Tesouro Gerencial Diego Rocha - esaf.fazenda.gov.br · Slide 2 XIV Semana de Administração...
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Tesouro GerencialDiego Rocha
• Brasília – Outubro/2017
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Objetivos do CursoO aluno deve ser capaz de:
1) Conhecer o sistema, seus objetos e o seu funcionamento
2) Realizar o seguinte roteiro no Tesouro Gerencial:
a) Navegar pelo sistema, conhecendo suas funcionalidades;
b) Executar relatórios a partir dos Relatórios de Bancada;
c) Criar e executar relatórios em branco explorando as ferramentas do sistema;
d) Executar consultas de documentos (NE,ND,NC,OB,etc.);
e) Criar filtros, prompts, grupos personalizados e utilizá-los na criação e execução de relatórios.
f)
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A Secretaria do Tesouro Nacional está lançando um novo sistema, o Tesouro Gerencial, para consulta de informações do SIAFI, construído em uma plataforma de business intelligence (a mesma utilizada no Sistema de Informações de Custos). A partir de 2015, esse sistema irá substituir o SIAFI Gerencial para consulta da execução orçamentária e financeira e o Sistema de Informações de Custos (SIC) para consulta de informações de custos do Governo Federal.
O SIAFI Gerencial e o SIC continuarão disponíveis para seus usuários da mesma forma que hoje, mas apenas para consulta a dados referentes até 2014.
Os benefícios da nova solução são: a ampliação expressiva da abrangência e a atomicidade dos dados (praticamente todos os dados do SIAFI, no mesmo nível de detalhe), a geração de relatórios dinâmicos (com funcionalidades como pivotagem, drill e filtros de exibição), a modularidade, a construção de documentos complexos e painéis (dashboards) e o agendamento de consultas.
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O novo sistema Tesouro Gerencial pode ser acessado pelo link tesourogerencial.tesouro.gov.br, com a mesma senha utilizada para acessar o SIAFI Operacional. Para solicitar acesso ao Sistema encaminhe ao seu Cadastrador de Órgão do SIAFI o Formulário 1 (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/cadastro-e-habilitacao) solicitando os seguintes perfis: TESCONGER (Tesouro Gerencial) ou TESCUSTOS (para acesso às informações de custos).
Os usuários do SIAFI Gerencial que possuíam acesso com nível 9 foram automaticamente cadastrados no Tesouro Gerencial.
Visando aprimorar o suporte a usuários no sistema Tesouro Gerencial, informamos que dúvidas ou solicitações de esclarecimento podem ser atendidas por meio da Central de Serviços do SERPRO (telefone 0800-7282323).
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2008-exercício atual:Tudo numa mesma base
Possibilidades:Ø Comparação entre exercíciosØ Criação de séries históricasØ Acompanhamento do histórico dos atributos
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MCTISTN
MEC USUÁRIO X
TST
CÂMARA
STF
MINISTÉRIO DAS CIDADES
Todos conseguem realizar as mesmas consultas de qualquer UG/Órgão do Governo Federal. “Nível de acesso 9”
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É um parâmetro de classificação de informações. Ou seja, as informações as informações que estão no Tesouro Gerencial podem ser classificadas conforme uma série de características: por função, por grupo, por categoria econômica, por mês de lançamento, etc. Essas classes de detalhamento são chamadas de Atributo no Tesouro Gerencial.
Exemplos:
OBS: Os atributos possuem acentuação e cedilha, se for o caso, e não possuem preposição
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Com a métrica atribuímos valores ao nosso relatório, podendo ser de duas formas:- Movimento líquido no(s) mês(es) solicitado(s) e/ou- Saldo acumulado até o(s) mês(es) solicitado(s)
Exemplos:Métricas para relatórios por Item de Informação Métricas para relatórios por Conta Contábil
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• Não há seleção do ano, pois é uma base única de 2008 até o Exercício Atual
• Não há seleção do ano, pois é uma base única de 2008 até o Exercício Atual
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Ø Informação sobre a base de dados carregada no TG (D - 1)
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Ø Navegação pelo sistema
Ø Preferências do usuárioØ Ajuda do MicroStrategyØ Logout
Ø Barra de pesquisaØ PastasØ RelatóriosØ FiltrosØ Grupos personalizadosØ Prompts
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Ø Acessível pelo menu do usuário
Ø Alterações aplicam-se automaticamente ao relatório executado
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Barra de navegação:Ø Exibir botão InícioØ Exibir botão Pasta acima
Ø É possível aplicar também nesse botão
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Ø Alterar o layout do relatórioØ Alterar quantidade de linhas e colunas
exibidas por página no relatórioØ Exibir botões de pivotagem e classificarØ Exibir “Paginar Por”
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Ø Formato de exportaçãoØ O que exportarØ Expandir os campos “Paginar Por”Ø A versão do Excel XP/2003 exporta com
auto ajuste de colunasØ Cada página em uma folha separada
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Ø Inclusão/Edição/Exclusão de e-mails utilizados em subscrições ou para enviar agora
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Ø Manual da versão 10 do MicroStrategy
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Ø Disponíveis apenas para o usuário
Ø Criados e gerenciados pelo Tesouro Nacional junto ao SERPRO
Ø Disponíveis para todos usuários
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Ø A pasta “Relatórios compartilhados” é uma pasta em que todos usuários acessam tudo que está salvo na referida pasta.
Ø Consultas Gerenciais estão todas pastas dos Órgãos
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Ø A pasta “Relatórios compartilhados” é uma pasta em que todos usuários acessam tudo que está salvo na referida pasta.
Ø Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores estão todas pastas dos Órgãos
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Ø A pasta “Relatórios compartilhados” é uma pasta em que todos usuários acessam tudo que está salvo na referida pasta. Há uma pasta para cada Órgão do Governo Federal.
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Ø Cada usuário possui sua própria pasta “Meus relatórios” acessada com a senha do usuário em qualquer micro.
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Ø AtualizarØ Limpar lista de histórico
Ø Exibe status do relatórioØOpção de Marcar como “não lido”
Ø ExportarØDetalhesØ Renomear
Ø Selecionar e remover
Ø Os relatórios ficam salvos no histórico por 30 dias
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Ø Lista de históricoØ E-mail
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Ø NomeØ Diário/Semanal/MensalØ Sobrescrever?Ø Até dia X
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Ø Nome atribuído ao endereçoØ Endereço físico: usuá[email protected]
Ø Agenda: diário/semanal/mensalØ Para: qual e-mailØ Enviar: e-mail e/ou históricoØ Formato: Excel/PDF
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Ø Filtro do relatório (o que desejo)ØDetalhamento
§ Paginar Por (separar informações)§ Linhas (em pé)§ Colunas (deitada)
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ØObjetos Comuns (Documentos): Atributos mais utilizados de Documentos
ØObjetos Comuns (Gerencial): Atributos e métricas mais utilizados em Relatórios
ØAtributos: todos os atributos cadastrados no sistemaØMétricas: todas a métricas cadastradas no sistema
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Ø Pasta com o atalho dos objetos (atributos e métricas) mais utilizados pelos usuários, com base em um ranking de uso no sistema
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Ø Pasta com o atalho dos principais atributos comuns a diversos documentos do SIAFI
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Ø Adicionar à lista de histórico
Ø Imprimir
Ø Enviar agora (e-mail)
Ø Subscrição para histórico
Ø Exportar (Excel, PDF, CSV)
Ø Novo prompt (para relatórios com prompts)
Ø Modo de tela inteira
A seta azul indica o Menu utilizado
Estão em todos os menus:
Ø Salvar como
Ø Modo design (Edição do relatório)
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Ø Novo relatório
Ø Exibir todos objetos
Ø Exibir paginar por
Ø Exibir filtro de exibição
Ø Exibir detalhes do relatório
Ø Exibir botões de pivotagem
Ø Exibir botões de classificar
A seta azul indica o Menu utilizado
Estão em todos os menus:
Ø Salvar como
Ø Modo design (Edição do relatório)
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Ø Filtro de exibição
Ø Classificar (até 3 linhas/colunas)
Ø Ocultar nulo/zeros
Ø Trocar linhas e colunas (pivotagem)
Ø Inserir nova métrica
Ø Formulários de atributo
Ø Totais
A seta azul indica o Menu utilizado
Estão em todos os menus:
Ø Salvar como
Ø Modo design (Edição do relatório)
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Ø Auto formatação (modelos pré-definidos)
Ø Exibição da planilha por bandas (cores alternadas)
Ø Exibição da planilha por estrutura (níveis)
Ø Mesclar colunas e linhas
Ø Travar cabeçalhos de linhas e colunas
Ø Auto ajuste
A seta azul indica o Menu utilizado
Estão em todos os menus:
Ø Salvar como
Ø Modo design (Edição do relatório)
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Ø Formatação manual da planilha da planilha
Ø Fonte
Ø Tamanho
Ø Negrito/Itálico/Sublinhado
Ø Alinhamento
Ø Estilo unidade
monetária/porcentagem/milhar
Ø Cores
A seta azul indica o Menu utilizado
Estão em todos os menus:
Ø Salvar como
Ø Modo design (Edição do relatório)
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Ø Digitar o nome do objetoØ Onde pesquisar
Ø O que pesquisar
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Ø Marcando essa opção, essa tela não é mais exibida e os relatórios serão exportados no formato definido. Caso não esteja aparecendo esse menu ao exportar, é necessário alterar as Preferências (“Mostrar opções ao exportar”)
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Ø Marcando essa opção, essa tela não é mais exibida e os relatórios serão exportados no formato definido. Caso não esteja aparecendo esse menu ao exportar, é necessário alterar as Preferências (“Mostrar opções ao exportar”)
Ø Exporta todos os campos de Paginar Por
Ø Exporta todos os campos de Paginar Por, mas cada um em uma aba do Excel
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OU
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Ø Todos os atributos para construir uma consulta de qualquer Documento do SIAFI estão nessa pasta.
Ø Sugestão: sempre seguir o caminho acima para inserir os atributos.
Ø Caminho:Ø Atributos >
Ø Consultas gerenciais > Ø Documentos de lançamento do Siafi >
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Ø Exemplos de atributos comuns aos documentos:Ø DataØ FavorecidoØ Lançado porØ Ug emitenteØ RecolhedorØ Tipo de documento
Ø Caminho:Ø Atributos >
Ø Consultas gerenciais > Ø Documentos de lançamento do Siafi >
Ø Informações comuns a diversos tipos de documento
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Ø Cada documento possui seus próprios atributos, que correspondem aos campos dos documentos no SIAFI Operacional (NC, ND, NE, OB, )
Ø Caminho: Ø Atributos >
Ø Consultas gerenciais > Ø Documentos de lançamento do
Siafi > Ø Informações
específicas por tipo de documento
Ø IMPORTANTE:Ø Os valores (R$) especificados nos documentos não
são métricas, mas sim atributos designados no campo valor de cada documento.
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Ø Os filtros podem ser usados em:Ø Outros filtrosØ PromptsØ Grupos PersonalizadosØ Relatórios (em “Filtro do
Relatório”)
Ø Escolha o operador lógico adequadoØ EØ OUØ E NÃOØ OU NÃO
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Ø Prompts mais úteis:Ø Elementos de um
atributoØ Objetos
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Ø Prompt a partir de todos elementos de um atributo ou parte deles
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Ø Prompt a partir de objetos do Tesouro Gerencial:Ø AtributosØ Filtros
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Ø Definição de nome para o Grupo e para o Elemento
Ø Seleção do objeto/elementos a compor o grupo
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Ø Em Opções, defina se a exibição de subtotais será permitida quando o grupo for utilizado no relatório.
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Ø Depois de salvo, o grupo personalizado pode ser adicionado à planilha de um relatório (nas linhas ou nas colunas)
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Relatório em branco• Detalhes:
• Normalmente se filtra pelo menos os seguintes atributos:• Item de informação ou Conta contábil• Mês de Lançamento• Algum atributo da estrutura organizacional (UG, ÓRGÃO, UO)•
• Objetos que normalmente devem ser adicionados à planilha:
• Métrica• Mês Lançamento• Item de Informação ou conta contábil (conforme escolhido no
filtro)
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Documentos do SIAFI• Detalhes
• Normalmente se filtra pelo menos os seguintes atributos:
• UG emitente• Dia, mês ou ano de emissão do documento• Doc – Tipo•
• Não há métricas• Todos atributos vão ou na Linha ou no Paginar por
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EXERCÍCIOS
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• Item de informação:• Despesas empenhadas• Despesas pagas• Crédito disponível
•
• Mês Lançamento: Setembro/2017• Órgão UGE – Órgão Máximo: 12000•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Ação governo• PTRES
• Conta Contábil:• 622110000 – CREDITO DISPONIVEL• 622120105 – CRED BLOQUEADO PELA
SOF• 622120108 – CRED BLOQ – DEC PROG
FIN•
• Mês Lançamento: Setembro/2017• Órgão UGE – Órgão Máximo : 20000•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Fonte SOF• Natureza Despesa
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• Item de informação:• Dotação Atualizada• Despesas Empenhadas a Liquidar• Despesas Liquidadas
•
• Mês Lançamento: Setembro/2017• Órgão UGE: 29214•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• UG Executora (Paginar por)• Elemento Despesa
• Item de informação:• Despesas Liquidadas•
• Mês Lançamento: Janeiro a Setembro/2017• Órgão UGE: 36211•
• Movimento no(s) mês(es) (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• UG Executora (Paginar por)• PI• Natureza Despesa Detalhada• Mês Lançamento (Colunas)
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• Item de informação:• Despesas Empenhadas (CONTROLE
EMPENHO)• Despesas Liquidadas (CONTROLE
EMPENHO)• Despesas Pagas (CONTROLE EMPENHO)
•
• Mês Lançamento: Setembro/2017• UG Executora: 200100•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Favorecido NE Ccor• Núm. Processo NE Ccor• Nota Empenho CCor
• Item de informação:• Recebimento de cota• Recebimento de sub-repasse•
• Mês Lançamento: Setembro/2017• Órgão UGE : 34000•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar
por): • UG Executora• Categoria gasto Ccor• Vinculação pagamento
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• Item de informação:• RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N
PROC)• RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N
PROC)• RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)• RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N
PROC)•
• Mês Lançamento: Setembro/2017•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Órgão UGE – Órgão Máximo • Ano Emissão NE CCor
• Item de informação:• Limite de Saque•
• Mês Lançamento: Setembro/2017•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Órgão UGE – Órgão Máximo (Paginar por)
• UG Executora• Conta Corrente
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• Item de informação:• Previsão Inicial da Receita• Previsão Atualizada da Receita• Receita Orçamentária Bruta• Deduções da Receita• Receita Orçamentária Líquida
•
• Mês Lançamento: Setembro/2017•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Órgão UGE – Órgão Máximo• Fonte Recursos Detalhada
• Conta contábil:• 123810100 – DEPRECIACAO ACUMULADA – BENS
MOVEIS• 123810200 – DEPRECIACAO ACUMULADA – BENS
IMOVEIS•
• Mês Lançamento: Setembro/2017•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Órgão UGE – Órgão Máximo• UG Executora•
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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• Item de informação:• Despesas Empenhadas• Despesas Pagas
•
• Mês Lançamento: Dez/2008 a Dez/2016 (somente o mês de dezembro)
• Órgão UGE – Órgão Máximo: 56000•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• Grupo Despesa• Mês Lançamento
• Conta contábil:• 712210201 – Valores Firmados
•
• Mês Lançamento: Setembro/2017• Órgão UGE – Órgão Máximo: 56000•
• Saldo Acumulado (Qual métrica utilizar?)• Detalhamento (linhas/colunas/paginar por):
• UG Executora• Transferência• Transferência – Concedente• Transferência – Convenente• Transferência – Justificativa• Transferência – Processo
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• Incluir, no filtro do relatório, os seguintes atributos: § Emitente – UG: 560003§ Emissão - Mês: SET/2017§ Doc – Tipo: PF
• Nas Linhas, incluir os seguintes atributos:§ Emissão - Dia§ PF§ Favorecido Doc.§ Doc – Observação§ Doc – Lançado Por§ PF – Ação§ PF – Categoria Gasto§ PF – Evento§ PF – Fonte Recursos§ PF – Mês§ PF – Recurso§ PF – Valor Linha§ PF – Vinculação Pagamento
• Executar o relatório.
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• Incluir, no filtro do relatório, os seguintes atributos: § Emitente – Órgão Máximo: 56000§ Emissão - Mês: SET/2017§ Doc – Tipo: ND
• Nas Linhas, incluir os seguintes atributos:§ Emissão - Dia§ Doc – Observação§ Doc – Lançado Por§ ND§ ND – Valor Linha§ ND – Evento§ ND – PTRES§ ND – Natureza Despesa
• Paginar o relatório por “Emitente – UG”.• Executar o relatório. Após, para o atributo “Doc – Lançado Por” desmarcar o formulário de atributo
UG OPERADOR e DATA ACESSO e para o atributo “ND – Evento” desmarcar o formulário de atributo CÓDIGO.
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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• Incluir, no filtro do relatório, os seguintes atributos: § Emitente – UG: 560010§ Emissão - Mês: SET/2017§ Doc – Tipo: NE
• Nas Linhas, incluir os seguintes atributos:§ Emissão - Dia§ NE – Modalidade Licitação§ NE – Natureza Despesa§ NE§ NE – Valor§ Favorecido Doc.§ Doc – Observação§ Doc – Lançado Por
• Executar o relatório.• Para o atributo “Doc – Lançado Por”, incluir o formulário de atributo “Hora Acesso” e filtrar as NEs
emitidas entre 10:00 e 12:00 horas.• Remover o filtro e subscrever o relatório para e-mail diariamente.
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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• Incluir, no filtro do relatório, os seguintes atributos: § Emitente – UG: 560010§ Emissão - Mês: SET/2017§ Doc – Tipo: OB
• Nas Linhas, incluir os seguintes atributos:§ Emissão - Dia§ Favorecido Doc.§ OB§ Doc – Observação§ OB – Valor Linha
• Executar o relatório.• Paginar por “DOC – Situação”. Selecionar OB: ATIVO.• Para o atributo “Favorecido Doc.”, filtrar favorecidos que contenham a expressão “ENGENHARIA”.• Eliminar o filtro de exibição acima e filtrar o que possui no campo observação a palavra “VIAGEM”.
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• Criar um filtro com os seguintes atributos: § Itens de informação: Dotação atualizada, despesas empenhas, liquidadas e pagas§ Órgão UGE – Órgão Máximo: 56000
• Criar um relatório utilizando o filtro criado e detalhar da seguinte forma:§ Linhas
o UG Executorao Fonte SOFo Natureza Despesa
§ Colunaso Item informaçãoo Saldo Atual R$ (Item inf.)o
§ Paginar por Mês Lançamento
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• Criar um filtro com os seguintes atributos: § Itens de informação: Dotação atualizada, despesas empenhas, liquidadas e pagas§ UG Executora: 560010, 560011§ Ano Lançamento: 2017
• Criar um relatório utilizando o filtro criado e detalhar da seguinte forma:§ Linhas
o UG Executorao Fonte SOFo Natureza Despesa
§ Colunaso Item informaçãoo Saldo Atual R$ (Item inf.)o
§ Paginar por Mês Lançamento
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• Criar um prompt com o seguinte atributo: § Mês Lançamento: selecionar JAN/2017 a DEZ/2017
o OBS: RESPOSTA OBRIGATÓRIA!!!
• Criar um relatório utilizando o prompt criado e o primeiro filtro criado, detalhando da seguinte forma:
§ Linhaso UG Executorao Fonte SOFo Natureza Despesa
§ Colunaso Item informaçãoo Saldo Atual R$ (Item inf.)o
§ Paginar por Mês Lançamento
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• Criar um prompt com o seguinte atributo: § UG Executora: selecionar 560001 a 560021
o OBS: RESPOSTA OBRIGATÓRIA!!!
• Criar um relatório utilizando o prompt criado e o primeiro filtro criado, detalhando da seguinte forma:
§ Linhaso UG Executorao Fonte SOFo Natureza Despesa
§ Colunaso Item informaçãoo Saldo Atual R$ (Item inf.)o
§ Paginar por Mês Lançamento
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•ContatosØ[email protected]Ø[email protected]ØTelefone: (61) 3412-3824