.000,00 C

91.507,29 C

6.000,00 C

97.507,29 C

2.000,00 C

99.507,29 C

2.000,00 C

101.507,29 C

1.000,00 C

102.507,29 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 15 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 002

AG: 0,50 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 03/01/2017 100000 DP DIMS AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG 03/01;2017 100000 DP DIMS AG 03/01/2017 031722 DP DIN LOT 04/01/2017 000237 CRED TED 04/01/2017 000000 DP DISH AG 04/01/2017 000000 DP DIMS AG J4/01/2017 000000 DP DISH AG 04/01/2017 000000 DP DIMS AG 04/01/2017 100000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLO.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

2.000,00 C

104.507,29 C

1.000,00 C

105.507,29 C

1.000,00 C

106.507,29 C

1.331,91 C

107.839,20 C

18.395,20 C

126.234,40 C

5.000,00 C

131.234,40 C

1.000,00 C

132.234,40 C

2.000,00 C

134.234,40 C

5.000,00 C

139.234,40 C

2.000,00 C

141.234,40 C

SALDO EN 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 120 I AUTO ATENDIMENTO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 003

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 04/01/2017 100000 DP DISH AG 05/01/2017 000237 CRED TED 05/01/2017 000000 DP DISH AG 05/01/2017 000000 DP DIMS AG 05/01/2017 000000 DP DISH AG 05/01/2017 100000 DP DISH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DIMS AG 05/01/2017 100000 DP DISH AG 05/01/2017 100000 DP DISH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLO.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

1.000,00 C

142.234,40 C

14.153,33 C

156.387,73 C

1.943,57 C

158.331,30 C

4.000,00 C

162.331,30 C

6.500,00 C

168.831,30 C

1.000,00 C

169.831,30 C

1.000,00 C

170.831,30 C

2.000,00 C

172.831,30 C

1.000,00 C

173.631,30 C

1.000,00 C

174.831,30 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR 14 POS. INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 820 I AUTO ATENDIMENTO

198.908,90 C


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO RAG: 004

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO SR. DCC HISTORICO 06/01/2017 000237 CRED TED 06/01/2017 000000 DP DISH AG 06/01/2017 000000 DP DISH AG 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DIMS AG 06101/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DISH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 900311 CHEQUE SAC 09/01/2017 000237 CRED TED

OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79


0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VIR.BLQ.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

16.045,77 C

190.877,07 C

1.424,90 C

192.301,97 C

4.000,00 C

196.301,97 C

7.000,00 C

203.301,97 C

1.000,00 C

204.301,97 C

1.500,00 C

205.801,97 C

1.500,00 C

207.301,97 C

1.000,00 C

208.301,97 C

762,62 D

207.539,35 C

16.976,84 C

224.516,19 C

Fl AJUDA F2 F3 RETORNAR 14

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

late: 01/02/2017 Time: 13:35:38

?age: 2 Document Name: untitled


»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 005


DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 09/01/2017 000000 DP DINH AG 09/01/2017 000000 DP DINH AG 09/01/2017 000000 DP DINH AG 09/01/2017 003135 DP DINH AG 09/01/2017 364720 CRED TEV 09/01/2017 071458 DP DIN LOT 09/01/2017 080056 PAG FONE 09/01/2017 082307 PAG FONE 09/01/2017 335956 TEV MESH T 09/01/2017 496521 TEV MESM T

OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00 VIR.BLQ.JUDICIAI :

0,00 VALOR

SALDO

1.775,63 C

226.291,82 C

7.000,00 C

233.291,82 C

9.000,00 C

242.291,82 C

73,51 C

242.365,33 C

632,16 C

242.997,49 C

22,30 C

243.019,79 C

389,33 D

242.630,46 C

389,33 D

242.241,13 C

3.902,69 D

238.338,44 C

200,00 D

238.138,44 C

SALDO EM 31/01/2017 As 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 820 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 006


DATA MOVTO MR. DOC HISTOR1C0 09/01/2017 496534 TEV MESM T 10/C1/2017 000237 CRED TED 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINE AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00 VIR.HLQ.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

200,00 D

237.938,44 C

22.160,77 C

260.099,21 C

7.363,02 C

267.462,23 C

4.000,00 C

271.462,23 C

7.000,00 C

278.462,23 C

1.000,00 C

279.462,23 C

1.000,00 C

280.462,23 C

400,00 C

280.862,23 C

1.500,00 C

282.362,23 C

600,00 C

282.962,23 C

SALDO EM 31/01/2017 AS 298.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 620 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 007


DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 100000 DP DINH AG 10/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 000237 CRED TED 11/01/2017 000000 DP DINH AG 11/01/2017 000000 DP DINH AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79


0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00 VIR.HLQ.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

2.500,00 C

285.462,23 C

1.500,00 C

286.962,23 C

2.000,00 C

288.962,23 C

2.000,00 C

290.962,23 C

14.504,00 C

305.466,23 C

1.278,78 C

306.745,01 C

7.000,00 C

313.745,01 C

1.000,00 C

314.745,01 C

1.000,00 C

315.745,01 C

1.000,00 C

316.745,01 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORMS AS DATAS EXTRATO PAG: 008


DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.HLQ.JUDICIAL :

VALOR

100-4

0,00 0,00 0,00

SALDO 11/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 317.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 318.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 319.745,01 C 12/01/2017 000237 CRED TED 10.328,34 C 330.073,35 C 12/01/2017 000000 DP DINH AG 1.296,43 C 331.369,78 C 12/01/2017 000000 DP DINH AG 6.000,00 C 337.369,78 C 12/01/2017 003135 DP DINH AG 41,61 C 337.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 339.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 340.411,39 C

SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 83 RETORNAR E4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38

198.908,90 C


AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR T3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

SALDO EM 31/01/2017 RS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

.71 198.908,90 C


CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 »P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO,INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR

0,00 S ALDO 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 341.911,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 2.500,00 C 344.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 345.411,39 C 12/01/2017 008878 DOC ELET E 1.712,44 D 343.698,95 C 1/n1/2017 134824 PAG BOLETO 18.858,19 D 324.840,76 C 12/01/2017 109376 ENVIO TED 500,75 D 324.340,01 C 12/01/2017 008878 DOC/TEDELE 7,85 D 324.332,16 C 12/01/2017 109376 0OC/TED EL 7,85 D 324.324,31 C 13/01/2017 000237 CRED TED 7.387,13 C 331.711,44 C 13/01/2017 003135 DP DINH AG 1.515,27 C 333.226,71 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR FS EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA

PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 020 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEN DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 010 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDIC/A1 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 13/01/2017 003135 DP DINH AG 2.500,00 C 335.726,71 C 13/01/2017 100000 D? DINH AG 2.000,00 C 337.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.300,00 C 340.026,71 C 13/01/2017 111069 ENVIO TED 5.239,62 D 334.787,09 C 13/01/2017 111069 DOC/TED EL 7,85 D 334.779,24 C 16/01/2017 000237 CRED TED 7.444,12 C 342.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 347.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 1.305,17 C 348.528,53 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 350.528,53 C

SALDO EM 31/01/2017 RS Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES re AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO

198.908,90 C


I EXTRATO PAG: 009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR

16/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 16/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 16/01/2017 100000 DP DINH AG 2.000,00 C 16/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 17/01/2017 000237 CRED TED 11.013,12 C 17/01/2017 000000 DP DINH AC 1.296,79 C 17/01/2017 000000 DP DINE AG 7.000,00 C 17/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 17/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 17/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C

1 EXTRATO FAG: 011

0,00 0,00 0,00

SALDO 351.528,53 C 352.528,53 C 354.528,53 C 355.528,53 C 366.541,65 C 367.838,44 C 374.838,44 C 376.338,44 C 377.838,44 C 378.838,44 C

SALDO EM 31/01/2017 RS Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTER/OR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 012 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 034905 PG LUZ/GAS 17/01/2017 073560 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077616 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077618 PG LUZ/GAS 17/01/2017 090163 PAG BOLETO 17/01/2017 889072 PAG GPS 18/n1/2017 000237 CRED TED

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIA1 : LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

0,00 VALOR SALDO

1.000,00 C

379.838,44 C

1.000,00 C

380.838,44 C

1.000,00 C 381.838,44 C

24.298,31 D 357.540,13 C

8.773,97 D 348.766,16 C

36.179,92 D 312.586,24 C

60.140,57 D 252.445,67 C

7.650,00 D 244.795,67 C

63.907,55 D 180.888,12 c

10.446,38 C 191.334,50 C

te: 01/02/2011 Time: 13:35:18


CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEN DO PER/ODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 013


DATA MOVTO NM. DOC HISTORIC° 18/01/2017 000000 DP DINH AG 18/01/2017 000000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 D? DINH AG 16/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 117224 CRED TEV 18/01/2017 117680 CRED TEV 19/01/2017 000237 CRED TED

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL :

VALOR 1.317,28 C 6.500,00 C 1.000,00 C 1.000,00 1.000,00 C 1.000,00 C 1.000,00 C 1.704,65 C 1.197,54 C 7.028,85 C

0,00 0,00 0,00


Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

#20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 014


DATA MOVTO NM. DOC HISTORIC° 19/01/2017 000000 DP DINE AG 19/01/2017 000000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 146565 PAG BOLETO 20/01/2017 000237 CRED TED 20/01/2017 000000 DP DINH AG 20/01/2017 000000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO

1.518,34 C 215.601,16 C

7.000,00 C

222.601,16 C

1.000,00 C

223.601,16 C

1.000,00 C

224.601,16 C

1.500,00 C

226.101,16 C

1.500,00 C

227.601,16 C

242,68 D

227.358,98C

7.981,59 C

235.340,07 C

1.534,05 C

236.874,12 C

4.000,00 C

240.874,12 C

SALDO EM 31/01/2017 RO 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAI I A425

1120 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017



DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 20/01/2017 100000 DP DINH AG 20/01/2017 100000 DP DINE AG 20/01/2017 342630 CRED TEV 20/01/2017 229580 TEV MESM T 20/01/2017 229597 TEV MESM T 20/01/2C17 259223 TEV MESM T 23/01/2017 000237 CRED TED 23/01/2C17 000000 DP DINH AG 23/01/2017 000000 DP DINH AG 23/01/2017 000000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79


VALOR

SALDO

1.000,00 C

241.874,12 C

1.500,00 C

243.374,12 C

22,75 C

243.396,87 C

200,00 D

243.196,87 C

200,00 D

242.996,87 C

200,00 D

242.796,87 C

8.652,78 C

251.449,65 C

1.232,10 C

252.661,75 C

8.000,00 C

260.681,75 C

92,00 C

260.773,75 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017


AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PER1ODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO 23/01/2017 100000 DP DINH AG 23/01/2017 100000 DP DINH AG 23/01/2017 229931 PAG BOLETO 23/01/2017 455021 PAG DARE 24/01/2017 000237 CRED TED 24/01/2017 000000 DP DINH AG 24/01/2017 000000 DP DINH AG 24/01/2017 100000 DP DINH AG 24/01/2017 100000 DP DINH AG 24/01/2017 100000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 vLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

VALOR

SALDO

2.000,00 C

262.773,75 C

1.000,00 C

263.773,75 C

3.099,68 D

260.673,87 C

7.593,39 D

253.080,48 C

14.847,29 C

267.927,77 C

1.926,15 C

269.853,92 C

4.500,00 C

274.353,92 C

1.000,00 C

275.353,92 C

1.000,00 C

276.353,92 C

1.000,00 C

277.353,92 C

El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS


Date: 01/02/2011 Time: 13:35:38

1 EXTRATO PAG: 019

100-4

0,00 0,00 0,00



DATA NOVTO MR. DOC 27/01/2017 058511 27/01/2017 058532 27/01/2017 000000 =7/01/2017 105754 27/01/2017 106902 27/01/2017 119672 27/01/2017 038111 27/01/2017 105754 27/01/2017 106902 27/01/2017 119672

HISTORICO PAG BOLETO PAG BOLETO DES .AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED TEV MESM T DOC/TED EL DOC/TED EL DOC/TED EL


CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 _

N>P/ EXTRATO ALEN DO PERIOD° /NFORMADO,INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 0'ERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CRC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR 24/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 24/01/2017 900312 CHEQUE SAC 1.260,00 D 24/01/2017 029393 DB FOL PAG 121.118,08 D 24/01/2017 029393 DB FOL PAG 7.725,55 D 25/01/2017 000237 CRED TED 10.373,27 C 25/01/2017 000000 DP DINE AG 1.064,08 C 25/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 500,00 C 25/01/2017 100000 DP DINE AG 1.400,00 C

I EXTRATO PAG: 017

0,00 0,00 0,00


Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425


#20 1 AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 »P/ EXTRATO ALEN DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CRC: 07.625.932/0001-79100-4 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR

25/01/2017 119594 ENVIO TED 1.300,00 D 25/01/2017 119594 DOC/TED EL 7,85 D 25/01/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 26/01/2017 000237 CRED TED 10.697,74 C 25/01/2017 000000 DP DINE AG 3.000,00 C 2E/01/2017 000000 DP DIEM AG 1.478,29 C 26/01/2017 000000 DP DIME AG 3.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINE AG 2.000,00 C

1 EXTRATO PAG: 018

0,00 0,00 0,00


SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PER/O00 INFORMADO, INFORME AS DATAS


DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 26/01/2017 115981 ENVIO TED 26/01/2017 115981 DOC/TED EL 26/01/2017 029393 TAR CX PRG 27/01/2017 000237 CRED TED 27/01/2017 000000 DP DINE AG 27/01/2017 000000 DP DIME AG 27/01/2017 000000 DP DIME AG 27/01/2017 100000 DP DINE AG 27/01/2017 100000 DP DINE AG 27/01/2017 100000 DP DIME AG

OPER: 006 CONTA: CRC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLO.JUDICIAL :

VALOR 386,65 D 7,85 D

53,90 D 11.598,96 C 1.181,39 C 4.500,00 C 2.000,00 C

600,00 C 1.900,00 C 1.500,00 C

Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C 15 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 020

OPER: 006 CONTA: 100-4 CRC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO

18.275,00 D 193.982,77 C

1.206,00D 192.776,77 C

12.045,06 D 180.731,71 C

573,08 D 180.158,63 C

500,00 D 179.658,63 C

1.815,00 D 177.843,63 C

200,00 D 177.643,63 C

7,85 D 177.635,78 C

7,85 D 177.627,93 C

7,85 D 177.620,08 C

Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C 15 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES IS AVANCA PAG 112 FINALIZAR

ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38


CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 620 I AUTO ATENDIMENTO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CCC: 07 .625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL: VL11.81.Q.JUDIC/AL :

DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO VALOR 30/01/2017 000237 CRED TED 13.195,48 C 30/01/2017 000000 DP DINE AG 1.439,33 C 30/01/2017 000000 DP DINE AG 9.500,00 C 30/01/2017 100000 DP DINE AG 1.500,00 C 30/01/2017 117816 PAG BOLETO 21.162,79 D 31/01/2017 000237 CRED TED 17.719,84 C 31/01/2017 000000 DP DINE AG 1.255,38 C 31/01/2017 000000 DP DINH AG 7.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINE AG 2.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINE AG 1.000,00 C

I 01/02/2017

I EXTRATO PAG: 021

100-4

0,00 0,00 0,00


SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVEST/MENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL f A425 620 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017



DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 31/01/2017 900313 CHEQUE SAC 31/01/2017 048244 TEV MESH T 31/01/2017 048261 TEV MESH T

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

VALOR

SALDO

2.815,94 D

208.251,38 C

4.293,98 D

203.957,40 C

5.048,50 D

198.908,90 C

SALDO EM 31/01/2017 As 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INvESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITER F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

'ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470

#20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 01022017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

OPER: 013 CONTA: 100-7 CPF: 07.625.932/0001-79

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA NOV NR.DOC HISTORICO 04/01/2017 000000 REM BASICA 04/01/2017 000000 CRED JUROS

TAXA 0,20960000 0,00500000

VALOR 0,45 C 1,07 C

SALDO 213,52 C 214,59 C

Fl AJUDA F3 RETORNAR

SALDO EM 31/01/2017 R$ F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

214,59 C

F12 FINALIZAR

Date: 01/02/2017 Time: 13:35:49

30/11/2017 0000

01/12/2017 2253

01/12/2017 2253

01/12/2017 0675

01/12/2017 0000

01/12/2017 0000

01/12/2017 0000

01/12/2017 0000

01/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

07/12/2017

07/12/2017

07/12/2017

07/12/2017

07/12/2017

08/12/2017

08/12/2017

DL Dt. Ag. origem balancete movimento

0000

3653

0000

2253

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

2253

0000

2253

2253

0000

4554

0000

02/01/2018

Banco do Brasil

Extrato conta corrente A3313020905090676009

02/01/2018 09:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 2253-5 Conta corrente 12897-X SERV AUT AGUA E ESGOTC Period° at. 12 / 2017 extrato

Lançamentos

Lote Histórico Documento

00000 000 Saldo Anterior

Valor R$ Saldo

0,00 C

99015 870 Transferência recebida 552.253.000.040.847 70,92 C

01/12 2253 40847-6 PMLN FUN MUN A

99015 870 Transferencia recebida 552.253.000.040.847 25,00 C

01/12 2253 40847-6 PMLN FUN MUN A


01/12 0675 55418-9 MARIA E SLOPE

14175 623 DOC Crédito em Conta 1.128 209,72 C

237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA


237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA


237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E

14175 976 TED-Arrecadação ATP 64.789 2.776.75 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.917,67 D 601,88 C


02/123653 5631-6 VELMA MARIA S

14175 976 TED-Arrecadação ATP 29.599 4.383,78 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

99015 470 Transferencia enviada 552.253.000.032.355 12.300,00 D

04/12 2253 32355-1 R LOPES DA COS

13113 263 Tarifa de Extrato Postado 813.380.700.063.241 8,55 D


00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.297,89 C 0.00 C

14175 976 TED-Arrecadação ATP 26.187 8.740.88 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

14134 612 Recebimento Fornecedor 180.347 49,22 C




634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL



07/12 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C


6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

99015 470 Transferência enviada 550.241.000.048.602 3.705,00 D

07/12 0241 48602-7 FRANCISCO D P

99015 470 Transferência enviada 552.253.000.060.634 1.803.08 D

07/12 2253 60834-0 PEDRO C MAIA-M

00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.022,50 C 0,00 C

12411 830 Depósito Online 45.541.241.100.073 1.519,99 C


1/5 hh rnm hriaanuhnmeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149flt

02/01/2018 Banco do Brasil

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 08/12/2017 0000 14175 623 DOC Credito em Conta

341 1338 2396921000221 RADIO FM IGUAT 08/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.993,63 D 50,27 C 11/12/2017 7800 79226 870 Transferência recebida 224.732.000.062.568 1.339,88 C

11/12 4732 62568-X RDO GILM E BEZ 11/12/2017 7800 79226 870 Transferência recebida 224.732.000.062.568 5,00 C

11/12 4732 62568-X RDO GILM E BEZ 11/12/2017 2512 99026 870 Transferência recebida 662.512.000.005.144 103,20 C

11/12 2512 5144-6 PM Q CE S AG 11/12/2017 2512 99026 870 Transferência recebida 662.512.000.009.916 448,50 C

11/12 2512 9916-3 PM QUIXERE -FE 11/12/2017 2512 99026 870 Transferencia recebida 662.512.000.012.141 206,40 C

11/12 2512 12141-X FMS-QUIXERE -F 11112/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 39.873 449,88 C

6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 11/12/2017 0000 14105 874 Transferencia Agendada 183.300.000.223.371 26,00 C

11/121833 223371-1 SC TECNOLOGIA 11/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada 552.701.000.028.411 701,40 D

11/12 2701 28411-4 JOSE C FERREIR 11/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada 553.221.000.005.924 5.523,64 D

11/123221 5924-2 MA RECEBIMENT

11/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.595,91 C 12/12/2017 2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 76,14 C

12(122253 8848-X PM LIM NORTE

12/12/2017 2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 185,76 C

12/12 2253 8848-X PM LIM NORTE

12/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 981 28,46 C

237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E

12/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 23.172 1.171,58 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

12/12/2017 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 8.721.164 43,60 C

341 1338 2396921000221 RADIO FM IGUAT

12/12/2017 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 9.530.413 63,68 C

104 0750 11906403000110 F M SAUDE DE

12/12/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.546.122.000.000 519,91 C


12/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada 550.359.000.052.657 7.500,00

12/12 0359 52657-6 HIDROGERON PRE

12/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.410,87 C


13/12 5110 14678-1 REUBER SARAIVA

13/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 1.022 1.036,69 C

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

13/12/2017 0000 14175 623 DOC Credito em Conta 1.347 103,20 C

237 0643 7954563000168 SECRETARIA DE


6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.361,04 D 1.139,89 C

14/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 17.799 6.012.42 C

6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

14/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Tftulo 121.401 127.37 D

ECT DEGER - DR 7Z SPM

14(12/2017 0000 00000 34568 CP Admin Supremo 70 7.024,94 D


15/12 2253 8848-X PM LIM NORTE

htips://aapj.bb.com.br/aapyhomaV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149f#

537.299 50,27 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

2/5

02/01/2016

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

22/12/2017

22/1212017

22/12/2017

Banco do Brasil

2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.047.594 841,21 C 15/12 2253 47594-7 CONSORCIO PS

2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.047.605 185,76 C 151122253 47605-6 CONSORCIO P S

0000 14175 976 TED-Arrecadaggo ATP 25.434 2.956,91 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.052.077 2.000,19 D 15/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS

0000 13105 109 Pagamento de Titulo 121.501 3.020,00 D ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU

0000 13105 109 Pagamento de Título 121.502 270,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.144,93 C 7800 19147 830 Depósito Online 78.001.914.700.359 43,60 C 0000 14175 976 TED-Arrecadactio Al? 35.276 3.610,49 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 13105 109 Pagamento de Titulo 121.801 2.910,00 D J3A SOLUCOES LTDA - EPP

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 744,09 D 2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.005.700 1.599,48 C

19/12 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C

4166 99015 870 Transferência recebida 554.166.000.011.810 25,50 C 19/124166 11810-9 OBAS 42 2014 S

0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 16.815 5.693,48 C

6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.032.355 12.300,00 D

19/12 2253 32355-1 R LOPES DA COS

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.047.818 1.660,000

19/122253 47818-0 JOSE WV A 031


19/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.041,54 C

0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 1.643 1.405,12 C

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

0000 14175 976 TED-Arrecadação Al?

6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.036.969

20/122253 36969-1 NETCONF COMERC

2253 99015 470 Transferência enviada

20/12 2253 41172-8 CHARLES C MOUR

0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.056.642

21/122253 56642-X S TRAB SERV PU


21/122253 60634-0 PEDRO C MAIA-M


21/124554 23914-3 PLAN CE A EIR


21/12 5605 17561-7 ALZIRA MARIA D


2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.847 660,10 C

22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE

2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.847 14.832,61 C

22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE


0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

27.082 2.581,56 C

2326,00 D

552.253.000.041.172 500,000 1.160,68 C

26.813 4.572,06 C

470,960

552.253.000.060.634 526,040

554.554.000.023.914 6.000,00 D

555.605.000.017.561 1.600,00 D

1111-6,1L.0-el "...ASA bee.' A Atil OIL

02/01/2018

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

Banco do Brasil

22/12 2253 8848-X P M LIM NORTE

2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 9.822,28 C 22/12 2253 8848-X PM LIM NORTE

2253 99015 870 Transferencia recebida 552.253.000.008.848 51,23 C 22/12 2253 8848-X PM LIM NORTE

2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 11.957,01 C 22/12 2253 8848-X P M LIM NORTE

2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 2.344,40 C 22/12 2253 8848-X PM LIM NORTE

0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 63.751 5.205.48 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

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2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.036.152 3.474,00 D 22/12 2253 36152-6 L COM ART INFO

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.043.298 710,00 D 221122253 43298-9 EUZIANE COSTA

2253 99015 120 Transferido para Poupança 552.253.510.046.981 355,18 D 22/12 2253 510046981-8 MARIA FATIMA M

2253 99015 470 Transferencia enviada 552.805.000.009.446 2.399,00 D 22/12 2805 JF SERV D 00007625932000179

2253 99015 470 Transferência enviada 554.293.000.006.188 6.500,00 D 22/12 4293 6188-3 A A CONT JURI

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44.955,18 D 0,00 C 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 34.969 3.485,58 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.914.347.000.000 185,76 C

032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DOT

0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.601 1.539,42 D

DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIM


SAGA MEDICAO LTDA



0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.484,20 C 0.00 C


6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14058 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.978.942.000.000 1.496,66 C



337870940008-16 UNIDADE ESTADUAL DO IB


060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.031.439 11.971,80

27/122253 31439-0 F NERI SILVEIR

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.798,37 C 0,00 C


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1200.070 37.887.36 C 40.822,93 C

0000 00000 999 SALDO 40.822,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JB654705 JOSE MARIA FILHO.

Falinc-fianrsi Ish resm hrtasaniftwevricAP, hh•SinkanAracesart=i1a11.-941WAFA.98.114+7Ftleal 9reifl A441110E11 AIL


Extrato conta corrente A33Y091148330790008 09/01/201811:53:23

Cliente

Agência 2253-5 Conta 23540-7 Perfodo solicitado 12 / 2017 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transacao efetuada com sucesso por: JI3650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.

httos://aanibb.corratrlaaollhomeV2_hhItnican.qassa=arl.krad7iickArMAsrmahstovtrrroerfr-Rove 414


Extrato conta corrente A33R091146329312008 091011201811:57:09

Cliente -Conta atual

Agência 2253-5 Conta corrente 23540-7 SMCP BID S1ST ESG SAM Período an extrato Mês atua

Lançamentos

DL DL balancete movimento Ag. "'gem 0610612014 0000

Lote Histórico

00000 000 Saldo Anterior

Documento Valor R$ Saldo

451.58 C Juros

Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de 10F

0,00 31/01/2018

0,00 01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE1650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.

https://aap1.bb.comixiaapiltiomeV2.bb?tokenSessao=683e6Obe9beae065d6c9f48c4332a794# 1/1

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brfibpjseiJimprimirPopup.jsf Banco Bradesco S/A

Extrato Mensal / Por Período SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE UM I CNR3: 007.625.932/0001-79 Nome do usuário: Jose maria filho Data da opera "gão: 02/01/2018 - 08h34 13radesco

Net Empresa

Agenda I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 01781 I 0007209-5 20.901,22

20.901,22

Extrato de: Ag: 1781 I CC: 0007209-S I Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Lançamento

30/11/2017 SALDO ANTERIOR

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECS. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA RECEB. GOVERNO DO CEARA POLICIA CIVIL APLIC.INVEST FACE. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF SE r DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-111ANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 30359 TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LIMA E SI APLICINVEST FACIL

05/12/2017 RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL TRANSE CC PARA CC P3 J UNDOMAR DA SILVA ME RECEB. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA

DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO

Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

1,00

8590775 103,20 104,20

8590897 5.052,00 5.156,20

8590931 103,20 5.259,40

8590942 274,56 5.533,96

8590943 103,20 5.637,16

8590960 1.516,92 7.154,08

101781 96,20 7.250,28

101781 103,20 7.353,48

101781 103,20 7.456,68

101781 103,20 7.559,88

101781 112,52 7.672,40

101781 319,67 7.992,07

101781 371,52 8.363,59

1009749 -8.362,59 1,00

1333188 103,20 104,20

1333191 321,30 425,50

1333192 1.245,60 1.671,10

1333248 1.831,08 3.502,18

1333249 5.052,00 8.554,18

1333305 171,36 8.725,54

1333312 5.052,00 13.777,54

1333316 103,20 13.880,74

87 -11.400,00 2.480,74

452917 -488,25 1.992,49

1378297 -1.991,49 1,00 1857784 289,20 290,20 2148464 1.660,80 1.951,00

1781222 -1.950,00 1,00

601781 383,12 384,12

1140628 1.189,34 1.573,46

Data

01/12/2017

04/12/2017

06/12/2017

11/12/2017

1

ír)/tu /In O nsl•An

hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseifimprimirPopup.jsi Isaac° tsraaesco S/A

Débito (R$)

-1.572,46

-54.464,92

Lançamento

APLICINVEST FACIL REM. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE 3USTICA DO ESTADO DO RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE 3USTICA DO ESTADO DO RECEI3. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO

RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LImA E SI DOC CREDITO AUTOMATICO* CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU TED-TRANSF ELET DISPON REMETJUSTICA FEDERAL DE P APLICINVEST mot TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA SAUDE RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D RECEB. GOVERNO DO CEARA FuNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D APLICINvEST FACIL

TED-TRANSF ELET DISPON REMETJUSTICA FEDERAL DE P TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA ME APLICINVEST FACE.

26/12/2017 RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 105799 TED-TRANSF BET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REmET.CAMPUS LIMOEIRO DO N APLIC1NvEST FAaL

Total

Dcto. Crédito (R$)

3122194

1201781 103,20

103,20

103,20

188,88

25,00

93,45

3.147,40

132,24

206,40

702,30

752,28

1.087,86

5316227

1518026

3.682,72

452596

6044858

1009749

6.743,49 2148464

1.480,75

3764029

1.006,11

6919138

2.169,65

as

3488788

5.052,00

3488802

431,64

3488810

1.488,36

6631305

54.464,92

Saldo (14)

1,00

104,20

207,40

310,60

499,48

80,98

105,98

199,43

3.346,83

1,00

133,24

339,64

1.041,94

1.794,22

2.882,08

1,00

3.683,72

2.515,46

1,00

6.744,49

8.225,24

9.231,35 11.401,00

1,00

5.053,00

5.484,64

6.973,00

1,00

400

Data

12/12/2017

13/12/2017

14/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

22/12/2017

-418,50

-3345,83

-2.881,08

-1.168,26

-2.514,46

-11.400,00

-6.972,00

27/12/2017

1201781

1201781

1201781

452324

25019

1720763

2884705

4286426

4427863

1901781

2001781

2001781

2001781

Os dados acima têm como base 02/01/2018 As 08h34 e estfao" sujeitos a alteratges.

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DE LEMOS

RINTENDENTE

FR

Prefeitura de

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LIMOEIRO

DO NeNRTE

IOVAÇ A O E 1RANSPANC

CONC IL IAçÃo BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CONTA CORRENTE 100-4 CEF

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO R$ 178.850,71

(-) CRÉDITO: Pagamento de credor efetuado a menor R$ 0,03

SALDO REAL. R$ 178.850,68

Limoeiro do Norte - CE, 28 de dezembro de 2017.

yrs.%

JOSE ARIA FILHO DIRETO rifA DMINISTRATIVO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400-CENTRO-CEP 62930-000 / CNPJ 07.625.93.2/0001-79 CGF 06.198.108-7

Site: www_saae-limoeiro.com.br Email: contato saae-limoeiro.com.br

GovConta Caixa Página 1 de 3

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Mr. Doc. Histórico 01/12/2017 000237 CRED TED

GOVCONTA CAIXA

750600036

0750/006/00000100-4

SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R$) Saldo (R$) 21.347,57C 411.031,47C

01/12/2017 000000 DP DINH AG 14.000,00C 425.031,47C 01/12/2017 000000 DP DINH AG 6.993,10C 432.024,57C 01/12/2017 144100 ENVIO TED 410,00D 431.614,57C 01/12/2017 128175 TEV MESM T 1.726,43D 429.888,14C 01/12/2017 144100 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 429.879,49C 01/12/2017 029393 DB FOL PAG 82.120,970 347.758,52C 04/12/2017 000237 CRED TED 20.395,90C 368.154,42C 04/12/2017 000000 DP DINH AG 23.000,00C 391.154,42C 04/12/2017 000000 DP DINH AG 7.908,15C 399.062,57C 04/12/2017 089242 PAG BOLETO 11.875,000 387.187,57C 04/12/2017 152194 PAG FONE 303,980 386.883,59C 04/12/2017 134146 ENVIO TED 19.435,700 367.447,89C 04/12/2017 134427 ENVIO TED 1.369,480 366.078,41C 04/12/2017 432430 TEV MESM T 477,18D 365.601,23C 04/12/2017 448070 TEV MESM T 19.177,62D 346.423,61C 04/12/2017 543893 TEV MESM T 350,000 346.073,61C 04/12/2017 543920 TEV MESM T 350,000 345.723,61C 04/12/2017 599821 TEV MESM T 2.775,000 342.948,61C 04/12/2017 599843 TEV MESM T 420,00D 342.528,61C 04/12/2017 134146 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 342.519,96C 04/12/2017 134427 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 342.511,31C 04/12/2017 029393 TAR CX PRG 3,080 342.508,23C 05/12/2017 000237 CRED TED 24.011,84C 366.520,07C 05/12/2017 000000 DP DINH AG 24.000,00C 390.520,07C 05/12/2017 000000 DP DINH AG 8.303,87C 398.823,94C 05/12/2017 080348 TEV MESM T 8.264,740 390.559,20C 05/12/2017 080379 TEV MESM T 19.389,00D 371.170,20C 05/12/2017 029393 TAR CX PRG 154,00D 371.016,20C 06/12/2017 000237 CRED TED 20.576,25C 391.592,45C 06/12/2017 000000 DP DINH AG 22.000,00C 413.592,45C 06/12/2017 000000 DP DINH AG 11.854,62C 425.447,07C 06/12/2017 061907 DP DIN LOT 25,00C 425.472,07C 07/12/2017 000237 CRED TED 21.646,00C 447_118,07C 07/12/2017 000000 DP DINH AG 24.900,00C 472.018,07C 07/12/2017 000000 DP DINH AG 17.351,49C 489.369,56C

07/12/2017 000000 DP DINH AG 100,00C 489.469,56C 07/12/2017 889958 PAG GPS 68.910,73D 420.558,83C 07/12/2017 059976 TEV MESM T 1.220,000 419.338,83C 07/12/2017 059999 TEV MESM T 1.853,000 417.485,83C 07/12/2017 090875 TEV MESM T 3.806,50D 413.679,33C 08/12/2017 000237 CRED TED 26.448,63C 440.127,96C 11/12/2017 000000 DP DINH AG 27.000,00C 467.127,96C 11/12/2017 000000 DP DINH AG 20.628,85C 487.756,81C

11/12/2017 564656 CRED TEV 1.008,07C 488.764,88C 11/12/2017 013098 DOC ELET 187,87C 488.952,75C

11/12/2017 125358 ENVIO TED 1.345,48D 487.607,27C

httrts-llanwnnta nniYa crnv hrhicrnvievtratniennta gin9rtnivrpFnrrn= Al/(11 /1111R


11/12/2017 168245 ENVIO TED 90,000 487.517,27C 11/12/2017 425215 TEV MESM T 20.528,000 466.989,27C 11/12/2017 569211 TEV MESM T 324.00D 466.665,27C 11/12/2017 569241 TEV MESM T 1.844,70D 464.820,57C 11/12/2017 620193 TEV MESM T 3.792,040 461.028,53C 11/12/2017 125358 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 461.019,88C 11/12/2017 168245 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 461.011,23C 12/12/2017 200260 ARR INTER 305,57C 461.316,80C 12/12/2017 000000 DP DINH AG 24.000,00C 485.316,80C 12/12/2017 000000 DP DINH AG 7.351,15C 492.667,95C 12/12/2017 055374 PAG BOLETO 12.426,00D 480.241,95C 12/12/2017 132804 PAG BOLETO 1.369,48D 478.872,47C 13/12/2017 000237 CRED TED 30.426,97C 509.299,44C 13/12/2017 000237 CRED TED 21.917,48C 531.216,92C 13/12/2017 000000 DP DINH AG 10.000,00C 541.216,92C 13/12/2017 000000 DP DINH AG 6.822,09C 548.039,01C 13/12/2017 056825 PAG BOLETO 19.577,22D 528.461,79C 14/12/2017 000237 CRED TED 13.646,29C 542.108,08C 14/12/2017 000000 DP DINH AG 4.838,31C 546.946,39C 14/12/2017 000000 DP DINH AG 103,20C 547.049,59C 14/12/2017 000000 DP DINH AG 10.000,00C 557.049,59C 14/12/2017 900385 CHEQUE SAC 3.100,00D 553.949,59C 14/12/2017 030760 PG LUZ/GAS 21.284,950 532.664,64C 14/12/2017 030761 PG LUZ/GAS 25.706,79D 506.957,85C 14/12/2017 030782 PG LUZ/GAS 9.696,150 497.261,70C 14/12/2017 030783 PG LUZ/GAS 42.802,780 454.458,92C 14/12/2017 030785 PG LUZ/GAS 38.305,970 416.152,95C 14/12/2017 040812 PAG BOLETO 3.099,880 413.053,07C 14/12/2017 040824 PAG BOLETO 12.312,000 400.741,07C 15/12/2017 000237 CRED TED 14.756,58C 415.497,65C 15/12/2017 000000 DP DINH AG 9.000,00C 424.497,65C 15/12/2017 000000 DP DINH AG 6.502,03C 430.999,68C 15/12/2017 476888 PAG DARE 8.737,920 422.261,76C 15/12/2017 874742 PAG GPS 82.676,710 339.585,05C 18/12/2017 000237 CRED TED 14.781,43C 354.366,48C 18/12/2017 000000 DP DINH AG 6.446,38C 360.812,86C 18/12/2017 000000 DP DINH AG 13.000,00C 373.812,86C 18/12/2017 900386 CHEQUE SAC 252,000 373.560,86C

18/12/2017 417932 PAG BOLETO 4.949,990 368.610,87C

18/12/2017 417956 PAG BOLETO 4.949,990 363.660,88C

18/12/2017 692799 TEV MESM T 257,00D 363.403,88C

19/12/2017 000237 CRED TED 22.307,68C 385.711,56C

19/12/2017 200260 ARR INTER 296,43C 386.007,99C

19/12/2017 000000 DP DINH AG 10.000,00C 396.007,99C

19/12/2017 000000 DP DINH AG 6.381,22C 402.389,21C

19/12/2017 080734 TEV MESM T 18.026,600 384.362,61C

19/12/2017 456849 TEV MESM T 350,000 384.012,61C

19/12/2017 456873 TEV MESM T 350,00D 383.662,61C

20/12/2017 000237 CRED TED 15.273,40C 398.936,01C

20/12/2017 000000 DP DINH AG 8.000,00C 406.936,01C

20/12/2017 000000 DP DINH AG 3.664,34C 410.600,35C

20/12/2017 314433 TEV MESM T 607,590 409.992,76C

20/12/2017 521097 TEV MESM T 632,950 409.359,81C

20/12/2017 029393 DB FOL PAG 237.064,200 172.295,61C

21/12/2017 000237 CRED TED 13.117,50C 185.413,11C

21/12/2017 000000 DP DINH AG 7.298,96C 192.712,07C

21/12/2017 000000 DP DINH AG 10.000,00C 202.712,07C

21/12/2017 000000 DEB.AUTOR. 11.342,310 191.369,76C

Totrte-/hTmrennta rahra anu, bricionv/Pvtratnlectrita Art9nnmernrm= mini /7 A 1 R

GovConta Caixa Mina 3 de 3

21/12/2017 132471 ENVIO TED 8.340,00D 183.029,76C 21/12/2017 142522 ENVIO TED 93.707,44D 89.322,32C 21/12/2017 21/12/2017

041779 044867

TEV MESM T TEV MESM T

4.560,86D 84.761,46C

975,70D 83.785,76C 21/12/2017 053060 TEV MESM T 350,00D 83.435,76C 21/12/2017 162733 TEV MESM T 20.728,70D 62.707,06C 21/12/2017 132471 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 62.698,41C 21/12/2017 142522 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 62.689,76C 22/12/2017 000237 CRED TED 19.423,40C 82.113,16C 22/12/2017 000000 DP DINH AG 4.003,79C 86.116,95C 22/12/2017 000000 DP DINH AG 9.000,00C 95.116,95C 22/12/2017 054178 TEV MESM T 1.224,51D 93.892,44C 22/12/2017 054190 TEV MESM T 477,18D 93.415,26C 22/12/2017 029393 TAR CX PRG 152,46D 93.262,80C 26/12/2017 608000 CON V608000 371,52C 93.634132C 26/12/2017 000237 CRED TED 13.500,22C 107.134,54C 26/12/2017 200260 ARR INTER 382,44C 107.516,98C 26/12/2017 000000 DP DINH AG 15.000,00C 122.516,98C 26/12/2017 000000 DP DINH AG 4.827,20C 127.344,18C 26/12/2017 900387 CHEQUE SAC 1.224,00D 126.120,18C 26/12/2017 077484 PAG BOLETO 8.550,00D 117.570,18C 26/12/2017 095358 PAG BOLETO 18.003,39D 99.566,79C 26/12/2017 128390 ENVIO TED 122,50D 99.444,29C 26/12/2017 494157 TEV MESM T 506,00D 98.938,29C 26/12/2017 494163 TEV MESM T 19.177,62D 79.760,67C 26/12/2017 494174 TEV MESM T 775,35D 78.985,32C 26/12/2017 560117 TEV MESM T 361,20D 78.624,12C 26/12/2017 128390 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 78.615,47C 26/12/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 78.573,47C 27/12/2017 000237 CRED TED 24.533,94C 103.107,41C 27/12/2017 000000 DP DINH AG 13.143,10C 116.250,51C 27/12/2017 140716 PAG BOLETO 2.300,00D 113.950,51C 27/12/2017 122270 TEV MESM T 1.125,60D 112.824,91C 27/12/2017 125973 TEV MESM T 1.125,60D 111.699,31C 27/12/2017 175391 TEV MESM T 2.657,00D 109.042,31C 27/12/2017 184112 TEV MESM T 5.699,06D 103.343,25C 27/12/2017 029393 DB FOL PAG 1.701,86D 101.641,39C 28/12/2017 000237 CRED TED 15.186,51C 116.827,90C 28/12/2017 000000 DP DINH AG 8.000,00C 124.827,90C 28/12/2017 000000 DP DINH AG 3.854,93C 128.682,83C 28/12/2017 900388 CHEQUE SAC 1.848,00D 126.834,83C 28/12/2017 126088 TEV MESM T 420,00D 126.414,83C 28/12/2017 029393 DB FOL PAG 18.199,67D 108.215,16C

29/12/2017 Saldo Atualizado 108.215,16C

S1FIX lutps://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/imp...

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agenda Conta Folha Mês 0750 - LIMOEIRO DO NORTE, CE 0750 . 006 . 00000100-4 00001/00001 DEZEMBRO /2017 Nome CPF/CNPJ Posição SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE UM 07.625.932/0001-79 29112/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04

Endereço SBS Quadra 04 Lote 03104 Brasilia OF CEP 70092-900

TOTAL Valor Base em Rend. Bruto Prov. IR + IOF Rend. liquido Rend. bruto MÊS Rend. liquido MÊS Saldo liquido em 29/12/2017 Acumulado Acumulado acumulado 360,14 360,14 29/12/2017 67.277,93 3.357,62 0,00 3.357,62 70.635,55

No. Nota 20170519 000352

Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL

Permite resgate antecipado SIM

Data Aplicação 19/0512017

Data vencimento 19/0412018

_rotor base 67.277,93

Taxa Atual 95,0000% C131

Taxa Final 95,0000 % CD1

Rend bruto acum Provisão IR Rend liquido acum Rend bruto MÊS Rend liquido MÊS Saldo em 30/11/2017 3.357,62 0,00 3.357,62 360,14 360,14 70.275,41 %Rend brut acum Provisão IOF %Rend liq acum %Rend bruto MÊS %Rend liquido MÊS Saldo em 29/12/2017 4,9906% 0,00 4,9906 % 0,5124 % 0,5124% 70.635,55

Resgates Efetivados no mês Dia No Nota No Nota de Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Liquido

Resgate

Observação 0 saldo liquido da Nota 6 composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. 0 Rendimento Liquido 6 somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acua do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

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1 de 1

02'01,2018 09:18

Sm titulo #20 I AUTO ATENDIMENTO I, 09/01/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A470

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA I EXTRATO DE POUPANCA


OPER: 013 CONTA: 100-7 CPF: 07.625.932/0001-75

VLR.BLQ.JUD. :

PAG: 001

0,09


TAXA VALOR 0,00900000 0,00 C 0,00427300 0397 C

SALDO 226,99 C 227,96 C


SALDO EM 08/01/2018 R$ 228,93 C F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Pagina 1

ESTADO DO CEARA



Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso X

r )

„

55.1 t.9 _p00p0p9

• Ogl!1 IJCSPE

7.393,13D 0,00C

401,40C

6.943,92C

32,45C

7.377,77D 0,00C

5.267,89C

101,73C

92,00C

5.461,62D 0,00C 22,30C

92,00C

165,60C

165,60C

rATN

\°‘21

Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000012897 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00016 SERV AUT AGUA E ESGOTO

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote Valor 3011 Saldo Anterior em 30/11/2016 „ 0,00C 0112 870-TRANSF.ON LINE 60067500005'5418 b675.99020 40,14C

01/12 0675 55418:9 MARIA R.,S LOPE 976-TED-ARRECAD ATP . 0073729 .!: 14175 3.973,73C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIAN%ili 002-CHEQUE 0857361 2253 16182 5.210,38D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.196,51C

0112 Saldo Parcial 0,00C 0212 976-TED-ARRECAD ATP 0034020 14175 4.834,80C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 002-CHEQUE 0857362 2253 13236 1.511,00D 002-CHEQUE 0857363 2253 13236 1.580,00D 002-CHEQUE 0857364 2253 16182 297,00D 002-CHEQUE 0857365 2253 11598 960,03D

0212 263-EXTRATO POSTADO 843370700420194 13113 5,60D Tarifa referente a 01/12/2016

345-BB CP ADM SUPR 0000070 481,17D 0212 Saldo Parcial 0,00C 0512 870-TRANSF.ON LINE 603473000017613 3473 99020 85,00C

05/12 3473 17613-3 ALEXANDRE MAGN 976-TED-ARRECAD ATP 0071646 14175 4.824,50C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 002-CHEQUE 0857366 2253 16182 6.912,00D 002-CHEQUE 0857367 2253 16182 10.269,88D 002-CHEQUE 0857368 2253 13236 1.130,00D 002-CHEQUE 0857369 2253 13236 325,00D

0512 0512 0612

855-BB CP ADM SUPR Saldo Parcial 870-TRANSF.ON LINE

06/12 5110 870-TRANSF.ON LINE

06/12 5110 870-TRANSF.ON LINE

06/12 5110 976-TED-ARRECAD ATP

7372 . 5251i0000014678 540,

14678-1 REUBER SARAIVA 525110000014678 5110

14678-1 REUBER SARAIVA 525110000014678 5110

14678-1 REUBER SARAIVA 0068643

99612

99012

99012

14175

13.727,38C 0,00C 22,30C

22,30C

22,30C

7.326,23C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

345-BB CP ADM SUPR 0000070 0612 Saldo Parcial 0712 870-TRANSF.ON LINE 662253000005700 2253 99026

07/12 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C 0712 976-TED-ARRECAD ATP 0062200 14175

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 612-RECEB FORNEC 0178808 14134

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR 345-BB CP ADM SUPR 0000070

0712 Saldo Parcial 0812 976-TED-ARRECAD ATP 0049471 14175

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 632-0B 12 STN 6345994000000 14056

032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T 632-013 12 STN 6348656000000 , 14056

060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI. ° 4

0812 345-BB CP ADM SUPR coo-66-;74) - - 2i49 081:6 Saldo Parcial

0912 870-TRANSF.ON LINE 223655000034079 7800 79226 09/12 3655 34079-0 R G E BEZERRA

623-DOC-CRED CONTA 0004848 14175 237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E




165,60C

6912 345-BB CP ADM SUPR

)912 Saldo Parcial

212 870-TRANSF.ON LINE 224732006t62568 7800 79226 12/12 4732 62568-X RDO.GILMtE BEZ

370-TRANSF.ON LINE 66225300 51& 2253 99.026 12/12 2253 1816-6 644bMW.()UIMI

976-TED-ARRECAD ATP 1075269 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

623-DOC-CRED 'CONTA 0581171 14175 341 1338- 2396921000221 RADIO FM IGUAT

874-TRANSF AGENDADA 694300000037755 14105 12/12 6943 37755-4 ATOL EMPREENDI

345-BB CP ADM SUPR 0000070

1212 Saldo Parcial

1312 830-DEPOS.ONLINE 2912863418 2253 13278 870-TRANSF.ON LINE 662253000038228 2253 99026

13/12 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL 870-TRANSF.ON LINE 662253000042608 2253 99026

13/12 2253 42608-3 CONSORCIO PUBL 976-TED-ARRECAD ATP 0068476 14175

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 345-BB CP ADM SUPR 0000070

1312 Saldo Parcial

1412 623-DOC-CRED CONTA 0004369 14175 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA

976-TED-ARRECAD ATP 0076772 14175 634 0000-17351180000159 BANCO TRIANGUL

1412 345-BB CP ADM SUPR • -''61500070

1412 Saldo Parcial

1512 976-TED-ARRECAD ATP 0691d5J 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

345-BB CP ADM SUPR • '26600670

1512 Saldo Parcial

1612 870-TRANSF.ON LINE 662253000038228 2253 99026 16/12 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL

870-TRANSF.ON LINE 662253000642608 2253 99026 16/12 2253 42608-3 CONSORCIO PUBL


976-TED-ARRECAD ATP 0088813 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

1612 002-CHEQUE 0857370 2253 16182 002-CHEQUE 0857371 2253 16182 002-CHEQUE 0857372 2253 16182 855-BB CP ADM SUPR 0000070

1612 Saldo Parcial

1912 976-TED-ARRECAD ATP 0108066 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

002-CHEQUE 0857374 2253 11598 102-CHEQ COMPENSADO 0857373 1981 13079 855-813 CP ADM SUPR 0000070

1912 Saldo Parcial

2012 976-TED-AERECAD ATP 0083324 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

2012 345-83 CP ADM SUPR . .,0000070

2012 Saldo Parcial 2112 502-DEPOSITO 22531323600296 2253 13236

502-DEPOSITO 22531323600299 2253 13236 623-DOC-CRED CONTA 0002967 14175

237 0643 7954563000168 SECRETARIA DE 976-TED-ARRECAD ATP 0088298 14175

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 855-BB CP ADM SUPR 1200070 14049 632-08 12 STN 6654485000000 14056


0000070

- :

22,30D 588,80C 113,60C

158,17C

7.289,54C

39,00C

22,30C

8.172,41D 39,00C

1.402,00C 853,56C

3.227,02C

7.654,31C

13.175,89D 0,00C

276,00C

5.623,46C

5.623,46D 276,00C

3.935,24C

4.211,24D 0,00C

1.014,08C

4.923,99C

92,00C

3.033,22C

1.206,00D 16.254,55D 4.977,98D 13.375,24C

0,00C 2.623,82C

40.000,00D 750,00D

38.126,18C 0,00C

4.086,56C

4.086,56D 0,00C

5.500,00C 200,00C 92,00C

3.983,69C

5.812,27C 92,00C

400

464,49 459,1 499,5

1.100,00 4.000,00 1.689,65D

Jos

9.821,24D 555,32C 100,04C

96,32C

1.539,20C

1.170,35C

2.042,00C

20,17C

184,00C

184,00C

399,85C

399,85C

2.881,00C

.1200870 JV„.:, 14049 6902941000000 14056

UNIDADE ESTADUAL DO IB 0000070

550323000046834 0323 99015 46834-7 DUVALE PROJETO

002-CHEQUE 002-CHEQUE

2112

345-BB CP ADM SUPR 2112

Saldo Parcial 2212

976-TED-ARRECAD ATP 634 0000 17351180000159

002-CHEQUE 855-BB CP ADM SUPR

2212 Saldo Parcial 2312 976-TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 002-CHEQUE 002-CHEQUE 002-CHEQUE

0857376 2253 13236 0857377 2253 13236

0000070

0102656 14175 BANCO TRIANGUL 0857379 2253 13236 0000070 AE4

trf15;;) 0110136 ' 14175

BANCOiTRtANIO 0857375 2253 16182 0857378 2253 13236 0857380 2253 13278

2.497,34D 1.511,00D

11.579,62D 92,00C

3.053,41C

5.537,50D 2.392,09C

0,00C 3.560,29C

3.050,00D 2.115,00D 1.443,35D

2312 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2312 Saldo Parcial 2612 623-DOC-CRED CONTA 0002303 14175

237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E 976-TED-ARRECAD ATP 0107087 14175

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 632-0B 12 STN 6778327000000 14056

032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T 002-CHEQUE 0857381 2253 11434 855-BB CP ADM SUPR 0000070

2612 Saldo Parcial 2712 910-DEP CH BB LIQ 11211971100176 1121 19711

830-DEPOS.ONLINE 78001162300115 7800 11623

623-DOC-CRED CONTA 0002519 14175 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA,

623-DOC-CRED CONTA 0002521 4,3 14175 237 0643 7954571000104 SECRETWA

976-TED-ARRECAD ATP 0073,490 .14175 634 0000 17351180000159- BANCOTRIANGUL

855-BB CP ADM SUPR 632-08 12 STN

337870940008-16 345-33 CP ADM SUPR

2712 Saldo Parcial 2812 870-TRANSF.ON LINE

28/12 0323

870-TRANSF.ON LINE 550323000046834 0323 99015 28/12 0323 46834-7 DUVALE PROJETO

870-TRANSF.ON LINE 662512000005144 2512 99026 28/12 2512 5144-6 P M Q CE S AG



870-TRANSF.ON LINE 662512000007159 2512 99026 28/12 2512 71550 -5 PM QUIXERE -PU

870-TRANSF.ON LINE 662512000007159 2512 99026 28/12 2512 7159-5 PM QUIXERE -FU

870-TRANSF.ON LINE 662512000007159 2512 99026 28/12 2512 7159-5 PM QUIXERE -FU

870-TRANSF.ON LINE 662512000009916 2512 99026 28/12 2512 9916-1 PM QUIXERE

870-TRANSF.ON LINE 662512000000,1§ 2512 99026 28/12 2512 9916r3TM1 QUIXRE

976-TED-ARRECAD ATP 00710,7 634 0000 17351180000159 BANCO.TRIANaft

002-CHEQUE 0857382 2253 13236 002-CHEQUE 0857383 2253 13236 002-CHEQUE 0857384 2253 13236 002-CHEQUE 0857385 2253 13236 002-CHEQUE 0857386 2253 11434 002-CHEQUE 0857387 2253 11434

3.048,06C 0,00C

165,60C

2.321,57C

92,00C

4.955,50D 2.376,33C

0,00C 41,24C 78,78C

279,32C

276,00C

5.835,56C

3.773,66C 92,00C

2712

-- 2812

2812

2812 2812 2912

2912 3012

3112

345-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 976-TED-ARRECAD ATP 0101864 14175

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 955-BB CP ADM SUPR 1200070 14049 002-CHEQUE 0857388 2253 16182 Saldo Parcial 632-013 12 STN 7050027000000 14056

032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T Saldo Final

1.359,30D 0,00C

4.322,95C

11.187,67C 15.300,00D

210,62C 92,00C

302,62C

BSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

a !

e t . 3..?q

Extrato de Conta Correntes SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000023540 De: 01/12/20131/12/2016 Pag: 00001 / 00001 SMCPBID 81ST ESG SANI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao .Data Bal. Historico Valor

NAO H


451,58C 0,00 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/17: CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.


cr .% 12/2, G"a :11. .! T.

cl

M608 Saldo Anterior 451,58C Documento Orig Lote

em 06/08/2014 A LANCAMENTOS

::;1 •

1,00 62,39

349,60

412,99

349,60

425,64

1.187,23- 1,00

1.489,28

1.489,28- 1,0C

93,95 942,01

1.035,96- 1,00

290,96

291,96

103,25

1.271,26

1.562,22- 104,25

966,81 421,00

1.012,96 1.187,53 1.489,58 1.036,

348,

Bradesco Extrato Mensal

02/01/2017 REDE BRADESCO 12:51 H EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT AGENCIA 1781 CONTA 0007209-5

DATA HISTORICO

N.DOCTO VALOR

28/11 SALDO ANTERIOR 02/12 RECEB.GOV.CEARA 0201781

POLICIA CIVIL 02/12 RECEB.GOV.CEARA 0201781

FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D SALDO EM 02/12

07/12 RECEB.GOV.CEARA 0701781 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D

07/12 RECEB.GOV.CEARA 0701781 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA

07/12 APLIC.EM PAPEIS 8638430 SALDO EM 07/12

09/12 TED-T ELET DISP 9011792 REMET.JUSTICA FEDERAL DE P


14/12 RECEB.GOV.CEARA 1401781 14/12 RECEB.GOV.CEARA 1401781

FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D 14/12 APLIC.EM PAPEIS 9428529

SALDO EM 14/12

19/12 TED-T ELET DISP 7057445 REMET.PROCURADORIA DA REPU SALDO EM 19/12

20/12 DOC CRED.AUTOM* 0069885 CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE

20/12 TED-T ELET DISP 8257649 REMET.JUSTICA FEDERAL DE P


21/12 RESG.MER.ABERTO 0080310 21/12 RESG.MER.ABERTO 7032871 21/12 RESG.MER.ABERTO 7443546 21/12 RESG.MER.ABERTO 8638430 21/12 RESG.MER.ABERTO 8928268 21/12 RESG.MER.ABERTO 9428529 21/12 TED-T ELET DISP 9768754

REMET.PROCURADORIA DA REPU 21/12 PAGTO COBRANCA 0000079

SABARA QUIM E INGREDIENTES LTDA 21/12 TRANSF CONTAS 1781012

JOSENIA CUNHA LEITAO MAUI

- 02/01/2017

1 de 2

11:51

Bradesco Extrato Mensal uora duramena.,..

SALDO Em 21/12

22/12 RECEB.GOV.CEARA 2201781 SECRETARIA DA INFRA-ESTRURTURA -

22/12 REcEB.GOV.CEARA 2201781 SECRETARIA DA INFRA-ESTRURTURA -

22/12 APLic.EM PAPEIS 0402226 SALDO EM 22/12

1,00

266,81

305,03

571,84- 1,00

23/12

23/12

23/12

RECEB PAGFOR 0196487 453,00 DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL L RECEB.GOV.CEARA 2301781 95,72 EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE APLIC.EM PAPEIS 0557655 548,72- SALDO Em 23/12 1,00

27/12 TED-T ELET DISP 4277188 REmET.CONVENI0774903/2012 SALDO EM 27/12

28/12 RESG.MER.ABERTO 0080310 28/12 RESG.MER.ABERTO 0402226 28/12 RESG.MER.ABERTO 0557655 28/12 TED-T ELET DISP 4907434

REmET.CONVEN10774903/2012 28/12 TED-T ELET DISP 4907521

REMET.CONVENI0774903/2012 28/12 TED-T ELET DISP 4990548 28/12 TED-T ELET DISP 4990554

REMET.FABRICAL FABRICA DE 28/12 TRANSF CONTAS 0452518

MARIA DO SOCORRO LIMA E SI SALDO EM 28/12

29/12 RESG.mER.ABERTO 0557655 SALDO EM 29/12

47,02

48,02

595,52 571,89 250,00 43,93

112,58

113,51 84,64

1.818,00-

2,09

298,77 300,86

02/0112017 11:51 2 de 2

Saldo

50,00 C

14.300,73 C

20.800,73 C

22.900,73 C

25.100,73 C

26.600,73 C

27.736,41 C

12.341,16 C

8.891,41 C

50,00 C

16.175,19 C

22.175,19 C

26.175,19 C

27.675,19 C

30.575,19 C

31.175,19 C

32.675,19 C

33.917,05 C

24.733,58 C

16.369,48 C

50,00 C

16.785,17 C

17.78,17 C

imte-rnet—Banking C AIXa Página 1 de 8

CAIXA Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO

Conta: 0750 / 006 / 00000100-4

Data: 31/12/2016 - 09:27

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor

000000 SALDO ANTERIOR 0,00

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01/12/2016 000237 CRED TED 16.125,19 C

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01/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

01/12/2016 100000 DP DINH AG 1.500,00 C

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02/12/2016 000237 CRED TED 16.735,17 C

02/12/2016 000000 DP DINH AG 1.000,00 C

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02/12/2016 000000 DP DINH AG 5.000,00 C

7C

e0te

-RV https://internetbanlcing.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext_periodo.processa?hdnDataln... 31/12/2016

imte-met---Banking C AIXa

02/12/2016 003135 DP DINH AG 73,51 C

02/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

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02/12/2016 029393 DB FOL PAG 77.964,73 D

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05/12/2016 990001 APL AUTOM 22.481,19 D

06/12/2016 000237 CRED TED 22.063,61 C

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06/12/2016 000000 DP DINH AG 7.000,00 C

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06/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

06/12/2016 100000 DP DINH AG 1.000,00 C

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06/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

06/12/2016 073070 CRED TEV 931,34 C

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06/12/2016 009883 CHEQUE SAC 1.349,36 D

Página 2 de 8

29.458,68 C

30.058,68 C

31.558,68 C

34.558,68 C

35.458,68 C

36.417,57 C

41.547,16 D

41.548,70 D

50,00 C

17.692,87 C

23.692,87 C

31.442,87 C

31.942,87 C

33.142,87 C

36.042,87 C

36.456,67 C

23.270,66 C

22.531,19 C

50,00 C

22.113,61 C

29.113,61 C

36.113,61 C

36.713,61 C

37.313,61 C

38.313,61 C

39.813,61 C

42.813,61 C

43.413,61 C

44.344,95 C

45.814,39 C

44.614,39 C

36.964,39 C

34.894,39 C

34.1

de VW° D..te A.340 Su

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnnataIn... 3 f172/2016

43.055,33 D

43.172,37 D

50,00 C

18.287,73 C

20.059,70 C

27.559,70 C

36.559,70 C

38.459,70 C

38.959,70 C

39.559,70 C

41.059,70 C

43.959,70 C

50,00 C

19.449,40 C

19.471,70 C

50,00 C

1.050,00 C

2.839,21 C

10.839,21 C

19.339,21 C

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20.539,21 C

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25.439,21 C

26.939,21 C

27.789,21 C

28.421,37 C

28.706,36 C

334,99 C

23.416,09 C

29.416,09 C

35.916,09 C

37.599,20 C

38.4

imte-met----Banking C AIXa

06/12/2016 009884 CHEQUE SAC 65.901,02 D

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07/12/2016 990001 APL AUTOM 43.909,70 D

08/12/2016 000237 CRED TED 19.399,40 C

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08/12/2016 990001 APL AUTOM 19.421,70 D

09/12/2016 000000 DP DINH AG 1.000,00 C

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09/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

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09/12/2016 143063 CRED TEV 632,16 C

09/12/2016 024126 DOC ELET 284,99 C

09/12/2016 990001 APL AUTOM 28.371,37 D

12/12/2016 000237 CRED TED 23.081,10 C

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12/12/2016 485164 CRED TEV 1.683,11 C

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12/12/2016 009887 CHEQUE SAC 20.650,00 D

Página 3 de 8

as-ite $1.1 r:Rf

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 31/12/2016

i:nte-met----Banking C AIXa Página 4 de 8

12/12/2016 990001 APL AUTOM 14.089,71 D 50,00 C

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13/12/2016 990001 APL AUTOM 44.690,90 D 50,00 C

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14/12/2016 009890 CHEQUE SAC 59.032,05 D 28.105,83 D

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15/12/2016 000237 CRED TED 14.339,95 C 14.389,95 C

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15/12/2016 990001 APL AUTOM 27.520,11 D C s de ucce

,los ote s s..57

"_,Pf https://intemetbanking.caixa.gov.br/SI1BCrimprime ext_periodo.processa?hdnDataln... 31/12/2016

imt.e-met.---Banking C ADCa

16/12/2016 000237 CRED TED 11.071,02 C

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16/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

16/12/2016 900261 CHEQUE SAC 1.873,20 D

16/12/2016 121151 ENVIO TED 1.611,38 D

16/12/2016 121151 DOC/TED PESSOAL 14,70 D

16/12/2016 990001 APL AUTOM 19.231,54 D

19/12/2016 000001 CRED TED 39.983,00 C

19/12/2016 000237 CRED TED 11.969,31 C

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19/12/2016 447731 CRED TEV 22,76 C

19/12/2016 900263 CHEQUE SAC 33.159,04 D

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19/12/2016 900266 CHEQUE SAC 57.784,41 D

19/12/2016 727220 RESG AUTOM 55.504,49 C

20/12/2016 000237 CRED TED 12.040,75 C

20/12/2016 000000 DP DINH AG 2.301,06 C

20/12/2016 000000 DP DINH AG 6.400,00 C

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20/12/2016 100000 DP DINH AG 1.500,00 C

20/12/2016 100000 DP DINH AG 800,00 C

20/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

20/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C

20/12/2016 100000 DP DINH AG 2.900,00 C

20/12/2016 029393 DB FOL PAG 167.837,30 D

20/12/2016 727220 RESG AUTOM 140.095,49 C

21/12/2016 000000 DP DINH AG 92,00 C

Página 5 de 8

11.121,02 C

14.030,82 C

17.680,82 C

19.180,82 C

21.580,82 C

22.180,82 C

22.780,82 C

20.907,62 C

19.296,24 C

19.281,54 C

50,00 C

40.033,00 C

52.002,31 C

53.624,10 C

63.224,10 C

64.724,10 C

67.324,10 C

68.124,10 C

68.146,86 C

34.987,82 C

11.113,93 C

2.329,92 C

55.454,49 D

50,00 C

12.090,75 C

14.391,81 C

20.791,81 C

21.391,81 C

22.891,81 C

23.691,81 C

24.291,81 C

24.891,81 C

27.791,81 C

,105 '

https://internetbanking.eaixa.gov.br/SIIBC/imprime ext neriodo.nrocessa?hdnDataln... 31/12/2016

i:nte-met—Banking C AIXa

21/12/2016 000000 DP DINH AG 1.900,75 C

21/12/2016 100000 DP DINH AG 850,00 C

21/12/2016 100000 DP DINH AG 3.000,00 C

21/12/2016 100000 DP DINH AG 2.000,00 C

21/12/2016 900274 CHEQUE SAC 3.099,88 D

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22/12/2016 000237 CRED TED 9.220,81 C

22/12/2016 000237 CRED TED 8.164,99 C

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23/12/2016 900278 CHEQ COMP 1.621,20 D

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26/12/2016 000237 CRED TED 10.601,46 C

26/12/2016 000000 DP DINH AG 9.000,00 C

26/12/2016 000000 DP DINH AG 1.000,00 C

26/12/2016 100000 DP DINH AG 1.800,00 C

Página 6 de 8

2.042,75 C

2.892,75 C

5.892,75 C

7.892,75 C

4.792,87 C

4.643,74 C

2.746,92 D

5.746,92 D

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11.946,92 D

15.146,92 D

50,00 C

9.270,81 C

17.435,80 C

25.235,80 C

26.335,80 C

28.585,80 C

29.185,80 C

30.489,58 C

21.882,07 C

20.247,57 C

15.247,57 C

15.130,53 C

50,00 C

58.555,16 C

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72.182,26 C

82.783,72 C

os s

https://internetbanking.caixagov.br/SUBC/imprhne ext periodo.processa?hdnData1n... 31/12/2 6

95.583,72 C

98.283,72 C

99.783,72 C

101.194,52 C

100.501,52 C

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92.812,33 C

90.851,19 C

89.626,68 C

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62.409,70 C

64.331,17 C

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94.224,66 C

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98.474,66 C

100.824,66 C

100.674,66 C

00.068,

--"q1KM.1‘ te rIt isirow Sks

i:nt.e-met----Banking C ADCa

26/12/2016 100000 DP DINH AG 1.000,00 C

26/12/2016 100000 DP DINH AG 2.700,00 C

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26/12/2016 900284 CHEQUE SAC 521,70 D

26/12/2016 900286 CHEQUE SAC 3.277,50 D

26/12/2016 900288 CHEQUE SAC 1.225,00 D

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26/12/2016 900290 CHEQUE SAC 1.961,14 D

26/12/2016 900292 CHEQUE SAC 1.224,51 D

26/12/2016 900293 CHEQUE SAC 11.051,71 D

26/12/2016 900294 CHEQUE SAC 2.120,22 D

26/12/2016 900296 CHEQUE SAC 15.232,25 D

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26/12/2016 900283 CHEQ COMP 1.100,00 D

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27/12/2016 900295 CHEQUE SAC 1.500,00 D

28/12/2016 000237 CRED TED 14.383,79 C

28/12/2016 000000 DP DINH AG 1.239,70 C

28/12/2016 000000 DP DINH AG 4.000,00 C

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28/12/2016 900285 CHEQUE SAC 150,00 D

28/12/2016 900297 CHEQUE SAC 606,64 0

28/12/2016 900298 CHEQUE SAC 1.307,50 D

Página 7 cie 8

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SILBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 31/1212116

i:nte-met---Banking_C ADCa Página 8 de 8

28/12/2016 900299 CHEQUE SAC 2.200,00 D 96.560,52 C

28/12/2016 900300 CHEQUE SAC 80,00 D 96.480,52 C

28/12/2016 900301 CHEQUE SAC 15.695,95 D 80.784,57 C

28/12/2016 119031 ENVIO TED 4.043,00 D 76.741,57 C

28/12/2016 119031 DOC/TED PESSOAL 14,70 D 76.726,87 C

28/12/2016 900291 CHEQ COMP 386,65 D 76.340,22 C

28/12/2016 029393 DB FOL PAG 17.036,75 D 59.303,47 C

29/12/2016 608000 C0NV608000 571,99 C 59.875,46 C

29/12/2016 000001 CRED TED 15.283,00 C 75.158,46 C

29/12/2016 000237 CRED TED 12.855,52 C 88.013,98 C

29/12/2016 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 93.013,98 C

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29/12/2016 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 95.617,27 C

29/12/2016 000000 DP DINH AG 3.746,16 C 99.363,43 C

29/12/2016 100000 DP DINH AG 900,00 C 100.263,43 C

29/12/2016 100000 DP DINH AG 2.700,00 C 102.963,43 C

29/12/2016 900302 CHEQUE SAC 2.618,04 D 100.345,39 C

29/12/2016 900303 CHEQUE SAC 18.807,25 D 81.538,14 C

29/12/2016 900304 CHEQUE SAC 7.650,00 D 73.888,14 C

29/12/2016 900305 CHEQUE SAC 10.269,88 D 63.618,26 C

29/12/2016 900306 CHEQUE SAC 19.906,02 D 43.712,24 C

29/12/2016 900307 CHEQUE SAC 7.650,00 D 36.062,24 C

29/12/2016 900309 CHEQUE SAC 1.383,37 D 34.678,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa.?hdnDataln... 31/12/2016


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE OPER: 013 CONTA: 100-7 PAG: 001

PERIODO: 01122016 ATE: 29122016 CPF: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E VLR.BLQ.JUD. :

DATA MOV NR.DOC HISTORICO 04/12/2016 000000 REM BASICA 04/12/2016 000000 CRED JUROS

TAXA 0,14670000 0,00500000

VALOR 0,31 C 1,06 C

SALDO 212,01 C 213,07 C



213,07 C

F12 FINALIZAR

0,00

Date: 29/12/2016 Time; 12;02:40

OB 12 STN


211,46 C 14.482,67 C 03/01/2017 7.172.076.000.000

OB 12 STN


165,60 C 14.648,27 C 03/01/2017 7.172.079.000.000

OB 12 STN


03/01/2017 7.172.672.000.000 165,60 C 14.813,87 C

03/01/2017 840.030.700.157.738 8,40 D 14.805.47 C EXTRATO POSTADO


TED-ARRECAD ATP

6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

82.115 4.577,15 C 4, 19.382,62 C 04/01/2017

TED-ARRECAD Al?

6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

80.730 5.215,80 C / 24.598,42 C 05/01/2017

TED-ARRECAD Al?

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

82.366 5.257,57 C .4- 29.855,99 C 06/01/2017

314.388 06/01/2017 31,57 C 29.887,56 C RECEB FORNEC


661.833.000.223.371 66,90 C 29.954,46 C 09/01/2017 1833-3 TRANSF.ON UNE

09/01 1833 222371-1 SC TECNOLOGIA

09/01/2017 2253-5 TRANSF.ON LINE

09/01 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C

401,40 C 30.355,86 C 662.253.000.005.700

TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

87.089 6.115,90 C y 36.471,76 C 09/01/2017

1.553,00 C

203,06 C

38.024,76 C

38.227,82 C

2.912.721.939

223.655.000.058.709

10/01/2017 2253-5

10/01/2017 7800-X

DEPOS.ONUNE

TRANSF.ON LINE

10/01 3655 58709-5 CLINICA DERMAT

10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON UNE

10/012512 5144-6 P M CE S AG

1.170,35 C 39.398,17 C 662.512.000.005.144

10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON LINE

10/012512 5144-6 P M CE S AG

1.481,60 C 40.879,77 C 662.512.000.005.144

10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON UNE 662.512.000.005.145 2.042,00 C 42.921,77 C

10/012512 5145-4 PMQCESOR

t?fr BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente Nome

SERV AUT AGUA E ESGOTO Agenda Conta

2253-5 12.897-X

Movimento Data

30/12/2016

02/01/2017

Dep. Histórico origem

Saldo Anterior

TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


302,62 C

4.552.27 C 136.960 4249,65 C

03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE

525.110.000.014.678

22,30 C 4.574,57 C 03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA

03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON UNE

03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA

525.110.000.014.678 22,30 C 4.596,87 C

03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE

525.110.000.014.678

22,30 C 4.619,17 C 03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA

03/01/2017 0675-0 TRANSF.ON LINE

600.675.000.055.418

40,14 C 4.659,31 C 03/01 0675 55418-9 MARIA E S LOPE

03/01/2017

TED-ARRECAD ATP

57289

9.611,90 C A' 14271,21 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

Movimento Data

10/01/2017

Dep. Histórico origem

TED-ARRECAD ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


78.703 7.890,09 C 4,. 50.811,86 C

11/01/2017



11/01/2017 TRANSF AGENDADA

11/01 6943 37755-4 ATOL EMPREENDI 694.300.000.037.755 22,30 C 55.494,48 C

12/01/2017

TED-ARRECAD ATP

74.990

2.239,68 C L 57.734,16 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

13/01/2017


2.991,72 C 4- 60.725,88 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

108.941 2.523,87 C L 63.249,75 C

17/01/2017


5.666,03 C It. 68.915,78 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

18/01/2017

TED-ARRECAD ATP

79.722

3.184,80 C -I- 72.100,58 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

19/01/2017

TED-ARRECAD ATP

26.419

2.483,28 C 7t. 74.583,86 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

20/01/2017


2.759,48 C .1 77.343,34 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

106.337 3264,57 C st. 80.607,91 C

24/01/2017

TED-ARRECAD ATP

28.884

5.414,10 C - 86.022,01 C 6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

25/01/2017

TED-ARRECAD ATP

82.364

3.707,40 C 4. 89.729,41 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

3.520 1.037,81 C 90.767,22 C

26/01/2017

TED-ARRECAD ATP

75.043

2.513,26 C 93280,48 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

27/01/2017

TED-ARRECAD ATP

84.479

2.146,03 C 95.426,51 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

27/01/2017 OB 12 STN


244.031.000.000 92,00 C 95.518,51 C

27/01/2017 OB 12 STN


254.861.000.000 92,00 C 95.610,51 C


237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

3.254 1.000,87 C 96.611,38 C


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

125.656 2.143,57 C 98.754,95 C

31/01/2017

TED-ARRECAD ATP

82.980


31/01/2017 SALDO - A TARIFA DESTE EXTRATO NA° SERA COBRADA

103.702,22 C

Pag. 2

Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000023540 De: 23/01/2017 a 02/02/2017 Pag: 00001 / 00001 SMCPBID SIST ESG SANI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao Data Bal. Historico Documento Orig Lote Valor 0608 Saldo Anterior em 06/08/2014 451,58C

NAO HA LANCAMENTOS


451,58C 0,00 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/17: CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.


Total (R.$)

1.138,50

Agêncla l Conta Total DIsponNel (R$)

01781 I 0007209-5 1.138,50

Data Saldo (RS) Lançamento Dam Credit° (1.9) Data (Ft$)

Total 837,29 -812,22 325,93

512,36

-812,22

22,93

600566

1986912

25259

300,86

813,22

1,00

23,93

325,93 216792 302,00

29/12/2016 SALDO ANTERIOR TRANSI' CC PARA CC PJ

MD CONSTRUCOES LIDA APLICACOES EM PAPEIS DOC CREDM) AUTOMATIC°. CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE RECEMMENTO FORNECEDOR DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL L

06/01/2017

20/01/2017

25/01/2017

Extrato de Ag: 1781 I CC: 0007209-5 I Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Banco Bradesco S/A Página 1 de 1

Bratiesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período SERVICO AUTONOMO CE AGUA E MOTO DE LIM I CRI'): 007.625.932/0001-79 Nome do usuário: )OSE MARIA FILHO

Data da operaçao: 01/02/2017 - 09h21

Os dados adma tEm como base 01/02/2017 as 091121 e estSo sujeltos a alterações.


NOo há lançamentos para este tipo de extrato.

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.j sf 01/02/2017


CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017


AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DEAEE

DATA MOVTO NR. DOC HISTORICO 02/01/2017 0002 37 COED TED 02/01/2017 000000 DP DINH AG 02/01/2017 029393 TAR CX PRG 03/01/2017 000237 COED TED 03/01/2017 000000 DP DINH AG 03/01/2017 000000 DP DINH AG 03/01/2017 000000 DP DINH AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00 VIR.BLO.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

13.402,59 C

48.081,46 C

11.000,00 C

59.081,46 C

3,08 D

59.078,38 C

26.731,28 C

85.809,66 C

1.697,63 C

87.507,29 C

4.000,00 C

91.507,29 C

6.000,00 C

97.507,29 C

2.000,00 C

99.507,29 C

2.000,00 C

101.507,29 C

1.000,00 C

102.507,29 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

AG: 0,50 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DEAEE

DATA MOVTO NR.DOC 03/01/2017 moon 03/01/2017 100000 03/01/2017 100000 03/01/2017 031722 04/01/201/ 000237 04/01/2017 000000 04/01/2017 000000 04/01/2017 000000 04/01/2017 000000 04/01/2017 100000

HISTORICO DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG DP DIN LOT COED TED DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG

I EXTRATO PAG: 002

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLO.JUDICIAL

VALOR 2.000,00 C 1.000,00 C 1.000,00 C 1.331,91 C

18.395,20 C 5.000,00 C 1.000,00 C 2.000,00 C 5.000,00 C 2.000,00 C

0,00 0,00 0,00


SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425



AG: 0/10 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DS A E E

DATA MOVTO NO. DOC HISTORICO 04/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 000237 COED TED 05/01/2017 000000 DP DINH AG 05/01/2017 000000 DP DINH AG 05/01/2017 000000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79


0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLO.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

1.000,00 C

142.234,40 C

14.153,33 C

156.387,73 C

1.943,57 C

158.331,30 C

4.000,00 C

162.331,30 C

6.500,00 C

168.831,30 C

1.000,00 C

169.831,30 C

1.000,00 C

170.831,30 C

2.000,00 C

172.831,30 C

1.000,00 C

173.831,30 C

1.000,00 C

174.831,30 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425


EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 004


DATA MOVTO NR .DOC HISTORICO 06/01/2017 0002 37 COED TED 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 900311 CHEQUE SAC 09/01/2017 000237 COED TED

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79


0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VIR.BLQ.JUDICIAL :

0,00 VALOR

SALDO

16.045,77 C

190.877,07 C

1.424,90 C

192.301,97 C

4.000,00 C

196.301,97 C

7.000,00 C

203.301,97 C

1.000,00 C

204.301,97 C

1.500,00 C

205.801,97 C

1.500,00 C

207.301,97 C

1.000,00 C

208.301,97 C

762,62 D

207.539,35 C

16.976,84 C

224.516,19 C

Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

late: 01/02/2017 Time: 13:35:38

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES Fe AVANCA PAG F12 FINALIZAR

198.908,90 C


?age: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 005


DATA MOVTO HR .DOC HISTORIC° 09/01/2017 000000 DP DIME AG 09/01/2017 000000 DP DIME AG 09/01/2017 000000 DP DIME AG 09/01/2017 003135 DP DINH AG 09/01/2017 364720 CRED TEV 09/01/2017 071458 DP DIN LOT 09/01/2017 080056 PAG FONE 09/01/2017 082307 PAG FONE 09/01/2017 335956 TEV MESH T 09/01/2017 496521 TEV MESH T

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

VALOR

SALDO

1.775,63 C

226.291,82 C

7.000,00 C

233.291,82 C

9.000,00 C

242.291,82 C

73,51 C

242.365,33 C

632,16 C

242.997,49 C

22,30 C

243.019,79 C

389,33 D

242.630,46 C

389,33 D

242.241,13 C

3.902,69 D

238.338,44 C

200,00 D

238.138,44 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS, INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAI I A425


»P/ EXTRATO ALEN DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 006

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PEAI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO NR.DOC HISTORIC° 09/01/2017 496534 TEV MESH T 10/01/2017 000237 CRED TED 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR

SALDO

200,00 D

237.938,44 C

22.160,77 C

260.099,21 C

7.363,02 C

267.462,23 C

4.000,00 C

271.462,23 C

7.000,00 C

278.462,23 C

1.000,00 C

279.462,23 C

1.000,00 C

280.462,23 C

400,00 C

280.862,23 C

1.500,00 C

282.362,23 C

600,00 C

282.962,23 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO R.A. I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO



DATA MOVTO NA. DCC HISTORIC° 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 100000 DP DIME AG 10/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 000237 CRED TED 11/01/2017 000000 DP DIME AG 11/01/2017 000000 DP DIME AG 11/01/2017 100000 DP DIME AG 11/01/2017 100000 DP DINE AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79


VALOR

SALDO

2.500,00 C

285.462,23 C

1.500,00 C 286.962,23 C

2.000,00 C

288.962,23 C

2.000,00 C

290.962,23 C

14.504,00 C

305.466,23 C

1.276,78 C

306.745,01 C

7.000,00 C

313.745,01 C

1.000,00 C

314.745,01 C

1.000,00 C

315.745,01 C

1.000,00 C

316.745,01 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO R.A. I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 008


DATA MOVTO HR. DCC H/STORICO

OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL :

VALOR

100-4

0,00 0,00 0,00

SALDO 11/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 317.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 318.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 319.745,01 C 12/01/2017 000237 CRED TED 10.328,34 C 330.073,35 C 12/01/2017 000000 DP DINH AG 1.296,43 C 331.369,78 c 12/01/2017 000000 DP DINH AG 6.000,00 C 337.369,78 C 12/01/2017 003135 DP DIME AG 41,61 C 337.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 339.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 340.411,39 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 13 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ete: 01/02/2017 Time: 13:35:38


DATA MOVTO 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017

HR. DCC HISTORICO 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 000237 CRED TED 000000 DP DINH AG 000000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG

198.908,90 C

112 FINALIZAR I 01/02/2017


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 120 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

»P/ EXTRATO AIEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL DATA MOVTO NR.DOC HISTOR/CO VALOR 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 2.500,00 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 12/01/2017 008878 DOC ELET E 1.712,44 D 12/01/2017 134824 PAG BOLETO 18.858,19 D 17./01/2017 109376 ENVIO TED 500,75 D 1'/01/2017 008878 DOC/TEDELE 7,85 D 12/01/2017 109376 DOC/TED EL 7,85 D 13/01/2017 000237 CRED TED 7.387,13 C 13/01/2017 003135 DP DINH AG 1.515,27 C

SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG 112 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 020 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

5>p/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO

PAG: 010 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDIC/AL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 13/01/2017 003135 DP DINH AG 2.500,00 C 335.726,71 C 13/01/2017 100000 D? DINH AG 2.000,00 C 337.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.300,00 C 340.026,71 C 13/01/2017 111069 ENVIO TED 5.239,62 D 334.787,09 C 13/01/2017 111069 DOC/TED EL 7,85 D 334.779,24 C 16/01/2017 000237 CRED TED 7.444,12 C 342.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 347.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 1.305,17 C 348.528,53 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 350.528,53 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS.INVEST/MENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO

198.908,90 C

F12 FINALIZAR 01/02/2017

I EXTRATO PAG: 009

0,00 0,00 0,00


>5P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO RAG: 011

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79


VALOR SALDO

1.000,00 C 351.528,53 C

1.000,00 C 352.528,53 C

2.000,00 C 354.528,53 C

1.000,00 C 355.528,53 C

11.013,12 C 366.541,65 C

1.296,79 C 367.838,44 C

7.000,00 C 374.838,44 C

1.500,00 C 376.338,44 C

1.500,00 C 377.838,44 C

1.000,00 C 378.838,44 C

SALDO EM 31/01/2017 RS Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 15 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS. INVESTIMENTOS E6 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 020 I AUTO ATENDIMENTO

55P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 012 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 034905 PG LUZ/GAS 17/01/2017 073560 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077616 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077618 PG LUZ/GAS 17/01/2017 090163 PAG BOLETO 17/81/2017 889072 PAG GPS 18/81/2017 000237 CRED TED

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

VIR.BLQ.JUDIC/AL

LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

0,00 0,00

VALOR SALDO

1.000,00 C

379.838,44 C

1.000,00 C

380.838,44 C

1.000,00 C 381.838,44 C

24.298,31 D 357.540,13 C

8.773,97 D 348.766,16 C

36.179,92 D 312.586,24 C

60.140,57 D 252.445,67 C

7.650,00 D 244.795,67 c

63.907,55 D 180.888,12 C

10.446,38 C 191.334,50 C

'1 AJUDA 12 13 RETORNAR F4

SALDO Em 31/01/2017 119 198.908,90 C EXTRATO ANTER/OR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG POS.INvESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR

te: 01/02/2011 Time: 13:35:38



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORMS AS DATAS I EXTRATO PAG: 013


DATA MOVTO MR. DCC HISTORIC° 18/01/2017 000000 DP DINH AG 18/01/2017 000000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 16/01/2017 100000 DP DING AG 16/01/2017 117224 CRED TEV 18/01/2017 117680 CRED TEV 19/01/2017 000237 CRED TED

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAI : 0,00

VALOR SALDO

1.317,28 C 192.651,78 C

6.500,00 C 199.151,78 C

1.000,00 C 200.151,78 C

1.000,00 C

201.151,78 C

1.000,00 C

202.151,78 C

1.000,00 C

203.151,78 C

1.000,00 C

204.151,78 C

1.704,65 C

205.856,43 C

1.197,54 C

207.053,97 C

7.028,85 C

214.082,92 C

Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL A425



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 014


DATA MOVTO 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017

NR.DCC HISTORICO 000000 DP DING AG 000000 DP DING AG 100000 DP DING AG 100000 DP DINE AG 100000 DP DING AG 100000 DP DINH AG 146565 PAG BOLETO 000237 CRED TED 000000 DP DING AG 000000 DP DING AG

OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79


VALOR 1.518,34 C 7.000,00 C 1.000,00 C 1.000,00 C 1.500,00 C 1.500,00 C 242,68 D

7.981,59 C 1.534,05 C 4.000,00 C

100-4

0,00 0,00 0,00


SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F$ EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425

#20 I AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017



DATA MOVTO HR. DCC HISTORIC° 20/01/2017 100000 DP DING AG 20/01/2017 100000 DP DING AG 20/01/2017 342630 CRED TEV 20/01/2017 229580 TEV MESH T 20/01/2017 229$97 TEV MESH T 20/01/2017 259223 TEV MESH T 23/01/2017 000237 CRED TED 23/01/2017 000000 DP DING AG 23/01/2017 000000 DP DING AG 23/01/2017 000000 DP DINH AG

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL 0,00

VALOR

SALDO

1.000,00 C

241.874,12 C

1.500,00 C

243.374,12 C

22,75 C

243.396,87 C

200,00 D

243.196,87 C

200,00 D

242.996,87 C

200,00 D

242.796,87 C

9.652,78 C

251.449,65 C

1.232,10 C

252.681,75 C

8.000,00 C 260.681,75 C

92,00 C

260.773,75 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA RAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425




DATA MOVTO NIL DCC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79


VALOR

100-4

0,00 0,00 0,00

SALDO 23/01/2037 100000 DP DING AG 2.000,00 C 262.773,75 C 23/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 263.773,75 C 23/01/2017 229931 PAG BOLETO 3.099,88 D 260.673,87 C 23/01/2017 455021 PAG DARF 7.593,39 D 253.080,48 C 24/01/2017 000237 CRED TED 14.847,29 C 267.927,77 C 24/01/2017 000000 DP DINE AG 1.926,15 C 269.853,92 C 24/01/2017 000000 DP DINH AG 4.500,00 C 274.353,92 C 24/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 275.353,92 C 24/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 276.353,92 C 24/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 277.353,92 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 01/02/2017 Time: 13:35:38


CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 >>P/ EXTRATO ALEN DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDIC/AL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR

0,00 SA LDO 24/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 278.353,92 C 24/01/2017 900312 CHEQUE SAC 1.260,00 D 277.093,92 C 24/01/2017 029393 DB FOL FAG 121.118,08 D 155.975,84 C 24/01/2017 029393 DB FOL PAG 7.725,55 D 148.250,29 C 25/01/2017 000237 CRED TED 10.373,27 C 158.623,56 C 25/01/2017 000000 DP DINH AG 1.064,08 C 159.687,64 C 25/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 164.687,64 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 166.187,64 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 500,00 C 166.687,64 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 1.400,00 C 168.087,64 C

Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 13 RETORMAR F4 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425


#20 I AUTO ATENDIMENTO f 01/02/2017

EXTRATO PAG: 017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLO.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR

25/01/2017 119594 ENVIO TED 1.300,00 D 25/01/2017 119594 DOC/TED EL 7,85 D 25/01/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 26/n1/2017 000237 CRED TED 10.697,74 C 26/01/2017 000000 DP DINH AG 3.000,00 C 26/01/2017 000000 DP DINH AG 1.478,29 C 26/01/2017 000000 DP DINH AG 3.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 2.000,00 C

I EXTRATO PAG: 018

0,00 0,00 0,00

SALDO 166.787,64 C 166.779,79 C 166.749,79 C 177.447,53 C 180.447,53 C 181.925,82 C 184.925,82 C 186.425,82 C 187.425,82 C 189.425,82 c

Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425

SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG £12 FINALIZAR

820 I AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PER/O00 INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 019 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07 .625.932/0001-79 NOIRE: SERV/CO AUTONOMO DE A E E I./MITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOIC HISTORICO VALOR SALDO 26/01/2017 115981 ENVIO TED 386,65 D 189.039,17 C 26/01/2017 115981 DOC/TED EL 7,85 D 189.031,32 C 26/01/2017 029393 TAR CX PRO 53,90 D 188.977,42 C 27/01/2017 000237 CRED TED 11.598,96 C 200.576,38 C

27/01/2017 000000 DP DINH AG 1.181,39 C 201.757,77 C 27/01/2017 000000 DP DINH AG 4.500,00 C 206.257,77 C 27/01/2017 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 208.257,77 C 27/01/2017 100000 DP DINH AG 600,00 C 208.857,77 C 27/01/2017 100000 DP DINH AG 1.900,00 C 210.757,77 C 27/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 212.257,77 C

SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA £2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 020


DATA MOV70 NR. DOC HISTORICO 27/01/2017 058511 PAG BOLETO 27/01/2017 058532 PAG BOLETO 27/01/2017 000000 DEB.AUTOR. 27/01/2017 105754 ENVIO TED 27/01/2017 106902 ENVIO TED 27/01/2017 119672 ENVIO TED 27/01/2017 038111 TEV MESS! T 27/01/2017 105754 DOC/TED EL 27/01/2017 106902 DOC/TED EL 27/01/2017 119672 DOC/TED EL

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00

VALOR SALDO

18.275,00 D

193.982,77 C

1.206,00D

192.776,77 C

12.045,06 D 180.731,71 C

573,08 D

180.158,63 C

500,00 D

179.658,63 C

1.815,00 D

177.843,63 C

200,00 D

177.643,63 C

7,85 D

177.635,78 C

7,85 D

177.627,93 C

7,85 D

177.620,08 C

Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES £8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38


CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 1/20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CCC: 07 .625.932/0001-79 NOME: SERVICO AIITONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.jUDICIAL :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR 30/01/2017 000237 CRED TED 13.195,48 C 30/01/2017 000000 DP DINH AG 1.439,33 C 30/01/2017 000000 DP DINH AG 9.500,00 C 30/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 30/01/2017 117816 PAG BOLETO 21.162,79 D 31/01/2017 000237 CRED TED 17.719,84 C 31/01/2017 000000 DP DINH AG 1.255,38 C 31/01/2017 000000 DP DINH AG 7.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINH AG 2.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C

I EXTRATO PAG: 021

0,00 0,00 0,00


SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017


AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 MORE: SERVICO AUTONOMO DE A E E

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 31/01/2017 900313 CHEQUE SAC 31/01/2017 048244 TEV MESH T 31/01/2017 048261 TEV MESH T

OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79


VALOR

SALDO

2.815,94 D

208.251,38 C

4.293,98 D

203.957,40 C

5.048,50 D 198.908,90 C

SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POs.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

'ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38

Page: 1 Document Name: untitled - - - - - - -

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017

»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE OPER: 013 CONTA: 100-7 PERIODO: 01012017 ATE: 01022017 CPF: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E VLR.BLQ.JUD. :

PAG: 001

0,00


TAXA 0,20960000 0,00500000

VALOR 0,45 C 1,07 C

SALDO 213,52 C 214,59 C



214,59 C

F12 FINALIZAR

)ate: 01/02/2017 Time: 13:35:49

Saldo

0,00 C

-

/ 02/01/2018

Banco do Brasil

Extrato conta corrente A33B020905090676009

02/01/2018 09:14:25


Agência 2253-5 Conta corrente 12897-X SERV AUT AGUA E ESGOTO Período do 12 / 2017 extrato

Lançamentos

DL Dt. balancete movimento Ag. origem Lote Histórico

30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior

01/12/2017 2253 99015 870 Transferência recebida

01/12 2253 40847-6 PMLN FUN MUN A


01/12 2253 40847-6 PMLN FUN MUN A


01/12 0675 55418-9 MARIA E S LOPE

01/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta

237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA


237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA


237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO

01/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

01/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.917,67 D


02/12 3653 5631-6 VELMA MARIA S


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

04/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.032.355 12.300,00 D

04/12 2253 32355-1 R LOPES DA COS

04/12/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 813.380.700.063.241 8,55 D




634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

05/12/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 180.347 49,22 C




634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL



07/12 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


07/12 0241 48602-7 FRANCISCO D P


07/12 2253 60634-0 PEDRO C MAIA-M


08/12/2017 4554 12411 830 Depósito Online 45.541.241.100.073 1.519,99 C


1.339 185,76 C

E

64.789 2.776,75 C

601,88 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

Documento Valor R$

552.253.000.040.847 70,92 C

552.253.000.040.847 25,00 C

600.675.000.055.418 45,00 C

1.128 209,72 C

1.129 206,40 C

https://aapj.bb.com.br/aapyhomeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149f# 1/5

r 02/01/2018

08/12/2017

08/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

Banco do Brasil

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 537.299 50,27 C

341 1338 2396921000221 RADIO FM IGUAT

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

7800 79226 870 Transferência recebida 224.732.000.062.568

11/12 4732 62568-X RDO GILM E BEZ


11/12 4732 62568-X RDO GILM E BEZ


11/12 2512 5144-6 PM Q CE SAG


11/12 2512 9916-3 PM QUIXERE -FE


11/12 2512 12141-X FMS-QUIXERE -F

0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 39.873 449,88 C

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14105 874 Transferência Agendada 183.300.000.223.371 26,00 C

11/12 1833 223371-1 SC TECNOLOGIA

2253 99015 470 Transferência enviada 552.701.000.028.411 701,40 D

11/12 2701 28411-4 JOSE C FERREIR

2253 99015 470 Transferencia enviada 553.221.000.005.924 5.523,64 D

11/12 3221 5924-2 M A RECEBIMENT



12/122253 8848-X P M LIM NORTE

2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848

12/122253 8848-X P M LIM NORTE

0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 981

237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E

0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 23.172

634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.721.164

3411338 2396921000221 RADIO FM IGUAT

0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.530.413

104 0750 11906403000110 F M SAUDE DE

0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.546.122.000.000

185,76 C

28,46 C

1.171,58 C

43,60 C

63,68 C

519,91 C

7.500,00 D

2.993,63 D 50,27 C

1.339,88 C

0,00 C


12/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada

12/12 0359 52657-6 HIDROGERON PRE

12/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo


13/12 5110 14678-1 REUBER SARAIVA


237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA


237 0643 7954563000168 SECRETARIA DE


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL



634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

14/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo

ECT DEGER - DR 72 SPM



15/12 2253 8848-X P M LIM NORTE

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7ble12cdf1655149f#

0,00 C

550.359.000.052.657

70 5.410,87 C

525.110.000.014.678 169,10 C

70 7.024,94 D

552.253.000.008.848 161,38 C

1.022 1.036,69 C

1.347 103,20 C

24.928 3.191,94 C

70 3.361,04 D 1.139,89 C

17.799

6.012,42 C

121.401 127,370

0,00 C

2/5

02/01/2018 ,

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

Banco do Brasil


15/12 2253 475947 CONSORCIO P S


15/122253 47605-6 CONSORCIO PS


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


15/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS


ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU

0000 13105 109 Pagamento de Titulo 121.502 270,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


7800 19147 830 Depósito Online 78.001.914.700.359 43,60 C


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


J3A SOLUCOES LTDA - EPP

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 744,09 D 0,00 C


19/12 2253 5700-2 SOCIEDADES. C


19/12 4166 11810-9 OBAS 42 2014 S


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


19/122253 32355-1 R LOPES DA COS


19/12 2253 47818-0 JOSE WV A 031


19/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D


0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 1.643 1.405,12 C

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


20/12 2253 36969-1 NETCONF COMERC

2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.041.172 500,00 D 1.160,68 C

20/122253 41172-8 CHARLES C MOUR


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


21/12 2253 56642-X S TRAB SERV PU


21/12 2253 60634-0 PEDRO C MAIA-M


21/12 4554 23914-3 PLAN C E A EIR


21/12 5605 17561-7 ALZIRA MARIA D



22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE


22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149f# 3/5

02/01/2018 . ,

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

Banco do Brasil

22/12 2253 8848-X P M UM NORTE


22/12 2253 8848-X P M UM NORTE


22/12 2253 8848-X P M LIM NORTE


221122253 8848-X P M UM NORTE


22/122253 8848-X P M UM NORTE


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


075269830040-50 SUPERINTENDENCIA REGIO


22/12 2253 36152-6 L COM ART INFO


22/12 2253 43298-9 ELIZIANE COSTA

2253 99015 120 Transferido para Poupança 552.253.510.046.981 355,18 D

22/12 2253 510046981-8 MARIA FATIMA M


22/12 2805 JF SERVO 00007625932000179


22/12 4293 6188-3 A A CONT JURI

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44.955,18 D


634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL


032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T




SAGA MEDICAO LTDA

0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.603 1.741,120




634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.978.942.000.000 1.496,66 C







27/12 2253 31439-0 F NERI SILVEIR



634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL

0000 14049 855 BB CP Admin Supremo

0000 00000 999 SALDO

0,00 C

0,00 C

0,00 C

1.200.070 37.887,36 C 40.822,93 C

40.822,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB654705 JOSE MARIA FILHO.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149f# 4/5

09/01/2018

Banco do Brasil

Extrato conta corrente A33Y091148330790008

09/01/2018 11:53:23

Cliente

Agência Conta Período solicitado

Lançamentos

2253-5 23540-7 12 / 2017

Sem lançamentos no período

Transaçfio efetuada com sucesso por .18650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.

httos://aaolbb.com.brfaaoithomeV2 hh?tnkAnSaggan=arigN447rIcarAlAR7rw:thAnhOl79ArirrAkft


Extrato conta corrente A33R091146329312008

09/01/2018 11:57:09


Agência 2253-5 Conta corrente 23540-7 SMCP BID SIST ESG SANI Período do

Mês atual extrato

Lançamentos

Ot. tit balancete movimento 06/08/2014

Ag. origem Lote Histórico

0000 00000 000 Saldo Anterior

Documento Valor R$ Saldo

451,58 C

Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de 10F

0,00 31/01/2018

0,00 01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.

https://aapi.bb.com.br/aaol/homeV2.bb?tokenSessac683e6Obe9beae065d6c9f48o4332a794# 111

8590775

8590897

8590931

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8590943

8590960

101781

101781

101781

101781

101781

101781

101781

1009749

1333188

1333191

1333192

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1333249

1333305

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1333316

87

452917

1378297 1857784 2148464

103,20

5.052,00

103,20

274,56

103,20

1.516,92

96,20

103,20

103,20

103,20

112,52

319,67

371,52

103,20

321,30

1.245,60

1.831,08

5.052,00

171,36

5.052,00

103,20

289,20 1.660,80

1,00

104,20

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7.992,07

8.363,59

1,00

104,20

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1.671,10

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8.554,18

8.725,54

13.777,54

13.880,74

2.480,74

1.992,49

1,00 290,20

1.951,00

-8.362,59

-11.400,00

-488,25

-1.991,49

601781

1,00

384,12

1.573,46

02/01/2018 08:40

1781222

383,12

1140628 1.189,34

Banco Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf

Extrato Mensal / Por Período SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE UM I CNI:9: 007.625.932/0001-79

Nome do usuário: jose maria filho

Data da operação: 02/01/2018 - 08h34 Brade= Net Empresa

Agenda I Conta

01781 I 0007209-5

Total Disponível (R$)

20.901,22

Total (R$)

20.901,22

Extrato de: Ag: 1781 I CC: 0007209-5 I Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (14) Saldo (R$)

1 of 2

SALDO ANTERIOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N


TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N



RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE





RECEB. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA

RECEB. GOVERNO DO CEARA POLICIA CIVIL

APLIC.INVEST FACIL

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N








PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 30359

TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LIMA E SI

APLIC.INVEST FACIL

05/12/2017 RESGATE INVEST FACIL

RESGATE INVEST FACIL

TRANSF CC PARA CC PJ I LINDOMAR DA SILVA ME

RECEB. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA

DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO

30/11/2017

01/12/2017

04/12/2017

06/12/2017

11/12/2017

Banco Bradesco S/A hnps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf

Débito (R$)

-54.464,92

Lançamento

APLIC.INVEST FACIL

RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO




TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO LIMA E SI

DCC CREDITO AUTOMATICO* CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSTICA FEDERAL DE P

APLIC.INVEST FACIL

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU

RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA SAUDE

RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D



APLIC.INVEST FACIL

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSTICA FEDERAL DE P

TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA ME

APLIC.INVEST FACIL

26/12/2017 RESGATE INVEST FACIL




PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 105799




APLIC.INVEST FACIL

Total

Crédito (R$)

103,20

103,20

103,20

188,88

25,00

93,45

3.147,40

132,24

206,40

702,30

752,28

1.087,86

3.682,72

6.743,49 1.480,75 1.006,11 2.169,65

5.052,00

431,64

1.488,36

54.464,92

Saldo (R$)

1,00

104,20

207,40

310,60

499,48

80,98

105,98

199,43

3.346,83

1,00

133,24

339,64

1.041,94

1.794,22

2.882,08

1,00

3.683,72

2.515,46

1,00 6.744,49 8.225,24 9.231,35

11.401,00

1,00

5.053,00

5.484,64

6.973,00

1,00 1,00

Dcto.

3122194

1201781

1201781

1201781

1201781

452324

25019

1720763

2884705

4286426

4427863

1901781

2001781

2001781

2001781

5316227

1518026

452596

6044858 1009749 2148464 3764029 6919138

88

3488788

3488802

3488810

6631305

-11.400,00

-6.972,00

-1.572,46

-418,50

-3.345,83

-2.881,08

-1.168,26

-2.514,46

Data

12/12/2017

13/12/2017

14/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

22/12/2017

27/12/2017

Os dados adma têm como base 02/01/2018 às 08h34 e estão sujeitos a alterao5es.


Não há lançamentos para este tipo de extrato.

2 of 2 02/01/2018 08:40

JOS DIRETO

ARIA FILHO

DMINISTRATIVO

FRANC! REITAS DE LEMOS

PERINTEN DENTE

Prefeitura de

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LIMOEIRO DO NRTE

INOVACAO E TRANSPARENCIA

CONC I L I AgÃo BANCÁRIA

MES DE DEZEMBRO/2017 - CONTA CORRENTE 100-4 CEF

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO R$ 178.850,71

(-) CRÉDITO: Pagamento de credor efetuado a menor R$ 0,03

SALDO REAL R$ 178.850,68

Limoeiro do Norte - CE, 28 de dezembro de 2017.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE AV. DOM AURELL4NO MATOS, 1400— CENTRO— CEP 62930-000 / CNPJ 07.625.932/0001-79 CGF 06.198.108-7

Site: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]

GovConta Caixa Pagina 1 de 3

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. H istórico

01/12/2017 000237 CRED TED

01/12/2017 000000 DP DINH AG

01/12/2017 000000 DP DINH AG

01/12/2017 144100 ENVIO TED

01/12/2017 128175 TEV MESM T

01/12/2017 144100 DOC/TED ELETRONICO

01/12/2017 029393 DB FOL PAG

04/12/2017 000237 CRED TED

04/12/2017 000000 DP DINH AG

04/12/2017 000000 DP DINH AG

04/12/2017 089242 PAG BOLETO

04/12/2017 152194 PAG FONE

04/12/2017 134146 ENVIO TED

04/12/2017 134427 ENVIO TED

04/12/2017 432430 TEV MESM T

04/12/2017 448070 TEV MESM T

04/12/2017 543893 TEV MESM T

04/12/2017 543920 TEV MESM T

04/12/2017 599821 TEV MESM T

04/12/2017 599843 TEV MESM T



04/12/2017 029393 TAR CX PRG

05/12/2017 000237 CRED TED

05/12/2017 000000 DP DINH AG

05/12/2017 000000 DP DINH AG

05/12/2017 080348 TEV MESM T

05/12/2017 080379 TEV MESM T

05/12/2017 029393 TAR CX PRG

06/12/2017 000237 CRED TED

06/12/2017 000000 DP DINH AG

06/12/2017 000000 DP DINH AG

06/12/2017 061907 DP DIN LOT

07/12/2017 000237 CRED TED

07/12/2017 000000 DP DINH AG

07/12/2017 000000 DP DINH AG

07/12/2017 000000 DP DINH AG

07/12/2017 889958 PAG GPS

07/12/2017 059976 TEV MESM T

07/12/2017 059999 TEV MESM T

07/12/2017 090875 TEV MESM T

08/12/2017 000237 CRED TED

11/12/2017 000000 DP DINH AG

11/12/2017 000000 DP DINH AG

11/12/2017 564656 CRED TEV

11/12/2017 013098 DOC ELET

11/12/2017 125358 ENVIO TED

GOVCONTA CAIXA

750600036

0750/006/00000100-4

SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R$) Saldo (R$)

21.347,57C 411.031,47C

14.000,00C 425.031,47C

6.993,10C 432.024,57C

410,00D 431.614,57C

1.726,430 429.888,14C

8,650 429.879,49C

82.120,970 347.758,52C

20.395,90C 368.154,42C

23.000,00C 391.154,42C

7.908,15C 399.062,57C

11.875,00D 387.187,57C

303,98D 386.883,59C

19.435,700 367.447,89C

1.369,480 366.078,41C

477,180 365.601,23C

19.177,620 346.423,61C

350,000 346.073,61C

350,00D 345.723,61C

2.775,00D 342.948,61C

420,00D 342.528,61C

8,65D 342.519,96C

8,65D 342.511,31C

3,080 342.508,23C

24.011,84C 366.520,07C

24.000,00C 390.520,07C

8.303,87C 398.823,94C

8.264,740 390.559,20C

19.389,00D 371.170,20C

154,000 371.016,20C

20.576,25C 391.592,45C

22.000,00C 413.592,45C

11.854,62C 425.447,07C

25,00C 425.472,07C

21.646,00C 447.118,07C

24.900,00C 472.018,07C

17.351,49C 489.369,56C

100,00C 489.469,56C

68.910,730 420.558,83C

1.220,000 419.338,83C

1.853,00D 417.485,83C

3.806,50D 413.679,33C

26.448,63C 440.127,96C

27.000,00C 467.127,96C

20.628,85C 487.756,81C

1.008,07C 488.764,88C

187,87C 488.952,75C

1.345,480 487.607,27C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta ividual/imprimir.do?nomeForm=... 02/01/2018

ENVIO TED

TEV MESM T

TEV MESM T

TEV MESM T

TEV MESM T

DOC/TED ELETRONICO

DOC/TED ELETRONICO

ARR INTER

DP DINH AG

DP DINH AG

PAG BOLETO

PAG BOLETO

CRED TED

CRED TED

DP DINH AG

DP DINH AG

PAG BOLETO

CRED TED

DP DINH AG

DP DINH AG

DP DINH AG

CHEQUE SAC

PG LUZ/GAS

PG LUZ/GAS

PG LUZ/GAS

PG LUZ/GAS

PG LUZ/GAS

PAG BOLETO

PAG BOLETO

CRED TED

DP DINH AG

DP DINH AG

PAG DARF

PAG GPS

CRED TED

DP DINH AG

DP DINH AG

CHEQUE SAC

PAG BOLETO

PAG BOLETO

TEV MESM T

CRED TED

ARR INTER

DP DINH AG

DP DINH AG

TEV MESM T

TEV MESM T

TEV MESM T

CRED TED

DP DINH AG

DP DINH AG

TEV MESM T

TEV MESM T

DB FOL PAG

CRED TED

DP DINH AG

DP DINH AG

DEB. AUTOR.

90,00D 487.517,27C

20.528,00D 466.989,27C

324,00D 466.665,27C

1.844,70D 464.820,57C

3.792,04D 461.028,53C

8,65D 461.019,88C

8,65D 461.011,23C

305,57C 461.316,80C

24.000,00C 485.316,80C

7.351,15C 492.667,95C

12.426,00D 480.241,95C

1.369,48D 478.872,47C

30.426,97C 509.299,44C

21.917,48C 531.216,92C

10.000,00C 541.216,92C

6.822,09C 548.039,01C

19.577,22D 528.461,79C

13.646,29C 542.108,08C

4.838,31C 546.946,39C

103,20C 547.049,59C

10.000,00C 557.049,59C

3.100,00D 553.949,59C

21.284,95D 532.664,64C

25.706,79D 506.957,85C

9.696,15D 497.261,70C

42.802,78D 454.458,92C

38.305,97D 416.152,95C

3.099,88D 413.053,07C

12.312,00D 400.741,07C

14.756,58C 415.497,65C

9.000,00C 424.497,65C

6.502,03C 430.999,68C

8.737,92D 422.261,76C

82.676,71D 339.585,05C

14.781,43C 354.366,48C

6.446,38C 360.812,86C

13.000,00C 373.812,86C

252,00D 373.560,86C

4.949,99D 368.610,87C

4.949,99D 363.660,88C

257,00D 363.403,88C

22.307,68C 385.711,56C

296,43C 386.007,99C

10.000,00C 396.007,99C

6.381,22C 402.389,21C

18.026,60D 384.362,61C

350,00D 384.012,61C

350,00D 383.662,61C

15.273,40C 398.936,01C

8.000,00C 406.936,01C

3.664,34C 410.600,35C

607,59D 409.992,76C

632,95D 409.359,81C

237.064,20D 172.295,61C

13.117,50C 185.413,11C

7.298,96C 192.712,07C

10.000,00C 202.712,07C

11.342,31D 191.369,76C


11/12/2017 168245

11/12/2017 425215

11/12/2017 569211

11/12/2017 569241

11/12/2017 620193

11/12/2017 125358

11/12/2017 168245

12/12/2017 200260

12/12/2017 000000

12/12/2017 000000

12/12/2017 055374

12/12/2017 132804

13/12/2017 000237

13/12/2017 000237

13/12/2017 000000

13/12/2017 000000

13/12/2017 056825

14/12/2017 000237

14/12/2017 000000

14/12/2017 000000

14/12/2017 000000

14/12/2017 900385

14/12/2017 030760

14/12/2017 030761

14/12/2017 030782

14/12/2017 030783

14/12/2017 030785

14/12/2017 040812

14/12/2017 040824

15/12/2017 000237

15/12/2017 000000

15/12/2017 000000

15/12/2017 476888

15/12/2017 874742

18/12/2017 000237

18/12/2017 000000

18/12/2017 000000

18/12/2017 900386

18/12/2017 417932

18/12/2017 417956

18/12/2017 692799

19/12/2017 000237

19/12/2017 200260

19/12/2017 000000

19/12/2017 000000

19/12/2017 080734

19/12/2017 456849

19/12/2017 456873

20/12/2017 000237

20/12/2017 000000

20/12/2017 000000

20/12/2017 314433

20/12/2017 521097

20/12/2017 029393

21/12/2017 000237

21/12/2017 000000

21/12/2017 000000

21/12/2017 000000

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta iroVidualiimprimir.do?nomeForm----... 02/01/2018


21/12/2017 132471 ENVIO TED 8.340,00D 183.029,76C

21/12/2017 142522 ENVIO TED 93.707,44D 89.322,32C

21/12/2017 041779 TEV MESM T 4.560,86D 84.761,46C

21/12/2017 044867 TEV MESM T 975,70D 83.785,76C

21/12/2017 053060 TEV MESM T 350,00D 83.435,76C

21/12/2017 162733 TEV MESM T 20.728,70D 62.707,06C

21/12/2017 132471 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 62.698,41C


22/12/2017 000237 CRED TED 19.423,40C 82.113,16C

22/12/2017 000000 DP DINH AG 4.003,79C 86.116,95C

22/12/2017 000000 DP DINH AG 9.000,00C 95.116,95C

22/12/2017 054178 TEV MESM T 1.224,51D 93.892,44C

22/12/2017 054190 TEV MESM T 477,18D 93.415,26C

22/12/2017 029393 TAR CX PRG 152,46D 93.262,80C

26/12/2017 608000 CON V608000 371,52C 93.634,32C

26/12/2017 000237 CRED TED 13.500,22C 107.134,54C

26/12/2017 200260 ARR INTER 382,44C 107.516,98C

26/12/2017 000000 DP DINH AG 15.000,00C 122.516,98C

26/12/2017 000000 DP DINH AG 4.827,20C 127.344,18C

26/12/2017 900387 CHEQUE SAC 1.224,00D 126.120,18C

26/12/2017 077484 PAG BOLETO 8.550,00D 117.570,18C

26/12/2017 095358 PAG BOLETO 18.003,39D 99.566,79C

26/12/2017 128390 ENVIO TED 122,50D 99.444,29C

26/12/2017 494157 TEV MESM T 506,00D 98.938,29C

26/12/2017 494163 TEV MESM T 19.177,62D 79.760,67C

26/12/2017 494174 TEV MESM T 775,35D 78.985,32C

26/12/2017 560117 TEV MESM T 361,20D 78.624,12C


26/12/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 78.573,47C

27/12/2017 000237 CRED TED 24.533,94C 103.107,41C

27/12/2017 000000 DP DINH AG 13.143,10C 116.250,51C

27/12/2017 140716 PAG BOLETO 2.300,00D 113.950,51C

27/12/2017 122270 TEV MESM T 1.125,60D 112.824,91C

27/12/2017 125973 TEV MESM T 1.125,60D 111.699,31C

27/12/2017 175391 TEV MESM T 2.657,00D 109.042,31C

27/12/2017 184112 TEV MESM T 5.699,06D 103.343,25C

27/12/2017 029393 DB FOL PAG 1.701,86D 101.641,39C

28/12/2017 000237 CRED TED 15.186,51C 116.827,90C

28/12/2017 000000 DP DINH AG 8.000,00C 124.827,90C

28/12/2017 000000 DP DINH AG 3.854,93C 128.682,83C

28/12/2017 900388 CHEQUE SAC 1.848,00D 126.834,83C

28/12/2017 126088 TEV MESM T 420,00D 126.414,83C

28/12/2017 029393 DB FOL PAG 18.199,67D 108.215,16C

29/12/2017 Saldo Atualizado 108.215,16C

40,0140.r 1$7 /f07

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do? - 02/01/2018

SI FIX Intps://sifix.caixa/sifix/SifixControlledimpressaodocumentos/imp...

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência Conta Folha Mês 0750 - LIMOEIRO DO NORTE, CE 0750 . 006 . 00000100 - 4 00001/00001 DEZEMBRO 12017

Nome CPF/CNPJ Posição SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIM 07.625.932/0001-79 29/12/2017

CNP) CAIXA 00.360.305/0001-04

Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900

TOTAL Valor Base em Rend. Bruto Prov. IR + IOF Rend. liquido Rend. bruto MÊS Rend. liquido MÊS Saldo liquido em 29/12/2017 Acumulado Acumulado acumulado 360,14 360,14 29/12/2017 67.277,93 3.357,62 0,00 3.357,62 70.635,55

No. Nota 20170519 000352

Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL

Permite resgate antecipado SIM

Data Aplicação 19/0512017

Data vencimento 19/0412018

Valor base 67.277,93

Taxa Atual 95,0000% CD!

Taxa Final 95,0000% CDI

Rend bruto acum 3.357,62

Provisão IR 0,00

Rend liquido acum 3.357,62

Rend bruto MÊS 360,14

Rend liquido MÊS 360,14

Saldo em 30/11/2017 70.275,41

%Rend brut acum 4,9906 %

Provisão IOF 0,00

%Rend liq acum 4,9906 %

%Rend bruto MÊS 0,5124 %

%Rend liquido MÊS 0,5124%

Saldo em 29/12/2017 70.635,55

Resgates Efetivados no mês Dia No Nota No Nota de Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Liquido

Resgate

Observação 0 saldo liquido da Nota 6 composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. 0 Rendimento Liquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI 0 SEU FUTURO ACONTECE!

1 de 1 02 01/2018 09:18

OPER: 013 CONTA: 100-7 CPF: 07.625.932/0001-79

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Sem titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 4470


»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA


1 EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

DATA MOV NR.DOC HISTORICO 04/12/2017 000000 REM BASICA 04/12/2017 000000 CRED JUROS

TAXA 0,00000000 0,00427300

VALOR 0,00 C 0,97 C

SALDO 226,99 C 227,96 C



228,93 C

F12 FINALIZAR

Página 1

15.289,11 15.289,11 20,931,57

25,061,45

38,594,53 451,58

6.806,61 374.470,14

218,66

25.061,45

38,594,53 451,58

6.806,64 374.170,14

218,66

20.931,57

Ceará SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO Governo municipal de Limoeiro do Norte 31/12/2017 - em R$ Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Pagina : 0001

DENOMINAÇÃO

SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NAU

CONTABIL JA PREVISTOS COMPROMETIDO

Caixa CAIXA

Banco BB 12.897-x SAAE BB) BB 23.540-7 PASS BID SANEAMENTO) BRADESCO 1 209-5 BRADESCO LNO) CEF 100-4 SAAE CEF) CEF 100-7 POUPANÇA SAAE CEF)

Exator BANCO TRIANGULO S.A. MUITO FACIL ARREC, E RECEBIMENTO LIDA

TOTAL GERAL.... .....

„




Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso XI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE

PRUE/TURA DE

LIMOEIRO 00 NORTE

PORTARIA N° 001/2018

O Ordenador de Despesas do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 10 - Criar a Comissão Permanente de Licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Art. 2° - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário. Art. 3° - A Comissão sera composta de (03) três membros abaixo discriminados, sendo, o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro.

Presidente MAURILO MAIA DE FREITAS Secretário HELTON CARTER XAVIER MAIA Membro ANTONIO REGILBERTO MOURA DOS REIS

Art. 4° - A investidura dos membros na Comissão de Licitação não excedera a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente. Art. 5° - A Comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente. Art. 6° - Nas Licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratações de serviços e obras, compete a Comissão:

- adotar as providencias preliminares ao processo licitatório; - elaborar o edital, anexando minuta de contrato; - comunicar aos órgãos interessados e legais; - providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso; - expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados; - apreciar a qualificação dos concorrentes; - receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as

propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem; - julgar as propostas; - decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos; - emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do

Ordenador de Despesas; - propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e

multa para decisão do Ordenador de Despesas; - apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para

aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo par

para decisão do Ordenador de Despesas.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIR AV. DOM AURELL4NO MATOS, 1400— CENTRO — CEP 62930-000/ CNP.I 07.625.932/0001-79 CGF 06.198.108-

Silo: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE

Art. 7° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, em 02 de Janeiro de 2018

,•a lsyr asco-TrÁbb- AS DE LEMOS

Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO N E

AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400— CENTRO — CEP 62930-000 CNPJ 0Z625.932/0001-79 CGF (16.198.108-7

Site: www.saae-limoeiro.combr Email: [email protected]

a

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE

PORTARIA N° 002/2018

0 Ordenador de Despesas do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro MAURILO MAIA DE FREITAS Equipe apoio HELTON CARTER XAVIER MAIA Equipe apoio ANTONIO REGILBERTO MOURA DOS REIS

Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente. Art. 30 - Nas licitações na modalidade de pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;

- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos; - instaurar a sessão única de licitação; - credenciar os licitantes interessados; - receber no inicio os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que

pretenderem entregá-los na sessão; - promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal; - realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos

mesmos, sua adequação as especificações do edital, a anAlise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;

- seleção, conforme critérios legais e editalicios, dos licitantes para a etapa de lances; - condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de

menor valor; - verificação de exequibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances; - realização de negociações com o vencedor, se necessário; - análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que

ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;

- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências; - orientação dos trabalhos da equipe de apoio; - recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400— CENTRO —CEP 62930-000/ CM.' 07.625.932/0001-79 CGF 06.198.108-7

Site: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE

- envio do processo administrativo A. autoridade superior para adjudicação e homologação. Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

LIMOEIRO DO NORTE - CE em 02 de Janeiro de 2018

' ISCO 1 P 0 FREITAS DE LEMOS -SUente

SER VIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO N RTE

AV. DOMA UREL IANO MATOS, 1400— CENTRO— CEP 62930-000/ CNPJ 07.625.932/0001-79 CGF 06.198_108-7 Site: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]. br

ESTADO DO CEARA



Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso XII

Cargo: Contador Respnsável pelo preenchimento:

Asconj - Assessoria Contábil e Jurídica atricula:

Entidade Beneficiada Valor Empenhado R$ Valor Pago R$

PisP

SEM M


I.N. 03 / 13 - MODELO-11


Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE Unidade orçamentária: .07 Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÉNIO

Responsavel pelo controle interno esoureir

digril0910131 JoA(Ma---gti:Fitho

r atrícula:

reitas de Lemos upenntendente do SAAE



DECLARAÇÃO

DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao

Exercício Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução

Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em seu Art. 6° Inciso XII, que no corrente exercício, NÃO houve celebração de convênios com entidades.

Limoeiro do Norte -Ce, 31 de Dezembro de 2017.

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro — Limoeiro do Norte — Ceara — CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 J www.limoeirodonorte.ce.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO-PCS '

Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 70 Inciso II

Fra cis o-fal eitas de Lemos n endente do SAAE



D E C LA RAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que durante o exercício financeiro de 2017, não houve alteração no Estatuto desta autarquia.

Limoeiro do Norte -Ce, 31 de Dezembro de 2017.

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000

Telefone: (88)3423-1165 I www.limoeirodonorte.ce.gov.br




Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 9° Inciso II

V

tifelPAL 14.-•AIAII•65

'e/MA O 5411E4

Cria o Serviço Autônomo de

Agua e EsgOtos e dA outras

providenoias.

ESTADO 'DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

LEI MUNICIPAL N2 _53, de 14 de maio de 196 .

CART01110 DO 2.0 0nc10 AUTENTICACAO

smote Foice00e. enrdmm o vaginal Dou II

F. I_ R

O Prefeito Munioipal de Limoeiro do Norte, Faço saber que a *Rare Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a

seguinte lei:

Art. 12 - Fica criado, como entidade autárquica municipal, o Serviço AutOnomo de Agua e Esetos de Limoeiro do Norte (SAAEL), com personalidade juki-dica própria, sede e faro na cidade de Limoeiro do Norte, dispondo de autonomia econOmico-financeira e administrativa dentro dos limites traçados na presentelei.

Art. 20 - O SAAEL exercerá sua aggo em todo o Munioipio de Limoeiro do Norte, competihdo-lhes, com exclusividade:

a) - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato - cm organizages especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas construggo, ampliaggo ou remodelaçgo dos sistemas póblicos de abastecimento de Agua potável e de esetos sanitários, quo forem objeto de convenio entre a

Pre -

feitura e os 6rggos federais ou estaduais específicos

b) - atuar, como órggo coordenador'e fiscalizador da execuçgo dos

convOnios firmados entre 0 Munioipio e os órgios federais au estaduais, para es-tudos, projetos e obras de construçgot ampliaçgo ou remodelaggo dos serviços pablicos de abastecimento de Agua e esgotos sanitários;

o) - operar, manter, conserver e explorar, diretamente, os servigos& água potável e de esgatos sanitários;

d) - lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de água e esetos e as taxas de contribuiçgo quo incidirem sabre os terrenos beneficiados

com tais serviços;

e) - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os siste -

mas pablioos de Agua e esetos, compatíveis com leis gerais e especiais;

)(Art. 32 - O SAABL sari administrado por um Diretor, de preferinciai

engenheiro - civil, nomeado pelo Prefeito Municipal. § 12 - Poderá a Prefeitura, entretanto, contratar a administraçgo do SAAEL com uma orgattitaggo oficial especializada em engenharia sanitária, como a Fundaggo Serviço Especial de Saóde Pablica ou órggo similar.

§ 22 - Incumbe ao Diretor ou, no caso do parágrafo anterior, a entida de administradora, representar o SAAEL ou promover-lhe a representaqgo em juízo ou fora dale.

Art. 412 - O patrimOnio inicial do SAAEL seri constituído de todos os,

bens móveis, imóveis, instalagOes, títulos, materlaià e outros valSres próprios& Munioípio, atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas pablicos -

de água e esetos sanitários, os quais lhe sero entregues sem qualquer Onus ou

compensaçOes pecuniárias.

. CONTINUA -

Se o ..e Autenti;,•1

• 01.,t6niaqin

AUTENTICACAO A presents Fotocopia. confiera 0- original. Dou

fl. 2

Art. 52 - A receita do SAAEL provirá dos seguintes recursos:

• a) - do produto de quaisquer tributos e remunerag3es decorrentes dos serviços de água e eseitos, tais cómo: tax-as de água e esetos, instalafóes, repa-ro, aferiçgo, aluguel e conservaçgo de hidrOmetros, serviços referentes a 1igag3es de água e de esetos, prolongamento de redes por conta de terceiro, etc.

b) - das taxas de•contribuição me incidirem sabre os terrenos beneficia dos com serviços de água e esetos;

c) - da subvençao que lhe fer anualmente consignada no Orçamento da Pre.

feitura, cujo valor nlo sera inferior a 5% (cinco por cento) da quota do imposto -

de renda atribuida ao Município; _ . d) dos auxílios, subvenOes e créditos especiais ao adioio que lhe 4

rem concedidos, inclusive para obras novas, pelos governos federal, estadual e mu:-nicfpal ou por organismos de cooperagão internacional;

e) - do produto dos taro's sabre depósitos bancários e outras rendas pa-

trimoniais; f) - do produto da venda de materiais inserviveis e da alienaçao de

bens patrimoniais que se tornareat desnecessários aos seus serviço;

g) - do produto de caugiies ou depósitos que reverterem aos seus cares,

air inadimplemanto contratual;

h) - de doaçOes, legados e outras rendas qua, por sua natureza e finali dade, lhe davamcaber.

Parágrafo Unico Mediante prévia autorizagao do Prefeito Municipal, po derá o SAUL realizar operagOes de crédito por antecipagao de receita ou para a obtenção de recursos necessários exec:I:Igo das obras de amplia0go ou remodelasao dos sistemas de água e esgOtos.

Art. 62 - A olassificaggo dos serviços de -água e esetos, as taxas res pectivas e as oondig3es para a sua oonoesego sero estabelecidas em regulamento.

Parágrafo Taco - As taxas sergo fixadas em termos de percentuais silbre o valor do salário mínimo da Niglio, calculadas de modo a assegurar, em conjunto - 00M outras rendas, a autosuficiencia econamico-financeira do SAAEL.

Art. 72 - Serão obrigatórias, nos termos do art. 36 do Decreto Federal n2 49.974, de 21 de janeiro de 1961, Qs serviços de Agua e esg8tos nos prédios oon siderados habitáveis, situados em logradouros dotados das respectivas redes.

Art. 82 - Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou no situa dos em logradouros dotados de redes pfiblicas de distribuigao de Agua ou de esetos sanitários, despratidOs das respectivas ligaçEes, ficarão sujeitos ao pagamento de uma taxa de oomtribuigio, na forma a ser fixada em regulamento.

Art. 9 • -fir Di- Cfl LCL (' (..TWOomior

Art. 102 - 0 SAARI'. terá quadro próprio de empregados, os quais fioargo: sujeitos ao regime de emprego previsto na Consolidaggo das Leis do Trabalho.

Parágrafo inico - Compete A administração do SAAEL admitir, movimentar-e dispensar os sells empregados, de acOrdo com as normas a serem fixadas em regime interno. v/

I

fl. 3

Art. 12 - O SAM submeterá, anualmente, & aprovasao do Prefeito Muni—cipal, o relatório de suas atividades e a prestaggo de contas do exercício.

Art. 13 - Pica aberto o cródito especial de quinhentos mil cruzeiros - (GM 500.000), para ocorrer Its despesas com a instalaggo do SAAEL.

Art. 14 - O Prefeito Municipal expedirá os atos necessários completa regulamentaggo da presente lei.

§ le - A regulamenta9go de qu trata gate artigo compreenderá o regula-mento dos serfigos de água e segatos, o regulamento das taxas de contribuigio e o regimento interno do SAAEL.

20 Fioa estabelecido o prazo de trinta (30)dias, a contar da data da vigencia desta lei, para a aprova9go do regulamento dos serviços de Agua e es. etos.

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaggo, revoga-das as disposiOes em contrário.

Pago da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, em .14 de maio de

1965.

ammo Do 2.° MOO I A IITENTICIICAO

A present° Fotocópia. cdntero o cwt.! inal. Piu t

-VW". E, I IR flu



Documentação Complementar

Limoeiro do Norte/CE, 05 de Fevereiro de 2017.

FRA uperintendente do SAAE



DECLARAÇÃO

Francisco Valdo Freitas de Lemos, CPF n° 139.552.333-91, Superintendente do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE do Município de Limoeiro do Norte-CE, sirvo-me da presente para DECLARAR a quem interessar possa e em especial junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que recebi da empresa ASCONJ — Assessoria Contábil SS EPP, CNPJ n° 07.801.375/0001-08, através do seu representante legal, o Contador João Sivanney Pinheiro Bezerra, portador de CPF n° 802.516.333-49, a Prestação de Contas de Gestão — PCS em apreço, inerente ao exercício financeiro de 2017 no período de (01/01/2017 a 31/12/2017), e após processo de conferência, atesto que está devidamente instruída com todos os documentos elencados na Instrução Normativa n° 03/2013 da lavra do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Declaro por fim, está ciente que a responsabilidade da Empresa se restringe a elaboração da PCS, e que devo providenciar a digitalização e envio ao TCE-CE junto aos devidos responsáveis por essa Area, tudo na forma do processo eletrônico com prazo de envio até 30 de abril de 2017, conforme disciplina o art. 3° , I da I.N. n° 03/2013 — TCM-CE.

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 J www.limoeirodonorte.ce.gov.br

Emitido em: 27/04/2018 08:52

Protocolo nº 102576/18

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: LIMOEIRO DO NORTE

Unidade Gestora: Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Unidades Orçamentárias: Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Exercício: 2017

Período de Exercício: 01/01/2017 à 31/12/2017

Ordenador de Despesa

Nome completo: FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS

CPF: 139.552.333-91

Endereço para correspondência: RUA DR. GASPAR DE OLIVEIRA 1279 - JOSÉ SIMÕES

Tel. Fixo: (88) 2142-0880

Tel. Celular: (88) 99666-8669

Email: [email protected]

Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS

CRC-CE: 01552206

CNPJ: 07.801.375/0001-08

Endereço para correspondência: AV. TREZE DE MAIO, 1116 - SALA 808 - BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA-CE

Tel. Fixo: (85) 3032-5817

Tel. Celular: (85) 9974-0160

Email: [email protected]

Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 9.706.332,36

Valor da despesa liquidada: R$ 9.524.614,90

Valor da despesa pago: R$ 9.271.577,20

Documentos anexados (total arquivos: 14):

ART 6 INCISO I_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO II_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO III_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO IV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO V_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO VI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO VII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO IX_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO X_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ART 6 INCISO XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

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ART 6 INCISO XII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ART 7 INCISO II_ASSINADO.pdf - Art. 7o Inciso II, I.N. 03-2013

ART 9 INCISO II_ASSINADO.pdf - Outros

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