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Sped FiscalEscrituração Fiscal Digital - EFD

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Control Informática.

Parametrização e utilizaçãoImplementação, parâmetros, preparação de ambiente e

utilização.

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3Contents

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Índice

Capítulo I Introdução 4

................................................................................................................................... 41 Conceito

................................................................................................................................... 42 Programa Validador e Assinador

................................................................................................................................... 43 Apresentação do arquivo

Capítulo II Cadastros 5

................................................................................................................................... 51 SPED Fiscal Exportador

................................................................................................................................... 62 Cadastro da Empresa

................................................................................................................................... 73 Cadastro do Contador

Capítulo III Conferencia CST 8

................................................................................................................................... 81 Relatório CST inconsistentes (Sped Fiscal)

................................................................................................................................... 102 Corrige CST

................................................................................................................................... 113 Resumo Produtos

................................................................................................................................... 124 Relatório Analisador

Capítulo IV Emissor 13

................................................................................................................................... 131 Instalação

................................................................................................................................... 182 Utilização

Index 0

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1 Introdução

1.1 Conceito

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto deescriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidadesfederadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração deimpostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.

A partir de sua base de dados, a empresa deverá gerar um arquivo digital de acordo com leiauteestabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informações deinteresse dos fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI.Este arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA)fornecido pelo Sped.

1.2 Programa Validador e Assinador

Como pré-requisito para a instalação do PVA é necessária a instalação da máquina virtual do Java.Após a importação, o arquivo poderá ser visualizado pelo próprio Programa Validador, compossibilidades de pesquisas de registros ou relatórios do sistema.

Outras funcionalidades do programa: digitação, alteração, assinatura digital da EFD, transmissão do

arquivo, exclusão de arquivos, geração de cópia de segurança e sua restauração.

1.3 Apresentação do arquivo

Em regra, a periodicidade de apresentação é mensal.

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Introdução 5

2 Cadastros

2.1 SPED Fiscal Exportador

Objetivo:

Informar os dados referente ao SPED Fiscal, para geração do arquivo TXT.

Programas:Executável: LFFE7701 - Caminho: Especiais -> Outros Convenios -> SPED Fiscal

Descrição:Programa gerador SPED Fiscal

Tela Sped Fiscal (LFFE7701)

Campos DescriçãoEmpresa Nome da EmpresaResponsavel Nome do resposável pelo arquvo SPEDPerfil Empresa Informar o Perfil de acordo com aplicado a EmpresaPeriodo de Apuração Referente ao periodo a ser gerado.Local e nome do arquivo Destino Local onde será gerado o arquivo (SOF\L4WIN\SPED)Código Versão Atual versao 002 do COTEPECódigo SRP Atual versao 002 do COTEPECódigo Finalidade Tipo da finalidade do arquivoIndicador Tipo de Entrada deDados

Tipo de entrada, "0 = Digitação de Dados"

Indicador CentralizadorEscrituração

Tipo Indicador

Tipo de Atividade 0 = INDUSTRIAL OU EQUIP. A INDUSTR / 0 = OUTROSPerfil Empresa indicar o Tipo Perfil da Empresa ( A, B, ou C)

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2.2 Cadastro da Empresa

Objetivo:

Preencher os dados referente a empresa, para utilização no arquivo SPED Fiscal

Programas:Executável: LFFE7701 - Caminho: Especiais -> Outros Convenios -> SPED Fiscal

Clicar no Botão Empresas

Descrição:Programa de cadastro da empresa.

Melhores práticas: Cadastro Empresa.

Atualizar corretamente todos os campos do cadastro, a informação de Codigo IBGE, osistema traz como informativo, se precisar acertar, tem que entrar no cadastro deempresa em: Config/Empresa .

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Cadastros 7

2.3 Cadastro do Contador

Objetivo:

Preencher os dados referente ao Contador para geração do Arquivo SPED Fiscal TXT.

Programas:Executável: LFFE7701 - Caminho: Especiais -> Outros Convenios -> SPED Fiscal

Clicar no Botão (Contador)

Descrição:Programa dados cadastrais do Contador.

Tela Dados Empresa Contabil e Contador (LFFE7701)

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3 Conferencia CST

3.1 Relatório CST inconsistentes (Sped Fiscal)

Objetivo:

Verificar possiveis erros de informações na base de dados do Livro Fiscal, o programa consiste pelaSituação Tributaria informada no produto, se o imposto esta informado corretamente, gerando umrelatorio de critica com as Notas para correção.

Programas:Executável: LVERCST - Caminho: Especiais -> Outros Convenios -> Verifica CSTinconsistentes (SPED Fiscal)

Descrição:Relatorio de inconsistencia

Tela Analisador de Cód. Sit. Trib. (LFVERCST)

Exemplo de Relatorio de Critica

Esse é o exemplo do relatorio de Critica CST, no exemplo a baixo segue um modelo de Nota FiscalCom CST 000 e sem informar os dados de ICMS.

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Conferencia CST 9

Tabela de Regra imposto x CST

Esse é a tabela de com as regras de impostos x codigo CST

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3.2 Corrige CST

Objetivo:

Altera de forma geral todo código CST informado no Livro Fiscal .

Programas:Executável: LFALTCST - Caminho: Especiais -> Ferramentas Diversas -> Altera CSTConforme Filtros

Descrição:Altera os dados de CST das notas Fiscais, sendo possivel efetuar a alteração de forma geral porperiodo, por CFOP e pro Produto.

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Conferencia CST 11

3.3 Resumo Produtos

Objetivo:

Gerar relatório com o resumo dos produtos CFOP e código de CST para auxiliar na analise.

Programas:Executável:LFDDW200 - Caminho: Relatorios -> Diversos (2) -> Resumo Produto porCFOP (2)

Exemplo relatório Resumo produto Por CFOP, conforme a tabela CST verificar se osimpostos gerados estão de acordo com o aplicado na tabela CST.

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3.4 Relatório Analisador

Objetivo:

Verificar se tem diferença entre lançamento de Capa e Itens

Tendo qualquer tipo de diferenca

Programas:Executável: LFBD0000 - Caminho: Livro Fiscal -> Analisador

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Conferencia CST 13

4 Emissor

4.1 Instalação

Objetivo:

Instalação do Sistema SPED Fiscal

Site Oficial SPED:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/

Entrar na Aba SPED Fiscal

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Tela para dar inicio ao Download:

Tela para informar o Sistema Operacional:

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Emissor 15

Tela para dar iniciar o Download:

Tela para informar onde será saldo o programa:

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Tela Baixando o Programa SPED Fiscal:

Tela inicio da instalação do SPED Fiscal:

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Emissor 17

Tela instalando o SPED Fiscal:

Tela conclusao do SPED Fiscal:

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4.2 Utilização

Processo de Utilização:

Após a instalação, será criado um atalho na área de trabalho e um acesso pelo menuiniciar

Tela do programa SPED Fiscal:

Para iniciar as operações no SPED Fiscal, é preciso fazer a importação do arquivo TXTpara dentro do programa SPED Fiscal, para isso entrar no Botão Importar

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Emissor 19

Tela para localizar o Arquivo:

Tela para selecionar o Arquivo:

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Tela para importar o Arquivo:

Tela importando o Arquivo:

Tela confirmação do arquivo importado:

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Emissor 21

Tela para iniciar as verificações:

Tela para Atualizar as tabelas do SPED:

Tela validando os erros:

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Relatório de Critica do SPED Fiscal: