Balanco patrimonial - [Download XLSX]

BALANÇO PATRIMONIAL Período 1

AtivoAtivo Circulante

Caixa e Bancos 15,771,891.75Aplicações Financeiras 0.00Investimentos em Ações 0Contas a Receber 0Estoques de Matéria-Prima 1,846,230.00Estoques de Produto Acabado 40,000,000.00Total do Ativo Circulante 57,618,121.75

Ativo PermanenteImobilizado 49,602,930.00(-) Depreciação 1,165,586.00Total do Ativo Permanente 48,437,344.00

Total do Ativo 106,055,465.75

PassivoPassivo Circulante

Crédito Rotativo 0Empréstimos 0Adiantamento sobre Encomendas 0Total do Passivo Circulante 0

Patrimônio LíquidoCapital Social e Reservas 100,000,000.00Lucros/Prejuízos Acumulados 5,500,000.00Total do Patrimônio Líquido 105,500,000.00

Total do Passivo 105,500,000.00

Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7 Período 8

7,197,371.75 -17,306,717.47 -24,190,137.01 ### ### ### ###0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0

2,529,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0036,488,640.00 29,704,809.60 27,661,583.02 ### ### ### ###

Período 9 Período 10 Período 10

###0.00

0

0.00###

Período 1 Receita Bruta de Vendas 30,187,500.00

do estoque 30,187,500.00 com prazo de entrega -

(-) Custos dos Produtos Vendidos 29,850,000.00 (=) Lucro/Prejuízo Bruto 337,500.00 (-) Despesas do Exercício 13,600,520.00

com desenvolvimento 6,500,000.00 comerciais 6,600,000.00 de transporte 219,840.00 de armazenagem 280,680.00

(=) Lucro/Prejuízo nas Operações - 13,263,020.00 (+) Receitas de Aplicações Financeiras - (+) Receitas com Investimento em Ações - (+) Receitas com Vendas de Ativos - (-) Despesas Financeiras 480,000.00 (-) Despesas com Investimentos em Ações - (-) Despesas com Vendas de Ativos - (=) Lucro/Prejuízo antes do Imposto de Renda - 13,743,020.00 (-) Imposto de Renda - (=) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício - 13,743,020.00

Saldo no Início do Exercício -

- 13,743,020.00

(-) Participação nos Lucros -

(-) Dividendos Distribuídos -

(=) Saldo no Final do Exercício - 13,743,020.00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício

Relatórios referentes à seguinte empresa: Grupo: R42 / Firma: 4 / Período: 0

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Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 736,990,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,990,975.00 - - - - - - - - - - - 35,915,520.00 36,633,830.40 64,804,627.01 85,873,837.15 87,591,313.89 89,343,140.17

1,075,455.00 -36,633,830.40 -64,804,627.01 -85,873,837.15 -87,591,313.89 -89,343,140.17 12,385,221.00 468,116.22 - 189,052.46 - 369,764.50 - 554,090.79 - 742,103.61 3,000,000.00 - - - - - 6,700,000.00 - - - - - 1,236,000.00 480,000.00 - - - - 1,449,221.00 - 11,883.78 - 189,052.46 - 369,764.50 - 554,090.79 - 742,103.61 - 11,309,766.00 -37,101,946.62 - 64,615,574.55 - 85,504,072.64 - 87,037,223.10 - 88,601,036.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,429,766.00 -37,101,946.62 - 64,615,574.55 - 85,504,072.64 - 87,037,223.10 - 88,601,036.56 - - - - - - - 11,429,766.00 -37,101,946.62 - 64,615,574.55 - 85,504,072.64 - 87,037,223.10 - 88,601,036.56

Período 8 Período 9 Período 10 Período 11 Período 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - - - - - - - - 91,130,002.97 92,952,603.03 41,218,883.31 41,719,260.97 ###

-91,130,002.97 -92,952,603.03 -41,218,883.31 -41,719,260.97 ###- 933,876.68 - 1,129,485.22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 933,876.68 - 1,129,485.22 - - - - 90,196,126.29 - 91,823,117.82 - 41,218,883.31 - 41,719,260.97 ### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90,196,126.29 - 91,823,117.82 - 41,218,883.31 - 41,719,260.97 ### - - - - - - - - - 90,196,126.29 - 91,823,117.82 - 41,218,883.31 - 41,719,260.97 ### -

-

FLUXO DE CAIXA Período 0 Período 1

EntradasVendas do Estoque 35,247,500.00Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 20% 5,285,400.00 Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 50% - Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 30% - Venda de Produto Acabado 30,187,500.00 Venda de Matéria-Prima - Receita de Aplicação Financeira - Receita de Investimentos em Ações - Venda de Fábrica - Outras Entradas - Total de Entradas 35,472,900.00

SaídasInvestimentos em Fábricas 10,000,000.00 Investimentos de Reposição 750,000.00 Investimentos em Abertura de Regiões 5,000,000.00 Investimentos em Tecnologia - Compra de Produto Acabado - Compra de Matéria-Prima 1,845,000.00 Compra de Matéria-Prima no Spot ou Leilão - Custos Fixos das Fábricas 10,512,828.13 Custos Variáveis das Fábricas 5,977,188.13 Investimento em Progresso Técnico 3,500,000.00 Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento 3,000,000.00 Investimento em Propaganda 1,200,000.00 Leasing de Fábricas - Benefícios aos Trabalhadores - Investimento em Serviço Comercial 3,000,000.00 Remuneração de Diretoria 1,000,000.00 Compra de Informações 1,400,000.00Despesas com Transporte de Produto Acabado 219,840.00

0Despesas com Armazenagem de Produto Acabado 235,650.00Despesas com Armazenagem de Matéria-Prima 45,030.00Devolução de Adiantamentos (20% do pedido) 0Despesas com Crédito Rotativo 0Despesas Financeiras com Empréstimos 480,000.00 Despesas com Investimentos em Ações 0Despesas com Corretagem 0Imposto de Renda 0.00Dividendos Distribuídos 0Participação dos Trabalhadores nos Lucros 0Outras Saídas 0Total de Saídas 48,165,536.25

Saldo de Caixa ao Final do Período Anterior 5,464,528.00 (-) Empréstimos do Período Anterior - (-) Crédito Rotativo do Período Anterior 0

Despesas com Multas, Consultorias ou Serviços Oferecidos

(+) Aplicação Financeira do Período Anterior 15,000,000.00 (=) Saldo de Caixa ao Início do Período 20,464,528.00(+) Total de Entradas 35,472,900.00(-) Total de Saídas 48,165,536.25

7,771,891.75(+) Empréstimo do Período 8,000,000.00 (-) Aplicação Financeira do Período 15,000,000.00 - (+) Crédito Rotativo do Período - (=) Saldo de Caixa ao Final do Período 5,464,528.00 15,771,891.75

(=) Saldo de Caixa antes de Empréstimos e/ou Aplicações

Relatórios referentes à seguinte empresa: Grupo: R42 / Firma: 4 / Período: 0

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Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7

38,510,625.00 0.00 12,650,000.00 25,215,000.00 10,575,000.00 0.00 9,350,000.00 - - - - - - - 13,213,500.00 23,375,000.00 - - - - - 7,928,100.00 14,025,000.00 - 36,990,975.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46,340,975.00 0.00 13,213,500.00 31,303,100.00 14,025,000.00 0.00

10,000,000.00 - - - - - 2,500,000.00 2,500,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,528,400.00 - - - - - - - - - - - 13,327,937.50 12,035,807.50 12,035,807.50 12,035,807.50 12,035,807.50 12,035,807.50 8,053,937.50 7,500,167.50 7,500,167.50 7,500,167.50 7,500,167.50 7,500,167.50 3,000,000.00 - - - - - - - - - - - 1,200,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,500,000.00 - - - - - 1,000,000.00 - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,236,000.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 01,395,011.00 -11,883.78 -189,052.46 -369,764.50 -554,090.79 -742,103.61

54,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

120,000.00 - - - - - 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

48,915,496.00 22,504,091.22 20,096,922.54 19,916,210.50 19,731,884.21 19,543,871.39

15,771,891.75 7,197,371.75 -17,306,717.47 -24,190,137.01 -12,803,243.51 -18,510,122.71 8,000,000.00 2,000,000.00 - - - -

0 0 0 0 0 0

- - - - - - 7,771,891.75 5,197,371.75 -17,306,717.47 -24,190,137.01 -12,803,243.51 -18,510,122.71

46,340,975.00 0.00 13,213,500.00 31,303,100.00 14,025,000.00 0.0048,915,496.00 22,504,091.22 20,096,922.54 19,916,210.50 19,731,884.21 19,543,871.39

5,197,370.75 -17,306,719.47 -24,190,140.01 -12,803,247.51 -18,510,127.71 -38,053,994.10 2,000,000.00 - - - - - - - - - - - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

7,197,371.75 -17,306,717.47 -24,190,137.01 -12,803,243.51 -18,510,122.71 -38,053,988.10

Período 8 Período 9 Período 10 Período 11 Período 12 Período 13

0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0.00 0.00

- - 750,000.00 750,000.00 - - - - - - - - - 8.00 12,035,807.50 12,035,807.50 7,500,167.50 7,500,167.50 - - - - - - - - - - - - - -

0.00 0.000.00 0.00

0 0-933,876.68 -1,129,485.22

0.00 0.000 00 0

- - 0 00 0

0.00 0.000 00 00 0

19,352,098.32 19,156,497.78

-38,053,988.10 -57,406,079.42 - -

0 0

- - -38,053,988.10 -57,406,079.42

0.00 0.0019,352,098.32 19,156,497.78

-57,406,086.42 -76,562,577.20 - - - - 7.00 8.00 -57,406,079.42 -76,562,569.20

Região Período 1 Período 2

Matéria Prima Saldo Inicial 1100 1501Peças Compra 1500 1806

Consumo 1099 1500Saldo Final 1501 1807

Capacidade de Estocagem 2,580 2580Custos de Matéria Prima 1,230.00 1,400.00 Custo de Estocagem MA 30.00 60.00 45,030.00 54,210.00

FÁBRICA 1 2Produção 1571 2150

% de Reposição 3% 10%Custo de Reposição 750,000.00 2,500,000.00 Investimento Fábrica 25,000,000.00 Capacidade Produtiva 2 2150 2500Estimativa MOI 2 2 3,401,730.00 3,955,500.00 Estimativa CIF-fixo 2 3 7,937,370.00 9,229,500.00 Estimativa MOD 2 4 3,862,342.78 6,146,312.50 Estimativa CIF-variavel 2 5 2,575,458.13 4,098,437.50 TOTAL 17,776,900.90 23,429,750.00 Capacidade de Estocagem 0 3,225.00 3,750.00 FÁBRICA 2 4Produção 0 0

% de Reposição 0% 0%Custo de Reposição - - Investimento Fábrica - Capacidade Produtiva 4 0Estimativa MOI 4 2 - - Estimativa CIF-fixo 4 3 - - Estimativa MOD 4 4 - - Estimativa CIF-fixo 4 5 - - TOTAL - - Capacidade de Estocagem 2 - - FÁBRICA 3 3Produção 0 0

% de Reposição 0% 0%Custo de Reposição - - Investimento Fábrica 30,000,000.00 Capacidade Produtiva 4 0Estimativa MOI 4 2 - - Estimativa CIF-fixo 4 3 - - Estimativa MOD 4 4 - - Estimativa CIF-fixo 4 5 - - TOTAL - -

Capacidade de Estocagem 2 - -

Custo de Estocagem 1 235,650.00 161,811.00 Custo de Estocagem 2 - 1,233,200.00 Custo de Estocagem 3 - - Custo de Estocagem 4Custo de Estocagem 5Custo de Estocagem Total 235,650.00 1,395,011.00

Tranferências

Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7

18073600 0 0 0 0

2500 2500 2500 2500 2500

10% 3% 3% 3% 3% 2,500,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

2150 2150 2150 2150 2150 3,401,730.00 3,401,730.00 3,401,730.00 3,401,730.00 3,401,730.00 7,937,370.00 7,937,370.00 7,937,370.00 7,937,370.00 7,937,370.00 6,146,312.50 6,146,312.50 6,146,312.50 6,146,312.50 6,146,312.50 4,098,437.50 4,098,437.50 4,098,437.50 4,098,437.50 4,098,437.50 21,583,850.00 21,583,850.00 21,583,850.00 21,583,850.00 21,583,850.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 2595 2595 2595 2595

0% 3% 3% 3% 3% - 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

2595 2595 2595 2595 - 4,105,809.00 4,105,809.00 4,105,809.00 4,105,809.00 - 9,580,221.00 9,580,221.00 9,580,221.00 9,580,221.00 - 7,700,357.59 7,700,357.59 7,700,357.59 7,700,357.59 - 5,134,694.06 5,134,694.06 5,134,694.06 5,134,694.06 - 26,521,081.65 26,521,081.65 26,521,081.65 26,521,081.65

- 3,892.50 3,892.50 3,892.50 3,892.50

- 11,883.78 - 189,052.46 - 369,764.50 - 554,090.79 - 742,103.61 - - - - - - - - - -

- 11,883.78 - 189,052.46 - 369,764.50 - 554,090.79 - 742,103.61

Período 8 Período 9 Período 10 Período 11 Período 12

0 0 0 0 0

2500 2500 2500 2500

3% 3% 0% 0% 750,000.00 750,000.00 - -

2150 2150 2150 2150 3,401,730.00 3,401,730.00 3,401,730.00 3,401,730.00 7,937,370.00 7,937,370.00 7,937,370.00 7,937,370.00 6,146,312.50 6,146,312.50 6,146,312.50 6,146,312.50 4,098,437.50 4,098,437.50 4,098,437.50 4,098,437.50 21,583,850.00 21,583,850.00 21,583,850.00 21,583,850.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00

0 0 0 0

0% 0% 0% 0% - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2595 2595 2595 2595

3% 3% 3% 3% 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

2595 2595 2595 2595 4,105,809.00 4,105,809.00 4,105,809.00 4,105,809.00 9,580,221.00 9,580,221.00 9,580,221.00 9,580,221.00 7,700,357.59 7,700,357.59 7,700,357.59 7,700,357.59 5,134,694.06 5,134,694.06 5,134,694.06 5,134,694.06 26,521,081.65 26,521,081.65 26,521,081.65 26,521,081.65

3,892.50 3,892.50 3,892.50 3,892.50

- 933,876.68 - 1,129,485.22 - 1,329,005.92 - - - - - -

- 933,876.68 - 1,129,485.22 - 1,329,005.92

Venda Total realizada no período de compet 2,500.00 3,008.00 3,068.16 5,428 ]

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4

Região 1Venda à VistaVenda à Demanda 0 0 0Preço - - - - Faturamento Venda TOTAL DRE a vista - - - - Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo - - - - Previsão Faturamento - - - - Venda à vista - - - - Venda à Pedido

20% - - - - 50% - 30%

Região 2Venda à Vista 1113 1,135 1,158 1,181 Venda à Demanda 1100 1,500 1,530 1,561 Preço 11,500.00 11,750.00 - - Faturamento Venda TOTAL DRE a vista 12,799,500.00 13,339,305.00 - - Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo - - - - Previsão Faturamento 15,969,475 17,531,270 - 6,325,000 Venda à vista 13,439,475 14,006,270 - - Venda à Pedido

20% 2,530,000 3,525,000 - - 50% 6,325,000 30%

Região 3Venda à Vista 458 467 477 Venda à Demanda 98 1,000 1,020 1,040 Preço 11,500.00 11,500.00 - - Faturamento Venda TOTAL DRE a vista - 5,267,000.00 - - Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo - - - - Venda à vista - 5,530,350 - - Venda à Pedido

20% 225,400 2,300,000 - - 50% 563,500 30%

Região 4Venda à Vista 1387 1,415 1,443 1,472 Venda à Demanda 1100 1,500 1,530 1,561 Preço 11,500.00 11,750.00 - - Faturamento Venda TOTAL DRE a vista 15,950,500.00 16,623,195.00 - - Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo - - - - Previsão Faturamento 19,278,025 20,979,355 - 6,325,000 Venda à vista 16,748,025 17,454,355 - - Venda à Pedido

20% 2,530,000 3,525,000 - - 50% 6,325,000 30%

Região 5Venda à VistaVenda à Demanda 0 0 0 0Preço - - - - Faturamento Venda TOTAL DRE a vista - - - - Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo - - - - Previsão Faturamento - - - - Venda à vista - - - - Venda à Pedido

20% - - - - 50% - 30%

2%

7,192 7,336 7,483 7,632 7,785 7,941 8,099

Período 5 Período 6 Período 7 Período 8 Período 9 Período 10 Período 11

0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,205 1,229 1,253 1,278 1,304 1,330 1,357 1,592 1,624 1,656 1,689 1,723 1,757 1,793 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,607,500 5,287,500 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 8,812,500 - - - - - - 3,795,000 5,287,500 - - - - -

486 496 506 516 526 537 547 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 5,750,000 - - - - - - 338,100 3,450,000 - - - - -

1,501 1,531 1,562 1,593 1,625 1,658 1,691 1,592 1,624 1,656 1,689 1,723 1,757 1,793 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,607,500 5,287,500 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 8,812,500 - - - - - - 3,795,000 5,287,500 - - - - -

0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8,261

Período 12

0 - - - - -

- - -

1,384 1,828 - - - - -

- - -

558 1,219 - - - -

- - -

1,725 1,828 - - - - -

- - -

0 - - - - -

- - -

Período 1 Período 2 Região 1Estoque Inicial de Produtos Acabados(+) Produtos recebidos por transporte imediato(-) Produtos remetidos por transporte imediato(=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período(-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período(=) Saldo do estoque

(+) Produtos recebidos por transporte normal(-) Produtos remetidos por transporte normal(=) Estoque final de produtos acabados

Região 2Estoque Inicial de Produtos Acabados 1,571 (+) Produtos recebidos por transporte imediato(-) Produtos remetidos por transporte imediato(=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período 1,571 (-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período 1,113 1,135 (=) Saldo do estoque 436

1,572 (+) Produtos recebidos por transporte normal(-) Produtos remetidos por transporte normal 929 (=) Estoque final de produtos acabados 1,571 1,079

Região 3Estoque Inicial de Produtos Acabados(+) Produtos recebidos por transporte imediato(-) Produtos remetidos por transporte imediato(=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período(-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período(=) Saldo do estoque

(+) Produtos recebidos por transporte normal(-) Produtos remetidos por transporte normal(=) Estoque final de produtos acabados

Região 4Estoque Inicial de Produtos Acabados 2,772 (+) Produtos recebidos por transporte imediato - (-) Produtos remetidos por transporte imediato - (=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período 2,772 (-) Pedidos entregues com atraso - (-) Pedidos entregues em dia -

(+) Produtos produzidos no período, disponíveis no próximo período

(-) Vendas do estoque no período 618 (=) Saldo do estoque 2,154

- (+) Produtos recebidos por transporte normal 929 (-) Produtos remetidos por transporte normal - (=) Estoque final de produtos acabados 3,083

Região 5Estoque Inicial de Produtos Acabados - (+) Produtos recebidos por transporte imediato - (-) Produtos remetidos por transporte imediato - (=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período - (-) Pedidos entregues com atraso - (-) Pedidos entregues em dia - (-) Vendas do estoque no período - (=) Saldo do estoque -

- (+) Produtos recebidos por transporte normal - (-) Produtos remetidos por transporte normal - (=) Estoque final de produtos acabados -

(+) Produtos produzidos no período, disponíveis no próximo período

Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7 Período 8 Período 9 Período 10 Período 11

-

1,079 - 79 - 1,260 - 2,465 - 3,694 - 4,947 - 6,226 - 7,530

1,158 1,181 1,205 1,229 1,253 1,278 1,304 1,330 - 79 - 1,260 - 2,465 - 3,694 - 4,947 - 6,226 - 7,530 - 8,860

- - - - - - - -

- 79 - 1,260 - 2,465 - 3,694 - 4,947 - 6,226 - 7,530 - 8,860

-

3,083

Período 12

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 52 1 420 - - - - - 2 3 480 219,840.00 240,000.00 ### - - 2 4 420 - - - - - 2 5 2000 - - - - - 1 2 420 - - - - - 1 3 400 - - - - - 1 4 660 - - - - - 1 5 1640 - - - - - 3 1 400 - - - - - 3 2 480 - - - - - 3 4 400 - - - - - 3 5 2000 - - - - - 4 1 660 - - - - - 4 2 420 - 210,000.00 - - - 4 3 400 - - - - - 4 5 2000 - - - - - 5 1 1640 - - - - - 5 2 2000 - - - - - 5 3 1600 - - - - - 5 4 2000 - - - - -

IMEDIATO 450,000.00 ### - - 2 1 840 - - - - - 2 3 960 - - - - - 2 4 840 - 336,000.00 - - - 2 5 4000 - - - - - 1 2 840 - - - - - 1 3 800 - - - - - 1 4 1320 - - - - - 1 5 3280 - - - - - 3 1 800 - - - - - 3 2 960 - - - - - 3 4 800 - - - - - 3 5 4000 - - - - - 4 1 1320 - - - - - 4 2 840 - - - - - 4 3 800 - - - - - 4 5 4000 - - - - - 5 1 3280 - - - - - 5 2 4000 - - - - - 5 3 3200 - - - - - 5 4 4000 - - - - -

219,840.00 ### ### - -

Período 6 Período 7 Período 8 Período 9 Período 10 Período 11 Período 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VENDA ENTREGAS TOTAL 2,500 3,008 PRODUÇÃO TOTAL 1,571 2,150 Necessidade de Matéria Prima 1,505 1,750 Estoque Final Total 3,414.00 3,056.00 Demanda Total 2,500 3,008

Período 1 Período 2

Região 1Vendas a Vista 0 0Vendas Planejadas 0 0Estoque Inicial de Produtos Acabados 0 0(+) Produtos recebidos por transporte imediato 0 0(-) Produtos remetidos por transporte imediato 0 0(=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período 0 0(-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período(=) Saldo do estoque 0 0(+) Produtos produzidos no período, disponíveis no próximo período 0(+) Produtos recebidos por transporte normal 0 0(-) Produtos remetidos por transporte normal 0 0Estoque Final - 0

NECESSIDADE DE ESTOQUE - -

Região 2Vendas a Vista 1,113 1,135 Vendas Planejadas 1,100 1,500 Estoque Inicial de Produtos Acabados 1,571 1,571 (+) Produtos recebidos por transporte imediato - - (-) Produtos remetidos por transporte imediato - 400.00 (=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período 1,571.00 1,171.00 (-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período 1,113 1,135 (=) Saldo do estoque 458.00 35.74 (+) Produtos produzidos no período, disponíveis no próximo período 1571 2150(+) Produtos recebidos por transporte normal - 500.00 (-) Produtos remetidos por transporte normal 458.00 500.00 (=) Estoque final de produtos acabados 1,571.00 2,185.74

NECESSIDADE DE ESTOQUE - 458 - 36

Região 3Vendas a Vista - 458 Vendas Planejadas 98 1,000 Estoque Inicial de Produtos Acabados - 458 (+) Produtos recebidos por transporte imediato - - (-) Produtos remetidos por transporte imediato - - (=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período - 458 (-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período - 458

(=) Saldo do estoque - - (+) Produtos produzidos no período, disponíveis no próximo período 0 0(+) Produtos recebidos por transporte normal 458.00 500.00 (-) Produtos remetidos por transporte normal - - (=) Estoque final de produtos acabados 458.00 500.00

NECESSIDADE DE ESTOQUE - -

Região 4Vendas a Vista 1387 1,415 Vendas Planejadas 1100 1,500 Estoque Inicial de Produtos Acabados 2772 1,385 (+) Produtos recebidos por transporte imediato 0 400(-) Produtos remetidos por transporte imediato 0 0(=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período 2,772.00 1,785.00 (-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período 1,387 1,415 (=) Saldo do estoque 1,385.00 370.26 (+) Produtos produzidos no período, disponíveis no próximo período 0 0(+) Produtos recebidos por transporte normal - - (-) Produtos remetidos por transporte normal - - (=) Estoque final de produtos acabados 1,385.00 370.26

NECESSIDADE DE ESTOQUE 1,387 30

Região 5Vendas a Vista 0 0Vendas Planejadas 0 0Estoque Inicial de Produtos Acabados(+) Produtos recebidos por transporte imediato(-) Produtos remetidos por transporte imediato(=) Estoque disponível para entregas/vendas desse período(-) Pedidos entregues com atraso(-) Pedidos entregues em dia(-) Vendas do estoque no período(=) Saldo do estoque(+) Produtos produzidos no período, disponíveis no próximo período(+) Produtos recebidos por transporte normal(-) Produtos remetidos por transporte normal(=) Estoque final de produtos acabados

NECESSIDADE DE ESTOQUE

3,068 5,351 7,192 7,336 7,483 7,632 7,785 7,941 2,500 5,095 5,095 5,095 5,095 5,095 5,095 5,095 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 2,487.84 2,316.72 306.20 - 1,846.44 - 5,159.12 - 9,017.96 - 13,055.88 - 18,291.56 3,068 5,351 7,192 7,336 7,483 7,632 7,785 7,941 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7 Período 8 Período 9 Período 10

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -

1,158 1,181 1,205 1,229 1,253 1,278 1,304 1,330 1,530 1,561 1,592 1,624 1,656 1,689 1,723 1,757 2,186 3,028 3,247 3,042 2,783 2,469 2,099 1,671 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,185.74 3,027.77 3,246.65 3,041.90 2,783.06 2,469.04 2,098.74 1,671.04

1,158 2,281 2,705 2,759 2,814 2,870 2,928 2,986 1,027.77 746.65 541.90 283.06 - 30.96 - 401.26 - 828.96 - 1,315.22

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 - - - - - - - - 500.00 - - - - - - - 3,027.77 3,246.65 3,041.90 2,783.06 2,469.04 2,098.74 1,671.04 1,184.78

- 1,028 - 747 - 542 - 283 31 401 829 1,315

467 400 486 496 506 516 526 537 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 500 533 2,630 3,739 4,818 5,867 6,885 7,871 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 533 2,630 3,739 4,818 5,867 6,885 7,871

467 498 1,486 1,516 1,546 1,577 1,609 1,641

32.84 34.84 1,143.81 2,223.05 3,271.98 4,289.99 5,276.46 6,230.76 0 2595 2595 2595 2595 2595 2595 2595

500.00 - - - - - - - - - - - - - - - 532.84 2,629.84 3,738.81 4,818.05 5,866.98 6,884.99 7,871.46 8,825.76

- 33 - 35 - 1,144 - 2,223 - 3,272 - 4,290 - 5,276 - 6,231

1,443 1,472 1,501 1,531 1,562 1,593 1,625 1,658 1,530 1,561 1,592 1,624 1,656 1,689 1,723 1,757 370 - 1,073 - 3,560 - 6,475 - 9,448 - 13,495 - 18,002 - 22,598

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

370.26 - 1,072.77 - 3,559.77 - 6,474.51 - 9,447.55 - 13,495.15 - 18,001.70 - 22,598.38

1,443 2,487 2,915 2,973 4,048 4,507 4,597 5,704 - 1,072.77 - 3,559.77 - 6,474.51 - 9,447.55 - 13,495.15 - 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11

0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,072.77 - 3,559.77 - 6,474.51 - 9,447.55 - 13,495.15 - 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11

1,073 3,645 6,561 9,536 12,570 16,680 21,250 25,912

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

8,099 8,261 5,095 - - - - 24,111.86 - 35,245.46 8,099 8,261 Período 11 Período 12

0 00 00 00 00 00 0

0 0

0 00 00 0

- -

1,357 1,384 1,793 1,828 1,185 639 - - - - 1,184.78 638.79

3,046 3,107 - 1,861.21 - 2,468.11

2500 0 - - - - 638.79 - 2,468.11

1,861 2,468

547 558 1,195 1,219 8,826 9,747 - - - - 8,826 9,747

1,674 1,707

7,152.25 8,040.26 2595 0

- - - - 9,747.25 8,040.26

- 7,152 - 8,040

1,691 1,725 1,793 1,828 - 28,302 - 34,498

0 00 0

- 28,302.11 - 34,497.90

6,196 6,320 - 34,497.90 - 40,817.61

0 0 - - - - - 34,497.90 - 40,817.61

31,682 37,945

0 0 00 0 0

MOI CIF-FIXO MOD FIXO TOTAL2000 3,164,400.00 7,383,600.00 2287 1525 10,548,000.00 38123000 3,510,000.00 8,190,000.00 2148 1432 11,700,000.00 35804000 3,780,000.00 8,820,000.00 2056 1370 12,600,000.00 34265000 4,050,000.00 9,450,000.00 1978 1318 13,500,000.00 32966000 4,320,000.00 10,080,000.00 1914 1276 14,400,000.00 31907000 4,590,000.00 10,710,000.00 1864 1243 15,300,000.00 31078000 4,860,000.00 11,340,000.00 1828 1219 16,200,000.00 30479000 5,130,000.00 11,970,000.00 1807 1205 17,100,000.00 3012

10000 5,400,000.00 12,600,000.00 1800 1200 18,000,000.00 300011000 5,670,000.00 13,230,000.00 1807 1205 18,900,000.00 301212000 5,940,000.00 13,860,000.00 1828 1219 19,800,000.00 304713000 6,210,000.00 14,490,000.00 1864 1243 20,700,000.00 310714000 6,480,000.00 15,120,000.00 1914 1276 21,600,000.00 3190

Capacidade instalada da fábrica

CIF-variavel

VARIAVEL TOTAL P/ UNID

Composição da Diretoria Período 0 Período 1 Nome Cargo

Lucas Simonetti Eidt Presidente 200,000.00 Giovani Ransolin Diretor 200,000.00 Eduardo Dal Zot Diretor 200,000.00

Adair José Dias Furtado Diretor 200,000.00 Roberto Arsego Zuch Diretor 200,000.00

Decisões Globais da EmpresaPesquisa & Desenvolvimento (MGM$) 3,000,000.00 Progresso Técnico (MGM$) 3,500,000.00 Demanda de Matéria-Prima (Qtde) 1,500.00

Gestão FinanceiraAplicações Financeiras (MGM$) - Empréstimos (MGM$) 8,000,000.00

-

- (apenas períodos 4, 8,12,...)

Recursos Humanos Aumento Percentual de Salário -

-

0.10

-

Marketing e Comercial Região 1

Propaganda - Preço de Venda 11,500.00 Serviço Comercial - Limitação da Venda (Qtde)

Região 2Propaganda 400,000.00 Preço de Venda 11,500.00 Serviço Comercial 1,500,000.00 Limitação da Venda (Qtde)

1,500.00 1,100.00

Região 3PropagandaPreço de Venda 11,500.00 Abertura de Região 5,000,000.00 Serviço Comercial Limitação da Venda (Qtde)

Serviço de gerência de Aplicações e EmpréstimosDividendos a Distribuir como % do Lucro Líquido Anual

Redução Percentual de Jornada de Trabalho Percentagem de Participação no Lucro Líquido Anual Adicional de Mão-de-obra por Peça em Hora Extra (MGM$) Assistência Médica e Odontológica, e Auxilios Diversos (MGM$ por trimestre)

do Estoque com Prazo de Entrega

Região 4Propaganda 800,000.00 Preço de Venda 11,500.00 Serviço Comercial 1,500,000.00 Limitação da Venda (Qtde)

1,500.00 1,100.00

Região 5PropagandaPreço de Venda Serviço Comercial Limitação da Venda (Qtde)

Decisões por Fábrica

Em Operação 1,571.00

3%

Encerramento de Atividades

Fabrica 2

Em Operação

Encerramento de Atividades

Fabrica 3

30,000,000.00 3.00

Em Operação

Encerramento de Atividades

do Estoque com Prazo de Entrega

Em Construção Investimento Total (MGM$ milhões) Região de Implantação (1 a 4) Regime Acelerado?

Parada Momentânea da Construção

Quantidade a Produzir

Investimento de Reposição

(% do investimento atualizado)

Venda Automática de Fábrica Em Construção Investimento Total (MGM$ milhões) Região de Implantação (1 a 4) Regime Acelerado? Parada Momentânea da Construção

Quantidade a Produzir Investimento de Reposição (% do investimento atualizado)

Venda Automática de Fábrica Em Construção Investimento Total (MGM$ milhões) Região de Implantação (1 a 4) Regime Acelerado? Parada Momentânea da Construção

Quantidade a Produzir Investimento de Reposição (% do investimento atualizado)

Fabrica 4

Em Operação

Encerramento de Atividades

Ordens de Transporte

2 1 420 - 2 3 480 458.00 2 4 420 20002 5 20001 2 4201 3 4001 4 6601 5 16403 1 4003 2 4803 4 4003 5 20004 1 6604 2 4204 3 4004 5 20005 1 16405 2 20005 3 16005 4 2000

IMEDIATO2 1 8402 3 9602 4 8402 5 40001 2 8401 3 8001 4 13201 5 32803 1 8003 2 9603 4 8003 5 40004 1 13204 2 8404 3 8004 5 40005 1 3280

Venda Automática de Fábrica Em Construção Investimento Total (MGM$ milhões) Região de Implantação (1 a 4) Regime Acelerado? Parada Momentânea da Construção

Quantidade a Produzir Investimento de Reposição (% do investimento atualizado)

Venda Automática de Fábrica

DE PARA

5 2 40005 3 32005 4 4000

Preço e Oferta Global de Matéria Prima 300000Demanda de Produtos Acabados 200000 200,000.00 Variação do PIB 600000Parcelas de Mercado 1200000 1,200,000.00

Pesquisa de Mercado

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