3
SALDO EXERCICIO ANTERIOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA BANCO 318.524,40 CAIXA 17.715,96TOTAL 336.240,36
4
Recursos Próprios
PERÍODO 01.01/31.12.09
FONTE VALOR
I P T U 57.297,90
I R R F 615.402,09
I T B I 59.563,16
I S S 610.330,01
TAXASReceita de Contribuição
163.588,7634.231,04
PatrimonialOutras Receitas
18.668,69287.597,92
TOTAL 1.846.679,57
4
Recursos Transferidos p/ União
PERÍODO FONTE
01.01/31.12.09VALOR
F P M 12.892.080,95
I T R 39.828,16
ICMS DESONERAÇÃO 93.601,56
S U S 5.598.150,86
F N A S 454.064,19
DEMAIS TRANSF.DEDUÇÃO FUNDEB-FPMDEDUÇÃO FUNDEB-LCDEDUÇÃO-FUNDEB-ITR
1.292.494,05-2.461.944,39
-18.720,24-7.852,39
T O T A L 17.881.702,75
5
Recursos Transferidos p/ Estado
PERÍODOFONTE
01.01/31.12.09VALOR
I C M S 4.705.760,38
I P I 132.216,35
I P V AOutras Transf. Do EstadoDEDUÇÃO-FUNDEF-ICMSDEDUÇÃO-FUNDEF-IPIDEDUÇÃO-FUNDEB-IPVA
313.702,39176.112,50
-706.174,23-19.832,62-47.055,42
TOTAL 4.554.729,35
6
Recursos para EducaçãoPERÍODO 01.01/31.12.09
FONTE VALOR
FUNDEB 11.736.312,99
S.EDUCAÇÃO 309.798,52
PNAE 446.182,00
PNTE 22.177,32
PDDE 30.573,30
TOTAL 12.545.044,13
8
Receita ArrecadadaPeríodo 01/01 à 31/12/09
RECEITA EXECUÇÃO
RECEITA CORRENTETributária 1.698.344,18
Contribuição 34.231,04
Patrimonial 18.668,69
Transf. Correntes 37.874.780,76
Transf. Correntes 287.597,92
Dedução do FundebRECEITA DE CAPITAL
-3.261.579,29
Transf. De Capital 176.112,50
TOTAL 36.828.155,80
9
Execução da DespesaPeríodo 01/01 à 31/12/09Despesas Correntes
Pessoal e encargos 17.423.728,40
Juros e enc. Dívida
Outras despesas Correntes
13.977.349,11
Despesa de Capital
Investimentos 5.011.427,58
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
Reserva de Contingência
TOTAL 36.412.505,09
10
Execução da Despesa por Função IPeríodo 01/01 à 31/12/09
Legislativa
Administração 2.947.703,88
Assistência Social 1.188.350,09
Saúde 8.852.900,00
Trabalho 208.100,00
Educação 14.780.311,54
Cultura 203.731,50
11
Execução da Despesa por Função IIPeríodo 01/01 à 31/12/09
Urbanismo 3.978.257,99
Saneamento 1.190.106,95
Gestão Ambiental 376.301,47
Agricultura 569.629,16
Energia 145.328,47
Transporte 1.907.332,90
Desporto e Lazer 64.451,14
TOTAL 36.412.505,09
12
Demonstrativo do FUNDEBPeríodo 01/01 à 31/12/09
RECEITA 11.736.312,99
TOTAL 11.736.312,99
Despesa com Magistério 8.326.470,01 70,95%
Outras Despesas 3.123.337,36 26,61%
Investimentos 286.505,62 2,44%
TOTAL DA DESPESA 11.736.312,99
14
Gastos com Pessoal/EncargosPeríodo 01/01 à 31/12/09
DESPESA COM PESSOAL NO PERÍODO
Despesa Líquida com Pessoal
Ativo 17.423.728,40
Inativo e Pensionistas
(-) Indenizações por Demissões e Incentivo a D. Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial
(-) Despesas de Exercícios Anteriores
(-) Inativos com Recursos Vinculados
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Terceirização
Total da Despesa líquida com Pessoal 17.423.728,40
Receita Corrente Líquida 36.652.043,30
% da Despesa Líquida com Pessoal 47,54%
Limite Legal – 54% 19.792.103,38
Limite Prudencial – 51% 18.692.542,08
Gasto com Pessoal
15
100,00%
47,54%
Despesa com Pessoal
Receita Corrente Líquida Despesa com Pessoal
16
Disponibilidades em 31/12/09
ATIVO DISPONÍVEL
Disponibilidade Financeira
Caixa 4.371,14
Bancos 417.507,93
TOTAL 421.879,07
17
INVESTIMENTOS VICINAIS RECUPERADAS:
VICINAL KM 130 NORTE – 13 KM VICINAL KM 135 NORTE – 13 KM VICINAL KM 140 NORTE – 30 KM ESTEIRA PEDRA ROXA 22 KM RAMAL 8, 10 + 10 KM VICINAL KM 165 NORTE – 30 KM VICINAL KM 170 NORTE – 16 KM VICINAL KM 175 NORTE – 23 KM VICINAL KM 175 SUL – 45 KM VICINAL KM 180 SUL – 23 KM RAMAL 14 + 8 KM VICINAL KM 180 NORTE URUARÁ/SANTAREM VICINAL KM 185 SUL-TRANSIRIRI – 98 KM RAMAL
13+23+31+22
18
INVESTIMENTOS VICINAIS RECUPERADAS
VICINAL DO KM 190 NORTE – 35 KM RAMAL 8 KM VICINAL DO KM 195 NORTE – 9 KM RAMAL 3 + 3 KM VICINAL DO KM 200 NORTE – 50 KM RAMAL 8+11+5+12
KM VICINAL DO KM 213 NORTE – 14 KM RAMAL 10 KM VICINAL DO KM 213 SUL – 37 KM RAMAL 4 + 6 KM VICINAL DO KM 224 NORTE – 15 KM (RETOQUE 20 KM)r
RUAS PAVIMENTADAS ANGELO DEBIASI – EM TORNO DO MERCADO AVENIDA GOIAS – EM TORNO DA LAGOA
19
PACIENTE ENCAMINHADOS A TFD= 2.062 CONSULTAS = 42.868 ULTRASONOGRAFIA = 3.065 RAIO X = 9.463ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:11.119 ALUNOS ATENDIDOS2.223.800 REFEIÇÕES SERVIDAS
RESULTADOS
01
Metais Fiscais
ESPECIFICAÇÃO METAS 2009 EXECUTADO PERCENTUAL
RECEITA TOTAL 35.050.000,00 36.828.155,80 105,07%
DESPESA TOTAL 34.100.000,00 36.412.505,09 106,78%
RESULTADO PRIMARIO 950.000,00 415.650,71 -56,25%
DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0%
01
Metais Fiscais
ESPECIFICAÇÃO METAS 2009 EXECUTADO PERCENTUAL
RECEITA TOTAL 35.050.000,00 36.828.155,80 102%
DESPESA TOTAL 34.100.000,00 36.800.000,00 102%
RESULTADO PRIMARIO 950.000,00 28.155,80 7%
DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0%
01
Metais Fiscais
ESPECIFICAÇÃO METAS 2009 EXECUTADO PERCENTUAL
RECEITA TOTAL 35.050.000,00 36.828.155,80 102%
DESPESA TOTAL 34.100.000,00 36.800.000,00 102%
RESULTADO PRIMARIO 950.000,00 28.155,80 7%
DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0%
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