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SÍNTESE DA APURAÇÃO MENSAL - JANEIRO/2018

Escritório Central

Rua Júlio do Carmo, 251 Cidade Nova

CEP 20211-160 Centro Rio de Janeiro RJ

Tel.: 21 3444 9000 Fax: 21.3444 9444

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ONS DTA/SA-013/2018

RELATÓRIO DA SÍNTESE DA APURAÇÃO

MENSAL DE SERVIÇOS E ENCARGOS DA

TRANSMISSÃO – JANEIRO DE 2018

05 de fevereiro de 2018

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Sumário

1 APRESENTAÇÃO ....................................................................... 2

2 AGENTES PARTICIPANTES DA APURAÇÃO ............................. 3

3 RECEITA DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO ........... 4

4 ENCARGOS PAGOS PELOS USUÁRIOS .................................... 5

5 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ..................................................... 6

6 RECEITA ANUAL PERMITIDA DE ENCARGOS DE USO DA

TRANSMISSÃO PARA O ORÇAMENTO DO ONS ............................. 7

7 FATOS RELEVANTES ................................................................ 8

8 INADIMPLÊNCIA NO CICLO 2017/2018 .................................. 11

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1 APRESENTAÇÃO

A Apuração Mensal dos Serviços e Encargos de Transmissão – AMSE envolve basicamente, os cálculos dos valores mensais das receitas a serem pagas aos prestadores do serviço da Transmissão (Concessões de Transmissão e ONS) e os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão – EUST e Setoriais a serem cobrados de cada Usuário da Rede Básica e Rede de Fronteira.

O processo da AMSE considera todos os parâmetros necessários aos cálculos das receitas (Receita Anual Permitida, Parcela de Ajuste de Ciclos Anteriores, etc), encargos (tarifas, demandas e gerações contratadas), bem como, todas as variáveis mensais envolvidas (Parcela Variável devido à Indisponibilidade de Instalações, Adicionais Financeiros devido à Ultrapassagem de Demanda, Novos Agentes, Orçamento Modulado do ONS, Receita de Novas Obras, etc).

O produto final da AMSE traduz-se no detalhamento de todas as parcelas que compõem as receitas ou encargos de cada Agente, objetivando a apresentação de todos os valores a serem faturados mensalmente por cada Concessão de Transmissão, a cada Usuário.

Este relatório sintetiza o resultado da AMSE referente ao mês de janeiro de 2018 e descreve os resultados para o ciclo tarifário – 2017/2018. Seus principais aspectos são:

� Dos agentes participantes na apuração, 194 concessões de transmissão e 804 são usuários de serviços (803 permanentes e 1 temporário);

� A receita total do setor de transmissão atingiu no mês, R$ 2.001.114.170,01, do montante citado, R$ 1.936.982.239,10, refere-se à receita pelo uso da transmissão (cerca de 86,35 %, relativa às instalações da Rede Básica e o restante à Rede de Fronteira) e R$ 64.131.930,91 refere-se à receita proveniente dos encargos setoriais;

� A Parcela Variável – PV por indisponibilidade de instalações correspondeu a um desconto de R$ 44.424.890,05. A PV acumulada representa 2,37% da receita total das instalações de transmissão.

O resultado completo da apuração de janeiro de 2018 encontra-se no Relatório ONS – Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão.

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2 AGENTES PARTICIPANTES DA APURAÇÃO

Concessionárias de Transmissão

Empresas Concessões Empresas Concessões Empresas Concessões

114 131 7 63 121 194

Total de Concessionárias de Transmissão

Privadas Públicas Total

Usuários

804

Usuários

Permanentes Não Permanentes Total

803 1

Obs: São considerados Usuários, todos os geradores, distribuidores, consumidores livres, importadores e

exportadores que celebram CUST. Em um empreendimento administrado por um Consórcio, cada participante

deste Consórcio é considerado um Usuário.

PermanentesNão

PermanentesTotal

52 0 52 52

644 0 644 643

0 0 0 0

0 1 1 1

107 0 107 107

803 1 804 803

Usuários da Rede Básica

Total

Geradores

Importadores

Exportadores

Consumidores

Quantidade de Usuários

Contratados Participantes na AMSE no

mês (*)

Distribuidores

Obs: (*) Agentes não participantes da AMSE deste mês :

� O agentes de geração UHE SÃO ROQUE foi retirado da AMSE de dezembro de 2016, atendendo ao

disposto na cláusula 22ª dos respectivos CUST e ao Despacho ANEEL nº 628 de 07 de março de 2017.

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3 RECEITA DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO

RECEITAS - REDE BÁSICA (R$) janeiro-18

Concessões Não Licitadas - RBSE 791.183.110,47

Concessões Licitadas 737.843.246,26

Receita Equiparada a Rede Básica das InterligaçõesInternacionais - REQ

28.388.607,39

Instalações Autorizadas (em Operação no ciclo anterior) - RBNI 55.972.627,55

Receita Equiparada de Novas Instalações da Rede Básica dasInterligações Internacionais - REQNI

989.693,22

Instalações Autorizadas (entrada em operação no ciclo vigente) - RBNIA

4.081.105,84

Receita Melhorias RMEL 4.176.366,39

Parcela de Ajuste Ciclo Anterior - PA -27.198.739,01

Compensação RGR -97.972,99

Antecipação de Receita 29.430.092,50

Receita do ONS Modulada 88.000.000,00

Parcela Variável da Rede Básica -40.109.983,09

TOTAL USO - REDE BÁSICA 1.672.658.154,53

RECEITAS - REDE DE FRONTEIRA (R$) janeiro-18

Receita de Fronteira 268.638.991,53

Adicional Ressarc. Sobrecarga - R.Fronteira 0,00

Parcela Variável de Rede de Fronteira -4.314.906,96

TOTAL USO - REDE FRONTEIRA 264.324.084,57

TOTAL USO DA TRANSMISSÃO (R$) 1.936.982.239,10

RECEITA PROVENIENTE DOS ENCARGOS SETORIAIS

RECEITA ENCARGOS SETORIAIS (R$) janeiro-18

CCC + CDE 36.850.228,65

Proinfa 27.281.702,26

TOTAL ENCARGOS SETORIAIS 64.131.930,91

RECEITA TOTAL RECEBIDA - CONCESSIONÁRIAS E ONS (R$)

2.001.114.170,01

OBS: Não inclui PIS/PASEP e COFINS

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4 ENCARGOS PAGOS PELOS USUÁRIOS

R.Básica R.Fronteira Total

Distribuidores 851.869.499,19 268.514.810,79 1.120.384.309,00 6.843.481.139,63

Distribuidores (Itaipu) 65.986.283,13 0,00 65.986.283,13 462.697.007,16

Geradores 725.072.226,50 0,00 725.072.226,50 4.987.155.442,69

Exportadores 468.323,97 0,00 468.323,97 11.370.873,70

Consumidores Livres/Pot.Livres 68.666.575,42 124.181,21 68.790.756,63 491.591.506,23

Usuários Temporários 705.229,60 0,00 705.229,60 7.185.796,67

Abatimento devido a PV * -40.109.983,09 -4.314.906,96 -44.424.890,05 -303.936.765,24

Total Encargos de Uso 1.672.658.154,72 264.324.085,04 1.936.982.238,77 12.499.545.000,84

Total Total Ciclo 16/17

36.850.228,70 181.775.046,52

27.281.702,54 163.858.311,18

64.131.931,24 345.633.357,70

2.001.114.170,01 12.845.178.358,54

Encargos de PROINFA

Total Encargos Setoriais

Total de Encargos Pagos

USUÁRIOS

Encargos de Uso da Transmissão

Total Ciclo 17/18

Encargos Setoriais

Encargos de CDE

OBS: Não inclui PIS/PASEP e COFINS

A participação dos usuários no pagamento dos EUST nesta apuração pode ser visualizada no

gráfico a seguir:

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5 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

Havendo déficit ou superávit no balanço mensal entre receitas de direito e encargos apurados, o

mesmo será rateado entre todas as concessionárias de transmissão, na proporção do total de

suas receitas anuais permitidas, conforme critério estabelecido pela SRT/ANEEL.

Neste mês, apurou-se um superávit de R$ 29.430.092,50 no balanço mensal. Este valor

representa 1,47% do valor total dos encargos de uso da transmissão pagos no mês.

O valor total acumulado nesse ciclo corresponde a um déficit de –R$ 42.069.352,71. Este valor

representa 0,33% do valor total dos encargos de uso da transmissão pagos nesse ciclo.

-200,00

-150,00

-100,00

-50,00

-

50,00

100,00

jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18

Milh

õe

s

Acompanhamento da Antecipação de Receita no Ciclo 2017/2018

(R$ x Milhões)

Mensal (R$) Acumulada (R$)

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6 RECEITA ANUAL PERMITIDA DE ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO PARA O ORÇAMENTO DO ONS

O orçamento do ano de 2018 do ONS encontra-se em fase de deliberação pela Diretoria da

ANEEL, após a Audiência Pública 076/2017.

Neste mês, o orçamento do ONS foi modulado em R$ 88.000.000,00, dos quais R$ 4.624.572,05

serão arrecadados através da TUSDg-ONS e o restante por encargos de Rede Básica.

88.000.000,00

0,00%

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

Orçamento Previsto (R$) Receita ONS Acumulada (R$)

Acompanhamento da Realização da Receita Prevista do ONS No Ciclo JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

Janeiro/2018

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7 FATOS RELEVANTES

Novas Concessionárias de Transmissão

Nenhuma nova concessionária de transmissão neste mês.

Novos Usuários

CÓD SIGLA Razão Social CUST Nº

3733 EOL AVENTURA I CENTRAL EÓLICA AVENTURA I S.A. 2017-022

3738 EOL CABEÇO VERMELHO EOLICA CABECO VERMELHO S.A. 2017-103

3739 EOL CABEÇO VERMELHO II EOLICA CABECO VERMELHO II S.A. 2017-104

3740 UFV COREMAS I COREMAS I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A. 2018-001

3741 UFV COREMAS II COREMAS II GERACAO DE ENERGIA II SPE S.A. 2018-002

3742 UHE JAGUARA COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA S.A. 2017-106

3743 UHE VOLTA GRANDE ENEL GREEN POWER PROJETOS I S.A 2017-105

Usuários com o CUST Suspenso

CÓD SIGLA Razão Social CUST Nº

3536 UHE SÃO ROQUE SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. CUST-2016-015

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Adicional Financeiro por Ultrapassagem de Demanda

Foram apurados os adicionais financeiros decorrentes de superação dos valores contratado

referentes ao mês de novembro de 2017, associados aos distribuidores e geradores. Em

relação aos Consumidores Livres e Potencialmente Livres foram apurados para o mês de

dezembro de 2017.

Tipo de Agente Adicional de

Ultrapassagem (R$)

Distribuidores 5.373.149,64

Geradores 1.118.293,13

Consumidores Livres 1.490.070,21

Total 7.981.512,99

R$ -

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

R$ 14.000.000,00

R$ 16.000.000,00

R$ 18.000.000,00

N OV/1 6 J AN/ 17 MAR /1 7 ABR /17 J UN /17 AGO/1 7 SET/ 17 NOV /17 DE Z/ 17 FEV /18

ADICIONAL FINANCEIRO POR ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

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Parcela Variável

Acumulada no Ciclo

2017/2018 (R$)

Rede Básica 34.485.121,51 244.695.811,28

Rede de Fronteira 3.986.993,07 31.098.306,26

TOTAL 38.472.114,58 275.794.117,54

Acumulada no Ciclo 2017/2018 (R$)

Rede Básica 5.624.861,58 26.092.031,47

Rede de Fronteira 327.913,89 2.050.616,23

TOTAL 5.952.775,47 28.142.647,70

TOTAL GERAL 44.424.890,05 303.936.765,24

PV Acumulada (R$) RAP Acumulada (R$) %

303.936.765,24 12.845.178.358,54 2,37%

Atraso por Entrada em Operação - (R$)

Participação na RAP Acumulada do Ciclo 2017/2018

Parcela Variável - (R$)

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8 INADIMPLÊNCIA NO CICLO 2017/2018

O resultado apresentado a seguir refere-se a inadimplência registrada, no ciclo tarifário vigente, e atualizada no sistema AMSE pelas concessionárias de transmissão e ONS até 01/02/2018.

FATURAMENTO (R$)

TOTAL 1.801.018.116,41 11.034.138,97 0,61%

TOTAL 1.806.003.238,83 2.928.535,94 0,16%

TOTAL 1.664.074.164,90 1.736.274,99 0,10%

TOTAL 1.982.977.326,94 3.042.957,28 0,15%

15/12/2017 291.441.142,42 29.293,95 0,01%

25/12/2017 1.478.419.320,52 2.239.985,57 0,15%

05/01/2018 289.304.978,38 985.213,68 0,34%

TOTAL 2.059.165.441,32 3.254.493,20 0,16%

15/01/2018 306.134.668,04 2.733.671,11 0,89%

25/01/2018 1.472.161.116,52 4.405.482,60 0,30%

05/02/2018* 303.693.552,74 0,00%

TOTAL 2.081.989.337,30 7.139.153,71 0,34%

11.395.227.625,70 29.135.554,09 0,26%

APURAÇÃO VENCIMENTOINADIMPLÊNCIA (R$)

jul/17

TOTAL EM 01/02/2018

OBS: Valores de inadimplência informados pelas concessionárias de transmissão nosistema AMSE

ago/17

* No momento da emissão deste relatório as informações ainda não estavamdisponíveis. São necessários quatro dias úteis após o vencimento conforme PR.

set/17

out/17

nov/17

dez/17

OBS: Valores de inadimplência informados pelas concessionárias de transmissão nosistema AMSE

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

O U T / 1 5 J A N / 1 6 M A I / 1 6 A G O / 1 6 N O V / 1 6 M A R / 1 7 J U N / 1 7 S E T / 1 7 D E Z / 1 7 A B R / 1 8

INADIMPLÊNCIA HISTÓRICA 2015-2017

*Valores do gráfico considerados no fechamento de cada ciclo tarifário