Tutorial - 775 - Gerir Contas a Pagar

8/11/2019 Tutorial - 775 - Gerir Contas a Pagar

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TUTORIAL GERIR CONTAS A PAGAR

Todos os direitos reservados.PC Sistemas v1.0 - Data: 15/03/2013 Pgina 1de 15

Sumrio

Apresentao ...................................................................................................................... 1

1. Procedimentos iniciais ........................................................................................... 2

2. Novo pagamento ................................................................................................... 3

3.

Manuteno ........................................................................................................... 6

4. Assinatura .............................................................................................................. 9

5. Baixar pagamentos de borders/ cheques ......................................................... 10

6. Imprimir ................................................................................................................ 12

7. Estornar ............................................................................................................... 13

Apresentao

Todos os processos de baixa de border, cheque e caixa/banco (montar, pesquisar, visualizar,

alterar, cancelar, assinar, baixar pagamentos, imprimir e estornar) foram unificados e, a partir desta

verso, podero ser realizados executando apenas a rotina 775 Gerir Contas a Pagar. Este tutorial

tem o objetivo de orient-lo a executar cada um dos processos da rotina, de forma objetiva e eficaz.


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1. Procedimentos iniciais

Para realizar os processos contemplados no contas a pagar, siga os passos abaixo:

1.1. Realizar Atualizaes

1) Atualize a rotina 560 Atualizar Banco de Dadospara a verso mais recente (a partir da

verso 20), atravs do FTP.

Obs.: saiba como atualizar as rotinas acessando os guias disponveis no WinThornet:

https://winthornet.pcinformatica.com.br

2) Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dadose:

2.1) Atualize na aba Menu/Permisses/Frmulas, a opo Criao/Excluso Permisso

de Acesso (rotina 530).

2.2) Atualize as seguintes tabelas referentes ao processo de gerir contas a pagar:

- Tabela Lanamentos no Contas a Pagar (PCLANC);

- Tabela de Bancos (PCBANCO)

1.2. Definir Permisses de Acesso

Defina as permisses de acesso referente s informaes/alteraes do contas a pagar

acessando a rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. So elas:

Permisses de Acesso

1 Permitir montar border 11 Permitir cancelar

border

21 Permitir apagar

assinatura de cheque

2 Permitir montar cheque 12 Permitir assinar border 22 Permitir baixar cheques

3 Permitir baixar ttulo

caixa/banco14 Permitir baixar border

23 Permitir estornar baixa

de cheques

4 Visualizar saldo de

caixas/banco


de border

24 Permitir emitir recibo

caixa/banco5 Permitir incluir

lanamentos de fornecedores

com pendncias

16 Permitir emitir cheque


de pagamento de ttulos

caixa/banco
https://winthornet.pcinformatica.com.br/https://winthornet.pcinformatica.com.br/https://winthornet.pcinformatica.com.br/


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7 Visualizar

adiantamentos/verbas/contas

a receber de fornec.

17 Permitir emitir cpia de

cheque

26 Permitir baixar

lanamento de projeto

8 Permitir emitir border18 Permitir editar cheque

no emitido

27 Permitir criar/editar

layout de relatrio

9 Permitir editar border

19 Permitir cancelar

cheque

29 Permitir baixar na conta

de fornecedores, fretes e

outras (Grupo 100)10 Permitir alterar banco do

border20 Permitir assinar cheque

2. Novo pagamento

Para que seja montado um novo border, cheque ou pagamento diretamente de caixa/banco, siga os

passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Novo Pagamento;

2) Selecione a Forma de Pagamento, entre as opes de Border, Chequeou Caixa/Banco. Em

seguida, selecione o Caixa/Banco;

3) Informe o Perodo de vencimento e os demais filtros, conforme necessidade. Clique emPesquisar.

Obs.:utilize o boto Limparcaso precise alterar os dados de pesquisa.


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4) O resultado da pesquisa ser exibido na grid da aba Contas a Pagar. Caso queira visualizar

informaes de adiantamentos, contas a receber e verbas, clique no boto Informaes.

medida que uma dessas opes marcada, uma aba e sua respectiva gridso exibidas na parte

inferior da tela.

\

5) Na montagem de um novo pagamento, sero demonstradas duas abas a primeira Contas a

Pagar, que lista todos os ttulos resultantes da pesquisa feita e a aba Ttulos Confirmados, que

se refere aos lanamentos que compe o novo pagamento. O processo de incluso pode ser

realizado de duas maneiras:

1) Realize duplo clique no lanamento individual, para que seja apresentada a tela com

informaes do ttulo.

2) Marque vrios lanamentos na gride clique em Incluir.

- Caso seja selecionado lanamento pago em atraso que no contenha cobrana de juros, ser

apresentada a mensagem abaixo. Clique em Sim, caso queira prosseguir sem a cobrana de

juros, ou clique em No, para interromper o processo e informar a cobrana de juros;


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- Para informar a cobrana de juros, realize duplo clique sobre o ttulo na gridContas a

Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e confirme. Em seguida

reinicie o processo, a partir do passo 4.

6) Os lanamentos includos sero exibidos na gridda aba Ttulos Confirmado.Os resultados da

grid podero ser arrastados e ordenados, conforme necessidade.

Obs.:ao clicar no boto Remover, o lanamento ser excludo da gridTtulos Confirmados.


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7) Clique em Gravar. Em seguida, ser apresentada opo para imprimir o pagamento.

Obs.:os ttulos podem ser retirados da gridatravs do boto Remover.

3. Manuteno

Caso seja necessrio alterar os dados do border, cheque ou pagamentos siga os passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Manuteno;

2) Acesse a aba Pelo Pagamento ou a abaPelo Ttulo, informe os filtros desejados e clique em

Pesquisar.

3) Os pagamentos so exibidos na grid de acordo com os filtros de pesquisa. Alm disso, todos os

ttulos vinculados ao border/cheque/caixa banco selecionado sero exibidos na grid inferior da

tela.


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4) Clique em Editarpara alterar os dados dos ttulos vinculados ao border/cheque/caixa banco, ou

clique em Excluir, caso queira retir-lo da lista. Ao ser apresentada a mensagem abaixo,

confirme-a.

5) O pagamento selecionado ser exibido na aba Ttulos Confirmados. Realize duplo clique sobre

o lanamento a ser editado, para que a tela de edio seja apresentada.

6) Ao ser apresentada a tela de edio, altere os dados conforme necessidade. Em seguida, clique

em Confirmarou em Cancelarpara fechar a tela sem realizar alteraes.

Obs.: caso o pagamento tenha sido realizado com atraso e no seja preenchido o campo de

juros, ser exibida mensagem de confirmao antes da gravao.


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7) Aps realizar as alteraes necessrias e clicar em Confirmar, a tela de edio ser encerrada,

e a rotina voltar tela inicial. Clique emGravar.

8) Se aps confirmar a alterao forem detectadas inconsistncias no processo, ser exibida

mensagem de alerta e o erro ser apresentado na parte inferior da rotina, conforme segue no

exemplo abaixo:


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4. Assinatura

Para assinar borders e cheques, siga os passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Assinatura;

2) Clique na aba Pelo Pagamentoou Pelo Ttuloe informe os dados de pesquisa. Em seguida,

clique em Pesquisar;

3) Os pagamentos sero exibidos na gridde acordo com os filtros informados. Marque o border ou

o cheque para que seja realizada a assinatura;

4) Os ttulos que compem o border ou cheque sero apresentados na aba Ttulos includos

(localizada na parte inferior da tela). Alm disso,os dados de Saldo Caixa/Bancotambm sero

exibidos.


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5) Clique em Assinar.

5. Baixar pagamentos de borders/ cheques

1) Na tela inicial da rotina, clique em Baixar;

2) Clique na aba Pelo Pagamentoou Pelo Ttuloe informe os dados de pesquisa. Em seguida,

clique em Pesquisar;

3) Os pagamentos sero exibidos na grid, de acordo com os filtros informados. Selecione o

pagamento desejado e clique em Baixar.


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4) Os dados do pagamento sero exibidos na grid inferior, que apresentar os lanamentos que

compem o pagamento na aba Ttulos includos no border e os dados de Saldo

Caixa/Bancona respectiva aba.

5) Ser apresentada a tela Baixar. Verifique os dados do pagamento, insira uma observao e

clique em Confirmar. Nesta tela, o campo Moeda ser habilitado para edio apenas quando o

tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou border, serpr-determinada a moeda D Dinheiro.

6) Clique em Simna mensagem de confirmao.


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6. Imprimir

Para imprimir os pagamentos realizados, siga os passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Imprimir;

2) Acesse a aba Pelo Pagamento, selecione a opo desejada e informe os demais filtros de

pesquisa, conforme necessidade.

Obs.:voc tambm pode realizar a pesquisa informando os dados do ttulo. Para isso, acesse a

aba Pelo Ttulo e informe os dados desejados.

3) Clique em Pesquisar.

4) Selecione o(s) ttulo(s) desejado(s) e clique em Emitir. Caso tenha selecionado no filtro Formaa

opo de Chequee queira imprimir uma cpia, clique no boto Cpia Cheque.


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5) Marque as opes abaixo, conforme necessidade;

7. Estornar

Para estornar border, cheque ou pagamento de caixa/banco j efetuado, siga os passos a seguir:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Estornar;

2) Acesse a aba Pelo pagamentoe selecione o tipo do ttulo que deseja estornar, atravs do filtro

Forma(border, cheque, caixa/banco). Os dados da pesquisa tambm podem ser informados na

aba Pelo ttulo. Em seguida, clique em Pesquisar;

3) Ao ser exibido o resultado da pesquisa na grid, selecione o(s) ttulo(s) os que deseja estornar.Em seguida, clique no boto Estornar;


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4) Aps selecionar o(s) ttulo(s) na grid, seus respectivos lanamentos so exibidos nas sub-abas

Ttulos includos e Saldo.

Obs.:os nomes das abas so apresentados de acordo com o tipo de ttulo selecionado no filtro

Forma, que pode ser border, chequeou caixa/banco.

5) Ao serem exibidas mensagens de confirmao, clique em Sim, para executar o estorno e

finalizar o processo.


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Colocamo-nos a disposio para maiores esclarecimentos e sugestes.

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