TORNAR O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA DO BANCO … · Para mais informações sobre a Finastra,...
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Esta infografia apresenta os resultados de um questionário global realizado em 42 países.
Uma Questão de Tecnologia
Ambições para o Futuro
Em que medida pode realizar atualmente os seguintes fluxos de trabalho sem utilizar folhas de cálculo?
O que os Tesoureiros gostariam para obterem uma tesouraria mais estratégica e eficiente:
A Tesouraria Estratégica
Questões Regulamentares
28%das pessoas que responderam ao inquérito dizem depender de folhas de cálculo, quando
17%usam uma solução interna
37%usam uma solução de software de terceiros, dos quais
6%usam uma solução na cloud.30%
Relação de cobertura de liquidez (intradiário em todos os critérios
regulamentares)
29%Associação a
qualquer nível/departamento
empresarial
27%Análise intradiária
do valor contabilístico total
26%De análises de
lacunas precisas
23%De análises
de rendimento proativas
18%De previsão
e simulações dinâmicas
54%Das pessoas que responderam ao questionário dizem estar a pensar transformar o seu sistema de tesouraria para atender à procura futura. As suas três prioridades principais são:
Responsabilidade por fornecer conformidade regulamentar em nome da organização. Alterações nos últimos três anos:
Que área gostaria de melhorar no seu sistema de tesouraria?
CONTROLE, OTIMIZE, INOVEDOMINE A TRANSFORMAÇÃO NA TESOURARIA E NOS MERCADOS DE CAPITAL
TORNAR O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA DO BANCO MAIS EFICIENTE E ESTRATÉGICO
13%Américas
51%Europa
11%Médio Oriente
e África25%
Ásia Pacífico
1 2 3Melhorar a gestão de caixa e liquidez
Conformidade com os regulamentos
Gestão do risco
84%Aumentó
significativa o ligeramente
CoerênciaAnálise em Tempo Real
Eficiência Automatização
Centralização de DadosProcessos RobustosMelhor Integração
A Misys e a D+H associaram esforços para criar a terceira maior empresa Fintech do mundo.
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O quão está Centralizado o seu Departamento de Tesouraria?
64%Centralizado
17%Várias entradas
14%Híbrido (processos
centralizados e pessoal descentralizado)
5%Descentralizado
PT 69 / 0418
BASILEIA III Liquidez
(LCR/ NSFR)BASILEIA III (BCBS 239)
Contabilidade(IFRS 9)
MiFID II
FRTB
IRRBB
SA-CCR
O PAPEL DA TESOURARIA ESTÁ A CRESCER. DESDE O SALDO CONTABILÍSTICO
À RECONCILIAÇÃO, É AGORA EXPECTÁVEL QUE A TESOURARIA CONTRIBUA PARA
O LUCRO GERAL DO BANCO.