Versão CBLLP07.01 e CBLLE07.01

A primeira linha deve conter o texto:         CBLLP07.01         CBLLE07.01

Respectivamente, conforme a versão destino da Contabilidade seja a versão PROFESSIONAL ou versão EXECUTIVE.

Registo de comprimento fixo de 304 caracteres.

Os movimentos só são escritos a partir da sexta linha (inclusive).

A estrutura das restantes linhas é a seguinte:Legenda:

Campos em que a posição, tamanho ou valores possíveis, foram alterados em relação à versão anterior. Nas situações em que o tamanho foi alterado, encontra-se a vermelho o texto.

Campos adicionados em relação à versão anterior.

Os campos removidos, em relação à versão anterior, podem ser encontrados no final da estrutura do ficheiro.

Campo Inicial Tamanho

Notas

Reflecte Classes de IVA 1 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de IVA.

Reflecte Analítica 2 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para a Analítica.

Reflecte Centros de Custo 3 1

S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Centros de Custo.

Tipo de Linha 4 1 F- Financeira; A - Analítico; O - Centros de Custo; C - Plano Funcional

Módulo 5 1

V - Vendas; S - Stocks; C - Compras; M - Contas Correntes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Imobilizado

L- Contabilidade (Sempre que forem documentos de módulos terceiros)

Data 6 4 Formato: DDMM 

Conta a movimentar 10 20 Conta / Centro de Custo / Função / Fluxo

Diário 30 5 Diário

Nº Diário 35 10

Se negativo (-1), é lançado no próximo numerador livre. Se >0, grava com esse numerador (pode sobrepor o lançamento)

As linhas de um documento devem ter todas o mesmo numerador.

Documento 45 5 Identificador do documento

Nº Documento 50 10 Se negativo (-1), é numerado p/ CBL

Descrição 60 50 Descrição associado ao documento

Valor Origem 110 18 Valor na moeda de lançamento

Natureza 128 1 D - Débito; C - Crédito

Entidade 129 12

Código da entidade utilizada para recolha dos dados para recapitulativos e emissão dos mapas recapitulativos: Anexo O e Anexo P da declaração anual.

Tipo de Entidade 141 1

C - Cliente; F - Fornecedor; O – Outros. Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa.

Classe IVA 142 10 Classe de IVA associada à conta.

Conta Origem 152 20Conta que originou este lançamento. Obrigatório nos movimentos de Centros de Custo, Funções e Analítica e Fluxos.

Lote 172 5Byte. Deverá ser igual ao lote da conta origem. Obrigatório nos movimentos de Centros de Custo, Funções e Analítica.

Classe Selo 177 15 Classe de selo associada à conta.

Quantidade de Selo 192 9Nº de unidades a usar no cálculo do valor do Imposto de selo. (Nº de unidades ou 0 se o cálculo for por %).

Reflecte Classes de Selo 201 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de Selo.

Reflecte Plano Funcional 202 1S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Funções.

Terceiro 203 15Código da entidade para a recolha para o mapa de Transacções Intracomunitárias ou Pedidos de Reembolsos de IVA. *

Tipo Terceiro 218 1

C - Cliente; F - Fornecedor; O - Outros.* Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa.

Mes de Recolha 219 2Mes a que se refere a factura de compra para o caso de Pedidos de Reembolso de IVA.*

Tipo Operação 221 1

Tipo de operação para as Transacções Intracomunitárias: 0-Vendas de meios de transporte, 1-Não compreendidas no tipo 4 ou 4-Operações triangulares.*

Ano 222 4 Ano do exercício contabilístico do documento

Moeda Origem 226 3 Moeda de lançamento do documento

Câmbio Origem 229 18 Taxa de câmbio entre a moeda origem e a moeda de referência

Câmbio Base 247 18 Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base.

Câmbio Alternativo 265 18 Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base.

Tipo de Afectação 283 1

Indica em que moeda, base ou alternativa, os movimentos são considerados. 0 = Significa que o movimento é efectuado na moeda base e na moeda alternativa; 1 = O movimento é apenas efectuado na moeda base; 2 = O movimento é apenas efectuado na moeda alternativa.

Reflecte Fluxos 284 1 S/N -> Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Fluxos.

Classe IVA Auto Liquidação

285 10 Classe de IVA de auto liquidação (natureza inversa).

Percentagem n/ Dedutível

296 7 Percentagem do IVA não dedutível.

Exemplo de um ficheiro magnético, na versão 7.01.

Cenário: Uma empresa com moeda base euros (EUR) e moeda alternativa euros (EUR), em que o documento é efectuado na moeda base.

Este ficheiro é o exemplo de um documento de vendas criado pela Logística e Tesouraria.

O lançamento é efectuado na moeda base (EUR).

Nota: Para uma correcta visualização do ficheiro deve fazer a cópia do conteúdo para um editor de texto. (Notepad)

CBLLP07.01

GCPLP07.01

NNNFM20102111001 21 -1 211 -1 Descrição de Teste 2005/2006 100.10 D1001 C2321 1 301 2 NN11001 C1 42005EUR1.000 1.0000 200.482 2N121000211 0.01000

NNNFM2010111 21 -1 211 -1 Descrição de Teste 2005/2006 100.10 C 2 NN 2005EUR1.000 1.0000 200.482 2N121000211 0.01000

NNNLM20101100 21 -1 211 -1 Descricao do Fluxo 100.10 D1001 C 2111001 1 2 NN11001 C1 42005EUR1.000 1.0000 200.482 2N121000211 0.01000