Teleconferência sobre os Resultados de 2008...SABESP 1st Quarter, 2007 Teleconferência sobre os...
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SABESPSABESP1st Quarter, 2007
Teleconferência sobre osTeleconferência sobre osResultados de 2008Resultados de 2008Abril 2009 – Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com InvestidoresAbril 2009 Abril 2009 –– Diretoria Diretoria EconômicoEconômico--FinanceiraFinanceira e de Relae de Relaçções com ões com InvestidoresInvestidores
AvisoAviso
2
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
1.847 1.880
1.299 1.331
2007 2008Água Esgoto
+1,8%
+2,4%
3.211,0+2,0%
325 321 322331 330 329 332
340
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m3)
3
463456 457
470 469463 468
480
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
Água
Esgoto
3.146
Volume Faturado
3.211
Receita Líquida (R$ milhões) LAJIDA (R$ milhões) e Margem LAJIDA (%)
1.566,6 1.705,2
5.970,86.351,7
4T07 4T08 2007 2008
+8,8%
+6,4%
4
49,1%
573,5732,4
2.698,9 2.840,3
4T07 4T08 2007 2008
+27,7%
+5,2%
36,6% 43,0%
45,2% 44,7%
Evolução da Receita Líquida, LAJIDA e Margem LAJIDA
Custos e despesas em 2008: 4.129,2
Custos e despesas em 2007: 3.887,9 +6,2%
1.265,7
131,8 112,3
539,0 474,5381,7
616,0
323,3
43,6
1.353,8
146,5 133,1
688,6
459,6345,0
617,8
336,3
48,5
Salários e encargos
Materiais Materiais de tratamento
Serviços Energia elétrica
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Baixa de crédito
Despesas fiscais
2007* 2008
+4,0%
+7,0%
+11,2% +18,5%
+27,8%
-3,1%
- 9,6%
+0,3%
+11,2%
5
% Receita Líquida em 2007
% Receita Líquida em 2008
21,2% 2,2% 1,9% 9,0% 7,9% 6,4% 10,3% 5,4% 0,7%
21,3% 2,3% 2,1% 10,8% 7,2% 5,4% 9,7% 5,3% 0,8%
*Ajustado
Custos e Despesas (R$ milhões)
6
Principais variações dos itens que afetam o lucro líquido (R$ milhões)
Lucro Líquido2007
R.O.L Custos e Despesas
Outras Receitas e Despesas
IR/CS Lucro Líquido2008
380,8 (241,3)
1.055,3
1.008,133,3
Variação monetária
Variação cambial
Resultado operacional líquido de variação cambial e variação monetária
188,0
976,3
(109,0)
1.593,1
(436,0)
(149,0)
(220,0)
Lucro Líquido
Dívida Líquida em 2008: R$ 6.243,1 milhõesDívida Líquida em 2007: R$ 5.220,2 milhões
Dívida
7
Aumento do endividamento total em decorrência:do maior volume de investimentos realizado no ano de 2008do efeito da variação cambial
Captações em 2008:AB LOAN – US$ 250 milhões equivalente a R$ 580,5 milhões9º emissão de debêntures – R$ 220 milhões
+19,6%
7a. EmissãoR$ 200 mm
8a. Emissão1ª SérieR$ 350 mm
6a. Emissão2ª SérieR$ 255 mm
Novas Captações em 2008: R$ 1.049,9 milhõesAmortizações em 2008: R$ 629,5 milhões
Desafios para 2009:
Plano de Investimento 2009-2013
8
Plano de Investimentos (R$ milhões)2009 2010 2011 2012 2013 2009 -2013
Água 577 590 664 653 668 3.152Esgotos 860 948 835 867 827 4.337Demais 214 213 254 228 231 1.139TOTAL 1.650 1.750 1.753 1.748 1.725 8.627
Investimento 2008 – Aceleração (R$ milhões)
Reestruturação no Quadro de Colaboradores
9
Renovação do Quadro de Funcionários
Desligamentos: 2.250 funcionários aposentados pelo INSS
Novas contratações (por meio de concurso público): 1.771
Custo para dispensa: R$ 167 milhões
Economia anual esperada de recursos após 2012 será de R$ 117 milhões ao ano
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