Esquema de cálculoPré requisito

Tipos de condição Formula BaseValor

AcessoTabela

Strings

Tipos de Movimento x String Value 101

String de quantidade String de valor

Com classificação contábilChave de operaçãoQuais são as chaves de operação da OBYCKBS - WRX

1 - Se material x Area de avaliação (Centro)EstocadoValorizado-Avaliado

2 - Estoque EspecialContrala a quantidade fora do estoque normal

3 - Chave de consumo (Ctg classificação contábil K = V)

4 - Documento de referencia

Estrutura Organizacional

Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional - LocalizadaMandante MandanteEmpresa Empresa Raiz CNPJ (Calculo do CNPJ = Raiz + final = Digito verificar)Centros Centros Filial

Depositos DepositosTransação = OBY6

Sub Módulos MM

MM - PUR Cálculo de impostosMM - SRV Cálculo de impostosMM - IM Cálculo - Contabilização - Geração NFMM - IV Cálculo - Contabilização - Geração NF

Movimento de transferencia 862

Sequencia de acesso(Conjunto de Acessos)

Estrutura NF

Cabeçalho (Parceiro - Ctg Nota - Sentido do movimento)Item (Centro - Impostos - Ctg Nota)

Impostos (Tipo de imposto)

Alterar a espécie de documento no livro = BADI_J_1BLEGALREPORT

Numeração NF x Impressão

Número do documentoNúmero da NF Cada filial possui uma númeração de nota

Combinação (empresa+filial+formulario)

Campo Formulario Determina o intervalo de nueração da nota fiscal

Impressão (Mensagem)

Esquema de mensagem1 Tipos de Mensagem (Programa de processamento - Formulario de impressão)

2 Sequencia de acesso3 Acesso

4 Tabela5

Transação - J1BF Programa = RSNAST00

Visão - SM30 (J_1BAMV)

Categoria de Item da NFOperação triangular (mov 811)

Define aoperaçãoFator influente na determinação do CFOP

Definir tipos de itens para nota fiscalSM30>J_1BITEMTYPES

Ativar o peso da IE = Transação BF31Evento = 00003850

País = BRMódulo de função = TAX_NUMBER_CHECK_GENERIC

CFOP

1 Sentido Entrada Saida3 Operação 1 5 Mesmo estado

AA 2 6 Fora Estado

3 7 Outro País

Determinação automatica de CFOPCategoria de nF

Utilização materialNF caso especial

Ctg CFOP materialCtg CFOP filial

Esquema de calculo

Em MM trabalhamos com 2 esquemas de cálculo

1 Aplicação 2

Pedido de compraEs

trut

ura

de c

omun

icaç

ão Esquema de calculo

EKKO PB00EKPO PBXX

FRB9RB00

TAXCOM TAXCOM Estrutura

KOMK - Cabeçalho Atribuir ao país o esquema de calculo, no Brasil TAXBRAKOMP - Item

Brasil C Condition Podemos ativar a CBT de duas formasB Based 1 - PaísT Tax 2 - Esquemacalculo

TAXBRJ = Falta de flexibiliade para mover condições na notaTAXBRA = Flexibilidade para mover e criar formulas

Grupos de condições

1 - Condições do documento de aplicaçãoBaseFreteDesconto

2 - Condições com sequencia de acessoDeterninar aliquota %Base de imposto %Textos fiscais

Preço BrutoPB00 Preço histórico (documento de referencia, exemplo Registro info)PBXX Preço criado do zero, determinamos o valor

Na condição de PB no pedido, informo os valores de preço liquido (PL = PB*Aliquota-100)Calculo de preçoPB00 100ZRED -12ZPL 88

Tabelas espelhos Grupo de imposto Grupo de impostosMigração Criar > 10 e < 89

Código interno

Tipo de condição Sequencia de acesso Acesso

Atribuir código imposto a tabela

Atribuir condição a código de condição

TransaçõesFV11FV12 Valores atribuidos as condiçõesFV13

3 - Condições de Mapeamento de nota fiscalNormal

Bases Isenta

Outras bases

Formula 320 = Classe Transação SE24>CL_TAX_CALC_BR Todas condition que iniciam com BX

Condition que devem sempre estar com 100%SE38> J_1B_CHECK_CBT

4 - Condições ReaisTipos de impostos

Condições reais podem ou não estarem atribuidas a chave de operação tributáriaSequencia de acessoTipo de imposto

Chave de operação tributáriaDetermina o comportamento contábil do tipo de condição que aparece na OB40

Transação OBCNIVA Liquidado = SaídaIVA Suportado = EntradaNão dedutivel = Move o valor da base para outra baseCódigo de lançamento = 1 - Não vai haver contabilização (ICMo e IPI0)

2 - Vai haver contabilização, vira chave de conta3 - Impostos sem direito a credito, consumo

Tipos de impostoExtenção do tipo de condição REAL, com informação especifica da Localização Brasil

ICM1Tipo de imposto está atribuido ao tipo de imposto

ICMSPIS

COFINSIPI

Ultimo preço de compra = Sistema move para tabela J_1BLPP

IRF = Tipos de condições que irão reter impostos

Cond Off Set = (Diferencial de aliquota, PIS e COFINS) = Condiçao para descontar o que foi calculado

Mapeamento de condições para geração de NF

Aplicação (PEDIDO) Esquema de cálculo

IVA

Ticks TracksTAXBRJ

Modo especialista > SU3 > Parametros > GCF > Valor parametro = T

MIROModo especialista > SU3 > Parametros > IVAAMOUNTADJUST > Valor parametro = X

Humberto Diamante – 8281-9460

(Calculo do CNPJ = Raiz + final = Digito verificar)

humbertodiamante@uol.com

(Programa de processamento - Formulario de impressão)

(Empresa-Filial-Formulario)

Operação triangular (mov 811)

Atribuir ao país o esquema de calculo, no Brasil TAXBRA

Todas condition que iniciam com BX

Determina o comportamento contábil do tipo de condição que aparece na OB40

Extenção do tipo de condição REAL, com informação especifica da Localização Brasil

Ultimo preço de compra = Sistema move para tabela J_1BLPPSe estiver marcado o sistema usa para base de substituiçao tributária

IRF = Tipos de condições que irão reter impostosTem que estar marcado(ISS, IR)

Cond Off Set = (Diferencial de aliquota, PIS e COFINS) = Condiçao para descontar o que foi calculado

Geração da Nota

Base

% Aliquotas% BaseTextos fiscais

Valores BasesValoes impostos

Condição Real (Tipo de imposto)