Solução StratesysOrçamento Financeiro

Quais são os objetivos que consegue a Quais são os objetivos que consegue a Quais são os objetivos que consegue a Quais são os objetivos que consegue a solução?solução?solução?solução?

Mostrar capacidade de geração de caixa (equivalente),assim como as necessidades de liquidez da empresa.

Para isso, apresenta as entradas e saídas de caixa atendendoao destino ou fonte de procedência

Classificar operações em funçãoMédio e Longo prazo

¿¿¿¿ Quais são os aspectos chave? Quais são os aspectos chave? Quais são os aspectos chave? Quais são os aspectos chave?

� Obtenção do Orçamento de Tesouraria agregado em base aos orçamentos de vendas, gastos e investimento, e das previsões de tesouraria próprias já contabilizadas nos sistemas ERP

� Projeções e simulações em base a externas que possam alterar a futura situação financeira (variações na taxa de juros, flutuações da taxa de cambio, aumentos salariais, diminuição de vendas, etc.)

Processos

Classificar operações em funçãoda sua natureza ou origem/destino

Posição de liquidez

Médio e Longo prazoHorizonte anual

Mensal

Atividades deExploração

Atividades deInvestimento

Atividades deFinanciação

Financeiro

Quais são os objetivos que consegue a Quais são os objetivos que consegue a Quais são os objetivos que consegue a Quais são os objetivos que consegue a

SAP LPSAP BPC

Permissos do pacote da solução

• Obter um Estado de Fluxos de Obter um Estado de Fluxos de Obter um Estado de Fluxos de Obter um Estado de Fluxos de Efetivos reais pelo método Efetivos reais pelo método Efetivos reais pelo método Efetivos reais pelo método Direto (NIC/7)Direto (NIC/7)Direto (NIC/7)Direto (NIC/7)

• Gerar o Orçamento de Gerar o Orçamento de Gerar o Orçamento de Gerar o Orçamento de Tesouraria a partir do Tesouraria a partir do Tesouraria a partir do Tesouraria a partir do orçamento analítico, com orçamento analítico, com orçamento analítico, com orçamento analítico, com fórmulas de projeção que fórmulas de projeção que fórmulas de projeção que fórmulas de projeção que

Mostrar capacidade de geração de caixa (equivalente),assim como as necessidades de liquidez da empresa.

Para isso, apresenta as entradas e saídas de caixa atendendo

Classificar operações em função fórmulas de projeção que fórmulas de projeção que fórmulas de projeção que fórmulas de projeção que levem em conta tanto levem em conta tanto levem em conta tanto levem em conta tanto condições de pagamento como condições de pagamento como condições de pagamento como condições de pagamento como efeitos fiscais diretos e efeitos fiscais diretos e efeitos fiscais diretos e efeitos fiscais diretos e indiretos. indiretos. indiretos. indiretos.

• Realizar o controle e Realizar o controle e Realizar o controle e Realizar o controle e seguimento do orçamento em seguimento do orçamento em seguimento do orçamento em seguimento do orçamento em base aos fluxos reais.base aos fluxos reais.base aos fluxos reais.base aos fluxos reais.

� Modelo integrado com as aplicações SAP baseado em SAP BPC e SAP LP para a obtenção dos dados reais

� Detalhe mensal do orçamento por posição de liquidez

Sistemas

� Fluxos de SeguimentoOrçamentário

� Control del lanzamiento y cierres del proceso

� Controle por responsável/áreas de gestão

Pessoas

Classificar operações em funçãoda sua natureza ou origem/destino

Posição de liquidez

Atividades deFinanciação

Business ProcessFlow (BPF)

Controle e Controle e Controle e Controle e seguimentoseguimentoseguimentoseguimentodo do do do processoprocessoprocessoprocesso

Lançamento e Lançamento e Lançamento e Lançamento e fechamento centralizado fechamento centralizado fechamento centralizado fechamento centralizado do processodo processodo processodo processo

Descentralização de Descentralização de Descentralização de Descentralização de obtenção de inputsobtenção de inputsobtenção de inputsobtenção de inputs

¿¿¿¿O que inclui a solução?O que inclui a solução?O que inclui a solução?O que inclui a solução?

• Obtenção do orçamento de tesouraria a partir dos orçamentos econômicos, mediante regras de deslocamento dos fluxos de caixa,completados com previsões de caixa associadas ao comprometido em SAP ERP

• Projeções dos efeitos fiscais diretos e indiretos que possam afetar ao Orçamento em base a Datas de Declarações e outros processos que possam afetar ao fluxo de pagamento

• Templates SAP BPC específicas para o ajuste dos orçamentos econômicos, os parâmetros do modelo de deslocamento, e do orçamento de tesouraria baseadas em MS Excel

• Controle e seguimento do orçamento de tesouraria com fluxos de efetivo reais obtidos mediante SAP

Processos

com fluxos de efetivo reais obtidos mediante SAP ERP Liquidity Planner

• Uso de Ferramentas de Controle e Seguimento na abertura e fechamento do processo orçamentário (BPF)

• Templates de Ajustes de Orçamentos uma vez projetados que permitam ajustar os fluxos de caixa

• Informes em formato MS Excel, integrados na plataforma SAP BPC ou na plataformas BI (SAP BW o SAP BO)

• Set de informes configuráveis

Reporting

EscalabilidadeEscalabilidadeEscalabilidadeEscalabilidade

• Permite obter resultados quase imediatos, possibilitando a escalabilidade posterior

DescentralizaciónDescentralizaciónDescentralizaciónDescentralización• Melhora a gestão do processo de elaboração e seguimento

• Chave para melhorar a qualidade das previsões

• Permite melhorar o compromisso das áreas involucradas ao facilitar a sua função

• Transmite importância da gestão de liquidez à organização

Benefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associados

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B R A S I L

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Solução StratesysOrçamento Financeiro

AgilidadeAgilidadeAgilidadeAgilidade

• Automação de cálculos mediante o uso de funções financeiras

• Simplicidade para efetuar simulações e análises What-If

• Permite focar o tempo em análise, diminuindo o de elaboração

SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento• Automação da retroalimentação de dados reais de fluxos

de caixa (SAP LP)

• O seguimento de desvios permite rápida reação

Benefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associados

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