8/16/2019 5 Sistema Financeiro
1/22
UNIVERSIDADE
DE
SAO
PAULO
oRçAMENTO
2016
stsTEMA
DE
INFORMAçOES
FINANCEIRAS PARA
O
coNsELHo
u
N rvERsrrÁn¡o
prRíooo:
JANETRo
A
ABRTL
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
2/22
UNIVERSIDADE
DE
SAO
PAULO
A
DEMONSTRATIVO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
3/22
TABETA I
-
ORçAMENTO
DAS RECETTAS
-
2016
yALORES
NOMINAiS EM
Rs
1,øæ)
2)
Diferenças entre o
valor
prov¡sório
e o
valor def¡nitivo do
mês
anter¡or.
3)
Cota-parte
da USP do Repasse da
Lei Kand¡r
ao
Estado
1.518.998
1.511.363
1.504.029
-27.002
28 335
7.636
73.445
60.368
9.329
4.t49
57.901
22.574
5.347
13.729
76.252
395.906
393.998
383.L77
r.937
8.884
1.909
1E.703
15.408
2.299
997
10.490
3.L76
1.455
4.285
t.574
t72.56t
370.652
369.425
-2.398
3.625
1.909
18.346
15.098
2.252
996
16.909
6.822
r.265
4.O94
4.729
363.¿t41
361.533
366,094
-6
984
2,422
1.909
17.505
1.4.736
1,849
920
13.636
3.001
1.467
3.106
6.068
387.090
3E5.181
385.334
-13.557
t3.404
1.909
t9.291
15.125
2.929
7.236
16.E66
9.575
1.166
2.245
3.880
4.940.t97
4.917.290
4.9t7.290
22.907
20t.792
175.990
79.879
7.923
109.120
54.849
11.003
26.704
16.564
1.
REPASSES TESOURO
DO ESTADO
-
RTE
1.1 |CMS
1.1.1 ICMS Previsto
1)
1.1.2 Diferenças de Arrecadação
2)
1 1..3 Programa
Especial
de
Parcelamento
PEP)
1.2
tEI
KANDIR
I]I
2. RECEITA PROPRIA
NAO VINCUTADA
2.1 Aplicações
F¡nanceiras
2.2 Reembolsos
2.3 Outras Receitas
3.
RECEITAS
VINCUI.ADAS
DAS UNIDADES
3.L Servìços de
Saúde
3.2
Prestação de Serviços
3 3
outras
Receitas
3.4 Convênios
ITEMS
TOTALEZOVUT
ET
60
ULUNAIEVAN
MAR
ABR
Pro
posta
Orçamentárìa
lnicia
I
1.592.843
1.6s0
74S
414.6
r.0
425.100
390 907
407.416
380 946
394
582
406
380
423.246
5.143 989
5
253.109
4.
SUBTOTAT
RECETTAS NÀO VTNCULADAS
1+2)
5.
RECEITA
TOTAL
1+2+3)
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
4/22
TABETA
il
-
ORçAMENTO
DAS
DESPESAS
-
2016
lvaLoRes NoMrNAts
EM Rs
LUn)
1.148.73A
1.565.824
1.274.ß2
958
129
316.353
146.852
11
937
97.360
16.519
27 037
tM.49lJ
to7.960
36 530
1./too
181.514
37.650
6
351
31 300
43?,.230
392.257
322.653
243.270
79.383
33.431
3.110
23.926
4.067
2.328
36.173
27.O82
9.091
264
39.709
9.188
1,473
7.775
450.920
388.279
320.318
240.886
79.432
31.829
2309
2L.464
3.933
3.721
36.131
27.OO3
9 t2a
150
62.491
10,1¡to
1
466
4.674
424.580
38{¡.008
308.703
229.487
79 2t5
36
045
2.7L4
25.484
3.774
4.066
35.260
26.064
9.196
207
44-3ÊS
4.224
1
584
6.644
441.008
/t05.280
322.809
244.486
78 323
45.546
3.799
26.Oaz
4.746
10.919
35.926
27.8t7
9.115
779
34.9/18
10.094
1
828
8.266
s.687.224
4.800.590
3.924.420
2.984,960
939
860
440.600
35
060
304,890
49 7AO
50.870
435.170
326,380
108.790
t2,7A8
670.055
203.792
109.12f
23.360
85.760
I..
DEsPE5A5 COM
RECURSOS
DO TESOURO
E
RECURSOS
PRóPRIOS NÃO
VINCULADOS
{1I
1-1
Pessoal
1.1.1 Folha
mês
At¡vo
Aposentados
SPPREV)
1.1.2
Outrâs folhas
Folhas Avulsas
Vales
Alimentação e
Refe¡ção
PASEP
Ad¡ântâmento
Fér¡as
1.1.3
Prov¡sões
13e
salár¡o
1/3 fér¡as
1.2
Precatórios
1.3
Outros
Custe¡os e
lnvest¡mentos
1.4
Despesas
custeedas
com Rece¡tes
Próprias Não
Vinculadasfzl
2. DESPESAS
CUSTEADAS
COM
RECEITAS
VINCUI.ADAS
DAS
UNIDADES
2,1
Pessoal
2.2 Outros
Custe¡os e
lnvestimentos
ITEMS
ToTAt
l1+2)
JAN
TEV
MAR ABR
MAI IUN JUL
AGO
5ET
OUT NOV
oEz TOTAL
Proposta
Orça
mentána
lnicial
5 796
345
4sl.l02 432 808
45r
060
441 418
1 786.388
1)
Valores efelivamenle
pa8os,
inclus¡ve restos a
pagar
e despesas de anos
anler¡ores.
2) A
execução destes
recursos esta
distribuida
nos
itens
de
pessoal, precatórios
e
outros custeios
e ¡nvest¡mentos,
2
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
5/22
TABETA III
-
COMPARATIVOS
ENTRE AS RECEITAS
E
DESPESAS
NAO VINCUTADAS
(vaLoREs
NoMtNAts EM n$ 7-æOl
1.592.843
1
518 998
73 845
1.748.734
7.565.424
1,400
181 514
0
-155.495
98,3%
0,7"^
1,4Y1
0,0%
-9,gvt
100,09(
103,19r
o,ft
71,9\
-r7
620
-155.895
414.610
395 905
18 703
432.230
392.257
264
39
709
94,6y,
o,7v,
9,6'
0,09
-4,2'
100,0r(
99,7
o,7t
10,09i
-60
014
-134.274
390.907
f72 56
18 346
450.920
344.279
150
62 497
99,3%
o,o%
t6,ox
0,0%
-15,4X
1(X),09(
t04,2%
o,oy,
76,8%
-43
633
-78
26L
380.946
363 441
17 505
424.580
380 008
207
44 365
99,8X
o,74Á
tL,6*
o,o%
-77,5X
100,0*
704,6%
0,7%
t2,2%
-14
627
-34.627
406.380
387 090
19 291
¡141.008
40s
280
'179
34,948
99,7%
o,2%
a,6%
o,o%
-8,5%
lOO,O%
].o4,7.Á
o,29i
9.O3/1
5.143.989
4.940
L97
203
792
5.647.224
4
800.590
72 788
670 055
203.792
-543.235
93,3X
o,2%
1.3,09(
4,OoÅ
-70,6%
100,0%
97,2%
o,3%
73.6%
4.1
Recursos
do
Tesouro
do Estado
-
RTE
A 2
Receita Própria
-
DESPESAS NAO VINCUI.ADAS
B 1 Pesso¿l
B
2 Precatórios
8,3 Outros Custeios
e
lnvestimentos
I
4 Despesas Custeadas
com
Receìtas Próprias Não Vinculadas
-
RESUTTADO FINANCEIRO
RECEfTAS
/
DESPESAS
NÃO
VINCULADAS*
c
L
Resultado mensal
(A
-
B)
c 2 Resultado Acumulado
- PERCENTUAIS DE
COMPROMETIMENTO
DAS RECEITAS
NÃO
VINCULAOAS
0 1 Pessoal
(B
1/A)
D 2 Precatórios
(8.2/A)
D 3 Outros Custeìos
e nvestimentos
(8.3/A)
D
4
Despesas
Custeadas
com Receitas Próprias Não
Vlnculadas
(B
4/A)
D s DéÍ¡c¡t
lsupercvi¡)
Orçamentário/saldo
Fìnanceiro Mensâl
(c
1/A)*
PERCENTUAIS
DE COMPROMETIMENTO
DAS RECEITAS DO TESOURO
VINCULADAS
ECEITAS
E 1 Pessoal
(B
1/A 1)
E
2 Precatór¡os
(B
2/A 1)
E.3 Outros Custeios e lnvestimentos
f")
o
déficit orçâmentário
será
coberto com recursos
Rece¡t¿s
Própriãs
e
dâ Reserva Finènceirè da Universid¿de
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
6/22
TABETA
IV
-
COMPARAIIVOS
ENTRE AS RECEITAS E
DESPESAS
VINCULADAS
DAS
UN¡DADES
(VALORES
NOMINA''
EM
Rs
LæOl
20.25L
II,ïo/c
54,|o/t
35,Oo/
loo,oo,l
57.901
37.6s0
6.351
31.300
1.302
20.257
t4,o%
73,5.,1
L2,4%
7æ,O%
10.490
9.188
r.473
7.7r5
15.909
10.140
1
466
8.674
6.769
18.949
8,7%
sL,3%
40,o%
LOO,O%
13.536
8.228
1 584
6.644
5.408
L2.719
17,60/r
48,701
39,7 /,
700,oot
16.866
10.094
1.828
8.266
6.772
6.772
10,8%
49,0%
40,2%
7æ,O%
109.120
109.120
23.360
85.760
2L,4%
78,6'/(
o,o%
\
-
RECEITAS
VINCULADAS
DAS
UNIDADES
¡
-
DESPESAS CUSTEADAS
COM
RECEITAS
VINCULADAS
DAs
UNIOADES
B 1 Pessoal
B 2
Outros
Custeios e
lnvest¡mentos
:
-
RESUTTADO
FINANCEIRO
C.1
Resultado mensal
(A
-
B)
c 2 Resultado
Acumulado
D
-
PERCENTUAL
DE
COMPROMETIMENTO
DAs RECEITAS VINCUTADAS
Pessoal
(B
1/A)
outros Custeios
e lnvestimentos
(B
2/A)
DéÍic¡t
lsuperóvit)
Orçamentário/Saldo
Financeiro Mensal
(C.1.1/A)
ÍOTAt
Proposta
Orçamentária
JAN
FEV MAR ABR MAI JUN IUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL
TEMS
4
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
7/22
TABETA
V
-
DETALHAMENTO
DAS
DESPESAS
NAO V]NCULADAS
-
2016
(VALORES
NoMtNAts
EM Rs l.oOO)
1.565.824
I 274 482
146.452
r44.490
1.4fX)
181.514
170.418
L2.033
974
L2,56L
10.869
LO.754
36.54s
6.677
308
45.2r8
34
478
11.095
3.638
7.458
392.257
322.653
33.431
36.t73
264
39.709
37,575
2.804
257
4.151
3.023
3.568
8
150
t.773
66
4.774
9 014
2.tt4
511
1-.62t
388.279
320.318
31,.429
36
131
150
62.49t
59.887
4
310
311
3.494
2.533
3.159
12.8t4
2.t17
105
22.577
a 473
2.604
847
1.758
380.008
308.703
36.045
35.260
207
44.365
42.088
3.010
92
1.348
2.580
1.884
9 935
1.902
79
13.082
8.076
2.277
406
\a7t
1105.280
322.809
45.546
36.926
779
34.948
30.868
1
908
22L
3.568
2.733
z 1-43
5.646
885
57
4.797
8.916
4.080
La74
2.206
Pessoal
Folha
mês
Outras
folhas
Provisões
Precatór¡os
outras
Despesas
Correntes e lnvestimentos
Outras
Despesas
Correntes
conservação e Mãnut.
De Bens
Móveis e lmóveis
Diá
rias
Material de
Consumo
Outras
Despesas Correntes
Outros Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa Física
Outros
5erviços de
Terceiros
-
Pessoa
Juríd¡ca
Passagens
e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
e
Aud¡toria
Serv¡ços
de L¡mpeza e Vigiläncia
Utilidade Pública
lnvestimentos
Equ¡pamentos e Mater¡al
Permanente
Obras
e ¡nstalações
ITEMS
JAN
FEV MAR ABR MAI JUN
JUL
AGO
5ET
OUT NOV
DEZ
TOIAL
¿141.008
424.580
450.920 432.230
L74A.7tA
(1-)
Valores
efetivamente
pagos,
inclusive restos
a
pagar
e
despesas de anos
anteriores.
5
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
8/22
TABEI.A
VI
-
DETATHAMENTO
DAS DESPESAS
VINCUTADAS
DAS UNIDADES
-
2015
uALORES NOMINA1S EM Rs
7. mt
6.351
31.125
27.97L
L.758
337
77.440
3.090
L.594
5.724
398
3.105
497
29
3.1s4
2.828
326
t.473
7.54t
6.938
389
91
3.068
320
277
1.572
53
1.079
70
19
603
56s
38
1.466
8.674
7.av
439
r23
3.251
586
464
t.579
238
1.068
78
10
aù
80L
36
1.584
6.644
6.262
468
76
1,833
460
455
t.644
9Z
951
282
382
L31
25t
1.828
8.266
6.934
462
46
3.288
t.724
398
928
t4
7
66
0
t.3t2
1.33 1
1
)essoal
lutras
Despesas
Corfentes
e lnvest¡mentos
Outras
Despesas
Correntes
Conservação
e Manut.
De Bens
Móveis
e
lmóveis
Diárias
Mâterial de Consumo
Outras
Despesas
Correntes
Outros
Serviços de Terceiros
-
Pessoa
Física
Outros Serv¡ços
de
Terceiros
-
Pessoa
JurÍdica
Passägens
e
Despesas
com Locomoção
Serviços
de consultor¡â
e Auditoria
Servlços
de
L¡mpeza e
Vigilância
Utilidade
Públìca
lnvestimentos
Equipêmentos
e
Material
Permanente
Obras
e
instalações
TOTAL
10
094 8
228
10
140
9
01.4
37.476
1)
Valores
efetivamente
pagos,
inclusive
restos
a
pagar
e despesas de
anos anteriores.
6
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
9/22
TABETA
Vil
-
DESPESAS
DE
PESSOAL/
RECURSOS
NÃO VINCUTADOS
(VALORES
NOMINA'S EM
Rs
1.0OO)
3,62
2,58
-0,o4
3,67
o,g3yo
-5,O5 o
-t,r0
-7,58o/o
380.008
388.279
392.257
405.280
4L1.653
401.530
400.233
392.608
398.536
398.859
406.258
397.3s3
398.088
395,863
396.445
403.1.62
384.947
384.7L9
41.2.309
406.2Lt
39s.106
380.168
374.524
378.545
377.195
403.736
388.35s
379.864
março
Abril
Maio
lunho
lulho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
laneiro
fevereiro
Mês
2,45Yo1,7Ùyo
Comparativos
Realizado 2076
/
Realizado
2OL6
|
orçamento
(D=c/B)
2015
(E=C/A)
2015
Estimativa
Realizado
no Ano
Orçamento
(B)
(C)
Realizado
2015
(A)
L.565.824
1.565.824
4.800.s90
1.s92.908
4.665.680
L.528.342
TOTAL
Acumulado
até o
Mês
7
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
10/22
TABETA
Vilr
-
DESPESAS
COM PRECATÓRIOS
/
RECURSOS
NÃO VINCUTADOS
(VALORES
NoMtNAtS EM
Rs
1.000)
403,34
45,24
-47,75
-79,40yo
-60,96
-40,33
-47,O5
497,45
79
207
150
264
529
252
499
223
194
245
226
680
550
8.953
306
130
339
226
605
245
29L
190
26.010
448
155
1.42
288
7.282
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
laneiro
fevereiro
março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Mês
-24,99yo
o,7tyo
Comparativos
Realizado 2OL6l
Realizado
2016
|
Orçamento
(D=C/B)
20L5
(E=C/A)
2015
Estimativa
Realizado
no Ano
Orçamento
(B)
(C)
Realizado
2015
(A)*
1.400
1.400
L2.788
L.470,
30.219
1.867
TOTAL
Acumulado
até
o
Mês
+
Não
inclui
o valor de
RS 231.652.125
referente
ao
Programa
de lncent¡vo
à Demissão
Voluntária
-
PIDV
8
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
11/22
TABELA tX
-
DESPESAS COM
OUTROS
CUSTETOS E TNVEST¡MENTOS
/
RECURSOS
NÃO VTNCULADOS
(yALORES NOMINAIS EM Rs
7.OOO)
-75,58yo
46,57
-3,78
-24,85
-20,r3
38,6L
-8,97
-28,90
34.948
44.365
62.491
39.709
43.755
32.006
68.647
55.850
40.537
69.378
65.552
55.227
62.338
58.672
57.542
60.550
41.396
30.281
64.947
52.839
38.352
65.639
62.079
52.250
58.978
55.510
s4.441
57.286
Janeiro
fevere
iro
março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
-9,36yo
Realizado 2015
(A)
-4,20yo
Mês
Comparativos
Realizado
20L6
/
Realizado
2Ot6
/
Orçamento
(D=C/B)
2015
(E=C/A)
181.514
181.514
670.055
200.257
2016
Estimativa
Realizado no Ano
Orçamento
(B) (C)
633.940
t89.464
TOTAL
Acumulado até o Mês
9
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
12/22
TABETA
X
-
DESPESAS
TOTATS
/
RECURSOS NÃO
VINCUTADOS
(VALORE'
NOMINAIS
EM
RS
LæO)
L,OO
3,4L
2,54yo
-o,Lo
-4,84
-8,I3yo
-4,62
-9,rgyo
44L.008
424.580
450s20
432.230
463.437
462.L43
472.742
475.982
443.624
479.430
468.7L7
491..209
47'J..832
459.764
484.373
513.973
4L0.591
439.758
432.666
415.886
469.600
450.979
432.359
444.2L7
440.4I9
492.760
463.945
436.657
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
fevereiro
março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Realizado 2015
(A)
ês
L,69Yo
6,7OYo
Comparativos
Realizado2Ot6l Realizado2076l2Ot5
Orçamento
(D=C/B) (E=C/A)
20L6
Estimativa Realizado
no Ano
Orçamento
(B) (C)
L.748.738
L.748.738
5.687.224
1.874.304
5.329.839
t.719.673
TOTAL
Acumulado
até o
Mês
10
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
13/22
UNIvERSIDADE
DE sÃo
PAULo
B
-
ARREcADAçÃo
oo
tcMs
-
coMPRoMETtMENTo
DAs lleennçÕes
FTNANCETRAS
RTE)
COM
A
FOLHA DE
PAGAMENTO
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
14/22
NF
Valores Nominais
Notas:
7.736.O27.738
7.793,398.608
7.7r4.OO3.749
7 957.44O.O75
7
931.011
884
8.1-87.655,099
L2O2972.L95
I
160 028.735
8.262.797.763
a.2t5.4r4,740
8.10L.413.288
't79.643
749
7.661-.463,86t
7.27A.924.84t
7.345.763.837
7.6L8.592.442
7.468.624.830
7.570.778.603
7.303.313.062
7.560.303.368
7.151.496.893
Tabela
I
-
ICMS:
VATORES PREVISTOS/ARRECADADOS
Jan
fev
mar
abr
mat
lun
jul
ago
set
out
nov
(1)
Previsão
do orçamento:
valor total da
LOA/201.6.
D¡stribuição
mensal
elaborada
pela
CODAGE
(2)
lnclui
programas
de
parcelamento
PPI
e
PEP
Em
-1,18
0,34
2,93
-6,L3
-2,r4
-6,29
-1,99
-10,13
-4.55r..015
7.226.606
10.820.443
-23.492.59L
-8.311.205
-24.648.853
-7.730.36r
-40.536 924
389.083.515
391.968.983
387.97s.819
400.221.460
398.890.243
4tt.79A.IL3
412,568.487
410.408
645
4L5.577.473
4t3.L94.284
407.460.581
441.574194
380,772.31O
367.320.130
380.245.458
359.684.536
385.333.325
365.093,525
369.425.01s
383.177.127
375.634.486
(r=c/B)
Variação
(t=c/A)H
=
F-E)
Diferença
(c
=
F-D)
Quota-prrte
USP
=Ax
Orçamento
Previsão
de
ârrecadação
SFESP
rçamento
Mês
Arrecadado
=Cx
SFESP
=Bx
-16.006.55881.227.143
-1,06
5,18
Arrecadado dados
definitivos
1.488.022 434
1.488.022.434
1.A79.663-478
1 so4 028.992
4.880.721.738
1.569.249,777
29.58s.89 1.926
29.585.891.926
37.372.770.271
29.904.745.387
97.O4I.AA7.623
3
1.200.910.170
Total
Acum. Abr
Gráfico
1
Arrecadação
do ICMS em
2016
(valores previstos
/
arrecadados)
Valores Nomina¡s
o
¡o
=
É
9.000
8.500
8.000
7.500
7.O00
6.500
a
jan
fev
mar
abr
mai
jun jul
ago
Prev¡são
do Orçamento
set
out
-
Previsão
SFESP
nov dez
@Arrecadado
t2
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
15/22
us
Tabela
ll
-
ANÁHSE CoMPARATIVA
DA ARRECADAçÃO OO ¡ClvlS 201412016
Valo¡es
Em
5,16
t,9z
a,o2
3,59
lan
fev
mâr
abr
mat
JUN
jul
ago
set
out
nov
dez
7.199.559.565
7.165 546.693
699aA39.287
6.903
368.227
7.2\9.060.701,
7 t93.674.567
7 254046733
7.060.091,049
7.465 242.098
7 .746
477.633
7
438.258
100
8.297,380.826
7.346,676.075
7 .342.187.tO8
7
29L 729 aA3
7.455.509.865
7.150.968.625
7.607.244.884
7.609.989
363
7.280.233 690
7.777.073.337
7.693.245
938
7 679856.7L4
8.456.647
7.570.778.603
7.303.313.062
7
560.303.368
7.151.496.893
3,05
-0,53
3,68
-4,08
Notas:
(L)
lnclui
programas
de
parcelamento
PPI
e
PEP
(2)
Valor descontado
da
parcela
referente aos Programas
Habitacionais
100 000
90.000
80.000
70.000
60,000
50,000
¿1O,000
30,000
20 000
10 000
87 942
29.586
2076
29 436
4.267
2074 2015
D
ICMS anual ¡
Acum.
Abr
Gráfico
2
Arrecadeção de ICMS 2014 e 2015
(valores
nominais)
90.631
0,51,66
9.585
891.926
Mês
90 631.403 420
29.436.102.93
1
a7.947.624.878
28.2673r3.772
Total
Acum.
Abr
Variação
2076/2014
20t6l20ls
Arrecadado
2016
Arrecadado
2015
Arrecadado
2074
13
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
16/22
Arrecadado
2074
(A)
Arrecadado
2015
(B)
Arrecadado
2016
(c)
Y
ariação
,4,
2OL6|2OL4 2OL6|¿OL
(D=c/Al (E=c/B)
Mês
usF
Tabele
il
-
ANAUSE
CoMPARATIVA
DA
ARRECADAçÃo
DO ICMS
2014/2016
Deflacionados
lan
fev
mar
abr
mai
JUN
jul
ago
set
out
nov
8.495.432
697
8 384.033.444
8.069
548
462
7,923
At4.709
8,323.628.051
8.346.944.096
8 463.591. 121
8.232.310
335
8.703.036
504
8,977 885.136
8
523,502
012
9.477.977.467
8.330.871.886
8.28t.847.552
8.126.640.140
8.233.425.576
7.865.64s.602
8.311.051.542
8.266.063
053
7.476.372.936
8.296.091.613
8.064.730.570
7
893 860,651
8.722.363.8t5
7.690.987.5 19
7.361.L22.290
7 587.520.460
7.15
1.496.893
-7,6A
.TI,L2
-6,63
-13,14
-9,47
-t2,20
-5,97
-9,75
Notas:
(L)
lnclui
programas
de
parcelamento
PPI e PEP
da rcela
referente
aos
Habitacionais
Gráfico
4
Comparação da arrecadação mensal de
ICMS
2014
a
2016
(valores
reais
-
Deflator
IGP-Dl base: Abr/16)
¡O
12.000
10.000
8
000
6.000
4.000
2
000
jan fev
mar
abr ma¡
jun
æ2076
+2074
jul ago set out nov
dez
201s
Total
Acum.
Abr
101
915
704 029
32.A72.829.305
98
269
004
936
3Z
972.825
r54
29.79t.127.t62
-9,65
9,37
120 000
100
000
80 000
60 000
40.000
20 000
29.797
2973
¡O
É
2076
98 259
12.4-t3
2074
101 91 6
2015
o|CMSanual
lAcum.Abr
Gráfico
3
Arrecadação de ICMS
2014 a 2015
(valores
reais
-
Deflator IGP-Dl base: Abr/16)
L4
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
17/22
A
rrc
cad¿
cl
o
2.O74
(A)
Ar
recadado
20't 5
(B)
Ar
rer¿d¿do
201ti
(c)
Var
raçao
%
tot6/)o1A
)016/)o1\
(D-c/A) (E=c/B)
Mê5
usF
Tabela
tv
-
ANÁLßE CoMPARATTVA DA ARRECADAçÃo
Oo ICVIS ZOt4l2Ot6
Valores Ðeflac¡onados
Jan
fev
mar
abr
mal
JUN
jul
ago
set
out
nov
dez
a.646 8t2.L46
8 561.408 451
8
300.841
411
8.144.103.957
I495.237.268
8
462
046
986
8 51.9 267
080
L263.547.268
8.7L9 878.7L6
9.OL4.823.171
8
596 683.603
9 561 370.357
8.330.878.842
a.225.438.t62
a.rL2.r26 t46
8.204.088.128
7.820.482. t8
8.280.602.414
8.2L3.729.564
7
814
053,949
8 292.593.053
8.13
1.650.454
7
.969.601,324
8.772.863.O40
7.747.725.OL4
7.408.076.3L2
7.595.080
764
7.151
496.893
-10,40
-L3,47
-8,50
-72,I9
-7,00
-9,94
-6,37
-12,83
Notas
(1)
lnclui
programas
de
parcelamento
PPI
e
PEP
(2)
Valor
descontado da
parcela
referente aos
Habitaciona¡s
Gráfico 5
Comparação da arrecadação mensal de
ICMS
2014
a
2016
(valores
reais -
Deflator
IPC-FIPE
base:
Abr/16)
rO
E
5
10.000
9.000
8.000
7.000
6 000
5.000
4 000
3
000
2 000
1 000
jan fev
mar
abr ma¡
jun
ffi2016
+2014
jul ago set out nov
dez
20rs
29.902.178.983
9S 168 107 192
12.472.53r.274
103 286
020 415
33.653.165.966
Total
Acum. Abr
120
000
100.000
80 000
60.000
40 000
20 000
¡O
29.902
2076
32 873
98 168
33 653
2014
103 286
2015
ñlcMSanual
lAcum,Abr
Gráfico
5
Arrecadação de
ICMS
2014
a
2015
(valores reais
- Deflator
IPC-FIPE
base:
Abr/16)
15
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
18/22
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
19/22
UNIVERSIDADE
DE
SÃO
PAULO
C
QUANTIDADE
DE
SERVIDORES
EM FOLHA
DE
PAGAMENTO
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
20/22
Tabela I
-
Quadro
de Pessoal em
folha
de
pagamento
-
L988l2ot6
5.607
5.615
5.677
5.615
2.767
2.994
3.274
3.641
3.953
4.t46
4.333
4.660
4.927
5.202
5.548
5.554
5.560
5.544
5.56L
5.688
5.635
5.574
5.536
5.530
5.519
5.528
5.533
5.533
5.532
5.567
5.572
5.626
896
966
1-.060
t.tg4
L.283
L.349
t.422
1.586
1.722
7.873
2.059
2.083
2.I13
2.153
2.2t2
2.324
2.328
2.349
2.365
2.413
2.463
2.527
2.581
2.64L
2.718
2.806
2.868
2.979
2.976
2.984
2.99r
2.993
t.871,
2.O28.
2.2t4
2.447
2.67C
2.791
2.9t1,
3.O74
3.205
3.329
3.489
3.471
3.447
3.391
3.349
3.364
3.30i
3.225
3.rt1
3
t71
3,05€
3.001
2.952
2.892
2.8r4
2.761
2.704
2.64
2.631
2.631
2.62e,
2.622
20.8L5
22.957
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20.o81
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843
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2t
65
2r.617
2L.6t5
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27.571r
6.049
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6.055
5.305
5.577
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5.4r9
5.213
5.
L91
5.t17
4.893
4.790
4.709
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4.651
4.704
4.832
4.914
5.O44
5.204
5.346
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5.678
5.846
5.989
6.005
6.074
6.r37
6.065
3.610
3.393
3.
r.38
2.813
2.559
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2.r44
1.963
1.770
1.563
1.340
T.25I
1.188
t.ro4
1.050
943
892
857
82t
781.
73L
672
602
553
516
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430
380
1l-.900
13.987
l-4.096
L4.004
L3.883
L3.757
t3.679
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12.994
13
158
L3.283
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t4.r4t
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t6.442
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L5.194
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14.039
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t4.922
t5.170
15.140
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l-6.560
16.99L
17.554
17.299
l-5.586
374
374
360
360
15.194
15.193
15.180
15.156
15.568
15.567
15.540
15.516
L988
1989
1990
L991
I992
1993
1994
1995
1996
199l
1998
1999
200c
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
20rc
20t1
20t2
2013
20L4
2015
20L6/Jan
Fev
Mar
Abr
Téc-Adm
CLT
Aposentados
Docentes
OTAL
ANO*
TOTAL
éc-Admocentes
Ativos
Subtotal
ut
+)
Posição
na
folha de dezembro
18
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
21/22
Tabela ll
-
Quadro
de
Pessoal
em
folha
de
pagamento
-
comparativos 2016/2015
1,06
1,01
7,O4
0,95
-7,52
-4,55
-3,18
-r.,61
27.224
27.230
27.209
27 746
5.60;
5.61
5.671
5.51:
21.6t7
21.615
21,.592
21.577
6.049
6.04t
6.052
6 05:
15.558
15.567
15.54C
r.5
516
24.923
28.229
27.864
27.485
27.476
27.464
27.416
27.349
27.3t6
27.306
27.294
27.271
5.548
5
559
5.559
5 562
5.579
5.595
5.595
5.602
5.576
5.601
5.614
5.626
23.37:
22.67(
22.301
2L.92=
2t.89i
21.865
2r.82'J-
27.787
21.740
27 705
27.676
2r.65t
6.108
6
119
6.744
6
16C
5,15É
6,139
6
124
6.1
lt
6
09r
6 08i
6.08(
6,065
77.269
16.551
16
r.57
t5
76?
5
741
75.72t
75
691
15.66ç
1-5.642
15
618
15.598
15
58€
la ne¡ro
-everetro
Ìarco
Abril
Vlaio
lu
nho
lu
lho
qRosto
;etembro
lutu
bro
\lovembro
)ezembro
27.2r2
.614
1.599.051
7.619
5 918
0,5
2,O
5.548
.5852.034.116édia
Total
otal
éc-Adm
Apos.
2016
Totalpos
éc-Adm
Mès
Comparações
At¡vos
Apos.
201612075
ZOtGlzOtS
(%l
l%l
Ativos
Docen tes
2015
Totel
At¡vos
Docentes
19
8/16/2019 5 Sistema Financeiro
22/22
Tabela
ll
-
Variação
do
núme¡o
de
aposentados
-19
-L1
-9
-7L
227
280
367
3t2
193
r87
327
267
27s
345
6
6
-L6
t7
L27
-53
-61
-38
-6
-t1,
9
5
c
-t
35
5
54
-3
5
12
1,4
70
94
134
89
66
73
164
136
151
186
24
30
40
59
T\2
4
2l
16
48
50
64
54
60
77
88
62
t77
-16
-16
-21
-25
t57
L86
233
223
r27
1L4
153
131
t24
160
-18
-24
-56
-42
15
-57
-82
-54
-54
-61
-55
-49
-5C
-78,
-53
-57
-51
2016/)an
Fev
Mar
Abr
1989
1990
1991
1992
1993
994
1995
1996
t997
1998
1999
2000
200r
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20tt
2012
201,3
201,4
201,5
TOTAL
ocentes
éc-Adm
NO*
20
(*)
Posição na
folha
de dezembro
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