CASA DE BELEM DE VOTORANTIM • PAGINA: 102 Balanço Patrimonial

Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 3111212017

ATIVO 110.220,39 ATIVO CIRCULANTE 34.525,35

DISPONÍVEL 34.525,35 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 34.525,35

Banco do Brasil conta 100320 181,99 Banco do Brasil Renda Fixa 694-6 13.328,85 Banco do Brasil conta 102017 184,95 Banco do Brasil conta 102040 100,82 Banco do Brasil conta 102018 20.728,74

ATIVO NÃO CIRCULANTE 75.695,04 ATIVO IMOBILIZADO 75.695,04

IMOBILIZADO 113.496,10 Moveis e Utensilios 65.559,88 Equipamentos de Informática 7.434,22 Instalacoes 30.502,00 Construção em Andamento 10.000,00

(-)DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA -37.801,06 (-) Depreciacao Acumulada Equip Inf -6.071,27 (-) Depreciacao Acumulada Inst -15.393,06 (-) Depreciacao Acumulada Move -16.336,73

TOTAL DO ATIVO

110.220,39

CASA DE BELEM DE VOTORANTIM PÁGINA: 103 Balanço Patrimonial

Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/1212017

PASSIVO 110.220,39 PASSIVO CIRCULANTE 23.636,03

PASSIVO CIRCULANTE 13.116,79 OUTRAS OBRIGAÇÕES 13.116,79

FGTS a recolher 1.147,49 INSS a recolher 11.969,30

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10.427,86 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.988,70

Salarios a Pagar 8.180,71 13° Salarios a Pagar 807,99

PROVISÕES TRABALHISTAS 1.439,16 Provisao de Ferias 364,45 INSS sobre Ferias e 13° 976,72 FGTS sobre Ferias e 13° 97,99

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 91,38 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC 91,38

Pis a recolher 36,20 Irrf a recolher 55,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 86.584,36 RESULTADO ACUMULADO 86.584,36

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 86.584,36 Superavits Acumulados 251.432,82 Deficits Acumulados -164.848,46

TOTAL DO PASSIVO

110.220,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31112/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 110.220,39 (cento e dez mil, duzentos e vinte reais e trinta e nove centavos).

In

U A' A MARTELLIl PIVETTA PR SI I} ENTE CP ' P. '9.321.248 • 2

.-

I VITOR P CORA DE iiLIVEIRA Contador , CRC 28131600

RODNEI A .LIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA RODNEI DE OLIVEIR CRC 123358004

CASA DE BELEM DE VOTORÁNTIM PÁGINA: 108 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ: 02.048.717/0001-39 Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 414.938,99 RECEITA BRUTA 414.938,99

RECEITA MANUTENÇÃO 248.827,97 Receita com Doações PF 7.061,30 Receita com Subvenção Municipal 150.000,00 Receita com Doações PJ 7.600,00 Receita com Subvenção Federal 30.000,00 Receita com Subvenção Estadual 54.166,67

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 166.111,02 Receita de Festa Junina 130.030,38 Receita de Festas e Outros Event 36.055,64 Receita de NF Paulista 25,00

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00

RECEITA LÍQUIDA 414.938,99

CUSTOS 0,00

RESULTADO BRUTO 414.938,99

DESPESAS OPERACIONAIS 385.882,11 DESPESAS COM PESSOAL 319.558,94

PROVENTOS 139.880,55 Salarios e Ordenados 125.671,58 PIS s/ salários 1.398,02 Multa de FGTS 12.810,95

ENCARGOS SOCIAIS 49.869,40 Inss 37.823,62 Fgts 12.045,78

BENEFICIOS 8.062,00 Vale Transporte 8.062,00

PROVISÕES TRABALHISTAS 25.004,45 Provisao de Ferias 14.256,50 Provisao de 13° Salada 10.747,95

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 96.742,54 Despesas com Festa Junina 55.832,74 Despesas com Ingressos FJ 28.000,00 Despesas com Outras Festas e Event 12.436,29 Despesas Saídas, passeios e viagens 473,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.514,24 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.514,24

Despesas Administrativas 13.451,09 Despesa Agua 1.883,41 Despesas Telefone 1.651,87 Despesas Energia Elétrica 6.661,39 Despesas Manutenção e Conserv 3.918,01 Despesas Copa e Cozinha 8.179,18 Despesas com Alimentação 13.234,57 Despesas com Vestuário 1.534,72

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES 10.268,42 DEPRECIAÇÕES 10.268,42

Despesa Depreciacao Instalações 2.557,51 Despesa Depreciacao Equip lnform 1.423,53 Depesa Depreciacao Moveis 6.287,38

DESPESAS TRIBUTARIAS 390,45 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 390,45

Tributos e Contribuições 390,45 DESPESAS FINANCEIRAS 5.150,06

DESPESAS FINANCEIRAS 5.150,06 Despesas Bancarias 3.862,20 10F / IR. 1.287,86

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 29.056,88

RECEITAS FINANCEIRAS 6.600,90 RECEITAS FINANCEIRAS 6.600,90

JUROS E RENDIMENTOS 6.600,90 Recuperação de despesas 3.550,37 Aplicação Financeira 3.050,53

7 •J'

CASA DE SELEM DE VOTORANTIM PÁGINA: 109 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ: 02.048.717/0001-39 Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 0112017 a 12/2017

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 35.657,78

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 35.657,78

SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO 35.657,78

'

ou&LL ecettL N MARTE LLI II PIVETTA

/PR I ENTE CPF '9.321.248-42-

Contador --- CRC 28131600

(v/L,

RODNEI OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA RODNEI AP DE OLIVE1R CRC 123358004

CASA DE BELEM DE VOTORANTIM Balancete de Verificação

PAGINA: 106

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 0112017 a 1212017

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 94.362,87 1.265.171,48 1.249.313,96 110.220,39 11 ATIVO CIRCULANTE 17.016,19 1.256.554,70 1.239.045,54 34.525,35 1101 DISPONIVEL 17.015,94 1 .226.578,10 1.209.068,69 34.525,35 110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1,50 830.521,59 830.523,09 0,00 1101020001 2-0 Banco do Brasil 102017 1,50 65.157,65 65.159,15 0,00 1101020002 2-1 Banco do Brasil 100320 0,00 331.884,26 331.884,26 0,00 1101020003 2-2 Banco do Brasil 102040 0,00 117.954,01 117.954,01 0,00 1101020005 428-6 Banco do Brasil conta 102018 0,00 315.525,67 315.525,67 0,00

110103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17.014,44 396.056,51 378.545,60 34.525,35 1101030001 2-4 Banco do Brasil conta 100320 3.690,39 157.779,71 161.286,11 181,99 1101030002 405-7 Banco do Brasil Renda Fixa 694-6 13.328,25 0,60 0,00 13.328,85 1101030003 406-5 Banco do Brasil conta 102017 37,20 30.066,75 29.919,00 184,95 1101030004 419-7 Banco do Brasil Renda Fixa 972-4 0,60 0,00 0,60 0,00 1101030005 425-1 Banco do Brasil conta 102040 -42,00 52.284,11 52.141,29 100,82 1101030006 429-4 Banco do Brasil conta 102018 0,00 155.925,34 135.196,60 20.728,74

1102 CONTAS A RECEBER 0,25 29.976,60 29.976,85 0,00 110202 ADIANTAMENTOS 0,25 29.976,60 29.976,85 0,00 1102020001 2-6 Adiantamente de Ferias 0,00 10.881,08 10.881,08 0,00 1102020002 2-7 Adiantamente a Funcionarios 0,25 14.170,56 14.170,81 0,00 1102020003 2-8 Adiantamento 13° Salario 0,00 4.924,96 4.924,96 0,00

1^ ATIVO NÃO CIRCULANTE 77.346,68 8.616,78 10.268,42 75.695,04 ATIVO IMOBILIZADO 77.346,68 8.616,78 10.268,42 75.695,04

120301 IMOBILIZADO 104.879,32 8.616,78 0,00 113.496,10 1203010001 4-3 Moveis e Utensilios 62.262,10 3.297,78 0,00 65.559,88 1203010002 4-4 Equipamentos de Informática 7.434,22 0,00 0,00 7.434,22 1203010003 4-5 Instalacoes 25.183,00 5.319,00 0,00 30.502,00 1203010004 4-6 Construção em Andamento 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

120302 (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA -27.532,64 0,00 10.268,42 -37.801,06 1203020001 4-7 (-) Depreciacao Acumulada Equip Int -4.647,74 0,00 1.423,53 -6.071,27 1203020003 4-9 (-) Depreciacao Acumulada Inst -12.835,55 0,00 2.557,51 -15.393,06 1203020005 5-1 (-) Depreciacao Acumulada Move -10.049,35 0,00 6.287,38 -16.336,73

2 PASSIVO 94.404,87 233.199,51 249.015,03 110.220,39 21 PASSIVO CIRCULANTE 24.887,33 233.199,51 231.948,21 23.636,03 2101 PASSIVO CIRCULANTE 16.485,74 60.082,31 56.713,36 13.116,79 210102 OUTRAS OBRIGAÇÕES 16.485,74 60.082,31 56.713,36 13.116,79 2101020001 20-4 FGTS a recolher 1.382,98 10.476,52 10.241,03 1.147,49 2101020002 20-5 INSS a recolher 15.102,76 49.340,89 46.207,43 11.969,30 2101020004 20-7 Contribuicao Sindical 0,00 264,90 264,90 0,00

2103 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8.376,04 171.884,01 173.935,83 10.427,86 210301 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 5.053,40 144.848,23 148.783,53 8.988,70 2103010002 21-5 Salarios a Pagar 5.053.40 135.807,15 138.934,46 8.180,71 2103010003 21-6 13° Salarios a Pagar 0,00 9.041,08 9.849,07 807,99

210303 PROVISÕES TRABALHISTAS 3.322,64 27.035,78 25.152,30 1.439,16 2103030001 21-8 Provisao de Ferias 1.121,16 15.013,21 14.256,50 364,45 2103030003 22-0 Provisao de 13° 0,00 10.747,95 10.747,95 0,00 2" - 30004 22-1 INSS sobre Ferias e 13° 1.709,53 880,66 147,85 976,72 2 ;30005 22-2 FGTS sobre Ferias e 13° 491,95 393,96 0,00 97,99

2104 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 25,55 1.233,19 1 299,02 91,38 210401 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC 25,55 1.233,19 1.299,02 91,38 2104010001 22-3 Pis a recolher 0,00 1.205,07 1.241,27 36,20 2104010006 22-8 Irrf a recolher 25,55 28,12 57,75 55,18

23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 69.517,54 0,00 17.066,82 86.584,36 2303 RESULTADO ACUMULADO 69.517,54 0,00 17.066,82 86.584.36 230301 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 69.517,54 0,00 17.066,82 86.584,36 2303010001 200-1 Superavits Acumulados 234.366,00 0,00 17.066,82 251.432,82 2303010002 200-2 Deficits Acumulados -164.848,46 0,00 0,00 -164.848,46

3 RECEITA 0,00 421.936,89 421.936,89 0,00 31 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 415.328,99 415.328,99 0,00 3101 RECEITA BRUTA 0,00 415.328,99 415.328,99 0,00 310101 RECEITA MANUTENÇÃO 0,00 248.827,97 248.827,97 0,00 3101010001 30-1 Receita com Doações PF 0,00 7.061,30 7.061,30 0,00 3101010002 407-3 Receita com Subvenção Municipal 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 3101010003 408-1 Receita com Doações PJ 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 3101010004 409-0 Receita com Subvenção Federal 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 3101010005 410-3 Receita com Subvenção Estadual . 0,00 54.166,67 54.166,67 0.00

310102 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 166.501,02 166.501,02 0,00 3101020001 30-2 Receita de Festa Junina 0,00 130420,38 130.420,38 0,00 3101020002 411-1 Receita de Festas e Outros Event 0,00 36.055,64 36.055,64 0,00 3101020004 427-8 Receita de NF Paulista 0,00 25,00 25,00 0,00

32 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 6.607,90 6.607,90 0,00 3201 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 6.607,90 6.607,90 0.00 320101 JUROS E RENDIMENTOS 0,00 6.607,90 6.607,90 0,00 3201010007 31-9 Recuperação de despesas 0,00 3.557,37 3.557,37 0,00 3201010008 32-0 Aplicação Financeira 0,00 3.050,53 3.050,53 0,00

4 DESPESAS - 42,00 837.972,8 838.014,M 0,00

5,,,r-

CASA DE BELEM DE VOTORANTIM PÁGINA: 107 Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 0112017 a 12/2017

Conta Reduzida Nome , Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

41 OUTRAS DESPESAS 4102 DESPESAS COM PESSOAL 410201 PROVENTOS . 410201 0001 40-5 Saladas e Ordenados 4102010004 421-9 PIS s/ salários 4102010005 424-3 Multa de FGTS

410202 ENCARGOS SOCIAIS 4102020001 40-8 Inss 4102020002 40-9 Fgts

410203 BENEFÍCIOS ,

4102030001 41-0 Vale Transporte ..

410204 PROVISÕES TRABALHISTAS 4102040001 41-3 Provisao de Ferias 4102040002 41-4 Provisao de 13° Selado

410205 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 4102050001 41-5 Despesas com Festa Junina 4102050002 417-0 Despesas com Ingressos FJ 4102050003 418-9 Despesas com Outras Festas e Event 4102050004 430-8 Despesas Saídas, passeios e viagens

, A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 410301 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4103010001 41-6 Despesas Administrativas 4103010004 41-9 Despesa Agua 4103010005 413-8 Despesas Telefone 4103010006 414-6 Despesas Energia Elétrica 4103010007 415-4 Despesas Manutenção e Conserv 4103010008 416-2 Despesas Copa e Cozinha 4103010009 420-0 Despesas com Alimentação 4103010010 423-5 Despesas com Vestuário

4104 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES 410401 DEPRECIAÇÕES , 4104010002 42-1 Despesa Depreciacao Instalações 4104010003 42-2 Despesa Depreciacao Equip Inforrn 4104010004 42-3 Depesa Depreciacao Moveis

4105 DESPESAS TRIBUTARIAS 410501 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 4105010001 42-6 Tributos e Contribuições

4106 DESPESAS FINANCEIRAS 410601 DESPESAS FINANCEIRAS 4106010001 42-7 Despesas Bancarias 4106010003 42-9 10F / IR

.

4107 UTILIDADES E SERVIÇOS 410701 UTILIDADES E SERVIÇOS 4 10004 43-3 Medicamentos 4", .10005 43-4 Serviços Tomados 4107010006 422-7 Despesas com Gás/GLP 4107010008 431-6 Brinquedos

43 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 4301 APURAÇÃO DO RESULTADO 430101 APURAÇÃO DO RESULTADO 4301010001 400-1 Apuracao do Resultado

TOTAL GERAL . (,- ■

.P S ZA A MARTELLINI PIV:TTA "RE'ID:NTE RODNE1AP DE OLIVEIR CPF O* c.321.248-42 CRC 123358004 ,

7--

-

na ...fli

VITOR PECO - '. DE o.• *EI ;7:! Contador CRC 28131600 ,

4200, 416.432,95 416.474,95 0,00 0,00 331.550,32 331.550,32 0,00 0,00 139.895,93 139.895,93 0,00 0,00 125.686,96 125.686,96 0,00 0,00 1.398,02 1.398,02 0,00 0,00 12.810,95 12.810,95 0,00

0,00 49.869,40 49.869,40 0,00 0,00 37.823,62 37.823,62 0.00 0,00 12.045,78 12.045,78 0,00

0,00 8.062,00 8.062,00 0,00 0,00 8.062,00 8.062,00 0,00

0,00 25.004,45 25.004,45 0,00 0,00 14.256,50 14.256,50 0,00 0,00 10.747,95 10.747,95 0,00

0,00 108.718,54 108.718,54 0,00 0,00 67.808,74 67.808,74 0.00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 12.436,29 12.436,29 0,00 0,00 473,51 473,51 0,00

0,00 50.514,24 50.514,24 0,00 0,00 50.514,24 50.514,24 0,00 0,00 13.451,09 13.451,09 0,00 0,00 1.883,41 1.883,41 0,00 0,00 1.651,87 1.651,87 0,00 0,00 6.661,39 6661,39 0,00 0,00 3.918,01 3.918,01 0,00 0,00 8.179,18 8.179,18 0,00 0,00 13.234,57 13.234,57 0,00 0,00 1.534,72 1.534,72 0,00

0,00 10.268,42 10.268,42 0,00 0,00 10.268,42 10.268,42 0,00 0,00 2.557,51 2.557,51 0,00 0,00 1.423,53 1.423,53 0,00 0,00 6.287,38 6.287,38 0,00

0,00 390,45 390,45 0,00 0,00 390,45 390,45 0,00 0,00 390,45 390,45 0,00

42,00 5.160,56 5.202,56 0,00 42,00 5.160,56 5.202,56 0,00 42,00 3.872,70 3.914,70 0,00

0,00 1.287,86 1.287,86 0.00

0,00 18.548,96 18.548,96 0,00 0,00 18.548,96 18.548,96 0,00 0,00 2.167,47 2.167,47 0,00 0,00 13.322,00 13.322,00 0,00 0,00 2.556,00 2.555,00 0,00 0,00 503,49 503,49 0,00

0,00 421.539,89 421.539,89 0,00 0,00 421.539,89 421.539,89 0,00 0,00 421.539,89 421.539,89 0,00 0,00 421.539,89 421.539,89 0,00 0,00 2.758.280,72 2.758.280,72 0,00

/

237//kL. RODNE1A LWEIRA ASSOCIADOS SS LTDA