Planejamento Financeiro e Orçamentário

SAP Business Planning and Consolidation

APRESENTADOR

Ubiratan Mascarenhas

ETZ Informatica

Diretor Comercial

Agenda

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INSTITUCIONAL

Missão: Utilizar nossa especialização para proporcionar

inteligência, conhecimento e inovação aos nossos clientes.

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O que fazemos?

Trabalhamos para proporcionar Inovação, Conhecimento e Inteligência ao negócio dos nossos clientes

Fundada em 1.995, atuamos no projeto, implantação, licenciamento e suporte de soluções de Inteligência Analítica e Mobilidade.

Mais de 1.500 projetos implantados em mais de 800 clientes diferentes, de diversos portes e em diversas industrias.

Diversos prêmios e reconhecimentos, destacando-se os premios parceiro SAP America Latina para Business Objects, em 2008 e o SAP Pinnacle Awards 2013 – Distribution Partner of the Year

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PORTFOLIO

Abrangência: Linha de produtos completa para qualquer

necessidade analítica, para qualquer tamanho de empresa.

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PLANNING AND CONSOLIDATION

Ferramenta: Facilidade de uso, melhores práticas e segurança.

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Principais Desafios

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Cenários Multimoeda

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Budget Planejamento de

Vendas e Receitas Planejamento de

Despesas Planejamento CapEx

e Investimentos Headcount e Pessoal S&OP Fluxo de Caixa e

Liquidez Capacity Planning Cálculos

Permite realizar todo o fluxo do planejamento, de forma decentralizada, simples (interface Excel), com controle de processo e de forma segura.

Planning: Entrada de dados manual e descentralizada (web ou Excel) Aplicação de regras de validação e realização de cálculos Diversos tipos de planejamento Premissas macroeconômicas e financeiras Carga de dados mestres e transacionais (Actual) Calculos complexos (MRP, Custo Standard, etc). Controle de acesso e segurança centralizada e de fácil manutenção

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Budget Planejamento de

Vendas e Receitas Planejamento de

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e Investimentos Headcount e Pessoal S&OP Fluxo de Caixa e

Liquidez Capacity Planning Cálculos

Workflow:

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Budget Planejamento de

Vendas e Receitas Planejamento de

Despesas Planejamento CapEx

e Investimentos Headcount e Pessoal S&OP Fluxo de Caixa e

Liquidez Capacity Planning Cálculos

Formulário de Entrada

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Planejamento e Consolidação unificados Fo

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Rolling Forecast Planejamento

contínuo Colaboração Integração e

comparação de cenários

Permite replanejamento contínuo, cenários, comparações entre cenários, variações, de forma totalmente integrada.

Forecasting: Rolling Forecast a partir dos dados do budget e actual atualizado Melhora do processo de forecast pela revisão constante Workflow e colaboração entre áreas e usuários Permite congelar cenários já elaborados e fazer a comparação entre eles. What-if analysis

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Reconciliação Eliminação

Intercompany Consolidação Legal

Consolidação e Planejamento estão integrados na mesma ferramenta.

Consolidação Legal e Contábil: Coleta de dados por entrada manual, carga de arquivo ou extração do ERP. Lançamento de ajustes manuais (Journals) Conversão de moeda Regras de Validação Eliminações inter-unit e inter-company, controladora x controladas, participação

societária Reclassificações Alocações Relatório Estatutário (GAAP) e Gerenciais Consolidados Workflow de processos

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Reconciliação Eliminação

Intercompany Consolidação Legal

Consolidação e Planejamento estão integrados na mesma ferramenta.

Fluxo Geral da Consolidação Atualização Estrut. Cons.

Controles e Validações

Relatórios Consolidação

- Conversão de moeda - Eliminações - Equivalência Patrimonial - Consolidação de Investimentos - Reclassificações

- Fluxo de Caixa - DRE - EVA - Balanço Patrimonial - Gerenciais, ....

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Planejamento e Consolidação unificados R

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Ah Hoc Análise de Desvios Dashboards KPIs Simulações e

Cenários Multimoeda

A ETZ desenvolveu através de suas diversas experiências com planejamento e orçamento nas empresas, um modelo de

budget e planning pré-configurado que reduz significativamente o tempo de implantação e o valor do

investimento.

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Ah Hoc Análise de Desvios Dashboards KPIs Simulações e

Cenários Multimoeda

Exemplo Dashboards

A ferramenta propicia a visão dos resultados de diversas maneiras: relatórios, análises ad-hoc, paineis dashboards em

ambiente seguro, via web ou em ambiente móvel

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ENTO

Acelerador MANUFATURA - AUTOMOTIVA

Acelerador MANUFATURA – GERAL

Outros: CPG e Serviços

Resumo da Oferta ETZ

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Dúvidas ?

Ubiratan Mascarenhas

ubiratan.mascarenhas@etz.com.br

Encerramento

+55 11 99444-5520