Deloitte. Ten: +381 11 3812 TOO; +381 11 3812 200 Q a ~ c : +381 11 38t2 101; +381 11 3812 201 www.deloitte.corn/rs
Y n p a s ~ o ~ on6opy H a-oMapHMa "mOP IIEX3HJA W C n Apylu~sa 3rm ynpasJbase ~ o 6 p o s t r m ~ ~ ~ n e n 3 ~ j c m ~ $ W ~ O M A.A., EOBH Can
Pyrroeoacmo je onro~opao 3a cac-rttsmruae a o 6 j e m ~ ~ ~ y npe3e~~artwjy OBMX @ B B ~ C H ~ C I ( W X H S B ~ W T ~ ~ ~ y cwra,uy ca payHoaoacTBemM nponucma Peny6na~e Cp6~je. Osa O ~ B O P H O C T O G y x ~ m : ocm-e, npawetIy a oapxaBtiIbe cmreMa clmepasx Kompona ~ o j e cy penesamxe 3a cat-
H 06jemmy npe3e~wrljy @BH~HCU~CKHX ~313em~aja K O ~ R He cmpxe norpeIuHe ~ ~ @ o p ~ w j e og ~ a ~ e p ~ j a n ~ o r maraja, HacTane ycnen KpaMmzanHe p m e nne rperuKe; ona6ap H npnMew o~ro~apajyhnx pavyHoBoacmeHnx nonmma, ~ a o w ~op~ruhekbe ~aj6ofillx ~oryhwx paqwosonmemx npoueHa.
Pesm~ja ylubyvyje cnpoaotefie noc-rynaKa y u m y npn6ama1ba P ~ B H ~ H ~ C K H X ~ 0 ~ a 3 a o HmocHMa H ~ ~ @ o p ~ w j i u a a O ~ ~ J I O A ~ W H H M y @ w ~ a t r c l r j c ~ ~ ~ ~ 3 ~ e l u ~ a j n ~ a . O a a 6 p a ~ ~ nocTynqH cy ~BCROWHH H a npocy$usmy pesasopa, y~lbyvjybi npoue~y pnmKa ~rrrepujan~o s ~ a g a j ~ s x rperuma ca9pzamx y @ w ~ a w c w j c ~ ~ ~ ~seeumja~a, H~CT~JIMX ycneA KpHMneanHe mse mcr rpeuree. ~ P H ~ H K O M npoume OBHX PHWKB, pesasop pawa~pa eHTepHe KonTposIe ~ o j e cy penemwme 3a cacraesame n 0 6 j e m ~ ~ y npe3ewrmjy Qla~mc~jcmx ~3seu~aja , y ywmy oc~urusbmma ~aj6as6nx ~orytutx pe~w~opcm npoiieqypa, an^ ne y y ~ m y ~ispmmaraa Mwurfieha o e @ a ~ a c ~ o c ~ a cHcTeMa M H W ~ H M X KoHTpona
rrpasnor nHr la Pe~mnja, ~axobe, yrubyuyje oymy n p m e h e m x paqyHosoAcmenm nonmra H ~pemosawe s ~ a q a j ~ m npoueHa ~ o j e je sseplrrnno ~YKOBO~CTBO, ~ a o H o q e ~ y o n m e n p w e ~ w ~ j e @ m m c ~ j c a x ~3~eumja.
Deloitte ce o- ~a r p w j y Oeloitte Touche T o h r n a &is V e ~ h , m n p a y l ~ ~ l w apywasa WIaHuw, o&l rojw je csam n p m a a c e W m Neaaancan cy6jarr. Monmno Bac n m m r e www,&lottte.comWmmma 3a mlrc npasmcrpyKIype D e l o h Touche Tohmatw w tbewx npywrasa wnaw.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu
Popunjava drurrhro za UpravIjanjrr dobmvoljnim pemijsklm fondom
I 20232781 I 1 66020 1 I 1 04762298 I Maticni broj Sifra delafnosti FIB
Popunjsva AgenclJa za prlvredne qistre iZF-1
1 2 3 19 mmmmmmm 20 21 22 23 24 25 26
I Vrsta posla
NaEiv drustva za upmvvanje fondom : DRUSTVO bA UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"
Sediste ( rnesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAA MlHAJLA PUPlNA 1UW
BllANS STANJA
STALNA SREDSNA
10 Nematerijalna ulaganja
1 I Nekretnine i oprema
12 lnvesticione nekretnine
130 Dugorocne hartije od vrednosti koje se d m do daspeca
131 Hartije od vrednmti raspolozive za prodaju
I 132, 138 Dugorocni depoziti i drugi dugorocni finansijski I piasrnani
Stalna srsdshra namenjena prodaji i sredshra poslovanja koje se obwtavlja
OBRTNA SREDSTVA
lalihe
Potrazivanje za vise placen porn na dobi!
1 220 1 Kratkorocni deo dugomnih finansijekih pbsrnana 1 012 1 I I I 210, 2,9, 24, 25 Druga potrazivanja i aktivna vtemenska
razgranicenja
Kratkorocni depozifi i drugi kratkorocni finansijski plasrnani
Kratkorocne hartije od vrednosti koje se d m do dospeca
Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju
Parametri od : 31.12.2009
011
01
014
015
224
23
I
03
04
Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kroz bilans uspeha
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
UKUPNA AKTIVA ( od 001 do 017)
2934
67500
016
017
018
3274
75000
of 921
1 17881
16539
94833
Parametri ad : 31 ,f2.2009
32 (Osirn 32 I 322)
32 1
322
33
34
35
40
410
41 1
412
413
41 8
42
43
44, 45, 47
46
48
49
Revalorizacione rezerve
Nerealizwani dobici po osnwu hartija od vrednosti
Nerealizovani gubici po osnow hartija od vrednosti
Neraspomd/ena dobi
Nepokriveni gubitak
Sapatvene akcije
UKUPNI KAPlTAL (1 01 + I 02+10S+104+105- 106+107-108-109)
OBAVEZE
DUGOROCNE OBAVEZE
Dugorma rezervisanja
Dugorocne obavete prema pwezanim licima
Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od vrednosti
Dugorocni kredii
D u g o m e obaveze po osnovu dugonrcnog.zakupa
Dnrge dugoracne frnansijske obavere
Odlozene poreske obaveze
KRATKOROCNE OBAVEZE
Kratkorocne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska razgranicenja
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada i druge obavete za poreze, dopfinose i drugs dazbine
Obaveze po esnwu stalnlh srsdstavP namenjenih pmdajl t sredstava poslovanla koja se o bustavlja
Obaveze po osnovu tekuceg poreza na dobil
UKUPNE QBAVEZE ( od 11 f do 122)
UKUPNA PASIVA (110*123)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
13
1 T4
I f 5
116
117
118
li9
120
121
122
123
124
O F
08
99
4 0
d.1
!A
43
10613
10838
1 12380
1098
222
1614
1500
1067
5501
117881
1754
12593
91 767
870
1374 -
822
3086
94833
Llce odgovorno %a ssstavljanje
88
89
.L- - - Zakonskl zastupnik drustva ,.' ,' . ' , ,I . ., ra uptsvljanJs fondom
M.P. i ... - b
OBR&PROPISAN : Pnvilnikorn o sadtzaju i f m i o b m u I I J S W I i# dnrtva n upravfjani. dobmvoljnim pn~ijsklm fondovima ("Slurbeni glasnik RS" br. 15/2007 i 3/2009 ) .-L : . ::. .
Vanbilansna a k t ~ a
Vanbilansna pasiva
126
127
- P
Popunhva drusbo za upravljmjm doboljnim penzijskim fondom
1 20232781 I I 68020 1 1 104762298 Mdlcni broj
1 Sifra delainosti PIB
PopunJava Agmcija privredne regbtre 1 - q 123
a 19
~mmmmmm 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv drustva za upravljanje fondom : DRUSTVO LA UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"
Sediste ( mesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULWAR MlHAJLA PUPINA 1ZIN
BlLANS USPEHA
600
601
602
500
Parametri od : 31.12.2009
Prihodi naknada pri uplati penzijskih doprinosa
Prihodi naknada ra upravljanje fondwima
Prihdl naknada po osnovu uslupa clanovima fondova
Transakcionl troskovi
501
502
503,504
505
509
610,619.67 osim 672
672-572
572-672
55
53, 54, osim 572
66
56
68
58
640-590
205
me 207
208
209
21 1
242
213
214
21 5
216
217
218
219
220
221
222
223 .
- - -
Trmkovi marketinga
Troskwi usluga kastodi banke
Troskovi posrednika
Tmskovi investieibnog istrarivanja
Drugi rsshodi upravljarrja Fondowha
Doblt od upravljanjn fondovima (201+202+203- 204-205-206-207-~-2OD)
Gubitak od upmvijan)a fondovlrna (204+205+206+M7+208+209-201-202-203)
Drugi poslovni p"hodi
Neto dobiei od prodaje hartije od vrednosti
Neto gubici d prodaje hartija od wrednosti
Troskovi zerada, naknada zarada i drugi kni rashodi
Troskavi amortizacije, rezewisanja, wluga i drugi poslovni ras hodi
Finansifski pfihodi
Finansijski rashodl
Prihodi od uskladjiianja vrednosti lmovins
Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine
Dobit I2 redovno~ poslovanja pre oporezlvanja (210.211 + 2 1 1 + 1 1 3 - n d - n s - ? r s + n 7 n 8 + 21 9 - 220)
Gubitak iz redovnog pwlovanla pnr oporezlvanJa (211-,210-212-213+214+216+216-2*7+2'l8 -219 + 220)
Doblt mlwanja koje ee abustavlja
20 1
202
203
204
47 0 -4 9
A@
2 4
j(;C 23 24
15
f4' 45-
dg 943
1172
193
23046
$8319
8360
15378
65
1 1 680
6126
19929
70 1
688
1278
9
58
20569
21587
9460
12242
10
1754
8080
15319
797
u NODW h& dana 4 7 @/ .20 .yo . godine
Dobil od povecanja dlorenih poresklh srsdstava i
I '
Lice odgovomo za sasbvljanje Lr rko~W rastupnik drustva za upravljanje fondom
, M.P.
5 b \ b \ 4 * i-i
:. ;
i formi obrazaca fin**&&@ dmsiva za upravljanje do*mroljnim rnzi jskim~Virna ("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i 312009 )
360
72 1
Parametri od : 31.12.2009
Gubiil od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i p o m n j a odlozenih poreskih obaveza
P o w na dabit
Dobit (221 -222 + 223 - 224 + 225 - 226 - 227)
Gubltak ( 222 - 221 - 223 + 224 - 225 +'226 + 227)
226
227
228
229
26 1067
10813 1754
Maticni broj Sifra delatnosti PlB
Popunjava Agenclja za prlvredne registre 1 p7q El 131101101101)0110m
1 Vrsta posla 1 Naziv dnrstva za upravljanje fondom : DRUSTYO U UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"
Sadiste ( rnesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAR MtHAJU PUPINA fWtV
- -
4. Prilivi pa osnovu drugih poslovnih prihoda
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTlVNOSTl
I. Prllhri gotovlne b prrslovnlh akttvnostl (od 302 do 305)
1. Prilivi d naknada pri uplati
2. Prilivi od naknada za upravljanje
3. Prilivi od naknada za usluge clanovima fonda
301
302
303
304
- -
II. Odllvl gotovlne iz poslovnlh aktivnostl (od 307 do 312)
5. Odtivi po osnwu naknada
6. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih limlh rashoda
7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda
8. Odlivi po osnovu drugih tmkava pbvanja
9. Plamni pow na dobit
10, lsplacene dividende
RI. Net0 odliv gotovlne iz poelovnih aktlvnosti (30&301)
I. Prilivi MI ulaganja u hartije od vrednosti 318 I I 1
25915
6395
19520
306
307
308
309
31 0
31 1
312
B. TOKOVI GOTOVINE I2 AKTIVNUSTI INVESTIRANJA
I. Prilhrl gotovine I% aktivno~tl InvestIranla (od 316 do 320)
21636
7550
14086
334
9. Ostali odlvi iz aktivnosti investiranja 325 I I
28579
1803
17691
9085
2664 t2922
315
2. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i oanovnih sredstava
3. Pril'wi po osnovu kamata
4. Neto prilivi po osnovu depoeita
5. Ostali prilivi ir aktinosti lnvestiranja
II. Odllvl gotovtne b aktivnosti investlranja (od 322 do 325)
6. Odlwi po osnovu ulaganja u hartije od vrednosii
7. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja 1 oanovnih sredstava
8. Neto o d l ~ i pa mnovu depozita
34558
2432
21115
11009
2
169607
31 7
318
31 9
320
32 1
322
323
324
58967
14607
155000
192537
45037
147500
11867
47000
30000
30000
111. Neto prlllv gotovine h aktivnostl inyestiranla (315-321) 326 28967
IV. Neto odlhr gotovlne lz aktlvnostl investlranja (321415)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FlNANSlRANJA
I. Prlllvl gotovlne Iz akthrnostl flnanslranja ( od 329 do 333)
1. Prilivi pb osnovu uvecanja kapitala
--
1 II. Odlivl gotovlrm izaktivnastt flnanslranja ( od 335 do 340)
2. Prilivi po osnovu dugomcnih kredita i subordininrnih obavera
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkotocnih kredito
4. Prilivi po osnwu han'ija od vrednosti
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja
1 6. Odlivi PO osnm otkupa sopstvenih akcija
327
328
328
330
33 1
332
333
1 7. Odlivi po ognwu otplata dugorocnih kredaa i subordiniranih obaveza 1 336 1 I I
22930
10000
10000
8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita
9. Odlivi po osnovu hartija od vrednosti
10. Odlivi po osnovu kamata
11. Ostali odlivi u aktivnosti finansiranja
Ill. Neta prl lk qotovins it akthrnostl KnanariranJa (328 - 334)
IV. Neto odllv gotovine b: akthrnosti finandranja (334 - 328)
G. SVEGA NETO PRILWI GOTOVINE (3+3+3zt1+~41)
D. SVEGA NETO ODLIV! GOTOVINE (st4+327+342~
DJ. NET0 POVECANJE GOTOVINE (W - 344)
E. NET0 SMANJENJE GOTOVINE (344 - S43)
f. GOTOVINA #A POCETKU GODINE (Napomena: 1
2. POUTWNE KURSNE W L I K E PO OSNOVU PRERACUNA'GOTOVINE
" A ' . / k;LdV dana
-
1. NEGAPRINE KURSNE RAUlKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIOOA (Napomena: 1 (345 - 346 + 347 + 348 - 3491
Lice odgovomo za sastavljanje
337
338
339
340
34 1
342
343
344
345
346
347
348
za + u ~ ~ ~ ~ ~ \ v upravljanje ndom
349
350
O B ~ ~ S A N : Pravilnikam o sadrzaju i formi obrazaca ~ i j s k h irvestaj~~ drustva u upnuljanja dobmuoljnim penrijokim fondovirns ("Sluz glasnik RS" br. 1512007 i 312009 )
10000
r 0000
25594
15594
16539
38
Parametri od : 31.12.2009
28967
12922
16045
477
25
62
921
8
16539
PopunJeva dnrstvo za upmlJanJe dobravaljnlm petWJsklm fondom
I 20232781 1 I 68020 1 I 104762298 Maticni broj
i Slfra delatnml PI6
VopunJava Agenclja za prlvredne regkatre
1 1 2 3 lol 19
mmmmmmm 20 21 22 23 24 25 26
I Vrsta posla I Naziv drustva za upravljanjs fondom : DRUSTYO ZA UPRAVUANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"
Sediste ( rnesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAR MlHAJiA PUPINA 1211V
IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU
Stanje na dan 01.01. prethodne godine
lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena 402 41 5 428 441 racunov~stvenih politika u prethodnoj godini - povecanje
I I lspravka rnaterijalno znaajnih ( I I I I I I I I .3
gresaka i promena 403 416 429 442 racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje
Korigovano pocetno stanje na 4 dan 01.01. prethodne godlne 4W 102606 417 430 443
{red.br. 1 +24)
Ukupna pwecanja u prethdnol 405 418 431 444 godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj 419 432 445 godini
Stanje nadan . . 7 prethodne godine (red.br. 407 102608 420 433 446
4+56)
lspravka materijalno znaeajnih gmaka i pmena 408 421 434 447 racunwdstvenih politika u tekucoj godini - povecanje
lspravka materijalno znaeajnih gresaka i promena raurnwodstvenih pdlitika u tekucoj 409 422 435 448
godini - smanjenN
Korigwano p o r n o stan@ na 10 dan 01.01. tekuce gotline 410 102606 423 436 449
(red. br. 7+8-9)
v Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 I0000 424 437 450 I
12 Ukupna smanjenja u tekucoj godinl 412 425 438 451
13 Stanje nu dan . . tkuce godtne (md.br. 10+11-12) 413 112606 426 439 452
prethodnoj godlni - smanjenje
Korlgovano pacetno mnJe na 4 dan 01.01. p h d n e godine 456 489 482 166 495 12759
(r8d.b~. 1+2-3)
Ukupna povercanja u pmthodnoj 457 godini 470 483 1754 496
Ukupna smanjmja u prethodnoj 45g godini 471 484 166 497 166
Stanle na dan . . 7 prethodnegdine 459 472 485 1754 498
(red. br. 4+56) 12593
lspravks materijalno znaajajnih gresaka i pmmena ~rrcunov&stvenih politika u tekueoj 460 473 486 499
godini - povecanje
lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodshrenih politika u tekuooj 461 474 487 500
godini - smanjenje
Korlgovano p o r n o stanje na 10 dan 01.01. Mute godlne 4B2 475 488 1754 501 12593.
(red.br. 7+M)
11 Ukupna pwecanja u tekucoj gdini 463 476 489 10613 502
72 Ukupna smanjenja u t&uceoj godini 464 477 490 1754 503 f 754
13 Stanje na dan . . tekuae 485 godlne (red.br. 1 Wll-12) 478 491 10613 564 10839
Parametri od : 31.12.2009
Stanje na dan 01.01. prethodne godine I I lspravka materijalno znacajnih gresaka i pmmena racunwodstvenih politika u 506
prethodnoj godini - povecanje
lspravka materijalno znacajnih gresska i promena rawnwdshrenih politika u prethodnq godini - smanjenje
Ukupna pwecanja u prethodnoj lgdini
Ukupns smanjenjs u prethodnoj
Stanjenadan . . (red. br.
I lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih pollika u lekucoj
lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj 513
godini - smanjenje
Kotigovano p o d n o stanje na 10 dan 01 .Ol. tekuce godlne 514
(red.br. 7+W)
Stanje nadan . , tekuce godine (red.br. 10+11-12)
- u hiliadama dlnara
Stanje na dan . . 7 prethodne godine (red.br. 583
4+54)
tspravka rnaterijaho macajnih gresaka i promena racunwodstvenih polika u tekuwj 564
goUini - povecanje
Ispravka materijalno znacajnih gmsaka i promena racunovodstvenih politib u tekucoj 565
godini - srnanjenje
Korigovano porno stanJe na 10 dan 01 .Ol. tekuce godine 566
(red.br. 7+a-B)
11 Ukupna pwecanja u tekuceoi gdini 567
12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568
,3 Stanjena dan . . Wee godlne (red.br. 1Wll-12) 569
OBRA&P~PISAN : Pravik*rm 0 sadrzaju ("Slm glasnik R S br. 15/2007 i 312009 )
dana 27 f l .20 dd . godine
- u hiljadama dinara
.. - . Zakonskl restupnlk dnwtva ...: . . .
.. . . za upravljanje fondom M.P. ' . .
.,. - u U \ \ > . . F
Parametri od : 31.12.2009
Sediste ( mesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAR MIHMLA PUPINA 121N -- -
.. a
, - .- .
- - STATlSTlCKl ANEKS
. Maticni bro] Sifra delatnosti PIB Popunjava AgenclJa za prlvredne registre
1 2 3 El 19
mmm101101101m 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
. za 2009. godinu
.. .- Naziv drustva za upravljanje fondom : DRUSTVO ZA UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZlJA PLUS"
Podaci o pojedinim vrstama imovine, obaveza, reshods i prihoda i o broju zaposlenih
- iznasi u hiljadama dinam
559
deo 560, deo 56 1, 562
deo 5601 561* deo 562
61
deo 610
662
Drugi licni rashodi i naknads
kamata
Rashodi karnata po kreditirna i racunbna u bankama
Drugi poslovni prihbdi
Prihodi od zakup zemljista
Prihodi od kamata
617
648
61 9
620
62 1
622
658
14487
703
2
12216
I Prihdi od karnata po racunima i depozHlma u bankarna -- I deT669 I ~"hodlod dividendi i ucnca u dobiti
Naknade steta od drustava za oslguranje (potmzivanja u toku godine po osnovu polise osiguranja)
Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nematerijal.na ulaganja
Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine, o p m a i investichne nekretnine
Pmsecan broj zaposlenih po oonwu stanja krsjem svakog rneseca (ceo broj)
Donaciie. noklonl i druaa besr~ovratna davanja u novcu ill naturi
Ukupno 629 631 633
Od toga za nabavku i izgradnju osnovnih 630 632 634 smdstava ( gradjevinski objekti, oprema i sl)
dana 2? Zabnskl zaslupnik dwtva
, . . . . ... I M,P, .. . .+r:T-:,:y+ 7 ..l i . . .I. ,,
PISAN : Pravilnikom a sadrzaju i fomi obrazaca flnanc&-h'estaia drustva za upravljanje dobmvoljnim penzijrkirn fondovirna - k RS" br. 1512067 i 3/2069 1
1
Top Related