Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa
Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013
Class. Económica
Recebimentos
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental - Fundos Próprios 1.289.100,83 €
De dotações orçamentais (OE) 0,00 € 0,00 €
De receitas próprias
Na posse do serviço 1.289.100,83 € 1.289.100,83 €
Na posse do Tesouro ... 0,00 €
De receita do Estado 6.687,53 €
De operações de tesouraria 63.020,24 €
Descontos em vencimentos e salários
Receita do Estado ... 0,00 €
I - Total do saldo de gerência na posse do serviço 1.358.808,60 €
Receitas 6.333.575,92 €
De dotações orçamentais (OE) 4.977.120,80 €
Correntes 3.689.565,55 €
Funcionamento 3.689.565,55 €
06.03.01 Estado. 3.609.347,00 €
06.03.07 Serviços e fundos autónomos. 80.218,55 €
Capital 1.287.555,25 €
Funcionamento 1.287.555,25 €
10.03.01 Estado. 20.000,00 €
10.03.08 Serviços e fundos autónomos. 1.267.555,25 €
De receitas próprias 1.356.455,12 €
Correntes 1.356.058,48 €
04.01.22 Propinas. 421.916,57 €
04.01.99 Taxas diversas. 315.019,55 €
06.07.01 Instituições sem fins lucrativos. 44.545,40 €
06.08.01 Famílias. 7.500,00 €
06.09.04 União Europeia Países-Membros. 273.973,56 €
07.01.01 Material de escritório. 105,00 €
07.01.05 Bens inutilizados. 46,00 €
07.01.99 Outros. 14.540,46 €
07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos. 48.018,10 €
24-04-2014 - 1/6
Fluxos de Caixa
07.02.02 Estudos pareceres projectos e consultadoria. 62.980,77 €
07.02.04 Serviços de laboratórios. 78.818,99 €
07.02.05 Actividades de saúde. 585,00 €
07.02.99 Outros. 87.805,62 €
08.01.01 Prémios taxas por garantias de risco e diferenças de câmbio.
195,28 €
08.01.99 Outras. 8,18 €
Capital 396,64 €
15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos. 396,64 €
II - Total das receitas de Fundos Próprios 6.333.575,92 €
Total das receitas do exercício (I + II) 7.692.384,52 €
III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias 0,00 €
IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) 7.692.384,52 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado
Receitas do Estado 820.925,73 €
Operações de Tesouraria 1.276.211,86 €
V - Total das Retenções de fundos alheios 2.097.137,59 €
Descontos em Vencimentos e Salários
Receitas do Estado ... 820.925,73 €
Operações de Tesouraria ... 1.109.453,12 €
SASE
Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior
0,00 €
Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos 0,00 €
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V) 9.789.522,11 €
24-04-2014 - 2/6
Fluxos de Caixa
Class. Económica
Pagamentos
Despesas 5.958.528,00 €
Despesas orçamentais (OE) 4.825.682,22 €
Correntes
Funcionamento 4.776.462,83 €
01.01.02 Órgãos sociais. 229.574,98 €
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública. 1.103.402,62 €
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.
105.521,04 €
01.01.05 Pessoal além dos quadros. 845.970,30 €
01.01.06 Pessoal contratado a termo. 196.504,57 €
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença. 3.101,37 €
01.01.08 Pessoal aguardando aposentação. 3.629,32 €
01.01.11 Representação. 14.149,15 €
01.01.12 Suplementos e prémios. 19.405,48 €
01.01.13 Subsídio de refeição. 84.776,58 €
01.01.14 Subsídios de férias e de Natal. 426.462,94 €
01.02.02 Horas extraordinárias. 924,92 €
01.02.04 Ajudas de custo. 9.955,25 €
01.02.05 Abono para falhas. 888,09 €
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções. 30.950,21 €
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie. 3.921,51 €
01.03.01 Encargos com a saúde. 52.690,22 €
01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens. 2.839,86 €
01.03.04 Outras prestações familiares. 1.371,31 €
01.03.05 Contribuições para a segurança social. 587.511,41 €
01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais. 172,35 €
01.03.08 Outras pensões. 964,45 €
01.03.10 Outras despesas de segurança social. 10.541,01 €
02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias. 242.294,36 €
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes. 2.056,69 €
02.01.08 Material de escritório. 636,94 €
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos. 171,21 €
02.01.18 Livros e documentação técnica. 2.724,19 €
02.01.21 Outros bens. 69.973,28 €
02.02.01 Encargos das instalações. 134.438,00 €
02.02.02 Limpeza e higiene. 45.900,00 €
02.02.03 Conservação de bens. 6.588,23 €
02.02.05 Locação de material de informática. 11.296,52 €
02.02.08 Locação de outros bens. 3.072,27 €
24-04-2014 - 3/6
Fluxos de Caixa
02.02.09 Comunicações. 3.718,68 €
02.02.10 Transportes. 1.379,50 €
02.02.13 Deslocações e estadas. 18.849,98 €
02.02.15 Formação. 10.422,79 €
02.02.17 Publicidade. 7.687,50 €
02.02.18 Vigilância e segurança. 92.102,40 €
02.02.19 Assistência técnica. 73.858,91 €
02.02.20 Outros trabalhos especializados. 25.432,02 €
02.02.25 Outros serviços. 55.363,01 €
03.06.01 Outros encargos financeiros. 498,79 €
04.03.05 Serviços e fundos autónomos. 6.999,58 €
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos. 20.614,59 €
04.08.02 Outras. 200.226,42 €
06.02.01 Impostos e taxas. 1.428,00 €
06.02.03 Outras. 3.500,03 €
Capital
Funcionamento 49.219,39 €
07.01.07 Equipamento de informática. 8.431,19 €
07.01.08 Software informático. 4.162,32 €
07.01.09 Equipamento administrativo. 5.842,62 €
07.01.10 Equipamento básico. 28.166,54 €
07.01.15 Outros investimentos. 2.616,72 €
I - Total da despesa por c/ OE 4.825.682,22 €
Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos
1.132.845,78 €
Correntes
1.107.146,21 €
01.01.05 Pessoal além dos quadros. 50.381,64 €
01.01.06 Pessoal contratado a termo. 73.249,08 €
01.01.13 Subsídio de refeição. 3.766,14 €
01.01.14 Subsídios de férias e de Natal. 21.098,47 €
01.02.04 Ajudas de custo. 26.194,56 €
01.02.07 Colaboração técnica e especializada. 1.939,80 €
01.03.01 Encargos com a saúde. 1.320,71 €
01.03.05 Contribuições para a segurança social. 66.412,52 €
02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias. 131.822,54 €
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes. 35.634,81 €
02.01.04 Limpeza e higiene. 4.229,77 €
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais. 602,77 €
02.01.08 Material de escritório. 10.170,01 €
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos. 167.411,93 €
02.01.17 Ferramentas e utensílios. 655,97 €
24-04-2014 - 4/6
Fluxos de Caixa
02.01.18 Livros e documentação técnica. 1.641,56 €
02.01.21 Outros bens. 66.048,67 €
02.02.01 Encargos das instalações. 28.820,03 €
02.02.02 Limpeza e higiene. 5.077,35 €
02.02.03 Conservação de bens. 47.150,11 €
02.02.05 Locação de material de informática. 1.328,40 €
02.02.09 Comunicações. 33.975,71 €
02.02.10 Transportes. 3.729,24 €
02.02.11 Representação dos serviços. 819,10 €
02.02.12 Seguros. 4.190,74 €
02.02.13 Deslocações e estadas. 60.152,83 €
02.02.14 Estudos pareceres projectos e consultadoria. 344,60 €
02.02.15 Formação. 5.533,50 €
02.02.17 Publicidade. 13.408,76 €
02.02.19 Assistência técnica. 8.815,33 €
02.02.20 Outros trabalhos especializados. 49.294,51 €
02.02.25 Outros serviços. 99.509,69 €
03.06.01 Outros encargos financeiros. 3.988,18 €
04.03.05 Serviços e fundos autónomos. 14.397,80 €
04.08.02 Outras. 20.911,66 €
06.02.03 Outras. 43.117,72 €
Capital
25.699,57 €
07.01.07 Equipamento de informática. 4.450,17 €
07.01.08 Software informático. 7.095,57 €
07.01.09 Equipamento administrativo. 658,01 €
07.01.10 Equipamento básico. 9.972,07 €
07.01.11 Ferramentas e utensílios. 3.523,75 €
II - Total da despesa em c/ receita própria 1.132.845,78 €
Total da despesa do exercício (I + II) 5.958.528,00 €
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria 0,00 €
IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III) 5.958.528,00 €
Saldo para a gerência seguinte
Execução orçamental 1.664.148,75 €
De dotações orçamentais (OE) 261.438,58 €
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades
Receitas do Estado 827.613,26 €
Operações de Tesouraria 1.258.807,87 €
V - Total da despesa de fundos alheios 2.086.421,13 €
24-04-2014 - 5/6
Fluxos de Caixa
Descontos em vencimentos e salários
Receitas do Estado ... 820.925,73 €
Operações de Tesouraria ... 1.033.432,24 €
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)
Saldo para a Gerência Seguinte 0,00 €
Pagamentos 0,00 €
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI) 9.789.522,11 €
De receitas próprias
Na posse do serviço 1.402.710,17 €
Na posse do Tesouro ... 0,00 €
De receita do Estado 0,00 €
De operações de tesouraria 80.424,23 €
Descontos em vencimentos e salários
Receita do Estado ... 0,00 €
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço 1.744.572,98 €
24-04-2014 - 6/6
Fluxos de Caixa
Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa
Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013
Activo 2013
Código das contas AB
Imobilizado
Bens de domínio
451 - Terrenos e recursos naturais 0,00 €
452 - Edifícios 0,00 €
453 - Outras construcções e infra-estruturas 0,00 €
454 - Infra-estruturas e equip. de natureza militar 0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural 0,00 €
459 - Outros bens de domínio público 0,00 €
445 - Imobilizações em curso 0,00 €
446 - Adiantamento por conta de bens de domínio público 0,00 €
0,00 €
Imobilizações incorpóreas
431 - Despesas de instalação 0,00 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento 0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos 22.598,49 €
443 - Imobilizações em curso 0,00 €
AP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19.746,91 €
0,00 €
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.851,58 €
0,00 €
2012
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.763,44 €
0,00 €
24-04-2014 - 1/8
Balanço
Activo 2013
Código das contas AB
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 €
22.598,49 €
Imobilizações corpóreas
421 - Terrenos e recursos naturais 0,00 €
422 - Edifícios e outras construções 2.460.159,27 €
423 - Equipamento e material básico 2.869.366,57 €
424 - Equipamento de transporte 25.937,50 €
425 - Ferramentas e utensílios 8.412,27 €
426 - Equipamento administrativo 1.314.884,85 €
427 - Taras e vasilhame 0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas 754.334,26 €
442 - Imobilizações em curso 0,00 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas 0,00 €
7.433.094,72 €
Investimentos financeiros
411 - Partes de capital 0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação 0,00 €
414 - Investimentos em imóveis 0,00 €
415 - Outras aplicações financeiras 0,00 €
AP
0,00 €
19.746,91 €
0,00 €
346.223,09 €
2.556.189,82 €
25.937,50 €
5.638,88 €
1.210.154,02 €
0,00 €
550.030,36 €
0,00 €
0,00 €
4.694.173,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
AL
0,00 €
2.851,58 €
0,00 €
2.113.936,18 €
313.176,75 €
0,00 €
2.773,39 €
104.730,83 €
0,00 €
204.303,90 €
0,00 €
0,00 €
2.738.921,05 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2012
AL
0,00 €
6.763,44 €
0,00 €
2.137.888,65 €
381.496,45 €
0,00 €
0,00 €
157.845,96 €
0,00 €
214.708,98 €
0,00 €
0,00 €
2.891.940,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24-04-2014 - 2/8
Balanço
Activo 2013
Código das contas AB
441 - Imobilizações em curso 0,00 €
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 €
0,00 €
Circulante
Existências
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 29.451,86 €
35 - Produtos e trabalhos em curso 0,00 €
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 €
33 - Produtos acabados e intermédios 0,00 €
32 - Mercadorias 0,00 €
37 - Adiantamentos por conta de compras 0,00 €
29.451,86 €
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo 0,00 €
0,00 €
Dívidas de terceiros - Curto prazo
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos 0,00 €
211 - Clientes, c/c 76.176,67 €
212 - Alunos, c/c 193.691,93 €
213 - Utentes, c/c 0,00 €
AP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29.451,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29.451,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
76.176,67 €
193.691,93 €
0,00 €
2012
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
36.856,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
36.856,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
76.841,70 €
101.579,20 €
0,00 €
24-04-2014 - 3/8
Balanço
Activo 2013
Código das contas AB
214 - Clientes, alunos e utentes - Títulos a Receber 0,00 €
218 - Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa 64.527,08 €
251 - Devedores pela execução do orçamento 0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores 0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado 0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos 0,00 €
26 - Outros devedores 30,00 €
334.425,68 €
Títulos negociáveis
151 - Acções 0,00 €
152 - Obrigações e títulos de participação 0,00 €
153 - Títulos da dívida pública 0,00 €
159 - Outros títulos 0,00 €
18 - Outras aplicações de tesouraria 0,00 €
0,00 €
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa
13 - Conta no Tesouro 918.682,21 €
12 - Depósitos em inst. financeiras 824.848,32 €
11 - Caixa 1.042,45 €
1.744.572,98 €
AP
0,00 €
64.527,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
64.527,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
30,00 €
269.898,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
918.682,21 €
824.848,32 €
1.042,45 €
1.744.572,98 €
2012
AL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.931,74 €
180.352,64 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
330.273,03 €
1.028.232,35 €
303,22 €
1.358.808,60 €
24-04-2014 - 4/8
Balanço
Activo 2013
Código das contas AB
Acréscimos e diferimentos
271 - Acréscimos de proveitos 326.969,31 €
272 - Custos diferidos 0,00 €
326.969,31 €
Total do activo 9.891.113,04 €
AP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.778.447,66 €
AL
326.969,31 €
0,00 €
326.969,31 €
5.112.665,38 €
2012
AL
298.808,79 €
0,00 €
298.808,79 €
4.773.529,61 €
Total de amortizações 4.713.920,58 €
Total de provisões 64.527,08 €
24-04-2014 - 5/8
Balanço
Fundos próprios e passivo 2013
Código das contas
Fundos próprios
51 - Património 1.436.443,22 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas 0,00 €
56 - Reservas de reavaliação 186.672,85 €
Reservas
571 - Reservas legais 0,00 €
572 - Reservas estatutárias 0,00 €
573 - Reservas contratuais 0,00 €
574 - Reservas livres 0,00 €
575 - Subsídios 0,00 €
576 - Doações 0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos 0,00 €
59 - Resultados transitados 791.720,39 €
88 - Resultado liquido do exercício 294.693,90 €
Total do Fundo Patrimonial 2.709.530,36 €
2012
1.436.443,22 €
0,00 €
186.672,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
872.170,49 €
-80.450,10 €
2.414.836,46 €
24-04-2014 - 6/8
Balanço
Fundos próprios e passivo 2013
Código das contas
Passivo
29 - Provisões para riscos e encargos 0,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo 0,00 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada 0,00 €
23 112 + 23 212 + 12 - Empréstimos por dívida não titulada 0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas 0,00 €
221 - Fornecedores, c/c 0,00 €
228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 €
2612 - Fornecedores de imobilizado-Títulos a pagar 0,00 €
252 - Credores pela execução do orçamento 0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, alunos e utentes 0,00 €
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos 90.815,68 €
26 ... - Outros credores 2.299,72 €
93.115,40 €
Acréscimos e diferimentos
273 - Acréscimos de custos 525.438,86 €
2012
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
82.901,01 €
1.505,34 €
84.406,35 €
542.618,00 €
24-04-2014 - 7/8
Balanço
Fundos próprios e passivo 2013
Código das contas
274 - Proveitos diferidos 1.784.580,76 €
2.310.019,62 €
Total do Passivo 2.403.135,02 €
Total dos fundos próprios e do passivo 5.112.665,38 €
2012
1.731.668,80 €
2.274.286,80 €
2.358.693,15 €
4.773.529,61 €
24-04-2014 - 8/8
Balanço
Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de Lisboa
Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013
2013
Contas
Custos e perdas
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 16.989,48 €
Mercadorias 0,00 €
Matérias 16.989,48 €
62 - Fornecimentos e serviços externos 1.560.354,03 €
Custos com o pessoal 3.981.009,48 €
641 + 642 - Remunerações 3.216.663,25 €
643 a 648 - Encargos sociais 764.346,23 €
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais 266.108,17 €
66 - Amortizações do exercício 221.963,40 €
67 - Provisões do exercício 32.042,74 €
65 - Outros custos e perdas operacionais 10.184,00 €
(A) 6.088.651,30 €
68 - Custos e perdas financeiros 7.715,45 €
(C) 6.096.366,75 €
69 - Custos e perdas extraordinários 290.355,68 €
2012
30.789,54 €
0,00 €
30.789,54 €
1.745.099,14 €
3.859.569,76 €
3.225.940,14 €
633.629,62 €
261.173,36 €
263.864,32 €
10.194,80 €
4.550,00 €
6.175.240,92 €
4.423,38 €
6.179.664,30 €
368.972,83 €
24-04-2014 - 1/3
Demonstração de Resultados
2013
Contas
(E) 6.386.722,43 €
88 - Resultado líquido do exercício 294.693,90 €
Total 6.681.416,33 €
Proveitos e ganhos
71 - Vendas e prestações de serviços 234.595,68 €
Vendas de Mercadorias 0,00 €
Vendas de Produtos 0,00 €
Prestações de Serviços 234.595,68 €
72 - Impostos e Taxas 770.204,56 €
Variação da produção 0,00 €
75 - Trabalhos para a própria entidade 0,00 €
73 - Proveitos suplementares 50.946,04 €
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos 5.341.057,82 €
741 - Transferências - Tesouro 3.599.347,00 €
742 + 743 - Outras 1.741.710,82 €
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 €
(B) 6.396.804,10 €
78 - Proveitos e ganhos Financeiros 370,35 €
(D) 6.397.174,45 €
2012
6.548.637,13 €
-80.450,10 €
6.468.187,03 €
211.187,62 €
0,00 €
0,00 €
211.187,62 €
628.201,72 €
0,00 €
0,00 €
41.683,16 €
5.227.705,43 €
3.149.123,00 €
2.078.582,43 €
0,00 €
6.108.777,93 €
447,17 €
6.109.225,10 €
24-04-2014 - 2/3
Demonstração de Resultados
2013
Contas
79 - Proveitos e ganhos extraordinários 284.241,88 €
(F) 6.681.416,33 €
2012
358.961,93 €
6.468.187,03 €
Resumo
Resultados operacionais (B)-(A) 308.152,80 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A) -7.345,10 €
Resultados correntes (D)-(C) 300.807,70 €
Resultado líquido do exercício (F)-(E) 294.693,90 €
-66.462,99 €
-3.976,21 €
-70.439,20 €
-80.450,10 €
24-04-2014 - 3/3
Demonstração de Resultados
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