APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E PROJETOS PARA 2013.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
FINANCEIRO
Feito por: Diego dos Santos
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
CONTABILIDADE/CUSTOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
4.808.944
4.376.274
5.014.872
5.478.117
5.008.807 4.808.065
5.291.008
4.984.962
4.504.287
5.399.596
6.215.902
7.558.952
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
8.000.000
jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
RECEITA LIQUÍDA RECEITA LIQUÍDA
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
CONTABILIDADE - RESULTADOS
57,0%
38,7%
1,2% 3,2%
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2011
RECEITAS DO SUS
RECEITAS DA UNIMED
RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES
56,8%
38,4%
2,1% 2,7%
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2012
RECEITAS DO SUS
RECEITAS DA UNIMED
RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
4.565.126
4.064.548
4.433.332
4.577.222
4.659.749
4.382.234
4.809.066
4.836.992
4.998.463
4.947.928
4.784.238
6.719.525
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
31,1%
20,9%
15,6%
2,8%
15,2%
2,9%
3,6%1,6%
6,4%
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2012
CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO COM HONORÁRIOS MÉDICOSCUSTO COM TERCEIROS CUSTO COM SADTCUSTO COM MATERIAL E MEDICAMENTO CUSTO COM ORTESE E PROTESESCUSTO COM HEMODINÂMICA CUSTO COM DEPRECIAÇÃOCUSTO INDIRETOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
31,9%
21,4%
15,9%
0,9%
16,5%
4,5%1,8% 1,2%
5,9%
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2011
CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO COM HONORÁRIOS MÉDICOSCUSTO COM TERCEIROS CUSTO COM SADTCUSTO COM MATERIAL E MEDICAMENTO CUSTO COM ORTESE E PROTESESCUSTO COM HEMODINÂMICA CUSTO COM DEPRECIAÇÃOCUSTO INDIRETOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
751.502
533.250
694.443
1.198.965
589.372
769.911
911.934
727.072
691.051
715.429
598.700
1.447.332
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOSDESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
44,3%
1,7%5,7%
17,8%
0,8%
5,4%
1,6%
0,2%
22,4%
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2011
DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROSDESPESAS COM MATERIAIS DESPESAS GERAISDESPESAS COM COMISSÕES ÉTICA MÉDICAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA / TELE / PABXDESPESAS COM PROCESSOS DESPESAS COM HON ADV E AUDITORIADESPESAS FINANCEIRAS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
48,5%
0,5%
1,7%13,6%
0,8%2,7%
1,7%0,1%
30,4%
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2012
DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROSDESPESAS COM MATERIAIS DESPESAS GERAISDESPESAS COM COMISSÕES ÉTICA MÉDICAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA / TELE / PABXDESPESAS COM PROCESSOS DESPESAS COM HON ADV E AUDITORIADESPESAS FINANCEIRAS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
2.677.006
2.208.151
2.739.025
2.857.846
1.725.036
2.376.041
2.573.770
2.593.971 2.125.766
2.876.386 2.724.023
3.235.763
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUSRECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
3.277.223
2.886.551 3.082.275
3.272.673 3.493.583 3.345.952
3.665.772 3.827.605
3.708.131
3.585.576
3.905.293
4.534.758
2.000.000
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUSCUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
419.803
331.350
404.773
758.505
387.702
504.557
657.031
523.841 416.075
437.488 416.291
854.750
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUSDESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
(1.020.021)
(1.009.751)
(748.023)(1.173.332)
(2.156.249)
(1.474.468)
(1.749.032)
(1.757.475)
(1.998.440)
(1.146.678)
(1.597.561)
(2.153.745)
(2.500.000)
(2.000.000)
(1.500.000)
(1.000.000)
(500.000)
-
SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - SUSSUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - SUS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
-
- -
584.729
1.102.835
158.634
384.267
420.946
1.062.901
75.262
317.216 149.861
(100.000)
100.000
300.000
500.000
700.000
900.000
1.100.000
jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
EXTRA TETO SUSEXTRA TETO SUS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
1.562.040 1.734.009 1.685.865
2.070.134
1.924.546 1.967.259
2.181.912
1.877.231
484.858
2.128.857
1.696.537
2.348.576
200.000 400.000 600.000 800.000
1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000
RECEITA LÍQUIDA UNIMED RECEITA LÍQUIDA UNIMED
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
1.073.900
972.059 1.130.468
1.065.815
878.685 829.269
954.831
875.835
1.179.962 1.269.438
735.473
2.029.681
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
254.652
184.189
270.230
419.541
184.064
254.336
235.051
187.403
264.148
270.470
167.313
573.809
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
233.489 577.762
285.167
584.778 861.797 883.654
992.029
813.993
(959.252)
588.949 793.751
(254.914)
(1.500.000)
(1.000.000)
(500.000)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - UNIMEDSUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - UNIMED
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
84.930,78
38.920,81 54.111,45
114.716,75
58.673,62
211.451,54
105.475,34 130.400,38
136.632,74
98.085,63
163.471,64
95.687,35
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
RECEITAS DOS OUTROS CONVÊNIOSRECEITA LÍQUIDA - OUTROS CONVENIOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
87.241,26 99.495,40
106.158,48
119.503,24
134.334,69
44.641,13
62.984,90
32.735,68 24.970,28
21.341,41
44.057,04 34.533,48
-
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
CUSTOS - OUTROS CONVÊNIOS CUSTO - OUTROS CONVENIOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
4.160,24 5.565,95 5.072,46
2.537,96 3.065,26
4.208,92
6.910,57 7.674,27
3.376,76
3.077,36
10.358,81
4.058,75
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
DESPESAS - OUTROS CONVÊNIOSDESPESAS - OUTROS CONVÊNIOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
(8.723)
(66.679)(58.346)
(7.111)
(78.069)
162.563
32.485
89.687 108.162
73.579
111.238 56.295
(100.000)
(50.000)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
SUPERAVIT/DÉFCIT BRUTO - OUTROS CONVENIOSSUPERAVIT/DÉFCIT BRUTO - OUTROS CONVENIOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
126.207
174.863
199.610 161.636
126.093
101.540
128.836
120.498 108.121
104.271
156.708
171.394
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
RECEITAS PARTICULARRECEITA PARTICULAR
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
126.439
106.099 114.430
119.231
150.046 160.989
125.467
73.332
85.400
71.572
99.415
120.466
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
CUSTOS - PARTICULARCUSTOS PARTICULAR
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
9.803 10.897 10.582
20.304
9.318
6.708
6.801
7.552
7.070
4.185
8.765
11.623
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
DESPESAS PARTICULARDESPESAS PARTICULAR
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
(15.342)
56.814
72.039
23.811
(31.273)
(66.219)
(6.478)
39.315
15.393
28.394
50.373 37.013
(80.000)
(60.000)
(40.000)
(20.000)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - PARTIICULARSUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - PARTIICULAR
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
Patrmonio Social
Reserva de
Doação
Ajuste de Exercícios
Anteriores
Déficit do
ExercícioTotal
SALDO em 31 de Dezembro de 2010 20.209.800 17.813 (1.430.115) (2.650.628) 16.146.870
Défict do Exercício Incorporado ao Patrimonial Social (2.650.628) 2.650.628 - Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social (1.430.115) 1.430.115 - Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social 17.813 (17.813) - Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica - Ajuste de Exercício Anterior 156.407 156.407 Défict Apurado no Exercício (5.905.675) (5.905.675)
SALDO em 31 de Dezembro de 2011 16.146.870 - 156.407 (5.905.675) 10.397.602
Défict do Exercício Incorporado ao Patrimonial Social (5.905.675) 5.905.675 - Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social 156.407 (156.407) - Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social - Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica - Ajuste de Exercício Anterior 339.820 339.820 Défict Apurado no Exercício (5.956.828) (5.956.828)
SALDO em 31 de Dezembro de 2012 10.397.602 - 339.820 (5.956.828) 4.780.593
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CNPJ 59.610.394/0001-42
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
Federal = Total Federal = R$ 2.841.627,00
2011• R$ 150.000,00 mil - para reforma de unidade de saúde - Dep. Nelson Marquezelli -
proposta SICONV nº. 021034/2011 - convênio nº. 761406 - plano de trabalho; já
está com Contrato assinado através da Caixa Econômica Federal.
• R$ 300.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Ex. Dep. Lobbe Neto -
proposta SICONV nº. 21468/2011 - convênio nº. 21468.
CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
Federal 2012• R$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelli-
proposta SICONV nº. 030981/2012 - convênio assinado.
• R$ 200.000,00 mil – para reforma de unidade de saúde – Dep. Newton Lima –
proposta SICONV nº. 037966/2012 - encontra-se em analise da área técnica do
SICONV.
• R$ 1.242.070,00 - para aquisição de equipamentos - Ministério da Saúde -
proposta SICONV nº. 038011/2012 - encontra-se em analise da área técnica do
SICONV.
• R$ 349.557,00 - para reforma de unidade de saúde - Ministério da Saúde -
proposta SICONV nº. 038005/2012 - encontra-se em analise da área técnica do
SICONV.
CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
• PRÓ SANTA CASA : R$ 2.160.000,00 • Custeio
• Ambulatório de Ortopedia: R$ 111.825,68• Dr Normando: R$ 62.780,00
• Aquisição de geladeira (maternidade)• Reforma do E1º • Cadeiras de acompanhantes (geral)
• Mazola: R$ 10.000,00• Móveis para Enfermaria e SND.
•Devolução Câmara dos Vereadores: R$ 700.000.00 • Aquisição de MATMED.
VERBAS RECEBIDAS E PRESTADAS CONTAS 2012
Feito por Diego Wagner Santos - Contador
Estadual2012• R$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelli- proposta SICONV nº.
030981/2012 - convênio assinado.• R$ 1.000.000,00 milhão - para CUSTEIO – Governador Geraldo Alckmin• $ 500.000,00 mil - para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Enxoval Hospitalar – Governador Geraldo
Alckmin• R$ 500.000,00 para aquisição de Equipamentos – Dep. Estadual Gilmaci Santos
• Total Estadual = R$ 2.500.000,00
Municipal2012• R$ 60.000,00 mil - para equipamentos Vereador Normando Lima• R$ 30.000,00 - para equipametnos Vereadora Alaide
• Total Municipal = R$ 90.000,00 mil
CONVÊNIO PREVISTOS EM ANDAMENTOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
Edson Eduardo Pramparo
COMPRAS – MATMED
• Diminuição do Dispêndio Financeiro no ano de 2012.
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Jan fev mar abr mai jun jul agos set out nov dez
Itens comprados
ITENS
Tendência
Quantidade de Itens comprados
MEDICAMENTOS+
MATERIAIS+
PSICOTRÓPICOS
Taxa de Ocupação
• Em 2012 houve um aumento de na taxa de Ocupação Hospitalar em 0,26
% para atendimento SUS .
ARRECADAÇÃO
• Aumentamos a arrecadação via Telemarketing.
TURNOVER
• Diminuição da taxa de rotatividade, principalmente no segundo semestre.
PESSOAS - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
• Iniciamos um novo processo de medição e agora são desconsiderados as
horas de integração.
• Em 2012, melhoramos nossa motivação interna e isso refletiu na
pesquisa do clima organização em 6% com relação ao ano anterior.
PESQUISA DO CLIMA ORGANIZACIONAL
MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
• Em 2012, aumentamos nosso número de funcionários (CAGED) para
melhor atendimento ao usuário.
CONQUISTAS EM 2012
• Visualização de exames laboratoriais via internet no SMU e demais setores;• Reformas em andamento: Pediatria e E 1º e semi-intensivo maternidade;• Nova parceria ambulatório de oftalmologia que resultou em + de 900 cirurgias oftalmológica (retina, catarata, pterígio e etc);• Segunda Câmara Hiperbárica;• Parceria com a Trevisan Escola de Negócios (pós-graduação em Gestão em Saúde);• equipamentos no CIDI (Mamógrafo, Tomógrafo e Densitometria Óssea);• Investimento e equipamentos e instrumentais para o CC ;• Inauguração do novo reservado médico plantonista;• Ambulatório de Ortopedia;• Área de Convivência Colaboradores;• Semi-intensivo Maternidade;• Sala de paramentação acompanhantes maternidade
• Adequação do posto de enfermagem SMU;• Reformulação da sala de mamografia e ultrassom;• Reforma/entrega de 02 quartos (10 leitos) do E1º;• Projeto de acessibilidade do Ministério Público;• Sala de ambulatório Ecodopler vascular • Troca da calha central (lanchonete até Centro
Cirúrgico)
CONQUISTAS EM 2012
RAIO X HOSPITALAR SUS NÃO SUS SUS NÃO SUS
Internações 19.956 10.484 9.472 874 789
Pacientes / dia 76.892 50.426 26.466 4.202 2.206
Internados Clínica Cirúrgica 5.075 2.538 2.537 212 211
Internados Clínica Obstétrica 4.178 2.249 1.929 187 161
Internados Clínica Médica 8.491 4.567 3.924 381 327
Internados Clínica Pediátrica 2.196 1.115 1.081 93 90
Procedimentos Cirúrgicos 8.711 4.715 3.996 393 333
Cirurgias Eletivas 3.573 582 2.991 49 249
Cirurgias Ambulatoriais 1.719 1.716 3 143 0
Cirurgias Urgencia Emergência 3.090 2.068 1.022 172 85
Cirurgias Multirão 417 417 0 35 0
Cirurgias Pró Santa Casa II 1 1 0 0 0
Atendimento no Serviço Urg.e Emerg.(SMU)
23.955 20.784 3.171 1.732 264
Exames Diagnósticos SADT´s 91.458 54.924 36.534 4.577 3.045
Parto Normal + Cesárias 2.719 1.498 1.221 125 102
Quimioterapia 5.387 4.526 861 377 72
Oftalmológica 8.028 7.564 464 630 39
Radioterapia 354 192 162 16 14
Endoscopia 460 241 219 20 18
Hemodinâmica e Cardiológica 1.547 864 683 72 57
Exames Radiologia 45.924 23.396 22.528 1.950 1.877
Tomografia 7.611 3.673 3.938 306 328
Ultrassonografia 22.561 16.342 6.219 1.362 518
Ressonância Magnética 3.703 1.989 1.714 166 143
Mamografia 8.067 6.568 1.499 547 125
Serviço de Urolaser 2.587 631 1.956 53 163
Hemodiálise 25.897 22.241 3.656 1.853 305
TotalGeral
TOTAIS ÁREAS MÉDIAS
Refeitório - Hotelaria e Banco de Sangue
Quantidade de Refeição Servida
Café da manhã dos pacientes
Almoço dos pacientes
Jantar dos pacientes
Almoço dos funcionários
Jantar dos funcionários
Refeição Noturno
Lavagem de Roupa
Bolsas de Sangue
27.247
721.386
5.123
Total Geral
345.919
75.614
80.621
72.773
58.629
6.199
FIM FIM
OBRIGADO A TODOS!
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