SIA 7.5 - Sistema Integrado de Arrecadação … e Esgoto.pdfSIA 7.5 - Sistema Integrado de...

SIA 7.5 - Sistema Integrado de Arrecadação

Módulo Água e Esgoto

Sumário

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0601 - Tabelas Gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

01.01 - Geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0801.01.01 - Situação do Cadastro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0801.01.02 - Tipos de Orgão Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0901.01.03 - Tipos de Entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0901.01.04 - Categorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0901.01.05 - Agente de Campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001.01.05 - Distritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

01.02 - Leitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001.02.01 - Tipos de Layouts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001.02.02 - Campos para Layout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001.02.03 - Cadastros dos Layouts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

01.03 - Técnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.03.01 - Tipos de Materiais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.03.02 - Tipos de Lacres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.03.03 - Tipos de Esgoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.03.04 - Tipos de Instalação de Hidrômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.03.05 - Tipos de Hidrômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.03.06 - Situações do Hidrômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.03.07 - Tipos de Bomba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201.03.08 - Bombas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201.03.09 - Estações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201.03.10 - Reservatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201.03.11 - Tipos de Insumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

01.04 - Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301.04.01 - Tipos de Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301.04.02 - Tipos de Refaturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301.04.03 - Tipos de Cobrança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

01.05 - Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301.05.01 - Tipos de Solicitante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401.05.02 - Tipos de Prestador de Serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401.05.03 - Prestadores de Serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401.05.04 - Tipos de Serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501.05.05 - Tabela de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Parte: CorpoAssunto: Módulo Água e EsgotoAtualização: Abril 2012 Página: 1

Boletim de Administração Pública MunicipalMANUAIS

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

01.05.06 - Tipos de Impedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601.05.07 - Tipos de Ordem de Serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

01.06 - Convênio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1801.06.01 - Tipos de Convênio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1801.06.02 - Manutenção dos Convênios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

01.07 - Almoxarifado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901.07.01 - Grupos de Produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901.07.02 - Tabela de Produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

01.08 - Configurações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

02 - Cadastros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402.01 - Cadastros das Unidades Consumidoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402.02 - Transferencia de Proprietários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3702.03 - Lacres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

02.03.01 - Cadastro de Lacres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3802.03.02 - Troca de Lacre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

02.04 - Hidrometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3802.04.01 - Hidrômetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3802.04.02 - Troca de Hidrômetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

02.05 - Motivos de Isenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102.06 - Processo de Isenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102.07 - Caracteristicas Cadastrais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4202.08 - Alterar Código Cadastral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4302.09 - Campos Obrigatóros (Cad. UC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4302.10 - Mensagens para Simples Notificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

03 - Leitura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4303.01 - Setorização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

03.01.01 - Leitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4303.01.02 - Entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4303.01.03 - Ressequenciamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

03.02 - Ocorrências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4403.03 - Leituras Informadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4703.04 - Analisa/Digita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4803.05 - Geração das Leituras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5303.06 - Retorno das Leituras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5503.07 - Boletim de Leitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5603.08 - Históricos de Leitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5903.09 - Ordem de Serviços da Leitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6003.10 - Geração de Arquivo para Emissão Simultânea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6103.11 - Retorno de Arquivo de Emissão Simultânea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


Boletim de Administração Pública MunicipalClassificações Orçamentárias


04 - Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6404.01 - Calendário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6404.02 - Controle de Referência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6704.03 - Cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

04.03.01 - Calcular Referência Atual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6804.03.02 - Recalcular Referência Anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7104.03.03 - Cálculo Anual de Água e de Esgoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

04.04 - Impressão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7204.04.01 - Impressão das Contas de Água. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7204.04.02 - Emissão de Carnê Anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

04.05 - Refaturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7604.06 - Consultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

04.06.01 - Consulta de Dívidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7704.06.02 - Consulta de Lançamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8004.06.03 - Compensação de Valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8004.06.04 - Estornar Compensação de Valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8204.06.05 - Cancelamento de Dívidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8204.06.06 - Estornar Cancelamento de Dívidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8304.06.07 - Extrato de Lançamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8404.06.08 - Listagem de Débitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8504.06.09 - Cadastros Sem Fatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

04.07 - Receitas Diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8604.08 - Emissão de Certidões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8804.09 - Lançamento de Créditos Futuros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9004.10 - Simulador de Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

04.10.01 - Por Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9004.10.02 - Por Categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

04.11 - Agrupamento de Faturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9104.11.01 - Cadastros das Faturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9104.11.02 - Cáculo das Faturas Agrupadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9104.11.03 - Impressão das Faturas Agrupadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

04.12 - Monitor de Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

05 - Menu Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9305.01 - Monitor de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9405.02 - Solicitação de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9805.03 - Manutenção de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9905.04 - Encerramento de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10105.05 - Cancelamento de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10505.06 - Reabertura de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10505.07 - Transferência de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10605.08 - Programação de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10605.09 - Notificação de Débitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107




05.09.01 - Gerar Notificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10705.09.02 - Baixa de Notificações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11005.09.03 - Relação de Notificações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

05.10 - Ordens de Corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11205.10.01 - Gerar Ordem de Corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11205.10.02 - Baixa de Ordens de Corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11505.10.03 - Impressão de Ordens de Corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11605.10.04 - Cancelamento de Ordens de Corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

05.11 - Agendar Pagamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11605.11.01 - Agendar Pagamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11605.11.02 - Relação de Agendamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

05.12 - Termo de Quitação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11805.12.01 - Geração do Termo de Quitação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

06 - Menu Técnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11906.01 - Setorização para Análise da Água. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11906.02 - Químicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11906.03 - Qualidade da Água. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12006.04 - Configuração do SNIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12006.05 - Geração dos Dados para o SNIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12106.06 - Cadastro de Ramais de Ligação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

07 - Menu Gestão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12507.01 - Controle das Estações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12507.02 - Tomada de Decisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12507.03 - Calendário de Eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

08 - Menu Relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12608.01 - Emissão das Faturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12608.02 - Rol Cadastral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

08.02.01 - Rol Cadastral Atual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13008.02.02 - Rol Cadastral Anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

08.03 - Rol de Lançamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13508.04 - Relatórios Cadastrais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13508.05 - Listagem de Débito Automático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13508.06 - Emissão de Etiquetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13508.07 - Notificação Geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13508.08 - Histórico do Cadastro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13508.09 - Relação das Alterações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13608.10 - Observações da Ligação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13608.11 - Histórico de Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13608.12 - Rol da Ocorrências de Leitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13608.13 - Análise dos Lançamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136




08.13.01 - Totais Lançados por Categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13608.13.02 - Totais Lançados por Bairro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13608.13.03 - Totais Lançados de forma Consolidada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13608.13.04 - Totais Lançados por Faixa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13708.13.05 - Mapa do Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

08.14 - Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13708.14.01 - Relação das Solicitações dos Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13808.14.02 - Relação das Ordens de Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13808.14.03 - Rol de Lançamentos realizados junto com a conta de Água. . . . . . . . . . . . . . . 13908.14.04 - Relação de Ordens de Serviços de Corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14008.14.05 - Estatistica de Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

08.15 - Emissão de Carnê Anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14008.16 - Arrecadação por Setor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14008.17 - Relatório Auxiliar de Prestação (SNIS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14108.18 - Rol de Devedores de Água. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14108.19 - Relação dos Refaturamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14108.20 - Relação dos Créditos Lançados em Conta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14108.21 - Inconsistência do Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14108.22 -Comparativo de Lançamentos por Exercício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

09 - Menu Estatísticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14209.01 - Estatística Cadastral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14209.02 - Estatística de Consumos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

10 - Menu Exportação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14310.01 - Exportação de Arquivo para a Impressão de Contas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14310.02 - Exportação de Arquivo Intercalado para a Emissão de Contas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14410.03 - Exportação de Arquivo para a Impressão de Carnê Anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

11 - Segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14411.01 - Bloqueio de Aplicações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

12 - Menu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14411.01 - Sobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144




Introdução

Taxa, Preço Público ou Tarifa

Os serviços prestados pelo poder público de distribuição de água domiciliar e de coleta de esgotossanitários, na classificação das receitas públicas, integram o grupo das receitas de serviços, rúbrica 1600.

A base legal para a cobrança desses serviços é o preço público, também chamado de tarifa. O preçopúblico é uma receita não tributária, pois sua exigência não é compulsória e não está baseada no poderfiscal do Estado. O preço público representa um valor monetário (em termos de moeda, em dinheiro) que oEstado (órgão público empresa associada, permissionária ou concessionária) exige do adquirente (pessoafísica ou jurídica) pela venda de um bem material (produto, mercadoria ou simples bem material) ouimaterial (serviços, locação e outros). Não está sujeito, portanto, às normas do Código Tributário.

O Poder Público, ao executar pessoalmente as atividades de sua competência, pode cobrar, a título deremuneração pelo serviço prestado, taxa ou preço público, segundo a natureza da atividade realizada. Se aatividade tiver caráter essencial, somente poderá ser cobrada taxa; sendo a atividade de naturezasecundária, poderá ser cobrada taxa ou preço público.

No entanto, quando o serviço público for delegado, ou seja, quando for executado diretamente por enteprivado, o pagamento se dará por meio de preço público, jamais por taxa. Isso porque a taxa, como já dito,é espécie tributária que tem sua cobrança submetida unicamente ao regime de direito público, maisespecificamente ao regime tributário e, como tal, só pode ser exigida por uma pessoa jurídica de direitopúblico.

As taxas, de acordo com o art. 145, inciso II da Constituição Federal, são cobradas pelos entes tributantes(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviçospúblicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Diferentemente, as tarifas (ou preços públicos) são cobradas pelas empresas associadas concessionáriasou permissionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais, com o fim de permitir a justaremuneração do capital, assegurando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e viabilizando omelhoramento e a expansão dos serviços.

A taxa tem caráter compulsório, decorrente de sua natureza tributária e é regida pelas normas de direitopúblico, enquanto que a tarifa (ou preço público) tem caráter facultativo, decorrente de uma obrigação denatureza civil e é regida pelas normas de direito privado. A taxa é cobrada em virtude da utilização efetivaou potencial do serviço público; a tarifa, por sua vez, só é paga se existir a utilização do serviço,consistindo numa contraprestação de serviços de natureza comercial ou industrial.

Em outras palavras, a taxa visa o simples ressarcimento das despesas decorrentes da prestação do serviçopúblico, enquanto que a tarifa visa o lucro.

A taxa é uma receita pública derivada, isto é, retirada de forma coercitiva do patrimônio dos particularespelo Estado com base numa previsão legal. Já a tarifa é uma receita pública originária empresarial, ouseja, é proveniente da intervenção do Estado, através dos seus associados, permissionários ouconcessionários, na atividade econômica.

Conclui-se, portanto, que quando os serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição deÁgua forem prestados a usuários ou colocados a sua disposição diretamente pelo poder público, acontraprestação desse serviço deve ser cobrada como preço público e classificada como receita deserviços. Igual procedimento deve ser tomado para os serviços de Coleta, Transporte, Tratamento eDestino Final de Esgotos.

A implantação e a configuração do Módulo Água e Esgoto

Serão descritos, a seguir, os procedimentos sem os quais não é possível implantar e fazer funcionarcorretamente o Sistema de Água e Esgoto.

O primeiro trabalho a ser feito é um levantamento da legislação municipal em vigor. Nesse levantamento,devem ser questionadas e obtidas, no mínimo, as seguintes informações e orientações:




ü Responsável pelos Serviço de Água e Esgoto: a prestação de serviços de distribuição domiciliarde água e coleta de esgotos sanitários é feita por uma unidade executora da própria Prefeitura, poruma empresa pública ou autarquia municipal, ou por uma concessionária de serviço público?

ü Regulamento: existe, no Município, um regulamento dos serviços de água e esgoto que dispõesobre condições de fornecimento, assim como sobre deveres e obrigações tanto do poder públicocomo dos usuários? O regulamento fixa, pelo menos, as bases de cálculo do preços dos serviços,do consumo de água e da coleta de esgotos? Caso exista um regulamento como esse, deve-setomar conhecimento das suas disposições a fim de se verificar se as diretrizes desse regulamentosão obedecidas pelos procedimentos do SIA.

ü Cálculo de valores dos serviços: como é calculado o valor do consumo de água e da coleta deesgotos sanitários? Devem ser levantados todos os elementos envolvidos, tais como fórmulas decálculo, tabelas de categorias, tabelas de usos, tabelas de valores unitários e outras porventuraenvolvidas na fórmula de cálculo. A verificação desses elementos deve ser constatada com arealização de cálculos manuais, tendo a perspicácia de testar cada uma das opções diferentes dafórmula de cálculo e das tabelas.

ü Cadastro dos usuários: verificar se o cadastro disponibilizado possui os dados e as informaçõesnecessárias e suficientes para a aplicação do regulamento e dos cálculos de valores da conta deágua e esgoto. O elemento base de cálculo e outras informações complementares indispensáveispodem ser sintetizadas nos seguinte itens:

ü Características físicas: verificar se constam no cadastro cada uma das informações exigidaspelas fórmulas de cálculo ou se há dados básicos para obtê-las. Para os exemplos maisutilizados citados acima, a parte de dados físicos do cadastro deverá ter, no mínimo, aidentificação de cada uma das unidades autônomas e seus respetivos usos, a identificação doequipamento de hidrometria eventualmente existente e a unidade e a forma de abastecimentolocal.

ü Identificação do imóvel: a identificação do imóvel deve apresentar, no mínimo, acodificação em um sistema de inscrição cadastral de acordo com o cadastro imobiliáriourbano.

ü Identificação de contribuintes: deve-se realizar a identificação completa do proprietário eeventual compromissário da tarifa ou contribuinte da taxa a ser exigida, que seja responsávelpelo imóvel, com o levantamento das informações básicas de seus documentos e endereçosno cadastro único de contribuintes.

v Tratamento das contas em atraso: verificar, no regulamento, qual é o tratamento dado àscontas emitidas e não pagas no mês:

ü Se acumulam e são cobradas na conta seguinte, com acréscimos ou não.

ü Se são cobradas amigavelmente em separado.

ü Se é expedida listagem de corte no formecimento.

ü No caso de o serviço ter sido prestado por entidade pública, se esse crédito deve ser inscritoem dívida ativa não tributária;

v Obrigações acessórias: além das obrigações regulamentares locais, devem ser obedecidas asexigências das regulamentações legais superiores, tais como:

ü Análises da Água: nas contas de água deve constar informação sobre a regularidade daanálise química da água.

ü Quitação anual: deve ser feito um levantamento, a ser posteriormente informado aocontribuinte, sobre a quitação anual das contas emitidas e pagas por ele, em substituição atodas as guias pagas durante o ano.

Modulo Água e Esgoto




Durante a apresentação dos tópicos deste módulo, a locução “unidade consumidora”, nas suas variações singular e plural, será abreviada pela sigla UC.

Todas as telas utilizadas para a consulta ou para a pesquisa de dados que já devem estar cadastrados emoutra opção do sistema apresentam, na sua lateral esquerda inferior, o botão “novo” que, quando acionado, permite o cadastramento dos dados competentes.

O acesso ao módulo Água e Esgoto é feito na seguinte opção, a partir do Módulo Principal do SIA 7.5(primeira tela de interação do sistema após a informação do usuário e da senha):

» Aplicações » 1.3 - Água e Esgoto

Acionada esta opção, o sistema apresenta a tela inicial do Módulo Água e Esgoto:

w Na primeira linha, informa o módulo (Água e Esgoto), a data e a hora da última atualização;

w Na segunda linha, apresenta os dez menus nos quais se divide o programa. Cada um destesmenus possui uma série de opções, as quais podem constituir-se em novos menus de opções ousub-menus;

w A seguir, em uma linha destacada e mais alta, apresenta uma opção de acesso a uma calculadoraincorporada ao programa, a identificação do módulo, a identificação da entidade licenciada parauso do sistema e, no final da linha, a opção de saída do módulo ou retorno ao Módulo Principal.

w Em coluna do lado esquerdo, apresenta os seis menus mais utilizados no módulo que, quandoacionados, disponibilizam suas respectivas opções e/ou sub-menus;

w Ao lado desta coluna aparece a área de trabalho, onde serão apresentados os sub-menus e oscampos a serem preenchidos com informações; e

w Finalmente, na última linha, é informado o nome do usuário que abriu o sistema, a versão e aidentificação do sistema.

1 - Tabelas Gerais

O cadastro da UC possui, além dos dados cadastrais do proprietário, o endereço para correspondência, osparâmetros básicos que são utilizados pelo sistema para o manuseio da leitura mensal retirada dohidrômetro que está instalado em cada UC para o controle do consumo de água, o cálculo das tarifascobradas pelo serviço de fornecimento de água, pela utilização da rede de esgoto e pelos respectivosserviços. Esse cadastro pode apresentar variações nas informações relacionadas em obediência às leismunicipais vigentes e também em razão da possibilidade de o controle do consumo e a cobrança dastarifas não serem feitos por meio da leitura mensal.Esses parâmetros de configuração inicial estão dispostos e distribuídos nos itens deste menu e serãoutilizados no cadastro da UC.

01.01 - Geral

Sob esta opção, são apresentados:

01.01.01 - Situação do Cadastro: a situação do cadastro da UC é um parâmetro utilizado e verificadopelo sistema anteriormente à geração do arquivo para a realização da leitura do consumo de águamedido pelo hidrômetro instalado na UC e ao cálculo da fatura de cobrança pelo serviço defornecimento de água, utilização da rede de esgoto e serviços.Cadastro: o cadastro das situações possui um código de identificação numérico, geradoautomaticamente pelo sistema, e os campos apresentados a seguir:

w Sigla: a sigla da situação de cadastro deve ser criada e utilizada para facilitar os trabalhos deleitura e de seleção de opções em vários serviços de manipulação de dados no módulo, bem comona impressão de relatórios. A sigla refere-se à descrição de situação informada no campo seguinte.




w Descrição: campo destinado a descrever a situação de cadastro de acordo com as seguintespossibilidades: ligada; desligada; cortada; cancelada. A descrição precisa estar devidamentecadastrada e deve corresponder à sigla informada no campo anterior.

w Gerar Fatura?: se esta opção estiver marcada, o sistema gerará, depois de verificado o consumo,a fatura para cobrança pelo serviço de fornecimento de água, de utilização da rede de esgoto e/ouserviços;

w Gerar Leitura?: se esta opção estiver marcada, o sistema incluirá a UC no arquivo de geração deleituras, o qual pode ser exportado para o programa de coleta de leitura via Palmtop ou, ainda,pode ser utilizado para a digitação manual das leituras;

w Gerar Fatura se Consumo Maior que Zero?: utilizada para configurar as situações como, porexemplo, Desligada e/ou Cortada, que possuem somente a opção “gerar leitura”, essa opção éutilizada quando for detectado, através da leitura, que houve consumo e, por isso, deve ser geradaa fatura para cobrança do serviço de fornecimento de água, utilização da rede de esgoto e/ouserviços.

01.01.02 - Tipos de Órgão Público: opção destinada ao cadastro dos tipos de órgão público quereceberá as receitas relativas à prestação do serviço de água e esgoto, como, por exemplo, ÓrgãoPúblico Municipal e Órgão Público Estadual. Caso seja necessário, essa informação pode constar nocadastro da UC, a fim de que sejam contabilizadas separadamente as receitas correspondentes às Ucsque pertencerem à órgãos públicos municipais. Esse cadastro contém: um código de identificaçãonumérico, gerado automaticamente pelo sistema; uma descrição do tipo de órgão; e a opçãoContabiliza Separado, que deve ser marcada no cadastro dos tipos de órgãos públicos que terão asreceitas correspondentes às UCs contabilizadas como receitas intra-orçamentárias.

A contabilização separada das receitas correspondentes às UCs que pertencerem a órgãos públicosmunicipais é necessária para atender às exigências das Portarias Interministeriais STN/SOF nº 688 e338, de 14/01/2005 e 26/04/2006, respectivamente, que dizem respeito às receitas e às despesasintra-orçamentárias decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, de pagamento deimpostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for um órgão ou umaentidade da mesma esfera do governo.

E, para isso, é necessário que exista o cadastro e o relacionamento dessas receitasintra-orçamentárias que compõem a fatura de cobrança dos serviços deste módulo nas opções02.12-Receitas e 02.14-Relacionamento de Receitas, respectivamente, do menu “tabelas gerais” domódulo principal.

01.01.03 - Cadastro de Tipos de Entrega: cadastro dos tipos de entrega das faturas de cobrança dosserviços e/ou das notificações correspondentes às UCs, que pode ser vinculado ao cadastro da UC atítulo de informação ou de controle de entrega. Esse cadastro possui um código de identificaçãonumérico, gerado automaticamente pelo sistema, e o campo descrição do tipo de entrega.

01.01.04 - Categorias: a cobrança pelos serviços de fornecimento de água, de utilização da rede deesgoto e/ou serviços pode ser feita de acordo com a categoria à qual pertence a UC. O cadastro dascategorias é composto pelos seguintes campos: campo “código”, no qual devem ser digitados doisdígitos numéricos para a identificação da categoria; campo “sigla”, utilizado para facilitar os trabalhosde leitura e de seleção de opções em vários serviços de manipulação de dados no módulo, bem comona impressão de relatórios; e o campo “descrição”, no qual deve ser digitado o termo que identifica acategoria, como, por exemplo, residencial, comercial ou industrial, termo esse que será informado nocadastro da UC e na configuração do calendário das faixas de consumo. Esse calendário seráapresentado mais adiante na opção 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo.




01.01.05 - Agentes de Campo: opção destinada ao cadastro dos agentes de campo, que são osfuncionários da entidade designados para a realização de diversos serviços, tais como: serviços decoleta de leitura e de execução das ordens de serviço.

Esse cadastro possui o código de identificação numérico e os dados pessoais do funcionário, assimcomo o campo “área de atuação”, que deve ser preenchido com uma opção já cadastrada comserviços pertinentes a esses funcionários. Além disso, há, no cadastro, a aba Ficha Técnica, na qual épossível vincular uma foto e as observações correspondentes ao cadastro, e também a aba Resumodos Serviços, na qual as informações dos serviços realizados pelo funcinário em questão serãoarmazenadas automaticamente, de acordo com as suas execuções; essa aba “resumo dos serviços”não possui nenhum registro no cadastramento de um funcionário novo e serve como consulta dosserviços realizados pelos funcionário cadastrados.

01.01.06 - Distritos: Alguns Municípios possuem, além da área urbana principal, outros aglomeradosurbanos isolados, denominados “distritos”. Os Distritos são territórios urbanos que geralmente sãoexpressivos em termos populacionais e que estão afastados da área urbana principal.

Para cadastrar um distrito, deve-se informar, nesta tela, um código numérico com, no máximo, quatrodígitos e o nome oficial pelo qual será conhecido.

01.02 - Leitura

A composição dos relatórios do sistema é feita por um esqueleto que possui os campos que serãoapresentados neles, que é chamado de “layout” e é montado no programa Fast Report, utilizadointernamente pelo sistema.

A explicação deste recurso utilizado na montagem dos relatórios está apresentada no anexo II destemanual.

Os subitens pertencentes a esse item “Leitura” são destinados ao preenchimento dos campos dos layoutsutilizados para a geração dos arquivos de leitura deste módulo, e serão apresentados e explicados abaixo.

01.02.01 - Tipos de Layout: opção destinada ao cadastro dos tipos de layout que serão utilizados pelosistema no momento da geração dos arquivos de carga para o aparelho de coleta de leitura PalmTopou para outro dispositivo que comporte arquivos no formato texto (TXT).

Esse cadastro é composto pelos seguintes campos: código de identificação do tipo de layout, que égerado automaticamente pelo sistema; campo “descrição”, onde deve ser digitada a descrição do tipode layout a ser cadastrado; “tipos”, onde é informado para que tipo de serviço que esse layout seráutilizado; “diretório padrão carga” e “diretório padrão retorno”, que devem ser preenchidos com oscaminhos onde deverão ser gerados os arquivos que utilizarão esse layout; e o campo “observações”,destinado ao cadastro de informações adicionais.

01.02.02 - Campos para Layout: cadastro dos campos relacionados ao layout cadastrado que serãoutilizados na geração do arquivo de leitura. Esse relacionamento é feito pela escolha das tabelashabilitadas, as quais possuem seus campos que são mostrados na parte esquerda da tela e podem seradicionados ou removidos da parte direita da tela, onde ficam os campos que estão relacionados comos layouts.

01.02.03 - Cadastro dos Layouts: cadastro dos layouts que serão utilizados pelo sistema, seguido dadefinição dos tamanhos, do tipo e da posição dos campos que foram informados no cadastro decampos para layout.




OBS: O layout padrão que já vem cadastrado é o do sistema para coletor de dados da empresa FiorilliSociedade Civil - Ltda Software chamado SisPalm.

01.03 - Técnica

Neste item são cadastrados materiais e utensílios utilizados para a instalação e para a manutenção da redede água e de esgoto das UCs.

01.03.01- Tipos de Material: cadastro dos tipos de materiais utilizados na realização de serviços deinstalação e de manutenção da rede de água e de esgoto que podem ser informados na sub-aba“instalação” da aba “técnica” na opção 02.01-Cadastro das Unidades Consumidoras deste módulos. Ocadastro é composto por um código de identificação numérico, gerado automaticamente pelo sistema,e pela descrição do tipo de material.

01.03.02 - Tipos de Lacre: cadastro dos tipos de lacre utilizados na instalação de hidrômetros dasUCs e que será informado no cadastro dos lacres na opção 02.03.01-Cadastro de Lacres do menu“cadastro” deste módulo. O cadastro é composto por um código de identificação numérico, geradoautomaticamente pelo sistema, e pela descrição do tipo de lacre.

01.03.03 - Tipos de Esgoto: cadastro dos tipos de esgoto utilizados para a instalação da rede deesgoto das Ucs. O cadastro é composto por um código numérico, gerado automaticamente pelosistema, e pela descrição da situação da unidade em relação à coleta de esgotos: se está interligadana rede, se existe rede na via pública e se depende de fossa séptica individual, comunitária ou fossanegra.

01.03.04 - Tipos de Instalação de Hidrômetro: cadastro dos tipos de instalação dos hidrômetros queidentifica qual forma foi utilizada na instalação do hidrômetro em determinada UC como, por exemplo,cavalete ou caixa padrão, que são os tipos de instalação mais comuns e que também são utilizados nocadastro de hidrômetros na opção 02.04.01-Hidrômetros do menu “cadastro” deste módulo. O cadastroé composto por um código de identificação numérico, gerado automaticamente pelo sistema, e peladescrição do tipo de instalação.

01.03.05 - Tipos de Hidrômetro: cadastro dos tipos de hidrômetros instalados nas UCs e que serãoutilizados no cadastro dos hidrômetros. O cadastro possui: um código de identificação com quatrodígitos numéricos, que já vem preenchido com o seqüencial do último cadastro; a descrição do tipo dehidrômetro e de suas respectivas características: ponteiros, vazão máxima, vazão nominal, peso,pressão máxima de trabalho, indicação máxima e mínima de leitura, temperatura máxima de trabalho,tipo de conexão, diâmetro nominal e classe metrológica devem ser preenchidas de acordo cominformações sobre o fabricante. Além disso, no cadastro deve ser informado o fornecedor dohidrômetro, que deverá estar cadastrado na opção 02.08-Contribuinte do menu “tabelas gerais” domódulo principal. É possível também colocar a foto desse hidrômetro, a qual deve estar salva nocomputador, podendo ser selecionada com um clique no quadrado ao lado da característica “ponteiro”.

01.03.06 - Situações do Hidrômetro: cadastro da situação em que se encontra o hidrômetro para ainstalação. Essa informação é utilizada no cadastro de hidrômetros na opção 02.04.01-Hidrômetros domenu “cadastro” deste módulo. O cadastro é composto por um código de identificação com dois dígitosnuméricos e pela descrição do tipo de situação do hidrômetro, tais como: novo, em bom estado,recuperado, danificado, etc.




01.03.07 - Tipos de Bomba: o controle da captação, do tratamento, do armazenamento e dadistribuição de água e de esgoto com a utilização de bombas de sucção e recalque, de estaçõeselevatórias, de reservatórios elevados ou enterrados necessita de um cadastramento dosequipamentos, sendo as bombas de sucção ou recalque um dos equipamentos mais importantes,.Essas informações só influem nas contas de água e de esgoto quando da elaboração da planilha decustos fixos a serem rateados para os consumidores.

Esse item é destinado ao cadastro dos tipos de bombas utilizadas no tratamento e na distribuição deágua. O cadastro é composto por um código de identificação numérico, gerado automaticamente pelosistema, e pela descrição do tipo de bomba, que será utilizado no cadastro das bombas no item01.03.08-Bombas, descrito abaixo.

01.03.08 - Bombas: cadastro de bombas utilizadas no tratamento e na distribuição de água. Essecadastro apresenta as seguintes informações: um código de identificação numérico, geradoautomaticamente pelo sistema; a seleção do tipo da bomba inserido no item 01.03.07-Tipos deBombas descrito anteriormente; descrição do modelo da bomba, de informações sobre o fabricante ede informações fisicas da bomba em questão, tais como: peso, potência, tensão, diâmetro, vazão,temperatura e altura manométrica. Os dados da localização da bomba e eventual foto também podemser registrados nos campos correspondentes a essas informações que são apresentados na tela emquestão.

01.03.09 - Estações: cadastro das estações de tratamento e/ou de captação de água e de esgoto. Ocadastro é composto pelas seguintes informações: um código de identificação com quatro dígitosnuméricos; tipo da estação, que pode ser: de tratamento de água, de tratamento de esgoto ou decaptação; descrição da estação; localização/observação da estação; capacidade e vazão da estaçãocom suas respectivas medidas (litro ou m³ por hora). Hierarquicamente, as bombas são controladaspor estações que, por sua vez, pertencem aos reservatórios. Assim, neste cadastro da estação, podemser vinculadas as bombas cadastradas na opção anterior que são utilizadas pela estação em questão.A adição de bombas, na segunda repartição da tela, é feita acionando-se a tecla F2 do teclado, pormeio da qual acontecem a pesquisa e a seleção; já a remoção de bombas pode ser feita clicando-sena bomba listada na tela e acionando-se a tecla F5.

01.03.10 - Reservatórios: cadastro dos reservatórios de água que abastecem as estações dedistribuição e/ou de tratamento de água. O cadastro contém os dados do reservatório que sãosemelhantes aos dados da estação; entretanto, neste momento vinculam-se as estações que foramcadastradas no item 01.03.09-Estações, descrito acima, e que são abastecidas por um mesmoreservatório. A adição de estações, na segunda repartição da tela, é feita acionando-se a tecla F2 doteclado, por meio da qual acontecem a pesquisa e a seleção; já a remoção das estações é feitaclicando-se na estação listada na tela e acionando-se a tecla F5. Na aba superior “Abastecimento”ficam registrados os bairros que são abastecidos pelo reservatório em questão, conforme asinformações relativas ao reservatório são inserida nos cadastros das UCs.

01.03.11 - Tipos de Insumo – cadastro dos tipos de insumos que são utilizados no tratamento e nacaptação de água. Para o cadastro, é necessário informar a sigla, a descrição referente ao insumo e aunidade de medida que já esta pré-cadastrada na opção 02.21-Unidades de Medidas do menu “tabelasgerais” do módulo principal. O código de identificação numérico é gerado automaticamente pelosistema. Entende-se como insumos os produtos químicos utilizados no tratamento da água eadicionados a ela com a finalidade de prevenção e de combate a doenças dos consumidores. Comoexemplos de insumos, pode-se citar o ácido sulfúrico, o cloro, o flúor.




01.04 - Faturamento

Nesta opção são registrados os parâmetros definidos para o faturamento, o refaturamento e o tipo decobrança utilizados no cálculo das faturas de cobrança dos serviços oferecidos por este módulo.

01.04.01 - Tipos de Faturamento: cadastro dos tipos de faturamento que são utilizados no cálculo dafatura referente ao consumo de água, à utilização da rede de esgoto e/ou serviços. O cadastro possuium código de identificação com dois dígitos numéricos, a descrição e o tipo de faturamento, que podeser mensal ou anual.

O tipo de faturamento Mensal define que todo mês será gerado um faturamento do consumo e/ou dautilização dos serviços de água e esgoto, que pode ser estimado ou não, dependendo da configuraçãoapresentada no item 04.01-Calendário, a ser explicada mais à frente.

Por sua vez, o tipo Anual define que será feito lançamento único do consumo e/ou da utilização dosserviços de água e esgoto referente ao exercício atual, sendo que esse faturamento poderá ou não serparcelado. Esse tipo de cálculo é utilizado em municípios que ainda não possuem hidrômetrosinstalados nas UCs, onde a cobrança da tarifa de fornecimento de água, de utilização da rede deesgoto e serviços é feita de forma estimada (informação que é preenchida no cadastro da UC) ou pormeio de valor fixo pré-estabelecido no item 04.01-Calendário, a ser explicado mais à frente.

01.04.02 - Tipos de Refaturamento: os cálculos da fatura de cobrança referente ao consumo e/ou àutilização dos serviços de fornecimento de água e de rede de esgoto seguem uma padronização que,para facilitar os trabalhos do usuário e para garantir a segurança da inserção dos dados referentes aosserviços que competem àquele mês ou àquela referência, funciona de tal forma que, após a inserçãodos dados de leituras e/ou de cálculo e após a emissão das faturas da referência atual, essa fatura éfechada e abre-se a próxima.

Dessa forma, para corrigir dados inseridos no sistema de forma errônea ou quando é necessáriovincular a cobrança de algum tipo de serviço à fatura já emitida e a referência competente já estáfechada, utiliza-se a opção de refaturamento da fatura em questão.

Para isso, é possível cadastrar os tipos de refaturamento que serão utilizados no sistema. No momentodo cadastro, é necessário o preenchimento de um código de identificação com dois dígitos numéricos etambém a descrição do tipo de refaturamento que pode ser, por exemplo, erro de leitura, informaçãode consumo ou inserção de serviços.

01.04.03 - Tipos de Cobrança: o cálculo do faturamento pelo fornecimento de água, pela utilização darede de esgoto e pelos serviços de manutenção realizados é feito de acordo com o tipo de cobrançaestabelecido no cadastro de cada UC.

Nesta opção, o cadastro de todos os tipos de cobrança deve ser feito mediante o preenchimento dosseguintes campos: código de identificação numérico, gerado automaticamente pelo sistema; descriçãodo tipo de cobrança e o número da lei que lhe faz referência; período de isenção, campo que deve serutilizado quando as cobranças forem do tipo “isento” ou “imune”, onde deverá ser informado o períodoem anos durante o qual o código de cobrança terá validade. Na parte inferior da tela, há o campo“cadastro de valores”, no qual devem ser informadas as receitas que não serão incluídas na fatura decobrança.

Para cada receita vinculada existe a opção de gerar lançamento (sim ou não), que parametriza-se coma opção de guardar ou não os valores que seriam lançados para posterior consulta; há ainda umcampo específico para que seja informada a porcentagem do valor do lançamento que não seráincluído. Ou seja, se, por exemplo, ao invés de se cobrar a receita total referente a serviços de esgoto,quando deveria ser informado o número “100” no campo da porcentagem, opta-se por cobrar somente50% do valor dessa receita, deve-se informar o número “50” no campo da porcentagem. Além disso,caso haja a necessidade de que esse lançamento que não será cobrado seja salvo para posteriorconsulta relativa, por exemplo, a valores não arrecadados, deve-se preencher o campo “gerarlançamento” com a opção S (=sim); se, ao contrário, não houver a necessidade de armazenar essasinformações, deve-se preencher com a opção N (=não).




Para excluir as receitas vinculadas ao tipo de cobrança, deve-se clicar na linha correspondente a essareceita e acionar a tecla F5 do teclado.

Caso pretenda-se vincular todas as receitas que seriam lançadas na fatura de cobrança pelos serviçosdeste módulo em um tipo de cobrança “isento” ou “imune” total, por exemplo, deve-se acionar a teclaF6 do teclado.

A opção gerar número de sorteio? deverá ser marcada para os tipos de cobrança que darão à UCque os apresente em seu cadastro a possibilidade de participar de um possível sorteio de prêmios a serrealizado pela entidade municipal para contemplar, por exemplo, um contribuinte que paga suas contasem dia. A geração do número de sorteio, o qual estará vinculado ao cadastro da UC e será impressona fatura, é feita por meio do item 02.20-Sorteio de Prêmios do menu “tabelas gerais” do móduloprincipal.

A seguir, estão relacionados alguns exemplos de cadastros de tipos de cobrança:

1- Normal: a cobrança pelos serviços oferecidos por este módulo será feita de forma integral,devendo-se preencher os campos “descrição”, “número da lei” e “gerar número de sorteio?”.

2 - Isento ou Imune de Esgoto: neste caso, deve-se preencher os campos “descrição”, “número da lei”,“período de isenção” e “gerar número de sorteio?”, porém a receita de esgoto deverá ser vinculada aocadastro de valores, pois não será incluída na fatura de cobrança dos outros serviços processados poreste módulo.

3 - Isento ou Imune total: deve-se preencher os campos “descrição”, “número da lei”, “período deisenção” e “gerar número de sorteio?”. Além disso, deve-se acionar a tecla F6 do teclado para que osistema possa buscar e preencher, automaticamente, o cadastro de valores com todas as receitas queseriam cobradas na fatura. Assim, a UC que possuir esse tipo de cobrança não pagará pelos serviçoslançados neste módulo.

01.05 - Serviços

Item destinado aos cadastros dos parâmetros que compõem a geração da ordem de serviço demanutenção das UCs.

01.05.01 - Tipos de Solicitante: cadastro dos tipos de solicitantes de serviços de manutenção dasUCs que será utilizado na geração das ordens de serviço. Para o cadastro, é necessário opreenchimento do campo “descrição do tipo de solicitante” e também do campo “modo de atuação”,que indica ao sistema que esse tipo de solicitante pode ser vinculado na geração das ordens deserviços oferecidos pelos demais módulos do sistema. O código de identificação numérico dosolicitante é gerado automaticamente pelo sistema. A opção É a empresa? deve ser marcada quandoo tipo de solicitante for a própria entidade, para que, no preenchimento da ordem de serviço, na aba“solicitação”, o sistema busque automaticamente os dados cadastrais da entidade.

01.05.02 - Tipos de Prestador de Serviço: cadastro dos tipos de prestadores de serviço demanutenção das UCs, os quais podem ser o próprio departamento ou as empresas terceirizadas deprestação de serviço. Essa informação será utilizada no cadastro do prestador - item01.05.03-Prestadores de Serviço, descrito abaixo - e no cadastro dos tipos de ordem de serviço, naaba “prestador” da opção 01.05.07-Tipos de Ordem de Serviço, a ser explicada mais adiante.

Para o cadastro, é necessário o preenchimento do campo “descrição do tipo de prestador” e tambémdo campo “módulo de atuação”, que indica ao sistema que esse tipo de prestador pode ser vinculadona geração das ordens de serviços oferecidos pelos respectivos módulos do sistema. O código deidentificação numérico é gerado automaticamente pelo sistema.

01.05.03 - Prestador de Serviço: cadastro dos prestadores de serviço de manutenções das UCs.Nesse cadastro, deve-se informar o “tipo de prestador”, informação que deve ser pesquisada no




cadastro que deve ter sido previamente realizado no item 01.05.02-Tipos de Prestador de Serviçodeste módulo; quando o prestador em questão for a própria entidade, a opção “É a empresa?” deveráser selecionada. Em seguida, deve-se preencher o campo “contribuinte”, informação que deve serpesquisada no item 02.08-Contribuintes do menu “tabelas gerais” do módulo principal e, quandoselecionada, os campos referentes aos dados cadastrais do contribuinte (nome, endereço e CNPJ) natela do cadastro de prestadores de serviço serão automaticamente preenchidos, e, por fim, o campo“observações”, onde deve-se registrar os dados adicionais. Há também o campo “logo”, onde épossível a vinculação do logotipo da empresa. Observe-se que o código de identificação do prestador éo mesmo código do cadastro de contribuinte.

01.05.04 - Tipos de Serviço: cadastro dos tipos de serviço que serão utilizados para a classificação epara a identificação das ordens de serviço no item 01.05.07-Cadastro dos tipos de Ordem de Serviço,indicando, por exemplo, o setor ao qual pertence um grupo de serviços. Assim, por exemplo, aocadastrar-se o tipo de serviço “hidrometria”, pode-se vincular esse tipo a todas as ordens de serviçoscompetentes ao setor de hidrometria.

O cadastro possui o campo “descrição do tipo de serviço” e também o campo “módulo de atuação”,que indica ao sistema que esse tipo de serviço pode ser vinculado na geração das ordens de serviçosoferecidos pelos demais módulos do sistema.

01.05.05 - Tabela de Serviços: tabela de serviços que contém o cadastro de todos os serviços demanutenção das UCs que fazem parte da composição da ordem de serviço. Este cadastro seráutilizado no item 01.05.07-Tipos de Ordem de Serviço, na aba “serviços”. O cadastro possui osseguintes campos:

ü Código da Receita: identificação da receita objeto do lançamento do serviço. Essa receitadeve estar cadastrada no item 02.12-Receitas do menu “tabelas gerais” do módulo principal;

ü Desdobramento: código de identificação numérica do serviço, chamado de “desdobramentoda receita”, uma vez que é possível cadastrar vários serviços que serão identificados por ummesmo lançamento de receita;

ü Abreviatura: identificação abreviada do nome do serviço;

ü É Dívida?: se esta opção estiver marcada, o valor correspondente à realização da ordem deserviço ou à emissão de guias de receitas diversas referentes à cobrança pela execução doserviço em questão será lançado na tela de dívida do sistema e, posteriormente, caso opagamento não seja efetuado, será inscrito em dívida ativa. Caso contrário, esse valor nãoserá lançado na tela de dívidas, mas apenas será apresentado no extrato do cadastro da UCou do contribuinte em favor de quem foi feito o serviço;

ü Descrição – descrição do serviço;

ü Tipo de Cálculo: formas de cálculo utilizadas pelo sistema para a geração do lançamentoreferente ao serviço. As formas de cálculo podem ser:

w 01 - Valor Fixo: o valor informado será o valor calculado para o lançamento referente àrealização do serviço;

w 02 – QTD x Valor: o valor informado será multiplicado pela quantidade informada nageração da ordem de serviço, na aba lateral esquerda “serviços” do item 01.05.07-Tiposde Ordem de Serviço deste módulo, ou na guia de receitas diversas, para o cálculo dolançamento referente à realização do serviço;

w 03 – Sobre a UFM: o valor informado, que terá o tipo de valor porcentagem, serámultiplicado pelo valor da UFM (Unidade Fiscal do Município), que foi informada no item02.15-Cadastro da UFM do menu “tabela gerais” do módulo principal, para o cálculo dolançamento referente à realização do serviço;

w 04 – QTD x Valor x UFM: o valor informado será multiplicado pela quantidade informadana geração da ordem de serviço, na aba lateral esquerda “serviços” do item01.05.07-Tipos de Ordem de Serviço deste módulo, ou na guia de receitas diversas, e




multiplicado com o valor da UFM (Unidade Fiscal do Município), que foi informada no item02.15-Cadastro da UFM do menu “tabela gerais” do módulo principal, para o cálculo dolançamento referente à realização do serviço.

ü Limite Inf.: opção utilizada somente para os serviços que tiverem os tipos de cálculo “QTD xValor” e “QTD x Valor x UFM”, na qual deve ser indicado o limite mínimo a ser utilizado paraidentificar o valor a ser calculado quando informada a quantidade na geração da ordem deserviço, na aba lateral esquerda “serviços” do item 01.05.07-Tipos de Ordem de Serviço destemódulo, ou na guia de receitas diversas;

ü Limite Superior: opção utilizada somente para os serviços que tiverem os tipos de cálculo“QTD x Valor” e “QTD x Valor x UFM”, na qual deve ser indicado o limite máximo utilizadopara identificar o valor a ser calculado quando informada a quantidade na geração da ordemde serviço, na aba lateral esquerda “serviços” do item 01.05.07-Tipos de Ordem de Serviçodeste módulo, ou na guia de receitas diversas, para o cálculo do lançamento referente àrealização do serviço;

ü Valor: valor do serviço em questão que será utilizado para o lançamento referente àrealização do serviço;

ü Tipo do Valor: identificação dos tipos de valores relacionado à informação indicada no campoValor para a realização do cálculo referente ao serviço. Os tipos de valores podem ser:

w 01 – Valor Real: o valor informado está em real;

w 02 – Porcentagem: o valor será utilizado em sistema de porcentagem quando o tipo decálculo for “03-Sobre a UFM”, onde o valor informado será divido por 100 e multiplicadopelo valor da UFM.

01.05.06 - Tipos de Impedimento: cadastro dos tipos de impedimentos existentes para a realizaçãodos serviços de manutenção das UCs que serão utilizados no cancelamento das ordens de serviço noitem 05.05-Cancelamento de Serviços do menu “serviços” deste módulo. O cadastro é composto pelocódigo de identificação com quatro dígitos numéricos e pela descrição do tipo de impedimento emquestão.

01.05.07 - Tipos de Ordem de Serviço: cadastro e configuração dos tipos de ordem de serviço queserão utilizados na geração das ordens de serviço de manutenção das UCs.

O cadastro engloba os itens descritos acima que serão preenchidos nos seguintes campos:

ü Tipo de Serviço: identifica o tipo de serviço ao qual a ordem pertence, conforme já descrito ecadastrado no item 01.05.04;

ü Descrição: descrição do tipo da ordem de serviço em questão;

ü Módulo: identificação do módulo do sistema ao qual esse tipo de ordem de serviço pertence;

ü Ação: cada tipo de ordem de serviço está relacionada com uma ação que implicará naalteração automática da situação do cadastro da UC onde o serviço será prestado, em razãoda situação informada no campo “situação” desta tela e da habilitação dos campos queobrigatoriamente deverão ser preenchidos no momento da baixa da ordem de serviçorealizada.

As ações pré-estabelecidas são:

01 - Ligação Nova: este tipo de ação parametriza a ordem de serviço gerada pelo módulo“Atendimento”, no item 01.01-Contribuintes do menu “atendimento”, indicando para o sistemaque, no momento da baixa da ordem de serviço, será gerado, automaticamente, o cadastro deuma nova instalação com um novo código de identificação cuja numeração será aimediatamente seguinte à numeração atribuída à última situação que foi configurada para estetipo de ordem. Esta situação geralmente é chamada de “situação ligada” e é representada pelasigla LG. É necessário também que se preencha o campo “número do novo equipamento” quecorresponde ao número do hidrômetro instalado. Se a instalação possui água e/ou esgoto,




deve-se informar o número do lacre, se houver, para que o sistema tenha o controle precisoda instalação do equipamento. O restante dos dados cadastrais será completado no cadastroda UC, que pode ser feito no item 02.01-Cadastros das Unidades Consumidoras do menu“cadastro” deste módulo ou também no módulo “Atendimento”, no item 01.04-Água e esgotodo menu “Atendimento”;

02 – Religação: esta ação indica que, no momento da baixa da ordem de serviço, o sistemamudará, automaticamente, a situação do cadastro da UC para a situação cadastrada paraesse tipo de ordem, que, geralmente, é a “situação ligada”, representada pela sigla LG.Também será necessário que se cadastre as informações sobre o equipamento atual que foiinstalado.

03 – Corte: esta ação indica que, no momento da baixa da ordem de serviço, o sistemamudará, automaticamente, a situação do cadastro da UC para a situação cadastrada paraesse tipo de ordem, que, geralmente, é a “situação cortada”, representada pela sigla CR. Énecessário que as informações sobre o equipamento e sobre a leitura atual estejamcadastradas para que seja guardado um “resíduo”, ou seja, o consumo apurado até o momentodo corte, que será lançado ou somado com o consumo apurado na fatura seguinte, caso,posteriormente, a instalação seja religada;

04 – Desligamento: esta opção indica que, no momento da baixa da ordem de serviço, osistema mudará, automaticamente, a situação do cadastro da UC para a situação cadastradapara esse tipo de ordem, que, geralmente, é a “situação desligada”, representada pela siglaDS. É necessário que as informações sobre o equipamento e sobre a leitura atual estejamcadastradas para que seja guardado um “resíduo”, ou seja, o consumo apurado até o momentodo desligamento, que será lançado ou somado com o consumo apurado na fatura seguinte,caso, posteriormente, a instalação seja religada;

05 - Troca Hidrômetro: esta ação indica que, no momento da baixa da ordem de serviço, osistema mudará, automaticamente, no cadastro da UC, o número do hidrômetro antigo pelonúmero do novo equipamento que deverá ser informado no momento da baixa. Caso sejautilizado lacre no equipamento substituído e/ou no equipamento novo, deve-se informar onúmero do novo lacre para que o sistema registre a troca de lacre;

06 – Retirada: esta ação indica que, no momento da baixa da ordem de serviço, o sistema,automaticamente, eliminará do cadastro da UC o número do equipamento (hidrômetro)cadastrado, mudando a situação para a situação cadastrada para esse tipo de ordem, que,geralmente, é a “situação desligada”, representada pela sigla DS. Será necessário que asinformações sobre o equipamento e sobre a leitura atual estejam cadastradas para que sejaguardado um “resíduo”, ou seja, o consumo apurado até o momento da retirada, que serálançado ou somado com o consumo apurado na fatura seguinte, caso, posteriormente, ainstalação seja religada;

98 – Geral: esta ação indica que não haverá mudanças nos dados do cadastro da UC.Entretanto, caso se opte por informar os números do equipamento e/ou do lacre novo nomomento da baixa, o sistema registrará a troca, atualizando esses dados no cadastrocorrespondente.

99 – Outros: esta ação não provocará a mudança dos dados cadastrais da UC, pois nenhumcampo do cadastro será habilitado para a realização de alterações.

ü Previsão: opção para definir o tempo estimado, medido em horas, para realização do serviço;

ü Situação: indica a situação que será informada no cadastro da UC no momento da baixa daordem de serviço;

ü Grau de Urgência para realização do serviço: opção utilizada pelas entidadesestabelecerem a prioridade para a execução de alguns tipos de serviços. A configuração quejá vem padronizada pelo sistema é o grau de urgência “normal”;

ü Natureza: no sistema, a ordem de serviço padrão passa pelos processos de abertura (quecorresponde à geração da ordem de serviço para o solicitante), de execução e deencerramento ou de cancelamento da ordem. Entretanto, alguns serviços são abertos eencerrados, automaticamente, na geração da ordem de serviço, uma vez que os serviços não




precisam ser executados, como, por exemplo, o serviço correspondente à cobrança pelaemissão de segunda via da fatura dos lançamentos deste módulo.

Essa diferenciação da natureza das ordens de serviço é configurada nesta opção da seguinteforma: as ordens de serviços padrão (que passa pelos processos de abertura, de execução, deencerramento ou de cancelamento da ordem) são configuradas na opção Execução,indicando que a ordem de serviço de execução tem que ser baixada ou cancelada emdeterminado momento; já as ordens de serviço que implicam na abertura e no encerramentoautomatico do serviço são configuradas na opção Administrativa.

Para as três primeiras abas que fazem parte da segunda divisão da tela (“serviços”, “materiais” e“prestador”), a inclusão de dados é feita acionando-se a tecla F2 do teclado e fazendo-se apesquisa dos dados que serão incluídos. Já para a exclusão desses dados, deve-se clicar na linhacorrespondente ao item que será excluído e acionar-se a tecla F5 do teclado.

ü Aba Serviços: inclusão ou exclusão dos serviços correspondentes ao tipo de ordem queestá sendo cadastrada e que já foram cadastrados no item 01.05.05-Tabela de Serviçosdeste menu;

ü Aba Materiais: opção utilizada para a inclusão ou para a exclusão de materiais utilizadospara a execução da ordem de serviço que está sendo cadastrada, materiais esses que jádevem ter sido cadastrados no item 01.07.01-Tabelas de Produtos deste menu;

ü Aba Prestador: opção para a inclusão ou para a exclusão do prestador de serviçoresponsável pela execução da ordem em questão, estando o prestador de serviço jádevidamente cadastrado no item 01.05.03-Prestadores de Serviços deste menu;

ü Aba Documentos: opção para a inclusão ou para a exclusão de documentos necessáriopara o tipo de ordem de serviço em questão;

ü Aba Notificações: opção para a inclusão ou para a exclusão do tipo de notificação queesse tipo de ordem de serviço pode gerar, o motivo deve estar devidamente cadastrado noitem 01.03.02 - Motivos de Notificação do menu Tabelas Geras, do Módulo Serviços.

ü Aba Descrição: espaço para registrar-se a descrição da ordem de serviço. Caso adescrição esteja registrada, o sistema preenche, automaticamente, o campo “descrição doserviço” no momento da abertura da ordem de serviço.

Na geração ou na baixa da ordem de serviço, outras ordens de serviço para o mesmo solicitantepodem ser geradas pelo sistema automaticamente. Essa opção é utilizada quando for necessárianão só a realização de uma manutenção na UC ou em suas adjacências, mas também a execuçãode vários serviços. Assim, automatiza-se uma determinada ordem de serviço para que, na suageração ou na sua baixa, sejam geradas, conjuntamente, outras ordens de serviços. Essaautomatização pode ser feita na aba Automatização na parte superior da tela, onde, acionando-sea tecla F2 do teclado, é possível pesquisar outras ordens já cadastradas e informar o momento dageração dessa nova ordem que corresponde à geração ou ao encerramento da ordem de serviço“principal”.

01.06 - Convênios

Neste item é feito o cadastro dos convênios que podem ser firmados com a entidade para o recebimento,juntamente com a fatura mensal ou anual de cobrança dos serviços oferecidos por este módulo, de algumtipo de doação efetuada pelo contribuinte à instituição conveniada ou para o recebimento de serviçosrealizados de forma independente da entidade, de acordo com o prazo de validade cadastrado.

01.06.01 - Tipos de Convênios: cadastro dos tipos de convênios que podem ser firmados entre aentidade e as instituições independentes. O cadastro possui um código de identificação numéricogerado, automaticamente, pelo sistema e a descrição do tipo de convênio.




01.06.02 - Manutenção dos Convênios: cadastro completo dos dados dos convênios que podem serfirmados entre a entidade e as instituições independentes. Este cadastro é composto pelos seguintesdados: um código de identificação com dois dígitos numéricos; a descrição do convênio; a vinculaçãodo tipo de convênio informado no item 01.06.01-Tipos de Convênio, utilizando-se o botão de pesquisaao lado direito desse campo; as datas do início e do fim, que correspondem ao período durante o qualserá lançada a cobrança junto à fatura; o tipo de cobrança, que pode ser valor fixo pré-estabelecido ereconfigurado na aba “contribuintes” do cadastro da UC optante pelo convênio; o valor que serácobrado; o tipo de valor, definido em valor real ou em porcentagem; a ficha da receita para a qual serádirecionado o lançamento cobrado, se essa receita terá ou não incidencia de correção, multa e juros e,por fim, um campo denominado “observação”, para o registro de dados adicionais.

01.07 - Almoxarifado

Item destinado ao cadastro ou à integração com o sistema SCPI - Sistema de Contabilidade PúblicaIntegrado - da tabela de produtos (materiais) que, normalmente, é controlada pelo departamento dealmoxarifado e é utilizada na geração ou na baixa (encerramento) das ordens de serviço para informar elançar os valor(es) do(s) material(ais) utilizado(s) na execução dos serviços.

01.07.01 - Grupos de Produtos e 01.07.02 - Tabela de Produtos: o cadastro do grupo e dosprodutos, que correspondem aos materiais utilizados na geração ou na baixa (encerramento) dasordens de serviço, pode ser feito por meio da importação dos dados do sistema SCPI - Sistema deContabilidade Pública Integrado, que deve estar integrado com o SIA na aba “Integrações” da opção 02.01-Empresa do menu “tabelas gerais” do módulo principal, onde deve ser informado o caminho docentro de custo do SCPI, do qual serão importadas as informações a partir do acionamento do botão“Importar” desta tela. Caso o cadastro dos produtos não seja feito por meio da importação da tabela deprodutos, a integração com o SCPI deve ser feita, uma vez que, para o cadastro, é necessário realizar,no campo “produto”, a pesquisa do produto no seu centro de custo. Além da informação do produto aser cadastrado, devem ser preenchidos os campos “valor de mercado”, “unidade de medida utilizada” e“qtd estoque”, que corresponde à quantidade do material em estoque que é controlada,automaticamente, pelo sistema conforme o lançamento do mesmo.

O controle de estoque de materiais é feito conjuntamente com o sistema SCPI conforme seulançamento e a alimentação de quantidade disponível. Entretanto, esse controle também pode ser feitode forma independente do controle do sistema SCPI, situação em que o cadastro e a alimentação daquantidade de materiais devem ser feitos diretamente na tabela de produtos do SIA. Para ativar essaopção, é necessário marcar o item Usar Tabela Independente? nos dados referentes ao almoxarifadono item 01.08-Configurações deste módulo.

Caso a integração com o sistema SCPI ainda não tenha sido realizada, ao acessar a tabela deprodutos aparecerá na tela uma tarja em vermelho com a informação de que o sistema não estáintegrado com o SCPI, seguida das instruções de como realizar essa integração, como explicadoacima.

01.08 - Configurações

Espaço destinado às configurações gerais do módulo água e esgoto que estão divididas entre os setoresapresentados abaixo:

Cálculo:

ü Cálculo da Água : configurações referentes às dependências entre as faturas de cobrançasrelativas aos serviços oferecidos por este módulo.

w Água Acumulada: esta opção indica ao sistema que os valores de débitos em aberto,referentes aos lançamentos de faturas de consumo de água, de utilização da rede de




esgoto e/ou serviços serão mensalmente acumulados e inseridos no valor das novasfaturas;

Exemplo: Se a fatura referente ao mês de janeiro estiver em aberto no sistema nomomento em que a fatura do mês de fevereiro for processada, o valor do mês de janeiroserá embutido no valor apurado do mês de fevereiro, e, assim, sucessivamente.

w Cobrar Multa, Juros e Correção no Próximo Vencimento: esta opção indica ao sistemaque os débitos referentes ao lançamento de faturas de consumo de água, de utilização darede de esgoto e/ou serviços que forem pagos após seu vencimento sofrerão a apuraçãodos valores de multa, de juros e de correção monetária que serão lançados,automaticamente, na próxima fatura;

w Nenhum: esta opção indica ao sistema a independência entre as faturas na medida emque os valores dos lançamentos em aberto não serão acumulados nas próximas faturas,assim como os valores de multa, de juros e de correção monetária apurados em razão dopagamento das faturas após a data de vencimento não serão lançados na próxima fatura.

ü Faturamento Simultâneo: esta opção é utilizada pelas entidades nas quais a impressão da faturareferente à cobrança pelo consumo de água, da utilização da rede de esgoto e/ou serviços é feitaem uma impressora portátil conectada ao aparelho utilizado para a coleta de leitura no momentoimediatamente posterior à realização da leitura. Para a aplicação deste recurso, é necessária autilização de equipamentos competentes que estejam devidamente configurados.

O sistema SIA 7.5 tanto pode fazer o faturamento simultâneo utilizando estes equipamentos, comopode exportar e importar dados para outros sistemas que não sejam da emrpesa Fiorilli. Para ahabilitação deste recurso, basta selecionar uma das opções listadas no campo à frente e seguir asinstruções para o processamento de dados nos itens 03.10-Geração de Arquivo para EmissãoSimultânea e 03.11-Retorno de Arquivo de Emissão Simultânea no menu “leitura” deste módulo.

ü Refaturamento: opção para configurar a aplicação de refaturamento das faturas referentes àcobrança dos serviços de fornecimento de água e de utilização da rede de esgoto do sistema, a serexplicada mais adiante no item 04.05-Refaturamento do menu “faturamento”. Se a opção HabilitarAlt. Consumo? estiver marcada, o sistema habilitará o campo “consumo”, na tela de“refaturamento”, para ser informado o valor do consumo desejado, ignorando o cálculo padrão doconsumo feito pela diferença entre a leitura atual e a leitura anterior e não alterará os dados deleitura, mantendo, assim, a leitura atual e a anterior conforme informado.

ü Emitir Código de Barras nas Guias de Débito automático: se esta opção estiver marcada, asfaturas de todos os cadastros optantes pelo débito automático serão emitidas com o código debarras correspondente, possibilitando seu pagamento nos postos de recebimentos credenciados.Caso essa opção não esteja marcada e haja a necessidade da impressão das faturas com o códigode barras, na tela de impressão de faturas existe a opção “Deb Aut c/ Barras” que pode sermarcada.

Observação: Um fato corriqueiro que ocorre devido à impressão das faturas dos cadastros emdébito automático com o código de barras é o pagamento em duplicidade, quando, além da faturaser debitada na conta do contribuinte, o responsável efetua um segundo pagamento da mesmafatura.

ü Arredondar Conta: para facilitar o recebimento nos postos credenciados, as entidades podemoptar por essa configuração, por meio da qual o sistema faz um arredondamento da última casadecimal do valor da fatura para o próximo número múltiplo de 5.

Exemplo: Se o valor de uma fatura for R$ 18,83 (dezoito reais e oitenta e três centavos), estandomarcada a opção “arrendodar conta”, o valor será automaticamente arredondado para R$ 18,85(dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

ü Demonstrar Valores: esta opção é utilizada em conjunto com a opção anterior. Para as entidadesque utilizam a opção de arredondamento é possivel demonstrar ou não os valores arredondados.

ü Considerar Faturamento Mínimo: esta opção indica que, no momento do cálculo referente aoconsumo de água e à utilização da rede de esgoto, será feita uma verificação e, se o consumofaturado (diferença entre a leitura atual e a leitura anterior) for superior ao limite estipulado para aprimeira faixa correspondente, o valor definido para essa faixa será acrescentado ao valor




correspondente à faixa do consumo faturado. Caso o consumo faturado não ultrapasse o limiteestipulado para a primeira faixa, será cobrado somente o valor corresponde a essa faixa inicial.

Exemplo: Considerando os limites da primeira faixa como sendo de 0 a 10m³, uma UC que tenhaum consumo faturado de 15m³ sofrerá a cobrança do valor correspondente à faixa de consumo emque se enquadra o valor 15m³ e, também, do valor estipulado para a primeira faixa.

Observação: A configuração das faixas de consumo com seus respectivos valores é chamada de“calendário” e está apresentado no item 04.01.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo.

ü Truncar valor da Água e Esgoto: se este item estiver marcado, só serão considerados, nosvalores das faturas, o número de casas decimais informadas no retângulo branco na linha destaopção.

Exemplo: Se o valor de uma fatura for de R$ 18,838 (dezoito reais e oitocentos e trinta e oitomilésimos de centavos) e esta opção estiver marcada com a indicação do número dois para aquantidade de casas decimais, o valor será arredondado para R$ 18,83 (dezoito reais e oitenta etrês centavos).

ü Referência Conforme Calendário: se esta opção estiver marcada, todas as telas do sistemareferentes ao processo de leitura e de faturamento ficarão fixas sempre na referência que estáaberta, no intuito de garantir a segurança da inclusão e do faturamento dos dados da referência emquestão, na medida em que não sobrepõe dados de leituras e de faturamento de contas. Caso estaopção não esteja marcada, a informação da referência para a qual serão inseridos os dados deveráser feita.

ü Não Cobrar Multa e Juros na Próxima Conta de Div. Ativa: esta opção funciona juntamentecom a opção Cobrar Multa, Juros e Correção no Próximo Vencimento e, se estiver marcada,os valores de multa, de juros e de correção monetária decorrentes de pagamentos de lançamentosinscritos em dívida ativa não serão lançados na próxima fatura;

ü Cobrar Multa e Juros de Parcelamento na Próxima Conta: esta opção indica ao sistema que osdébitos referentes ao parcelamentos que forem pagos após seu vencimento sofrerão a apuraçãodos valores de multa, de juros e de correção monetária que serão lançados, automaticamente, napróxima fatura;

ü Somente Cobrar Taxa de Manutenção se possuir água: esta opção indica ao sistema que osdébitos referentes ao taxa de manutenção serão lançados apenas para as unidades consumidorasque possuir água.

Leitura:

ü Não Possui Leituras: esta opção indica ao sistema as UCs municipais que não possuem leiturasreferentes ao consumo de água, o que faz com que o cálculo para geração das faturas sejaestimado. A configuração para o cálculo estimado é feita no item 04.01-Calendário do menu“faturamento” deste módulo, como será explicado posteriormente.

ü Crítica: configuração das porcentagens que são utilizadas para a estimativa das leituras máximase mínimas a partir das leituras coletadas e informadas no sistema, para uma análise crítica e paraa verificação da necessidade de conferência das leituras coletadas e/ou de comprová-las por meiode fotos obtidas com equipamento adequado. Dependendo do tipo de análise critica realizada, adiscrepância de leituras influencia na forma de cálculo.

ü Mínimo, Máximo: informação das porcentagens mínimas e máximas utilizadas para estimar,respectivamente, as leituras mínima e máxima através da leitura atual informada. Se a leituraatual estiver fora da faixa, há necessidade de conferi-la.

ü Mínimo Foto, Máximo Foto: informação das porcentagens mínimas e máximas utilizadaspara estipular, respectivamente, os limites de leitura mínima e máxima calculados através daleitura atual informada, indicando ao leiturista, logo no momento da digitação da leitura, se hánecessidade de tirar foto para comprová-la.




ü Mínimo Estouro, Máximo Estouro: informação das porcentagens mínimas e máximasutilizadas para estimar, respectivamente, as leituras mínima e máxima através da leitura atualinformada e indicar se houve estouro de leitura.

O cálculo para geração dos valores de leitura mínima e máxima é feito da seguinte maneirapelo sistema: estipulando-se 50% tanto para crítica mínima quanto para máxima,considerando-se que a média apurada nos últimos seis meses de leitura em determinadocadastro é igual a 20m³ e, por fim, considerando-se que a leitura anterior apresentou o valorde 1200, aplica-se 50% sobre a média de 20m³ e o resultado será igual a 10m³. A partir disso,soma-se à média mensal de 20m³ o resultado de 10m³, obtendo-se o valor de 30m³, que,somado ao valor constatado na leitura anterior (1200), determinará como limite máximo para apróxima leitura o valor de 1230. Em seguida, subtrai-se da média mensal de 20m³ o resultadode 10m³, obtendo-se o valor de 10m³, que, somado ao valor constatado na leitura anterior(1200), determinará o valor de 1210 como limite mínimo para a próxima leitura. Logo, se ovalor da próxima leitura estiver na faixa entre 1210 e 1230, será considerada uma leituranormal; caso contrário, será considerada uma leitura fora de faixa, devendo-se tomar osprocedimentos cabíveis.

ü Faturamento: informação das porcentagens mínimas e máximas utilizadas, respectivamente, paraa estimação do faturamento mínimo e máximo, utilizando-se os dados dos últimos seisfaturamentos de todos os cadastros, com o intuito de estabelecer um critério para informar umaprévia dos totais de contas altas e baixas no momento do faturamento.

ü Ocorrências Automáticas: esta opção é utilizada para configurar os tipos de ocorrências queserão informadas automaticamente no momento da digitação dos dados leitura no item03.04-Analisar/Digitar do menu “faturamento” deste módulo. Essas ocorrências, que devem estarcadastradas no item 03.02-Ocorrências do menu “faturamento” deste módulo, constarão no arquivode leitura que será gerado no item 03.05-Geração de Leituras para alimentar o programa de coletade leituras, caso utilizado. As ocorrências automáticas são:

ü Normal: se a leitura informada estiver entre as faixas de leitura máxima e mínima, estimadaspela configuração crítica, será informado, automaticamente, o código de ocorrência definidoneste campo no momento da digitação de leitura;

ü Fora Fx.: se a leitura informada não estiver entre as faixas de leitura máxima e mínima,estimadas pela configuração crítica, será informado, automaticamente, o código de ocorrênciadefinido neste campo no momento da digitação de leitura;

ü Foto: se a leitura informada não estiver entre as faixas de leitura máxima e mínima,estimadas pela configuração crítica com foto, será informado, automaticamente, o código deocorrência definido neste campo no momento da digitação de leitura;

ü Estouro: se a leitura informada não estiver entre as faixas de leitura máxima e mínima,estimadas pela configuração crítica com estouro, será informado, automaticamente, o códigode ocorrência definido neste campo no momento da digitação de leitura.

ü Análise das Leituras: opção para configurar a apresentação dos cadastros das UCs para adigitação ou para a análise das leituras no item 03.04-Analisar/Digitar do menu “faturamento” destemódulo. A apresentação pode ser feita de duas maneiras:

ü Por Setor e Rota: os cadastros das UCs serão apresentados separadamente por setor e porrota de leitura, os quais devem ser previamente informados;

ü Todas as Leituras: serão apresentados todos os cadastros das Ucs, que podem ser filtradosutilizando-se as opções de filtros oferecidos no botão Filtro da tela em questão.

Serviço

ü Gera Guia na Baixa?: a geração das guias de cobrança dos serviços realizados e/ou dosmateriais utilizados na execução das ordens de serviço pode ser feita no momento da geraçãoou do encerramento das ordens de serviço. Esta opção padroniza a geração das guias nomomento do encerramento das ordens de serviço, mas não impede que as guias sejamemitidas no início; para tanto, deve-se marcar a opção gerar guia na tela de geração daordem de serviço.




ü Cobrar Expediente com a Guia?: esta opção padroniza o lançamento do valor referente àtaxa de expediente na guia de cobrança dos serviços realizados e/ou materiais utilizados naordens de serviço. Esse valor já deve estar cadastrado no item 01.01.03-Tabela de Cálculosdo menu “tabelas gerais” no módulo “receitas diversas”.

ü Preencher Dados na Baixa?: esta opção indica que os dados cadastrais referentes aoequipamento (hidrômetro) e ao lacre que atualmente se encontram cadastrados na unidadeconsumidora serão preenchidos, automaticamente, pelo sistema no momento doencerramento das ordens de serviço que não estiverem configuradas para a inserção dessesdados.

ü Corte por Notificação?: a geração das ordens de serviços de corte pode ser feitaautomaticamente na impressão das faturas através de um layout competente e devidamenteconfigurado, que é gerado a partir das notificações de débitos anteriormente emitidas para oscadastros. Essa opção é destinada à padronização de geração das ordens de serviço de cortea partir das notificações de débitos anteriormente emitidas para os cadastros.

ü Cobrar 2º Via?: esta opção indica que será cobrada a emissão da segunda via das faturasreferentes aos serviços oferecidos por este módulo. Essa emissão ocorrerá ao acionar-se obotão 2º Via, depois de selecionada a fatura na tela de lançamentos. Para o sistema, aemissão da segunda via das faturas é entendida como um serviço, para o qual é configuradauma ordem de natureza administrativa, explicada na opção 01.05.07-Tipos de Ordem deServiço deste menu, sendo que o valor referente a esse serviço pode ser lançado na faturaseguinte ou na própria segunda via que será emitida.

Para que o lançamento seja na próxima fatura, esta opção deverá estar marcada e os camposà sua frente deverão estar preenchidos com o tipo da ordem de serviço, o tipo prestador e osolicitante do serviço, que, no caso, é a própria entidade.

ü Definição OS Corte: através da lupa de pesquisa escolha o tipo de ordem de serviço que seráutilizada na geração automática das Ordens de Serviços de Corte.

Geral

ü Controle das Estações: opção utilizada pelas entidades que optam por fazer o controle de gestãode produção e de distribuição de água pelo sistema. O controle é feito por meio da manipulaçãodos dados de gestão considerando-se as informações referentes às estações e às bombas detratamento registradas no item 07.01-Controle das Estações do menu “gestão” deste módulo. Nestaparte, define-se apenas se o controle será feito com base nos dados das estações ou das bombas;ou seja, se estiver selecionada a opção “estações”, por exemplo, somente os dados relativos àsestações estarão disponíveis para a geração do relatório no item 07.01. As configuraçõescompetentes e a alimentação dos dados necessários para este controle são feitas no menu“gestão” deste módulo.

ü Qualidade da Água: se este checkbox estiver marcado o controle da qualidade da agua serárealizado por setor.

ü Instalação: se este checkbox estiver marcado o número de identificação do cadastro da unidadeconsumidora será gerado sequencialmente pelo sistema, não permitindo que o usuário informemanualmente.

ü Almoxarifado: opção para configurar a utilização da tabela de produtos que controla os materiaisutilizados nas ordens de serviços, presente no item 01.07.01-Tabela de Produto, conforme jáexplicado acima.

ü Usar Tabela de Valores Atualizados?: se este item estiver selecionado, o sistema utilizaráos valores que forem informados no campo “quantidade de estoque” correspondente a cadamaterial, na tabela de produtos do sistema. Caso contrário, utilizará os valores referentes aopreço médio informado no sistema de almoxarifado contábil que pertence ao SCPI - Sistemade Contabilidade Pública Integrado, que deverá estar integrado ao SIA na aba “integrações” do item 02.01-Empresa do menu “tabelas gerais” do módulo principal;

ü Usar Tabela Independente?: este item funciona juntamente com a opção acima e indica que,depois de importada a tabela de produtos do SCPI, o cadastro de produtos torna-se




independente e a alimentação dos dados passa a ser feita manualmente na tabela de produtosno item 01.07.01-Tabela de Produtos.

ü GeoReferenciamento: opção para configurar se há ou não o Georeferenciamento. Em casos desim informar tipo utilizado pela entidade.

ü Lançamento Automático de Receita para Transferência de Proprietário: opção para configurara receita na qual será realizado o lançamento referente aos valores provenientes da transferenciade proprietário da UC.

2 - Cadastros

Nas opções deste menu, encontram-se o elemento principal deste módulo, que é o cadastro completo dasunidades consumidoras, e os elementos complementares que auxiliam na manutenção desse cadastro,bem como o cadastro dos equipamentos, dos lacres e dos hidrômetros utilizados para a instalação e para arealização de serviços de manutenção, além dos processos de isenção municipal que, geralmente, sãocondicionados ao atendimento de alguma exigência.

02.01 - Cadastro das Unidades Consumidoras: o cadastro das unidades consumidoras está estruturadode forma a permitir o registro de todas as informações sobre ele e, por isso, é indispensável que osoperadores e os cadastradores do sistema tenham consciência da importância das informações que estãomanuseando, sendo criteriosos em seus registros, não menosprezando-os apenas por não conhecerem autilidade e as finalidades dessas informações.

Os dados pertencentes a este cadastro estão subdivididos em cinco abas principais na lateral esquerda datela, quais sejam: UC, Contrib., Técnica, Leitura e Fatura. Cada uma dessas abas subdivide-se em outrasabas secundárias, que serão apresentadas a seguir:

Aba UC

A finalidade desta aba é a definição do código de identificação e de localização da UC, com base nosdados informados nos seguintes campos:

w Instalação: definição do código de identificação numérico da unidade consumidora nosistema. Este campo pode ser gerado, automaticamente, em ordem crescente ou inseridomanualmente pelo cadastrador. O código pode sofrer divisões em dígitos ou em grupos dedígitos separados por caracteres especiais (.-/) conforme ficar estabelecido na aba “máscara”no item 02.01-Empresa do menu “tabelas gerais” do módulo principal;

w Data Cadastro: refere-se à data em que o cadastro foi incluído no sistema;

w Economias: número de unidades consumidoras secundárias que estão ligadas ao mesmohidrômetro instalado nesta unidade principal, como, por exemplo, num prédio com vinteapartamentos, cada apartamento representa uma unidade consumidora e todos estão ligadosao mesmo hidrômetro. O cálculo dessa UC principal é diferenciado e será explicadoposteriormente;

w Categoria: informação sobre a categoria de consumo em que se enquadra a UC;

w Endereço: os campos contidos nessa aba definem a localização da UC na área urbana.

ü Logradouro: informar o código de logradouro ou selecionar na tabela de logradouros, quepode ser acessada por meio do botão de pesquisa situado, na tela, ao lado direito docampo “logradouro”. Informado um código de logradouro, o sistema preenche asinformações sobre o tipo da via publica, o título e o nome da via pública de acordo com atabela de logradouros previamente cadastrada no item 02.04-Logradouros do menu“tabelas gerais” do módulo principal. No ato do cadastro da UC não é permitido manipularessas três últimas informações;

ü Número: informar o número do prédio referente à UC.;




ü Lado: informar uma das opções do lado que o imóvel esta cadastrado.

ü CEP: informar o código de endereçamento postal definido pela EBCT;

ü Bairro: informar o código de bairro ou selecioná-lo na tabela de bairros que pode seracessada por meio do botão de pesquisa situado, na tela, ao lado direito do campo“bairro”;

ü Complemento: caso exista um complemento do endereço da UC, tal como edifício,apartamento, loja, fundos, etc. ou, ainda, qualquer outra indicação que complemente oendereço da UC em questão, deve-se escrevê-lo neste campo;

w Tipo de Entrega: informação sobre o tipo de entrega das faturas da UC, conformepreviamente cadastrado na opção 01.01.03-Tipo de Entrega do menu “tabelas gerais”deste módulo, informação essa que deve ser pesquisada utilizando-se o botão de pesquisasituado, na tela, ao lado direito do campo “tipo de entrega”;

w Zona: informação sobre a zona à qual pertence o endereço da UC, caso o código deinscrição cadastral seja dividido em zonas territoriais. A identificação pode seralfanumérica, aceitando-se letras e/ou números;

ü Setor: informar o número do setor, que indica uma subdivisão da zona e que faz parte docódigo de inscrição cadastral. A identificação pode ser alfanumérica, aceitando-se letrase/ou, números;

ü Quadra: informar a identificação original da quadra no parcelamento do solo. Aidentificação pode ser alfanumérica, aceitando-se letras e/ou, números;

ü Lote: informar a identificação original do lote no parcelamento do solo. A identificaçãopode ser alfanumérica, aceitando-se letras e/ou, números;

ü Unidade: caso exista mais de uma unidade autônoma no lote, deve-se informar o númerode unidades existentes; caso exista apenas uma unidade autônoma, deve-se informar oalgarismo zero neste campo;

ü Código do IPTU: informar o número do código de identificação do cadastro do imóvel daUC;

ü Distrito: através de lupa de pesquisa informe o distrito na qual a UC pertence.

w Correspondência: nesta opção estão os campos destinados ao registro do endereço eleitopelo proprietário da UC para a remessa e a entrega de correspondências por parte daentidade.

ü Igualar ao endereço da UC: acionado este botão, o sistema copia as informaçõesconstantes no cadastro do endereço da UC para o endereço de correspondência. Todavia,deve-se observar que as informações sobre a cidade e a UF, que não constam no cadastrodo endereço da UC, devem ser registradas no cadastro do endereço de correspondência.ü Cidade: informado um código válido, existente no cadastro de cidades efetuado no

item 02.06-Cidades do menu “tabelas gerais” do módulo principal, o sistema preenche aidentificação da cidade no campo à direita do botão de pesquisa presente na tela. Se ocódigo informado for inválido, ou seja, não corresponder a um código existente nocadastro de cidades, abre-se uma tela de pesquisas, como se tivesse sido acessada pormeio do citado botão de pesquisa; caso a cidade não conste nesse cadastro, ela deveráser cadastrada, ainda que nesta própria tela de pesquisas, haja vista que o sistema nãohabilita o campo do nome da cidade para digitação;

ü UF: informar a unidade da federação ou pesquisá-la no cadastro de cidades,utilizando-se o botão de pesquisa que se encontra, na tela, ao lado direito do campo“cidade”;

w Observações: nesta área pode ser registrado, por meio de digitação ou de colagem, qualquertexto que contribua para uma identificação mais detalhada das características ou do históricoda UC. Caso a UC seja optante do pagamento por meio de débito automático, as informaçõessobre o impedimento para a realização do débito automático serão gravadas,automaticamente, neste espaço após o processamento do arquivo de retorno da faturaenviado pelo banco;




w Características: neste espaço podem ser inseridas informações sobre característicasadicionais da UC que já estejam cadastradas no item 02.07-Características Cadastrais domenu “cadastro” deste módulo. Para a adição dessas características cadastrais, basta inserirou pesquisar o código de identificação da característica e o seu respectivo desdobro e clicarno botão que apresenta o sinal “+ “ na cor verde. Já para a remoção dessas características,deve-se selecionar a linha que contém o registro a ser removido e clicar no botão queapresenta o sinal “x” na cor vermelha.

Quando cada uma dessas características cadastrais é registrada no item 02.07-CaracterísticasCadastrais do menu “cadastro” deste módulo, já é feito o registro de um desdobro padrão.Além disso, como será explicado mais à frente, a configuração padrão do sistema traz a opçãoMostrar no Cadastro? selecionada. Sendo assim, quando, na aba “características” aquidescrita, aciona-se o botão que apresenta uma seta na direção “para baixo” na cor azul, todasas caracteristicas que possuem um desdobro padrão e estão selecionadas para seremmostradas no cadastro da UC serão importadas para este espaço. Quando concluída essaimportação, caso o desdobro padrão não se referira ao cadastro da UC em questão, bastaclicar duas vezes sobre a linha que contém o registro do desdobro e selecionar o desdobrodesejado, por meio da tela de cadastro da caracterisitica habilitada.

w Anexos: nesta sub-aba o SIA disponibiliza a vinculação de documentos do cadastro da UC.Para fazer a vinculação é necessário antes fazer a configuração dos campos Digitalização deDocumentos / Anexos encontrados no menu Parametros, opção 4.2 - Gerais, do móduloPrincipal. O documentos a serem anexados devem ser escaneados e vinculado ao imóvel.Para incluir uma imagem é necessário informar o tipo de documento, que deve ser cadastradona opção 2.22 - Tipos de Anexos, menu tabela gerais do módulo principal,e localizar aimagem scaneada, selecionado um arquivo que esteja gravado no micro ou na rede, essearquivo será gravado no cadastro da UC e passará a ser parte integrante desse cadastro.

w Mapa: nesta sub-aba é possivel fazer a localização da UC, desde que, a maquina tenha oacesso a internet, e no Cadastro da Empresa, na opção 2.1 - Tabela Gerais do MóduloPrincipal, tenha os campos longitude e latitude da aba WEB preenchidos.

Após as devidas configurações o usuário pode clicar em uma das opção disponibilizadas comoforma de localização do imóvel.

Aba Contribuinte

Esta aba tem como finalidade apresentar as informações dos dados do proprietário e docompromissário da UC e, também, os dados que configuram a opção de pagamento por meio dedébito automático das faturas de cobrança pelos serviços deste módulo. Os campos a serempreenchidos são:

w Proprietário: informar o código do proprietário da UC ou selecioná-lo acionando-se o botão depesquisa que se encontra, na tela, ao lado direito do campo “proprietário”, haja vista que oproprietário deve estar registrado no cadastro único de contribuinte constante na opção02.08-Contribuinte no menu “tabelas gerais” do módulo principal. Informado o código, osistema preenche os demais campos, como nome, RG, CPF/CNPJ e Fone, com asinformações constantes no cadastro unificado de contribuintes. Em modo de alteração, osistema habilita apenas o botão “Transfere”, por meio do qual é feita a transferência deproprietário da UC.

OBS: Entende-se como proprietário da UC a pessoa que detém a propriedade daquele imóvelem razão da existência de uma escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Comoexemplos de escrituras temos a escritura de compra e venda, a escritura de doação, aescritura de formal de partilha, a escritura de usucapião, dentre outras, registradas no cartóriode registros de imóveis anexos da comarca a que pertence a UC;

w Transfere: o botão “Transfere” é habilitado quando o cadastro estiver em modo de alteraçãode dados. Quando acionado, abre-se uma nova interface de interatividade que contém oscampos a serem preenchidos para a realização da transferência de proprietário, quais sejam:

w Instalação Antiga: o código da UC já é preenchido, automaticamente, com o código doregistro corrente. Caso necessário, deve-se digitar o novo código ou selecioná-lo na




listagem que é apresentada quando o botão de pesquisa ao lado direito deste campo éacionado. Confirmado o código, o sistema colocará o código e o nome do contribuinte noscampos à direita;

w Código Novo Contribuinte: informar o código do novo contribuinte, podendo selecioná-lono cadastro único de contribuintes utilizando-se o botão de pesquisa que se encontra aolado deste campo;

w Motivo: informar o fato que motivou a transferência como, por exemplo, um requerimentodo proprietário, uma informação do cartório, uma sentença judicial, uma desapropriação,um formal de partilha, etc.;

w Data Transf.: é preenchida pelo sistema com a data corrente do servidor, não permitindoalteração;

w Cancelado: quando uma transferência é incluída, o sistema não habilita este campo eassume que esta transferência é uma transferência ativa. Caso seja necessário desfazer atransferência, deve-se acionado o botão “cancelar” e, neste caso, o sistema solicitará aconfirmação e, caso seja confirmado o cancelamento, o sistema informará que resgatará onome do contribuinte que constava anteriormente a essa transferência e preencherá a datade cancelamento com a data computador e, ainda, alterará o status da transferência para“inativo”;

w Observação: registrar alguma informação útil eventualmente existente com relação àtransferência. Um exemplo típico de informação a ser registrada neste campo é o caso deum contribuinte que informa que cedeu o imóvel a terceiro e esse novo proprietário nãoconsta do cadastro único de contribuintes;

Na visualização das transferências realizadas, o campo Status indica o estado datransferência. Se o status da transferência estiver “ativo”, significa que a transferência éválida; se estiver “inativo”, significa que a transferência foi cancelada. A partir do momento emque uma transferência foi realizada, essa transferência não poderá ser excluída, somentecancelada; para tanto, basta que se clique no botão “cancelar”.

Após a operação de transferência, é possível imprimir um termo de transferência,acionando-se o botão Imprimir, localizado na parte superior da tela de transferência, ondeconsta o espaço para a assinatura do responsável pela operação de transferência (usuário dosistema).

ü Compromissário: tanto no cadastramento como na alteração, a identificação docompromissário é feita digitando-se o código do contribuinte gerado no cadastro único ouselecionando-o com auxilio do botão de pesquisa localizado do lado direito deste campo. Umavez informado o código, o sistema preencherá os demais campos, como nome, RG,CPF/CNPJ e Fone, com as informações constantes no cadastro unificado de contribuintes.Entende-se por compromissário todo e qualquer outro tipo de posse do imóvel que não seja atitulação definitiva registrada na CRI (circunscrição de registro imobiliário). Exemplo:possuidores por contrato ou compromisso de compra e venda ou detentores de posse aqualquer titulo ou condição.

w Débito automático: informações sobre pagamento por meio de débito automático dascobranças de tributo da UC. Quando é realizado o processamento dos arquivos de retornobancário referentes ao débito automático, ou seja quando a opção pelo débito é feitadiretamente no banco autorizado, o SIA preenche automaticamente os campos a seguir. Casocontrário, o preenchimento deve ser feito manualmente:

w Debitar automático: quando assinalada esta condição, o aviso de lançamento seráremetido ao banco autorizado pelo contribuinte para realizar o débito em conta corrente;

w Data da Inclusão: registra a data da inclusão ou da autorização para o débito em contacorrente bancária;

w Data da Exclusão: data em que o lançamento foi excluído da remessa para débito emconta corrente por solicitação do contribuinte ou por devolução do agente arrecadador;

w Cod.: informar o código do banco ou selecioná-lo na listagem apresentada aoselecionar-se o botão de pesquisa ao lado direito deste campo;




w Banco: o código do banco será preenchido pelo sistema de acordo com o cadastro debancos realizado na opção 02.10-Bancos do menu “tabelas gerais” do módulo principal;

w Agencia: informar o número da agência bancária;

w Conta: informar o número da conta corrente do contribuinte em que será realizado odébito;

Aba Técnica

Esta aba tem como finalidade a definição dos dados técnicos da UC. Informações como os números doequipamento (hidrômetro) e do lacre instalados encontram-se na sub-aba “Hidrômetro”; os tipos demateriais utilizados na instalação da rede de água e de esgoto são informados na sub-aba “Instalação”;já as informações relativas ao reservatório de fornecimento de água ao qual a UC está relacionadaestão inseridas na sub-aba “Reservatório”.

ü Hidrômetro: inserindo no campo “número” o código de identificação do hidrômetro com seisdígitos numéricos ou pesquisando-o por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito docampo “número”, pois o hidrômetro já deve estar cadastrado na opção 02.04.01-Hidrômetros destemenu, o sistema preencherá, automaticamente, os campos “Descrição”, “Pto”, “Vazão Máxima”,“Vazão Nominal”, “Peso”, “Pressão Máxima de Trabalho”, “Indicação Mínima e Máxima deLeitura”, “Temperatura Máxima de Trabalho”, “Tipo de Conexão”, “Diâmetro Nominal”, “Situação”,“Lote”, “Classe Metrológica”, “Sentido de Instação” e “Tipo de Instalação que constam no cadastrodo hidrômetro. Já os campos “Data Inst.” e “Manutenção”, que se referem às datas de instalação ede possível manutenção do equipamento realizadas a partir da geração de ordem de serviço,serão preenchidos, automaticamente, no momento da baixa da ordem de serviço correspondente.

Botão Troca Hidrômetro

A troca de hidrômetro pode ser feita por meio de três opções do sistema: acionando-se o botãoTroca Hidrômetro nesta tela, que fica ativo no modo de alteração dos dados do cadastro da UC;por meio do item 02.04.02-Troca de Hidrômetro deste menu “Cadastros” ou por meio de ordem deserviço, que será explicada mais à frente. Nas duas primeiras opções, abre-se uma nova interfacede interatividade, onde, acionando-se a tecla “enter” do teclado para confirmar o código dainstalação, os dados do hidrômetro antigo, bem como seu respectivo lacre (caso esse estejacadastrado no sistema), serão preenchidos. Será necessário informar o código do hidrômetro novoou selecioná-lo por meio do botão de pesquisa do lado direito do campo, pois esse hidrômetronovo já deve estar cadastrado no item 02.04.01-Hidrômetros deste menu. Deve-se informar nocampo “motivo” o fato que motivou a troca do hidrômetro. O campo “data e hora da troca” jáestará preenchido com a data e a hora do computador, mas poderá ser alterado.

Os demais campos a serem preenchidos são: “Lacre Novo”, onde o código do novo lacre deve serinserido ou selecionado por meio do botão de pesquisa que se encontra do lado direito dessecampo; “Responsável pela Troca”, onde o código de identificação do responsável deve serinserido ou selecionado por meio do botão de pesquisa que se encontra do lado direito dessecampo, pois esse código já deve estar cadastrado no item 01.01.05-Agentes de Campo do menu“tabelas gerais” deste módulo. Já os campos “Sentido de Instação” e “Tipo de Instalação” não têma obrigatoriedade de serem preenchidos.

O espaço “Observação” é destinado ao registro de alguma informação útil eventualmenteexistente com relação a essa transferência e que não foi registrada em nenhum outro campo.

O campo “Data de Cancelamento” é automaticamente preenchido caso seja necessário desfazer atransferência. Para desfazê-la, deve-se selecionar, na tela de visualização, o botão “cancelar”; emseguida, será solicitada a confirmação do cancelamento e, caso seja confirmado, o sistemainformará que resgatará os dados do hidrômetro que constava antes da realização dessatransferência e preencherá a data de cancelamento com a data atual do computador.

Os dados do Lacre utilizado na instalação do hidrômetro também são preenchido após a informação docódigo do hidrômetro, uma vez que essa informação faz parte do cadastro do hidrômetro.

Botão Troca Lacre

A troca de lacre pode ser feita por meio de duas opções do sistema: acionando-se o Botão TrocaLacre desta tela ou por meio do item 02.03.02-Troca de lacre deste menu. Na primeira opção,abre-se uma nova interface de interatividade onde, acionando-se a tecla “enter” do teclado para




confirmar o código do hidrômetro atual, os dados do Lacre Antigo serão preenchidos e seránecessário informar o código do lacre novo ou selecioná-lo por meio do botão de pesquisa que seencontra ao lado direito do campo, uma vez que esse código já deve estar cadastrado no item02.03.01-Cadastro de Lacres deste menu. Haverá também, nesta tela, os seguintes campos: “datada troca”, que já estará preenchido com a data do computador, a qual poderá ser alterada;“responsável pela troca”, campo onde pode-se inserir o código de identificação do responsável ouselecioná-lo por meio do botão de pesquisa que se encontra ao lado direito deste campo, uma vezque esse responsável já deve estar cadastrado no item 01.01.05-Agentes de Campo do menu“tabelas gerais” deste módulo; e, por fim, o campo “motivo”, no qual deve ser descrito o fato quemotivou a transferência.

O campo “Data de Cancelamento” é automaticamente preenchido caso seja necessário desfazer atransferência. Para desfazê-la, deve-se selecionar, na tela de visualização, o botão “cancelar” e,então, será solicitada a confirmação dessa ação; caso seja confirmada, o sistema informará queretornará os dados do lacre que constava antes da realização dessa transferência e preencherá adata de cancelamento com a data atual do computador.Observações: 1 - Na visualização das transferências de hidrômetros e de lacres que foramrealizadas, há, na lateral direita da tarja verde onde consta o nome da tela, o campo status queindica o estado da transferência. Se o status da transferência estiver “ativo”, significa que atransferência é válida; se estiver “inativo”, significa que a transferência foi cancelada.

2 - As telas de transferências de hidrômetros e de lacres são de auto-atendimento e permitem arealização de transferências de outros equipamentos de outras instalações. Na tela detransferência de hidrômetro, é necessário selecionar a instalação na qual será feita a transferênciae, na tela de transferência de lacre, deve-se selecionar o hidrômetro por meio do botão depesquisa que se encontra ao lado direito de cada um dos campos citados.

ü Instalação: informações dos dados técnicos da instalação da rede de água e de esgoto.

O primeiro campo referente às instalações de água que deve ser preenchido é o campo “material”,onde deve-se informar o código de identificação do tipo de material utilizado para a instalação darede de água na UC em questão; pode-se inserir o código ou pesquisá-lo por meio do botão depesquisa que se encontra ao lado direito desse campo, uma vez que esse código já deve estarcadastrado no item 01.03.01-Tipo de Material do menu “tabelas gerais” deste módulo. Outrasinformações que devem ser registradas são: “diâmetro”, “sentido das medidas”, “distância” e“profundidade”.

ü Reservatório: informações sobre o reservatório que abastece as estações de distribuição e/ou detratamento de água dessa UC. O código de identificação desse reservatório pode ser inserido oupesquisado por meio do botão de pesquisa que se encontra ao lado direito desse campo. Osdemais campos, quais sejam, “vazão”, “tipo de vazão” e “local”, serão preenchidosautomaticamente com os dados constantes no cadastro do reservatório efetuado no item01.03.10-Reservatórios do menu “tabelas gerais” deste módulo.

Aba Leitura

Esta aba tem por finalidade a definição dos setores, das rotas e das seqüências de leitura do consumode água medido pelo hidrômetro e também de entrega das faturas correspondentes aos serviçosoferecidos por este módulo. Há, nesta tela, campos específicos para a vinculação do agente de camporesponsável pela leitura dos hidrômetros e/ou pela entrega das faturas e, também, para o registro deuma mensagem de alerta destinada ao agente que campo, como, por exemplo, a existência de cãobravo na casa correspondente a determinada UC, mensagem essa que é vinculada à geração doarquivo de leitura e que aparecerá no momento da realização da leitura pelo agente, no intuito deimpedir a ocorrência de possíveis transtornos.

Os códigos de identificação do setor e da rota de leitura e de entrega, assim como o código do agentede campo, podem ser inseridos ou selecionados por meio do botão de consulta que se encontra aolado direito de cada campo, uma vez que esses códigos já devem estar cadastrados, respectivamente,nos itens 03.01.01-Leitura e 03.01.02-Entrega do menu “leitura” deste módulo e no item01.01.05-Agentes de Campos do menu “tabela gerais” deste módulo.




Preenchidos os campos de setor e de rota, seja para a leitura ou para a entrega, o sistema preenche,automaticamente, o campo “seqüência” relativo a cada um desses serviços, prosseguindo com oregistro da última numeração cadastrada.

O campo “filtro” é preenchido com a numeração utilizada para identificar alguma característica quediferencia o cadastro da UC e que não está especificada no sistema. É possível emitir relatórios sobreesta característica, filtrando-se a numeração informada neste campo.

Aba Fatura

Esta aba tem como finalidade a configuração dos dados necessários para o faturamento do consumode água e da utilização da rede de esgoto da UC. Os dados aqui contidos são de extrema importânciapara a geração da fatura e, assim, é indispensável que os operadores e os cadastradores do sistematenham consciência da importância dessas informações, sendo criteriosos em seus registros.

Observação: Os campos descritos abaixo que apresentarem um botão de pesquisa do seu lado direitopermitem a seleção do código de identificação necessário para aquele campo, haja vista que essescódigos já devem estar cadastrados em outros itens deste módulo.

Os campos a serem preenchidos são:

ü Tipo de Cobrança: inserção ou seleção do código de identificação do tipo de cobrança à qualpertence a UC. Esse registro indica se a cobrança pelos serviços de fornecimento de água ede utilização da rede de esgoto desta instalação será feita de forma completa ou se seráimune a algumas receitas, conforme as informações constantes no cadastro do tipo decobrança (item 01.04.03-Tipos de Cobrança do menu “tabelas gerais” deste módulo);

ü Setor Venc.: inserção ou seleção do código de identificação, com quatro dígitos numéricos,do setor de vencimento ao qual pertence a UC. O cadastro do setor de vencimento é feito naaba “Venc./Setor” do item 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo;

ü Venc. Exclusivo: esta opção é utilizada pelas entidades que oferecem uma flexibilidade dedatas de vencimento das faturas. Neste campo, digita-se o dia do mês escolhido pelocontribuinte para que ocorra o vencimento de suas faturas. Todavia, o preenchimento destecampo não dispensa o preenchimento do setor de vencimento, na aba “Venc./Setor” do item04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo, onde devem ser preenchidos outrosdados necessários para a geração das faturas;

ü Fat. A partir da Ref.: assim como a opção anterior esta opção é utilizada pelas entidades queoferecem uma flexibilidade para o inicio de cobrança das faturas. Neste campo, digita-se o diado mês na qual iniciará acobrança da fatura;

ü Tipo de Faturamento: inserção ou seleção do código de identificação do tipo de faturamentoa que pertence a UC. Esta informação configura a opção para a geração de faturas mensaisou de fatura anual e está cadastrada no item 01.04.01-Tipos de Faturamento do menu “tabelasgerais” deste módulo;

ü Situação: inserção ou seleção do código de identificação da situação em que se encontra ocadastro da UC. Esta informação, que indica ao sistema se o cadastro da UC será incluído noarquivo de geração de leitura e faturamento, está cadastrada no item 01.01.01-Situação doCadastro do menu “tabelas gerais” deste módulo;

ü Cons. Isento: esta opção é utilizada para determinar que, até a quantidade de m³ informadaneste campo, o consumo de água estará isento de cobrança; porém, se o consumo medido forsuperior à quantidade indicada neste campo, a fatura será cobrada normalmente. Exemplo: Seeste campo estiver preenchido com o valor 10 e o consumo da UC for de 10 m³, não serálançada a fatura de cobrança; entretanto, se o consumo for de 11m³, será lançada a faturapara a cobrança do valor pelo consumo dos 11m³;

ü Cons. Cota: esta opção é utilizada para determinar que, até a quantidade de m³ informadaneste campo, o consumo de água estará isento de cobrança; entretanto, se o consumo medidoexceder a quantidade indicada neste campo, será cobrado o valor referente ao consumoexcedente. Exemplo: Se este campo estiver preenchido com o valor 10 e o consumo da UCfor de 10 m³, não será lançada a fatura de cobrança; entretanto, se o consumo for de 11m³,




será lançada a fatura para a cobrança do valor referente ao consumo de 1m³, e assim pordiante;

ü Cons. Min.: esta opção é utilizada para determinar o consumo minimo em m³ a ser faturadopara essa UC. Se o consumo de agua for inferior à quantidade indicada neste campo, a faturaserá cobrada pelo valor desse campo. Exemplo: Se este campo estiver preenchido com ovalor 10 e o consumo da UC for de 08 m³, será lançada a fatura para a cobrança do valor peloconsumo dos 10m³;

ü Área Terreno: inserção ou seleção da área do terreno do imóvel, em m², que pode serutilizada para o cálculo da fatura de água e de esgoto, a depender do tipo de configuraçãoinformada no item 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo;

ü Área Construída: inserção ou seleção da área total construída do imóvel, em m², que podeser utilizada para o cálculo da fatura de água e de esgoto, dependendo do tipo de configuraçãoinformada no item 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo;

ü Nro Pessoas: informação do número total de pessoas que residem no imóvel, que pode serutilizada para o cálculo da fatura de água e de esgoto, dependendo do tipo de configuraçãoinformada no item 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo;

ü Nro Torneiras informação do número de torneiras que o imóvel possui, que pode ser utilizadapara o cálculo da fatura de água e de esgoto, dependendo do tipo de configuração informadano item 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo;

ü Cons. Fixo: opção utilizada para estabelecer um consumo fixo de água, em m³, que seráutilizado para cobrança, independentemente da apuração ou não do consumo de água atravésda leitura do hidrômetro. Assim, por exemplo, se neste campo for informado o valor 10, a UCsempre pagará o valor referente a um consumo de 10m³;

ü Tipo de Órgão: opção utilizada no caso de a UC pertencer a órgãos públicos municipais,devendo-se inserir ou selecionar, neste campo, o código de identificação do tipo de órgãopúblico. Essa informação é importante, uma vez que a contabilização das receitascorrespondentes às UCs que pertencem a órgãos públicos municipais é feita de formaseparada, conforme determinado no item 01.01.02-Tipos de Órgão Público no menu “tabelasgerais” deste módulo;

ü Possui Água?: opção que, quando marcada, indica ao sistema que a UC possui o serviço defornecimento de água municipal, indicando, também, data de ligação desse serviço, queservirá como base para o lançamento da cobrança pelo consumo de acordo com aconfiguração cadastrada no item 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo. Casoesta opção não esteja marcada, não será lançada a cobrança para esse serviço;

ü Possui Esgoto?: opção que indica ao sistema que a UC utiliza a rede de esgoto municipal,informando, também, a data de ligação desse serviço, que servirá como base para olançamento da cobrança por esse serviço de acordo com a configuração cadastrada no item04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo. Caso esta opção não esteja marcada,não será lançada a cobrança para esse serviço;

ü Não Gera Ordem de Corte: opção que, quando selecionada, indica ao sistema que não serágerada ordem de corte para o cadastro da UC, mesmo que essa UC possua dívidas em abertono período configurado para a geração da ordem de corte;

ü Não Gera Notificação: opção que, quando selecionada, indica ao sistema que não serágerada notificação de débitos para o cadastro da UC, mesmo que essa UC possua dívidas emaberto no período configurado para a emissão de notificações;

ü Freq. Coleta Lixo: opção que indica ao sistema que a UC utiliza dos serviços de coleta delixo. Para as entidades que realizam a cobrança da coleta de lixo junto a fatura de aguainforme se a frequencia da coleta de lixo será diária ou intercalada. A configuração destacobrança é realizada no menu faturamento, opção calendário, em Limites e Valores dosServiços determinando o tipo de valor desejado e definindo como padrão o tipo de calculo 2;

ü Tipo do Lixo: opção que, quando selecionada, indica ao sistema que tipo de lixo essecadastro da UC produz;




ü Volume do Lixo: informe a média do volume do lixo produzido por esta UC;

ü Convênios: espaço destinado à inclusão e à exclusão de convênios que podem ser firmadosentre a entidade e terceiros com a finalidade de cobrar, juntamente com a fatura mensal ouanual de cobrança dos serviços oferecidos por este módulo e dentro do prazo de validadecadastrado para o convênio, o pagamento, por parte do contribuinte da UC, de algum tipo dedoação à instituição conveniada ou de serviços realizados de forma independente da entidade.O cadastro de convênios é feito no item 01.06-Convênios do menu “tabelas gerais” destemódulo. Nesta tela de inclusão, acionando-se a tecla “F2” do teclado para a pesquisa doconvênio, pode-se alterar o valor pré-fixado a ser cobrado, constante no cadastro, e o statusindicativo da ativação ou da desativação do convênio, mesmo que a data de validade doconvênio não tenha expirado. A exclusão de um convênio é feita selecionando-se a linha quecontém o registro a ser excluído e acionando-se a tecla “F5” do teclado.

Na parte superior da tela existem a aba “Históricos”, para inserção de dados, e as abas “Transfer.”,“Alterações”, “Lançamentos”, “Serviços” e “visualizar”, que são habilitadas somente para consultas,conforme apresentado a seguir:

ü Históricos: é a segunda aba de opções na horizontal da tela do item 02.01-Cadastro deUnidades Consumidoras. Destina-se ao registro de textos, chamados de “históricos”, quedescrevem quaisquer tipos de atos, de fatos ou de eventos relacionados à UC e que sejam oupossam vir a ser informações úteis para a entidade. Acionada esta aba, serão apresentados,na linha seguinte, os três botões necessários e suficientes para a manipulação dos históricos.Logo abaixo desses botões, serão listados os históricos eventualmente já registrados nosistema e, em seguida, o texto do histórico que for selecionado.

w Novo Histórico: acionada esta opção, é aberta uma janela interativa com o espaço para adigitação do texto e com os quatro campos básicos que já estarão preenchidos e que,assim como o campo “cadastro”, não podem ser alterados ou eliminados. Os quatrocampos citados são: “origem”, que indica a origem do histórico como sendo o módulo águae esgoto; “cadastro”, que apresenta a inscrição cadastral da UC corrente e permite queseja informado ou selecionado outro cadastro pois, em alguns casos, o histórico de eventode uma UC pode estar relacionado a outra UC; “data”, que apresenta a data atual docomputador; e “usuário”, que apresenta o nome do usuário que abriu esta sessão;

w Alterar Histórico: selecionado um histórico existente e acionada esta opção, é aberta umajanela interativa com os quatro campos básicos do histórico selecionado já preenchidos.Nesta opção, é permitido apenas alterar o cadastro e o texto do histórico;

w Excluir Histórico: nesta opção, é excluído o registro do histórico selecionado. Entretanto,antes da exclusão, é emitida uma mensagem solicitando a confirmação desse comando.

ü Transferência: opção exclusivamente de consulta, que só é habilitada em modo devisualização; ou seja, quando um cadastro está sendo incluído ou alterado, apenas éapresentadas nas abas “Proprietários” e “Hidrômetros” localizadas na lateral esquerda da tela,uma relação de todas as transferências de proprietários e de hidrômetro que tenham sidoregistradas pelos encarregados de cadastramento. Em cada linha da tabela de registros dastransferências de proprietários, que se encontra na aba “Proprietários”, são apresentadas asseguintes informações referentes a cada transferência: número da transferência, nome doproprietário anterior, data da transferência, CPF, RG, endereço e número. Por sua vez, na aba“Hidrômetros”, há uma tabela de registros das transferências de hidrômetros, cujas linhasapresentam os dados referentes aos hidrômetro e aos lacres novos e antigos, assim como ousuário e a data da transferência;

ü Alterações: assim como a anterior, esta opção só é habilitada em modo de visualização.Nesta tela apresenta-se uma relação de todas as alterações de dados ou de informações docadastro da UC, desde a data de entrada em funcionamento do SIA. Em cada linha da tabelade registros são apresentadas as seguintes informações referentes a cada alteração: campoalterado, valor original, novo valor, usuário, data e hora;

ü Lançamentos: esta opção, assim como as duas opções anteriores, só é habilitada em modode visualização. Na lateral esquerda desta tela, apresentam-se quatro abas que possibilitam a




consulta aos dados referentes ao consumo, à fatura, aos resíduos e ao lançamento de créditosfuturos, conforme se explica:

ü Consumo: neste agrupamento estão relacionados os seguintes dados referentes aosconsumos mensais da UC: o agente de campo responsável pela leitura; a leitura atualapurado no hidrômetro; a data da leitura atual; a ocorrência registrada no momento daleitura; os dias de consumo; o saldo atual e o saldo anterior, armazenados de acordo coma configuração da ocorrência registrada que são utilizados para possíveis lançamentos decréditos futuros; o consumo faturado, que é calculado com base na configuração docalendário das faixas de consumo registrada no item 04.01-Calendário do menu“faturamento” deste módula; a média dos últimos três meses de consumos que tenhamsido superiores a 0m³; a leitura da referência anterior; a leitura máxima e a leitura mínimacalculadas utilizando-se o consumo médio conforme a configuração da crítica estabelecidano item 01.08-Configurações do menu “tabelas gerais” deste módulo; o consumo dareferência anterior; o consumo médio dos últimos três meses; os valores de descontosmediante os lançamentos de créditos futuros; os valores referentes à cobrança da água ede esgoto também calculados de acordo com a configuração registrada no item04.01-Calendário; o valor da taxa de expediente, cobrada conforme o valor informado nosetor de vencimento na configuração do calendário; os valores referentes à cobrança pelohidrômetro; os valores referentes à cobrança de convênios e de outros serviços; o valorreferente à quota de isenção, caso a UC pertença ao tipo de cobrança que isenta acobrança de algumas receitas; o número de economias controlas pelo hidrômetro instaladoe o número de pessoas e de torneiras constantes na UC, caso essas informações constemno cadastro da UC seja apenas para simples registro ou para utilização no cálculo dafatura conforme a configuração constante no item 04.01-Calendário.

Na parte inferior da tela, encontra-se a aba Médias que, por sua vez, apresenta as abas“Tabela” e “Gráfico” na sua lateral direita. A aba “Tabela” apresenta colunas que contêm osvalores referentes às médias de consumo dos três, seis e onze últimos meses e tambémos valores referentes a essas mesmas médias que sejam diferentes de 0. Por sua vez, aaba “Gráfico” apresenta um gráfico do consumo mensal verificado nos últimos seis meses.Dependendo da configuração do layout da fatura mensal, conforme se esplicará adiante, épossível a impressão desse gráfico.

A aba Mensagem, também apresentada na parte inferior da tela de Consumo, apresenta amensagem que tenha sido registrada no momento da apuração da leitura no aparelhocoletor e descarregada no sistema.

w Fatura: este agrupamento de dados contém as informações referentes às faturas mensaisda UC, quais sejam: a forma de faturamento estabelecido no cadastro; a leitura anterior ea leitura atual; a ocorrência registrada no momento da leitura; o consumo lido nohidrômetro; o registro de eventuais resíduos de consumo resultantes da virada denumeração ou da troca de hidrômetro; o consumo faturado, que é calculado com base naconfiguração do calendário das faixas de consumo no item 04.01-Calendário do menu“faturamento” deste módulo; os valores referentes às cobranças de água, de esgoto, demanutenções, de serviços, de convênios, de outros serviços (caso sejam cobrados), detaxa de expediente, de multa e de juros referentes ao pagamento em atraso de faturasanteriores (conforme configurado no item 01.08-Configurações do menu “tabelas gerais”deste módulo), o parâmetro para possível arredondamento do valor da fatura e olançamento de créditos futuros. Esta tela também traz informações relativa ao número devezes que a fatura foi refaturada, acompanhado do histórico dos refaturamentos, que, umavez acionado o botão que se encontra ao lado esquerdo do campo “refat”, apresenta osdados referentes ao consumo das faturas refaturadas;

ü Resíduos: informações referentes a eventuais resíduos de consumo resultantes da viradade numeração ou da troca de hidrômetro. Caso a troca de hidrômetro seja feita por meiode ordem de serviços, os dados dessa ordem serão registrados nesta tela;

ü L. Futuros: nesta tela são registrados os dados correspondentes aos lançamentos decréditos futuros realizados em razão, por exemplo, do pagamento de faturas emduplicidade. Cada linha de registro contém os dados da referência para a qual o crédito foilançado para futuro desconto, quais sejam: o valor, o motivo, que corresponde ao fato quemotivou o lançamento, o usuário, a data e a hora;




ü Serviços: esta aba também se apresenta apenas com opção de consulta e é habilitadasomente em modo de alteração do cadastro. Apresenta três abas na lateral esquerda da tela,nas quais estão registrados os dados correspondentes às ordens de serviços geradas para ocadastro da UC, os dados referentes ao agendamento do pagamento das faturas de acordocom a opção utilizada no sistema para a negociação do pagamento de faturas em atraso,mediante à notificação de débitos recebida, e a indicação para não geração de ordem decorte, bem como os dados relativos às notificações de débitos emitidas:

w Serviços: em cada linha da primeira repartição da tela ficam listados os dados dassolicitações de serviços geradas para o cadastro da UC, quais sejam: a situação, o númerode identificação da solicitação, a data e a hora da situação, a descrição do serviço, ousuário, a data e a hora da solicitação.Já na repartição inferior da tela, estão registrados os dados relativos às ordens de serviçoscorrespondentes às solicitações de serviços registradas na parte superior da tela. Asprimeiras informações apresentadas na tela dizem respeito à situação da ordem de serviço(aberto, em execução, baixado ou cancelado) e à prioridade para a execução do serviço(alta, normal ou baixa), conforme estipulado na configuração do tipo de ordem de serviçono item 01.05.07-Tipos de Ordem de Serviço no menu “tabelas gerais” deste módulo.Outros dados relativos à ordem de serviço que constam nesta tela são: o código deidentificação da ordem; a data do início da execução do serviço, caso seja utilizada umadata diferente da data de geração da ordem; a data e a hora previstas para a execução doserviço; a data da execução do serviço, caso seja utilizada uma data diferente da data debaixa da ordem; a baixa, que corresponde à data da baixa ou do encerramento da ordemde serviço; o responsável pela execução do serviço; o usuário; a data e a hora da geraçãoda ordem.

A consulta, a alteração ou a exclusão de dados referentes às solicitações e/ou às ordensde serviço pode ser feita selecionando-se a linha que contém o registro a serconsultado/alterado/excluído e clicando-se duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

w Agendamentos: esta tela é dividida em duas partes. Na sua repartição esquerda,encontram-se listados os registros dos agendamentos de pagamentos das faturas feitospara o cadastro da UC, com os seguintes dados de cada agendamento: a data e a hora emque o agendamento foi feito, o login do usuário do sistema, a data para a qual foiagendado o pagamento, o solicitante e o número do seu CPF, assim como possíveisobservações cujo cadastro seja necessário no momento do agendamento.Por sua vez, a repartição direita da tela apresenta os dados correspondentes às parcelasagendadas, quais sejam: o ano em que a parcela foi lançada; o código numérico deidentificação da dívida; o número da parcela; o tipo da parcela, ou seja, se ela foi emitidacomo guia de cobrança acumulada (tipo 1) ou como fatura de cobrança mensais (tipo 2); adata de vencimento e o valor.

w Notificações: espaço para a consulta das notificações de débitos emitidas para o cadastroda UC por meio do item 05.09.01-Gerar Notificação do menu “serviços” deste módulo. Naparte superior esquerda dessa tela são apresentados os seguintes dados da notificação: adata da emissão da notificação; o prazo para o comparecimento do usuário para umanegociação ou para o pagamento dos débitos, conforme estipulado na geração dessanotificação; o status do recebimento, que apresenta o parâmetro S caso o controle derecebimento seja feito com a baixa da notificação emitida quando essa for entregue, oucom o parâmetro N, na situação oposta; e a data do recebimento da notificação.

Na parte superior direita da tela ficam registrados os parâmetros utilizados no momento dageração da notificação. Por sua vez, na parte inferior da tela, apresentam-se os dados dosdébitos que compõe a notificação selecionada na parte superior da tela, quais sejam: ocódigo numérico de identificação da dívida; a parcela; o tipo da parcela, que indica se aemissão da parcela foi feita por guia de cobrança acumulada (tipo 1) ou por fatura decobrança mensais (tipo 2); o valor inscrito; a data de vencimento e a situação da dívida.

ü Ánalises: esta tela é dividida em duas partes, Financeira e Consumo. Na repartiçãoFinanceira, encontram-se listados os registros dos ultimos 6 anos dos valores lançados porreferencia para o cadastro da UC. Nela é demonstrado um comparativo de cada 2 exercíciosinformando se houve aumento ou redução dos valores lançados através de setas e




percentual. Por sua vez, a repartição Consumo as informações são referente ao consumofaturado, demostrados da mesma maneira.

ü Visualizar: acionada esta opção, o sistema apresenta, na área de trabalho, uma listagem dosvinte e cinco primeiros registros cadastrais, identificados por dezoito de suas principaisinformações. Acima desta listagem é apresentada uma relação de dezessete campos por meiodos quais é possível pesquisar os registros existentes. Para a realização de uma pesquisa,pode-se preencher um, alguns ou todos os campos de informações e, quando o botão“pesquisar” for acionado, serão listados todos os registros que coincidirem com as condiçõesestabelecidas para a pesquisa. Caso essas condições não sejam suficientes para encontrar osregistros pretendidos, pode-se utilizar a opção de pesquisa avançada, por meio do botão“avançada”; neste caso, o SIA coloca todas as informações aliadas a vários recursos àdisposição do usuário, tornando a pesquisa muito mais detalhada.

ü Botão Funções:

§ Faturamento: opção destinada ao cálculo das faturas mensais por média ou por consumoreal das UC. Essa tela está explicada detalhadamente, neste manual, no tópico sobre omenu “faturamento”, opção 04.03-Cálculo.

§ Refaturamento: opção reservada para o refaturamento das faturas, com a finalidade decorrigir possíveis irregularidades que não foram detectadas na análise realizada com acrítica de leituras ou para concertar os dados correspondentes às referências que seencontram fechadas e que foram feitos pelo históricos de leituras. Essa tela está explicadadetalhadamente, neste manual, no tópico sobre o menu “faturamento”, opção04.05-Refaturamento.

§ Emissão de Faturas: esta opção é utilizada para emitir a primeira e a segunda vias dasfaturas de água e de esgoto lançadas para as UCs. Para realizar a emissão, é obrigatórioo preenchimento do campo Referência. Observe-se que o campo “Apenas Contas EmAberto” está marcado como padrão; esse campo informa ao sistema que somente serãoemitidas as faturas que ainda não foram pagas. Essa tela está explicada detalhadamente,neste manual, no tópico sobre o menu “relatório”, opção 08.01-Emissão das Faturas.

§ Histórico de Leituras: esta opção possibilita a consulta e/ou a alteração de dadosreferentes às leituras e ao cálculo das tarifas de todas as referências que se encontramfechadas no sistema desde o cadastro inicial das UCs. Essa tela está explicadadetalhadamente, neste manual, no tópico sobre o menu “leitura”, opção 3.8.

§ Consulta de Dívida: por meio desta opção, é possível consultar dívida, emitir guias dedivida, fazer parcelamento, emitir termo de confissão de dívida, emitir segunda via deguia, estornar parcelamento, etc. Esta tela está explicada detalhadamente no manual domódulo financeiro, no tópico sobre o menu “consultas”, opção 03.01-Consulta Dívidas.

§ Consulta de Lançamento: por meio desta opção, é possível consultar os lançamentospagos e os lançamentos em aberto de todos os exercícios, assim como as receitasprincipais. Nesta tela, o usuário pode consultar as receitas e as parcelas que compõemcada lançamento. Essa tela está explicada detalhadamente no manual do módulofinanceiro, menu “consultas”, opção 03.05-Consulta de Lançamentos.

§ Compensação de Valores: esta opção é utilizada para fazer a compensação de valorespagos indevidamente com algum lançamento devedor, desde que o cadastro docontribuinte esteja selecionado. A compensação de valores funciona da seguinte forma:suponha-se que o contribuinte pagou uma divida em duplicidade; nesse caso, poderá serfeita uma compensação do valor pago a maior com qualquer outra divida que esteja emaberto no cadastro do mesmo contribuinte. Esta tela está explicada detalhadamente nomanual do módulo financeiro, menu “manutenção das dívidas”, opção02.07-Compensação de Valores.

§ Estorna a compensação de Valores: esta opção é utilizada para estornar acompensação de valores feita equivocadamente. Esta tela está explicada detalhadamenteno manual do módulo financeiro, menu “manutenção das dívidas”, opção 02.08-Estorno deCompensação de Valores.

§ Cancelamento de Dívida: esta opção é utilizada para fazer o cancelamento parcial outotal da divida que esteja em aberto. Esta tela está explicada detalhadamente no manual




do módulo financeiro, menu “manutenção das dívidas”, opção 02.03-Cancelamento deDívida.

§ Estorna Cancelamento de Dívida: esta opção é utilizada para estornar o cancelamentode uma dívida que foi feito erroneamente. Esta tela está explicada detalhadamente nomanual do módulo financeiro, menu “manutenção das dívidas”, opção 02.04-EstornaCancelamento de Dívida.

§ Receitas Diversas: esta opção é utilizada para emitir qualquer tipo de guia de receitas,que não seja da divida ativa. Esta tela está explicada detalhadamente no manual domódulo “receitas diversas”, menu “cadastros”, opção 02.01.01-Manutenção dos Cadastros.

§ Auto de Infração: esta opção permite cadastrar detalhadamente as informaçõesreferentes às multas aplicadas às UCs, tais como valores, fiscal responsável pelaautuação e fotos, quando necessário, para a comprovação da multa.

§ Certidões: esta opção é utilizada tanto para emitir os diversos tipos de certidõesdisponibilizadas pelo sistema, quanto para consultar as certidões emitidas. Esta tela estáexplicada detalhadamente no manual do módulo “receitas diversas”, menu “certidões”.

§ Ordem de Serviço: o acionamento deste botão habilita a tela de tipos de ordem deserviço utilizada para geração da SS e OS. A configuração desta tela é feita no móduloágua e esgoto no momento do preenchimento dos subitens do item 01.05 Serviços domenu tabelas gerais. O resultado dessas configurações é apresentado nesta tela e reunealguns parametros que fazem parte do cadastro dos tipos de ordens de serviço no item01.05.07 Cadastro dos Tipos de Ordem de Serviço.

§ Documentos: o acionamento deste botão habilita a tela de documentos utilizada para geração no módulo receitas diversas, opção 08.02 - cadastro de documentos. Aconfiguração do tipo do documento também é no módulo Receitas Diversas na opção08.01 Tipos de Documentos.

§ Observações do Cadastro: opção destinada à emissão das observações que constam nocadastros da UC, que se encontra na aba “UC”, sub-aba Observações, da opção02.01-Cadastro das Unidades Consumidoras do menu “cadastros” deste módulo.

§ Histórico do Cadastro: opção destinada aos históricos informados no cadastro das UC,que se encontra na aba “Históricos” da opção 02.01-Cadastro das Unidades Consumidorasdo menu “cadastros” deste módulo.

§ Histórico dos Consumos: por meio desta opção, pode-se emitir um relatório que contémtodas as leituras informadas para o cadastro da UC.

§ Alterações do Cadastro: por meio desta opção, pode-se emitir um relatório que contémas alterações que foram feitas no cadastro das UC desde a data de entrada emfuncionamento do SIA.

§ Pedido de Isenção: opção para que se imprima os pedidos de isenção realizados pelosseus beneficiários.

§ Extrato Completo: esta opção é utilizada para a emissão de um relatório que contémtodos os valores lançados para determinado cadastro, discriminando-se parcela porparcela do lançamento, informando-se a data de pagemtno dos lançamentos pagos, etc.Esta tela está explicada detalhadamente no manual do módulo financeiro, menu“relatórios”, opção 07.14.01-Extrato por Cadastro.

§ Extrato Simplificado: esta opção é utilizada para a emissão de um relatório que contémtodos os valores lançados para o cadastro selecionado. A diferença do extrato simplespara o extrato completo é a de que, no extrato simplificado, os valores são agrupados porexercício, ou seja, não se apresenta, de forma detalhada, parcela por parcela dolançamento, como é feito no extrato completo. Esta tela está explicada detalhadamente nomanual do módulo financeiro, menu “relatórios”, opção 07.14.01-Extrato por Cadastro.

§ Listagem de Débito Completa: esta opção é utilizada para a emissão de um relatório quecontém todos os débitos do cadastro, discriminando-se parcela por parcela do lançamento,mostrando-se a data de vencimento, o valor principal, a correção, a multa, os juros e ovalor total. Esta tela está explicada detalhadamente no manual do módulo financeiro,menu “relatórios”, opção 07.13.01-Listagem dos Débitos por Cadastro.




§ Listagem de Débito Simplificada: esta opção é utilizada para a emissão de um relatórioque contém todos os débitos do cadastro. A diferença desta listagem com a listagem dedébito completa é a de que, na listagem de débito simplificada, os valores são agrupadopor exercício, ou seja, não se apresenta parcela por parcela do lançamento. Esta tela estáexplicada detalhadamente no manual do módulo financeiro, menu “relatórios”, opção07.13.01-Listagem dos Débitos por Cadastro.

02.02- Transferência de proprietários

A transferência de titularidade da UC pode ser feita tanto no cadastro da UC, como nesta opção, desde queo novo proprietário ou o compromissário esteja cadastrado no cadastro único de contribuintes.

Acionada esta opção, o sistema abre a área da tela de serviços, onde é possível apenas consultar ouvisualizar as transferências já feitas. Para registrar uma transferência, é necessário acionar o botão “novo”:

w Novo: este botão abre uma nova interface de interatividade, onde devem ser preenchidos osseguintes campos:

w Instalação Antiga: digitar o código de identificação da instalação ou selecioná-lo na listagemapresentada quando acionado o botão de pesquisa que se encontra ao lado direito destecampo. Confirmado o código de identificação, o sistema coloca o código e o nome docontribuinte nos campos à direita;

w Código Novo Proprietário: informar o código do novo contribuinte ou selecioná-lo nocadastro único de contribuintes, utilizando-se o botão de pesquisa que se encontra ao ladodireito deste campo;

w Motivo: informar o fato que motivou a transferência, que pode ser um requerimento doproprietário, uma informação do cartório, uma sentença judicial, uma desapropriação, umformal de partilha, etc.;

w Data Transf.: é preenchida pelo sistema com a data corrente do servidor, não sendo permitidaa realização de alteração;

w Cancelado: quando uma transferência é incluída, o sistema não habilita este campo e assumeque se trata de uma transferência ativa. Caso seja necessário desfazer a transferência,deve-se acionar o botão “cancelar” e, então, será solicitada a confirmação deste comando;caso seja confirmado, o sistema informará que resgatará o nome do contribuinte que constavaantes da realização dessa transferência e preencherá a data de cancelamento com a data docomputador e, além disso, alterará o status da transferência para “inativo”;

w Observação: este campo é destinado ao registro de alguma informação relacionada àtransferência que poderá ser útil futuramente. Caso típico a ser registrado neste campo é o deum contribuinte informar que cedeu o imóvel a um novo proprietário que não consta nocadastro único de contribuintes;

w Status: na aba “visualização” é apresentada a coluna denominada “status”, que indica oestado da transferência. Se o status da transferência estiver “ativo”, significa que atransferência é válida; se estiver “inativo”, significa que a transferência foi cancelada. Pararealizar o cancelamento de uma transferência, basta selecioná-la e, em seguida, clicar-se nobotão “cancelar”; ou seja, a partir do momento em que uma transferência tenha sido realizada,essa transferência não poderá ser excluída, somente cancelada.

Esta opção é utilizada exclusivamente para a transferência de proprietário (detentor do domínio útil pormeio de escritura pública registrada em CRI).

A transferência de compromissário (detentor da posse a qualquer outro título) deve ser feita no cadastro daUC, na aba “contribuinte”.




02.03 Lacres

Item reservado para o cadastro e para a troca de lacres utilizados nos hidrômetros que são instalados nasUcs.

02.03.01 - Cadastro de Lacres: cadastro de todos os lacres que serão utilizados na instalação dehidrômetros. Para o cadastro, o código de identificação do tipo de lacre deve, necessariamente, serinformado ou selecionado por meio do botão de consulta localizado do lado direito deste campo, pois jádeve estar cadastrado no item 01.03.02-Tipos de Lacres do menu “tabelas gerais” deste módulo. Tambémdeve-se digitar o número de identificação do lacre.

Conforme os lacres vão sendo utilizados nas instalações dos hidrômetros, os códigos de identificação ede descrição do hidrômetro ficam registrados no cadastro do respectivo lacre. Acionando-se o botãoVis.Hidro., pode-se visualizar a tela de cadastro do hidrômetro, bem como alterar os seus dados.

Quando a instalação do hidrômetro que utiliza o lacre em questão for feita por ordem de serviço, épossível visualizar a situação dessa ordem de serviço por meio do botão Visualizar OS que seencontra no lado direito desta tela.

02.03.02 - Troca de Lacre: cadastro e visualização das trocas dos lacres que serão utilizados nainstalação de hidrômetros. A troca de lacre também pode ser registrada por meio da aba “Técnica” quese encontra na tela de cadastro da UC (item 02.01-Cadastro das Unidades Consumidoras do menu“Cadastros” deste módulo), como já foi explicado acima, ou por meio da tela de cadastro doshidrômetros, acessada por meio da opção 02.04.01-Hidrômetros do item “hidrometria” do menu“cadastro” deste módulo.

Para a troca do lacre, deve-se fazer, por meio do botão de pesquisa localizado ao lado do campo“hidrômetro atual”, a seleção do hidrômetro que está utilizando o lacre que vai ser trocado e, após a confirmação do código de identificação do hidrômetro atual, os dados do Lacre Antigo serãopreenchidos automaticamente. Em seguida, deve-se informar o código de identificação do lacre novoou selecioná-lo por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito do campo “lacre novo”, poisesse código já deve estar cadastrado no item 02.03.01-Cadastro de Lacres, descrito acima. O campo“data da troca” já estará preenchido com a data do computador, mas poderá ser alterado. Deve-sepreencher também o campo “responsável pela troca” inserindo-se o código de identificação doresponsável ou selecionando-o por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito desse campo,pois esse código já deve estar cadastrado no item 01.01.05-Agentes de Campo do menu “tabelasgerais” deste módulo. Por fim, o campo “motivo” deve ser preenchido com a descrição do fato quemotivou a transferência.

Caso seja necessário desfazer a transferência, o campo “data de cancelamento” é preenchidoautomaticamente. Para desfazê-la, deve-se selecionar a aba “visualização” e acionar-se o botão“cancelar”; então, será solicitada a confirmação deste comando e, caso seja confirmado, o sistemainformará retornará os dados do lacre que constava antes da realização dessa transferência epreencherá a data de cancelamento com a data atual do computador.

Na visualização das trocas de lacres que já foram realizadas, fica registrado o status da troca de lacrena lateral direita da faixa verde que contém o nome da tela em questão, localizada na parte superior datela. O status “ativo” indica a validação da transferência, enquanto que o “inativo” indica que ocancelamento da transferência foi realizado.

02.04 - Hidrometria

Nesta opção. faz-se o cadastro e a troca dos hidrômetros que são instalados nas UCs para medir oconsumo de água.

02.04.01 - Hidrômetros: cadastro de todos os hidrômetros que são instalados para medir o consumode água nas UCs. Os hidrômetros devem ser cadastrados nesta opção ou por meio da aba “Técnica”apresentada no item 02.01-Cadastro das Unidades Consumidoras do menu “Cadastro” deste módulo;nesse último caso, se, no momento de preencher o campo “número” com o código de identificação do




hidrômetro, o hidrômetro em questão não constar na lista de hidrômetros cadastrados apresentada pormeio da seleção do botão de pesquisa que se encontra ao lado direito desse campo, é possível efetuaro seu cadastro por meio do botão “novo” que será apresentado na lateral esquerda inferior da tela depesquisa. Para que os hidrômetros sejam vinculados aos cadastros das Ucs, é necessário que elesestejam cadastrados no sistema, lembrando-se que só é possível vincular um hidrômetro a umainstalação.

Para o cadastro do hidrômetro, é necessário o preenchimento dos seguintes campos:

ü Hidrômetro: inclusão ou seleção, por meio do botão de pesquisa localizado ao lado do campo“hidrômetro”, do código de identificação do tipo do hidrômetro que está cadastrado na opção01.03.05-Tipos de Hidrômetro do item “técnica”, no menu “tabelas gerais” deste módulo. Naconfirmação do código do tipo de hidrômetro, os campos “Pto” e “Diâmetro” são preenchidosautomaticamente com os dados constantes no respectivo cadastro;

ü Código de identificação do hidrômetro: campo que se encontra entre o código deidentificação e a descrição do tipo de hidrômetro e que é destinado à digitação do códigoalfanumérico de identificação do hidrômetro que está cadastrado;

ü Data da Instalação: data referente à instalação do hidrômetro na UC. No momento docadastro, o sistema informa a data atual do computador, que poderá ser alterada com a datadesejada. Essa data é alterada automaticamente quando é feita a vinculação do hidrômetro nocadastro da UC;

ü Ult. Manutenção: data referente à ultima manutenção realizada no hidrômetro em questão,como, por exemplo, a troca do lacre utilizado na instalação do hidrômetro. Este campo épreenchido automaticamente pelo sistema no momento da baixa da ordem de serviço demanutenção e não poderá ser alterado;

ü Sentido: seleção do sentido da instalação do hidrômetro, que identifica o posicionamento dohidrômetro no momento da instalação. O sentido de instalação pode ser Horizontal, quando ohidrômetro é instalado em um cavalete convencional, ou Vertical, quando o cavalete em queo hidrômetro será instalado encontra-se fixado na parede no sentido vertical, comodemonstrado na figura abaixo.

Tipo da Instalação: neste campo deve ser incluído ou selecionado, por meio do botão depesquisa localizado ao lado deste campo, o código de identificação do tipo da instalação dohidrômetro, conforme cadastrado na opção 01.03.04-Tipos de Instalação de Hidrômetro no item“técnica” do menu “tabelas gerais” deste módulo. Os tipos de instalação mais comuns são cavaletee caixa padrão;

ü Foto: espaço destinado à foto do hidrômetro. Para a inclusão da foto, deve-se clicar nesteespaço para que seja aberta a tela de pesquisa e de seleção do arquivo que contém a foto,que deve estar salvo em algum local do computador ou da rede;

A parte inferior desta tela de cadastro é destinada ao registro automático dos dados referentes àvinculação do hidrômetro ao cadastro da UC e à execução de ordens de serviços competentes. Osdados se apresentam divididos entre as abas “Proprietário”, “Histórico de Serviços” e “Trocas deLacre”, que são telas que permitem apenas a visualização dos dados, conforme explicado a seguir:

ü Aba Proprietário: a partir do momento em que o código de identificação do hidrômetro forinformado no cadastro da UC correspondente, os dados do código de identificação dainstalação e os dados cadastrais do proprietário ficam registrados nesta aba.

Além disso, quando ocorrer a vinculação do lacre utilizado na instalação do hidrômetro emquestão, os dados referentes ao lacre ficam armazenados nesta tela, onde também é possívelrealizar a troca do lacre do hidrômetro por meio do botão “troca de lacre”.

ü Aba Histórico de Serviços: Neste espaço ficam registrados os dados referentes a todas assolicitações e as ordem de serviços lançadas para a manutenção do hidrômetro, como: ocódigo de solicitação da ordem de serviço; o exercício no qual a ordem foi lançada; o tipo daordem de serviço; a data da baixa da ordem de serviço, caso já tenha sido executada e estejacom a situação finalizada; o solicitante do serviço e a situação da ordem de serviço. Paravisualizar a ordem de serviço, basta clicar duas vezes na linha correspondente ao registro daordem.




A apresentação e a explicação correspondentes à solicitação e aos lançamentos de ordem deserviços ficam reservadas ao menu “serviços” deste módulo, uma vez que os parâmetrosconfigurais já foram explicados no item 01.05-Serviços do menu “tabelas gerais” destemódulo.

ü Aba Trocas de Lacre: Nesta aba ficam registrados os dados referentesa a todas as trocas delacres realizadas no hidrômetro em questão. Os dados registrados são: data da troca, nome dofuncionário responsável pela troca, código de identificação do lacre antigo, código deidentificação do lacre novo, status - que corresponde à ativação ou ao cancelamento da troca,motivo da troca, usuário do sistema que registrou a troca e a data do cancelamento da troca,caso isso tenha ocorrido.

02.04.02 - Troca de Hidrômetros: nesta opção, registram-se as trocas de hidrômetros instalados nasUCs para medir o consumo de água; isso também pode ser feito na tela de cadastro das UCs,conforme já explicado anteriormente (aba “Técnica” do item 02.01-Cadastro das UnidadesConsumidoras do menu “cadastros” deste módulo), e/ou no momento da baixa das ordens de serviços,como será descrito mais adiante. Diferentemente da troca de hidrômetro realizada por meio da tela decadastro das UCs, onde somente é necessário confirmar o código de identificação da instalação paraque o código de identificação do hidrômetro seja preenchido automaticamente, por meio desta opção énecessário inserir ou selecionar o código de identificação da instação do hidrômetro, por meio do botãode pesquisa localizado do lado direito do campo “instalação”, para que os dados do hidrômetro antigoe do seu respectivo lacre, caso esteja cadastrado no sistema, sejam preenchidos.

Em seguida, é necessário informar o código de identificação do hidrômetro novo ou selecioná-lo pormeio do botão de pesquisa localizado do lado direito do campo “hidrômetro novo”, uma vez que essehidrômetro já deve estar cadastrado no item 02.04.01-Hidrômetros deste menu. Caso seja utilizado umlacre novo, o seu código de identificação deve ser inserido no campo “lacre novo” ou selecionado docadastro de lacres do sistema por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito desse campo.

Também devem ser preenchidos os campos: “motivo”, ou seja, o fato que motivou a troca dohidrômetro; e “data e hora da troca”, que já estará preenchido com a data e a hora do computador, maspoderá ser alterado.

Entretanto, há alguns campos cujo preenchimento não é obrigatório, quais sejam: “lacre novo”, ondedeve ser inserido o código de identificação do lacre, que também pode ser selecionado por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito do campo; “responsável pela troca”, onde o código deidentificação do responsável deve ser inserido ou selecionado, por meio do botão de pesquisalocalizado do lado direito desse campo, pois esse código já deve constar no cadastro do item01.01.05-Agentes de Campo do menu “tabelas gerais” deste módulo; “sentido”, onde deve-seespecificar se o equipamento foi instalado no sentido vertical ou horizontal; e “tipo de instalação”,campo que se destina à informação do código de identificação do tipo de instalação, que também podeser selecionado por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito desse campo, uma vez queessa informação já deve estar cadastrada no item 01.03.04-Tipos de Instalação de Hidrômetros domenu “tabelas gerais” deste módulo.

O campo “observação” é destinado ao registro de alguma informação relativa à troca do hidrômetro eque possa ser útil posteriormente.

O campo “data de cancelamento” é preenchido automaticamente se a troca do hidrômetro for desfeita.Para desfazer essa troca, deve-se selecionar a aba “visualizar”, que se encontra na parte superior datela, e acionar-se o botão “cancelar”; em seguida, será solicitada a confirmação desse comando e,caso seja confirmado, o sistema informará que retornará os dados do hidrômetro que constava antesdessa troca e preencherá a data de cancelamento com a data atual do computador.

Na visualização das trocas de hidrômetros que já foram realizadas, fica registrado o satus da troca dehidrômetro na lateral direita da faixa verde que contém o nome da tela em questão, localizada na partesuperior da tela. O status “ativo” indica a validação da troca, enquanto que o “inativo” indica que ocancelamento da troca foi realizado. Também é informado o número da solicitação e da ordem deserviço.




02.05 - Motivos de Isenção

A isenção municipal geralmente é condicionada ao atendimento de alguma exigência imposta pelalegislação. Como exemplos, pode-se citar a isenção de impostos a empresas que se instalarem nomunicípio; a isenção de impostos aos estabelecimentos que gerarem emprego e renda no município; aisenção aos munícipes de baixa renda, etc. Nesta opção de cadastro, devem ser informados os motivos deisenção autorizados pela legislação municipal vigente.

w Novo: acionando-se este botão, abre-se uma janela de cadastro, onde deve-se descrever o motivoda isenção. Em seguida, no campo “observação”, pode-se registrar informações ou detalhes sobreo motivo da isenção, como, por exemplo, o número e a data da lei que autorizou a isenção, a fimde deixar mais clara e completa a sua descrição. Cada motivo de isenção é codificado com umanumeração seqüencial fornecida pelo sistema;

w Alterar: esta opção permite apenas a substituição ou a correção da descrição ou da observaçãocontidas no cadastro do motivo de isenção.

w Excluir: esta opção é utilizada para eliminar o registro de um motivo de isenção cadastrado nosistema; para tanto, é necessário selecionar o registro, acionar o botão “excluir” e confirmar estecomando quando solicitado pelo sistema.

02.06 - Processos de Isenção

Há alguns tipos de isenções que, para serem concedidas, exigem condições que são facilmentecomprovadas e, por isso, podem ser registradas pelos encarregados de cadastro sem o cumprimento dequalquer formalidade. Todavia, há aquelas isenções cuja concessão é condicionada à apresentação dedocumentos comprobatórios da qualificação do beneficiário, motivo pelo qual só podem ser concedidas pormeio um processo administrativo, de acordo com a disposição legal. Além disso, as isenções podem serpermanentes, temporárias ou, ainda, exigirem comprovação ou renovação anual. Por isso, é necessária aexistência de um cadastro que contenha todas as informações referentes a cada isenção concedida, paraque se reconheça facilmente as suas peculiaridades.

Neste cadastro são detalhadas todas as informações do processo de reconhecimento de isenção detributos, por meio do preenchimento dos campos descritos a seguir:

w Módulo: esta opção aceita apenas a especificação do cadastro do módulo Água e Esgoto, que sedestina ao lançamento dos tributos. Em cada módulo do SIA, destinado a outros tributos, há umaopção semelhante a esta;

w Ano: deve-se indicar o exercício no qual deve ser concedido o benefício da isenção;

w Motivo: deve-se informar o código correspondente a um dos motivos de isenção cadastrados noitem 02.05-Motivos de Isenção deste menu ou selecioná-lo na tabela de motivos que é aberta pormeio do botão de pesquisa disponibilizado no lado direito deste campo;

w Cadastro: deve-se especificar o código do cadastro da UC que será objeto do processo deisenção;

w Dt. Início: a data a ser informada neste campo é a data do início do benefício da isenção;

w Dt. Fim: a data a ser informada neste campo é a data do término do benefício da isenção. Caso obenefício tenha tempo indeterminado, deve-se preencher este campo com a data de 31/12/9999;

w Código de Cobrança: nesta opção, deve-se informar ou selecionar um dos tipos de cobrança,utilizando o botão de pesquisa localizado do lado direito deste campo, que abrirá a tabela decódigos de cobrança no item 01.04.03-Tipos de Cobrança do menu “tabelas gerais” deste módulo;

w Nº Do Processo: deve-se especificar o número do processo de verificação do benefício deisenção;

w Dt. Processo: deve-se especificar a data do início do processo de verificação de isenção;




w Situação: neste campo são disponibilizadas três opções de situação, quais sejam:

§ A - Em Andamento: indica que o processo está sendo analisado por algum órgão daadministração;

§ D - Deferido: indica que o processo foi concluído e teve a solicitação aprovada pelo órgãocompetente. Neste caso, se o campo “código de cobrança” estiver preenchido, significa que ocadastro será alterado automaticamente para esta nova situação;

§ I - Indeferido: indica que o processo foi concluído e que a concessão do benefício da isençãonão foi aprovada pelo órgão competente;

w Requerente: nesta opção deve-se informar o nome do responsável pela solicitação da concessãodo benefício de isenção ao imóvel. O sistema preenche este campo automaticamente com o nomedo proprietário do imóvel, conforme informado no cadastro do imóvel; entretanto, é possível queesta informação seja alterada;

w Campos Obrigatórios para impressão do Pedido de Isenção:

§ Valor do Desconto: neste campo, será informado o valor do benefício concedido por meio daisenção;

§ Lei Complementar Nº: neste campo, deve-se informar o número da lei que fundamenta aconcessão da isenção;

§ Artigo da Lei: deve-se informar, neste campo, o número do artigo da lei que fundamenta aisenção.

02.07 - Características Cadastrais

Esta opção é utilizada pelas localidades nas quais os cadastros das UCs não apresentam apenas osparâmetros cadastrais e configurais básicos, mas registram também informações mais detalhadas sobre asinstalações como, por exemplo, o número de pessoas residentes na UC e que participam da obtenção derenda. Na tela de cadastro dessas características, há o campo Mostrar no Cadastro?, que, uma vezselecionado, determinará que essas características sejam mostradas nos cadastros das UCs. Há também,na tela em questão, a definição da ordem de apresentação dessas características, além dosdesdobramentos de cada característica, para os quais o sistema fixa uma opção padrão que será inseridanos cadastros das UCs que possuem determinada característica, opção essa que pode vir a ser alterada noregistro das outras UCs.

Para o cadastro dessas características no sistema, deve-se inserir os dados seguintes nesta tela: um códigocom quatro dígitos numéricos de identificação no campo “código”; a descrição da característica a serregistrada, no campo “descrição”; e, no campo “ordem”, a definição da ordem em que essa característicaserá mostrada no cadastro da UC a que se refere. Após o registro da característica cadastral, é possívelcadastrar os desdobramentos dessa característica, cujo registro é efetuado selecionando-se a primeira linhada descrição e acionando-se a seta do teclado para baixo.

Cada registro dos desdobramentos contém um código de identificação com quatro dígitos numéricos, adescrição, a ordem de organização cadastral, o tipo (ou seja, o tipo de descrição do desdobramento, quepode ser por caracteres alfanuméricos ou por numeração) e a fixação de um único registro padrão para serinserido, automaticamente, na seleção da característica a que se refere, no cadastro da UC. Para aexclusão de um registro do desdobramento, seleciona-se a linha que contém o registro e aciona-se a teclaF5 do teclado; lembre-se que essa operação é realizada somente no modo de alteração de dados dacaracterística cadastrada.

A opção Mostrar no Cadastro? já aparece selecionada no cadastro de uma característica nova, mas podeser desmarcada caso opte-se por não mostrá-la no cadastro da UC.




02.08 - Alterar Código Cadastral

Os códigos de identificação cadastral das UCs representam os elementos principais de identificação dosdados cadastrais e são responsáveis pelo armazenamento das informações contidas nos cadastros. Sendoassim, esta opção fica reservada a essa alteração, que não pode ser feita na tela de cadastro dasrespectivas UCs.

Para a alteração do código cadastral, deve-se inserir ou selecionar, por meio do botão de pesquisalocalizado do lado direito deste campo, o código de identificação da UC no campo “De”; em seguida,deve-se digitar o novo código de identificação no campo “Para” e, por fim, deve-se acionar o botão “Mudar”para confirmar a operação.

Observação: O número de dígitos e a configuração do código de identificação estão padronizados na aba“máscaras” na tela de cadastro da entidade municipal, no item 02.01-Empresas do menu “tabelas gerais” domódulo principal do sistema.

02.09 - Campos Obrigatórios ( Cad. UC.)

Esta opção tem como objetivo aperfeiçoamento no cadasto da unidade consumidora. Através desta opçãopode ser determinado os campos de preenchimento obrigatórios, fazendo com que o sistema não permita aconclusão do cadastro sem a informação necessária.

Identificação do campo / Caracteristica / Desbobramento: informe o campo de preenchimentoobrigatório.

Mensagem de Alerta ao usuário: informe a mensagem que o sistema apresentará quando o usuáriotentar finalizar o cadastro sem o preenchimento do campo acima informado.

02.10 - Mensagens para Simples Notificação

Esta opção tem como objetivo cadastrar as mensagens que serão utilizadas na impressão do Tipo deRelatório Notificação 1 e 2 emitidas na opção 8.2 - Rol Cadastral da Água. O campo de edição é livrepodendo ser formatado como desejado pelo usuário.

3 - Leitura

Este menu é reservado às configurações e às inserções dos dados, assim como à geração e ao retorno dearquivos relativos às leituras realizadas nos hidrômetros instalados nas UCs e utilizadas para a geração docálculo referente à cobrança pelos serviços de fornecimento de água e pela utilização da rede de esgoto.

03.01 - Setorização

Nesta opção, são cadastrados os setores utilizados para a realização da leitura do consumo e para aentrega das faturas. Os setores são formados pelos logradouros e pelos cadastros das UCs municipais. Ageração dos setores de leitura e dos setores de entrega é feita da mesma forma e, por isso, será explicadade uma só vez.

03.01.01 - Leitura e 03.01.02 - Entrega

Para a geração dos setores de leitura e/ou dos setores de entrega, deve-se informar: o código comcinco dígitos nméricos de identificação do setor e da rota específica, a descrição do setor e o agente de




campo responsável pela realização da leitura e/ou da entrega no setor em questão. Em seguida,deve-se selecionar, no centro da tela, a aba “Não vinculados”, onde há o espaço “Informe o limite parao Logradouro selecionado”, que deve ser preenchido com a numeração inicial e com a numeração finalde identificação dos imóveis localizados nos logradouros selecionados.

Para visualizar-se os setores existentes no sistema, deve-se selecionar, no centro da tela, a aba“Logradouros Vinculados”, onde é apresentada uma lista dos logradouros vinculados a cada setor, coma indicação das numerações iniciais e finais de identifação dos imóveis que fazem parte dedeterminado setor. Observe-se que, na parte superior direita da tela, há a indicação da quantidade totalde UCs cadastradas.

A vinculação e a desvinculação de logradouros de setores já existentes são operações realizadas emmodo de alteração de dados. Para a vinculação, basta selecionar-se o registro do logradouro desejadona aba Não Vinculados, preencher-se a numeração inicial e a numeração final de identificação doimóvel e clicar-se no botão “confirmar” para validar a operação.

Observe-se que a operação de desvinculação do logradouro também pode ser realizada por meio daaba Logradouros Vinculados, localizada no centro da tela. Pode-se desvincular apenas o registro deum logradouro, selecionando-se a linha que contém esse registro e acionando-se a tecla “F5” doteclado; além disso, também é possível que se desvincule o registro de todos os logradourosrelacionados a determinado setor; para tanto, basta que se acione a tecla ¨F6¨do teclado.

A aba Cadastros sem Setor, localizada no centro da tela, é dividida em duas partes. Na parteesquerda da tela, apresentam-se os cadastros das UCs que não estão vinculadas a nenhum setor deleitura, de acordo com a lista de logradouros vinculados aos setores cadastrados no sistema. Já naparte direita da tela, apresentam-se os setores existentes e os cadastros das UCs que a eles estãovinculadas, sendo possível adicionar ou remover cadastros destes setores por meio das setaslocalizadas na divisão central da tela.

03.01.03 - Ressequenciamento

Esta opção, permite refazer a sequencia dos setores utilizados para a realização da leitura do consumoe para a entrega das faturas.

Intervalo: neste campo será definido o intervalo de uma sequencia para outra. Por padrão este campovem preenchido com o número 10. Abaixo desta opção tem o campo para escolha, defina se essasequencia de intervalo será de forma crescente ou decrescente.

Lado: por padrão o sistema deixa marcado a opção ambos, porém o usuário tem a possibilidade dedefinir se o ressequenciamento será feito por lado de localização da UC.

Tipo de Ressequnciamento: por padrão o sistema deixa marcado a opção instalação, porém oressequenciamento pode ser feito também por código do logradouro e número, código do logradouronumero e lado, bairro logradouro e número, e sequencia de leitura.

Após o preenchimento de todos esses campos clique em processar para que o sistema proceda o novoressequencimanto.

03.02 - Ocorrências

Este item é destinado ao cadastro das ocorrências constatadas no momento da realização da leitura doconsumo da UC ou no momento em que os dados colhidos na leitura são digitados no sistema. Asocorrências registradas nesta tela são aquelas que influenciam diretamente no cálculo da fatura decobrança pelos serviços de fornecimento de água e pela utilização da rede de esgoto. Como exemplo,pode-se citar a ocorrência “portão trancado” que indica a impossibilidade de se efetuar a leitura emdeterminada UC, o que pode levar à realização de um faturamento baseado na média de consumo dasúltimas leituras realizadas, e, além disso, pode definir se esta média acumulará ou não saldo a serdescontado nas próximas faturas.




O cadastro das ocorrências começa por meio da criação e da definição de “grupos de ocorrências”, a fim defacilitar a seleção de ocorrências no momento da digitação dos dados colhidos nas leituras. Caso a leituraseja coletada sem o auxílio de um sistema de coleta e seja digitada de forma individual no sistema, essaseparação de ocorrência por grupos não influenciará nem atrapalhará a operação.

Para a criação dos grupos de ocorrências, deve-se preencher os campos “código de identificação” e“descrição” do grupo, localizados na primeira linha da tela. Os cadastros configurais de cada ocorrênciaacontecem no espaço denominado “cadastro das ocorrências”; na parte esquerda da tela, deve-sepreencher os campos “código de identificação”, que corresponde ao código da ocorrência informado nomomento da realização ou da digitação da leitura, e “descrição”. Já na parte direita da tela devem serpreenchidos os seguintes campos referentes às características da ocorrência a ser registrada:

Caracteristica:

ü Gerar Ordem de Serviço?: a seleção desta opção habilita a pré-geração de uma ordem deserviço a ser realizada na UC. Quando esta opção for selecionada, deve-se inserir ou selecionar,por meio do botão de pesquisa localizado abaixo desta opção, o código de identificação da ordemde serviço, que já deverá estar cadastrada no item 01.05.07-Tipos de Ordens de Serviço do menu“tabelas gerais” deste módulo no momento do retorno do arquivo de leitura ou da digitação deleituras, conforme se explicará mais adiante;

ü Tipo de Faturamento: seleção do tipo de faturamento que o sistema utilizará no cálculo da faturareferente à cobrança pelo serviço de fornecimento de água e pela utilização da rede de esgoto dasUCs para as quais foi informada a ocorrência em questão. Os tipos de faturamentos são:

ü Não faz nada: esta opção é utilizada no caso das ocorrências que, quando constatadas,implicarão na realização de um faturamento que seguirá os parâmetros cadastraispadronizados na tabela de faixa de consumo, conforme se explicará mais adiante;

ü Consumo Fixo: quando esta opção é selecionada, abre-se uma aba adicional denominada“consumo fixo”, onde deve-se informar um valor de consumo fixo para cada categoria deconsumo já cadastrada no sistema (item 01.01.04-Categorias do menu “tabelas gerais” destemódulo); com isso, o cálculo da fatura da UC onde foi constatada a ocorrência que está sendocadastrada será baseado no consumo fixo correspondente à categoria de consumo na qualessa UC se enquadra;

ü Média dos Últimos Consumos Lidos: quando esta opção é selecionada, é necessáriopreencher o campo adicional “meses”, localizado do lado direito do campo “tipo defaturamento”, com o número de meses que o sistema utilizará como base para calcular amédia dos últimos consumos lidos; o valor obtido com essa média representará o consumobase para a realização do cálculo da fatura da UC onde foi constatada a ocorrência emquestão;

ü Média dos Últimos Consumos Lidos Diferentes de Zero: quando esta opção é selecionada,é necessário preencher o campo adicional “meses”, localizado do lado direito do campo “tipode faturamento”, com o número de meses que o sistema utilizará como base para calcular amédia dos últimos consumos lidos, cujos valores tenham sido diferentes de zero; o valorobtido com essa média representará o consumo base para a realização do cálculo da fatura daUC onde foi constatada a ocorrência em questão;

ü Consumo Fixo Variável: a finalidade desta configuração é a de alterar o valor do consumoconstatado no momento da realização da leitura numa UC que, em razão da exitência dealgum tipo de vazamento, por exemplo, apresentou um consumo excessivo em comparaçãocom os consumos constatados nos meses anteriores. Sendo assim, esta opção, quandoselecionada, habilita o campo “consumo” no momento da digitação da leitura de uma UC naaplicação 03.04-Analisar/Digitar deste menu; com isso, é possível que seja informado, nestecampo, um valor que seja compatível com o consumo real da UC e que será definido comobase para o cálculo da fatura;

ü Virada de Hidrômetro: esta opção deve ser configurada quando a leitura atual for menor quea leitura anterior, a fim de informar ao sistema que houve virada ou troca de hidrômetro na UC




em questão; com isso, é possível que o resíduo de consumo do hidrômetro antigo sejaguardado e faturado junto à próxima fatura de água e esgoto;

ü Descontar: quando selecionado esse tipo de faturamento o sistema habilita a aba descontos.Através dela será configurado por categoria e limite o percentual de desconto que a receitaagua e a receita esgoto terão de desconto, se o consumo estiver dentro da faixa informada.

ü Média dos Últimos Consumos Faturados: quando esta opção é selecionada, é necessáriopreencher o campo adicional “meses”, localizado do lado direito do campo “tipo defaturamento”, com o número de meses que o sistema utilizará como base para calcular amédia dos últimos consumos faturados; o valor obtido com essa média representará oconsumo base para a realização do cálculo da fatura da UC onde foi constatada a ocorrênciaem questão;

ü Média dos Últimos Consumos Faturados Diferente de Zero: quando esta opção éselecionada, é necessário preencher o campo adicional “meses”, localizado do lado direito docampo “tipo de faturamento”, com o número de meses que o sistema utilizará como base paracalcular a média dos últimos consumos faturados, cujos valores tenham sido diferentes dezero; o valor obtido com essa média representará o consumo base para a realização docálculo da fatura da UC onde foi constatada a ocorrência em questão;

ü Inversão de Hidrometro: esta opção deve ser configurada quando a leitura atual for menorque a leitura anterior, a fim de informar ao sistema que houve virada ou troca de hidrômetrona UC em questão; com isso, é possível que o resíduo de consumo do hidrômetro antigo sejaguardado e faturado junto à próxima fatura de água e esgoto. Considerando que a leituraanterior da UC era 9998 e a leitura atual é 0008. Internamente o sistema soma a leitura atual(8) a leitura maxima do hidrometro (10.000), o resultado é subtraido da leitura anterior (9998),o resultado final é a leitura do mês, ou seja, (8 + 10.000) - 9.998 = 10.

ü Medidor: opção utilizada somente pelo sistema de coleta de leitura via palmtop. Tem comofinalidade determinar se a ocorrência será ou não mostrada na listagem das ocorrências do arquivode programa de coleta de leituras do palmtop, a depender da existência ou não de um medidor.Para que a ocorrência seja mostrada na listagem apenas se houver um medidor, deve-seselecionar a opção SIM; ao contrário, se a ocorrência deve ser mostrada na listagem apenas senão houver um medidor, deve-se selecionar a opção NÃO; por fim, se a ocorrência deve sermostrada independentemente da existência ou não de um medidor, deve-se selecionar a opçãoSIM E NÃO.

ü Zerar Leitura Anterior: tem como finalidade determinar se a ocorrência terá ou não a leitura dareferencia anterior zerada, considerando como consumo a leitura da referencia atual..

ü Leitura: opção utilizada somente pelo sistema de coleta de leitura via palmtop. Tem comofinalidade determinar se a ocorrência será ou não mostrada na listagem das ocorrências do arquivode programa de coleta de leituras do palmtop, a depender da existência ou não da digitação deleitura. Para que a ocorrência seja mostrada na listagem apenas se houver a digitação de leitura,deve-se selecionar a opção COM; ao contrário, se a ocorrência deve ser mostrada na listagemapenas se não houver a digitação de leitura, deve-se selecionar a opção SEM; por fim, se aocorrência deve ser mostrada independentemente da existência ou não da digitação de leitura,deve-se selecionar a opção COM E SEM.

ü Observações: opção utilizada somente pelo sistema de leitura via palmtop. Tem como finalidadeindicar se será necessário ou não digitar uma observação sobre o motivo que ocasionou aocorrência que está sendo registrada;

ü Foto: opção utilizada somente pelo sistema de leitura via palmtop em um equipamento de coletaque possua uma câmera digital integrada. Assim, se a opção SIM estiver selecionada, indicaráque, por exemplo, no cadastro da ocorrência de hidrômetro violado, será necessário registrar umafoto do hidrômento junto à informação da ocorrência;

ü Outras: opção utilizada somente pelo sistema de leitura via palmtop. Tem como finalidade indicarse uma nova ocorrência deve ou não ser registrada junto da informação sobre a ocorrência emquestão;




ü Acumula Saldo: esta opção é utilizada quando o cálculo do consumo atual da UC para a qual foiinformada a ocorrência em questão foi feito com base na média dos últimos consumos lidos. A suafinalidade é informar ao sistema se o consumo utilizado como base para o cálculo da fatura atualserá descontado ou não do consumo a ser medido na próxima referência, uma vez que já foicobrado. Caso o cálculo das próximas referências também venham a ser baseados na média deconsumo dos últimos meses e estiver selecionada a opção SIM, o sistema acumulará todos essessaldos para que sejam descontados do consumo medido na próxima referência em que houverleitura, haja vista que esses valores já foram cobrados;

ü Soma Consumo: esta opção é habilitada automaticamente com a opção SIM caso tenha sidoselecionada a opção NÃO no item Acumula Saldo, descrito logo acima. A configuração destesdoisitens informará ao sistema que a leitura da referência atual da UC para a qual foi informada aocorrência em questão será simulada, ou seja, o consumo atual será cobrado com base na médiados últimos consumos lidos e, na próxima referência, será descontado do valor da próxima leituraapenas o valor da leitura anterior, sem descontar o valor da leitura simulada;

ü Sistema: definição sobre qual sistema de operação utilizará a ocorrência que está sendocadastrada. Ou seja, ao selecionar-se a opção LEITURA, determina-se que a ocorrência seráutilizada somente na geração ou na digitação de arquivos de leitura; diferentemente, aoselecionar-se a opção SERVIÇOS, determina-se que a ocorrência será utilizada somente nageração de ordens de serviços; por fim, se a opção TODOS estiver selecionada, a ocorrência seráutilizada tanto na geração ou na digitação de arquivos de leitura quanto na geração de ordens deserviços. Observe-se que o procedimento para a configuração das ordens de serviço com adigitação de ocorrências será explicado mais adiante.

ü Gera Fatura: esta opção é para definir se esse tipo de faturamento deverá ou não gerar a fatura.

ü M. Agente: esta opção é para definir se o sistema deve ou não gravar no campo mensagem aocorrência para informação para o agente no ato do processamento do retorno das leituras.

03.03 - Leituras Informadas

Esta tela é destinada à digitação das leituras informadas pelos contribuintes das UCs, via telefone ou poroutro meio de comunicação, ao responsável pela digitação. Esta opção é utilizada para a análise e/ou parao cruzamento de informações, no intuito de verificar a vericidade da coleta de leitura efetuada pelo agentede campo competente; além disso, possibilita a apuração de possíveis problemas existentes na instalaçãoda UC, como, por exemplo, a existência de um vazamento.

A leitura informada pelo contribuinte deve ser digitada no campo “Leitura”, apresentado na cor amarela; emseguida, caso haja alguma ocorrência relacionada a essa leitura, deve-se preencher o campo “ocorrência”com o código respectivo. O campo “data da leitura” estará previamente preenchido com a data docomputador. Em seguida, deve-se incluir o código de identificação da instalação no campo “instalação” ouselecioná-lo por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito desse campo. Feito isso, o sistemafará uma verificação dos dados da leitura que foram digitados ou armazenados no sistema, depois doretorno do arquivo de leitura, na tela do item 03.04-Analisar/Digitar deste menu, e, em seguida, apresentaráuma comparação entre a leitura e a ocorrência informadas pelo contribuinte (que são apresentadas nocampo de cor verde) e a leitura e a ocorrência constatadas pelo agente de campo e já digitadas no sistema(que são apresentadas no campo de cor vermelha). Junto dessa comparação, são apresentados os demaisdados referentes às leituras das UCs.

É possível substituir a leitura e a ocorrência constatadas pelo agente de campo e já digitadas no sistemapela leitura e pela ocorrência informadas pelo contribuinte, por meio de uma operação chamada de“consolidação”. Caso seja necessário efetuar essa substituição, deve-ser marcar a(s) linha(s) que contém oregistro e acionar-se o botão “consolidar”, a fim de validar a operação. Nesta tela, é possível visualizartodos os registros que foram informados; aqueles que foram consolidados são apresentados com o statusna cor vermelha, enquanto que os que não foram consolidados são apresentados na cor amarela.




03.04 - Analisar/Digitar

Esta aplicação tem por finalidade a digitação das leituras que foram coletadas dos hidrômetros das UCs deforma manual, por meio de boletim de leitura, ou o armazenamento automático das leituras registradas nosarquivos de retorno que foram gerados pelo sistema coletor de dados palmtop. Também é utilizada paraanalisar inconsistências, por meio dos filtros descritos abaixo, no intuito de apurar irregularidades deconsumo ou de leitura e, com isso, efetuar as correções necessárias para que não haja transtornos futurosna geração de faturas.

Caso as leituras tenham sido coletadas pelo sistema de coleta de dados e retornadas pelo processamentodo arquivo de retorno de leituras no item 03.06-Retorno de Arquivos deste menu, no acesso a essa telaserão apresentadas as leituras e seus respectivos dados para visualização e análise, quais sejam: o códigode identificação da instalação; o logradouro e o número da UC; a leitura anterior; a leitura atual; aocorrência, a data e a hora do processamento do arquivo de retorno; o consumo, medido por meio dasubtração, do valor da leitura anterior, da leitura atual,; a situação do cadastro da UC; a média dos últimosseis consumos lidos; a leitura máxima e a leitura mínima, calculadas com base nos parâmetrosconfigurados para a crítica na opção 01.08-Configurações do menu “tabelas gerais” deste módulo; ocomplemento e o bairro correspondentes ao endreço da UC; o nome do compromissário da UC; o códigode identificação do hidrômetro instalado na UC; o setor, a rota e a seqüência de leitura.

Digitação Manual de Leituras

Para a digitação manual de leituras, deve-se acionar o botão “importar” para que todos os dados referentesàs leituras de todas as instalações que estejam com a situação cadastral ligada sejam importados. A partirdisso, poderá ser feita a digitação seqüencial ou ordenada dos dados por meio das opções apresentadascom o acionamento do botão Ordem, quais sejam: ordem de listagem por setor/rota/seqüência de leitura;ordem de listagem por setor/rota/seqüência de entrega; ordem de listagem por código de identificação dologradouro/lado/número/instalação correspondentes; ordem de listagem por código de identificação dainstalação; ordem de listagem por logradouro com a respectiva seqüência de leitura; ordem de listagem porcódigo de logradouro com respectivos número de identificação do imóvel; ordem de listagem porsetor/rota/seqüência de leitura e respectivas instalações; ou ordem de listagem por setor/rota/seqüência deentrega e respectivas instalações. Para ativar a ordenação da listagem, deve-se selecionar a opçãodesejada e clicar-se no botão com um círculo verde que está localizado na lateral direita da tela.

Com a importação dos dados das instalações, a digitação das leituras é feita da seguinte forma:primeiramente, deve-se selecionar a linha do registro e, em seguida, inserir os seguintes dados: o valor daleitura atual no campo “Leitura”, apresentado na cor amarela; a ocorrência, caso exista; a data da leitura eo agente de campo responsável pela leitura. Dependendo da leitura digitada, o campo “ocorrência” serápreenchido automaticamente pelo sistema, como, por exemplo, quando a leitura atual for menor que aleitura anterior, levando o sistema a preencher esse campo com a ocorrência “virada de hidrômetro”. Parafixar a data da leitura e o agente de campo, deve-se marcar o quadradinho cinza localizado do ladoesquerdo do campo “data da leitura”. Por fim, o sistema selecionará, automaticamente, a próximainstalação para a digitação da respectiva leitura, a fim de facilitar o trabalho de digitação dos dados.

È possível inserir uma instalação que não está incluída na listagem importada pelo sistema; para tanto,deve-se selecionar o código de identificação cadastral no campo “instalação” e, em seguida, confirmar amensagem apresentada pelo sistema para alertar que a instalação em questão não esta incluída e paraconfirmar se o usuário deseja mesmo incluí-la para a digitação de leituras.

Análise Crítica das Leituras

A análise crítica das leituras apresentadas na tela pode ser feita por meio do botão Filtros que, uma vezselecionado, apresenta diversas opções divididas entres quatro filtros diferentes. Para realizar a análisecrítica, deve-se selecionar uma dessas opções e, em seguida, clicar no botão com um círculo verde que




está localizado na lateral direita da tela para ativar a seleção. Para imprimir as instalações filtradas paraanálise, deve-se acionar o botão Imprimir. Os quatro filtros disponibilizados nesta tela e as opções quecada um apresenta são descritos abaixo:

Filtro 1: neste filtro estão dispostas informações sobre o consumo e sobre a leitura. Observe-setambém a existência do campo “condições”, que apresenta as opções E e OU que são utilizadas para aseleção conjunta ou alternativa de duas opções deste filtro:

ü Consumo

ü Sem Consumo: filtra todas as UCs que não têm consumo;

ü Consumo Negativo: filtra todas as UCs que possuem consumo negativo;

ü Consumo Todos: filtra todas as UCs que possuam consumo ou não;

ü Consumo Entre: filtra todas as UCs que apresentam um valor de consumo compreendido entreo intervalo de valores informados nos campos “De” e “Até”;

ü Consumo Menor que: filtra todas as UCs que apresentam um valor de consumo menor do queo valor informado no campo “De”;

ü Consumo Maior que: filtra todas as UCs que apresentam um valor de consumo maior do que ovalor informado no campo “De”;

ü Consumo Menor Maior: filtra todas as UCs que apresentam um valor de consumo menor doque o valor informado no campo “De” e/ou maior do que o valor informado no campo “Até”;

ü Limites

ü Menor ou Igual à Anterior: seleciona todas as UCs que apresentam uma leitura atual menor ouigual à leitura da referência anterior. Este filtro tem a finalidade de identificar os consumosnegativos e zerados;

ü Acima do Limite Máximo: seleciona todas as UCs cuja leitura atual está acima do limite deleitura máxima pré-estabelecido no sistema e calculado com base nos parâmetrosconfigurados para a crítica na opção 01.08-Configurações do menu “tabelas gerais” destemódulo;

ü Abaixo do Limite Mínimo: seleciona todas as UCs cuja leitura atual está abaixo do limite deleitura mínima pré-estabelecido no sistema e calculado com base nos parâmetrosconfigurados para a crítica na opção 01.08-Configurações do menu “tabelas gerais” destemódulo;

ü Abaixo e Acima dos Limites: seleciona todas as UCs que apresentam uma leitura abaixo eacima dos limites à leitura da referência anterior. Este filtro tem a finalidade de identificar asleituras inferiores e superiores aos limites padronizados;

ü Consumo Abaixo e Acima dos Limites: seleciona todas as UCs que apresentam um consumoabaixo e acima dos limites à leitura da referência anterior. Este filtro tem a finalidade deidentificar os consumos inferiores e superiores aos limites padronizados;

ü Acima da Média: seleciona todas as UCs que apresentam uma leitura acima da média à leiturada referência anterior. Este filtro tem a finalidade de identificar os consumos superiores aoslimites padronizados como média.;

ü Abaixo da Média: seleciona todas as UCs que apresentam uma leitura abaixo da média àleitura da referência anterior. Este filtro tem a finalidade de identificar os consumos inferioresaos limites padronizados como média.

ü Acima/Abaixo da Média: seleciona todas as UCs que apresentam uma leitura abaixo e acimada médià leitura da referência anterior. Este filtro tem a finalidade de identificar os consumosinferiores e superiores aos limites padronizados;

ü Normal: seleciona todas as UCs que apresentam uma leitura que estam dentro dos limites àleitura da referência anterior.




Cálculo do Limite Mínimo (Leitura Mínima) e Limite Máximo (Leitura Máxima)

O cálculo da leitura mínima e da leitura máxima é utilizado para apurar irregularidades nasinformações coletadas. Para tanto, no momento da digitação da leitura, o sistema verifica se ovalor informado está dentro do intervalo de leitura mínima e de leitura máxima permitidas; se ovalor estiver fora desse intervalo, o sistema destaca-o com a cor vermelha para indicar que estáfora da faixa de consumo esperada. A partir disso, podem ser feitas fiscalizações para verificar averacidade das informações coletadas.

O cálculo desses limites é baseado na média dos últimos seis meses de consumos lidos,juntamente com a leitura da referência anterior. Assim, por exemplo, considerando que foramparametrizados nas configurações do sistema um valor de 50% para crítica de leitura mínima e de50% para a crítica de leitura máxima, tendo a UC apresentado média de 10 em relação aosconsumos dos últimos seis meses e uma leitura anterior com valor de 40, faz-se o seguintecálculo:

Limite Mínimo

Calcular 50% da média: 10 x 50% = 5

Subtrair o valor calculado da média: 10 - 5 = 5

Somar esse último valor calculado ao valor da leitura anterior: 40 + 5 = 45

Limite Mínimo que eqüivale à leitura mínima = 45

Limite Máximo

Calcular 50% da média: 10 x 50% = 5

Somar o valor calculado com a média: 10 + 5 = 15

Somar esse último valor calculado ao valor da leitura anterior: 40 + 15 = 55

Limite máximo que eqüivale à leitura máxima = 55

ü Normal: seleciona todas as UCs que não estão fora de faixa, ou seja, que apresentam umaleitura atual que está dentro do intervalo de limites de leitura mínima e máximapré-estabelecidos no sistema.

ü Leituras

ü Com Leitura: seleciona todas as UCs que possuem leitura;

ü Sem Leitura : seleciona todas as UCs que não possuem leitura digitada ou informada;

ü Ambos: seleciona todas as Ucs, independentemente de possuírem ou não leitura digitada ouinformada.

ü Condição: utilizada para definir o critério de seleção para a escolha de duas opções deste filtro:

ü E: uma vez selecionada esta condição, o sistema selecionará as instalações que atenderem àsduas opções selecionadas; por exemplo, se forem selecionadas as opções “consumo maiorque 40 m³” e “leitura acima do limite máximo”, o sistema apresentará somente as instalaçõesque apresentarem leitura acima do limite máximo com consumo maior que 40m³.

ü OU: uma vez selecionada esta condição, o sistema selecionará as instalações que atenderema uma ou a outra condição selecionada; por exemplo, se forem selecionadas as opções“consumo maior que 40 m³” e “leitura acima do limite máximo”, o sistema apresentará todasas instalações que apresentarem leitura acima do limite máximo e também as instalações queapresentarem um consumo maior 40 m³.

Filtros 2: neste filtro estão dispostas informações sobre a categoria de consumo, a situação daligação de água, o logradouro e o bairro da instalação:

ü Categorias: neste espaço é apresentada uma listagem com todas as categorias de consumocadastradas no sistema, possibilitando a filtragem das instalações com base na categoria deconsumo que constra no seu cadastro;




ü Situações: neste espaço é apresentada uma listagem com todas as possíveis situações da ligaçãode água que estejam registradas no cadastro das Ucs, possibilitando que se realize a filtragem dasinstalações que se encontram em determinada situação;

ü Logradouro: os campos “De” e “Até” devem ser preenchidos com o código de identificação doslogradouros cadastrados no sistema, código esse que pode ser inserido ou selecionado por meiodo botão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos; com essa opçãopreenchida, é possível filtrar as instalações que se encontrem no trecho selecionado do logradouro;

ü Bairro: os campos “De” e “Até” devem ser preenchidos com o código de identificação dos bairroscadastrados no sistema, código esse que pode ser inserido ou selecionado por meio do botão depesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos; com essa opção preenchida, épossível filtrar as instalações que se encontrem nos bairros selecionados.

Filtros 3: neste filtro estão dispostas informações sobre o setor, a rota e a seqüência de leitura, alémde informações sobre o setor de vencimento e sobre o agente de campo:

ü Setor/Rota/Seqüência de Leitura: esta opção permite selecionar as instalações que pertencem aossetores, às rotas e às seqüência de leitura cadastrados no sistema e informados, nesta tela, noscampos respectivos. É possível realizar pesquisas que envolvam apenas um desses tipos deinformações, devendo-se preencher, para isso, apenas os campos “De” e “Até” referentes ainformação que se julga relevante; por exemplo, para realizar uma pesquisa das instalações quepertençam à rota 001, independentemente do setor ou da sequência de leitura a que pertencem,deve-se preencher somente os dois quadrados centrais dos campos “De” e “Até” com o código 001;

ü Agente de Campo: nos campos “De” e “Até” devem ser inseridos ou selecionados, por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos, os códigos deidentificação dos agentes de campo cadastrados no sistema; com isso, é possível determinar quaisas instalações cuja leitura está sob a responsabilidade de determinado agente de campo.

ü Setor de Vencimento: nos campos “De” e “Até” devem ser inseridos ou selecionados, por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos, os códigos deidentificação dos setores de vencimento cadastrados no sistema, permitindo, assim, que seselecionem instalações que pertencem a determinado setor de vencimento registrado no cadastro;

ü Tipo / Hidrometro: nos campos “De” e “Até” devem ser inseridos ou selecionados, por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos, os códigos deidentificação dos tipos de hidrometros cadastrados no sistema, permitindo, assim, que seselecionem instalações que pertencem a determinado tipo de hidrometro registrado no cadastro;

ü Hidrômetro: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará o desejado:

w Com: serão filtrados, somente os cadastros das UCs que tiverem hidrômetro instalado evinculado ao cadastro;

w Sem: serão filtrados, somente os cadastros das UCs que não tiverem hidrômetro instaladoe vinculado ao cadastro;

w Ambos: serão filtrados, todos os cadastros das UCs que tenham ou não hidrômetroinstalado e vinculado ao cadastro;

Filtros 4: neste filtro estão dispostas informações sobre ocorrências constatadas na leitura:

ü Ocorrências: neste espaço é apresentada uma listagem com todas as ocorrências de leituracadastradas no sistema, tornando possível filtrar as instalações nas quais foi constatadadeterminada ocorrência no momento da coleta ou da digitação da leitura.

O controle de referência, que será explicado mais detalhadamente no item 04.02-Controle de Referência nomenu “faturamento”, é uma operação realizada mensalmente para organizar e facilitar o manuseio dasleituras e dos cálculo das tarifas cobradas pelos serviços de fornecimento de água e pela utilização da redede esgoto.

Nota-se que a primeira informação apresentada na tela de análise e digitação de leituras que aqui estásendo descrita é a referência atual que se encontra aberta no sistema para que nela seja realizado o




manuseio de leituras. O fechamento dessa referência e a abertura da próxima referência só pode ser feitodepois que as leituras tenham sido digitadas e analisadas e após a realização do cálculo das faturas e desua impressão. Depois do fechamento dessa referência, alguns dados referentes às leituras que podem seralterados no cadastro da UC antes do cálculo da referência atual, como, por exemplo, o tipo cobrança, acategoria e a situação, só podem ser corrigidos ou alterados por meio da tela de histórico de leituras ou pormeio da opção de informar a referência desejada no acesso a esta tela. Para habilitar essa última opção, énecessário desmarcar a opção “referência conforme calendário” no item 01.08-Configurações do menu“tabelas gerais” deste módulo.

O botão Históricos, localizado na parte inferior direita da tela, dá acesso ao histórico de leituras, quetambém serve como uma tela de consulta, pois contém, além de informações cadastrais, todas asinformações que são necessárias para o cálculo das tarifas separadas por referências.

Acionando-se o botão “históricos”, a tela de manutenção de leituras será aberta e trará informações sobre aprimeira instalação que estava apresentada na tela principal do item analise/digita ou a instalação queestava selecionada. Nesta tela, como já foi dito, é possível realizar correções ou alterações nos dadosreferentes às leituras. Todavia, os campos que estão grafados na cor cinza não podem ser alterados, poissão preenchidos automaticamente pelo sistema; são eles: “exercício”; “referência”, que é preenchido com ocódigo da referência em questão; “consumo”, campo que é preenchido automaticamente após a informaçãoda leitura atual e da leitura anterior; e o campo “descrição”, que apresenta a descrição da ocorrência deacordo com o código da ocorrência informado no campo anterior.

Os campos que podem ser alterados nesta tela de manutenção de leituras são os seguintes: leitura anterior;leitura atual, lembrando que da leitura da referência anterior tem que ser igual à leitura da referênciaanterior a ela; número de economias; ocorrência de leitura; data da leitura; situação; tipo de faturamento;tipo de cobrança do cadastro da respectiva referência; saldos de consumo da referência anterior, dareferência atual e para as próximas faturas. Depois de realizada a alteração desses campos, é necessárioque se acione o botão “confirma” para validar a operação.

Esta tela de manutenção de leituras apresenta todas as informações referentes às leituras de todas asreferências registradas desde a criação do cadastro da UC. Sendo assim, o botão Filtros, localizado naparte inferior dessa tela, tem a função de filtrar as informações apresentadas, agrupando-as por exercícioou selecionando-as por referência. Para tanto, deve-se selecionar o exercício e/ou a referência que agirácomo filtro e, em seguida, clicar no botão que contém um círculo verde e está localizado na lateral direitada tela, a fim de ativar a seleção.

Por meio desta tela de manutenção de leituras também é possível acionar a tela de refaturamento; bastaclicar no botão Refatura, localizado na parte inferior da tela. O refaturamento das faturas deve ser feitopara corrigir irregularidades que não foram detectadas na análise realizada com a crítica de leituras ou,também, para corrigir dados referentes às leituras de referências que se encontram fechadas. Para realizaro refaturamente, deve-se selecionar a referência que será refaturada e inserir os dados novos no campo“nova leitura”, que aparece na cor amarela. Também deverão ser preenchidos os seguintes campos:“ocorrência”, caso alguma ocorrência tenha sido constatada na leitura; “data da leitura”, que já estarápreviamente preenchido com a data em que foi registrada a leitura atual, mas poderá ser alterada pelousuário; “consumo”, caso a refatura seja realizada pela inserção do consumo sem alterar a leitura atual; e “motivo”, que deve descrever o motivo que levou à refatura. Em seguida, deve-se acionar o botão“calcular” e confirmar a mensagem de alerta mostrada pelo sistema indicando que a referência em questãoserá refaturada. Caso essa referência possua algum saldo de consumo anterior para ser descontado, ovalor desse saldo ficará discriminado à frente do campo “saldo”. Depois que a fatura tiver sido refaturada, épossível imprimi-la, acionando-se o botão “Imprimir”, localizado na parte inferior esquerda da tela.

A refatura é realizada de acordo com as informações inseridas nos campos apresentados na tela derefaturamento e descritos acima; todavia, é muito comum que a refatura seja realizada por meio dainserção do consumo sem alterar a leitura atual. Isso acontece, por exemplo, no caso de correção defaturas de instalações que possuem vazamento, a fim de não alterar a leitura do hidrômetro.

OBS: A tela de manutenção de leituras pode ser acessada a partir da tela de refaturamento por meio dobotão “Históricos”, localizado na parte inferior da tela.




03.05 - Geração das Leituras

Esta aplicação é utilizada para a geração dos arquivos de leitura que contém os dados referentes àsinstalações, que serão importados para o sistema de coleta de dados, nos colocais onde a leitura é coletadapor meio do equipamento palmtop.

A geração de arquivos segue a referência que está aberta no controle de referência do sistema e já veminformada no espaço “referência”, na parte superior esquerda da tela, não podendo ser alterada. O campo“layout”, que contém a disposição das informações no arquivo de leitura utilizado para a geração doarquivo, também já se encontra preenchido na cor azul.

Para gerar o arquivo padrão do sistema, deve-se selecionar a ordem desejada no espaço “ordenação”, queapresenta as seguintes opções de ordenação: por logradouro, por bairro, por bairro com respectivoslogradouros, por cadastro do IPTU, por instalação, por seqüência de leitura ou por seqüência de entrega epor logradouro com sequencia de leitura. Estes círculos ao lado de cada uma das opções denominam-se“botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma das alternativas apresentadas.Deve-se selecionar também, na parte superior direita da tela, o tipo de geração do arquivo de leitura, quepode ser “arquivo único” ou “arquivo dividido”, como se explica:

ü Arquivo Único: todas as instalações, de acordo com ordem selecionada, são geradas em umúnico arquivo para a realização da coleta de leitura;

ü Arquivo Dividido: para a geração do arquivo de leitura, as instalações são agrupadas de acordocom a opção selecionada no campo localizado do lado direito dessa opção, que são:

ü Setor: geração automática de arquivos divididos por setores de leitura cadastrados no sistema;

ü Setor e Rota: geração automática de arquivos divididos por setores e por rotas de leituracadastrados no sistema;

ü Logradouro: geração automática de arquivos divididos por código de identificação doslogradouros cadastrados no sistema;

ü Bairro: geração automática de arquivos divididos por código de identificação dos bairroscadastrados no sistema;

ü Bairro e Logra: geração automática de arquivos divididos por código de identificação dosbairros e pelos respectivos logradouros cadastrados no sistema;

OBS: Todos os itens acima relacionados devem estar informados no cadastro das UCs para que possamser selecionadas.

Existe, também, a possibilidade de geração de arquivos com a utilização das demais opções apresentadasna tela, quais sejam:

ü Setor/Rota/Seqüência de Leitura: os campos “De” e “Até” são destinados à inserção ou àseleção, por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos, doscódigos do setor, da rota e da sequência de leitura que serão escolhidos para a geração dosarquivos de leitura;

ü Logradouros: os campos “De” e “Até” são destinados à inserção ou à seleção, por meio do botãode pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos, dos códigos de identificaçãodos logradouros que serão escolhidos para a geração dos arquivos de leitura;

ü Bairro: os campos “De” e “Até” são destinados à inserção ou à seleção, por meio do botão depesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos, dos códigos de identificação dosbairros que serão escolhidos para a geração dos arquivos de leitura;

ü Agente de Campo: os campos “De” e “Até” são destinados à inserção ou à seleção, por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos, do código deidentificação do agente de campo responsável pela coleta de leitura, determinando a geração dosarquivos de leitura;




ü Lado: esta opção funciona quando está configurada a geração de arquivo de leitura com base noscódigos de identificação de logradouros e permite selecionar o lado da numeração de identificaçãodos imóveis correspondentes às UCs que constarão no arquivo de leitura: se somente os imóveisdo lado par do logradouro, se somente os imóveis do lado impar ou se os imóveis de ambos oslados. A opção padrão do sistema é a opção “ambos”, que poderá ser alterada pelo usuário;

Hidrômetro: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará a geração dasleituras:

w Com: serão geradas, somente os cadastros das UCs que tiverem hidrômetro instalado evinculado ao cadastro;

w Sem: serão geradas, somente os cadastros das UCs que não tiverem hidrômetro instaladoe vinculado ao cadastro;

w Ambos: serão geradas, todos os cadastros das UCs que tenham ou não hidrômetroinstalado e vinculado ao cadastro;

ü Tipo de Guia: opção para o usuário escolher o tipo da guia que será impressa de acordo com osconvênios firmados com agências bancárias:

§ Carnê: pagável em qualquer banco, pois seu código de barras é o febraban;

§ Ficha de Compensação: pagável no banco em que a entidade tem um convênio específico;

ü Resumo da Geração: neste espaço, são registrados o total de cadastros, de logradouros e debairros gerados no aquivo de leitura em questão, conforme é realizada a configuração do arquivode leitura no sistema. Neste espaço também deve ser identificado o caminho onde será salvo oarquivo para ser importado para o outro sistema e, logo abaixo, o nome do arquivo;

ü Caminho: neste campo deve ser informado o caminho onde o arquivo de leitura será salvo. Essecaminho é padronizado de acordo com a configuração cadastrada no item 01.02.01-Tipos deLayout do menu “tabelas gerais”, mas pode ser alterado com o auxílio do botão de pesquisalocalizado do lado direito desse campo;

ü Arquivo: campo que contém o nome do arquivo que vai sendo formado conforme é realizada aseleção dos item para a geração do arquivo; observe-se que esse nome segue o seguinte padrão:

ü Os dois primeiros dígitos são RO e representam a abreviação da palavra “roteiro”.

ü Os próximos quatro dígitos representam a referência (mês) e o exercício (ano) abreviadoscom dois dígitos.

ü Os outros dígitos correspondem aos itens setor, logradouro, bairro e agente de campo,conforme as opções selecionadas para a geração do arquivo. Esses itens são representadospelas letras S, R, L, B e A, respectivamente, acompanhadas do número que corresponde aocódigo de identificação. Por exemplo, o setor 0001 fica representado por S1; se o arquivo forgerado do setor 001 até o setor 003, os dois setores serão representados por S1S2 no nomedo arquivo. E assim por diante.

ü A extensão do arquivo .txt é a extensão do arquivo que é gerado no formato texto doWindows.

Exemplos de nomes de arquivos gerados:

1. RO0110.txt - representa um arquivo único gerado para a referência (mês) 01 de 2010 (ano),sem selecionar nenhuma das opções disponíveis para filtragem. Este seria o nome do arquivoda geração do tipo de arquivo único;

2. RO0110S1R2.txt - representa um arquivo gerado para a referência 01 de 2010, com a seleçãodas opções de setor 0001 e de rota 0002;

3. RO0110S1L3.txt - representa um arquivo gerado para a referência 01 de 2010, com a seleçãodas opções de setor 0001 e de código de identificação do logradouro 003;

4. RO0110A2.txt - representa um arquivo gerado para a referência 01 de 2010, com a seleção daopção do código de identificação do agente de campo 02.




OBS: O número de dígitos dos códigos de identificação apresentados nos exemplos não sãopadronizados, pois variam de acordo com as bases de dados.

ü Situações: opção destinada à seleção de quais situações cadastrais das UCs, dentre todas assituações cadastradas no sistema, deverão constar no momento da geração do arquivo de leitura;

ü Categorias: opção destinada à seleção de quais categorias de consumo, dentre todas ascategorias cadastradas no sistema, deverão constar no momento da geração do arquivo de leitura;

03.06 - Retorno das Leituras

Esta aplicação é utilizada para o retorno dos arquivos de leitura, que contém os dados referentes àsinstalações e às leituras realizadas, do sistema de coleta de dados, nos locais em que a leitura é coletadapor meio do equipamento palmtop.

De forma semelhante à geração de arquivos de leitura explicada no item acima, o retorno de arquivostambém segue a referência que está aberta no controle de referência do sistema e é informada no campo“referência”, localizado na parte superior da tela; observe-se que o campo “layout”, que contém adisposição das informações no arquivo de leitura utilizado para o retorno do arquivo, também já vempreenchido.

Os arquivos que serão retornados ficam armazenados em uma pasta do computador, na qual está alojadoo sistema de coleta, cujo caminho é indicado no campo “caminho”, conforme configuração cadastrada noitem 01.02.01-Tipos de Layout do menu “tabelas gerais”; esse caminho também pode ser pesquisado com oauxilio do botão de pesquisa localizado do lado direito desse campo. Os arquivos são apresentados na telacom o total de leituras realizadas e com o status do processamento, que pode apresentar as seguintesinformações: o status em branco indica que o arquivo ainda não foi processado; já o status na cor verdeacompanhado do termo “processado” indica o processamento do arquivo e o retorno das leituras; por fim, ostatus na cor vermelha acompanhado da palavra “erro” indica que houve algum erro no processamento doarquivo.

Para o retorno do arquivo, deve-se selecionar os registros dos arquivos listados, e acionar o botãoProcessar, localizado na parte inferior da tela.

O processamento do arquivo de leituras substitui, na tela de análise e digitação, as leituras procedentes dedigitação manual que eventualmente existam para a referência em questão. Por isso, ao acionar o botão“processar”, o responsável será alertado sobre essa operação e terá que confirmar a mensagemapresentada pelo sistema para validar o processamento.

Essa operação requer atenção e responsabilidade, porque, se forem processados arquivos errados e nãohouver análise críticas das leituras, o cálculo das faturas será feito de forma errônea.

Depois da operação realizada, o espaço Resumo apresenta algumas informações registradas no arquivoprocessado, tais como: total de cadastros, que representa o total de cadastros com leitura realizada;número de ordens de serviços que podem ser geradas, pois durante a leitura devem ter sido informadasocorrências configuradas para a geração de OS; dados referentes às leituras que foram iguais àsanteriores, às leituras que ficaram acima da média, às leituras que ficaram abaixo da média e àsinstalações sem leitura, além de fotos que foram registrados na constatação de ocorrências que estãoconfiguradas para exigir o registro de fotos e de recados. Outras informações apresentadas neste espaçosão: dados sobre as manutenções realizadas durante a coleta de leitura, que envolvem o número deressequênciamentos realizados; informações sobre o número de irregularidades na entrega de faturassimultâneas, caso existam; dados referentes aos faturamentos simultâneos que foram impressos e tambémdos que não foram impressos, além dos valores desses faturamentos. Por fim, há também a informação donúmero de cadastros não encontrados para a realização de leituras, os quais, provavelmente, estão com onúmero de identificação do imóvel ou com o código de identificação da instalação errados.Para imprimir este resumo, basta clicar no botão Imprimir, localizado na parte inferior esquerda da tela.




Algumas ocorrências de leituras, como já foi explicado anteriormente no item 03.02-Ocorrências destemenu, podem ser configuradas para gerarem previamente algum tipo de ordem de serviço no momento dadigitação ou do retorno do arquivo de leitura. Assim, depois do processamento do arquivo de retorno nestatela “Retorno das Leituras”, o botão Serviços, localizado na parte inferior esquerda da tela, fica habilitadopara o acesso à tela de geração de ordens de serviço relacionadas ao cadastro de ocorrências de leituras;na parte inferior dessa tela, as ordens de serviços geradas previamente são apresentadas com seus dadosrespectivos, podendo ser filtradas de acordo com o tipo de ocorrência à qual estão relacionadas. Essasordens de serviços de ocorrência de leituras são geradas previamente, mas não são lançadasautomaticamente no cadastro da UC. Para efetuar o lançamento, deve-se selecionar os registros desejadose acionar o botão “processar”; lembre-se que, acionando-se a tecla F5 do teclado, o sistema selecionatodas as ordens listadas da tela. Esta aplicação será explicada de forma mais detalhada no item03.09-Ordens de Serviço de Leitura deste menu.

03.07 - Boletim de Leituras

Esta opção é utilizada pelas entidades municipais que não possuem um sistema de coleta de dados para arealização das leituras dos hidrômetros, instalados nas UCs com a finalidade de medir o consumo de água.Por meio desta opção, é possível imprimir uma listagem de cadastros, chamada de “Boletim de Leitura”, deacordo com as opções apresentadas na tela, para a anotação de leitura manual.

A impressão dos cadastros selecionados é agrupada e identificada por logradouros, na parte superior decada folha, e apresenta as seguintes informações relacionadas a cada cadastro: categoria de consumo,situação do cadastro, setor, rota, seqüência de leitura, número de identificação do imóvel, nome doproprietário da UC, consumo, ocorrência e data da leitura da referência anterior, número de identificação dohidrômetro instalado, leitura anterior; há também os espaços para a anotação da leitura e de possívelocorrência, além da indicação da referência atual para qual esta acontecendo a coleta. Juntamente com aidentificação do logradouro, constam também os espaços para a anotação da data da coleta de leitura e daidentificação do leiturista responsável.

As opções para a impressão são:

Ordem: opção para escolha da ordem de impressão da listagem dos cadastros. As diferentes ordensapresentadas pelo sistema são as seguintes: ordem de instalação; ordem do código de identificação delogradouros com respectivos lados e números de identificação dos imóveis; ordem do código deidentificação de logradouros com os números de identificação dos imóveis; ordem do setor, da rota eda sequência de leitura; ordem do setor, da rota e da sequência de entrega, ordem de logradouro,setor, da rota e da sequencia de leitura; e ordem alfabética. O sistema assume como padrão a ordemde instalação, porém, caso se deseje configurar uma das outras opções apresentadas, basta assinalaro círculo localizado do lado esquerdo da opção desejada, que o sistema desabilitará a opção anterior ehabilitará esta nova opção. Estes círculos ao lado de cada uma das opções denominam-se “botões derádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma das alternativas apresentadas; por isso,quando um é assinalado, o outro é desmarcado;

Referência: informação sobre a referência com o respectivo exercício desejado para a impressão. Seeste campo não estiver preenchido, o sistema não processará a impressão;

Instalação: no campo “De”, referente à instalação, deve ser inserido ou selecionado, por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito desse campo, o número cadastral da instalação na qualdeve ser iniciada a listagem; já no campo “Até”, deve-se inserir ou selecionar o número cadastral dainstalação na qual a impressão será finalizada. Observe-se que o preenchimento deste campo édispensável quando for necessário que a limitação das instalações que serão abrangidas na impressãodo boletim de leituras seja determinada por outros elementos ou condições;

Logradouro: esta opção determina a impressão da listagem com informações referentes àsinstalações, em cujos cadastros conste um código de identificação do(s) logradouro(s) contido(s) nointervalo entre os limites informados nos campos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, aocódigo do logradouro inicial e ao código do logradouro final a ser abrangido na impressão. Essescódigos podem ser informados com o auxilio da consulta ao cadastro de logradouros, por meio dos




botões de pesquisa localizados ao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que opreenchimento deste campo é dispensável quando for necessário que a limitação de logradouros queserão abrangidos na impressão do boletim de leituras seja determinada por outros elementos oucondições;

Bairro: esta opção determina a impressão da listagem com informações referentes às instalações emcujos cadastros conste um código de identificação do(s) bairro(s) contido(s) no intervalo estabelecidoentre os limites informados nos campos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, ao códigodo bairro inicial e ao código do bairro final a ser abrangido na impressão. Esses códigos podem serinformados com o auxilio da consulta ao cadastro de bairros, por meio dos botões de pesquisalocalizados ao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campoé dispensável quando for necessário que a limitação de bairros que serão abrangidos na impressão doboletim de leituras seja determinada por outros elementos ou condições;

Setor/Rota/Sequência de Leitura: esta opção determina a impressão da listagem com informaçõesreferentes às instalações em cujos cadastros conste um código de identificação do setor/rota/seqüênciade leitura contido no intervalo estabelecido entre os limites informados nos campos “De” e “Até”, quecorrespondem, respectivamente, ao código do setor/rota/seqüência de leitura inicial e ao código dosetor/rota/seqüência de leitura final a ser abrangido na impressão. É possível selecionar,separadamente, o setor, a rota e/ou a seqüência de leitura que funcionará como critério para aimpressão do boletim de leitura; para tanto, deve-se preencher somente os campos desejados, como,por exemplo, para pesquisar as instalações que pertencem à rota 001, deve-se preencher somente osdois campos centrais das opções “De” e “Até”, que correspondem aos campos “rota”, com o código001;

Setor/Rota/Sequência de Entrega: esta opção determina a impressão da listagem com informaçõesreferentes às instalações em cujos cadastros conste um código de identificação do setor/rota/seqüênciade entrega contido no intervalo estabelecido entre os limites informados nos campos “De” e “Até”, quecorrespondem, respectivamente, ao código do setor/rota/seqüência de entrega inicial e ao código dosetor/rota/seqüência de entrega final a ser abrangido na impressão. É possível selecionar,separadamente, o setor, a rota e/ou a seqüência de entrega que funcionará como critério para aimpressão do boletim de leitura; para tanto, deve-se preencher somente os campos desejados, como,por exemplo, para pesquisar as instalações que tiverem a seqüência de entrega 10, deve-se preenchersomente os dois últimos campos das opções “De” e “Até”, que correspondem aos campos “seqüênciade entrega”, com o número 10;

Tipo de Relatório: esta opção permite a escolha do tipo da listagem que será impressa de acordo coma posição das folhas, a organização e o conteúdo das informações referentes às instalações.

ü Boletim 1: impressão de uma listagem com 34 registros por folha, na posição retrato, queapresenta as seguintes informações relativas a cada cadastro: categoria de consumo, situação docadastro, setor, rota, seqüência de leitura, número de identificação do imóvel, nome do proprietárioda UC, número de identificação do hidrômetro instalado e leitura anterior; além disso, sãodisponibilizados espaços para a anotação da leitura e de eventual ocorrência relativas à referênciaatual para a qual está acontecendo a coleta;

ü Boletim 2 : impressão de uma listagem com 22 registros por folha, na posição paisagem, queapresenta as seguintes informações relativas a cada cadastro: categoria de consumo, situação docadastro, setor, rota, seqüência de leitura, número de identificação do imóvel, nome do proprietárioda UC, consumo, ocorrência e data da leitura da referência anterior, número de identificação dohidrômetro instalado e leitura anterior; além disso, são disponibilizados espaços para a anotaçãoda leitura e de eventual ocorrência relativas à referência atual para qual está acontecendo a coleta;

ü Boletim 3: impressão de uma listagem com 30 registros por folha, na posição retrato, queapresenta as seguintes informações relativas a cada cadastro: categoria de consumo, situação docadastro, setor, rota, seqüência de leitura, número de identificação do imóvel, nome do proprietárioda UC, número de identificação do hidrômetro instalado e leitura anterior; além disso, sãodisponibilizados espaços para a anotação da leitura e de eventual ocorrência relativas à referênciaatual para qual está acontecendo a coleta

ü Boletim 4: impressão de uma listagem com 19 registros por folha, na posição paisagem, queapresenta as seguintes informações relativas a cada cadastro: categoria de consumo, situação do




cadastro, setor, rota, seqüência de leitura, número de identificação do imóvel, nome do proprietárioda UC, consumo, ocorrência e data da leitura da referência anterior, número de identificação dohidrômetro instalado e leitura anterior; além disso, são disponibilizados espaços para a anotaçãoda leitura e de eventual ocorrência relativas à referência atual para qual está acontecendo a coleta;

ü Boletim 5: impressão de uma listagem com 34 registros por folha, na posição paisagem, queapresenta as seguintes informações relativas a cada cadastro: data de leitura, leiturista,logradouro, categoria de consumo, situação do cadastro, setor, rota, seqüência de leitura, nome doproprietário da UC, hidrometro, leitura anterior, leitura atual e ocorrência;

Além das opções relacionadas acima, outras opções são disponibilizadas pela linha pontilhada,localizada na parte inferior da tela, que as divide em quatro filtros distintos, como se descreve:

Filtros 1:

§ Logradouro de Correspondências: impressão de uma listagem com informações referentesàs instalações em cujos cadastros conste um código de identificação do(s) logradouro(s) decorrespondência compreendido(s) no intervalo estabelecido entre os limites informados nocampo “De”, que corresponde ao código do logradouro inicial, e no campo “Até”, quecorresponde ao código do logradouro final. Esses códigos podem ser informados com o auxílioda consulta ao cadastro de logradouros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao ladodireito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo édispensável quando for necessário que a limitação de logradouros que serão abrangidos naimpressão do boletim de leituras seja determinada por outros elementos ou condições;

§ Bairro de Correspondência: impressão de uma listagem com informações referentes àsinstalações em cujos cadastros conste um código de identificação do(s) bairro(s) decorrespondência compreendido(s) no intervalo estabelecido entre os limites informados nocampo “De”, que corresponde ao código do bairro inicial, e no campo “Até”, correspondente aocódigo do logradouro final. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta aocadastro de bairros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cada umdesses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensável quando fornecessário que a limitação de bairros que serão abrangidos na impressão do boletim deleituras seja determinada por outros elementos ou condições;

§ Tipo de Entrega: este filtro determina que sejam impressas apenas as informações referentesàs instalações em cujos cadastros conste um código de identificação do tipo de entrega defatura compreendido no intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos“De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro dotipo de entrega, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cada umdesses campos.

§ Banco: este filtro determina que sejam impressas apenas as informações referentes àsinstalações em cujos cadastros conste um código de identificação do banco, por meio do qualé efetuado o débito automático, que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre oscódigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informadoscom o auxílio da consulta ao cadastro dos bancos, por meio dos botões de pesquisalocalizados ao lado direito de cada um desses campos.

Filtros 2:§ Categorias: neste espaço é apresentada a relação de todas as categorias de consumo

cadastradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar as instalações que estejamcadastradas em determinada categoria;

§ Situações: neste espaço é apresentada a relação de todas as situações do cadastro das UCsregistradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar as instalações que tenhamdeterminada situação registrada no cadastro;

§ Tipo do Faturamento: neste espaço é apresentada a relação de todos os tipos defaturamento cadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar as instalações queestejam cadastradas com determinado tipo de faturamento;




§ Código de Cobrança: neste espaço é apresentada a relação de todos os códigos de cobrançacadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar as instalações em cujo cadastroesteja configurado determinado tipo de cobrança.

Filtros 3:§ Número Endereço Ligação: este filtro determina que seja impressa uma listagem com

informações referentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, um número deidentificação do imóvel que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os númeroslimites informados nos campos “De”, que corresponde ao número de identificação do imóvelinicial, e no campo “Até”, correspondente ao número de identificação final;

§ Número Endereço de Correspondência: este filtro determina que seja impressa umalistagem com informações referentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, umnúmero de identificação do imóvel de correspondência que esteja compreendido no intervaloestabelecido entre os números limites informados nos campos “De”, que corresponde aonúmero de identificação do imóvel de correspondência inicial, e no campo “Até”,correspondente ao número de identificação final;

§ Lado da Ligação: este filtro permite selecionar as instalações que constarão na listagem a serimpressa com base no lado dos endereços das instalações, se lado “par” ou lado “ímpar”, deacordo com as informações constantes em seus respectivos cadastros;

§ Lado do Endereço de Correspondência: este filtro permite selecionar as instalações queconstarão na listagem a ser impressa com base no lado dos endereços de correspondênciadas instalações, se lado “par” ou lado “ímpar”, de acordo com as informações constantes emseus respectivos cadastros.

Filtros 4:§ Setor de Vencimento: este filtro determina que seja impressa uma listagem com informações

referentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, um código de identificação d(o)setor(es) de vencimento que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os códigoslimites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com oauxílio da consulta ao cadastro dos setores de vencimento, por meio dos botões de pesquisalocalizados ao lado direito de cada um desses campos.

§ Hidrômetro: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará o Boletim aser impresso:

w Com: serão impressos, somente os cadastros das UCs que tiverem hidrômetro instalado evinculado ao cadastro;

w Sem: serão impressos, somente os cadastros das UCs que não tiverem hidrômetroinstalado e vinculado ao cadastro;

w Ambos: serão impressos, todos os cadastros das UCs que tenham ou não hidrômetroinstalado e vinculado ao cadastro;

§

Layout: acionado este botão, o sistema abrirá uma nova tela de trabalho, na qual será permitida aalteração e a criação de novos layouts para o relatório selecionado. Dada a sua relativa complexidade,este trabalho é destinado apenas a usuários que possuam noções básicas de programação.Entretanto, o sistema possui relativa segurança e o usuário iniciante que desejar aprender estaoperação poderá utilizar a técnica de ensaio e erro, haja vista que o acionamento do botão “original”,localizado na parte superior direita da tela, dará acesso ao layuot padrão utilizado nesta aplicação dosistema. No módulo principal, existe uma orientação para a utilização deste recurso do SIA.

03.08 - Histórico de Leituras

Esta aplicação pode ser acessada por meio de outras telas deste módulo, como, por exemplo, por meio datela do item 03.04-Analisar/Digitar, já explicada acima. A função desta aplicação é a consulta e/ou a




alteração de dados referentes às leituras e ao cálculo das tarifas de todas as referências que se encontramfechadas no sistema, desde o cadastro inicial das UCs.

Para acessar essas informações, basta inserir ou selecionar, por meio do botão de pesquisa localizado aolado do campo ‘”instalação”, o código de identificação do cadastro da UC desejada.

Com a confirmação do código, os dados correspondentes que poderão sofrer alterações são dispostos emlinhas apresentadas na tela. No espaço “Dados da Fatura”, localizado na parte inferior da tela, sãoapresentados os dados que foram impressos nas faturas respectivas, tais como: endereço, número deidentificação do hidrômetro instalado, códigos de identificação do setor, da rota e da seqüência de leitura,além da situação do cadastro.

Os campos que podem ser alterados nesta tela de manutenção de leituras são: leitura anterior e leituraatual, lembrando-se que a leitura anterior de determinada referência deve ser igual à leitura atual dareferência anterior a essa primeira referência; número de economias; ocorrência de leitura; data da leitura;número de pontos; situação; tipo de faturamento; cobrança do cadastro da respectiva referência; saldos deconsumo da referência anterior, da referência atual e para as próximas faturas. Depois da alteração dessescampos, é necessário acionar o botão “confirma” para validar a operação.

Por sua vez, os campos que estão na cor cinza não podem ser alterados, uma vez que são preenchidosautomaticamente depois da inclusão e da confirmação de dados em outros campos. Esses campos são:“exercício”; “referência”; “consumo”, que é preenchido depois de registradas as informações nos campos“leitura atual” e “leitura anterior”; e “descrição da ocorrência”, que é preenchido depois do registro do códigoda ocorrência na coluna anterior.

Uma vez que esta tela apresenta todas as informações referentes às leituras de todas as referênciasregistradas desde a criação do cadastro da UC, o botão Filtros, localizado na parte inferior da tela, podeser utilizado para filtrar por exercício ou por referência. Depois de selecionada a opção exercício e/oureferência como filtro, é necessário clicar no botão com um círculo verde, localizado na lateral direita datela, para ativar a seleção.

A partir desta tela de manutenção das leituras também é possível acessar a tela de refaturamento a partirdo botão Refatura, localizado na parte inferior da tela. O refaturamento das faturas é efetuado para corrigirirregularidades que não foram detectadas na análise realizada com a crítica de leituras. Para realizar orefaturamento, deve-se selecionar a referência que será refaturada e inserir os novos dados nos seguintescampos: nova leitura, campo que aparece na cor amarela; ocorrência; data da leitura; consumo; motivo darefatura. Em seguida, deve-se acionar o botão “Calcular” e confirmar a mensagem de alerta mostrada pelosistema, informando que a referência em questão será refaturada. Depois de realizado o refaturamento dafatura, é possível imprimi-la por meio do botão “Imprimir”.

A refatura é realizada de acordo com as informações inseridas nos campos descritos acima, porém é muitocomum que se realize a refatura por meio da inserção do consumo sem alterar a leitura atual. Issoacontece, por exemplo, para corrigir as faturas das instalações que possuem vazamento, a fim de nãoalterar a leitura do hidrômetro.

03.09 - Ordem de serviço de leitura

Esta opção é utilizada para a geração das ordens de serviço originadas das pré-ordens de serviços geradasno momento da informação das ocorrências de leituras configuradas para essa operação. O acesso a essaspré-ordens só acontece depois da digitação da leitura e da ocorrência correspondente ou depois deprocessados os arquivos de retorno de leituras.

Na tela de apresentação dessas pré-ordens são disponibilizadas, em cada linha de registro, informaçõessobre o cadastro da UC para a qual foi gerada cada pré-ordem, além da indicação do código deidentificação e da descrição da ocorrência que motivou essa geração. Na parte inferior dessa tela há três




abas distintas, nas quais ficam registrados os dados da ordem de serviço, os dados cadastrais da UC e asinformações sobre o prestador do serviço.

É possível filtrar a apresentação das pré-ordens existentes por meio da seleção da ocorrência que as gerouno espaço “Filtro das Ocorrências Geradas”, localizado na parte superior da tela, onde estão relacionadastodas as ocorrências configuradas para essa operação. Vale lembrar que a configuração das ocorrências érealizada no item 03.02-Ocorrências deste menu.

Para realizar a geração definitiva da ordem de serviço, basta selecionar a pré-ordem desejada, marcando ocampo à frente do código de identificação do cadastro e, em seguida, clicar no botão “processar”,localizado na parte inferior direita da tela. Observe-se que, para a seleção de todas as pré-ordensconstantes na tela, deve-se acionar a tecla “F5” do teclado, enquanto que, para desmarcar todas aspré-ordens selecionadas, deve-se acionar a tecla F6.

A manutenção, o encerramento, o cancelamento e os outros procedimentos relativos às pré-ordens deserviço podem ser feitos de forma semelhante aos procedimentos relativos às ordens de serviço geradaspelas outras opções.

03.10 - Geração de Arquivo para Impressão Simultânea

Esta aplicação é semelhante à geração de arquivos de leitura. Somente é utilizada pelos departamentosque possuem o sistema de coleta de dados e de impressão simultânea de faturas, para a geração dosarquivos de leitura que contém os dados referentes às instalações; com esse sistema, a leitura é coletadapor meio do equipamento palmtop e as faturas são emitidas por meio de uma impressora térmicaintegrada.

A geração de arquivos segue a referência que está aberta no controle de referência do sistema, que já veminformada em cor azul no espaço “referência” apresentado na tela, não podendo ser alterada.

Para geração do arquivo, deve-se selecionar, no espaço “ordenação”, a ordem desejada e também asoutras opções apresentadas na tela, conforme a necessidade. A ordem padrão do sistema é a opção “porinstalação”, porém essa ordem poderá ser alterada para uma das opções, quais sejam: “ordem porlogradouro”, “ordem por bairro”, “ordem por bairro com respectivos logradouros”, “ordem pelos cadastros domódulo imobiliário (IPTU)”, “ordem por seqüência de leitura”, “ordem por seqüência de entrega” e “ordempor logradouro seqüência de leitura”. Os círculos localizados ao lado das opções denominam-se “botões derádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma das alternativas disponíveis.

As demais opções apresentadas são:

Instalação: no primeiro campo da instalação deve-se inserir ou selecionar, por meio do botão depesquisa localizado do lado direito do campo, o número cadastral da instalação na qual deve-se iniciara geração do arquivo, enquanto que, no segundo campo, deve-se inserir ou selecionar o númerocadastral da instalação na qual a geração do arquivo deverá ser finalizada. Observe-se que opreenchimento deste campo é dispensável quando for necessário que a limitação das instalações queconstarão no arquivo a ser gerado seja determinada por outros elementos ou condições;

Setor/Rota/Sequência de Leitura: determina a geração de um arquivo que contenha as informaçõesreferentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, um código de identificação dosetor/rota/seqüência de leitura que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os códigoslimites informados nos campos “De” e “Até”. É possível selecionar, separadamente, o setor, a rota e/oua seqüência de leitura que funcionará como critério para a geração do arquivo; para tanto, deve-sepreencher somente os campos desejados como, por exemplo, para pesquisar as instalações quepertencem à rota 001, deve-se preencher somente os dois campos centrais das opções “De” e “Até”,que correspondem aos campos “rota”, com o código 001;

Logradouro: esta opção é utilizada para selecionar as informações referentes às instalações queapresentem, em seus cadastros, um código de identificação do(s) logradouro(s) contido(s) no intervalo




estabelecido entre os códigos limites informados no campo “De”, que corresponde ao código dologradouro inicial, e no campo “Até”, que corresponde ao código do logradouro final. Esses códigospodem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro de logradouros, por meio dos botões depesquisa localizados ao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimentodeste campo é dispensável quando for necessário que a limitação de logradouros que serãoabrangidos na geração do arquivo seja determinada por outros elementos ou condições;

Bairro: esta opção é utilizada para selecionar as informações referentes às instalações queapresentem, em seus cadastros, um código de identificação do(s) bairro(s) contido(s) no intervaloestabelecido entre os códigos limites informados no campo “De”, que corresponde ao código do bairroinicial, e no campo “Até”, que corresponde ao código do bairro final. Esses códigos podem serinformados com o auxílio da consulta ao cadastro de bairros, por meio dos botões de pesquisalocalizados ao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campoé dispensável quando for necessário que a limitação de bairros que serão abrangidos na geração doarquivo seja determinada por outros elementos ou condições;

Setor/Rota/Sequência de Leitura: esta opção determina a impressão de uma listagem cominformações referentes às instalações em cujos cadastros conste um código de identificação dosetor/rota/seqüência de leitura contido no intervalo estabelecido entre os códigos limites informadosnos campos “De” e “Até”. É possível selecionar, separadamente, o setor, a rota e/ou a seqüência deleitura que funcionará como critério para a geração do arquivo; para tanto, deve-se preencher somenteos campos desejados como, por exemplo, para a pesquisar as instalações que pertencem à rota 001,deve-se preencher somente os dois campos centrais das opções “De” e “Até”, que correspondem aoscampos “rota”, com o código 001;

Lado: este filtro permite que as instalações sejam selecionadas, para a geração do arquivo, com baseno lado dos endereços dessas instalações, se lado “par” ou se lado “ímpar”, de acordo com asinformações constantes nos seus respecitovs cadastros;

Hidrômetro: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará a impressãosilmutanea a ser impresso:

w Com: serão impressos, somente os cadastros das UCs que tiverem hidrômetro instalado evinculado ao cadastro;

w Sem: serão impressos, somente os cadastros das UCs que não tiverem hidrômetroinstalado e vinculado ao cadastro;

w Ambos: serão impressos, todos os cadastros das UCs que tenham ou não hidrômetroinstalado e vinculado ao cadastro;

Tipo de Guia: opção para o usuário escolher o tipo da guia que será impressa de acordo com osconvênios firmados com agências bancárias:



Não Reter conta com Endereço Diferente: assinalando esta opção o sistema não realizará geraçãodos dados para as Ucs que possuirem o endereço de correspondência diferente do endereço da UC.

Gerar Arquivo para emissão de 2ª via: essa opção é exclusiva de um municipio. Esse municipiopassa realizando a leitura da referencia atual e entregando a faturas em aberto da referencia anterior.

Notificação para Corte: assinalando essa opção junto a fatura é emitido uma notificação informandoo prazo para pagamento das faturas em aberto para que não ocorra o corte do fornecimento de agua.

Resumo da Geração: neste espaço é a apresentado o número total de bairros que constarão noarquivo, conforme a seleção das opções acima descritas;

Caminho: neste campo deve ser informado o caminho onde o arquivo será salvo. Esse caminho épadronizado de acordo com a configuração cadastrada no item 01.02.01-Tipos de Layout do menu“tabelas gerais”, mas pode ser alterado com o auxílio do botão de pesquisa localizado do lado direitodesse campo;




Arquivo: campo que contém o nome do arquivo que vai sendo formado conforme é realizada aseleção dos item para a geração do arquivo; observe-se que esse nome segue o seguinte padrão:

ü Os dois primeiros dígitos são RO e representam a abreviação da palavra “roteiro”.

ü Os próximos quatro dígitos representam a referência (mês) e o exercício (ano) abreviados comdois dígitos.

ü Os outros dígitos correspondem aos itens setor, logradouro, bairro e agente de campo, conformeas opções selecionadas para a geração do arquivo. Esses itens são representados pelas letras S,R, L, B e A, respectivamente, acompanhados do número que corresponde ao código deidentificação. Por exemplo, o setor 0001 fica representado por S1; se o arquivo for gerado do setor001 até o 003, os dois setores serão representados por S1S2 no nome do arquivo. E assim pordiante.

ü A extensão do arquivo .txt é a extensão do arquivo que é gerado no formato texto do Windows.

Exemplos de nomes de arquivos gerados:

1. RO0110.txt - representa um arquivo único gerado para a referência 01 (mês) de 2010 (ano), semselecionar nenhuma das opções disponíveis para filtragem. Este seria o nome do arquivo dageração do tipo de arquivo único;

2. RO0110S1R2.txt - representa um arquivo gerado para a referência 01 de 2010, com a seleção dasopções de setor 0001 e de rota 0002;

3. RO0110S1L3.txt - representa um arquivo gerado para a referência 01 de 2010, com a seleção dasopções de setor 0001 e de código de identificação do logradouro 003;

OBS: O número de dígitos dos códigos de identificação apresentados nos exemplos não sãopadronizados, pois variam de acordo com as bases de dados.

ü Situações: opção destinada à seleção de quais situações cadastrais das UCs, dentre todas assituações cadastradas no sistema, deverão constar no momento da geração do arquivo de leitura;

ü Categorias: opção destinada à seleção de quais categorias de consumo, dentre todas ascategorias cadastradas no sistema, deverão constar no momento da geração do arquivo de leitura;

03.11 - Retorno de Arquivo de Emissão Simultânea

Esta aplicação é semelhante ao retorno de arquivos de leitura e somente é utilizada pelos departamentosque possuem o sistema de coleta de dados e de emissão simultânea de faturas; por esse sistema, a leituraé coletada por meio do equipamento palmtop e as faturas são emitidas através de uma impressora térmicaintegrada.

Semelhante à geração de arquivos explicada no item acima, o retorno de arquivos segue a referência queestá aberta no controle de referência do sistema, que já vem informada no espaço “referência” da tela .

Os arquivos que serão retornados ficam armazenados em uma pasta do computador, na qual está alojadoo sistema de coleta, cujo caminho é indicado no campo “caminho”, conforme configuração cadastrada noitem 01.02.01-Tipos de Layout do menu “tabelas gerais”; esse caminho também pode ser pesquisado com oauxílio do botão de pesquisa localizado do lado direito desse campo. Os arquivos são apresentados na telacom o total de leituras realizadas e com o status do processamento, que pode apresentar as seguintesinformações: o status em branco indica que o arquivo ainda não foi processado; já o status na cor verdeacompanhado do termo “processado” indica o processamento do arquivo e o retorno das leituras; por fim, ostatus na cor vermelha acompanhado da palavra “erro” indica que houve algum erro no processamento doarquivo.

Para o retorno do arquivo, deve-se selecionar os registros dos arquivos listados e acionar o botãoProcessar.




O processamento do arquivo de leituras substitui, na tela de análise e digitação, as leituras procedentes dedigitação manual que eventualmente existam para a referência em questão. Por isso, ao acionar o botão“processar”, o responsável será alertado sobre essa operação e terá que confirmar a mensagemapresentada pelo sistema para validar o processamentoDepois da operação realizada, o espaço Resumo apresenta algumas informações registradas no arquivoprocessado, tais como: total de cadastros, que representa o total de cadastros com leitura realizada e faturaimpressa; dados referentes às leituras que foram iguais às anteriores, às leituras que ficaram acima damédia, às leituras que ficaram abaixo da média e às instalações sem leitura, além de informações sobre onúmero de irregularidades na entrega de faturas simultâneas; há também dados referentes aosfaturamentos simultâneos que foram impressos e também dos que não foram impressos, além dos valoresdesses faturamentos. Por fim, há informação sobre o número de cadastros não encontrados para arealização de leituras, os quais, provavelmente, estão com o número de identificação do imóvel ou com ocódigo de identificação da instalação errados.

4 - Faturamento

04.01 - Calendário

Nesta aplicação são feitas as configurações de valores e de tipos de cálculo das tarifas de água, de esgotoe de serviços de manutenção, dispostas por categorias e por tipo de faturamento; além disso, por meiodesta aplicação também é feita a criação dos setores de vencimento das faturas e de leitura, caso exista,com seus respectivos parâmetros e datas.

Esses dados configurais ficam distribuídos entre as sub-abas “Calendário”, “Venc./Setor” e “Venc./S.Leit.”,localizadas na lateral esquerda da tela da aba “Cadastro”.

Calendário: este espaço é reservado à criação e/ou à manutenção dos valores e das configuraçõesdos tipos de cálculo das tarifas de água, de esgoto e de serviços de manutenção, de acordo com dadosapresentados no Código Tributário Municipal. A classificação desses valores é feita pela categoria deconsumo e pelo tipo de faturamento, que pode ser mensal ou anual, conforme as configurações jácadastradas no sistema nos itens 01.01.04-Categoria e 01.04.01-Tipos de Faturamento,respectivamente, do menu “tabelas gerais” deste módulo.

A inclusão desses dados no sistema é feita uma única vez para uma mesma referência, desde que nãohaja mudanças aprovadas pelo poder legislativo municipal. Esses dados também podem serduplicados, ou seja, encaminhados para as próximas referências, representando, mensalmente, ofechamento da referência anterior e a abertura da referência atual. Para realizar essa operação,deve-se acionar o botão “Duplicar”, como será explicado mais adiante.

Para a criação desta tabela, é necessário preencher os seguintes campos:

ü Referência : indicar do mês que representa a referência em questão e do exercício respectivo;

ü Categoria: incluir ou selecionar, por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito dessecampo, a categoria de consumo para a qual os valores serão configurados;

ü Tipo Faturamento: incluir ou selecionar, por meio do botão de pesquisa localizado do lado direitodesse campo, o tipo de faturamento para o qual os valores serão configurados;

ü Nova Faixa: botão que tem por finalidade a abertura da primeira faixa de consumo, que terá ocódigo de identificação 001, e a inclusão de novas faixas de consumo conforme a distribuição dastabelas de valores, cujos códigos de identificação seguirão a seqüência numérica. Nessas faixasde consumo serão inseridos os limites e os valores da água, do esgoto e dos serviços demanutenções, caso existam, nos campos respectivos, conforme explicado abaixo:

Limites e Valores da Água




ü Campo De: refere-se ao valor de consumo inicial em m³ estabelecido para a faixa deconsumo;

ü Campo Até: refere-se ao valor de consumo final em m³ estabelecido para a faixa deconsumo;

ü Campo Valor: indicação do valor estabelecido para a cobrança desta faixa de consumo;

ü Campo Tipo do Valor: definição da forma de cálculo do valor estabelecido para a cobrançadesta faixa de consumo, que pode ser:

ü Valor Fixo: o valor informado será calculado dentro do intervalo de limites informados,independentemente do consumo apurado;

ü Por M³: o cálculo do valor será feito pela multiplicação do consumo apurado através daleitura, o qual deve pertencer ao intervalo de limites de consumo estabelecido para a faixaem questão, pelo valor indicado para a cobrança desta faixa de consumo no campo“valor”;

ü Por M² do Terreno: o cálculo do valor será feito pela multiplicação da quantidade de m²do terreno, informada no cadastrado da UC, pelo valor indicado para a cobrança destafaixa de consumo no campo “valor”;

ü Por M² da Construção: o cálculo do valor será feito pela multiplicação da quantidade dem² da construção, informada no cadastrado da UC, pelo valor indicado para a cobrançadesta faixa de consumo no campo “valor”;

ü Por Nº de Pessoas: o cálculo do valor será feito pela multiplicação do número de pessoasresidentes, informado no cadastrado da UC, pelo valor indicado para a cobrança destafaixa de consumo no campo “valor”;

ü Por Limite de Área: o cálculo do valor será feito pela multiplicação do valor m² do terreno,informado no cadastrado da UC, pelo valor indicado para a cobrança desta faixa deconsumo no campo “valor”. A informação sobre o valor do m² é obtida no móduloimobiliário;

ü Por Nº de Torneiras: o cálculo do valor será feito pela multiplicação do número detorneiras, informado no cadastrado da UC, pelo valor indicado para a cobrança desta faixade consumo no campo “valor”;

ü Campo Tipo do Cálculo: definição do tipo de cálculo, conforme as previsões do códigotributário de cada município, que será realizado utilizando-se o valor estabelecido no campo“valor” para a cobrança das tarifas de consumo. Os tipos de cálculo são os seguintes:

ü Tipo 1: tipo de cálculo, chamado de Escalonamento, em que o cálculo do consumofaturado é escalonado de acordo com as faixas de consumo; ou seja, conforme o intervalode cada faixa de consumo é subtraído do consumo total, é cobrado o valor referente acada faixa sobre essa parte do consumo;

ü Tipo 2: tipo de cálculo, chamado de Direto na Faixa, em que o cálculo do consumofaturado é feito pelo valor referente à faixa de consumo em que tal consumo se enquadra;

ü Tipo 3: tipo de cálculo, chamado de Mínimo + Faixa, em que é cobrado o valor mínimono cálculo do consumo faturado; ou seja, cobra-se o valor referente à primeira faixa deconsumo mais o valor referente à faixa do consumo em que o consumo total se enquadra.

Limites e Valores do Esgoto

Todos os campos que devem ser preenchidos neste espaço são semelhantes aos campos dotópico “Limites e Valores da Água”, exceto em relação ao item “% da Água” do campo “Tipo doValor”, que será explicado a seguir:

ü % da Água: o cálculo do valor será feito utilizando a porcentagem do valor calculado doconsumo de água, conforme informado no campo “valor”. Por exemplo, se o valor calculadodo consumo água for de R$ 15,00 e o valor informado no campo “valor” for 80, deverá sercalculado 80% de R$ 15,00 para o valor do esgoto, resultando em R$ 12,00.

Limites e Valores dos Serviços




Todos os campos que devem ser preenchidos neste espaço são semelhantes aos campos dotópico “Limites e Valores do Esgoto”.

ü Remove Faixa: botão cuja finalidade é a remoção da faixa de consumo que estiver selecionada.

Venc./Setor: espaço destinado ao cadastramento do(s) setor(e)s com as respectivas datas devencimento das faturas de consumo, datas do corte e datas da próxima fatura. Vale lembrar que ainformação sobre o setor de vencimento é essencial nos cadastros das UCs, uma vez que trazparâmetros que servem de base para a geração de faturas de consumo.

Para criar um setor de vencimento, deve-se informar, em cada linha de registro localizada na parteesquerda da tela, o código de identificação, com quatro dígitos numéricos, do setor de vencimento,enquanto que, na parte direita da tela, devem ser informados os campos que configuram esse setor,abaixo descritos:

ü Encarregado: usuário responsável pelo cadastramento do setor;

ü Vencimento: data de vencimento das faturas de consumo. Com a operação de duplicação dereferência, esse campo é preenchido automaticamente com a data que contém o mesmo dia dareferência anterior, porém com o mês e o ano da referência atual; ainda assim, é possível alteraressa data;

ü Desconto: campo destinado à indicação da porcentagem de desconto, se existente, que seráutilizada no cálculo do valor da fatura quando o pagamento for efetuado até a data de vencimento.Se o pagamento não for efetuado até a data de vencimento estabelecida, a fatura é recalculadaautomaticamente e o desconto é retirado, ou seja, volta a constar o valor integral da fatura;

ü Expediente: campo destinado à indicação do valor do preço público de expediente que serálançado junto à fatura de consumo e que corresponde ao custo da expedição e do processamentode guias e de carnês relativos ao serviço de arrecadação;

ü Data de Corte: indicação da data prevista para o procedimento de corte no fornecimento de águacaso o pagamento da fatura não tenha sido efetuado até a data de vencimento estabelecida. Coma operação de duplicação de referência, esse campo é preenchido automaticamente com a dataque contém o mesmo dia da referência anterior, porém com o mês e o ano da referência atualcriada; ainda assim, é possível alterar essa data;

ü Próxima Leitura: indicação da data prevista para a realização da próxima leitura. Com a operaçãode duplicação de referência, esse campo é preenchido automaticamente com a data que contém omesmo dia da referência anterior, porém com o mês e o ano da referência atual criada; aindaassim, é possível alterar essa data;

ü Índice: inclusão ou seleção, por meio do botão de pesquisa localizado ao lado desse campo, docódigo de identificação do índice de correção, que deve estar cadastrado na tabela de índices doitem 02.16-Índice de Correção do menu “tabelas gerais” do módulo principal do sistema. Esseíndice deve ser aplicado sobre o valor da dívida gerada em razão do não pagamento dolançamento e que será inscrita em dívida ativa;

ü Cobrar Exped. em Contas Zeradas: esta opção é utilizada para determinar o lançamento do valorreferente ao expediente informado, que corresponde ao custo da expedição e do processamentode guias e de carnês relativos ao serviço de arrecadação, nas faturas em que são lançados apenasos valores referentes a outros serviços, como os valores decorrentes de guias de receitas diversase/ou de ordem de serviços e que são lançados para serem cobrados juntamente com a faturamensal de água e de esgoto. Essas faturas são geradas sem o lançamento dos valores relativos aoconsumo de água e à utilização da rede de esgoto em razão da existência de algum tipo deisenção ou de benefício estabelecido para o intervalo mínimo de consumo ou também em razão dedescontos concedidos, de acordo com as configurações inseridas no sistema e com fundamentono código tributário, que serão lançados através de créditos futuros, como se explicará maisadiante;

ü Mensagem: espaço destinado à digitação de uma mensagem que será impressa na fatura e quese refira, por exemplo, a algum tipo de aviso ou à informação sobre locais de pagamentos.




Venc./S.Leit.: espaço destinado ao cadastramento do(s) setor(es) de leitura com suas respectivasrotas e datas de próxima leitura e de corte no fornecimento de água.

Semelhante à operação de criação do(s) setor(es) de vencimento(s), deve-se informar, em cada linhade registro disposta na parte esquerda da tela, o código de identificação, composto por cinco dígitosnuméricos, do setor e da rota de leitura, enquanto que, na parte direita da tela, deve-se informar asrespectivas datas para a realização da próxima leitura e do corte no fornecimento de água.

Obs.: Os dados informados nos campos “data de vencimento” e “mensagem“ da aba “Venc./Setor” etambém os informados nos campos “data de corte” e “próxima leitura” da aba “Venc./S.Leit.” sãoimpressos na fatura mensal. Caso os campos “data de corte” e “próxima leitura” da aba “Venc./S.Leit”não estejam devidamente preenchidos, serão substituídos pelos dados inseridos nos camposcorrespondentes que se encontram na aba “Venc./Setor”.

Para visualizar a tabela de valores das faixas de consumo, é necessário selecionar com um clique, naaba “Visualizar” localizada na parte superior da tela, o exercício, a referência e a categoria com orespectivo tipo de faturamento e, em seguida, clicar na aba “Cadastro”.

Botão Duplicar

Essa operação encaminha os dados para a tela de Duplicação de Valores do Calendário, na qualconstam as seguintes informações: a referência base com o seu exercício respectivo, que poderá seralterada, que contém a tabela de valores das tarifas e, no campo Últ. Referência, a referência atual,também com o seu respectivo exercício, para a qual os valores serão encaminhados.

O controle do fechamento e da abertura de uma referência é feito no próximo item ou, de formaautomática, selecionando-se a opção Nova Referência desta tela, que levará à apresentação de umamensagem de alerta pelo sistema, como demonstrado na figura abaixo; essa mensagem deverá serconfirmada para que a operação seja realizada.

Essa mensagem de alerta traz o aviso de que, quando uma referência é fechada, ela não poderá serreaberta, somente refaturada e, por isso, as leituras devem estar feitas, digitadas ou retornadas e osprocessos de faturamento e de impressão das faturas devem estar concluídos. Além disso, amensagem traz a recomendação de que se verifiquem os cadastros lidos, faturados e impressos, umavez que a tela de controle de referência apresenta esses dados para possível conferência antes dofechamento da referência em questão.

Importante lembrar que, caso essa mensagem não seja confirmada e haja a confirmação da tela deduplicação de valores, somente será realizada a criação da próxima referência, com os respectivosvalores, porém a operação de fechamento e de abertura da referência não terá sido validada. Diantedisso, o controle de referência deverá ser feito, antes do manuseio das próximas leituras, por meio doitem 04.02-Controle de Referência deste menu.

O campo Índice é preenchido quando houver ajuste em porcentagem dos valores das tarifasregistradas, conforme aprovado em leis ou decretos municipais.

A opção Reaplicar Índice que tem sua função ativada após o preenchimento do campo “índice”, deveser selecionada somente se houver o objetivo de reaplicar possíveis ajustes na referência em questãodo ano corrente que já foi criada e em relação à qual ainda não foi feito o faturamento de dados.

Na confirmação da duplicação de valores, caso a opção “nova referência” tenha sido selecionada, osistema apresentará mais uma vez a mensagem de alerta, que deverá ser confirmada novamente, afim de que a operação de fechamento e de abertura da referência seja realizada com responsabilidade.

04.02 - Controle de Referência

Vale reforçar, pois já foi explicado nos itens anteriores, que o sistema funciona mensalmente comoperações que facilitam o manuseio de leituras e de faturamento de dados. Assim, faz-se necessário ocontrole do fechamento e da abertura de referências para que haja organização e não substituição deleituras e de faturamento dos dados do cálculo.




Esta aplicação é responsável por esse controle. Na tela são apresentadas todas as referências duplicadas,com seus respectivos exercícios e situação. Selecionando-se a linha que contém o registro de umareferência, serão apresentados, na parte inferior da tela, os seguintes dados relativos a essa referência: ototal de cadastros de UCs, o número de cadastros para os quais foi apurada a leitura, o número decadastros para os quais houve geração de fatura e o número de cadastros para os quais as faturas foramemitidas, simultaneamente, no momento da coleta de leituras, operação que é realizada quando se utilizaum sistema de coleta de leitura e de impressão simultânea.

O controle de referências é feito momento da duplicação de referência, por meio do botão “Duplicar”disponibilizado no item 04.01-Calendário deste menu, conforme explicado no item acima, ou depois derealizada a operação de duplicação em que não foi marcada a opção “Nova Referência”.

Para realizar o fechamento feito através da segunda opção, deve-se clicar na linha que contém o registroda referência que será fechada e, em seguida, acionar o botão Fecha Referência. O sistema exibirá umamensagem de alerta com o aviso de que, após fechada, a referência não poderá ser reaberta, somenterefaturada e, por isso, as leituras devem estar feitas, digitadas ou retornadas e os processos de faturamentoe de impressão de faturas devem estar concluídos, além de ser recomendável a verificação dos cadastroslidos, faturados e impressos. A confirmação dessa mensagem de alerta valida o fechamento da referência;com isso, o campo correspondente à situação dessa referência será apresentado na cor vermelha e com apalavra “fechada”.

Para realizar a abertura da próxima referência, para a qual já foram encaminhados os dados da tabela devalores por meio do botão “Duplicar” disponibilizado no item 04.01-Calendário deste menu, conformeexplicado acima, deve-se clicar na linha que contém o registro da referência que será aberta, cujo campo“situação” não esteja preenchido, e acionar-se o botão Abre Referência. Essa operação faz com que ocampo correspondente à situação dessa referência seja apresentado na cor verde e com a palavra “aberta”.

04.03 - Cálculo

Este espaço está reservado para o cálculo das faturas mensais, para o possível recálculo de referênciasanteriores e para ocálculo anual, conforme explicado nos itens abaixo.

04.03.01 - Calcular Referência Atual: esta aplicação é responsável pela geração dos lançamentosdas faturas de consumo de água, de utilização da rede de esgoto e/ou de serviços de manutenção, deacordo com os dados de leituras, com os valores da tabela de faixas de consumo que estãoclassificados conforme a categoria de consumo e o tipo de faturamento, com a situação do cadastro daUC e com o tipo de cobrança constantes nos cadastros.

Nesta tela, além das informações sobre a referência com seu exercício respectivo, para a qual asfaturas serão lançadas e que não pode ser alterada, são disponibilizadas a escolha do tipo defaturamento que será realizado e as opções de filtragem de cadastros para a realização do cálculo,caso seja necessário.

ü Tipo de Faturamento

ü Normal: corresponde ao cálculo realizado de acordo com as leituras coletadas e informadasnos cadastros das UCs;

ü Média: corresponde ao cálculo realizado pela média dos últimos seis consumos lidos. Estaopção é usada quando há algum contratempo no processo de leitura e o sistema armazena osaldo referente ao consumo estimado para ser descontado no próximo consumo, em que ofaturamento deverá ser normal.

ü Instalação: nos campos “De” e “Até” devem ser incluídos ou selecionados, por meio dos botõesde pesquisa localizados ao lado desses campos, os códigos de identificação das UCs queindicarão, respectivamente, onde o cálculo deve ser iniciado e terminado;




ü Setor/Rota/Sequencia de Leitura: nos campos “De” e “Até” devem ser incluídos ou selecionados,por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado desses campos, os códigos de identificaçãodos setores, das rotas ou das seqüências de leitura que indicarão, respectivamente, onde o cálculodeve ser iniciado e terminado. É possível selecionar, separadamente, o setor, a rota e/ou aseqüência de leitura que funcionará como critério para a realização do cálculo; para tanto, deve-sepreencher somente os campos desejados como, por exemplo, para pesquisar as instalações quepertencem à rota 001, deve-se preencher somente os dois campos centrais das opções “De” e“Até”, que correspondem aos campos “rota”, com o código 001;

ü Logradouro: nos campos “De” e “Até” devem ser incluídos ou selecionados, por meio dos botõesde pesquisa localizados ao lado desses campos, os códigos de identificação dos logradouros aosquais pertencem as instalações que indicarão, respectivamente, onde o cálculo deve ser iniciado eterminado;

ü Bairro: nos campos “De” e “Até” devem ser incluídos ou selecionados, por meio dos botões depesquisa localizados ao lado desses campos, os códigos de identificação dos bairros aos quaispertencem as instalações que indicarão, respectivamente, onde o cálculo deve ser iniciado eterminado;

ü Somente com Débito Automático: permite selecionar para calculo as instalações em cujocadastro da UC conste o checkbox Débito Automático marcado;

ü Cobrança: permite selecionar as instalações em cujo cadastro conste determinado tipo decobrança, dentre os existentes na lista de tipos de cobrança cadastrados no sistema, para arealização do cálculo;

ü Categorias: permite selecionar as instalações em cujo cadastro conste determinada categoria deconsumo, dentre as existentes na lista de tipos de categorias de consumo cadastradas no sistema,para a realização do cálculo;

ü Situação: permite selecionar as instalações nas quais esteja indicada determinada situação docadastro da UC, dentre as existentes na lista de situações do cadastro da UC cadastradas nosistema, para a realização do cálculo;

ü Hidrômetro: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará a fatura a serimpressa:

w Com: serão impressas, as faturas, somente os cadastros das UCs que tiverem hidrômetroinstalado e vinculado ao cadastro;

w Sem: serão impressas, as faturas, somente os cadastros das UCs que não tiveremhidrômetro instalado e vinculado ao cadastro;

w Ambos: serão impressas, as faturas, todos os cadastros das UCs que tenham ou nãohidrômetro instalado e vinculado ao cadastro;

Para a realização do cálculo, deve-se selecionar o tipo de faturamento, que está padronizado nosistema com o tipo “normal”, mas pode ser alterado. Além disso, deve-se selecionar, de formafacultativa, alguma das opções para a seleção de cadastros descritas acima, e, por fim, acionar obotão Calcular.

Conforme o cálculo está sendo realizado, os seguintes dados vão sendo registrados no espaçoResumo do Cálculo:

ü Total de Cadastro: corresponde ao total de cadastros calculados;

ü Contas altas: corresponde ao número de faturamentos que estão acima do faturamento máximoesperado, de acordo com a configuração da crítica de faturamento informada;

ü Contas baixas: corresponde ao número de faturamentos que estão abaixo do faturamento mínimoesperado, de acordo com a configuração da crítica de faturamento informada;

O cálculo do faturamento máximo e do faturamento mínimo é realizado utilizando-se a média dosúltimos seis faturamentos do cadastro, somando-se e subtraindo-se, respectivamente, o valor da




porcentagem cadastrada no espaço “crítica de faturamento” do item 01.08-Configurações do menu“tabelas gerais” deste módulo;

ü Mínimo: corresponde ao número de faturamentos que se enquadram na faixa de consumo mínimo;

ü Lidas: corresponde ao número de faturamentos de instalações com leituras informadas;

ü Não lidas: corresponde ao número de faturamentos de instalações com leituras não informadas, osquais podem ser feitos pela média configurada em alguma ocorrência informada no momento dacoleta ou da digitação da leitura;

ü Cadastros não Faturados: corresponde ao número de cadastros para os quais não houvefaturamentos em razão de algum motivo relacionado à configuração dos cadastros que deverá serinvestigado;

ü Consumo Lido: corresponde ao total de consumo lido de todas as instalações durante a realizaçãodo cálculo;

ü Consumo Faturado: corresponde ao total de consumo faturado de todas as instalações durante arealização do cálculo;

O consumo lido pode ser diferente do consumo faturado, pois é possível que exista, por exemplo,saldo de consumos anteriores para serem descontados e/ou faturamento com isenção até umadeterminada quantidade de m³ consumidos e/ou lançamento de créditos futuros realizado paradeterminada referência pelo pagamento em duplicidade de referências anteriores.

ü Valor da Água: corresponde ao valor total cobrado pelo consumo de água;

ü Valor Esgoto: corresponde ao valor total cobrado pela utilização da rede de esgoto;

ü Valor Expediente: corresponde ao valor total do valor do preço público de expediente,correspondente ao custo da expedição e do processamento de guias e de carnês relativas aoserviço de arrecadação, que é lançado junto às faturas de consumo;

ü Valor Manutenção: corresponde ao valor total cobrado pelos serviços de manutenção conforme astabelas fixas de valores de consumo cadastradas na aba “Calendário” do item 04.01-Calendário domenu faturamento;

ü Outros Valores: corresponde ao valor total de serviços lançados por guias de receitas diversas e/oupor ordem de serviços e que são gerados junto com a fatura de consumo;

ü Desconto ou Isenção: corresponde ao valor total de descontos ou de isenções obtidas durante ocálculo, que pode representar, por exemplo, uma isenção até uma determinada quantidade de m³consumidos e/ou um lançamento de créditos futuros realizado para determinada referência pelopagamento em duplicidade de referências anteriores;

ü Total: corresponde ao total dos valores lançados para a referência em questão.

No espaço “ocorrências” é apresentado o número total de ocorrências informadas na leitura e utilizadasou não para o cálculo.

Depois de finalizado o cálculo, os botões localizados na parte inferior da tela são habilitados,disponibilizando as seguintes funções:

ü Imprimir: impressão da tela de resumo do cálculo apresentado;

ü Fatura: acionamento da tela de emissão de fatura, que já vem configurada conforme osparâmetros utilizados para a geração do cálculo, configuração essa que pode ser alterada;

ü Lançamentos: acionamento da tela de consulta de lançamentos referentes aos primeiro cadastrocalculado; entretanto, é possível que se altere essa configuração, por meio da inserção ou dapesquisa do código de identificação do cadastro, para que seja realizada a consulta delançamentos de outros cadastros;




04.03.02 - Recalcular Referências Anteriores: esta opção é utilizada para geração dos lançamentosdas faturas de consumo de referências que já foram fechadas para determinadas instalações e nasquais o cálculo da fatura não foi realizado por motivos configurais. Essas configurações ficamarmazenadas no histórico de leituras, como já foi explicado anteriormente, e é necessário que osdados sejam alterados e confirmados antes da geração do cálculo.

A tela apresentada é semelhante à tela de cálculo da referência atual explicada acima; porém, para arealização do cálculo, é necessário selecionar a referência que será recalculada e inserir o código deidentificação da instalação ou selecioná-lo por meio do botão de pesquisa localizado ao lado do campo“instalação”.

Uma vez informado o código de identificação da instalação, serão apresentadas, no espaço“Informações da Leitura”, as seguintes informações: dados referentes à leitura anterior e à leitura atual; um campo para a digitação de alguma ocorrência, caso exista; a data de leitura, campo que já épreenchido com a data do registro da leitura, mas pode ser alterado; e o consumo, campo que já épreenchido com o consumo calculado, mas pode ser alterado caso o cálculo venha a ser feito peloconsumo informado. Caso a instalação selecionada não possua leitura para a referência que serácalculada, o sistema emitirá um mensagem de alerta notificando que é necessária uma leitura para aapuração do consumo e para a realização do cálculo. A inserção de leitura somente pode ser feita nohistórico de leituras, que pode ser acessado por meio do botão “Históricos”, localizado na parte inferiorda tela, uma vez que a referência em questão já encontra-se fechada.

É possível, também, gerar o cálculo apenas daquelas instalações que possuam somente com débitoautomático, ou por determinado tipo de cobrança, que estejam cadastradas em determinada categoriade consumo e /ou que apresentem determinada situação de cadastro, UC com ou sem hidrometros;para tanto, deve-se selecionar as diversas opções apresentadas nas listas dispostas na lateral direitada tela, conforme já explicado acima no item 04.03.01-Calcular Referência Atual.

Para a realização do cálculo, deve-se acionar o botão Calcular. No término do cálculo, alguns dadosserão apresentados nos espaços Resumo de Cálculo e Ocorrências e, além disso, serão habilitadosos botões Imprimir, Fatura, Lançamentos e Históricos, localizados na parte inferior da tela. A funçãode cada um desses itens é semelhante à função dos itens correspondentes apresentados na tela doitem 04.03.01-Calcular Referência Atual, já descritos acima.

04.03.03 - Cálculo Anual de Água e de Esgoto: esta opção é utilizada para a geração do lançamentoanual de cobranças pelo fornecimento de água, pela utilização da rede de esgoto e/ou pelos serviçosde manutenção. Para esses lançamentos, são criadas configurações diferentes no tipo de faturamento,pois deve ser criado um tipo de faturamento anual, e também no controle de referências, em que osdados da tabela de valores das faixas de consumo devem ser duplicados para todas as referênciasutilizadas na geração dos lançamentos. Essas configurações determinam o número de parcelas queserão geradas e não podem ser fechadas no sistema.

Lembre-se que o tipo de faturamento anual deve estar informado nos cadastros das UCs que sofrerãoesse tipo de lançamento.

Para a realização do cálculo, deve-se informar: o exercício para o qual será feito o lançamento; a datado cálculo, que, no acesso a essa aplicação, estará preenchida com a data do computador, maspoderá ser alterada; os códigos de identificação dos cadastros iniciais e finais selecionados para ocálculo, códigos esses que podem ser selecionados por meio dos botões de pesquisa localizados aolado dos campos “Cadastro Inicial” e “Cadastro Final”. Por fim, deve-se acionar o botão Calcular.

A opção “Calcular e Efetivar”, que, por padrão, está selecionada, indica que os lançamentos calculadospara os respectivos cadastros serão registrados. Caso seja necessário realizar lançamentos préviospara possíveis correções de valores, basta desmarcar essa opção.

Assim como nos itens de cálculo descritos acima, após o término do cálculo é possível acessar a telade impressão de guias por meio do botão Imprimir Guias e também consultar os lançamentos pormeio do botão Lançamentos.

A tela de impressão de guias de lançamentos anuais difere da tela de emissão de faturas mensais, namedida em que, para a impressão do lançamento anual, deve-se informar o exercício para o qual foi




lançado enquanto que, para a impressão de faturas mensais, deve-se informar a referência desejadapara a impressão.

04.04 Impressão

Aplicação destinada às impressões de faturas de consumo mensais e à emissão de carnês de lançamentosanuais. Essas opções de impressão também podem ser acessadas por meio de outras aplicações dosistema.

04.04.01 - Impressão das Contas de Água: acionamento da tela de emissão das guias das faturasde consumo calculadas mensalmente. A impressão de faturas é padronizada na folha A4, que contémduas faturas por folha, mas pode ser alterada, conforme a necessidade , através do recurso de geraçãode layouts explicado no manual do módulo principal do sistema.

As opções para a impressão são:

Ordem: opção para escolha da ordem de impressão da listagem dos cadastros. As diferentes ordensapresentadas pelo sistema são as seguintes: ordem de instalação; ordem do código de identificação delogradouros; ordem do código de identificação de logradouros por correspondência; ordem do setor, darota e da seqüência de leitura; ordem do setor, da rota e da seqüência de entrega. O sistema assumecomo padrão a ordem de instalação, porém, caso se deseje configurar uma das outras opçõesapresentadas, basta assinalar o círculo localizado do lado esquerdo da opção desejada, que o sistemadesabilitará a opção anterior e habilitará esta nova opção. Estes círculos ao lado de cada uma dasopções denominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma dasalternativas apresentadas; por isso, quando um é assinalado, o outro é desmarcado;

Referência: informação sobre a referência com a indicação, nos campos “De” e “Até”,respecitivamente, do exercício inicial e do exercício final que devem constar na impressão. Se estecampo não estiver preenchido, o sistema não processará a impressão;

Instalação: no campo “De”, referente à instalação, deve ser inserido ou selecionado, por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito desse campo, o número cadastral da instalação na qualdeve ser iniciada a impressão; já no campo “Até”, deve-se inserir ou selecionar o número cadastral dainstalação na qual a impressão será finalizada. Observe-se que o preenchimento deste campo édispensável quando for necessário que a limitação das instalações que serão abrangidas na impressãoseja determinada por outros elementos ou condições;

Logradouro: esta opção determina a impressão de faturas das instalações em cujos cadastros consteum código de identificação do(s) logradouro(s) contido(s) no intervalo entre os limites informados noscampos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, ao código do logradouro inicial e ao códigodo logradouro final a ser abrangido na impressão. Esses códigos podem ser informados com o auxílioda consulta ao cadastro de logradouros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito decada um desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensável quando fornecessário que a limitação de logradouros que serão abrangidos na impressão seja determinada poroutros elementos ou condições;

Bairro: esta opção determina a impressão de faturas das instalações em cujos cadastros conste umcódigo de identificação do(s) bairro(s) contido(s) no intervalo estabelecido entre os limites informadosnos campos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, ao código do bairro inicial e ao códigodo bairro final a ser abrangido na impressão. Esses códigos podem ser informados com o auxilio daconsulta ao cadastro de bairros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cadaum desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensável quando fornecessário que a limitação de bairros que serão abrangidos na impressão seja determinada por outroselementos ou condições;

Possui?: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará o rol cadastral a serimpresso:

w Água e Esgoto: serão impressos, no rol cadastral, somente os cadastros das UCs queestiverem vinculadas à cobrança de água e de esgoto.




w Apenas Água: serão impressos, no rol cadastral, somente os cadastros das UCs queestiverem vinculadas apenas à cobrança de água.

w Apenas Esgoto: serão impressos, no rol cadastral, somente os cadastros das UCs queestiverem vinculadas apenas à cobrança de esgoto.

w Não Filtrar: não filtrar nenhuma das opções acima especificadas.

Setor/Rota/Sequência de Leitura: esta opção determina a impressão de faturas das instalações emcujos cadastros conste um código de identificação do setor/rota/seqüência de leitura contido nointervalo estabelecido entre os limites informados nos campos “De” e “Até”, que correspondem,respectivamente, ao código do setor/rota/seqüência de leitura inicial e ao código dosetor/rota/seqüência de leitura final a ser abrangido na impressão. É possível selecionar,separadamente, o setor, a rota e/ou a seqüência de leitura que funcionará como critério para aimpressão; para tanto, deve-se preencher somente os campos desejados como, por exemplo, parapesquisar as instalações que pertencem à rota 001, deve-se preencher somente os dois camposcentrais das opções “De” e “Até”, que correspondem aos campos “rota”, com o código 001;

Setor/Rota/Sequência de Entrega: esta opção determina a impressão de faturas das instalações emcujos cadastros conste um código de identificação do setor/rota/seqüência de entrega contido nointervalo estabelecido entre os limites informados nos campos “De” e “Até”, que correspndem,respectivamente, ao código do setor/rota/seqüência de entrega inicial e ao código dosetor/rota/seqüência de entrega final a ser abrangido na impressão. É possível selecionar,separadamente, o setor, a rota e/ou a seqüência de entrega que funcionará como critério para aimpressão; para tanto, deve-se preencher somente os campos desejados como, por exemplo, parapesquisar as instalações que tiverem a seqüência de entrega 10, deve-se preencher somente os doisúltimos campos das opções “De” e “Até”, que correspondem aos campos “seqüência de entrega”, como número 10;




Não Imprimir Fat. Zeradas: opção que determina a não impressão de faturas que estão com o valorzerado.

Deb. Aut c Barra: opção para impressão das tarifas correspondentes às instalações cujasconfigurações cadastrais permitem que seja efetuado o débito automático, com o código de barrasutilizado para o pagamento. Essa opção é utilizada em casos cujo débito não foi realizado, sendonecessária a emissão da guia com o código de barras para que o pagamento seja efetuado;

Somente as Não Emitidas: opção para definir, a emissão de faturas que ainda não foram impressas,quando marcado essa opção o sistema desconsidera a impressão das faturas ja emitidas;

Emitir Isentos: opção para incluir, na emissão de faturas, as faturas de cadastros que possuem códigode cobrança isento de tarifas ou que possuem isenção por consumir até uma determinada quantidadede m³, conforme configuração da tabela de valores da faixa de consumo;

Apenas Contas em Aberto: opção que determina a impressão de faturas que estão com a situaçãoem aberto no exercício ou na dívida ativa, ou seja, faturas cujo pagamento ainda não foi efetuado.Esta opção é desmarcada em casos, por exemplo, da necessidade da impressão de uma segunda viade fatura como comprovante de residência ou como comprovante de que o contribuinte não possuifaturas em aberto;

Intercalar Contas: opção para selecionar a emissão de faturas de forma intercalada com a finalidadede facilitar a organização depois do corte da folha que contém duas faturas impressas;

Além das opções relacionadas acima, a linha pontilhada, na parte inferior da tela, habilita o acesso àsoutras opções de impressão separadas pelas abas filtros.

Filtros 1:




§ Logradouro de Correspondências: impressão de faturas correspondentes às instalações emcujos cadastros conste um código de identificação do(s) logradouro(s) de correspondênciacompreendido(s) no intervalo estabelecido entre os limites informados no campo “De”, quecorresponde ao código do logradouro inicial, e no campo “Até”, que correspondem ao códigodo logradouro final. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta aocadastro de logradouros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cadaum desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensável quando fornecessário que a limitação de logradouros que serão abrangidos na impressão das faturasseja determinada por outros elementos ou condições;

§ Bairro de Correspondência: impressão de faturas correspondentes às instalações em cujoscadastros conste um código de identificação do(s) bairro(s) de correspondênciacompreendido(s) no intervalo estabelecido entre os limites informados no campo “De”, quecorresponde ao código do bairro inicial, e no campo “Até”, correspondente ao código do bairrofinal. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro de bairros,por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cada um desses campos.Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensável quando for necessário que alimitação de bairros que serão abrangidos na impressão das faturas seja determinada poroutros elementos ou condições;

§ Tipo de Entrega: este filtro determina que sejam impressas apenas as faturas referentes àsinstalações em cujos cadastros conste um código de identificação do tipo de entrega de faturacompreendido no intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De”e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro do tipo deentrega, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cada um dessescampos;

§ Banco: este filtro determina que sejam impressas apenas as faturas referentes às instalaçõesem cujos cadastros conste um código de identificação do banco, por meio do qual é efetuadoo débito automático, que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os códigoslimites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com oauxílio da consulta ao cadastro dos bancos, por meio dos botões de pesquisa localizados aolado direito de cada um desses campos.

Filtros 2:§ Categorias: neste espaço é apresentada a relação de todas as categorias de consumo

cadastradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão de faturascorrespondentes às instalações que estejam cadastradas em determinada categoria;

§ Situações: neste espaço é apresentada a relação de todas as situações do cadastro das UCsregistradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão de faturas correspondentesàs instalações que tenham determinada situação registrada no cadastro;

§ Tipo do Faturamento: neste espaço é apresentada a relação de todos os tipos defaturamento cadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão de faturascorrespondentes às instalações que estejam cadastradas com determinado tipo defaturamento;

§ Código de Cobrança: neste espaço é apresentada a relação de todos os códigos decobrança cadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão de faturascorrespondentes às instalações em cujo cadastro conste determinado tipo de cobrança.

Filtros 3:§ Número Endereço Ligação: este filtro determina a emissão das faturas correspondentes às

instalações que apresentem, em seus cadastros, o número de identificação do imóvel queesteja compreendido no intervalo estabelecido entre os números limites informados noscampos “De”, que corresponde ao número de identificação do imóvel inicial, e no campo “Até”,correspondente ao número de identificação final;

§ Número Endereço de Correspondência Ligação: este filtro determina emissão das faturascorrespondentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, o número deidentificação do imóvel de correspondência que esteja compreendido no intervalo estabelecidoentre os números limites informados nos campos “De”, que corresponde ao número de




identificação do imóvel de correspondência inicial, e no campo “Até”, correspondente aonúmero de identificação final;

§ Lado da Ligação: este filtro permite determinar a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do seu endereço, conforme informaçõesconstantes nos seus cadastros;

§ Lado do Endereço de Correspondência: este filtro permite determinar a emissão dasfaturas correspondentes às instalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do seuendereço de correspondência, conforme informações constantes nos seus cadastros.

Filtros 4:§ Setor de Vencimento: este filtro determina a emissão das faturas correspondentes às

instalações que apresentem, em seus cadastros, o código de identificação d(o) setor(es) devencimento que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os códigos limitesinformados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio daconsulta ao cadastro dos setores de vencimento, por meio dos botões de pesquisa localizadosao lado direito de cada um desses campos;

§ Vencimento Exclusivo: este filtro permite a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que apresentem, em seus cadastros, o dia de vencimento exclusivo que estejacompreendido no intervalo estabelecido entre os dias de vencimento limites informados noscampos “De” e “Até”;

§ Filtro Personalizado: este filtro permite a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que apresentem, em seus cadastros, o número de identificação do filtropersonalizado que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os filtrospersonalizados limites informados nos campos “De” e “Até”;

§ Emitir apenas Cadastros Sem Filtro: opção para selecionar a emissão de faturascorrespondentes às instalações que não possuem número de identificação do filtropersonalizado;

Filtro 5:

§ Vencimentos para Notificação: opção utilizada para emitir as faturas padronizadas com anotificação de débito e para estabelecer o período de vencimentos das faturas que serãoincluídas na notificação;

§ Apenas Contas Faturadas pela Média: opção para determinar somente a impressão dasfaturas cujo cálculo foi feito pela média de consumo;

§ Débito Automático: opção para determinar que sejam impresas apenas as faturas com débitoautomático, apenas as faturas sem débito automático ou ambos, ou seja, todas as faturas come sem débito automático. A opção “ambos” é a opção padrão do sistema, que pode seralterada assinalando-se o círculo localizado do lado esquerdo da opção desejada, fazendocom que o sistema desabilite a opção que estava assinalada e habilite esta opção. Estescírculos localizados ao lado de cada uma das opções denominam-se “botões de rádio” e sãoutilizados quando só é permitida a seleção de uma das alternativas apresentadas; por isso,quando um é assinalado, o outro é desmarcado;

§ Hidrômetro: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará o rolcadastral a ser impresso:

w Com: serão impressos, no rol cadastral, somente os cadastros das UCs que tiveremhidrômetro instalado e vinculado ao cadastro;

w Sem: serão impressos, no rol cadastral, somente os cadastros das UCs que não tiveremhidrômetro instalado e vinculado ao cadastro;

w Ambos: serão impressos, no rol cadastral, todos os cadastros das UCs que tenham ounão hidrômetro instalado e vinculado ao cadastro;

§

Filtro 6:




§ Ocorrências: permite selecionar as instalações em cujo cadastro conste determinadaocorrência, dentre as existentes na lista de tipos de ocorrências cadastradas no sistema, paraa realização da emissão;

Layout: acionado este botão, o sistema abrirá uma nova tela de trabalho, na qual será permitida aalteração e a criação de novos layouts para o relatório selecionado. Dada a sua relativa complexidade,este trabalho é destinado apenas a usuários que possuam noções básicas de programação.Entretanto, o sistema possui relativa segurança e o usuário iniciante que desejar aprender estaoperação poderá utilizar a técnica de ensaio e erro, haja vista que o acionamento do botão “original”,localizado na parte superior direita da tela, dará acesso ao layuot padrão utilizado para esta aplicaçãodo sistema. No módulo principal, existe uma orientação para a utilização deste recurso do SIA.

04.04.02 - Emissão de Carnê Anual: acionamento da tela de emissão do carnê de lançamento anual.As opções para a emissão dos carnês são semelhantes às opções de emissão das faturas mensaisexplicadas acima, mas delas se diferem na medida em que, para a impressão do lançamento anual,deve-se informar o exercício para o qual foi lançado e, para a impressão das fatura mensais, deve-seinformar a referência desejada para a impressão.

04.05 - Refaturamento

Aplicação reservada para o refaturamento das faturas, que tem a finalidade de corrigir possíveisirregularidades que não foram detectadas na análise realizada com a crítica de leituras ou com o acerto dedados correspondentes às referências que se encontram fechadas e que foram feitos por meio doshistóricos de leituras.

Primeiramente, deve-se inserir, no campo “instalação”, o código de identificação da instalação para a qualserá feito o refaturamento, código esse que também pode ser pesquisado por meio do botão de pesquisalocalizado do lado direito desse campo. A partir dessa informação, serão apresentados, em cada linha deregistro, os dados correspondentes às leituras das referências que se encontram em aberto, ou seja, quenão tiveram o pagamento realizado, e também os dados constantes na impressão da fatura, que sãodisponibilizados somente no modo de consulta.

Devido à inscrição na dívida ativa dos lançamentos que se encontram em abertoa ou ao ajuizamento deprocessos, o refaturamento acontece somente para os lançamentos do exercício corrente. A identificaçãoda situação dos lançamentos é feita com base na distribuição de cores, conforme descrito na legendaapresentada na parte superior direita desta tela e constante também em todas as telas de consulta e demanuseio de lançamentos. A cor verde representa os lançamentos do exercício corrente; a cor amarela, oslançamentos inscritos na dívida ativa; e a cor vermelha, os que foram ajuizados. Lembre-se que aindicação, pelo sistema, de ajuizamento do lançamento não implica a afirmação de que existe processojudicial relativo a esse lançamento no fórum competente.

Para a realização do refaturamento, deve-se selecionar a referência que será refaturada e inserir nosistema os seguintes dados: a nova leitura, no campo que aparece na cor amarela; a ocorrência, casoexista; a data da leitura, cujo campo estará previamente preenchido com a data em que foi registrada aleitura atual, podendo ser alterada; o consumo, caso a refatura seja realizada pela inserção do consumosem alterar a leitura atual; e o motivo da refatura. Em seguida, deve-se acionar o botão “calcular” econfirmar a mensagem de alerta mostrada pelo sistema com o aviso de que a referência em questão serárefaturada. Caso a referência em questão possua algum saldo de consumos anteriores para serdescontado, o valor desse saldo ficará discriminado à frente do campo “saldo”. Depois de realizado orefaturamento da fatura, é possível imprimi-la, acionando-se o botão “Imprimir”.

A refatura acontece de acordo com as informações inseridas nos campos descritos acima; todavia, é muitocomum refaturar por meio da inserção do consumo, sem alterar a leitura atual. Isso acontece, por exemplo,no caso de correção de faturas de instalações que possuem vazamento com a finalidade de não alterar aleitura do hidrômetro.




O campo Saldo é alimentado pelo sistema quando houve consumo faturado por média e essa média estaconfigurada para ser compensada nas próximas faturas. Através do checbox “Manter o Saldo” o usuáriodeterminará a utilização ou não do saldo no refaturamento.

O acesso à tela de históricos de leitura para alterar possíveis dados pode ser feito por meio do botão“Históricos”, localizado ao lado do botão “Imprimir”. A explicação sobre esta operação está no item03.08-Históricos de Leituras do menu “leitura” deste módulo.

04.06 - Consultas

Neste bloco estão agrupados os itens para a consulta e o manuseio de dados dos lançamentos tributários.

04.06.01 - Consulta de Dívidas: esta opção permite a consulta a todos os débitos da UC ou docontribuinte selecionado e também aos débitos que são objeto de processos judiciais. Por meio destaopção, é possível emitir extratos, listagem de débitos, segunda via de carnê ou faturas de consumo,confissão de dívida, além de simulações e parcelamentos. Entende-se por débito as parcelas vencidase não pagas de um lançamento tributário.

A identificação da situação dos lançamentos é feita com base na distribuição de cores, conformedescrito na legenda localizada na parte superior direita desta tela e também em todas as telas deconsulta e de manuseio de lançamentos. A cor verde representa os lançamentos do exercício corrente;a cor amarela, os lançamentos inscritos na dívida ativa; e a cor vermelha, os que foram ajuizados.Lembre-se que a indicação, pelo sistema, de ajuizamento do lançamento não implica a afirmação deque existe processo judicial relativo a esse lançamento no fórum competente.

Tipo de Consulta: esta opção confere a possibilidade de realizar uma consulta de dívidas tendo comobase o número de cadastro da UC, o código do contribuinte ou o ano e o número de processosjudiciais. Ou seja, é possível consultar as dívidas exclusivas de uma UC, as dívidas completas detodos os imóveis e negócios de determinado contribuinte ou as dívidas constantes em um processojudicial;

Data Refer.: informar a data de referência para o cálculo dos acréscimos legais (correção monetária,multas e juros de mora);

Módulo: é um campo de retorno de informação que está diretamente relacionado ao tipo de consultaescolhido, como segue: quando estiver selecionada a opção “cadastro” no campo “tipo de consulta”,este campo será preenchido pelo sistema com a informação “água e esgoto”; diferentemente, quandoestiver selecionada a opção “contribuinte” ou a opção “proc. judicial”, o campo “módulo” ficará oculto,pois o sistema se encarrega de procurar os débitos do contribuinte ou os dados do processo em todosos módulos do SIA;

Cadastro ou Código Contribuinte ou Ano e Processo: nesta opção deve-se informar ou selecionar,por meio de consulta, o código do cadastro da UC ou o código do contribuinte ou o ano e o número doprocesso, de acordo com a opção selecionada no tipo de consulta; em seguida, ao teclar “enter”, serãoapresentadas, na tela, todos os valores lançados que eventualmente estiverem em aberto.

Seleção: para selecionar as parcelas em aberto a serem pagas ou parceladas, deve-se assinalá-las naprimeira coluna da esquerda, onde existe um pequeno quadrado com um “x” vermelho. Ao assinalar-secom o mouse uma parcela, o “x” será trocado pela letra “v” na cor verde;

Resumo: ao selecionar-se a dívida, a aba “resumo”, localizada no canto inferior esquerdo da tela,apresentará uma coluna com os valores a serem pagos ou parcelados, que representa o total dosregistros selecionados;

w N° de Parcelas: informar o número de parcelas que o contribuinte deseja pagar, desde que nãoultrapasse a quantidade de parcelas autorizadas para parcelamentos na lei municipal.

w Tipo de Cálculo: nesta opção será feita a opção por realizar o parcelamento em parcelas iguaisou em parcelamento com entrada.




w Acréscimos: no primeiro campo, será informado o índice em porcentagem dos juros mensal. Nosegundo campo, será especificada a forma como será cobrada esta porcentagem dos juros:

§ Juros por parcela: nesta opção, o juro incide por parcela, ou seja, se for especificado umíndice de 2%, o cálculo será realizado 2% por parcela, independentemente da quantidade deparcelas em que for realizado o parcelamento;

§ Juros progressivo: nesta opção, o juro incide sobre o valor em aberto da dívida;

§ Juros fixos sobre a divida: nesta opção, o juro será cobrado pela porcentagem fixa, ou seja,se for especificado um índice de 2%, o calculo será feito sobre o valor total da dívida apenasuma vez,independentemente da quantidade de parcelas em que for realizado o parcelamento;

w Vencimento: especificar a data de vencimento da primeira parcela ou da parcela única;

w Valor da 1ª Parcela: quando, no tipo de cálculo, for selecionada a opção “parcelamento comentrada”, o sistema permite que o usuário insira o valor a ser pago como entrada e, ao lado, seráaberto um campo onde o sistema informará o valor das demais parcelas fixas; quando a opçãoescolhida for “parcelas iguais”, o sistema calculará automaticamente o valor dessas parcelas;

w Nº Processo: no primeiro campo deve ser informado o número do processo interno doparcelamento e, no segundo campo, a data desse processo;

w Descontar Acréscimo Embutido: esta opção, quando selecionada, determina que todos osacréscimos constantes na 14ª coluna de visualização das despesas sejam descontados; porexemplo, se, ao fazer um parcelamento, a opção de acréscimo utilizada foi a de juros por parcelae, antes do fim do prazo do parcelamento, o contribuinte resolve quitar todas as parcelas restantes,o usuário do sistema deverá selecionar esta opção para o sistema descontar esses acréscimos;

w Incidir Descontos: ao clicar nesta opção, o sistema fará incidir os descontos de acordo com oincentivo fiscal, caso os itens 01.05-REFIS (programa de recuperação fiscal) e 01.06-Itens doREFIS do menu financeiro estiverem alimentados.

w Emitir Pedido: quando se seleciona este campo e, em seguida, tecla-se “confirma”, aparecerá, natela, o carnê do parcelamento realizado; após a impressão do carnê, o sistema apresenterá umatela com o termo de confissão de débito a ser impresso.

Outras Receitas: segunda aba localizada no canto inferior esquerdo da tela “Consulta da Dívida”.Nesta opção poderá ser inserida a taxa de expediente, os honorários ou qualquer outra taxa que devaser cobrada e ainda não foi lançada. Clicando-se na lupa localizada ao lado do campo “código”, seráaberta uma lista com as taxas a serem cobradas; caso seja necessário cadastrar uma nova taxa,deve-se clicar no botão “novo”, localizado no canto inferior esquerdo da tela, ou utilizar-se a opção02-Cadastros do módulo “receitas diversas”. Após escolher a taxa, deve-se selecioná-la e clicar nobotão “adicionar”.

Solicitante: terceira aba localizada na parte inferior da tela “Consulta da Dívida”. Nesta opção seráinformado o nome do contribuinte solicitante do parcelamento, além de outras informações queauxiliam na identificação e na localização desse contribuinte;

Outros Descontos: quarta aba localizada na parte inferior da tela. Esta opção permite realizardescontos em porcentagem ou em reais, porém estes descontos devem ser explicadosdetalhadamente no campo “motivo do desconto”. Para validar os descontos, é necessário clicar nobotão Descontar, localizado no canto inferior direito da tela.

Observações: nesta aba, o sistema abre uma área para digitação de texto, onde pode ser registradaqualquer ocorrência ou informação útil para futuras consultas.

Botões

Extratos: esta opção permite visualizar todos os lançamentos efetuados para a UC ou para ocontribuinte, independente da situação do pagamento. A explicação detalhada das opções desta telaestá no item 04.06.07-Extrato de Lançamentos deste menu;




Débitos: nesta opção são apresentados apenas os lançamentos em aberto referentes à UC ou aosimóveis e aos negócios do contribuinte, de acordo com a consulta selecionada com base nas opçõesexplicadas no extrato acima;

Termos: esta opção é utilizada para impressão do termo de confissão de débitos, quando esse termonão foi impresso juntamente com o carnê de lançamentos. Na tela de impressão consta o código dadívida gerada para o parcelamento e a opção de escolha do tipo do layout, modelo 1 ou 2;

2ª via: esta opção permite a impressão da segunda via de guias ou de carnê ou, ainda, da ficha decompensação; a impressão será realizada de acordo com as opções selecionadas na tela do item04.04.01-Impressão de Contas Águas deste menu, conforme já explicado;

Simulação: esta opção é utilizada para dar os parâmetros dos valores do parcelamento aocontribuinte. Para ser feita a simulação, é necessário selecionar os lançamentos e preencher oscampos da aba “resumo”, conforme explicado anteriormente. Ao término do preenchimento, deve-seclicar no botão “simular” ao invés do botão “confirma” e, então, será exibida, na tela, a simulação dosvalores de várias parcelas, podendo o contribuinte adequar a quantidade de parcelas que melhoratender à sua situação;

Consulta: esta opção permite a realização de várias consultas relacionadas à origem doparcelamento, ao estorno de parcelamento, dentre outras informações.

w Origem de parcelamento: esta opção é utilizada para a consulta dos lançamentos que deramorigem ao parcelamento;

w Guias Emitidas - Cobrança Acumulada: esta opção é utilizada para consultar as guias decobrança acumulada emitidas, que é a guia feita para o contribuinte pagar vários exercícios/anosem uma só parcela. Ao realizar um parcelamento e, no item “número de parcelas” disponibilizadona aba “resumo”, inserir a quantidade “1”, será gerado o número de guia que será consultado nestaopção;

w Alteração de Vencimento: esta opção permite alterar a data do vencimento das parcelas, masdeverá ser utilizado apenas para a correção de equívocos de datas geradas erroneamente e nãopara deixar de arrecadar juros, multas e correções;

w Estorno de Parcelamento: esta opção permite que seja feito o estorno de parcelamento. Pararealizar o estorno, deve-se consultar a aba” visualizar”, alimentar o campo “módulo” e qualqueroutra opção desejada e clicar no botão “pesquisar”; em seguida, o sistema trará as informaçõessobre os parcelamentos desejados. Para selecionar o parcelamento desejado, deve-se clicar duasvezes em cima desse parcelamento e, então, aparecerá na tela o parcelamento gerado. Com oparcelamento em tela, será possível refazê-lo por meio da tecla “refazer” ou estorná-lo por meio datecla “estornar”. Antes de realizar o estorno, o sistema solicitará a confirmação dessa operação;

w Cadastra Origem do Parcelamento: esta opção é utilizada quando houve troca de programas e,na conversão das informações, não foi possível localizar a origem dos tributos, sendo necessárioinserir a origem das dívidas no cadastro. Esta opção é muito utilizada por tratar-se de informaçãonecessária no estorno de um cancelamento, pois, sem a origem da divida parcelada, não há comorealizar o estorno;

w Filtrar Parcelas Agendadas (vencidas): opção utilizada para filtrar somente os lançamentos paraos quais foi feito um agendamento para o pagamento que foi estabelecido numa negociaçãomotivada pela emissão de uma ordem de corte, não tendo sido cumprido o agendamento, uma vezque a data estabelecida para o pagamento já foi ultrapassada;

w Filtrar Parcelas Agendadas (a vencer): opção utilizada para filtrar somente os lançamentos paraos quais foi feito um agendamento para o pagamento que foi estabelecido numa negociaçãomotivada pela emissão de uma ordem de corte, não tendo sido ultrapassada, ainda, a dataestabelecida para o pagamento;

w Filtrar Parcelas Agendadas (todas): opção utilizada para filtrar somente os lançamentos para osquais foi feito um agendamento para o pagamento que foi estabelecido numa negociação motivadapela emissão de uma ordem de corte;




w Mudar para cobrar na Próx. Fatura: marcando um détito e acionando essa opção o sistemaassinala o campo próxima fatura para esse lançamento. Quando esse campo esta assinaldo nocalculo da fatura o sistema agrupa esse lançamento a fatura, facilitando para o contribuinte,assim ele não corre o risco de esquecer de pagar o referido lançamento.

w Mudar para NÃO cobrar na Próx. Fatura: quando por um equivoco o campo Próxima Fatura estamarcado e não deveria estar, selecione o lançamento e marque essa opção que o sistema desfazo vinculo dajunção do débito com o débito da fatura.

04.06.02 - Consulta de Lançamentos

Esta opção permite a consulta de todos os lançamentos relativos a uma UC, apresentando valoresatualizados até determinada data e fazendo cálculos de acréscimos legais, tais como multas e juros;além disso, demonstra a situação atual dos pagamentos, indicando as parcelas pendentes depagamento e as parcelas pagas.

Para auxiliar o usuário em sua análise, o SIA apresenta a área de informações em preto, destacandoem negrito as divisões principais e, na cor vermelha, as informações dos lançamentos que ainda nãoforam quitados e possuem parcela(s) pendente(s).

Para visualizar os lançamentos de determinada UC, deve-se preencher as seguintes informações:

Atualização: informar a data base a ser utilizada para cálcular os acréscimos legais (correçãomonetária, multas e juros de mora) que serão aplicados ao valor original do lançamento;

Módulo: o sistema informa o módulo água e esgoto e, neste caso, não permite passagem para outromódulo tributário do SIA;

Cadastro: informar o código de inscrição cadastral, utilizando, se necessário, o recurso da pesquisa nalista de cadastros de Ucs por meio do botão localizado do lado direito deste campo. Informado umcódigo válido, o sistema apresenta todos os lançamentos relacionados a ele da seguinte forma:

w Na parte superior da área de trabalho há uma faixa longitudinal em que é apresentada uma relaçãocompleta de todos os lançamentos, ano a ano, com doze colunas de informações diversas sobreo lançamento. Os lançamentos que ainda não foram quitados são destacados em vermelho. A aba“receitas” apresenta outros tipos de informações sobre os lançamentos, detalhando os tributoslançados.

w A parte inferior da tela é dividida em duas colunas. Na coluna à direita são relacionadas aseventuais parcelas em aberto, correspondentes às guias dos lançamentos indicados na partesuperior da tela. Assim como na parte superior da tela, é possível acessar outras informaçõessobre essas parcelas por meio da aba “receitas”, que apresenta um detalhamento dos tributos;

w Na coluna localizada no lado esquerdo da parte inferior da tela são relacionadas todas as parcelaspagas, correspondentes às guias dos lançamentos indicados na parte superior da tela. Assimcomo na parte superior da tela, é possível acessar outras informações sobre essas parcelas pormeio da aba “receitas”, que apresenta um detalhamento dos tributos;

w No final das duas colunas da parte inferior da tela estão listadas informações financeiras sobrecada tipo de parcela e uma totalização geral das informações listadas. Essas mesmasinformações relacionadas aos lançamentos são apresentadas no final da tela;

w No botão “funções”, localizado na extrema direita da parte superior da tela, constam as seteopções de consulta e impressão referentes ao lançamentos, tais como: extrato completo esimplificado, listagem de débitos completa e simplificada, origem do parcelamento, consulta deguia acumulada e alteração de vencimento, conforme explicado no item acima.

04.06.03 - Compensação de Valores

De acordo com o inciso II do artigo 156 do Código Tributário Nacional, a compensação é uma dasformas de extinção do crédito tributário.




Ainda de acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 170, a lei pode, nas condições e sob asgarantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizara compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeitopassivo contra a Fazenda Pública.

Portanto, estando autorizado por lei, que pode ser o próprio Código Tributário Municipal, a autoridadeadministrativa pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos do sujeitopassivo.

Note-se que a lei usa o termo “pode”. A compensação de créditos recíprocos pode ocorrer se ocontribuinte pleiteá-la junto ao poder público ou se o próprio poder público propô-la ao contribuinte eeste concordar com a medida. Caso o contribuinte não concorde com a compensação proposta pelopoder público, terá o direito de receber o seu crédito que seja decorrente, por exemplo, da liquidaçãode uma despesa por aquisição de bens ou serviços ou da devolução do valor de um tributo pago amaior, sendo que o seu débito junto ao poder público continuará sem quitação. O poder público dispõede meios legais para executar o seu crédito tributário e, por isso, não pode impor a compensação aodo contribuinte.

Apurado um crédito líquido e certo, vencido ou vincendo, do contribuinte contra o poder público ehavendo a concordância do contribuinte em compensá-lo com um crédito tributário da FazendaPública, deve-se realizar a compensação por meio desta opção do sistema, na forma descrita a seguir.

Atualização: informar a data base para o cálculo da eventual correção monetária, das multas e dosjuros sobre o valor do crédito tributário lançado. Essa data deve corresponder à data da compensação,que deve ser lançada no sistema no mesmo dia em que for autorizada a compensação;

Módulo: nesta opção, o sistema assume o módulo “água e esgoto” como módulo de lançamento enão permite alteração. A compensação de outros tributos deverá ser feita através dos módulosrespectivos;

Cadastro: informar o código de identificação da UC. Caso seja necessário, o botão de consultapermite selecionar este código a partir de outras informações relativas à UC. Após selecionar o códigode inscrição cadastral, deve-se pressionar a tecla “enter” e, então, o sistema listará todos os eventuaislançamentos em aberto que estão disponíveis para compensação. A listagem padrão apresentadapelo sistema na área de trabalho apresenta os lançamentos em aberto e as suas respectivas parcelas.Caso se deseje consultar os lançamentos sem desdobros por parcelas, basta acionar a barra verticalpontilhada, com setas em suas duas extremidades, localizada do lado direito da tela; uma vezacionada esta barra, apresenta-se uma listagem ano a ano, lançamento por lançamento, semdesdobramentos em parcelas. Note-se que, com essa operação, a barra de mudança passa para o ladoesquerdo da área de trabalho e, quando selecionada, volta à situação anterior;

Seleção: com esta denominação, a primeira coluna da esquerda destina-se a indicar quais oslançamentos ou as parcelas que serão compensados. Para indicar as parcelas ou os lançamentos aserem compensados, basta clicar na coluna “seleção” que o “x” vermelho será trocado por um sinal de“check-list” verde. No final da área de listagem é apresentado, em vermelho, o valor total atualizadodos valores lançados e não pagos. Na parte inferior esquerda da tela, o sistema totaliza os valores doslançamentos ou das parcelas assinalados para compensação;

Contabilizar: esta opção, uma vez assinalada, indica ao sistema que o valor da compensação deveráser registrado como receita arrecadada nesta data, pois o recolhimento financeiro é a contrapartida deum pagamento ao contribuinte efetivado por meio desta compensação. Esta é uma opção de exceçãopois, na maioria dos casos, o valor a compensar por meio a redução no lançamento foi apurado emoutros registros da execução tributária ou orçamentária.

Quando assinalado esta opção o sistema habilita os campos: Conta, Lote e Data de Pagamento. Todossão de preeenchimento obrigatório.

Tipo da Compensação: sempre que o valor a compensar for menor do que os valores doslançamentos em aberto, é necessário escolher uma das opções para que o sistema recalcule asparcelas sobre as quais será feita a compensação: se o valor será compensado fazendo a liquidação apartir das primeiras parcelas ou se será dividido proporcionalmente ao valor de cada parcela;




Motivo: campo de preenchimento obrigatório, selecione uma das opções que melhor identifiqueomotivo da compensação. O cadastro dos motivos de cancelamento são realizados na opção 1.10 domenu Parametros do Modulo Financeiro.

Justificativa: de uma maneira resumida preencha a justificativa da necessidade da compensação devalores.

Valor a Compensar: informar o valor a ser compensado;

Data do Movimento: informar a data da compensação que, como já observado acima, deve coincidircom a data em que foi autorizada a compensação;

Confirma: confirmado o registro, o SIA recalcula os valores das parcelas a compensar e apresenta,em seguida, a informação: “Compensação Realizada com Sucesso”. O SIA não altera o valor dasparcelas, apenas o divide em valor a pagar, que é apresentado nesta tela, e valor pago porcompensação, que é demonstrado nos relatórios apresentados ao acionar-se o botão “funções”;

Funções: situado no canto superior direito da tela, este botão abre cinco opções de impressão, como:extrato completo e simplificado, listagem de débitos completa e simplificada e origem doparcelamento, conforme já explicado no item 04.06.01-Consulta de Dívidas.

04.06.04 - Estornar Compensação de Valores

Esta opção permite que seja estornada uma compensação feita erroneamente, voltando, assim, aovalor original da parcela.

Atualização: informar a data em que será realizado o estorno. O sistema informará automaticamentea data do dia, que poderá ser alterada, caso necessário.

Módulo: nesta opção, o sistema assume o módulo “água e esgoto” como módulo de lançamento enão permite alteração. O estorno da compensação de outros tributos deverá ser feita através dosmódulos respectivos;

Cadastro: informar o número do cadastro. Caso seja necessário confirmá-lo, deve-se clicar na lupalocalizada ao lado direito deste campo para abrir a tela de consulta de imóveis. Após inserido o númerode cadastro, deve-se teclar “enter” e, então, o sistema informará todas as compensações realizadaspara a UC. Em seguida, deve-se selecionar, na caixa localizada ao lado esquerdo, os lançamentospagos por compensação a serem estornados;

Data: o sistema preencherá este campo com a data atual do computador, podendo ser alterada, casonecessário;

Estorna: clicando-se neste botão, será aberta uma caixa de informação com a seguinte mensagem:“Estorno Realizado com Sucesso”;


04.06.05 - Cancelamento de Débito

Esta opção permite fazer cancelamento de valores em aberto, ou seja, valores lançados e ainda nãopagos. É utilizada quando se constata, devido a uma reclamação do contribuinte ou por iniciativa dopróprio fisco, a existência de um lançamento indevido. O setor de arrecadação deve agir comresponsabilidade e merecer a credibilidade dos contribuintes, portanto, não lhe é permitido errar. Oserros excepcionalmente ocorridos em lançamentos devem ser corrigidos o mais rápido possível.

Considerando-se que um lançamento é feito em obediência à legislação tributária, o cancelamento deum lançamento deve ser precedido da formalização de um processo interno que fundamente ejustifique essa operação. O cancelamento deve ser uma exceção, pois, caso se torne um processorotineiro, denotará má qualidade, irresponsabilidade e incompetência do serviço público.




No SIA, uma vez resgitrado um lançamento, não será possível eliminá-lo do sistema; mesmo quandoesse lançamento for cancelado, permanecerão ficarão registradas as informações sobre o lançamentoe sobre o cancelamento, não sendo permitido eliminar ou apagar qualquer uma delas. Para cancelareventuais lançamentos em aberto, é suficiente, nesta opção, preencher as seguintes informações:

Atualização: deve ser informada a data base para o cálculo da eventual correção monetária, dasmultas e dos juros sobre o valor do crédito tributário lançado, a qual deve corresponder à data docancelamento, que deve ser lançada no sistema no mesmo dia em que for autorizado o cancelamento;

Módulo: o sistema já entra com a informação de que se trata do módulo “água e esgoto” e não permitealteração;

Cadastro: informar o código de identificação da UC objeto do lançamento a ser cancelado. Caso sejanecessário, basta clicar no botão com a lupa e selecionar este código a partir da tela de consultaimóveis. Após inserir o número de cadastro, deve-se teclar “enter” e, então, o sistema listará todos oseventuais lançamentos em aberto (ainda não pagos) relativos à UC, com informações suficientes paraidentificar cada lançamento dispostas nas quinze colunas verticais. O usuário deverá assinalar, naprimeira coluna da esquerda denominada “seleção”, os lançamentos a serem cancelados. Oslançamentos estarão assinalados com um “x” na cor vermelha e, quando assinalados, o “x” serátrocado pelo sinal de “check-list”, semelhante a uma letra “v” com a lateral direita mais comprida, nacor verde;

Data de Baixa: o SIA traz, como auxílio de digitação, a data do sistema; entretanto, se a data dosistema coincidir com a da conclusão do processo, essa última é que deverá ser informada como datade baixa;

Processo: informar o número do processo interno realizado que autoriza o cancelamento da dívida.

Situação: neste campo, deverá ser selecionada uma das alternativas apresentadas pelo sistema: a)cancelado, b) anistiado, c) remido, d) prescrito ou e) isento;

Motivo: neste campo, deve ser selecionada uma das alternativas apresentadas pelo sistema: a)lançamento indevido, b) pagamento não efetuado, c) encerramento de atividade, d) lançamentoduplicado, e) ordem judicial, f) outros ou g) dação;

Justificativa: neste campo, deve-se reproduzir a descrição da justificativa do cancelamento constanteno processo;

Valor para Baixar: neste campo, preenchido automaticamente pelo sistema, é apresentado o valortotal dos lançamentos assinalados para serem cancelados;

Tipo de Cancelamento: nesta opção deve ser determinado o tipo de cancelamento, devendo-se optarentre cancelar as primeiras parcelas ou dividir o valor do cancelamento pela quantidade de parcelasselecionadas;

Confirma: ao clicar neste botão, será exibida uma caixa de informação com a seguinte mensagem:“Cancelamento Realizado com Sucesso”.


04.06.06 - Estornar Cancelamento de Dívidas

Esta opção permite estornar o cancelamento de débito realizado indevidamente por engano ou, porexemplo, nos casos de cassação do benefício. Com o estorno, recupera-se o valor do lançamentoexistente antes do cancelamento.

Atualização: informar a data em que será realizado o estorno do cancelamento. O sistema informará adata atual, porém, caso não coincida com a data pretendida, é permitido alterá-la;

Módulo: o sistema já entra com a informação de que se trata do módulo “água e esgoto” e nãopermitirá alteração;




Cadastro: informar o código de identificação da UC objeto do lançamento cancelado a ser estornado.Caso seja necessário, basta clicar no botão com a lupa e selecionar este código a partir da tela deconsulta imóveis. Após inserir o número de cadastro, deve-se teclar “enter” e, então, o sistema listarátodos os eventuais lançamentos cancelados da UC, com informações suficientes para identificar cadalançamento dispostas nas doze colunas verticais. O usuário deverá assinalar, na primeira coluna daesquerda denominada “seleção”, os cancelamentos a serem estornados. Os lançamentos estarãoassinalados com um “x” na cor vermelha e, quando assinalados, o “x” será trocado pelo sinal de“check-list”, semelhante a uma letra “v” com a lateral direita mais comprida, e na cor verde;

Data: o sistema preencherá este campo com a data atual, podendo ser alterada, se necessário;

Estorna: clicando-se neste botão, será aberta uma caixa de informação com a seguinte mensagem:“Estorno Realizado com Sucesso”;


04.06.07 - Extrato de Lançamentos

Esta opção permite visualizar todos os lançamentos efetuados para determinada UC ou paradeterminado contribuinte, independentemente da situação do pagamento;

w Completo e Simplificado: impressão de um relatório completo que contém todos os lançamentosrealizados para o sujeito passivo ou para a pessoa possuidora de bens ou de negócios nomunicípio emquestão, com seus respectivos dados cadastrais, tais como: código identificador dolançamento, datas de vencimento, parcelas e seus valores respectivos, datas de movimento e depagamento, no caso de lançamentos quitados, entre outros; pode-se imprimir também um relatóriocom menor quantidade de dados. A impressão deste relatório pode ser feita utilizando-se osseguintes campos apresentados na tela de impressão:

ü Referência: campo que já é preenchido automaticamente com a data de atual, podendo seralterado com a inserção da data desejada;

ü Módulo: seleção do módulo no qual se deseja consultar os respectivos lançamentos. Caso sepretenda consultar os lançamentos de bens e de negócios registrados em todos os módulos dosistema, basta deixar este campo em branco, ou seja, sem preenchimento;

ü Cadastro: campo destinado à indicação do código identificador dos cadastros por meio dosquais foram realizados os lançamentos. Quando esse campo é acessado com a finalidade deemitir o extrato de lançamentos por contribuinte, estará preenchido com o código identificadordo contribuinte no sistema, podendo ser alterado de acordo com o código identificador dolançamento desejado, desde que seja compatível com a escolha do campo módulo; ou seja,caso se deseje consultar os lançamentos de tarifas de consumo realizados para determinadocontribuinte, é necessário que o módulo “água e esgoto” esteja selecionado previamente;

ü Tipo: selecionar a forma do relatório, que pode ser completa, no qual é emitido um relatóriocontendo todos os dados pertinentes aos lançamentos, ou simplificada, contendo apenas osdados descritos abaixo, que são os principais de um lançamento:

§ Completo: relatório que contém, além dos dados cadastrais do contribuinte, os dadospertinentes a cada lançamento, tais como: a) o módulo em que o lançamento foiregistrado; b) o tipo da guia de cobrança que foi emitida para esse lançamento, sendo queo tipo 1 representa uma guia de cobrança acumulada (gerada a partir da seleção delançamentos em aberto para o pagamento do valor total de forma agrupada, em umaúnica guia) ou uma guia de receitas diversas, enquanto que o tipo 2 representa um carnêpadrão de arrecadação ou uma ficha de compensação e as guias de fatura para cobrançado consumo de água, de esgoto e de serviços; c) a descrição da receita lançada; d) asdatas de vencimento, de movimento e de pagamento; e) a parcela correspondente; f) ovalor original, o valor total a pagar e o valor pago; g) o valor dos acréscimos (correção,multa, juros e honorários) embutidos no pagamento realizado em atraso; h) a conta e olote nos quais foram contabilizados o pagamento; i) a situação do lançamento, ou seja, o




sistema indica, para o lançamento em questão, uma das situações seguintes: pago noexercício (lançamento pago no mesmo exercício em que foi lançado), pago na dívida(lançamento pago depois da sua inscrição em dívida ativa), parcelado (lançamentoparcelado de acordo com as leis vigentes), cancelado (lançamento cancelado por algummotivo pré-determinado e registrado), aberto do exercício (lançamento que se encontra emaberto no mesmo ano em que foi lançado), aberto da dívida (lançamento que se encontraem aberto e inscrito em dívida ativa), aberto e ajuizado (lançamento que se encontra emaberto, já foi inscrito em dívida ativa e já teve o correspondente processo de execuçãoajuizado de acordo com as leis vigentes), pago ajuizado (lançamento pago depois deinscrito em dívida ativa e do ajuizamento do processo de execução correspondente deacordo com as leis vigentes), retorno origem (lançamento referente ao parcelamento quefoi desfeito, ou seja, o lançamento deixou de ser parcelado), isento (lançamento referentea cadastros isentos por algum motivo) e prescrito (lançamento cancelado em razão daocorrência da prescrição, ou seja, o credor - no caso, a entidade - perdeu o prazo paraexercer o seu direito de ação e, por isso, não terá mais o direito de exigir do devedor opagamento a dívida, ainda que ela continue a existir); e j) o desconto, que deve serpreenchido se o valor pago e que será dado baixa no registro de um lançamento fordiferente do valor total em aberto. Este relatório também contém um campo acima docampo “honorários” onde deve ser informado o número do processo que tenha sidoajuizado internamente no sistema, pois o sistema possui um procedimento de ajuizamentointerno que é realizado antes de enviar os processos ao fórum; esse sistema controlaprocessos de ajuizamento e será explicado com detalhes no módulo financeiro. Já no casode lançamento parcelado, deve ser preenchido o campo “exercício(s) correspondentesao(s) lançamento(s)”, localizado acima do campo “a pagar”.

§ Simplificado: relatório que contém, além dos dados cadastrais do contribuinte, os dadospertinentes aos lançamentos, tais como: módulo, tipo, receita, código identificador dolançamento, exercício, cadastro, matricula e valores correspondentes ao lançamento.Todos esses dados são expostos em uma única linha. Neste relatório não é indicada asituação em que se encontra o lançamento no sistema, o que o difere do relatóriocompleto.

w Ordenar por vencimento de Dívida: opção para ordenar os lançamentos apresentados neste relatório por data de vencimento;

w Data de Movimento: opção para selecionar somente os lançamentos que possuemdeterminada data de movimento para serem apresentados no relatório;

w Exercício: opção para filtrar somente os lançamentos do exercício selecionado paraconstarem no relatório;

w Receitas Principais: opção para selecionar os lançamentos referentes a determinada(s)receita(s) principal(is) para constarem no relatório;

w Não Listar as Dívidas que já Foram Parceladas: opção para que as dívidas que foramparceladas não constem no relatório, uma vez que os dados do cadastro original sãoapresentados no final do extrato indicando a situação parcelada.

04.06.08 - Listagem de Débitos

Nesta opção são apresentados apenas os lançamentos em aberto referentes à UC ou aos imóveis eaos negócios do contribuinte, de acordo com a consulta realizada a partir de todas as opçõesexistentes no item 04.06.07-Extrato de Lançamentos, já explicadas acima.

04.06.09 - Cadastros sem Faturas

Esta aplicação lista todas as instalações para as quais não foram geradas faturas de cobrança dastarifas de consumo. Para a exibição da listagem, basta informar no campo Referência a referênciadesejada. Em cada linha de registro são apresentados os dados correspondentes às instalações, quaissejam: o código de identificação; o logradouro e o número do endereço; a situação atual do cadastro; asituação da leitura, sendo que a letra S indica “com leitura” e a letra N, “sem leitura”; as opções S




indicando “sim” e N, “não”, para a geração de conta e leitura; a leitura da referência atual; a data doregistro da leitura e a ocorrência, caso exista.

Na lateral superior direita da tela, o total de cadastros é mostrado sem fatura no campo “Total deCadastros”.

Para imprimir essa listagem, basta acionar o botão Imprimir.

04.07 - Receitas Diversas

Neste item, embora apresentado no módulo água e esgoto, é permitido acessar qualquer outro módulo detributação do SIA para que sejam lançadas quaisquer receitas diversas que estejam cadastradas nosistema. Funciona com a mesma apresentação e com as mesmas características da tela de trabalhocontida na opção: módulo “receitas diversas” » cadastros » receitas diversas » manutenção dos cadastros.

As opções para o cadastro e a emissão de guias de receitas diversas estão divididas entre as seis abas daparte superior da área de trabalho, apresentadas a seguir:

Cadastro: esta é a aba padrão de abertura da opção de receitas diversas e sob ela estão apresentadasas principais opções para a manutenção dos cadastros das receitas diversas:

w Manutenção dos Cadastros - Cod.: o código de cadastro de receitas diversas é geradoautomaticamente pelo sistema e informado nesta linha, não podendo ser acessado ou alteradopelo usuário;

w Módulo: selecionar um dos módulos do SIA que trata do cadastro em relação ao qual se desejafazer o lançamento. Nesta opção é permitido selecionar, além do módulo “água e esgoto”, qualquerum dos outros módulos do SIA que estiver sendo utilizado, podendo ser: mobiliário, imobiliário,diversos, rural ou cemitério;

w Cadastro ou Contribuinte: informar o código de inscrição cadastral da UC (se selecionado omódulo “água e esgoto”), do negócio (se o “mobiliário”), do imóvel (se o “imobiliário”), do imóvel(se o “rural”) ou do contribuinte (se selecionado o módulo “diversos”). Caso seja necessárioconsultar as várias informações registradas no cadastro do módulo respectivo, a fim de selecionare de confirmar o cadastro desejado, deve-se digitar um código cadastral inexistente (por exemplo,preencher o campo com o número “9”), e, então, o sistema abrirá a janela interativa de pesquisa.Confirmado um cadastro e retornando da janela de pesquisa, o sistema ecoará o nome doresponsável pelo cadastro no campo ao lado e preencherá os campos logradouro, nºcomplemento, bairro, cidade, CEP e UF com os dados eventualmente existentes no cadastroselecionado;

w Receita Principal: selecionar um dos grupos de receita apresentados pelo botão de consulta, quecorrespondem ao cadastro de receitas feito no módulo financeiro (opção: módulo financeiro »parâmetros » receitas principais). A configuração desta receita principal no módulo financeiroindica ao SIA as formas e os índices para o cálculo de multas, de juros e de refis;

w Classificação: selecionar uma das classificações em “eventos” ou “agrupamentos de receitas” quecorresponda ao lançamento que estiver sendo feito. Os recursos de agrupamento, quando nãoutilizados, terão apenas um código denominado “geral”. Quando houver grupos ou eventosconfigurados e um deles for selecionado, o SIA preencherá automaticamente os campos deespecificações das receitas a serem lançadas, localizados na parte inferior da área de trabalho.Por exemplo, a seleção do evento “abertura de estabelecimento” indicaria os seguinteslançamentos: taxa de licença, taxa de localização e funcionamento, taxa de vistoria, serviço deexpediente;

w Ano: normalmente, o exercício atual é informado neste campo, ou seja, o ano de emissão da guiade recolhimento;

w Setor: caso seja conveniente, informar o setor de vencimento, definido no cadastro de setor devencimento, que serve para dividir o município de acordo com as diferentes datas de vencimentosde tributos. Esta data só será utilizada caso o campo referente à data do 1o Vencimento da guia,localizado na parte central da tela, esteja em branco. Caso seja selecionado um setor de




vencimento, o nome do responsável e o valor do expediente a ele relacionados serãoapresentados nos dois campos à direita do campo “setor”, Responsável e Expediente;

w Logradouro, nº, complemento, bairro, cidade, CEP e UF: selecionado o cadastro ou ocontribuinte no campo “Cadastro”, o sistema preencherá automaticamente estes campos com asinformações eventualmente existentes no cadastro. Caso necessário, qualquer uma destasinformações poderá ser alterada;

w Guias: na faixa localizada no centro da área de trabalho, são relacionadas todas as eventuaisguias existentes no cadastro do módulo ou do contribuinte selecionado. Utilizando-se a barra derolagem vertical localizada do lado direito da tela (??? - qual é esta barra?) ou selecionado-se aprimeira guia apresentada e utilizando-se as setas “abaixo” e “acima”, é possível examinar cadauma delas. Quando uma guia é selecionada, os lançamentos que fazem parte dessa guia sãorelacionados abaixo dela. Note-se que, quando a última guia está selecionada e se aciona a seta“abaixo”, o sistema entra em estado de inclusão de uma nova guia. Desejando-se a inclusão deuma nova guia, basta preencher as informações seguintes; caso contrário, basta acionar a seta“acima”. Os dados referentes a cada guia que são apresentados na tela são os seguintes:

§ Guia: o sistema controla e informa o número automaticamente;§ 1o Vencimento: informar a data do 1º vencimento da guia;§ Parc.: informar a quantidade de parcelas a serem lançadas para pagamento;§ Desc.: informar o valor do desconto a ser considerado, caso deva ser concedido;§ Acrésc.: informar o valor do acréscimo a ser processado, caso exista.§ Total: o sistema calcula e preenche o campo para conhecimento do usuário;§ Dívida: o sistema informa o código da dívida após processar o cálculo;§ Proto.: se o campo estiver habilitado, o programa gera automaticamente o número de

protocolo;§ Sts: indica o estado da guia, se está em aberto ou se já foi paga;§ Processo: informa o código de identificação do processo interno que autorizou a emissão da

guia em questão.w Mensagem: digitar, neste espaço, o texto da mensagem a ser impressa na(s) guia(s) de

recolhimento;

w Emitir Parc. Única?: assinalar esta opção caso a guia deva ser lançada em parcela única;

w Tx. Expediente?: assinalar esta opção caso deva ser lançada a taxa ou o serviço de expediente;

w Considerar Venc. Cadastro?: se for assinalada esta opção, o sistema usará como data devencimento das faturas de consumo a data cadastrada na aba “Venc./Setor” da opção04.01-Calendário do menu faturamento. Caso se pretenda especificar um outro vencimento, estaopção não deve ser assinalada;

w Prox. Fatura?: opção exclusiva para o módulo “água e esgoto”; quando assinalada, indica que olançamento será computado juntamente com a próxima conta mensal;

w Protocolar?: para habilitar este recurso, é necessário acessar o módulo principal, menu “tabelasgerais”, opção 02.01-Empresa e definir os parâmetros SSE (Sistema de Secretaria) na aba“Integrações”, localizada na parte inferior da área de trabalho;

w Receitas: nesta área estarão relacionadas as eventuais receitas lançadas que correspondam àguia que estiver selecionada, conforme as informações dispostas nas oito colunas abaixodescritas:

§ Receitas: informar o código da receita a ser cobrada ou, caso seja necessário consultar atabela de receitas, digitar “0” ou um código inexistente e teclar “enter” para abrir a caixa deconsulta;

§ Descrição: se tiver sido informado um código válido no campo anterior, o sistema preencheráautomaticamente este campo com o nome da receita. Um duplo click rápido neste campoabrirá a janela de pesquisa da tabela de receitas ou um duplo click apresentará, no extremo




direito do campo, um botão com três pontos que, se acionado, dará acesso à tela de pesquisada tabela de receitas;

§ Desdo: se tiver sido informado um código válido de receitas, o sistema preencheráautomaticamente este campo com o código do desdobramento;

§ Descrição: a descrição do desdobro tem, neste campo, o mesmo comportamento do campode descrição da receita, conforme explicado acima;

§ Qtd: destina-se à quantificação do lançamento, principalmente nos casos em que o valorfixado na tabela seja unitário e necessite da quantidade para a apuração do valor;

§ Valor: o sistema preenche e apresenta automaticamente o valor de acordo com os dadosinformados anteriormente;

§ Total: o sistema faz o cálculo (Qtd x Valor), registra-o e apresenta seu resultado neste campo;§ Guia: este número de controle interno do SIA é gerado automaticamente e apresentado nesta

coluna;w Após a confirmação do cadastro, aparecerá a confirmação: “Receita gerada com sucesso” “Deseja

Imprimir?”. Clicando em “sim”, aparecerá uma tela de relatórios diversos, na qual deve-se clicarnovamente na opção “sim” para que a impressão aconteça.

Protocolo: esta segunda aba, localizada na parte superior da tela, permite trabalhar os protocolosjunto à secretaria, desde que especificado o caminho do executável do SSE (Sistema de Secretaria)localizado na aba “integrações” do item 02.01-Empresas do menu “tabelas gerais” do módulo principal.Neste caso, devem ser informados os seguintes elementos: número do protocolo, assunto, descriçãodo objeto do protocolo, documentos anexados ao processo (contendo descrição do documento, valor,número, página e arquivo), e tramitação do processo (contendo item, data, setor atual, setor anterior eparecer).

OS: destinada a registrar e a controlar as ordens de serviço, com utilidade especial aos serviços deágua e esgoto, esta opção está em desenvolvimento e em teste. Nela será possível registrar asolicitação do usuário dos serviços, a solução dada, o início e o fim da prestação dos serviços e váriasoutras informações úteis ao controle e ao planejamento de serviços de atendimento à população.

Histórico: digitar, neste espaço, o texto do histórico que contém alguma informação adicional paraconsultas posteriores;

Fotos: nesta opção, o SIA permite a inserção de até quatro imagens. Dependendo das condições edas circunstâncias, uma foto pode demonstrar ou provar muitos elementos ou aspectos, principalmentequando se trate de um auto de infração. O registro fotográfico, em primeira instância, é uma prova queoferece maior credibilidade que uma testemunha.

04.08 - Emissão de Certidões

Dada a amplitude do termo “emissão”, a emissão de certidão passa por duas fases distintas: a primeira faseconsiste na formalização e no registro da certidão no sistema e a segunda consiste na impressão em papelou na exportação da certidão para vários formatos de arquivos magnéticos.

Na primeira fase, a certidão é gerada ou elaborada de acordo com a necessidade e a solicitação dointeressado e é registrada ou gravada em um cadastro do sistema, ficando disponível para consultas, paraalterações e até mesmo para exclusão. Na segunda fase, é selecionada uma certidão previamenteproduzida e cadastrada para ser impressa em papel ou exportada para arquivos magnéticos externos, quepoderão ser utilizados para remessas via redes.

Para a emissão de uma certidão em sua primeira fase (cadastramento), devem ser registradas no sistemaas seguintes informações:

Cadastro de Certidões - Cód.: o código de qualquer tipo de certidão é gerado automaticamente pelosistema e sua validade poderá ser consultada via internet se o SIAWEB estiver instalado no servidorda entidade.

Módulo: selecionar um dos módulos do SIA que trata do tributo sobre o qual será emitida a certidão.Embora esteja no módulo “água e esgoto”, esta opção permite selecionar qualquer um dos outros




módulos do SIA que estiver sendo utilizado, podendo ser: mobiliário, imobiliário, diversos, rural oucemitério;

Cadastro ou Contribuinte: informar o código de identificação cadastral da UC (se selecionado omódulo “água e esgoto”), da empresa ou do profissional autônomo (se o “mobiliário”), do imóvel (se o“imobiliário”), do imóvel (se o “rural”) ou do contribuinte (se selecionado o módulo “diversos”). Casoseja necessário consultar as várias informações registradas no cadastro do módulo respectivo, a fim deselecionar e de confirmar o cadastro desejado, deve-se digitar um código cadastral inexistente (porexemplo, preencher o campo com o número “9”), e, então, o sistema abrirá a janela interativa depesquisa. Confirmado um cadastro e retornando da janela de pesquisa, o sistema ecoará o nome doresponsável pelo cadastro no campo ao lado;

Data: a data de geração da certidão é preenchida pelo sistema com a data atual do computador, quepoderá ser alterada pelo usuário. Esta data é utilizada para eventuais cálculos de acréscimos legais nocaso de certidão positiva;

Hora: a hora da geração da certidão pode ser alterada ou mantida pela data atual já preenchida einformada neste campo pelo sistema;

Interessado: informar o nome da pessoa requerente ou interessada na certidão;

Finalidade: indicar o fim a que se destina a certidão quando esta identificação for exigida pelo tipo dacertidão, que pode ser restritiva e específica ou geral e ilimitada. Em alguns casos, as normas legaislocais regulamentam este aspecto da certidão;

Texto: além dos textos padrões previamente cadastrados e que poderão ser selecionados eacrescentados na certidão, é permitido digitar, neste campo, texto específico para a certidão emparticular. O cadastro desses textos é feito no item 01.11-Cadastro de Mensagens do menu“parâmetros” do módulo “financeiro”;

Débito: este campo é preenchido com o código de controle interno do SIA gerado automaticamentequando a nova certidão for salva. O sistema só gera este código se o valor da certidão for maior quezero; caso contrário, o código não será gerado;

Tipo da Certidão: neste campo, deve-se selecionar o tipo de certidão que será gerada entre aquelestipos previamente cadastrados no sistema e que devem corresponder à regulamentação local. Éimportante lembrar que os tipos básicos estipulados na legislação maior deverão estar previstos para operfeito funcionamento do SIA. São eles: a certidão positiva, a certidão negativa, a certidão positivacom efeito negativa e a certidão de valor venal;

Validade: informar a data de validade da certidão, se a certidão que estiver sendo elaborada tiver umprazo diferente do padrão. Caso contrário, deixar este campo em branco, que o sistema informará oprazo padrão cadastrado para o respectivo tipo de certidão no item 05.01-Valores do menu “certidões”do módulo “receitas diversas;

Valor: este campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor já pré-definido no cadastrode valores das certidões e poderá ser alterado a qualquer momento, dependendo da necessidade;

Vencimento Boleto: este campo indica a data de vencimento, que já é preenchido pelo sistema com adata atual do computador, podendo ser alterada; esta data será impressa na guia de recolhimento a seremitida junto a certidão;

Cobra Exped.?: se o campo “Cobra Expediente” for assinalado e tiver sido gerado valor para acertidão, o sistema buscará o valor da taxa de expediente, que está cadastrado no item01.01.02-Setores de Vencimento do menu “tabelas gerais” do módulo Receitas Diversas, e lançaráeste valor junto ao valor da Certidão.

Protocolar?: para habilitar este recurso, é necessário acessar o módulo principal, tabelas gerais,opção 2.1 empresa e definir os parâmetros na aba integrações, SSE;

Valor Venal: através dos botões de rádio selecione no caso da emissão das certidão de valor venal seo valor venal desejado na impressão da certidão é o atualizado ou o valor venal calculado no ato dolançamento do imposto de um determinado exercicio, informando o exercicio desejado no campoexercicio.




04.09 - Lançamento de Créditos Futuros

Esta aplicação tem como finalidade a restituição ao contribuinte de valores que foram cobrados de formaindevida ou que são resultantes do pagamento em duplicidade de uma mesma fatura de consumo. Paraisso, deve-se cadastrar um lançamento de crédito para ser descontado na(s) próxima(s) fatura(s),preenchendo-se os seguintes campos apresentados na tela:

ü Código: inserir ou selecionar, por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito destecampo, o código de identificação da UC para a qual será lançado o crédito;

ü Motivo: descrever o motivo do lançamento;

ü Referência: informar a referência em que será descontado o crédito lançado. Caso o valor dafatura correspondente à referência informada seja menor que o valor que será creditado,desconta-se o valor da fatura e o sistema guarda o saldo remanescente para ser descontado na(s)próxima(s) fatura(s).

ü Exercício: informar o exercício da referência informada no campo anterior;

ü Valor: informar o valor que será creditado.

ü Dados sobre a Utilização do Crédito: ao calcular uma UC que possui créditos futuros o sistemapreenche automaticamente os campos Lançamento, Parcela, Ref. Origem, Vr. Original eAlterações a titulo informativo.

04.10 - Simulador de Faturamento

A função desta aplicação é a de fazer uma simulação de faturamento com base na informação dedeterminado(s) consumo(s) para as categorias de consumo existentes ou somente para a categoriaselecionada.

04.10.01 - Simulador de Faturamento por Consumo: simulação de faturamentos para todas ascategorias de consumo cadastradas no sistema, de acordo com o valor de consumo informado e com areferência duplicada, ou seja, depois que os dados da tabelas de valores das faixas de consumo sãoencaminhados para a referência em questão, antes ou durante a realização da leitura, é possívelsimular o quanto será cobrado para cada categoria de consumo conforme a informação de consumo.

Para isso, deve-se selecionar a referência desejada, que geralmente é a primeira da lista apresentada,pois corresponde à ultima que foi criada com a duplicação de valores, e informar o consumo estipuladopara a simulação. Os dados simulados são distribuídos nas linhas de registros e são identificados pelotipo de faturamento com respectiva categoria, pela faixa de consumo a que pertencente e pelosvalores da tarifa de água, de esgoto e de serviços de manutenção, obtendo-se a indicação do valortotal da fatura na última coluna.

A impressão desses dados pode ser feita por meio do botão Imprimir, localizado na lateral inferioresquerda da tela.

04.10.02 - Simulador de Faturamento por Categoria: simulação de faturamentos para determinadacategoria de consumo cadastrada no sistema, até o valor do consumo final informado e da referênciaduplicada, ou seja, depois que os dados da tabelas de valores das faixas de consumo sãoencaminhados para a referência em questão, antes ou durante a realização da leitura, é possívelsimular o quanto será cobrado para uma categoria de consumo conforme a informação de consumo.

Para a simulação, deve-se selecionar a referência desejada, que geralmente é a primeira da listaapresentada, pois corresponde à ultima que foi criada com a duplicação de valores, a categoria deconsumo para a qual será realizada a simulação e o consumo final desejado.

Os dados de cada consumo até o valor do consumo final informado são apresentados nas linhas deregistros e indicam o tipo de faturamento, a faixa de consumo à qual pertencem e os valores da tarifa




de água, de esgoto e de serviços de manutenção. Na última coluna, é apresentado o valor total decada fatura.

A impressão desses dados pode ser feita por meio do botão Imprimir, localizado na lateral inferioresquerda da tela.

04.11 - Agrupamento de Faturas

Nesta aplicação são feitas as configurações para os contribuintes que desejam ter uma única fatura com osvalores de todas as Ucs que estam em sua responsabilidade de pagamento.

04.11.01 - Cadastro das Faturas

Nessa opção será realizado o agrupamento das instalações a um único contribuinte.

Contribuinte: informar o código do proprietário da UC ou selecioná-lo acionando-se o botão depesquisa que se encontra, na tela, ao lado direito do campo “contribuinte”, haja vista que o proprietáriodeve estar registrado no cadastro único de contribuinte constante na opção 02.08-Contribuinte nomenu “tabelas gerais” do módulo principal. Informado o código, o sistema preenche os demais campos,como nome, CPF/CNPJ, logradouro, número e bairro, com as informações constantes no cadastrounificado de contribuintes.

Classificação: campo livre para denifinir a classificação desse agrupamento. Poder Publico Municipalpor exemplo, essa informação é impressa na fatura do agrupamento das faturas.

Nome Fantasia: esse campo também é livre para identificar o agrupamento, o nome informado nessecampo será impresso na fatura. Secretaria da Educação por exemplo.

Dia Vencimento: neste campo, digita-se o dia do mês escolhido pelo contribuinte para que ocorra ovencimento de suas faturas. Todavia, o preenchimento deste campo não dispensa o preenchimento dosetor de vencimento, na aba “Venc./Setor” do item 04.01-Calendário do menu “faturamento” destemódulo, onde devem ser preenchidos outros dados necessários para a geração das faturas;

Instalações: através da tecla F2 insira as instalações que serão agrupadas.

04.11.02 - Cálculo das Faturas Agrupadas

Este espaço está reservado para unificar o cálculo das faturas mensais das Ucs para o código do agrupador das faturas, porém é indispensável o calculo na opção 04.03.01- Calculo da ReferenciaAtual, pois nessa opção como ja disse, é realizado apenas o calculo de unificação dos valores dasfaturas das Ucs em uma única fatura denominada “agrupada”.

Referência: informação sobre a referência do exercício que será realizado o agrupamento. Se estecampo não estiver preenchido, o sistema não processará o agrupamento.

Cód. Agrupador: no campo “De”, referente ao agrupamento, deve ser inserido ou selecionado, pormeio do botão de pesquisa localizado do lado direito desse campo, o número cadastral agrupador naqual deve ser iniciada o calculo; já no campo “Até”, deve-se inserir ou selecionar o número cadastralagrupador na qual o calculo será finalizado. Observe-se que o preenchimento deste campo édispensável quando o calculo for para todos os agrupamentos;

Total: No final do calculo o sistema preenche esse campo com os valores calculados.

04.11.03 - Impressão das Faturas Agrupadas

Aplicação destinada as impressões das faturas agrupadas.

Referência: informação sobre a referência que devem constar na impressão. Se este campo nãoestiver preenchido, o sistema não processará a impressão;




Instalação: deve ser inserido ou selecionado, por meio do botão de pesquisa localizado do lado direitodesse campo, o código cadastral agrupador na qual será realizado a impressão.

Tipo: opção para o usuário escolher o tipo da guia que será impressa de acordo com os convêniosfirmados com agências bancárias:



04.12 - Monitor do Faturamento

Esta aplicação tem a função de monitorar a situação das faturas das Ucs de determinada referência. Pormeio desta tela, é possível, por exemplo, verificar quantas Ucs foram incluídas na referência, quantas Ucsjá foram liberadas para leitura do consumo mensal e qual o número de Ucs cujas faturas de consumo jáforam impressas.

Aba Monitoramento

Referência: informação sobre a referência do exercício que será realizado o agrupamento. Se estecampo não estiver preenchido, o sistema não processará o agrupamento.

Totais Faturados: nesta parte da tabela, constam as informações das Ucs em cujo cadastro estáindicada uma situação que gera fatura (configuração realizada na opção 1.1.1 - Situação do Cadastro).

Inclusão: este campo indica a quantidade de Ucs que foram cadastradas na referencia emquestão (novos cadastros);

Abertura: neste campo, o sistema informa o número de cadastros de Ucs que devem serenviados para leitura do consumo mensal.

Sem leitura: é informada, neste campo, a quantidade de cadastros de Ucs que já foramenviados para leitura, mas que ainda não tiveram a fatura registrada no sistema.

Com leitura: o sistema iforma, neste campo, a quantidade de Ucs cujas leituras de consumojá foram registradas no sistema, mas que ainda não tiveram as respectivas faturas geradas.

Faturado: este campo informa a quantidade de Ucs cujas leituras de consumo já foramfaturadas, mas ainda não foram impressas.

Impressa: campo que indica a quantidade de Ucs cujas faturas de consumo da referência jáforam impressas.Quando o usuário clica com o botão direito do mouse sobre um dos campos descritos acima, éaberta uma guia com algumas das seguintes opções:

Visualizar: esta opção abre uma tela onde são indicados quais os cadastros de Ucs quecompõem a quantidade de Ucs informada no campo (por exemplo, a opção “Visualizar” docampo “Faturado” lista todas as Ucs para as quais já foi gerada a fatura de consumo dareferencia). A partir desta mesma tela, é possível acessar o cadastro de cada uma das Ucslistadas na tela, caso seja necessário alterar alguma informação; para tanto, deve-se clicarsobre o cadastro desejado e, em seguida, no botão “Cadastro”, localizado no canto inferioresquerdo da tela. Imprimir: esta opção permite a impressão da ficha cadastral de todas as Ucs consideradasno campo em questão. Digitar: esta opção consiste num atalho para a tela da opção 3.4 - Analisar/Digitar, na qualsão informados os dados das leituras de consumo mensal. Mudar para (...): quando o usuário clica nesta opção, a quantidade de Ucs constantes nocampo em questão é transferida para a situação seguinte da tabela “Totais Faturados”.Assim, por exemplo, se o usuário seleciona esta opção no campo “Inclusão”, onde constaum total de 20 Ucs abertas na referência, o cadastro dessas 20 Ucs é transferido para ocampo “Abertura”, indicando que essas Ucs devem ser enviadas para leitura do consumo




mensal; posteriormente, se o usuário clicar com a direita do mouse no campo “Faturado”,onde constam 50 Ucs cujas faturas de consumo já foram geradas, e clicar nesta opção“Mudar para”, essas 50 Ucs serão transfridas para o campo “Impressa”, indicando que afatura dessas Ucs já foram impressas. É importante ressaltar que a alteração dessas situações dos cadastros de Ucs (“Inclusão”,“Abertura”, “Sem leitura”, “Com leitura”, “Faturado” e “Impressa”) é feita automaticamentepelo sistema, conforme os dados de liberação de leitura, da leitura efetuada e da fatura sãoregistrados no sistema. Faturar: esta opção é disponibilizada apenas nos campos “Sem leitura” e “Com leitura”.Quando selecionada, abre a tela de cálculo do faturamento, por meio da qual o usuáriopode determinar que sejam geradas as faturas de todas as Ucs que constavam nestecampo. Assim, por exemplo, se no campo “Sem leitura” consta um total de 30 Ucs e ousuário determina a geração das faturas por meio desta opção “Faturar”, essas 30 Ucsdeixarão de constar no campo “Sem leitura” e passarão a constar no campo “Faturado”.Voltar para (...): quando o usuário clica nesta opção, a quantidade de Ucs constantes nocampo em questão é transferida para a situação anterior da tabela “Totais Faturados” (dasituação “Impressa”, volta para a situação “Faturado”; da situação “Faturado”, volta para asituação “Com Leitura”; das situações “Sem leitura” e “Com leitura”, volta para a situação“Abertura”).

Totais Não Faturados: esta parte da tabela traz as informações das Ucs em cujo cadastro estáindicada uma situação que não gera fatura de consumo (configuração realizada na opção 1.1.1 -Situação do Cadastro).

Também nesta parte da tela, se o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre um dos camposque indicam os motivos pelos quais as faturas das Ucs não são geradas, será aberta uma guia com asseguintes opções:

Visualizar: esta opção abre uma tela onde são indicados quais os cadastros de Ucs quecompõem a quantidade de Ucs informada no campo (por exemplo, a opção “Visualizar” docampo “DS” lista todas as Ucs para as quais não será gerada a fatura de consumo pormotivo de desligamento). Observe-se que, caso seja necessário alterar alguma informaçãodo cadastro de uma dessas Ucs, é possível fazê-lo, acessando o cadastro por meio destatela; para tanto, deve-se clicar sobre o cadastro desejado e, em seguida, no botão“Cadastro”, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Imprimir: esta opção permite a impressão da ficha cadastral de todas as Ucs consideradasno campo em questão.

TOTAL: nesta parte final da tabela, é indicada a quantidade total de Ucs consideradas na referênciaem questão.

Aba Log

Todas as operações realizadas na aba monitoramento, são armazenadas e registradas no banco de dadosdo sistema. E, nesta aplicação podem ser consultadas, identificadas pelo usuário que as realizou.

5 - Serviços

Neste menu ficam agrupados e distribuídos, nos itens que serão apresentados, todas as aplicaçõesreferentes à emissão e ao controle de solicitações e de ordens de serviços. A locução “ordem de serviço”será abreviada e representada, nesse tópico, pela sigla OS.

Para a realização de serviços de manutenção das UC o sistema possui um roteiro de operações queauxiliam o usuário na organização e no controle dos dados, na medida em que, depois de realizadas asconfigurações iniciais no item 01.05-Serviços do menu “tabelas gerais” deste módulo, deve-se seguir ospassos seguintes que estão distribuídos nos itens deste menu, quais sejam: a solicitação do serviço, aemissão da ordem de serviço, a manutenção e o encerramento ou o cancelamento de serviços.




Para facilitar os procedimentos de solicitação da ordem de serviço que, neste módulo “água e esgoto” estãoseparados nos itens deste menu “serviços”, é possível executar conjuntamente esses procedimentos apartir da tela de consulta de água e esgoto do módulo “atendimento”, onde, depois de selecionado ocadastro da UC para a qual a OS será lançada, deve-se acionar botão “Serviços”; a explicação dessaoperação está devidamente descrita no manual do módulo “atendimento”. Todavia, vale ressaltar que, nomódulo “atendimento”, somente são permitidas as operações de geração e de manutenção da solicitaçãoda ordem de serviço.

A maioria dos itens que serão preenchidos nas telas de cadastramentos deste menu já estão cadastradosem outras aplicações do sistema, principalmente no item 01.07-Serviços no menu “tabelas gerais” destemódulo, e apresentam o botão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos comoauxílio na escolha dos códigos de identificação.

05.01 - Monitor de Serviços

Como o próprio nome já diz, esta aplicação tem a função de monitorar todas solicitações de ordens deserviços lançadas tanto por meio do módulo “água e esgoto” quanto por meio do módulo “atendimento”.

Na apresentação desta tela constam, por padronização, as ordens de serviço que se encontram emprocesso de abertura e de execução, pois os itens “aberto” e “execução”, localizados na legendaapresentada na primeira linha da tela de trabalho, estão selecionados. Esses itens informam o status daordem de serviço da seguinte forma: o status “aberto”, representado na cor verde claro, indica que a ordemde serviço está em aberto e aguardando a execução; já o status “execução”, representado na cor laranja,indica que a ordem de serviço já se encontra em execução. É possível que se selecione as demais opçõesde status apresentada na legenda, quais sejam: o status “baixado”, representado na cor roxa, indica que aordem de serviço já foi encerrada; o status “cancelado”, representado na cor ferrugem, que indica que aordem de serviço foi cancelada; e, por fim, o status “impressos”, que é representado pelo ícone daimpressora e indica que a ordem de serviço já foi impressa. Observe-se que o status de cada ordem deserviço fica registrado na coluna “STS” da tela de apresentação dos dados.

Além dessas opções de seleção de apresentação das ordens de serviço, existem outras opções dispostasna segunda linha desta tela, cujas informações são registradas na coluna “Timer” da tela de apresentaçãodos dados. Essas opções são as seguintes:

Serviços dentro do Prazo: representada na cor verde escuro, esta opção seleciona apenas as ordensde serviços que estão dentro do prazo estabelecido para a execução;

Serviços a Vencer: representada na cor ferrugem claro, esta opção seleciona apenas as ordens deserviços cujo prazo de execução vencerá dentro do prazo de horas informado no campo “horas”,localizado à sua direita;

Serviços Vencidos: representada na cor vermelha, esta opção seleciona apenas as ordens deserviços que já ultrapassaram o prazo estabelecido para a execução;

OBS: A determinação do prazo para a execução da ordem de serviço é estabelecido na configuraçãodos tipos de ordens de serviço no item 01.05.07-Tipos de Ordem de Serviço do menu “tabelas gerais”deste módulo.

Há também as opções que estão embutidas no botão “Filtros”, localizado na lateral inferior direita da tela,que serão explicadas mais adiante.

Na lateral superior direita da tela, está disposta a legenda da prioridade de execução da ordem de serviço,cujas informações estão configuradas no cadastro dos tipos de ordens de serviço do item 01.05.07-Tipos deOrdem de Serviço do menu “tabelas gerais” deste módulo e são registradas na coluna “Prioridade” da telade apresentação dos dados.




A tela de apresentação dos dados, além das colunas “STS”, “Timer” e “Prioridade”, também possui asseguintes colunas para registro de informação:

Mod: corresponde ao módulo em que a ordem foi lançada;

IMP: indica se a ordem de serviço já foi impressa ao menos uma vez;

Prazo: mostra o prazo estabelecido em horas para a realização do serviço;

Horas: indica quantas horas ainda restam para que o serviço seja executado dentro do prazoestabelecido;

Progr.: consta a data e a hora da execução do serviço, caso esta tenha sido programada;

Código: representa o código de identificação da ordem de serviço gerado automaticamente nomomento do registro da OS;

Tipo do Serviço: informa a descrição do tipo da ordem de serviço lançada;

Ocorrência: indica a ocorrência que gerou a ordem de serviço, caso exista;

Prestador: indica o nome do prestador de serviço vinculado ao lançamento da ordem;

A parte inferior da tela de apresentação de dados apresenta 12 abas entre as quais são distribuídas asinformações sobre as ordens de serviço, conforme descrito abaixo:

Solicitação: apresentação dos dados preenchidos na solicitação do serviço, quais sejam: o nome dosolicitante, a solução ou o detalhamento do serviço realizado, a data e a hora da abertura da ordem deserviço, a data prevista para a execução e a data e a hora da baixa, que corresponde ao encerramentoda OS;

Detalhes: neste espaço constam os detalhes informados na manutenção dos dados e/ou noencerramento da OS, quais sejam: a data e a hora do início e do fim da execução do serviço; onúmero de identificação do hidrômetro e do lacre antigos ou constantes na UC, caso não tenham sidotrocados; a leitura da referência atual; o número de identificação do hidrômetro e do lacre novosinstalados na UC, caso já tenha ocorrido uma troca de hidrômetro e/ou de lacre; o nome doresponsável pela execução da OS; o número de identificação da guia de cobrança gerada, selecionadopor meio do botão de acesso a essa guia localizado do lado direito desse campo; a ordem de serviçode origem, selecionado por meio do botão de acesso a essa OS, caso a ordem em questão tenha sidogerada a partir da abertura e/ou do encerramento de outra ordem, conforme as configurações; epossíveis observações relativas à OS;

Programação: apresentação dos dados referentes à programação para a execução do serviço queeventualmente exista, como a data e a hora da programação, o motivo e o login do usuário do sistema;

Cancelamento: apresentação dos dados referentes ao cancelamento do serviço que eventualmenteexista, como a data e a hora do cancelamento, o motivo e o login do usuário do sistema;

Serviços: descrição do(s) serviço(s) lançado(s) na OS e de sua(s) respectiva(s) quantidade(s) evalor(es);

Materiais: apresentação dos dados referentes aos materiais que estão vinculados ao tipo de OSselecionada, indicando as respectivas quantidades e valores. Nesta aba só é possível visualizar estainformação, pois a vinculação desses materiais à OS é realizada na aba “Serviços” do item05.03-Manutenção do Serviço;

Mão-de-Obra: apresentação dos dados referentes aos responsáveis pela mão-de-obra e o tempogasto para realizar a OS selecionada. Nesta aba só é possível visualizar esta informação, pois avinculação desses materiais à OS é realizada na aba “Serviços” do item 05.03- Manutenção doServiço;

Veículos: descrição da placa e do modelo do veículo utilizado na realização do serviço e também dotempo gasto nessa execução, caso essas informações tenham sido registradas no encerramento;




Notificação: apresentação dos dados referentes as notificações enviadas para os responsáveis à OSselecionada. Nesta aba só é possível visualizar o motivo da notificação, o prazo de comparecimentopara resolução do assunto estabelecido por ela e o número da lei autorizadora;

Fotos: apresentação das imagens que eventualmente foram vinculadas à OS;

Transf.: caso tenha ocorrido a transferência de prestador de serviço, são registrados, nesta aba, onome do antigo e do novo prestador, o login do usuário do sistema e a data da transferência;

Históricos: reprodução dos possíveis registros que foram digitados no campo “históricos” no momentoda manutenção ou do encerramento da OS;

Os botões localizados na lateral inferior esquerda da tela possuem as seguintes funções:

ü Agenda: acesso à tela da agenda de serviços programados em que há um calendário que permitea consulta dos registros programados, que podem ser filtrados por dia, por semana, por mês ou porano,e também por tipo do serviço e pelo serviço lançado;

ü Funções: as operações apresentadas neste botão são efetuadas mediante a seleção de uma linhade registro que contém dados da OS. Essas operações são:

ü Manutenção do Serviço: por meio desta opção, aciona-se a tela de cadastro de ordens deserviço que contém informações sobre a solicitação de ordem de serviço lançada e quepossibilita a realização de alterações e/ou de consulta de dados. Os dados referentes àdescrição, à data e à hora da solicitação e à data, à hora e à previsão da ordem de serviçonão podem ser alterados. Os demais campos a serem preenchidos estão explicados no item05.03-Encerramento de Serviços desde menu.

ü Encerramento de Serviço: por meio desta opção, aciona-se a tela de encerramento da OS,onde já está localizada a ordem selecionada e os seus respectivos dados preenchidos, alémdos campos habilitados que devem ser preenchidos de acordo com a configuração do tipo deordem de serviço. Para gerar a guia de cobrança, deve-se marcar a opção Gerar Guia?; ovalor dessa guia pode ser cobrado junto à próxima tarifa de consumo da referência e, paratnto, deve-se selecionar a opção Cobrar na Próxima Conta. Os demais campos a serempreenchidos estão explicados no item 05.04-Encerramento de Serviços desde menu.

ü Cancelamento de Serviço: por meio desta opção, aciona-se a tela de cancelamento da OS,onde já está localizada a ordem selecionada e os seus respectivos dados preenchidos, alémdos campos obrigatórios que devem ser preenchidos para a realização do cancelamento, quesão: a data, a hora e o motivo do cancelamento na aba cadastro. O registro dos impedimentospara a realização do serviço pode ser feito, na aba “Impedimentos”, pela seleção na tela decadastro dos impendimentos, que é acessada por meio da tecla F2 do teclado.

ü Transferência de Serviços: por meio desta opção, aciona-se a tela de troca de competênciade OS, na qual constam o tipo de prestador e o prestador de serviços vinculados à ordem deserviço no momento em que foi gerada e, para realizar a transferência, deve-se informar ouselecionar, por meio do botão de pesquisa localizado do lado direito desses campos, o códigode identificação do tipo de prestador e do próprio prestador de serviços para o qual acompetência será transferida, devendo-se informar também o motivo que ocasionou essatransferência. Observe-se que é possível selecionar outras ordens de serviço, dentre asordens de serviços listadas na tela que se encontram em aberto, para efetuar a transferência.

ü Programação do Serviço: por meio desta opção, aciona-se a tela de programação da OS, naqual constam os dados cadastrais da ordem respectiva; para realizar a programação, deve-seinformar a data, a hora e o motivo que a ocasionou.

ü Impressão da Ordem: por meio desta opção, aciona-se a tela de impressão da OSselecionada, na qual estão preenchidos os campos número da solicitação e ordem de serviço.Esta tela de impressão, que, assim como quase todas as telas de impressão de guias ou derelatórios do sistema, também pode ser acionada por meio da tela de manutenção de OS,transforma-se em tela de auto-atendimento, uma vez que, mesmo contendo os campospreenchidos com os dados da OS selecionados para a impressão, é possível fazer a seleção




de outros dados apresentados na tela, inclusive nos campos já preenchidos, para realizar asimpressões. As opções disponíveis para a seleção de impressões de OS são:

§ Número da S.S: digitação do número de identificação da OS e do exercício para o qual foigerada, devendo-se inserir a Solicitação de Serviço inicial no campo “De” e a Solicitaçãode Serviço final no campo “Até”, indicando as OSs que serão impressas;

§ Número da OS: digitação do número de identificação da OS inicial no campo “De” e daOS final no campo “Até”, com os respectivos exercícios para os quais foram geradas,indicando as OSs que serão impressas;

§ Tipo da OS: inclusão, nos campos “De” e “Até”, respectivamente, do código deidentificação do tipo da OS inicial e da OS final que constarão na impressão; esse códigotambém pode ser selecionado por meio do botão de pesquisa localizado ao lado dessescampos;

§ Prioridade: seleção, para impressão, das ordens de serviço que possuam, em suaconfiguração, uma das prioridades apresentadas, quais sejam: “alta”, “normal”, “baixa” ou“todas”;

§ Prazo: seleção, para impressão, das ordens de serviço cuja situação do prazo deexecução estabelecido corresponda a uma das opções apresentadas, quais sejam: “dentrodo prazo”, “a vencer”, “vencidos” ou “todos”;

§ Status da OS: seleção, para impressão, das ordens de serviço cujo status corresponda auma das opções apresentadas, quais sejam: “aberta”, “baixada”, “executada”, “cancelada”ou “todas”;

§ Modelo: seleção do modelo 1, 2 ou 3 para a impressão da OS, que se diferenciam deacordo com a configuração do layout;

§ Imprimir OSs Filhas?: opção que determina a impressão das ordens de serviços geradasno momento da abertura ou do encerramento da ordem selecionada para a impressão, asquais são consideradas “ordens filhas”;

§ Instalação: opção acionada ao clicar-se sobre a linha pontilhada, em que é possívelselecionar a impressão das ordens de serviços geradas para o(s) código(s) de identificaçãoda(s) UC(s) informado(s) ou selecionado(s) nos campos “De” e “Até”, que devem serpreenchidos, respectivamente, com o cadastro da UC inicial e da UC final cuja ordem deserviço deve ser impressa.

ü Impressão da Solicitação: por meio desta opção, aciona-se a tela de impressão dasolicitação de serviço da OS selecionada.

As operações do botão “funções” também são habilitadas por meio de um clique no botão direitodo mouse sobre a linha que contém o registro da OS desejada.

ü Filtros: opções para selecionar a apresentação e/ ou a consulta de OS. Ressalta-se que, paraativar os dados selecionados nos filtros, deve-se acionar o botão Localizar, localizado na parteinferior direita da tela.

ü Filtro 1: este filtro permite a seleção de OSs por meio do número de identificação dasolicitação de serviço, do exercício para o qual foi gerada, do tipo da ordem de serviço, donúmero de identificação da OS, do período de geração, do código de identificação doprestador de serviços, do módulo para o qual a OS foi gerada ou da inserção do código deidentificação do cadastro da UC;

ü Filtro 2: por meio deste filtro é possível fazer a seleção da OS pela inserção do código deidentificação da tipo de serviço, do período de previsão para execução, do período de data ehora do início e do fim da execução, pelo período de data e hora da programação de serviçose pelo período de data de baixa, que corresponde ao encerramento do serviço;

ü Filtro 3: por meio deste filtro é possível fazer a seleção da OS, cujo cadastro contenha ocódigo de identificação do logradouro ou do bairro inseridos nos campos “De” e “Até”,




correspondendo, respectivamente, ao código de identificação do logradouro ou bairro inicial eao código de identificação do logradouro ou bairro final.

ü Imprimir: opção para a impressão de quatro OSs, apresentadas na tela, por cada folha A4. Esseopção é muito utilizada, por exemplo, para a impressão das OSs de um mesmo logradouro oubairro ou das OSs programadas para um determinado período.

05.02 - Solicitação de Serviços

Esse é o primeiro passo para a geração da OS pelo módulo “água e esgoto”, onde o procedimento desolicitação da ordem de serviço é dividido em duas etapas. Para o cadastro da solicitação é necessário opreenchimento dos campos distribuídos nas abas “cadastro” e “solicitação”. Na aba “OS´s”, são registradasas solicitações de serviço com seus dados respectivos. As ordens de serviços vinculadas à solicitaçãocadastrada podem ser acessadas com um clique duplo sobre a linha de registro.

Cadastro: nesta aba, deve-se preencher os seguintes campos:

ü Solicitação: descrição da solicitação do serviço;

ü Data e hora: estes campos referem-se à data e à hora da abertura da solicitação e estãopreenchidos automaticamente com a data e a hora atual do computador, mas podem ser alterados;

ü Módulo: indicar o módulo para o qual será lançada a solicitação. Este campo está preenchidopreviamente com o módulo “água e esgoto”, mas pode ser alterado para o módulo “diversos”, queindica que a solicitação de serviço foi feita para o cadastro do contribuinte e não para a UC;

ü Cadastro: neste campo, deve-se inserir o código de identificação da UC, caso o móduloselecionado seja o “água e esgoto”, ou o código de identificação do contribuinte, caso o móduloselecionado seja o “diversos”. Os campos referentes ao endereço são preenchidos com os dadosconstantes no cadastro, depois da inserção do código de identificação da UC ou do contribuinte,mas também podem ser alterados;

ü Programação: informar a data e a hora da programação para a execução do serviço, caso sejanecessária a programação. A agenda com os registros das programações de serviços pode seracessada por meio do botão Agenda de Serviços e é utilizada para a verificação de serviçosagendados no momento da programação.

ü Situação: refere-se à situação da solicitação de serviço, como mostrado na tela acima. O tipo desituação pode ser “em andamento”, registrada no momento da confirmação do cadastro dasolicitação, ou “encerrada”, registrada no momento da confirmação do encerramento da ordem deserviço vinculada. Devido ao fato de que a uma única solicitação pode ser vinculada mais de umaOS, a situação encerrada, neste caso, só é registrada no momento da confirmação doencerramento da última OS vinculada.

Solicitação: nesta aba deve-se preencher os dados referentes ao solicitante do serviço.

ü Tipo Solicitante: inserir o código de identificação do tipo de solicitante do serviço;

ü Solicitante: digitar o nome do solicitante. Se o solicitante for a própria entidade, basta clicar nobotão A empresa que o sistema preencherá automaticamente os campos “tipo de solicitante”,“solicitante”, “CPF/CNPJ”, “fone” e “e-mail”, caso essas informações constem nos dadoscadastrais. Da mesma forma, se o solicitante for o proprietário da UC para a qual está sendo feitaa solicitação, basta clicar no botão O Mesmo que o sistema preencherá automaticamente oscampos “solicitante”, “CPF/CNPJ”, “fone” e “e-mail”, caso constem nos dados cadastrais;

ü Ponto de Referência: campo destinado ao registro de um local de referência que possa auxiliarna localização do lugar onde será realizado o serviço de manutenção. O preenchimento destecampo não é obrigatório.




Importante: Caso o solicitante do serviço não seja a própria entidade ou o proprietário da UC, ou,ainda, se o CPF/CNPJ do solicitante não contar no cadastro do sistema, deve-s informar,necessariamente, o CPF/CNPJ para a confirmação da solicitação.

Os campos “Login” e “Data de Inclusão” são preenchidos automaticamente pelo sistema com o login dousuário e com a data atual do computador, respectivamante, no momento da confirmação dasolicitação de serviço. Por sua vez, os campos “Login” e “Data de Alteração” são preenchidosautomaticamente pelo sistema com o login do usuário e com a data atual do computador,respectivamente, caso haja alteração dos dados da solicitação de serviço.

A impressão da solicitação de serviço é feita por meio do botão Imprimir.

OS’s: refere-se ao acompanhamento, nesta aba é possivel ver o resumo da situação da ordem deserviço. Na apresentação desta tela constam, a situação, a prioridade, o tipo da ordem de serviço,código de geração, data de inicio, de previsão de termino, de execução e de baixa, e o nome doresponsável.

05.03 - Manutenção de Serviços

Este é o segundo passo para a geração da OS pelo módulo “água e esgoto”, onde o procedimento desolicitação da ordem de serviço é feito em duas fases separadas, que correspondem ao cadastro e àmanutenção dos dados da ordem de serviço referente à solicitação feita no item 05.02-Solicitação deServiços, explicada anteriormente. Para o cadastro da ordem de serviço, é necessário o preenchimento dasabas “cadastro” e “serviços”, localizadas na parte superior da tela, enquanto que o preenchimento das abas“detalhes” e “fotos” é facultativo. Na aba “transferências” ficam registrados as transferências de serviçorealizadas para a ordem de serviço em questão.

Cadastro: neste espaço são inseridas as informações sobre a solicitação de serviço correspondente àordem que será gerada e sobre o tipo da OS. Os campos que são habilitados para a inserção de dadosapresentam-se na cor branca; após a inclusão desses dados, os outros campos são preenchidosautomaticamente.

ü Exercício: espaço previamente preenchido com o ano corrente para o qual a OS é lançada e quepermite alteração, caso necessário; neste espaço também fica registrado o exercício para o qualfoi gerada a solicitação de serviço respectiva;

ü Código: inserir o código de identificação da solicitação que discriminará o nome do solicitante nocampo à frente. Com o preenchimento desse campo, os campos “solicitação”, “data” e “hora” sãopreenchidos automaticamente pelo sistema com os dados constantes na solicitação. Por meio dalupa azul localizada ao lado direito do campo onde consta o nome do solicitante, é possívelacessar a tela de cadastro da solicitação para realizar eventuais consultas e/ou alterações;

ü Tipo da OS: inserir o código de identificação do tipo da ordem que será gerada;

ü OS Nro.: indicação do número de identificação da OS que é gerado de forma automática nomomento da confirmação deste registro;

ü Prioridade: este espaço é preenchido com a opção do grau de prioridade configurado no cadastrodo tipo da OS informada;

ü Situação: neste espaço fica registrada a situação, ou seja, o status da OS; neste momento em quea OS está sendo cadastrada, será indicada a sigla AB, que significa “aberta”; esta situação éalterada automaticamente conforme a manutenção dos dados da OS.

As opções de situação são:

ü Aberto: representada na tela de visualização pela sigla AB na cor verde claro, indica que aordem de serviço está em aberto, aguardando a execução;

ü Execução: representada na tela de visualização pela sigla EX na cor laranja, indica que aordem de serviço já se encontra em execução;




ü Baixado: representada na tela de visualização pela sigla BX na cor roxa, indica que a ordemde serviço já foi encerrada;

ü Cancelado: representada na tela de visualização pela sigla CA na cor ferrugem, indica que aordem de serviço foi cancelada;

ü Data Início / Hora Início: referem-se à data e à hora de abertura da OS; estes campos estãopreenchidos com os correspondentes dados atuais do computador e não podem ser alterados;

ü Previsão: refere-se à data e à hora previstas para a execução do(s) serviço(s) constante(s) naconfiguração do tipo de OS informada, que, geralmente, é de 24 horas após a geração da OS;

ü Início da Execução: informação referente à data e à hora do início da execução do(s) serviço(s);

ü Fim da Execução: informação referente à data e à hora do fim da execução do(s) serviço(s);

ü Baixada: informação referente à data e à hora do encerramento do(s) serviço(s);

ü Guia: número de identificação da guia de cobrança gerada para o pagamento de umacontraprestação pela à realização do(s) serviço(s). Essa guia somente pode ser gerada quando oserviço vinculado à OS tiver um valor registrado no respectivo cadastro, no momento da aberturaou do encerramento da OS, conforme desejado, ou, também, na manutenção de dados. Essenúmero pode ser acessado por meio da lupa azul localizada ao lado direito desse campo. Ageração da guia no momento da abertura pode ser feita pelo módulo “atendimento”, no qual existeesse opção na tela inicial do procedimento de geração da OS, ou também no procedimento deconfirmação do encerramento, que é realizado somente neste módulo “água e esgoto”,selecionando-se a opção Gerar Guia? na tela competente;

ü Código de Baixa do Almoxarifado: informação do código de baixa no sistema de almoxarifado,desde que esteja feita a interação com o sistema de secretaria e que o caminho do executávelesteja especificado na sub-aba SSE (Sistema de Secretaria) da aba “Integrações” do item02.01-Empresas do menu “tabelas gerais” do módulo principal;

ü Período: informação referente ao período entre a data do início da execução e a data doencerramento da OS, registrada automáticamente neste campo depois da confirmação doencerramento da OS ou do preenchimento da data e da hora finais da execução do serviço;

Serviços: neste espaço são apresentados os dados do tipo de prestador de serviço, do prestador doserviço e do(s) serviço(s) vinculado(s) ao cadastro do tipo da OS informada na aba “cadastro”; essesdados podem ser alterados de acordo com a necessidade. A alteração do tipo de prestador e doprestador do serviço é auxiliada com a consulta às tabelas dos respectivos cadastros por meio dobotão de pesquisa localizado do lado direito de cada um desses campos.

Além dos dados descritos acima, este local é utilizado para anexar, junto à OS, os materiais, a mão deobra e os veículos utilizados na realização do(s) serviço(s).

ü Serviços: inclusão ou exclusão, da ordem de serviço, de serviços que estejam cadastrados natabela de serviços do item 01.05-Serviços no menu “tabelas gerais”. Para incluir um serviço,deve-se acionar a tecla F2 do teclado, que habilitará a tela da tabela de serviços, onde a seleçãopoderá ser feita por meio da descrição do nome do serviço ou da receita vinculada. Após a seleçãodo serviço, ainda na tela da tabela de serviços, deve-se informar a quantidade e acionar o botãocom o sinal de + na cor verde; caso o serviço tenha sido adicionado de forma errônea, deve-seselecioná-lo e acionar o botão com o sinal de x na cor vermelha.

Para excluir um serviço, basta selecionar a linha que contém o registro que será retirado e acionara tecla F5 do teclado. Caso a cobrança pelo serviço realizado não for necessária, basta selecionara linha que contém o registro do serviço e acionar a tecla F6 do teclado que o valor do respectivoserviço será zerado automaticamente.

ü Materiais: inclusão ou exclusão de materiais utilizados na realização do(s) serviço(s) referentes àOS, os quais estão cadastrados na tabela de produtos do item 01.07-Almoxarifado no menu“tabelas gerais”. Para a inclusão de materiais, deve-se acionar a tecla F2 do teclado, que habilitaráa tela da tabela de produtos, onde a seleção poderá ser feita por meio do código de identificação edas letras existentes no nome do material. Após a seleção do material, ainda na tela da tabela deprodutos, deve-se informar a quantidade e acionar o botão com o sinal de + na cor verde. Caso o




material tenha sido adicionado de forma errônea, deve-se selecioná-lo e acionar o botão com osinal de x na cor vermelha.

Para a exclusão de materiais, basta selecionar a linha que contém o registro que será retirado eacionar a tecla F5 do teclado. Caso a cobrança pelo material utilizado não for necessária, bastaselecionar a linha que contém o registro do material e acionar a tecla F6 do teclado que o valor dorespectivo material será zerado automaticamente.

ü Mão de Obra: inclusão ou exclusão dos agentes de campo, responsáveis pela realização do(s)serviço(s), que estejam cadastrados no sub item 01.01.05-Agentes de Campo do item 01.01-Geraldo menu “tabelas gerais”. Para incluir um agente de campo, deve-se acionar a tecla F2 do teclado,que habilitará a tela de cadastro de agentes de campo, onde a seleção poderá ser feita por meiodo código de identificação ou da área de atuação do agente de campo. Para a exclusão de umagente, basta selecionar a linha que contém o registro que será retirado e acionar a tecla F5 doteclado.

ü Veículos: inclusão ou exclusão dos veículos utilizados na realização do(s) serviço(s). Para incluirum veículo, deve-se acionar a tecla F2 do teclado, que habilitará a tela de cadastro de veículos,onde a seleção poderá ser feita por meio da placa ou da descrição do modelo. Para a exclusão deum veículo, basta selecionar a linha que contém o registro que será retirado e acionar a tecla F5do teclado. O cadastro de veículos é exclusivo do Sistema de Contabilidade Público Integrado -SCPI e, para vinculá-lo às ordens de serviço, é necessário que haja a integração e que o caminhodo excetuável esteja especificado na sub aba SCPI da aba “Integrações” do item 02.01-Empresasdo menu “tabelas gerais” do módulo principal;

Fiscalização: refere-se ao acompanhamento dos motivos das notificações, nesta aba é possivel inserirou excluir os motivos da emissão das notificações autorizados por lei. Os motivos são cadastrados nomódulo Serviços, opção 1.3.2 do menu tabela gerais.

Detalhes: neste espaço constam os seguintes dados: a data e a hora programadas para a realizaçãodo(s) serviço(s), sendo disponibilizado um campo retangular abaixo desses dados para que possa serregistrado algum detalhe ou aviso sobre essa programação; a data e a hora do cancelamento da OS,acompanhada do registro de eventual observação, que não poderá ser alterado por meio desta opção;e os resíduos de consumo com a indicação do código de identificação da instalação, da referência, doano e do valor, caso exista, para possíveis consultas. É possível, também, a digitação de informaçõesno campo Observações;

Fotos: possibilita a visualização de até cinco imagens distribuídas nas abas laterais Foto1, Foto2, Foto3, Foto 4 e Foto 5, que tenham sido incluídas no sistema no momento do encerramento da OS;

Transferências: nesta aba ficam registradas as informações referentes às transferências de serviço(s)realizadas para a OS, quais sejam: o nome do prestador de serviço antigo e do novo, o login dousuário da transferência, a data e a hora.

05.04 - Encerramento de Serviços

Depois do cadastro da solicitação de serviço, da geração e da manutenção da OS, o último passo dessaoperação a ser realizado é o encerramento, que é feito somente nesta opção do sistema. A localização daOS que será encerrada é feita por meio do preenchimento de alguns dos campos apresentados comolocalizador pela leitura ou pela digitação do código de barras constantes na OS, quais sejam: o código deidentificação da solicitação de serviço, o exercício para o qual a solicitação foi lançada, o código deidentificação do tipo da OS ou o código de identificação da OS, que é a opção mais utilizada. Vale lembrarque o código de barras, o código de identificação da SS e o código de identificação da OS são impressosjunto à OS correspondente.

Após a localização da OS que será encerrada, são apresentados na tela os dados: solicitante, data, hora edescrição correspondentes ao cadastro da solicitação. Para registrar a baixa ou o encerramento, énecessário o preenchimento dos campos distribuídos na aba “Dados da Baixa”.

Dados da Baixa




ü Tipo de Prestador: informar o código de identificação do tipo de prestador de serviço que realizouo serviço. Este campo está preenchido com os dados informados na configuração do tipo da OSlançada ou com os dados que tenham sido alterados na geração da OS, mas pode ser alteradopara a inserção de outro dado;

ü Prestador do Serviço: informar o código de identificação do prestador de serviço que realizou oserviço. Este campo está preenchido com os dados informados na configuração do tipo da OSlançada ou com os dados que tenham sido alterados na geração da OS, mas pode ser alteradopara a inserção de outro dado;

Ordem de Serviço

A habilitação dos campos a serem preenchidos para a confirmação da baixa é feita de acordo comas informações registradas na configuração do tipo de OS.

ü Baixada: informar a data e a hora do encerramento da OS;

ü Tipo e Equip. Atual: referem-se ao código de identificação do tipo de hidrômetro e ànumeração do hidrômetro constante no cadastro da UC;

ü Tipo e Lacre: referem-se ao código de identificação do tipo de lacre e à numeração do lacreutilizado para a instalação do hidrômetro constante no cadastro da UC;

ü Inutilizar Lacre?: opção a ser selecionada caso o lacre utilizado na instalação do hidrômetroseja inutilizado e substituído. Para o registro do lacre novo, deve-se preencher os campos“tipo” e “lacre” à direita do campo “Equip. Novo”;

ü Leit. Atual: informação sobre a leitura apurada no equipamento atual na referência atual, quepode ser alterada, caso necessário;

ü Ocorrência: informação sobre a ocorrência digitada no momento da leitura atual. Como já foiexplicado no momento das configurações de ocorrências, a ordem de serviço pode ser geradapreviamente a partir da informação de uma determinada ocorrência e confirmada no item03.09-Ordens de Serviço de Leitura no menu “leitura” deste módulo;

ü Tipo e Equip. Novo: opções que normalmente são habilitadas no caso de OS´s com o serviçode troca de hidrômetro, de troca de lacre e de ligação nova, para a inserção dos dados docódigo de identificação do tipo e da numeração do hidrômetro instalado; lembre-se que ocadastro do hidrômetro correspondente deve estar feito no item 02.04.01-Hidrômetro no menu“cadastro”. Caso estes campos estejam habilitados para a inserção de dados obrigatórios paraa confirmação do encerramento da OS, conforme configuração do tipo da ordem de serviço, ea troca de equipamentos não tenha sido efetuada, deve-se acionar o botão Preencher Novocom Velho para que esses campos sejam preenchidos com os dados correspondentes queestão registrados no cadastro da UC;

ü Tipo e Lacre: opções que normalmente são habilitadas no caso de OS´s com o serviço detroca de hidrômetro, de troca de lacre e de ligação nova, para que sejam inseridos os dadosdo código de identificação do tipo e da numeração do lacre novo instalado no hidrômetro;lembre-se que o cadastro do lacre correspondente deve estar feito no item 02.03.01-Cadastrode Lacre no menu “cadastro”;

ü Sentido: opção que normalmente é habilitada no caso de OS´s com o serviço de troca dehidrômetro, de troca de lacre e de ligação nova, para que seja registrada a informação sobre osentido da instalação do hidrômetro, que pode ser horizontal ou vertical;

ü Tipo da Instalação: opção que normalmente é habilitada no caso de OS´s com o serviço detroca de hidrômetro, de troca de lacre e de ligação nova, para que seja informado o tipo deinstalação do hidrômetro; lembre-se que os mais comuns são cavalete, caso o sentido dainstalação for horizontal, ou caixa padrão, caso vertical;

ü Tem Água? e Tem Esgoto?: opções para identificação da instalação da unidadeconsumidora de água e da utilização da rede de esgoto, cuja seleção é feita conforme asinformações registradas no cadastro da UC. No caso de encerramento de OSs com o serviçode ligação nova, tanto de unidade consumidora de água quanto utilizadora da rede de esgoto,




estas opções devem ser preenchidas de acordo com o serviço realizado, a fim de adequar afatura de cobrança correspondente;

ü Baixa no Almoxarifado: informação sobre o código de baixa da OS no sistema dealmoxarifado, desde que esteja feita a interação com o sistema de secretaria e que o caminhodo executável esteja especificado na sub-aba SSE (Sistema de Secretaria) da aba“Integrações” do item 02.01-Empresas do menu “tabelas gerais” do módulo principal;

ü Guia: número de identificação da guia de cobrança gerada para o pagamento referente àrealização do(s) serviço(s). Essa guia somente pode ser gerada quando o serviço vinculado àOS tiver um valor registrado no respectivo cadastro, no momento da abertura ou doencerramento da OS, conforme desejado, e, também, na manutenção de dados. O número deidentificação da guia pode ser acessado por meio da lupa azul localizada ao lado direito destecampo. A geração da guia no momento da abertura da OS é feita pelo módulo “atendimento”,no qual existe esta opção na tela inicial de procedimento de geração da OS, ou naconfirmação do encerramento, operação que só pode ser feita por meio deste item,selecionando-se a opção Gerar Guia? desta tela;

ü Situação: neste espaço fica registrada a situação, ou seja, o status da OS. Como está sendoregistrado o encerramento da OS, consta a sigla AB, indicando que a ordem de serviço está“aberta”, ou EX, indicando que a OS está “em execução”. Com a confirmação da baixa da OS,este campo é alterado automaticamente para BX, significando “baixada”. Os tipos de situaçãoestão explicados no item 05.03-Manutenção de Serviços, acima;

ü Gerar Guia?: opção a ser selecionada para que a guia de cobrança pela realização do serviçode manutenção seja gerada na confirmação do encerramento da OS. Essa guia somente pode ser gerada quando o serviço vinculado à OS tiver um valor registrado no respectivocadastro. O valor referente à OS pode ser cobrado junto à próxima fatura, sendo necessário,para tanto, deve-se selecionar a opção Cobrar na Próxima Conta? desta tela, ou por meioda impressão da guia gerada para pagamento após a confirmação desta operação;

ü Valor Guia a ser Gerada e Parcelas: espaço preenchido com o valor do(s) serviço(s)realizado(s) e que será (serão) cobrado(s) na guia a ser gerada após a confirmação destaoperação ou na próxima fatura de consumo, conforme explicado no item acima. No campo“parcela”, caso a legislação vigente permita, será informada a quantidade de parcelas em queo valor da guia a ser gerada pode ser dividido. Caso tenha sido determinado na opção “GerarGuia?” Que a cobrança seja feita na próxima fatura, o valor competente será lançado naspróximas faturas;

ü Cadastro Novo: campo habilitado somente na baixa de OSs com o serviço de ligação novade unidade consumidora de água ou de rede de esgoto, para a informação do código deidentificação dessa nova unidade.

Serviço Realizado

Bloco de informações obrigatórias para a confirmação do encerramento de uma OS.

O espaço apresentado abaixo do aviso de que o acionamento da tecla F4 do teclado aumenta oespaço para a digitação de informações é destinado à digitação da descrição do serviço realizado.

Na parte inferior da tela estão os campos “data” e “hora do início”, nos quais constam asinformações correspondentes, caso tenham sido digitadas durante a manutenção da OS; hátambém os campos “fim da execução do serviço” e “nome do responsável pela realização” doserviço. Depois da confirmação do encerramento da OS ou inserção da data e hora do fim daexecução do serviço, o período entre a data do início da execução e a data do encerramento daOS fica registrado automaticamente no espaço “período”;

Serviços

Nesta aba, além do registro do serviço vinculado à OS, é possível a inclusão ou a exclusão deserviço(s) que estejam cadastrados na tabela de serviços do item “serviços” no menu “tabelas gerais”.Para incluir um serviço, deve-se acionar a tecla F2 do teclado, que habilitará a tela da tabela deserviços para a seleção, que poderá ser feita por meio da descrição do nome do serviço ou da receitavinculada. Após a seleção do serviço, ainda na tela da tabela de serviços, deve-se informar a




quantidade e acionar o botão com o sinal de + na cor verde. Caso o serviço tenha sido adicionado deforma errônea, deve-se selecioná-lo e acionar o botão com o sinal de x na cor vermelha.

Para a exclusão de serviço(s), basta selecionar a linha que contém o registro que será retirado eacionar a tecla F5 do teclado. Caso a cobrança pelo serviço realizado não for necessária, bastaselecionar a linha que contém o registro do serviço e acionar a tecla F6 do teclado, que o valor dorespectivo serviço será zerado automaticamente.

Materiais

Inclusão ou exclusão de materiais utilizados na realização do(s) serviço(s) referentes à OS, os quaisestão cadastrados na tabela de produtos do item 01.07-Almoxarifado no menu “tabelas gerais”. Para ainclusão de materiais, deve-se acionar a tecla F2 do teclado que habilitará a tela da tabela de produtos,onde a seleção poderá ser feita por meio do código de identificação e das letras existentes no nome domaterial. Após a seleção do material, ainda na tela da tabela de produtos, deve-se informar aquantidade e acionar o botão com o sinal de + na cor verde. Caso o material tenha sido adicionado deforma errônea, deve-se selecioná-lo e acionar o botão com o sinal de x na cor vermelha.

Para a exclusão de materiais, basta selecionar a linha que contém o registro que será retirado eacionar a tecla F5 do teclado. Caso a cobrança pelo material utilizado não for necessária, bastaselecionar a linha que contém o registro do material e acionar a tecla F6 do teclado que o valor dorespectivo material será zerado automaticamente.

Mão de Obra

Inclusão ou exclusão dos agentes de campo, responsáveis pela realização dos serviços, que estejamcadastrados no sub item 01.01.05-Agentes de Campo do item 01.01-Geral do menu “tabelas gerais”.Para incluir um agente de campo, deve-se acionar a tecla F2 do teclado, que habilitará a tela decadastro de agentes de campo, onde a seleção poderá ser feita por meio do código de identificação ouda área de atuação do agente de campo. Para a exclusão de um agente, basta selecionar a linha quecontém o registro que será retirado e acionar a tecla F5 do teclado.

Veículos

Inclusão ou exclusão dos veículos utilizados na realização dos serviços. Para incluir um veículo,deve-se acionar a tecla F2 do teclado, que habilitará a tela de cadastro de veículos, onde a seleçãopoderá ser feita por meio da placa ou da descrição do modelo. Para a exclusão de um veículo, bastaselecionar a linha que contém o registro que será retirado e acionar a tecla F5 do teclado. O cadastrode veículos é exclusivo do Sistema de Contabilidade Público Integrado - SCPI e, para vinculá-lo àsordens de serviço, é necessário que haja a integração e que o caminho do excetuável estejaespecificado na sub aba SCPI da aba “Integrações” do item 02.01-Empresas do menu “tabelas gerais”do módulo principal;

Observações

Espaço destinado à digitação de informações adicionais a respeito da realização do serviço.

Fotos

Inclusão de até cinco imagens distribuídas nas abas laterais Foto1, Foto2, Foto 3, Foto 4 e Foto 5, pararegistrar a realização do serviço. As imagens devem estar salvas em algum local do computador ou darede e são selecionadas por meio da lupa amarela localizada à frente do campo “caminho da foto”.

Botão Ficha Cadastral

Localizado na parte inferior esquerda da tela, tem a função de abrir a interface da tela de emissão derol cadastral das UCs. Na tela consta o código de identificação da instalação na qual a OS está sendoencerrada, mas esse código pode ser alterado e o relatório de rol cadastral pode ser impresso emrelação à(s) UC(s) desejada(s).




05.05 - Cancelamento de Serviços

A opção para cancelar o serviço de manutenção lançado é aplicável aos casos em que a execução doserviço não foi possível por algum motivo, como, por exemplo, a falta de equipamentos instalados ou olançamento de forma errônea da OS. Durante o preenchimento dos dados para o cancelamento, épossível informar o impedimento que o ocasionou na aba “Impedimentos”.

Para a localização da OS cujo serviço será cancelado, deve-se preencher algum(ns) dos camposapresentados na tela como localizador pela leitura ou pela digitação do código de barras constantesnas OSs, quais sejam: o código de identificação da solicitação de serviço, o exercício para o qual asolicitação foi lançada, o código de identificação do tipo da OS ou o código de identificação OS, que éa opção mais utilizada. Vale lembrar que o código de barras, o código de identificação da SS e ocódigo de identificação da OS são impressos junto à OS correspondente.

Após a localização da OS, são apresentados na tela os dados seguintes: solicitante, data, hora,descrição da solicitação do(s) serviço(s), tipo de prestador e prestador do(s) serviço(s),correspondentes ao cadastro da solicitação de serviço. Para registrar o cancelamento, é necessário opreenchimento dos campos “data”, “hora” e “motivo do cancelamento” na aba Cancelamento; aindanesta aba, consta a situação em que se encontra a OS que será cancelada. Lembre-se que só épossível registrar o cancelamentos de OSs cuja situação esteja “aberta” (AB) ou “em execução” (EX).Os tipos de situação da OS estão explicados mais detalhadamente no item 05.03-Manutenção deServiços deste menu.

Na aba Impedimento, como já citado acima, pode ser vinculado o impedimento que ocasionou a nãorealização do serviço ou o seu cancelamento. Para incluir essa informação, deve-se acionar a tecla F2do teclado, que habilitará a tela de cadastro de impedimentos de serviços, onde a seleção poderá serfeita por meio do código de identificação ou da descrição do impedimento do serviço. Para a exclusão,basta selecionar a linha que contém o registro que será retirado e acionar a tecla F5 do teclado.

Na aba Dados da Ordem constam, somente para consulta, os dados da ordem de serviço.

Por sua vez, as abas “Serviços”, “Materiais”, “Mão de Obra”, “Veículos”, “Observações” e “Fotos” contêm,para visualização, os dados respectivos da OS correspondente, conforme já explicado separadamente noitem 05.04-Encerramento de Serviços acima.

05.06 - Reabertura de Serviços

Nesta opção pode ser feita a reabertura das OSs que foram encerradas ou canceladas de forma indevida.Para a localização da OS que será reaberta, deve-se preencher algum(ns) dos campos apresentados natela como localizador pela leitura ou pela digitação do código de barras constantes nas OSs, quais sejam: ocódigo de identificação da solicitação de serviço, o exercício para o qual a solicitação foi lançada, o códigode identificação do tipo da OS ou o código de identificação OS, que é a opção mais utilizada. Vale lembrarque o código de barras, o código de identificação da solicitação de serviço e o código de identificação daOS são impressos junto à OS correspondente.

Após a localização da OS, são apresentados na primeira parte da tela os dados seguintes: solicitante, data,hora, descrição da solicitação do(s) serviço(s), nome do proprietário da UC para a qual foi lançada a OS,correspondentes ao cadastro da solicitação de serviço, além do nome do responsável pela operação decancelamento ou de encerramento da OS.

Na parte inferior da tela será apresentada a OS que está com a situação baixada ou cancelada, como jácitado acima, com os dados seguintes: grau de prioridade para a execução do(s) serviço(s), tipo da OS,código de identificação da OS, data do início do serviço, previsão para a realização do serviço, data daexecução, data da baixa e o responsável pela operação.




Para confirmar a reabertura da OS, basta clicar na linha que contém o registro da OS e acionar o botão“confirma”.

OBS: Como a partir de uma solicitação de serviço pode ser gerada mais de uma OS, se a localização daOS para a operação de reabertura foi realizada por meio do código de identificação da solicitação deserviço e esta solicitação possui mais de uma OS, todas as OSs serão listadas na tela; para confirmar areabertura, deve-se selecionar a linha que contém o registro da OS desejada e acionar o botão “confirma”.

05.07 Transferência de Serviços

No cadastro das solicitações de serviços, são vinculados o tipo de prestador e o prestador de serviçoresponsável pela realização do(s) serviço(s). Entretanto, durante a manutenção das OSs que possuem asituação em aberto ou em execução, pode ser feita a transferência dessa competência para outro prestadorde serviço.

Para realizar essa operação de transferência, deve-se informar o código de identificação do tipo deprestador e o código de identificação do prestador de serviço, nos respectivos campos apresentados na teladesta aplicação; em seguida, deve-se acionar o botão “pesquisar” para que o sistema localize as OSscorrespondentes. Em cada linha de registro serão dispostos os dados de cada OS encontrada.

Na listagem de OSs apresentada na tela, deve-se selecionar o quadrado correspondente à(s) linha(s) quecontém o(s) registro(s) nos quais será feita a transferência. Em seguida, deve-se preencher os campos doespaço Nova Competência, localizado na parte inferior da tela, e acionar o botão “Confirma”. Os campos aserem preenchidos em relação à nova competência são:

ü Tipo de Prestador: informar o código de identificação do tipo de prestador de serviço para o quala OS será transferida;

ü Prestador do Serviço: informar o código de identificação do prestador de serviço para o qual aOS será transferida;

ü Motivo: descrever o motivo que ocasionou a transferência do serviço.

Caso seja necessário consultar a solicitação de serviço correspondente à OS em que será feita atransferência do serviço, basta clicar no botão “Ver SS”, localizado na parte inferior esquerda da tela.

05.08 - Programação de Serviços

Nesta opção pode ser feita a programação das OSs, estabelecendo-se a data e a hora para a realizaçãodos serviços respectivos.

Para a localização da OS que será programada, deve-se preencher algum(ns) dos campos apresentadosna tela como localizador pela leitura ou pela digitação do código de barras constantes nas OSs, quaissejam: o código de identificação da solicitação de serviço, o exercício para o qual a solicitação foi lançada,o código de identificação do tipo da OS ou o código de identificação OS, que é a opção mais utilizada. Valelembrar que o código de barras, o código de identificação da SS e o código de identificação da OS sãoimpressos junto à OS correspondente.

Após a localização da OS, são apresentados na primeira parte da tela os dados seguintes: solicitante, data,hora, descrição da solicitação do(s) serviço(s), tipo de prestador de serviço e prestador do(s) serviço(s),correspondentes ao cadastro da solicitação de serviço. Para registrar a programação, deve-se preencher oscampos “data”, “hora” e “motivo do programação” disponíveis na aba “Programação”.




Ainda nesta aba, há um campo onde é indicada a situação da OS que será cancelada, lembrado-se que sóé possível registrar a programação de uma OS cuja situação esteja “aberta” (AB) ou “em execução” (EX).Os tipos de situação da OS estão explicados mais detalhadamente no item 05.03-Manutenção de Serviçosdeste menu.

Na aba Dados da Ordem constam, somente para consulta, os dados da ordem de serviço.

Por sua vez, as abas “Serviços”, “Materiais”, “Mão de Obra”, “Veículos”, “Observações” e “Fotos” contêm,para visualização, os dados respectivos da OS correspondente, conforme já explicado separadamente noitem 05.04-Encerramento de Serviços acima.

05.09 - Notificação de Débito

Esta aplicação é destinada à geração e ao controle de notificações de débitos.

05.09.01 - Gerar Notificação

A geração e a impressão de notificações de débitos são realizadas, respectivamente, nas abas“Geração” e “Controle”, localizadas na parte superior da tela.

Geração

Este bloco de dados contém os campos de preenchimento obrigatório e também os de preenchimentofacultativo para a geração das notificações de débitos. Os campos a serem preenchidos são osseguintes:

ü Data Referência: este campo corresponde à data de referência de lançamentos e estápreviamente preenchido com a data atual do computador em questão, mas poderá ser alteradopara a data desejada. É um campo de preenchimento obrigatório para a geração da notificação;

ü Dias em Atraso: este campo se refere ao total de dias em atraso no pagamentos dos lançamentosque serão notificados. É um campo de preenchimento obrigatório para a geração da notificação;

ü Prazo: este campo corresponde ao prazo em dias estabelecido para a negociação dos débitosconstantes na notificação; essa negociação corresponde ao pagamento, ao agendamento ou aoparcelamento dos débitos. É um campo de preenchimento obrigatório para a geração denotificação;

ü Contas Atrasadas: este campo corresponde ao número de contas que estão com o pagamentoem atraso, para a geração da notificação a partir do número informado. É um campo depreenchimento obrigatório para a geração de notificação;

ü Vencimento: este campo é utilizado para estabelecer o intervalo de vencimento dos lançamentosque serão incluídos na notificação. O preenchimento deste campo não é obrigatório;

ü Instalação: este campo é utilizado para estabelecer para quais instalações serão geradas asnotificações de débitos. Para a utilização deste filtro, é necessário informar o código deidentificação da instalação na qual deve ser iniciada e na qual deve ser finalizada a geração danotificação, respectivamente, nos campos “De” e “Até”. O preenchimento deste campo não éobrigatório;

ü Não Notificar Dívida Ajuizada: se esta opção estiver marcada, não serão incluídas, na notificaçãode débitos, as dívidas que estão ajuizadas internamente no sistema;

ü Não Notificar Parcelamentos de Débito: se esta opção estiver marcada, não serão incluídas, nanotificação de débitos, as dívidas que estão parceladas;

Além das opções apresentadas acima, a geração de notificações pode ser feita utilizando-se as opçõesdistribuídas nos filtros seguintes:

Filtros 1:




ü Logradouro: esta opção determina a geração de notificações de débitos para as UCs queapresentem, em seus cadastros, um código de identificação do(s) logradouro(s) contido(s) nointervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”, quecorrespondem, respectivamente, ao código do logradouro inicial e ao código do logradouro final aser abrangido na geração de notificações. Esses códigos podem ser informados com o auxílio daconsulta ao cadastro de logradouros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direitode cada um desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensável quandofor necessário que a limitação de logradouros que constarão nas notificações seja determinada poroutros elementos ou condições;

ü Bairro: esta opção determina a geração de notificações de débitos para as UCs que apresentem,em seus cadastros, um código de identificação do(s) bairro(s) contido(s) no intervalo estabelecidoentre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente,ao código do bairro inicial e ao código do bairro final a ser abrangido na impressão. Esses códigospodem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro de bairros por meio dos botões depesquisa localizados ao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimentodeste campo é dispensável quando for necessário que a limitação dos bairros que constarão nasnotificações seja determinada por outros elementos ou condições;

ü Logradouro de Correspondências esta opção determina a geração de notificações de débitospara as UCs que apresentem, em seus cadastros, um código de identificação do(s) logradouro(s)de correspondência compreendido(s) no intervalo estabelecido entre os códigos limites informadosnos campos “De”, que corresponde ao código do logradouro inicial, e no campo “Até”,correspondente ao código do logradouro final. Esses códigos podem ser informados com o auxílioda consulta ao cadastro de logradouros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao ladodireito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensávelquando for necessário que a limitação dos logradouros que constarão nas notificações sejadeterminada por outros elementos ou condições;

ü Bairro de Correspondência: esta opção determina a geração de notificações de débitos para asUCs que apresentem, em seus cadastros, um código de identificação do(s) bairro(s) decorrespondência compreendido(s) no intervalo estabelecido entre os códigos limites informadosnos campos “De”, que corresponde ao código do bairro inicial, e no campo “Até”, correspondenteao código do bairro final. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta aocadastro de bairros, por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cada umdesses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo é dispensável quando fornecessário que a limitação dos bairros que constarão nas notificações seja determinada por outroselementos ou condições;

ü Setor/Rota/Sequência de Leitura: esta opção determina a geração de notificações de débitospara as UCs que apresentem, em seus cadastros, conste um código de identificação dosetor/rota/seqüência de leitura contido no intervalo estabelecido entre os códigos limitesinformados nos campos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, ao código dosetor/rota/seqüência de leitura inicial e ao código do setor/rota/seqüência de leitura final a serabrangido na geração de notificações. É possível selecionar, separadmente, o setor, a rota e/ou aseqüência de leitura que funcionará como critério para a gerações de notificações; para tanto,deve-se preencher somente os campos desejados, como, por exemplo, para pesquisar asinstalações que pertencem à rota 001, deve-se preencher somente os dois campos centrais dasopções “De” e “Até”, que correspondem aos campos “rota”, com o código 001;

ü Setor/Rota/Sequência de Entrega: esta opção determina a geração de notificações de débitospara as UCs que apresentem, em seus cadastros, um código de identificação dosetor/rota/seqüência de entrega contido no intervalo estabelecido entre os códigos limitesinformados nos campos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, ao código dosetor/rota/seqüência de entrega inicial e ao código do setor/rota/seqüência de entrega final a serabrangido na geração de notificações. É possível selecionar, separadamente, o setor, a rota e/ou aseqüência de entrega que funcionará como critério para a geração de notificações; para tanto,deve-se preencher somente os campos desejados, como, por exemplo, para pesquisar asinstalações que tiverem a seqüência de entrega 10, deve-se preencher somente os dois últimoscampos das opções “De” e “Até”, que correspondem aos campos “seqüência de entrega”, com onúmero 10;




Filtros 2:

ü Categorias: neste espaço é apresentada a relação de todas as categorias de consumocadastradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar a geração de notificaçõescorrespondentes às instalações que estejam cadastradas em determinada categoria;

ü Situações: neste espaço é apresentada a relação de todas as situações do cadastro das UCsregistradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar a geração de notificações correspondentesàs instalações que tenham determinada situação registrada no cadastro;

ü Tipo do Faturamento: neste espaço é apresentada a relação de todos os tipos de faturamentocadastrados no sistema, a partir da qual é possível para a opção de filtrar a geração denotificações correspondentes às instalações que estejam cadastradas com determinado tipo defaturamento;

ü Código de Cobrança: neste espaço é apresentada a relação de todos os códigos de cobrançacadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar a geração de notificaçõescorrespondentes às instalações em cujo cadastro conste determinado tipo de cobrança.

Filtros 3:

ü Número Endereço Ligação: este filtro determina a geração de notificações para as instalaçõesque apresentem, em seus cadastros, o número de identificação do imóvel que estejacompreendido no intervalo entre os números limites informados nos campos “De”, que correspondeao número de identificação do imóvel inicial, e no campo “Até”, correspondente ao número deidentificação final;

ü Número Endereço de Correspondência Ligação: este filtro determina a geração de notificaçõespara as instalações que apresentem, em seus cadastros, o número de identificação do imóvel decorrespondência que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os números limitesinformados nos campos “De”, que corresponde ao número de identificação do imóvel decorrespondência inicial, e no campo “Até”, correspondente ao número de identificação final;

ü Lado da Ligação: este filtro permite determinar a geração de notificações correspondentes àsinstalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do endereço, conforme informaçõesconstantes nos seus cadastros;

ü Lado do Endereço de Correspondência: este filtro permite determinar a geração de notificaçõescorrespondentes às instalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do endereço decorrespondência, conforme informações constantes nos seus cadastros.

Filtros 4:

ü Receitas Principais: neste espaço é apresentada a relação de todas as receitas principaiscadastradas no sistema, oferecendo a opção de filtrar a geração de notificações para asinstalações que possuam lançamentos de determinadas receitas.

Na área de trabalho, abaixo dos quatro Filtros descritos, há dois campos com as seguintes funções:

ü Reemitir Notificações: caso esta opção esteja marcada, o sistema gerará novamente, de acordocom a mesma data de geração, as notificações geradas e incluirá outras notificações, dependendoda configuração selecionada para a geração; as datas das notificações existentes serãosubstituídas para a data em que a reemissão será realizada;

ü Gerar Confirmando o Recebimento: o processo de geração de notificações é feito com ageração, a impressão e a confirmação de recebimento, registrado no item 05.09.02-Baixa deNotificações. Caso esta opção esteja marcada, não é necessário dar baixa no recebimento dasnotificações geradas;

Depois de selecionadas as opções para a geração de notificações, deve-se clicar no botão “Gerar” paraque as notificações sejam geradas e armazenadas na aba “Controle”. Observe-se que as notificaçõessão armazenadas de acordo com a data em que foram geradas.

Controle




Esta aba é destinada ao armazenamento e à impressão de notificações de débitos geradas na aba“Geração”, conforme explicado acima.

Na repartição esquerda da tela constam, em cada linha de registro, o número de identificação do lotede geração das notificações com a data respectiva, enquanto que, na repartição direita, estãodispostos os parâmetros utilizados para a geração, como demonstrado na figura abaixo.Constam, também, abaixo desses dados, o registro do usuário do sistema responsável pela geraçãodas notificações e a data e a hora em que essa operação foi realizada.

A próxima figura apresenta um exemplo da geração de notificações e das configurações dosparâmetros apresentados no controle:

Para imprimir as notificações, basta selecionar a linha que contém o registro do lote de notificaçõesque serão impressas e clicar no botão Imprimir.

Observe-se que a impressão pode ser ordenada por uma das opções apresentadas na aba “Controle”,quais sejam: cadastro, código de identigicação do logradouro de ligação, código de identificação delogradouro de correspondência, setor/rota/seqüência de leitura e setor/rota/seqüência de entrega. Alémdisso, é possível escolher entre dois tipos de impressão, no espaço “Tipo de Relatório”, conforme aconfiguração do Layout .

O sistema assume como padrão a ordem de instalação (“cadastro”) e o modelo 1; entretanto, caso sedeseje uma das outras opções apresentadas para a ordem de impressão e/ou prefira-se o modelo 2 detipo de relatório, basta assinalar o círculo localizado do lado esquerdo da opção desejada, que osistema desabilitará a opção anterior e habilitará esta nova. Estes círculos ao lado das opçõesdenominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma dasalternativas disponibilizadas; por isso, quando um é assinalado, o outro é desmarcado.

05.09.02 - Baixa de Notificações

Espaço destinado à baixa das notificações emitidas. A baixa de notificações é realizada para que se tenhao controle da entrega e/ou do recebimento das notificações pelos contribuintes que assinaram asnotificações como responsáveis.

Esta operação pode ser descartada quando a opção Gerar Confirmando o Recebimento é selecionada nageração das notificações, conforme explicado no item acima.

Para a realização da baixa, deve-se localizar a notificação por meio da leitura ou da digitação do código debarras, do número de identificação da notificação, do módulo ou do cadastro para o qual essa notificaçãofoi gerada. Após a localização da notificação, os dados cadastrais correspondentes são apresentados noespaço “Dados da Notificação”; por sua vez, as parcelas constantes na notificação são apresentadas noespaço “Parcelas Notificadas”, localizado na parte inferior da tela.

Os dados cadastrais apresentados no espaço “Dados da Notificação” são: o número de identificação danotificação, a data da geração, o prazo estipulado para o comparecimento e para a negociação dos débitosno departamento competente, o código de identificação e o nome do proprietário possuidor do(s) débito(s) eos dados endereçais correspondentes ao cadastro. Já os dados referentes às parcelas são: o código deidentificação da dívida, a parcela, o tipo, que corresponde ao módulo, o valor e a situação em que seencontra o lançamento.

É importante lembrar que o sistema indica que o lançamento se encontra em uma das situações seguintes:pago no exercício (lançamento pago no mesmo exercício em que foi lançado), pago na dívida (lançamentopago depois da sua inscrição em dívida ativa), parcelado (lançamento parcelado de acordo com as leisvigentes), cancelado (lançamentos cancelado por algum motivo pré-determinado e registrado), aberto doexercício (lançamentos que se encontra em aberto no mesmo ano em que foi lançado), aberto da dívida(lançamentos que se encontra em aberto e inscrito em dívida ativa), aberto e ajuizado (lançamento que seencontra em aberto, já foi inscrito em dívida ativa e já foi ajuizado o correspondente processo de execução




de acordo com as leis vigentes), pago ajuizado (lançamento pago depois de inscrito em dívida ativa e doajuizamento do processo de execução correspondente de acordo com as leis vigentes), retorno origem(lançamento referente ao parcelamentos que foi desfeitos, ou seja, o lançamento deixou de ser parcelado),isento (lançamento referente a cadastros isentos por algum motivo) e prescrito (lançamento cancelado emrazão da ocorrência da prescrição, ou seja, o credor (no caso a entidade) perdeu o prazo para exercer oseu direito de ação e, por isso, não terá mais o direito de exigir do devedor o pagamento da dívida, aindaque ela continue a existir).

Na aba “Visualizar”, consta a situação de cada notificação, que pode ser: “aberta”, indicando que anotificação ainda não foi baixada, ou “baixada”. Essa situação aparece também na lateral superior direitada tela de baixa.

05.09.03 - Relação de Notificações

Neste item é possível emitir uma relação de todas as notificações geradas no item 05.09.01-GerarNotificação. Esta tela é semelhante à tela de controle de notificações, onde as notificações são impressas.Na parte superior esquerda da tela, há um campo com a data de referência, onde costa a data atual docomputador, que pode ser alterada, caso necessário. Os lotes de notificações são apresentados, com arespectiva data de geração, na lateral esquerda da tela, podendo ser selecionados para a emissão darelação de notificações correspondentes. Essa emissão também pode ser configurada com base emalgumas opções de filtro existentes na parte inferior da tela.

ü Instalação: este campo é utilizado para filtrar quais instalações constarão na relação denotificações de débitos emitidas. Para este filtro, deve-se informar, nos campos “De” e “Até”,respectivamente, o código de identificação da instalação na qual a emissão deve ser iniciada e naqual deve ser finalizada;

ü Tipo: apresenta as seguintes opções para emissão da relação de notificações de débitos emitidas:

ü Apenas Confirmada: determina a emissão das notificações que foram baixadas, ou seja,daquelas cujo recebimento foi confirmado no item 05.09.02-Baixa das Notificações ou queforam geradas com a opção “Gerar Confirmando o Recebimento” selecionada;

ü Apenas Não Confirmada: determina a emissão das notificações que não foram baixadas, ouseja, daquelas cujo recebimento não foi confirmado no item 05.09.02-Baixa das Notificaçõesou não foram geradas com a opção “Gerar Confirmando o Recebimento” selecionada;

ü Todas: determina a emissão de todas as notificações, independentemente de terem orecebimento confirmado ou não.

O sistema adota como padrão a opção “todas”, que pode ser alterada, caso desejado. Estescírculos ao lado das opções denominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só épermitida a seleção de uma das alternativas apresentadas; por isso, quando um é assinalado, ooutro é desmarcado.

ü Ordem: este espaço disponibiliza diversas opções para a escolha da ordem de impressão darelação das notificações de débitos emitidas. O sistema assume como padrão a ordem decadastro, que corresponde ao código de identificação da UC; todavia, é possível alterar para umadas outras opções apresentadas, quais sejam: ordem do código de identificação de logradouros deligação, ordem do código de identificação de logradouros de correspondência, ordem dosetor/rota/seqüência de leitura, ordem do setor/rota/seqüência de entrega. Para realizar estaalteração, basta assinalar o círculo ao lado esquerdo da opção desejada, que o sistemadesabilitará a opção anterior e habilitará esta nova. Estes círculos ao lado das opçõesdenominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma dasalternativas apresentadas; por isso, quando um é assinalado, o outro é desmarcado;

ü Tipo de Relatório: este espaço permite selecionar a forma do relatório que será emitido, que podeser simplificado ou completo na disposição dos dados correspondentes às notificações,dependendo da configuração do layout;




ü Filtros: estas três opções de filtros para a emissão da relação das notificações emitidas são iguaisàs opções explicadas no item 05.09.01-Gerar Notificação deste menu.

05.10 - Ordem de Corte

Esta aplicação é destinada à geração e ao controle das ordens de corte de fornecimento de água. A ordemde corte pode ser gerada a partir das notificações de débitos emitidas junto com a fatura de consumomensal ou geradas no item 05.09.01-Gerar Notificação, para as quais não foi realizada negociação ou opagamento do(s) débito(s).

05.10.01 - Gerar Ordem de Corte

Geração das ordens de serviço para o corte de fornecimento de água. Como foi citado acima, existemduas possibilidades para a geração dessas OSs, sendo que a configuração para determinar como seráa geração é feita pela seleção da opção Corte por notificação? no item 01.08-Configurações domenu “tabelas gerais” deste módulo.

Quando esta opção “Corte por notificação?” é selecionada, habilita-se a geração da ordem de corte apartir das notificações de débitos emitidas separadamente da fatura de consumo mensal; com isso,quando o item 05.10.01 for selecionado no menu “Serviços”, será aberta a tela de apresentação comos dados referentes a este tipo de ordem de corte, conforme explicado no item 1 a seguir.Diferentemente, se esta opção não for selecionada, as ordens de corte serão geradas por notificaçõesde débitos emitidas junto com a fatura de consumo mensal, e, para tanto, a seleção do item 05.10.01abrirá uma tela de apresentação com opções diferentes, conforme descrito no item 2 mais abaixo.

A tela de geração é semelhante à tela de geração de notificações de débitos, explicada acima, epossui as abas “Geração” e “Controle”, nas quais são realizadas, respectivamente, a geração da(s)ordem(ns) de corte e a sua impressão.

Aba Geração

1- Geração de Ordem de Corte por Notificação Gerada Separadamente da Fatura de Consumo

No acesso à tela de geração de ordens de corte, há uma mensagem na cor vermelha indicado que oscritérios de seleção das instalações notificadas que foram listadas pelo sistema são os seguintes:

ü Instalações que foram notificadas e o responsável compareceu no departamento competente paraa negociação do(s) débito(s) constate(s) na notificação. Este critério corresponde à apresentaçãodos registros dispostos na tela na cor amarela, na coluna localizada ao lado esquerdo da coluna docódigo de identificação das instalações notificadas, e

ü Instalações que foram notificadas, houve o comparecimento e o agendamento do(s) pagamento(s)do(s) respectivo(s) débito(s), porém esse agendamento não foi cumprido, ou seja, o(s)pagamento(s) não foi(foram) efetuado(s) na(s) data(s) agendada(s). Este critério corresponde àapresentação dos registros dispostos na tela na cor vermelha, na coluna localizada ao ladoesquerdo da coluna do código de identificação das instalações notificadas.

Os dados correspondentes às instalações apresentadas na tela são: código de identificação dainstalação ou da UC, número de identificação da notificação, nome do proprietário da UC, data deemissão da notificação, número de conta(s) atrasada(s) constante(s) na notificação e valor total dosdébitos, como mostra a figura abaixo:

Para gerar a ordem de corte, deve-se informar, primeiramente, nos campos respectivas, o tipo deprestador, o prestador de serviços responsável pelo serviço de corte de fornecimento de água e o tipode solicitante do serviço, os quais já devem estar cadastrados nas configurações do item01.05-Serviços do menu “tabelas gerais” deste módulo. Em seguida, deve-se selecionar a(s)instalação(ções) para a(s) qual(is) será (serão) gerada(s) a(s) OS(s), marcando-se o quadrado docampo localizado à esquerda do código de identificação das instalações, e, por fim, clicar no botãoGerar. Para a seleção de todas as instalações constantes nesta tela, deve-se clicar em cima doquadrado que apresenta um “v” na cor verde, localizado abaixo do campo “tipo de prestador de




serviço”. Diferentemente, para desmarcar todas as instalações, deve-se clicar no quadrado de corbranca localizado do lado direito do quadrado com o “v” na cor verde.

Filtros: localizado na lateral inferior da tela, este botão oferece opções para filtrar as instalações paraa geração de OS(s).

ü Filtro 1: este filtro permite selecionar as instalações por meio do número de conta(s) atrasada(s)constante(s) na notificação, por meio da notificação marcada, indicando-se o código do lote denotificações com a data respectiva, ou por meio dos parâmetros de geração da notificação,apresentandos no lado direito da tela;

ü Filtro 2: este filtro permite selecionar as instalações que apresentam, em seu cadastro, um códigode identificação do(s) logradouro(s), do(s) bairro(s) ou do(s) setores/rotas/seqüências de leitura oude entrega compreendido(s) no intervalo estabelecido entre os códigos limites informados noscampos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, aos códigos dos pontos de referênciapara o início e para o fim da geração da OS. Esses códigos podem ser informados com o auxílioda consulta ao cadastro de logradouros/bairros/setores/rotas/seqüências por meio dos botões depesquisa localizados ao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimentodeste campo é dispensável quando for necessário que a limitação dos logradouros, dos bairros,dos setores/rotas/seqüências de leitura ou de entrega que constarão na geração de OSs sejadeterminada por outros elementos ou condições;

ü Filtro 3: neste espaço são apresentadas as relações de todas as categorias de consumo, de todasas possíveis situações do cadastro da UC, de todos os tipos de faturamentos e de todos os códigosde cobranças cadastrados no sistema, permitindo que, para a geração de notificações, sejamfiltradas as instalações que possuem determinada característica registrada em seu cadastro;

ü Filtro 4: seleção da(s) instalação(ções) que foram notificadas no período estabelecido entre asdatas informadas nos campos “De” e “Até” e cuja situação da dívida notificada pode ser: “dívida doexercício”, “inscrita em dívida ativa”, “executada internamente no sistema” ou “parcelada”.

Para validar as opções marcadas, selecionadas ou informadas nos filtros, deve-se clicar no botão comum círculo na cor verde, localizado na lateral intermediária direta da tela; já para limpar essas opçõesdos filtros, deve-se clicar no botão “Limpa”, localizado acima do botão com o círculo verde.

Pesquisa: localizado do lado direito do botão “Filtros”, este botão habilita a pesquisa de instalações,caso seja necessário verificar se determinada instalação consta na relação apresentada pelo sistema.Esta pesquisa, localizada abaixo do espaço da mensagem de critérios para seleção de notificaçõesapresentadas na tela, é feita por meio da informação ou da seleção do código de identificação dainstalação ou por meio da informação ou da seleção do código de identificação do contribuinte.

2 - Geração de Ordem de Corte por Notificação Gerada Junto à Fatura de Consumo Mensal

A seleção das instalações para a geração das OSs é feita por meio dos parâmetros dispostos na tela,uma vez que as notificações de débitos são impressas junto à fatura mensal, conforme os pagamentosdos lançamentos anteriores não forem efetuados ou conforme o período de vencimento for informadona tela de emissão das respectivas guias.

Para gerar a ordem de corte, deve-se informar, nos campos respectivos, os dados seguintes: o tipo deprestador, o prestador do serviço responsável pelo serviço de corte de fornecimento de água e o tipode solicitante do serviço, os quais já deveram estar cadastrados nas configurações do item01.05-Serviços do menu “tabelas gerais” deste módulo. Em seguida, deve-se selecionar ou preencheras opções distribuídas nos filtros para a seleção da(s) instalação(ções) para a(s) qual(is) será(serão)gerada(s) a(s) OS(s).

Filtro 1: as opções deste filtros, exceto o período de vencimentos dos débitos, são de preenchimentoobrigatório:

ü Data Referência: refere-se à data de referência para a geração das OSs e, por padrão, estápreenchida com a data atual do computador em questão, mas pode ser alterada, casonecessário;

ü Dias em Atraso: refere-se ao total de dias em que o pagamento do débito está em atraso;




ü Prazo: corresponde ao prazo de dias estabelecido para a negociação dos débitos e para a nãoexecução da ordem de corte do fornecimento de água. Esse negociação corresponde aopagamento, ao agendamento ou ao parcelamentos dos débitos;

ü Contas Atrasadas: corresponde ao número de contas que estão com o pagamento em atraso,para a geração da OS a partir do número informado;

ü Vencimento: este campo é utilizado para estabelecer o intervalo de vencimento doslançamentos para a geração da OS; o preenchimento deste campo não é obrigatório.

Filtro 2: este filtro permite selecionar as instalações que apresentam, em seu cadastro, um código deidentificação do(s) logradouro(s), do(s) bairro(s) ou do(s) setores/rotas/seqüências de leitura ou deentrega compreendido(s) no intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos“De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, aos códigos dos pontos de referência para o início epara o fim da geração da OS. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta aocadastro de logradouros/bairros/setores/rotas/seqüências por meio dos botões de pesquisa localizadosao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimento deste campo édispensável quando for necessário que a limitação dos logradouros, dos bairros, dossetores/rotas/seqüências de leitura ou de entrega que constarão na geração de OSs seja determinadapor outros elementos ou condições;

Filtro 3: neste espaço são apresentadas as relações de todas as categorias de consumo, de todas aspossíveis situações do cadastro da UC, de todos os tipos de faturamentos e de todos os códigos decobranças cadastrados no sistema, permitindo que, para a geração de notificações, sejam filtradas asinstalações que possuem determinada característica registrada em seu cadastro;

Filtro 4: seleção da(s) instalação(ções) que foram notificadas no período estabelecido entre as datasinformadas nos campos “De” e “Até” e cuja situação da dívida notificada pode ser: “dívida doexercício”, “inscrita em dívida ativa”, “executada internamente no sistema” ou “parcelada”.

Para a validação das opções marcadas, selecionadas ou informadas nos filtros, deve-se clicar no botãocom um círculo na cor verde, localizado na lateral intermediária direta da tela; já para limpar essasopções dos filtros, deve-se clicar no botão “Limpa”, localizado acima do botão com o círculo verde.

O botão “Pesquisa” tem a mesma função do botão apresentado na tela de geração de ordem de corte1, conforme explicado acima.

OBS: A geração das ordens de serviços de corte feitas neste item é composta somente de umaoperação, ou seja, não passa pelo passos convencionais explicados nos item 05.02-Solicitação deServiços e 05.03-Manutenção de Serviços; entretanto, os respectivos códigos de identificação sãogerados, permitindo a localização para consulta ou para alterações de dados das OSs possa ser feitapor meio deles.

Os códigos de identificação da solicitação do serviço e da ordem de serviço, além do exercício no qualfoi gerada a OS, compõem o número localizador da OS constante na aba “Controle”.

Composição do número localizador: os cinco primeiros dígitos do número localizador correspondemao código de identificação da solicitação de serviço; os quatro dígitos seguintes correspondem aoexercício em que a solicitação do serviço foi lançada e os próximos oito dígitos correspondem aocódigo de identificação da OS.

Aba Controle

Depois de geradas e até o momento da sua baixa por meio do item 05.10.02-Baixa da Ordem deCorte, as ordens de corte ficam armazenadas e disponíveis para a impressão nesta aba “Controle” comseus dados respectivos, tais como: número localizador, código de identificação do cadastro da UC,nome do proprietário da UC, além das informações sobre a impressão, a situação e a prioridade deexecução, de acordo com configurações do tipo da ordem de serviço de corte e conforme a legendadisposta na parte superior direita da tela.

O número localizador da ordem de corte é formado pelo código de identificação




Para a impressão, deve-se selecionar as ordens de corte desejadas, marcando o quadrado que contémum “v” na cor verde localizado no campo à esquerda do número localizador e clicar no botão“imprimir”.

Para a seleção de todas OSs constantes nesta tela, deve-se clicar em cima do quadrado que apresentaum “v” na cor verde, localizado abaixo do botão “Imprimir”. Diferentemente, para desmarcar todas asinstalações, deve-se clicar no quadrado de cor branca localizado do lado direito do quadrado com o “v”na cor verde.

O botão Filtros, localizado na parte superior direita da tela, habilita opções para a seleção de OSspara impressão, opções essas que ficam disponíveis abaixo das OSs apresentadas. Ressalta-se que,para ativar os dados selecionados nos filtros, deve-se acionar o botão Localizar, presente na parteinferior direita da tela.

ü Filtro 1: este filtro permite a seleção de OSs por meio do número de identificação da solicitação deserviço, do exercício para o qual foi gerada, do tipo da ordem de serviço, do número deidentificação da OS, do período de geração, do código de identificação do prestador de serviços,do módulo para o qual a OS foi gerada ou da inserção do código de identificação do cadastro daUC;

ü Filtro 2: este filtro permite selecionar as instalações que apresentam, em seu cadastro, um códigode identificação do(s) logradouro(s), do(s) bairro(s) ou do(s) setores/rotas/seqüências de leituracompreendido(s) no intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e“Até”, que correspondem, respectivamente, aos códigos dos pontos de referência para o início epara o fim da geração da OS. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta aocadastro de logradouros/bairros/setores/rotas/seqüências por meio dos botões de pesquisalocalizados ao lado direito de cada um desses campos. Observe-se que o preenchimento destecampo é dispensável quando for necessário que a limitação dos logradouros, dos bairros, dossetores/rotas/seqüências de leituraa que constarão na geração de OSs seja determinada por outroselementos ou condições.

Para validar as opções marcadas, selecionadas ou informadas nos filtros, deve-se clicar no botãoLocalizar, disponibilizado na lateral inferior direta da tela.

05.10.02 - Baixa de Ordem de Corte

Esta aplicação é utilizada para efetuar a baixa das ordens de serviço de corte geradas no itemanterior. A baixa pode ser feita de forma individual, com seleção de ordem por ordem, ou em lote, coma seleção de todas as ordens de uma só vez. Para cada baixa realizada, o sistema geraautomaticamente um número de identificação para controle.

Na parte superior desta tela, constam os campos destinados à localização da ordem que será baixada.Já na parte intermediária da tela, são dispostas todas as ordens de corte geradas, sendo que cadalinha de registro contém os dados dessas ordens, tais como: o número localizador da OS, o código deidentificação do cadastro, o nome do proprietário da UC e a situação da OS, conforme a legendadisponibilizada na parte superior direita da tela. Vale lembrar que somente podem ser baixadas asordens de corte que apresentem a situação “aberta” ou “em execução”. Por fim, no espaço localizadoabaixo das ordens de corte, encontram-se as abas “Baixa Manual” e “Baixa em Lote”, nos quais devemser preenchidos os dados para a realização da baixa.

No espaço Localizador, a seleção da ordem de corte que será baixada pode ser feito por meio docódigo de identificação da UC, do código de identificação do proprietário da UC, do número deidentificação da solicitação de serviço com o respectivo exercício para o qual foi gerada, do tipo daordem de serviço e do número de identificação da OS.

Após a localização da ordem de corte, deve-se marcar o quadrado localizado no campo à frente docampo “tipo da baixa” e preencher os campos “data”, “hora” e “responsável pela baixa”, disponíveis naaba Baixa Manual, a fim de validar a baixa. Esses campos referem-se à data e à hora da baixa eestão preenchidas previamente com a data e a hora atuais do computador, que podem ser alteradas,caso necessário. Os demais campos, quais sejam, o tipo e o número de identificação do hidrômetroatual instalado na UC, o tipo e o código de identificação do respectivo lacre, a leitura da referênciaatual e a ocorrência respectiva, caso informada, estão preenchidos com os dados constantes no




cadastro da UC, enquanto que os dados relativos ao serviço realizado estão preenchidos com os dadosda descrição do serviço padrão do sistema para a ordem de corte; todos esses dados podem seralterados conforme a necessidade.

Para realizar a baixa em lote, deve-se selecionar, na aba Baixa em Lote, todas as ordens que serãobaixadas. Os quadrados localizados à frente do campo “tipo da baixa” e correspondentes às ordens decorte devem estar preenchidos com um” v” verde para aquelas ordens de corte que sofrerão baixa.Além disso, devem ser inseridas as informações sobre a data, a hora, o responsável pela baixa e oserviço realizado. No campo “lote” consta um número de identificação do lote que é geradoautomaticamente pelo sistema, e que pode ser alterado no caso de necessidade de outra numeraçãopara controle.

Conforme as abas “Baixa Manual” ou “Baixa em Lote” são acionadas e as ordens apresentadas na telasão marcadas, o campo “tipo de baixa” correspondente à ordem selecionada fica preenchido com otipo da aba acionada. Na aba “Baixa em Lote”, consta uma mensagem de alerta, apresentada na corvermelha, avisando que todas as OSs que não foram marcadas com baixa manual serão baixadas pormeio da baixa em lote.

Para a confirmação da baixa, basta clicar no botão “Confirma”.

05.10.03- Impressão de Ordem de Corte

Clicando nesta aplicação, habilita-se a tela de impressão das ordens de corte, que é semelhante àimpressão das ordens de serviço explicada no item 05.01-Monitor de Serviços deste menu.

05.10.04- Cancelamento de Ordem de Corte

Destinada ao cancelamento de ordens de serviço de corte, esta aplicação possui as mesmas funçõesda tela de baixa de ordens de serviço de corte, apresentada e explicada no item 05.10.02-Baixa deOrdem de Corte, diferenciando-se dela apenas em relação ao preenchimento dos dados das abas“Cancelamento Manual” e “Cancelamento em lote”, nas quais devem ser informadas a data, a hora e omotivo que ocasionou o cancelamento.

05.11 - Agendar Pagamentos

Esta opção é utilizada como uma forma de negociação dos débitos notificados, a fim de evitar a geração daordem de serviço de corte.

05.11.01 Agendar Pagamentos

Habilitação da tela de agendamentos do pagamento de débitos. Para a realização de umagendamento, deve-se selecionar o módulo e o cadastro para o qual será feito o agendamento, alémde preencher os outros campos apresentados na parte superior desta tela. A seguir, na tabela deparcelas em aberto localizada no lado esquerdo da tela, deve-se selecionar a(s) parcela(s) em aberto,que são apresentadas com os seguintes dados: ano do débito, código de identificação do débito,parcela correspondente, tipo (que representa o módulo) e valor. As parcelas em aberto que foremselecionadas serão adicionadas, com os dados respectivos, à tabela de parcelas agendadas, localizadano lado direito da tela.

A adição ou a retirada dos débitos da tabela de parcelas agendadas é feita com o auxílio das setasconstantes na divisão central das tabelas.

Por tratar-se do módulo “água e esgoto”, só serão habilitados os débitos deste módulo ou do módulo“diversos”, que corresponde ao contribuinte, para a realização desta operação.

Campos as serem preenchidos para a confirmação do agendamento:

ü Solicitante: informação do nome do solicitante do agendamento;




ü CPF: informação do CPF do solicitante do agendamento;

ü Data Pagamento: refere-se à data que será agendada para o pagamento do(s) débito(s). Adeterminação desta data fica a critério do departamento que realiza a negociação com ocontribuinte solicitante.

Botão Mesmo: caso o solicitante seja o proprietário da UC selecionada, este botão deve ser acionadopara que os campos “solicitante” e “CPF” sejam preenchidos automaticamente com os dadosconstantes no cadastro. Caso o CPF não esteja devidamente registrado no cadastro do contribuinte,deverá ser informado neste momento para a validação do agendamento.

Observação: campo livre para as informações complementares.

Após a confirmação do agendamento, por meio do botão Imprimir, é gerado um Termo deAgendamento de Contas, no qual constam os dados cadastrais da UC ou do contribuinte com osrespectivos débitos agendados, para que o solicitante e o usuário do sistema responsável peloagendamento assinem este termo, validando a negociação dos débitos.

05.11.02 Relação de Agendamentos

Impressão da relação de agendamentos realizados no item descrito acima. Esta relação pode seremitida de acordo com os parâmetros configurados na apresentação da tela, quais sejam:

ü Data Referência: diz respeito à data de referência para a impressão da relação de agendamentos.Este campo está previamente preenchido com a data atual do computador, mas pode ser alterado,caso desejado

ü Instalação: este campo é utilizado para filtrar as instalações que constarão na relação deagendamento de débitos emitida. Para a utilização deste filtro, deve-se informar nos campos “De”e “Até”, respectivamente, os códigos de identificação das instalações onde deve ser iniciada eonde deve ser finalizada a emissão;

ü Tipo: apresenta as seguintes opções para emissão da relação de agendamentos de débitos:

ü Apenas Cumprido: determina que constem na relação apenas os agendamentos dos débitospara os quais foram cumpridas as datas de pagamento;

ü Apenas Não Cumprido: determina que constem na relação apenas os agendamentos dosdébitos para os quais não foram cumpridas as datas de pagamento, ou seja, dos débitos quenão foram pagos na data agendada.

ü Todos: determina a emissão de uma relação com todos os agendamentos confirmados.

O sistema adota como padrão a opção “todos”, que pode ser alterada, caso desejado. Estescírculos ao lado das opções denominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só épermitida a seleção de uma das alternativas apresentadas; por isso, quando um é assinalado, ooutro é desmarcado.

ü Data do Agendamento: esta opção determina a emissão de notificações de débitos para as UCsque apresentem, em seus cadastros, o período contido no intervalo estabelecido entre os códigoslimites informados nos campos “De” e “Até .

ü Ordem: este espaço disponibiliza diversas opções para a escolha da ordem de impressão darelação dos agendamentos de débitos. O sistema assume como padrão a ordem de cadastro, quecorresponde ao código de identificação da UC; todavia, é possível alterar para uma das outrasopções apresentadas, quais sejam: ordem do código de identificação de logradouros de ligação,ordem do código de identificação de logradouros de correspondência, ordem dosetor/rota/seqüência de leitura, ordem do setor/rota/seqüência de entrega. Para realizar estaalteração, basta assinalar o círculo ao lado esquerdo da opção desejada, que o sistemadesabilitará a opção anterior e habilitará esta nova opção. Estes círculos ao lado das opçõesdenominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma dasalternativas apresentadas; por isso, quando um é assinalado, o outro é desmarcado;




ü Tipo de Relatório: este espaço permite selecionar a forma do relatório que será emitido, que podeser simplificado ou completo na disposição dos dados correspondentes às notificações,dependendo da configuração do layout;

ü Filtros: estas três opções de filtros para a emissão da relação dos agendamentos são iguais àsopções explicadas no item 05.09.01-Gerar Notificação deste menu.

05.12 - Termo de Quitação De acordo com a Lei Federal Nº 12.007, de 29 de Julho de 2009, as empresas de prestação de serviçosdevem emitir um termo de quitação dos débitos referentes ao exercício anterior. Dessa forma,aconselha-se que, após a data de vencimento da última referência do exercício anterior, que geralmenteocorre no primeiro mês do próximo exercício, este termo seja gerado e enviado aos contribuintes.

05.12.01 - Geração do Termo de Quitação

Nesta aplicação, é gerado o termo de quitação de débito explicado acima. A tela de geração ésemelhante à tela de geração de notificações de débitos e também possui as abas “Geração” e“Controle”.

Geração

O termo pode ser gerado de várias formas, de acordo com as opções apresentadas na tela, massomente será gerado para os cadastros cujos lançamentos do exercício anterior estejam devidamentepagos.

ü Data Referência: este campo corresponde à data de referência de lançamentos e estápreviamente preenchido com a data atual do computador em questão, mas poderá ser alteradopara a data desejada.

ü Instalação: este campo é utilizado para estabelecer para quais instalações serão gerados ostermos de quitação. Para a utilização deste filtro, é necessário informar o código de identificaçãoda instalação na qual deve ser iniciada e na qual deve ser finalizada a geração do termo,respectivamente, nos campos “De” e “Até”. para iniciar a geração, no campo De, e para finalizarno campo Até;

ü Receitas Principais: neste espaço é apresentada uma relação com todas as receitas principais domódulo “água e esgoto” para que, caso necessário, sejam selecionadas a(s) receita(s)correspondente(s) ao(s) serviço(s) para os quais será gerado o termo de quitação do(s)lançamento(s) competente(s);

ü Filtros: apresenta três opções de filtros para a emissão da relação das notificações emitidas,opções essas que são iguais às explicadas no item 05.09.01-Gerar Notificação deste menu;

ü Gerar Confirmando o Recebimento: opção para gerar os termos de quitação de débitos com aconfirmação do recebimento por parte do responsável.

ü Não gerar termo de quitação para cadastros que ja foram gerado: marcando esse checkbox osistema não gerará os termos de quitação de débitos para cadastros que ja tiveram termos geradospara o mesmo periodo.

Controle

Armazenamento e impressão dos termos de quitação de débitos gerados na aba “Geração”.

Na repartição esquerda da tela constam, em cada linha de registro, o número de identificação do lotede geração dos termos com a respectiva data de geração, enquanto que, na repartição direita, sãodispostos os parâmetros utilizados para a geração do termo.

Constam, também, abaixo desses dados, o registro do usuário do sistema responsável pela geração dotermo, assim como a data e a hora em que a operação foi realizada.




Para imprimir o termo, basta selecionar a linha que contém o registro do lote que será impresso e clicarno botão Imprimir.

Observe-se que a impressão pode ser realizada de acordo com uma das opções apresentadas noespaço “Tipo de Relatório”, conforme configuração dos Layout´s . Caso haja necessidade de geraçãode um arquivo para a impressão dos termos, deve-se selecionar a opção do tipo de relatório “arquivoTXT”, por meio da qual o sistema gerará o arquivo no formato TXT o armazenará no caminhoespecificado no campo arquivo. O Layout do Termo de Quitação utilizado pelas gráficas para aadequação dos arquivos esta disponível para ser salvo e enviado junto ao arquivo TXT para a gráfica,no campo à frente da especificação do caminho onde será salvo o arquivo.

As opções de ordem de impressão disponibilizadas são as seguintes: ordem do cadastro, ordem docódigo de identificação de logradouros da instalação, ordem do código de identificação de logradourosde correspondência, ordem do setor/rota/seqüência de leitura e ordem do setor/rota/seqüência deentrega.

O sistema assume como padrão a ordem de instalação (“cadastro”) e o modelo 1 ; entretanto, caso sedeseje uma das outras opções apresentadas para a ordem de impressão e/ou prefira-se o modelo 2, omodelo 3, o modelo 4 ou o arquivo TXT, basta assinalar o círculo ao lado esquerdo da opção desejada,que o sistema desabilitará a opção anterior e habilitará esta nova opção. Estes círculos ao lado dasopções denominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma dasalternativas apresentadas; por isso, quando um é assinalado o outro é desmarcado.

6 - Técnica

Este menu é reservado às configurações da análise da qualidade da água, cujo resultado é impresso juntoàs faturas mensais, e à geração e à impressão dos dados que são coletados para enviar ao SistemaNacional de Informações sobre Saneamento - SNIS.

06.01 - Setorização para Análise da Água

Esta aplicação é responsável pela geração dos setores para análise da água. Os setores são compostos edivididos pelos bairros municipais cadastrados no sistema.

Para o cadastro de um setor, deve-se preencher os campos reservados ao código de identificação e àdescrição do setor e vincular os bairros que estão relacionados a esse setor. O campo “observações”, porsua vez, é utilizado para o registro de possíveis dados adicionais ao cadastro do respectivo setor.

Para a vinculação dos bairros, deve-se clicar na tecla F2 do teclado, que habilitará a tela de consulta debairros para a seleção dos bairros, que poderá ser feita por meio do código de identificação ou do nome dobairro. Após a seleção, os bairros apresentados na tela apresentam, na sua respectiva cada linha deregistro, o login do usuário do sistema que o incluiu e a data e a hora correspondentes.

Conforme os dados são incluídos ou alterados no cadastro, o nome do usuário do sistema, a data e a horaem que a operação foi realizada ficam registrados nos espaços “incluiu” e “alterou”, localizados abaixo doscampos “código de identificação” e “descrição do setor”, somente para visualização.

06.02 - Químicos

Item destinado ao cadastro dos químicos responsáveis pela análise da qualidade da água. Para realizar ocadastro, é necessário informar, além dados cadastrais e de endereço apresentados na tela, o campo CRQ,que corresponde ao código de identificação do químico no Conselho Regional de Química. Também épossível vincular uma foto deste responsável ao cadastro, desde que ela esteja salva em algum local docomputador ou da rede.




06.03 - Qualidade da Água

Item destinado ao cadastro dos dados da qualidade da água obtidos por meio da análise de amostra(s) deágua coletada(s) de cada local de abastecimento do(s) setor(es) informado(s).

A operação de cadastro da qualidade da água para os setores correspondentes pode ser feita uma únicavez e, em seguida, ser duplicada, ou seja, encaminhada para as próximas referências por meio do botão“Duplicar”, localizado na parte superior da tela, alterando somente os resultados das análises. Acionado obotão “Duplicar”, é apresentada a tela de duplicação de dados das análises, na qual constam a referênciabase e a próxima referência; a primeira refere-se à referência que já possui o cadastro e os dadosrespectivos, enquanto que a próxima referência é a referência para a qual será encaminhada os dados e naqual serão feitas as alterações, de acordo com os resultados coletados. A confirmação da duplicação cria ocadastro da qualidade da água para todos os setores cadastrados na referência base.

Para a realização do cadastro, deve-se informar a referência com o respectivo exercício para a qual foifeita a análise, a data inicial e a data final da análise, o setor para o qual foi feita a coleta e a análise daágua, o químico responsável e os dados da análise em cada campo correspondente às característicasobservadas.

Conforme o Decreto nº. 5.440, de 4 de maio de 2005, as características a serem analisadas na amostra deágua coletada são as seguintes: Cor, Turbidez, Cloro, Flúor, Coliformes Totais, PH e Coliformes Fecais.

Na tabela com os dados das análises apresentada na tela e reproduzida na figura abaixo, para cada umadas características citadas há um campo com a descrição do nome, com o limite legal (permitido)apresentado na unidade de medida correspondente, além dos campos ondem devem ser informados osresultados, conforme legenda no último quadrado da tabela.

Campos para informação dos resultados:

ü A: informação sobre o resultado da análise ou sobre os valores médios coletados;

ü B: informação sobre o valor padrão da coleta desta característica;

ü C: informação sobre a unidade de medida utilizada na amostra analisada. Geralmente, a unidadede medida da amostra analisada é igual à unidade do limite legal apresentado para determinadacaracterística;

ü D: informação sobre a quantidade de amostra analisada.

06.04 - Configurações do SNIS

Este item é destinado ao cadastro das configurações para a apuração de dados anuais a serem enviadosao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, que apresenta o Diagnóstico dos Serviçosde Água e Esgotos. Este Diagnóstico é um produto elaborado anualmente desde 1995 que incorpora osdados enviados por prestadores de serviços que atenderam à solicitação para participar do trabalho.

Além das informações fornecidas por prestadores de serviços de água e esgoto em todo o país, odocumento apresenta uma descrição sucinta do método de coleta e de processamento das informações,assim como algumas análises preliminares do desempenho das entidades prestadoras dos serviços,fundamentadas nas informações coletadas, a fim de ilustrar, com algumas relações, as possibilidades deutilização da informação apresentada.

Os documentos apresentados no site http://www.snis.gov.br/, embora com variações de um ano para ooutro, contém basicamente o seguinte conteúdo: texto com análise dos dados, tabelas com informações eindicadores, e alguns anexos que complementam o Diagnóstico.Os dados para envio são gerados e separados de acordo com as situações dos cadastros das UCs e dascategorias de consumo a que pertençam. Nesta tela de configuração, constam a relação das situações e a




http://www.snis.gov.br/

relação das categorias cadastradas no sistema, para que sejam selecionadas e determinem a geração dasinformações no próximo item. Para validar essa seleção, deve-se clicar no botão “Confirma”.

06.05 - Geração dos Dados para SNIS

Nesta aplicação são gerados os dados conforme a situação do cadastro e a categoria de consumoselecionadas no item anterior. Para gerar os dados, deve-se informar o exercício, do qual serão coletadosos dados, e acionar o botão “Gerar Informações”, localizado ao lado do campo “Exercício”.

O sistema, então, apurará os dados contidos no banco de dados e mostrará, nos campos respectivos, seestão de acordo com a aplicação de apuração fornecida pelo SNIS.

Os dados que devem ser informados ao SNIS são os seguintes: a quantidade de ligações de água e deesgoto (total de instalações), os volumes de água e de esgoto, a extensão da rede de água e de esgoto e oconsumo total de energia elétrica nos sistemas de água e de esgoto,

Nas abas marcadas em vermelho com os números 1 e 2 estão dispostos os dados que foram geradospelo sistema. Observe-se que cada informação requerida possui um código de identificação edescrição conforme a configuração do SNIS.

Água (1): nesta aba constam as informações referentes à coleta e à distribuição de água, como aquantidade de ligações (instalações), os volumes medidos, a extensão da rede e o consumo total deenergia elétrica (2).

Dados Referentes às Ligações (instalações) e às Economias de Água

AG021 Quantidade de ligações totais de água;;

AG002 Quantidade de ligações ativas de água;

AG004 Quantidade de ligações ativas de água micromedidas;

AG003 Quantidade de economias ativas de água;

AG014 Quantidade de economias ativas de água micromedidas;

AG013 Quantidade de economias residenciais ativas de água;

AG022 Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas.

Dados Referentes a Volumes de Água

AG006 Volume de água produzido;

AG024 Volume de serviço;

AG018 Volume de água tratada importado;

AG017 Volume de água bruta exportado;

AG019 Volume de água tratada exportado;

AG007 Volume de água tratada em ETAs ;

AG015 Volume de água tratada por simples desinfecção;

AG027 Volume de água fluoretada;

AG012 Volume de água macromedido;

AG008 Volume de água micromedido;

AG010 Volume de água consumido;

AG011 Volume de água faturado;

AG020 Volume micromedido nas economias residenciais ativas de água;




Dados Referentes à Extensão da Rede de Água

AG005 Extensão da rede de água.

Dados Referentes ao Consumo de Energia Elétrica

AG028 Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água.

Esgoto (1): nesta aba constam as informações referentes ao tratamento de esgoto, como a quantidadede ligações (instalações), os volumes medidos, a extensão da rede e o consumo total de energiaelétrica (2).

Dados Referentes às Ligações (instalações) e às Economias de Esgoto

ES009 Quantidade de ligações totais de esgoto;

ES002 Quantidade de ligações ativas de esgoto;

ES003 Quantidade de economias ativas de esgoto;

ES008 Quantidade de economias residenciais ativas de esgoto.

Dados Referentes a Volumes de Esgoto

ES005 Volume de esgoto coletado;

ES006 Volume de esgoto tratado;

ES007 Volume de esgoto faturado;

ES012 Volume de esgoto bruto exportado;

ES013 Volume de esgoto bruto importado;

ES014 Volume de esgoto importado tratado;

Dados Referentes à Extensão da Rede de Esgoto

ES004 Extensão da rede de esgoto;

Dados Referentes ao Consumo de Energia Elétrica

ES028 Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgoto.

Financeiro (1): nesta aba constam as informações referentes à arrecadação e às despesas com otratamento e com a distribuição de água/esgoto, como as receitas, a arrecadação, as despesas e osinvestimentos (2).

Receitas

FN002 Receita operacional direta de água;

FN003 Receita operacional direta de esgoto;

FN007 Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada);

FN038 Receita operacional direta – esgoto bruto importado;

FN005 Receita operacional total (direta + indireta);

Arrecadação e Crédito a Receber

FN006 Arrecadação total;

FN008 Créditos de contas a receber;

Despesas

FN010 Despesa com pessoal próprio;

FN011 Despesa com produtos químicos;




FN013 Despesa com energia elétrica;

FN014 Despesa com serviços de terceiros (exclui energia elétrica e aluguel de máquinas e veículos);

FN020 Despesa com água importada (bruta ou tratada);

FN039 Despesa com esgoto exportado;

FN021 Despesa fiscal ou tributária computada na DEX;

FN015 Despesa de exploração (DEX total; inclui outras despesa da DEX);

FN035 Despesa com juros e encargos do serviço da dívida (exceto variações monetárias e cambiais);

FN036 Despesa com variações monetárias e cambiais do serviço da dívida;

FN019 Despesa com depreciação, amortização e provisão;

FN022 Despesa fiscal ou tributária não computada na DEX;

FN017 Despesas totais com os serviços (DTS);

FN018 Despesas capitalizáveis;

FN034 Despesa com amortização do serviço da dívida;

Investimentos

FN023 Investimento realizado em abastecimento de água;

FN024 Investimento realizado em esgotamento sanitário;

FN025 Outros Investimentos;

FN030 Investimento com recursos próprios;

FN031 Investimento com recursos onerosos;

FN032 Investimento com recursos não onerosos

Qualidade (1): nesta aba constam informações referentes à qualidade de distribuição da água e daprestação de serviços, como: paralisações, interrupções, extravasamento, tipo de atendimento,amostras de cloro, amostras de turbidez, amostras de coliformes e serviços.

Paralisações nos sistema de distribuição

QD002 Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água;

QD003 Duração das paralisações (soma das paralisações maiores que 6 horas no ano);

QD004 Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações.

Interrupções

QD021 Quantidade de interrupções sistemáticas;

QD022 Duração das interrupções sistemáticas;

QD015 Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas.

Extravasamento de Esgoto

QD011 Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados;

QD012 Duração dos extravasamentos registrados.

Tipos de Atendimento

QD001 - Atendimento Portaria 518/04

Atende Integralmente;




Atende parcialmente;

Não atende.

Amostras destinadas à análise química para determinação de cloro residual

QD020 Quantidade mínima de amostras para cloro residual (obrigatórias);

QD006 Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas);

QD007 Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrão;

Amostras destinadas à análise química para determinação de turbidez

QD019 Quantidade mínima de amostras para turbidez (obrigatórias);

QD008 Quantidade de amostras para turbidez (analisadas);

QD009 Quantidade de amostras para turbidez com resultados fora do padrão;

Amostras destinadas à análise basteriológica para determinação de coliformes totais

QD028 Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (obrigatório);

QD026 Quantidade de amostras para coliformes totais (analisadas);

QD027 Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão.

Reclamações e Serviços Executados

QD023 Quantidade de reclamações e/ou solicitações de serviços reclamações;

QD024 Quantidade de serviços executados;

QD025 Tempo total de execução dos serviços.Para validar as informações geradas, basta clicar no botão “Confirma”.

06.06 - Cadastro de Ramais de Ligação

Esta tela do sistema destina-se ao cadastro dos ramais de ligação que estão vinculados a uma unidade dedistribuição de água.

Para cadastrar um novo ramal de ligação, o usuário deve informar, no campo “Descrição”, um nome queidentifique esse novo ramal.

Em seguida, o usuário deve delimitar, na parte esquerda da tela, o local onde esse novo ramal de ligaçãofará a distribuição de água para as Ucs. Para tanto, deve selecionar, no campo “Logradouro”, o nome dologradouro desejado e informar, nos campos “Números De (...) Até”, os números dos imóveis existentes nologradouro selecionado que serão abastecidas por meio desse ramal de ligação. Informados esses dados, ousuário deve clicar na seta “>”, para inserir esse local na parte direita da tela, denominada “Logradouros doRamal”. Esta operação pode ser repetida quantas vezes for necessário, para incluir todos os locais queserão abastecidos por esse mesmo ramal de ligação,

Para finalizar o cadastro do novo ramal de ligação, basta clicar no botão “Confirmar”, localizado no cantoinferior direito da tela.




7 - Gestão

Este menu é responsável pela configuração de dados para o controle das estações de tratamento de águae pelo auxílio na tomada de decisão para a distribuição das estações, com base numa análise do totalarrecadado e gasto por estações.

07.01 - Controle das Estações

Para começar a análise das estações e auxiliar na tomada de decisões, deve-se realizar o cadastro paracontrole das estações, dos reservatórios e das bombas, cujos dados devem ser inseridos mensalmente (porreferência) e distribuídos nas abas da lateral esquerda da tela.

Estações: neste espaço devem ser inseridos os insumos, com as respectivas quantidades e valores,utilizados no tratamento de água, as despesas com consumos e o volume de água captado eproduzido na estação de tratamento de água. Vale lembrar que o cadastro das estações e dos insumosestá no item 01.03-Técnica do menu “tabelas gerais” deste módulo.

Para adicionar os insumos, deve-se informar a quantidade e o valor e, em seguida, acionar o botãoAdicionar. Para removê-los, deve-se selecionar a linha que contém o registro que será removido eacionar o botão Remover.

Os dados que devem ser informados em relação ao volume são volume captado e volume produzido,e então o sistema se encarrega de calcular e preencher os campos “perdas em volume” e“porcentagem”. Com relação ao consumo, deve-se informar o total em horas e em dias de consumo, ovalor de manutenção, o consumo em kwh e o valor total do consumo em kwh. Os campos “média deprodução” e “funcionamento” também são calculados e preenchidos automaticamente pelo sistemaapós a confirmação desta operação.

Reservatórios: nesta aba deve ser identificado o reservatório, cujo cadastro também está registradono item 01.03-Técnica. Com isso, os dados “capacidade” e “vazão”, registrados nesse cadastro, sãoapresentados na tela; já no espaço “local” pode ser digitada a localização do reservatório. Além disso,nesta mesma aba, deve-se inserir os dados do volume de saída na aba “volume”, assim como o valorde manutenção, o consumo em kwh e o valor total do consumo em kwh na aba “consumo”. Os campos“volume de entrada” e “perdas” da aba “volume” referem-se à estação e são preenchidosautomaticamente pelo sistema.

Bombas: nesta aba deve ser identificada a bomba responsável pela transição da água, cujo cadastrotambém está registrado no item 01.03-Técnica. Além disso, deve-se inserir os dados do volume emdias e em horas na aba “volume” e o valor das manutenções na aba “consumo”. Os campos “média defuncionamento em horas”, “consumo em kwh”, “valor total do consumo em kwh”, “média de consumoem kwh/dia” e respectivo custo são calculados e preenchidos pelo sistema. Junto com a informação dabomba fica registrado o nome do fabricante constante no seu cadastro.

Depois da inserção desses dados, parte-se para a análise e tomada de decisão, feitas no itemseguinte.

07.02 Tomada de Decisão

A tela desta aplicação está em fase de desenvolvimento, mas já oferece um comparativo numérico dosvalores arrecadados com as despesas gerais das estações de tratamento para a(s) referência(s)informada(s). A obtenção desses dados depende do cadastro de controle das estações, que deve serrealizado de forma correta, e do reservatório informado no cadastro das UC.

Os valores apresentados nesta tela são: volume captado e volume produzido, perdas de volume epercentual, consumo lido e consumo faturado das UCs, despesas de insumos utilizados, valor demanutenção da estação, reservatórios e bombas.




07.03 - Calendário de Eventos

Neste item é apresentada uma agenda que contém todos os principais eventos que foram realizados nomódulo “água e esgoto”, como, por exemplo, abertura e fechamento de referências, cálculo das faturas deconsumo, geração de arquivos para leitura, dentre outros.

A consulta desses eventos pode ser selecionada por dia, por semana, por mês ou por ano, por um dosprincipais eventos listados ou por um usuário do sistema, conforme seleção das opções constantes na tela.Após escolhida(s) a(s) opção(ções) de consulta, deve-se clicar no botão “filtro” para ativá-la(s). Na lateraldireita da tela consta um calendário para a visualização de eventos de outras datas selecionadas.Observe-se, neste calendário, que os dias em que foi realizado algum desses eventos estão em negrito.

8 - Relatórios

Os relatórios, além de instrumentos auxiliares na rotina de trabalho, podem se constituir em um repositóriode informações úteis para os gestores ou os administradores tomarem conhecimento sobre a realidade eterem mais segurança na hora de tomar decisões.

Em todas as produções de demonstrativos, de consultas, de relatórios, de estatísticas e de exportações dedados é necessário um cuidado especial para que as informações contidas nesses documentos expressema realidade totalmente isenta de erros. A forma e o conteúdo dos demonstrativos devem estar adequadasaos fins a que se destinam. Enfim, tanto para o controle interno quanto para a gestão pública, a informaçãodeve ser exata e refletir a realidade do momento pois, sem isso, não haverá segurança na tomada dedecisões, o que pode causar resultados indesejáveis.

Os relatórios são a forma de saída de dados ou de informações registradas no sistema mais utilizada.Neles são apresentados os dados que foram inseridos nos registros cadastrais e também os dados novosproduzidos pelos processamentos, pelos cruzamentos e pelos cálculos dos dados básicos inseridos nosistema.

Por isso, neste título, a apresentação não será detalhada, com a descrição de campo por campo ou de itempor item, a fim de evitar que seja muito extensa, cansativa e, principalmente, repetitiva, já que a maioriadas telas de informação do escopo do relatório a ser processado e impresso são semelhantes.

Por padrão, o SIA, após o preenchimento do escopo do relatório e de acionado o botão “imprimir”, processaos dados e apresenta, na tela, o relatório ou o formulário a ser impresso no papel. Esta apresentação échamada de pré-visualização. Depois de visualizado e confirmado que o relatório atende ao objetivopretendido, deve-se acionar um novo botão “imprimir” apresentado na tela; caso contrário, para que aimpressão propriamente dita seja interrompida, deve-se acionar o botão “cancelar”.

Ao acionar as opções de impressão dos relatórios, o SIA mostra uma janela com as opções mais utilizadas.Caso haja a necessidade de mais especificações ou limitações para o processamento do relatório, deve-seacionar a barra horizontal pontilhada e limitadas em suas extremidades por duas setas que estenderá ajanela e apresentará novas opções. Ao acionar novamente esta barra, a janela voltará à sua formareduzida.

Nos itens 08.01-Emissão das Faturas e 08.02-Rol Cadastral será feita uma explicação das opçõesdisponibilizadas para o processamento do relatório. Contudo, nos itens restantes, constará apenas umadefinição do relatório, de suas características e de sua utilidade.

08.01 - Emissão das Faturas

Opção destinada à emissão das faturas de água, de esgoto e/ou de serviços lançados junto com as faturas.Vale lembrar que, para a emissão das faturas, para a digitação ou para a importação de leituras, oscálculos da(s) referência(s) em questão já devem ter sido realizado.




A imagem acima mostra a aplicação de impressão das faturas de consumo. O campo “Referência” é depreenchimento obrigatório, sendo que, no campo “De”, deve-se colocar a referência com o respectivoexercício na qual a impressão deve ser iniciada, e, no campo “Até”, a referência com o respectivo exercícioonde deve ser finalizada. Note que o campo Apenas Contas Em Aberto está marcado a fim de informarao informado ao sistema que somente serão emitidas as faturas que ainda não foram pagas; estaconfiguração é padrão, porém, caso seja necessário imprimir as faturas que já foram pagas, o que é feito,geralmente, com a finalidade de comprovar residência, deve-se desmarcar essa opção.

As opções para a impressão das faturas são:

Ordem: nesta opção pode ser alterada a ordem de impressão das faturas, já que o sistema assumecomo padrão a ordem de instalação. Caso deseje uma das outras ordens apresentadas, quais sejam,“endereço”, “endereço de correspondência”, “setor/quadra/seqüência de leitura”,“setor/quadra/seqüência de entrega”, basta assinalar o círculo localizado do lado esquerdo da opçãodesejada, que o sistema desabilitará a opção anterior e habilitará esta nova opção. Estes círculos aolado das opções denominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção deuma das alternativas apresentadas; por isso, quando um é assinalado o outro é desmarcado;

Referência: nesta opção determina que sejam emitidas apenas as faturas cujo cálculo das respectivasunidades consumidoras esteja contido no intervalo estabelecido entre o limites estabelecido pelosmeses e pelos anos informados nos campos “De” e “Até”. Se este campo não estiver preenchido, osistema não processará a impressão;

Instalação: no campo “De”, referente à instalação, deve ser inserido o número cadastral da instalaçãona qual deve ser iniciada a emissão das faturas; já no campo “Até”, deve ser inserido o númerocadastral da instalação na qual a emissão das faturas deve ser finalizada. Observe-se que opreenchimento deste campo é dispensável quando for necessário a impressão de todas as faturas ouque a limitação das instalações que serão abrangidas na emissão das faturas seja determinada poroutros elementos ou condições;

Logradouro: esta opção determina a emissão das faturas das UCs que apresentem em seuscadastros um código de identificação de logradouro que esteja compreendido no intervalo estabelecidoentre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”, que correspondem, respectivamente, aocódigo do logradouro inicial e ao código do logradouro final a ser abrangido na emissão das faturas.Esses códigos podem ser informado com o auxílio da consulta ao cadastro de logradouros, por meiodos botões de pesquisa localizados ao lado direito de cada um desses campos. Caso os campos “De” e“Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das faturas para todas as UCs queatenderem às demais especificações, como se esta não existisse;

Bairro: esta opção determina a emissão das faturas das UCs que contenham em seus cadastros umcódigo de bairro compreendido no intervalo estabelecido entre os códigos limites informados noscampos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro debairros. Caso os campos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão dasfaturas para todos os imóveis que atenderem às demais especificações, como se esta não existisse;

Possui?: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará a fatura a ser impressa:





Setor/Rota/Sequência de Leitura: esta opção determina a emissão das faturas das UCs queapresentem em seus cadastros um código de setor/rota/sequência de leitura compreendido no intervaloestabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem serinformados com o auxílio da consulta ao cadastro de logradouros. Caso os campos “De” e “Até” nãosejam preenchidos, o sistema processará a impressão das faturas para todos os imóveis queatenderem às demais especificações, como se esta não existisse;




Setor/Rota/Sequência de Entrega: esta opção determina a emissão das faturas das UCs queapresentem em seus cadastros um código de setor/rota/sequência de entrega compreendido nointervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigospodem ser informados com auxilio da consulta ao cadastro de logradouros. Caso os campos “De” e“Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das faturas para todos os imóveis queatenderem às demais especificações, como se esta não existisse;


§ Carnê: emissão da(s) fatura(s) com o código de barras padrão arrecadação da FEBRABAN -Federação Brasileira dos Bancos, pagável nos bancos conveniados. O código deve sersolicitado por e-mail pela entidade junto à FEBRABAN e configurado na aba Bancos do item02.01-Empresa do menu “tabelas gerais” do módulo principal;

§ Ficha de Compensação: emissão da(s) fatura(s) com o código de barras contendoinformações do convênio específico firmado com a entidade. Estas guias são pagáveissomente neste banco conveniado. Após a seleção desta opção, faz-se a escolha do convêniono campo correspondente.

Não Imprimir Fat. Zeradas: opção que determina a não impressão de faturas que estão com o valorzerado.

Deb. Aut c/ Barra: se esta opção estiver marcada, o sistema imprimirá as guias das UCs cadastradaspara o débito automático das faturas com o código de barras. Esta opção é utilizada caso o débitoautomático não tenha sido realizado por algum motivo, como, por exemplo, insuficiência de fundos.

Somente as Não Emitidas: opção para definir, a emissão de faturas que ainda não foram impressas,quando marcado essa opção o sistema desconsidera a impressão das faturas ja emitidas;

Emitir Isentos: se este campo estiver marcado, o sistema emitirá as guias das UCs que possuemalgum tipo de código de cobrança isento e que estejam configuradas para gerar lançamentos nasconsultas posteriores, conforme registrado no item 01.04.03-Código de Cobranças do menu “tabelasgerais” deste módulo;

Apenas Contas em Aberto: se este campo estiver marcado, o sistema emitirá apenas as guias emaberto;

Intercalar Contas: se esta opção estiver marcada, o sistema intercalarará as guias, alternando,durante a impressão, as faturas correspondentes às instalações localizadas no lado par e no ladoímpar.

Filtros 1:

§ Logradouro de Correspondência: emissão das faturas das UCs que apresentem em seuscadastros um código de identificação do logradouro de correspondência contido no intervaloestabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigospodem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro de logradouros. Caso os campos“De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das faturas para todasas unidades consumidores que atenderem às demais especificações, como se esta nãoexistisse;

§ Bairro: emissão das faturas das UCs que apresentem em seus cadastros um código deidentificação de bairro contido no intervalo estabelecido entre os códigos limites informadosnos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta aocadastro de bairros. Caso os campos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistemaprocessará a impressão das faturas para todos os imóveis que atenderem às demaisespecificações, como se esta não existisse;

§ Tipo de Entrega: se este filtro for utilizado, serão emitidas apenas as guias das UCs queapresentem em seus cadastros um código de identificação de tipo de entrega contido no




intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Essescódigos podem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro do tipo de entrega.

§ Banco: se este filtro for utilizado, serão emitidas apenas as guias das UCs que apresentemem seus cadastros um código de identificação do banco, por meio do qual será efetuado odébito automático, que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os códigos limitesinformados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio daconsulta ao cadastro dos bancos.

Filtros 2:

ü Categorias: neste espaço é apresentada a relação de todas as categorias de consumocadastradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que estejam cadastradas em determinada categoria;

ü Situações: neste espaço é apresentada a relação de todas as situações do cadastro das Ucsregistradasno sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que tenham determinada situação registrada no cadastro;

ü Tipo do Faturamento: neste espaço é apresentada a relação de todos os tipos de faturamentocadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que estejam cadastradas com determinado tipo de faturamento;

ü Código de Cobrança: neste espaço é apresentada a relação de todos os códigos de cobrançacadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das faturas correspondentes àsinstalações em cujo cadastro conste determinado tipo de cobrança.

Filtros 3:

ü Número Endereço Ligação: este filtro determina a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que apresentem, em seus cadastros, o número de identificação do imóvel que estejacompreendido no intervalo estabelecido entre os números limites informados nos campos “De”,que corresponde ao número de identificação do imóvel inicial, e no campo “Até”, correspondenteao número de identificação final;

ü Número Endereço de Correspondência Ligação: este filtro determina a emissão das faturascorrespondentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, o número de identificação doimóvel de correspondência que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os númeroslimites informados nos campos “De”, que correspondendo ao número de identificação do imóvelde correspondência inicial, e no campo “Até”, correspondente ao número de identificação final;

ü Lado da Ligação:este filtro permite determinar a emissão das faturas correspondentes àsinstalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do seu endereço, conforme informaçõesconstantes nos seus cadastros;

ü Lado do Endereço de Correspondência: este filtro permite determinar a emissão das faturascorrespondentes às instalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do seu endereço decorrespondência, conforme informações constantes nos seus cadastros;

Filtros 4:§ Setor de Vencimento: este filtro determina a emissão das faturas das UCs que apresentam,

em seus cadastros, o código de identificação do setor de vencimento que esteja compreendidono intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Casoos campos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das faturaspara todas as unidades consumidoras que atenderem às demais especificações, como se estanão existisse;

§ Vencimento Exclusivo: este filtro determina a emissão das faturas das UCs que apresentam,em seus cadastros, o dia de vencimento exclusivo que esteja compreendido no intervaloestabelecido entre os dias de vencimento limites informados nos campos “De” e “Até”.

§ Emitir Apenas Cadastro sem Filtro: esta opção determina a emissão das faturas das UCsque não apresentem, em seus cadastros, a numeração correspondente ao filtro personalizado;




§ Filtro Personalizado: este filtro determina a emissão das faturas das UCs que apresentem,em seus cadastros, a numeração correspondente ao filtro personalizado que estejacompreendido no intervalo estabelecido entre os filtros personalizados limites informados noscampos “De” e “Até”;

Filtros 5:§ Vencimento para Notificação: esta opção é utilizada para a emissão das notificações de

débitos junto às faturas de consumo e para estabelecer o período de vencimento dos débitosque deverão constar na notificação;

§ Débito Automático: este campo possibilita que a emissão das faturas seja realizada apenaspara os cadastros que conterem um dos códigos abaixo assinalados:

w Com Débito: assinalada esta opção, serão emitidas as faturas das Ucs que apresentarem,em seus cadastros, as configurações para o débito automático;

w Sem Débito: assinalada essa opção, serão emitidas as faturas das Ucs que nãoapresentarem, em seus cadastros, as configurações para o débito automático;

w Ambos: assinalada essa opção, serão emitidas as faturas de todas as Ucs,independentemente da configuração relativa ao débito automático.

§ Apenas Contas Faturadas por média: esta opção quando assinalada determina a emissãodas faturas das UCs que foram faturadas por média;





Layout: acionado este botão, o sistema abrirá uma nova tela de trabalho, na qual será permitida aalteração e a criação de novos layouts para o relatório selecionado. Dada a sua relativa complexidade,este trabalho é destinado apenas a usuários que possuam noções básicas de programação.Entretanto, o sistema possui relativa segurança e o usuário iniciante que desejar aprender estaoperação poderá utilizar a técnica do ensaio e erro. No módulo principal, existe uma orientação para autilização deste recurso do SIA;

Filtros 6:§ Ocorrências: neste espaço é apresentada uma listagem com todas as ocorrências de leitura

cadastradas no sistema, tornando possível filtrar as instalações nas quais foi constatadadeterminada ocorrência no momento da emissão das faturas.

08.02 - Rol Cadastral

08.02.01 - Atual e 08.02.02 - Anterior

Esta aplicação é destinada à impressão de uma ficha cadastral da UC, que contém todas as informaçõesregistradas no cadastro correspondente. Para imprimi-la, deve-se preencher o campo “exercício”, querefere-se ao exercício referente às informações que se pretendem obter.

Por conter todas as informações cadastrais, caso seja necessária a impressão da ficha cadastral de todasas UCs constantes no sistema, os dados de cada UC seão impressos em páginas separadas.

Este relatório também é considerado um boletim de cadastro. No espaço “Tipo de Relatório” pode serconfigurado o tipo de impressão do relatório, havendo as seguintes opções: ficha cadastro; ficha




lançamento; relatório simplificado 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que se diferenciam pela quantidade de informaçõesapresentadas conforme a configuração dos layouts´s; notificação de débito; etiquetas, que contém os dadosdo endereço; e observações, que determina a impressão das observações digitadas no cadastro.

O rol cadastral constitui-se na materialização da instalação e, depois de impresso, pode ser encadernadoem livros ou, se impresso em papel de alta gramatura, pode constituir-se no fichário de cadastro.Entretanto, com o advento da informática, estes elementos deixaram de existir e, agora, a impressão dosróis ou das fichas só tem sentido se forem realizadas parcialmente e para consultas temporárias.Atualmente, o cadastro propriamente dito da unidade consumidora deixou de ser um registro em livro ouem fichário e passou a ser feito em arquivo magnético.

As opções disponíveis para impressão são:

Ordem: nesta opção pode ser alterada a ordem de impressão das fichas cadastrais, já que o sistema assume como padrão a ordem de instalação. Caso se deseje uma das outras opções disponibilizadas(ordem de endereço, ordem de endereço de correspondência, ordem de setor/quadra/seqüência deleitura, ordem de setor/quadra/seqüência de entrega ou ordem alfabética), basta assinalar o círculolocalizado do lado esquerdo da opção desejada, que o sistema desabilitará a opção anterior e habilitaráesta nova opção. Estes círculos ao lado das opções denominam-se “botões de rádio” e são utilizadosquando só é permitida a seleção de uma das alternativas apresentadas; por isso, quando um éassinalado, o outro é desmarcado;

Exercício: indicação do ano civil em que estão registradas as informações cadastrais desejadas;

Instalação: no campo “De”, referente à instalação, deve ser inserido o número cadastral da instalaçãona qual deve ser iniciada a emissão das fichas; já no campo “Até”, deve ser inserido o númerocadastral da instalação na qual a emissão das fichas deve ser finalizada. Observe-se que opreenchimento deste campo é dispensável quando for necessário a impressão de todas as faturas ouque a limitação das instalações seja determinada por outros elementos ou condições;

Logradouro: esta opção determina a emissão das fichas cadastrais das UCs que apresentem em seuscadastros um código de identificação de logradouro que esteja compreendido no intervalo estabelecidoentre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informado como auxílio da consulta ao cadastro de logradouros. Caso os campos “De” e “Até” não sejam preenchidos,o sistema processará a impressão das fichas de todas as UCs que atenderem às demaisespecificações, como se esta não existisse;

Bairro: esta opção determina a emissão das fichas cadastrais das UCs que contenham em seuscadastros um código de bairro compreendido no intervalo estabelecido entre os códigos limitesinformados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consultaao cadastro de bairros. Caso os campos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará aimpressão das fichas de todos os imóveis que atenderem às demais especificações, como se esta nãoexistisse;

Logradouro Correspondência: esta opção determina a emissão das fichas cadastrais das UCs queapresentem em seus cadastros um código de identificação de logradouro de correspondência queesteja compreendido no intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e“Até”. Esses códigos podem ser informado com o auxílio da consulta ao cadastro de logradouros. Casoos campos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das fichas de todasas UCs que atenderem às demais especificações, como se esta não existisse;

Bairro Correspondência: esta opção determina a emissão das fichas cadastrais das UCs quecontenham em seus cadastros um código de bairro de correspondência compreendido no intervaloestabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem serinformados com o auxílio da consulta ao cadastro de bairros. Caso os campos “De” e “Até” não sejampreenchidos, o sistema processará a impressão das fichas de todos os imóveis que atenderem àsdemais especificações, como se esta não existisse

Setor/Rota/Sequência de Leitura: esta opção determina a emissão das fichas cadastrais das UCsque apresentem em seus cadastros um código de setor/rota/sequência de leitura compreendido nointervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigospodem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro de logradouros. Caso os campos “De” e




“Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das fichas de todos os imóveis queatenderem às demais especificações, como se esta não existisse

Setor/Rota/Sequência de Entrega: esta opção determina a emissão das fichas cadastrais das UCsque apresentem em seus cadastros um código de setor/rota/sequência de entrega compreendido nointervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigospodem ser informados com auxilio da consulta ao cadastro de logradouros. Caso os campos “De” e“Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das fichas de todos os imóveis queatenderem às demais especificações, como se esta não existisse;

Completo / Simplificado 1, 2, 3, 4, 5 e 6/ Notificação/ Etiquetas/ Observação: nesta opção podeser alterada a forma de impressão do relatório, já que o sistema assume como padrão o tipo derelatório completo. Caso se deseje um dos outros tipos de relatórios disponibilizados, basta assinalar ocírculo localizado do lado esquerdo da opção desejada, que o sistema desabilitará a opção anterior ehabilitará esta nova opção. Recomenda-se ao usuário que visualize cada uma dessas formas deapresentação do relatório, pois o conteúdo de todas é o mesmo, e utilize aquela que mais se adequaràs suas necessidades naquele momento;

Filtros 1:

§ Logradouro de Correspondência: emissão das fichas cadastrais das UCs que apresentemem seus cadastros um código de identificação do logradouro de correspondência contido nointervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Essescódigos podem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro de logradouros. Caso oscampos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das fichas detodas as unidades consumidores que atenderem às demais especificações, como se esta nãoexistisse;

§ Bairro: emissão das fichas cadastrais das UCs que apresentem em seus cadastros um códigode identificação de bairro contido no intervalo estabelecido entre os códigos limites informadosnos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informados com o auxílio da consulta aocadastro de bairros. Caso os campos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistemaprocessará a impressão das fichas de todos os imóveis que atenderem às demaisespecificações, como se esta não existisse;

§ Tipo de Entrega: se este filtro for utilizado, serão emitidas apenas as fichas cadastrais dasUCs que apresentem em seus cadastros um código de identificação de tipo de entrega contidono intervalo estabelecido entre os códigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Essescódigos podem ser informados com o auxílio da consulta ao cadastro do tipo de entrega.

§ Banco: se este filtro for utilizado, serão emitidas apenas as fichas cadastrais das UCs queapresentem em seus cadastros um código de identificação do banco, por meio do qual seráefetuado o débito automático, que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre oscódigos limites informados nos campos “De” e “Até”. Esses códigos podem ser informadoscom o auxílio da consulta ao cadastro dos bancos.

Filtros 2:

ü Categorias: neste espaço é apresentada a relação de todas as categorias de consumocadastradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das fichas cadastraiscorrespondentes às instalações que estejam cadastradas em determinada categoria;

ü Situações: neste espaço é apresentada a relação de todas as situações do cadastro das Ucsregistradas no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das fichas cadastraiscorrespondentes às instalações que tenham determinada situação registrada no cadastro;

ü Tipo do Faturamento: neste espaço é apresentada a relação de todos os tipos de faturamentocadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das fichas cadastraiscorrespondentes às instalações que estejam cadastradas com determinado tipo de faturamento

ü Código de Cobrança: neste espaço é apresentada a relação de todos os códigos de cobrançacadastrados no sistema, a partir da qual é possível filtrar a emissão das fichas cadastraiscorrespondentes às instalações em cujo cadastro conste determinado tipo de cobrança

Filtros 3:




ü Número Endereço Ligação: este filtro determina a emissão das fichas cadastraiscorrespondentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, o número de identificação doimóvel que esteja compreendido no intervalo estabelecido entre os números limites informados noscampos “De”, que corresponde ao número de identificação do imóvel inicial, e no campo “Até”,correspondente ao número de identificação final;

ü Número Endereço de Correspondência Ligação: este filtro determina a emissão das fichascadastrais correspondentes às instalações que apresentem, em seus cadastros, o número deidentificação do imóvel de correspondência que esteja compreendido no intervalo estabelecidoentre os números limites informados nos campos “De”, que correspondendo ao número deidentificação do imóvel de correspondência inicial, e no campo “Até”, correspondente ao númerode identificação final;

ü Lado da Ligação: este filtro permite determinar a emissão das fichas cadastrais correspondentesàs instalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do seu endereço, conforme informaçõesconstantes nos seus cadastros;

ü Lado do Endereço de Correspondência: este filtro permite determinar a emissão das fichascadastrais correspondentes às instalações que estejam no lado par ou no lado ímpar do seuendereço de correspondência, conforme informações constantes nos seus cadastros;

Filtros 4:§ Setor de Vencimento: este filtro determina a emissão das fichas cadastrais das UCs que

apresentam, em seus cadastros, um setor de vencimento contido no intervalo estabelecidoentre os limites informados nos campos “De” e “Até”. Caso os campos “De” e “Até” não sejampreenchidos, o sistema processará a impressão das fichas de todas as unidades consumidorasque atenderem às demais especificações, como se esta não existisse;

§ Órgão: este filtro determina a emissão das fichas cadastrais das UCs que apresentam, emseus cadastros, o tipo de órgão público contido no intervalo estabelecido entre os limitesinformados nos campos “De” e “Até”, como, por exemplo, órgãos públicos. Caso os campos“De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão das fichas de todas asunidades consumidoras que atenderem às demais especificações.

§ Possui?: assinale os botões de rádio para uma das opções abaixo que filtrará o rol cadastral aser impresso:









Filtros 5:§ Situação Hidrômetro: assinalando as caixas de checagem das situações do hidrômetro

instalado e vinculado ao cadastro da UC, o usuário escolherá as informações que constarão norol cadastral que será emitido, como, por exemplo, um rol que contenha apenas as UCs comsituação de hidrômetro novo.




§ Data do Hidrômetro: uma vez preenchidos estes campos, o rol cadastral será emitido com asUCs cuja data de instalação do hidrômetro esteja contida no período estabelecido entre asdatas informadas nos campos “De” e “Até”.

§ Idade do Hidrômetro: uma vez preenchidos estes campos, o rol cadastral será emitido comas UCs cujo hidrômetro tiver a idade compreendia no período estabelecido entre as idadesinformadas nos campos “De” e “Até”.

§ Data de Manutenção: uma vez preenchidos estes campos, o rol cadastral será emitido comas UCs cuja data de manutenção do hidrômetro esteja contida no período estabelecido entreas datas informadas nos campos “De” e “Até”.

§ Data de Cadastro: uma vez preenchidos estes campos, o rol cadastral será emitido com asUCs cuja data do cadastro esteja contida no período estabelecido entre as datas informadasnos campos “De” e “Até”.

Filtros 6:§ Apenas Débito Automático: opção para selecionar os cadastros das UCs que possuírem

configuração de débito automático;

§ Bancos/Agência: juntamente com a opção acima, este espaço contém uma lista dos bancos,com as respectivas agências, que estão registrados nos cadastros das UCs, para a escolha daimpressão das fichas das instalações correspondentes;

§ Filtro Personalizado: emissão das fichas cadastrais das UCs que apresentem, em seucadastro, a numeração correspondente ao filtro personalizado contida no intervaloestabelecido entre os números informados nos campos “De” e “Até”;

§ Consumo: uma vez preenchidos estes campos, o rol cadastral será emitido com as UCs cujoconsumo esteja contida no período estabelecido entre os dados informados nos campos “De” e“Até”.

§ Referência: uma vez preenchidos este campo, o rol cadastral será emitido com as UCs cujoconsumo esteja contida na referência estabelecida.

Filtros 7:

§ Ano da Ligação: emissão das fichas cadastrais das UCs que apresentam, em seu cadastro, adata de ligação de água ou de esgoto que faça parte do período estabelecido entre os anosinformados nos campos “De” e “Até”;

§ Economias: uma vez preenchidos estes campos, o rol cadastral será emitido com as UCscujo o campo economias do cadastro da UC esteja contida no período estabelecido entre osdados informados nos campos “De” e “Até”.

§ Vencimento Exclusivo: emissão das fichas cadastrais das UCs que apresentam, em seucadastro, uma data de vencimento exclusivo que faça parte do período estabelecido entre oslimites informados nos campos “De” e “Até”;

Filtros 8:

§ Convênios: uma vez marcado um tipo de convênio, o rol cadastral será emitido com as UCscujo convenio marcado esteja vinculado no cadastro.

§ Caracteristicas: uma vez marcado as caracteristicas, o rol cadastral será emitido com as UCscuja caracteristica marcada esteja vinculada no cadastro.

Notificações: opção para a impressão de notificações para os cadastros das UCs que tiveramdeterminada ocorrência de leitura registrada na referência informada no campo “referência”.

Layout: acionado este botão, o sistema abrirá uma nova tela de trabalho, na qual será permitida aalteração e a criação de novos layouts para o relatório selecionado. Dada a sua relativa complexidade,este trabalho é destinado apenas a usuários que possuam noções básicas de programação.Entretanto, o sistema possui relativa segurança e o usuário iniciante que desejar aprender esta




operação poderá utilizar a técnica do ensaio e erro. No módulo principal, existe uma orientação para autilização deste recurso do SIA;

08.03 - Rol dos Lançamentos

O nome do relatório já dá uma idéia de sua composição e de seu conteúdo. Trata-se de uma relaçãocompleta com todos os lançamentos de tributos feitos para as unidades consumidoras. Este relatórioIdentifica os contribuintes, mostra os endereços, mostra todas as bases de cálculo e todos os valoreslançados, tributo por tributo, indicando as totalizações no final. Sua forma de apresentação é simplificada,ou seja, o modo mais resumido, que contém apenas os dados indispensáveis para que se compreenda olançamento.

08.04 - Relatórios Cadastrais

Esta aplicação apresenta como tipo de relatório padrão o “simplificado 1”, emitindo um relatório maiscompacto que aquele gerado por meio do item 08.02-Rol Cadastral. As opções desta aplicação são iguaisàquelas disponibilizadas no citado item 08.02 deste menu.

08.05 - Listagem de Débito Automático

Esta aplicação emite uma relação de todas as UCs optantes pelo débito automático. Um relatório comoeste também pode ser emitido por meio do filtro 6 do item 08.02-Rol Cadastral. As opções desta aplicaçãosão iguais àquelas disponibilizadas no citado item 08.02 deste menu.

08.06 - Emissão de Etiquetas

Esta aplicação é destinada àa impressão de etiquetas que contenham as informações sobre os endereçosdas UCs. A opção estabelecida como padrão pelo sistema é o formulário de etiquetas em cinco linhas eduas colunas; caso o usuário não possua ou não encontre um formulário de etiquetas que corresponda aoformato de impressão padrão, pode utilizar o recurso de alterar o layout do relatório, fazendo os ajustesnecessários nos espaçamentos.

08.07 - Notificação Geral

Nesta aplicação, o sistema gera uma notificação utilizando um formato padrão dos dados cadastrais.Dependendo do texto a ser inserido pelo usuário, a notificação poderá ser uma simples indicação de umairregularidade, uma cobrança amigável, ou até mesmo uma notificação de execução.

08.08 - Histórico do Cadastro

Aplicação destinada à emissão de relatório dos históricos que foram registrados nos cadastros das UCs.




08.09 - Relação das Alterações

Aplicação destinada à emissão de relatório das alterações realizadas nos cadastros das UCs por usuáriosdo sistema e que são registradas automaticamente.

08.10 - Observações da Ligação

Neste relatório, o SIA identifica o cadastro e apresenta o texto eventualmente inserido na opção“observações” da aba “UC” do item 02.01-Cadastro das Unidades Consumidoras.

08.11 - Históricos do Consumo

Nesta opção de relatório serão emitidos todas as leituras informadas para todos os cadastros das UCs.Para emissão desse relatório, não é obrigatório o preenchimento dos campos apresentados na tela; bastaclicar no botão “imprimir”. Entretanto, caso o usuário deseje um relatório para uma UC ou para umareferência específica, recomenda-se utilizar os filtros disponíveis para este relatório.

08.12 - Rol de Ocorrências de Leitura

Esta aplicação é destinada à impressão de um relatório que contenha todas as ocorrências de leiturasinformadas nos cadastros das UCs para a referência desejada. Para a emissão desse relatório, éobrigatório o preenchimento do campo “referência”; já o preenchimento dos outros campos é opcional edeve ser realizado de acordo com a necessidade do usuário.

08.13 - Análise de Lançamentos

Esta aplicação é destinada à impressão de relatório que contenha todos os valores referentes aoslançamentos realizados para as UCs.

08.13.01 - Totais Lançados por Categoria

Emissão de um relatório que apresenta todos os valores referentes aos lançamentos realizados para asUCs separados de acordo com as categorias de consumo cadastradas no sistema. Para a emissãodeste relatório, é obrigatório o preenchimento dos campos “data referência”, “exercício”, “parcela” e“vencimento”; o preenchimento dos outros filtros é opcional.

08.13.02 - Totais Lançados por Bairro

Emissão de um relatório que apresenta todos os valores referentes aos lançamentos realizados para asUCs separados de acordo com os bairros cadastrados no sistema. Para a emissão desse relatório, éobrigatório o preenchimento dos campos “data referência”, “exercício”, “parcela” e “vencimento”; opreenchimento dos outros filtros é opcional.

08.13.03 - Totais Lançados de Forma Consolidada

Emissão de um relatório que apresenta todos os valores referentes aos lançamentos realizados para asUCs de forma consolidada, isto é, separando os lançamentos por receitas. Para a emissão desserelatório, é obrigatório o preenchimento dos campos “data referência”, “exercício”, “parcela” e“vencimento”; o preenchimento dos outros filtros é opcional.




08.13.04 - Totais Lançados por Faixa

Emissão de um relatório que apresenta todos os valores referentes aos lançamentos realizados para asUCs separados de acordo com as categorias e as faixas de consumo cadastradas na tabela do item04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo. Para a emissão desst relatório, é obrigatório opreenchimento dos campos “data referência”, “exercício” e “parcela”; o preenchimento dos outrosfiltros é opcional.

08.13.05 - Mapa do Faturamento

Por meio desta tela do sistema, é possível emitir um relatório com todos os dados cadastrais e todosos dados dos lançamentos realizados para todas as Ucs durante determinada referência. Esses dadossão agrupados de acordo com a categoria a qual pertence cada Uc cadastrada no sistema (como, porexemplo, “Residencial 1”, “Comercial 1” ou “Industrial 1”).

Na primeira parte deste relatório, são informados os seguintes dados cadastrais das Ucs: total de Ucsem cada categoria; total de Ucs com ligação de esgoto; total de Ucs sem ligação de esgoto; total deUcs com hidrômetro; total de Ucs sem hidrômetro; total de Ucs que têm apenas ligação de esgoto; totalde Ucs que têm apenas ligação de água; total de Ucs que possuem tanto ligação de água, quantoligação de esgoto; total de Ucs que não possuem nem ligação de água, nem ligação de esgoto; total deUcs que possuem mais de uma economia; total de Ucs que possuem apenas uma economia; númerototal de economias existentes em tal categoria de Uc.

Observe-se que, para cada categorias de Uc e para cada um dos tipos de dados listados acima, sãoinformadas a quantidade total de Ucs que fazem parte daqueles dados e a porcentagem que essaquantidade representa no total de Ucs cadastradas no sistema.

A segunda parte deste relatório informa os dados dos lançamentos realizados no mês para cada umadas categorias de Ucs cadastradas no sistema. Esses dados são: valor total lançado; quantidade delançamentos; valor total faturado que foi considerado isento; valor total faturado que foi cancelado;quantidade de cancelamentos; valor total faturado que foi pago; quantidade de pagamentos; valor totalde descontos concedidos; valor total parcelado; quantidade de parcelamentos realizador; quantidadede lançamentos em aberto; quantidade de consumo medido; quantidade de consumo faturado.

Na terceira parte do relatório, são indicadas as quantidades de serviços lançados na referência, como,por exemplo, correção de vazamento ou instalação de hidrômetro. Para cada um desses serviços, éinformada a quantidade realizada e a porcentagem que essa quantidade representa do total deserviços realizados.

A quarta parte do relatório informa os dados obtidos nas leituras dos hidrômetros realizadas nareferência, como, por exemplo, “leitura normal” ou “hidrômetro quebrado”.

Na quinta parte do relatório, são informadas as quantidades de lançamentos realizados para cadacategoria de Ucs, lançamentos esses que geraram os valores informados na segunda parte do relatório(“Dados dos Lançamentos do Mês”). Para cada uma das categorias de Ucs, são informadas, emtermos de quantidade e de porcentagem que essa quantidade da categoria representa na quantidadetotal dos lançamentos de todas as categorias, os seguintes dados: total de lançamentos em Ucs comligação de esgoto; total de lançamentos em Ucs sem ligação de esgoto; total de lançamentos em Ucscom hidrômetro; total de lançamento em Ucs sem hidrômetro; total de lançamentos em Ucs que têmapenas ligação de esgoto; total de lançamentos em Ucs que têm apenas ligação de água; total delançamntos em Ucs que possuem tanto ligação de água, quanto ligação de esgoto; total de lançamentoem Ucs que não possuem nem ligação de água, nem ligação de esgoto; total de lançamentos em Ucsque possuem mais de uma economia; total de lançamentos de Ucs que possuem apenas umaeconomia; número total de economias existentes em tal categoria de Uc.

08.14 - Serviços

Esta aplicação é destinada à impressão de relatórios referentes aos serviços lançados para os cadastrosdas UCs.




08.14.01 - Relação de Solicitação de Serviços

Emissão de uma relação da todas as solicitações de serviços lançadas para os cadastros das UCs.Vale lembrar que a solicitação de serviço é o primeiro passo para a geração da OS de manutenção.

Esta relação pode ser emitida de forma geral, contendo todas as solicitações de serviços, mas tambémpode ser feita uma seleção das solicitações de serviços que constarão nesta relação por meio dasseguintes opções:

§ Número da SS.: digitar o número de identificação e do respectivo exercício de geração dasolicitação de serviço em que a impressão deve ser iniciada, no campo “De”, e onde deve serfinalizada, no campo “Até”;

§ Data da SS.: opção que determina a impressão das SS geradas no período de tempo informado;

§ Instalação: opção que determina a impressão da relação das SS geradas para o código deidentificação da UC em que a impressão deve ser iniciada, informado ou selecionado no campo“De”, e da UC onde deve ser finalizada, no campo “Até”;

§ Modelo: seleção do modelo 1, 2 ou 3 para impressão da relação das SS, que se diferenciam emrelação à configuração do layout.

08.14.02 - Relação de Ordens de Serviços

Emissão de uma relação da todas as ordens de serviços lançadas para os cadastros das UCs.

Esta relação pode ser emitida de forma geral, contendo todas as ordens de serviços, mas tambémpode ser feita uma seleção das ordens de serviços que constarão nesta relação por meio das seguintesopções:

§ Número da SS.: digitar, no campo “De”, o número de identificação e do respectivo exercício degeração da solicitação de serviço em que a impressão deve ser iniciada e, no campo “Até”, o daSS em que deve ser finalizada, no campo “Até”;

§ Número da OS: digitar, no campo “De”, o número de identificação e do respectivo exercício degeração da ordem de serviço em que a impressão deve ser iniciada e, no campo “Até”, o da OSem que deve ser finalizada;

§ Tipo da OS: incluir, no campo “De”, o código de identificação do tipo da OS onde a impressãodeve ser iniciada e, no campo “Até”, o da OS em que deve ser finalizada; esses códigos tambémpodem ser selecionados por meio dos botões de pesquisa localizados ao lado de cada um dessescampos;

§ Prioridade: selecionar, para posterior impressão, as ordens de serviços cuja configuração deprioridade corresponda a uma das opções apresentadas, quais sejam: “alta”, “normal”, “baixa” ou“todas”;

§ Prazo: selecionar, para posterior impressão, as ordens de serviços cuja situação do prazo deexecução estabelecido corresponda a uma das opções apresentadas, quais sejam: “dentro doprazo”, “a vencer”, “vencidos” ou “todos”;

§ Status da OS: selecionar, para posterior impressão, as ordens de serviços cujo statuscorrespondam a uma das opções apresentadas, quais sejam: “aberta”, “baixada”, “executada”,“cancelada” ou “todas”;

§ Modelo: seleção do modelo 1, 2 ou 3 para impressão da relação das OSs, que se diferenciam emrelação à configuração do layout.

§ Data da OS: opção acionada após a abertura da linha pontilhada, na qual podem ser selecionadas para a impressão as OS´s geradas no período de tempo informado;

§ Data da Baixa da OS: opção acionada após a abertura da linha pontilhada, na qual podem serselecionadas para a impressão as OS´s baixadas no período de tempo informado;




§ Instalação: opção acionada após a abertura da linha pontilhada, na qual pode ser selecionada aimpressão da relação das ordens de serviços geradas para o código de identificação da UC emque a impressão deve ser iniciada, informado ou selecionado no campo “De”, e da UC onde deveser finalizada, no campo “Até”;

§ Ocorrência: opção acionada após a abertura da linha pontilhada, na qual pode ser selecionada aimpressão da relação das ordens de serviços geradas para ocorrências da UC em que a impressãodeve ser iniciada, informado ou selecionado no campo “De”, e da UC onde deve ser finalizada, nocampo “Até”;

08.14.03 - Rol de Lançamentos realizados junto com a conta de Água

Emissão de um relatório contendo informações dos lançamentos de serviços de manutenção ou deparcelamentos a serem cobrados junto à fatura de consumo mensal. Os serviços podem ser lançadospor OS ou por receitas diversas e é necessária a marcação da opção Próxima Fatura nas guiascorrespondentes, como também na tela de consulta de dívidas na geração de parcelamentos.

As opções para a filtragem dessas informações são semelhantes às do item 08.02-Rol Cadastral,diferindo-se apenas em algumas opções dos filtros 4 e 5, explicadas a seguir:.

Filtro 4:

§ Setor de Vencimento: este filtro determina a emissão do rol de lançamentos realizados juntoscom com as faturas da agua que apresentam, em seus cadastros, um setor de vencimentocontido no intervalo estabelecido entre os limites informados nos campos “De” e “Até”. Casoos campos “De” e “Até” não sejam preenchidos, o sistema processará a impressão de todas asunidades consumidoras que atenderem às demais especificações, como se esta não existisse;

ü Valor da Conta: opção para filtrar as informações dos serviços lançados junto às faturas cujosvalores estejam dentro do limite de valores estabelecido pelos valores informados nos campos“De” e “Até”;

ü Tipo: seleção do tipo de serviço lançado:

ü Serviços: emissão das informações referentes aos lançamentos de serviços demanutenção;

ü Parcelamentos: emissão das informações referentes aos parcelamentos lançados junto àsfaturas;

ü Ambos: emissão das informações referentes a todos os serviços e a todos osparcelamentos lançados junto às faturas.

Estes círculos localizados ao lado das opções denominam-se “botões de rádio” e são utilizadosquando só é permitida a seleção de uma das alternativas apresentadas; por isso, quando um éassinalado, o outro é desmarcado.

ü Situação: seleção da situação da cobrança desses lançamentos referentes a serviços e aparcelamentos:

ü Cobradas: emissão das informações referentes aos lançamentos que já foram cobrados eestão sendo exigidos novamente junto às faturas emitidas; ???

ü Não Cobradas: emissão das informações referentes aos lançamentos que ainda nãoforam cobrados e que agora estão sendo exigidos junto das faturas; ???

ü Ambos: emissão das informações referentes a todos os lançamentos que estão sendoexigidos junto das faturas, independentemente de já terem sido cobrados ou não.


Filtro 5:




ü Receitas: este espaço apresenta uma lista com todas as receitas cadastradas no sistemacorrespondentes ao módulo “água e esgoto”, permitindo a seleção das informações referentesaos lançamentos da(s) receita(s) selecionada(s);

ü Situação do Pagamento: seleção das informações dos lançamentos realizados junto dasfaturas que se encontram nas seguintes situações:

ü Pagas: emissão das informações referentes aos lançamentos realizados junto das faturasque já foram emitidas e pagas;

ü Em Aberto: emissão das informações referentes aos lançamentos realizados junto dasfaturas que já foram emitidas, mas ainda não foram pagas;

ü Ambos: Pagas: emissão das informações referentes a todos os lançamentos realizadosjunto das faturas, independente de essas já terem sido pagas ou não.


08.14.04 - Relação das Ordens de Serviços de Corte

Emissão de uma relação que contém todas as ordens de serviço de corte lançadas para os cadastrosdas UCs.

As opções para a filtragem são semelhantes às do item 08.14.02-Relação de Ordens de Serviços.

08.14.05 - Estatísticas dos Serviços

Emissão de uma relação que contém todos os serviços lançados para os cadastros das UCs,informando o quantitativo de cada serviço realizado.

08.15 - Emissão de Carnê Anual

Emissão dos Carnês de cobrança anual referente aos serviços de fornecimento de água, à utilização darede de esgoto e/ou aos serviços de manutenção para os cadastros das UCs. Para emissão dos carnês, éobrigatório o preenchimento do campo “exercício”; o preenchimento dos outros filtros é opcional.

08.16 - Arrecadação por Setor

Esta opção é destinada à emissão de um relatório que contém a discriminação das receitas e dos valoresda arrecadação de tributos de acordo com o setor de vencimento e o código da conta competente.

A emissão deste relatório pode ser definida pelas seguites opções:

ü Data de Movimento: seleção das informações referentes à arrecadação realizada no períodoestabelecido entre as datas de movimento informadas nos campos “De” e “Até”;

ü Lote: seleção das informações referentes à arrecadação realizada em relação aos lotes contidosno intervalo estabelecido entre os lotes informados nos campos “De” e “Até”;

ü Código da Conta: seleção das informações referentes à arrecadação correspondente ao valorrecebido que foi direcionado ao código de uma conta que esteja compreendido no intervaloestabelecido entre os códigos de conta informados nos campos “De” e “Até”;

ü Data de Pagamento: seleção das informações referentes à arrecadação realizada no períodoestabelecido entre as datas de pagamento informadas nos campos “De” e “Até”;




ü Módulo: esta opção é disponibilizada após a abertura da linha pontilhada localizada no centro datela. Permite a seleção das informações referentes à arrecadação do módulo selecionado. Tendoem vista que o módulo que está sendo operado é o módulo “água e esgoto”, só é possívelselecionar as informações referentes a esse módulo ou ao módulo “diversos”, que corresponde aosdados lançados para os cadastros dos contribuintes;

ü Receita Principal: esta opção é disponibilizada após a abertura da linha pontilhada. Permite aseleção das informações referentes à arrecadação das receitas principais do módulo selecionado;

ü Exercício: informação do exercício ou do período de exercícios em relação aos quais se desejaobter informações sobre a arrecadação de tributos;

ü Ordem: opção que determina a ordem da impressão de relatório. As opções de ordem são: “datade movimento”, “data de pagamento” ou “código de identificação do cadastro da UC”.

08.17 - Relatório Auxiliar de Prestação (SNIS)

Esta opção é destinada à impressão de um relatório que contém as informações geradas no item06.05-Geração de dados para o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) do menu“técnica” deste módulo. Para a emissão deste relatório, deve-se informar somente o exercício para o qualforam geradas as informações.

08.18 - Rol dos Devedores de Água

Como o próprio nome já diz, esta opção possibilita a emissão de um relatório que contém as informaçõesrelativas aos cadastros que possuem lançamentos que não foram pagos na data estipulada.

08.19 - Relação dos Refaturamentos

Esta opção habilita a tela de relação das contas (faturas) refaturadas, possibilitando a emissão de umarelação dos refaturamentos realizados durante determinado período de datas ou em relação a umareferência específica. Além dessas duas opções, que são as mais utilizadas na emissão dessa relação, estatela possui outras opções semelhantes àquelas do item 08.02-Rol Cadastral deste menu.

08.20 - Relação dos Créditos da Agua

Esta opção habilita a tela de relação das unidades consumidoras que tiveram lançamentos de créditosfuturos. Esta tela possui ordenação e filtros semelhantes àquelas do item 08.02-Rol Cadastral deste menu.

08.21 - Inconsistencia de Faturamentos

Esta opção habilita a tela de relação das instalações que não foram faturadas em um determinado períodode datas ou em relação a uma referência específica. As Ucs são agrupadas pelo motivo do nãofaturamento e pelo endereço.




08.22 - Comparativo dos lançamentos

Esta opção destina-se à emissão de um relatório com os valores do lançamentos do exercício anterior e osdo exercício atual, dividindo-os em duas colunas, seguidos da diferença entre os dois e da porcentagemdessa diferença, para que possa ser realizado um comparativo entre esses dados que auxilie aadministração a verificar possiveis equivocos.

9 - Estatísticas

Este menu é reservado à emissão das estatísticas cadastrais e de consumo das UCs. As estatísticas sãorelatórios que agrupam e sintetizam os dados registrados no sistema conforme as características principaisselecionadas.

09.01 - Estatística Cadastral

Emissão de uma síntese numérica, por exercício, da quantidade total de instalações e, separadamente, dasquantidades de instalações de água, de instalações de esgoto e de economias, de acordo com cada um dostipos de relatórios descritos a seguir:

ü Categoria: emissão da estatística cadastral para cada categoria de consumo cadastrada nosistema. Vale lembrar que a categoria de consumo, que está cadastrada no item01.01.04-Categorias do menu “tabelas gerais” deste módulo, faz parte do quadro de informaçõesobrigatórias do cadastro da UC, pois está relacionada à configuração do cálculo das faturas, e éutilizada na configuração da tabela dos valores das faixas de consumo no item 04.01-Calendáriodo menu “faturamento”, também neste módulo.

ü Tipo de Faturamento: emissão da estatística cadastral para cada tipo de faturamento cadastradono sistema. Vale lembrar que o tipo de faturamento, que está cadastrado no item 01.04.01-Tiposde Faturamento do menu “tabelas gerais” deste módulo, faz parte do quadro de informaçõesobrigatórias do cadastro da UC, pois está relacionado à configuração do cálculo das faturas, e éutilizado na configuração da tabela dos valores das faixas de consumo no item 04.01-Calendáriodo menu “faturamento”, também neste módulo;

ü Situação: emissão da estatística cadastral para cada situação do cadastro da UC registrada nosistema. Vale lembrar que o tipo situação, faz parte do quadro de informações obrigatórias docadastro da UC, pois está relacionada à configuração do cálculo das faturas, e está cadastrado noitem 01.01.01-Situações do Cadastro do menu “tabelas gerais” deste módulo;

ü Código de Cobrança: emissão da estatística cadastral para cada código de cobrança cadastradono sistema. Vale lembrar que o código de cobrança faz parte do quadro de informaçõesobrigatórias do cadastro da UC, pois está relacionado à configuração do cálculo das faturas, e estácadastrado no item 01.04.03-Código de Cobrança do menu “tabelas gerais” deste módulo;

ü Reservatório: emissão da estatística cadastral para cada reservatório cadastrado no sistema. Valelembrar que, para a obtenção desses dados , é necessário que o reservatório esteja cadastrado noitem 01.03.10-Reservatórios do menu “tabelas gerais” deste módulo e esteja informado no cadastroda UC;

ü Setor de Vencimento: emissão da estatística cadastral para cada setor de vencimento cadastradono sistema. Vale lembrar que o setor de vencimento faz parte do quadro de informaçõesobrigatórias do cadastro da UC, pois está relacionado à configuração do cálculo das faturas, e estácadastrado na aba “Venc./Setor” do item 04.01-Calendário do menu “faturamento” deste módulo;

ü Logradouro: emissão da estatística cadastral para cada logradouro cadastrado no sistema evinculado ao cadastro da UC;

ü Bairro: emissão da estatística cadastral para cada bairro cadastrado no sistema e vinculado aocadastro da UC.




ü Setor e Rota Leitura: emissão da estatística cadastral para cada setor e para cada rota de leituracadastrados no sistema e vinculados ao cadastro da UC. Vale lembrar que o cadastro do setor e darota de leitura é realizado no item 03.01.01-Leitura do menu “leitura” deste módulo e faz parte daconfiguração dos arquivos de leituras das UCs;

ü Setor e Rota Entrega: emissão da estatística cadastral para cada setor e para cada rota deentrega cadastrados no sistema e vinculados ao cadastro da UC. Vale lembrar que o cadastro dosetor e da rota de entrega é realizado no item 03.01.02-Entrega do menu “leitura” deste módulo efaz parte da configuração dos arquivos de leituras das UCs;

ü Bairro e Categorias: emissão da estatística cadastral para cada bairro cadastrado no sistema eseparada por categoria de consumo;

ü Logradouro e Situação: emissão da estatística cadastral para cada logradouro cadastrado nosistema e separada por situação do cadastro das UC;

ü Convênio: emissão da estatística cadastral para cada convênio cadastrado no sistema e separadapor situação do cadastro das UC;

ü Distrito: emissão da estatística cadastral para cada distrito cadastrado no sistema e separada porsituação do cadastro das UC;

As opções apresentadas acima fazem parte do espaço “tipo de relatório” apresentado na tela. A opçãopadrão do sistema é o relatório por categoria de consumo, que pode ser alterada conforme a necessidadede obtenção de dados. Estes círculos localizados ao lado das opções denominam-se “botões de rádio” esão utilizados quando só é permitida a seleção de uma das alternativas apresentadas; por isso, quando umé assinalado, o outro é desmarcado.

Além das opções acima, esta tela possui filtros para configurar a emissão da estatística cadastral; essesfiltros são semelhantes aos apresentados no item 08.02-Rol Cadastral do menu “relatórios”.

09.02- Estatística de Consumos

Emissão de uma síntese numérica, por referência ou período de referências, da quantidade de cadastros deUCs, da quantidade de lançamentos de faturas e da quantidade de consumo medido e faturado nas UCs.Nesta aplicação estão disponibilizadas as mesmas opções de tipo de relatório constantes no item09.01-Estatística Cadastral, explicadas acima, com exceção da opção “logradouro e situação” que, nesteitem, é substituída pela opção “categoria/faixa”; neste tipo de relatório, realiza-se a emissão da estatísticade consumo para cada categoria de consumo relacionada com as respectivas faixas de consumo.

10 - Exportação

A exportação também é uma forma de saída de dados e de informações do sistema, que podem estar ounão formatados e processados. Todavia, essa saída não é feita por meio de papel impresso, mas emarquivos magnéticos que deverão ser recepcionados e manipulados por outros softwares para que possamser utilizados.

10.01 - Exportação de Arquivo para a Impressão de Contas

Nesta opção, após serem dadas as especificações, o SIA gera, no formato texto (TXT), um arquivoposicional para emissão das faturas mensais que serão impressas em gráfica. O caminho e o nome doarquivo padrão é C:\ContaAgua.txt. Este arquivo será gerado na unidade raiz da máquina, ou seja, em“C:\”, com o nome “ContaAgua.txt”.

O Layout desse arquivo encontra-se no link abaixo:




http://www.fiorilli.inf.br/sia7/util/layoutIPTU.rar

10.02 - Exportação de Arquivo Intercalado para a Impressão de Contas

Esta opção é semelhante à opção anterior, porém, neste caso, a geração do arquivo é destinada àimpressão de contas intercaladas, ou seja, durante a impressão, as guias serão intercaladas, alternando-seo lado par e o lado ímpar durante a impressão.

10.03 - Exportação de Arquivo para a Impressão de Carnê Anual

Esta opção é semelhante ao item 10.01-Exportação de Arquivo para Impressão de Contas, porém, nestecaso, será gerado um arquivo para a impressão do carnê anual da cobranças pelos serviços deste módulo.Possui o mesmo nome do arquivo (ContaAgua.txt), mas, para gerá-lo, deve-se informar o exercício emquestão ao invés da referência.

11 - Segurança

Bloqueio de Aplicações

O bloqueio de aplicações também é uma forma de retirar a permissão de acesso a algumas aplicaçõesdeste módulo de acordo com o nível de acesso do usuário. Ou seja, esse bloqueio de acesso não considerao usuário individualmente ou determinado perfil de usuário, mas o nivel de acesso do usuário.

Observe-se que, quando o nivel de acesso do usuário for “administrador”, o sistema permite o acesso atodas as opções do sistema, mesmo que essas opções estejam bloqueadas para o nivel de acesso“usuário”.

? - Sobre

Sobre

Ao selecionar esta opção, será aberta uma janela que contém informações técnicas sobre a instalação dosistema, sobre as configurações e sobre as atualizações de cada um dos módulos do SIA.




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