TP AA Questionario V1

Questionário - Módulos Help Desk

Nome da empresa AB BRASIL

Endereço para

contato

Referências do

endereço

Home page da

empresa

WWW.ABBRASIL.COM.BR

Informações do

Projeto

PROJETO IPANEMA

Gerente do ProjetoAMS

LUIZ CASTILHO Data de início

01/09/2014

Nome do Arquivo: Aprovação:AS_Methodology & Metrics

Data:22/04/2023

Página:1 de 31

Copyright by CPM Braxis Capgemini S.A. - 2023


Introdução:

A seguir está descrito alguns conhecimentos básicos referentes à realidade da empresa do cliente, que são

necessários à equipe do Helpdesk quando na atuação inicial de Suporte Pós-Implementação do SAP.

O trabalho de introdução aos conhecimentos da Empresa deve ser efetuado por algum integrante da mesma, que

tenha preferencialmente participado da implementação do SAP e que possua conhecimento do estágio atual que

se encontra o sistema.

Sugere-se ao consultor responsável pela absorção do ambiente, nesta fase inicial do trabalho, realizar testes dos

processos relacionados a seguir, afim de um melhor entendimento dos mesmos.

A visualização dos documentos já existentes no ambiente de produção torna-se também importante nesta fase de

reconhecimento da empresa.

Questões: (Nota: estes dados devem ser complementares às informações já obtidas através do Questionário Básico)

1. Qual o Negócio da empresa?

Industrialização

2. Qual o ramo de atividade da empresa?

Fabricação de fermentos, mix de produtos acabados e ovos pasteurizados

3. Informações gerais da empresa:

AB Brasil é uma empresa de fornecimento de padaria, líder de mercado com uma merecida reputação

de inovação e confiabilidade. Duas principais marcas da AB Brasil são Fleischmann e Mauri e eles

oferecem uma grande variedade de ingredientes sob cada marca, tanto direta aos clientes e através

de uma excelente rede de distribuidores. AB Brasil cria valor para os padeiros grandes e pequenas em

todo Brasil e também comercializa uma gama de produtos dinâmico para o 'assar em casa "do

consumidor. A sede AB Brasil está localizada em São Paulo em Pederneiras.

Fábrica de Pederneiras é uma impressionante e recentemente construída fábrica de alta qualidade

produzindo fermento fresco e seco, bem como melhoradores de pão, misturas de confeitaria e

ingredientes de design personalizado misturas incluindo especialidades locais, como pão de queijo ou

pão de queijo. Pesquisa e Desenvolvimento instalações, incluindo um laboratório de ensaio de

panificação completo estão localizados entre a sede e a fábrica na cidade de Jundiaí.

.


Data:22/04/2023

Página:2 de 31



4. Qual a distribuição física da empresa e relação dos principais macro-processos executados em cada localidade

e sistemas que os suportam.

5. Sede

São Paulo

6. Fábrica

Pederneiras e Sorocaba

7. Depósito

Armazenagem de materiais da manutenção (MANU)

Cada fábrica possui seu controle dos materiais de manutenção e a própria área faz o controle do

estoque, bem como baixas e gerenciamento de materiais em geral (MRP).

8. Regionais de vendas, etc

1000 - AB Brasil

.

9. Como se apresenta a integração dos negócios da empresa, ou seja, qual a visão geral dos processos integrados

da empresa e o impacto entre eles?

N/A

10.Visão geral da infra-estrutura de TI, em particular aquela voltada para o SAP. Detalhar as rotinas de

processamento (backup, interfaces, etc...);

N/A

11.Quais os módulos e sub-módulos que foram implementados? Ex.: FI, CO, MM, SD, AM, CM, TM, WM, BW, etc;

AA, CO, FI, MM, PP, QM, SD, WM

12.Quais os sistemas legados ainda existentes e qual (is) a (s) interface (s) que existem com o SAP, e o (s)

responsável (is) pelo gerenciamento e manutenção do (s) mesmo (s);Nome do Arquivo: Aprovação:

AS_Methodology & MetricsData:22/04/2023

Página:3 de 31



Agenda

GRC

Totvs

13.Como está representada a Estrutura Organizacional corporativa no SAP?: Ex.: Mandante (s), Empresa (s), etc.

Empresa: 1000- AB BRASIL

Plano de Contas: 0050

Plano de Avaliação do Ativo Imobilizado: PAAB

Variante de exercício ZA (Setembro a Agosto).

Módulo FI –AA .

1. Mapear a organização usuária com funções, nomes e dados de localização.

Fabio [email protected]

2. Qual o plano de avaliação criado para AB Brasil?

Plano de avaliação PAAB

3. Qual a variante de exercício que a AB Brasil está utilizando?

Variante de exercício ZA (Setembro a Agosto). Para os ativo, os relatórios e depreciação, são

realizados no período de setembro a agosto.Porém existirá lançamentos nos dois ledgers. O ledger

principal e o Ledger fiscal.


Data:22/04/2023

Página:4 de 31


https://webmail.cpmbraxis.com/owa/redir.aspx?C=UTw8mvqGt0qh2JEDaIbJolfi6ELPhdEIV9sYiobrOfS8iMrOFwVat8NsIVRki3MUmH8BeMUl4Gg.&URL=mailto%[email protected]


4. Quais são as áreas de avaliação do ativo imobilizado da AB Brasil?

Observações: Áreas de avaliação 04-PIS (deprecia 1 período, para máquinas e equipamentos, edifícios são

depreciado por 2 anos. O que não for máquinas e equipamentos ou edifícios, deprecia de acordo com a vida

útil do bem) e 05-COFINS (deprecia 1 período, para máquinas e equipamentos, edifícios são depreciado por 2

anos. O que não for máquinas e equipamentos ou edifícios, deprecia de acordo com a vida útil do bem) , 08-PIS

(deprecia de acordo com a área 20) e 10-COFINS (deprecia de acordo com a área 20) .

5. Quais são as chaves de depreciação utilizadas?

Chaves de depreciação Descrição

ZC02 CIAP - Centro BR02 - Pederneiras

ZC04 CIAP - Centro BR04 - Sorocaba

ZC05 CIAP - Centro BR05 - Jundiaí

ZCOF CIAP - Centro BR05 - Jundiaí

ZFIS Depreciação Fiscal


Data:22/04/2023

Página:5 de 31



ZLIN Linear por rest.vid.út.até zero sem juros simpl

ZPIS Depreciação PIS

ZSOC Depreciação Societária

6. Quais são as Chave de Depreciação para unidades produzidas- CIAP ?

Chaves de depreciação Descrição Centro Logístico

ZC02 CIAP - Centro BR02 - Pederneiras BR02

ZC04 CIAP - Centro BR04 - Sorocaba BR04

ZC05 CIAP - Centro BR05 - Jundiaí BR05

7. Existe alguma regra de validação ou substituição que interfere no processo de ativo imobilizado?

Sim. Regra de substituição para chaves de depreciação de acordo com o centro na criação.Somente na criação do ativo, dependendo do centro que é indicado, a chave de depreciação é alterada automaticamente de CIAP para ZC02 ou ZC04 ou ZC05.No caso de transferência de centro por exemplo, será necessário alterar manualmente a chave de depreciação.

Regras de substituição1º:


Data:22/04/2023

Página:6 de 31



2º

3º

8. Como são feitas as determinações de conta no SAP para o Imobilizado?

As determinação das contas foram feitas na transação AO90. Sendo que algumas áreas de depreciação,

possuem contas diferentes entre as áreas de avaliação:

Para a área 07 por exemplo: FI12308003Para a área 09 por exemplo: GE12308001Para a área 20 por exemplo: FI12308003

9. Como é feita a aquisição de ativo imobilizado?

A compra do ativo é feita através de uma ordem de investimento. Essa ordem de investimento, é do tipo

BR02. A compra direta não é utilizada pela Empresa.


Data:22/04/2023

Página:7 de 31



10.Como é feita o processo de venda do ativo imobilizado?

Venda de ativo feito através de uma ordem de venda, tipo ZVSE (categoria de nota ZA e categoria de item

de ativo ZATV). Esse processo irá gerar uma receita, contas a receber. O ativo será baixado pela ABAVN,

somente quando o processo, for, para sucata e doação. Essa baixa não gerar receita ou contas a receber.

A transação ABAON (venda com receita sem cliente) também poderá ser utilizada, neste caso não teria

ordem de venda, são para os casos onde não há cliente cadastrado e não é necessário cadastrar.

Observação: após a venda do ativo. O usuário deverá processar a baixar desse ativo na ABAVN ou na ABAON, dependendo o processo.Como também, deverá fazer a manutenção dessa informação na transação ZFI012( a ser detalhada abaixo), e informar o número da nota fiscal de venda.

11.Como é feita a transferência entre classe dos imobilizado, centros de custo e centros logísticos?

No caso da transferência entre classes será utilizada a transação ABUMN.

No caso de transferência entre centros, o usuário utilizara a ferramenta SMAT (explicada abaixo) para

aprovação de todos os gestores envolvidas, depois modificará o dado mestre do ativo através da

transação AS02 (modificar ativo), indicando a validade da modificação.

O usuário também deverá manualmente ajustar o registro no desenvolvimento de Notas fiscais.

12.Como funciona a solução desenvolvida SMAT(transação: ZFIAA001) ?

A solução SMAT(SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVO) é utilizada para a movimentação do ativo

dentro da empresa. Nesse programa, é possível criar, modificar e visualizar o formulário.

Observação: as modificações nesse formulários só serão feitas, se as aprovações, não tiverem sido concluídas. Se as aprovações não forem concluídas, o formulário poderá ser modificado, e será novamente submetido a aprovação.

SMAT : formulário para aprovação de movimentação de ativos

o Utilizada no caso de movimentação de ativos: Devolução, Remessa (conserto, comodato, outras remessas), Transferência, sucateamento/obsolescência, Roubo/furto, Movimentações entre departamentos, Área de descarte.

o Para venda haverá ordem de venda.


Data:22/04/2023

Página:8 de 31



o E doação não deverá ser feita a SMAT.o Se não for indicado número do ativo, não é possível gravar a SMAT.o Quando a opção Emitir NF é selecionada, o WF para aprovação será até o nível do faturamento e

este será responsável por emitir a nota fiscal e indicar no campo Número Documento NF.o O campo Número Documento NF só fica disponível para preenchimento do responsável pelo

faturamento, e neste caso não consegue gravar/aprovar o documento enquanto não indicar o número da NF.

o Quando o ativo é indicado e incluído, automaticamente os dados como descrição, número do inventário, valores e código do material (código do material só se o campo Emitir NF estiver selecionado) são informados automaticamente. O valor da NF deve ser indicado manualmente pelo usuário.

o O código do material é indicado manualmente pelo usuário no antigo campo sala no dado mestre do imobilizado (o campo sala foi “renomeado” para Cod.Material). Isso foi necessário pois no caso de um ativo que a origem são várias notas fiscais, o usuário irá criar manualmente apenas um código de material.

o O código de material é obrigatório, quando for emitida a nota fiscal.


Data:22/04/2023

Página:9 de 31



Níveis de aprovação:

Níveis de aprovação Centro de custo UsuárioAprovação do Administrador do imobilizado

JJUNIOR

Aprovação do gestor do centro de custo de origem

BR12101 XXXXXXX

Aprovação do gestor do centro de custo destino

BR11101 XXXXXXX

Aprovação do faturamento e emissão Nota Fiscal Writer

XXXXXXX

Transação ZFIAA001 para criar, modificar e editar formulário de movimentação.Transação ZFIAA002 para indicar os aprovadores/centros de custos/nível.Transação ZFIAA00_lista para cabeçalho das Smats criadas.Transação ZFIAA001_lista_item para detalhes das Smats criadas.

Finalizando o processo, após a aprovação. O gestor do ativo, quem criou a SMAT, recebem um e-mail informando a finalização do processo.

13. Como é feito o controle de PIS/COFINS/CIAP(Busca e armazenamento das notas fiscais de ativo

imobilizado para lançamentos dos impostos no FI-AA e para emissão do SPED- Transação ZFI012) ?.

BUSCA NFs:

o Este controle foi desenvolvido para o lançamento dos impostos no AA, emissão do SPED e emissão

do relatório de ativos x notas fiscais;

o A AB definiu que para cada nota fiscal de compra de ativo seria criado um numero de ativo em

andamento (principal e subns), pois o fiscal indicou que não poderia haver repetição de número de

componente;

o Há duas maneiras de selecionar notas fiscais de ativos: Indicando os campos de CFOP e IVA, pois caso contrário serão visualizadas notas fiscais de qualquer natureza OU selecionar a opção Compra de Ativo direto/ordem, para que o programa disponibilize somente as notas fiscais referentes a ativo imobilizado;

o Na opção Compra de ativo direto/ordem, o programa verifica somente as notas fiscais de ativo imobilizado da seguinte forma: verifica as notas fiscais na tabela J_1BNFLIN, pegar conteúdo do campo Documento de fatura (REFKEY), apenas os 10 primeiros caracteres. Acessar tabela RBCO, com o conteúdo Documento de fatura (REFKEY) verificar se os campos ordem (AUFNR) ou nr


Data:22/04/2023

Página:10 de 31



imobilizado (ANLN1), subnúmero (ANLN2) estão preenchidos. Se o campo ANLN1 e ANLN2 estiverem preenchidos (pedido de compra é direto para ativo), a nota fiscal deve ser considerada, caso contrário, verificar se o campo ordem (AUFNR) está preenchido, se estiver (pedido é para ordem) o programa deverá verificar na tabela AUFK se o tipo da ordem (AUART) é igual a BR02 (neste caso a ordem é de investimento), caso compra é para ordem de investimento (ativo) a nota fiscal deverá ser considerada.

o Deverão ser disponibilizadas as notas fiscais com todas as informações na tela, inclusive os campos

adicionais, para análise do usuário;

o Nesta opção (Compra de ativo direto / ordem) será desconsiderado as categorias de nota fiscal

geradas pela MIRO (YL e YJ) pois se tratam Entrega futura e neste caso somente a nota fiscal gerada

pela MIGO deverá ser considerada, então para evitar erros na gravação na tabela Z, será

desconsiderada esta situação na opção de seleção compra direta ativo/ordem;

o O usuário seleciona as notas fiscais referentes a ativo imobilizado e grava na tabela ZFIT001_IMP_OBJB, acrescentando manualmente o nr do ativo em andamento e definitivo, estas informações precisam estar de acordo com o indicado na ordem de investimento;

o Nesta tabela serão gravadas as notas fiscais de ativos com e sem impostos;

o Busca e armazenamento das notas fiscais de ativo imobilizado para lançamento dos impostos no ativo imobilizado e para emissão do SPED;

o Quando na nota fiscal a quantidade for maior que 1 e a unidade de medida for unidade ou peça, o usuário deverá indicar em tela quantos registros deverão ser gravados na tabela Z, pois em alguns casos, itens com quantidades maiores que 1 podem se referir a um único ativo;

o Para as notas fiscais onde a quantidade for maior que 1 e a unidade de medida for diferente de unidade ou peça, na tabela Z deverá ser gravado um único registro, pois se tratará de um único ativo;

Transações envolvidas no processo:

Transação: ZFI012 Busca notas fiscais


Data:22/04/2023

Página:11 de 31



Nessa tela de seleção, são selecionados todas as notas fiscais no período. Independente do CFOP.

Nessa seleção serão selecionadas apenas as notas fiscais referente ao ativo imobilizado

Resultado:


Data:22/04/2023

Página:12 de 31



Campos do relatório:

Campos Descrição

Status: Vazio, a nota não foi gravada

Orig.NF: Se estiver preenchido =SAP, informa que existe nota fiscal no SAP. Se estiver preenchido como leg, são notas que encontram-se somente no sistema legado

Exercício exercício que a nota está cadastrada

Nº Doc Número da nota fiscal

Nº Item Doc Item da nota fiscal

Seq.Item NF campo sequencial, que refere-se aos números de itens na nota fiscal

Ctg.nota fiscal categoria da nota fiscal, parametrizada por MM

CFOP refere-se ao CFOP do ativo na nota fiscal

Código de imposto refere-se ao IVA

Atrib. documentos anexos ao documento fiscal original, nota fiscal complementar e nota fiscal cancela

Paralizado campo editável, que indica que o bem imobilizado, foi paralizado. Essa informação deverá ser cadastrada manualmente na tabela, quando o bem imobilizado, for paralizado dentro do módulo do FI-AA

Baixado campo editável, que indica que o bem imobilizado, foi baixado. Essa informação Nome do Arquivo: Aprovação:


Página:13 de 31



deverá ser cadastrada manualmente na tabela, quando o bem imobilizado, for baixado dentro do módulo do FI-AA

Conserto campo editável, que indica que o bem imobilizado, foi enviado para conserto. Essa informação deverá ser cadastrada manualmente na tabela, quando for processado uma SMAT, para esse bem

Comodato campo editável, que indica que o bem imobilizado, foi enviado para comodato. Essa informação deverá ser cadastrada manualmente na tabela, quando for processado uma SMAT, para esse bem

Transf.Centro campo editável, que indica que o bem imobilizado, for transferido para outro centro de custo. Essa informação deverá ser cadastrada manualmente na tabela, quando o bem imobilizado, transferido para outro centro de custo dentro módulo do FI-AA

Empresa empresa que o bem imobilizado encontra-se fisicamente

L.Negócios local de negócio que o bem imobilizado encontra-se fisicamente

Centro centro que o bem imobilizado encontra-se fisicamente

Observação Nota Fiscal refere-se a observação da nota fiscal

Quantidade quantidade que encontra-se cadastrado na nota fiscal

UN.MED unidade de medida que encontra-se cadastrado na nota fiscal

Nº Doc.Compras número do pedido

Item Doc.Compras item do pedido

Doc. Origem número de documento da MIGO ou MIRO

Item Doc.Origem item do documento no pedido de compras

Material número do material cadastrado no mestre de materiais

Texto breve de material texto do material

Imobilizado número do imobilizado em andamento

Subnº subnumero do imobilizado em andamentoNome do Arquivo: Aprovação:


Página:14 de 31



Imobilizado número do imobilizado definitivo

Subnº subnumero do imobilizado definitivo

Data Lançamento data a ser considerada no primeiro lançamento de ICMS

Data de início CIAP data início de tomada de crédito do CIAP

Data final valor data final de tomada de crédito do CIAP

Valor ICMS valor do ICMS na nota fiscal

Vlr. Difer.Aliq valor do diferencial de alíquota da nota fiscal

Lcto ICMS campo marcado, indica que o valor do ICMS foi lançado

Valor PIS valor do PIS na nota fiscal

Lcto PIS campo marcado, indica que o valor do PIS foi lançado

Valor COFINS valor do COFINS na nota fiscal

Lcto COFINS campo marcado, indica que o valor do COFINS foi lançado

Valor Item NF valor do item na nota fiscal

Lançamento AIBU Se o campo estiver preenchido: A - significa que o ativo já foi lançado na AIBU, e está aguardando o

processamento da ZFI013, para preencher o campo de ICMS lançado P- significa que foi realizada a antecipação de crédito(ICMS), porém falta

realizar o lançamento na AIBU L- significa que o ativo, foi lançado na AIBU e o ICMS foi lançado X- não necessita de lançamento Vazio- Nao Lançado na Transação AIBU

Data Lcto AIBU Data que o ativo foi processado na AIBU

Moeda Moeda do documento

Área contab.custos Código da área de contabilidade de custoNome do Arquivo: Aprovação:


Página:15 de 31



Centro custo Centro de custo do ativo imobilizado

Centro de lucro Centro de lucro do ativo imobilizado

Ordem Ordem de investimento do ativo imobilizado

Nº SELIQ

NF-e Número da NF-e

Fornecedor Código do fornecedor

Nome Fornecedor Nome do fornecedor

NF Writer(SMAT) Número da nota writer cadastrada na SMAT

Nr.Doc.Writer(SMAT) Número do documento da SMAT

Item Doc. Writer(SMAT Item do documento da SMAT

Data NF Writer Data da nota fiscal Writer

NF Baixa Número da nota fiscal da baixa

Nr.Doc.Baixa Número do documento da baixa

Item Doc. Baixa Item do documento da baixa

Data Baixa Data do documento da baixa

NF Devolucao Número da nota fiscal da baixa

Nr.Doc.Devolucao Número do documento de devolução

Item Doc. Devol Item do documento de devolução

Data Devolução Data da devolução

NF Complementar Número da nota fiscal complementar

Nr.Doc.Complementar Número do documento complementar


Data:22/04/2023

Página:16 de 31



Item Doc. Complem Item do documento complementar

Data Compl Data da nota fiscal complementar

NF Cancelamento Número da nota fiscal de cancelamento

Nr.Doc.Cancelamento Número do documento de cancelamento

Item Doc. Canc Item do documento de cancelamento

Data Canc Data de cancelamento

Centro Código do centro logístico

Observação Observação do usuário.

Observações: 1- quando é feita uma transferência entre centros, o campo centro da ZFI012, deverá ser preenchido com o

centro de destino. Depois o usuário deverá procurar a NF de transferência, e preencher os campos: Ativo em andamento, SN Ativo em andamento, Ativo definitivo e SN Ativo definitivo. Também, será necessário, preencher manualmente o início da data do CIAP, quando incidir ICMS no bem imobilizado.2

2- quando o campo Comodato, for marcado. O usuário deverá mudar a chave de depreciação da área 03-CIAP, preenchendo com o valor 0000 e informar a data da alteração

Transação: ZFI013 Lançamento de Impostos da NFS de Ativo


Data:22/04/2023

Página:17 de 31



Essa transação, será processada vida JOB. Ela tem a função de fazer o lançamento de ICMS, quando o campo da Lancto AIBU, estiver preenchido com A

ZFI013:


Data:22/04/2023

Página:18 de 31



Com o campo Lançamento Antecipado marcado, o usuário irá preencher os campos Ativo Definitivo, Sub Nº Ativo Definitivo, data de lançamento. E marcar também o campo ICMS. Isso determinará que o crédito de ICMS seja antecipado, o campo Lancto AIBU da ZFI012 será preenchido com P.

Transação: ZFI014 Log Modificações na Tabela de Ativos e Impostos


Data:22/04/2023

Página:19 de 31



Nessa transação o usuário verificará quais os usuários fizeram modificações no conteúdo da transação ZFI012.

Transação: ZFI015 Log Modificações na Tabela de Ativos e Impostos


Data:22/04/2023

Página:20 de 31



Refere-se a consulta do conteúdo da transação ZFI012.

Transação: ZCI01 Criar documento CIAP


Data:22/04/2023

Página:21 de 31



Essa transação permite que o usuário faça criação de documentos, incluindo nota fiscal e todo o processo que refere-se ao ativo, na ZFI012.

Transação: ZCI02 Modificar documento CIAP

Transação que permite que o usuário, modifique qualquer campo do conteúdo da transação

ZFI012, individualmente.

Transação: ZCI03 Exibir documento CIAP

Exibe individualmente os documentos da ZFI012.Nome do Arquivo: Aprovação:


Página:22 de 31



Transação: ZCI04 Deleta Documento CIAP

Deleta individualmente, o conteúdo da transação ZFI012.

14.Como é feito o lançamento de impostos no FI-AA?

o O valor dos impostos serão lançadas em AA por outro programa (não standard) que irá ler os dados da tabela ZFIT001_IMP_OBJB e lançar nos ativo(s) definitivo(s) os valores referentes aos impostos nas áreas de avaliação respectiva (03 – CIAP, 04 – PIS, 05-COFINS, 08-PIS, 10 – COFINS e 12 – CIAP total) de acordo com a classe. Quando a classe for Máquinas e Equipamento ou Edifícios, o crédito será parcelado (um período) e o programa deverá lançar os valores dos impostos nas áreas de avaliação 04 – PIS e 05 – COFINS.Neste caso as outras áreas 08 - PIS depreciado e 10 - COFINS depreciado deverão ser zeradas

o Quando as classes do imobilizado forem as demais, o crédito será sobre depreciação mensal (de acordo com a vida útil do bem) e o programa deverá lançar os valores dos impostos nas áreas de avaliação 08 – PIS s/depreciação e 10 – Cofins s/depreciação.Neste caso as outras áreas 05 - PIS e 10 - COFINS deverão ser zeradas

o Quando o ativo em andamento for liquidado, automaticamente será indicado na tabela ZFIT001_IMP_OBJB que o registro em questão (ativo) sofreu liquidação e no campo Lançto AIBU será preenchido com A-aguardando lançamento e e o campo DATA LANÇTO AIBU é preenchido, isso quer dizer que os impostos já podem ser


Data:22/04/2023

Página:23 de 31



lançados e serão quando o programa de lançamento for executado.Foi criado job para verificar todos os dias à noite os registros que estão com o campo LAÇTO AIBU = A e efetuar o lançamento dos impostos no ativo definitivo.Após o lançamento dos impostos no ativo, o campo LAÇTO AIBU será preenchido automaticamente com L (lançado).

o Haverá casos onde um ativo que está em andamento já pode iniciar a tomada dos créditos do ICMS (por exemplo, gerador que já começa a ser utilizado na obra) SEM QUE HAJA A LIQUIDAÇÃO DO I e A para o definitivo, desta forma, o programa de lançamento de impostos deverá ter a opção de executa-lo manualmente, indicando nr do ativo definitivo, data de lançamento e imposto que se quer lançar (a principio isso seria válido apenas para o ICMS, mas ficará disponível as opções do PIS e COFINS).

o Quando for executado manualmente o programa de lançamentos de impostos, a tabela deverá ser atualizada automaticamente com o lançamento para que não haja duplicidades quando for feito a AIBU (liquidação IeA para definitivos), sendo assim, o campo LAÇTO AIBU será preenchido com P (lançamento parcial) e para cada imposto o campo LCTO CIAP, LCTO PIS e LCTO COFINS é selecionado se for o caso.

o Quando for feito lançamento do imposto CIAP, o campo DATA INICIO (inicio da tomada dos créditos do CIAP) é preenchida de acordo com o inicio da depreciação do dado mestre do ativo e a DATA FINAL (data final da tomada dos créditos) é calculada pelo próprio programa (4 anos de depreciação). Essa informação de inicio e final da tomada dos créditos do ICMS é importante para o SPED.

15.Quais os processos que estão relacionados aos lançamento de impostos?

Aquisição de itens através de Ordem Interna para formação de ativos imobilizadosCompra direta para ativosCompra de ativo – remessa para industrialização em terceiro Compra de ativo – entrega futuraVenda de ativosTransferências entre centros Transferências internasImportação de ativos (despesas adicionais) após registro originalNF de serviços de ativos (crédito PIS/COFINS)Diferencial de alíquotasDevolução de ativos (total ou parcial)Remessas (conserto /comodato)EstornoCrédito incorreto no registro (ICMS, PIS e COFINS)


Data:22/04/2023

Página:24 de 31



Notas fiscais complementares VRNotas fiscais complementares de impostos (ICMS e IPI)PIS e COFINS: crédito parcelado (maquinas e equipto / edifícios) e crédito depreciado

PIS e COFINS: crédito parcelado (maquinas e equipto / edifícios) e crédito depreciado

Unificação e desmembramento

Vinculação do componente ao ativo definitivo incorretoNF com item com quantidade maior que “1”Aquisições parte como BEM (inicio de amortização de crédito imediato) e parte COMPONENTE (início amortização créditos após conclusão do bem)Fator de apropriação mensal de crédito diferente para determinados bens (não participantes em determinado período do processo produtivo)Aquisição de componente indevido, reclassificação para despesaAquisição como despesa e reclassificação como ativo

16. Existe algum relatório Z?

Sim. ZFI007


Data:22/04/2023

Página:25 de 31



Esse relatório, listas as informações dos ativos e as notas fiscais desses ativos.

o Este relatório é uma cópia de relatório standard, que também busca na tabela

ZFIT001_IMP_OBJB dados das notas fiscais dos ativos encontrados no relatório, como por exemplo NF, nr documento compra, NFe, segmento, centro de lucro, etc.Nem todos os ativos visualizados terão informações de notas fiscais na tabela Z, pois nem todas as notas fiscais do legado serão carregadas, pois se perderam.


Data:22/04/2023

Página:26 de 31



Verificar ativos definitivos 2000/8107 e 2000/8108

Anexos

Programa de carga para as notas fiscais: Transação ZFI016

o Foi criado programa para carga das notas fiscais do legado.

o Na tabela ZFIT001_IMP_OBJB (tabela notas fiscais e impostos de ativo) serão gravadas além

das notas fiscais do SAP pós go-live (quando selecionadas e incluídas), também as notas fiscais dos ativos do legado (nr da nota fiscal do legado).

o As notas fiscais do legado serão carregadas com status LEG (legado) para diferenciar das

notas fiscais do SAP.

o Os nrs das notas fiscais serão os mesmos nrs do legado e para notas com o status LEG, não

haverá consistência com a tabela de notas fiscais do SAP.

o Foi necessário carregar as notas fiscais do LEGADO por causa das transferências entre

centros, baixas, comodato, que provavelmente irão ocorrer nos ativos antigos , todas as manutenções realizadas nestes ativos precisam ser indicadas no SPED e por isso as notas fiscais referentes aos ativos antigos foram carregados.

o Nem todas as notas fiscais serão carregadas, pois nem todas o usuário possui.

Após a carga de ativos no AA, serão extraídos os nrs dos ativos gerados no SAP e o nr antigo (indicado em um campo no dado mestre) e o usuário deverá “montar” a carga das notas fiscais indicando quais são os nrs dos ativos no SAP em questão para cada nota fiscal.


Data:22/04/2023

Página:27 de 31



Quando for feito lançamento do imposto CIAP, o campo DATA INICIO (inicio da tomada dos créditos do

CIAP) é preenchida de acordo com o inicio da depreciação do dado mestre do ativo e a DATA.


Data:22/04/2023

Página:28 de 31



Dê acordo das informações declaradas

Nº da PT < Identificar o nº proposta técnica>

Requisição SAP

< Identificar o número da requisição no SAP >

Gerente/Responsável Cliente

Local e data: ___________________________, ____/_________________/_______

Assinatura: _________________________________________________

Gerente/Responsável EAS

Local e data: ___________________________, ____/_________________/_______

Assinatura: _________________________________________________

Pré-Venda GO

Local e data: ___________________________, ____/_________________/_______

Assinatura: _________________________________________________

Gerente/Responsável AMS

Local e data: ___________________________, ____/_________________/_______

Assinatura: _________________________________________________


Data:22/04/2023

Página:29 de 31



Controle de Registros (área/projeto)

<Os campos abaixo devem ser preenchidos com os registros da área/projeto que estiver sendo aplicado>.

Identificação Armazenamento Segurança Proteção Recuperação Tempo de Retenção

Descarte

<Nome ou código do registro conforme conhecido pela organização>

<Tipo de mídia ou pasta e local onde o registro deve ser guardado>

<Controle de acesso

ao registro.>

<Método para

preservação do

registro.>

<Forma de recuperação do registro>

<Tempo em que o registro deve ser conservado em arquivo ativo.>

<Destino a ser dado aos registros após o prazo da retenção estipulado>

Referências e Complementos (área/projeto)

Controle de Revisão (área/projeto)

<Os campos abaixo devem ser preenchidos com os registros da área/projeto que estiver sendo aplicado>.

Revisão Data Histórico das revisões Item Revisado por<Nº da revisão>

<Data da revisãodd /mm/ aa>

<Descrever a revisão> <Indicar o item ou subitem que foi feito à revisão.>

<Nome da área/ papel ou pessoa responsável pela revisão/alteração do documento>

<Os dados dos campos abaixo são de responsabilidade e controle da área que mantém este modelo standard atualizado>.


Data:22/04/2023

Página:30 de 31



Controle de Registros (área mantenedora do modelo)

Identificação Armazenamento Segurança Proteção Recuperação

Tempo de Retenção

Descarte

TP_AS_MM_028_Questionario_Modulos_HelpDesk_Geral_standard_v1.0

Portal Seguir a política contratada pelo cliente.

Seguir a política contratada pelo cliente.



Seguir a política contratada pelo cliente

Controle de Revisão (área mantenedora do modelo)

Revisão

Data Histórico das revisões Item Revisado por

1.0 21/03/11 Elaboração - AS Methodology & Metrics


Data:22/04/2023

Página:31 de 31


TP AA Questionario V1

Documents

Transcript of TP AA Questionario V1