SICOM EM PAUTA

CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAO PBLICA

SICOM EM PAUTA

Juiz de Fora27/05/2014

Municpios Mineiros e a Transparncia ...2201420122013Administrao Pblica

Sistema Informativo de Contas dos Municpios SICOM

O TCE/MG passa a se interessar mais peloplanejamento integral da gesto municipal, no s acerca dos instrumentos de planejamento oramentriovigentes, mas principalmente quanto aos procedimentos da efetivao das despesas pblicas.

O TCE/MG preparou um pacote de tecnologias para ampliar seu poder de fiscalizao e aumentar sua capacidade de resposta s demandas da sociedade por meio do cruzamento de dados.

ANALISTA VIRTUAL

Os dados informados mensalmente sero submetidos a um procedimento automatizado chamado de Analista Virtual.

ANALISTA VIRTUAL

O sistema informatizado far verificaes mais criteriosas das declaraes, com base na experincia do corpo tcnico do TCE/MG, de forma que os problemas recebero pontuaes e sero listados a partir dos que precisem de maior ateno dos servidores dedicados s inspees. Os gestores pblicos municipais que no informarem corretamente seus gastos ao TCE/MG vo correr o risco de cair na malha fina da Corte de Contas.

A malha fina do TCE/MG ser feita com o cruzamento de diversos bancos de dados, entre eles o da Receita Federal, Secretaria da Fazenda e da Justia Eleitoral.

O responsvel pela prestao de informaes se sujeita s responsabilidades civis, penais e administrativas pela inexatido, supresso ou falsidade das declaraes prestadas.

As informaes, declaradas mensalmente ao SICOM, passam - no momento do envio - por validaes e verificaes de consistncia, que, se no atendidas, podem impedir a transmisso dos dados. No haver prorrogao do prazo para as prestaes de contas mensais referentes a janeiro e fevereiro de 2014 e para o reenvio das informaes de 2013, ou seja, permanece o prazo final para o dia 30/05/2014.

Comunicado n 18 23/05/2014

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A omisso relativa remessa dos mdulos Acompanhamento Mensal/AM e ou Instrumentos de Planejamento/IP ensejar a aplicao de multa pessoal no valor de R$ 3.000,00 por ms de inadimplncia.


As informaes enviadas mensalmente pelos gestores municipais por meio do SICOM sero consideradas para efeito de prestao de contas anual do Chefe do Poder Executivo Municipal a partir do exerccio 2014, sob pena de configurao de contas no prestadas.


O TCE/MG no trmino do prazo estipulado iniciar os procedimentos de imputao de sano aos responsveis pelos documentos e informaes prestados, inclusive, vai inserir os municpios, as cmaras e ou as entidades na Matriz de Risco para deflagrao de inspeo in loco.


As informaes estaro sujeitas inspeo e auditoria pelo TCE/MG e sero disponibilizadas aos cidados atravs dos portais:

Minas Transparente

AnuaisMensaisVeculos e Equipamentos

Dados dos Veculos

Gasto com Combustvel

Transporte Escolar

Detalhamento da NF

AES DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

Designar responsveis pelo preenchimento dos dados e envio das informaes mensais ao Tribunal de Contas, mediante ato administrativo. obrigatria a declarao no SICOM que no ms do envio no h informaes inerentes aos atos e fatos de repercusso na execuo oramentria/financeira, bem como de licitaes, dispensa, inexigibilidade, contratos, convnios e outros registros.

Mudana de cultura em funo de exigncias da sociedadeQuebra de Paradigma

A anlise do SICOM est toda orientada por fontes de recursos

46Fontes de Recursos4647Art. 8 Pargrafo nico. Os recursos legalmente vinculados a finalidade especfica sero utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculao, ainda que em exerccio diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 50 Alm de obedecer s demais normas de contabilidade pblica, a escriturao das contas pblicas observar as seguintes:I a disponibilidade de caixa constar de registro prprio, de modo que os recursos vinculados a rgo, fundo ou despesa obrigatria fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; LRF

Fonte/Destinao de Recursos47OBJETIVOS DA CLASSIFICAO:

Evidenciao das fontes de financiamento das despesas

Evidenciao de vinculaes

Transparncia no gasto pblico

O controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinao de recursos deve ser feito desde a elaborao do oramento at a sua execuo.

Fonte/Destinao de Recursos48Mecanismo integrador entre RO e DO. (utiliza o mesmo cdigo)Papel duplo na execuo oramentria. RO: destinao e DO: origem.

Classificaes da Receita:A classificao por GND mostra a origem pelo fato gerador, porm no mostra a destinao.Da a necessidade de classificao por destinao de recursos, pois mostra a destinao desde a previso at a utilizao.CODIFICAO: Estabelecida pelo TCE/MG

EXEMPLOS: 00 Recursos Ordinrios17 Contribuio para o custeio dos servios de iluminao pblica23 Transferncias de convnios vinculados sade47 Transferncia do salrio educao57 Multas de trnsito92 Alienao de bens

Fontes / Destinao de Recursos49Mecanismo integrador entre RO e DO. (utiliza o mesmo cdigo)Papel duplo na execuo oramentria. RO: destinao e DO: origem.

Classificaes da Receita:A classificao por GND mostra a origem pelo fato gerador, porm no mostra a destinao.Da a necessidade de classificao por destinao de recursos, pois mostra a destinao desde a previso at a utilizao.O novo modelo de organizao exige: 50INFORMAOResponsvel

51A Garantia da Boa InformaoINFORMAOResponsvel

Controle Interno

52A Garantia da Boa InformaoINFORMAOResponsvel

Controle Interno

Controle Externo

Controle Social53A Garantia da Boa InformaoNo o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive. o mais adaptado s mudanas. (Charles Darwin 1809-1882)

... Convivendo com as mudanas... .

Carlos Henrique Leal Porto Maria Aparecida Fontes Cal Marcia Maria Pimentel Mendes

Muito obrigado! www.planejarjf.com.br

Planejar Consultores AssociadosMovimentacaoConta

Municpio: ChcaraExerccio: 2013rgo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELOData e Hora de Gerao: 25/05/2014 19:22:56Data e Hora de Entrega da Remessa: 12/05/2014 19:05:46Perodo: Anual

Movimentao da Conta Bancria

Instituio financeira:1 - Banco do Brasil S.A.Agncia:XX-XConta bancria XXXX-X - FMASIGD-SUASTipo de conta:Conta CorrenteTipo de recurso:Outros Recursos VinculadosData de encerramento:-

MovimentaesTipo de movimentaoTipo de entrada e sadaConta transferidaValorSaldo Inicial (A)11,689.29Entrada (B)1 - Receita oramentria arrecadada no ms-2,779.91SubTotal2,779.91Sada (C)6 - Transferncia dessa para outras contas bancrias no ms106700-149.508 - Pagamentos efetuados no ms-14,419.70SubTotal14,469.20Saldo Final (D = A + B - C)0.00

Receita ArrecadadaRubricaValor1325.01.10 - Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados Fundo Nacional de Assistncia Social (FNAS)381.951721.34.00 - Transferncia de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS2,397.96Total2,779.91

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DespRecPorFRec

Municpio: ModeloExerccio: 2013Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas AtuaisData e Hora de Gerao: 24/05/2014 17:39:12

Critrios de Seleo: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Regio de Planejamento: MATA, rgo: Todos, Perodo: Anual

Receitas e Despesas por Fonte de RecursoRecursos do Exerccio CorrenteDestinaoDescrio da Fonte de RecursoReceita Prevista (A)Receita Arrecadada (B)Despesa Fixada (C)Crditos Adicionais (D)Despesa Atualizada(E = C + D)Despesa Empenhada (F)Despesa Paga (G)Saldo (H = B - G)Recursos Ordinrios100 - Recursos Ordinrios4,652,985.774,720,456.954,674,555.2224,488.374,699,043.594,587,209.484,454,145.01266,311.94Subtotal 4,652,985.774,720,456.954,674,555.2224,488.374,699,043.594,587,209.484,454,145.011,766,311.94Sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 2,287,373.112,457,458.152,244,059.178,300.002,252,359.172,373,806.542,339,272.33118,185.82123 - Transferncias de Convnios Vinculados Sade0.0010,600.000.000.000.000.000.0010,600.00148 - Transferncias de Recursos do SUS para Ateno Bsica228,127.00228,519.02228,106.910.00228,106.91969.65969.65227,549.37150 - Transferncias de Recursos do SUS para Vigilncia em Sade19,915.0027,540.2119,913.560.0019,913.56314.10314.1027,226.11155 - Transferncias de Recursos do Fundo Estadual de Sade19,356.0011,900.0019,326.160.0019,326.160.000.0011,900.00Subtotal 2,554,771.112,736,017.382,511,405.808,300.002,519,705.802,375,090.292,340,556.08395,461.30Assistncia129 - Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social (FNAS)12,000.00183,519.3711,996.792,150.0014,146.79178,080.85174,734.408,784.97Subtotal 12,000.00183,519.3711,996.792,150.0014,146.79178,080.85174,734.408,784.97Outros Recursos Vinculados116 - Contribuio de Interveno do Domnio Econmico (CIDE)0.00643.420.000.000.000.000.00643.42124 - Transferncias de Convnios No Relacionados Educao, Sade nem Assistncia Social76,121.0075,400.0076,118.270.0076,118.27138,069.7115,400.0060,000.00157 - Multas de Trnsito21,732.000.0021,753.040.0021,753.040.000.000.00192 - Alienao de Bens62,782.4014,428.1562,782.080.0062,782.080.000.0014,428.15Subtotal 160,635.4090,471.57160,653.390.00160,653.39138,069.7115,400.0075,071.57TotalTotal 10,154,799.009,422,318.1410,154,799.00113,695.0010,268,494.009,872,490.259,405,002.5317,315.61

Recursos de Exerccios Anteriores

DestinaoDescrio da Fonte de RecursoReceita Prevista (A)Receita Arrecadada (B)Despesa Fixada (C)Crditos Adicionais (D)Despesa Atualizada(E = C + D)Despesa Empenhada (F)Despesa Paga (G)Saldo (H = B - G)TotalTotal 0.000.000.000.000.000.000.000.00

Total por Fonte de Recurso - Exerccio Corrente e AnterioresTotal da Receita Prevista (A): 10,154,799.00Total da Receita Arrecadada (B): 9,422,318.14Total da Despesa Fixada (C):10,154,799.00Total dos Crditos Adicionais (D): 113,695.00Total da Despesa Atualizada (E): 10,268,494.00Total da Despesa Empenhada (F):9,872,490.25Total da Despesa Paga (G):9,405,002.53Saldo (H):17,315.61

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ContaBanc


Critrios de Seleo: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Regio de Planejamento: MATA rgo: Todos , Perodo: AnualCaixa e Bancos

Totais por Tipo de RecursoSaldo InicialMovimentao EntradaMovimentao SadaSaldo Final1 - Recursos No Vinculados118,773.5319,478,436.8819,571,390.8925,819.522 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)397,048.71525,763.20811,088.49111,723.423 - Recursos Vinculados ao FUNDEB660.541,368,031.151,343,294.9025,396.794 - Recursos Vinculados Sade84,520.69326,819.51300,410.36110,929.845 - Outros Recursos Vinculados347,960.51372,263.40332,972.38387,251.53Total948,963.9822,071,314.1422,359,157.02661,121.10

Contas Caixa

rgoContaSaldo InicialMovimentao EntradaMovimentao SadaSaldo FinalTotal

Contas Bancrias

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ModeloBanco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - FARMACIA DE MINASConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade13,573.1217,669.7415,613.2015,629.66Banco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - SADE EM CASAConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade13,190.356,035.690.0019,226.04Banco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - FMASIGD-SUASConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados11,689.292,779.9114,469.200.00Banco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - POSTO DE TRIAGEMConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade0.000.000.000.00Banco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - VISAConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade4,061.993,260.850.007,322.84Banco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - PISOMASConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.0016,180.630.0016,180.63Banco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - FMAS/IGDBFConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.006,298.461,132.135,166.33Banco do Brasil S.A.XX-8XXX-X - FMASIGD-SUASConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.005,296.552,013.203,283.35Banco do Brasil S.A.XX-8205152-4 - FUNDEBConta Corrente3 - Recursos Vinculados ao FUNDEB660.541,368,031.151,343,294.9025,396.79Banco do Brasil S.A.XX-8205263-6 - ISSQNConta Corrente1 - Recursos No Vinculados5.2811,479.1611,302.89181.55Banco do Brasil S.A.XX-8248665-2 - QSEConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)2,949.09112,584.14115,530.592.64Banco do Brasil S.A.XX-8249105-2 - FEXConta Corrente1 - Recursos No Vinculados0.000.000.000.00Banco do Brasil S.A.XX-8249813-8 - FMAS/B.EMERGENCIAISConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados41.1143,321.5043,182.99179.62Banco do Brasil S.A.XX-8250171-6 - PNATEConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)7,107.1116,830.1022,449.831,487.38Banco do Brasil S.A.XX-8251465-6 - CIDEConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados106.39643.426.11743.70Banco do Brasil S.A.XX-8258005-5 - CONTRAP. PPI/ECDConta Corrente1 - Recursos No Vinculados823.474,680.002,780.112,723.36Banco do Brasil S.A.XX-8259541-9 - SADE EM CASAConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade7,587.53483.360.008,070.89Banco do Brasil S.A.XX-8261881-8 - FMASConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados178.9913,000.0012,241.36937.63Banco do Brasil S.A.XX-8264259-X - ALIENAOConta Corrente1 - Recursos No Vinculados0.000.000.000.00Banco do Brasil S.A.XX-8270161-8 - FMAS/IGDBConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados12,690.043,512.6316,202.670.00Banco do Brasil S.A.XX-8273001-4 - FPMConta Corrente1 - Recursos No Vinculados8,273.916,437,803.696,445,073.271,004.33Banco do Brasil S.A.XX-8273110-X - ITRConta Corrente1 - Recursos No Vinculados6.905,622.895,506.60123.19Banco do Brasil S.A.24-8273137-1 - FMS/FAEConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade25.36651.15200.00476.51Banco do Brasil S.A.24-8273156-8 - FEPConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados5,358.1691,502.0588,755.988,104.23Banco do Brasil S.A.24-8273163-0 - C/ MOVIMENTOConta Corrente1 - Recursos No Vinculados128.891,745,473.381,745,530.8071.47Banco do Brasil S.A.24-838781-9 - FNDE/PARConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)158,334.162,968.80100,997.9060,305.06Banco do Brasil S.A.24-839745-8 - FNDE/NIBUS RURAL ESCOLARConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)0.00231,744.77231,744.770.00Banco do Brasil S.A.24-8483141-1 - ICMS DESONERAOConta Corrente1 - Recursos No Vinculados722.2410,863.8411,276.62309.46Banco do Brasil S.A.24-897553-2 - FMASPBFIConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados49,517.8214,836.2064,328.6125.41Banco do Brasil S.A.24-899013-2 - IPIConta Corrente1 - Recursos No Vinculados1,057.8528,626.2328,644.471,039.61Banco do Brasil S.A.24-899172-4 - ICMSConta Corrente1 - Recursos No Vinculados12,495.101,590,573.101,601,927.551,140.65Banco do Brasil S.A.24-899174-0 - IPVAConta Corrente1 - Recursos No Vinculados220.3974,824.0274,443.88600.53Banco do Brasil S.A.3205-041954-0 - FNDE/ED INFANTILConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)0.0018,080.640.0018,080.64Caixa Econmica Federal1536-0100-3 - REFORMA DA PRAA ALMIRANTE BARROSOConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.0061,848.330.0061,848.33Caixa Econmica Federal1536-010193-0 - ME CONVENIO PRAAConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados81,853.675,205.970.0087,059.64Caixa Econmica Federal1536-011001-8 - PRODESAConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.000.000.000.00Caixa Econmica Federal1536-012191-5 - FUMPAC APLICAOConta Corrente1 - Recursos No Vinculados43.0019,022.5818,968.8896.70Caixa Econmica Federal1536-012220-2 - APLIC.PISO MASConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados6,400.3511,644.1415,967.672,076.82Caixa Econmica Federal1536-012766-2 - APLIC.CONVENIO PISCINAConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados163,650.5010,377.670.00174,028.17Caixa Econmica Federal1536-013-9 - MINAS OLMPICAConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.570.000.000.57Caixa Econmica Federal1536-014117-7 - FARMACIA DE MINASAplicao4 - Recursos Vinculados Sade24,204.021,523.77129.1325,598.66Caixa Econmica Federal1536-014-7 - VISAConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade20,658.10597.560.0021,255.66Caixa Econmica Federal1536-016127-5 - APLIC.CAL.ALM.BARROSOAplicao5 - Outros Recursos Vinculados936.0054.170.00990.17Caixa Econmica Federal1536-027582-1 - PNAEConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)854.327,497.167,951.33400.15Caixa Econmica Federal1536-028-7 - ED.REC.PRPRIOSConta Corrente1 - Recursos No Vinculados23,272.26605,970.99618,135.1611,108.09Caixa Econmica Federal1536-029-5 - FMS/REC. PRPRIOSConta Corrente1 - Recursos No Vinculados18,399.362,014,532.312,028,219.084,712.59Caixa Econmica Federal1536-042-2 - FARMACIA DE MINASConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade0.0048,247.0848,247.080.00Caixa Econmica Federal1536-043-0 - TRANSPORTE ESCOLARConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)0.0212,722.690.0212,722.69Caixa Econmica Federal1536-044-9 - FUMPACConta Corrente1 - Recursos No Vinculados0.0078,570.5978,570.590.00Caixa Econmica Federal1536-055-4 - C/ IMPOSTOConta Corrente1 - Recursos No Vinculados618.2163,497.9262,538.261,577.87Caixa Econmica Federal1536-058-9 - AGEVAPConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.0015,400.0015,400.000.00Caixa Econmica Federal1536-0624003-4 - FMSModeloConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade659.28223,790.10220,143.574,305.81Caixa Econmica Federal1536-0624004-2 - FMSModeloConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade0.0020.000.0020.00Caixa Econmica Federal1536-0624005-0 - FMSModeloConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade560.9424,540.2116,077.389,023.77Caixa Econmica Federal1536-0647019-6 - ME CONVENIOConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.000.000.000.00Caixa Econmica Federal1536-0647026-9 - PRODESAConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.000.000.000.00Caixa Econmica Federal1536-0647028-5 - CONV.PISCINAConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.000.000.000.00Caixa Econmica Federal1536-0647030-7 - CAL.ALM. BARROSOConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados0.000.000.000.00Caixa Econmica Federal1536-06-6 - MOVIMENTOConta Corrente1 - Recursos No Vinculados52,706.675,962,139.156,013,715.701,130.12Caixa Econmica Federal1536-0672001-0 - FNDE/CONSTR. ESCOLA ENS. FUNDConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)224,595.5174,639.24284,583.8914,650.86Caixa Econmica Federal1536-0672020-4 - PNAEConta Corrente2 - Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB)3,208.5048,695.6647,830.164,074.00Caixa Econmica Federal1536-077-5 - PISO MASConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados1,812.0025,967.6727,779.670.00Caixa Econmica Federal1536-090-2 - SESMGVEICConta Corrente4 - Recursos Vinculados Sade0.000.000.000.00Caixa Econmica Federal1536-09604-4 - APLICAOConta Corrente1 - Recursos No Vinculados0.000.000.000.00Caixa Econmica Federal1536-096-1 - MERENDA ESC. REC. PROPRIOSConta Corrente1 - Recursos No Vinculados0.0084,390.8984,390.890.00Ita Unibanco S.A.3165-06926-5 - MULTAS DE TRNSITOConta Corrente5 - Outros Recursos Vinculados13,725.62397.070.0014,122.69Total por rgo948,963.9821,463,657.9021,751,500.78661,121.10Total948,963.9822,071,314.1422,359,157.02661,121.10


Pgto 3


Critrios de Seleo: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Regio de Planejamento: MATA , rgo: Todos, Perodo: Anual

Relao dos Pagamentos por Movimentao Bancria

rgoN do PagamentoData do PagamentoEspecificaoTipo DocumentoDocumento BancrioConta BancriaValor01 - CMARA MUNICIPAL DE Modelo440000001000000001/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A conserto da impressora hp deskjet da camara municipal1 - Cheque000379104 / 1536-0 / 56-280.00280000001000000010/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de um aparelho de fax com bobina trmica panasonic 12xft93nrn 110volts para a camara municipal1 - Cheque000361104 / 1536-0 / 56-2616.80690000001000000010/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE CESTA ALIMENTCIA PARA OS FUNCIONRIOS DESTA camara municipal1 - Cheque000412104 / 1536-0 / 56-2173.70100000001000000011/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisico de persianas para manuteno e conservao da sala da camara municipal1 - Cheque000312104 / 1536-0 / 56-2990.00620000001000000013/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal1 - Cheque000396104 / 1536-0 / 56-2173.70270000001000000014/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de mveis de escritorio para a camara municipal1 - Cheque000362104 / 1536-0 / 56-25,760.00450000001000000014/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de salgadinhos para moo de aplauso1 - Cheque000363104 / 1536-0 / 56-2120.00950000001000000017/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores dez/20131 - Cheque000446/454104 / 1536-0 / 56-217,523.02960000001000000017/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios dez/131 - Cheque000444/445104 / 1536-0 / 56-21,678.03970000001000000017/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios dez/131 - Cheque000443104 / 1536-0 / 56-2623.76980000001000000017/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp subsidio vereadores dez/131 - Cheque000441104 / 1536-0 / 56-24,725.00990000001000000017/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp dez/131 - Cheque000441104 / 1536-0 / 56-2383.021000000001000000017/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp dez/131 - Cheque000441104 / 1536-0 / 56-2142.3710000001000000120/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat1 - Cheque000296104 / 1536-0 / 56-21,075.2180000001000000120/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios da camara em cumprimento a lei 659 de 17/05/2006 alterada pela lei 746 de 29/12/20081 - Cheque000297104 / 1536-0 / 56-2130.7710000002000000220/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat1 - Cheque000313104 / 1536-0 / 56-21,075.21170000001000000020/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de cesta bsica alimentar aos funcionrios da camara municipal1 - Cheque000314104 / 1536-0 / 56-2173.70180000001000000020/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de selos para manuteno de correspondencias da camara municipal1 - Cheque000315104 / 1536-0 / 56-2100.00940000001000000020/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal1 - Cheque000455104 / 1536-0 / 56-2173.701020000001000000020/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal1 - Cheque000455104 / 1536-0 / 56-2173.70360000003000000021/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque000397104 / 1536-0 / 56-21,280.50360000006000001021/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque900104104 / 1536-0 / 56-21,280.50830000001000000021/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal1 - Cheque900105104 / 1536-0 / 56-2173.7010000003000000322/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat1 - Cheque000330104 / 1536-0 / 56-21,075.21260000001000000022/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta alimentcia para os funcionrios desta camara1 - Cheque000331104 / 1536-0 / 56-2173.70550000001000000023/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta camara municipal1 - Cheque000380104 / 1536-0 / 56-2173.70360000004000000023/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque000413104 / 1536-0 / 56-21,280.50480000001000000023/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio de divulgao dos registros contbeis referentes as informaes da execuo oramentria e financeira desta Cmara municipal1 - Cheque000413104 / 1536-0 / 56-2180.00360000005000001023/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque000428104 / 1536-0 / 56-21,280.50760000001000000023/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para funcionrios desta cmara Municipal1 - Cheque000429104 / 1536-0 / 56-2173.7010000004000000424/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat1 - Cheque000347104 / 1536-0 / 56-21,075.21360000001000000024/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque000364104 / 1536-0 / 56-21,280.50360000002000000024/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque000381104 / 1536-0 / 56-21,280.50110000001000000025/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores fev/131 - Cheque000301/309104 / 1536-0 / 56-219,703.67120000001000000025/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento fev/131 - Cheque000299/300104 / 1536-0 / 56-21,613.48130000001000000025/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento fev/131 - Cheque000298104 / 1536-0 / 56-2572.24190000001000000025/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de quadro para galeria de fotos dos vereadores da gesto de 2013 a 2016''1 - Cheque000332104 / 1536-0 / 56-22,820.00430000001000000025/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara1 - Cheque000365104 / 1536-0 / 56-2173.70700000001000000025/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsdio vereadores set/20131 - Cheque000417/425104 / 1536-0 / 56-217,523.02710000001000000025/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento competncia set/20131 - Cheque000414/416104 / 1536-0 / 56-21,678.03720000001000000025/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento competncia set/20131 - Cheque000414104 / 1536-0 / 56-2623.76730000001000000025/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp set/20131 - Cheque000426104 / 1536-0 / 56-24,725.00740000001000000025/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp set/20131 - Cheque000426104 / 1536-0 / 56-2383.02750000001000000025/09/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp set/20131 - Cheque000426104 / 1536-0 / 56-2142.3790000001000000126/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de materiais de escritrio para manuteno do expediente da camara municipal1 - Cheque000311104 / 1536-0 / 56-21,119.00140000001000000026/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp subsidio vereadores fev/131 - Cheque000310104 / 1536-0 / 56-24,725.00150000001000000026/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp fev/131 - Cheque000310104 / 1536-0 / 56-2368.29160000001000000026/02/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp fev/131 - Cheque000310104 / 1536-0 / 56-2130.60490000001000000026/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores jun/131 - Cheque000369/377104 / 1536-0 / 56-219,703.67500000001000000026/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jun/131 - Cheque000367/368104 / 1536-0 / 56-22,222.17510000001000000026/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jun/131 - Cheque000366104 / 1536-0 / 56-2831.68840000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores nov/131 - Cheque900109/117104 / 1536-0 / 56-217,523.02850000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento nov/131 - Cheque900107/108104 / 1536-0 / 56-21,678.03860000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento nov/131 - Cheque900106104 / 1536-0 / 56-2623.76870000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp nov/131 - Cheque900118104 / 1536-0 / 56-24,725.00880000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp nov/131 - Cheque900118104 / 1536-0 / 56-2383.02890000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp nov/131 - Cheque900118104 / 1536-0 / 56-2142.37900000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios 13/20131 - Cheque900107/108104 / 1536-0 / 56-21,678.03910000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios 13/20131 - Cheque900106104 / 1536-0 / 56-2623.76920000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp 13/20131 - Cheque900118104 / 1536-0 / 56-2383.04930000001000000026/11/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp 13/20131 - Cheque900118104 / 1536-0 / 56-2142.38360000007000001026/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque000456104 / 1536-0 / 56-21,280.50360000008000001026/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica1 - Cheque000456104 / 1536-0 / 56-21,280.50480000002000000026/12/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio de divulgao dos registros contbeis referentes as informaes da execuo oramentria e financeira desta Cmara municipal1 - Cheque000456104 / 1536-0 / 56-2180.00200000001000000027/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores competencia maro/20131 - Cheque000319/327104 / 1536-0 / 56-219,703.67210000001000000027/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios maro/2013 mais reajuste jan/13 e fev/131 - Cheque000317/318104 / 1536-0 / 56-21,784.30220000001000000027/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento competencia maro/2013 mais reajuste jan/13 e fev/131 - Cheque000316104 / 1536-0 / 56-2704.20290000001000000027/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta alimentcia para os funcionrios da camara municipal1 - Cheque000346104 / 1536-0 / 56-2173.70370000001000000027/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores maio/131 - Cheque000351/359104 / 1536-0 / 56-219,703.67380000001000000027/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento maio/131 - Cheque000349/350104 / 1536-0 / 56-21,678.03390000001000000027/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento maio/131 - Cheque000348104 / 1536-0 / 56-2623.76400000001000000027/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento subsidio vereadores maio/131 - Cheque000360104 / 1536-0 / 56-24,725.00410000001000000027/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maio/131 - Cheque000360104 / 1536-0 / 56-2383.02420000001000000027/05/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maio/131 - Cheque000360104 / 1536-0 / 56-2142.37630000001000000027/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores ago/131 - Cheque000401/409104 / 1536-0 / 56-217,523.02640000001000000027/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento ago/131 - Cheque000399/400104 / 1536-0 / 56-21,678.03650000001000000027/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento ago/131 - Cheque000398104 / 1536-0 / 56-2623.76660000001000000027/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp ago/131 - Cheque000411104 / 1536-0 / 56-24,725.00670000001000000027/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp ago/131 - Cheque000411104 / 1536-0 / 56-2383.02680000001000000027/08/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp ago/131 - Cheque000411104 / 1536-0 / 56-2142.37230000001000000028/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de subsidio vereadores mao/20131 - Cheque000328104 / 1536-0 / 56-24,725.00240000001000000028/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maro/20131 - Cheque000328104 / 1536-0 / 56-2412.48250000001000000028/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maro/131 - Cheque000328104 / 1536-0 / 56-2165.90520000001000000028/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jun/131 - Cheque000378104 / 1536-0 / 56-24,725.00530000001000000028/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jun/131 - Cheque000378104 / 1536-0 / 56-2510.70540000001000000028/06/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jun/131 - Cheque000378104 / 1536-0 / 56-2189.8320000001000000129/01/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores jan/20131 - Cheque000286/294104 / 1536-0 / 56-219,703.6730000001000000129/01/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios janeiro/20131 - Cheque000284/285104 / 1536-0 / 56-21,613.4940000001000000129/01/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento janeiro/20131 - Cheque000283104 / 1536-0 / 56-2572.24300000001000000029/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores abr/131 - Cheque000336/344104 / 1536-0 / 56-219,703.67310000001000000029/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento abr/131 - Cheque000334/335104 / 1536-0 / 56-21,678.03320000001000000029/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento abr/131 - Cheque000333104 / 1536-0 / 56-2623.76560000001000000029/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores jul/131 - Cheque000385/393104 / 1536-0 / 56-217,523.02570000001000000029/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jul/131 - Cheque000383/384104 / 1536-0 / 56-21,678.03580000001000000029/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jul/131 - Cheque000382104 / 1536-0 / 56-2623.76770000001000000029/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores out/20131 - Cheque000433/900101104 / 1536-0 / 56-217,523.02780000001000000029/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios out/20131 - Cheque00431/432104 / 1536-0 / 56-21,678.03790000001000000029/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento out/20131 - Cheque000430104 / 1536-0 / 56-2623.7650000001000000130/01/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jan/131 - Cheque000295104 / 1536-0 / 56-24,725.0060000001000000130/01/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jan/131 - Cheque000295104 / 1536-0 / 56-2368.2970000001000000130/01/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jan/131 - Cheque000295104 / 1536-0 / 56-2130.61330000001000000030/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento abr/131 - Cheque000345104 / 1536-0 / 56-24,725.00340000001000000030/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp abr/131 - Cheque000345104 / 1536-0 / 56-2383.02350000001000000030/04/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp abr/131 - Cheque000345104 / 1536-0 / 56-2142.37590000001000000030/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jul/131 - Cheque000394104 / 1536-0 / 56-24,725.00600000001000000030/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jul/131 - Cheque000394104 / 1536-0 / 56-2383.02610000001000000030/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jul/131 - Cheque000394104 / 1536-0 / 56-2142.37800000001000000030/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp out/20131 - Cheque900102104 / 1536-0 / 56-24,725.00810000001000000030/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO INSS SOBRE FP OUT/20131 - Cheque900102104 / 1536-0 / 56-2383.02820000001000000030/10/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp out/20131 - Cheque900102104 / 1536-0 / 56-2142.37Subtotal346,247.4002 - PREFEITURA MUNICIPAL37101/03/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A inscrio da contadora para participao curso sigpc do fnde em belo horizonte realizado pelo instituto govmunicipal1 - Cheque001704104 / 1536-0 / 6-6900.0031401/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de cesta bsica alimentar conf. lei 659 de 17/05/2006 alterada pela lei 746 de 29/12/2008 aos funcionrios desta prefeitura1 - Cheque900269104 / 1536-0 / 6-610,190.4031501/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao fornecimento de fraldas geritricas a pessoas com necessidades especiais atendidas pelo cras1 - Cheque8501761 / 0024-8 / 249813-83,465.0060701/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de generos de alimentao para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura1 - Cheque900269104 / 1536-0 / 6-61,044.0070501/07/2013VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para o veculo ambulancia de placa HMG XXXX1 - Cheque000805104 / 1536-0 / 29-52,765.04


Pgto 2

Municpio: ModeloExerccio: 2013Data e Hora de Entrega da Remessa: 12/05/2014 15:27:38Data e Hora de Gerao: 24/5/2014 17:21:09rgo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELOPerodo: Anual

Movimentao do Empenho

Detalhamento do EmpenhoNmero do Empenho: 163Modalidade do Empenho: OrdinrioData do Empenho: 11/01/2013Valor Original (A) : 3.907,74

ResponsveisFaseNmeroDataNomeCPFEmpenho16311/01/2013AAAA111.111.111-11Liquidao118/01/2013BBBBB000.000.000-00Pagamento1630000001000000120/02/2013CCCCC222.222.222-22

DecorrnciaTipo de Contratao: LicitaoNmero do Processo: 53Exerccio do Processo: 2012Nmero do Contrato: -Data do Contrato: -Nmero do Termo Aditivo: -

CredoresNomeDocumentoAUTO PECAS MINEIRA LTDA.09.687.873/0001-99

Classificao da DespesaUnidade: 05001 - ATENO BSICAFuno: 10 - SadeSubfuno: 301 - Ateno BsicaPrograma: 0012 - ATENO BSICA EM SADEAo: 2047 - AES DE ATENO BSICAElemento de Despesa: 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS

EspecificaoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para manuteno do veculo ambulancia de placa HMN XXXX

Fontes de RecursoDescrioValor102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 3,907.74

Movimentao do EmpenhoTipoNmeroDataFonte de RecursoValorAnulao de empenho (C)118/01/2013102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 2,188.34Liquidao de empenho (D)118/01/2013102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 1,719.40Pagamento (F)1630000001000000120/02/2013102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 1,719.40

Detalhamento das retenes (H)CdigoDescrioValorTotal da(s) Reteno(es)

Resumo do EmpenhoDescrioValorA - Valor original3,907.74B - Total em reforos0.00C - Total anulado2,188.34D - Total liquidado1,719.40E - Total anulado para as liquidaes0.00F - Total de pagamentos efetuados1,719.40G - Total de pagamentos anulados0.00H - Outras Baixas0.00I - Anulao de Outras Baixas0.00J - Retenes0.00Saldo a liquidar = (A + B - C - D + E)-4,376.68Saldo a pagar = (A + B - C - F + G - H + I)-4,376.68

&"Arial"&10 Pgina &P/&N &"Arial,Regular"&10 #Voltar

Pgto1


Critrios de Seleo: Coordenadoria: 8a Coord. Fisc. dos Municipios, Regio de Planejamento: MATA , rgo: Todos , Perodo: AnualRelao dos Pagamentos por Fonte de Recurso

Totais por Tipo de PagamentoValor1 - Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida9,455,437.603 - Pagamento de Restos a Pagar Processados96,797.754 - Pagamento de Restos a Pagar No Processados Liquidados471,046.52Total10,023,281.87

1 - Pagamento de despesa, exceto Servio da DvidargoN do EmpenhoN do PagamentoData do PagamentoCredorEspecificaoFonte de RecursoValor01 - CMARA MUNICIPAL DE Modelo220000001000000129/01/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores jan/2013100 - Recursos Ordinrios22,500.00330000001000000129/01/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios janeiro/2013100 - Recursos Ordinrios1,753.78440000001000000129/01/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento janeiro/2013100 - Recursos Ordinrios622.00550000001000000130/01/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jan/13100 - Recursos Ordinrios4,725.00660000001000000130/01/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jan/13100 - Recursos Ordinrios368.29770000001000000130/01/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jan/13100 - Recursos Ordinrios130.61110000001000000120/02/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat100 - Recursos Ordinrios1,091.58880000001000000120/02/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios da camara em cumprimento a lei 659 de 17/05/2006 alterada pela lei 746 de 29/12/2008100 - Recursos Ordinrios130.7711110000001000000025/02/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores fev/13100 - Recursos Ordinrios22,500.0012120000001000000025/02/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento fev/13100 - Recursos Ordinrios1,753.7813130000001000000025/02/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento fev/13100 - Recursos Ordinrios622.0014140000001000000026/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp subsidio vereadores fev/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0015150000001000000026/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp fev/13100 - Recursos Ordinrios368.2916160000001000000026/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp fev/13100 - Recursos Ordinrios130.60990000001000000126/02/2013GIROPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de materiais de escritrio para manuteno do expediente da camara municipal100 - Recursos Ordinrios1,119.0010100000001000000011/03/2013LIDER PERSIANAS EUZEBIO FONSECA FERNANDES DE LIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisico de persianas para manuteno e conservao da sala da camara municipal100 - Recursos Ordinrios990.00110000002000000220/03/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat100 - Recursos Ordinrios1,091.5817170000001000000020/03/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A fornecimento de cesta bsica alimentar aos funcionrios da camara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7018180000001000000020/03/2013ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de selos para manuteno de correspondencias da camara municipal100 - Recursos Ordinrios100.0020200000001000000027/03/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores competencia maro/2013100 - Recursos Ordinrios22,500.0021210000001000000027/03/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios maro/2013 mais reajuste jan/13 e fev/13100 - Recursos Ordinrios1,964.2322220000001000000027/03/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento competencia maro/2013 mais reajuste jan/13 e fev/13100 - Recursos Ordinrios790.0023230000001000000028/03/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de subsidio vereadores mao/2013100 - Recursos Ordinrios4,725.0024240000001000000028/03/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maro/2013100 - Recursos Ordinrios412.4825250000001000000028/03/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maro/13100 - Recursos Ordinrios165.90110000003000000322/04/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat100 - Recursos Ordinrios1,091.5826260000001000000022/04/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta alimentcia para os funcionrios desta camara100 - Recursos Ordinrios173.7019190000001000000025/04/2013EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de quadro para galeria de fotos dos vereadores da gesto de 2013 a 2016''100 - Recursos Ordinrios2,820.0030300000001000000029/04/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores abr/13100 - Recursos Ordinrios22,500.0031310000001000000029/04/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento abr/13100 - Recursos Ordinrios1,823.9332320000001000000029/04/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento abr/13100 - Recursos Ordinrios678.0033330000001000000030/04/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento abr/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0034340000001000000030/04/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp abr/13100 - Recursos Ordinrios383.0235350000001000000030/04/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp abr/13100 - Recursos Ordinrios142.37110000004000000424/05/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica conforme termo aditivo ao contrat100 - Recursos Ordinrios1,091.5829290000001000000027/05/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta alimentcia para os funcionrios da camara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7037370000001000000027/05/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores maio/13100 - Recursos Ordinrios22,500.0038380000001000000027/05/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento maio/13100 - Recursos Ordinrios1,823.9339390000001000000027/05/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento maio/13100 - Recursos Ordinrios678.0040400000001000000027/05/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento subsidio vereadores maio/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0041410000001000000027/05/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maio/13100 - Recursos Ordinrios383.0242420000001000000027/05/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento maio/13100 - Recursos Ordinrios142.3728280000001000000010/06/2013GIROPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de um aparelho de fax com bobina trmica panasonic 12xft93nrn 110volts para a camara municipal100 - Recursos Ordinrios616.8027270000001000000014/06/2013OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de mveis de escritorio para a camara municipal100 - Recursos Ordinrios5,760.0045450000001000000014/06/2013LUZIA APARECIDA ANDREZA BESSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de salgadinhos para moo de aplauso100 - Recursos Ordinrios120.0036360000001000000024/06/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0043430000001000000025/06/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara100 - Recursos Ordinrios173.7049490000001000000026/06/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores jun/13100 - Recursos Ordinrios22,500.0050500000001000000026/06/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jun/13100 - Recursos Ordinrios2,431.9151510000001000000026/06/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jun/13100 - Recursos Ordinrios904.0052520000001000000028/06/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jun/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0053530000001000000028/06/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jun/13100 - Recursos Ordinrios510.7054540000001000000028/06/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jun/13100 - Recursos Ordinrios189.8344440000001000000001/07/2013G4 INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A conserto da impressora hp deskjet da camara municipal100 - Recursos Ordinrios80.0055550000001000000023/07/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta camara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7036360000002000000024/07/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0056560000001000000029/07/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores jul/13100 - Recursos Ordinrios22,500.0057570000001000000029/07/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jul/13100 - Recursos Ordinrios1,823.9358580000001000000029/07/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento jul/13100 - Recursos Ordinrios678.0059590000001000000030/07/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jul/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0060600000001000000030/07/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jul/13100 - Recursos Ordinrios383.0261610000001000000030/07/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp jul/13100 - Recursos Ordinrios142.3762620000001000000013/08/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7036360000003000000021/08/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0063630000001000000027/08/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores ago/13100 - Recursos Ordinrios22,500.0064640000001000000027/08/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento ago/13100 - Recursos Ordinrios1,823.9365650000001000000027/08/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento ago/13100 - Recursos Ordinrios678.0066660000001000000027/08/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp ago/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0067670000001000000027/08/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp ago/13100 - Recursos Ordinrios383.0268680000001000000027/08/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp ago/13100 - Recursos Ordinrios142.3769690000001000000010/09/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIO DE CESTA ALIMENTCIA PARA OS FUNCIONRIOS DESTA camara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7036360000004000000023/09/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0048480000001000000023/09/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio de divulgao dos registros contbeis referentes as informaes da execuo oramentria e financeira desta Cmara municipal100 - Recursos Ordinrios180.0070700000001000000025/09/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsdio vereadores set/2013100 - Recursos Ordinrios22,500.0071710000001000000025/09/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento competncia set/2013100 - Recursos Ordinrios1,823.9372720000001000000025/09/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento competncia set/2013100 - Recursos Ordinrios678.0073730000001000000025/09/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp set/2013100 - Recursos Ordinrios4,725.0074740000001000000025/09/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp set/2013100 - Recursos Ordinrios383.0275750000001000000025/09/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp set/2013100 - Recursos Ordinrios142.3736360000005000001023/10/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0076760000001000000023/10/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para funcionrios desta cmara Municipal100 - Recursos Ordinrios173.7077770000001000000029/10/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores out/2013100 - Recursos Ordinrios22,500.0078780000001000000029/10/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios out/2013100 - Recursos Ordinrios1,823.9379790000001000000029/10/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento out/2013100 - Recursos Ordinrios678.0080800000001000000030/10/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp out/2013100 - Recursos Ordinrios4,725.0081810000001000000030/10/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO INSS SOBRE FP OUT/2013100 - Recursos Ordinrios383.0282820000001000000030/10/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp out/2013100 - Recursos Ordinrios142.3736360000006000001021/11/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0083830000001000000021/11/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7084840000001000000026/11/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento subsidio vereadores nov/13100 - Recursos Ordinrios22,500.0085850000001000000026/11/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento nov/13100 - Recursos Ordinrios1,823.9386860000001000000026/11/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento nov/13100 - Recursos Ordinrios678.0087870000001000000026/11/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp nov/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0088880000001000000026/11/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp nov/13100 - Recursos Ordinrios383.0289890000001000000026/11/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp nov/13100 - Recursos Ordinrios142.3790900000001000000026/11/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios 13/2013100 - Recursos Ordinrios1,823.9391910000001000000026/11/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios 13/2013100 - Recursos Ordinrios678.0092920000001000000026/11/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp 13/2013100 - Recursos Ordinrios383.0493930000001000000026/11/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp 13/2013100 - Recursos Ordinrios142.381001000000001000000017/12/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp dez/13100 - Recursos Ordinrios142.3795950000001000000017/12/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A subsidio vereadores dez/2013100 - Recursos Ordinrios22,500.0096960000001000000017/12/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios dez/13100 - Recursos Ordinrios1,823.9397970000001000000017/12/2013FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A folha de pagamento funcionrios dez/13100 - Recursos Ordinrios678.0098980000001000000017/12/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp subsidio vereadores dez/13100 - Recursos Ordinrios4,725.0099990000001000000017/12/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre fp dez/13100 - Recursos Ordinrios383.021021020000001000000020/12/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta bsica alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7094940000001000000020/12/2013DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de cesta alimentcia para os funcionrios desta cmara municipal100 - Recursos Ordinrios173.7036360000007000001026/12/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0036360000008000001026/12/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio tcnico especializado de consultoria contbil nas reas de finanas, oramento e contabilidade pblica100 - Recursos Ordinrios1,300.0048480000002000000026/12/2013PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servio de divulgao dos registros contbeis referentes as informaes da execuo oramentria e financeira desta Cmara municipal100 - Recursos Ordinrios180.00Total por rgo395,837.9002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Modelo02 - PREFEITURA MUNICIPAL12912908/01/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A despesas do exerccio anterior - servios de telefonia 100 - Recursos Ordinrios661.19737310/01/2013PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuio ao pasep100 - Recursos Ordinrios2,482.87737310/01/2013PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuio ao pasep100 - Recursos Ordinrios12.67787810/01/2013AMPARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuies a ampar100 - Recursos Ordinrios990.00939310/01/2013CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifao bancria100 - Recursos Ordinrios1.00979710/01/2013CISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A rateio pela participao em consorcio publico102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 500.00999810/01/2013CISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios mdicos hospitalares e exames de mdia e alta complexidade atravs do consrcio intermunicipal de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 4,288.1511411414/01/2013AAAAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXONERAO DE NOMEAO DA CHEFE DE DIVISO DE SADE AAAA102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 2,775.3422822824/01/2013BBBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A diria de viagem ao chefe da seo de transporte a juiz de fora a servio100 - Recursos Ordinrios25.0014214225/01/2013CURINGA DOS PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de penus para a mquina retroescavadeira randon100 - Recursos Ordinrios1,360.0080800000001000000030/01/2013ASPEMGVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuies a aspemg100 - Recursos Ordinrios100.0081810000003000000030/01/2013EMATERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuies a emater100 - Recursos Ordinrios495.5173730000009000001031/01/2013PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuio ao pasep100 - Recursos Ordinrios0.1578780000003000000031/01/2013AMPARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuies a ampar100 - Recursos Ordinrios989.0093930000001000000031/01/2013CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifao bancria100 - Recursos Ordinrios77.6593930000003000000031/01/2013CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifao bancria100 - Recursos Ordinrios62.1094940000002000000031/01/2013BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifao bancria100 - Recursos Ordinrios13.201121120000001000000004/02/2013LUCIANA DE MOURA AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A diria de viagem a luciana de moura azevedo presidente da comisso permanente de licitao a juiz de fora para participao curso nos dias 04 e 05/02/13100 - Recursos Ordinrios50.001351350000001000000004/02/2013LIGA JUIZFORANA DE FUTSALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A arbitragem dos jogos de vero/2013 promovidos pela seo de esporte no ginsio poliesportivo100 - Recursos Ordinrios7,160.002222220000001000000004/02/2013GERALDO LUIZ GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A termo de encerramento de contrato administrativo do ajudante de servios operacionais geraldo luiz gomes em substituio a paulo wesley de arajo100 - Recursos Ordinrios2,022.342232230000001000000004/02/2013ANA LUIZA LAMAS DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DA MDICA ANA LUIZA LAMAS DE BARROS OCUPANDO CARGO VAGO102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 7,801.792242240000001000000004/02/2013MARCIO AURELIO DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A termo de encerramento de contrato administrativo do ajudante de servios operacionais marcio aurelio da fonseca em substituio a marcelo alves chrispim em pero100 - Recursos Ordinrios1,952.692252250000001000000004/02/2013OSWALDO SIXEL JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A termo de exonerao de nomeao de oswaldo sixel junior100 - Recursos Ordinrios4,672.892652650000001000000004/02/2013REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A registro de ata em cartorio100 - Recursos Ordinrios86.0061610000001000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A manuteno servio de telecomunicaes da diviso de educao 3277-1343101 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Educao 151.9962620000001000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da escola municipal professor jose de alencar luna 3277-1082101 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Educao 42.7063630000001000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da escola municipal prefeito nilto bretas 3277-1149101 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Educao 58.3364640000002000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da bus 3277-1016, 3277-1331, 3277-1263 e 3277-1079102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 392.1964640000003000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da bus 3277-1016, 3277-1331, 3277-1263 e 3277-1079102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 918.1565650000001000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes 3277-1014, 3277-1015, 3277-1196, 3277-1312, 3277-1055, 3277-1242 e 3277-1097100 - Recursos Ordinrios1,365.3366660000002000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da policia militar 190 e 3277-1254100 - Recursos Ordinrios88.4367670000001000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da gesto do desporto 3277-1185100 - Recursos Ordinrios207.9868680000001000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da gesto do conselho tutelar 3277-1313100 - Recursos Ordinrios298.2369690000001000000004/02/2013TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes da gesto do servio de assistencia social 3277-1050100 - Recursos Ordinrios328.6670700000001000000004/02/2013EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de telecomunicaes100 - Recursos Ordinrios35.451011010000001000000005/02/2013CICERO DA SILVA CORREAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contratao de servios de um caminho caamba/basculante com operador para manuteno de infra-estrutura de transporte e obras de servios urbanos e rurais,100 - Recursos Ordinrios5,856.241021020000001000000005/02/2013JOSE ALIRIO AUGUSTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contratao de servios de um caminho caamba/basculante com operador para manuteno de infra-estrutura de transportes e obras de servios urbanos e rurais,100 - Recursos Ordinrios5,951.401701700000001000000005/02/2013PAULO ALEXANDRE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de generos de alimentao para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura100 - Recursos Ordinrios3,536.552642640000001000000005/02/2013CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A anuidade conselho regional de enfermagem de minas gerais para funcionamento da secretaria municipal de sade de Modelo100 - Recursos Ordinrios25.002052050000001000000006/02/2013LUIZ CARLOS CESTAROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servios de apresentao de bandas para realizao do tradicional carnaval de rua do municpio no perdo de 09 a 12/01/2013100 - Recursos Ordinrios36,000.002402400000001000000006/02/2013HELTON DIEGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A premiao do concurso dos mascarados e fantasia em tres categorias dos integrantes do programa socializao para idosos100 - Recursos Ordinrios450.001241240000001000000007/02/2013MOLAS MANCHESTER LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para manuteno do servio de molas do veculo caminho de placa hlf 6789100 - Recursos Ordinrios2,809.451431430000001000000007/02/2013MOLAS MANCHESTER LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para manuteno do servio de molas do veculo caminho de placa hmn 5808100 - Recursos Ordinrios354.991091090000001000000008/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A parcelamento inss100 - Recursos Ordinrios2,855.621401400000001000000008/02/2013COMERCIAL R.E. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de tintas para manuteno da limpeza do prdio do ginsio poliesportivo100 - Recursos Ordinrios702.701461460000001000000008/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de bicos de roda para o veculo fiat strada hlf 6373100 - Recursos Ordinrios32.001471470000001000000008/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A alinhamento e balanceamento para manuteno do veculo fiat strada de placa hlf 6373100 - Recursos Ordinrios72.001481480000001000000008/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de pneus para o veculo fiat strada de placa hlf 6373100 - Recursos Ordinrios776.001491490000001000000008/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A regulagem para manuteno do veculo fiat strada de placa hlf 6373100 - Recursos Ordinrios50.001761760000001000000008/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de bicos de roda para manuteno do veculo viatura da polcia militar100 - Recursos Ordinrios30.001771770000001000000008/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A alinhamento e balanceamento do veculo viatura da policia militar local100 - Recursos Ordinrios90.001781780000001000000008/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de pneus para o veculo viatura da polcia miltar local100 - Recursos Ordinrios1,357.121881880000001000000008/02/2013JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A diria de viagem ao prefeito municipal a braslia para participao de encontro que ser realizado pelo governo federal com o objetivo de estimular a mehoria da100 - Recursos Ordinrios10,800.002262260000001000000008/02/2013JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A diria de viagem ao prefeito municipal a belo horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio em reunio com o secretrio de esportes eros bondim, reun100 - Recursos Ordinrios2,400.0073730000013000001008/02/2013PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuio ao pasep100 - Recursos Ordinrios12.7273730000014000001008/02/2013PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuio ao pasep100 - Recursos Ordinrios5,473.2173730000019000002008/02/2013PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuio ao pasep100 - Recursos Ordinrios0.9378780000004000000008/02/2013AMPARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuies a ampar100 - Recursos Ordinrios990.0079790000002000000008/02/2013CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuies a cnm100 - Recursos Ordinrios440.0081810000004000000008/02/2013EMATERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contribuies a emater100 - Recursos Ordinrios1,099.0689890000001000000008/02/2013COPASAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao fornecimento de gua para a ubs e ubs do psf102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 15.5490900000001000000008/02/2013COPASAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao fornecimento de gua100 - Recursos Ordinrios156.4294940000005000000008/02/2013BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifao bancria100 - Recursos Ordinrios13.2096960000002000000008/02/2013AGENCIA DE COOPERACAO INTERM. EM SAUDE PE DA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A rateio pela participao em consorcio pblico102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 500.0097970000002000000008/02/2013AGENCIA DE COOPERACAO INTERM. EM SAUDE PE DA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A rateio pela participao em consorcio publico102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 500.0098980000002000000008/02/2013AGENCIA DE COOPERACAO INTERM. EM SAUDE PE DA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A manuteno do sistema de transporte sanitrio intermunicipal102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 7,242.8499990000004000001008/02/2013AGENCIA DE COOPERACAO INTERM. EM SAUDE PE DA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios mdicos hospitalares e exames de mdia e alta complexidade atravs do consrcio intermunicipal de sade - acispes102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 1,929.6799990000005000001008/02/2013AGENCIA DE COOPERACAO INTERM. EM SAUDE PE DA SERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios mdicos hospitalares e exames de mdia e alta complexidade atravs do consrcio intermunicipal de sade - acispes102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 3,397.341131130000001000000014/02/2013NATALINO FELIZARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de hortalias para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura100 - Recursos Ordinrios181.151181180000001000000014/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 5,306.331191190000001000000014/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 18,521.261201200000001000000014/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 32,545.321201200000002000000014/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 16,277.421261260000001000000014/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 285.081271270000001000000014/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 3,615.011501500000001000000014/02/2013NATALINO FELIZARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de hortifruti para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura100 - Recursos Ordinrios188.801581580000001000000014/02/2013PRODUCOES COMUNICACAO E MARKETING LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A inseres para dar conhecimento da programao das festividades do tradicional carnaval de rua do municpio100 - Recursos Ordinrios6,000.001751750000001000000014/02/2013NATALINO FELIZARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de hortifruti para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura100 - Recursos Ordinrios180.651861860000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 80.772172170000001000000014/02/2013NATALINO FELIZARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de hortifruti para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura100 - Recursos Ordinrios143.102312310000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre subsidio do prefeito e vice-prefeito100 - Recursos Ordinrios3,570.002362360000001000000014/02/2013NATALINO FELIZARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de hortifruti para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura100 - Recursos Ordinrios196.202372370000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre servios prestados por sebastio degam e paulo sergio souza100 - Recursos Ordinrios248.002382380000001000000014/02/2013TV TIRADENTES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A veiculao da programao do tradicional carnaval de rua do municpio100 - Recursos Ordinrios1,666.672452450000001000000014/02/2013RICARDO CESCA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de gas de cozinha para manuteno da ubs do municpio102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 50.002462460000001000000014/02/2013RICARDO CESCA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de gas de cozinha para manuteno do fornecimento de refeies aos operrios desta prefeitura100 - Recursos Ordinrios200.002472470000001000000014/02/2013RICARDO CESCA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de gas de cozinha para manuteno de atividades do ginsio poliesportivo100 - Recursos Ordinrios50.002662660000001000000014/02/2013ANA LUCIA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A termo de encerramento de contrato administrativo de ana lucia soares em substituio a funcionria joseline do carmo alves em perodo de frias102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 172.552672670000001000000014/02/2013SANDRA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A termo de encerramento de contrato administrativo de sandra maria de oliveira em substituio a funcionria miria aparecida da costa102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 172.552682680000001000000014/02/2013CLAUDINEI POLICARPO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A termo de encerramento de contrato administrativo de claudinei policarpo de almeida em substituio ao funcionrio alex capute octaviano em perodo de auxlio doe100 - Recursos Ordinrios277.2234340000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 2,854.2535350000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 160.6836360000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento100 - Recursos Ordinrios90.5337370000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento100 - Recursos Ordinrios909.9838380000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento100 - Recursos Ordinrios1,205.9040400000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 4,274.8841410000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento100 - Recursos Ordinrios325.5742420000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento129 - Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social (FNAS)613.2643430000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento100 - Recursos Ordinrios302.1544440000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 92.8045450000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento101 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Educao 1,127.3546460000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento119 - Transferncias do FUNDEB para Aplicao em Outras Despesas da Educao Bsica875.1547470000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento118 - Transferncias do FUNDEB para Aplicao na Remunerao dos Profissionais do Magistrio em Efetivo Exerccio na Educao Bsica9,286.5148480000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento118 - Transferncias do FUNDEB para Aplicao na Remunerao dos Profissionais do Magistrio em Efetivo Exerccio na Educao Bsica2,176.8249490000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento101 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Educao 267.7750500000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento119 - Transferncias do FUNDEB para Aplicao em Outras Despesas da Educao Bsica1,372.6451510000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento118 - Transferncias do FUNDEB para Aplicao na Remunerao dos Profissionais do Magistrio em Efetivo Exerccio na Educao Bsica833.1452520000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 982.4653530000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 6,096.8754540000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 716.3655550000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagametno102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 492.7756560000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 1,398.5757570000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 987.8858580000001000000014/02/2013INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A recolhimento inss sobre folha de pagamento100 - Recursos Ordinrios9,850.291051050000001000000015/02/2013FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A locao de imvel a rua dona manuela maria de jesus mansur n 10 - centro - Modelo-mg para extenso de atividades do cras129 - Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social (FNAS)400.001381380000001000000015/02/2013BILHARES JF COMERCIO E LOCACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A locao de mesas de sinuca e toto para realizao dos jogos de vero/2013100 - Recursos Ordinrios320.001791790000001000000015/02/2013POLAR AGROPECUARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de roundup para mantueno da capina quimica de ruas do municipio100 - Recursos Ordinrios2,080.001821820000001000000015/02/2013ACL COMERCIAL ELETRICA E ELETRONICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de lampadas para manuteno de jardineiras da rua cel onofre augusto de paula100 - Recursos Ordinrios303.601831830000001000000015/02/2013ACL COMERCIAL ELETRICA E ELETRONICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de reator para a praa nicolau mostaro100 - Recursos Ordinrios148.002492490000001000000015/02/2013TEKA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de madeirite para manuteno de melhorias no prdio da escola municipal professor jose de alencar luna101 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Educao 416.002692690000001000000015/02/2013NILMAR JUNIOR FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A termo de encerramento de contrato administrativo de nilmar junior fernandes100 - Recursos Ordinrios2,145.9972720000001000000015/02/2013E.G.O. PRESTACAO SERV ASSES ASSIST JURIDICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A contratao de servios de assessoria juridica/parlamentar/advocaticia e consultoria administrativa legislativa100 - Recursos Ordinrios6,620.001071070000001000000018/02/2013VIVO S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servios de telefonia mvel atravs plano corporativo100 - Recursos Ordinrios8,272.701711710000001000000018/02/2013PAULO SERGIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A baile show no encerramentos dos jogos de vero/2013 no ginsio poliesportivo100 - Recursos Ordinrios675.001871870000001000000018/02/2013SENAC MINASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A realizao de cursos de informtica para formao profissional em word, excel, power point, internet e informtica na maturidade realizado pelo centro de refere129 - Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social (FNAS)13,000.002052050000002000000018/02/2013LUIZ CARLOS CESTAROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servios de apresentao de bandas para realizao do tradicional carnaval de rua do municpio no perdo de 09 a 12/01/2013100 - Recursos Ordinrios84,000.0074740000001000000018/02/2013CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ModeloVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A autenticaes e reconhecimento de firmas para manuteno do servio administrativo100 - Recursos Ordinrios632.5791910000001000000018/02/2013CENTRAL DA INFORMATICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A prestao de servios de informtica visando a manuteno nos computadores de todos os setores da prefeitura municipal100 - Recursos Ordinrios1,000.001061060000001000000020/02/2013ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao contrato de prestao de servios e venda de produtoos entre esta prefeitura e a ebct empresa brasileira de correios e telgrafos100 - Recursos Ordinrios546.421211210000001000000020/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 12,993.251211210000002000000020/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 15,090.021221220000001000000020/02/2013AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de pea para manuteno do veculo ambulancia de placa hmg 2691102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 220.001231230000001000000020/02/2013AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A substituio do vidro da porta, montagem e regulagem para manuteno do veiculo ambulancia de placa hmg 2691102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 50.001451450000001000000020/02/2013PALMER ASSISTENCIA TECNICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para manuteno da mquina roadeira100 - Recursos Ordinrios250.001561560000001000000020/02/2013SUPERFREIOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para a mquina retroescavadeira case100 - Recursos Ordinrios3,228.291631630000001000000020/02/2013AUTO PECAS MINEIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para manuteno do veculo ambulancia de placa hmn2218102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 1,719.401671670000001000000020/02/2013CURINGA DOS PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de pneus para o veculo ambulancia de placa hmh 7647102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 238.001741740000001000000020/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 2,104.471801800000001000000020/02/2013ANTONINOS CAPOTARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de capotaria para manuteno e conservao dos veculos ambulancias de placas hlf2674 e hmn2218102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 48.001801800000002000000020/02/2013ANTONINOS CAPOTARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de capotaria para manuteno e conservao dos veculos ambulancias de placas hlf2674 e hmn2218102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 120.001811810000001000000020/02/2013AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios para manuteno e conservao do veculo ambulancia de placa hlf2674102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 100.001891890000001000000020/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 2,507.521961960000001000000020/02/2013RT JUIZ DE FORA REFORMA DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A reforma de pneus para o veiculo caminho de placa hmn 5808100 - Recursos Ordinrios820.001971970000001000000020/02/2013RT JUIZ DE FORA REFORMA DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servios de borracharia e geometria para manuteno e conservao do veculo onibus de placa hmn9815 do transporte escolar da rede municipal de ensino101 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Educao 100.001981980000001000000020/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de Impostos e de Transferncias de Impostos Vinculados Sade 257.622042040000001000000020/02/2013SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAO DE SERVIOS DE FOGOS DE ARTIFCIOS PARA FESTIVIDADES CONFORME TEOR ART. 1-REGISTRO DO BEM IMATERIAL FESTA DE SO SEBASTIO, POR SEU VALOR HISTR100 - Recursos Ordinrios3,000.002142140000001000000020/02/2013RG PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A servio de regulagem/cambagem para manuteno do veculo ranger de placa hmh3432 da polcia militar100 - Recursos Ordinrios90.002182180000001000000020/02/2013HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para mantueno do veculo f4000 de placa gmm9943100 - Recursos Ordinrios693.462192190000001000000020/02/2013HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de peas para manuteno e conservao do veculo viatura da policia militar range hmh3432100 - Recursos Ordinrios1,312.882212210000001000000020/02/2013J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisio de medicamentos para manuteno do atendimento mdico da unidade bsica de sade102 - Receitas de

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