Especificação Anterior AcumuladaCódigo Orçada Para Menos

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

No Mês Para Mais

MÊS/ANO: JULHO DE 2017

Ficha

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.000.000,00 3.886.873,39 1.286.351,77 5.173.225,16 53.580,85 2.880.355,69

1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 2.885.000,00 1.325.177,78 211.032,15 1.536.209,93 8.191,30 1.356.981,37

1210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 2.885.000,00 1.325.177,78 211.032,15 1.536.209,93 8.191,30 1.356.981,37

1210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 2.885.000,00 1.325.177,78 211.032,15 1.536.209,93 8.191,30 1.356.981,37

1210.29.00.00 CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID2.885.000,00 1.320.758,10 211.032,15 1.531.790,25 3.771,62 1.356.981,37

1210.29.07.00 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO 0,001.503.233,13203.023,15 1.346.766,871.300.209,982.850.000,0000001

1210.29.09.00 CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRI 0,0022.134,073.873,96 7.865,9318.260,1130.000,0000002

1210.29.11.00 CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO 0,002.651,43363,42 2.348,572.288,015.000,0000003

1210.29.17.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sent 3.771,623.771,623.771,62 0,000,000,0000014

1210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS 0,00 4.419,68 0,00 4.419,68 4.419,68 0,00

1210.99.00.04 Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sent 4.419,684.419,680,00 0,004.419,680,0000012

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.010.000,00 2.482.025,92 1.059.474,57 3.541.500,49 0,00 1.468.499,51

1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS 5.010.000,00 2.482.025,92 1.059.474,57 3.541.500,49 0,00 1.468.499,51

1328.00.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC5.010.000,00 2.482.025,92 1.059.474,57 3.541.500,49 0,00 1.468.499,51

1328.10.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC4.900.000,00 2.482.025,92 1.059.474,57 3.541.500,49 0,00 1.358.499,51

1328.10.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC 0,003.541.500,491.059.474,57 1.358.499,512.482.025,924.900.000,0000004

1328.20.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

1328.20.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC 0,000,000,00 110.000,000,00110.000,0000005

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 105.000,00 79.669,69 15.845,05 95.514,74 45.389,55 54.874,81

1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 50.000,00 79.544,50 15.845,05 95.389,55 45.389,55 0,00

1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES 50.000,00 79.544,50 15.845,05 95.389,55 45.389,55 0,00

1912.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR50.000,00 79.544,50 15.845,05 95.389,55 45.389,55 0,00

1912.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR PARA O RE 45.389,5595.389,5515.845,05 0,0079.544,5050.000,0000006

1920.00.00.00 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1922.00.00.00 RESTITUIçõES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1922.10.00.00 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1922.10.01.00 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P 0,000,000,00 50.000,000,0050.000,0000007

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 5.000,00 125,19 0,00 125,19 0,00 4.874,81

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 5.000,00 125,19 0,00 125,19 0,00 4.874,81

1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 5.000,00 125,19 0,00 125,19 0,00 4.874,81

1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS – FINANCEIRAS 0,00125,190,00 4.874,81125,195.000,0000008

7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.058.250,00 5.303.563,30 863.977,97 6.167.541,27 538.791,02 2.429.499,75

7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 8.058.250,00 5.303.563,30 863.977,97 6.167.541,27 538.791,02 2.429.499,75

7210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 8.058.250,00 5.303.563,30 863.977,97 6.167.541,27 538.791,02 2.429.499,75

7210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 8.058.250,00 5.303.563,30 863.977,97 6.167.541,27 538.791,02 2.429.499,75

7210.29.00.00 CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID8.058.250,00 5.303.563,30 863.977,97 6.167.541,27 538.791,02 2.429.499,75

7210.29.01.00 CONTRIBUIçõES PATRONAIS DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM 0,002.676.783,10372.597,76 1.381.466,902.304.185,344.058.250,0000009

7210.29.13.00 CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA 0,002.951.967,15419.722,71 1.048.032,852.532.244,444.000.000,0000010

7210.29.15.01 P.Am.Ref. Conf. e Parc. D.Prev(C.P. S.Ativo Civil) 538.791,02538.791,0271.657,50 0,00467.133,520,0000011

9000.00.00.00 DEDUçõES DA RECEITA 0,00 -213.099,93 0,00 -213.099,93 0,00 213.099,93

9900.00.00.00 OUTRAS DEDUçõES 0,00 -213.099,93 0,00 -213.099,93 0,00 213.099,93

9900.00.00.00 OUTRAS DEDUçõES 0,00 -213.099,93 0,00 -213.099,93 0,00 213.099,93

9900.00.00.00 OUTRAS DEDUçõES 0,00 -213.099,93 0,00 -213.099,93 0,00 213.099,93

9900.00.00.00 OUTRAS DEDUçõES 0,00 -213.099,93 0,00 -213.099,93 0,00 213.099,93

9900.00.00.01 DEDUÇÕES REM. DE INVEST. EM RENDA FIXA DO RPPS 0,00-213.099,930,00 213.099,93-213.099,930,0000013

Página 1 de 2

Especificação Anterior AcumuladaCódigo Orçada Para Menos

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

No Mês Para Mais

MÊS/ANO: JULHO DE 2017

Ficha

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

2.150.329,74 11.127.666,50 592.371,87 5.522.955,37TOTAL GERAL 8.977.336,7616.058.250,00

31 de Julho de 2017

Página 2 de 2

TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADATCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADATCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADATCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Especiais eOrçamentário e

ExtraorçamentárioCódigo Total RealizadaTítulo Suplementares DiferençaNo Mês

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

02 PODER EXECUTIVO

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO

09.272.0043.9001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA IPAMAT

5.558.250,009.9.99.99.00 Reserva de Contingência 5.558.250,00 5.558.250,00

Total Funcional (Projeto/Atividade) 5.558.250,00 0,00 5.558.250,00 0,00 5.558.250,000,00

09.272.0043.9003.0000 MANUT. BENEF. PREV. SERVIDORES DA PREFEITURA

170.000,00400.000,003.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi400.000,00 230.000,00

456.000,00600.000,003.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 600.000,00 144.000,00

Total Funcional (Projeto/Atividade) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 626.000,00 374.000,000,00

09.272.0043.9004.0000 MANUT. DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO IPAMAT

5.850.000,006.000.000,003.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi6.000.000,00 150.000,00

935.000,001.625.000,003.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1.625.000,00 690.000,00

876.000,001.800.000,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar1.800.000,00 924.000,00

50.000,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 50.000,00

10.000,003.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00

10.000,003.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 10.000,00

5.000,003.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00

Total Funcional (Projeto/Atividade) 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 7.661.000,00 1.839.000,000,00

Total Local 16.058.250,00 0,00 16.058.250,00 8.287.000,00 7.771.250,000,00

Total Orgão 16.058.250,00 0,00 16.058.250,00 8.287.000,00 7.771.250,000,00

Total Orçamentário 16.058.250,00 0,00 16.058.250,00 8.287.000,00 7.771.250,000,00

31 de Julho de 2017

Página 1 de 1

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A Acumulado Anterior Movimento do Mes Total

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 1.325.177,78 1.536.209,93211.032,151300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.482.025,92 3.541.500,491.059.474,571900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.669,69 95.514,7415.845,057200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 5.303.563,30 6.167.541,27863.977,97

Total ->Total ->Total ->Total -> 9.190.436,699.190.436,699.190.436,699.190.436,69 2.150.329,742.150.329,742.150.329,742.150.329,74 11.340.766,4311.340.766,4311.340.766,4311.340.766,43

DEDUÇÕESDEDUÇÕESDEDUÇÕESDEDUÇÕES

9000.00.00.00 DEDUçõES DA RECEITA -213.099,93 -213.099,93Total ->Total ->Total ->Total -> -213.099,93-213.099,93-213.099,93-213.099,93 0,000,000,000,00 -213.099,93-213.099,93-213.099,93-213.099,93

8.977.336,768.977.336,768.977.336,768.977.336,76 2.150.329,742.150.329,742.150.329,742.150.329,74 11.127.666,5011.127.666,5011.127.666,5011.127.666,50Total ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR 4.275.149,12 3.557.303,91-717.845,21Total ->Total ->Total ->Total -> 4.275.149,124.275.149,124.275.149,124.275.149,12 -717.845,21-717.845,21-717.845,21-717.845,21 3.557.303,913.557.303,913.557.303,913.557.303,91

DEPÓSITOSDEPÓSITOSDEPÓSITOSDEPÓSITOS

7001 REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE284.568,21 328.347,9343.779,729001 61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA48.141,29 56.455,778.314,489002 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR178.964,99 214.419,7635.454,779003 61800 - PENSAO ALIMENTICIA 4.229,40 4.941,52712,129004 65264 - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO 1.090.123,99 1.280.281,43190.157,449006 65267 - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.0 21.704,59 24.997,723.293,139007 65268 - OUTROS CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER 7.882,64 7.882,649008 65791 - CONSIGNADO IPAMAT/ B. BRASIL S/A. 6.196,04 6.196,049009 65798 - SINTED 642,10 744,50102,409010 65799 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 383,43 383,439011 65801 - DIF. PLANO DE SAUDE UNIMED 9.488,18 9.488,189012 65802 - PLANO DE SAUDE BEN SAUDE 224.935,65 267.478,0242.542,379013 65803 - PLANO DE SAUDE UNIMED 6.964,42 8.012,961.048,549014 65804 - SINDICATO SERVIDORES 19.710,30 23.385,863.675,569015 65805 - BELLA PHARMA/PREFEITURA 1.070,69 1.070,699016 65806 - DESCONTO BELLA PHARMA 11.577,00 11.577,009017 65807 - FARMACIA SÃO JOSÉ I e II 957,68 957,689018 65808 - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO 3.490,26 3.490,269019 65809 - FARMACIA FARMAIS 290,01 290,019020 65810 - FARMA MIL 216,70 216,709021 65811 - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARA 3.378,23 5.444,082.065,859022 65813 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 316.819,39 363.827,5147.008,129023 65815 - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A 17.851,16 20.580,702.729,549024 65816 - CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ PREFEITUR185.123,74 222.586,7937.463,059025 65818 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 1.104,41 1.104,419026 65819 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA/ IPAMAT 20.202,24 21.535,431.333,199027 65820 - CONSIGNADO BANCO SANTANDER 6.702,01 7.622,37920,369028 65821 - SEGURO DE VIDA 10.362,23 12.148,301.786,079029 65822 - FARMACIA SANTA RITA 178,55 178,559030 65823 - OUTRAS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICA738,40 888,20149,809031 65824 - OUTRAS FARMACIAS OU DROGARIAS 1.373,62 1.373,629032 65825 - BRASIL CARD 13,76 13,769033 65827 - OUTROS CONSIGNADOS 281,34 281,349034 65835 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CÂMARA1.454,44 2.181,66727,229035 CHEQUES A COMPENSAR

Total ->Total ->Total ->Total -> 2.487.121,092.487.121,092.487.121,092.487.121,09 423.263,73423.263,73423.263,73423.263,73 2.910.384,822.910.384,822.910.384,822.910.384,82

15.739.606,9715.739.606,9715.739.606,9715.739.606,97 1.855.748,261.855.748,261.855.748,261.855.748,26 17.595.355,2317.595.355,2317.595.355,2317.595.355,23Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15.739.606,9715.739.606,9715.739.606,9715.739.606,97 1.855.748,261.855.748,261.855.748,261.855.748,26 17.595.355,2317.595.355,2317.595.355,2317.595.355,23Total DEPÓSITOSTotal DEPÓSITOSTotal DEPÓSITOSTotal DEPÓSITOS

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Página 1 de 2

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A Acumulado Anterior Movimento do Mes Total

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXABANCO CONTA MOVIMENTO 107.967,80BANCO CONTA ESPECIALAPLICAÇÕES FINANCEIRAS 34.254.926,64OUTRAS DISPONIBILIDADESBANCO CONTA VINCULADA 34.362.894,44Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORTotal SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORTotal SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORTotal SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,000,000,000,00 34.362.894,4434.362.894,4434.362.894,4434.362.894,44 34.362.894,4434.362.894,4434.362.894,4434.362.894,44

51.958.249,6751.958.249,6751.958.249,6751.958.249,67

Página 2 de 2

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIROTCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

D E S P E S A Acumulado Anterior Movimento do Mes Total

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

09 Previdência Social 8.287.000,00 8.287.000,00

8.287.000,008.287.000,008.287.000,008.287.000,00 0,000,000,000,00 8.287.000,008.287.000,008.287.000,008.287.000,00Total ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIATotal ORÇAMENTÁRIA

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIAEXTRA-ORÇAMENTÁRIA

8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSTITUTO PREVIDENCIA20.430,41 20.430,41

9001 61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA48.141,29 8.314,48 56.455,77

9002 EXTRA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR144.479,06 34.485,93 178.964,99

9003 EXTRA - PENSAO ALIMENTICIA 4.898,20 4.898,20

9004 EXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO 1.090.615,99 190.075,44 1.280.691,43

9005 EXTRA - 13º SALARIO - ADIANTAMENTO 327.679,44 327.679,44

9006 EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.0 18.853,20 1.450,00 20.303,20

9007 EXTRA - OUTROS CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER 0,08 0,08

9008 EXTRA - CONSIGNADO IPAMAT/ B. BRASIL S/A. 9.480,53 9.480,53

9009 EXTRA - SINTED 642,10 642,10

9010 EXTRA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 383,43 383,43

9011 EXTRA - DIF. PLANO DE SAUDE UNIMED 9.488,18 9.488,18

9012 EXTRA - PLANO DE SAUDE BEN SAUDE 224.935,65 224.935,65

9013 EXTRA - PLANO DE SAUDE UNIMED 6.964,42 6.964,42

9014 EXTRA - SINDICATO SERVIDORES 19.710,30 19.710,30

9015 EXTRA - BELLA PHARMA/PREFEITURA 1.070,69 1.070,69

9016 EXTRA - DESCONTO BELLA PHARMA 11.577,00 11.577,00

9017 EXTRA - FARMACIA SÃO JOSÉ I e II 957,68 957,68

9018 EXTRA - DROGARIA SÃO CRISTOVÃO 3.490,26 3.490,26

9019 EXTRA - FARMACIA FARMAIS 290,01 290,01

9020 EXTRA - FARMA MIL 216,70 216,70

9021 EXTRA - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARA 1.312,38 2.065,85 3.378,23

9022 EXTRA - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A316.819,39 316.819,39

9023 EXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A 15.121,62 2.729,54 17.851,16

9024 EXTRA - CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ PREFEITUR185.123,74 185.123,74

9025 EXTRA - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 1.104,41 1.104,41

9026 EXTRA - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA/ IPAMAT 20.202,24 20.202,24

9027 EXTRA - CONSIGNADO BANCO SANTANDER 6.702,01 6.702,01

9028 EXTRA - SEGURO DE VIDA 10.362,23 10.362,23

9029 EXTRA - FARMACIA SANTA RITA 178,55 178,55

9030 EXTRA - OUTRAS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICA738,40 738,40

9031 EXTRA - OUTRAS FARMACIAS OU DROGARIAS 1.373,62 1.373,62

9032 EXTRA - BRASIL CARD 13,76 13,76

9033 EXTRA - OUTROS CONSIGNADOS 281,34 281,34

9034 EXTRA - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CÂMARA1.454,44 1.454,44

9035 CHEQUES A COMPENSAR 4.642,97 4.642,97

2.509.735,722.509.735,722.509.735,722.509.735,72 239.121,24239.121,24239.121,24239.121,24 2.748.856,962.748.856,962.748.856,962.748.856,96Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIATotal EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Total ->Total ->Total ->Total -> 10.796.735,7210.796.735,7210.796.735,7210.796.735,72 239.121,24239.121,24239.121,24239.121,24 11.035.856,9611.035.856,9611.035.856,9611.035.856,96

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTESALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA

BANCO CONTA MOVIMENTO 11.491,16

BANCO CONTA ESPECIAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 40.910.901,55

OUTRAS DISPONIBILIDADES

BANCO CONTA VINCULADA 40.922.392,71

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTETotal SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 0,000,000,000,00 40.922.392,7140.922.392,7140.922.392,7140.922.392,71 40.922.392,7140.922.392,7140.922.392,7140.922.392,71

51.958.249,6751.958.249,6751.958.249,6751.958.249,67

31 de Julho de 2017

Página 1 de 1

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOSTCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOSTCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOSTCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

FuncionalData Cat. Econ.No. Empenho Tipo ValorCredor

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

Total de Empenhos Emitidos 0,00

31 de Julho de 2017

Página 1 de 1

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIATCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIATCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIATCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

Funcional DataCat. Econ.Empenho Tipo ValorCredorLocal Processo

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

02020202 PODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVO

ES 0,5011/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.05.00 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT5 020301

ES 2,4511/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.05.00 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT020301

ES 20.109,1220/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.05.00 AUXILIO MATERNIDADE - IPAMAT11 020301

ES 21,8420/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT12 020301

ES 2.260,4020/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA - IPAMAT020301

ES 41.182,4126/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT1 020301

ES 399.879,5526/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT020301

ES 64.002,4026/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT020301

ES 29.725,2826/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT020301

ES 79.816,9826/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.03.00 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT3 020301

ES 37.064,5626/07/201709.272.0043.9004.0000 3.1.90.05.00 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT5 020301

ES 3.748,0026/07/201709.272.0043.9003.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA7 020301

ES 2.157,3626/07/201709.272.0043.9003.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA020301

ES 3.439,3826/07/201709.272.0043.9003.0000 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA020301

ES 34.434,9826/07/201709.272.0043.9003.0000 3.1.90.03.00 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT/PREFEITUR9 020301

Total 717.845,21

Total Geral 717.845,21

31 de Julho de 2017

Página 1 de 1

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

DISCR DataEmpenho Tipo ValorCredorLocal Processo

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

99999999 61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS61791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

EX 3.873,9628/07/201761791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSINSTIT. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AP. DO TABO329 999001

EX 363,4228/07/201761791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSINSTIT. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AP. DO TABO330 999001

EX 4.077,1028/07/201761791 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSINSTIT. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AP. DO TABO331 999001

Total 8.314,48

99999999 EXTRA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFEXTRA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFEXTRA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFEXTRA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

EX 34.485,9303/07/2017EXTRA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO MS312 999002

Total 34.485,93

99999999 EXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTOEXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTOEXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTOEXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO

EX 3.737,8913/07/2017EXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT/PREFEITURA318 999004

EX 8.432,6813/07/2017EXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT/PREFEITUR319 999004

EX 5.389,0113/07/2017EXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - IPAMAT320 999004

EX 145.259,4913/07/2017EXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - IPAMAT321 999004

EX 27.256,3713/07/2017EXTRA - SALÁRIOS E ORDENADOS . ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - IPAMAT322 999004

Total 190.075,44

99999999 EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005

EX 8,6503/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL311 999006

EX 8,6503/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL313 999006

EX 8,6503/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL315 999006

EX 699,4004/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL316 999006

EX 637,0019/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL323 999006

EX 8,6525/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL326 999006

EX 30,0025/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL327 999006

EX 30,0025/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL328 999006

EX 19,0031/07/2017EXTRA - GASTOS REEMBOLSAVEIS - ART. 8º DA LEI. 1.068/2005 BANCO BRADESCO S/A334 999006

Total 1.450,00

99999999 EXTRA - SINDICATO SERVIDORESEXTRA - SINDICATO SERVIDORESEXTRA - SINDICATO SERVIDORESEXTRA - SINDICATO SERVIDORES

EX -72,0221/07/2017EXTRA - SINDICATO SERVIDORES SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS83 999014

EX -32,8321/07/2017EXTRA - SINDICATO SERVIDORES SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS146 999014

EX 65,6628/07/2017EXTRA - SINDICATO SERVIDORES REGINA ALMEIDA DA SILVEIRA332 999014

EX 39,1928/07/2017EXTRA - SINDICATO SERVIDORES MARIA ELIZABETI DE CASTRO SOUTO333 999014

Total 0,00

99999999 EXTRA - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARAEXTRA - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARAEXTRA - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARAEXTRA - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARA

EX 2.065,8503/07/2017EXTRA - CONSIGNADO B. BRADESCO/CÂMARA BANCO BRADESCO S/A314 999021

Total 2.065,85

99999999 EXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/AEXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/AEXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/AEXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A

EX 2.729,5403/07/2017EXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A310 999023

EX -2.729,5403/07/2017EXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A999023

EX 2.729,5424/07/2017EXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A324 999023

EX 2.729,5425/07/2017EXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A325 999023

EX -2.729,5425/07/2017EXTRA - CONSIG. IPAMAT/ B.BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A999023

Total 2.729,54

99999999 EXTRA - SEGURO DE VIDAEXTRA - SEGURO DE VIDAEXTRA - SEGURO DE VIDAEXTRA - SEGURO DE VIDA

EX 1.833,5905/07/2017EXTRA - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A317 999028

EX -1.833,5905/07/2017EXTRA - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A999028

Total 0,00

Página 1 de 2

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊSTCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

DISCR DataEmpenho Tipo ValorCredorLocal Processo

MÊS/ANO: JULHO DE 2017INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

Total Geral 239.121,24

31 de Julho de 2017

Página 2 de 2

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIASTCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIASTCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIASTCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Dotação OrçamentáriaDECRETO

Numero

Recur. Apres.

SuplementaresData

Créditos Adicionais

Especiais ExtraOrdinários Cancelamento CO

MÊS/ANO: JULHO DE 2017

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADOINSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE APARECIDA DO TABOADO

Total Geral 0,000,000,00

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão

31 de Julho de 2017

Página 1 de 1