SUPORTE TÉCNICO EBS - Sage Gestão Contábil, IOB e Office · do Balanço Patrimonial e na DRE,...

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Manual de Treinamento Cordilheira C S C

SUPORTE TÉCNICO EBS

Horário de atendimento:

Das 08h30min às 18h, de Segunda a Sexta-feira.

Formas de atendimento:

E-mail: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para [email protected].

Suporte On-Line (Chat): Atendimento em tempo real através da Internet. Para acessaresta forma de atendimento clique no ícone na tela principal do seu software.

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Manual de Treinamento Cordilheira C S C

Sumário

1 Apresentação............................................................................................................................................4 1.1 Teclas de função.................................................................................................................................4

2 Cadastros..................................................................................................................................................5 2.1 Centros de Custo................................................................................................................................5 2.2 Responsáveis......................................................................................................................................5 2.4 Títulos das Contas..............................................................................................................................6 2.5 Plano de Contas..................................................................................................................................6 2.6 Saldos de Balanço..............................................................................................................................7 2.7 Estrutura dos Históricos Padrão.........................................................................................................8 2.8 Lançamentos Automáticos..................................................................................................................9 2.9 Planilhas de Lançamentos................................................................................................................10 2.10 Calendário.......................................................................................................................................11

3 Lançamentos..........................................................................................................................................12 3.1 Lançamentos On-Line.......................................................................................................................12 3.2 Lançamento Normal..........................................................................................................................12 3.3 Lançamentos Múltiplos.....................................................................................................................19 3.4 Lançamento Planilhado.....................................................................................................................21

4 Módulos...................................................................................................................................................22 4.1 Análise Econômica Financeira..........................................................................................................22 4.2 Manutenção da DLPA - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados................................. 23 4.3 Manutenção do DOAR - Demonstração de Origem e Aplicações de Recursos.............................. 23 4.4 DIPJ / DS...........................................................................................................................................23 4.5 LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real.......................................................................................25 4.6 COSIF...............................................................................................................................................27 4.7 Transferência de Resultados............................................................................................................28 4.8 Encerramento do Exercício...............................................................................................................29 4.9 Notas Explicativas.............................................................................................................................30 4.10 Geração de Arquivo Padrão IN86...................................................................................................30

5 Consultas................................................................................................................................................315.1.Plano de Contas (F11).......................................................................................................................31 5.2 Histórico Padrão (F3)........................................................................................................................33 5.3 Centro de Custo................................................................................................................................33 5.4 Contas/Razão....................................................................................................................................33 5.5 Diário.................................................................................................................................................33 5.6 Lotes..................................................................................................................................................33 5.7 Lançamentos.....................................................................................................................................33 5.8 Exercícios..........................................................................................................................................34

6 Utilitários.................................................................................................................................................35 6.1 Gráficos.............................................................................................................................................35 6.2 Geração de Calendário.....................................................................................................................36

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6.3 Importação........................................................................................................................................36 6.4 Exportação .......................................................................................................................................37 6.5 Rotinas Especiais..............................................................................................................................38

7 Relatórios................................................................................................................................................41 7.1 Relatórios Contábeis.........................................................................................................................41 7.2 Relatórios Gerenciais........................................................................................................................41 7.3 Relatórios Auxiliares..........................................................................................................................42 7.4 Relatórios Comparativos...................................................................................................................42

8 Ajuda........................................................................................................................................................43 8.1 Ajuda F1............................................................................................................................................43 8.2 BIT.....................................................................................................................................................43 8.3 Acesso ao site da EBS .....................................................................................................................43 8.4 Sobre.................................................................................................................................................44

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1 Apresentação

O Cordilheira Sistema Contábil foi desenvolvido com o objetivo de efetuar a escrituraçãocontábil de empresas dos mais diversos ramos de atividade utilizando todas as facilidades doambiente Windows. Possibilita a emissão de relatórios legais e gerenciais, além de gráficos emdiversos estilos.

1.1 Teclas de função

As teclas de função (normalmente situadas na parte superior do teclado) são uma formarápida de acesso a rotinas mais utilizadas no sistema, podendo ser acionadas em qualquerponto da execução. As teclas disponíveis no Cordilheira Sistema Contábil.

<F1> - Acesso ao Ajuda.

<F5> - Lançamento Normal

<F6> - Lançamento Múltiplos

<F7> - Lançamentos Planilhados

<F9> - Calculadora

<F11> - Consulta Plano de Contas

<F4> ou <F12> - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor).

ALT + letra sublinhada – Acesso rápido à rotina/ botão, sem utilização do mouse.

Outra tecla que também pode ser utilizada é o <CTRL> + S para abandonar o sistema.

O usuário deve manter a tecla <CTRL> pressionada, enquanto pressiona o S.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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2 Cadastros

Cadastro é o registro de informações minuciosas, onde são definidos os parâmetrosdo sistema.

Para efetuar os cadastros no sistema obedeça a seqüência do menu disposta pelosistema; assim evitará problemas de cadastros incompletos e terá um ótimoconhecimento das rotinas e facilidades disponíveis.

Todos os processamentos dependerão deste cadastro. Em caso de dúvida consulteo Ajuda (F1) do sistema para obter maiores detalhes.

2.1 Centros de Custo

Cadastrar os centros de custo a serem utilizados na digitação de lançamentos.

A utilização de centros de custo não é obrigatória.

O sistema gera os seguintes relatórios por centro de custo:Contábeis/Balancete de Verificação;

Gerenciais/Razão por Centro de Custo;

Gerenciais/Totais por Centro de Custo.

2.2 Responsáveis

Armazena os dados dos responsáveis pela entrega de arquivos em meio magnético.Nas rotinas de geração de arquivo será solicitado o código de responsável.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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2.4 Títulos das Contas

São dados fundamentais para a emissão da Demonstração do Resultado doExercício – DRE, pois as contas do plano serão agrupadas nestes títulos que jáestão pré-cadastrados. É permitida a alteração da descrição dos títulos das contaspor estabelecimento, porém não é permitida a exclusão ou inclusão de títulos.

Deverá informar os Títulos das Contas no plano de contas, nas contas deResultado, nos graus 3, 4 ou 5, conforme orientação do Conselho Regional deContabilidade.

2.5 Plano de Contas

Nesta opção o usuário deve cadastrar o plano de contas a ser utilizado nacontabilidade conforme as explicações abaixo descritas.

O botão Imprimir abre a tela de impressão do plano de contas.

Se for Oficial, seguirá a seqüência de página do livro diário.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Classificação: Digitar o código analítico da conta, de acordo com a estrutura definida nosparâmetros do sistema. A digitação deverá ser feita de forma corrida, sem pontos ou traços.

F4 Filtro: Poderá teclar <F4> durante o cadastramento para filtrar o plano e verificar em queconta terminou determinada parte do plano. Por exemplo, para consultar as contascadastradas a partir de 2.1.01.01, digite 210101 e tecle <F4>.

Os campos código (reduzido) e digito são preenchidos automaticamente pelo sistema,permitindo alteração no momento da inclusão.

Tipo para a DRE: Informar o tipo da conta para a emissão da DRE. O tipo das contas poderáser informado nos graus 3, 4, 5, 6 ... Com base nos tipos das contas será montada a DRE.

Natureza: Informar a natureza contábil desta conta, ou seja, se ela é credora (C) ou devedora(D). Esta informação só é possível no grau 1.

Esta informação define a natureza do grupo de contas, embora o grupo possa ter contas comnatureza credora e/ou devedora, como é o caso do Ativo que tem natureza devedora, maspode possuir dentro dele contas credoras. Neste caso, nos relatórios será apresentado o valorcom sinal negativo, por ser esta uma conta redutora.

Conta exclusivamente de compensação: Marcar se a conta selecionada será decompensação. Podendo informar em todos os graus de contas (grupos).

Entende-se por conta exclusivamente de compensação as contas transitórias, que nãointerferem no resultado. As contas ou grupo de contas marcadas não aparecerão na emissãodo Balanço Patrimonial e na DRE, serão listados somente nos outros relatórios.

2.6 Saldos de Balanço

Informar o Saldo de Balanço, saldo de encerramento do último exercício,31/12/AAAA, para cada estabelecimento da base de dados. Utilizar somentecontas do Ativo e do Passivo.

Para informar valores negativos, digite o sinal de negativo (-) antes do valor.Teclar <F4> ou <F12> para consultar o plano de contas.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Dica: Para informar saldo debalanço com data diferentede 31/12/AAAA, utilizar arotina de Lançamentos On-Line ou Normal (partidasimples).

2.7 Estrutura dos Históricos Padrão

Armazena os históricos padrão a serem utilizados na digitação delançamentos. O uso do histórico padrão é obrigatório.

1. Código: Informe um código de cadastro, campo numérico.

2. Título: Atribua um título para identificar o histórico padrão. Este campo aceita letras enúmeros, com até 25 caracteres.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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3. No quadro Utilização, marque o tipo de utilização mais usual, caso o histórico sejautilizado indevidamente, o sistema emitirá um alerta no momento do lançamento:

Débito Para lançamentos na conta Débito.

Crédito Para lançamentos na conta Crédito.

Ambos Para lançamento em ambas as contas.

No quadro Formatação:

Inclua a formatação do histórico combinando descrições e campos variáveis. Estes camposaparecem entre os sinais < >.

Clique sobre a letra A para inserir os campos deste histórico. Poderão ser incluídos campospara informação de texto, valor, número, conta de débito e crédito, data ou mês e ano.

Para cada campo inserido poderá ser incluída uma descrição para auxiliar na utilização dohistórico nos lançamentos.

Exemplo:

CAMPO é o que está entre o sinal de maior e de menor <>, por exemplo, <ler data>.Você pode inserir uma descrição antes do campo. Neste exemplo foi inserida a descriçãoData.

Data <ler data>

Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida na letra X.

No quadro Visualização/Teste, visualize como este Histórico Padrão será mostrado nolançamento.

2.8 Lançamentos Automáticos

O objetivo desta rotina é possibilitar uma maior agilidade na digitação delançamentos repetitivos, onde as contas e o histórico são sempre osmesmos. Os códigos de lançamento serão gerados sempre a partir docódigo 90.000 e deverão ser informados no lugar da conta a débito por ocasião doslançamentos. O sistema trará então a conta a débito, a conta a crédito e o histórico padrão,

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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devendo ser informados apenas o valor e o complemento do lançamento.

2.9 Planilhas de Lançamentos

Esta rotina proporciona um excelente rendimento na digitação de lançamentos,através da possibilidade de cadastrar antecipadamente todas as contas e históricosutilizados em um determinado processo.

Oferece uma grande facilidade ao contabilizar processos repetitivos, onde ascontas contábeis são as mesmas, mudando apenas os valores. Por ocasião dolançamento serão informados os valores e os complementos de histórico.

Pode-se criar planilhas específicas para contabilização de folha de pagamento, caixa,escrituração fiscal, etc.

Na tabela informar as contas a débito e crédito (ou somente uma delas), o histórico e o centrode custos do lançamento. Informar também a ordem de digitação da planilha. Sugerimosmanter um intervalo entre a numeração de ordem (por exemplo de 5 em 5) para poder incluirum lançamento entre dois já existentes.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Para navegar entre os camposda planilha, utilize as setas doteclado ←↑→↓.

Para efetuar os lançamentoscontábeis na planilha acesse arotina de Lançamento Planilhado(F7).

Observação: Durante os lançamentos não é possível incluir novas contas na planilha, maspodem ser deixadas contas sem valor e histórico, ou dar um duplo clique sobre o lançamentopara alterar os dados.

2.10 Calendário

Possibilita o bloqueio de lançamentos em datas indevidas ou que não tenhamexpedientes comerciais. Desta forma é possível determinar os dias de cadamês que podem receber lançamentos. Os dias em vermelho estão fechados, e os dias em preto estão abertos.

A verificação da data seráefetuada no momento daconfirmação dos lançamentos.

Dica: Para gerar o calendáriopor períodos utilize a rotinaUtilitários/Geração deCalendário.

Exemplo: 01/AAAA a 12/AAAA.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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3 Lançamentos

3.1 Lançamentos On-Line

1) Possibilita lançamento de partida dobrada (débito e crédito) ou partida simples(somente débito ou somente crédito).

2) Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lançamento.

3) Apresenta a cada lançamento o total a débito, crédito e diferença do dia (opcional).

4) Apresenta na tela os últimos 50 lançamentos efetuados.

5) Possibilita repetir os dados do lançamento.

6) Concluído o lançamento no Gravar, o mesmo já aparecerá em todos os relatórios.

3.2 Lançamento Normal

1) Forma de lançamentos adequada à maioria dos lançamentos contábeis,possibilita lançamento de partida dobrada (débito e crédito) ou partida simples(somente débito ou somente crédito).

2) Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lançamento.

3) Apresenta a cada lançamento o total a débito, crédito e diferença do lote (opcional).

4) Apresenta na tela os últimos 50 lançamentos efetuados.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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5) Possibilidade de liberar e estornar o lote na própria rotina.

6) Possibilita repetir os dados do lançamento.

Através desta rotina é possível:

• Criar novos lotes, Diário ou Mensal;

• Alterar a Situação do lote: Não Liberado, Liberado ou Estornado;

• Alterar os lançamentos do lote (acessando o botão Pesquisar, dentro do lançamento).

Para efetuar os lançamentos deve-se informar os dados a seguir:

Estabelecimento: Código da estabelecimento que receberá os lançamentos.

Lote: Número do lote que deseja criar.

Lote Vago: O sistema exibe, no campo lote, o próximo lote disponível.

Pode-se fazer os lançamentos em lotes Diários ou Mensais, desta forma o sistema verificaráos totais de débitos e créditos do lote, avisando o usuário se houver diferença e não permitindoa liberação do lote.

Identificador: Campo é utilizado para identificar o lote, facilitando a busca pelo lote.Exemplo de identificador: Lotes da Folha de Pagamento dos meses 05/2002, 06/2002 e 07/2002.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Identificador = FP0502, FP0602 e FP0702

Descrição: Descrição para o lote de modo a identificar facilmente o seu conteúdo em umrelatório ou consulta.

Data: Data do lote. Esta data deverá obrigatoriamente estar entre o período de lançamentosinformado nos parâmetros. Se o período deste lote for diário todos os lançamentos serãogerados nesta data, não sendo o dia solicitado nos lançamentos. Se o período for Mensal serásolicitado o dia por ocasião do lançamento, sendo considerado o mês e ano do lote paracompor a data do lançamento.

Dica: Informar último dia do mês para efetuar lançamentos em lote mensal.

Origem: Origem dos lançamentos, que podem ser CTB (lotes criados pela contabilidade),FPG (lote de importação do sistema de Recursos Humanos), LIF (lote de importação dosistema de Escrita Fiscal) ou OUT (lote de importação de outros sistemas).

Tipo: Informar se este é um lote normal de lançamentos ou se é um lote de transferência deresultados. Lembrando que o Cordilheira gera a transferência de resultado automaticamente.

Período: Informar se o lote conterá lançamentos em um único dia (Diário), ou se receberálançamentos em vários dias dentro do mês (Mensal). Se o lote for Mensal será solicitado o diapor ocasião dos lançamentos.

Situação: Ao criar o lote a situação será Não Liberado. Após efetuar os lançamentos deve-sealterar a situação do lote para Liberado.

Os relatórios são gerados com base nos lotes liberados. Podendo ser alterada a situação dolote para Estornado caso seja necessário alterar os lançamentos do lote.

Após a informação dos dados acima, clique no botão Ok para confirmar a criação do lote,depois clique no botão Lançamentos, ou tecle <F8>.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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3.2.1 Lote / Lançamentos

Ao clicar em Lançamentos <F8> será exibida a janela de lançamentos.

Utilize as teclas <F4> ou <F12> para pesquisar os dados solicitados.

No botão Pesquisar, poderá consultar, alterar ou excluir os lançamentos. Dar um duplo cliquesobre o lançamento para transferir para a tela de lançamento.

O botão Verificar Diferença, será exibido quando houver uma diferença no lote (LançamentoNormal) ou no dia (Lançamento On Line). Emitir o Diário Sintético (em Relatórios / Auxiliares)para saber quais os dias e os números dos lotes liberados que apresentam diferenças.

Através desta rotina é possível detectar lançamentos que estejam causando diferenças entre odébito e crédito em uma data no lote.

Consiste em minimizar a quantidade de lançamentos a serem verificados. Para isso conta com3 opções de filtro que eliminam os lançamentos corretos, ou seja, que provavelmente nãosejam os causadores da diferença. Entre os lançamentos restantes pode ser aplicada umaverificação para tentar identificar o(s) lançamento(s) que estão causando a diferença. Esteslançamentos podem então ser impressos para uma melhor verificação.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Exibem os últimos 50 lançamentos

Permite reincluir um lança-mento excluído

Dê um duplo clique para alterar.

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O quadro Totais da pesquisa apresenta os totais dos lançamentos constantes na tabelaabaixo.

Os filtros podem ser utilizados em qualquer ordem, pode-se utilizar apenas os que se desejar(não é obrigatória a utilização dos três). Cada um tem uma aplicação específica, mas afinalidade é a mesma, ou seja, diminuir a quantidade de lançamentos a serem impressos econferidos manualmente.

Sobre os Filtros de Verificação:

Filtro 1, Elimina lançamentos de partida dobrada.

Retira da pesquisa os lançamentos efetuados com as contas de débito ecrédito. Estes são apresentados para auxiliar na conferência, uma vez que é possível repetir ascontas a débito e a crédito. Se no momento do lançamento foi esquecido de zerar uma dascontas, a diferença pode estar nestes lançamentos.

Retira da pesquisa os lançamentos gerados com ambas as contas (débito e crédito). Comoesse tipo de lançamento gera um único registro, nunca poderiam causar diferenças.Entretanto, optamos por não excluir estes lançamentos automaticamente da pesquisa, pois emdeterminadas situações pode ser necessário e interessante ter estes lançamentos no relatóriodurante a verificação manual.Exemplo: Lançamento Débito Crédito

001 100,00 002 1.000,00 002 1.000,00006 45,00 006 45,00020 100,00

Total 1.145,00 1.145,00

Neste caso os lançamentos 002 e 006 seriam eliminados.

Filtro 2, Elimina Débitos/Créditos em seqüência.

Retira da pesquisa os lançamentos efetuados em ordem seqüencial numérica de lançamento(um débito e um crédito, um débito e vários créditos ou um crédito e vários débitos, onde asomatória dos valores seja equivalente.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Exemplo: Lançamento Débito Crédito

001 100,00 002 1.000,00 005 500,00006 45,00008 455,00009 100,00015 300,00

Total 1.100,00 1.400,00

Neste caso os lançamentos de 002 a 008 seriam eliminados (por apresentar somatória de1.000,00 a débito e crédito)

Filtro 3, Elimina Débitos/Créditos fora de seqüência.

Retira da pesquisa os lançamentos efetuados a débito e crédito, ainda que fora da seqüêncianormal de lançamentos, onde a somatória dos valores seja equivalente.

Exemplo: Lançamento Débito Crédito

001 100,00 002 1.000,00 005 500,00006 45,00008 455,00009 100,00015 300,00

Total 1.100,00 1.400,00

Neste caso os lançamentos de 001 a 009 seriam eliminados (por apresentar somatória de1.100,00 a débito e crédito)

Verificação, Verifica possíveis lançamentos incorretos.

Esta opção analisa os lançamentos constantes na pesquisa para tentar identificar sob 3critérios diferentes os lançamentos que possivelmente sejam os causadores da diferença. Oslançamentos serão marcados com uma numeração, conforme descrição a seguir:

1 - Lançamentos no valor exato da diferença do dia.

2 - Lançamentos no valor da metade da diferença do dia (provável inversão de débito/crédito).

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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3 ou superior - Lançamentos cuja diferença entre eles corresponda exatamente a diferença dodia.O número acima indica a prioridade na verificação, ou seja um lançamento que se enquadreem mais que um critério será considerado sempre pelo menor critério.Exemplo:

Lançamento Débito Crédito *001 100,00 002 1.000,00 005 500,00 006 45,00 008 455,00 009 100,00 012 10,00 1025 20,00 3022 50,00 4027 60,00 4032 80,00 5058 90,00 5090 100,00 6095 80,00097 5,00 2105 5,00 2

Total 1.345,00 1.355,00

O exemplo acima parte do princípio que não foi aplicado nenhum filtro. Nesse caso existe umadiferença no valor de 10,00 entre o total de débitos e créditos. Ao clicar no botão verificaçãoseriam marcados os seguintes lançamentos:

012 marcado com 1 por corresponder a diferença.

097 e 105 marcados com 2 por corresponder a metade da diferença.

012 e 025 marcados com 3 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como olançamento 012 já havia sido anteriormente marcado com 1, prevalece a primeira marcação.

022 e 027 marcados com 4 por apresentarem diferença de 10,00.

032 e 058 marcados com 5 por apresentarem diferença de 10,00.

058 e 090 marcados com 6 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como olançamento 058 já havia sido anteriormente marcado com 5, prevalece a primeira marcação.

Para listar os lançamentos da tabela, clique no botão Imprimir.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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3.3 Lançamentos Múltiplos

Vantagens deste lançamento:

1) É mais adequado a um lançamento com um débito e vários créditos (ou vice-versa).

2) Permite efetuar um lançamento em um estabelecimento e a contrapartida em outro (desdeque filiais de uma mesma empresa).

3) Efetua a verificação entre os valores (débito e crédito) ao confirmar o lançamento.

Os lançamentos efetuados nesta rotina serão gerados no lote, da mesma forma que oslançamentos normais, podendo ser consultados, alterados ou excluídos através da rotina deLançamentos Normal.

Nesta rotina é possível:

• Criar novos lotes, Diário ou Mensal;

• Alterar a Situação do lote: Não Liberado, Liberado ou Estornado;

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Débito/Crédito: Informar se o primeiro lançamento será efetuado a débito ou a crédito. Oslançamentos abaixo, de contra-partida, serão gerados com natureza inversa a estelançamento.

Além dos dados comuns a todos os lançamentos é permitido informar outro código para oestabelecimento, possibilitando desta forma fazer a transferências entre filiais.

Utilize a tecla F12 para pesquisar contas, histórico e centro de custo.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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3.4 Lançamento Planilhado

Vantagens deste lançamento:

1) É excelente para lançamentos que são sempre contabilizados de uma mesmaforma (por exemplo, a contabilização de uma folha de pagamento). Bastafornecer o código da planilha (que você deverá ter previamente cadastradacom as contas contábeis e históricos padrão), o valor, e o complemento paraos lançamentos (somente os que tiverem valor para esta planilha).

2) Efetua uma checagem entre os valores (débito e crédito) ao confirmar o lançamento.

Os lançamentos efetuados nesta rotina são gravados no lote, podendo ser consultados,alterados ou excluídos através da rotina de Lote/Lançamento.

Informar o códigoda Planilha paraos lançamentos.

As contascontábeis ehistóricos virãoinformados.

Informar o valor eo complementodo histórico.

Após a digitação clicar no botão OK para gravar os lançamentos. É obrigatório que os totais adébito e crédito estejam iguais.

Observação: Durante os lançamentos não é possível incluir novas contas na planilha, maspodem ser deixadas contas sem valor e histórico, ou dar um duplo clique sobre o lançamentopara alterar os dados.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Duplo clique edita o lançamento para alteração.

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4 Módulos

4.1 Análise Econômica Financeira

4.1.1 Análise Padrão

Fornece 11 fórmulas pré-definidas pela EBS, com base no saldo atual oumovimento das contas. Para a geração da análise é necessário informar aclassificação das contas contábeis solicitadas no formulário.

Fórmulas Padrões: 01 - Liquidez Corrente; 02 - Liquidez Seca; 03 - Liquidez Geral;04 - Participação de Terceiros; 05 - Garantia de Capital de Terceiros; 06 - Imobilização do Investimento Total; 07 - Imobilização do Capital Próprio; 08 - Rentabilidade do Investimento Total; 09 - Rentabilidade do Capital Próprio; 10 - Capital de Giro Próprio;11 - Solvência Geral.

4.1.2 Análise por Fórmulas

Possibilidade de gerar as mais diversas informações com base no saldo atualdas contas do plano. Consulte a Ajuda (F1) do sistema para auxiliar namontagem da fórmula.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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4.2 Manutenção da DLPA - Demonstração de Lucros ou PrejuízosAcumulados

É necessário informar os valores para emissão do Relatório, disponível em Relatórios/Contábeis.

4.3 Manutenção do DOAR - Demonstração de Origem e Aplicações deRecursos

É necessário informar os valores para emissão do Relatório, disponível em Relatórios/Contábeis.

4.4 DIPJ / DS

4.4.1 Parâmetros

Informar os parâmetros (características) e definições de perfil daestabelecimento para a geração da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ ou da Declaração Simplificada – DS.

Informar os dados solicitados na tela e clicar nos botões Fichas Nível 01, Nível 02 e Nível 03.Sserão listadas as fichas que a estabelecimento poderá gerar pelo sistema. O usuário poderámarcar ou desmarcar as fichas que desejar.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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À direita o sistema apresenta a Origem dos sistemas que fornecerão os dados. As fichas ondea origem aparece em branco, não serão geradas no arquivo, devendo assim sua manutençãoser realizada após a importação, dentro do programa da Receita Federal.

Ainda assim, o sistema não tem como gerar todas as fichas necessárias, confira as fichasfaltantes após a importação no programa da Receita Federal.

4.4.2 Classificação por conta

Permite identificar as contas contábeis com suas respectivas fichas, campos ecolunas de geração.

Exemplo: A conta contábil Custo dos Serviços Vendidos, está relacionada com a Ficha 04A -Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral, assim como a conta Caixa, está vinculadaa Ficha 45A - Ativo - Balanço Patrimonial, Campo 1 - Caixa, Coluna Valor Total.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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4.4.3 Manutenção das Fichas

Deverá ser usada para informar dados que não existam no sistema, como porexemplo, alguns campos das fichas 01 e 02. Esses dados deverão serinformados antes da geração do arquivo, pois a falta deles pode ocasionar errona importação para o programa da DIPJ/PJSI.

4.4.4 Apuração de valores

Apura os saldos ou movimentações das contas classificadas por ficha.

4.4.5 Manutenção dos valores

Esta rotina permite alterar valores calculados pelo sistema na rotina de Apuração de Valores.Se preferir, a manutenção poderá ser feita também pelo programa da DIPJ/PJSI, após aimportação.

4.4.6 Geração da PJSI

Gera o arquivo da Pessoa Jurídica Simples ou Inativa - PJSI. Será gerado umarquivo com o nome PJSI.TXT, nos padrões estabelecidos pela Receita Federal.

Após gerar o arquivo, deverá validá-lo no programa da PJSI, na versão atualizada.

4.4.7 Geração da DIPJ

Gera o arquivo da DIPJ, nos padrões estabelecidos pela Receita Federal para ser importadono sistema próprio.

4.5 LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real

A legislação do Imposto de Renda exige para algumas empresas, a escrituração do chamadoLALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), onde são registrados todos os ajustes do Lucro ouPrejuízo de cada período de apuração.

Através destas rotinas, pode-se efetuar os lançamentos de históricos e contas(parte A e B), podendo importar os lançamentos contábeis para a escrituração doLALUR, e ao final emitir o Demonstrativo do Livro Real e o Registro dos Ajustes doLucro Líquido do Exercício.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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As rotinas permitem a importação de lançamentos efetuados na contabilidade, bem como adigitação de lançamentos extra-contábeis.

4.5.1 Manutenção de Históricos

Através desta rotina serão cadastrados os históricos e as contas, necessários para o controlee emissão do LALUR, parte A e B.

Tipo: Selecionar o tipo de histórico: • 1 - Adições • 2 - Exclusões • 3 - Compensações • 4 - Lançamentos (único)

4.5.2 Importação de Lançamentos para o LALUR

Facilita a integração contábil com o LALUR, permitindo Importar os lançamentos normais parao lançamento de LALUR.

Está rotina é executada em duas (02) etapas:

1º Etapa - Seleção de Lançamentos para Importação.

Consiste em selecionar os lançamentos que deseja importar, através do filtro de pesquisa.Serão exibidos na janela os lançamentos, apresentando os Totais da Pesquisa.

Possui opção de Marcar/Desmarcar todos, ou selecionar um a um dos lançamentosapresentados na tabela de resultado da pesquisa.

2º Etapa - Importação de Lançamentos para o LALUR.

Clique no botão Importar. Nesta janela, devem ser informar os dados solicitados.

4.5.3 Lançamento LALUR Parte A

Efetuar os lançamentos dos históricos, as adições, exclusões e compensações de ajuste dolucro, para posterior emissão do: Demonstrativo do Lucro Real e Registro dos Ajustes do LucroLíquido do Exercício.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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4.5.4 Lançamento LALUR Parte B

Efetuar os lançamentos para controle de ajuste do lucro líquido de exercícios futuros, paraposterior emissão do: Controle de Valores que Constituirão Ajuste do Lucro de ExercícioFuturos.

4.5.5 Emissão do LALUR Parte A

Emite o Demonstrativo do Livro Real Parte A, referente aos lançamentos dehistóricos (Adições, Exclusões e Compensações) efetuados.

Este relatório será impresso em duas partes. A primeira com os valores dasAdições, Exclusões e Compensações, compondo o Demonstrativo do Lucro

Real, e a segunda com os Registros (lançamentos) dos Ajustes do Lucro.

Resultado do Exercício: Informar o valor de Resultado.

Este campo será preenchido automaticamente com o valor de resultado (Lucro/Prejuízo)apurado na emissão da D.R.E. Pode ser alterado, se necessário.

4.5.6 Emissão do LALUR Parte B

Emite o Registro dos Ajustes do Lucro Líquido do Exercício - Parte B, referente aos"lançamentos" efetuados.

4.6 COSIF

Relaciona as contas contábeis do plano de contas do estabelecimentocom as contas do Sistema COSIF - Consolidação do Plano Contábil dasInstituições do Sistema Financeiro, para posterior geração do arquivo.

4.6.1 Classificação por Conta

Plano Normal: Relacione as contas do plano de contas da estabelecimento, com as contas doplano de contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada para as instituições financeiras emgeral, exceto empresas administradoras de consórcio que devem utilizar o Plano Consórcio.

Plano Consórcio: Relacione as contas do plano de contas da estabelecimento, com as contasdo plano de contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada somente para as empresas

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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administradoras de consórcio, que possuem um plano de contas diferenciado no sistema COSIF. As demais instituições financeiras devem utilizar o Plano Normal.

Dica: Se este cadastro já foi realizado em outra base de dados, que possui plano de contassemelhante, poderá realizar a importação dos dados através do botão IMPORTAR.

4.6.2 Geração do COSIF

Esta rotina gera o arquivo para o Sistema COSIF - Consolidação do PlanoContábil das Instituições do Sistema Financeiro. No quadro Arquivos, o sistemaautomaticamente selecionará os arquivos que serão gerados, de acordo com otipo da instituição financeira informado no cadastro da estabelecimento. No quadroConsolidação, a opção de consolidação por estabelecimento deve ser utilizada para a entregado arquivo. As demais opções poderão ser utilizadas somente para a emissão de relatórioscom fins gerenciais pelo aplicativo do COSIF.

4.7 Transferência de Resultados

Nesta rotina o sistema efetuará lançamentos nas contas de resultado acrédito ou a débito, zerando-as, e transferindo para a conta do sistema deresultados. Ao finalizar esta transferência a conta de Patrimônio Líquidoreceberá o resultado da transferência originando assim o Lucro ou Prejuízodo período.

Pode-se efetuar a transferência mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, a qualquertempo. O período da transferência dependerá do Mês Base informado na rotina.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Exemplo:Empresas que efetuam a apuração de I.R. trimestral farão a transferência 4 vezes, em 03, 06,09 e 12.

No mês 03 temos o resultado de R$ 1.000,00No mês 06 temos o resultado de R$ 1.300,00No mês 09 temos o resultado de R$ 1.000,00No mês 12 temos o resultado de R$ 1.500,00 Com o resultado anual de R$ 4.800,00

O resultado será exibido conforme o período de emissão da D.R.E.Dê 01 a 03 R$ 1.000,00,Dê 04 a 06 R$ 1.300,00 ouDê 01 a 12 R$ 4.800,00Deverá ser efetuado antes da emissão dos relatórios oficiais, tais como o diário, balanço, etc.

Dica: Para emitir o Balanço Patrimonial e a DRE anual, é necessário estornar todos os lotes detransferência mensais e trimestrais gerados durante o ano, e efetuar uma nova transferênciacom data 31/12/AAAA.

Esta rotina gera um lote com os lançamentos de transferência, que deverá ser posteriormenteliberado através da rotina de lançamento normal.

4.8 Encerramento do Exercício

A rotina de encerramento do exercício é utilizada para apagar todos oslançamentos de exercícios já encerrados, mantendo apenas os Saldos deBalanço. Deverá ser efetuada somente depois da emissão de todos os relatóriosoficiais.

Todos os lançamentos do exercício informado serão eliminados da base de dados, portanto efetue um BACKUP antes de confirmar a rotina, pois ela não tem como ser desfeita.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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4.9 Notas Explicativas

Informações adicionais que serão emitidas juntamente com o balanço patrimonial.

4.10 Geração de Arquivo Padrão IN86

A geração deste arquivo é obrigatória para todas as empresas usuárias deprocessamento eletrônico de dados, e deve ser apresentado quando solicitado peloFisco.

Nesta rotina serão gerados os arquivos, Saldo.txt, Plano.txt e Lcto.txt, conforme especificaçõesdo Fisco.

Ao finalizar a geração será emitido em tela o Relatório de Acompanhamento.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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5 Consultas

5.1.Plano de Contas (F11)

A consulta do plano de contas possibilita acesso rápido a diversas informaçõessobre a conta, tais como o resumo de lançamentos por mês, o saldo, e amovimentação da conta (razão).

Dica: Ao localizar a conta dê um duplo clique, abrirá a tela Consulta da Conta onde pode serverificado o resumo do mês e também consultar o Razão.

5.1.1 Consulta da Conta

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Consulta do razão

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Consulta do Razão

Detalhe do Lançamento

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Duplo clique mostra o detalhe do lançamento

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5.2 Histórico Padrão (F3)

Pode ser efetuada pelo código ou pela descrição.

5.3 Centro de Custo

Pode ser efetuada pelo código ou pela descrição.

5.4 Contas/Razão

Mesma consulta realizada no plano de contas, no botão Razão.

5.5 Diário

Possibilita um rápido acesso aos lançamentos efetuados em umadeterminada data.

Para maiores informações sobre um determinado lançamento dar umduplo clique sobre a linha do lançamento.

5.6 Lotes

Lista os lotes digitados no sistema, e apresenta diversas opções de filtragem. Informar osintervalos desejados e clique no botão OK para confirmar a consulta.

5.7 Lançamentos

Útil na localização de um lançamento, que pode ser efetuada pela conta,data, histórico, valor, etc.

Informar o código da estabelecimento, os intervalos de pesquisa desejados e clicar no botãoOK.

Para maiores informações sobre um determinado lançamento dar um duplo clique sobre omesmo.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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5.8 Exercícios

Nesta consulta podemos verificar quais exercícios estão em aberto no SistemaContábil. Se os valores de saldo inicial e final estão corretos.

O sistema não permitirá o encerramento de um exercício em aberto (nãoconfere débito com crédito).

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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6 Utilitários

6.1 Gráficos

O módulo de geração de gráficos apresenta vários recursos e diferentesmodelos, obtidos com base nas contas contábeis em qualquer grau de conta.Possui a opção de emitir gráficos comparativos entre contas.

Esta rotina é composta de duas etapas.

Na Primeira etapa é feita a Seleção de contas e o período.

1. Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento (F12).

2. Conta: Informar a classificação analítica, inicial e final.

3. Título do Gráfico: Informar uma descrição para o Título do Gráfico.

4. No quadro Tipo do Gráfico. Informar as contas desejadas para o gráfico.

1. Intervalo de Contas. Gera o gráfico totalizando o intervalo de contas porperíodo diário ou mensal.

2. Comparativo de Contas. Permite a emissão de gráficos comparativos entrecontas de qualquer grau.

Exemplo: Pode-se comparar a conta Caixa (1101010001 - 5º grau) com a contaBancos Conta Movimento (110102 - 4º grau)

5. No quadro Período, selecionar uma das opções:

Período Inicial Final

Diário Data (dd/mm/aaaa) Data (dd/mm/aaaa)

Mensal Mês/Ano (mm/aaaa) Mês/Ano (mm/aaaa)

6. No quadro Valores, selecionar uma das opções:

Saldo Gera o gráfico baseado no saldo da conta.

Movimento Gera o gráfico baseado na movimentação das contas (débitos/créditos) do período.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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O módulo de geração de gráficos apresenta vários recursos e diferentes modelos, obtidos combase nos valores gerados no plano de contas.

6.2 Geração de Calendário

Gera o calendário para vários meses e anos com os feriados federais. O feriadosmunicipais e estaduais devem ser informados na rotina de Cadastro/ Calendário.

Basta informar o Período desejado no formato MM/AA.

6.3 Importação

Integra os lançamentos originários de outros programas, através de arquivo emformato texto. O layout dos arquivos de importações, estão disponíveis no tópico deImportação, no Ajuda do sistema.

6.3.1 Lote Normal

Para a importação, digitar o nome do arquivo a ser importado ou clicar nobotão Procurar. O nome do arquivo deverá obrigatoriamente estar no formatoLOTDnnnn.txt, Onde NNN corresponde ao número do lote.

6.3.2 Lote Multi-Estabelecimento

Está rotina é basicamente igual a Importação de Lote Normal. Possibilita importar oslançamentos para vários estabelecimentos pertencentes a uma mesma empresa.

6.3.3 Plano de Contas

Facilita a implantação do sistema, evitando a necessidade de cadastramento doplano. Antes da importação, deverão estar cadastrados os dados daestabelecimento, e a estrutura do plano de contas. O nome do arquivo deveráobrigatoriamente ser PLANO.TXT.

6.3.4 Históricos Padrão

Facilita a implantação do sistema, evitando a necessidade de cadastramento dos históricos. Onome do arquivo deverá obrigatoriamente ser HISTOR.TXT

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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6.4 Exportação

6.4.1 Plano de Contas

Gera um arquivo texto com os dados do plano de contas, que poderão ser importados poroutros sistemas.

Marcar a opção Gerar a Classificação com Máscara editada com os pontos, ou somente osdígitos da conta. O nome do arquivo gerado será PLANO.TXT.

6.4.2 Histórico Padrão

Gera em arquivo texto estes dados, que poderão ser importados por outros sistemas. O nomedo arquivo gerado será HISTOR.TXT.

6.4.3 Lançamentos

Permite Exportar os Lançamentos de um determinado mês e anoem arquivo texto, para posterior importação em outros programas.

Será utilizada para consolidação de relatórios entre empresasfisicamente separadas.

Esta rotina é executada em três etapas:

1º Seleção de Lançamentos para Exportação.

Consiste em selecionar os lançamentos que deseja exportar através do filtro de pesquisa.Serão exibidos na janela os lançamentos apresentando os Totais da Pesquisa.

2º Exportação de Lançamentos.

Clicar no botão Exportar.

Deve-se informar os dados de lote para que o sistema gere o arquivo LOTDnnnn.TXT (nnnncorresponde ao número do lote).

3º Exportação de Lançamentos.

Para Importar os Lançamentos deverá utilizar a rotina em Outros / Importação / Lote Normal.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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6.5 Rotinas Especiais

ATENÇÃO: Todas as rotinas contidas no menu Rotinas Especiais, oferecemum certo risco à integridade dos dados, pois uma falha na execução destasrotinas (por exemplo a informação errada de um intervalo) pode acarretar emperda significativa de dados. Portanto SEMPRE FAÇA o BACKUP antes deconfirmar a execução de determinada rotina

6.5.1 Exclusão de Lotes

Elimina o lote com todos os seus lançamentos. O Sistema só exclui os lotesestornados, e não é possível desfazer esta operação. Certifique-se de que olote a excluir é realmente o desejado.

6.5.2 Eliminar Lançamentos Excluídos

Elimina os lançamentos marcados como excluídos. Informar o código daestabelecimento e o período desejado para exclusão. Estes lançamentos nãopoderão mais ser reincluídos após a confirmação.

6.5.3 Duplicação Parcial do Plano

É utilizada quando se deseja duplicar determinado grupo de contas, mantendo-se as mesmascaracterísticas das contas originais, alterando-se apenas a classificação e códigos reduzidosdas contas.

Para este processo, algumas exigênciasdevem ser atendidas:

1) O grau das contas origem e destinodevem ser o mesmo. Por exemplo, nãose pode informar uma conta origem degrau 3 (ex: 1.1.01) e uma conta destinode grau 4 (ex: 1.5.01.01).

2) A conta destino deverá ser digitada de acordo com a estrutura de plano de contas.

3) A conta destino não poderá existir.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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6.5.4 Exclusão de Lançamentos

Permite excluir vários lançamentos em uma única operação.

No entanto não há como desfazer esta operação, portanto, certifique-se de queos lançamentos a excluir são realmente os que deseja.

Fornecer os intervalos de estabelecimento, lote, data de lançamento, contas reduzidas a débitoe crédito, histórico e centro de custos.

Informar a situação dos lançamentos a serem verificados, que podem ser: Liberados, NãoLiberados, Estornados ou Excluídos.

Clicar no botão Totalizar. Serão então lidos todos os lançamentos constantes nos intervalosfornecidos e apresentados no vídeo. Após a atualização será habilitado o botão Excluir. Estebotão apresenta duas possibilidades: A primeira, é somente marcar os lançamentos comoexcluídos (como se tivessem sido excluídos). A segunda é excluir fisicamente os lançamentosda base de dados. Neste caso não será possível reincluir os lançamentos.

6.5.5 Alteração do Código/Classificação de Contas

Desenvolvida com o objetivo de alteração da classificação ou códigoreduzido de uma conta analítica, com lançamentos e saldo. O sistema iráautomaticamente verificar e alterar todos os lançamentos relacionado a conta.

Informar a classificação ou código reduzido a alterar (F12). Após a informação serão lidos etotalizados os lançamentos já efetuados nesta conta. Pode ser alterada a Classificação, oCódigo Reduzido e Dígito Verificador ou a descrição da conta, sendo estas alteraçõesefetuadas em todos os lançamentos.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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6.5.6 Correção da Classificação dos Lançamentos

Efetua um diagnóstico na base de dados visando detectar falhas na integridade referencial dosdados. É normalmente executada sob supervisão do suporte técnico, devendo ser comunicadaqualquer mensagem de erro porventura apresentada pelo sistema, paraque sejam tomadas as devidas providências. Neste processo sãoverificados todos os dados da base.

6.5.7 Alteração de Lançamentos

Permite alterar vários lançamentos de forma rápida, utilizando o filtro e asituação. A alteração pode ser realizada diretamente na planilha.

Para navegar entre os campos da planilha, utilize as setas do teclado←↑→↓.

Clicar em para exibir os lançamentos.

Posicionar o cursor sobre o campo que desejar e efetuar a alteração. Para alterar ocomplemento do histórico clicar em .

Em seguida clicar no botão para confirmar os dados.

6.5.8 Exclusão Parcial do Plano de Contas

Permite excluir várias contas de uma só vez. As contas devem ser analíticas e domesmo grupo. Informar a conta analítica (F12) inicial e final. O sistema nãoexcluirá contas com saldos ou movimento.

6.5.9 Eliminar Saldos de Balanço

Exclui os saldos de balanço, informado na rotina de Cadastros/ Saldos deBalanço.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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7 Relatórios

7.1 Relatórios Contábeis

7.2 Relatórios Gerenciais

Mapa de Saldo de Contas: Apresenta o saldo mês a mês das contas do plano, possibilitandoa comparação entre eles.

Evolução das Contas de Resultado: Apresenta a movimentação (débitos/créditos) dascontas de resultado mês a mês, bem como o percentual em relação ao total.

Totais por Centro de Custo: Apresenta a movimentação de cada centro de custos.

Razão por Centro de Custo: Lista os lançamentos efetuados em cada centro de custos.

Balancete de Verificação Diário: Idêntico ao Balancete de Verificação. Permite informar operíodo de emissão, que pode ser de um único dia, ou de vários dias.

Análise Padrão: Gera 11 fórmulas padrões que são pré-definidos pela EBS, com base no

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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saldo das contas informadas na rotina de manutenção da Análise Econômica Financeira.

Análise por Fórmulas: O relatório de Análise por Fórmulas apresenta os resultados dasfórmulas cadastradas na rotina de manutenção da análise econômico financeira.

7.3 Relatórios Auxiliares

Diário Sintético: Utilizado para verificar eventuais diferenças entre os valores de débito ecrédito nos lançamentos.

Códigos Reduzidos Disponíveis: Lista os códigos reduzidos para cadastramento do plano decontas que ainda não foram utilizados.

Número de Lotes Disponíveis: Lista os números de lote disponíveis para utilização na rotinade lançamentos.

Relação de Lotes para Conferência: Lista os lotes já digitados, a situação de cada lote, ototal de débitos e créditos e eventuais diferenças.

Razão Sintético: Apresentam os valores de saldos anteriores, débitos, créditos e saldos atuaispor dia, referentes aos lançamentos efetuados em cada conta, em um determinado período.

7.4 Relatórios Comparativos

Os Relatórios Comparativos apresentam os mesmos dados que os Relatórios Contábeis,porém referente a dois períodos diferentes, apresentando a variação entre esse períodos. Osexercícios a serem comparados não podem estar encerrados.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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8 Ajuda

8.1 Ajuda F1

Acessa o material de Ajuda do Sistema.

Dentro das rotinas (telas/janelas do sistema) a Ajuda é sensível ao contexto, ou seja,apresentará as informações referentes à janela em que o usuário se encontra.

A Ajuda poderá ser acessada pelo botão de mesmo nome dentro das janelas ou com a teclade função F1.

A janela Ajuda é dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver ativa,Conteúdo, Pesquisar ou Favoritos o quadro à esquerda exibirá o índice analítico, a lista deresultados da pesquisa, ou os tópicos selecionados como Favoritos. O quadro à direita exibirao tópico da Ajuda correspondente à entrada selecionada no quadro à esquerda.

Dentro da Ajuda consulte o tópico Como utilizar a Ajuda do Sistema? para saber mais sobreesta ferramenta.

8.2 BIT

Esta opção acessa o site www.ebs.com.br no item Boletim Informativo Técnico – BIT. NoBIT estão relacionadas as alterações efetuadas no sistema, bem como eventuaisprocedimentos que devam ser seguidos pelos usuários. É apresentada uma lista com asversões e suas atualizações. O BIT também é encaminhado por email para os usuários doCordilheira.

8.3 Acesso ao site da EBS

8.3.1 Suporte On-Line - SOL

O Suporte OnLine é uma forma de atendimento em tempo real através da Internet,onde a conversa acontece apenas entre o usuário e o atendente do Suporte Técnico da EBSSistemas.Procedimento para utilizar o SOL:

1) Com um clique escolha o módulo que deseja ser atendido;2) O sistema apresentará a tela de Login. Preencha o campo Nome, para ser identificado peloatendente;

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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3) Digite a sua pergunta e clique em Enviar ou tecle<Enter>;4) Aguarde a resposta do atendente;5) Para encerrar a conexão clique no botão SAIR,caso contrário a conexão com o atendente ficaráaberta.

Dica: Para registrar a conversa clique com o botão direito do mouse e utilize a opção COPIAR.Em seguida cole a conversa em um editor de texto para arquivar ou imprimir.

O tempo decorrido entre o envio da pergunta e a resposta pode variar de acordo com aconexão utilizada pelo cliente (banda larga, linha discada, etc.).

8.3.2 Suporte via E-mail

Acessa no site da EBS Sistemas um formulário específico para envio de e-mails parao suporte técnico.

8.4 Sobre

Apresenta o nome do sistema, a versão, avalidade da ativação e identifica a máquinaativadora.

Anotações:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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